KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kunfehértó Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör) módosításáról a következőket rendeli el: 1. § Az Ör. 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

ebből:

1 248 331 E Ft 1 315 460 E Ft -67 129 E Ft 3 025 E Ft -70 154 E Ft

Költségvetési bevétellel Költségvetési kiadással Költségvetési egyenleggel működési többlettel felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.” 2. § Az Ör. 8.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „(1) Az Ör. 1.1. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 1. sz. melléklete lép – Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege A Ör. 1.2. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 2. sz. melléklete lép – Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a kötelező feladatok összevont mérlege A Ör. 1.3. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 3. sz. melléklete lép – Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésében az önként vállalt feladatok összevont mérlege A Ör. 2.1. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 4. sz. melléklete lép – Működési célú bevételek és kiadások mérlege -2-

A Ör. 2.2. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 5. sz. melléklete lép – Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege A Ör. 3. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 6. sz. melléklete lép – Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként A Ör. 4. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 7. sz. melléklete lép – Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként A Ör. 5.1. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 8. sz. melléklete lép – Kunfehértó Község Önkormányzat összes bevétel, kiadás A Ör. 5.1.1. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 9. sz. melléklete lép hértó Község Önkormányzat kötelező feladatok bevétele, kiadása

–

Kunfe-

A Ör. 5.1.2. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 10. sz. melléklete lép – Kunfehértó Község Önkormányzat önként vállalt feladatok bevétele, kiadása A Ör. 5.2. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 11. sz. melléklete lép – Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai A Ör. 5.3. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 12. sz. melléklete lép – Napközi Otthonos Óvoda bevételei, kiadásai A Ör. 5.4. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 13. sz. melléklete lép – Művelődési Ház és Könyvtár bevételei, kiadásai” 3.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Kunfehértó, 2015. február 25.

(: Huszár Zoltán :) polgármester

(: Csupity Zoltán :) címzetes főjegyző

Jelen rendelet 2015. február 26-án kihirdetésre került.

(: Csupity Zoltán :) címzetes főjegyző

1. melléklet az 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1. 1. 4.1. 2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10 . 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9.

2014. évi eredeti előirányzat

Bevételi jogcím 2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

Módosított előirányzat 2014.07.30.


Előirányzat módosítás 2014.12.31.

3 104 162 39 746 33 959 15 433 2 508 1 846 10 670 9 011

4 108 012 39 746 33 959 26 103 2 508 3 777 1 919 55 028 9 028

5 105 867 39 746 33 959 22 301 2 508 2 958 4 395 57 291 9 028

9 011

46 000

48 263

481

48 744

794 443

794 623 43 573

794 623 43 573

56 934

851 557 43 573

794 443 789 443 118 260 112 200 27 200 85 000 5 360 700

751 050 746 050 118 260 112 200 27 200 85 000 5 360 700

751 050 746 050 120 302 114 242 27 200 87 042 5 360 700

56 934 56 934

807 984 802 984 120 302 114 242 27 200 87 042 5 360 700

345 415 450 70 397 2 380

345 415 450 70 397 2 380

345 415 450 70 397 2 380

-234 219

111 196 450 70 397 2 380

8 699 19 451 244 038

8 699 19 451 244 038

8 699 19 451 244 038

-50 -234 169

8 699 19 401 9 869

1 589

50

1 639

187 1 402

50

237 1 402

1 425 087

-176 756

1 248 331

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

6

2014. évi módosított előirányzat

-2 82 -435

351 481

7 105 865 39 746 34 041 21 866 2 508 2 958 4 746 57 772 9 028

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 371 291

1/27

1 421 338

10. 10.1 . 10.2 .10.3 . 11. 11.1 . 11.2 .11.3 .11.4 . 12. 12.1 . 12.2 . 13. 13.1 . 13.2 .13.3 .13.4 . 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

114 400 114 400

114 400 114 400

114 400 114 400

-114 400 -114 400

71 292 71 292

71 292 71 292

-4 163 -4 163

67 129 67 129

2 890 2 890

133 491 2 890

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

121 033

132 071

130 601

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

121 033

132 071

130 601

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

2/27

130 601

235 433

317 763

316 293

-115 673

200 620

1 606 724

1 739 101

1 741 380

-292 429

1 448 951

KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10 . 1.11 .1.12 .1.13 .1.14 .1.15 . 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.


Kiadási jogcímek 2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9. 2.10 . 2.11 .2.12 . 2.13 .

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás


Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)


4 386 589 152 938 35 575 161 310 13 050 23 716 890

5 391 136 158 921 36 679 161 564 9 772 24 200 1 371

13 255

8 448

8 428

300 1 171 469 1 170 019 1 147 881 1 450

5 350 1 211 413 1 191 055 1 147 881 16 358

5 370 1 215 813 1 194 155 1 147 881 17 658

4 000

4 000

4 000

4 000

9 028 9 028

-2 756 -1 407 -1 349 -295 319

1 315 460

2 890

133 491

2 890

2 890 130 601

1 485 691

1 607 030

3 830 2 481 1 349 1 610 779

121 033

132 071

130 601

121 033

132 071

130 601

6


3 314 222 106 311 27 893 153 413 13 050 13 555

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


-100 785 790 -4 213 526 2 012 2 012

7 391 036 159 706 37 469 157 351 10 298 26 212 3 383

8 428

-292 463 -292 635 -291 635 172

5 370 923 350 901 520 856 246 17 830 4 000

4 000 1 074 1 074

121 033

132 071

130 601

2 890

133 491

1 606 724

1 739 101

1 741 380

-292 429

1 448 951

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban

3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

3/27

-114 400

-185 692

-185 692

118 563

-67 129

114 400

185 692

185 692

-118 563

67 129


Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9.

Bevételi jogcím 2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek




3 104 162 39 746 33 959 15 433 2 508 1 846 10 670 9 011

4 108 012 39 746 33 959 26 103 2 508 3 777 1 919 55 028 9 028

5 105 867 39 746 33 959 22 301 2 508 2 958 4 395 57 291 9 028

9 011

46 000

48 263

481

48 744

794 443

794 623 43 573

794 623 43 573

56 934

851 557 43 573

794 443 789 443 118 260 112 200 27 200 85 000 5 360 700

751 050 746 050 118 260 112 200 27 200 85 000 5 360 700

751 050 746 050 120 302 114 242 27 200 87 042 5 360 700

56 934 56 934

807 984 802 984 120 302 114 242 27 200 87 042 5 360 700

276 942 450 15 184 2 380

276 942 450 15 184 2 380

276 942 450 15 184 2 380

-234 219

42 723 450 15 184 2 380

8 699 6 191 244 038

8 699 6 191 244 038

8 699 6 191 244 038

-50 -234 169

8 699 6 141 9 869

1 589

50

1 639

187 1 402

50

237 1 402

1 356 614

-176 756

1 179 858


Előirányzat módosítás 2014.12.31. 6 -2 82 -435

351 481

2014. évi módosított előirányzat 7 105 865 39 746 34 041 21 866 2 508 2 958 4 746 57 772 9 028

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 302 818

4/27

1 352 865

2. melléklet az 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

114 400 114 400

114 400 114 400

114 400 114 400

-114 400 -114 400

57 865 57 865

57 865 57 865

-4 163 -4 163

53 702 53 702

2 890 2 890

133 491 2 890


121 033

132 071

130 601

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

121 033

132 071

130 601

15.


16.


17.


5/27

130 601

235 433

304 336

302 866

-115 673

187 193

1 538 251

1 657 201

1 659 480

-292 429

1 367 051



2. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

Kiadási jogcímek 2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.




3 242 862 92 334 24 119 99 804 13 050 13 555

4 313 075 138 155 31 580 106 574 13 050 23 716 890

5 317 971 144 138 32 684 107 177 9 772 24 200 1 371

13 255

8 448

8 428

300 1 169 269 1 169 269 1 147 881

5 350 1 197 940 1 180 532 1 147 881 13 408

5 370 1 201 040 1 183 632 1 147 881 13 408

4 000

4 000

4 000

4 000

9 028 9 028

-2 756 -1 407 -1 349 -295 688

1 227 153

2 890

133 491

2 890

2 890 130 601


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.


1 412 131

1 520 043

3 830 2 481 1 349 1 522 841

121 033

132 071

130 601

121 033

132 071

130 601

Előirányzat módosítás 2014.12.31. 6 -100 785 790 -4 213 526 2 012 2 012

2014. évi módosított előirányzat 7 317 871 144 923 33 474 102 964 10 298 26 212 3 383

8 428

-292 832 -292 635 -291 635 -197

5 370 908 208 890 997 856 246 13 211 4 000

4 000 1 074 1 074

121 033

132 071

130 601

2 890

133 491

1 533 164

1 652 114

1 653 442

-292 798

1 360 644


3. sz. táblázat 1


2.


6/27

-109 313

-167 178

-166 227

118 932

-47 295

114 400

172 265

172 265

-118 563

53 702


Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9.

Bevételi jogcím 2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai






3

4

5

6

7

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

68 473

68 473

68 473

68 473

55 213

55 213

55 213

55 213

13 260

13 260

13 260

13 260

68 473

68 473

68 473

68 473

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

7/27

3. melléklet az 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13 427 13 427

13 427 13 427

13 427 13 427

13 427

13 427

13 427

81 900

81 900

81 900

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.


16.


17.


68 473

8/27



2. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.


Kiadási jogcímek 2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

3 71 360 13 977 3 774 53 609

Módosított előirányzat 2014.07.30. 4




6

7

73 514 14 783 3 995 54 736

5 73 165 14 783 3 995 54 387

2 200 750

13 473 10 523

14 773 10 523

369

15 142 10 523

1 450

2 950

4 250

369

4 619

73 560

86 987

87 938

369

88 307

73 560

86 987

87 938

369

88 307

-18 514

-19 465

-369

-38 348

13 427

13 427

73 165 14 783 3 995 54 387

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.



3. sz. táblázat 1


2.


9/27

-5 087

26 854


I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kunfehértó Község Önkormányzatánál Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

2 Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2014. évi eredeti előirányzat 3

Kiadások Módosított előirányzat 2014.07.30. 4



5

6

2014. évi módosított előirányzat 7

104 162

108 012

105 867

-2

105 865

9 011

55 028

57 291

481

57 772

2.-ból EU-s támogatás Közhatalmi bevételek

Megnevezés 8 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

118 260

118 260

120 302

120 302

2014. évi eredeti előirányzat 9 106 311

Módosított előirányzat 2014.07.30. 10 152 938



11

12

158 921


785

159 706

27 893

35 575

36 679

790

37 469

153 413

161 310

161 564

-4 213

157 351

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 050

13 050

9 772

526

10 298

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

13 555

23 716

24 200

2 012

26 212

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

9 028

3 830

-2 756

1 074

314 222

395 617

394 966

-2 856

392 110

314 222 262 626 262 626

395 617 231 098 302 390

394 966 233 909 305 201

-2 856 -

392 110 3 025 70 154

Egyéb működési bevételek

345 415

345 415

345 415

-234 219

111 196

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

576 848

626 715

628 875

-233 740

395 135

71 292

71 292

-4 163

67 129

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

71 292

71 292

-4 163

67 129

Likviditási célú hitelek törlesztése

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) Költségvetési maradvány igénybevétele

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

576 848 -

71 292

71 292

-4 163

67 129

698 007 -

700 167 -

-237 903 230 884 235 047

462 264 -

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kunfehértó Község Önkormányzatánál Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés

1

2


Kiadások Módosított előirányzat 2014.07.30. 4


6


Megnevezés

7

8






9

10

11

12

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

794 443

794 623

794 623

56 934

851 557

Beruházások

1 170 019

1 191 055

1 194 155

-292 635

901 520

1.-ből EU-s támogatás

789 443

746 050

746 050

56 934

802 984

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

1 147 881

1 147 881

1 147 881

-291 635

856 246

1 589

50

1 639

1 450

16 358

17 658

172

17 830

4 000

4 000

1 171 469

1 211 413

1 215 813

-292 463

923 350

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26.

1 171 469

1 211 413

1 215 813

-292 463

923 350

Felhalmozási bevételek

5


Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

13

4 000

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

794 443

794 623

796 212

56 984

853 196

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 114 400

114 400

114 400

-114 400

Betét elhelyezése

114 400

114 400

114 400

-114 400

Pénzügyi lízing kiadásai

114 400

114 400

114 400

-114 400

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

908 843

909 023

910 612

-57 416

853 196

27.

Költségvetési hiány:

377 026

416 790

419 601

-

70 154

Költségvetési többlet:

-

-

-

349 447

-

28.

Tárgyévi hiány:

377 026

416 790

419 601

-

70 154

Tárgyévi többlet:

-

-

-

349 447

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Kunfehértó Község Önkormányzatánál Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2014. XII.31-ig






2014. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=(2-9)

Kunfehértó Község Önkormányzata Törzsbetét vásárlása a Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben Tanyagondnoki szolgálatnak szgk. vásárlás Ifjúsági tábor tulajdonrész megvásárlása KEOP pályázat - szennyvízberuházás

240

2014.

240

240

240

240

6 314 750 856 246

2014. 2014. 2011.-2015.

6 350 750 1 147 881

6 350 750 1 147 881

6 350 750 1 147 881

6 350 750 1 147 881

14 498

2011.-2015.

14 498

14 498

14 498

14 498

Faházak vásárlása (Bethlen Alap)

1 879

2014.

1 925

1 925

1 925

Település rendezési terv

4 000

2014.

Kamerarendszer bővítése

1 144

2014.

1 000

1 000

225

2014.

148

148

KEOP pályázat - szennyvízberuházás (nem támogatott műszaki tartalom)

Fa öltöző kabinok Tehergépkocsi vásárlása

-36 -291 635

6 314 750 856 246 14 498

-46

1 879

4 000

4 000

1 000

144

1 144

148

77

225

4 000

2014.

240

1 000

Kemping sütögető építése

2 300

2014.

2 300

2 300

2 300

2 300

Mobil színpad vásárlása

4 400

2014.

4 400

4 400

4 400

4 400

Pénztásgépek vásárlása

664

2014.

190

190

190

12

474

664




Teljes költség









1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=(2-9)

Ingatlan vásárlás peres eljárás kapcsán

2 500

Ingatlan vásárlás (gumis műhely) Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

Kunfehértó Község Önkormányzata összesen:

3 367

2014.

2 500

2 500

2014.

5 000

5 000

-5 000

2014.

3 980

3 980

3 980

-613

3 367

1 188 662

1 191 162

-292 635

898 527

898 527

1 191 162

1 169 719

2 500

Polgármesteri Hivatal Laptop beszerzés Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

Polgármesteri Hivatal összesen:

130

2014.

130

130

130

130

1 150

2014.

1 150

1 150

1 150

1 150

1 280

1 280

1 280

1 280

1 280

13




Teljes költség









1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=(2-9)

Napközi Otthonos Óvoda Óvodánál 1 db számítógép vásárlása

200

2014.

200

200

200

200

200

Óvodánál 1 db mosógép vásárlása

100

2014.

100

100

100

100

100

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

550

2014.

550

550

550

550

850

850

850

Napközi Otthonos Óvoda összesen:

850

850

300

Művelődési Ház és Könyvtár Sörpad garnitúra 4 db

80

2014.

80

80

80

Gáz fűtőoszlop 2 db

170

2014.

170

170

170

iPad 1 db

150

2014.

150

150

150

Fénymásoló 1 db

200

2014.

200

200

200

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

263

2014.

263

263

263

263

863

863

263

863

863

901 520

1 194 155

1 191 055

1 194 155

Művelődési Ház és Könyvtár összesen: MINDÖSSZESEN:

14

1 170 019

-292 635

901 520


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Kunfehértó Község Önkormányzatánál Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség








2014. év utáni szükséglet (10=2-9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Konyha burkolat cseréje a kempingben

403

2014.

350

350

350

350

Tópart II/2. sz. kút felújítása

1 100

2014.

1 100

1 100

1 100

1 100

Parceli út szilárd burkolattal való ellátása

5 015

2014.

5 940

5 940

5 940

648

2014.

648

648

648

Sporttábor vizesblokk felújítása

1 516

2014.

1 500

1 500

1 500

16

1 516

Tájház befejezése

5 568

2014.

5 770

5 770

5 770

-202

5 568

Térkőgyártás

1 050

2014.

1 050

1 050

1 050

930

2014.

930

1 600

2014.

1 300

Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújítása

Gumiabroncs vásárlás Sporttábor lapostető felújítása

ÖSSZESEN:

17 830

18 588

1 450

16 358

53

403 1 100

-925

5 015 648

1 050 930

930

1 300

300

1 600

17 658

172

17 830

8. melléklet az 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Kunfehértó Község Önkormányzat

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban ! Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése


1

2

3





4

5

6

7

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

104 162 39 746 33 959 15 433 2 508 1 846 10 670

108 012 39 746 33 959 26 103 2 508 3 777 1 919

105 867 39 746 33 959 22 301 2 508 2 958 4 395

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

9 011

53 884 9 028

55 318 9 028

481

55 799 9 028

9 011

44 856

46 290

481

46 771

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

794 443

794 623 43 573

794 623 43 573

56 934

851 557 43 573

794 443 789 443

751 050 746 050

751 050 746 050

56 934 56 934

807 984 802 984

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

118 260 112 200 27 200 85 000 5 360 700

118 260 112 200 27 200 85 000 5 360 700

120 302 114 242 27 200 87 042 5 360 700

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

336 902

336 902

336 902

69 997

69 997

69 997

5 066 17 801 244 038

5 066 17 801 244 038

5 066 17 801 244 038

-50 -234 169

5 066 17 751 9 869

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


1 589

50

1 639

187 1 402

50

237 1 402

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 1 414 601

-176 756

1 237 845

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 362 778

16/27

1 411 681

-2 82 -435

351

105 865 39 746 34 041 21 866 2 508 2 958 4 746

120 302 114 242 27 200 87 042 5 360 700 -234 219

102 683 69 997





Ezer forintban ! Száma 1 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


Bevételek

114 400 114 400





6

7

114 400 114 400

114 400 114 400

-114 400 -114 400

66 853 66 853

66 853 66 853

-4 163 -4 163

62 690 62 690

2 890 2 890

2 890 2 890

-115 673 -292 429

65 580 1 303 425


14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15. 16. 17.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

114 400 1 477 178

17/27

181 253 1 592 934

181 253 1 595 854








1

2

3





4

5

6

7

Bevételek Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

242 815 83 731 17 382 126 764 250 14 688 890

248 603 86 738 18 078 126 964 1 654 15 169 1 371

13 255

8 448

8 428

-100 1 086 489 -4 213 526 2 012 2 012

248 503 87 824 18 567 122 751 2 180 17 181 3 383

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

8. 8.1. 8.2. 8.3.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

184 976 41 722 11 031 118 418 250 13 555

8 428

300

5 350

5 370

1 171 169 1 169 719 1 147 881 1 450

1 209 020 1 188 662 1 147 881 16 358

1 212 820 1 191 162 1 147 881 17 658

5 370

4 000

4 000

4 000

4 000

9 028 9 028

3 830 2 481 1 349

-2 756 -1 407 -1 349

1 074 1 074

1 356 145

1 460 863

1 465 253

-295 319

1 169 934

121 033

132 071

130 601

2 890

133 491

2 890 121 033

132 071

130 601

2 890 130 601

121 033 1 477 178

132 071 1 592 934

130 601 1 595 854

2 890 -292 429

133 491 1 303 425

17

17

17

17

0

0

0

0

-292 463 -292 635 -291 635 172

920 357 898 527 856 246 17 830 4 000

4 000

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.


10.


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

18/27



Feladat megneve-zése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai



1

2






3

4

5

6

7

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

104 162 39 746 33 959 15 433 2 508 1 846 10 670 9 011

108 012 39 746 33 959 26 103 2 508 3 777 1 919 53 884 9 028

105 867 39 746 33 959 22 301 2 508 2 958 4 395 55 318 9 028

9 011

44 856

46 290

481

46 771

794 443

794 623 43 573

794 623 43 573

56 934

851 557 43 573

794 443 789 443 118 260 112 200 27 200 85 000 5 360 700

751 050 746 050 118 260 112 200 27 200 85 000 5 360 700

751 050 746 050 120 302 114 242 27 200 87 042 5 360 700

56 934 56 934

807 984 802 984 120 302 114 242 27 200 87 042 5 360 700

268 429

268 429

268 429

-234 219

34 210

14 784

14 784

14 784

5 066 4 541 244 038

5 066 4 541 244 038

5 066 4 541 244 038

-50 -234 169

5 066 4 491 9 869

1 589

50

1 639

187 1 402

50

237 1 402

1 346 128

-176 756

1 169 372


-2 82 -435

351 481

105 865 39 746 34 041 21 866 2 508 2 958 4 746 55 799 9 028

14 784

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 294 305

19/27

1 343 208








3

Bevételek

114 400 114 400





6

7

114 400 114 400

114 400 114 400

-114 400 -114 400

53 426 53 426

53 426 53 426

-4 163 -4 163

49 263 49 263

2 890 2 890

2 890 2 890

-115 673 -292 429

52 153 1 221 525


14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15. 16. 17.


114 400 1 408 705

20/27

167 826 1 511 034

167 826 1 513 954







1

2






3

4

5

6

7

Bevételek Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

113 616 27 745 7 257 64 809 250 13 555

169 301 68 948 13 387 72 028 250 14 688 890

175 438 71 955 14 083 72 577 1 654 15 169 1 371

13 255

8 448

8 428

300 1 168 969 1 168 969 1 147 881

5 350 1 195 547 1 178 139 1 147 881 13 408

5 370 1 198 047 1 180 639 1 147 881 13 408

4 000

4 000

4 000 9 028 9 028

-2 756 -1 407 -1 349 -295 688

1 081 627

2 890

133 491

2 890

2 890 130 601

2 890 -292 798

133 491 1 215 118

1 282 585

1 373 876

4 000 3 830 2 481 1 349 1 377 315

121 033

132 071

130 601

121 033

132 071

130 601

121 033 1 403 618

132 071 1 505 947

130 601 1 507 916

13

13

13

-100 1 086 489 -4 213 526 2 012 2 012

175 338 73 041 14 572 68 364 2 180 17 181 3 383

8 428

-292 832 -292 635 -291 635 -197

5 370 905 215 888 004 856 246 13 211 4 000

4 000 1 074 1 074


9.


10.



13

0

21/27

10. melléklet az 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése

Kunfehértó Község Önkormányzat Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai



1

2

2014. évi Módosított Módosított Előirányzat eredeti előirányzat előirányzat módosítás előirányzat 2014.07.30. 2014.11.26. 2014.12.31. 3

4

5

6


Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

22/27

68 473

68 473

68 473

68 473

55 213

55 213

55 213

55 213

13 260

13 260

13 260

13 260

68 473

68 473

68 473

68 473






4

5

6


Bevételek

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13 427 13 427

13 427 13 427

13 427 13 427

13 427 81 900

13 427 81 900

13 427 81 900

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15. 16. 17.


68 473

23/27





1

2


4

5

6


Bevételek Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

73 514 14 783 3 995 54 736

73 165 14 783 3 995 54 387

73 165 14 783 3 995 54 387

2 200 750

13 473 10 523

14 773 10 523

369

15 142 10 523

1 450

2 950

4 250

369

4 619

73 560

86 987

87 938

369

88 307

73 560

86 987

87 938

369

88 307

4

4

4

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

8. 8.1. 8.2. 8.3.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

71 360 13 977 3 774 53 609


9.


10.



4

0

24/27

11. melléklet az 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala










1

2

3

4

5

6

7

3 049

3 049

3 049

3 049

2 380

2 380

2 380

2 380

669

669

669

669

1 144

1 973

1 973

1 144

1 973

1 973

3 049 57 555

4 193 63 218 2 139

5 022 61 148 2 139

5 022 61 148 2 139

57 555

61 079

59 009

59 009

60 604

67 411

66 170

66 170

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

60 604 29 292 7 546 10 966 12 800

66 131 32 857 8 513 10 259 12 800 1 702 1 280 1 280

64 890 35 673 9 040 10 354 8 118 1 705 1 280 1 280

64 890 35 673 9 040 10 354 8 118 1 705 1 280 1 280

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

60 604

67 411

66 170

66 170

11 0

11 0

11 0

11 0

Kiadások

3.


12. melléklet az 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költség-vetési szerv megnevezése

Kunfehértó Községi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda










1

2

3

4

5

6

7

4 614

4 614

4 614

4 614

3 633 981

3 633 981

3 633 981

3 633 981

4 614 53 726

4 614 60 703 2 128

4 614 61 225 2 128

4 614 61 225 2 128

53 726

58 575

59 097

59 097

58 340

65 317

65 839

65 839

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


58 040 31 877 8 445 17 718

64 467 32 858 8 792 17 484

64 989 33 380 8 792 17 484

300 300

5 333 850 850

5 333 850 850

5 333 850 850


58 340

65 317

65 839

65 839

14 0

14 0

14 0

Kiadások

3.


14 0

-252 252

64 989 33 128 9 044 17 484

13. melléklet az 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költség-vetési szerv megnevezése

Kunfehértó Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár






1

2

3





4

5

6

7

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


850 450 400

850 450 400

850 450 400

850 450 400

850 9 752

850 12 589 172

850 12 667 172

850 12 667 172

9 752

12 417

12 495

12 495

10 602

13 439

13 517

13 517


10 602 3 420 871 6 311

13 176 3 492 888 6 803

12 654 3 130 769 6 762

1 993 263 263

1 993 863 863

1 993 863 863


10 602

13 439

13 517

13 517

1 0

1 0

1 0

10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Kiadások

3.


1 0

-49 49

12 654 3 081 818 6 762

Kunfehértó Község Önkormányzata 2014. évi III. számú költségvetés-módosításának szöveges indokolása (a Képviselő-testület 2015.02.25-i ülésére) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (1)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján a Képviselő-testület jelen rendeletével 2014. december 31-i hatállyal módosítja az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint, melyet eddig már két alkalommal, a júliusi illetve a novemberi ülésén módosított. Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítások Az Önkormányzat költségvetési főösszege 292 429 E Ft-tal csökken, így a 2014. 11. 26-i 1 595 854 E Ft-os módosított előirányzat 1 303 425 E Ft-ra változik. Az Önkormányzat előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 8., az 9. és az 10. számú mellékletei tartalmazzák. 1. Természetbeni gyermekvédelmi támogatásra Erzsébet utalvány formájában 481 E Ft-ot kaptunk, mely összeggel emelkedik a kiadások között az ellátottak pénzbeli juttatása, a bevételi oldalon a működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁHB) előirányzat. 2. A Képviselő-testület novemberi ülésén döntött a nyugdíjasok, nagycsaládosok, rászorulók ajándékozásáról, melynek keretében fejenként 2 E Ft-os vásárlási utalvány került átadásra. Ennek teljes összege 1 224 E Ft, mely a tartalékból kerül átcsoportosításra, így ennek előirányzata ezzel az összeggel csökken, nő viszont a személyi juttatások előirányzata (810 E Ft) és a munkaadói járulékok előirányzata (414 E Ft). 3. Az Önkormányzatnak a 2013. és 2014. évi állami támogatásokhoz kapcsolódóan összesen 2 380 E Ft visszafizetése keletkezett. Ebből 1 992 E Ft a köznevelési feladatok támogatásának mutatószám csökkenéséből, 368 E Ft kamatfizetési kötelezettségből, 20 E Ft pedig a szennyvízszállítás támogatásának elszámolásához kapcsolódó többlet visszafizetésből adódik. Fentiek alapján a dologi kiadások előirányzata 348 E Ft-tal, az egyéb működési célú kiadásokon belül az elvonások és befizetések előirányzata 2 012 E Ft-tal nő, a tartalékok előirányzata 2 360 E Ft-tal csökken.

4. Szociális juttatások (közgyógyellátás, rászorultsághoz kapcsolódó kedvezmény) többlet teljesítése miatt a 45 E Ft átcsoportosítása szükséges a dologi kiadásokról az ellátottak pénzbeli juttatására.

5. A 2015. évi januári állami támogatás megelőlegezésre került (2 890 E Ft) a Magyar Államkincstár részéről, melyet 2014. december 30-án a számlánkra utaltak. Ennek előirányzatosítása szükséges bevételi oldalon, az államháztartáson belüli megelőlegezések, kiadási oldalon pedig ezek visszafizetéséhez kapcsolódóan.

6. A 2014. évi zárási munkálatok során a jogszabályi előírásokra tekintettel a 2013. évi pénzmaradvány korrigálása szükséges a közhatalmi bevételekhez kapcsolódó követelések

1

összegével, mely 4 163 E Ft csökkenést jelen a pénzmaradvány igénybevétele soron, ehhez kapcsolódóan a dologi kiadások előirányzatán.

7. A Képviselő-testület korábban döntött a gumis műhely megvásárlásáról, mely az eladóval történt tárgyalások alapján meghiúsul. Ennek előirányzatából átcsoportosítást javaslunk a településrendezési tervre 4 000 E Ft összegben, mely az év során szerepelt már az előirányzatok között. A novemberi ülésen történt a két feladat közötti átcsoportosítás, melynek most a visszarendezése szükséges. A gumisműhelyre előirányzott 5 000 E Ft-ból fennmaradó 1 000 E Ft a tartalékok közé kerülne át. Ezek alapján a beruházási előirányzat 1 000 E Ft-tal csökkenne a 4 000 E Ft belső átcsoportosítást jelent a feladatok között.

8. A szennyvízberuházás előirányzatának csökkentése szükséges a megvalósult teljesítések, illetve kötelezettségvállalások szintjére, így a beruházási előirányzatot 291 635 E Ft-tal szükséges csökkenteni, ezzel párhuzamosan a bevételi oldalon is szükséges az előirányzatok rendezése.

9. A júniusban történt ingatlan értékesítés bevételének ÁFA tartalom helyesbítése miatt (mely a működési bevételek között jelent meg korábban) 50 E Ft átcsoportosítása szükséges a bevételi oldalon a működési bevételekről a felhalmozási bevételekre.

10. A felújítási kiadások előirányzatának 172 E Ft-tal történő megemelését javaslom a tartalék terhére az alábbi teljesítések alapján: Megnevezés Konyha burkolat cseréje Parceli út burkolat Sporttábor vizesblokk Tájház befejezése Sporttábor lapos tető felúj. Gumiabroncs szippantóautóra Összesen:

Előirányzat 350 5 940 1 500 5 770 1 300 0 14 860

Teljesítés 403 5 015 1 516 5 568 1 600 930 15 032

adatok E Ft-ban Javasolt ei. mód. 53 -925 16 -202 300 930 172

11. A bevételek között a működési célú támogatások előirányzatának csökkentése szükséges összesen 2 E Ft-tal, a kiadási oldalon a személyi juttatások (276 E Ft) és a munkaadói járulékok (75 E Ft) emelése, valamint a dologi kiadások (-353 E Ft) csökkentése szükséges az alábbiak miatt: ˗ ˗ ˗ ˗

bérkompenzációra kaptunk 351 E Ft támogatást, az egyes jövedelempótló támogatások teljesítéséhez kapcsolódóan 50 E Ft csökkentés szükséges, a köznevelési feladatok támogatására a júliusi módosítás alapján 82 E Ft pótelőirányzatot kaptunk, a szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása az évközi módosítás miatt 385 E Fttal csökkent a szociális étkeztetésben és a gyermekétkeztetésben résztvevők számának csökkenése miatt.

2

A Napközi Otthonos Óvoda költségvetését érintő módosítások

Az intézmény költségvetési főösszege nem változik, így 2014. 12. 31-én a végleges előirányzat 65 839 E Ft. A Napközi Otthonos Óvoda előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 12. számú melléklete tartalmazza. 1. Belső átcsoportosítás szükséges a személyi juttatásokról a munkaadói járulékokra 252 E Ft összegben a magasabb szinten teljesült járulék terhek miatt.

A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését érintő módosítások Az intézmény költségvetési főösszege nem változik, így 2014. 12. 31-én a végleges előirányzat 13 517 E Ft. A Művelődési Ház és Könyvtár előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 13. számú melléklete tartalmazza. 1. Belső átcsoportosítás szükséges a személyi juttatásokról a munkaadói járulékokra 49 E Ft összegben a magasabb szinten teljesült járulék terhek miatt.

Az előbbiekben bemutatott változásokkal az Önkormányzat költségvetési főösszege 292 429 E Ft-tal csökken, tekintettel arra, hogy az intézményeknél csak belső átcsoportosítás volt szükséges, így az összevont költségvetési főösszeg is ennyivel csökken.

Kunfehértó, 2015. február 19.

Huszár Zoltán polgármester

3

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt: ˗ ˗ ˗ ˗ ˗

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás Környezet- és egészségügyi hatása Adminisztratív terheket befolyásoló hatás Jogszabály megalkotásának szükségessége, a következménye Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei

jogalkotás

elmaradásának

várható

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A 2014.évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendelet módosításában jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

Környezet- és egészségügyi hatása: A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendeletben foglaltak végrehajtása nem befolyásolja az adminisztratív terheket.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alábbi előírásai alapján: 23.§. (1) A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. 24.§. (2) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei: A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak.

4

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Recommend Documents