STRATEGON ÉRTÉKPAPÍR ZRT.
KONDÍCIÓS LISTA
Kondíciós Lista Hatályos: 2016.02.12-től
Strategon Értékpapír Zrt. a kondíciós lista minden pontjával kapcsolatban fenntartja az egyedi kedvezmények jogát. A STRATEGON Értékpapír Zrt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy 2015. január 1-től a portfólió kezeléshez kapcsolódó bármely díjtételt ÁFA terhel. A harmadik félnél (kereskedési helynél) az ügyfél kérésére történő tranzakció kapcsán felmerülő minden – a fentiekben nem nevesített – egyéb finanszírozási költség, díj, felmerülő kiadás az Üzletszabályzat értelmében az ügyfelet terheli.
Tartalom 1.
Általános költségek...................................................................................................................... 2
2.
Részvények .................................................................................................................................. 3
3.
Warrantok ................................................................................................................................... 4
4.
Határidős egyedi részvények ....................................................................................................... 4
5.
Részvény és index opciók ............................................................................................................ 4
6.
Határidős árupiaci és index ......................................................................................................... 5
7.
Egyedi részvény CFD .................................................................................................................... 5
8.
Index CFD ..................................................................................................................................... 6
9.
Bankközi deviza forward és opció ............................................................................................... 6
10.
Állampapírok ........................................................................................................................... 6
11.
Befektetési Jegyek ................................................................................................................... 6
12.
Vállalati kötvények .................................................................................................................. 7
13.
Strategon MT4 kereskedési rendszer díjai .............................................................................. 7
14.
Portfólió kezelés díjai .............................................................................................................. 8
STRATEGON ÉRTÉKPAPÍR ZRT. 1034 BUDAPEST BÉCSI ÚT 165 WWW.STRATEGON.HU 1
STRATEGON ÉRTÉKPAPÍR ZRT.
KONDÍCIÓS LISTA
1. Általános költségek
Ügylet típusa
Díjalap
Díj mértéke
Díj esedékessége
Számlavezetési díjak Összevont értékpapír és ügyfélszámla nyitása Összevont értékpapír és ügyfélszámla vezetése
Ingyenes Ingyenes transzfer darab termék típusaként
Értékpapír transzfer
3000 HUF
megbízáskor
a KELER díjszabásának megfelelően Ingyenes Ingyenes
Egyedi KELER számla TBSZ számla NYESZ-R számla
Letétkezelési díjak Letéti őrzés Szelvényvágás Nyomdai úton előállított értékpapír kiszállítása KELERből Nyomdai úton előállított értékpapír kiszállítása KELER-be
értékpapíronkénti névérték szelvények darabszáma
évi 1% 25 HUF/db
negyedév végén megbízáskor
értékpapíronkénti névérték
1%, minimum 60 000 HUF
megbízáskor
értékpapíronkénti névérték
1%, minimum 60 000 HUF
megbízáskor
Giro utalás bankon keresztül VIBER utalás
utalandó összeg* utalandó összeg*
megbízáskor megbízáskor
Deviza utalás bankon keresztül
utalandó összeg*
0,5%, minimum 500 HUF 0,5%, minimum 10 000 HUF 0,5%, minimum 20 EUR vagy minimum 30 USD
Pénzforgalmi díjak
Deviza utalás KELER-en keresztül
utalás tételszáma
Deviza Konverzió
konvertálandó összeg devizanemében
Késedelmes pénzügyi teljesítés Számlakivonat Adóigazolás
késedelmes összeg
utalás indításakor
4 500 HUF
megbízáskor
0,5%, minimum 3 000 HUF
megbízáskor
Mindenkori MNB alapkamat kétszerese Ingyenes Ingyenes
teljesítéskor
Egyéb díjak Közgyűlési letéti igazolás Üzletszabályzat kiadása papír alapon Eseti számlakivonat Bizonylatok ismételt kiadása * A díj tartalmazza a tranzakciós adót
Ingyenes 5 000 HUF
kiadáskor
1 000 HUF 1 000 HUF
kiadáskor kiadáskor
STRATEGON ÉRTÉKPAPÍR ZRT. 1034 BUDAPEST BÉCSI ÚT 165 WWW.STRATEGON.HU 2
STRATEGON ÉRTÉKPAPÍR ZRT.
KONDÍCIÓS LISTA
Bizományosi kereskedés 2. Részvények és ETF-ek Ügylet típusa
Díjalap
Díj mértéke
Minimum díj
Devizanem
Ausztrália
teljesítés összárfolyam érték
0,80%
10
AUD
Ausztria
teljesítés összárfolyam érték
0,50%
10
EUR
Belgium
teljesítés összárfolyam érték
0,50%
10
EUR
Csehország
teljesítés összárfolyam érték
0,80%
20
EUR
Dánia
teljesítés összárfolyam érték
0,80%
200
DKK
Dél-Afrika
teljesítés összárfolyam érték
0,80%
1000
ZAR
Egyesült Királyság
teljesítés összárfolyam érték
0,50%
10
GBP
Észtország
teljesítés összárfolyam érték
0,80%
40
EUR
Finnország
teljesítés összárfolyam érték
0,80%
20
EUR
Franciaország
teljesítés összárfolyam érték
0,50%
10
EUR
Görögország
teljesítés összárfolyam érték
0,80%
30
EUR
Hollandia
teljesítés összárfolyam érték
0,50%
10
EUR
Hong-Kong
teljesítés összárfolyam érték
0,80%
40
HKD
Horvátország
teljesítés összárfolyam érték
0,80%
700
HRK
Írország
teljesítés összárfolyam érték
0,80%
20
EUR
Japán
teljesítés összárfolyam érték
0,80%
200
JPY
Kanada
teljesítés összárfolyam érték
0,50%
10
CAD
Kína (Hong-Kong)
teljesítés összárfolyam érték
0,80%
40
CNH
Lengyelország
teljesítés összárfolyam érték
0,80%
60
PLN
Lettország
teljesítés összárfolyam érték
0,80%
30
LVL
Litvánia
teljesítés összárfolyam érték
0,80%
150
LTL
Luxemburg
teljesítés összárfolyam érték
0,80%
40
EUR
Magyarország
teljesítés összárfolyam érték
0,50%
2000
HUF
Mexikó
teljesítés összárfolyam érték
0,80%
300
MXN
Németország
teljesítés összárfolyam érték
0,50%
10
EUR
Norvégia
teljesítés összárfolyam érték
0,50%
100
NOK
Olaszország
teljesítés összárfolyam érték
0,50%
10
EUR
Oroszország
teljesítés összárfolyam érték
0,80%
60
USD
Portugália
teljesítés összárfolyam érték
0,80%
20
EUR
Románia
teljesítés összárfolyam érték
0,80%
100
RON
Spanyolország
teljesítés összárfolyam érték
0,50%
10
EUR
Svájc
teljesítés összárfolyam érték
0,50%
20
CHF
Svédország
teljesítés összárfolyam érték
0,50%
100
SEK
Szerbia
teljesítés összárfolyam érték
0,80%
10000
RSD
Szingapúr
teljesítés összárfolyam érték
0,80%
10
SGD
Szlovénia
teljesítés összárfolyam érték
0,80%
50
EUR
Törökország
teljesítés összárfolyam érték
0,80%
60
USD
USA
teljesítés összárfolyam érték
0,50%
10
USD
Tőkeáttétel nélküli, kötvény túlsúlyos ETF-ek teljesítés összárfolyam érték
1,50%
10
teljesítés devizanemében
Részvény adás/vétel
STRATEGON ÉRTÉKPAPÍR ZRT. 1034 BUDAPEST BÉCSI ÚT 165 WWW.STRATEGON.HU 3
STRATEGON ÉRTÉKPAPÍR ZRT.
KONDÍCIÓS LISTA
3. Warrantok Warrantok
Díjalap
Díj mértéke
Minimum díj
Devizanem
Ausztrália
teljesítés összárfolyam érték
0,80%
10
AUD
Európai piacok
teljesítés összárfolyam érték
0,50%
10
EUR
Hong-Kong
teljesítés összárfolyam érték
0,80%
40
HKD
4. Határidős egyedi részvények Határidős egyedi részvény
Díjalap
Díj mértéke
Minimum díj
Devizanem
Magyarország*
per kontraktus
500
500
HUF
Ausztrália
per kontraktus
25
25
AUD
Kanada
per kontraktus
25
25
CAD
Svájc
per kontraktus
25
25
CHF
Európai piacok**
per kontraktus
25
25
EUR
Egyesült Királyság
per kontraktus
25
25
GBP
Hong-Kong
per kontraktus
420
420
HKD
Japán
per kontraktus
2500
2500
JPY
Dél-Korea
per kontraktus
5000
5000
KRW
Mexikó
per kontraktus
200
200
MXN
Norvégia
per kontraktus
40
40
NOK
Svédország
per kontraktus
40
40
SEK
Szingapúr
per kontraktus
25
25
SGD
USA
per kontraktus
7
10
USD
* OTP, MOL, Richter, MTel **Németország, Franciaország, Hollandia, Spanyolország, Belgium
5. Részvény, határidős árupiac, deviza és index opciók Opciók (részvény és index)
Díjalap
Díj mértéke
Minimum díj
Devizanem
Ausztrália
per kontraktus
25
25
AUD
Kanada
per kontraktus
25
25
CAD
Svájc
per kontraktus
25
25
CHF
Európai piacok*
per kontraktus
25
25
EUR
Egyesült Királyság
per kontraktus
20
20
GBP
Hong-Kong
per kontraktus
1% vagy 150 HKD**
50
HKD
Japán
per kontraktus
0,6% vagy 450 JPY***
450
JPY
Dél-Korea
teljesítés összárfolyam érték
1%
5000
KRW
Norvégia
per kontraktus
40
40
NOK
teljesítés összárfolyam érték
1,40%
40
SEK
per kontraktus
15
10
USD
Svédország USA
*Németország, Franciaország, Hollandia, Spanyolország, Belgium **egyedi részvény opciók esetében 1%, Index-nél 150 HKD/kontraktus *** egyedi részvény opciók esetében 450 JPY/kontratus, Index-nél 0,6%
STRATEGON ÉRTÉKPAPÍR ZRT. 1034 BUDAPEST BÉCSI ÚT 165 WWW.STRATEGON.HU 4
STRATEGON ÉRTÉKPAPÍR ZRT.
KONDÍCIÓS LISTA
6. Határidős árupiac, deviza és index Határidős árupiaci, deviza és index termékek
Díjalap
Díj mértéke
Minimum díj
Devizanem
Magyarország
per kontraktus
500
500
HUF
Ausztrália
per kontraktus
25
25
AUD
Kanada
per kontraktus
25
25
CAD
Svájc
per kontraktus
25
25
CHF
Európai piacok*
per kontraktus
25
25
EUR
Egyesült Királyság
per kontraktus
25
25
GBP
Hong-Kong
per kontraktus
420
420
HKD
Japán
per kontraktus
2500
2500
JPY
Dél-Korea
per kontraktus
5000
5000
KRW
Mexikó
per kontraktus
200
200
MXN
Norvégia
per kontraktus
40
40
NOK
Svédország
per kontraktus
40
40
SEK
Szingapúr
per kontraktus
25
25
SGD
USA mini kontraktus
per kontraktus
12
12
USD
USA mikró kontraktus
per kontraktus
5
5
USD
USA normál kontraktus
per kontraktus
28
28
USD
*Németország, Franciaország, Hollandia, Spanyolország, Belgium
7. Egyedi részvény CFD Egyedi részvény CFD
Díjalap
Díj mértéke
Minimum díj
Devizanem
USA
teljesítés összárfolyam érték
0,40%
10
USD
Európai piacok*
teljesítés összárfolyam érték
0,40%
10
EUR
Svájc
teljesítés összárfolyam érték
0,40%
10
CHF
Svédország
teljesítés összárfolyam érték
0,40%
50
SEK
Finnország
teljesítés összárfolyam érték
0,40%
10
EUR
Dánia
teljesítés összárfolyam érték
0,40%
100
DKK
Norvégia
teljesítés összárfolyam érték
0,40%
100
NOK
Csehország
teljesítés összárfolyam érték
0,68%
200
CZK
Egyesült Királyság
teljesítés összárfolyam érték
0,40%
10
GBP
Japán
teljesítés összárfolyam érték
0,42%
500
JPY
Hong-Kong
teljesítés összárfolyam érték
0,60%
50
HKD
Ausztrália
teljesítés összárfolyam érték
0,50%
10
AUD
Szingapúr
teljesítés összárfolyam érték
0,55%
10
SGD
*Németország, Franciaország, Hollandia, Spanyolország, Belgium, Finnország, Portugália
STRATEGON ÉRTÉKPAPÍR ZRT. 1034 BUDAPEST BÉCSI ÚT 165 WWW.STRATEGON.HU 5
STRATEGON ÉRTÉKPAPÍR ZRT.
KONDÍCIÓS LISTA
8. Index CFD Index CFD
Díjalap
Díj mértéke
Minimum díj
Devizanem
S&P 500
teljesítés összárfolyam érték
0,07%
10
USD
DOW30
teljesítés összárfolyam érték
0,07%
10
USD
NASDAQ 100
teljesítés összárfolyam érték
0,14%
10
USD
FTSE 100
teljesítés összárfolyam érték
0,07%
10
GBP
EUROSTOXX 50
teljesítés összárfolyam érték
0,14%
10
EUR
DAX 30
teljesítés összárfolyam érték
0,07%
10
EUR
CAC 40
teljesítés összárfolyam érték
0,14%
10
EUR
IBEX 35
teljesítés összárfolyam érték
0,14%
10
EUR
NL 25
teljesítés összárfolyam érték
0,14%
10
EUR
SWISS 30
teljesítés összárfolyam érték
0,14%
10
CHF
NIKKEI 225
teljesítés összárfolyam érték
0,14%
200
JPY
HANGSENG 50
teljesítés összárfolyam érték
0,14%
30
HKD
AUSTRALIA 200
teljesítés összárfolyam érték
0,14%
10
AUD
Díjalap
Díj mértéke
Minimum díj
Devizanem
pozíció névérték
0,05%
15 000
HUF
9. Bankközi deviza forward és opció Bankközi deviza minden devizapár esetében
10. Állampapírok Államkötvények
Díjalap
Díj mértéke
Minimum díj
Devizanem
Magyar Államkötvények
teljesítés összárfolyam érték
0,4%
1 000
HUF
Diszkont Kincstárjegy
teljesítés összárfolyam érték
0,05%
500
HUF
0,50%/év (maximum 5%)
nincs
kötvény devizájában
Nemzetközi árfolyamérték alapján a teljes hátralévő futamidőre Államkötvények* vetítve * Csak a nyitás esetében történik díjterhelés
11. Befektetési Jegyek* Befektetési jegyek
Díjalap
Díj mértéke
Minimum díj
Devizanem
Pénzpiaci alapok
teljesítés összárfolyam érték
0,05%
500
HUF
Rövid kötvényalapok
teljesítés összárfolyam érté
0,1%
2 000
HUF
Hosszú kötvényalapok
teljesítés összárfolyam érték
0,5%
2 000
HUF
Vegyes alapok
teljesítés összárfolyam érték
3,5%
2 000
HUF
Részvényalapok
teljesítés összárfolyam érték
3,5%
2 000
HUF
Árupiaci alapok
teljesítés összárfolyam érték
3,5%
2 000
HUF
Abszolút hozamú alapok
teljesítés összárfolyam érték
3,5%
2 000
HUF
Tőkevédett alapok
teljesítés összárfolyam érték
3,5%
2 000
HUF
Származtatott alapok
teljesítés összárfolyam érték
3,5%
2 000
HUF
Ingatlanalapok
teljesítés összárfolyam érték
3,5%
2 000
HUF
Egyéb, a korábbiakban nem felsorolt alap
teljesítés összárfolyam érték
3,5%
2 000
HUF
* Csak a nyitás esetében történik díjterhelés
STRATEGON ÉRTÉKPAPÍR ZRT. 1034 BUDAPEST BÉCSI ÚT 165 WWW.STRATEGON.HU 6
STRATEGON ÉRTÉKPAPÍR ZRT.
KONDÍCIÓS LISTA
12. Vállalati, hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek* Vállalati kötvények
Díjalap árfolyamérték alapján a teljes hátralévő futamidőre Magyar vetítve árfolyamérték alapján a teljes hátralévő futamidőre Nemzetközi vetítve * Csak a nyitás esetében történik díjterhelés
13.
Díj mértéke 1%/év (maximum 5%) 1%/év (maximum 5%)
Minimum díj
Devizanem
10000
HUF
10000
kötvény devizájában
Strategon MT4 kereskedési rendszer díjai
Strategon MT4 Spot Devizák (FX) és CFD Top 3
Díjalap
Díj mértéke
Minimum díj
Devizanem
kötési mennyiség
változó spread*
0,0002 pont
USD
kötési mennyiség
változó spread*
0,0002 pont
USD
kötési mennyiség
változó spread*
0,0002 pont
USD
kötési mennyiség
változó spread*
0,10 pont
USD
kötési mennyiség
változó spread*
0,0002 pont
USD
kötési mennyiség
változó spread*
0,0002 pont
USD
kötési mennyiség
változó spread*
0,0002 pont
USD
(EURUSD, GBPUSD, USDJPY) Majors (AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, USDCAD, USDCHF) Egzotikus (AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFHUF, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURNZD, EURPLN, EURTRY, GBPAUD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDUSD, SGDJPY, USDHKD, USDMXN, USDPLN, USDSGD, USDTRY, USDZAR) Egzotikus (AUDHUF, EURHUF, GBPHUF, USDHUF, NZDHUF) Skandinávok (CHFNOK, EURNOK, EURSEK, GBPNOK, NOKJPY, NOKSEK, USDDKK, USDNOK, USDSEK) Arany (XAUUSD) Ezüst (XAGUSD) CFD (E35EUR (IBEX35), D30EUR (DAX), F40EUR (CAC40), E50EUR (EURO STOXX 50), 100GBP (FTSE100), NASUSD lot mennyiség változó spread* 2 pont USD (NASDAQ100), SPXUSD (SP500), U30USD (DOW JONES) I40EUR (FTSE MIB), H33HKD (HANG SENG), 200AUD (SP/ASX200), 225JPY (NIKKEI225), Z30CHF (SMI)) * A Strategon MT4 spot FX esetében az ügyfél költségét az eladási és a vételi ár között különbség adja (spread). Ennek mértéke termékenként és kereskedési időszakonként is változó, mivel mértékét a piac és az adott termék likviditása alapvetően befolyásolja.
STRATEGON ÉRTÉKPAPÍR ZRT. 1034 BUDAPEST BÉCSI ÚT 165 WWW.STRATEGON.HU 7
STRATEGON ÉRTÉKPAPÍR ZRT.
KONDÍCIÓS LISTA
14. Portfólió kezelés díjai Portfólió elnevezése
Szerződéskötési díj
Portfólió kezelési díj
Portfólió felmondási díj*
Portfólió eladási jutalék
Kereskedési jutalék*****
Benchmark
Sikerdíj**
Hedged határozott futamidejű tőkevédett
max. 5 %, egyedi megállapodás szerint
0%
3% + Áfa
0%
bizományosi díjtábla szerint
nincs
0%
bizományosi díjtábla szerint
nincs
0%
bizományosi díjtábla szerint
RMAX
20% + Áfa naptári évente
Megtakarítás
a teljes szerződésben vállalt befizetés 5%, de az aktuális befizetés max. 50%-a a teljes szerződésben vállalt befizetés 5%, de az aktuális befizetés max. 50%-a
0%
0%
3% + Áfa
GP Bázis
0%
365 napot meghaladóan 0,25% + Áfa naptári negyedévente
3% + Áfa
GP Stabilitás
max. 5 %, egyedi megállapodás szerint
0,375% + Áfa naptári negyedévente
3% + Áfa
0%
bizományosi díjtábla szerint
RMAX
20% + Áfa naptári évente
GP Likviditás
max. 5 %, egyedi megállapodás szerint
0,25% + Áfa naptári negyedévente
0% + Áfa
0%
bizományosi díjtábla szerint
RMAX
20% + Áfa naptári évente
Prompt Europe
max. 5 %, egyedi megállapodás szerint
0%
3% + Áfa
0%
bizományosi díjtábla szerint
EKB időszaki átlag alapkamat
35% + Áfa naptári negyedévente
Large Cap USA
max. 5 %, egyedi megállapodás szerint
0%
3% + Áfa
0%
bizományosi díjtábla szerint
FED időszaki átlag alapkamat
35% + Áfa naptári negyedévente
Capital Plan
max. 5 %, egyedi megállapodás szerint
0%
3% + Áfa
0%
bizományosi díjtábla szerint
FED időszaki átlag alapkamat
35% + Áfa naptári negyedévente
Index Trade FX
max. 5 %, egyedi megállapodás szerint
0%
3% + Áfa
0%
bizományosi díjtábla szerint
FED időszaki átlag alapkamat
35% + Áfa naptári negyedévente
Dynamic
max. 5 %, egyedi megállapodás szerint
0%
3% + Áfa
0%
bizományosi díjtábla szerint
FED időszaki átlag alapkamat
35% + Áfa naptári negyedévente
* amennyiben, a portfólió kezelési szerződést az Ügyfél a szerződéskötéstől számított 1 éven belül megszűnteti, vagy a vagyonkezelésből tőkét von ki, a kivonandó tőke 3% + ÁFA-nak megfelelő díjat számít fel **portfólió-kezelésbe adott induló tőkét és a referenciahozamot meghaladó pozitív előjelű hozam százaléka ***a szerződés induló időpontjától számított 365 nap ****kizárólag a költséggel terhelten is nyereséges üzletkötésekre ***** Portfólió kezelés esetében a kereskedési minimumdíjak nem kerülnek felszámolásra
STRATEGON ÉRTÉKPAPÍR ZRT. 1034 BUDAPEST BÉCSI ÚT 165 WWW.STRATEGON.HU 8
