KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok 15

1400

fejezet fejezet

cím/alcím cím/alcím

Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok megye megye

pénzügyikörzet körzet pénzügyi

település-

településtípus típus

AAfejezet fejezet megnevezése, megnevezése, székhelye: székhelye:

megye megnevezése, megnevezése, önkormányzat székhelye AA megye székhelye:

...........................................................................

...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

Szerv számjele számjele 307387

1051

PIR-törzsszám PIR-törzsszám

szektor szektor

841318

szakágazat szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye: A szerv megnevezése, székhelye:

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 1088 Budapest József körút 6 .......................................................................................................................................................................... Irányító Irányítószerv: szerv:

.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

2013. 2013. I.évi félévi A) A) ÉVES ELEMI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ ..........................................................................

..................................................................

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt …......................, ..........év...............hó.......nap

Kelt

……………………, ……….év………….hó……..nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.........................................................................(név)

.....................................................................(név)

....................................................................(telefon)

.................................................................(telefon)

Kelt ………………… ……….év………….hó……..nap

PIR: 307387 Éves beszámoló NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG Fejezet: 15/01 Címrend: 1400 ÁHT: 038896 Szakág: 841318 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Szám 01 02 03 05 06 07 08 09 10 16 21 22 23 24 34 36 38 42 53 57 58 59 75 81 82 83 84 98

Készült: 2014.07.09 14:04

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Könyvviteli Mérleg Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése Dologi kiadások előirányzata és teljesítése Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése Kiadások tevékenységenként Bevételek tevékenységenként Költségvetési előirányzatok egyeztetése Pénzforgalom egyeztetése Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Az eszköz értékvesztésének alakulása Követelések állományának alakulása Kötelezettségek állományának alakulása Kötelezettségvállalások állományának alakulása 81 82 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Adatellenőrző kód: 230-4bf-82e6d3c-6d-6170-1f25-4c-58-1-51-6f-513f -2-


Szám 04 12 27 30 60

Készült: 2014.07.09 14:04

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése Letéti számla pénzforgalma VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása



Készült: 2014.07.09 14:04 Értéktípus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg #

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

1

2

3

4

ESZKÖZÖK 01

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

0

02

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

0

0 0

03

3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)

23 306

10 499

04

4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)

390

516

05

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)

0

0

06

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

0

0

07

I. Immateriális javak összesen (01+...+06)

23 696

11 015

08

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)

655 959

700 460

09

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)

127 019

77 010

10

3. Járművek (1321.,1322-ből)

9 837

6 550

11

4. Tenyészállatok (141.,142-ből)

0

0

12

5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)

0

0

13

6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)

0

0

14

7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)

0

0

15

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)

0

0

16

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

792 815

784 020

17

1. Tartós részesedés (1711., 1751.)

0

0

18

Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)

0

0

19

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)

0

0

20

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

2 922

5 106

21

4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)

0

0

22

Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)

0

0

23

4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)

0

0

24

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

0

0

25

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

0

0

26

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)

2 922

5 106

27

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

0

0

28

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

0

0

29

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

0

0

30

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

0

0

31

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

0

0

32

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31)

0

0

33

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)

819 433

800 141

34

1. Anyagok (21., 241.)

6 497

0

35

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

0

0

36

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

0

0

37

4. Késztermékek (251., 261.)

0

0

38

5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)

0

0

39

6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)

0

0

40

I. Készletek összesen (34+…+39)

6 497

0

41

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

12 313

6 596

42

2. Adósok (281., 2881.)

43

0

0

3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)

2 047

1 760

44

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

2 047

1 760

45

4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)

5 135

4 603

46

Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)

0

0

47

- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)

0

0

48

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)

0

0

49

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

0

0

50

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)

0

0

51

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)

0

0

52

II. Követelések összesen (41+42+43+45)

19 495

12 959

53

1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)

0

0

54

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)

0

0

55

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)

0

0

56

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)

0

0

57

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)

0

0

58

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)

0

0

59

III. Értékpapírok összesen (53+56)

0

0

60

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

0

0

61

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)

0

0

62

Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)

0

0

63

2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)

0

0





Megnevezés



1

2

3

4

64

3. Elszámolási számlák (33-34.)

89 606

65

4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)

70 480

4 471

66

2 538

Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)

0

0

67

4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)

0

0

68

IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)

94 077

73 018

69

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

70

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)

71 72

73

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)

74

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)

139 723

88 876

75

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)

959 156

889 017

1 502 827

1 502 827

0

0

19 654

2 899

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

0

0

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

0

0

19 654

2 899

FORRÁSOK 1 76

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

77

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

78

I. Tartós tőke (76+77)

79

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

80

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

81

II. Tőkeváltozások (79+80)

82 83

0

0

1 502 827

1 502 827

-690 361

-736 609

0

0

-690 361

-736 609

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

0

0

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

0

0

84

III. Értékelési tartalék (82+83)

0

0

85

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)

812 466

766 218

86

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)

0

0

87

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

0

0

88

- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)

0

0

89

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

0

0

90

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

1 898

1 572

91

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

0

-734

92

5. Előirányzat-maradvány (424.)

0

0

93

I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)

1 898

838

94

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)

0

0

95

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

0

0

96

- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)

0

0

97

2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)

0

0

98

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)

0

0

99

4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)

0

0

100

II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)

0

0

101

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)

1 898

838

102

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)

0

0

103

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)

0

0

104

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)

0

0

105

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)

0

0

106

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)

0

0

107

6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)

0

0

108

7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

0

0

109

Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)

0

0

110

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108)

0

0

111

1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)

0

0

112

Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)

0

0

113

2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)

0

0

114

Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)

0

0

115

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)

0

0

116

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)

0

0

117

3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)

0

0

118

Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből)

0

0

119

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)

0

0

120

- működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)

0

0

121

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)

37 430

49 420

122

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

37 430

0

123

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

0

49 420

124

5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)

0

0

125

Ebből: - váltótartozások (444.)

0

0

126

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

0

0

127

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

0

0

128

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

0

0





Megnevezés



1

2

3

4

129

- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)

0

0

130

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

0

0

131

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

0

0

132

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

0

0

133

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

0

0

134

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

0

0

135

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

0

0

136

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

0

0

137

- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)

0

0

138

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)

37 430

49 420

139

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

140

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)

141 142

4 302

0

103 060

72 541

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

0

0

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

0

0

143

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

0

0

144

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

0

0

145

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)

107 362

72 541

146

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)

144 792

121 961

147

FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)

959 156

889 017




02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Alapilletmények

338 185

310 850

310 850

02

Illetménykiegészítések

104 475

94 499

94 499

03

Nyelvpótlék

30 173

29 566

29 566

04

Egyéb kötelező illetménypótlékok

22 710

19 846

19 846

05

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

0

0

0

06

Egyéb juttatás

0

0

0

07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)

495 543

454 761

454 761

08

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása

09

Rendszeres személyi juttatások (07+08)

0

6 790

6 790

495 543

461 551

461 551

10 11

Jutalom (normatív)

0

0

0

Jutalom (teljesítményhez kötött)

0

0

12

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

10 000

8 685

8 685

13

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

14

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)

9 926

11 048

11 048

19 926

19 733

19 733

15

Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai

16

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)

0

221

221

19 926

19 954

19 954

17

Keresetkiegészítés fedezete

0

0

0

18

Végkielégítés

4 000

3 513

3 513

19

Jubileumi jutalom

6 609

4 743

4 743

20

Napidíj

3 500

3 334

3 334

21

Biztosítási díjak

0

786

786

22

Egyéb sajátos juttatások

2 000

962

962

23

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)

16 109

13 338

13 338

24

Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai

25

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)

26

Ruházati költségtérítés, hozzájárulás

0

0

0

27

Üdülési hozzájárulás

0

549

549

28

Közlekedési költségtérítés

29

Étkezési hozzájárulás

30

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

31

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)

32

Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései

33

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)

34 35

0

12

12

16 109

13 350

13 350

6 522

8 861

8 753

0

16 154

16 154

0

3 687

3 165

6 522

29 251

28 621

0

982

982

6 522

30 233

29 603

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

0

2 558

2 558

Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

0

0

0

36

Szociális jellegű juttatások (34+35)

0

2 558

2 558

37

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

0

0

0

38

Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

0

0

0

39

Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)

0

0

0

40

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)

42 557

64 880

64 250

41

Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)

0

1 215

1 215

42

Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)

42 557

66 095

65 465

43

Állományba nem tartozók juttatásai

10 000

14 490

14 490

44

Tartalékos állományúak juttatásai

0

0

0

45

Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai

0

0

0

46

Egyéb sajátos juttatások

0

0

0

47

Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)

0

0

0

48

Külső személyi juttatások (43+47)

49

Személyi juttatások összesen (09+42+48)

50

Szociális hozzájárulási adó

51

Korkedvezmény-biztosítási járulék

52

Egészségügyi hozzájárulás

53

Táppénz hozzájárulás

54

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)

55

Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)


10 000

14 490

14 490

548 100

542 136

541 506

145 300

133 894

133 789

0

1 400

1 400

2 500

5 822

5 822

200

329

329

148 000

141 445

141 340

0

29 603

29 603



03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Élelmiszer beszerzés

0

0

02

Gyógyszerbeszerzés

0

0

0

03

Vegyszerbeszerzés

500

983

983

04

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

2 000

16 447

16 447

05

Könyv beszerzése

3 000

853

853

06

Folyóirat beszerzése

5 000

136

136

07

Egyéb információhordozó beszerzése

300

221

221

08

Tüzelőanyagok beszerzése

0

0

0

09

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

3 500

3 681

3 681

10

Szakmai anyagok beszerzése

1 000

2 000

1 996

11

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése

1 000

1 621

1 621

12

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése

0

0

0

13

Egyéb anyagbeszerzés

800

1 591

1 591

14

Készletbeszerzés (01+…+13)

17 100

27 533

27 529

15

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

8 000

6 824

6 824

16

Adatátviteli célú távközlési díjak

0

211

211

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

15 000

27 022

27 022

18

Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)

23 000

34 057

34 057

19

Vásárolt élelmezés

0

0

0

20

Bérleti és lízing díjak

1 000

3 665

3 665

21

ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés

0

0

0

22

Szállítási szolgáltatás díja

0

746

746

23

Gázenergia-szolgáltatás díja

10 000

14 500

14 458

24

Villamosenergia-szolgáltatás díja

6 000

8 234

8 234

25

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja

0

0

0

26

Víz- és csatornadíjak

500

736

736

27

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

20 000

40 000

39 820

28

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

19 300

43 854

43 794

29

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre

0

0

0

30

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre

0

0

0

31

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

1 000

3 300

3 236

32

Szakmai szolgáltatások kiadásai

33

Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+32)

34

Vásárolt közszolgáltatások

35

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

36

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése

37

Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés

38

0

0

0

0

57 800

115 035

114 689

0

36

36

33 000

54 755

54 755

1 000

3 226

3 226

0

0

0

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés

0

0

0

39

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)

0

0

0

40

Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)

34 000

57 981

57 981

41

Belföldi kiküldetés

0

59

59

42

Külföldi kiküldetés

5 000

10 502

10 502

43

Reprezentáció

1 000

3 849

3 849

44

Reklám és propagandakiadások

6 000

26 401

26 401

45

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+…+44)

12 000

40 811

40 811

46

Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés

8 000

10 894

10 894

47

Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)

0

0

0

48

Vállalkozási maradvány utáni befizetés

0

0

0

49

Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés

0

0

0

50

Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése

0

0

0

51

Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

0

0

0

52

A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség

0

0

0

53

A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség

0

0

0

54

Egyéb befizetési kötelezettség

0

0

0

55

Különféle költségvetési befizetések (47+…+54)

0

0

0

56

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

1 000

4 948

4 948

57

Nemzetközi tagsági díjak

0

0

0

58

Rehabilitációs hozzájárulás

6 000

6 300

5 817

59

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések

60

Díjak, egyéb befizetések

61

Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)

62

Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre

63

0

792

792

3 000

7 025

7 025

10 000

19 065

18 582

0

0

0

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre

0

0

0

64

Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

0

0

0

65

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

0

0

0

66

Kamatkiadások összesen (62+…+65)

0

0

0




03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

67

Realizált árfolyamveszteségek

68

Egyéb dologi kiadások

69

Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)


0

55

55

2 000

7 233

7 229

163 900

312 700

311 863



05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Ingatlanok felújítása

7 874

35 818

02

35 818

Gépek, berendezések és felszerelések felújítása

0

2 677

2 677

03

Járművek felújítása

0

0

0

04

Tenyészállatok felújítása

0

0

0

05

Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

2 126

10 394

10 394

06

Felújítások (01+...+05)

10 000

48 889

48 889

07

Immateriális javak vásárlása

0

3 182

3 182

08

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)

0

0

0

09

- ebből: lakás, lakótelek vásárlás

0

0

0

10

Földterület vásárlás

0

0

0

11

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

7 874

7 282

7 282

12

Járművek vásárlása, létesítése

0

87

87

13

Tenyészállatok vásárlása

0

0

0

14

Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai

0

0

0

15

Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

2 126

2 848

2 848

16

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés

17

Beruházások (07+08+10+…+16)

Adatellenőrző kód: 230-4bf-82e6d3c-6d-6170-1f25-4c-58-1-51-6f-513f - 10 -

0

0

0

10 000

13 399

13 399



06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (vissszafizetése) törlesztése

0

0

0

02

ebből: pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

03

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

04

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése

0

0

0

05

ebből: pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

06

Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)

0

0

0

07

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

08

ebből: befektetési jegyek

0

0

0

09

ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

10

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

11

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

12

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

13

ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

14

Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)

0

0

0

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

16

Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása

0

0

0

17

Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása

0

0

0

18

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)

0

0

0

19

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése

0

0

0

20

Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)

0

0

0

21

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

22

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

24

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

25

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek

0

0

0

26

ebből: más kormányoknak

0

0

0

27

ebből: külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

28

Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)

0

0

0

29

Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás

0

0

0

30

Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)

0

0

0

31

Függő kiadások

0

0

0

32

Átfutó kiadások

0

0

-16 755

33

Kiegyenlítő kiadások

0

0

0

34

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)

0

0

-16 755




07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

02

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

03

Egyéb saját bevétel

04

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

05 06

0

0

0

3 000

12 751

14 996

0

20

20

4 500

19 225

19 225

Bérleti és lízingdíj bevételek

0

600

600

- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

07

'- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel

0

0

0

08

Intézményi ellátási díjak

0

0

0

09

Alkalmazottak térítése

0

0

0

10

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

1 000

6 722

6 722

11

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

12

Egyéb saját működési bevétel (01+…+05+08+…+11)

13

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

14

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

15 16

0

25

25

8 500

39 343

41 588

0

0

0

1 500

3 178

3 178

Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel

0

0

0

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel

0

0

0

17

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja

0

0

0

18

ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)

1 500

3 178

3 178

19

Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről

0

0

0

20

Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

0

0

0

21

Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele

0

11

11

22

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)

23

Intézményi működési bevételek (12+18+22)


0

11

11

10 000

42 532

44 777



08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

02

Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)

0

0

0

03

- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés

0

0

0

04

- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése

0

0

0

05

Termőföld értékesítése

0

0

0

06

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése

0

0

27

07

Járművek értékesítése

0

0

0

08

Tenyészállatok értékesítése

0

0

0

09

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)

0

0

27

10

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

11

Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

12

Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)

0

0

0

13

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)

0

0

27

14

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

15

Állami készletek, tartalékok értékesítése

0

0

0

16

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

0

0

0

17

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

0

0

0

18

Osztalék- és hozambevétel

0

0

0

19

ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék

0

0

0

20

- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék

0

0

0

21

Tartós részesedések értékesítése

0

0

0

22

Meglévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek

0

0

0

23

Privatizációból származó bevétel

0

0

0

24

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

0

0

25

Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről

0

0

0

26

Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről

0

0

0

27

Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele

0

0

0

28

Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+…+27)

0

0

0

29

Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)

0

0

27




09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

A települési önkormányzatok működésének támogatása

0

0

0

02

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

0

0

0

03

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

0

0

0

04

Óvodaműködtetési támogatás

0

0

0

05

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

0

0

0

06

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

0

0

0

07

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

0

0

0

08

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

0

0

0

09

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

0

0

0

10

A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása

0

0

0

11

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

0

0

0

12

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

0

0

0

13

Központosított működési célú előirányzatok

0

0

0

14

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

0

0

0

15

Szerkezetátalakítási tartalék

0

0

0

16

Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás

0

0

0

17

A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja

0

0

0

18

Egyéb működési célú központi támogatás

0

0

0

19

ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

0

0

0

20

ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

0

0

0

21

ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása

0

0

0

22

ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

0

0

0

23

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

0

0

0

24

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

25

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről

0

0

0

26

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől

0

0

0

27

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

28

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

29

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

30

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

31

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

32

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

33

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

34

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

35

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+…+34)

0

0

0

36

Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől

0

0

37 725

37

Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

33 090

38

Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

39

Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból

0

0

0

40

Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

41

Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

42

Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

43

Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

44

Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

45

Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

46

Működési célú támogatásértékű bevételek (36+…+45)

0

7 187

70 815

47

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)

0

7 187

70 815

48

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről

0

0

0

49

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól

0

0

0

50

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől

0

0

0

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

0

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

(01+…+18)





Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

53

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

54

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

55

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól

0

0

0

56

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől

0

0

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+…+56)

0

0

0

58

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

59

Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől

0

0

0

60

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

61

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

62

Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

63

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

64

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól

0

0

0

65

Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól

0

0

0

66

Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől

0

0

10 939

67

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől

0

0

0

68

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+…+67)

0

11 529

10 939

69

Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)

0

11 529

10 939

70

Központosított felhalmozási célú előirányzatok

0

0

0

71

Címzett támogatás

0

0

0

72

Céltámogatás

0

0

0

73

Vis maior támogatás

0

0

0

74

Egyéb felhalmozási célú központi támogatás

0

0

0

75

ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

0

0

0

76

ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

0

0

0

77

ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása

0

0

0

78

ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

0

0

0

79

Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása

0

0

0

80

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről

0

0

0

81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől

0

0

0

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

89

Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+…+89)

0

0

0

91

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől

0

0

45 000

92

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

5 580

93

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

94

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból

0

0

0

95

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

96

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

97

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

98

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

99

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

100

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

101

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+…+100)

0

115 511

50 580

102

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)

0

115 511

50 580

103

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről

0

0

0

104

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól

0

0

0

(70+…+74)





Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

105

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől

0

0

0

106

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

0

107

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

108

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

109

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

110

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól

0

0

0

111

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől

0

0

0

112

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+…+111)

0

0

0

113

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

114

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől

0

0

0

115

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

116

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

117

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

118

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

119

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól

0

0

0

120

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól

0

0

0

121

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

122

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől

0

0

0

123

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+…+122)

0

0

0

124

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)

0

0

0

125

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől

0

0

0

126

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

127

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

128

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

129

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

130

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

131

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

132

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

133

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

134

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+…+133)

0

0

0

135

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől

0

0

0

136

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

137

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

138

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

139

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

140

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

141

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

142

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

143

Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

144

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+…+143)

0

0

0




10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

02

ebből: pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

03

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

04

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

05

ebből: pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

06

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)

0

0

0

07

Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése

0

0

0

08

ebből: befektetési jegyek

0

0

0

09

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

10

Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése

0

0

0

11

Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

0

0

0

12

Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

13

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

14

Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+…+13)

0

0

0

15

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele

0

1 898

1 898

16

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele

0

0

0

17

Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele

0

0

0

18

Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

0

0

0

19

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0

0

0

20

Maradvány igénybevétele (15+…+19)

0

1 898

1 898

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése

22

Központi, irányító szervi működési célú támogatás

23

Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás

24

Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)

25 26

0

0

0

841 200

851 112

851 112

20 000

20 000

20 000

861 200

871 112

871 112

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

0

0

0

27

Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

28

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

29

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

30

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől

0

0

0

31

ebből: más kormányoktól

0

0

0

32

ebből: külföldi pénzintézetektől

0

0

0

33

Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)

0

0

0

34

Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)

861 200

873 010

873 010

35

Függő bevételek

0

0

-4 302

36

Átfutó bevételek

0

0

-30 519

37

Kiegyenlítő bevételek

0

0

0

38

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)

0

0

-34 821




16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

2

3

4

5

6

1

01

Igazgatási szolgáltatási díj

8 800

8 800

7 687

02

0

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

0

0

0

0

03

Gépjárműadó

0

0

0

0

04

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

0

0

0

0

05

Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

06

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)

0

0

0

0

07

Építményadó

0

0

0

0

08

Telekadó

0

0

0

0

09

Vállalkozók kommunális adója

0

0

0

0

10

Magánszemély kommunális adója

0

0

0

0

11

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

0

0

0

0

12

Idegenforgalmi adó épület után

0

0

0

0

13

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

0

0

0

0

14

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)

0

0

0

0

15

Ebrendészeti hozzájárulás

0

0

0

0

16

Talajterhelési díj

0

0

0

0

17

Helyi adók és adójellegű bevételek (07+…+16)

0

0

0

0

18

Adópótlék, adóbírság

0

0

0

0

19

Környezetvédelmi bírság

0

0

0

0

20

Természetvédelmi bírság

0

0

0

0

21

Műemlékvédelmi bírság

0

0

0

0

22

Építésügyi bírság

0

0

0

0

23

Egyéb bírság

0

0

0

0

24

Bírságbevétek (19+…+23)

0

0

0

0

25

Egyéb közhatalmi bevételek

26

Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)


0

0

0

0

8 800

8 800

7 687

0



21 - Kiadások tevékenységenként #

Megnevezés

Összesen

7121091 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

8412191 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenl?séggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefügg? feladatok központi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

01

Rendszeres személyi juttatások 02/09

461 551

73 848

387 703

02

Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

65 465

10 474

54 991

03

Külső személyi juttatások 02/48

14 490

2 318

12 172

04

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

541 506

86 640

454 866

05

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54

141 340

22 615

118 725

06

Készletbeszerzés 03/14

27 529

908

26 621

07

Kommunikációs szolgáltatások 03/18

34 057

1 226

32 831

08

Szolgáltatási kiadások 03/33

114 689

3 785

110 904

09

Vásárolt közszolgáltatások 03/34

36

0

36

10

Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40

57 981

1 807

56 174

11

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45

40 811

0

40 811

12

Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46

10 894

0

10 894

13

Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67

18 637

0

18 637

14

ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55

0

0

0

15

Egyéb dologi kiadások 03/68

7 229

238

6 991

16

Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69

311 863

7 964

303 899

17

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01

0

0

0

18

Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11

0

0

0

19

Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21

0

0

0

20

Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22

0

0

0

21

Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23

0

0

0

22

Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24

0

0

0

23

Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmobiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25

0

0

0

24

Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26

0

0

0

25

Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27

0

0

0

26

Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28

0

0

0

27

Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29

0

0

0

28

Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30

0

0

0

29

Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31

0

0

0

30

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32

0

0

0

31

Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41

0

0

0

32

Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42

0

0

0

33

Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból

0

0

0

35

Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44

0

0

0

36

Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45

0

0

0

37

Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46

0

0

0

38

Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47

0

0

0

39

Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48

0

0

0

40

Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49

0

0

0

41

Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50

0

0

0

42

Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51

0

0

0

43

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52

0

0

0

44

Tartalékok (működési célú) 04/57

0

0

0

45

Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58

0

0

0

46

Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50

47

Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50

0

0

0

994 709

117 219

877 490

48 49

Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06

48 889

0

48 889

Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17

13 399

0

50

13 399

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59

0

0

0

51

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69

0

0

0

52

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79

0

0

0

53

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81

0

0

0

55

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82

0

0

0

56

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83

0

0

0

57

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84

0

0

0

58

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85

0

0

0

59

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86

0

0

0




21 - Kiadások tevékenységenként #

Megnevezés

Összesen



60

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87

0

0

0

61

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88

0

0

0

62

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89

0

0

0

63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90

0

0

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99

0

0

0

65

Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101

0

0

0

66

Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből

0

0

0

67

Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből

0

0

0

68

Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100

0

0

0

69

Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104

0

0

0

70

Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105

0

0

0

71

Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106

0

0

0

72

Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107

0

0

0

73

Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108

0

0

0

74

Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109

0

0

0

75

Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110

0

0

0

76

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111

0

0

0

77

Felhalmozási célú céltartalék 04/112

0

0

0

78

Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113

0

0

0

79

Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114

0

0

0

80

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116

0

0

0

81

Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116

82

Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116

83 84

62 288

0

62 288

1 056 997

117 219

939 778

Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16

0

0

0

Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17

0

0

0

85

Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29

0

0

0

86

Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29

0

0

0

87

Kiadások összesen (82+86)

1 056 997

117 219

939 778

Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok 88

Kapacitásmutató 1.

0

0

0

89

Kapacitásmutató 2.

0

0

0

90

Feladatmutató 1.

0

0

0

91

Feladatmutató 2.

0

0

0

92

Teljesítménymutató 1.

0

0

0

93

Teljesítménymutató 2.

0

0

0




22 - Bevételek tevékenységenként #

Megnevezés

01

Egyéb saját működési bevétel 07/12

02

ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01

03

ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02

04

ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05

05

ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08

06

ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18

07

Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22

08

Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23

09 10

Összesen



41 588

0

41 588

0

0

0

14 996

0

14 996

600

0

600

0

0

0

3 178

0

3 178

11

0

11

44 777

0

44 777

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23

0

0

0

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24

0

0

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134

0

0

0

13

Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36

37 725

0

37 725

14

Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37

33 090

0

33 090

15

Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38

0

0

0

16

Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39

0

0

0

17

Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40

0

0

0

18

Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41

0

0

0

19

Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42

0

0

0

20

Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43

0

0

0

21

Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44

0

0

0

22

Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45

0

0

0

23

Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46

70 815

0

70 815

24

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47

70 815

0

70 815

25

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48

0

0

0

26

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57

0

0

0

27

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58

0

0

0

28

Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből

0

0

0

29

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből

0

0

0

30

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60

0

0

0

31

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61

0

0

0

32

Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62

0

0

0

33

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64

0

0

0

35

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65

0

0

0

36

Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66

10 939

0

10 939

37

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67

0

0

0

38

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68

10 939

0

10 939

39

Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69

10 939

0

10 939

40

Közhatalmi bevételek 16/26

7 687

7 687

0

41

ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01

7 687

7 687

0

42

ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02

0

0

0

43

Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26

134 218

7 687

126 531

44

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13

27

0

27

45

Pénzügyi befektetések bevételei 08/28

0

0

0

46

ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18

0

0

0

47

ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21

0

0

0

48

ebből: Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22

0

0

0

49

Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17

0

0

0

50

Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29

27

0

27

51

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79

0

0

0

52

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80

0

0

0

53

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91

45 000

0

45 000

55

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92

5 580

0

5 580

56

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93

0

0

0

57

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94

0

0

0

58

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95

0

0

0




22 - Bevételek tevékenységenként #

Megnevezés

Összesen



59

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96

0

0

0

60

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97

0

0

0

61

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98

0

0

0

62

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99

0

0

0

63

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100

0

0

0

64

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+…+63) 09/101

50 580

0

50 580

65

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102

50 580

0

50 580

66

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103

0

0

0

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112

0

0

0

68

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113

0

0

0

69

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből

0

0

0

70

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből

0

0

0

71

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115

0

0

0

72

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116

0

0

0

73

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117

0

0

0

74

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118

0

0

0

75

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119

0

0

0

76

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120

0

0

0

77

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121

0

0

0

78

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122

0

0

0

79

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+…+78) 09/123

0

0

0

80

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79)

0

0

0

81

Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124

82

Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124

83

Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22

84

Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23

85

Maradvány igénybevétele 10/20

86

Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+…+10/29

87

Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29

88

Bevételek összesen (82+87)

09/124


50 607

0

50 607

184 825

7 687

177 138

851 112

0

851 112

20 000

0

20 000

1 898

0

1 898

0

0

0

873 010

0

873 010

1 057 835

7 687

1 050 148



23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése #

Megnevezés

1

2


4

5

6


9

Teljesítés

7

8

01

Személyi juttatások (02/49)

548 100

0

7 801

0

-13 765

-5 964

542 136

541 506

02

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54)

148 000

0

2 095

0

-8 650

-6 555

141 445

141 340

03

Dologi kiadások (03/69)

163 900

0

16

32 532

116 252

148 800

312 700

311 863

04

Egyéb működési célú kiadások (04/58)

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)

0

0

0

0

0

0

0

0

860 000

0

9 912

32 532

93 837

136 281

996 281

994 709

06 Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)

3

Előirányzat- Előirányzat- Előirányzat- Előirányzat- Előirányzatváltozás változás változás változás változás Országgyűlé Kormány Irányító Intézményi összesen s hatáskörben szervi hatáskörben hatáskörben hatáskörben

10

07

Felújítások (05/06)

10 000

0

0

0

38 889

38 889

48 889

48 889

08

Beruházások (05/17)

10 000

0

0

0

3 399

3 399

13 399

13 399

09

Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

42 288

42 288

62 288

62 288

10 Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+…+09) 11 Költségvetési kiadások összesen (06+10)

880 000

0

9 912

32 532

136 125

178 569

1 058 569

1 056 997

12

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/1806/29+06/34)

0

0

0

0

0

0

0

-16 755

880 000

0

9 912

32 532

136 125

178 569

1 058 569

1 040 242

10 000

0

0

32 532

0

32 532

42 532

44 777

0

0

0

0

7 187

7 187

7 187

70 815 10 939

15 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14) 16

Intézményi működési bevételek (07/23)

17

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)

18

Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)

19

Közhatalmi bevételek (16/26)

20 Működési költségvetés bevételei (16+…+19) 21

Felhalmozási bevételek (08/29)

22 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102) 23

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)

0

0

0

0

11 529

11 529

11 529

8 800

0

0

0

0

0

8 800

7 687

18 800

0

0

32 532

18 716

51 248

70 048

134 218

0

0

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

115 511

115 511

115 511

50 580

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 511

115 511

115 511

50 607

25 Költségvetési bevételek (20+…+24)

18 800

0

0

32 532

134 227

166 759

185 559

184 825

26

Központi, irányító szervi támogatás (10/24)

861 200

0

9 912

0

0

9 912

871 112

871 112

27

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)

0

0

0

0

1 898

1 898

1 898

1 898

29

Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)

0

0

0

0

0

0

0

-34 821

880 000

0

9 912

32 532

136 125

178 569

1 058 569

1 023 014

24 Felhalmozási költségvetés bevételei (21+…+23)

30 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+…+29)




24 - Pénzforgalom egyeztetése #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Pénzkészlet tárgyidőszak elején 01

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

02

- Devizabetét számlák egyenlege

89 606 0

03

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

0

04

- Valutapénztárak egyenlege

05

Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)

06

Bevételek

(+)

1 021 116

07

Kiadások

(-)

1 040 242

0

89 606

Pénzkészlet tárgyidőszak végén 08

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

09

- Devizabetét számlák egyenlege

70 480 0

10

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

0

11

- Valutapénztárak egyenlege

12

Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)

0

70 480




34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása #

Megnevezés

Létszám fő

2

3

1

Alapilletmén Illetménykie Nyelvpótlék yek gészítések

4

5

6

Egyéb kötelező illetménypót lékok


Egyéb juttatás

7

8

9

Rendszeres személyi juttatások összesen 10

01

országgyűlési képviselő

0

0

0

0

0

0

0

0

02

köztársasági elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

03

alkotmánybíró

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Kúria elnöke, legfőbb ügyész

0

0

0

0

0

0

0

0

05

alapvető jogok biztosa, helyettes biztos

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

07

egyéb választott tisztségviselő (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

08

egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

09

polgármester, főpolgármester

0

0

0

0

0

0

0

0

10

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

11

alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

12 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)

0

0

0

0

0

0

0

0

13

miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

14

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

15

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*

0

0

0

0

0

0

0

0

16

közigazgatási államtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

17

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

18

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

19

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

15

83 152

30 579

5 939

19 846

0

0

139 516

20

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

21

NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

22

NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

23

számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

24

számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

25

számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

26

fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője

0

0

0

0

0

0

0

0

27

fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

31

I. besorolási osztály összesen

100

203 434

63 038

23 318

0

0

0

289 790

32

II. besorolási osztály összesen

9

17 060

882

309

0

0

0

18 251

33

III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

124

303 646

94 499

29 566

19 846

0

0

447 557

34 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+…+33) 35

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)

0

0

0

0

0

0

0

0

36

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

37

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

0

0

0

0

0

0

0

0

38

"A", "B" fizetési osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

39

"C", "D" fizetési osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

40

"E"-"J" fizetési osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

41

kutató, felsőoktatásban oktató

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Gyakornok (pedagógus)

0

0

0

0

0

0

0

0

43

pedagógus I.

0

0

0

0

0

0

0

0

44

pedagógus II.

0

0

0

0

0

0

0

0

45

mesterpedagógus

0

0

0

0

0

0

0

0

46

kutatótanár

0

0

0

0

0

0

0

0

47

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással

0

0

0

0

0

0

0

0

48 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

50

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

51

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0




34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása #

Megnevezés

Létszám fő

2

3

1

Alapilletmén Illetménykie Nyelvpótlék yek gészítések

4

5

6

Egyéb kötelező illetménypót lékok


Egyéb juttatás

7

8

9

Rendszeres személyi juttatások összesen 10

52

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

53

bírósági titkár, alügyész

0

0

0

0

0

0

0

0

54

bírósági fogalmazó, fogalmazó

0

0

0

0

0

0

0

0

55

tisztviselő felsőfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

56

tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

57

fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

58 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

60

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

61

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

62

I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

63

II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

64 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Tábornokok, tisztek

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Zászlósok, altisztek

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Diplomáciai szolgálatot teljesítők

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Szerződéses legénység

0

0

0

0

0

0

0

0

69 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)

0

0

0

0

0

0

0

0

70

vezető, , igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

71

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

72

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

73

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

5

13 994

0

0

0

0

0

13 994

74

ösztöndíjas foglalkoztatott

0

0

0

0

0

0

0

0

75

közfoglalkoztatott

0

0

0

0

0

0

0

0

76

Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

5

13 994

0

0

0

0

0

13 994

129

317 640

94 499

29 566

19 846

0

0

461 551

77 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+…+76) 78 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77) II. LÉTSZÁMADATOK 79

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő

134

0

0

0

0

0

0

0

80

Nyitólétszám (fő)

134

0

0

0

0

0

0

0

81

Munkajogi nyitólétszám (fő)

134

0

0

0

0

0

0

0

82

Üres álláshelyek száma a fordulónapon

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Tartósan üres álláshelyek száma

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Átlagos statisztika állományi létszám

129

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 85

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

0

0

0

0

0

0

0

0

86

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

0

0

0

0

0

0

0

0

87

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

0

0

0

0

0

0

0

0

88

a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak

0

0

0

0

0

0

0

0

89

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

0

0

0

0

0

0

0

0

90

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

91 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+…+90)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Készült: 2014.07.09 14:04 Értéktípus: Fő

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása #

Megnevezés

1

2

Vezetői Vezetői létszám létszám középfokú felsőfokú végzettségge végzettségge l l 3

4

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői létszám létszám létszám létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettségge végzettségge végzettségge l l l

5

6

7

8

9

Létszám összesen

10

I. funkció-csoport 01

a) csoport

0

13

13

0

0

94

94

02

b) csoport

0

0

0

0

0

1

1

1

0

13

13

0

0

95

95

108

03 Összesen (01+02)

107

II. funkció-csoport 04

Humánpolitikai

0

0

0

0

2

1

3

3

05

Gazdálkodási-költségvetési

0

1

1

0

2

5

7

8

06

Jogi

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Nemzetközi

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Ellenőrzési

0

0

0

0

0

1

1

1

09

Koordinációs

0

1

1

0

0

3

3

4

10

Informatikai

0

0

0

0

1

0

1

1

11

Kommunikációs

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Egyéb (…)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

5

10

15

17

13 Összesen (04+…+12) III. funkciócsoport 14

Adminisztratív-titkársági (15+16+17)

0

0

0

0

5

0

5

5

15

- I. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

5

0

5

5

16

- II. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

0

0

0

0

17

- III. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Protokolláris

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Kézbesítési

0

0

0

0

1

0

1

1

20

Szállítási

0

0

0

0

1

0

1

1

21

Jóléti

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Üzemeltetési

0

0

0

0

2

0

2

2

23

Rendészeti

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Raktározási

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Egyéb (…)

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Összesen (14+18+…+25)

0

0

0

0

9

0

9

9

27 Mindösszesen (03+13+26)

0

15

15

0

14

105

119

134

28

ebből

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Köztisztviselők (30+…+32)

0

0

0

0

0

0

0

0

30

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

31

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

32

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Kormánytisztviselők (34+…+36)

0

15

15

0

9

105

114

129

34

I. funkció csoport

0

13

13

0

0

95

95

108

35


0

2

2

0

4

10

14

16

36


0

0

0

0

5

0

5

5

37

Közalkalmazottak (38+…+40)

0

0

0

0

0

0

0

0

38

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

41

Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+…+44)

0

0

0

0

0

0

0

0

42

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

45

Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+…+48)

0

0

0

0

0

0

0

0

46

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

49

Bírák, ügyészek (50+…+52)

0

0

0

0

0

0

0

0

50

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

53

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+…+56)

0

0

0

0

0

0

0

0

54

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

57

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+…+60)

0

0

0

0

5

0

5

5

58

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

1

0

1

1

60


0

0

0

0

4

0

4

4

61

Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+…+64)

0

0

0

0

0

0

0

0

62

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0



Készült: 2014.07.09 14:04 Értéktípus: Fő

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása #

Megnevezés

1

2

Vezetői Vezetői létszám létszám középfokú felsőfokú végzettségge végzettségge l l 3

4

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői létszám létszám létszám létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettségge végzettségge végzettségge l l l

5

6

7

8

9

Létszám összesen

10

63


0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0




38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA #

Megnevezés

1

2

01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)

Immateriál Ingatlanok 4. Gépek, Járművek is javak és oszlopból: berendezés kapcsolód Ingatlanok ek és ó vagyoni hoz felszerelés értékű kapcsolód ek jogok ó vagyoni értékű jogok

3

4

432 151

5

793 921

6

7

0 1 360 54 0

Tenyészáll Állami atok készletek, tartalékok

8

9

Üzemeltet 10. Összesen ésre, oszlopból: 12=3+4+6 kezelésre Üzemeltet +7+8+9+1 átadott, ésre 0 koncesszió átadott ba, ingatlanok vagyonkez elésbe adott illetve vagyonkez elésbe vett eszközök 10

11

21 457

0

0

9 080

12

0 2 617 14 9

Bruttó érték növekedés 02 - Beszerzés, létesítés

3 182

0

0

7 282

87

0

0

0

0

10 551

0

35 818

0

2 677

0

0

0

0

0

38 495

859

9 671

0

2 689

23

0

0

0

0

13 242

4 041

45 489

0

12 648

110

0

0

0

0

62 288

06 - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 - Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 - Alapítás, átszervezés miatti átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 - Egyéb növekedés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 041

45 489

0

12 648

110

0

0

0

0

62 288

13 - Értékesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 - 02-04-ből a beruházási előleg összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 - Selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

8 178

0

0

0

0

0

8 178

17 - Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 - Alapítás, átszervezés miatti átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 - Egyéb csökkenés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 - Összes csökkenés (13+...+19)

0

0

0

8 178

0

0

0

0

0

8 178

21 Bruttó érték összesen (01+12-20)

436 192

839 410

0 1 365 01 0

21 567

0

0

9 080

0 2 671 25 9

22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

408 455

137 962

0 1 233 52 1

11 620

0

0

9 080

0 1 800 63 8

23 - Növekedés

16 722

988

0

62 657

3 397

0

0

0

0

83 764

24 - Csökkenés

0

0

0

8 178

0

0

0

0

0

8 178

425 177

138 950

0 1 288 00 0

15 017

0

0

9 080

26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 - Növekedés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 - Csökkenés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

425 177

138 950

0 1 288 00 0

15 017

0

0

9 080

32 Eszközök nettó értéke (21-31)

11 015

700 460

0

77 010

6 550

0

0

0

0

795 035

33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

346 853

1 760

0

665 357

4 546

0

0

9 080

0

1 027 596

03 - Felújítás 04 - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

05 - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)

12 - Összes növekedés (05+11) Bruttó érték csökkenés

25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)

31 Értékcsökkenés összesen (25+30)


0 1 876 22 4

0 1 876 22 4



42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) #

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

1

2

3

4

01

A. Kiadási előirányzat

02

1. Alaptevékenység működési kiadásai

03

1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai

04

1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai

05

2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai

06

2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai

07

2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai

08

B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)

09

C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)

10

D. Bevételi előirányzat

11

3. Alaptevékenység működési bevételei

12

3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei

13

3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei

14

4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei

15

4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei

16

4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei

17

E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)

18

F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)

19

G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)

20

5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)

21

H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)

22 23

24

I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)

1 141 914

1 058 569

1 089 787

994 709

0

0

1 089 787

994 709

50 229

62 288

0

0

50 229

62 288

1 140 016

1 056 997

1 898

1 572

1 141 914

1 058 569

1 140 514

972 297

0

0

1 140 514

972 297

1 400

85 538

0

0

1 400

85 538

1 141 914

1 057 835

0

-734

1 898

838

0

0

1 898

838

6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-)

0

0

7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)

0

0

1 898

838

25

8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)

26

J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)

27

9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

0

0

28

10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány

1 898

838

29

10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány

1 206

838

30

10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány

692

0

31

11. Szabad előirányzat-maradvány

0

0

32

11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány

0

0

33

- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa

0

0

34

11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány

0

0

35

12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya

0

0


0

0

1 898

838



53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Betegszabadsággal összefüggő: 01

- munkáltatói kifizetés (eFt)

02

- kifizetésben részesülők száma (fő)

962 8

Munkáltató által levont és átutalt: 03

- személyi jövedelemadó összege (eFt)

0

04

- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)

0

05

- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)

0

06

Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék

0

07

- pénzbeli egészségbiztosítási járulék

0

08

- munkaerő-piaci járulék

0

09

- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)

0

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított: 10

- családi pótlék összege (eFt)

0

11

- táppénz összege (eFt)

0

12

- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)

0

13

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)

0

Biztosítási kiadások 14

- életbiztosítás (eFt)

0

15

- vagyonbiztosítás (eFt)

0

16

Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)

0

Személyi juttatások: 17

- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

18

- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

19

- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

20

- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

43 994 0 40 764 0

Szociális hozzájárulási adó és korkedvezmény-biztosítási járulék: 21

- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

11 795

22

- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

23

- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka ( eFt)

24

- A 20.sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka(az adó,járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt)(eFt)

10 630 0

Egészségügyi hozzájárulás: 25

- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

Kamatkiadások: 26

- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)

0

27

- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)

0

Kamatbevételek: 28

- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)

0

29

- 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)

0

30

- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)

0

31

Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)

0

32

Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)

0

33

Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt)

34

Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt)

35

A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)

36

Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

37

- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

0

38

- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

54 706

39

- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)

40

- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)

0

41

Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)

0

55 0

54 755 49

0

42

Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)

0

43

Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)

0

44

Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)

0

45

Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)

0

46

Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)

0

47

Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)

0

48

Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)

0

49

Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)

0




53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

50

Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)

0

51

Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)

0

52

2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)

0

53

A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)

0

54

Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)

0

Létszám: 55

- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)

0

56

- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)

0

57

- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)

1

58

- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)

0

A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz 59

- bruttó értéke

0

60

- halmozott értékcsökkenése

0

A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülre átadott eszköz 61

- bruttó értéke

0

62

- halmozott értékcsökkenése

0

63

A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege

0

64

Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege

0

65

A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 32. sorából)

0

66

A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 90. sorából)

0

67

Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya

0

68

Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya

0

69

Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya

0

70

Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya

0

71

Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya

0

72

Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya

0

73

A tartozásátvállalás tárgyévi összege

0

74

A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)

0

75

Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya

0

76

- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya

0

77

A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege ( fizetendő kamatrész)

0

78

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból)

0

79

Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)

0

80

Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)

0

81

Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege

0

82

Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege

0

83

Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege

0

84

Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)

0

85

Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)

0

86

Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)

0

87

Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke

0

88

- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)

0

89

Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke

0

90

Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)

0

91

Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke

0

92

- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)

0

93

Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke

0

94

- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)

0

95

- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke

0

96

- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)

0

97

- Ebből: reorganizációs hitel értéke

0

98

- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)

0

99

- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet érétke

0




57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása #

Megnevezés

Nyitó adatok bekerülési érték

Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke

2

3

4

1

Tárgyévben elszámolt értékvesztés

Tárgyévben Záró adatok visszaírt/kiveze bekerülési érték tett értékvesztés

5

6

7

Záró adatok értékvesztés záró értéke 8

01

Immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

02

Beruházásra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

03

Tartós részesedések

0

0

0

0

0

0

04

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

05

Tartósan adott kölcsönök

2 922

0

0

0

5 106

0

06

Hosszú lejáratú betétek

0

0

0

0

0

0

07

Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

0

0

0

0

08

Befektetett eszközök összesen (01+...+07)

2 922

0

0

0

5 106

0

09

Készletek

10

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

11

6 497

0

0

0

0

0

12 313

0

0

0

6 596

0

Adósok

0

0

0

0

0

0

12

- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés

0

0

0

0

0

0

13

Rövid lejáratú kölcsönök

2 047

0

0

0

1 760

0

14

Egyéb követelések

5 135

0

0

0

4 603

0

15

Forgatási célú részesedések

0

0

0

0

0

0

16

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

17

Költségvetési pénzforgalmi számlák

0

0

0

0

0

0

18

Idegen pénzeszközök

4 471

0

0

0

2 538

0

19

Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)

30 463

0

0

0

15 497

0

20

Eszközök összesen (08+19)

33 385

0

0

0

20 603

0




58 - Követelések állományának alakulása #

Megnevezés

1

2

Állomány Előző évi Folyó évi Év végi Év végi Összes a tárgyév követelés előírás (+) értékelésb értékelésb követelés elején helyesbítés ől adódó ől adódó (=3+e (+-) különbözet különbözet 4+5+-6+és és 7) átsorolás átsorolás (+-) előző (+-) év(ek) tárgyévi -1 760

5 172

0

66

0

2 856

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 313

0

46 736

0

0

59 049

0

12 313

40 140

0

04 Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 - helyi adókkal kapcsolatos követelések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Rövid lejáratú kölcsönök

2 047

0

0

0

1 760

3 807

0

2 047

0

0

08 Egyéb rövid lejáratú követelések

5 135

0

0

0

0

5 135

0

532

0

4 603

22 417

0

50 746

0

0

73 163

0

14 958

40 140

7 459


9

10

12

8

0

09 Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)

6

11

7

4 010

03 Működési bevételekkel kapcsolatos követelések

5

Követelés előző év(ek) (=3+-4+6-10)

0

02 Egyéb hosszú lejáratú követelések

4

Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésr e

2 922

01 Tartósan adott kölcsönök

3

Pénzforgal Pénzügyi om nélküli teljesítés tranzakció előző évi k (+-) követelésr e



58 - Követelések állományának alakulása # 1 01

Tartósan adott kölcsönök

02

Egyéb hosszú lejáratú követelések

03

Működési bevételekkel kapcsolatos követelések

04 05

Megnevezés

Követelés tárgyévi (=5+7+-9-11)

Követelés összesen (=12+13)

2

13

14 2 250

5 106

0

0

6 596

6 596

Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések

0

0

- helyi adókkal kapcsolatos követelések

0

0

06

Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

0

0

07

Rövid lejáratú kölcsönök

1 760

1 760

08

Egyéb rövid lejáratú követelések

09

Követelések összesen

(01+02+03+06+07+08)


0

4 603

10 606

18 065



59 - Kötelezettségek állományának alakulása #

Megnevezés

1

2

Állomány Előző Tárgyévi Év végi Év végi Összes Pénzforgal Pénzügyi Pénzügyi Kötelezett az előző év(ek)i kötelezetts értékelésb értékelésb kötelezetts om nélküli teljesítés teljesítés ség záró év(ek)ről kötelezetts ég ől adódó ől adódó ég tranzakció előző tárgyévi állománya ég különbözet különbözet k (+-) év(ek)i kötelezetts előző helyesbítés és és kötelezetts égre év(ek) e (+-) átsorolás átsorolás égre (+-) előző (+-) év(ek) tárgyévi 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

01 Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+…+08)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 – Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 – Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 – Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 – Beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 – Működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 – Pénzügyi lízing miatti kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 – Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 430

0

364 278

0

0

401 708

0

37 430

314 858

0

11 – Rövid lejáratú kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 ? Rövid lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Ebből: - likvid hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 ? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 430

0

364 278

0

0

401 708

0

37 430

314 858

0

22 Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók

0

0

13 399

0

0

13 399

0

0

13 399

0

23 - felújítással kapcsolatos szállítók

0

0

48 889

0

0

48 889

0

0

48 889

0

11

0

27 518

0

0

27 529

0

11

27 518

0

37 419

0

274 472

0

0

311 891

0

37 419

225 052

0

26 – Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Ebből: - váltótartozások miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 - helyi adó túlfizetés miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 - támogatási program előlege miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 - szabálytalan kifizetések miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 - nemzetközi támogatási programok miatti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 - garancia és kezességvállalás miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)

21 – Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+…+25)

24 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 25 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

39 - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás

40 Kötelezettségek összesen

(01+10)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 430

0

364 278

0

0

401 708

0

37 430

314 858

0




59 - Kötelezettségek állományának alakulása #

Megnevezés

Kötelezettség záró állománya tárgyévi

2

13

1

01

Hosszú lejáratú kötelezettségek

02

(02+…+08)

Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) 14

0

0

– Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

03

– Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

0

0

04

– Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

0

0

05

– Beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

06

– Működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

07

– Pénzügyi lízing miatti kötelezettség

0

0

08

– Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

09

Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások

10

Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)

0

0

49 420

49 420

11 12

– Rövid lejáratú kapott kölcsönök

0

0

Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete

0

0

13

? Rövid lejáratú hitelek

0

0

14

Ebből: - likvid hitelek

0

0

15

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete

0

0

16

- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete

0

0

17

? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)

0

0

18

Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás

0

0

19

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete

0

0

20

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete

0

0

21

– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+…+25)

49 420

49 420

22

Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók

0

0

23

- felújítással kapcsolatos szállítók

0

0

24

- termékvásárlással kapcsolatos szállítók

0

0

25

- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

49 420

49 420

26

– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

27

Ebből: - váltótartozások miatt

0

0

28

- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

0

29

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

0

0

30

- helyi adó túlfizetés miatt

0

0

31

- támogatási program előlege miatt

0

0

32

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek

0

0

33

- szabálytalan kifizetések miatt

0

0

34

- nemzetközi támogatási programok miatti

0

0

35

- garancia és kezességvállalás miatt

0

0

36

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete

0

0

37

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

38

- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

39

- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás

0

0

40

Kötelezettségek összesen

49 420

49 420

(01+10)




75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása #

1

Megnevezés

tárgyévi előirányzat terhére

2

2

Kötelezettségv állalás következő évre (n)

Kötelezettségv állalás (n+1) évre

Kötelezettségv állalás (n+2) évre

3

4

5

Kötelezettségv Kötelezettségv állalás (n+m) állalás összesen évre 6

7

01

Felújítások

0

0

0

0

0

0

02

Beruházások

0

0

0

0

0

0

03

Befektetési kiadások

0

0

0

0

0

0

04

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

0

0

0

0

0

05

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

06

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

0

0

0

0

0

0

07

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

08

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

09

Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)

0

0

0

0

0

0

10

Felhalmozási kiadások (01+02+09)

0

0

0

0

0

0

11

Személyi juttatások

1

0

0

0

0

1

12

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

0

0

13

Dologi kiadások

837

0

0

0

0

837

14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

0

0

0

0

0

15

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

16

Működési célú támogatásértékű kiadások

0

0

0

0

0

0

17

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

18

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

19

Egyéb működési kiadások (14+...+18)

0

0

0

0

0

0

20

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21

Működési kiadások (11+12+13+19+20)

0

0

0

0

0

0

838

0

0

0

0

838

22 23

Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)

0

0

0

0

0

0

24

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

25

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

0

0

0

0

0

0

26

Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)

0

0

0

0

0

0

27

Kiadások összesen (10+21+26)

838

0

0

0

0

838




81 - 81 #

1

Megnevezés

Eredeti

2

3

Éves módosított kincstári beszámoló

Éves módosított költségvetési beszámoló

4

5

Eltérés (4-5)

6

01

Rendszeres személyi juttatások

0

0

0

0

02

Nem rendszeres személyi juttatások

0

0

0

0

03

Külső személyi juttatások

0

0

0

0

04

Személyi juttatások (01+02+03)

548 100

542 136

542 136

0

05

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

148 000

141 445

141 445

0

06

Dologi kiadások

0

0

0

0

07

Egyéb különféle kiadások

0

0

0

0

08

Dologi kiadások (06+07)

163 900

312 700

312 700

0

09


0

0

0

0

10

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

0

11

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

0

12

Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára

0

0

0

0

13

Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak

0

0

0

0

14

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

0

15

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

16

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

17

Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)

0

0

0

0

18

Beruházások

10 000

13 399

13 399

0

19

Felújítások

10 000

48 889

48 889

0

20

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

0

21

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

0

22

Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára

0

0

0

0

23

Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak

0

0

0

0

24

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

0

25

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

26

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

27

Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)

28

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)

29

Közhatalmi bevételek

30

Intézményi működési bevételek

31

0

0

0

0

880 000

1 058 569

1 058 569

0

8 800

8 800

8 800

0

10 000

42 532

42 532

0

Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

0

32

Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

33

Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról

0

0

0

0

34

Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önktól, kistérs.fejl.tanácstól

0

0

0

0

35

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

36

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)

0

7 187

7 187

0

37

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

38

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

39

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

40

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

0

41

Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)

0

11 529

11 529

0

42

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

43

Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

0

44

Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

45

Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról

0

0

0

0

46

Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önktól, kistérs.fejl.tanácstól

0

0

0

0

47

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)

0

115 511

115 511

0

48

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

49

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

50

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

51

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

0

52

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)

0

0

0

0

53

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)

18 800

185 559

185 559

0

54

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)

861 200

873 010

873 010

0

55

Költségvetési támogatás

861 200

871 112

871 112

0

56

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)

0

1 898

1 898

0




82 - 82 #

Megnevezés

Teljesítés kincstári beszámoló

Teljesítés költségvetési beszámoló

Eltérés (3-4)

2

3

4

5

1 01

Rendszeres személyi juttatások

461 551

461 551

02

0

Nem rendszeres személyi juttatások

65 465

65 465

0

03

Külső személyi juttatások

14 490

14 490

0

04


541 506

541 506

0

05

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

141 341

141 340

1

06

Dologi kiadások

293 226

285 997

7 229

07

Egyéb különféle kiadások

08

Dologi kiadások (06+07)

18 637

25 866

-7 229

311 863

311 863

09

0


0

0

0

10

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

11

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

12

Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára

0

0

0

13

Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak

0

0

0

14

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

15

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

16

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

17

Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)

0

0

0

18

Beruházások

13 399

13 399

0

19

Felújítások

48 889

48 889

0

20

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

21

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

22

Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára

0

0

0

23

Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak

0

0

0

24

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

25

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

26

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

27

Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)

0

0

0

28

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)

1 056 997

1 056 997

0

29

Közhatalmi bevételek

7 687

7 687

0

30

Intézményi működési bevételek

44 777

44 777

0

31

Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

32

Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

33

Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról

35 884

70 815

-34 931

34

Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácstól

0

0

0

35

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

36

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)

37

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

38

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

39

0

0

0

35 884

70 815

-34 931

0

0

0

10 939

10 939

0

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

40

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

41

Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)

10 939

10 939

0

42

Felhalmozási bevételek

28

27

1

43

Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

44

Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

45

Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról

85 511

50 580

34 931

46

Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácstól

0

0

0

47

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)

85 511

50 580

34 931

48

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

49

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

50

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

51

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

52

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)

0

0

0

53

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)

184 825

184 825

0

54

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)

872 172

872 172

0

55

Költségvetési támogatás

871 112

871 112

0

56

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

0

1 898

-1 898

57

Nem azonosítható bevétel

58

Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

59 60

0

0

0

2 899

-16 755

19 654

Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások

0

0

0

Keretátvezetés devizaszámlára

0

0

0

61

Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

-34 821

34 821

62

Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei

72 540

0

72 540




82 - 82 #

1

Megnevezés

Teljesítés kincstári beszámoló

Teljesítés költségvetési beszámoló

2

3

4

63

Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése

64

Eltérés (3-4)

5

19 654

0

19 654

Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása

0

0

0

65

Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása

0

0

0

66

Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása

0

0

0

67

Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése

4 302

0

4 302

68

Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése

103 060

0

103 060

69

Rövid lejáratú értékpapír vásárlás

0

0

0

70

Rövid lejáratú értékpapír beváltás

0

0

0

71

Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson belülről

0

0

0

72

Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson kívülről

0

0

0




83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése #

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Nem azonosított bevételek

2

3

4

1

Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Összesen (3+4+5)

5

6

01

Kincstári beszámoló

184 825

0

72 540

02

Költségvetési beszámoló

184 825

0

-34 821

257 365 150 004

03

Eltérés (1-2)

0

0

107 361

107 361

04

Devizaszámla és valutapénztár bevételei

0

0

0

0

05

Házipénztári záró pénzkészlet

0

0

0

0

06

Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése

0

0

107 362

107 362

07

Kerekítés miatti eltérés

0

0

-1

-1

08

Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)

0

0

107 361

107 361

09

Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei

0

0

0

0

10

Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek

0

0

0

0

11

Kincstári téves feldolgozás

0

0

0

0

12

Egyéb eltérés

0

0

0

0

13

Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+..+12)

0

0

0

0

14

Eltérés összesen (8+13)=(3)

0

0

107 361

107 361




84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése #

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenltő kiadások

Összesen (3+4)

2

3

4

5

1 01

Kincstári beszámoló

1 056 997

2 899

1 059 896

02

Költségvetési beszámoló

1 056 997

-16 755

1 040 242

03

Eltérés (1-2)

0

19 654

19 654

04

Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete

0

0

0

05

Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése

0

19 654

19 654

06

Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhaszn.

0

0

0

07

Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása

0

0

0

08

Kerekítés miatti eltérés

0

0

0

09

Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)

0

19 654

19 654

10

Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai

0

0

0

11

Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek

0

0

0

12

Kincstári téves feldolgozás

0

0

0

13

Egyéb eltérés

0

0

0

14

Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)

0

0

0

15

Eltérés összesen (9+14)=(3)

0

19 654

19 654




98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Rendszeres személyi juttatás (=02/09)

495 543

461 551

02

461 551

Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)

42 557

66 095

65 465

03

Külső személyi juttatások (=02/48)

10 000

14 490

14 490

04


548 100

542 136

541 506

05

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)

148 000

141 445

141 340

06

ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)

2 500

5 822

5 822

07

Dologi kiadások (=03/69)

163 900

312 700

311 863

08

ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)

0

0

0

09

ebből:Kamatkiadások (=03/66)

0

0

0

10

ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)

0

0

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)

0

0

0

14

Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)

0

0

0

15

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)

0

0

0

16

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)

0

0

0

17

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)

0

0

0

18

Tartalékok (működési célú) (=04/57)

0

0

0

19

Egyéb működési célú kiadások összesen (11+…+18)

0

0

0

20

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)

21

Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)

22 23 24

0

0

0

860 000

996 281

994 709

Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)

10 000

48 889

48 889

Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)

10 000

13 399

13 399

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)

0

0

0

25

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)

0

0

0

26

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)

0

0

0

27

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)

0

0

0

28

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)

0

0

0

29

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)

0

0

0

30

Lakástámogatás (=04/100)

0

0

0

31

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)

0

0

0

32

Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)

0

0

0

33

Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)

0

0

0

34

Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)

0

0

0

35

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+…+34)

0

0

0

36

Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)

20 000

62 288

62 288

37

Költségvetési kiadások (21+36)

880 000

1 058 569

1 056 997

38

Intézményi működési bevételek (=07/23)

10 000

42 532

44 777

39

ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)

0

0

0

40

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)

0

0

0

41

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)

0

0

0

42

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)

0

0

0

43

Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)

0

7 187

70 815

44

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+…+43)

0

7 187

70 815

45

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)

0

0

0

46

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)

0

0

0

47

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)

0

11 529

10 939

48

Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)

0

11 529

10 939

49

Közhatalmi bevételek (=16/26)

50

Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)

51 52

8 800

8 800

7 687

18 800

70 048

134 218

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)

0

0

27

Tartós részesedések értékesítése (=08/21)

0

0

0

53

Meglévő részesedések tőkekivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)

0

0

0

54

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)

0

0

0

55

ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)

0

0

0

56

Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)

0

0

0

57

Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)

0

0

27




98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

58

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)

0

0

0

59

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)

0

0

0

60

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)

0

115 511

50 580

61

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+…+60)

0

115 511

50 580

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)

0

0

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)

0

0

0

64

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)

0

0

0

65

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)

0

0

0

66

Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)

0

115 511

50 607

67

Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)

18 800

185 559

184 825

68

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)

861 200

873 010

872 172

69

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)

0

0

0

70

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)

0

0

0

71

Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)

0

0

0

72

Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)

0

0

0

73

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)

0

0

-16 755

74

Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)

0

1 898

1 898

75

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)

0

0

0

76

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)

0

0

0

77

Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)

861 200

871 112

871 112

78

Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)

79

Finanszírozási bevételek összesen (74+…+78)

80

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)

0

0

-34 821

81

Tárgyévi kiadások (37+72+73)

880 000

1 058 569

1 040 242

82

Tárgyévi bevételek (67+79+80)

880 000

1 058 569

1 023 014

83

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

134

134

134

84

Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén

0

0

129


0

0

0

861 200

873 010

873 010

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Recommend Documents