KISVÁROS Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft 7900. Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.
Cgj.szám: 02-09-074232 Adószám: 21959370-2-02
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.ÉV
Beszámolási időszak kezdete: 2010.január 01. Beszámolási időszak vége: 2010.december 31. Mérleg fordulónap: 2010.december 31.
Szigetvár, 2011. május 11.
Junácski József vállalkozás képviseletére jogosult személy
1
Tartalomjegyzék: l. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatások felhasználása 3. Vagyon felhasználása 4. Cél szerinti juttatások 5. Elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzattól kapott támogatások 6. Vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások 7. Közhasznú tevékenységről szóló beszámoló
2
A Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft – alapítói döntésnek megfelelően -az elmúlt évben korlátolt felelősségű társaságként működött.
l. Számviteli beszámoló Társaságunk mérlege és eredmény kimutatása egyezik a számviteli törvény által előírt kötelező tagolásnak. Az eredmény kimutatás összköltség eljárással készült. A Kft mérlegének főösszege az előző évhez viszonyítva 13,2 m Ft-tal emelkedett. Vagyoni helyzet értékelése: A Kft befektetett eszközeiben az előző évhez viszonyítva 10,2 %-os csökkenés (4.477 e Ft) következett be, mivel az eszközbeszerzés összegét (1.127 e Ft) meghaladta a tárgyévre elszámolt értékcsökkenés ( 5.605 e Ft). A tartósan befektetett eszközök az összes eszköz állomány 46,5 %-át teszik ki, a bázis évhez viszonyítva a lekötöttség 14,8 %-kal csökkent. Tartósan befektetett eszközök aránya: Befektetett eszközök/ Eszközök összesen - tárgyév: - előző év
39.518/85.008 43.995/71.794
46,50% 61,28 %
A Forgóeszközök állománya 2009-ről a 2010-es évre 16.210 e Ft-tal emelkedett .(59,3 % ) Fentiekből megállapítható, hogy az eszközök állományán belül a növekedés a forgóeszközök javára tolódott el. Az állomány összetétele: e Ft-ban
2009. év - készletek - követelések - pénzeszközök
0
2010. év 9.104
20,9%
25.510 93,23 % 23.658 54,3% 1.841 6,77 % 10.799 24,8% -----------------------------------------------------------------27.351 100,0 % 43.561 100,0%
Fentiekből megállapítható, hogy a forgóeszközök értékében bekövetkezett nagyarányú növekedés - követelések állományának csökkenése ellenére- a saját előállítású eszközök aktivált értékének (készletek), valamint a pénzkészlet jelentős növekedésének eredménye.
3
Tőke szerkezete:
2009.
2010.
Saját tőke:
50.894 e Ft
63.026 eFt
Jegyzett tőke: Tőketartalék: Eredménytartalék: Mérleg szerinti eredmény:
26.220 e Ft 11.564 e Ft 29.690 e Ft 16.580 e Ft
26.220 eFt 11.564 eFt 13.110 eFt 12.132 eFt
-
Saját tőke aránya (saját tőke/összes forrás) Tárgyév: Előző év:
63.026/85.008 50.894/71.794
74,14% 70,89%
A saját tőke aránya az összes forráson belül 74,14%, növekedésének oka a gazdasági év pozitív mérleg szerinti eredménye.
Eladósodottság mértéke: (kötelezettségek/saját tőke) Tárgyév: Előző év
17.754/63.026 13.691/50.894
28,20% 26,90%
A mutató jelzi, hogy az eladósodottság mértékének növekedése minimális az előző évhez viszonyítva. Kötelezettségeink az előző évhez képest 29,7 %-kal nőttek. A 17.754 e Ft kötelezettségből hosszú lejáratú 793 e Ft ( pénzügyi lízing). A rövid lejáratú kötelezettség összege 16.961 e Ft., melyek a 2011.január hónapban kifizetett 2010. december havi személyi kiadásokat, azok járulékait, adókat és szállítói tartozásokat tartalmazzák.
4
2. Költségvetési támogatások felhasználása 2.1.Önkormányzattól közhasznúsági feladatokra kapott támogatások felhasználása:
Kommunális ágazat költségeire: 10 fő saját dolgozó munkabére, egyéb személyi kiadásai 10 fő saját dolgozó járulékai dologi kiadások Összesen: Út- híd költségeire: Megbízási dij és járulékai Dologi kiadások
10.980 eFt 3.485 e Ft 15.515 e Ft 29. 980 eFt
Összesen:
93e Ft 982 e Ft 1.075 eFt
Összesen:
12.907 e Ft 3.213 e Ft 12.698 e Ft 28.818 eFt
Parkgondozás költségeire: 11 fő saját dolgozó munkabére, szem.kiadásai 11 fő saját dolgozó járulékai Dologi kiadások
Köztisztaság költségeire: Dologi kiadások 3.188 eFt -------------------------------------------------------------------------------------összesen: Sport költségeire: 1 fő saját dolgozó munkabére, személyi kiadásai 1 fő saját dolgozó járulékai Dologi kiadások Összesen:
1.135 e Ft 294 e Ft 442 e Ft 1.871 e Ft
Összesen:
1.936 e Ft 1.936 eFt
Összesen:
72 e Ft 72 e Ft
Város és községgazdálkodás költségeire: Dologi kiadások
Állategészségügy költségeire: Dologi kiadások:
Belvízvédelem költségeire: Dologi kiadások: Összesen: Tevékenységek költségeire összesen:
3.188 eFt
440 e Ft 440 e Ft 67.380 e Ft
5
Beruházások: -
STHIL magassági ágvágó Benzinmotoros zagyszivattyú zetor motor
Összesen:
212 e Ft 174 e Ft 185 e Ft 571 e Ft
Arányosítás miatt vissza nem igényelhető áfa
3.499 eFt
Közhasznú foglalkoztatás költségei (saját erő): A foglalkoztatás 2010-ben felmerült teljes költsége 15.314 e Ft , - 12.485 e Ft -munkaerőpiaci alapbtól kapott támogatás
2.829 eFt
Út a munkába közcélú foglalkoztatás ( saját erő)
6.051 eFt
A foglalkoztatás 2010.évi teljes költsége: 138.909 e Ft Kiutalt támogatás 2010. december 31-ig: -132.858 e Ft A programban 2010.március hónaptól tíz hónapon keresztül átlagosan 176 fő lett foglalkoztatva. A foglalkoztatás személyi kiadásait és annak járulékait, valamint eszközbeszerzésre fordított összegét az önkormányzat a 2010 decemberi bér és járulékainak kivételével –a 2010-es évben részünkre támogatás címén kiutalta. Társaságunkat terhelő és részünkre meg nem térített költség 2010. december 31-én 6.051 e Ft, 2011-ben támogatásként önkormányzati átutalás 3.697 e Ft, meg nem térített költség ( saját erő) 2.354 e Ft.
TÁMOP –5.1.1-09/7-2009-0021 azonosító számú ”Termelőiskola Szigetváron” elnevezésű Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez benyújtott és elnyert pályázat A projekt 2010-ben felmerült költsége A költségek fedezetére a támogatás kiutalása 2011-ben történt
876 e Ft
A hátrányos helyzetűek részére elnyert pályázat keretében 20 fő kertfenntartó képzésére, foglalkoztatására nyílt lehetőségünk. A projekt 2010. decemberben indult és 2012. novemberben zárul.
Közhasznúsági tevékenységek költségei mindösszesen:
81.206 e Ft
6
3. Vagyon felhasználása Az alapítói vagyonban változás nem történt.
4. Cél szerinti juttatások Társaságunk cél szerinti juttatásban a tárgyévben nem részesült.
5. Elkülönített állami pénzalapból, önkormányzattól kapott támogatások:
5.1 Foglalkoztatási Alapból kapott támogatások:
Fenti feladatok ellátásához az elkülönített állami pénzalapból (Foglalkoztatási Alap) 2010-ben a következő támogatásban részesültünk: - közhasznú foglalkoztatottak támogatása (átl. 1,5 fő) - csökkent munkaképességűek támogatása ( átl.12,5 fő összesen:
2.260.e Ft 10.225 e Ft ---------------------12.485 e Ft
5.2 Önkormányzattól kapott támogatások: Közhasznúsági feladatok ellátására 2010. évben „Út a munkába” elnevezésű program megvalósítására összesen:
81.042 e Ft 132.858 e Ft ---------------------------------213.900 e Ft
A 2010-es évben az alapító által nyújtott támogatás teljes mértékben felhasználásra került.
7
6. Vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások: 6.1 Ügyvezető: 4.129 e Ft - ügyvezetőnek kifizetett személyi jellegű kifizetések - ügyvezetőnek kifizetett egyéb személyi jutt. 716 e Ft 6.2 Felügyelő bizottság: - felügyelő bizottság tiszteletdíja ( 3 Fő) 845 e Ft ----------------------------------------------------------------------------összesen: 5.690 e Ft
7. Közhasznú tevékenységről szóló beszámoló Társaságunk közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú Közhasznú főtevékenységünk: a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. Egyéb közhasznú tevékenységeink: - kulturális örökség megóvása - műemlékvédelem - természetvédelem, állatvédelem - környezetvédelem - hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi esélyegyenlőségek - sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével - rehabilitációs foglalkoztatás - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése- ideértve a munkaerő közvetítést is – és kapcsolódó szolgáltatás - ár-és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység A Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft az alapító által meghatározott közhasznú tevékenységként az alábbi feladatokat látta el az elmúlt évben: -
-
320 000 m2 park fenntartása (évi 4-5-szöri kaszálás, 800 - 1000 db fa metszése, 150 db fa permetezése, 10-10 ezer darab egynyári és kétnyári virág kiültetése, 1500 db fa, sövény nyírása) városi játszóterek fenntartása, EU szabványnak meg nem felelő játékok elbontása, új játékok beszerzése Út- és járda felújítás Közösségi épület (pl. buszvárók) fenntartása, Városi sporttelep fenntartása, karbantartása, Sportcsarnok üzemeltetése Út és híd üzemeltetése kapcsán: burkolatok hó- és síkosság mentesítése, forgalomszabályozás, forgalomtechnika javítás, karbantartás, akadálymentesítés
8
-
főgyűjtő árkok karbantartása, zárt csatornarendszer üzemeltetése, aknák és víznyelők tisztítása, javítása folyóka rendszere javítása, karbantartása díszburkolatok, szobrok karbantartása, javítása, létesítése karácsonyi díszkivilágítás biztosítása, társadalmi ünnepekkel kapcsolatos feladatok ellátása, belvárosi utcák seprése, tisztán tartása illegális szemétlerakók felszámolása kóbor állatok befogása, elpusztult állatok elszállítása közterület használat engedélyezésének előkészítése, nyilvántartása, díjának beszedése közútkezelői feladatok ellátása (útfelbontási engedélyek, útcsatlakozás engedélyezése, forgalomtechnika) városüzemeltetéssel kapcsolatos lakossági panaszok intézése.
9
