Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2010. (III.23.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.9.) rendeletének módosításáról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről alkotott 2008. évi CII. törvény előírásainak figyelembe vételével megalkotott 7/2009. (II. 09.) számú rendeletét az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről (a továbbiakban: Ktgv.) a következők szerint módosítja: 1. § A Ktgv. 3. §-a a következőképpen módosul: „A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2009. évi költségvetését 254.024 ezer Ft bevétellel, 242.120 ezer Ft kiadással és 11.904 ezer Ft hitellel állapítja meg.” Ezen belül: a működési célú bevételt a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi juttatások kiadásait - a munkaadókat terhelő járulékokat - a dologi kiadásokat - az ellátottak pénzbeli juttatásait - a szociális juttatásokat - a működési célú pénzeszközátadást - egyéb fizetési kötelezettséget - az általános tartalékot a felhalmozási célú bevételt a felhalmozási célú kiadást ebből: - a beruházások összegét - a felújítások összegét - víziközmű hitel törlesztése - felhalmozási céltartalék - egyéb felhalmozási célú támogatások - az intézményi felhalmozási kiadások összegét állapítja meg.” 1
232.371 eFt-ban 242.766 eFt-ban 103.787 eFt-ban 31.722 eFt-ban 63.340 eFt-ban 509 eFt-ban 15.545 eFt-ban 13.220 eFt-ban 13.643 eFt-ban 1.000 eFt-ban 21.653 eFt-ban 11.258 eFt-ban 1.400 eFt-ban 0 eFt-ban 4.000 eFt-ban 4.500 eFt-ban 620 eFt-ban 738 eFt-ban
2. § A Ktgv. 5. § (1) bekezdése a következőképpen módosul: „ A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 11.904 eFt forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá.” 3. § A Ktgv. mellékletei a következőképpen módosulnak: Az 2. számú melléklet helyébe az e rendelettel megállapított 2. számú melléklet lép. Az A/5. számú melléklet helyébe az e rendelettel megállapított A/5. számú melléklet lép. Az 3. számú melléklet helyébe az e rendelettel megállapított 3. számú melléklet lép. Az 4. számú melléklet helyébe az e rendelettel megállapított 4. számú melléklet lép. Az 5. számú melléklet helyébe az e rendelettel megállapított 5. számú melléklet lép. Az 7. számú melléklet helyébe az e rendelettel megállapított 7. számú melléklet lép. Az 8. számú melléklet helyébe az e rendelettel megállapított 8. számú melléklet lép. Az 9. számú melléklet helyébe az e rendelettel megállapított 9. számú melléklet lép. Az 11. számú melléklet helyébe az e rendelettel megállapított 11. számú melléklet lép. Az 12. számú melléklet helyébe az e rendelettel megállapított 12. számú melléklet lép. Az 13. számú melléklet helyébe az e rendelettel megállapított 13. számú melléklet lép. Az 13/a. számú melléklet helyébe az e rendelettel megállapított 13/a. számú melléklet lép. Az 14. számú melléklet helyébe az e rendelettel megállapított 14. számú melléklet lép. Az 16. számú melléklet helyébe az e rendelettel megállapított 16. számú melléklet lép. Az 17. számú melléklet helyébe az e rendelettel megállapított 17. számú melléklet lép. 4. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével gondoskodik Kőröshegy, 2010. március 23.
Marczali Tamás polgármester
Dr. Laczkó Ilona jegyző
Záradék: E rendelet 2010. március 23. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kihirdetésre került. Dr. Laczkó Ilona jegyző
2
Címrend
Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei I. II.
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok
Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei III.
Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Pénzforgalmi mérleg Működési bevételek 2008. évi előir.
Támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások ÖNHIKI Műk.képtelen önk.támogatása Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől fejezeti kezelésű előirányzattól TB pénzügyi alapjaiból elkülönített állami pénzalapból helyi önkormányzattól többcélú kistérségi társulástól egyéb önkormányzati társulástól Előző évi kiegészítések, visszatérülések e.évi kp.ktgvetési kiegészítés, visszatérülés Saját bevétel hatósági jogkörhöz köthető bevételek igazgatási szolgáltatási díj átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott gépjárműadó termőföld bérb., talajterh. díj, ép.bírs. luxusadó helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok építményadó telekadó kommunális adó iparűzési adó idegenforgalmi adó pótlék és bírság egyéb sajátos bevétel egyéb saját bevétel áru- és készletértékesítés ellenértéke szolgáltatások ellenértéke bérleti és lízingdíj intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítései az alkalmazott, tanuló, hallgató stb. kártérítése és egyéb térítése ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről vállalkozásoktól háztartásoktól non-profit szervezetektől kölcsön visszafizetés EU költségvetésből rövid lejáratú hitel Pénzügyi műveletek Összesen:
73 577 73 577 68 702
2008. évi teljesítés
2009. évi terv
2009. évi módosított
97 992 97 992 57 519 33 001 7 472
61 799 61 799 60 042
9 635 -8 393 728 2 300
21 614 5 893
13 021 1 018
2 148
2 028
98 303 98 303 46 788 11 337 13 367 21 811 5 000 16 473 431 1 608 2 028
15 000 15 000
13 573 12 565 1 008 5 384 5 384 59 176 0
9 975 4 443 5 532 0 0 99 337 300 300 59 873 10 629 39 244
12 406 9 631 2 775 4 998 4 998 98 408 0 0 56 885 10 629 37 256
4 875
59 421 200 200 13 746 8 272 -3 833
19 940 8 272 -107
1 757
9 000 102 205 23 600 6 000
11 515 54 206 14 642 5 730
10 000
9 000
19 300 6 000
27 983 6 000
6 500 10 700 400
4 965 2 474 1 011 462 2 159 16 731
6 000 6 500 800
6 000 15 000 800 183 3 110 8 900
2 200 19 175
3 110 16 754
2 300
69 19 106
16 731
500 28 807
5 303 401 24 082 106
15 071 1 683
6 000 600
51 737 800 134
1 500 30 12 188 150 134
50 803 2 001 227 895
11 904 2 001 232 371
73 28 807 34 437 205 877
23 903 39 821 248 069
2. sz. melléklet
Pénzforgalmi mérleg Felhalmozási bevételek
2008. évi előir.
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Előző évi maradvány Támogatás értékű felhalmozási bevételek LEADER pályázat játszótér LEADER pályázat Széchenyi-park LEADER pályázat honlap elkülönített állami pénzalapból lakossági közműfejlesztés költségvetési támogatása helyi önkormányzattól többcélú kistérségi társulástól egyéb önkormányzati társulástól Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú egyéb bevételek víziközmű koncessziós díj / eszközhasználati díj ÁFA bevétel lakásértékesítés építési telek és ingatlaneladás részvények, értékpapírok értékesítése lakosságtól járművek értékesítése kamatbevétel áht-on kívülről rövid lejáratú hitel Pénzügyi műveletek Összesen: Működési és felhalmozási célú bevétel összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
Bevételek összesen:
2008. évi teljesítés
2009. évi 2009. évi terv módosított
0 0 0
765 765 0
7 352 5 480 1 302 570
6 515 4 363 1 302 570 280
0
0
0
0
45 222
27 642 5 876
32 685
20 888 5 747
2 222 43 000
157 15 426
185 32 500
4 445 10 000 93 53 550
6 183
15 571 68 145
15 571 49 728
32 685
21 653
274 022
297 797
260 580
254 024
274 022 298 040 260 580
254 024
243
2. sz. melléklet
Pénzforgalmi mérleg Működési kiadások 2008. évi előir.
Támogatások folyósítása felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadás működésre átadott pénzeszköz ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek többcélú kistérségi társulásnak egyéb önkormányzati társulásnak államháztartáson kívül Önkormányzati működési kiadások személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadás ellátottak pénzbeli juttatása szociális juttatás kölcsön törlesztés Szántódi per kártérítés hitel törlesztése működési célú tartalékok előző évi támogatás visszafizetése Összesen:
2008. évi teljesítés
2009. évi terv
2009. évi módosított
130 918 130 918 72 612 22 326 34 550
128 720 128 720 73 709 22 903 30 780
124 771 124 771 73 550 21 499 28 767
107 864 107 864 64 585 19 703 23 567
1 430 9 470 6 170 3 976 2 194 3 300 104 981 46 908 14 599 36 574 700 6 200
1 328 6 702 4 427 4 330 97 2 275 137 415 45 411 14 975 55 859 681 15 689 900
955 8 000 6 000 4 342 1 658 2 000 126 409 35 886 10 876 33 164 500 11 080
9 13 220 11 220 9 562 1 658 2 000 121 682 39 202 12 019 39 773 500 15 545
3 900
272 837
23 903 1 000 10 000 259 180
13 643 0 1 000 0 242 766
773 773
0 0
620 620
1 400
620 5 400
1 400
1 400
245 369
Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek többcélú kistérségi társulásnak egyéb önkormányzati társulásnak háztartásoknak Önkormányzati felhalmozási kiadások Játszótér - LEADER Széchenyi-park - LEADER Honlap 2. részlet Kerékpárút kártalanítás Szgk. vásárlás Törzstőke - eü. központ Varró László földterület Faluház számítógép 06/8, 914. hrsz Fűkasza Fénymásoló Víziközmű hitel Intézményi felhalmozási kiadások Előző évi beruházások (áfával) Számítógép-szakszolgálat (áfával) Felhalmozási célú tartalék Összesen: Működési és felhalmozási célú kiadás összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Kiadások összesen:
0 0
12 224 6 447 1 532 114 2 831 1 300
773 15 433 7 054 1 568 114 2 832 1 178 300 1 498 249 328 204 108
350
1 369
15 571 28 145
17 575
1 400
4 000 738 683 55 4 500 11 258
273 514
290 412
260 580
254 024
273 514 289 754 260 580
254 024
-658
Az önkormányzat 2008. évi terv és 2009. évi terv szerinti működési kiadásai szakfeladatonkénti bontásban
A/5. melléklet
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE MŰKÖDÉSI kiadás Összes működési kiadás
Címrend
Személyi juttatás
2008. terv 2009. terv 2009.mód. 2008. terv 2009. terv
54 684
70 529
49 626
4 320
3 000
360
400
Országgyűlési képv. választás
0
0
436
Város- és községgazdálkodás
I.
Polgármesteri Hivatal
II.
Polgármesteri Hiv.-hoz tartozó szakfeladatok Közutak, hidak üzemeltetése Saját vagy bérelt ingatlan használata
28 156
2009.mód .
28 156
2008. terv
10 737
2009. terv
8 470
Dologi kiadás
2009. mód.
2009. terv
2009. mód.
2009. terv
2009. mód.
2008. terv
2009. terv
2009. mód.
2008. terv
2009. terv
2009. mód.
3 000
400
400
40
69
436
500
562
500
500
Közvilágítás
3 240
3 200
3 200
3 240
3 200
3 200
Háziorvosi szolgálat
6 225
4 606
4 606
894
1 102
1 000
1 000
Védőnői szolgálat
3 293
3 409
3 449
2 447
66
60
100
300
0
0
Házi segítségnyújtás
3 288
0
0
Rendszeres pénzbeli juttatás
4 200
9 545
10 191
750
5 000
2 000
785
1 000
Iskolai oktatás
0
0
0
Sportcélok és feladatok
0
0
0
10
0
0
Egyéb szórakoztató tevékenységek
5 000
3 000
3 000
Faluház
3 168
2 500
3 547
Könyvtár
0
0
0
Szennyvíz
0
500
500
60 275
63 880
80 056
6 571
5 191
7 411
2 004
1 596
1 775 12 784
309 2 539
2 539
780
810
810
12 004 15 504
0
2009. terv
3 000
41 227
23 903
2008. terv
360 71
300
2009. mód.
4 320
500
Kiadás összesen:
2008. terv
Különbség 2009.mód2008.terv
Tartalék
400
31 685
Családi ünnepségek
2009. mód.
Finanszírozás kiadásai
3 000
562
Eseti pénzbeni juttatás
2009. terv
Működési pe. átadás
9 000 12 000
24 309
Munkanélküli ellátások
2008. terv
Szociális juttatás
9 070
296
8 470
2008. terv
Ellátottak juttatása
Köztemetők
Szociális étkeztetés
III.
34 577
Munkaadói járulék
1 000 1 000
-1 320
700
500
500
2 250
2 394
2 394
10 000 13 643
16 918 -62 -40
3 920
3 606
3 606
-1 619 156
300 2 419
769
-5 058
-300
100
-3 288
646
4 200 2 000
9 545
9 545
750
5 000
5 000
785
1 000
-1 000
5 991
0 0
10 800
247
-10
2 000
1 000
1 000
3 168
2 500
2 500
3 000
2 000
2 000
379
500
500
500
-2 000
0
46 908
7 730
11 046
14 599
2 406
3 549 37 082
24 164 27 773
700
500
500
6 200 11 080
15 545
9 470
8 000
8 000
0 10 000 13 643
0
0
0
19 781
Stúdió
2 200
1 000
1 200
2 200
1 000
1 200
Óvodai étkeztetés
3 077
3 018
2 775
915
280
1 882
3 018
2 775
-302
Iskolai étkeztetés
10 066
7 551
3 404
2 997
916
6 153
7 551
3 404
-6 662
-1 000
4 474
1 769
1 210
1 332
409
2 733
1 769
1 210
-3 264
Szociális étkezés
10 352
2 629
2 210
3 082
944
6 326
2 629
2 210
-8 142
Óvoda
17 303
15 655
16 118
11 847
10 609
10 960
1 784
1 800
1 800
Iskola
74 889
68 772
67 697
47 635
44 020
41 775
14 674 13 797 12 693 11 150
10 000
8 000
Művészetoktatás
5 263
3 776
3 776
2 279
2 113
2 113
1 000
1 000
-1 487
Napközi
3 294
0
0
2 525
0
20 601
14 694
1 968
14 694
Kiadás összesen:
130 918
124 771
113 084
Kiadás mindösszesen:
245 877
259 180
Alkalmazotti étkezés
Pedagógiai szakszolgálat
3 672 662
3 246
3 358
663
663
3 793
2 989
2 322
-1 185
1 430
955
9
-7 192
769
-3 294
16 808
9 737
73 550
64 585
22 326 21 499 19 703 34 550
28 767 23 567
1 430
955
9
242 766 119 520 109 436 103 787
36 925 32 375 31 722 71 632
61 931 63 340
2 130
1 455
509
72 612
5 220
0
0
0
0
6 200 11 080
15 545
9 470
0
5 220
8 000 13 220
0
0
0
0 33 903 13 643
0
0
0
-17 834
0 1 000 1 000
-3 111
Az önkormányzat bevételei jogcím csoportonként
3. sz. melléklet
Költségvetés (ezer Ft) 2008. évi eredeti ei.
2009. évi eredeti ei.
2009. évi mód ei.
I. Működési bevételek:
59 421
99 337
98 408
1.
Intézményi működési bevételek
19 875
17 054
10 400
2.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
39 546
82 283
88 008
2.2 Helyi adók
23 600
19 300
27 983
2.3. Átengedett központi adók
13 746
59 873
56 885
2 200
3 110
3 140
II. Támogatások:
73 577
61 799
1.
73 577 68 702
..... évi számítás
..... évi számítás
0
0
0
0
103 301
0
0
61 799
103 301
0
0
60 042
46 788
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1. Illetékek
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása
1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok
11 337
1.3. ÖNHIKI
21 811
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások
4 875
1 757
13 367
1.5. Előző évi kiegészítések, visszatérülések
4 998
1.6. Műk.képtelen önk.támogatása
5 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:
68 145
32 685
21 653
1.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
45 222
32 685
20 742
2.
Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei
3.
Pénzügyi befektetések bevételei
7 352
818
15 571
93
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök:
9 635
13 955
16 757
1.
Működési célú pénzeszköz átvétel
9 635
13 955
16 757
ebből OEP-től átvett pénzeszköz
2 300
2 028
2 028
VI. Hitelek:
28 807
50 803
11 904
1.
Működési célú hitel, kötvénykibocsátás
28 807
50 803
11 904
2.
Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek:
34 437
2 001
2 001
1.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
34 437
2 001
2 001
2.
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
274 022
260 580
254 024
2.
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz
V. Tám. kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele:
Összesen:
Az önkormányzat bevételei jogcím csoportonként
3. sz. melléklet
Zárszámadás (ezer Ft) ..... évi eredeti ei.
I. Működési bevételek:
..... évi mód ei.
..... évi terv
..... évi számítás
..... évi számítás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II. Támogatások:
0
0
0
0
0
1.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.
Intézményi működési bevételek
2.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1. Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása
1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Kieg.tám. a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5. Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 1.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2.
Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei
3.
Pénzügyi befektetések bevételei
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök: 1.
Működési célú pénzeszköz átvétel
2.
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
ebből OEP-től átvett pénzeszköz ebből OEP-től átvett pénzeszköz V. Tám. kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele: VI. Hitelek: 1.
Működési célú hitel, kötvénykibocsátás
2.
Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek: 1.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
2.
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeinek 2009.évi módosított előirányzatai
Polgármesteri Hivatal Támogatás Támogatás értékű bevétel Saját bevétel Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Pénzügyi műveletek Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Összesen:
4 998 2 300
Polgárm. Hiv.-hoz tart. szakfeladatok
4. sz. melléklet
Ált.Isk., Óvoda és Alapf. Műv.okt. Int.
98 303 4 638 90 108 284
11 835 6 000
20 888 214 221
765 18 600
13 905 21 203
Összesen:
103 301 16 473 98 408 284 13 905 21 653 254 024
Az önkormányzat költségvetési szervenkénti kiadásainak 2009.évi módosított előirányzatai
Polgármesteri Hivatal Működési kiadások személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás ellátottak pénzbeli juttatásai működésre átadott pénzeszköz szociális juttatás hitel törlesztés kártérítés Tartalék Fejlesztési kiadások Összesen:
Polgárm. Hiv.-hoz tart. szakfeladatok
48 626 28 156 8 470 12 000
80 056 11 046 3 549 27 773 500 8 000 15 545
5. sz. melléklet
Ált.Isk., Óvoda és Alapf. Műv.okt. Int.
113 084 64 585 19 703 23 567 9 5 220
0 13 643 5 500 54 126
6 020 86 076
738 113 822
Összesen:
241 766 103 787 31 722 63 340 509 13 220 15 545 0 13 643 5 500 6 758 254 024
A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások
6. sz. melléklet
2008. évi 2009. évi előir. előir. Támogatások folyósítása felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadás ellátottak pénzbeni juttatása Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek többcélú kistérségi társulásnak egyéb önkormányzati társulásnak államháztartáson kívülre Önkormányzati működési kiadások személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadás ellátottak pénzbeni juttatása pénzbeli szociális ellátás hitel működési célú tartalékok kártérítés előző évi támogatás visszafizetése Összesen:
2009. évi mód előir.
130 918 130 918 72 612 22 326 34 550 1 430
124 771 124 771 73 550 21 499 28 767 955
107 864 107 864 64 585 19 703 23 567 9
9 470 6 170 3 976 2 194 3 300
8 000 6 000 4 342 1 658 2 000
13 220 11 220 9 562 1 658 2 000
105 489 46 908 14 599 37 082 700 6 200
126 409 35 886 10 876 33 164 500 11 080 23 903 1 000
121 682 39 202 12 019 39 773 500 15 545 0 1 000 13 643 0 242 766
245 877
10 000 259 180
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek felújítási előirányzatai célonként
Ssz. 1.
Felújítási cél megnevezése
7. sz. melléklet
Előirányzat összege
Járdafelújítás (CÉDE pályázat)
4 500
Összesen:
4 500
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek fejlesztési előirányzatai célonként
Fejlesztési cél megnevezése
Ssz. 1. 2. 3.
8. sz. melléklet
Módosított Eredeti ei.összege előirányzat
KOU-717 lízingdíj Számítógépasztalok-iskola Számítógép-szakszolgálat
1 400
1400 683 55
Összesen:
1 400
2 138
9. sz. melléklet
Létszámkeret
Létszámkeret Költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok Ált. Isk., Óvoda, AMI és EPSZ Önkormányzat összesen:
Teljes munkaidő
Részmunkaidő
10 4 23 37
Állományba nem tartozó létszám: Prémiumévek programban résztvevő
Létszám mindösszesen:
1 fő
39 fő
Összesen 1
1
11 4 23 38
EU támogatással megvalósuló programok, projektek Nemleges
10. sz. melléklet
11. sz. melléklet
Több éves kihatással járó döntések
eFt Megnevezés
Összesen előirányzat
2009. év előirányzat
2010. év előirányzat
2011. év előirányzat
2012. év után előirányzat
Megjegyzés (döntés száma)
Fejlesztési kiadások Járdafelújítás (CÉDE pályázat)
12500
4500
8000
75/2009. (V.25.) KT hat.
Fejlesztési kiadások összesen:
12500
4500
8000
0
0
0
0
0
0
0
12500
4500
8000
0
0
Kezességvállalások
Kezességvállalások összesen: Mindösszesen:
Az önkormányzat közvetett támogatásait tartalmazó kimutatás
Ssz.
Az önkormányzat bevételei
Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások
0 II.
Alaptev.-el összefüggő egyéb bevételekhez tartozó közvetett támogatások
Egyéb sajátos bevételek
3 110 III.
Egyéb sajátos bevételekhez tartozó közvetett támogatások
1.
Helyiségek bérbeadásának díja
3 110
2.
Helyiségek eseti bérbeadásának díja
Alaptevékenység bevételei
II.
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek
III.
IV. 1. 2. 3. 4.
Helyi adó bevétel
27 800 IV.
Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Kommunális adó
6 000 800 15 000 6 000
Átengedett központi adók
56 885 V.
1. Gépjárműadó VI.
Közvetett támogatás
8 900 I.
I.
V.
Összesen (ezer Ft) Ssz.
Egyéb sajátos bevételek Bevételek összesen:
Tervezett bevételek összesen:
9 000 1 713 VI. 98 408
1.
Helyiségek bérbead. díjának elengedése és kedvezménye
2.
Helyiségek eseti bérbead. díjának elengedése, kedv. Helyi adó bevételhez tartozó közvetett támogatások
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások 1.
Gépjárműadó elengedés és kedvezmény Egyéb sajátos bevételekhez tartozó közvetett támogatások Közvetett tám. összesen:
12. sz. melléklet
Összesen (ezer Ft)
Az Önkormányzat adósság- és hitelállományának kimutatása lejárat, hitelezők és eszköz szerinti bontásban
Eszköz Rövid lejárat Lakosságnak nyújtott kölcsön
Forrás 42 544 Rövid lejárat 439
Rövid lejáratú egyéb kötelezettség
lakásvásárlás
185
Helyi adó túlfizetés
helyi támogatás
134
Tér.díj, túlfiz.
munkáltatói kölcsön
120
Szgk. törlesztés
Áruszállításból Egyéb követelés - szennyvízcsat.
13. sz. melléklet
1 118
Szállítói kötelezettség
35 750 Kártérítés
Egyéb követelés-tandíj,utiktg.
1 666
Adósok
3 571
Hitel Folyószámlahitel
65 258 18 115 14 415 700 3 000 13 643 33 500 17 000
Bérhitel
3 000
Rövid lejáratú hitel
9 500
Hosszú lejárat
Szennyvíz-hitel 9 707 Hosszú lejárat
4 000 38 100
Lakásvásárlás
8 341 Hosszú lejáratú egyéb hitel
13 100
Helyi támogatás
796 Gépkocsi lízing
Munkáltatói kölcsön
570 Helyi adó túlfizetés
Összesen:
52 251 Összesen:
3 000 22 000 103 358
13/a sz. melléklet
Kimutatás a nyújtott hitelek állományáról 200.... év ezer Ft-ban Lejárat
A hitel megnevezése
200.... év
200.... év
200.... év
200.... év
Összesen:
Kamatmentes lakástámogatási hitel Szociális kölcsön Összesen:
Kimutatás az adósságállományról 2009. év ezer Ft-ban Lejárat Adósságállomány megnevezése
2009. év
Szállítók
3 000
Hosszú lejáratú hitel (szennyvízcs.)
4 000
Rövid lejáratú hitel
Ebből 60 napon belüli
2010. év
További évek
3 000
Összesen: 3 000
4 000
9 100
29 500
17 100 29 500
Térítési díj túlfizetés
0
Szemétszállítási díj túlfizetés
0
Lakáshitel túlfizetés
0
Gépkocsi lízing
700
1 400
1 600
3 700
Helyi adók túlfizetés
14 415
11 000
11 000
36 415
Összesen:
51 615
16 400
21 700
89 715
3 000
14. sz. melléklet
Céltartalék felosztása
Ssz. Cél megnevezése 1. Általános tartalék 2. Felhalmozási céltartalék Összesen:
Összeg 1 000 4 500 5 500
15. sz. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
Feladat megnevezése Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2009.
2010.
2011.
2012.
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Működési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
4 000
4 000
4 400
4 700
Módosított e lőirányzat felhasználási ütemterv Megnevezés Bevételek előző évi pénzmaradvány támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel működési bevételek összesen átvett pe. ÁHT-n kívülről hitel bevételek összesen
Kiadások támogatások folyósítása hitel törlesztés támogatásértékű működési kiadás önkormányzati működési kiadás támogatásértékű felhalmozási kiadások önkormányzati felhalmozási kiadások kiadások összesen
jan.
febr.
márc.
ápr.
máj.
jún.
5 915 1 388 6 873 14 176
6 760 1 388 7 273 15 421
19 460 1 388 16 953 37 801
9 935 1 388 11 873 23 196
9 935 1 388 13 421 24 744
14 176
15 421
37 801
19 000 42 196
2 131 26 875
7 036 1 387 14 456 22 879 50 3 000 25 929
1 546
1 546
1 274 18 611
1 274 18 610
1 546 3 000 1 274 18 611
1 546 5 200 1 274 18 610
1 546 6 000 1 274 18 611
799 22 230
116 21 546
116 24 547
192 26 822
117 27 548
1 547 9 500 1 275 18 610 555 117 31 604
16. sz. melléklet
júl.
aug.
szept.
okt.
nov.
7 309 1 357 7 000 15 666 39
7 310 1 357 7 600 16 267 39
7 310 1 358 17 200 25 868 39
7 310 1 358 8 310 16 978 39
7 310 1 358 7 100 15 768 39
15 705
16 306
25 907
17 017
15 807
1 044 3 000 929 17 056
1 045
1 044
1 045
1 045
929 17 056
929 17 056
929 17 056
124 22 153
124 19 154
124 19 153
124 19 154
929 17 056 4 500 124 23 654
dec.
2 001 7 310 1 358 7 508 16 176 39 14 868 33 084
össz.
2 001 102 900 16 473 125 567 244 940 284 38 999 286 224
1 045 15 545 9 500 36 200 930 13 220 17 058 214 001 5 055 126 2 203 28 659 286 224
A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2006-2007-2008 évre
17. sz. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások Megnevezés Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú hitel Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú hitel és kamatának fizetése Egyéb fizetési kötelezettség Tartalékok Működési célú kiadások összesen:
2009. évre 2009. évi mód. 17 054 8 900 82 283 89 508 61 799 103 301 13 955 16 757 50 803 11 904 2 001 2 001 227 895 232 371 109 436 103 787 32 375 31 722 61 931 63 340 19 080 28 765 1 455 509 33 903 0 13 643 1 000 1 000 259 180 242 766
2010. évre 2011. évre 4 000 4 000 62 000 60 000 60 000 70 000 9 800 10 000 40 000 30 000 175 800 70 000 21 000 43 000 15 000 1 900 20 000 11 000 1 000 182 900
174 000 68 000 20 000 40 000 10 000 2 000 10 000 23 000 1 000 174 000
Felhalmozási célú bevételek és kiadások Megnevezés Önkormányzat felhalmozási bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel Értékesített tárgyi eszköz Felhalmozási célú hitel Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú hitel és kamat visszafizetés Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:
2009. évre 2009. évi mód. 5 840 0 53 32 685
14 995
2010. évre 2011. évre 9 000 6 000 1 000 500 100 500 5 000
5 000
15 100 8 000
12 000 10 000 1 000 1 000
8 000
12 000
1 400
765 21 653 1 400 738 620 4 000 4 500 11 258
260 580
254 024
190 900
186 000
260 580
254 024
190 900
186 000
32 685 1 400
