Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2011
Budapest, 2012. április 27.
2
Tartalom
1. A szervezet alapadatai
2. A Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete számviteli beszámolója
3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
5. A cél szerinti juttatások kimutatása
6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
Mellékletek: 1. sz. melléklet - Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete 2011. évi részletes szakmai beszámolója 2. sz. melléklet - Kuratóriumi jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról
3
1. A szervezet alapadatai:
1. Elnevezés:
Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
2. Képviselő:
Geskó Sándor
3. Székhely:
1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/a.
4. levelezési cím:
1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/a.
5. adószám:
18108361-2-41
6. közhasznúsági fokozat:
kiemelten közhasznú szervezet
*
4
2. A Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete számviteli beszámolój a
*
5
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámiaszám)
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója
Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete egyéb szervezet megnevezése
1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A címe
Az adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte
Keltezés:
Budapest, 2012. április 19.
13·
6
Statisztikai számje1 vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése:
Konszenzus
Alapítvány
Budapesti Szervezete
Az egyéb szervezet címe:
1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE adatok E Ftban sor szám
A tétel megnevezése
a
Előző évek(ek) helyesbítése d
Előző év
c
b
Tárgyév
e ',",
'; 2
1. IMMATERIÁLIS
3 4
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ill. BEFEKTETETT
PÉNZÜGYI
ESZKÖZÖK
5
IV. BEFEKTETETT
ESZKÖZÖK
ÉRTÉKHELYESBíTÉSE
'"
'"
, 3859
JAVAK
4644
3859
,,'
, '.'",,28231 7
1. KÉSZLETEK
8
II. KÖVETELÉSEK
9 10 11
Ill. ÉRTÉKPAPíROK
874 35310
IV. PÉNZESZKÖZÖK
541
C. Aktív időbeli elhatárolások
1 013 27224 6 251
:;h:~'~~~~;';;~'~éA';;'~:' :~:~~..~'~:i~r~~~~~ 14 15
1. INDULÓ TÖKE I JEGYZETT
16
Ill. LEKÖTÖTT TARTALÉK
II. TÖKEVÁL TOlÁS
50
TÖKE
I EREDMÉNY
24 642
17
IV. ÉRTÉKELÉSI
18
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBÖL
19
VI. TÁRGYÉVI
50 24 659
523
403
17
33
TARTALÉK
EREDMÉNY
VÁLLALKOZÁSI
(KH. TEV.BÖL)
TEVÉKENYSÉGBÖL
o .' . 15093' 22
"
1. HOSSZÚ LEJÁRATÚ
KÖTELEZETTSÉGEK
23
II.
24
G. Passzív időbeli elhatárolások ,
2!f"
RÖVID LEJÁRATÚ
F,ÓRMSOK'{.PAsszfv sor) ..' ,c.' """
KÖTEZETTSÉGEK
ÁK}>ÖSSZESEN ,',.,..
Budapest, 2012. április 19.
e:
-
12993
1044
209
(13.~20,+21;+24·;' ,'+hi:
.. 'b
~~-q
Keltezés:
15093
T
-
(~
t,Q',
8~
fo II>
,)
I?
Gl ~
!II
~o ~
Al'" •••fJ~.
Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
7
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése:
Konszenzus
Az egyéb szervezet címe:
1025 Budapest,
Alapítvány
Budapesti
Szervezete
Zöldlomb u. 24/A.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTAT ÁSA ~ sor
adatokEFtban
A tétel megnevezése
Előző év
b
c
Előző évek(ek) helyesbítése d
szám
a .1> I,A.~!;~Z;'~'3+ ~:+.,
.'.j::.
11
3
.,:
. ~:-'ii..>
'.
;:.. támogatás'
..•......:; .•..
,;
Ö
.~;
...
,
.
Ö
ab) passzív időbeli elhatárolásként elszárnolt tárnooatás
b) eqvéb, ebből 1% e. Ft
7
ba) tárovévben
8
átutalt tarnonatás
bb) passzív időbeli elhatárolásként elszárnott támoaatás
9
c) helví önkormánvzattól
10
d) alapítótói
11
2, Pálvázatt úton élnvert támogatás
12
3. Közhasznú tevékenvségből származó bevétel 4. Rendkívüli bevétel (fejlesztési célú
támoqatás)
14
27258 53341
111
5. Euvéb bevétel
p, KÖ2:ha5z~iJte'lék~nYSég ráfordításai. " (1...+ 2 ..+ 3. + 4. + 5. + 6.\, . .>
18
1. Anvaqjelleqű
19
2. Személvi jelleqű ráfordítások
..
.'.,.;'•.'
3. Értékcsökkenési
21
4. Eqvéb ráfordítások
22
5, Pénzüavi
88
O •. '>\80710' . ., '.
.
I
.,
80.693,
.'
<.,:'.:'-
"." 0>';:'7"'51'459' '.
.
.,
51426
1.. r· '.'
73 418 3951 1 528 220 1576
ráfordítások
20
23
5956 45415
•
15 B. Vállalkozási tevékenység bevétele " 16,C. Ősszes,be.veteJ;(A'+B)·,: ". <;;;;.:. .....,.;,:
. 24,
ii:r};·;:'i(;.ól:~r;' 5~'4,59
re
aa) tárovevben átutalt támogatás
5 6
17
.., ..
,;. ~
e
a) közoonti költséavetéstöl
4
13
r':'~';'Q~;;
,::'w
Tárgyév
leírás
műveletek ráfordításai
35 403 7556 1 005 5 871 1591
6. Rendkívüli ráfordítások
!~r~:r~s:~
J~~ j~I.I!i~~~á~.i
ráfórdíbísái.
25
1. Anvaqielleqű
26
2, Szernélvi jelleqű ráfordítások
'O";>
.:'
"0
ráfordítások
27
3. Értékcsökkenési
28
4. Eqvéb ráfordítások
29
5. Pénzüqvi műveletek ráfordításai
30
6. Rendkivüli ráfordítások
Keltezés:
1:':,
",:2;;.
leírás
Budapest, 20 l2. április 19.
~~ A z egye'b szervezet vezetoje (képviselője)
8
Statisztikai számje1 vagy adószám (csekkszámiaszám) Az egyéb szervezet megnevezése:
Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
Az egyéb szervezet címe:
1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTAT ÁSA adatok E Ftban A tétel megnevezése
38
Előző év
Előző évek(ek) hel esbítése
Tárgyév
5822
1. Bérköltsé
39 40
1 943 - tiszteletdliak
41 42
152
éb kifizetések
1 582
3. Bér'árulékok
43 Keltezés:
5465 Budapest, 2012. április 19. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
s-
9
3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
A Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete 2011. évben nem részesült költségvetési támogatásban.
*
10
4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Nyitó egyenleg Bank Pénztár Követelések Kötelezettségek Aktív időbeli elhatárolás Passzív időbeli elhatárolás Összesen
1 480 258,98 33 828 635,60 825 000,00 15043659,00 522 575,00 1 043 669,00 20569141,58
Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft
Oktatás Tanácsadás Kutatás Támogatás TEMPUS Támogatás NCA Támogatás Conflictman Egyéb bevétel Kamat Kerekítés
20 662 800,00 14512000,00 10 240 000,00 1 043 669,00 1 450 500,00 3 461 796,92 29313,00 1 649,53 44,00
Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft
Összesen:
51 401 772,45 Ft
Energia költség Üzemanyag Nyomtatvány Egyéb anyagfelhasználás Szállítás Bérleti díj Javítás, karbantartás Oktatás Külföldi utazási költség Taxi Rendezvény Postaköltség Telefonköltség Fényrnásolás Szakkönyv, előfizetés Könyvelési díj Tanácsadás Gépkocsihoz kapcs. egyéb szolgáltatás Egyéb igénybevett Hatósági díj
81 544,00 884 103,00 388 578,00 101 200,00 110 403,00 1 369 250,00 484937,00 6 698 960,00 154910,00 1 200,00 713 000,00 55937,00 803 308,00 94912,00 9000,00 1 475 000,00 3 742 520,00 61 449,00 16865260,00 295 160,00
Bevételek
Kiadások: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft
II
Biztosítási díj Bankköltség Bérköltség Járulékok Személyi jell. kifizetések Reprezentáció 1OO.OOO.-eFt alatti te. beszerzés Tárgyi eszköz vásárlás Adott támogatások Adófizetési kötelezettség (cégautó, ÁFA) Pénzügyi műveletek ráfordításai Késedelmi pótlék, kerekítés
491 499,00 520 977,26 5 822472,00 1 581 575,00 52052,00 100 075,00 107325,00 112 100,00 5 465 000,00
Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft
345 886,00 Ft 1 635 619,77 Ft 60226,00 Ft 50 685 438,03 Ft
Összesen:
21285476,00 Ft
Záró egyenleg
Az Alapítvány 2011. december 31-i vagyoni helyzete: Bank Pénztár Követelések Kötelezettségek Aktív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolások Összesen:
40608,40 27 183 099,60 1 013 352,00 12993 547,00 6250647,00 208 684,00 21285476,00
*
Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft
12
5. A cél szerinti juttatások kimutatása
A Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete 2011. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta: Adott támogatások
5 465 000,00 Ft
Az Alapítványnak a céljai elérése érdekében a további költségei merültek fel, melyek a célok megvalósítását szolgálták: Oktatás Külföldi utazási költség Rendezvény Tanácsadás Egyéb igénybevett szolgáltatás
*
6 698 960,00 154910,00 713 000,00 3 742520,00 16 865 260,00
Ft Ft Ft Ft Ft
13
6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
A Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete 2011. évben az alábbi támogatásban részesült költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkonnányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattói és mindezek szerveitől.
1 450 500,00 Ft
Nemzeti Civil Alapprogram
*
14
7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
A Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete 2011. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.
*
15
8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
A Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete 2011. évi részletes szakmai beszámolóját az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Budapest, 2012. április 27.
* A Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete Irányító Testülete 2012. április 27-i ülésén elfogadta a 20 ll. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.
16
1. Konszenzus
Alapitvány
Budapesti
sz. melléklet Szervezete
2011. évi részletes szakmai beszámolója
1. Az alapítvány 2011. évi főbb szakmai tevékenysége 2011. évben is folytatódtak a civil társadalom számára hasznos, illetve az esélyegyenlőség megvalósulását segítő programjaink. Szervezetfejlesztési programjaink célja a non-profit szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civilek tevékenységének támogatása. Esélyegyenlőség megvalósulása segítése céljából közreműködtünk gyermekszegénység elleni programok megvalósításában illetve mozgáskorlátozott emberek önálló életvitelét segítő kiemelt projekt megvalósításában.
Zárult a TÁMOP-5.5.3-as program keretében a "Civil pontok Komárom-Esztergom című program megvalósítása.
megyében"
A program célja a megyei non-profit szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civilek szervezeti, szervezetfejlesztési tevékenységét támogató, igényekre és szükségletekre reagáló komplex program megvalósítása volt. Komárom-Esztergom
megyében 32 szervezet számára nyújtottuk a következő szolgáltatásokat:
A toborzás során kiválasztott szervezetek számára szervezetenként igénybe vehető fejlesztési szolgáltatások nyújtása. Ennek keretében a szervezeti adottságok és szükségletek alapján összeállításra kerülő, szervezeti diagnózis, majd a diagnózis alapján szervezeti fejlesztési terv elkészítése, megvalósítása, a szervezeti mentorálás. A kiválasztott szervezetek képzése, a következő témakörökben: Szervezetfej lesztés, stratégiai tervezés Pályázatírás, projektmenedzsment, ÚMFT-vel kapcsolatos ismeretek Hálózatépítés, partnerség, kooperációs technikák Főkedvezményezett: "Veled-Érted" Egyesület Együttműködő partner: Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete Budapesti Szervezete Megvalósítás ideje: 2010. szeptember 15. - 2011. augusztus 31.
Hasonló céllal valósult meg Győr-Moson-Sopron illetve Veszprém megyében a "Tudásplatform civileknek" című NCA-CIV-ll-D-0020 azonosító számú program. A program célja a civil szervezetek eredményes és stabil működését segítő kapacitásfejlesztő program megvalósítása, olyan ismeretek és készségek fejlesztése, amely képessé teszi a résztvevőket a pályázati struktúra áttekintésére, célkitűzéseikhez illeszkedő források megtalálására, pályázatok megírására, projektek megvalósítására - megfelelő jogi és pénzügyi keretek között. A program keretében a résztvevők pályázatírás, projektmenedzsment, civil jogi és pénzügyi ismereteket sajátítanak el, mely ismeretek megfelelő alkalmazása, folyamatos aktualizálása elengedhetetlen a civil szervezetek hatékony működéséhez. A fenti ismeretek mellett alapítványunk a program során konzultációt biztosít a résztvevő civil szervezetek számára telefonos és e-mailes formában. A konzultáció során aktuális pályázatok
17
áttekintése, projektmenedzsment tanácsadás, pályázati tanácsadás, civil jogi és pénzügyi tanácsadás történik. Megvalósítási ideje: 2011. augusztus 1. - 2011. szeptember 30.
2011. évben kezdődött a Gyermekszegénység Elleni Program a Hevesi Kistérségben című T ÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0004 azonosító számú program. Alapítványunk a program során a következő szolgáltatásokat nyújtja a Konfliktuskezelés és megelőzés programelem keretében: Konfliktuskezelési képzés Együttműködés- fej lesztő workshop Készenléti szolgálat Konfliktus-megelőzési tanácsadás Krízisintervenció Célcsoport: A Hevesi Kistérség szociális, oktatási, munkaügyi és önkormányzati valamint civil szférája Megvalósítás ideje: 2011. március 1. - 2013. október 31.
intézményei,
A Mozgárssérült Emberek Rehabilitációs Központja szamara a "Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat" Guruló - TÁMOP-1.4.2-0711-2008-0001azonosító számú program során a következő szolgáltatásokat nyújtottuk: Szervezetfejlesztés Képzési szolgáltatások Workshopok, fókuszcsoportok megtartása Háttéranyag elkészítése Fenntarthatósági tanulmány elkészítése
Alapítványunk kutatási tevékenysége keretében a következő kutatási-fejlesztési szolgáltatást valósította meg a Foglalkoztatási Hivatal (Nemzeti Munkaügyi Hivatal) számára: TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt 1.3.2 "Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkaerő-piaci közvetítő . tevékenységének fejlesztése az atipikus formában szervezethető munkalehetőségek hatékony feltárása révén" elnevezésű alprojekt keretében kutatási feladatokat látott el valamint módszertani anyagot állított össze.
Akkreditált Felnőttképzési intézményként számos egyéb program keretében valósítottunk meg képzési szoLgáltatásokat:
TÁMOP-5.1.1.-09/8-2009-0009 azonosító számú program TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0039 azonosító számú program KDOP-3.2.1/2f-2009-0001 azonosító számú program HU0051 számú Norvég Alap és EGT Finanszírozási Mechanizmus által támogatott Szécsényi Gyerekesély Program
18
Folytatódott a 2010. szeptemberében kezdődő "Conflictman" círnű azonosítószámú nemzetközi program megvalósítása az "Élethosszig tartó da Vinci" alprogram keretében. A norvég főpályázóval rendelkező képviseli Magyarországot, a programban részt vesznek még brit, kedvezményezettek.
2010-1-N01-LE005-01845 tanulási program - Leonardo programban Alapítványunk francia, litván és spanyol
A program célja: A munkahelyi konfliktusok és zsarnokoskodás megállítására született norvég modell nemzetközi adaptációja. Alapítványunk feladata a modell meghonosítása Magyarországon, legalább két kisvállalkozásra történő kidolgozása, alkalmazása. A projekt főbb elemei: a norvég "BFW" modell nemzetközi - brit, francia, litván, spanyol, magyarországi adaptációja a modell országonként legalább két kisvállalkozásban történő bevezetése, kidolgozása tapasztalat átadó, disszeminációs workshopok (Oslo, Budapest, Vilnius, Zaragoza)
-
Megvalósítás ideje: 2010. szeptember 1. - 2012. december 31.
Folytatódott az Alapítvány pályázatírói tevékenysége, történt, elbírálásuk folyamatban van:
2011. évben a következő pályázatok benyújtása
Védőháló - Komplex áldozatsegítő és bűnmegelőzési hálózatok Pest megyében TÁMOP-5.6.l.C-l lll-201 1-0007 Zöld ösvényeken - KEOP-6.1.01B/11-2011-0088 Két lábon állva - Határon átnyúló kapcsolat és erőforrás fejlesztő program HUSKlllOll1.5.1I0232
-
-
