Kötcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Kötcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kötcse Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és a 115 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, részönkormányzat testülete, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. 2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak. I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke 3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését 78 225 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 78 225 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 2 815 ezer Ft költségvetési többlettel (céltartalék 0 e Ft, általános tartalék 2 815 e Ft) állapítja meg. Ezen belül:  a működési célú bevételt 1

Módosította a 9/2013. (IX. 16.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2013. szeptember 16.-tól.

68 228 e Ft-ban

ebből: - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket - előző évi pénzmaradványt - vállalkozási maradványt 

 

 

a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi juttatások kiadásait - a munkaadókat terhelő járulékokat és a SZHA-t - a dologi kiadásokat - a szociálpolitikai ellátásokat és egyéb jutt.-okat - támogatás értékű működési kiadást - működési célú pénzeszköz átadást - működési kölcsön nyújtását - az általános tartalékot - a céltartalékot

0 e Ft-ban 2 127 e Ft-ban 0 e Ft-ban 68 228 e Ft-ban 15 764 e Ft-ban 4 216 e Ft-ban 21 139 e Ft-ban 8 553 e Ft-ban 17 728 e Ft-ban 10 e Ft-ban 0 e Ft-ban 818 e Ft-ban 0 e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt ebből: - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket - előző évi pénzmaradványt - vállalkozási maradványt

9 997 e Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást ebből: - intézményi beruházások összegét - felújítások összegét - kormányzati beruházások összegét - lakástámogatás összegét - lakásépítés összegét - felhalmozási kölcsön nyújtását - felhalmozási célú kölcsön törlesztését - egyéb felhalmozási kiadások összegét - felhalmozási célú tartalékot

9 997 e Ft-ban

0 e Ft-ban 9 997 e Ft-ban 0 e Ft-ban

0 e Ft-ban 0 e Ft-ban 0 e Ft-ban 0 e Ft-ban 0 e Ft-ban 0 e Ft-ban 0 e Ft-ban 8 000 e Ft-ban 1 997 e Ft-ban

állapítja meg. (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá. (3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 4.1. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását e rendelet 4.2. melléklete tartalmazza. (3) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 5.1. melléklete tartalmazza. (4) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását e rendelet 5.2. melléklete tartalmazza. (5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá. (6) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza. (7) A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási kiadásait feladatonként e rendelet 8. melléklete tartalmazza. (8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 9. melléklete tartalmazza. (9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 10. melléklete tartalmazza. (10) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg. (11) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. (12) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 13. melléklete tartalmazza. (13) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 18. melléklete tartalmazza. (14) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 19. melléklete tartalmazza. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök 5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 0 e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető likviditási célú hitel összege 0 e Ft.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a likviditási célú hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2013. évi kondíciókkal történő aláírására. A bevételi többlet kezelése 6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt. Általános és céltartalék 7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 ezer Ft összegben e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg. (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2 815 ezer Ft összegben állapítja meg. (3) A képviselő-testület a 5 000 e Ft-ot meg nem haladó mértékű tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni. Több éves kihatással járó feladatok 8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Előirányzat-felhasználási ütemterv 9. § A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

Közvetetett támogatások 10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza. II. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti, valamint a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 5 000 e Ft értékhatárig. (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. (3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz. (4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt. 12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők. (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. (5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselőtestület jóváhagyásával vállalhatnak. 13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal). 15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. (2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai 16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett. (3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr. 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket. (4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket saját hatáskörben felhasználhatják a költségvetési rendeletbe történő átvezetés, annak módosítása után. (5) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor. (6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 17. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-a.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl. (4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését. Támogatási szerződés 18. § (1) A 10 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni: a támogatott tevékenység konkrét meghatározását, a támogatás összegét, a támogatás felhasználásának célját, a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét, a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését, a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét, a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét, i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket, j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét, k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait. a) b) c) d) e) f) g) h)

(3) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését. (4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg. 19. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

20. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra. 21. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelme megvalósításához/biztosításához kell felhasználni. Szolgáltatási szerződés 22. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai: (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe. (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. (3) A szerződéskötés feltétele, hogy a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető. (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg. (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:  az ellátandó feladatot,  a díjazás mértékét,  részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,  a szerződés időtartamát,  szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,  a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése 23. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki. (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága, b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül, c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló, d) a költségvetési szerv vezetője. (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselőtestület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé. Záró és egyéb rendelkezések 24. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. (2) Ez a rendelet 2013. február 25.-én lép hatályba. Kötcse, 2013. február 12.

Dr. Feledy Gyula s.k. polgármester

Gerstnerné Dr. Kiss Ildikó s.k. jegyző

Kihirdetési záradék: Kihirdetve 2013. február 25. napján A rendelet egységes szerkezetben kihirdetve 2013. szeptember 16.-án. Gerstnerné Dr. Kiss Ildikó s.k. jegyző

1. számú melléklet a(z) 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Kötcse Község Önkormányzatának Címrendje

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások Kommunális ágazat Egészségügyi ágazat Szociális ágazat Oktatási ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat

2. számú melléklet a(z) 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelethez2 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Megnevezés Működési cél Felhalmozási cél Összesen:

2

Eredeti előirányzat 2 127 9 997

Módosított előirányzat 2 127 9 997

12 124

12 124


Teljesítés

%-os teljesülés

3. számú melléklet a(z) 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelethez3 A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Működési cél

Felhalmozási cél

Összesen

Bevételek értékpapír kibocsátása, értékesítése hitel, kölcsön felvétele Kiadások értékpapír vásárlása, visszavásárlása hitel, kölcsön törlesztése Összesen:

3


0

4.1. számú melléklet4 a(z) 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Kötcse Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai e Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Támogatásértékű bevételek

Eredeti Módosított Teljesítés %-os előirányzat előirányzat teljesülés 66 701 66 101 51 591 52 491 15 525 15 525

- elkülönített állami pénzalapból - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

13 493

13 493

464

464

1 568

1 568

36 066 10 920 10 715

36 966 9 420 8 875

205

340 205

4 170

4 170

2 725 1 195

2 725 1 195

50 200 20

50 200 20

20

20

0 0

0 0

0

0

- helyi önkormányzattól - nemzetiségi önkormányzattól - társulástól - térségi fejlesztési tanácstól - fejezeti kezelésű előirányzattól - a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

2. Közhatalmi bevétel Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók) Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek) Díjak Más fizetési kötelezettségek

3. Intézményi működési bevétel Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevételek Hozam- és kamatbevételek

4. Működési célú átvett pénzeszköz Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről

II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási bevétel Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Sajátos felhalmozási és tőkebevételek

2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Támogatásértékű bevételek - elkülönített állami pénzalapból - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 4


- helyi önkormányzattól - nemzetiségi önkormányzattól - társulástól - térségi fejlesztési tanácstól - fejezeti kezelésű előirányzattól - a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):

66 701

66 101

III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő

12 124

12 124

2 127 9 997

2 127 9 997

0

0

78 825

78 225

Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről

- működési célú igénybevétele - felhalmozási célú igénybevétele

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése Irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozás bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése Irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozás bevételei

V. Aktív pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):

4.2. számú melléklet5 a(z) 1/2013. (II. 25.) számú rendelethez Kötcse Község Önkormányzatának bevételi előirányzatai szakfeladatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint e Ft-ban Önként ÁllamKötelező vállalt igazgatási Összesen feladatok Száma Megnevezése feladatok feladatok 522001-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 0 680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2 500 2 500 812000-1 Általános épülettakarítás 0 813000-1 Zöldterület-kezelés 0 841126-1 Önk.-ok és társulások általános végrehajtó igazgatási tev.-e 310 565 875 841126-6 Önk.-ok és társulások általános végrehajtó igazgatási tev.-e 0 841402-1 Közvilágítás 0 841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 345 345 841403-5 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 0 841403-6 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 0 841901-9 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 46 141 46 141 841906-9 Finanszírozási műveletek 12 124 12 124 851011-6 Óvodai nevelés, ellátás 0 862101-1 Háziorvosi alapellátás 150 150 862101-6 Háziorvosi alapellátás 11 130 11 130 862102-6 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 862301-6 Fogorvosi alapellátás 0 869031-6 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 0 869037-6 Fizikoterápiás szolgáltatás 0 869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 0 869041-6 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 2 363 2 363 882111-1 Aktív korúak ellátása 0 882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 0 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 0 882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 0 882117-6 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 464 464 882122-1 Átmeneti segély 0 882123-1 Temetési segély 20 20 882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0 882202-1 Közgyógyellátás 0 882203-1 Köztemetés 0 889921-1 Szociális étkeztetés 0 890442-1 FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a 0 890442-6 FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a 1 568 1 568 910123-1 Könyvtári szolgáltatás 0 910501-1 Közművelődési tevékenység támogatása 0 910501-6 Közművelődési tevékenység támogatása 0 910502-1 Közművelődési int.-ek, közösségi színterek működtetése 250 250 931102-1 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 30 30 940000-1 Közösségi társadalmi tevékenységek 0 960302-1 Köztemető-fenntartás és -működtetés 265 265 MINDÖSSZESEN 77 360 865 0 78 225 Szakfeladat

5


5.1. számú melléklet6 a(z) 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Kötcse Község Önkormányzatának és költségvetési szervének kiadási előirányzatai

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai e Ft-ban Megnevezés MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt. Egyéb működéi célú kiadások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Intézményi beruházások Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Lakástámogatás Lakásépítés KÖLCSÖNÖK Működési célú kölcsönök Kölcsön nyújtása Kölcsön törlesztése Felhalmozási célú kölcsönök Kölcsön nyújtása Kölcsön törlesztése TARTALÉKOK Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási célú tartalék Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI Működési célú műveletek kiadásai Felhalmozási célú műveletek kiadásai PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

6


Eredeti Módosított Teljesítés %-os előirányzat előirányzat teljesülés 68 010 67 410 15 488 15 764 4 142 4 216 20 639 21 139 8 553 8 553 19 188 17 738 8 000 8 000

8 000

8 000

0 0

0 0

0

0

2 815 818 818

2 815 818 818

1 997 1 997

1 997 1 997

78 825 0

78 225 0

0 78 825

0 78 225

5.2. számú melléklet7 a(z) 1/2013. (II. 25.) számú rendelethez Kötcse Község Önkormányzatának kiadási előirányzatai szakfeladatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint e Ft-ban Önként ÁllamKötelező vállalt igazgatási Összesen feladatok Száma Megnevezése feladatok feladatok 522001-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 550 550 680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 223 223 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 3 683 3 683 812000-1 Általános épülettakarítás 216 216 813000-1 Zöldterület-kezelés 3 264 3 264 841126-1 Önk.-ok és társulások általános végrehajtó igazgatási tev.-e 9 351 9 351 841126-5 Önk.-ok és társulások általános végrehajtó igazgatási tev.-e 10 10 841126-6 Önk.-ok és társulások általános végrehajtó igazgatási tev.-e 12 443 12 443 841402-1 Közvilágítás 2 832 2 832 841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 2 779 2 779 841403-5 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 8 000 8 000 841403-6 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 100 91 191 841901-9 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 0 851011-6 Óvodai nevelés, ellátás 3 382 3 382 862101-1 Háziorvosi alapellátás 11 562 11 562 862101-6 Háziorvosi alapellátás 0 862102-6 Háziorvosi ügyeleti ellátás 631 631 862301-6 Fogorvosi alapellátás 133 133 869031-6 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 637 637 869037-6 Fizikoterápiás szolgáltatás 31 31 869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 2 066 2 066 869042-1 Ifjusági eü. gondozás 890 890 882111-1 Aktív korúak ellátása 4 655 4 655 882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 900 900 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 38 38 882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 464 464 882117-6 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 0 882122-1 Átmeneti segély 200 200 882123-1 Temetési segély 150 150 882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 587 587 882202-1 Közgyógyellátás 117 117 882203-1 Köztemetés 250 250 889921-1 Szociális étkeztetés 1 192 1 192 889923-6 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 21 21 889924-6 Családsegítés 139 139 890442-1 FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a 2 821 2 821 890442-6 FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a 0 910123-1 Könyvtári szolgáltatás 897 897 910501-1 Közmvelődési tevékenység támogatása 500 500 910501-6 Közmvelődési tevékenység támogatása 120 120 910502-1 Közművelődési int.-ek, közösségi színterek működtetése 655 655 931102-1 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 305 305 940000-1 Közösségi társadalmi tevékenységek 280 280 960302-1 Köztemető-fenntartás és -működtetés 1 060 1 060 MINDÖSSZESEN 67 293 10 932 0 78 225 Szakfeladat

7


6. számú melléklet8 a(z) 1/2013. (II. 25.) számú rendelethez Kötcse Község Önkormányzatának kiadási költségvetése e Ft-ban Működési kiadások

Kiadások Kommunális ágazat 522001-1 Közutak, hidak, alagutak üz.-e, fenntart. 680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 812000-1 Általános épülettakarítás 813000-1 Zöldterület-kezelés 841126-1 Önk. és társ. ált. végreh. ig.-i tev.-e 841126-5 Önk. és társ. ált. végreh. ig.-i tev.-e 841126-6 Önk. és társ. ált. végreh. ig.-i tev.-e 841402-1 Közvilágítás 841403-1 Város-, községgazd.-i m.n.s. szolg.-ok 841403-5 Város-, községgazd.-i m.n.s. szolg.-ok 841403-6 Város-, községgazd.-i m.n.s. szolg.-ok 960302-1 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Egészségügyi ágazat 862101-1

Háziorvosi ügyeleti ellátás

862102-6

Háziorvosi ügyeleti ellátás

862301-6

Fogorvosi alapellátás

869031-6

Eü.-i laboratóriumi szolgáltatások

869037-6

Fizikoterápiás szolgáltatás

8

Összesen Személyi juttatások

44 602 550 223 3 683 216 3 264 9 351 10 12 443 2 832 2 779 8 000 191 1 060 15 950 11 562 631 133 637 31

1 176 3 685

Munkaadót terhelő járulékok és SZHA

318 979

Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások

TársadaTámogalom, Pénztás szocpol.-i eszköz értékű és egyéb átadás kiadás juttatások

Támogatás értékű kiadás

Pénzeszköz átadás

550 223 3 683 216 1 770 2 690

Intézményi beruházások

Felújítás

Kölcsönök Működési célú kölcsön nyújtás

Felhalm. -i célú kölcsön nyújtás

Kölcsöntörlesztés

Tartalék

1 997 10 12 443

1 078

291

2 832 1 410 8 000 191 1 060

5 627


1 467

3 650

818 631 133 637 31

869041-1

Család, nővédelmi eü.-i gondozás

869042-1

Ifjúsági eü.-i gondozás

Oktatási ágazat 851011-6

Óvodai nevelés, ellátás

Szociális ágazat 882111-1

Aktív korúak ellátása

882113-1

Lakásfenntartási tám. normatív alapon

882115-1

Ápolási díj alanyi jogon

882117-1

Rendszeres gy.-véd. pénzbeli ellátás

882122-1

Átmeneti segély

882123-1

Temetési segély

882124-1

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882202-1

Közgyógyellátás

882203-1

Köztemetés

889921-1

Szociális étkeztetés

889923-6

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

889924-6

Családsegítés FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a

890442-1

Kulturális ágazat 910123-1

Könyvtári szolgáltatás

910501-1

Közművelődési tevékenység támogatása

910501-6

Közművelődési tevékenység támogatása

910502-1

Közműv. int., közösségi szint. műk.-e

940000-1

Közösségi társadalmi tevékenységek

Egyéb ágazat 931102-1

Sportlétesítmények műk.-e, fejlesztése

Önkormányzat mindösszesen:

2 066 890

1 171 502

302 129

593 259

3 382 3 382

3 382

11 534 4 655 900 38 464 200 150 587 117 250 1 192 21 139 2 821 2 452 897 500 120 655 280

4 655 900 38 464 200 150 587 117 250 1 192 21 139 2 182

589

50

343

91

463 500 120

50

305 305 78 225

655 230

305 15 764

4 216 21 139

8 553 17 728

10

0 8 000

0

0

0

0

0

2 815

7. számú melléklet9 a(z) 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Kötcse Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek felújítási előirányzatai célonként

Sorszám

9

Felújítási cél megnevezése

Eredeti előirányzat


Módosított előirányzat

Teljesítés

e Ft-ban %-os teljesülés

8. számú melléklet10 a(z) 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Kötcse Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek fejlesztési előirányzatai célonként

Sorszám

Fejlesztési cél megnevezése



Kötcse Község Önkormányzata 1.

2.

10

felhalmozási célú pénzeszközátadás Összesen:

8 000 8 000

8 000 8 000

Fejlesztési célú kiadás összesen

8 000

8 000

felhalmozási célú tartalék Összesen:

1 997 9 997

1 997 9 997


Teljesítés

e Ft-ban %-os teljesülés

9. számú melléklet11 a(z) 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Kötcse Község Önkormányzatának azon fejlesztési céljai, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges

e Ft-ban Sorszám 1. 2. 3. 4.

5.

6. 7.

11

Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

Fejlesztés cél megnevezése


Összesen:

0

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek



Teljesítés

%-os teljesülés

10. számú melléklet12 a(z) 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Kötcse Község Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Megnevezés

Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek (01+…+07) Saját bevételek (08. sor) 50 %-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 12

e Ft-ban Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési 2013. évben kötelezettség a tárgyévet követő Sor2020- Összesen szám Eredeti Módosított 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. Teljesítés 2029. előirányzat előirányzat évben évben évben évben évben évben években 01 7 875 7 875 7 875 7 875 7 875 7 875 7 875 7 875 78 750 133 875 02 03 300 300 300 300 300 300 300 300 3 000 5 100 04 05 06 07 08 09

8 175 4 088

8 175 4 088

8 175 4 088

8 175 4 088

8 175 4 088

8 175 4 088

8 175 4 088

8 175 4 088

81 750 40 875

138 975 69 488

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 12 13 14 15 16 17


Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 20 21 22 23 24 25 26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

4 088

4 088

4 088

4 088

4 088

4 088

4 088

4 088

40 875

69 488

11. számú melléklet13 a(z) 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Kötcse Község Önkormányzata 2013. évi létszám-előirányzata

Megnevezés Községi Önkormányzat

fő Ktv.hatály Kjt. hatály M.tv.könyv Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 4 4 2 2

Teljes munkaidős

3

3

2

2

Részmunkaidős

1

1

0

0

6

6

LÉTSZÁM KERET ÖSSZESEN:

13


12. számú melléklet14 az 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Kötcse Község Önkormányzata 2013. évi közfoglalkoztatotti létszám-előirányzata

Közfoglalkoztatás

Intézmény Kötcse Község Önkormányzata

Összesen:

14

Eredeti előirányzat 3 3


fő Módosított előirányzat 3 3

13. számú melléklet a(z) 1/2013. évi (II. 25.) önkormányzati rendelethez15 EU támogatással megvalósuló programok, projektek e Ft-ban Megnevezés

15


Bevétel Módosított előirányzat

Teljesítés



Kiadás Módosított előirányzat

Teljesítés

14. számú melléklet16 a(z) 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Kötcse Községi Önkormányzat általános tartaléka és céltartalékának felosztása

Cél megnevezése


e Ft-ban Felhalmozási tartalék

Működési tartalék

Általános tartalék

2 815

818

1 997

Tartalék összesen

2 815

818

1 997

16


15. számú melléklet17 a(z) 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Kötcse Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

e-Ft-ban feladat megnevezése

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017-2029. év

Összesen

Testületi hat.

hosszú lejáratra kapott kölcsönök tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból tartozások működési célú kötvénykibocsátásból beruházási és fejlesztési hitelek működési célú hosszú lejáratú hitelek egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Összesen:

17


0

0

0

0

0

0

16. számú melléklet a(z) 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelethez18 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterv Kötcse Községi Önkormányzat

BEVÉTELEK megnevezés Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Értékpapírok értékesítésének bevétele Kötvények kibocsátásának bevétele Hitelek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen 1 133 1 132 1 133 1 132 1 133 1 132 1 133 1 132 1 133 1 132 1 133 1 132 13 590 3 080 3 081 3 080 3 081 3 080 3 081 3 080 3 081 3 080 3 081 3 080 3 081 36 966 0 1 294 1 294 1 293 1 294 1 294 1 293 1 294 1 294 1 293 1 294 1 294 1 294 15 525 0 20 20 91

111

110

111

111

5 107

111

111

928

111

5 111

111

12 124

5 618

5 618

5 616

5 618

5 618

10 613

5 618

5 618

6 434

5 618

10 618

5 618

78 225

KIADÁSOK megnevezés Működési kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök Egyéb speciális célú Működési tartalék Felhalmozási tartalék

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

18

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen 4 905 4 905 4 904 4 905 4 905 4 904 4 905 4 905 4 904 4 905 4 905 4 905 58 857 3 000 5 000 8 000 0 713 713 712 713 713 712 713 713 712 713 713 713 8 553 818 818 1 997 1 997 5 618


5 618

5 616

5 618

5 618

10 613

5 618

5 618

6 434

5 618

10 618

5 618

78 225

17. számú melléklet19 az 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Kötcse Községi Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

a, ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege Elengedés A támogatás kedvezményezettje

magánszemély

Összesen:

Kedvezmény Összege Ft

Jogcíme

étkezés

Mértéke %

100%



251 000

251 000

251 000

251 000

Teljesítés

b, lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege

19


Jogcíme

Mértéke %


Összege Ft Módosított előirány- Teljesítés zat

Összesen Ft

Döntés- Döntés hozó száma

c, helyi adó, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként építményadó Elengedés A támogatás kedvezményezettje

Kedvezmény Összege Ft

Jogcíme

Mértéke %

Összesen:

Építményadó elengedés összesen:



Teljesítés

Jogcíme

Mértéke %

Összege Ft Összesen Módosított Ft Eredeti előelőirány- Teljesítés irányzat zat

0

Építményadó kedvezmény összesen:

0

0

Döntéshozó

Döntés száma

gépjárműadó

* max: 13 000 Ft

Elengedés A támogatás kedvezményezettje

Összesen:

Jogcíme

Mértéke %

Kedvezmény

Összege Ft Eredeti Módosított előirányelőirány- Teljesítés zat zat

0

Gépjárműadó elengedés összesen:

Jogcíme

Mértéke %

Összege Ft Összesen Eredeti Módosított Ft előirányelőirány- Teljesítés zat zat

0

0

Gépjárműadó kedvezmény összesen:

Döntéshozó

Döntés száma

telekadó Elengedés A támogatás kedvezményezettje

Összesen:

Jogcíme

Mértéke %

Kedvezmény

Összege Ft Eredeti Módosított előirányelőirány- Teljesítés zat zat

0

Telekadó elengedés összesen:

Jogcíme

Mértéke %

DönÖsszege Ft Összesen Döntéstés Módosított Ft hozó Eredeti száma előirány- Teljesítés előirányzat zat

0

0

Telekadó kedvezmény összesen:

magánszemélyek kommunális adója Kedvezmény

Elengedés A támogatás kedvezményezettje

Összege Ft Jogcíme

Mértéke %

Összesen:



0

0

Összege Ft Teljesítés

Magánszemélyek kommunális adója elengedés összesen:

Helyi adó elengedés mindösszesen:

0

0

0

Jogcíme

Mértéke %


Döntéshozó

0

0

Teljesítés

Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény összesen:

Helyi adó kedvezmény mindösszesen:

d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség e, egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege


Összesen Ft

Döntés száma

18. számú melléklet a(z) 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelethez20 Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása e Ft-ban Szolgáltatás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja TKT-nak

20


Eredeti előirányzat 0

Módosított Teljesítés előirányzat 21

19. számú melléklet21 a(z) 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Kötcse Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

e Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés



KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Pénzforgalmi bevételek Működési célú Működési célú támogatás áh.-on belülről Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Működési célú átvett pénzeszköz Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Felhalmozási célú Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Sajátos felhalmozási és tőkebevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

66 701 66 701 51 591 10 920 4 170 20 0

66 101 66 101 52 491 9 420 4 170 20 0

0

0

66 701

66 101

12 124 2 127 9 997

12 124 2 127 9 997

78 825 68 828 9 997

78 225 68 228 9 997

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Külső forrásból Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen

21


Teljesítés

KIADÁSOK Megnevezés



KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Pénzforgalmi kiadások

76 010 68 010 15 488 4 142 20 639

75 410 67 410 15 764 4 216 21 139

8 553

8 553

19 188 0 0 0 8 000

17 728 10 0 0 8 000

8 000

8 000

2 815 818 818

2 815 818 818

1 997 1 997 -12 124 -2 127 -9 997 0

1 997 1 997 -12 124 -2 127 -9 997 0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés KIADÁSOK ÖSSZESEN

78 825

78 225

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA Működési hiány

12 124 2 127

12 124 2 127

9 997

9 997

78 825 68 828 9 997

78 225 68 228 9 997

Működési célú Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó Dologi kiadások Kamatkiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző évi maradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Felhalmozási célú Beruházási és felújítási kiadások Felhalmozási célú kamat és árfolyamveszteség Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok működési Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Működési hiány Felhalmozási hiány FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú hiteltörlesztés

Felhalmozási hiány

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások összesen

Teljesítés

Kötcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Recommend Documents