KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Kft 6782 Mórahalom, Röszkei út 34. ℡ 62/281-055 Fax.: 62/281-055 E-mail: [email protected]

2. számú melléklet

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft (6782 Mórahalom, Röszkei út 34.) 2009. évi éves beszámolójához

C:\DOCUME~1\MO-TRO~1\LOCALS~1\Temp\Kiegészítı melléklet 2009.doc

1

I.

Általános rész

1, Azonosító adataink: Név/cégnév: Móraép Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Kft Rövidített elnevezése: MÓRAÉP Kft Képviseletére jogosult neve: Bori Attila András Vállalkozás jogi formája: Nonprofit Közhasznú Kft Székhelye: 6782 Mórahalom, Röszkei út 34. Levelezési cím: 6782 Mórahalom, Röszkei út 34. Telefon: 62/281-055 Ágazati besorolás: köztisztasági tevékenység Alapítás idıpontja: 1996. január 01. A KHT jegyzett tıkéje: 120 000 eFt Tulajdonosi összetétel. Mórahalom Város Önkormányzata 120.000 eFt 100 %-os tulajdoni hányad Könyvvizsgáló: Horváth Ildikó (Makó, Sírkert u. 51.) Kamarai tagsági szám: 00516 Beszámolót készítette: Bodroginé Bálványos Andrea Mérlegképes könyvelı Regisztrációs szám: 144733. 2, Mérlegkészítés idıpontja A mérlegkészítés idıpontja a tárgyévet követı év március 31-e, amely azt jelenti, hogy ez idıpontig ismerté vált gazdasági eseményeket megvizsgáljuk abból a szempontból, hogy melyik év gazdálkodása érdekében merültek fel. Azokat a Számviteli Törvény 14. § 2. bekezdése értelmében az adott év eredménye terhére elszámoljuk. 3, Az eredmény-kimutatás módszere Számviteli politikánk gyakorlati alkalmazásaként a költségeinket és ráfordításainkat elsıdlegesen a 6-os és 7-es számlaosztályban rögzítjük. Ennek megfelelıen eredményünk megállapítására a forgalmi költség eljárással készített „ A „ típusú Eredmény-kimutatás szolgál, mellyel párhuzamosan elkészítjük az összköltség eljárással készülı „ A „ típusú Eredmény-kimutatást is. II.

2009 évi vagyon bemutatása és értékelése során alkalmazott módszerek A/ Befektetett eszközök értékelése Tárgyi eszközök

Az eszközcsoport eszközeit a tényleges beszerzési ár, illetve elıállítási érték amortizációval csökkentett értékén állítottuk be a mérlegbe. 2009. december 31-i fordulónappal mennyiségi felvétellel történı állomány megállapítás történt. A 2001-2009 évi beszerzéseknél maradványérték került meghatározásra a számviteli politika szerint. Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel, a maradványértékkel csökkentett bruttó érték után számolódik.


2

100 e Ft egyedi beszerzési értékő tárgyi eszközök leírása egyösszegő.

Tárgyi eszközök Bruttó értéke. Elszámolt Értékcsökkenés Nettó érték

44 708 403 Ft 38 248 109 Ft 6 460 294 Ft

Beruházás (Váll. Ink. Csarnok) Tárgyi eszközök Nettó értéke

294 582 202 Ft 301 042 496 Ft

B/ Forgóeszközök I. Készletek értékelése a.) Anyagok Az anyagok értékelése tényleges beszerzési áron történt. A készleteket a mérlegbe mennyiségi felvétellel készített leltár alapján állítottuk be. Záró anyagkészlet 2009. 12. 31-én 800 108 Ft b.) Befejezetlen termelés 7175 Közösségi közlekedés 7176 Balogh páter utcai játszótér Befejezetlen termelés összesen Készletek összesen:

7 061 030 Ft 857 207 Ft 7 918 237 Ft 8 718 345 Ft

II. Követelések a.)Vevıállomány A vevıállományunk a bázisidıszakban 27 928 e Ft volt. Ez évben pedig 37 404 026 Ft, ami egyeztetett vevı-folyószámlán alapul. Ezen tételek behajthatatlan követelést nem tartalmaznak. b.) Egyéb követelések Adott elılegek

4 064 371 Ft

Ajánlati biztosíték letét Polgármesteri Hivatal Zákányszéki út 5. sz. munkái Polgármesteri Hivatal csapadékvíz elvezetés kiépítése Ajánlati biztosíték összesen:

1 000 000 Ft 100 000 Ft 1 100 000 Ft

Szállítói követelések Különadó kötelezettség túlfizetés Rehabilitációs hjárulás túlfizetés Visszaigényelhetı Áfa Táppénz hjárulás túlfizetés Egyéb követelések

1 340 399 Ft 41 016 Ft 90 800 Ft 7 422 000 Ft 4 102 Ft 8 898 317 Ft

Összes követelés: 51 468 e Ft


3

III. Pénzeszközök A bankszámla állomány az év utolsó napján kiadott bankszámlakivonaton szereplı összeggel azonos értékben került kimutatásra a mérlegben. Elszámolási betétszámla: 16 735 559,-Ft Megtakarítási betétszámla: 146 911,-Ft Lekötött betét szla (hulladék szállítás) 111 540,-Ft Lekötött betét szla (Foly.hull.száll.) 131 944,-Ft Lekötött betét szla. (hulladék kezelés) 131 553,-Ft Lekötött betét 105 796,- Ft Elkülönített bankszámla 7 234 536,- Ft Összesen: 24 597 839,- Ft A készpénzállomány a december havi utolsó pénztárjelentés záró állományával egyezıen szerepel a mérlegben. Pénztár: 170 275,-Ft. Pénzeszközök összesen: 24 768 114,-Ft. IV. Aktív idıbeli elhatárolásként szerepeltetjük a következı tételeket: Közhasznú támogatás Közcélú támogatás

4 091 857 208 178

Aktív idıbeli elhatárolások összesen

4 300 035

D/ Saját tıke Jegyzett tıke A 120 000 e Ft-os állománya megegyezik a társasági szerzıdés módosításában megállapított alapítói vagyonnal, az alapítói vagyon változását a 2/1.sz. melléklet mutatja. Eredménytartalék alakulása Eredménytartalékba helyeztük a korábbi évek mérleg szerinti veszteségét és eredményét, mely összességében 5 079 e Ft-ot mutat, melynek részletezését a 2/2. sz. melléklet tartalmazza. (Kimutatás a vagyon felosztásáról)

Mérleg szerinti eredmény Ezen a mérlegsoron a társaság 2009. évi realizált nyeresége jelenleg 1 920 e Ft.


4

F/ Kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek: Vevıtıl kapott elıleg Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Adók és járulékok Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Összes rövidlejáratú kötelezettség:

1 500 e Ft 45 787 e Ft 2 802 e Ft 4 191 e Ft 54 280 e Ft.

A rövidlejáratú kötelezettségeink határidın belüli kötelezettségek. G/ Átmenı passzívák Átmenı passzívaként mutatjuk ki a következıket: Vízdíj Áramdíj Gázdíj Telefon díj Vass József fuvarozás Bán Péter munkavédelm Alma Rend Kft buszmegállók Atev szállítási díj Táppénz hozzájárulás Polgármesteri Hivatal bérleti díj Ajándék utalvány Tagi kölcsön kamata Könyvvizsgálati díj Bérlettérítés Posta ktg, ag. Vásárlás Basic Hungaria Kft Összesen DAOP-1.1.1/A-2008-2009 támogatás átmenı passzíva Átmenı passzívák összesen

11 210 87 412 131 031 22 369 1 160 050 40 000 13 547 901 4 900 9 762 36 500 42 900 3 435 616 352 800 14 855 40 950 99 120 19 037 376 114 980 135 134 017 e Ft

A vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése mutatószámokkal: Mutatók Tıkeerısségi mutató Saját tıke növ. mért.:

Saját tıke Mérleg fıösszege Mérleg sz. eredm. Mérleg fıösszeg


Bázis 89,21

Tárgy 32,54

0,66

0,49

5

Eladottság foka Befektetett eszk. aránya Eszközcsoportok aránya Tárgyi eszk. fedezettség Likviditási mutató I. Likviditási mutató II.

Kötelezettségek Eszközök összesen

10,37

33,12

Befektetett eszközök Eszközök összesen

7,90

77,00

Forgóeszközök Befektetett eszk.

1150,24

28,21

Saját tıke Tárgyi eszk.

1131,83

42,18

Forgóeszközök Rövid lej. kötelez.

875,56

156,51

Forgóeszközök.-készlet Rövid lej. kötelez

807,18

140,44

Jövedelmezıség alakulásának elemzése Árbevétel arányos üzemi eredmény

Üzemi eredmény Nettó árbevétel

0,011

0,015

Tıkearányos eredmény

Üzemi eredmény Saját tıke

0,011

0,020

Eszközhatékonyság

Üzemi eredmény Eszk. összesen

0,006

0,001

V/ Befektetett eszközökhöz kapcsolódó kiegészítı mellékletek eFt-ban 1. Tárgyi eszközök állományának alakulása 2009. évben Változások megnevezése 1. Bruttó érték alakulása: 11. Nyitó bruttó érték alakulása 12. Bruttó érték növekedése 13. Bruttó érték csökkenése 14. Záró bruttó érték 2. Az értékcsökkenés alakulása: 21. Nyitó értékcsökkenés 22. Értékcsökkenés növekedés 23. Értékcsökkenés csökkenése 24. Záró értékcsökkenés 3. Nettó érték alakulása: 31. Nyitó nettó érték 32. Záró nettó érték

Mőszaki ber.

Imm. javak

Egyéb ber.

42 161

447

2 100

42 161

447

2 100

34 125 2 016

428 19

1 465 195

36 141

447

1 660

2 332 6 020

19 0

440 440


6

Terven felüli ÉCS elszámolására nem került sor.

III.

Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Anyagjellegő ráfordítások alakulása: - Anyag költség - Anyag jellegő szolgáltatás - Illetékek, hatósági díjak, biztosítás - Bankköltség - Elábé - Alvállalkozói díj Összesen:

e Ft 51 832 42 124 1 249 252 165 33 258 128 880

Személyi jellegő ráfordítások alakulása: - Bér költség - Személyi jellegő egyéb kifizetés (ebédtérítés,munkába járás,védıital,táppénz) - Bérjárulékok Összesen: Egyéb ráfordítások alakulása: Bírságok Helyi Iparőzési adó Súlyadó Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások összesen: Pénzügyi mőveletek ráfordítása

34 459 e Ft 4 521 e Ft 11 169 e Ft 50 149 e Ft

200 e Ft 1 995 e Ft 412 e Ft 1 064 e Ft 3 671 e Ft 3 449 e Ft

Bevételek bontását a közhasznúság követelményei alapján a 2/3 sz. melléklet tartalmazza. Bevételek alakulása: Belföldi értékesítés és szolg. bevétele: Egyéb bevételek alakulása: Egyéb bevételek: Önkormányzattól kapott támogatás Közhasznú támogatás: Közcélú támogatás: Egyéb bevételek összesen: Pénzügyi mőveletek bevétele:


171 054 e Ft:

1 467 e Ft 6 500 e Ft 1 832 e Ft 5 504 e Ft 15 303 e Ft 3 331 e Ft.

7

Adóalap módosító tételek Adóalap növelı tételek: Értékcsökkenési leírás Értékvesztés Bírság Adóalap növelı tételek összesen:

2 330 e Ft 916eFt 200 e Ft 3 446 e Ft

Adóalap csökkentı tételek: Értékcsökkenési leírás Adóalap csökkentı tételek összesen:

2 330 e Ft 2 330 e Ft

IV. Egyéb információk Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltség és egyéb személyi jellegő kifizetések, bérjárulékok 2009. évben

Megnevezés Teljes munkaidıs, fizikai Teljes munkaidıs szellemi Összesen: Nem teljes munkaidıs Állományba nem tartozók Mindösszesen:

Létszám (fı) 17 8 25 1 26

M.visz.szárm.ker (eFt) 19 109 15 734 34 843 259 1 125 36 227

Átlagker./hó (Ft) 93 671 163 896 116 143 21 583

A vezetı tisztségviselık díjazását az 2/4 számú melléklet tartalmazza. Környezetre káros anyagokat a köztisztasági tevékenységünk keretében kezelünk, az ATEVFehérje Feldolgozó Rt-vel együttmőködve.

Mórahalom, 2010. 04. 10. Bori Attila András ügyvezetı


8

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Recommend Documents