Szervezet neve: Szekhely: Ad6szam: Statisztikai szamjel: CgL:
PLASTOMAT EDU KHT 1036 Budapest Pacsirtamezc5 u. 41. 22257437-2-42 22257437-7487-571- 01 01-14-000680
KOZHASZNUsAGIJELENTES 2007 .ev
Tartalma:
1. Szamviteli beszarnol6 II. II/A. II/B. II/C.
Egyszerusftett beszamol6 (Sztv. szerint) Merleg Eredmenykimutatas Kozhasznu eredmenykimutatas (es tajekoztat6 adatok) 1110: KiegeszitO melleklet
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kirnutatas a koltsegvetesi tamogatas felhasznalasar61 Kirnutatas a vagyon felhasznalasr61 Kirnutatas a cel szerinti juttatasokr61 Kirnutatas a kapott tarnogatasokr61 Kirnutatas a vezetc5 tisztsegviselc5knek nyujtott juttatasokr61 Szoveges beszarnol6 a kozhasznu tevekenysegrc51
KeszOIt: 2008. marcius 31.
A szervezet (kepviseI6je) PLAStC'IYl~r
EDU
Oktat6 6. (H'i\(i-1!fejleszto
Kozha~i1u r ·i/.".
1 036 Budape~i! "";Si(!,,mezo U.
eg.: Q ' i ,j ·nu'1680
Ad6szam' .~ )~:' 7';:37.').4'j
4 t
~
Cegjegyzek szama
A vallalkozas megnevezese:
PLASTOMAT EDU KHT
A vallalkozas dme: 1036 BUDAPEST, PACSIRTAMEZO U. 41.
EGYSZERUSITETT EVES BESzAMOLO 2007.
EV
Kelt: Budapest, 2008-03-30 PLASTOMA rEO!,)
"5
a vallalkoz3s vezetoje (kepviseloj e)
Oktat6 Oktataljfejleszto
Kozhasznu lilrS8S8g
1036 BudapTlst. Pacsitiamez(\ u" 41
®'.H0114-000680 Ad6szarn- ?2257437"-?-41
Statisztikai szamjel:
Cegjegyzek szama
~
rn
Egyszeriisitett eves beszamol6 MERLEGE "A" valtozat
Eszkozok (aktivak)
Az tizleti ev merlegfordul6napja: 2007. 12.31.
adatok EFt-ban
Sor szam a 01. A. 02. I. 03. 04. II. 05. 06. III.
A tetel megnevezese
b Befektetett eszkozok (02.+04.+06. sor) IMMATERIALIS JAVAK 02. sorbol: Immaterialis javak ertekhelyesbftese TARGYI ESZKOZOK 04. sorbol: Targyi eszkozok ertekhelyesbftese BEFEKTETETT PENZOGYI ESZKOZOK 06. sorb61: 07. Befektetett penzugyi eszkozok ertekhelyesbftese 08. B. Forg6eszkozok (09.+10.+11.+12. sor) 09. I. KESZLETEK 10. II. KOVETELESEK 11. III. ERTEKPAPIROK 12. IV. PENZESZKOZOK 13. c. Aktiv idc5beli elhatarolasok
I 14.
IESZKOZOK OSSZESEN (01.+08.+13. sor)
Kelt: Budapest, 2008-03-31
EI6z6 ev(ek) Targyev m6dosftasai· E d 9226
EI6z6 ev
c 537
537
9226
10201
26975
960
7946
9241 3242
19029 1802
13980
I
~
a vallalkozas vezet6je (kepviseI6je)
38003
I
Statisztikai szeimjel:
Cegjegyzek szama
Egyszerusitett eves beszamol6 MERLEGE "A" valtozat Fomisok(passzivak) Az tiz1eti ev merlegfordu16napja: 2007.12.31 adatok EFt-ban
SorA tetel megnevezese szam a b 15. D. Sajattc5ke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sar) 16. I. JEGYZETT TOKE 16. sorb61: 17. visszavasarolt tulajdoni reszesedes neverteken II. JEGYZETI, DE MEG BE NEM FIZETETI 18. TOKE (-) 19. I". TOKETARTALEK 20. IV. EREDMENYTARTALEK 21. V. LEKOTOTT TARTALEK 22 .. ~1. ERTEKELESITARTALEK 23. MI. IVIERLEG SZERINTI EREDMENY 24. E. CElTARTAlEKOK 25. F. KOTElEZETTSEGEK (26.+27. +28. sar) 26. I. HATRASOROLT KOTELEZETISEGEK 27. II. HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 28. III. ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 29. G. Passziv idc5beli elhatarolasok
I 30.
IFORRASOK OSSZESEN (15.+24.+25.+29. sar)
Kelt: Budapest, 2008-03-31
EI6z6 ev
c 3585 3000
EI6z6 ev(ek) Targyev m6dasitasai I d e 20949 3000
-131
585
716
17364
4091
8351
4091
8351 8703
13980
38003
-
~b
a vallalkozas vezet6je (kepvisel6j e)
I
Statisztikai szamjel:
Cegjegyzek szama
~
~
Egyszerusitett eves beszamo16 osszkoltseg eljarassal keszitett EREDMENYKlMUTATASA
"A" valtozat
Az lizleti ev merlegfordul6napja: 2007.12.31
adatok EFt-ban
Sor A tetel megnevezese szam a I. Ertekesrtes nett6 arbevetele II. fA,ktivalt sajat teljesitmenyek erteke III. Egyeb bevetelek
EI6z6 ev
c
EI6z6 ev(ek) m6dositasai d
Targyev
35373
E 90301
12946
18691
34682 12354 362 138
65917 23510 1587
783 19
17546 81
19 802
81 17627
802 86 716 716
17627 263 17364 17364
III. sorb61: visszairt ertekvesztes
IV. V. VI. VII. f---
Anyagjellegu ratorditasok Szemelyi jellegu raforditasok Ertekcs6kkenesi leiras Egyeb ratorditasok
442
VII. sorb61: ertekvesztes
A. VIII. IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F. G.
OZEMI (OZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE Penzugyi muveletek bevetelei Penzugyi muveletek raforditasai Penzugyi muveletek eredmenye SZOKASOS VALLALKOzASI EREDMENY Rendkrvuli bevetelek Rendkfvuli ratorditasok RENDKIVOU EREDMENY ~D6zAs ELOTTI EREDMENY ~d6fizetesi kotelezettseg ~D6z0TT EREDMENY MERLEG SZERINTI EREDMENY
-t-
Kelt: Budapest, 2008-03-31
(\1. ,0) l~(~
a vallalkoza~etoje (kepviseloje)
22257437-8299-571-01 Statisztikai szillnjel Szervezet megnevezese: Plastomat EDU KHT 1036 Budapest, Pacsirtamezo u.41. A szervezet cime.
KOZHASZNU SZERVEZE EGYSZERUsiTETT EVES BESzAMOLOJANAK MERLEGE 2007 .ev
Sor szam a
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
18. 20. 21. 22. 23. 24. 25,
A tetel megnevezese
EI6z6 ev
b
c
A. Befektetesi eszktiztik (2-5. sorok) I. IMMATERIALIS JAVAK II. TARGYI ESZKOZOK III. BEFEKTETETT PENZOGYI ESZKOZOK IV. BEFEKTETETT ESZKOZOK ERTEKHELYESBiTESE Forg6eszktiztik (7-10. sorok) I. KESZLETEK II. KOVETELESEK III. ERTEKPAPIROK IV. PENZESZKOZOK C. Aktfv id6beli elhatarolasok ESZKOZOK (AKTIVAK) OSSZESEN (1+6+11. SOR) D. Sajitt t6ke (14-19. sorok) I. INDULO TOKE / JEGYZETT TOKE II. TOKEVALTOZAS / EREDMENY III. LEKOTOTT TARTALEK IV. ERTEKELESI TARTALEK V.TARGYEVIEREDMENY E. Celtartalekok F. Ktitelezettsegek (22-23. sorok) I. HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK II. ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK G. Passzlv id6beli elhatarolasok \1
adatok eFt-ban Targyev
EI6z6 ev(ek) helyesbftesei d
537
e 0
a
9226
a
537
9226
a
a
a
a 10201
0
a
26975
a
960
7946
a 9241 3242
19 029 1 802
13980
38003
0
3585
20949
a a a a a a
3 000 -131
a a 716
a
4091
3 000 585
a a
17364
a
8351
0
a
a
4 091
,---·";1
8351
6304
8703
13980
38003
(13+20+21+24.so~
PlASTOMAf .',,'r". 'u'. Oktat6 e " h S OktataMr·jl..,svt,;; KOza '. ~v 1036 BUds Tar;""'''hg pc<>t, Ps....,,'"'·. . ...• . ('. ' . ""'" l.,,; '(;.:c U 41 Ad6l.-9~: Oi, 14-{)OOi~':!I). '
~sznu
Budapest, 2008.marcius 31.
."'\
SZam' ')2257 ',' '. 4'L'1'
'., .- ,
U
t.;
.
A szervezet vezetoje (k'epvlse . I"'.) oJe
KIEGESziTO MELLEKLET
PLASTOMAT EDU KHT
B) C) D) E)
Tartalma:
A) Altahlnos resz
A tarsasag szamviteli politikajanak rovid
ismertetese A merleghez kapcsol6d6 kiegeszitesek Az eredmenykimutatashoz kapcsol6d6 kiegeszitesek A tarsasag nehany kiemelt mutat6szama F)Tajekoztat6 informaci6k
2008. marcius 31. PLASTO'\l1Ar EOU
OtI:t~t6 ~s; O~q;d;i$fejleszti) K";'!\,"'Z'-"i l "rs3sag
1036 Bu';:','l
;:<:>,'t21mez6
,:;.. ,.I: i'i;j()0680 /.\(16~~(~}n! >' ))::.;~74.'37 --?~41
u 41
A) Altalanos resz A tarsasag 2006. januar 31-en alakult. A cegbir6sagi bejegyzes kelte: 2006. februar 17. A
tarsasag tOrzstokeje a tagok egyuttes tOrzsbeteteinek egyuttes osszege - azaz a jegyzett toke 3.000.000 Ft.
A tarsasag tagjai (tulajdonosai):
- Plastomat Kft - Gyemantkert Kft - Roman Tamas
40 % 30 % 30 %
A tarsasag tevekenysegi kore: oktatasi szakertoi tevekenyseg A vallalkozas kozhasznu es vallalkozasi tevekenyseget is folytat
B) A tarsasag szamviteli politikajanak rovid ismertetese: A tarsasag egyszerusitett eves beszamo16 osszeallitasaval tesz eleget beszamolasi kotelezettsegenek A tarsasag a merleg "A" valtozatat allitja ossze A tarsasag eredmenykimutatasat osszkoltseg eljarassal allitja ossze "A" felepitesben A tarsasag a targyi eszkozok ertekcsokkeneset a tarsasagi ad6tOrvenyben meghatarozott mertekek szerint allapitja meg A kiserteku - 100000 Ft egyedi ertek alatti - targyi eszkozok erteket hasznalatbavetelkar egyosszegben ertekcsokkenesi leiraskent szamolja el a tarsasag A merlegkeszites idopontja: marcius 31. A tarsasag a koltsegelszamolas saran kizar61ag az 5. Koltsegnem szamlaosztaly szamlait hasznaUa A keszletek elszamolasa ev kozben koltsegkent tortenik (beleertve a nyit6keszlet erteket is), az ev vegi keszletallomany megallapitasa leltarozassal tOrtenik A tarsasag negyedevente konyvviteli zarlatot keszit, fOkonyvi kivonatot allit ossze. A nem penzeszkozoket erinto gazdasagi esemenyek adatai legkesobb negyedevente keriilnek elszamolasra A tarsasag konyveit merlegkepes szakkepesitessel rendelkezo szakember vezeti
C) A merleghez kapcso16d6 kiegeszitesek
Az eszkozok osszetetele a kovetkez6: Befektetett eszkozok Ebbol: Targyi eszk6zbk Befektetett penzOgyi eszkbzbk Forg6eszkozok Ebbol: Kbvetelesek Ertekpapirok Penzeszkbzbk Aktiv idobeli elhatarolasok
24,3 100,0 71,0 29,5 70,5 4,7
A fomlsok osszetetele a kovetkez6: Sajat toke Ebbol: Jegyzett tOke Eredmenytartalek Merleg szerinti eredmeny Kotelezettsegek Ebbo/: Rbvid lejaratu kdtelezettsegek
55,1 14,3 2,8 82,9 22,0 100,0
Passzlv idobeli elhatarolas
22,9
A merlegben szereplo eszkozoknel terven feliili ertekcsokkenes illetve ertekvesztes elszamohlsara nem keriilt sor. A targyi eszkozok nett6 ertekenek alakulasa: A targyi eszkbzdk brutt6 erteke A targyi eszkdzdk elszamolt ertekcsdkkenese A targyi eszkdzdk nett6 erteke
10259 1033 9226
A merlegtetelek valtozasa 2006. December 31-hez viszonyitva: Befektetett eszkozok valtozasa Ebbol: Targyi eszkdzdk valtozasa Befektetett penzOgyi eszkdzbk valtozasa Forg6eszkozok valtozasa: Ebb61: Kdvetelesek valtozasa Ertekpapfrok valtozasa Penzeszkdzdk valtozasa Aktlv idobeli elhatarolasok ESZKOZOK VALTOZASA Sajat toke valtozasa Ebbol: Jegyzett toke valtozasa Eredmenytartalek valtozasa Merleg szerinti eredmeny valtozasa Kotelezettsegek valtozasa Ebbol: Rovid lejaratu kdtelezettsegek valtozasa FORRASOK VALTOZASA
+8689 +8689
1718,1 1718,1
+16774 +6986
264,4 827,7
+9788 -1440 +24023 +17364
205,9 55,6 271,8 584,4
+716 +16648 +4260 +4260 +24023
446,6 2425,1 204,1 204,'1 271,8
A sajat toke novekedese a merleg szerinti eredmenybol szarmazik.
l
A targyi eszkozok allomanyanak viltozasa: Brutt6 ertek 2006. December 31-en Novekedes Csokkenes Brutt6 ertek 2007. December 31-en Halmozott ertekcs6kkenes 2006. December 31-en Ertekcsokkenes novekedese Ertekcsokkenes csokkenese Halmozott ertekcsokkenes zaraskor Nett6 ertek 2007. December 31-en
592 9667 10259 55 978 1033 9226
D) Az eredmenykimutatashoz kapcsol6d6 kiegeszitesek
A koltsegek koltsegnemenkenti megoszlasa a kovetkez6:
Anyagjellegu rafordftasok Szemelyi jellegu rafordftasok Ertekcsokkenesi leiras Osszesen
65917 23510 1587 91014
72,4 25,8 1,8 100,0
Az eredmenykateg6riak alakulasa 2007. evben es valtozasa az elmult evhez viszonyitva: Ozemi (Ozleti) tevekenyseg eredmenye PenzOgyi muveletek eredmenye Szokasos vallalkozasi eredmeny Ad6zas el6tti eredmeny Merleg szerinti eredmeny
17546 +16763 81 +62 +16825 17627 17627 +16825 17364 +116648
E) A tarsasag gazdilkodasanak nehany kiemelt adata
A tarsasag 2007. evi gazdalkodasilt jellemz6 legfontosabb mutat6szamok a k6vetkez6k:
1 Arbevetelaranyos nyereseg (Ozemi tevekenyseg eredmenye/nett6 ertekesftes arbevetele)x1 00 2 Sajat toke jovedelmezosege (sajat t6ke/jegyzett tOke)x100 3 Vagyonaranyos jovedelmezoseg (ad6zas el6tti eredmeny/sajat tOke)x1 00 4 Alaptoke jovedelmezosege (merleg szerinti eredmeny/sajat tOke)x1 00 5 Eszkozaranyos jovedelmezoseg (ad6zas el6tti eredmeny/osszes eszkozertek)x100 6 Targyi eszkozok aranya (targyi eszkozok erteke/osszes eszkozertek)x100 7 Forgoeszkozok aranya (forg6eszkozok erteke/osszes eszkozertek)x100 8 Tokeellatottsag (sajat t6ke/osszes forras)x1 00 9 Kotelezettsegek aranya (k6telezettsegek/sajat tOke)x100
19,4 698,3 83,8 82,9 46,4 24,3 71,0 55,1 22,0
25
l
F) Tajekoztat6 informaci6k A valIalkozas tulajdonosai jogi szemelyiseggel rendelkeza tarsasagok es maganszemely. A tarsasag legfabb szerve a taggyiiles, es 3 fabal a1I6 felUgyela bizottsagot miikodtet. A valIalkozasnaI az atlagos letszam 9 fa, szelIemi foglalkozasu. A munkavalIa16knak kifizetett berkoltseg 17.278 eFt, a megbizasi dij osszege 3.602 eFt, ebbal a vezeta tisztsegvisela 840 eFt tiszteletdijat vett fei. 2008. marcius 31.
Szervezet neve: Plastomat EDU KHT
KIMUTATAs a kapott tamogatasokr61 2007 .ev Juttatils osszege Index
Tamogat6 megnevezese
Kozponti koltsegvetesi szerv - Onkormanyzati es TerUietfejlesztesi Miniszterium (8M) 1. Elki.ilon[tett allami penzalap 2. Helyi onkormanyzat es szervei 3. Kisebbsegi telepOlesi onkormanyzat 4. 5. Telepi.ilesi onkormanyzati tarsulasa 6. Palyaztat6 altai a. HEFOP proiekt 314021 HEFOP proiekt 322012 HEFOP proiekt 322014 7. Maganszemelyek 8. Egyeni vallalkoz6k 9. Jogi szemelyisegu tarsasagok 10. Jogi szemeyliseg nelki.ili tarsasagok 11. Kozhasznu szervezetek 12. Szja 1 %-a (APEH) 13. IEgyeb Osszesen:
Tamogatott eel
EI6z6 evi eFt
Villtozils
Tilrgyevi eFt
alapszabaly szerinti mOkOdes
projekt - belfold projekt - belf61d projekt - belf61d
%
eFt
-
+
-
19500
14725 2195 2378
-
+
-
-4775
32% 2195 2195
100% 100%
-
-
19500
19298
-
-
4390
-4775
Budapest, 2008.marcius 31. "
l
Szervezet neve: Plastomat EDU KHT KIMUTATAs K6ltsegvetesi tamogatasokr61
2007ev Tamogatast nyujt6 neveftamogatas forrasa
Index
Id6pontja
Kapott tamogatas Celja Osszege
Felhasznalas 6sszege EI6z6 evi Targyevi
Athozat
Atvitel osszege
Elszamolas hatarideje 20070131 20070131
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Osszesen:
0
0
0
0
Koeltegvetesl tamogatast nem KHT 2007. evben nem kapott
Budapest, 2008marcius 31
i
Szervezet neve: Plastomat
EDU KHT KJMUTATAs a eel szerinti juttatasokr61
2007ev Juttatas osszeQe Juttatas megnevezese
EIc5zc5 evi eFt
Targyevi eFt
Valtozas
% +
Megjegyzes
eFt
-
+
-
Kozhasznu tevekenyseg kereteben (nem palyazat utjan) nyujtott - penzbeli juttatasok osszesen ebb61 - ad6kbteles - ad6mentes - nem penzbeli juttatasok ebb61 - ad6kbteles - ad6mentes Palyaz6(k)nak tovabbadott tamogatasok (kotelezettsegkl'mt nyilvantartott osszegb61) - penzosszeg - eszkozertek Palyaz6(k)nak adott juttatasok (bevetelkent nyilvantartott osszegb61) - penzbsszeg - eszkbzertek Egyeb Osszesen Egyeb cel szerinti (nem kozhasznu) tevekenyseg kereteben nyujtott - penzbeli iuttatasok osszesen - nem penzbeli juttatasok Egyeb Osszesen MegJegyz 2007. evben atadott tamogatasunk nem volt BUdapest, 2008marclus 31
~
Szervezet neve: Plastomat EDU KHT KIMUTATAs a vezet6 tisztsegvise16knek nylijtott juttatasokr61 2007
.ev
Juttatas osszege Tamogat6 megnevezese Penzbeli kifizetesek osszesen - Munkaberek - Tiszteletdijak, megbizasi dijak - Koltsegteritesek - Egyeb penzbeli kifizetesek Tenneszetbeni jutttatasok Ertekpapir juttatasok Adott kolcsonok osszege - kamatmentes kolcsonok - k61csontartozasok a merlegkeszitesig Egyeb juttatasok: Tandij Osszesen:
Elozo evi eFt
Elteres
%
Tftrgyevi eFt
eFt
-
+
-
+
550
53%
840
-
-
290
-
-
-
-
-
550
840
-
-
290
0
Budapest, 2008.marcius 31.
,V\..... II
