B.T. jelű melléklet
Bevételek 2011. év
Adatok E Ft-ban
Módosított 2011. eredeti előirányzat 2012. előirányzat 02. hó
Megnevezés
Teljesítés 2011. 12. 31.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal A./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1./ Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei Igazgatási szolgáltatási díjak Bírság bevétel Okmányiroda igazgatási szolgáltatási díjbevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Bérleti díj Gondozási díj Kamat bevétel Úteljárási díjbevétel Telepengedélyezési díjbevétel Hirdetési bevétel Közterület-használati díj Egyéb visszatérülések Biztosításból származó bevétel Egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek Lakás és nem lakás célú helyiségek önkormányzati fenntart. műk. Ajánlati biztosíték Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja ÁFA visszatérülés Rákosmente ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája Fordított ÁFA 1./ Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen 2./ Óvodák - Bulyovszky u.- Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI. u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) - 525. tér (Hófehérke) - Földműves u. 2/b (Napsugár) - Pesti út 368. (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 108. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem) 2./ Óvodák összesen 3./ Általános iskolák és gimnáziumok
1/7
1 000 3 500 16 000 25 000 29 304 1 036 10 000 2 500 150 500 12 000 702
1 000 3 500 16 000 25 000 29 304 1 036 10 000 2 500 150 500 12 000 702
177 13 472 18 803 33 210 12 117 289 3 921 1 388 156 670 13 996 888 1 224 6 719
35 000 31 884 550 200 788 635
132 979 161 000 35 000 31 884 246 614 709 169
4 024 500 133 486 173 055 18 346 11 664 218 382 666 487
7 753 4 618 5 237 3 332 5 313 10 398 9 953 5 748 7 022 7 838 4 095 4 432 6 761 3 840 7 524 6 863 8 029 108 756
7 577 5 423 5 284 3 630 4 831 12 513 11 001 6 360 6 869 7 312 4 797 4 086 6 996 3 645 8 866 8 281 10 236 117 707
8 320 6 044 5 536 3 698 5 201 12 260 11 572 6 833 7 270 7 827 5 191 4 050 7 239 4 042 8 961 8 313 10 344 122 701
69 859
B.T. jelű melléklet
Bevételek 2011. év
Adatok E Ft-ban
- Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) - Szánthó G. u. (Jókai Mór) - Hősök tere (Gregor József) - Kép u. (Czimra Gyula) - Szabadság sugárút - Újlak u. 110. - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Gyurkovics Tibor) - Nyári napközistábor 3./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen
3 102 9 651 9 577 9 177 3 547 2 691 10 182 9 397 6 719 13 750 9 095 832 1 812 89 532
6 436 12 171 12 618 15 920 7 869 3 046 12 962 18 413 10 526 22 664 13 467 2 709 2 565 141 366
6 683 13 240 12 643 15 869 7 434 1 967 12 763 17 946 10 883 22 057 13 401 2 454 1 397 138 737
4./ Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
19 200
19 200
17 609
28
28
114 428
98 782
101 196
70 000
70 000
58 307
4 000 4 000
4 000 4 000
3 653 3 653
145 700 117 650 58 950 20 000 342 300
145 700 117 650 58 950 20 000 342 300
125 142 94 803 38 085 4 752 262 782
1 536 851
1 502 552
1 371 500
410 000 300 000 4 870 530
405 000 200 000 17 320 4 870 530
5 580 530
5 492 850
405 252 199 493 17 320 4 596 175 34 861 2 5 253 103
2. Átengedett központi adók helyben maradó szja gépjárműadó
359 374 550 000
359 374 622 000
359 374 622 243
2. Átengedett központi adók összesen
909 374
981 374
981 617
10 314
10 314 14 276 3 000 3 000 30 590
21 191 14 276 1 525 1 590 38 582
6./ Gyermekjóléti Központ 7./ Egyesített Szolgáltató Központ 9./ Piac 10./ Fejezeti kezelésű feladatok Sport feladatok 10./ Fejezeti kezelésű feladatok bevétele összesen Egyéb bevételek - lakbér + külön szolgáltatás - nem lakás célú helyiségek bevétele - mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele - kezességvállalásból visszatérülés Egyéb bevételek összesen A.1. Intézményi működési bevételek összesen A.2. Önkormányzati sajátos bevételek 1. Helyi adók építményadó telekadó helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság iparűzési adó iparűzési adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság magánszemélyek kommunális adója 1. Helyi adók összesen
3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek - helyszíni és szabálysértési bírság - építésügyi bírság - környezetvédelmi bírság - talajterhelési díjbevétel 3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen
3 000 3 000 16 314 2/7
B.T. jelű melléklet
Bevételek 2011. év
Adatok E Ft-ban
A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
6 506 218
6 504 814
6 273 302
A.3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK 1./ Normatív hozzájárulás Normatív állami támogatás lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött 1./ Normatív hozzájárulás összesen
2 625 286 116 664 2 741 950
119 388 2 579 423 2 698 811
119 388 2 579 423 2 698 811
10 752 383 3 053 1 782 15 970
10 752 383 3 053 1 782 15 970
74 019
67 964
67 964
1 598 7 478
1 598 7 478
1 598 7 479
80 000 31 500 2 070 80 000 42 750 1 200 5 760
89 130 45 842 4 830 110 493 31 703
89 130 45 842 4 830 110 493 31 703
6 141 90 365 269
6 141 90 365 270
73 914
73 914
3 068 325
73 914 3 153 964
73 914 3 153 965
2 100 1 800 3 600 18 186 27 36 589 11 769 7 680
1 614 10 125 3 600 30 316 27 44 966 11 769 4 758
5 780 10 873 9 500 14 997 6 494
5 780 10 873 9 500 14 997 6 494
1 614 10 130 2 900 30 316 0 44 966 13 538 4 976 2 250 5 780 10 683 9 900 8 079 4 987
2./ Központosított előirányzatok működési célú Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő gyermekek oktatásához támogatás Érdekeltség növelő támogatás Nyári szociális étkeztetés Nemzetiségi nevelés, oktatás 2./ Központosított előirányzatok működési célú 3./ Normatív kötött felhasználású támogatások - kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz - kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz * szociális továbbképzés * közfoglalkoztatás * bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendelkezésre állási támogatás * rendszeres szociális segély * időskorúak járadéka * ápolási díj * lakásfenntartási támogatás * kiegészítő. gyermekvédelmi támogatás * adósságcsökkentési támogatás * óvodáztatási támogatás 3./ Normatív kötött felhasználású támogatások összesen
326 375
4./ Egyéb központi támogatás Bérkompenzáció 4./ Egyéb központi támogatás összesen A.3. Működési támogatások összesen A.4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 1./ Támogatásértékű működési bevételek Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Kisebbségi önkormányzatok támogatása Mezőőri Szolgálat támogatása Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel 2011. évi területi kisebbségi helyi önkormányzati választás 2011. évi népszámlálás Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel (Nincs javaslat) Támogató szolgálat bevétele Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás támogatása Szervezetfejlesztési támogatás Kompetencia alapú oktatás támogatása Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Pedagógus továbbképzés támogatása Audiovizuális emlékgyűjtés támogatás 3/7
B.T. jelű melléklet
Bevételek 2011. év
Adatok E Ft-ban
Egészségre nevelés Együtt Rákosmente tehetségeiért pályázati támogatás Zenéről zenével kicsiknek és nagyoknak program támogatás Iskolai gyümölcs program támogatás Keresztúr találkozó támogatás Kiegészítő. gyermekvédelmi támogatás Pénzbeli támogatás Szlovák Önkormányzat támogatása Ruszin Önkormányzat támogatása Területalapú támogatás Önállóan működő intézmények támogatása Közmunka támogatás BRFK támogatás visszatérítése 1./ Támogatás értékű működési bevételek összesen
4 703 12 716
56 796
4 703 12 716 7 997 14 335 7 550 576 22 823 50 60 539 230 56 796
203 610
283 194
2./ Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről XVII. kerületi Sportmozgalomért Közalapítvány megszüntetése "Unokáinkért Közalapítvány megszüntetése Rákosmente Sportiskola Közalapítvány megszüntetése Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetése HPV elleni védőoltásra befizetés Támogatások elszámolásából adódó visszatérítés Keresztúr találkozó támogatás Önállóan működő intézmények működési célú pénzeszköz átvételei
4 639 11 987 0 14 335 0 576 22 823 50 60 539 230 32 605 2 391 240 354
404 1 088 77 4 078 684
404 1 088 77 4 078 684 677 1 402
6 521
6 521
12 852
14 931
203 610
296 046
255 285
11 315 004
11 457 376
11 054 052
2./ Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3./ Előző évi működési célú pénzmaradvány 4./ Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések A.4. Egyéb működési bevétel összesen A. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
4/7
B.T. jelű melléklet
Bevételek 2011. év
Adatok E Ft-ban
B./ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladásából származó bevétel Gépkocsi értékesítésből származó bevétel Gép, berendezés értékesítésből származó bevétel 1./ Tárgyi eszközök értékesítése összesen
120 000 536
120 000 5 586
120 536
125 586
36 825 5 586 24 42 435
2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek
53 391
72 375
72 375
2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen
53 391
72 375
72 375
25 000
25 000
25 000
25 000
0 1 931 1 931
B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen
198 927
222 961
116 741
B.2. Felhalmozási támogatások 1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2./ Fejlesztési célú támogatások B.2. Felhalmozási támogatások összesen
461 488
461 492
461 492
461 488
461 492
461 492
16 288 14 998 15 000 14 071 13 679 559 341 789 191 20 000 270 250 125 545
16 288 14 998 15 000 14 071 13 679 518 791
36 057 1 874 420
16 288 14 998 15 000 14 071 13 679 559 341 0 20 000 270 250 125 545 499 976 8 253 19 996 36 057 1 613 454
20 000 266 986 125 545 0 8 253 0 36 057 1 049 668
1 349
1 349
1 214
1 349
2 400 3 749
2 400 3 614
B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen
1 875 769
1 617 203
1 053 282
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2 536 184
2 301 656
1 631 515
3.) Pénzügyi befektetési bevételei Elmű részvény értékesítése Hozam bevétel 3./ Pénzügyi befektetési bevételei összesen
B.3. Egyéb felhalmozási bevétel 1./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Lázár deák u. óvoda és bölcsőde eszközbeszerzés Mákvirág óvoda akadálymentesítés Napraforgó bölcsőde akadálymentesítés Csibe bölcsőde akadálymentesítés Csillagszem óvoda akadálymentesítés Városközpont rehabilitáció Szociális Városrehabilitáció Csárdás játszótér felújítás támogatása Belterületi utak fejlesztése Rákos-patak mentén kerékpárút kialakítása Rákosmenti intézmények energetikai korszerűsítése Szilárd burkolatú utak 2007. üteme Pesti út 27-29 liftfelújítás P+R parkolók építése 1./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Közműépítésekre lakossági befizetések HungaroControll Zrt. támogatása a Szabad Május téri park rehabilitációjára Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 3./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány
5/7
B.T. jelű melléklet
Bevételek 2011. év
Adatok E Ft-ban
C./ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE Helyi támogatás törlesztése Társasházak felújítási támogatás törlesztése Dolgozóknak adott kölcsönök törlesztése Gózon Gyula Kamaraszínház Rákosmente Kft Újlak u.7. Társasház támogatási kölcsön visszafizetése C. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN
I. Polgármesteri Hivatal összesen
11 824 1 918
11 824 1 918
13 720 119 5 187 0 0 1 563
2 000 80 000
2 000 80 000
95 742
95 742
20 589
13 946 930
13 854 774
12 706 156
29 000 8 248
30 849 8 248
57 497 0
10 000 7 353 1 000 55 601
10 000 7 353 1 000 57 450
0 0 0 57 497
0
22 526 9 257 31 783
35 919 9 257 45 176
II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1./ Vigyázó Sándor Művelődési Ház 2./ Rákoskerti Művelődési Ház 3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 4./ Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi Ház 5./ Erdős Renée ház A.1. Intézmények működési bevételek összesen A.2. Működési támogatások A.3. Egyéb működési bevétel 1. Támogatásértékű bevételek 2. Előző évi működési célú pénzmaradvány A.4. Egyéb működési bevétel összesen
II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A)
55 601
89 233
Felhalmozási saját bevétel E. Irányító szervtől kapott támogatás
147 013
158 133
102 673 46 158 133
II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei összesen (A+E)
202 614
247 366
260 852
7 624
8 451 1 509
8 177 1 509
205 402 24 964
212 912 15 036 24 964
212 912 15 036 24 587
237 990
262 872
262 221
88 990
95 519
95 519
326 980
358 391
357 740
14 240 521
14 206 879
13 071 096
III. Egészségügyi Szolgálat A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.1. Intézmény működési bevételek A.2. Működési támogatások A.3. Egyéb működési bevételek 1./ Támogatásértékű bevételek 2./ Előző évi működési célú pénzmaradvány 3./ Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4./Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről A.4. Egyéb működési bevételek összesen
III. Egészségügyi Szolgálat működési bevétele összesen (A) E. Irányítószervtől kapott támogatás
III. Egészségügyi Szolgálat összesen (A) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS NÉLKÜL ÖSSZESEN (I+II+III) 6/7
B.T. jelű melléklet
Bevételek 2011. év
Adatok E Ft-ban
C./ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal előző évek pénzmaradványa II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei előző évek pénzmaradványa III. Egészségügyi Szolgálat előző évek pénzmaradványa
0
0
0 0
0 0
0
0
0
2 118 302 349 878 1 768 424
1 361 992 307 124 1 054 868
1 417 032 1 029 437 387 595
2 118 302
1 361 992
1 417 032
Bevételek összesen (A+B+C+D)
16 358 823
15 568 871
14 488 128
Bevételek intézményfinanszírozással együtt
16 594 826
15 822 523
14 741 780
C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.) D./ HITELEK a./ működési célú hitel felvétele b./ felhalmozási célú hitel felvétele c./ likviditási célú hitel felvétele Finanszírozási bevételek összesen (C+D)
7/7
