KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Pannon Fejlesztési Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2007. évi tevékenységérıl

TARTALOM: 1. Bevezetés

A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI tv. (Ksztv.) 19$ (3) bekezdése alapján: 2. Közhasznúsági jelentés részei 2a) Számviteli beszámoló 2b) Költségvetési támogatás felhasználása 2c) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 2d) Cél szerinti juttatások kimutatása 2e)

Központi

költségvetési

szervtıl,

elkülönített

állami

pénzalaptól,

helyi

önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértéke 2f) Közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értékét, illetve összege 2g) Közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló

3. Egyéb

Mellékletek I. melléklet: Számviteli beszámoló II.

melléklet:

Az

alapítvány

éves

pénzügyi

beszámolójának,

mérlegének

és

eredménykimutatásának kiegészítése.

H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A. C.ép. 1.em. /fax: (+36) 92 596 971 mailto: [email protected] web: www.pfa.org.hu

1


1. Bevezetés

A Pannon Fejlesztési Alapítványt Devecz Miklós (8900 Zalaegerszeg, Berek u. 3.sz. alatti lakos) alapította 2005. szeptember 1-én, abból a lokálpatrióta indíttatású szándékból, hogy a NyugatDunántúli térség gazdasági fejlıdésének elısegítésével, a kutatás-fejlesztés helyzetén javításával hozzájáruljon a régió Európai Uniós felzárkóztatásához, a Ptk., valamint a Közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. Törvény (a továbbiakban: Ksztv.) alapján, nyitott alapítványként.

Az alapítvány típusa:

kutatási-fejlesztési célú közhasznú magánalapítvány; a bejegyzı bíróság végzése szerint (Pk.60.087/2005/2. sz.)

Az alapítvány célja:

A nyugat-dunántúli térség ipari és gazdasági fejlıdésének elısegítése a kutatás-fejlesztés helyzetének javításán, a gazdasági szereplık közötti tudás- és információmegosztás intenzitásának fejlesztésén és a hálózati együttmőködések erısítésén keresztül.

Az alapítvány fı célkitőzési területei: a) Tudományos tevékenység, kutatás b) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés c) Euroatlanti integráció elısegítése d) Munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése és a kapcsolódó szolgáltatások e) Kulturális örökség megóvása; környezetvédelem támogatása


2


2. Közhasznúsági jelentés részei

2a) Számviteli beszámoló

A törvény szerint összeállított számviteli beszámoló eredeti példányát lásd az I. mellékletben. A beszámoló egyes sorainak kiegészítı magyarázata a II. mellékletben található.

2b) Költségvetési támogatás felhasználása

Az alapítvány nem kapott ilyen támogatást.

2c) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Az alapítvány 2005. szeptember 1-i alapításkori induló vagyona 50 000 Ft.

A 2005-ös év alapvetıen az alapítvány tevékenységének szervezeti megalapozásával, pályázatok elıkészítésével, a mőködés alapfeltételeinek megteremtésével telt. Ennek megfelelıen bevétele nem volt, az induló vagyont csupán a törvényileg elıírt kötelezettségek (pl. bankszámlavezetés költségei) terhelték.

A tényleges mőködés megindítására 2006-ban nyílt lehetıség.

2007-ben a futó pályázati projekteknek köszönhetıen jelentısen aktivizálódott az alapítvány tevékenysége, a köz érdekében végzett erıfeszítéseket siker is koronázta. A kutatási-fejlesztési alapcélból következı célcsoport, az ipari és oktatási szereplık mind jobban kezdik megismerni az alapítvány munkáját.

2007-ben az alapítvány központi költségvetési szervektıl, elkülönített állami pénzalapokból támogatást nem kapott. SZJA 1%-ból kapott támogatás nem volt. Az év során realizálódott bevételek három csoportra bonthatók: 1) EU és nemzeti támogatású pályázatokból elnyert források, 2) Támogatások, 3) Az alapítványi célokkal összhangban végzett önálló bevételszerzı (közhasznú és vállalkozási) tevékenység. H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A. C.ép. 1.em. /fax: (+36) 92 596 971 mailto: [email protected] web: www.pfa.org.hu

3


1) EU és nemzeti támogatású pályázatokból elnyert források

Összege: 32 827 000 Ft A kitőzött szándékoknak megfelelıen jelentıs mennyiségő pályázati forrást sikerült realizálni. Ez három projekt között oszlik meg: •

Baross Gábor 2005 pályázat

•

Baross Gábor 2006 pályázat

•

GVOP 1.1.3/B pályázat

Ezek közül 2007-ben kettı zárult le. A Baross 2006 pályázat keretében, 2007. július 01. és 2007. november 30. között futó projekthez kapcsolódóan 8 MFt támogatást kaptunk, 2007-es elszámolással. A GVOP klaszterpályázat keretében, a 2006-ban indult, és 2007. október 31-ig futó projekthez kapcsolódóan összesen 11.251,2 eFt támogatást kaptunk; ez a tárgyi eszközök levonása után 10,1 MFt-ot jelent.

2) Támogatások

Összege: 1 700 000 Ft Alapítói támogatás 1.500 eFt értékben érkezett, a Zalaegerszegi Városfejlesztı Zrt-tıl 200 eFt támogatást kapott az alapítvány 2007-ben.

3) Az alapítványi célokkal összhangban végzett önálló bevételszerzı tevékenység

Összege: 4 005 000 Ft Közhasznú tevékenységbıl Az alapítvány részt vett innovatív termékötletek régiós győjtésében a Nyugat-Pannon Fejlesztési Zrtvel együttmőködve; az ebbıl származó bevétel nettó 3.070 eFt volt. A Zalaegerszegi Városfejlesztı Zrt. számára a technológiai park elıkészítéséhez járultunk hozzá; az ebbıl származó bevétel nettó 450 eFt volt. Vállalkozási tevékenységbıl A Zalaegerszegi Városfejlesztı Zrt-vel prezentációs anyagok fordítására kötött megbízási szerzıdésbıl 80 eFt bevétele származott az alapítványnak. A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségtıl utazási költségtérítés címén 34 eFt bevételt realizáltunk. Banki kamat címén 371 eFt bevételünk volt.


4


A támogatások és bevételek felhasználása:

Támogatás /

Támogatás /

bevétel forrása

bevétel jellege

NYD Baross Gábor Innovációs Program 2005

GVOP 1.1.3/B

NYD Baross Gábor Innovációs Program 2006

ZVF Zrt.

Devecz Miklós

Pályázati támogatás


Összeg (eFt)

14 759

10 068

Rendelkezésre

Felhasználás

Felhasználás

állás idıpontja

célja

ütemezése

2007. január

2007. január

Elszámolás

Régió innovációs képességeinek

2007

2007.12.31.

2007

2007.12.31.

2007

2007.12.31.

2007

2007.12.31.

2007

2007.12.31.

2007

2007.12.31.

2007

2007.12.31.

2007

2007.12.31.

2007

2007.12.31.

2007

2007.12.31.

fejlesztése Hálózati együttmőködések elısegítése Mőszaki


8 000

2007.

ismeretek

július

terjesztése a régióban

Támogatás

Támogatás

200

1 500

2007. november

2007. november

Mőködési kiadások fedezése Pályázati projekt önerı és elıfinanszírozás Mőködési kiadások

Nyugat-Pannon Fejlesztési Zrt.

Megbízás

3 070

2007. december

fedezése; pályázati önerı és elıfinanszírozás

ZVF Zrt.

NYDRFÜ

Megbízás

Költségtérítés

80

34

2007. december

2007. december

Mőködési kiadások fedezése Mőködési kiadások fedezése Mőködési

ZVF Zrt.

Megbízás

450

(2008)

kiadások fedezése Kiadások

Kamatok

Banki kamat

371

foly. 2007

fedezése, Baross projekt


5


Vagyonmérleg (készpénzforgalmi szemléletben):

Alapító vagyon 2005.09.01-én:

50 e Ft

Induló vagyon, forgóeszköz alapon* 2007.01.01-én:

1 503 e Ft

Bevételek:

32 827 e Ft

EU és nemzeti pályázatok: Támogatások:

1 700 e Ft

Önálló bevételszerzés (banki kamat nélkül):

3 634 e Ft

Banki kamat:

371 e Ft

Hitelezés:

1036 e Ft

Szja felajánlott 1%-a:

0 eFt

Összesen

Költségek:

39 568 e Ft

Adott támogatások:

0 eFt

EU és nemzeti pályázati projektek:

34 874 e Ft

Mőködési-vállalkozási tev. költségek:

1 536 e Ft

Beruházások:

0 e Ft

Összesen

36 410 e Ft

Záró vagyon 2006.12.31-én:

Vagyonváltozás:

4 661 e Ft

+3 158 e Ft

* tárgyi eszközök, immateriális javak és a projektek miatti elhatárolások nélkül


6


2d) Cél szerinti juttatások kimutatása

Az alapítvány nem adott ilyen juttatást.

2e)

Központi

költségvetési

szervtıl,

elkülönített

állami

pénzalaptól,

helyi

önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértéke

Az eredménykimutatás 1.d sorában, „Egyéb kapott támogatás” cím alatt szereplı 200 eFt összeg adományozója a Zalaegerszegi Városfejlesztı Zrt., amely Zalaegerszeg Megyei Jogú Város egyszemélyes, profitorientáltan gazdálkodó társasága.

2f) Közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értékét, illetve összege

Az alapítvány vezetı tisztségviselıi nem részesültek javadalmazásban.

2g) Közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló

Az alapítvány közhasznú tevékenységét részben a (non-profit alapú) pályázati projekteken keresztül, részben pedig további karitatív tevékenységeken keresztül látta el.

I. Pályázati projekteken keresztül végzett közhasznú tevékenység Mindhárom elnyert, 2007-ben futó projekt kifejezetten non-profit szervezetekre kiírt támogatási pályázathoz kapcsolódik. Ezen projektek megvalósítása lehetıséget teremt egyrészt az alapítvány alapcéljai megvalósításának megalapozására, másrészt a mőködési feltételek megteremtésére, valamint az alapítványnak a térség társadalmi környezetébe való integrációja elsı lépéseinek megtételére. •

A Baross 2005 projekt kapcsán elsısorban az innovációs helyzet, a tudományos tevékenység és kutatás-fejlesztés elısegítése, illetve a helyi oktatás, ismeretterjesztés fejlesztése azok a célok, amelyek irányába sikerült további lépéseket tenni.


7


Folytatásra került a Technológiai Fórumok mőszaki-szakma ismeretterjesztı program. Két témában (lézertechnika és kötıelemek) 22 szervezettıl összesen 38 látogató vett részt. A 10 alkalommal megjelenı hírlevélben ágazati információkat juttattunk, alkalmanként el közel félszáz partner számára. Folytatásra került a szakmai folyóiratfigyelı tevékenység; 79 szemlézett és terjesztett cikkel a térség gazdasági szereplıi körében. •

A

GVOP

projekt

kapcsán

az

euroatlanti

integrációhoz

nélkülözhetetlen

hálózati

együttmőködések terén sikerült lépéseket tenni, 30 szereplı összefogásával. Az alapítvány egyfajta híd-szerepet kíván betölteni a különbözı érintett társadalmi csoportok között. Ezen híd-szerep hálózati csomópontként való létrehozásához járult hozzá a projekt, amely lehetıvé tette szakmai egyeztetések, társadalmi kommunikáció elindítását. A térségbeli kis- és mikrovállalkozások segítése érdekében céglátogatásokkat szerveztünk, 5 partnernél, 58 résztvevıvel. A kis- és nagyvállalatok közötti szakadék zárása érdekében szállítói fórum-tevékenységet folytattunk. Az alapítvány honlapján a helyi mikro- és kisvállalkozói kör fejlıdésének segítése érdekében adatbázist hoztunk létre. •

A Baross 2006 projekt kapcsán elsısorban az innovációs helyzet, a tudományos tevékenység és kutatás-fejlesztés elısegítése, illetve a helyi oktatás, ismeretterjesztés fejlesztése azok a célok, amelyek irányába sikerült további lépéseket tenni. Egy hat napos rendezvénysorozat keretében, rendhagyó szervezési módszerrel, szakmai programot szerveztünk a régió különbözı városaiban, hat mőszaki témában: Lézer- és plazma technológiák,

szikraforgácsolás,

NC

technika,

gyártástámogató

szoftverek,

high-tech

mőanyagalakítási technológiák, méréstechnika. A témát mindig a Budapesti Mőszaki Egyetem egy meghívott elıadója és a piacon elismert cég közösen mutatta be; kombinálva az elméleti és gyakorlati ismeretek átadását. A programon 46 szervezettıl és intézménytıl 146 fı vett részt; bevonva középiskolás diákokat is.

II. Egyéb karitatív tevékenység Mindezek mellett az alapítvány önkéntes alapon jelen volt számos fórumon a régióban, illetve az EU rendezvényein. Az év során számos fórumon vettünk részt, ahol nemcsak az alapítvány által koordinált Pannon Mechatronikai Klaszter klaszter külsı kapcsolatait építettük, de ezen események egyben a térség promócióját is szolgálták. Kapcsolatot építettünk ki a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki és Közlekedésmérnöki Karával; illetve tanszéki szinten kooperáltunk 6 tanszékkel. Aktív kapcsolatot tartunk fenn a régióbeli klaszterekkel (különösen a faipari és az autóipari klaszterrel), ügynökséggel és


8


a Vas megyei, illetve Zala megyei kereskedelmi és iparkamarával is. A civil szféra és a gazdasági szereplık együttmőködésének lehetıségeit konkrét projektkoncepciókban fogalmaztuk meg. A további fejlıdést lehetıvé tevı újabb projektek érdekében új pályázatokat készítettünk elı. A térségbeli K+F fejlesztésének elısegítése érdekében spanyol minta alapján kidolgoztunk egy Technológiai Centrum koncepciót; alapozva az elérhetı mőszaki egyetemi tudásbázisokra is. Az alapítvány aktív szereplıje volt több, a térségben folyó gazdaságfejlesztési és oktatási projektnek is.

3. Egyéb A Baross Gábor projekthez kapcsolódóan az alapítványnak még 2006-ban lehetısége nyílt 1 fı alkalmazására (Tóth Mónika); ıt továbbra is foglalkoztatja az alapítvány.

2007-ben nem várt jelentıs kiadás nem merült fel.

Beruházásokra nem került sor.

Zalaegerszeg, 2008. március 12. …………………………………………… Gyutai Csaba a kuratórium elnöke


9



10



11



12


KIEGÉSZÍTÉS A PANNON FEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

2008. március 12.


13


1. Bevételek KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI Közhasznú célra, mőködésre kapott támogatás – 1.700 eFt Alapítói támogatás 1.500 eFt értékben érkezett, a Zalaegerszegi Városfejlesztı Zrt-tıl 200 eFt támogatást kapott az alapítvány 2007-ben. Központi költségvetési támogatást nem kaptunk. Pályázati úton elnyert támogatás – 32.827 eFt A kitőzött szándékoknak megfelelıen jelentıs mennyiségő pályázati forrást sikerült realizálni. A Baross 2006 pályázat keretében, 2007. július 01. és 2007. november 30. között futó projekthez kapcsolódóan 8 MFt támogatást kaptunk, 2007-es elszámolással. A GVOP klaszterpályázat keretében, a 2006-ban indult, és 2007. október 31-ig futó projekthez kapcsolódóan összesen 11.251,2 eFt támogatást kaptunk; ebbıl a tárgyi eszközök levonása után 10,1 MFt került 2007-ben elszámolásra. A Baross 2005 klaszterpályázathoz kapcsolódóan, a teljes év során 14,7 MFt támogatás került elszámolásra 2007-ben. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel – 3.520 eFt Az alapítvány részt vett innovatív termékötletek régiós győjtésében a Nyugat-Pannon Fejlesztési Zrt-vel együttmőködve; az ebbıl származó bevétel nettó 3.070 eFt volt. A Zalaegerszegi Városfejlesztı Zrt. számára a technológiai park elıkészítéséhez járultunk hozzá; az ebbıl származó bevétel nettó 450 eFt volt. Tagdíjból származó bevétel 2007-ben nem volt ilyen bevétel. Egyéb bevétel – 1.239 eFt Itt szerepelnek a pályázatokon (GVOP és Baross 2005 klaszterpályázatok) elnyert, tárgyi eszközre fordítható támogatások 2007-re elszámolt részei, 1.239 eFt értékben.


14


VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI – 485 eFt A Zalaegerszegi Városfejlesztı Zrt-vel prezentációs anyagok fordítására kötött megbízási szerzıdésbıl 80 eFt bevétele származott az alapítványnak. A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségtıl utazási költségtérítés címén 34 eFt bevételt realizáltunk. Banki kamat címén 371 eFt bevételünk volt.

2. Ráfordítások KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI Anyagjellegő ráfordítások – 32.456 eFt A GVOP klaszterpályázat projektjénél 9.900 eFt, a Baross 2005 klaszterpályázat projektjénél 14.376 eFt, a Baross 2006 projektnél 8.180 eFt dologi költség merült fel (informatikai alvállalkozó, nyomdai alvállalkozó, gazdasági szakértı, mérnöki szakértı, oktatásszervezı és kapcsolódó egyéb dologi kiadások). Személyi jellegő ráfordítások – 2.418 eFt Ez az összeg tartalmazza a Baross 2005 pályázat I. munkaszakaszára esı, és Baross 2006 pályázat teljes egészének bérköltség-tömegét. Értékcsökkenési leírás – 1.239 eFt Itt szerepelnek a pályázatokon (GVOP és Baross 2005 klaszterpályázatok) elnyert, tárgyi eszközök 2007-re elszámolt értékcsökkenési leírásai, 1.239 eFt értékben.


15


VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI Anyagjellegő ráfordítások – 1.290 eFt Ide kerültek elszámolásra a mőködéssel kapcsolatos egyéb költségek (iroda, irodaszerek, egyéb anyagok, közbeszerzési állásfoglalás, stb.). Személyi jellegő ráfordítások – 102 eFt Ide tartozik a bérhez kapcsolódó egyéb speciális járulékok (szakképzési hozzájárulás) összege, mivel ez a pályázatok költségvetésébe nem került betervezésre. Pénzügyi mőveletek ráfordításai – 144 eFt A GVOP klaszterpályázathoz felvett (és azóta már vissza is fizetett) 10 MFt-os hitel kamata és kezelési költségei tartoznak ide.


16

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Recommend Documents