Közhasznúsági jelentés 2009
Független Egyesület
Székhely: 5700 Gyula, Semmelweis u. 1. Adószám: 18390667-1-04 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés:
Gyula, 2010.04.08
Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyszerűsített mérleg 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Célszerinti juttatások tájékoztató kimatatás 5. A központi költségvetéstől és egyéb szervezetektől kapott támogatások mértékének kimutatása 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegeinek kimutatása 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
2
1. Számviteli beszámoló – egyszerűsített mérleg ( ezer Ft-ban ) Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Tétel megnevezése A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök
Előző év 241 0 241
Helyesbítés 0 0 0
Tárgyév 26.175 0 26.175
15.017 0 0 0 15017
0 0 0 0 0
3.573 0 0 0 3.573
10.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN((1+5. sorok)
15.258
0
29.748
11. 12. 13. 14. 15.
C. Saját tőke (12-16. sorok) I. Induló tőke II. Tőkeváltozás II. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből D. Tartalék E. Céltartalék F. Kötelezettség (20-21. sorok) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek
14.882 0 7425 0 7457
0 0 0 0 0
29.735 0 41.375 0 -11.640
0
0
0
0 0 376
0 0 0
0 0 13
0
0
0
376
0
13
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11+17+18+19 sor)
15.258
0
29.748
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
3
2. Eredmény levezetés (ezer Ft-ban ) Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13-15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23-27. 28-30. 31-33. 34. 35.
Tétel megnevezése I. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( I+II ) II. Pénzügyileg rendezett bevétel (1+2+3+4+5) 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. Alapítótól b. Központi költségvetéstől c. Helyi önkormányzattól d. Egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel III. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
Előző év 29.334
Helyesbítés 0
Tárgyév 42.089
29.334
0
42.089
715
205
0 24.101
0
0 34.046
0 3.449
0 0
0 5.995
436
0
1.687
50 583 0
0 0
36 120 0
21.877
0
53.729
21.877
0
27.164
B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Tényleges pénzbevételek D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadás 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai G. Tárgyévi pénzügyi eredmény közhasznú tevékenység H. Nem pénzben realizált eredményezett közhasznú tevékenység I. Adózás előtti eredmény J. Fizetendő társasági adó 4
195 0
26.370
7.457
0
-11.445
0
0
0
7.457
-11.640
36.
K. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
7.457
3. A Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Közhasznú tevékenység bevételei KAB-AL-08 –D-009 KAB-PR-09-C-0011 Békés M.Képviselőtestület pályázat Gyulai Polgármesteri Hivatal KAB-PR-09-A-0059 KAB-AL-09-A-0015 NCA-DA-09-0746 KABELT Alacsony küszöb Munkaügyi Központ-bértám. MÁK-Normatív támogatás Kamatbevétel Tagdíjak Apeh 1 % felajánlásból Drogprevenciós előadás Szakképzési hozzáj.visszautalása Démász által utalt kötbér Rövid lejáratú kötelezettség (APEH fele továbbutalandó)
2.000.000,840.200,400.000,100.000,800.000,750.000,335.000,770.000,205.218,34.045.800,1.167.917,36.400,21.129,519.000,74.000,12.000,12.793,-
ÖSSZES BEVÉTEL:
42.089.457.-Ft
Közhasznú tevékenység kiadásai: Bérköltség Bér járulékai Utiköltség Postaköltség. Irodaszer Nyomtatványok Kábel Tv díj Bérleti díj Élelmiszer Könyv, folyóirat Foglalkozás-eü. vizsgálat Szakmai anyagbeszerzés Egyéb anyagbeszerzés Kiküldetési díjak Oktatás, továbbképzés Ügyviteli szolgáltatási díjak Telefondíj Kisértékű tárgyi eszköz besz. Biztosítási díj Egyéb szolgáltatás Bankköltség
12.468.573,4.309.742,62.964,59.183.223.912,7775,26,358,1.811.988,603.145,51.625,51.438,233.595,601.173,369.564,87.000,544.000,421.140,442.876,15.680,3.788.430,119.794,-
5
0
-11.640
Vásárlási utalvány Munkaruha Tv.adó Vizdíj Áramdíj Kártérítés Előző évi dec.havi járulék utalás Tárgyi eszköz vásárlás(Laptop) Ingatlan vásárlás Felújítási költség ÖSSZES KIADÁS: Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök értékcsökkenése:: Ráfordításként elszámolt kiadások: Közhasznú tevékenység ráfordításai:
54.000,94.020,38.000,11.052,30.787,245.200,376.896,149.990,16.500.000,9.720.000,53.534.400,-Ft - 26.369.990.194.858.27.359.268.-Ft 53.729.258.-Ft
2009. decemberi zárás: Nyitó 2009.01.01: Bevételek 2009: Kiadások 2009: Pénztár egyenleg: Bank egyenleg: Záró pénzkészlet összesen
15.017.774,42.089.457,53.534.400,22.787,3.550.044,3.572.831,-Ft.
Tevékenységenként: 1. Gyula közösségi ellátás: Bevételek: MÁK-Normatív támogatás Munkaügyi Központ-bértám Kamat Tagdíj Drog prev.oktatás Apeh 1 % Szakképz.hozzár.visszaut. Összesen:
14.000.000 109.188 389.329 36.400 176.460 21.129 38480 14.770.986
Kiadások: Bérköltség Bér járulékai Posta ktg. Irodaszer Nyomtatványok Könyv, folyóirat Egyéb anyagbeszerzés Bérleti díj Élelmiszer Foglalkozás-eü. vizsgálat
6
3.891.228 1.920.010 24.117 61.231 1.975 1.997 48.388 887.600 88.440 2.070
Kiküldetési díjak Telefon ktg Vízdíj Áramdíj Képzési díj Ügyviteli szolgáltatási díjak Egyéb szolgáltatás Kisértékü tárgyi eszköz Vásárlási utalvány Biztosítási díj Bankköltség Felhalmozási kiadások
148.260 168.099 3.932 13.927 14.000 268.000 496.195 2.711 24.840 7.213 52.403 4.100.000 12.241.136 2.529.850
MÁK-Normatív támogatás Kamat Drogprevenciós előadás Kötbér bevétel 2009.Dec.levont járulék
7.000.000 389.246 171.270 4.000 12.793 7.577.309
Bérköltség Bér járulékai Postaköltség Kábel tv Irodaszer Nyomtatványok Könyv, folyóirat Egyéb anyag Bérleti díj Élelmiszer Foglalkozás-eü. vizsgálat Kiküldetési díjak Telefon ktg. Vízdíj Áramdíj Ügyviteli szolgáltatási díjak Egyéb szolgáltatás Kisértékű tárgyi eszköz Vásárlási utalvány
3.868.842 1.064.000 8895 9.581 1.631 957 380 16.003 185.368 12.401 1.150 20.584 73.444 7.120 16.860 44.000 29.364 6.095 10.800
Összesen: 2009. decemberi zárás: 2. Alacsony Küszöb Bevételek:
Összesen: Kiadások:
7
Biztosítási díj Bankköltség Felhalmozási kiadások Összesen: 2009. decemberi zárás:
2.979 39.546 1.580.000 7.000.000 577.309
3. Nappali ellátás: Bevételek: MÁK-Normatív támogatás Munkaügyi Központ-bértám Kamat Drogprevenciós oktatás Szakképzési hozzáj visszaut. Kötbér bevétel
13.045.800 96.030 389.342 171.270 35.520 4.000 13.741.962
Bérköltség Bér járulékai Postaköltség Kábel tv Irodaszer Nyomtatványok Szakmai anyagbeszerzés Egyéb anyagbeszerzés Bérleti díj Élelmiszer Ajándék, dekor termék Foglalkozás-eü. vizsgálat Munkába járás ktge Kiküldetési díjak Telefonköltség Képzési díj Ügyviteli szolgáltatási díjak Egyéb szolgáltatás Kisértékű tárgyi eszköz besz. Vásárlási utalvány Biztosítási díj Bankköltség Tv használati adó Felhalmozási kiadások
4.564.503 1.702.628 6.699 9.584 29.815 4.843 1.746 291.248 739.020 265.220 307 3.218 62.964 600 29.385 53.000 232.000 1.362.061 109.990 18.360 5.488 7.054 38.000 4.040.000 13.822.933 -80.971
Összesen: Kiadások:
Összesen: 2009. decemberi zárás:
8
2008. évben nyert pályázatok elszámolása KAB-HAT-08-0021- pályázatból eszközölt kiadások Megbízási díj Kiküldetés Szakmai anyag Könyv Egyéb anyag Munkaruha Irodaszer Összes költség:
144.000.40.000.4.900.44.500.38.364.21.000.27.075.175.839-Ft
KAB-AL-08-D-009- pályázatból eszközölt kiadások: Kiadások: tárgyi eszköz Posta költség: Telefon költség Kiküldetés Élelmiszer Kis értékű tárgyi eszköz: Bankköltség Egyéb anyag beszerzés Szakmai anyag Munkaruha Irodaszer Egyéb szolgáltatás Szakképzés költsége Kábel tv Összes kiadás:
149.990,19.472,80.402,93.491,191.333,241.070,20.791,174.091,207.783,73.020,42.120,807.880,20.000,7.193.2.128.636,- Ft
NCA-DA-08-0458 - pályázatból eszközölt kiadások Telefonköltség Irodaszer Egyéb anyag beszerzés(háztartási) Kis értékű tárgyi eszköz Szolgáltatások Összes kiadás:
14.810,30.120,62.000.83.010,8.400,198.340,-Ft
2009. évben nyert pályázatok elszámolása KAB-PR-09-A-0059 Egyéb anyag Élelmiszer Összes kiadás:
2.189.3.035 5.224.-Ft
9
KAB-PR-09-C-0011- - pályázatból eszközölt kiadások Irodaszer 2620,Élelmiszer 39.574,Telefonköltség 15.000,Szolgáltatások(szállás, étkezés) 844.530,Összes kiadás: 901.724,- Ft KAB-AL-09-A-0015- pályázatból eszközölt kiadások Telefon költség Élelmiszer Irodaszer Egyéb anyag Kiküldetés Összes kiadás:
40.000.807.29.300.6.947.65.386.142.440.-Ft
NCA-DA-09-0746- pályázatból eszközölt kiadások Egyéb szolgáltatás 240.000.Foglalkozás eü vizsgálat 45.000.Összes kiadás: 285.000.-Ft KAB-KP-09-A-0023 -pályázatból eszközölt kiadások Élelmiszer 2.335.Kiküldetés 1.293.Összes kiadás: 3.628.-Ft
Összes PÁLYÁZATI kiadás: Összes INTÉZMÉNYI kiadás Intézményi ingatlan vásárlás: MINDÖSSZESEN KIADÁSOK:
3.984.831.33.064.069.16.500.000,53.534.400,- Ft
4. Tájékoztató adatok: Munkabér és járulékai: Megbízási díj kifizetése: Anyagjellegű ráfordítás: Egyéb ráfordítások: Felhalmozási kiadások:
17.011.211,144.000,2.097.421,8.055.778,26.369.990,-
10
5. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Független Egyesület 2008-ban költségvetési támogatást kapott KAB-AL-08-D-009 KAB-PR-09-C-0011 Békés M.Képviselőtestület pályázat Gyulai Polgármesteri Hivatal KAB-PR-09-A-0059 KAB-AL-09-A-0015 NCA-DA-09-0746 KABELT Alacsony küszöb Munkaügyi Központ-bértám. MÁK-Normatív támogatás
2.000.000,840.200,400.000,100.000,800.000,750.000,335.000,770.000,205.218,34.045.800,-
6. A vezetőknek nyújtott juttatások összegeinek kimutatása A Független Egyesület a tisztségviselők részére nem adott juttatást. 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Szolgáltatásaink fenntartását pályázati forrásokból és állami normatívából biztosítottuk és biztosítjuk a továbbiakban is. 2009-ben az alábbi nyertes pályázataink voltak: NCA-DA 09-0746 „Segíts, hogy segíthessünk!”: Az Egyesületünk elengedhetetlen feltételeket teremtettük meg a nyert összegből. 500.000.
működéséhez
KAB-KP-09-A-0023 „Önként segíts!”: A program célja, olyan önkéntes, szociális munkás hallgatók kiképzése, akik a szerhasználat szempontjából veszélyeztetett fiataloknak szeretnének segíteni, alternatívákat kínálni a biztonságos szórakozáshoz. 1.200.000. utófinanszírozott. KAB-AL-09-D-0015: Sikeres pályázatnak köszönhetően Egyesületünk hiánypótló alacsonyküszöbű ellátást működtet Sarkad és kistérségében a projekt időszakán belül. 1.500.000. KAB-KOM-09-B-0008: A pályázati projektben két fajta tájékoztató füzetet kívánunk megjelentetni 2010 év elején. Az egyik füzetben általános információkat adunk át a szülőknek, a téma iránt érdeklődőknek a szenvedélybetegségekről (hogyan ismerhetőek fel, milyen következményekkel járhatnak, és hogyan segíthetnek szenvedélyproblémával küzdő
11
rokonukon, ismerősükön). A másik füzet a drogokkal kapcsolatba kerülő fiataloknak, a legális és illegális szerek használóinak fog szólni. 300.000 utófinanszírozott. KAB-PR-09-A-0059 „Fordíts hátat a drogoknak, mondj igent a kreativitásnak!” című programunk egy rajzpályázatot, sporteseményeket és vetélkedőket biztosít 14 és 18 éves fiatalok számára. 800.000. KAB-PR-09-C-0011 „Aktívan a testi-lelki egészségért!” programunknak köszönhetően a Független Egyesület dolgozói, valamint a Pándy Kálmán Kórház Drogambulanciájának munkatársai és a Békés Megyei Körös menti Szociális centrum, szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézetének szakemberei egy prevenciós, egészségfejlesztő programon vehettek részt, mely során a rekreáció aktív és építő formában valósulhatott meg. 840.200 elszámolva.
12
