KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Tiszta Formák Alapítvány 2011. évi működéséről
A beszámoló tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A cél szerinti juttatások kimutatása 4. A központi költségvetési szervtől kapott támogatások mértéke 5. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások mértéke és összege 6. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Mellékletek: 1. Eredmény kimutatás 2. Mérleg
1. Számviteli beszámoló A beszámolási időszak: 2011. 01. 01. – 2011. 12.31. Az alapítvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet előírásai alapján egyszerűsített éves beszámolót, és ezen belül az eredmény kimutatást a kettős könyvvitel előírásainak megfelelően összköltség eljárással készítette el. A tárgyi eszközök között kerül kimutatásra az alapítvány használatában lévő gépjármű, valamint az irodai és igazgatási eszközök. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolási módja lineáris, a naptári napokkal arányos. A leírási kulcs mértéke: gépek,berendezések esetében 14,5%, számítás és informatikai eszközök esetén 33% Az alapítvány a pénzeszközeit tételes leltár alapján illetve a banki kivonatokkal egyezően mutatja ki a mérlegben. Követelései között 1.436e Ft szerepel, ami a pénzeszközökből áll. Az alapítvány rövidlejáratú kötelezettségei az adófolyószámla, és a partnerekkel folytatott egyeztetett kötelezettségek értékét tartalmazzák, csökkentve a túlfizetett szállítói tartozásokat. A kötelezettségek rendezése –ahol szükséges volt- a mérleg készítésének időpontjáig megtörtént. Az alapítvány bevételei a következőképpen alakultak: BEVÉTELEK TÉNYLEGES BEVÉTELEK: ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE:
Közhasznú célú működésre kapott támogatás:
1%-os bevétel Szponzori támogatás bevétele: Egyéb
NCA támogatás
Pénzintézettől kapott kamat Átváltási árfolyamból adódó nyereség
Pályázati támogatás Egyéb bevétel:
73.044 eFt 72.744 eFt
71.103 eFt
118 eFt 70.975 eFt 10 eFt
900 eFt
900 eFt
741 eFt
207 eFt 534 eFt
A támogatások gyűjtése a 2011-es évben tovább nehezült. A nem magánszemélyek által nyújtott támogatásoknál minden eddiginél erőteljesebben kellett versenyezni az adórendszer által jobban preferált támogatási célokkal, másrészt a magánszemélyeknél az amúgy sem túl magas adományozási hajlandóságot tovább rontotta az a tény, hogy megszűnt ezen támogatások adókedvezménye. Vállalkozási tevékenységből származó bevétel: Ingatlan bérbeadás
300 eFt 300 eFt
Az alapítványnak vállalkozási tevékenységéből is származott bevétele, ami a bérelt iroda egy részének további bérbeadását jelenti, egy hasonló profillal működő nonprofit szervezet részére. A számviteli beszámolóban az elhatárolás illetve a vállalkozási és a közhasznú tevékenység megosztásának szabályai szerint: Összes közhasznú tevékenység bevétele Összes közhasznú ráfordítás A 2011. évi közhasznúműködés eredménye
72.744 eFt 79.723 eFt -6.979 eFt
A vállalkozási tevékenység bevétele A vállalkozási tevékenység ráfordítása A 2011. évi vállalkozási tevékenység eredménye
300 eFt 0 eFt 300 eFt
Az alapítvány 2011. évi összevont eredménye
-6.679 eFt
A 2011-es évben az alapítvány munkatársai, segítői rengeteg energiát és munkát fordítottak az új támogatók felkutatására, de összességében a bevételek az előző évihez képest mégis csökkentek. Ennek ellenére a vállalkozásoktól és magánszemélyektől érkező 70.975e Ft adomány továbbra is kiemelkedőnek tekinthető. A korábban stabil NCA-s pályázati támogatások értéke is jelentősen csökkent, mivel az alapot megszüntették és az új civil támogatási rendszer 2011-ben nem tudta megkezdeni a működését. Az itt elért 900e Ft pályázati támogatás ezen a területen is kimagasló. A banki kamatbevétel értéke 2011-ben 207e Ft, a gépjárművek átváltási árfolyamból adódó nyeresége 534e Ft volt, és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10e forintot tettek ki. Az Alapítvány ismét jogosult volt az 1% gyűjtésére is, és ebben az esztendőben ennek az értéke 118eFt volt. Az éves működés során az összes költségek a következőképpen alakultak: RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZES RÁFORDÍTÁS: Közhasznú tevékenység ráfordítása:
Anyag jellegű ráfordítások:
Anyag ktg: Egyéb szolgáltatás ktg-ei o Könyvelési, ügyvédi, közjegyzői, tanácsadói díjak Könyvelési díjak Ügyvédi díj Tanácsadói díjak Oktatás, továbbképzés költségei
79.723 eFt 79.723 eFt
13.374 eFt
2.149eFt 11.225eFt 6.866eFt 255eFt 450eFt 5.280eFt 881eFt
o Bank és pénzügyi költségek o Egyéb szolgáltatás ktg-ei Bérleti díjak Kommunikációs internet, telefon ktg-ek Posta költség Gépkocsi szerviz,javítás költségei Biztosítási díjak Utazási költség Egyéb
Személyi jellegű ráfordítások:
Bérköltség Bérjárulékok Egyéb
341eFt 4.018eFt 780eFt 226eFt 110eFt 150eFt 139eFt 2.208eFt 405eFt
10.329 eFt 8.063eFt 2.085eFt 181eFt
Értékcsökkenési leírás:
731 eFt
Egyéb ráfordítás:
55.121 eFt
A szervezet által nyújtott támogatások Egyéb ráfordítás
Pénzügyi műveletek ráfordításai Vállalkozói tevékenység ráfordítása:
54.870eFt 251eFt
168 eFt 0 eFt
A közhasznú tevékenység ráfordításainak összege 2011-ben 79.723ezer Ft-ot tettek ki. Ebből az anyagjellegű ráfordítás értéke a 2011-es évben tovább csökkent az előző évek gyakorlatának megfelelően, most 13.344 ezer Ft-ot tett ki. Anyagköltségre 2.149 ezer Ft-ot, egyéb szolgáltatásra 11.225 ezer Ft-ot fordítottunk. Az egyéb szolgáltatások díja között a tanácsadói díjak értéke 5.280e Ft. Ez az előző évhez képest ismét jelentősen csökkent. Az alapítványunk szervezetfejlesztést, tanácsadást is továbbra is nyújtott civil szervezetek számára, de most kevesebb ilyen jellegű tevékenységet végeztünk, illetve igyekeztünk munkatárs alkalmazásával megoldani a felmerülő feladatokat. Mivel az elmúlt években is sikerrel alkalmaztuk a szervezetfejlesztést, ezért 2011-ben is folytattuk ezt a munkánkat, és a felmerülő ügyvédi költségek és a tanácsadói díjak összegének nagyobb része gyakorlatilag az alapítványunk által nyújtott támogatás a civil szervezetek irányában, amit mi fizetünk ki a támogatott szervezet helyett. Az egyéb szolgáltatások díja 4.018 ezer Ft, amely bérleti és egyéb szolgáltatási díjakat tartalmaz. Az egyéb szolgáltatások díjaiban a szombathelyi iroda bérlésére, a gépjárművek parkoló bérleteire,az Internet és WEB használat és a gépjárművek javítására ,szervízelésére és biztosítására fordított díjak, valamint az utazási költségek szerepelnek.
Az alapítvány által használt gépjármű, számítástechnikai eszközök, bútorok és egyéb kisebb érétkű eszközök értékcsökkenéséből adódik az 731 ezer Ft-nyi
értékcsökkenési leírás.
Az Alapítvány alkalmazásában áll továbbra is a kuratórium elnöke és megbízási szerződéssel időközönként segítette egy-egy munkatárs az adminisztrációt, operatív feladatok ellátását. A nagymértékben megnövekedett pályázatok száma indokolttá tette, hogy egy főt megbízással alkalmazzunk a pályázók körültekintő megismeréséhez. Így a személy jellegű ráfordítás összege 10.329eFt lett, ami
kevesebb, mint 2010-ben volt. Az egyéb ráfordítás 55.121 ezer Ft-ot tett ki, amiből 54.870 ezer Ft-ot más civil
szervezetek támogatására fordítottunk. Ennek részletesebb kifejtését a cél szerinti juttatások kimutatásánál találjuk. A pénzügyi műveletek ráfordítása 168e Ft-ot tett ki, ez a kamatterheket jelenti. A vállalkozói tevékenység ráfordítása 0 eFt volt. 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 2010 Induló tőke Tőke változás 13.502 eFt Tárgyi eredmény 12.479 eFt Ebből vállalkozási tevékenység 248 eFt
2011 7.789eFt -6.679 eFt 300 eFt
A tárgyi eszközök értéke 1.038 ezer Ft-ra csökkent a számviteli beszámolóban leírt értékcsökkenési leírási kulcsnak megfelelően. A pénzeszközök értéke 1.436 eFt. A bankszámlák egyenlege 1.018 ezer forint,ahol az elszámolási betétszámlán 1.000 ezer forint volt, a pénztár egyenlege 418 ezer forint. A tárgyévi közhasznú eredmény -6.679 ezer forint volt, melyből a vállalkozási tevékenység eredménye 300 eFt-ot tett ki. 3. A cél szerinti juttatások kimutatása Az alapítványunk célja, hogy segítséget nyújtson az oktatás, a kultúra, a gyermeksport területein, ahol támogatja az - emberek, közösségek közötti kommunikációt - a hagyományok tiszteletét, ápolását - a környezettudatos gondolkodásra való nevelést. Ennek megfelelően a 2011-es évben 54.870 ezer ft-nyi támogatást biztosítottunk több mint 250 szervezet részére. Támogatottjaink között megtalálhatók óvodák, iskolák, a népi hagyományokat őrző közösségek,filmesek, sport egyesületek, környezetvédelemmel foglalkozók, látás-mozgás- és értelmi fogyatékkal rendelkezők, valamint kisebbségi csoportot képviselők is. A támogatásaink megítélésénél fontos szempont volt, hogy minden területre jusson megfelelő támogatás, és előnyt élveztek a kisebb költségvetési igénnyel bíró projektek,
melyben kisebb támogatási összeg is elengedőnek bizonyult a projekt sikeres megvalósításához. 4. Központi költségvetési szervtől kapott támogatás mértéke Központi költségvetési szervtől nem kapott támogatást az Alapítvány. Az elmúlt évben is alapítványunk jogosult volt az 1% gyűjtésére és ebből 118eFt-ot kapott. 5. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke és összege A kuratórium elnöke a kuratóriumi munkájáért nem részesült díjazásban, viszont az alapítvány alkalmazottjaként munkabért kap. Az egyesület többi vezető tisztségviselője kuratóriumi munkájáért nem részesült díjazásban. 6. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Alapítóink célként azt határozták meg, hogy segítséget nyújtsunk az oktatás, a kultúra, a gyermeksport területein. Ezeket a területeket pénzügyi és tanácsadói segítséggel láttuk el a 2011-es évben is. 2011-ben a civil szervezeteknél tapasztalható anyagi, infrastruktúrális, és a személyi nehézségek, és ezek hiánya ellenére is, megvoltak és megvannak azok a motivált emberek, akik még mindig képesek tenni, küzdeni, lelkesedni az ügyükért. Vannak olyan példák, EMBEREK , minden értelembe véve, akik előtt csak fejet lehet és kell is hajtanunk. Alázattal, szeretettel, emberséggel, energiával, hittel teli emberek. A munkánk során velük találkozhattunk, beszélhettünk és kölcsönös reményt, megerősítést és hitet tudtunk adni egymás számára. A legtöbb, azonban amit még mindig adni tudtunk, az, hogy támogattuk őket a működési képességük megtartásában, és a saját hitük megerősítésében segítettünk. A teljesség igénye nélkül néhány támogatott területről: Nevelés,oktatás Nyári táborok szociális nevelési céllal, fogyatékosoknak, természet ismereti táborok és vetélkedők; színházi táborok; vetélkedők: vers, honismereti téma körökben; látás, hallás sérültek kirándulása; nyári egyetem; fizikai kísérletek gyakorlati kipróbálása; Kultúra Nemzetközi művészeti találkozó és vándorkiállítás támogatása; vakok és gyengén látók fellépése az esélyegyenlőségi nap keretében; Reneszánsz Hölgyek társasága mint külön kategória; versmondó versenyek a környék falusi iskoláiban; könyv kiadások: a Magyarság szerepéről a Kárpát medencében 2. kötete, valamint a Trinitásvölgyről készülő kiadvány, fúvós hangszerészek hangszertisztító és ápoló könyvének megjelentetése; a magyar-lengyel barátságról, a lengyelek hadi szerepéről a magyar történelemben, előadássorozat;több zenés kulturális fesztiválon kiegészítő támogatást biztosítottunk, és ismét támogatjuk egy dokumentum film elkészítését, egy idős asztalosról.
Sport Kosárlabda és labdarúgás felszerelések, nyári táborok; maratoni futók, tájfutók versenyei; Karate verseny, taekwando verseny és felszerelés; judo felszerelés; boksz kesztyűk, szorító és versenyek; női ifjúsági kézilabda torna; senior úszók felszerelése; nyugdíjas lövész klub és nyugdíjas maratoni futók; kerékpáros és természetjáró túrák, valamint útvonal készítéshez GPS; sérült sportolók edzőtermi eszközei; vívás, kard, és egyéb szurkálódások; vízen is otthon vagyunk: kajak-kenu, evezés, sárkányhajó versenyek; atlétikai versenyek és eszközök; tekézés; tömegsport verseny rendezvények, sok apró eszközbeszerzés (zsámolyok, padok, labdák, kapuk, mezek); társas táncok; lovaglás A fentiekből is jól nyomon követhető, hogy alapítványunk a 2011-es esztendőben a támogatások gyűjtése mellett a támogatások kihelyezésére helyezett nagyon nagy hangsúlyt. Az alapítvány működésben pedig továbbra is a hatékonyság növelése és a költségek további csökkentése volt az elsődleges szempont. Szombathely, 2011. május 31.
a vállalkozás vezetője
