Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1)

(2)

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetésének főösszegét 2.071.397 e Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 1.865.563 e Ft-ban, a költségvetési kiadások összegét 2.034.116 e Ft-ban, a költségvetés hiány összegét 168.553 e Ft-ban állapítja meg. „

A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő hiány finanszírozását belső finanszírozással oldja meg. A képviselő-testület: a működési célú finanszírozási bevétel összegét 103.347 e Ft-ban, a felhalmozási célú finanszírozási bevétel összegét 102.487 e Ft-ban, a működési célú finanszírozási célú kiadások összegét 0 e Ft-ban, a felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások összegét 37.281 e Ft-ban, a finanszírozási műveletek többletét 168.553 e Ft-ban állapítja meg.” 2.§

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A Rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklet lép A Rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklet lép A Rendelet 3a. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklet lép A Rendelet 3b. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklet lép A Rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklet lép A Rendelet 4a melléklete helyébe a rendelet 6. melléklet lép A Rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklet lép

3.§ Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Dr. Czuczi Mihály polgármester

Dr. Péter Zsuzsanna aljegyző

18/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Sorszám

ezer Ft-ban

17/2014.(VIII.01.) rendelet

2014. évi eredeti előirányzat

/2014.(.) rendelet

módosított előirányzat Megnevezés

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének támogatás b) Települési üzemeltetéshez kapcs. Tám. c) Egyéb önkorm. Feladatok tám. 2. Nem közművel összegy. Házt. Szennyv. Árt. Támogatás B112.Telep.Önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog. 1. Óvodaped. És az óvodaped nev. Munk. Közv segítők tám 2. Óvoda műk. Támogatása B113.Telep.Önkorm.szociális és gyermekjóléti feldatainak támogaása 1. egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2. hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 3. egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatássa 4. idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás 5. Gyermekétkeztetés támogatása B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok B115. Működési célú központosított támogatások 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása 16. Települési önkormányzatok köznev. Fela. Egyéb tám. 17. Lakott külterülethez kapcsolódó támogatás Működési célű központosított előirányzatok Felhalmozási célú központosított előirányzat Lakossági közműf. B16. egyéb működési célú támogatások bevételei áht. Belülről - OEP támogatás - Csépa Önkormányzat hivatali támogatása - Munkaügyi Központ által adott támogatás - "Farsangtól farsangig" Eu-s pályázat működési célú támogatása - "Tégy egy lépést az egészségedért" pályázat átvett pénzeszk. -2014. évi ortszággyűlési képviselő választás támogatása -2014. évi Európai Parlamenti képviselő választás támogatása -Szociális támogatás fejezettől - "Elfeledett Tiszazug" c. projekt támogatása - KÁMK pályázatainak támogatása -I. Kunszentmártoni Kulturális Fesztivál támogatása B2 Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről Felhalmozási célú központosított előirányzat Lakossági közműf. KEOP Csatornabővítés támogatása Keop Csatornahálózat bővítés BM önerő támogatás "Tégy egy lépést az eg." pályázat támogatása TIOP "Idősek otthona" felújítás pályázat támogatása "Elfeledett Tiszazug" c. projekt támogatása (TIOP) Hiteltörlesztés (adósságkonszolidáció) támogatása VEK közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása B3. Közhatalmi bevételek B34 építményadó B34telekadó B34 magánszemélyek kommunális adója B351 iparűzési adó B34 idegenforgalmi adó B36 pótlékok, bírságok B354 gépjárműadó B355 talajterhelési díj

Összesen

Kötelező feladatok

716 197 716 197 221 254 221 134

647 038 647 038 221 254 221 134

141 522 67 673 11 819 120

141 522 67 673 11 819 120

30 959

30 959

27 748 3 211

192 079 95 500 20 666 26 178 22 974 26 761

19 950 19 950

4 163 104 3 360 699

247 792 139 532 11 706 73 588 16 477 6 489

470 026

Önként vállalt Államigazgatás feladatok i feladatok

69 159 69 159 -

-

módosítás

9 937 9 937

-

-

-

27 748 3 211

157 592

34 487

95 500 20 666 14 665

-

11 513 22 974

26 761

19 950

-

-

-

-

19 950

4 163

34 672

-

302 766 26 281 1 009 62 499 40 190 37 281

37 281

240 000

142 440

4 000 7 000 350 207 000 50 3 000 17 000 1 600

4 000 7 000 350 109 440 50 3 000 17 000 1 600

-

77 110

20 450

69 159 69 159 0 0

0 0 0 0

141 522 67 673 32 485

141 522 67 673 32 485

0 0 0

120 30 959

120 30 959

27 748 3 211

27 748 3 211

193 939

69 159 69 159 0 0

0 0 0 0

0 0 0

141 522 67 673 32 485

141 522 67 673 32 485

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

120 30 959

120 30 959

0 0

0 0

0 0

0 0

27 748 3 211

27 748 3 211

0 0

0 0

159 452

34 487

0

173 273

138 786

34 487

0

95 500 0 28 038 22 974 26 761

95 500 0 16 525 0 26 761

0 0 11 513 22 974 0

0 0 0 0 0

95 500 0 28 038 22 974 26 761

95 500 0 16 525 0 26 761

0 0 11 513 22 974 0

0 0 0 0 0

19 950

19 950

0

0

19 950

19 950

0

0

0

0

104 3 360 699 14 506

0 0 0

0 0 0

1 772

104 3 360 699 14 506

8 165

320 914

269 856

51 058

0

145 660 11 706 119 985 16 477 6 489 1 930 1 930 351 4 082 1 380

145 660 0 119 985 0 0 1 930 1 930 351

0 11 706 0 16 477 6 489 0

0 0 0 0 0 0

481 238

37 335

88

88

302 766 26 281 1 009 62 499 36 108 37 281 54 239 782

0 0 0 0 0 37 281 54 142 222

302 766 26 281 1 009 62 499 36 108 0

0 0 0 0 0 0

77 110

20 450

4 000 7 000 350 207 000 50 3 000 16 782 1 600

4 000 7 000 350 109 440 50 3 000 16 782 1 600

0 0 0 77 110 0 0 0 0

0 0 0 20 450 0 0 0 0

0

0

20 450

Oldal 1

Államigazgatási feladatok

735 838 648 968 241 801 241 681

0

4 082 1 380

443 903

0

10 236 10 236

Önként vállalt feladatok

804 997 718 127 241 801 241 681

0

302 766 26 281 1 009 62 499 40 190

77 110

725 602 648 968 221 254 221 134

19 950

16 477 6 489

432 745

794 761 718 127 221 254 221 134

18 669

8 165


Összesen

19 950

11 706

37 281

módosítás


18 669

139 532 73 588

módosított előirányzat


1 772

104 3 360 699

213 120


Összesen

19 950

19 950

0

0

0

18 669

18 669

0

0

104 3 360 699 14 506

0 0 0

0 0 0

0

104 3 360 699 14 506

10 236

320 226

277 592

42 634

0

5 868

151 528 0 121 853 0 0 1 930 1 930 351

0 11 706 0 16 477 6 489 0

0 0 0 0 0 0

500 2 000

151 528 11 706 121 853 16 477 6 489 1 930 1 930 351 4 082 1 880 2 000

0

481 238

37 335

88

88

302 766 26 281 1 009 62 499 36 108 37 281 54 239 782 4 000 7 000 350 207 000 50 3 000 16 782 1 600

1 868

0

4 082 1 880 2 000

443 903

0

0 0 0 0 0 37 281 54 142 222

302 766 26 281 1 009 62 499 36 108 0

0 0 0 0 0 0

77 110

20 450

4 000 7 000 350 109 440 50 3 000 16 782 1 600

0 0 0 77 110 0 0 0 0

0 0 0 20 450 0 0 0 0

18/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Sorszám

/2014.(.) rendelet

módosított előirányzat Megnevezés

B4 Működési bevételek - ebből felhalmozási áfa visszatérülés Biztosító kártérítés VEK továbbszámlázott bevétele B5. Felhalmozási bevételek B52. Ingatlanok, tárgyi eszk értékesítése B6 Működési célú átvett pénzeszközök B62.Működési célú vissztérítendő tám. Kölcsönök visszatérülése Működési célú pénzeszk.átvét áht-n kívülről B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek B813 Keop Csatornahálózat bővítés 2013. évi maradványa B813 Tégy egy lépést az eg. pályázat maradványa B813 Kishajókikötővel kapcsolatos kiadások ei maradványa B813 TIOP "Elfeledett tiszazug" pályázat maradványa B813 TÁMOP "Farsangtól farsangig" pályázat maradványa B813 Lekötött betét feloldása utáni pénzeszköz B813 Pénzmaradvány igénybevétele 9/2014. (V.01.) rend. alapján

Bevételek összesen

ezer Ft-ban


2014. évi eredeti előirányzat

Összesen

297 322


117 700

114 485

Önként vállalt Államigazgatás feladatok i feladatok

179 622

-

5 174 5 174

-

5 174 5 174

-

-

5 248

-

32 468

30 591 85 676

5 248

32 468

1 882 702

976 927

-

20 450

módosítás


298 228

118 606

179 622

0

114 485 460

0 460

114 485

0

5 174

0

5 174

0

55

5 303

0

5 303

0

5 174

0

5 174

5 248 55

0

5 248 55

0

0

30 591 205 834

0 89 840

30 591 115 994

0 0

60 897 1 825 1 164 20 295 1 963 32 000 87 690

32 468 0 0 0 0 0 57 372

28 429 1 825 1 164 20 295 1 963 32 000 30 318

0 0 0 0 0 0

2 060 911

1 113 605

926 856

20 450

Oldal 2



250

298 478

118 856

179 622

0

114 485 0 250

0 0 250

114 485

0

0 250

5 174

0

5 174

0

0

5 303

0

5 303

0

0

55

10 452


Összesen

460

28 429 1 825 1 164 20 295 1 963 32 000

885 325

módosított előirányzat


460

5 248

60 897 1 825 1 164 20 295 1 963 32 000


Összesen

114 485

5 248

30 591 118 144

módosítás

5 174

0

5 174

0

5 248 55

0

5 248 55

0

0

0

30 591 205 834

0 89 840

30 591 115 994

0 0

60 897 1 825 1 164 20 295 1 963 32 000 87 690

32 468 0 0 0 0 0 57 372

28 429 1 825 1 164 20 295 1 963 32 000 30 318

0 0 0 0 0 0

2 071 397

1 124 091

926 856

20 450

10 486

Kunszentmárton Város Önkormányzata intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban ezer Ft-ban

e

2014. évi eredeti előirányzat Megnevezés

I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat BEVÉTELEK B1 Működési célú támogatások államháztartáson belül B2 Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Bevételek összesen KIADÁSOK K1.Személyi juttatások önkormányzat által alapított díjak Polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi ta Tégy egy lépést az egészségedért Polgármesteri-álpolgármesteri keret Bentlakásos Idősek Otthona

K2.Munkaadót terhelő járulék önkormányzat által alapított díjak Képviselő-testületi tagok Tégy egy lépést az egészségedért Polgármesteri-álpolgármesteri keret Bentlakásos Idősek Otthona

K3.Dologi kiadások belső ellenőrzés tagdíjak önkormányzati díjak továbbszámlázás áht-én kívülre kishajókikötő 2014. évre áthúzódó kiadásai áfa befizetés egyéb dologi kiadások városi rendezvények városi TV Keop vízjogi engedély Régi hulladéklerakó utógondozási terv pénzintézeti kiadások Víziközmű hitel kamata gépjármű üzemeltetési kiadásai

Összesen

Kötelező feladat

I.2



468 405 436 325 240 000 183 105 5 174 5 248 30 591 95 886 1 464 734

433 918 37 281 142 440 58 405 32 468 704 512

34 487 399 044 77 110 124 700 5 174 5 248 30 591 63 418 739 772

-### -### 20 450### ### -### -### -### -### 20 450###

25 043

16 097

8 946

-###

290 24 293 460

16 097

290 8 196 460

# # #

7 020

4 373

2 647

-###

113 6 560 347

4 373

113 2 187 347

# # #

90 880

69 036

21 844

-###

2 000 1 605 250 1 300 1 165 11 933 1 490 1 000 2 286 731 1 410 9 300 8 673 3 000

2 000

- 3 -

1 605 250 1 300 1 165 11 933 1 490 1 000 2 286 731 1 410 9 300 8 673 3 000

# # # # # # # # # # # # # #


Összesen

orvosi ügyelet működési hozzájárulás közvilágítás+közvilágítás karbantartás vagyonbiztosítás ingatlan értékbecslés hátralék behajtás érintés védelem városi szinten Tégy egy lépést az egészségedért Normatíva elszámolás miatti befizetés Életveszélyes épületek bontása, eltakarítása Gép bérlet beton törmelék előállításhoz Idősek otthona pályázat el nem számolható költségek Nyári gyermekétkeztetés KEOP épület energetikai fejl.pály. Bentlakásos Idősek Otthona dologi kiadásai Szennyvízcsat hálózat bőv. Dologi kiadásai

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai - önkormányzati segély - köztemetés - méltányossági közgyógy - helyi közl támogatás

Kötelező feladat

5 036 22 939 3 155 100 1 000 5 000 7 507

5 036 22 939 3 155

15 500

15 500

11 000 1 000 1 500 2 000

11 000 1 000 1 500 2 000

200

200

8 870

120

I.2



100 1 000 5 000 7 507

-

# # # # # # # # # # # #

-### # # # #

###

K502. Egyéb működési célú kiadás K506. Egyéb működési célú támogatások áht be K511. Egyéb működési célú támogatások áht kívülre

8 750

-###

Kunszentmártoni Torna Egylet Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub Kunszentmárton Diáksport Egyesület Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kunszentmártoni Fúvószenekar Kunszentmártoni Mazsorett és Moderntánc Csoport Szent Márton Lovas Egyesület Polgárőrség Civil és sport szervezetek rendezvényekre Szent Márton Plébánia Tiszazugi Mentőcsoport

3 300 1 300 400

3 300 1 300 400

# # #

1 000

1 000

#

100

100

#

150 300 200 700 100

150 300 200 700 100

# # # # #

Polgármester-alpolgármester támogatási kerete

1 000

1 000

#

200 120

200

# #

50 505 4 000 46 505

-### ### -###

Ipari Park Kft működés támogatása Szennyvíz ártalmatlanítás

K512. Tartalékok Működési célú általános tartalék Céltartalékok Közfoglakoztatási céltartalék Környezetvédelmi alap Felhalmozási céltartalék

52 105 4 000 48 105 3 968 1 600 42 537

- 4 -

120

1 600 1 600

3 968

#

42 537

### ###

1 600


Összesen

K6. Beruházások

544 624

kishajókikötő KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0003 Csatornahálózat bő Tégy egy lépést az egészségedért pályázat eszköz b Idősek otthona pályázat Kistérségi járóbeteg szakellátás komplex fejl. Kossuth L.u. 38/c. lakás vásárlás KEOP napelemeserőművill.terv Belterületi utak építése Víziközmű rekonstrukció Előző évek elmaradt rekonstrukció Bácsvíz Kistérségi járóbeteg szakellátás komplex fejl. Kungyalui Kultúrház felújítási munkái Bentlakásos Idősek Otthona

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

II. Önkormányzati intézmények 1. Kunszentmárton Közös Önkormányzati Hivatal B16. egyéb működési célú támogatások bevételei á B3. közhatalmni bevételek B4. működési bevételek B813. Maradvány igénybevétele B816. Központ, irányító szervei támogatás Bevételek összesen K1.Személyi juttatások K2.Munkaadót terhelő járulék K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai - rendszeres szociális segély - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - egészségkárosodott személyek támogatása - lakásfenntartási támogatás -óvodáztatási támogatás -kiegészítő gyermekvédelmi támogatás K506 Egyéb működési célú tám. Államháztartáson belü

-

20 181 460 935 1 009 62 499

K7. Felújítási kiadások

K82. Felhalmozási célú vissztér. Tám. Kölcs. Ny. áht. Belülre Együtt a gyermekekért alapítvány játszóudvar K88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kí Sportpálya felújítás pályázat támogatása Lakossági közműfejélesztési hozzájárulás K9.Finanszírozási kiadások K911. Hitel és kölcsön törlesztés Áht-n kívül K915. Központi, irányító szervi támogatás Önkormányzati kiadások összesen Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)

Kötelező feladat

46 807

46 807

38 807 8 000

38 807 8 000

6 000

I.2



544 624

- #

20 181 460 935 1 009 62 499

# # # # #

-

-### # # #

6 000 3 000

-

3 000

-###

3 000 3 000

-

3 000 3 000 3 000

667 685 37 281 630 404 1 464 734 -

550 779 37 281 513 498 704 512 -

96 456 739 772 -

### -### ### # 20 450### ### 20 450### 20 450### -###

16 950

5 244

11 706

3 000

16 108

16 108

286 241 319 299 130 372 34 835 38 161 115 000

219 750 224 994 71 005 18 916 19 142 115 000

6 500 80 000 3 500 25 000

6 500 80 000 3 500 25 000

931

931

- 5 -

96 456

46 041 73 855 46 054 12 372 15 429

### ### ### ### 20 450### 20 450### 13 313### 3 547### 3 590### ### # # # # # #


Kiadások összesen

Összesen

319 299

- 6 -

Kötelező feladat

224 994

I.2

Önként vállalt feladatok 73 855

Államigazgatási feladatok 20 450###


Összesen

Kötelező feladat

I.2



2. Városi Egészségügyi Központ B4. működési bevételek B816. Központ, irányító szervei támogatás B813. Maradvány igénybevétele B16. egyéb működési célú támogatások bevételei á B7 Felhalmozási célú peszk átvétel Bevételek összesen

4 440 -

4 440

139 699

139 699

144 139

144 139

- 7 -

-

### ### ### ### ### -###


K1.Személyi juttatások K2.Munkaadót terhelő járulék K3. Dologi kiadások K6 Beruházás Kiadások összesen 3. Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde B4. működési bevételek B16. egyéb működési célú támogatások bevételei á B6. Működési célú átvett pénzeszközök B813. Maradvány igénybevétele B816. Központ, irányító szervei támogatás Bevételek összesen K1.Személyi juttatások K2.Munkaadót terhelő járulék K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K6 Beruházás Kiadások összesen 4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ B816. Központ, irányító szervei támogatás - ebből felhalmozás (Múzeum tető felújítás támogat B2. Felhalmozási célú támogatás B4. működési bevételek 16 491 -ebből felhalmozási áfa visszatérülés B16. egyéb működési célú támogatások bevételei á B7 Felhalmozási célú peszk átvétel B813. Maradvány igénybevétele Bevételek összesen K1.Személyi juttatások K2.Munkaadót terhelő járulék K3. Dologi kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás (múzeum tető) Kiadások összesen 5. Kunszentmárton Város Városgondnoksága B4. működési bevételek B816. Központ, irányító szervei támogatás B813. Maradvány igénybevétele B16. egyéb működési célú támogatások bevételei á Bevételek összesen K1.Személyi juttatások K2.Munkaadót terhelő járulék K3. Dologi kiadások K6 Beruházás Kiadások összesen

Összesen

Kötelező feladat

I.2



71 235 18 920 53 984

71 235 18 920 53 984

144 139

144 139

-

29 973 3 982

10 050 3 982

19 923

65 909 99 864 52 616 13 711 32 537 1 000

21 834 35 866 19 480 4 764 10 622 1 000

44 075 63 998 33 136 8 947 21 915

99 864

35 866

63 998

77 072 3 000

71 532

5 540 3 000

24 521

5 630

24 283 40 190 22 258 188 324 57 547 14 619 36 182 28 601 51 375 188 324

84 968 53 678 13 605 17 685

84 968

16 477 40 190 22 258 103 356 3 869 1 014 18 497 28 601 51 375 103 356

39 175 201 182

39 175 200 382

800

56 389 296 746 120 102 25 747 150 897

56 389 295 946 120 102 25 747 150 097

296 746

295 946

- 8 -

### ### ### ### -### ### ### ### ### ### -### ### # ###

18 891 16 491

7 806

### ### ### ### -###

800

800 800

### ### ### -### ### ### ### ### ### -### ### ### ### ### -### ### ### ### ### -###

17/2014.(VIII.01.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

18/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban


/2014.(.) rendelet

Módosított előirányzat Módosítás

1 772

Összesen

Kötelező feladat

Módosított előirányzat

Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok

Módosítás

2 232

485 210 451 477 239 782 183 565 5 174 5 248 30 591 150 933 1 551 980

472 217 37 281 142 222 58 865 57 197 767 782

12 993 414 196 77 110 124 700 5 174 5 248 30 591 93 736 763 748

20 450 20 450

198

25 669

16 349

9 320

-

16 349 -

290 8 196 636 198

-

198

290 24 545 636 198

102

7 152

4 360

2 792

-

4 360 -

113 2 187 390 102

-

-29

102

113 6 547 390 102

-665

100 574

67 936

32 638

-

-2 000

1 605 250 1 300 1 165 11 933 3 913 4 100 2 286 731 1 410 9 300 8 673 3 000

11 933 9 300 8 673 -

1 605 250 1 300 1 165 3 913 4 100 2 286 731 1 410 3 000

-

460

2 000

- 9 -

Összesen

Kötelező feladat


2 000

487 210 451 477 239 782 183 565 5 174 5 248 30 591 150 933 1 553 980

472 217 37 281 142 222 58 865 57 197 767 782

14 993 414 196 77 110 124 700 5 174 5 248 30 591 93 736 765 748

20 450 20 450

3 525

29 194

19 874

9 320

-

16 349 -

290 8 196 636 198

-

3 525

290 24 545 636 198 3 525

923

8 075

5 283

2 792

-

4 331 -

113 2 187 390 102

-

952

113 6 518 390 102 952

36 439

137 013

71 057

65 956

-

1 650 2 000

1 605 250 1 300 1 165 11 933 5 563 6 100 2 286 731 1 410 9 300 8 673 3 000

11 933 9 300 8 673 -

1 605 250 1 300 1 165 5 563 6 100 2 286 731 1 410 3 000

-

3 525

952


/2014.(.) rendelet


100

600

635

Összesen 5 036 22 939 3 255 100 1 000 5 000 7 616 800 1 200 500 2 827 635

Kötelező feladat 5 036 22 939 3 255 1 000 5 000 800


Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok 100 7 616

Módosítás

-

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok 100 7 616

-

5 036 22 939 3 255 1 000 5 000 800

3 121 29 668

5 036 22 939 3 255 100 1 000 5 000 7 616 800 1 200 500 2 827 635 3 121 29 668

-360

15 140

15 140

-

-

11 000 640 1 500 2 000

11 000 640 1 500 2 000

-

-

5 576 200

3 027 200

2 549 -

-

1 200 500 2 827 635

1 200 500 2 827 635 3 121 29 668

15 500

15 500

-

-

11 000 1 000 1 500 2 000

11 000 1 000 1 500 2 000

-

-

5 576 200

3 027 200

2 549 -

-

400

11 264

120

11 144

-

500

11 764

120

11 644

-

-

3 300 2 000 400

-

500

700

3 300 2 000 400

3 800 2 000 400

-

3 800 2 000 400

-

1 000

-

1 000

-

1 000

-

1 000

-

100

-

100

-

100

-

100

-

150 300 200 700 100

-

150 300 200 700 100

-

150 300 200 700 100

-

150 300 200 700 100

-

1 285

-

1 285

-

1 285

-

1 285

-

1 609 120

120

1 609 -

-

1 609 120

120

1 609 -

-

53 330 13 077 40 253 1 455 1 600 37 198

1 600 1 600 1 600 -

51 730 13 077 38 653 1 455 37 198

-

49 599 10 505 39 094 1 391 1 600 36 103

1 600 1 600 1 600 -

47 999 10 505 37 494 1 391 36 103

-

-

-300

-12 689 -7 350

-5 339

-360

-3 731 -2 572 -64 -1 095

- 10 -


/2014.(.) rendelet


Összesen

Kötelező feladat



2 506

547 130

-

547 130

-

-

20 181 460 935 1 009 62 499 2 506

-

2 506

20 181 460 935 1 009 62 499 2 506

2 833

74 502

59 350

15 152

-

38 807 17 710

15 152

-

2 833

38 807 17 710 15 152 2 833

Módosítás

6 088

-

-7 315 9 547

9 687 9 687 6 044 1 643 2 000

6 000

-


-

459 145

-

-

20 181 431 267 1 009 1 918 2 506 964 1 300

-

964 1 300

20 181 431 267 1 009 1 918 2 506 964 1 300

49 514

124 016

124 016

-

-

38 807 17 710

-

-

-15 152

38 807 17 710 2 833 64 666

-29 668 -60 581

2 833

88

Kötelező feladat

459 145

-87 985

64 666 -

Összesen

6 088

-

2 833 64 666

88

6 000

-

3 000

-

3 000

-

3 000

-

3 000

-

3 000 3 088 3 000

88 88 606 532 37 281 569 251 775 062 -7 280

3 000 3 000 3 000

-

3 000 3 088 3 000

3 000 3 000 3 000

-

78 013

20 450

3 175

78 013

20 450

78 013 756 468 7 280

20 450 20 450 -

3 175 2 000

88 88 609 707 37 281 572 426 850 112 -82 330

78 013 683 418 82 330

20 450 20 450 -

704 995 37 281 667 714 1 551 980 -

24 858 287 15 821 919 306 024 347 909 149 823 39 206 40 248 115 701

13 152 287 919 239 533 253 891 90 456 23 287 21 229 115 701

6 500 80 000 3 500 25 000 350 351

931

11 706

708 170 37 281 670 889 1 553 980 -

24 858 287 15 821 919 305 780 347 665 149 823 38 962 40 248 115 701

919 239 289 253 647 90 456 23 043 21 229 115 701

6 500 80 000 3 500 25 000 350 351

6 500 80 000 3 500 25 000 350 351

6 500 80 000 3 500 25 000 350 351

931

931

931

15 821 46 041 73 568 46 054 12 372 15 429

-244 -244

20 450 20 450 13 313 3 547 3 590

-244

- 11 -

13 152 287

11 706 15 821 46 041 73 568 46 054 12 372 15 429

20 450 20 450 13 313 3 547 3 590


/2014.(.) rendelet


9 687

Összesen 345 909

Kötelező feladat 251 604


Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok 73 855

Módosítás

20 450

-244

- 12 -

Összesen 345 665

Kötelező feladat 251 360

Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok 73 855

20 450


/2014.(.) rendelet


-

Összesen

4 886 4 720 10 664 146 657 54 166 981

Kötelező feladat

4 886 4 720 10 664 146 657 54 166 981



Módosítás

250 64 5 868 -

-

6 182

- 13 -

Összesen

5 136 4 784 10 664 152 525 54 173 163

Kötelező feladat

5 136 4 784 10 664 152 525 54 173 163


-

-


/2014.(.) rendelet


-

1 235 55 209 1 499 1 088 147 179 85 1 499 3 035

1 279

4 314 1 127 152 3 035

4 314

-3 384 5 651 2 267 1 988 -181 460 2 267

Összesen

Kötelező feladat

79 720 22 775 63 876 610 166 981

79 720 22 775 63 876 610 166 981

29 973 7 582 55 2 081 69 109 108 800 59 615 14 725 32 996 1 015 449 108 800

10 050 7 582

86 838 3 100 36 108 24 521 16 491 34 360 23 190 205 017 66 497 15 772 45 335 27 369 50 044 205 017

78 258

39 175 201 023 18 047 89 693 347 938 157 402 29 807 156 252 4 477 347 938



Módosítás

766 103 5 313 -

-

6 182

19 923 228 55

2 081 24 834 44 547 26 479 5 778 10 911 1 015 449 44 632

5 630 13 801 932 98 621 62 628 14 758 19 646

97 032 39 175 199 423 18 047 89 693 346 338 157 402 29 807 154 652 4 477 346 338

44 275 64 253 33 136 8 947 22 085

64 168 8 580 3 100 36 108 18 891 16 491 20 559 22 258 106 396 3 869 1 014 25 689 27 369 50 044 107 985

-72 156 228 -72

-

-

156 -147

2 140

-

1 993 1 444 49 200 300

-

1 993

1 600

1 600

3 574

-

3 574 -426 4 000

1 600 1 600

-

3 574

- 14 -

Összesen

Kötelező feladat


80 486 22 878 69 189 610 173 163

80 486 22 878 69 189 610 173 163

29 973 7 810 55 2 081 69 037 108 956 59 843 14 653 32 996 1 015 449 108 956

10 050 7 810 2 081 24 762 44 703 26 707 5 706 10 911 1 015 449 44 788

19 923

86 691 3 100 36 108 24 521 16 491 36 500 23 190 207 010 67 941 15 821 45 535 27 669 50 044 207 010

78 111 5 630 15 941 932 100 614 64 072 14 807 19 846 300 99 025

8 580 3 100 36 108 18 891 16 491 20 559 22 258 106 396 3 869 1 014 25 689 27 369 50 044 107 985

39 175 204 597 18 047 89 693 351 512 157 402 29 381 160 252 4 477 351 512

39 175 202 997 18 047 89 693 349 912 157 402 29 381 158 652 4 477 349 912

-

-

55 44 275 64 253 33 136 8 947 22 085

64 168

-

-

-

-

1 600

1 600

-

1 600 1 600

-

18/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 3a. melléklete

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sorsz. 1 2 3 4 5

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Bevétel Működési célú támogatások áht-n belülről - ebből Eu-s forrásból Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök - ebből kölcsön visszatérülése

Költségvetési bevételek összesen: Hiány belső finanszírozásának bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei Hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek összesen: Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN Költségvetési hiány Tárgyévi hiány:

Módosított Kiadás előirányzat Személyi juttatások 804 997 22 966 Munkaadót terhelő járulék 239 782 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 139 821 5 303 Egyéb működési célú támogatások áht belülre 5 248 Egyéb működési célú támogatások áht kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadás 1 189 903 Költségvetési kiadások összesen: 103 347 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 103 347 Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése 0 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 103 347 Működési célú belföldi, küldöldi értékpapírok vásárlása 1 293 250 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1 293 250 KIADÁS ÖSSZESEN Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

ezer forintban Módosított előirányzat 544 689 129 770 485 233 133 856 1 131 11 764 11 896 5 576 1 323 915

0 1 323 915 1 323 915 -30 665

18/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 3b. melléklete

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Bevétel Sorsz. 1 Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről

Módosított előirányzat 481 238 Beruházások

Kiadás

2 3

- ebből Eu támogatás Felhalmozási bevételek

406 464 Felújítási kiadások 5 174 Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 5 6

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsön visszatérülés (felhalmozási célú) Működési bevétel (felhalmozási áfavisszatérülés)

Értékesített tárgyi eszk. Immat. Javak, bérleti díjak utáni áfa 30 591 befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht. Kívülre 114 485 Fejlesztési céltartalék

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Működési bevétel rekonstrukcióra fordított összeg (Bácsvíz Zrt bérleti díj, Keop lakossági befiz.) Egyéb bevételek Költségvetési bevételek összesen: Hiány belső finanszírozásának bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei Hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek összesen: Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN Költségvetési hiány Tárgyévi hiány:

ezer forintban Módosított előirányzat 492 350 174 060 6 088

37 703

44 172 675 660 Költségvetési kiadások összesen: 102 487 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 102 487 Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Pénzeszközök betét elhelyezése

710 201

37 281

0 0 102 487 Finanszírozási kiadások: 778 147 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 778 147 KIADÁS ÖSSZESEN -30 665 Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

37 281 747 482 747 482

18/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

2014. január 1. teljes

rész-

törzsáll.

részből

teljes mi.

részmi.

teljes mi.

részmi.

intézmény

intézmény

munkaidős

munkaidős

összesen

csökkent mk.

közfogl.

közfogl.

e.tám.fogl.

e.tám.fogl.

összesen

Városi Egészs

28

1

29

1

2

1

1

0

33

Szociális Alap

25

3

28

2

8

6

2

0

44

Kunszentmárto

14

6

20

0

16

2

1

0

39

Városgondnok

34

8

42

2

238

3

0

0

283

Kunszentmárto

36

1

37

1

9

5

3

0

54

Kunszentmárto

2

5

7

0

2

0

0

0

9

139

24

163

6

275

17

7

0

462

teljes

rész-

törzsáll.

részből

teljes mi.

részmi.

teljes mi.

részmi.

intézmény

intézmény

munkaidős

munkaidős

összesen

csökkent mk.

közfogl.

közfogl.

e.tám.fogl.

e.tám.fogl.

összesen

Városi Egészs

28

1

29

1

3

0

1

0

33

Szociális Alap

25

3

28

2

9

0

1

0

38

Kunszentmárto

14

6

20

0

12

0

1

0

33

Városgondnok

34

7

41

2

88

0

1

0

130

Kunszentmárto

37

1

38

1

10

0

3

0

51

Kunszentmárto

2

5

7

0

0

0

0

0

7

140

23

163

6

122

0

7

0

292

teljes

rész-

törzsáll.

részből

teljes mi.

részmi.

teljes mi.

részmi.

intézmény

intézmény

munkaidős

munkaidős

összesen

csökkent mk.

közfogl.

közfogl.

e.tám.fogl.

e.tám.fogl.

összesen

Városi Egészs

28

1

29

1

3

0

1

0

33

Szociális Alap

25

3

28

2

9

0

1

0

38

Kunszentmárto

18

2

20

0

12

0

1

0

33

Városgondnok

32

7

39

2

88

0

1

0

128

Kunszentmárto

40

1

41

1

10

0

3

0

54

Kunszentmárto

2

3

5

0

0

0

0

0

5

145

17

162

6

122

0

7

0

291

teljes

rész-

törzsáll.

részből

teljes mi.

részmi.

teljes mi.

részmi.

intézmény

intézmény

munkaidős

munkaidős

összesen

csökkent mk.

közfogl.

közfogl.

e.tám.fogl.

e.tám.fogl.

összesen

Városi Egészs

30

0

30

1

3

0

1

0

34

Szociális Alap

25

3

28

2

9

0

1

0

38

Kunszentmárto

18

2

20

0

12

0

1

0

33

Városgondnok

32

7

39

2

88

0

1

0

128

Kunszentmárto

41

1

42

1

10

0

3

0

55

Kunszentmárto

2

3

5

0

0

0

0

0

5

148

16

164

6

122

0

7

0

293

teljes

rész-

törzsáll.

részből

teljes mi.

részmi.

teljes mi.

részmi.

intézmény

intézmény

munkaidős

munkaidős

összesen

csökkent mk.

közfogl.

közfogl.

e.tám.fogl.

e.tám.fogl.

összesen

Városi Egészs

30

0

30

1

3

0

1

0

34

Szociális Alap

25

3

28

2

9

0

1

0

38

Kunszentmárto

18

2

20

0

12

0

1

0

33

Városgondnok

32

7

39

2

88

0

1

0

128

Kunszentmárto

41

1

42

1

10

0

3

0

55

Kunszentmárto

2

0

2

0

0

0

0

0

2

ÖSSZESEN:

2014. május 1.

ÖSSZESEN:

2014. július 1.

ÖSSZESEN:

2014. szeptember 1.

ÖSSZESEN:

2014. december 31.

ÖSSZESEN:

148

13

161

6

122

0

7

0

290

18/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 4a. melléklete ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM BONTÁS KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOKRA (FŐ)

2014. január 1. teljes munkaidős K ÖV ÁI

részmunkaidős K ÖV ÁI

intézmény Városi Egészségügyi Központ 28 0 0 1 0 Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 6,25 18,75 0 2 1 Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 14 0 0 6 0 Városgondnokság 34 0 0 8 0 Közös Önkormányzati Hivatal 22,0 8 6 0,5 0,5 Kunszentmárton Város Önkormányzata 2 0 0 5 0 ÖSSZESEN: 106,25 26,75 6,00 22,50 1,50

törzsáll. Össz. K ÖV ÁI

részből csökkent mk. K ÖV ÁI

teljes mi. Közfogl. K ÖV ÁI

részmi. Közfogl K ÖV ÁI

K

teljes mi. E.tám.fogl ÖV ÁI

részmi. E.tám.fogl. K ÖV ÁI

intézmény összesen K ÖV ÁI

0

29

0

0

1

0

0

2

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

33

0

0

0

8,25

19,75

0,00

2

0

0

0

8

0

0

6

0

0

2

0

0

0

0

8,25

35,75

0

19

0

0

0

0

16

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

42

0

0

3

0

0

0

238

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

42

241

0

0

22,50

20

8,50

0

6,00

0

0,5

0

0,5

0

0

9

0

0

5

0

0

3

0

0

0

0

22,50

20

25,50

6

0

7

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0,00

128,75

28,25

6,00

6,50

0,50

0,00

4,00

271,00

0,00

1,00

16,00

0,00

1,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134,75

321,25

6,00

0

Jelmagyarázat: K = létszám kötelező feladatokra, ÖV = létszám önként vállalt feladatokra, ÁI = létszám államigazgatási feladatokra

2014. május 1. teljes munkaidős K ÖV ÁI







K




0

29

0

0

1

0

0

3

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

33

0

0

0

8,25

19,75

0,00

2

0

0

0

9

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

10,25

27,75

0

0

0

0

0

12

0

0

0

41

0

0

2

0

0

0

88

0

0

0

0

23,50

20

8,50

0

6,00

0

0,5

0

0,5

0

0

10

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

13

0

0

1

0

0

0

0

0

42

88

0

0

0

3

0

0

0

0

24,00

20

21,00

6

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0,00

128,75

28,25

6,00

5,50

0,50

0,00

3,00

119,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136,25

149,75

6,00


2014. július 1. teljes munkaidős K ÖV ÁI







K




0

29

0

0

1

0

0

2

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

33

0

0

0

8,25

19,75

0,00

2

0

0

0

9

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

8,25

29,75

0

13

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

39

0

0

2

0

0

0

88

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

39

89

0

0

26,50

20

8,50

0

6,00

0

0,5

0

0,5

0

0

10

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

26,50

20

21,50

6

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0,00

127,75

28,25

6,00

5,50

0,50

0,00

2,00

119,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131,75

153,25

6,00

0

2014.szeptember 1. teljes munkaidős részmunkaidős intézmény K ÖV ÁI K ÖV ÁI Városi Egészségügyi Központ 30 0 0 0 0 0 Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 6,25 18,75 0 2 1 0 Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 18 0 0 2 0 0 Városgondnokság 32 0 0 7 0 0 Közös Önkormányzati Hivatal 27,0 8 6 0,5 0,5 0 Kunszentmárton Város Önkormányzata 2 0 0 3 0 0 ÖSSZESEN: 115,25 26,75 6,00 14,50 1,50 0,00





K




30

0

0

1

0

0

3

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

34

0

0

8,25

19,75

0,00

2

0

0

0

9

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

8,25

29,75

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

13

0

39

0

0

2

0

0

0

88

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

39

89

0

27,50

20

8,50

0

6,00

0

0,5

0

0,5

0

0

10

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

27,50

20

21,50

6

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

129,75

28,25

6,00

5,50

0,50

0,00

3,00

119,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133,75

153,25

6,00

2014. december 31.

intézmény Városi Egészségügyi Központ Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Városgondnokság Közös Önkormányzati Hivatal




30

0

0

0

0

0

30

0

0

1

0

0

3

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

34

0

0

6,25

18,75

0

2

1

0

8,25

19,75

0,00

2

0

0

0

9

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

8,25

29,75

0

14

0

0

6

0

0

20

0

0

0




teljes munkaidős K ÖV ÁI

K



0

0

0

12

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

13

0

32

0

0

7

0

0

39

0

0

2

0

0

0

88

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

39

89

0

27,0

8

6

0,5

0,5

0

27,50

8,50

6,00

0,5

0,5

0

0

10

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

27,50

20

21,50

6

Kunszentmárton Város Önkormányzata ÖSSZESEN:

2

0

111,25 26,75

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

6,00

15,50

1,50

0,00

126,75

28,25

6,00

5,50

0,50

0,00

3,00

119,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,75

153,25

6,00


2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

1. 2.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének tervezett összege: 0 eFt Ellátottak térítési díjából jogszabályi kötelezettség alapján nyújtott kedvezmény tervezett összege: 15.278 eFt

3.

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének tervezett összege: 0 eFt

4.

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként: építményadó 0 eFt telekadó 1259 eFt magánszemélyek kommunális adója 0 eFt iparűzési adó 0 eFt idegenforgalmi adó 0 eFt gépjárműadó kedvezmény 1166 eFt mentesség 1475 eFt

5.

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kedvezmény, mentesség tervezett összege: 0 eFt

6.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének tervezett összege: 0 eFt

2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 2014. költségvetési év fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

I. Csatornahálózat bővítése Kunszentmártonon KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0003 Tervezett összköltség visszaig. áfa

862 108 833 Ft 232 769 385 Ft 1 094 878 218 Ft

Saját forrás NFM önerő Tervezett lakossági - Áfa nélkül Bácsvíz Bm önerő (50%) további önerő igény

KEOP támogatás Saját forrás Áfa visszatérülés

719 171 188 Ft 142 937 645 Ft 232 769 385 Ft 1 094 878 218 Ft

64 224 666 Ft 20 590 551 Ft 30 273 256 Ft 26 281 490 Ft 1 567 682 Ft 142 937 645 Ft

A beruházáshoz a teljes önerő rendelkezésre áll, adósságot keletkezető ügylet megkötése várhatóan nem válik szükségessé. II. Bentlakásos Idősek Otthona korszerűsítése Kunszentmártonban TIOP-3.4.2-11/1-2012-0137 A pályázat 100%-os támogatottságú, a teljes 62.499.297 Ft kiadás fedezetét a TIOP támogatás adja. A pályázathoz a teljes önerő rendelkezésre áll, adósságot keletkezető ügylet megkötése várhatóan nem válik szükségessé. III. Tégy egy lépést az egészségedért TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1609 A pályázat 100%-os támogatottságú, a teljes 9.998.220 Ft kiadás fedezetét a TÁMOP támogatás adja. A pályázathoz a teljes önerő rendelkezésre áll, adósságot keletkezető ügylet megkötése várhatóan nem válik szükségessé.

18/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve ezer Ft-ban Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek 1.

Működési bevétel

2.

Műk. Célú átvett peszk.

3.

Működési c. támogatás

4.

Felhalm. C támogatások

5.

Felhalmozási bevétel

6.

Felhalm. Célú átvett pe.

7.

Finanszírozási bevételek

8.

Előző havi záró pénzáll.

36 166

32 443

74 460

46 803

47 867

81 578

34 233

31 911

73 396

42 017

55 35 810

100 268

52 064

57 296

57 296

71 890

340 047

97 720

1 009

14 875

15 206

67 233

67 782

57 296

57 296

40 421

39 357

3 000

2 248

5 303

57 296

71 620

753 144

580 654

16 375

485 232

5 174

5 174

36 056

36 056 86 756

934

36 936

8 701

36 699

2 217

6 850

20 720

31 705

425

13 194

10 286

375

190 120

550 924

232 945

141 808

209 011

176 458

122 241

147 773

131 117

112 506

111 003

113 600

2 071 397

9 Működési kiadások

89 521

89 618

95 127

65 132

150 243

130 686

93 167

133 897

78 125

91 262

81 262

80 392

1 178 432

10 Ellátottak juttatásai

11 558

10 958

10 258

10 958

10 958

11 674

9 458

10 458

10 958

10 958

11 558

12 458

132 216

37 281

1 750

403 435

81 040

931

8 070

Bevételek összesen:

118 144

205 834

Kiadások

11 Adósságszolgálat 12 Fejlesztési kiadások 13 Pénzeszközátadás 14 Tartalék

1 750 63 500

40 960

20 843

1 750 0

2 993

1 894

52 105

26 589

17 807

1 750

44 281

19 000

676 167

500

-11 110

-12 089

11 395 28 906

15 Kiadások összesen:

153 184

542 223

196 245

139 590

202 161

155 737

90 537

147 348

117 923

102 221

110 628

113 600

Egyenleg (havi záró pénzállomány)

36 936

8 701

36 699

2 217

6 850

20 720

31 705

425

13 194

10 286

375

0

2 071 397 -

2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből* és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig A több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatása évenkénti bontásban és összesítve ezer Ft-ban Megnevezés 2014 2015 2016 Összesen tőke 12 569 12 569 "Kunszentmárton város felhagyott szilárd hulladéklerakó telepének rekultivációja I. ütem” fejlesztési célhitel kamat 0 tőke 9 676 9 676 "Kunszentmárton Városi Általános Iskola komplex fejlesztése” fejlesztési célhitel kamat 0 "Kunszentmártoni kistérség járóbeteg szakellátásának komplex fejlesztése" beruházási hitel

tőke

15 036

15 036

kamat tőke

0 100

99 700

4 491

4 491

99 800

ÖEP-07-0103/2 Víziközmű Társulati hitel kamat tőke

2 246

13 650

11 228 13 650

ÖEP-07-0164/3 Víziközmű Társulati hitel kamat ÖEP-08-0103/1 Víziközmű Társulati hitel

1 143

1 143

tőke

kamat 709 tőke 37 381 kamat 6 957 44 338 mindössz. * Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke különösen: Év összesen

614

tőke kamat

ÖEP-08-0103/2 Víziközmű Társulati hitel

614

709 113 350 6 957 120 307

307

1 535

25 395

25 395

571

2 857

15 750

15 750

354 41 145 3 478 44 623

1 772 191 876 17 392 209 268

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, a számvitelről szóló törvény szeirnti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.

2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből1 és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei Megnevezés Közhatalmi bevételek Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

2014 235 400 0 4 600

ezer Ft-ban 2015 2016 235 400 235 400 0 0 4 600 4 600

53 221

47 147

47 147

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 350

41 145

293 221 146 611

400 497 200 249

328 292 164 146

37 381

113 350

41 145

37 381

113 350

41 145

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

0

0

0

0 37 381

0 113 350

0 41 145

109 230

86 899

123 001

Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Víziközmű hitelhez kapcsolódó bevétel (lakossági befizetésekből keletkezett LTP megtakarítások) Saját bevételek összesen Saját bevételek 50 %-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 1

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke különösen:

- hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, -a számvitelről szóló törvény szeirnti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, - a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, -a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Recommend Documents