Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1)
(2)
A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetésének főösszegét 2.071.397 e Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 1.865.563 e Ft-ban, a költségvetési kiadások összegét 2.034.116 e Ft-ban, a költségvetés hiány összegét 168.553 e Ft-ban állapítja meg. „
A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő hiány finanszírozását belső finanszírozással oldja meg. A képviselő-testület: a működési célú finanszírozási bevétel összegét 103.347 e Ft-ban, a felhalmozási célú finanszírozási bevétel összegét 102.487 e Ft-ban, a működési célú finanszírozási célú kiadások összegét 0 e Ft-ban, a felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások összegét 37.281 e Ft-ban, a finanszírozási műveletek többletét 168.553 e Ft-ban állapítja meg.” 2.§
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A Rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklet lép A Rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklet lép A Rendelet 3a. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklet lép A Rendelet 3b. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklet lép A Rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklet lép A Rendelet 4a melléklete helyébe a rendelet 6. melléklet lép A Rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklet lép
3.§ Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Dr. Czuczi Mihály polgármester
Dr. Péter Zsuzsanna aljegyző
18/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként ezer Ft-ban
ezer Ft-ban
Sorszám
ezer Ft-ban
17/2014.(VIII.01.) rendelet
2014. évi eredeti előirányzat
/2014.(.) rendelet
módosított előirányzat Megnevezés
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének támogatás b) Települési üzemeltetéshez kapcs. Tám. c) Egyéb önkorm. Feladatok tám. 2. Nem közművel összegy. Házt. Szennyv. Árt. Támogatás B112.Telep.Önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog. 1. Óvodaped. És az óvodaped nev. Munk. Közv segítők tám 2. Óvoda műk. Támogatása B113.Telep.Önkorm.szociális és gyermekjóléti feldatainak támogaása 1. egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2. hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 3. egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatássa 4. idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás 5. Gyermekétkeztetés támogatása B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok B115. Működési célú központosított támogatások 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása 16. Települési önkormányzatok köznev. Fela. Egyéb tám. 17. Lakott külterülethez kapcsolódó támogatás Működési célű központosított előirányzatok Felhalmozási célú központosított előirányzat Lakossági közműf. B16. egyéb működési célú támogatások bevételei áht. Belülről - OEP támogatás - Csépa Önkormányzat hivatali támogatása - Munkaügyi Központ által adott támogatás - "Farsangtól farsangig" Eu-s pályázat működési célú támogatása - "Tégy egy lépést az egészségedért" pályázat átvett pénzeszk. -2014. évi ortszággyűlési képviselő választás támogatása -2014. évi Európai Parlamenti képviselő választás támogatása -Szociális támogatás fejezettől - "Elfeledett Tiszazug" c. projekt támogatása - KÁMK pályázatainak támogatása -I. Kunszentmártoni Kulturális Fesztivál támogatása B2 Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről Felhalmozási célú központosított előirányzat Lakossági közműf. KEOP Csatornabővítés támogatása Keop Csatornahálózat bővítés BM önerő támogatás "Tégy egy lépést az eg." pályázat támogatása TIOP "Idősek otthona" felújítás pályázat támogatása "Elfeledett Tiszazug" c. projekt támogatása (TIOP) Hiteltörlesztés (adósságkonszolidáció) támogatása VEK közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása B3. Közhatalmi bevételek B34 építményadó B34telekadó B34 magánszemélyek kommunális adója B351 iparűzési adó B34 idegenforgalmi adó B36 pótlékok, bírságok B354 gépjárműadó B355 talajterhelési díj
Összesen
Kötelező feladatok
716 197 716 197 221 254 221 134
647 038 647 038 221 254 221 134
141 522 67 673 11 819 120
141 522 67 673 11 819 120
30 959
30 959
27 748 3 211
192 079 95 500 20 666 26 178 22 974 26 761
19 950 19 950
4 163 104 3 360 699
247 792 139 532 11 706 73 588 16 477 6 489
470 026
Önként vállalt Államigazgatás feladatok i feladatok
69 159 69 159 -
-
módosítás
9 937 9 937
-
-
-
27 748 3 211
157 592
34 487
95 500 20 666 14 665
-
11 513 22 974
26 761
19 950
-
-
-
-
19 950
4 163
34 672
-
302 766 26 281 1 009 62 499 40 190 37 281
37 281
240 000
142 440
4 000 7 000 350 207 000 50 3 000 17 000 1 600
4 000 7 000 350 109 440 50 3 000 17 000 1 600
-
77 110
20 450
69 159 69 159 0 0
0 0 0 0
141 522 67 673 32 485
141 522 67 673 32 485
0 0 0
120 30 959
120 30 959
27 748 3 211
27 748 3 211
193 939
69 159 69 159 0 0
0 0 0 0
0 0 0
141 522 67 673 32 485
141 522 67 673 32 485
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
120 30 959
120 30 959
0 0
0 0
0 0
0 0
27 748 3 211
27 748 3 211
0 0
0 0
159 452
34 487
0
173 273
138 786
34 487
0
95 500 0 28 038 22 974 26 761
95 500 0 16 525 0 26 761
0 0 11 513 22 974 0
0 0 0 0 0
95 500 0 28 038 22 974 26 761
95 500 0 16 525 0 26 761
0 0 11 513 22 974 0
0 0 0 0 0
19 950
19 950
0
0
19 950
19 950
0
0
0
0
104 3 360 699 14 506
0 0 0
0 0 0
1 772
104 3 360 699 14 506
8 165
320 914
269 856
51 058
0
145 660 11 706 119 985 16 477 6 489 1 930 1 930 351 4 082 1 380
145 660 0 119 985 0 0 1 930 1 930 351
0 11 706 0 16 477 6 489 0
0 0 0 0 0 0
481 238
37 335
88
88
302 766 26 281 1 009 62 499 36 108 37 281 54 239 782
0 0 0 0 0 37 281 54 142 222
302 766 26 281 1 009 62 499 36 108 0
0 0 0 0 0 0
77 110
20 450
4 000 7 000 350 207 000 50 3 000 16 782 1 600
4 000 7 000 350 109 440 50 3 000 16 782 1 600
0 0 0 77 110 0 0 0 0
0 0 0 20 450 0 0 0 0
0
0
20 450
Oldal 1
Államigazgatási feladatok
735 838 648 968 241 801 241 681
0
4 082 1 380
443 903
0
10 236 10 236
Önként vállalt feladatok
804 997 718 127 241 801 241 681
0
302 766 26 281 1 009 62 499 40 190
77 110
725 602 648 968 221 254 221 134
19 950
16 477 6 489
432 745
794 761 718 127 221 254 221 134
18 669
8 165
Kötelező feladatok
Összesen
19 950
11 706
37 281
módosítás
Államigazgatási feladatok
18 669
139 532 73 588
módosított előirányzat
Önként vállalt feladatok
1 772
104 3 360 699
213 120
Kötelező feladatok
Összesen
19 950
19 950
0
0
0
18 669
18 669
0
0
104 3 360 699 14 506
0 0 0
0 0 0
0
104 3 360 699 14 506
10 236
320 226
277 592
42 634
0
5 868
151 528 0 121 853 0 0 1 930 1 930 351
0 11 706 0 16 477 6 489 0
0 0 0 0 0 0
500 2 000
151 528 11 706 121 853 16 477 6 489 1 930 1 930 351 4 082 1 880 2 000
0
481 238
37 335
88
88
302 766 26 281 1 009 62 499 36 108 37 281 54 239 782 4 000 7 000 350 207 000 50 3 000 16 782 1 600
1 868
0
4 082 1 880 2 000
443 903
0
0 0 0 0 0 37 281 54 142 222
302 766 26 281 1 009 62 499 36 108 0
0 0 0 0 0 0
77 110
20 450
4 000 7 000 350 109 440 50 3 000 16 782 1 600
0 0 0 77 110 0 0 0 0
0 0 0 20 450 0 0 0 0
18/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként ezer Ft-ban
ezer Ft-ban
Sorszám
/2014.(.) rendelet
módosított előirányzat Megnevezés
B4 Működési bevételek - ebből felhalmozási áfa visszatérülés Biztosító kártérítés VEK továbbszámlázott bevétele B5. Felhalmozási bevételek B52. Ingatlanok, tárgyi eszk értékesítése B6 Működési célú átvett pénzeszközök B62.Működési célú vissztérítendő tám. Kölcsönök visszatérülése Működési célú pénzeszk.átvét áht-n kívülről B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek B813 Keop Csatornahálózat bővítés 2013. évi maradványa B813 Tégy egy lépést az eg. pályázat maradványa B813 Kishajókikötővel kapcsolatos kiadások ei maradványa B813 TIOP "Elfeledett tiszazug" pályázat maradványa B813 TÁMOP "Farsangtól farsangig" pályázat maradványa B813 Lekötött betét feloldása utáni pénzeszköz B813 Pénzmaradvány igénybevétele 9/2014. (V.01.) rend. alapján
Bevételek összesen
ezer Ft-ban
17/2014.(VIII.01.) rendelet
2014. évi eredeti előirányzat
Összesen
297 322
Kötelező feladatok
117 700
114 485
Önként vállalt Államigazgatás feladatok i feladatok
179 622
-
5 174 5 174
-
5 174 5 174
-
-
5 248
-
32 468
30 591 85 676
5 248
32 468
1 882 702
976 927
-
20 450
módosítás
Államigazgatási feladatok
298 228
118 606
179 622
0
114 485 460
0 460
114 485
0
5 174
0
5 174
0
55
5 303
0
5 303
0
5 174
0
5 174
5 248 55
0
5 248 55
0
0
30 591 205 834
0 89 840
30 591 115 994
0 0
60 897 1 825 1 164 20 295 1 963 32 000 87 690
32 468 0 0 0 0 0 57 372
28 429 1 825 1 164 20 295 1 963 32 000 30 318
0 0 0 0 0 0
2 060 911
1 113 605
926 856
20 450
Oldal 2
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
250
298 478
118 856
179 622
0
114 485 0 250
0 0 250
114 485
0
0 250
5 174
0
5 174
0
0
5 303
0
5 303
0
0
55
10 452
Kötelező feladatok
Összesen
460
28 429 1 825 1 164 20 295 1 963 32 000
885 325
módosított előirányzat
Önként vállalt feladatok
460
5 248
60 897 1 825 1 164 20 295 1 963 32 000
Kötelező feladatok
Összesen
114 485
5 248
30 591 118 144
módosítás
5 174
0
5 174
0
5 248 55
0
5 248 55
0
0
0
30 591 205 834
0 89 840
30 591 115 994
0 0
60 897 1 825 1 164 20 295 1 963 32 000 87 690
32 468 0 0 0 0 0 57 372
28 429 1 825 1 164 20 295 1 963 32 000 30 318
0 0 0 0 0 0
2 071 397
1 124 091
926 856
20 450
10 486
Kunszentmárton Város Önkormányzata intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban ezer Ft-ban
e
2014. évi eredeti előirányzat Megnevezés
I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat BEVÉTELEK B1 Működési célú támogatások államháztartáson belül B2 Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Bevételek összesen KIADÁSOK K1.Személyi juttatások önkormányzat által alapított díjak Polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi ta Tégy egy lépést az egészségedért Polgármesteri-álpolgármesteri keret Bentlakásos Idősek Otthona
K2.Munkaadót terhelő járulék önkormányzat által alapított díjak Képviselő-testületi tagok Tégy egy lépést az egészségedért Polgármesteri-álpolgármesteri keret Bentlakásos Idősek Otthona
K3.Dologi kiadások belső ellenőrzés tagdíjak önkormányzati díjak továbbszámlázás áht-én kívülre kishajókikötő 2014. évre áthúzódó kiadásai áfa befizetés egyéb dologi kiadások városi rendezvények városi TV Keop vízjogi engedély Régi hulladéklerakó utógondozási terv pénzintézeti kiadások Víziközmű hitel kamata gépjármű üzemeltetési kiadásai
Összesen
Kötelező feladat
I.2
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
468 405 436 325 240 000 183 105 5 174 5 248 30 591 95 886 1 464 734
433 918 37 281 142 440 58 405 32 468 704 512
34 487 399 044 77 110 124 700 5 174 5 248 30 591 63 418 739 772
-### -### 20 450### ### -### -### -### -### 20 450###
25 043
16 097
8 946
-###
290 24 293 460
16 097
290 8 196 460
# # #
7 020
4 373
2 647
-###
113 6 560 347
4 373
113 2 187 347
# # #
90 880
69 036
21 844
-###
2 000 1 605 250 1 300 1 165 11 933 1 490 1 000 2 286 731 1 410 9 300 8 673 3 000
2 000
- 3 -
1 605 250 1 300 1 165 11 933 1 490 1 000 2 286 731 1 410 9 300 8 673 3 000
# # # # # # # # # # # # # #
2014. évi eredeti előirányzat Megnevezés
Összesen
orvosi ügyelet működési hozzájárulás közvilágítás+közvilágítás karbantartás vagyonbiztosítás ingatlan értékbecslés hátralék behajtás érintés védelem városi szinten Tégy egy lépést az egészségedért Normatíva elszámolás miatti befizetés Életveszélyes épületek bontása, eltakarítása Gép bérlet beton törmelék előállításhoz Idősek otthona pályázat el nem számolható költségek Nyári gyermekétkeztetés KEOP épület energetikai fejl.pály. Bentlakásos Idősek Otthona dologi kiadásai Szennyvízcsat hálózat bőv. Dologi kiadásai
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai - önkormányzati segély - köztemetés - méltányossági közgyógy - helyi közl támogatás
Kötelező feladat
5 036 22 939 3 155 100 1 000 5 000 7 507
5 036 22 939 3 155
15 500
15 500
11 000 1 000 1 500 2 000
11 000 1 000 1 500 2 000
200
200
8 870
120
I.2
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
100 1 000 5 000 7 507
-
# # # # # # # # # # # #
-### # # # #
###
K502. Egyéb működési célú kiadás K506. Egyéb működési célú támogatások áht be K511. Egyéb működési célú támogatások áht kívülre
8 750
-###
Kunszentmártoni Torna Egylet Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub Kunszentmárton Diáksport Egyesület Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kunszentmártoni Fúvószenekar Kunszentmártoni Mazsorett és Moderntánc Csoport Szent Márton Lovas Egyesület Polgárőrség Civil és sport szervezetek rendezvényekre Szent Márton Plébánia Tiszazugi Mentőcsoport
3 300 1 300 400
3 300 1 300 400
# # #
1 000
1 000
#
100
100
#
150 300 200 700 100
150 300 200 700 100
# # # # #
Polgármester-alpolgármester támogatási kerete
1 000
1 000
#
200 120
200
# #
50 505 4 000 46 505
-### ### -###
Ipari Park Kft működés támogatása Szennyvíz ártalmatlanítás
K512. Tartalékok Működési célú általános tartalék Céltartalékok Közfoglakoztatási céltartalék Környezetvédelmi alap Felhalmozási céltartalék
52 105 4 000 48 105 3 968 1 600 42 537
- 4 -
120
1 600 1 600
3 968
#
42 537
### ###
1 600
2014. évi eredeti előirányzat Megnevezés
Összesen
K6. Beruházások
544 624
kishajókikötő KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0003 Csatornahálózat bő Tégy egy lépést az egészségedért pályázat eszköz b Idősek otthona pályázat Kistérségi járóbeteg szakellátás komplex fejl. Kossuth L.u. 38/c. lakás vásárlás KEOP napelemeserőművill.terv Belterületi utak építése Víziközmű rekonstrukció Előző évek elmaradt rekonstrukció Bácsvíz Kistérségi járóbeteg szakellátás komplex fejl. Kungyalui Kultúrház felújítási munkái Bentlakásos Idősek Otthona
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
II. Önkormányzati intézmények 1. Kunszentmárton Közös Önkormányzati Hivatal B16. egyéb működési célú támogatások bevételei á B3. közhatalmni bevételek B4. működési bevételek B813. Maradvány igénybevétele B816. Központ, irányító szervei támogatás Bevételek összesen K1.Személyi juttatások K2.Munkaadót terhelő járulék K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai - rendszeres szociális segély - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - egészségkárosodott személyek támogatása - lakásfenntartási támogatás -óvodáztatási támogatás -kiegészítő gyermekvédelmi támogatás K506 Egyéb működési célú tám. Államháztartáson belü
-
20 181 460 935 1 009 62 499
K7. Felújítási kiadások
K82. Felhalmozási célú vissztér. Tám. Kölcs. Ny. áht. Belülre Együtt a gyermekekért alapítvány játszóudvar K88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kí Sportpálya felújítás pályázat támogatása Lakossági közműfejélesztési hozzájárulás K9.Finanszírozási kiadások K911. Hitel és kölcsön törlesztés Áht-n kívül K915. Központi, irányító szervi támogatás Önkormányzati kiadások összesen Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)
Kötelező feladat
46 807
46 807
38 807 8 000
38 807 8 000
6 000
I.2
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
544 624
- #
20 181 460 935 1 009 62 499
# # # # #
-
-### # # #
6 000 3 000
-
3 000
-###
3 000 3 000
-
3 000 3 000 3 000
667 685 37 281 630 404 1 464 734 -
550 779 37 281 513 498 704 512 -
96 456 739 772 -
### -### ### # 20 450### ### 20 450### 20 450### -###
16 950
5 244
11 706
3 000
16 108
16 108
286 241 319 299 130 372 34 835 38 161 115 000
219 750 224 994 71 005 18 916 19 142 115 000
6 500 80 000 3 500 25 000
6 500 80 000 3 500 25 000
931
931
- 5 -
96 456
46 041 73 855 46 054 12 372 15 429
### ### ### ### 20 450### 20 450### 13 313### 3 547### 3 590### ### # # # # # #
2014. évi eredeti előirányzat Megnevezés
Kiadások összesen
Összesen
319 299
- 6 -
Kötelező feladat
224 994
I.2
Önként vállalt feladatok 73 855
Államigazgatási feladatok 20 450###
2014. évi eredeti előirányzat Megnevezés
Összesen
Kötelező feladat
I.2
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
2. Városi Egészségügyi Központ B4. működési bevételek B816. Központ, irányító szervei támogatás B813. Maradvány igénybevétele B16. egyéb működési célú támogatások bevételei á B7 Felhalmozási célú peszk átvétel Bevételek összesen
4 440 -
4 440
139 699
139 699
144 139
144 139
- 7 -
-
### ### ### ### ### -###
2014. évi eredeti előirányzat Megnevezés
K1.Személyi juttatások K2.Munkaadót terhelő járulék K3. Dologi kiadások K6 Beruházás Kiadások összesen 3. Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde B4. működési bevételek B16. egyéb működési célú támogatások bevételei á B6. Működési célú átvett pénzeszközök B813. Maradvány igénybevétele B816. Központ, irányító szervei támogatás Bevételek összesen K1.Személyi juttatások K2.Munkaadót terhelő járulék K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K6 Beruházás Kiadások összesen 4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ B816. Központ, irányító szervei támogatás - ebből felhalmozás (Múzeum tető felújítás támogat B2. Felhalmozási célú támogatás B4. működési bevételek 16 491 -ebből felhalmozási áfa visszatérülés B16. egyéb működési célú támogatások bevételei á B7 Felhalmozási célú peszk átvétel B813. Maradvány igénybevétele Bevételek összesen K1.Személyi juttatások K2.Munkaadót terhelő járulék K3. Dologi kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás (múzeum tető) Kiadások összesen 5. Kunszentmárton Város Városgondnoksága B4. működési bevételek B816. Központ, irányító szervei támogatás B813. Maradvány igénybevétele B16. egyéb működési célú támogatások bevételei á Bevételek összesen K1.Személyi juttatások K2.Munkaadót terhelő járulék K3. Dologi kiadások K6 Beruházás Kiadások összesen
Összesen
Kötelező feladat
I.2
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
71 235 18 920 53 984
71 235 18 920 53 984
144 139
144 139
-
29 973 3 982
10 050 3 982
19 923
65 909 99 864 52 616 13 711 32 537 1 000
21 834 35 866 19 480 4 764 10 622 1 000
44 075 63 998 33 136 8 947 21 915
99 864
35 866
63 998
77 072 3 000
71 532
5 540 3 000
24 521
5 630
24 283 40 190 22 258 188 324 57 547 14 619 36 182 28 601 51 375 188 324
84 968 53 678 13 605 17 685
84 968
16 477 40 190 22 258 103 356 3 869 1 014 18 497 28 601 51 375 103 356
39 175 201 182
39 175 200 382
800
56 389 296 746 120 102 25 747 150 897
56 389 295 946 120 102 25 747 150 097
296 746
295 946
- 8 -
### ### ### ### -### ### ### ### ### ### -### ### # ###
18 891 16 491
7 806
### ### ### ### -###
800
800 800
### ### ### -### ### ### ### ### ### -### ### ### ### ### -### ### ### ### ### -###
17/2014.(VIII.01.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
18/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
ezer Ft-ban
ezer Ft-ban
17/2014.(VIII.01.) rendelet
/2014.(.) rendelet
Módosított előirányzat Módosítás
1 772
Összesen
Kötelező feladat
Módosított előirányzat
Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok
Módosítás
2 232
485 210 451 477 239 782 183 565 5 174 5 248 30 591 150 933 1 551 980
472 217 37 281 142 222 58 865 57 197 767 782
12 993 414 196 77 110 124 700 5 174 5 248 30 591 93 736 763 748
20 450 20 450
198
25 669
16 349
9 320
-
16 349 -
290 8 196 636 198
-
198
290 24 545 636 198
102
7 152
4 360
2 792
-
4 360 -
113 2 187 390 102
-
-29
102
113 6 547 390 102
-665
100 574
67 936
32 638
-
-2 000
1 605 250 1 300 1 165 11 933 3 913 4 100 2 286 731 1 410 9 300 8 673 3 000
11 933 9 300 8 673 -
1 605 250 1 300 1 165 3 913 4 100 2 286 731 1 410 3 000
-
460
2 000
- 9 -
Összesen
Kötelező feladat
Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok
2 000
487 210 451 477 239 782 183 565 5 174 5 248 30 591 150 933 1 553 980
472 217 37 281 142 222 58 865 57 197 767 782
14 993 414 196 77 110 124 700 5 174 5 248 30 591 93 736 765 748
20 450 20 450
3 525
29 194
19 874
9 320
-
16 349 -
290 8 196 636 198
-
3 525
290 24 545 636 198 3 525
923
8 075
5 283
2 792
-
4 331 -
113 2 187 390 102
-
952
113 6 518 390 102 952
36 439
137 013
71 057
65 956
-
1 650 2 000
1 605 250 1 300 1 165 11 933 5 563 6 100 2 286 731 1 410 9 300 8 673 3 000
11 933 9 300 8 673 -
1 605 250 1 300 1 165 5 563 6 100 2 286 731 1 410 3 000
-
3 525
952
17/2014.(VIII.01.) rendelet
/2014.(.) rendelet
Módosított előirányzat Módosítás
100
600
635
Összesen 5 036 22 939 3 255 100 1 000 5 000 7 616 800 1 200 500 2 827 635
Kötelező feladat 5 036 22 939 3 255 1 000 5 000 800
Módosított előirányzat
Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok 100 7 616
Módosítás
-
Összesen
Kötelező feladat
Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok 100 7 616
-
5 036 22 939 3 255 1 000 5 000 800
3 121 29 668
5 036 22 939 3 255 100 1 000 5 000 7 616 800 1 200 500 2 827 635 3 121 29 668
-360
15 140
15 140
-
-
11 000 640 1 500 2 000
11 000 640 1 500 2 000
-
-
5 576 200
3 027 200
2 549 -
-
1 200 500 2 827 635
1 200 500 2 827 635 3 121 29 668
15 500
15 500
-
-
11 000 1 000 1 500 2 000
11 000 1 000 1 500 2 000
-
-
5 576 200
3 027 200
2 549 -
-
400
11 264
120
11 144
-
500
11 764
120
11 644
-
-
3 300 2 000 400
-
500
700
3 300 2 000 400
3 800 2 000 400
-
3 800 2 000 400
-
1 000
-
1 000
-
1 000
-
1 000
-
100
-
100
-
100
-
100
-
150 300 200 700 100
-
150 300 200 700 100
-
150 300 200 700 100
-
150 300 200 700 100
-
1 285
-
1 285
-
1 285
-
1 285
-
1 609 120
120
1 609 -
-
1 609 120
120
1 609 -
-
53 330 13 077 40 253 1 455 1 600 37 198
1 600 1 600 1 600 -
51 730 13 077 38 653 1 455 37 198
-
49 599 10 505 39 094 1 391 1 600 36 103
1 600 1 600 1 600 -
47 999 10 505 37 494 1 391 36 103
-
-
-300
-12 689 -7 350
-5 339
-360
-3 731 -2 572 -64 -1 095
- 10 -
17/2014.(VIII.01.) rendelet
/2014.(.) rendelet
Módosított előirányzat Módosítás
Összesen
Kötelező feladat
Módosított előirányzat
Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok
2 506
547 130
-
547 130
-
-
20 181 460 935 1 009 62 499 2 506
-
2 506
20 181 460 935 1 009 62 499 2 506
2 833
74 502
59 350
15 152
-
38 807 17 710
15 152
-
2 833
38 807 17 710 15 152 2 833
Módosítás
6 088
-
-7 315 9 547
9 687 9 687 6 044 1 643 2 000
6 000
-
Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok
-
459 145
-
-
20 181 431 267 1 009 1 918 2 506 964 1 300
-
964 1 300
20 181 431 267 1 009 1 918 2 506 964 1 300
49 514
124 016
124 016
-
-
38 807 17 710
-
-
-15 152
38 807 17 710 2 833 64 666
-29 668 -60 581
2 833
88
Kötelező feladat
459 145
-87 985
64 666 -
Összesen
6 088
-
2 833 64 666
88
6 000
-
3 000
-
3 000
-
3 000
-
3 000
-
3 000 3 088 3 000
88 88 606 532 37 281 569 251 775 062 -7 280
3 000 3 000 3 000
-
3 000 3 088 3 000
3 000 3 000 3 000
-
78 013
20 450
3 175
78 013
20 450
78 013 756 468 7 280
20 450 20 450 -
3 175 2 000
88 88 609 707 37 281 572 426 850 112 -82 330
78 013 683 418 82 330
20 450 20 450 -
704 995 37 281 667 714 1 551 980 -
24 858 287 15 821 919 306 024 347 909 149 823 39 206 40 248 115 701
13 152 287 919 239 533 253 891 90 456 23 287 21 229 115 701
6 500 80 000 3 500 25 000 350 351
931
11 706
708 170 37 281 670 889 1 553 980 -
24 858 287 15 821 919 305 780 347 665 149 823 38 962 40 248 115 701
919 239 289 253 647 90 456 23 043 21 229 115 701
6 500 80 000 3 500 25 000 350 351
6 500 80 000 3 500 25 000 350 351
6 500 80 000 3 500 25 000 350 351
931
931
931
15 821 46 041 73 568 46 054 12 372 15 429
-244 -244
20 450 20 450 13 313 3 547 3 590
-244
- 11 -
13 152 287
11 706 15 821 46 041 73 568 46 054 12 372 15 429
20 450 20 450 13 313 3 547 3 590
17/2014.(VIII.01.) rendelet
/2014.(.) rendelet
Módosított előirányzat Módosítás
9 687
Összesen 345 909
Kötelező feladat 251 604
Módosított előirányzat
Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok 73 855
Módosítás
20 450
-244
- 12 -
Összesen 345 665
Kötelező feladat 251 360
Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok 73 855
20 450
17/2014.(VIII.01.) rendelet
/2014.(.) rendelet
Módosított előirányzat Módosítás
-
Összesen
4 886 4 720 10 664 146 657 54 166 981
Kötelező feladat
4 886 4 720 10 664 146 657 54 166 981
Módosított előirányzat
Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok
Módosítás
250 64 5 868 -
-
6 182
- 13 -
Összesen
5 136 4 784 10 664 152 525 54 173 163
Kötelező feladat
5 136 4 784 10 664 152 525 54 173 163
Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok
-
-
17/2014.(VIII.01.) rendelet
/2014.(.) rendelet
Módosított előirányzat Módosítás
-
1 235 55 209 1 499 1 088 147 179 85 1 499 3 035
1 279
4 314 1 127 152 3 035
4 314
-3 384 5 651 2 267 1 988 -181 460 2 267
Összesen
Kötelező feladat
79 720 22 775 63 876 610 166 981
79 720 22 775 63 876 610 166 981
29 973 7 582 55 2 081 69 109 108 800 59 615 14 725 32 996 1 015 449 108 800
10 050 7 582
86 838 3 100 36 108 24 521 16 491 34 360 23 190 205 017 66 497 15 772 45 335 27 369 50 044 205 017
78 258
39 175 201 023 18 047 89 693 347 938 157 402 29 807 156 252 4 477 347 938
Módosított előirányzat
Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok
Módosítás
766 103 5 313 -
-
6 182
19 923 228 55
2 081 24 834 44 547 26 479 5 778 10 911 1 015 449 44 632
5 630 13 801 932 98 621 62 628 14 758 19 646
97 032 39 175 199 423 18 047 89 693 346 338 157 402 29 807 154 652 4 477 346 338
44 275 64 253 33 136 8 947 22 085
64 168 8 580 3 100 36 108 18 891 16 491 20 559 22 258 106 396 3 869 1 014 25 689 27 369 50 044 107 985
-72 156 228 -72
-
-
156 -147
2 140
-
1 993 1 444 49 200 300
-
1 993
1 600
1 600
3 574
-
3 574 -426 4 000
1 600 1 600
-
3 574
- 14 -
Összesen
Kötelező feladat
Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok
80 486 22 878 69 189 610 173 163
80 486 22 878 69 189 610 173 163
29 973 7 810 55 2 081 69 037 108 956 59 843 14 653 32 996 1 015 449 108 956
10 050 7 810 2 081 24 762 44 703 26 707 5 706 10 911 1 015 449 44 788
19 923
86 691 3 100 36 108 24 521 16 491 36 500 23 190 207 010 67 941 15 821 45 535 27 669 50 044 207 010
78 111 5 630 15 941 932 100 614 64 072 14 807 19 846 300 99 025
8 580 3 100 36 108 18 891 16 491 20 559 22 258 106 396 3 869 1 014 25 689 27 369 50 044 107 985
39 175 204 597 18 047 89 693 351 512 157 402 29 381 160 252 4 477 351 512
39 175 202 997 18 047 89 693 349 912 157 402 29 381 158 652 4 477 349 912
-
-
55 44 275 64 253 33 136 8 947 22 085
64 168
-
-
-
-
1 600
1 600
-
1 600 1 600
-
18/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 3a. melléklete
Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Sorsz. 1 2 3 4 5
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Bevétel Működési célú támogatások áht-n belülről - ebből Eu-s forrásból Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök - ebből kölcsön visszatérülése
Költségvetési bevételek összesen: Hiány belső finanszírozásának bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei Hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek összesen: Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN Költségvetési hiány Tárgyévi hiány:
Módosított Kiadás előirányzat Személyi juttatások 804 997 22 966 Munkaadót terhelő járulék 239 782 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 139 821 5 303 Egyéb működési célú támogatások áht belülre 5 248 Egyéb működési célú támogatások áht kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadás 1 189 903 Költségvetési kiadások összesen: 103 347 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 103 347 Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése 0 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 103 347 Működési célú belföldi, küldöldi értékpapírok vásárlása 1 293 250 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1 293 250 KIADÁS ÖSSZESEN Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:
ezer forintban Módosított előirányzat 544 689 129 770 485 233 133 856 1 131 11 764 11 896 5 576 1 323 915
0 1 323 915 1 323 915 -30 665
18/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 3b. melléklete
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Bevétel Sorsz. 1 Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről
Módosított előirányzat 481 238 Beruházások
Kiadás
2 3
- ebből Eu támogatás Felhalmozási bevételek
406 464 Felújítási kiadások 5 174 Egyéb felhalmozási célú kiadások
4 5 6
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsön visszatérülés (felhalmozási célú) Működési bevétel (felhalmozási áfavisszatérülés)
Értékesített tárgyi eszk. Immat. Javak, bérleti díjak utáni áfa 30 591 befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht. Kívülre 114 485 Fejlesztési céltartalék
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Működési bevétel rekonstrukcióra fordított összeg (Bácsvíz Zrt bérleti díj, Keop lakossági befiz.) Egyéb bevételek Költségvetési bevételek összesen: Hiány belső finanszírozásának bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei Hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek összesen: Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN Költségvetési hiány Tárgyévi hiány:
ezer forintban Módosított előirányzat 492 350 174 060 6 088
37 703
44 172 675 660 Költségvetési kiadások összesen: 102 487 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 102 487 Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Pénzeszközök betét elhelyezése
710 201
37 281
0 0 102 487 Finanszírozási kiadások: 778 147 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 778 147 KIADÁS ÖSSZESEN -30 665 Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:
37 281 747 482 747 482
18/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
2014. január 1. teljes
rész-
törzsáll.
részből
teljes mi.
részmi.
teljes mi.
részmi.
intézmény
intézmény
munkaidős
munkaidős
összesen
csökkent mk.
közfogl.
közfogl.
e.tám.fogl.
e.tám.fogl.
összesen
Városi Egészs
28
1
29
1
2
1
1
0
33
Szociális Alap
25
3
28
2
8
6
2
0
44
Kunszentmárto
14
6
20
0
16
2
1
0
39
Városgondnok
34
8
42
2
238
3
0
0
283
Kunszentmárto
36
1
37
1
9
5
3
0
54
Kunszentmárto
2
5
7
0
2
0
0
0
9
139
24
163
6
275
17
7
0
462
teljes
rész-
törzsáll.
részből
teljes mi.
részmi.
teljes mi.
részmi.
intézmény
intézmény
munkaidős
munkaidős
összesen
csökkent mk.
közfogl.
közfogl.
e.tám.fogl.
e.tám.fogl.
összesen
Városi Egészs
28
1
29
1
3
0
1
0
33
Szociális Alap
25
3
28
2
9
0
1
0
38
Kunszentmárto
14
6
20
0
12
0
1
0
33
Városgondnok
34
7
41
2
88
0
1
0
130
Kunszentmárto
37
1
38
1
10
0
3
0
51
Kunszentmárto
2
5
7
0
0
0
0
0
7
140
23
163
6
122
0
7
0
292
teljes
rész-
törzsáll.
részből
teljes mi.
részmi.
teljes mi.
részmi.
intézmény
intézmény
munkaidős
munkaidős
összesen
csökkent mk.
közfogl.
közfogl.
e.tám.fogl.
e.tám.fogl.
összesen
Városi Egészs
28
1
29
1
3
0
1
0
33
Szociális Alap
25
3
28
2
9
0
1
0
38
Kunszentmárto
18
2
20
0
12
0
1
0
33
Városgondnok
32
7
39
2
88
0
1
0
128
Kunszentmárto
40
1
41
1
10
0
3
0
54
Kunszentmárto
2
3
5
0
0
0
0
0
5
145
17
162
6
122
0
7
0
291
teljes
rész-
törzsáll.
részből
teljes mi.
részmi.
teljes mi.
részmi.
intézmény
intézmény
munkaidős
munkaidős
összesen
csökkent mk.
közfogl.
közfogl.
e.tám.fogl.
e.tám.fogl.
összesen
Városi Egészs
30
0
30
1
3
0
1
0
34
Szociális Alap
25
3
28
2
9
0
1
0
38
Kunszentmárto
18
2
20
0
12
0
1
0
33
Városgondnok
32
7
39
2
88
0
1
0
128
Kunszentmárto
41
1
42
1
10
0
3
0
55
Kunszentmárto
2
3
5
0
0
0
0
0
5
148
16
164
6
122
0
7
0
293
teljes
rész-
törzsáll.
részből
teljes mi.
részmi.
teljes mi.
részmi.
intézmény
intézmény
munkaidős
munkaidős
összesen
csökkent mk.
közfogl.
közfogl.
e.tám.fogl.
e.tám.fogl.
összesen
Városi Egészs
30
0
30
1
3
0
1
0
34
Szociális Alap
25
3
28
2
9
0
1
0
38
Kunszentmárto
18
2
20
0
12
0
1
0
33
Városgondnok
32
7
39
2
88
0
1
0
128
Kunszentmárto
41
1
42
1
10
0
3
0
55
Kunszentmárto
2
0
2
0
0
0
0
0
2
ÖSSZESEN:
2014. május 1.
ÖSSZESEN:
2014. július 1.
ÖSSZESEN:
2014. szeptember 1.
ÖSSZESEN:
2014. december 31.
ÖSSZESEN:
148
13
161
6
122
0
7
0
290
18/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 4a. melléklete ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM BONTÁS KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOKRA (FŐ)
2014. január 1. teljes munkaidős K ÖV ÁI
részmunkaidős K ÖV ÁI
intézmény Városi Egészségügyi Központ 28 0 0 1 0 Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 6,25 18,75 0 2 1 Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 14 0 0 6 0 Városgondnokság 34 0 0 8 0 Közös Önkormányzati Hivatal 22,0 8 6 0,5 0,5 Kunszentmárton Város Önkormányzata 2 0 0 5 0 ÖSSZESEN: 106,25 26,75 6,00 22,50 1,50
törzsáll. Össz. K ÖV ÁI
részből csökkent mk. K ÖV ÁI
teljes mi. Közfogl. K ÖV ÁI
részmi. Közfogl K ÖV ÁI
K
teljes mi. E.tám.fogl ÖV ÁI
részmi. E.tám.fogl. K ÖV ÁI
intézmény összesen K ÖV ÁI
0
29
0
0
1
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
33
0
0
0
8,25
19,75
0,00
2
0
0
0
8
0
0
6
0
0
2
0
0
0
0
8,25
35,75
0
19
0
0
0
0
16
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
42
0
0
3
0
0
0
238
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
42
241
0
0
22,50
20
8,50
0
6,00
0
0,5
0
0,5
0
0
9
0
0
5
0
0
3
0
0
0
0
22,50
20
25,50
6
0
7
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0,00
128,75
28,25
6,00
6,50
0,50
0,00
4,00
271,00
0,00
1,00
16,00
0,00
1,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134,75
321,25
6,00
0
Jelmagyarázat: K = létszám kötelező feladatokra, ÖV = létszám önként vállalt feladatokra, ÁI = létszám államigazgatási feladatokra
2014. május 1. teljes munkaidős K ÖV ÁI
részmunkaidős K ÖV ÁI
intézmény Városi Egészségügyi Központ 28 0 0 1 0 Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 6,25 18,75 0 2 1 Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 14 0 0 6 0 Városgondnokság 34 0 0 7 0 Közös Önkormányzati Hivatal 23,0 8 6 0,5 0,5 Kunszentmárton Város Önkormányzata 2 0 0 5 0 ÖSSZESEN: 107,25 26,75 6,00 21,50 1,50
törzsáll. Össz. K ÖV ÁI
részből csökkent mk. K ÖV ÁI
teljes mi. Közfogl. K ÖV ÁI
részmi. Közfogl K ÖV ÁI
K
teljes mi. E.tám.fogl ÖV ÁI
részmi. E.tám.fogl. K ÖV ÁI
intézmény összesen K ÖV ÁI
0
29
0
0
1
0
0
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
33
0
0
0
8,25
19,75
0,00
2
0
0
0
9
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
10,25
27,75
0
0
0
0
0
12
0
0
0
41
0
0
2
0
0
0
88
0
0
0
0
23,50
20
8,50
0
6,00
0
0,5
0
0,5
0
0
10
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
13
0
0
1
0
0
0
0
0
42
88
0
0
0
3
0
0
0
0
24,00
20
21,00
6
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0,00
128,75
28,25
6,00
5,50
0,50
0,00
3,00
119,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136,25
149,75
6,00
Jelmagyarázat: K = létszám kötelező feladatokra, ÖV = létszám önként vállalt feladatokra, ÁI = létszám államigazgatási feladatokra
2014. július 1. teljes munkaidős K ÖV ÁI
részmunkaidős K ÖV ÁI
intézmény Városi Egészségügyi Központ 28 0 0 1 0 Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 6,25 18,75 0 2 1 Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 18 0 0 2 0 Városgondnokság 32 0 0 7 0 Közös Önkormányzati Hivatal 26,0 8 6 0,5 0,5 Kunszentmárton Város Önkormányzata 2 0 0 3 0 ÖSSZESEN: 112,25 26,75 6,00 15,50 1,50
törzsáll. Össz. K ÖV ÁI
részből csökkent mk. K ÖV ÁI
teljes mi. Közfogl. K ÖV ÁI
részmi. Közfogl K ÖV ÁI
K
teljes mi. E.tám.fogl ÖV ÁI
részmi. E.tám.fogl. K ÖV ÁI
intézmény összesen K ÖV ÁI
0
29
0
0
1
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
33
0
0
0
8,25
19,75
0,00
2
0
0
0
9
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
8,25
29,75
0
13
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
39
0
0
2
0
0
0
88
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
39
89
0
0
26,50
20
8,50
0
6,00
0
0,5
0
0,5
0
0
10
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
26,50
20
21,50
6
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0,00
127,75
28,25
6,00
5,50
0,50
0,00
2,00
119,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131,75
153,25
6,00
0
2014.szeptember 1. teljes munkaidős részmunkaidős intézmény K ÖV ÁI K ÖV ÁI Városi Egészségügyi Központ 30 0 0 0 0 0 Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 6,25 18,75 0 2 1 0 Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 18 0 0 2 0 0 Városgondnokság 32 0 0 7 0 0 Közös Önkormányzati Hivatal 27,0 8 6 0,5 0,5 0 Kunszentmárton Város Önkormányzata 2 0 0 3 0 0 ÖSSZESEN: 115,25 26,75 6,00 14,50 1,50 0,00
törzsáll. Össz. K ÖV ÁI
részből csökkent mk. K ÖV ÁI
teljes mi. Közfogl. K ÖV ÁI
részmi. Közfogl K ÖV ÁI
K
teljes mi. E.tám.fogl ÖV ÁI
részmi. E.tám.fogl. K ÖV ÁI
intézmény összesen K ÖV ÁI
30
0
0
1
0
0
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
34
0
0
8,25
19,75
0,00
2
0
0
0
9
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
8,25
29,75
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
13
0
39
0
0
2
0
0
0
88
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
39
89
0
27,50
20
8,50
0
6,00
0
0,5
0
0,5
0
0
10
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
27,50
20
21,50
6
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
129,75
28,25
6,00
5,50
0,50
0,00
3,00
119,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133,75
153,25
6,00
2014. december 31.
intézmény Városi Egészségügyi Központ Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Városgondnokság Közös Önkormányzati Hivatal
részből csökkent mk. K ÖV ÁI
részmunkaidős K ÖV ÁI
törzsáll. Össz. K ÖV ÁI
30
0
0
0
0
0
30
0
0
1
0
0
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
34
0
0
6,25
18,75
0
2
1
0
8,25
19,75
0,00
2
0
0
0
9
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
8,25
29,75
0
14
0
0
6
0
0
20
0
0
0
teljes mi. Közfogl. K ÖV ÁI
részmi. Közfogl K ÖV ÁI
teljes mi. E.tám.fogl ÖV ÁI
teljes munkaidős K ÖV ÁI
K
részmi. E.tám.fogl. K ÖV ÁI
intézmény összesen K ÖV ÁI
0
0
0
12
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
13
0
32
0
0
7
0
0
39
0
0
2
0
0
0
88
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
39
89
0
27,0
8
6
0,5
0,5
0
27,50
8,50
6,00
0,5
0,5
0
0
10
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
27,50
20
21,50
6
Kunszentmárton Város Önkormányzata ÖSSZESEN:
2
0
111,25 26,75
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
6,00
15,50
1,50
0,00
126,75
28,25
6,00
5,50
0,50
0,00
3,00
119,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,75
153,25
6,00
Jelmagyarázat: K = létszám kötelező feladatokra, ÖV = létszám önként vállalt feladatokra, ÁI = létszám államigazgatási feladatokra
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
1. 2.
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének tervezett összege: 0 eFt Ellátottak térítési díjából jogszabályi kötelezettség alapján nyújtott kedvezmény tervezett összege: 15.278 eFt
3.
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének tervezett összege: 0 eFt
4.
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként: építményadó 0 eFt telekadó 1259 eFt magánszemélyek kommunális adója 0 eFt iparűzési adó 0 eFt idegenforgalmi adó 0 eFt gépjárműadó kedvezmény 1166 eFt mentesség 1475 eFt
5.
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kedvezmény, mentesség tervezett összege: 0 eFt
6.
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének tervezett összege: 0 eFt
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 2014. költségvetési év fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé
I. Csatornahálózat bővítése Kunszentmártonon KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0003 Tervezett összköltség visszaig. áfa
862 108 833 Ft 232 769 385 Ft 1 094 878 218 Ft
Saját forrás NFM önerő Tervezett lakossági - Áfa nélkül Bácsvíz Bm önerő (50%) további önerő igény
KEOP támogatás Saját forrás Áfa visszatérülés
719 171 188 Ft 142 937 645 Ft 232 769 385 Ft 1 094 878 218 Ft
64 224 666 Ft 20 590 551 Ft 30 273 256 Ft 26 281 490 Ft 1 567 682 Ft 142 937 645 Ft
A beruházáshoz a teljes önerő rendelkezésre áll, adósságot keletkezető ügylet megkötése várhatóan nem válik szükségessé. II. Bentlakásos Idősek Otthona korszerűsítése Kunszentmártonban TIOP-3.4.2-11/1-2012-0137 A pályázat 100%-os támogatottságú, a teljes 62.499.297 Ft kiadás fedezetét a TIOP támogatás adja. A pályázathoz a teljes önerő rendelkezésre áll, adósságot keletkezető ügylet megkötése várhatóan nem válik szükségessé. III. Tégy egy lépést az egészségedért TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1609 A pályázat 100%-os támogatottságú, a teljes 9.998.220 Ft kiadás fedezetét a TÁMOP támogatás adja. A pályázathoz a teljes önerő rendelkezésre áll, adósságot keletkezető ügylet megkötése várhatóan nem válik szükségessé.
18/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve ezer Ft-ban Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen
Bevételek 1.
Működési bevétel
2.
Műk. Célú átvett peszk.
3.
Működési c. támogatás
4.
Felhalm. C támogatások
5.
Felhalmozási bevétel
6.
Felhalm. Célú átvett pe.
7.
Finanszírozási bevételek
8.
Előző havi záró pénzáll.
36 166
32 443
74 460
46 803
47 867
81 578
34 233
31 911
73 396
42 017
55 35 810
100 268
52 064
57 296
57 296
71 890
340 047
97 720
1 009
14 875
15 206
67 233
67 782
57 296
57 296
40 421
39 357
3 000
2 248
5 303
57 296
71 620
753 144
580 654
16 375
485 232
5 174
5 174
36 056
36 056 86 756
934
36 936
8 701
36 699
2 217
6 850
20 720
31 705
425
13 194
10 286
375
190 120
550 924
232 945
141 808
209 011
176 458
122 241
147 773
131 117
112 506
111 003
113 600
2 071 397
9 Működési kiadások
89 521
89 618
95 127
65 132
150 243
130 686
93 167
133 897
78 125
91 262
81 262
80 392
1 178 432
10 Ellátottak juttatásai
11 558
10 958
10 258
10 958
10 958
11 674
9 458
10 458
10 958
10 958
11 558
12 458
132 216
37 281
1 750
403 435
81 040
931
8 070
Bevételek összesen:
118 144
205 834
Kiadások
11 Adósságszolgálat 12 Fejlesztési kiadások 13 Pénzeszközátadás 14 Tartalék
1 750 63 500
40 960
20 843
1 750 0
2 993
1 894
52 105
26 589
17 807
1 750
44 281
19 000
676 167
500
-11 110
-12 089
11 395 28 906
15 Kiadások összesen:
153 184
542 223
196 245
139 590
202 161
155 737
90 537
147 348
117 923
102 221
110 628
113 600
Egyenleg (havi záró pénzállomány)
36 936
8 701
36 699
2 217
6 850
20 720
31 705
425
13 194
10 286
375
0
2 071 397 -
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből* és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig A több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatása évenkénti bontásban és összesítve ezer Ft-ban Megnevezés 2014 2015 2016 Összesen tőke 12 569 12 569 "Kunszentmárton város felhagyott szilárd hulladéklerakó telepének rekultivációja I. ütem” fejlesztési célhitel kamat 0 tőke 9 676 9 676 "Kunszentmárton Városi Általános Iskola komplex fejlesztése” fejlesztési célhitel kamat 0 "Kunszentmártoni kistérség járóbeteg szakellátásának komplex fejlesztése" beruházási hitel
tőke
15 036
15 036
kamat tőke
0 100
99 700
4 491
4 491
99 800
ÖEP-07-0103/2 Víziközmű Társulati hitel kamat tőke
2 246
13 650
11 228 13 650
ÖEP-07-0164/3 Víziközmű Társulati hitel kamat ÖEP-08-0103/1 Víziközmű Társulati hitel
1 143
1 143
tőke
kamat 709 tőke 37 381 kamat 6 957 44 338 mindössz. * Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke különösen: Év összesen
614
tőke kamat
ÖEP-08-0103/2 Víziközmű Társulati hitel
614
709 113 350 6 957 120 307
307
1 535
25 395
25 395
571
2 857
15 750
15 750
354 41 145 3 478 44 623
1 772 191 876 17 392 209 268
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, a számvitelről szóló törvény szeirnti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből1 és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei Megnevezés Közhatalmi bevételek Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
2014 235 400 0 4 600
ezer Ft-ban 2015 2016 235 400 235 400 0 0 4 600 4 600
53 221
47 147
47 147
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113 350
41 145
293 221 146 611
400 497 200 249
328 292 164 146
37 381
113 350
41 145
37 381
113 350
41 145
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
0
0
0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
0
0
0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
0
0
0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
0
0
0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
0
0
0
0 37 381
0 113 350
0 41 145
109 230
86 899
123 001
Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Víziközmű hitelhez kapcsolódó bevétel (lakossági befizetésekből keletkezett LTP megtakarítások) Saját bevételek összesen Saját bevételek 50 %-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 1
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke különösen:
- hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, -a számvitelről szóló törvény szeirnti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, - a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, -a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.