Danubius Szalloda 6s Gy6gyiidiil6 Rt. Eg6szsegp€nztSra
mell6klet
DANUBIUS Sz6lloda 6s Gy6gyiidiil6 Rt. Eg6szs6gp6nzt5ra
KrEGEszir6 ueu-Erc-er 2011.
Budapest, 2012. m6jus 03.
Oldal:1/9
Danubius SzSlloda 6s Gy6gyiidiil6 Rt. Eg6szs6gp6nzt5ra
mell6klet A o€nzt5r alaoadatai 6s vezet6se:
id6pontja: enged6lysz6ma: F6vSrosi BirosSg bejegyz6se:
A Pdnztdr alakuldsdnak Eg6szs6gp€nzt5r tevdkenys6gi
2003. m6jus 30.
PsaFl2o6s9tr7l2oo3. 16.PK.60.693/2003/1.
Ioazqat6tan5cs taqiai: A p6nzt6rt 9 tag0 Igazgat6tan6cs ir6nyiga.
Elniik: T6bi6s J6nos
Tagok: Bir6n6 R6zs5s Margit Dr. N6medi Gydrgy Dr. Renneczdder Eva Frey J6zsef Rakosnd Kis Erika Moln6r Lajos Papp Imr6n6 Sinka P6tern6
EllenSrz6 BizottsSq taoiai
:
A p6nzt5rn5l 5 Tag0 Ellen6z6 bizottsdg m(kijdik.
Elntik: K6v6g6n6 Grubits Katalin
Tagok: Khell Ildik6 Dr. Bal6zs Zolt6nn6 Koviics P5l K6szegv5ry Ferenc
Szolo6ltat6k: Adminisztr5ci6: A pdnztdr az analitikus nyilv5ntart6sok 6s
a
f6k
beszSmol6si kdtelezetts6g teljesit6s6vel a SIRO Zrt-t bizta meg.
Ktinywizsg5lat: Virsik 6s T5rsa Ad6szak6ft6, Kdnywizsg5l6 6s Szolg5ltat6 Kft. 2800 Tatab5nya Szent BorbSla t6r 6., Eng. sz6ma: MKVK-000580 Kdnywizsg5l6: Virsik Ter6z 2800 Tatab5nya, XV. Aknai hSzak 3,1.a., Eng. szS ma : M KVK-000328,, pen/c6ri" mi n6sit6ssel bejegyzett k0nywizsg5l6.
Sz5mlavezet6 p€nzintdzet: Magyar Klilkereskedelmi Bank Nyrt 6s az Unicredit Bank Nyft
Oldal:2/9
6s
a
Danubius Sz6lloda 6s Gy6gy0diil6 Rt. Eg6szs69p6nzt5ra
mell6klet T5j6koztat6 adatok: A Danubius Sziilloda 6s Gy6gyrldril6 Rt. Eg6szs6gp€nzt6r p6nztigyi terve alapjiin a 2011. 6vre el6irt egys6ges havi tagdf 3.200 Ft, melyb6l a munk5ltat6 munk6ltat6i tagdrj hozziijSrul6sk6nt 3.200 Ft -ot villalt dt.
Alaook k€oz6se: 2011. 01.3l-ig a befizetett tagdijak alaponk6nti megoszl6sa az al6bbi ar5nyok szerint tiirt6nt:
Egysdges tagdij esetdben :
alap: alap: alap:
85 o/o 74.5 o/o 0,5 o/o
Fedezeti Mfik6d6si Likvid
Egydni egyseges tagdijat meghalad6 rdsz esetdben: Fedezeti 95 o/o
alap: Mlikdd6si alap: Likvid alap:
5
o/o
O o/o
MunkiiltaflS egysdges bgdijat meghalad6 rdsz esetdben:
alap:
85 o/o 74,5 o/o 0.5 o/o
Fedezeti Mfik6d6si alap: Likvid alapr
2011. 02.01-t6l tdrt6nt:
a
befizetett tagdijak alaponkenti megoszl5sa az aliibbi ar6nyok szerint Eg ysdges ta g d ij esetC ben Fedezeti alap: Mfikdd6si alap: Likvid alap:
: 97 o/o 8 o/o 7 o/o
Egysdg* tagdijat meghalad6 egydni rdsz esetdben: 95 o/o Fedezeti alap: Mfikdd6si alap: 5 o/o Likvid
alap:
O o/o
tgysdges agdijat meghalad6 munkdlta&ii r6sz esetdben: 97 o/o Fedezeti alap: 8 o/o Mfikcid6si alap: 7 o/o Likvid alap:
Oldal:3/9
Da n ubius
SzSlloda €s Gyt6gyiidii 16 Rt. Eg6szs6gp6nztiira mel16klet
A pdnztEri alapok kiiziilt volt {tcsoportositds, a nem fizetd Egokt6l a hozam erejdig a fedezeti ds likvid alapra jut6 dsszeg keriilt elvdtelre. A fedezeti alapb6l, a tagokt6l elv6telre kerrilt 1000 eFt, amib6l a m(krid6si alapba kertilt, 889 eFt 6s a likviditasi alapba kerrilt 111 eFt.
A szdmviteli
politika nem vdltozoft
Taol6tsz5m alakul5sa: 2011. december 31-6n a tagok sz6ma 2 965 f6.
I.n6v II.n6v III.n6v IV.n6v 3154 3090 2998 3018
L6tsz5m (F6) Id6szak elej6n
123
Ui net6p6 Att6p6 m6s p6nd5rb6l (+) Att6p6 m6s p6nzt6rba (-)
o
Elha16lozott (-)
59 132 15 3090 2998 3018
Kil6p6 G)
Id6szak v6q6n
A
besz6mol5s id6szak6ban 123 bel6p6nk6nt, itl6p6s nem t6ft6nt.
f6
l6tesitett tags6gi jogviszonyt
95
301
2965
a
p6nztdrban, L23
f6
0j
besz6mol5s id6szakiiban tagsigi viszonya 312 f6nek szfint meg. A megszlin6s oka 301 f6 eset6ben kil6p6s, 6 f6 eset6ben iitl6p6s miis p6nztiirba 6s 5 f6 esetdben elhalSloz6s.
A
A 2011. 6vi p6nzUgyi tewben
!!5f6
bel6p6se, 6s
20!f6
tagsiigi jogviszony megszfindse lett
tervezve.
A tagsiigi jogviszonyukat megsz0ntet6 tagok szSmiinak alakuliis6t az el6z6 6vhez k6pest aldbbi tSbldzat szemldlteti:
Ev
2010 2011
Kil6p6s
Elhaliiloz6s
Atl6p6s
6t6 6t6
280 f6 301 f6
Fedezeti alap alakul6sa A/, A fedezeti alap hevatelei Oldal:4/9
4f6 st6
az
Danubius Sz6lloda 6s Gy6gyiidiil6 Rt. Egdszs6gp6nzt5ra
mell€klet
1.
A Fedezeti alap 2011. 6vi tagdijbev6telet65.747 e
Ft, melynek
megoszlSsa:
- tagok 6ltal flzetett tagdij 38.966 e Ft, amely az dsszes tagdijbevdtel 23,5 o/o-a, - munk6ltatdi hozzitjirulits L26.78L e F! amely az tisszes tagdijbev6tel 76,5 o/o-a - t5mogat6i adom6nyk6nt 192 eFt folyt be a tagok egy6ni sziiml6j5ra.
A 2011. 6vi fedezeti alap tagdfbevdtele 1 o/o-kal n6tt a 2010. 6vi fedezeti tagdfbev6telhez k6pest, €s 4olo -al t
2.
A Fedezeti alap 2011. 6vi bevdtelei krizritt lett elsz6molva a tagok nyilatkozata alapjdn az ad6hat6s59 6ltal 5tutalt ad6j6v6ir5s 14.414 e Ft tisszege ami 13,7o/o -al haladja meg az el6z6 6vit.
3.
A tagi egy6ni sz6ml5kon j6v5irt hozam dsszege 18.821 e Ft, mely az el6z6 6vin6l 5 %kal magasabb.
4.
T6kev6ltoz5s A fedezeti alap t6kev6ltozdsak6nt (4.139 e Ft) van kimutatva, az egys6ges tagdf fedezeti alapot megillet6 tagdfkdvetelds r6sze (4.858 e Ft), valamint a ki nem fizetett vagyon-6s let6tkezel6i dijak (719 e Ft).
8,,/ Fedezeti alap kiaddsai
1,
P6nztiiri szolg5ltatiisok
P6nzt6r Szolgiiltat5si 6s a tagokkal val6 elsz5mol6si szab6lyzata 6ltal el6irt hat6rid6t egy szolg;iltat6si ig6ny teUesit6se eser6n sem I6pE iiL
A
A P6nzt6r a t6rgy6vben tagjai r6sz6re 199.332 eFt 6rt6kben teljesitett kifizet6st. Fi n a n sz irozo
tt szo Ig ii I A ti s o k
Megnevez6s
Szolgaltatisi kiadas (eFt)
Szolgaltatas esetszema (db)
I
esetre jut6
kiadas (Ft)
Eg6szsegpenzteri szolgaltatasok osszesen
199332
15049
13246
Kiegeszit6 egeszsegbiztosltesi szolgeltat6sok
198163
14981
13228
717 09
2217
32345
gy6gyterapies kezel6sek es gy6gyterepies intezet egeszegugyi szolgaltatasa
1919
151
12709
sporttev6kenyseghez kapcsol0d0 kiadasok tamogatasa
10883
627
17357
egeszsegpenztar egeszsegugyi cel! 6nseg6lyez6 feladatenak ellatasa k016ben nyujtott szolgaltates
108776
11872
9162
ebb6l: tersadalombiztositasi ell6tes kereteben igenybe vehet6 egeszsegugyi szolg6ltatesok kiegeszit6se,
helvettesitese
Oldal:5/9
Danubius Sz6lloda 6s Gy6gyiidiil6 Rt. Eg6szs6gp6nzt5ra
mell6klet ebb6l: gy6gyszer v6tel616nak kiegeszit6 0nseg6lyez6 szolgaftatasi korbe tartozo tamogatasa
85453
9869
8659
gy6gyeszati seg6deszkoz vetelaranak kiegeszit6 0nsegelyez6 szolgeltatasi korbe tartoz6 tamogatasa
19908
1912
10412
3415
91
37527
4876
114
42772
1169
68
17151
124
o
20667
1006
OU
16767
kies6 jovedelem teljes vagy reszleges p6tlasa betegseg miatti keres6keptelenseg eseten qy6gyudules, eg6szs6gUgyi UdUles Eletm6djavit6 egeszsegpenztari szolg6ltatasok rekreaci6s iidul6s sporteszk0z0k vaserlesenak tamogatasa gyogyaszati segedeszkoz veteEranak az 6letm6djavit6 6nsegelyez6 szolgaltatesi k0rbe tartoz6 tamogatasa
19500
39
A Fedezeti alapb6l tdrt6nt 2011. 6vi kifizet6sek osszege 199,332 eFt volt, amely 88,2
o/o-a a
2011. 6vi kifizet6sek 6sszeg6nek.
2.
Tagoknak visszafizeteft tisszeo
Atlagos kifizet6sek alakulSsa a t6rgy6vben az aldbbiak szerint alakultak: kil6p6s miatt 8.785 e Ft keri.ilt kifizet6sre 301 f6 r6sz6re, 6tl6p6s miatt 6ZE e Ft kertilt 6tutal5sra 6 f6 r6sz6,re, hal6leset kapcs5n eFt keri.ilt kifizet6sre 5 f6 ut6n.
. o .
4Q
Kil6p6s, 6tl6p6s, elhal5lozds miatt dsszesen 9.671 6rrikrisiik r6sz6re. P6nztdr a kifizet6sek elsz6mol6sa soriin sziimolta fel.
A
a
e Ft kerUlt
visszat6rit6sre tagok illetve az
kirlts6gt6rit6si szabSlyzatban foglalt kciltsdgeket
Az alapokon beltil a fedezeti alap z516 Sllom5nya 2011. december 31.-6n 296.674 e Ft A fedezeti alap zdr6 iillomiinya 3,5 o/o-kal maradt el a 307.604 eFt -{s, 2010. 6vi zA16
6llom6nyt6l. A csbkken6st a tagl6tsz6m cs
A tagdij k6vetel6s 6sszege, 2011, december 31 -€n, 5.338 eFt, amib6l a fedezeti alapra es6 r6sz, 4.858 eFt.
Mfi
kiid6si alap alakulSsa A./ A M(ikctddsi alap bevdtelei
A mijk
Oldal:6/9
Danubius Sz6lloda 6s Gy6gyiidiil6 Rt. Eg6szs6gp6nzt5ra
mell6klet
pa. el:6irt
A
egys6ges tagdij mfikod6si alapot megillet6
mUkcid6si alapra
tagdijktivetel6s
r6sze:
!j!/e
Ft
jut6 tagdfbev6telek 6s az alapit6 munk5ltat6 6ltal dtv6llalt
egyr.ittesen biztositjiik a p6nzt5r muktiddsdt a besz5mol5si id6szakban.
B./
A Mfrkdddsi alap kiaddsai
iisszesen AnyagjellegU kiadiisok Szemdlyi jellegU kiad6sok P6nztigyi mfiveletek r5fordit5sa Feltigyeleti dij Beruhiiziisok
Miik6d6si kiad6sok
) > > > )
31.879 e Ft 14.010 e Ft U.509 e Ft 168 e Ft 192 e Ft
OeFt
Az anyagjellegfi kiad6sok 6s a szem6lyi jellegfi kiad6sok t6teles bontiisa (e Ft)
Anvaqielleqii kiad6sok
14010
Anyaqktilts6q PEK
dii
40 108
Szem6lvi iell. Kiad5s
17509
B6rktq.
8105
Utazdsi hi.,ruhap6nz(+i6r)
10
1500
Nvp. munkSltat6i h.
7t9
Rendszerkarbantart6s
150
Eilo. munk6ltat6i h.
330
Kdnywizsqdlat
950
Reprezent6ci6
loqi kriltsdqek
Adminisztr6ci6s dii Hirdetds, kcizzdt6tel. reklSm
6242 155
Befektet6s nvilvdntart5s Eov6b kiad5sok
4865
0
Sz,A
2651
IB
NYB iSrul6k
4473
tB
EB iSrul6k
tL97
It4unkaad6i i5ru16k
t2
hozz5i6rulds
t2
Erl.
A mfikcid6si kiad5sok megoszl6sa (e Ft)
Ktg (eFt) 2011
Kiilts6g megnevez6se
Megoszl5s (o/o)
Szem6lvi ielleqfi r6fordit6sok
17509
Adminisztr6ci6s dii Anyagkdltsdq Kcinwvizsq5l6i dii loqi SzaKan6csad5s diia Rendszerkarbantartds diia Befektet6s-nyilv6ntartds dija Hirdet6s, kozz6tdtel, rekl6m
6242 4C
95C 150C
IJL 168 155
OldalzT19
54,9 L9.5 0,1 2,9 4,7 0.5 0,5 0,5
o/c o/c o/c o/c
0k o/c 0/c
0/(
kriltsdgek
Danubius Sz5lloda 6s Gy6gyiidiil6 Rt. Eg6szs69p6nzt5ra
mell6klet
Adminisztrici6s dii 2011. 6vben a f6krinyvi nyilv5ntart5sok vezet6s6vel 6s
a
besz6moldsi k
teljesltds6vel megbizott szolg6ltat6 c6g dfiinak 6ves tisszege 6212 e Ft.
Kiinvvvizsilati dii A ktinywizsg6l6i dij 2011. 6vben 95O e Ft, amely az iisszes koltsdg
2.9
o/o-6t teszi ki.
Szem ilvi ielleo fr ri fotdiEi sok Szem6lyi jellegfi r6forditask€nt 3 f6 f6iillSs6 alkalmazott b6re 6s 2 f6 megbiz{sos jogviszonyban foglalkoztatott megbiziisi dija, azok j6rul6kai 6s juttatSsai kertiltek elsz6mol6sra 17.509 eFt dsszegben.
Feliiaveleti d0 A dij a p6nztiiri vagyon 0,0025 %-a. A dij iisszege 2011. 6vben 192 e Ft.
A Likvidit6si
alao alakulSsa
A,/ Likviditilsi alap bevdtelei A Likvidit6si alap 2011. 6vi bev6tele 1934 e Ft, melynek megoszldsa:
24eFt
- tagok dltal fizetett tagdrj - munkSltat6i hozz6j6rulSs - p6nziigyi mUveletek bev6tele
1379 e Ft 521 e Ft
Az el6irt egys6ges tagdij likviditSsi alapot megillet6
tagdijkiivetel6s rdsze: 5Ze
Ft.
B. A likvidiAisi alap kiadfisai A likvidit6si alapnak kiad6sa nem volt, a likvidit5si alap z616 5llom6nya 12.045 ezer Ft.
Kdvetel6sek Tagokkal szembeni kdvetel6sek NAV-val szembeni ktivetel6s
673 e Ft 231 e Ft
K6telezetts6gek
A 2011. 6vi Eves p6nzt6ri besziimol6ban
kimutatott szSllitoi
kdtelezettsdgek osszege $!QQ e FL.
Oldal:8/9
6s egy6b r6vid
lej6ratrl
Danubius Sz5lloda 6s Gy6gyiidiil6 Rt. Eg6szs6gp6nzt5ra mel16klet
2011. N. negyed6vi felUgyeleti dij: 2011. december havi b6rek 6s j6rul6kok: 2011. december havi let6tkezel6i dij: 2011. 6vi vagyonkezel6i df: 2011. 6vi ki nem fizetett sz6ml6k: 2011. december havi tagi kifizet6s miatti szja: FUgg6 bev6telek tiirgy6vi forgalma:
1.
24eFt 1.435e Ft
?6aFn 859 e_Ft L.44t e Ft 324 e Ft 370 e Ft
Ta g dij kii vete l6se k a la k u lii sa
Fedezeti Egys6ges tagdijkcivetel6s
A.
Miikiid6si A. Likvidit5si
(eFt) 4.858
ltzz
A.
53
osszesen 5.338 e Ft
A P6nzt5r 6s a Munk6ltat6 kaocsolata A P6nztiir munk6ltat6i kezdem6nyez6sre alakult, alakul5siit6l kezdve nyilt pdnztiirk6nt mfikijdik, Az Alapito Munkiiltat6 a munkavSllal6k tagdfait 6Wiillalja.
fe[il biztosiga a P6nztiSr alkalmazottjai r6sz6re az irodahelyis6get, a post6z6s lebonyolit6siit, valamint az informatikai eszk
Az Alapit6 Munk6ltat6 a ktizvetlen t6mogat6sokon
Az alkalmazotti illetve szem6lvi 5llom5nv alakul5sa A P6nztiir alkalmazotti iillom6nya: 3 f6 f66ll6sri, 6s 2f5 megbfuitsos jogviszonyban foglalkoztatott dol9oz6. A Pdnztiir tisztsdgvisel6i dfazdsban nem r6szesrilnek. 2011. 6vben a munk6ltat6k kcitelezetts6geiket marad6ktalanul teljesitett6k,
Eqvebek A p6nzt6r 2011. 6vben kieg6szit6 vdllalkoz6si tev6kenysdget nem v6gzett. A p6nzt6r gazdiilkoddsiiban 2011. 6vben rendkivUli esem6ny nem ttirtent,
Budapest, 2012. miijus 3.
Oldal:9/9
