KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok 20

0201

fejezet fejezet

cím/alcím cím/alcím

Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok megye megye

pénzügyikörzet körzet pénzügyi

település-

településtípus típus

AAfejezet fejezet megnevezése, megnevezése, székhelye: székhelye:

megye megnevezése, megnevezése, önkormányzat székhelye AA megye székhelye:

...........................................................................

...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

Szerv számjele számjele 324030

1051

PIR-törzsszám PIR-törzsszám

szektor szektor

873000

szakágazat szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye: A szerv megnevezése, székhelye:

VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 1146 Budapest Hermina út 21 .......................................................................................................................................................................... Irányító Irányítószerv: szerv:

.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

2013. 2013. I.évi félévi A) A) ÉVES ELEMI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ ..........................................................................

..................................................................

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt …......................, ..........év...............hó.......nap

Kelt

……………………, ……….év………….hó……..nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.........................................................................(név)

.....................................................................(név)

....................................................................(telefon)

.................................................................(telefon)

Kelt ………………… ……….év………….hó……..nap

PIR: 324030 Éves beszámoló VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE Fejezet: 20/01 Címrend: 0201 ÁHT: 035224 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Szám 01 02 03 05 07 09 10 12 21 22 23 24 27 34 36 38 42 53 57 58 59 75 81 82 83 84 98

Készült: 2014.06.18 16:33

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Könyvviteli Mérleg Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése Dologi kiadások előirányzata és teljesítése Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése Kiadások tevékenységenként Bevételek tevékenységenként Költségvetési előirányzatok egyeztetése Pénzforgalom egyeztetése Letéti számla pénzforgalma Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Az eszköz értékvesztésének alakulása Követelések állományának alakulása Kötelezettségek állományának alakulása Kötelezettségvállalások állományának alakulása 81 82 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Adatellenőrző kód: 2d186b7e-4765-1e-3e-1e34-72-1d1c-943-1c-35b-324a -2-


Szám 04 06 08 16 30 60

Készült: 2014.06.18 16:33

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása



Készült: 2014.06.18 16:33 Értéktípus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg #

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

1

2

3

4

ESZKÖZÖK 01

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

0

0

02

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

0

0

03

3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)

0

0

04

4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)

2 652

5 815

05

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)

0

0

06

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

0

0

07

I. Immateriális javak összesen (01+...+06)

2 652

5 815

08

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)

445 094

587 050

09

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)

46 192

63 157

10

3. Járművek (1321.,1322-ből)

2 013

1 255

11

4. Tenyészállatok (141.,142-ből)

12

5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)

13 14

0

0

1 473

66 581

6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)

0

0

7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)

0

0

15

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)

0

0

16

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

494 772

718 043

17

1. Tartós részesedés (1711., 1751.)

0

0

18

Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)

0

0

19

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)

0

0

20

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

0

0

21

4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)

0

0

22

Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)

0

0

23

4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)

0

0

24

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

0

0

25

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

0

0

26

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)

0

0

27

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

0

0

28

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

0

0

29

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

0

0

30

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

0

0

31

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

0

0

32

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31)

0

0

33

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)

497 424

723 858

34

1. Anyagok (21., 241.)

17 663

13 470

35

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

0

0

36

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

0

0

37

4. Késztermékek (251., 261.)

0

0

38

5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)

0

0

39

6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)

0

0

40

I. Készletek összesen (34+…+39)

17 663

13 470

41

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

42

2. Adósok (281., 2881.)

43 44

1 111

1 006

14 664

10 703

3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)

0

0

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

0

0

45

4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)

0

0

46

Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)

0

0

47

- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)

0

0

48

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)

0

0

49

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

0

0

50

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)

0

0

51

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)

0

0

52

II. Követelések összesen (41+42+43+45)

15 775

11 709

53

1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)

0

0

54

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)

0

0

55

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)

0

0

56

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)

0

0

57

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)

0

0

58

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)

0

0

59

III. Értékpapírok összesen (53+56)

0

0

60

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

0

0

61

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)

0

0

62

Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)

0

0

63

2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)

0

0





Megnevezés



1

2

3

4

64

3. Elszámolási számlák (33-34.)

707 354

65

1 226 834

4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)

37 096

32 682

66

Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)

37 096

32 682

67

4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)

68

IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)

69 70

0

0

744 450

1 259 516

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

0

0

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)

0

0

71

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

0

0

72

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

0

0

73

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)

0

0

74

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)

75

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)

777 888

1 284 695

1 275 312

2 008 553

518 972

391 120

FORRÁSOK 1 76

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

77

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

78

I. Tartós tőke (76+77)

79 80

0

0

518 972

391 120

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

0

0

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

0

0

81

II. Tőkeváltozások (79+80)

0

0

82

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

0

0

83

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

0

0

84

III. Értékelési tartalék (82+83)

0

0

85

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)

518 972

391 120

86

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)

0

0

87

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

0

0

88

- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)

0

0

89

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

0

0

90

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

711 138

1 228 996

91

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

-3 784

-2 162

92

5. Előirányzat-maradvány (424.)

93

I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)

94 95

0

0

707 354

1 226 834

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)

0

0

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

0

0

96

- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)

0

0

97

2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)

0

0

98

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)

0

0

99

4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)

0

0

100

II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)

0

0

101

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)

707 354

1 226 834

102

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)

0

0

103

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)

0

0

104

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)

0

0

105

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)

0

0

106

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)

0

0

107

6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)

0

0

108

7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

0

0

109

Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)

0

0

110

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108)

0

0

111

1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)

0

0

112

Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)

0

0

113

2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)

0

0

114

Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)

0

0

115

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)

0

0

116

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)

0

0

117

3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)

0

0

118

Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből)

0

0

119

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)

0

0

120

- működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)

0

0

121

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)

11 890

10 811

122

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

11 890

10 811

123

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

0

0

124

5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)

0

347 106

125

Ebből: - váltótartozások (444.)

0

0

126

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

0

0

127

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

0

0

128

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

0

0





Megnevezés



1

2

3

4

129

- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)

0

347 106

130

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

0

0

131

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

0

0

132

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

0

0

133

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

0

0

134

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

0

0

135

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

0

0

136

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

0

0

137

- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)

0

0

138

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)

11 890

357 917

139

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

0

0

140

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)

0

0

141

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

0

0

142

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

37 096

32 682

143

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

21 101

24 469

144

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

145

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)

146

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)

147

FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)


0

0

37 096

32 682

48 986

390 599

1 275 312

2 008 553



02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Alapilletmények

02

Illetménykiegészítések

03

Nyelvpótlék

04

Egyéb kötelező illetménypótlékok

05

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

06

Egyéb juttatás

07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)

08

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása

09

Rendszeres személyi juttatások (07+08)

10 11

360 502

374 644

345 417

0

66 284

63 357

120

0

0

44 880

32 432

32 432

240

939

939

0

0

0

405 742

474 299

442 145

19 250

11 099

11 099

424 992

485 398

453 244

Jutalom (normatív)

0

0

0

Jutalom (teljesítményhez kötött)

0

0

0

12

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

9 521

9 521

13

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

14

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)

15

Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai

16

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)

17 18 19

Jubileumi jutalom

20 21

3 900

51 501

36 907

3 900

61 022

46 428

0

661

661

3 900

61 683

47 089

Keresetkiegészítés fedezete

0

0

0

Végkielégítés

0

0

0

969

498

498

Napidíj

0

131

131

Biztosítási díjak

0

0

0

22

Egyéb sajátos juttatások

0

5 356

5 355

23

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)

969

5 985

5 984

24

Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai

0

452

452

25

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)

969

6 437

6 436

26

Ruházati költségtérítés, hozzájárulás

0

0

0

27

Üdülési hozzájárulás

0

0

0

28

Közlekedési költségtérítés

6 890

13 298

11 288

29

Étkezési hozzájárulás

2 719

12 914

12 913

30

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

1 160

5 391

5 391

31

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)

10 769

31 603

29 592

32

Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései

33

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)

450

896

896

11 219

32 499

30 488

34 35

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

0

0

0

Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

0

0

0

36

Szociális jellegű juttatások (34+35)

0

0

0

37

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

0

0

0

38

Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

0

0

0

39

Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)

0

0

0

40

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)

15 638

98 610

82 004

41

Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)

450

2 009

2 009

42

Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)

16 088

100 619

84 013

43

Állományba nem tartozók juttatásai

19 820

50 776

38 464

44

Tartalékos állományúak juttatásai

0

0

0

45

Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai

0

0

0

46

Egyéb sajátos juttatások

0

0

0

47

Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)

0

0

0

48

Külső személyi juttatások (43+47)

49

Személyi juttatások összesen (09+42+48)

50

Szociális hozzájárulási adó

51

Korkedvezmény-biztosítási járulék

52

Egészségügyi hozzájárulás

53

Táppénz hozzájárulás

54

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)

55

Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)


19 820

50 776

38 464

460 900

636 793

575 721

123 600

157 596

142 592

0

0

0

0

4 880

4 880

0

1 600

1 600

123 600

164 076

149 072

0

0

0



03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Élelmiszer beszerzés

38 735

27 943

25 363

02

Gyógyszerbeszerzés

641

2 032

2 032

03

Vegyszerbeszerzés

0

0

0

04

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

609

4 357

3 709

05

Könyv beszerzése

0

5

4

06

Folyóirat beszerzése

0

356

356

07

Egyéb információhordozó beszerzése

0

0

0

08

Tüzelőanyagok beszerzése

0

0

0

09

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

472

1 689

1 563

10

Szakmai anyagok beszerzése

0

2 110

1 988

11

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése

765

8 963

8 651

12

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése

0

309

309

13

Egyéb anyagbeszerzés

0

4 914

4 912

14

Készletbeszerzés (01+…+13)

41 222

52 678

48 887

15

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

1 722

1 766

1 671

16

Adatátviteli célú távközlési díjak

1 026

1 186

1 170

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

0

208

208

18

Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)

2 748

3 160

3 049

19

Vásárolt élelmezés

20

Bérleti és lízing díjak

21

ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés

0

0

0

22

Szállítási szolgáltatás díja

0

4 821

4 793

23

Gázenergia-szolgáltatás díja

5 138

26 537

23 366

24

Villamosenergia-szolgáltatás díja

3 244

18 057

15 116

25

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja

453

18 223

18 223

26

Víz- és csatornadíjak

2 012

6 783

6 392

27

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

2 683

3 979

3 952

28

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

45 566

273 053

88 649

29

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre

0

0

0

30

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre

0

0

0

31

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

540

665

664

32

Szakmai szolgáltatások kiadásai

33

Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+32)

34

Vásárolt közszolgáltatások

35

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

36

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése

37

Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés

38

78

446

391

548

14 201

14 201

0

1 838

1 838

60 262

368 603

177 585

0

0

0

26 855

63 340

57 374

3 387

2 704

2 704

0

0

0

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés

0

0

0

39

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)

0

0

0

40

Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)

30 242

66 044

60 078

41

Belföldi kiküldetés

0

2 845

2 814

42

Külföldi kiküldetés

0

12 539

12 539

43

Reprezentáció

0

2 794

2 159

44

Reklám és propagandakiadások

118

85

4

45

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+…+44)

118

18 263

17 516

46

Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés

0

0

0

47

Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)

0

6

6

48

Vállalkozási maradvány utáni befizetés

0

0

0

49

Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés

0

0

0

50

Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése

0

0

0

51

Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

0

0

0

52

A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség

0

3 384

3 384

53

A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség

0

0

0

54

Egyéb befizetési kötelezettség

0

0

0

55

Különféle költségvetési befizetések (47+…+54)

0

3 390

3 390

56

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

0

4 273

4 273

57

Nemzetközi tagsági díjak

0

0

0

58

Rehabilitációs hozzájárulás

0

0

0

59

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések

1 616

594

594

60

Díjak, egyéb befizetések

61

Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)

792

4 891

4 782

2 408

9 758

9 649

62 63

Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre

0

0

0

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre

0

0

0

64

Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

0

0

0

65

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

0

0

0

66

Kamatkiadások összesen (62+…+65)

0

0

0




03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

67

Realizált árfolyamveszteségek

0

5

5

68

Egyéb dologi kiadások

0

1 695

1 695

69

Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

137 000

523 596

321 854




05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Ingatlanok felújítása

0

733 064

31 590

02

Gépek, berendezések és felszerelések felújítása

0

0

0

03

Járművek felújítása

0

0

0

04

Tenyészállatok felújítása

0

0

0

05

Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

0

197 928

8 522

06

Felújítások (01+...+05)

0

930 992

40 112

07

Immateriális javak vásárlása

6 250

7 156

4 541

08

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)

5 356

49 442

16 107

09

- ebből: lakás, lakótelek vásárlás

0

0

0

10

Földterület vásárlás

0

0

0

11

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

355

41 375

33 143

12

Járművek vásárlása, létesítése

3 000

3 000

0

13

Tenyészállatok vásárlása

0

0

0

14

Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai

0

0

0

15

Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

4 039

27 262

14 523

16

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés

17

Beruházások (07+08+10+…+16)

Adatellenőrző kód: 2d186b7e-4765-1e-3e-1e34-72-1d1c-943-1c-35b-324a - 10 -

0

0

0

19 000

128 235

68 314



07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

1 260

2 935

2 935

02

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1 916

1 884

1 884

03

Egyéb saját bevétel

473

1 056

1 056

04

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

0

05

Bérleti és lízingdíj bevételek

3 970

2 713

2 713

06

- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

07

'- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel

0

0

0

08

Intézményi ellátási díjak

72 069

72 439

70 271

09

Alkalmazottak térítése

4 925

4 839

4 839

10

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

0

0

0

11

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

0

90

90

12

Egyéb saját működési bevétel (01+…+05+08+…+11)

84 613

85 956

83 788

13

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

14

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

3 387

2 044

2 044

15

Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel

0

0

0

16

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel

0

0

0

17

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja

0

0

0

18

ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)

3 387

2 044

2 044

19

Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről

0

0

0

20

Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

0

0

0

21

Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele

0

0

0

22

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)

0

0

0

23

Intézményi működési bevételek (12+18+22)

88 000

88 000

85 832




09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

A települési önkormányzatok működésének támogatása

0

0

0

02

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

0

0

0

03

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

0

0

0

04

Óvodaműködtetési támogatás

0

0

0

05

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

0

0

0

06

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

0

0

0

07

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

0

0

0

08

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

0

0

0

09

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

0

0

0

10

A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása

0

0

0

11

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

0

0

0

12

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

0

0

0

13

Központosított működési célú előirányzatok

0

0

0

14

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

0

0

0

15

Szerkezetátalakítási tartalék

0

0

0

16

Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás

0

0

0

17

A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja

0

0

0

18

Egyéb működési célú központi támogatás

0

0

0

19

ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

0

0

0

20

ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

0

0

0

21

ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása

0

0

0

22

ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

0

0

0

23

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

0

0

0

24

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

25

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről

0

0

0

26

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől

0

0

0

27

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

28

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

29

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

30

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

31

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

32

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

33

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

34

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

35

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+…+34)

0

0

0

36

Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől

0

0

0

37

Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

245 311

38

Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

39

Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból

0

0

0

40

Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

2 512

41

Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

42

Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

43

Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

44

Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

45

Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

46

Működési célú támogatásértékű bevételek (36+…+45)

0

247 823

247 823

47

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)

0

247 823

247 823

48

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről

0

0

0

49

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól

0

0

0

50

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől

0

0

0

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

0

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

(01+…+18)





Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

53

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

54

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

55

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól

0

0

0

56

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől

0

0

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+…+56)

0

0

0

58

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

59

Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől

0

0

0

60

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

366

61

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

62

Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

63

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

64

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól

0

0

203

65

Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól

0

0

0

66

Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

67

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől

0

0

91

68

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+…+67)

0

654

660

69

Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)

0

654

660

70

Központosított felhalmozási célú előirányzatok

0

0

0

71

Címzett támogatás

0

0

0

72

Céltámogatás

0

0

0

73

Vis maior támogatás

0

0

0

74

Egyéb felhalmozási célú központi támogatás

0

0

0

75

ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

0

0

0

76

ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

0

0

0

77

ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása

0

0

0

78

ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

0

0

0

79

Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása

0

0

0

80

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről

0

0

0

81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől

0

0

0

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

89

Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+…+89)

0

0

0

91

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől

0

0

590 358

92

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

92 528

93

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

94

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból

0

0

0

95

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

96

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

97

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

98

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

99

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

100

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

101

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+…+100)

0

682 886

682 886

102

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)

0

682 886

682 886

103

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről

0

0

0

104

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól

0

0

0

(70+…+74)





Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

105

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől

0

0

0

106

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

0

107

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

108

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

109

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

110

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól

0

0

0

111

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől

0

0

0

112

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+…+111)

0

0

0

113

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

114

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől

0

0

0

115

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

116

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

117

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

118

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

119

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól

0

0

0

120

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól

0

0

0

121

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

122

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől

0

0

0

123

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+…+122)

0

0

0

124

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)

0

0

0

125

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől

0

0

0

126

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

127

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

128

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

129

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

130

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

131

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

132

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

133

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

134

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+…+133)

0

0

0

135

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől

0

0

0

136

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

137

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

138

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

139

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

140

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

141

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

142

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

143

Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

144

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+…+143)

0

0

0




10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

02

ebből: pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

03

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

04

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

05

ebből: pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

06

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)

0

0

0

07

Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése

0

0

0

08

ebből: befektetési jegyek

0

0

0

09

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

10

Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése

0

0

0

11

Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

0

0

0

12

Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

13

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

14

Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+…+13)

0

0

0

15

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele

0

321 025

321 025

16

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele

0

386 329

386 329

17

Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele

0

0

0

18

Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

0

0

0

19

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0

0

0

20

Maradvány igénybevétele (15+…+19)

0

707 354

707 354

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése

22

Központi, irányító szervi működési célú támogatás

23

Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás

24

Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)

25 26

0

0

0

634 500

649 975

649 975

19 000

8 000

8 000

653 500

657 975

657 975

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

0

0

0

27

Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

28

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

29

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

30

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől

0

0

0

31

ebből: más kormányoktól

0

0

0

32

ebből: külföldi pénzintézetektől

0

0

0

33

Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)

0

0

0

34

Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)

653 500

1 365 329

1 365 329

35

Függő bevételek

0

0

0

36

Átfutó bevételek

0

0

0

37

Kiegyenlítő bevételek

0

0

0

38

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)

0

0

0




12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]

0

0

0

02

GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]

0

0

0

03

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]

0

0

0

04

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]

0

0

0

05

Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

0

0

0

06

Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]

0

0

0

07

Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]

0

0

0

08

Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]

0

0

0

09

Egyéb családi támogatás

0

0

0

10

Családi támogatások (01+…+09)

0

0

0

11

Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.]

0

0

0

12

Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. § ]

0

0

0

13

Közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]

0

0

0

14

Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

0

0

0

15

Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]

0

0

0

16

Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások

0

0

0

17

Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+…+16)

0

0

0

18

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek ]

0

0

0

19

Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

0

0

0

20

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+…+19)

0

0

0

21

Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

0

0

0

22

Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

0

0

0

23

Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

0

0

0

24

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

0

0

0

25

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

0

0

0

26

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont

0

0

0

[Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

27

Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

0

28

Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+…+27)

0

0

0

29

Állami gondozottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

30

Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

31

Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai

0

0

623

32

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+…+31)

1 000

1 000

623

33

Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások

0

0

0

34

A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék

0

0

0

35

Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás

0

0

0

36

A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása

0

0

0

37

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások

0

0

0

38

Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

0

0

0

39

Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

0

0

0

40

Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

0

0

0

41

Temetési segély [Szoctv. 46.§]

0

0

0

42

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

0

0

0

43

Természetben nyújtott rendszeres szociális segély bek. a) pont]

0

0

0

44

Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]

0

0

0

45

Temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}

0

0

0

46

Rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.]

0

0

0

47

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

0

0

0

48

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

0

0

0

49

Egyéb nem intézményi ellátások (33+…+48)

50

Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)

[Szoctv. 47.§ (1)


0

0

0

1 000

1 000

623



21 - Kiadások tevékenységenként #

Megnevezés

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09

Összesen

5629171 Munkahel yi étkeztetés Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

7490311 Módszerta ni szakirányít ás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8411631 Pályázatés támogatás kezelés, ellen?rzés Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8730211 Fogyatéko ssággal él?k tartós bentlakáso s ellátása Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8730231 Fogyatéko ssággal él?k rehabilitác iós célú lakóotthon i ellátása Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8730241 Fogyatéko ssággal él?k rehabilitác iós bentlakáso s ellátása Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8730281 8810131 8899241 Fogyatéko Fogyatéko Családsegí ssággal ssággal tés él?k egyéb él?k Szakmai bentlakáso nappali alaptevéke s szociális ellátása nység ellátása Szakmai (közfelada Szakmai alaptevéke t) esetén alaptevéke nység nység (közfelada (közfelada t) esetén t) esetén

453 244

18 393

60 957

0

90 684

2 621

72 513

44 609

3 511

10 891

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

84 013

3 611

9 248

4 445

25 427

378

16 152

7 675

554

1 275

03 Külső személyi juttatások 02/48

38 464

0

4 590

160

3 796

210

1 903

0

82

0

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

575 721

22 004

74 795

4 605

119 907

3 209

90 568

52 284

4 147

12 166

05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54

149 072

5 661

19 563

1 243

30 385

848

23 542

13 192

930

3 175

48 887

0

9 490

217

13 583

111

14 066

4 026

641

601

3 049

0

1 691

0

498

33

264

110

6

45

177 585

0

29 941

581

39 688

1 629

33 554

6 554

1 370

1 367

06 Készletbeszerzés 03/14 07 Kommunikációs szolgáltatások 03/18

08 Szolgáltatási kiadások 03/33 09 Vásárolt közszolgáltatások 03/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40

60 078

0

10 875

132

21 460

271

9 082

1 786

368

378

11 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45

17 516

0

276

11

24

0

23

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 044

182

6 775

90

1 670

119

1 265

714

60

107

14 ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55

3 390

0

3 390

0

0

0

0

0

0

0

15 Egyéb dologi kiadások 03/68

1 695

0

1 155

0

149

0

130

0

0

0

321 854

182

60 203

1 031

77 072

2 163

58 384

13 210

2 445

2 498

17 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmobiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 13 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67

16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69





Megnevezés

Összesen








40 Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Tartalékok (működési célú) 04/57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50

623

0

0

0

623

0

0

0

0

0

1 047 27 0

27 847

154 561

6 879

227 987

6 220

172 494

78 686

7 522

17 839

48 Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06

40 112

0

37 531

0

2 561

0

10

0

0

0

49 Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17

68 314

0

31 873

0

1 315

0

0

0

0

0

50 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50





Megnevezés

Összesen








76 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Felhalmozási célú céltartalék 04/112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116

108 426

0

69 404

0

3 876

0

10

0

0

0

82 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116

1 155 69 6

27 847

223 965

6 879

231 863

6 220

172 504

78 686

7 522

17 839

83 Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06 /19+ 06/22+06/23+06/24+06/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 155 69 6

27 847

223 965

6 879

231 863

6 220

172 504

78 686

7 522

17 839

88 Kapacitásmutató 1.

392

113

0

0

134

8

104

3

30

0

89 Kapacitásmutató 2.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

393

113

0

0

130

3

27

1

22

97

87 Kiadások összesen (82+86) Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok

90 Feladatmutató 1. 91 Feladatmutató 2.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Teljesítménymutató 1.

384

113

0

0

123

3

25

1

22

97

93 Teljesítménymutató 2.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés

8901111 Esélyegyenl?ség el?segítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

8904311 Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

8904321 Szociális foglalkoztatás fejleszt?-felkészít? foglalkoztatás keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

01

Rendszeres személyi juttatások 02/09

02

Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

135 308

5 122

11 427

1 432

8 635

03

Külső személyi juttatások 02/48

2 389

5 591

3 725

18 407

04

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

05

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54

152 326

10 279

29 431

40 963

1 592

06

Készletbeszerzés 03/14

7 978

5 087

596

07

Kommunikációs szolgáltatások 03/18

469

397

2

08

Szolgáltatási kiadások 03/33

3

60 394

391

2 116

09

Vásárolt közszolgáltatások 03/34

0

0

0

10

Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40

15 030

129

567

11

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45

17 154

8

0

12

Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46

0

0

0

13

Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67

1 906

66

90

14

ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55

0

15

Egyéb dologi kiadások 03/68

16

Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69

17 18

0

0

228

33

0

100 196

1 225

3 245

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11

0

0

0

19

Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21

0

0

0

20

Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22

0

0

0

21

Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23

0

0

0

22

Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24

0

0

0

23

Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmobiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25

0

0

0

24

Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26

0

0

0

25

Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27

0

0

0

26

Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28

0

0

0

27

Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29

0

0

0

28

Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30

0

0

0

29

Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31

0

0

0

30

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32

0

0

0

31

Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41

0

0

0

32

Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42

0

0

0

33

Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból

0

0

0

35

Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44

0

0

0

36

Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45

0

0

0

37

Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46

0

0

0

38

Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47

0

0

0

39

Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48

0

0

0

40

Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49

0

0

0

41

Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50

0

0

0

42

Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51

0

0

0

43

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52

0

0

0

44

Tartalékok (működési célú) 04/57

0

0

0

45

Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58

0

0

0

46

Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50

47

Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50

48

Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06

49

Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17

50

0

0

0

293 485

13 096

40 654

0

5

5

34 826

300

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59

0

0

0

51

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69

0

0

0

52

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79

0

0

0

53

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81

0

0

0

55

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82

0

0

0

56

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83

0

0

0

57

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84

0

0

0

58

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85

0

0

0

59

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86

0

0

0

60

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87

0

0

0





Megnevezés

8901111 Esélyegyenl?ség el?segítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

8904311 Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

8904321 Szociális foglalkoztatás fejleszt?-felkészít? foglalkoztatás keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

61

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88

0

0

0

62

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89

0

0

0

63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90

0

0

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99

0

0

0

65

Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101

0

0

0

66

Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből

0

0

0

67

Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből

0

0

0

68

Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100

0

0

0

69

Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104

0

0

0

70

Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105

0

0

0

71

Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106

0

0

0

72

Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107

0

0

0

73

Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108

0

0

0

74

Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109

0

0

0

75

Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110

0

0

0

76

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111

0

0

0

77

Felhalmozási célú céltartalék 04/112

0

0

0

78

Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113

0

0

0

79

Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114

0

0

0

80

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116

0

0

0

81

Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116

82

Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116

83 84

34 826

305

5

328 311

13 401

40 659

Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16

0

0

0

Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17

0

0

0

85

Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29

0

0

0

86

Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29

0

0

0

87

Kiadások összesen (82+86)

328 311

13 401

40 659

Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok 88

Kapacitásmutató 1.

0

0

0

89

Kapacitásmutató 2.

0

0

0

90

Feladatmutató 1.

0

0

0

91

Feladatmutató 2.

0

0

0

92

Teljesítménymutató 1.

0

0

0

93

Teljesítménymutató 2.

0

0

0




22 - Bevételek tevékenységenként #

Megnevezés

01 Egyéb saját működési bevétel 07/12

Összesen






8730281 8810131 8901111 8904311 Fogyatéko Fogyatéko Esélyegye Szociális ssággal ssággal nl?ség foglalkozt él?k egyéb él?k el?segítésé atás bentlakáso nappali t célzó munkas szociális ellátása általános, rehabilitác ellátása Szakmai komplex ió Szakmai alaptevéke tevékenysé keretében alaptevéke nység gek és Szakmai nység (közfelada programok alaptevéke (közfelada t) esetén Szakmai nység t) esetén alaptevéke (közfelada nység t) esetén (közfelada t) esetén

83 788

9 191

157

47 672

1 495

21 054

807

477

0

2 935

02 ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01

2 935

0

0

0

0

0

0

0

0

2 935

03 ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02

1 884

1 732

0

0

0

0

152

0

0

0

04 ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05

2 713

2 260

0

43

277

133

0

0

0

0

05 ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08

70 271

0

0

47 414

805

20 920

655

477

0

0

06 ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18

2 044

1 820

43

71

26

43

41

0

0

0

07 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23

85 832

11 011

200

47 743

1 521

21 097

848

477

0

2 935

09 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

245 311

0

0

0

0

0

0

0

245 311

0

15 Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 512

0

0

2 512

0

0

0

0

0

0

18 Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46

247 823

0

0

2 512

0

0

0

0

245 311

0

24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47

247 823

0

0

2 512

0

0

0

0

245 311

0

25 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

366

337

0

0

0

0

29

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

203

203

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91

91

0

0

0

0

0

0

0

0

660

631

0

0

0

0

29

0

0

0

14 Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37

17 Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40

30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60

34 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64

37 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67

38 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68





Megnevezés






660

631

0

0

0

0

29

0

0

0

40 Közhatalmi bevételek 16/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

334 315

11 642

200

50 255

1 521

21 097

877

477

245 311

2 935

44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Pénzügyi befektetések bevételei 08/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 ebből: Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91

590 358

590 358

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92

92 528

0

0

0

0

0

0

0

92 528

0

56 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+…+63) 09/101

682 886

590 358

0

0

0

0

0

0

92 528

0

65 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102

682 886

590 358

0

0

0

0

0

0

92 528

0

66 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69

43 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26

Összesen






Megnevezés

Összesen







75 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+…+78) 09/123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124

682 886

590 358

0

0

0

0

0

0

92 528

0

82 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+0 9/124

1 017 20 1

602 000

200

50 255

1 521

21 097

877

477

337 839

2 935

649 975

611 839

6 800

0

0

0

0

0

0

3 721

8 000

7 700

0

0

0

0

0

0

0

0

707 354

410 721

0

0

0

0

0

0

296 633

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22 +10/23+ 10/26+…+10/29

1 365 32 1 030 26 9 0

6 800

0

0

0

0

0

296 633

3 721

88 Bevételek összesen (82+87)

2 382 53 1 632 26 0 0

7 000

50 255

1 521

21 097

877

477

634 472

6 656

83 Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 84 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23 85 Maradvány igénybevétele 10/20 86 Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+…+10/29





Megnevezés

8904321 Szociális foglalkoztatás fejleszt?felkészít? foglalkoztatás keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

01

Egyéb saját működési bevétel 07/12

0

02

ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01

0

03

ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02

0

04

ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05

0

05

ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08

0

06

ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18

0

07

Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22

0

08

Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23

0

09

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23

0

10

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134

0

13

Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36

0

14

Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37

0

15

Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38

0

16

Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39

0

17

Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40

0

18

Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41

0

19

Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42

0

20

Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43

0

21

Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44

0

22

Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45

0

23

Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46

0

24

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47

0

25

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48

0

26

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57

0

27

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58

0

28

Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből

0

29

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből

0

30

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60

0

31

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61

0

32

Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62

0

33

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63

0

34

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64

0

35

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65

0

36

Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66

0

37

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67

0

38

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68

0

39

Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69

0

40

Közhatalmi bevételek 16/26

0

41

ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01

0

42

ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02

0

43

Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26

0

44

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13

0

45

Pénzügyi befektetések bevételei 08/28

0

46

ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18

0

47

ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21

0

48

ebből: Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22

0

49

Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17

0

50

Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29

0

51

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79

0

52

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80

0

53

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144

0

54

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91

0

55

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92

0

56

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93

0

57

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94

0

58

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95

0

59

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96

0

60

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97

0

61

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98

0

62

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99

0

63

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100

0

64

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+…+63) 09/101

0

65

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102

0





Megnevezés

8904321 Szociális foglalkoztatás fejleszt?felkészít? foglalkoztatás keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

66

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103

0

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112

0

68

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113

0

69

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből

0

70

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből

0

71

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115

0

72

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116

0

73

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117

0

74

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118

0

75

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119

0

76

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120

0

77

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121

0

78

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122

0

79

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+…+78) 09/123

0

80

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79)

0

81

Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124

82

Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124

83

Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22

84

Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23

85

Maradvány igénybevétele 10/20

86

Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+…+10/29

87

Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29

27 915

88

Bevételek összesen (82+87)

27 915

09/124

0 0 27 615 300 0


0



23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése #

Megnevezés

1

2


Előirányzat- Előirányzat- Előirányzat- Előirányzat- Előirányzatváltozás változás változás változás változás Országgyűlé Kormány Irányító Intézményi összesen s hatáskörben szervi hatáskörben hatáskörben hatáskörben

3

4

5

6

7

8


9

Teljesítés

10

01

Személyi juttatások (02/49)

460 900

0

8 781

-5 483

172 595

175 893

636 793

575 721

02

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54)

123 600

0

2 371

-2 334

40 439

40 476

164 076

149 072

03

Dologi kiadások (03/69)

137 000

0

0

1 140

385 456

386 596

523 596

321 854

04

Egyéb működési célú kiadások (04/58)

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)

1 000

0

0

0

0

0

1 000

623

722 500

0

11 152

-6 677

598 490

602 965

1 325 465

1 047 270

0

0

0

0

930 992

930 992

930 992

40 112

19 000

0

0

0

109 235

109 235

128 235

68 314

0

0

0

0

0

0

0

0

19 000

0

0

0

1 040 227

1 040 227

1 059 227

108 426

06 Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05) 07

Felújítások (05/06)

08

Beruházások (05/17)

09

Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)

10 Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+…+09) 11 Költségvetési kiadások összesen (06+10)

741 500

0

11 152

-6 677

1 638 717

1 643 192

2 384 692

1 155 696

12

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/1806/29+06/34)

0

0

0

0

0

0

0

0

741 500

0

11 152

-6 677

1 638 717

1 643 192

2 384 692

1 155 696

88 000

0

0

0

0

0

88 000

85 832

15 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14) 16

Intézményi működési bevételek (07/23)

17

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)

0

0

0

0

247 823

247 823

247 823

247 823

18

Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)

0

0

0

0

654

654

654

660

19

Közhatalmi bevételek (16/26)

0

0

0

0

0

0

0

0

88 000

0

0

0

248 477

248 477

336 477

334 315

20 Működési költségvetés bevételei (16+…+19) 21

Felhalmozási bevételek (08/29)

22 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102) 23

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

682 886

682 886

682 886

682 886

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

682 886

682 886

682 886

682 886

25 Költségvetési bevételek (20+…+24)

88 000

0

0

0

931 363

931 363

1 019 363

1 017 201

26

Központi, irányító szervi támogatás (10/24)

653 500

0

11 152

-6 677

0

4 475

657 975

657 975

27

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)

0

0

0

0

707 354

707 354

707 354

707 354

29

Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)

0

0

0

0

0

0

0

0

741 500

0

11 152

-6 677

1 638 717

1 643 192

2 384 692

2 382 530

24 Felhalmozási költségvetés bevételei (21+…+23)

30 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+…+29)




24 - Pénzforgalom egyeztetése #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Pénzkészlet tárgyidőszak elején 01

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

02

- Devizabetét számlák egyenlege

707 354 0

03

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

0

04

- Valutapénztárak egyenlege

05

Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)

06

Bevételek

(+)

1 675 176

07

Kiadások

(-)

1 155 696

0

707 354

Pénzkészlet tárgyidőszak végén 08

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

09

- Devizabetét számlák egyenlege

1 226 834 0

10

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

0

11

- Valutapénztárak egyenlege

12

Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)

0

1 226 834




27 - Letéti számla pénzforgalma #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején

02

Bírói letétek bevétele

21 101 0

03

Más jogszabályban foglalt letétek bevétele

0

04

Letéti pénzeszközök hozambevétele

05

Egyéb letéti bevételek

06

Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)

07

Bírói letétek kiadásai

0

08

Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai

0

09

Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret ) számlára

10

Egyéb letétek kiadásai

11

Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)

12

Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)

0 12 369

12 369

0 9 001

9 001 24 469




34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása #

Megnevezés

Létszám fő

2

3

1

Alapilletmén Illetménykie Nyelvpótlék yek gészítések

4

5

6

Egyéb kötelező illetménypót lékok


Egyéb juttatás

7

8

9

Rendszeres személyi juttatások összesen 10

01

országgyűlési képviselő

0

0

0

0

0

0

0

0

02

köztársasági elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

03

alkotmánybíró

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Kúria elnöke, legfőbb ügyész

0

0

0

0

0

0

0

0

05

alapvető jogok biztosa, helyettes biztos

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

07

egyéb választott tisztségviselő (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

08

egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

09

polgármester, főpolgármester

0

0

0

0

0

0

0

0

10

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

11

alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

12 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)

0

0

0

0

0

0

0

0

13

miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

14

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

15

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*

0

0

0

0

0

0

0

0

16

közigazgatási államtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

17

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

18

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

19

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

0

0

0

0

0

0

0

0

20

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

21

NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

22

NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

23

számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

24

számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

25

számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

26

fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője

0

0

0

0

0

0

0

0

27

fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

31

I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

32

II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

33

III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

34 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+…+33)

0

0

0

0

0

0

0

0

35

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)

1

5 136

2 950

0

600

0

0

8 686

36

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

14

38 476

13 674

0

7 436

0

0

59 586

37

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

0

0

0

0

0

0

0

0

38

"A", "B" fizetési osztály összesen

27

36 012

0

0

2 490

690

0

39 192

39

"C", "D" fizetési osztály összesen

40

75 018

2 434

0

6 563

249

0

84 264

40

"E"-"J" fizetési osztály összesen

79

141 062

44 299

0

15 343

0

0

200 704

41

kutató, felsőoktatásban oktató

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Gyakornok (pedagógus)

0

0

0

0

0

0

0

0

43

pedagógus I.

0

0

0

0

0

0

0

0

44

pedagógus II.

0

0

0

0

0

0

0

0

45

mesterpedagógus

0

0

0

0

0

0

0

0

46

kutatótanár

0

0

0

0

0

0

0

0

47

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással

0

0

0

0

0

0

0

0

161

295 704

63 357

0

32 432

939

0

392 432

48 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47) 49

Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

50

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

51

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0




34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása #

Megnevezés

Létszám fő

2

3

1

Alapilletmén Illetménykie Nyelvpótlék yek gészítések

4

5

6

Egyéb kötelező illetménypót lékok


Egyéb juttatás

7

8

9

Rendszeres személyi juttatások összesen 10

52

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

53

bírósági titkár, alügyész

0

0

0

0

0

0

0

0

54

bírósági fogalmazó, fogalmazó

0

0

0

0

0

0

0

0

55

tisztviselő felsőfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

56

tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

57

fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

58 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

60

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

61

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

62

I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

63

II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

64 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Tábornokok, tisztek

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Zászlósok, altisztek

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Diplomáciai szolgálatot teljesítők

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Szerződéses legénység

0

0

0

0

0

0

0

0

69 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)

0

0

0

0

0

0

0

0

70

vezető, , igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

71

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

55 022

0

0

0

0

0

55 022

72

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

5 790

0

0

0

0

0

5 790

73

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

0

0

0

0

0

0

0

0

74

ösztöndíjas foglalkoztatott

0

0

0

0

0

0

0

0

75

közfoglalkoztatott

0

0

0

0

0

0

0

0

76

Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 812

0

0

0

0

0

60 812

161

356 516

63 357

0

32 432

939

0

453 244

77 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+…+76) 78 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77) II. LÉTSZÁMADATOK 79

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő

188

0

0

0

0

0

0

0

80

Nyitólétszám (fő)

170

0

0

0

0

0

0

0

81

Munkajogi nyitólétszám (fő)

174

0

0

0

0

0

0

0

82

Üres álláshelyek száma a fordulónapon

14

0

0

0

0

0

0

0

83

Tartósan üres álláshelyek száma

14

0

0

0

0

0

0

0

84

Átlagos statisztika állományi létszám

161

0

0

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 85

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

86

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

0

0

0

0

0

0

0

0

87

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

0

0

0

0

0

0

0

0

88

a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak

0

0

0

0

0

0

0

0

89

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

0

0

0

0

0

0

0

0

90

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

91 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+…+90)

0

0

0

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0



Készült: 2014.06.18 16:33 Értéktípus: Fő

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása #

Megnevezés

1

2

Vezetői Vezetői létszám létszám középfokú felsőfokú végzettségge végzettségge l l 3

4

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői létszám létszám létszám létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettségge végzettségge végzettségge l l l

5

6

7

8

9

Létszám összesen

10

I. funkció-csoport 01

a) csoport

0

12

12

1

50

79

130

02

b) csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

12

1

50

79

130

142

03 Összesen (01+02)

142

II. funkció-csoport 04

Humánpolitikai

0

0

0

0

1

1

2

2

05

Gazdálkodási-költségvetési

0

1

1

0

3

6

9

10

06

Jogi

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Nemzetközi

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Ellenőrzési

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Koordinációs

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Informatikai

0

0

0

0

1

1

2

2

11

Kommunikációs

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Egyéb (…)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

5

8

13

14

13 Összesen (04+…+12) III. funkciócsoport 14

Adminisztratív-titkársági (15+16+17)

0

0

0

0

1

1

2

2

15

- I. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

0

0

0

0

16

- II. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

1

1

2

2

17

- III. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Protokolláris

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Kézbesítési

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Szállítási

0

0

0

0

2

0

2

2

21

Jóléti

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Üzemeltetési

0

1

1

9

15

1

25

26

23

Rendészeti

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Raktározási

0

0

0

0

1

0

1

1

25

Egyéb (…)

0

0

0

0

1

0

1

1

26 Összesen (14+18+…+25)

0

1

1

9

20

2

31

32

27 Mindösszesen (03+13+26)

0

14

14

10

75

89

174

188

28

ebből

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Köztisztviselők (30+…+32)

0

0

0

0

0

0

0

0

30

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

31

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

32

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Kormánytisztviselők (34+…+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

34

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

37

Közalkalmazottak (38+…+40)

0

14

14

10

75

89

174

188

38

I. funkció csoport

0

12

12

1

50

79

130

142

39


0

1

1

0

5

8

13

14

40


0

1

1

9

20

2

31

32

41

Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+…+44)

0

0

0

0

0

0

0

0

42

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

45

Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+…+48)

0

0

0

0

0

0

0

0

46

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

49

Bírák, ügyészek (50+…+52)

0

0

0

0

0

0

0

0

50

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

53

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+…+56)

0

0

0

0

0

0

0

0

54

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

57

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+…+60)

0

0

0

0

0

0

0

0

58

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

61

Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+…+64)

0

0

0

0

0

0

0

0

62

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0



Készült: 2014.06.18 16:33 Értéktípus: Fő

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása #

Megnevezés

1

2

Vezetői Vezetői létszám létszám középfokú felsőfokú végzettségge végzettségge l l 3

4

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői létszám létszám létszám létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettségge végzettségge végzettségge l l l

5

6

7

8

9

Létszám összesen

10

63


0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0




38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA #

Megnevezés

1

2

01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)

Immateriál Ingatlanok 4. Gépek, Járművek is javak és oszlopból: berendezés kapcsolód Ingatlanok ek és ó vagyoni hoz felszerelés értékű kapcsolód ek jogok ó vagyoni értékű jogok

3

4

5

6

7

Tenyészáll Állami atok készletek, tartalékok

8

9

Üzemeltet 10. Összesen ésre, oszlopból: 12=3+4+6 kezelésre Üzemeltet +7+8+9+1 átadott, ésre 0 koncesszió átadott ba, ingatlanok vagyonkez elésbe adott illetve vagyonkez elésbe vett eszközök 10

11

12

19 513

554 929

0

160 483

17 074

0

0

0

0

751 999

4 541

16 107

0

33 143

0

0

0

0

0

53 791

0

31 590

0

0

0

0

0

0

0

31 590

1 225

12 871

0

8 949

0

0

0

0

0

23 045

5 766

60 568

0

42 092

0

0

0

0

0

108 426

06 - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 - Térítésmentes átvétel

0

163 069

0

503

0

0

0

0

0

163 572

09 - Alapítás, átszervezés miatti átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 - Egyéb növekedés

0

0

0

59

0

0

0

0

0

59

11 - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)

0

163 069

0

562

0

0

0

0

0

163 631

5 766

223 637

0

42 654

0

0

0

0

0

272 057

Bruttó érték növekedés 02 - Beszerzés, létesítés 03 - Felújítás 04 - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

05 - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)

12 - Összes növekedés (05+11) Bruttó érték csökkenés 13 - Értékesítés

0

0

0

487

0

0

0

0

0

487

14 - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege

0

56 359

0

8 762

0

0

0

0

0

65 121

15 - 02-04-ből a beruházási előleg összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208

0

0

3 181

0

0

0

0

0

3 389

17 - Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 - Alapítás, átszervezés miatti átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 - Egyéb csökkenés

0

0

0

59

0

0

0

0

0

59

16 - Selejtezés, megsemmisülés

20 - Összes csökkenés (13+...+19)

208

56 359

0

12 489

0

0

0

0

0

69 056

21 Bruttó érték összesen (01+12-20)

25 071

722 207

0

190 648

17 074

0

0

0

0

955 000

22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

16 861

109 835

0

114 291

15 061

0

0

0

0

256 048

23 - Növekedés

2 603

25 322

0

16 847

758

0

0

0

0

45 530

24 - Csökkenés

208

0

0

3 647

0

0

0

0

0

3 855

19 256

135 157

0

127 491

15 819

0

0

0

0

297 723

26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 - Növekedés

0

0

0

80

0

0

0

0

0

80

28 - Csökkenés

0

0

0

80

0

0

0

0

0

80

29 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)

31 Értékcsökkenés összesen (25+30)

19 256

135 157

0

127 491

15 819

0

0

0

0

297 723

32 Eszközök nettó értéke (21-31)

5 815

587 050

0

63 157

1 255

0

0

0

0

657 277

33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

14 615

65

0

66 202

14 574

0

0

0

0

95 456




42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) #

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

1

2

3

4

01

A. Kiadási előirányzat

02

1. Alaptevékenység működési kiadásai

03

1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai

04

1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai

05

2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai

06

2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai

07

2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai

08 09 10

D. Bevételi előirányzat

11

3. Alaptevékenység működési bevételei

12

1 519 494

2 384 692

794 657

1 047 270

0

0

794 657

1 047 270

13 699

108 426

0

0

13 699

108 426

B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)

808 356

1 155 696

C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)

711 138

1 228 996

1 519 494

2 384 692

1 512 565

1 305 315

3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei

0

0

13

3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei

0

0

14

4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei

3 145

1 077 215

15

4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei

0

0

16

4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei

0

0

17

E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)

1 515 710

2 382 530

18

F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)

19

G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)

20

5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)

21

H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)

22 23

24

I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)

-3 784

-2 162

707 354

1 226 834

0

0

707 354

1 226 834

6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-)

6

9

7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)

0

0

707 348

1 226 825

25

8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)

26

J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)

27

9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

0

0

28

10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány

344 675

1 226 825

29

10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány

322 167

333 413

30

10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány

22 508

893 412

31

11. Szabad előirányzat-maradvány

362 673

0

32

11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány

0

0

33

- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa

0

0

34

11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány

362 673

0

35

12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya

0

0


0

0

707 348

1 226 825



53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Betegszabadsággal összefüggő: 01

- munkáltatói kifizetés (eFt)

02

- kifizetésben részesülők száma (fő)

5 931 118

Munkáltató által levont és átutalt: 03

- személyi jövedelemadó összege (eFt)

73 383

04

- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)

55 773

05

- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)

45 450

06

Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék

21 388

07

- pénzbeli egészségbiztosítási járulék

16 041

08

- munkaerő-piaci járulék

09

- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)

8 021 0

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított: 10

- családi pótlék összege (eFt)

11

- táppénz összege (eFt)

23 970

12

- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)

13

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)

4 799 19 171

22 133

Biztosítási kiadások 14

- életbiztosítás (eFt)

15

- vagyonbiztosítás (eFt)

16

Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)

0 613 0

Személyi juttatások: 17

- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

18

- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

19

- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

20

- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

43 628 0 45 406 0

Szociális hozzájárulási adó és korkedvezmény-biztosítási járulék: 21

- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

11 579

22

- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

23

- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka ( eFt)

24

- A 20.sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka(az adó,járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt)(eFt)

12 192 0

Egészségügyi hozzájárulás: 25

- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

40

Kamatkiadások: 26

- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)

0

27

- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)

0

Kamatbevételek: 28

- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)

0

29

- 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)

0

30

- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)

0

31

Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)

0

32

Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)

0

33

Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt)

5

34

Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt)

0

35

A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)

36

Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

37

- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

8 786

38

- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

289 227

39

- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)

40

- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)

0

41

Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)

0

301 172 3 159

0

42

Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)

0

43

Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)

0

44

Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)

0

45

Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)

0

46

Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)

0

47

Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)

0

48

Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)

0

49

Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)

0




53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

50

Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)

0

51

Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)

0

52

2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)

0

53

A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)

0

54

Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)

0

Létszám: 55

- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)

0

56

- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)

0

57

- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)

0

58

- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)

0

A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz 59

- bruttó értéke

60

- halmozott értékcsökkenése

163 572 13 868

A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülre átadott eszköz 61

- bruttó értéke

0

62

- halmozott értékcsökkenése

0

63

A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege

0

64

Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege

0

65

A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 32. sorából)

0

66

A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 90. sorából)

0

67

Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya

0

68

Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya

0

69

Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya

0

70

Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya

0

71

Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya

0

72

Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya

0

73

A tartozásátvállalás tárgyévi összege

0

74

A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)

0

75

Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya

0

76

- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya

0

77

A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege ( fizetendő kamatrész)

0

78

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból)

0

79

Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)

0

80

Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)

0

81

Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege

0

82

Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege

0

83

Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege

0

84

Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)

0

85

Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)

0

86

Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)

0

87

Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke

0

88

- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)

0

89

Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke

0

90

Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)

0

91

Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke

0

92

- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)

0

93

Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke

0

94

- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)

0

95

- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke

0

96

- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)

0

97

- Ebből: reorganizációs hitel értéke

0

98

- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)

0

99

- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet érétke

0




57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása #

Megnevezés

Nyitó adatok bekerülési érték

Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke

2

3

4

1

Tárgyévben elszámolt értékvesztés

Tárgyévben Záró adatok visszaírt/kiveze bekerülési érték tett értékvesztés

5

6

7

Záró adatok értékvesztés záró értéke 8

01

Immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

02

Beruházásra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

03

Tartós részesedések

0

0

0

0

0

0

04

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

05

Tartósan adott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

06

Hosszú lejáratú betétek

0

0

0

0

0

0

07

Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

0

0

0

0

08

Befektetett eszközök összesen (01+...+07)

0

0

0

0

0

0

09

Készletek

17 663

0

0

0

13 470

0

10

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

1 111

0

0

0

1 006

0

11

Adósok

14 664

0

0

0

10 703

0

12

- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés

0

0

0

0

0

0

13

Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

14

Egyéb követelések

0

0

0

0

0

0

15

Forgatási célú részesedések

0

0

0

0

0

0

16

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

17

Költségvetési pénzforgalmi számlák

0

0

0

0

0

0

18

Idegen pénzeszközök

37 096

0

0

0

32 682

0

19

Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)

70 534

0

0

0

57 861

0

20

Eszközök összesen (08+19)

70 534

0

0

0

57 861

0




58 - Követelések állományának alakulása #

Megnevezés

1

2

Állomány Előző évi Folyó évi Év végi Év végi Összes a tárgyév követelés előírás (+) értékelésb értékelésb követelés elején helyesbítés ől adódó ől adódó (=3+e (+-) különbözet különbözet 4+5+-6+és és 7) átsorolás átsorolás (+-) előző (+-) év(ek) tárgyévi 3

4

5

6

7

8

Pénzforgal Pénzügyi om nélküli teljesítés tranzakció előző évi k (+-) követelésr e

9

10

Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésr e

Követelés előző év(ek) (=3+-4+6-10)

11

12

01 Tartósan adott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 775

0

72 388

0

0

88 163

0

8 938

67 516

6 837

04 Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 - helyi adókkal kapcsolatos követelések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Egyéb rövid lejáratú követelések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 775

0

72 388

0

0

88 163

0

8 938

67 516

6 837

03 Működési bevételekkel kapcsolatos követelések

09 Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)


0



58 - Követelések állományának alakulása # 1

Megnevezés

Követelés tárgyévi (=5+7+-9-11)

Követelés összesen (=12+13)

2

13

14

01

Tartósan adott kölcsönök

0

02

Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

03

Működési bevételekkel kapcsolatos követelések

4 872

11 709

04

Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések

0

0

05

- helyi adókkal kapcsolatos követelések

0

0

06

Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

0

0

07

Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

08

Egyéb rövid lejáratú követelések

0

0

09

Követelések összesen

4 872

11 709

(01+02+03+06+07+08)


0



59 - Kötelezettségek állományának alakulása #

Megnevezés

1

2

Állomány Előző Tárgyévi Év végi Év végi Összes Pénzforgal Pénzügyi Pénzügyi Kötelezett az előző év(ek)i kötelezetts értékelésb értékelésb kötelezetts om nélküli teljesítés teljesítés ség záró év(ek)ről kötelezetts ég ől adódó ől adódó ég tranzakció előző tárgyévi állománya ég különbözet különbözet k (+-) év(ek)i kötelezetts előző helyesbítés és és kötelezetts égre év(ek) e (+-) átsorolás átsorolás égre (+-) előző (+-) év(ek) tárgyévi 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

01 Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+…+08)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 – Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 – Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 – Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 – Beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 – Működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 – Pénzügyi lízing miatti kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 – Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 890

0

760 559

0

0

772 449

0

11 890

402 642

0

11 – Rövid lejáratú kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 ? Rövid lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Ebből: - likvid hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 ? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 890

0

413 453

0

0

425 343

0

11 890

402 642

0

10 Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)

21 – Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+…+25) 22 Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók

0

0

70 510

0

0

70 510

0

0

68 314

0

23 - felújítással kapcsolatos szállítók

1 571

0

38 541

0

0

40 112

0

1 571

38 541

0

24 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók

7 858

0

61 272

0

0

69 130

0

7 858

59 069

0

25 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

2 461

0

243 130

0

0

245 591

0

2 461

236 718

0

26 – Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

347 106

0

0

347 106

0

0

0

0

27 Ebből: - váltótartozások miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 - helyi adó túlfizetés miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 - támogatási program előlege miatt

0

0

347 106

0

0

347 106

0

0

0

0

32 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 - szabálytalan kifizetések miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 - nemzetközi támogatási programok miatti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 - garancia és kezességvállalás miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás

40 Kötelezettségek összesen

(01+10)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 890

0

760 559

0

0

772 449

0

11 890

402 642

0




59 - Kötelezettségek állományának alakulása #

Megnevezés

Kötelezettség záró állománya tárgyévi

2

13

1

01

Hosszú lejáratú kötelezettségek

02

(02+…+08)

Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) 14

0

0

– Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

03

– Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

0

0

04

– Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

0

0

05

– Beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

06

– Működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

07

– Pénzügyi lízing miatti kötelezettség

0

0

08

– Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

09

Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások

10

Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)

0

0

357 917

357 917

11 12

– Rövid lejáratú kapott kölcsönök

0

0

Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete

0

0

13

? Rövid lejáratú hitelek

0

0

14

Ebből: - likvid hitelek

0

0

15

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete

0

0

16

- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete

0

0

17

? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)

0

0

18

Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás

0

0

19

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete

0

0

20

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete

0

0

21

– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+…+25)

10 811

10 811

22

Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók

2 196

2 196

23

- felújítással kapcsolatos szállítók

24

- termékvásárlással kapcsolatos szállítók

25

- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

26

– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

27 28

0

0

2 203

2 203

6 412

6 412

347 106

347 106

Ebből: - váltótartozások miatt

0

0

- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

0

29

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

0

0

30

- helyi adó túlfizetés miatt

0

0

31

- támogatási program előlege miatt

347 106

347 106

32

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek

0

0

33

- szabálytalan kifizetések miatt

0

0

34

- nemzetközi támogatási programok miatti

0

0

35

- garancia és kezességvállalás miatt

0

0

36

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete

0

0

37

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

38

- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

39

- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás

0

0

40

Kötelezettségek összesen

357 917

357 917

(01+10)




75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása #

1 01

Felújítások

02

Beruházások

03

Megnevezés

tárgyévi előirányzat terhére

Kötelezettségv állalás következő évre (n)

Kötelezettségv állalás (n+1) évre

Kötelezettségv állalás (n+2) évre

2

2

3

4

5

Kötelezettségv Kötelezettségv állalás (n+m) állalás összesen évre 6

7

890 880

0

0

0

0

890 880

2 532

0

0

0

0

2 532

Befektetési kiadások

0

0

0

0

0

0

04

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

0

0

0

0

0

05

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

06

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

0

0

0

0

0

0

07

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

08

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

09

Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)

0

0

0

0

0

0

10

Felhalmozási kiadások (01+02+09)

893 412

0

0

0

0

893 412

11

Személyi juttatások

61 072

0

0

0

0

61 072

12

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

15 004

0

0

0

0

15 004

13

Dologi kiadások

257 337

0

0

0

0

257 337

14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

0

0

0

0

0

15

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

16

Működési célú támogatásértékű kiadások

0

0

0

0

0

0

17

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

18

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

19

Egyéb működési kiadások (14+...+18)

0

0

0

0

0

0

20

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21

Működési kiadások (11+12+13+19+20)

0

0

0

0

0

0

333 413

0

0

0

0

333 413

22 23

Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)

0

0

0

0

0

0

24

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

25

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

0

0

0

0

0

0

26

Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)

0

0

0

0

0

0

27

Kiadások összesen (10+21+26)

1 226 825

0

0

0

0

1 226 825




81 - 81 #

1

Megnevezés

Eredeti

2

3

Éves módosított kincstári beszámoló

Éves módosított költségvetési beszámoló

4

5

Eltérés (4-5)

6

01

Rendszeres személyi juttatások

0

0

0

0

02

Nem rendszeres személyi juttatások

0

0

0

0

03

Külső személyi juttatások

0

0

0

0

04

Személyi juttatások (01+02+03)

460 900

636 793

636 793

0

05

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

123 600

164 076

164 076

0

06

Dologi kiadások

0

0

0

0

07

Egyéb különféle kiadások

0

0

0

0

08

Dologi kiadások (06+07)

137 000

523 596

523 596

0

09


1 000

1 000

1 000

0

10

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

0

11

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

0

12

Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára

0

0

0

0

13

Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak

0

0

0

0

14

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

0

15

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

16

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

17

Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)

18

Beruházások

19

0

0

0

0

19 000

128 235

128 235

0

Felújítások

0

930 992

930 992

0

20

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

0

21

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

0

22

Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára

0

0

0

0

23

Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak

0

0

0

0

24

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

0

25

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

26

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

27

Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)

28

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)

29

Közhatalmi bevételek

30

Intézményi működési bevételek

31

0

0

0

0

741 500

2 384 692

2 384 692

0

0

0

0

0

88 000

88 000

88 000

0

Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

0

32

Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

33

Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról

0

0

0

0

34

Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önktól, kistérs.fejl.tanácstól

0

0

0

0

35

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

36

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)

0

247 823

247 823

0

37

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

38

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

39

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

40

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

0

41

Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)

0

654

654

0

42

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

43

Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

0

44

Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

45

Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról

0

0

0

0

46

Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önktól, kistérs.fejl.tanácstól

0

0

0

0

47

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)

0

682 886

682 886

0

48

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

49

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

50

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

51

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

0

52

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)

0

0

0

0

53

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)

88 000

1 019 363

1 019 363

0

54

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)

653 500

1 365 329

1 365 329

0

55

Költségvetési támogatás

653 500

657 975

657 975

0

56

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)

0

707 354

707 354

0




82 - 82 #

Megnevezés

Teljesítés kincstári beszámoló

Teljesítés költségvetési beszámoló

Eltérés (3-4)

2

3

4

5

1 01

Rendszeres személyi juttatások

453 244

453 244

02

0

Nem rendszeres személyi juttatások

84 013

84 013

0

03

Külső személyi juttatások

38 464

38 464

0

04


575 721

575 721

0

05

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

149 072

149 072

0

06

Dologi kiadások

308 810

307 115

1 695

07

Egyéb különféle kiadások

08

Dologi kiadások (06+07)

13 044

14 739

-1 695

321 854

321 854

09


0

624

623

10

1

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

11

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

12

Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára

0

0

0

13

Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak

0

0

0

14

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

15

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

16

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

17

Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)

0

0

0

18

Beruházások

68 315

68 314

1

19

Felújítások

40 112

40 112

0

20

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

21

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

22

Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára

0

0

0

23

Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak

0

0

0

24

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

25

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

26

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

27

Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)

0

0

0

28

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)

1 155 696

1 155 696

0

29

Közhatalmi bevételek

0

0

0

30

Intézményi működési bevételek

85 832

85 832

0

31

Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól

2 512

2 512

0

32

Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

33

Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról

245 311

245 311

0

34

Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácstól

0

0

0

35

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

36

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)

0

0

0

247 823

247 823

0

37

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

38

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

91

91

0

0

0

39

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

569

569

40

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

41

Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)

0

660

660

0

42 43

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

44

Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

45

Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról

682 885

682 886

-1

46

Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácstól

0

0

0

47

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)

682 885

682 886

-1

48

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

49

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

50

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

51

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

52

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)

0

0

0

53

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)

1 017 201

1 017 201

0

54

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)

138 496

138 495

1

55

Költségvetési támogatás

657 975

657 975

0

56

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

0

707 354

-707 354

57

Nem azonosítható bevétel

0

0

0

58

Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

0

0

59

Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások

0

0

0

60

Keretátvezetés devizaszámlára

0

0

0

61

Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

0

62

Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei

0

0

0




82 - 82 #

1

Megnevezés

Teljesítés kincstári beszámoló

2

3

Teljesítés költségvetési beszámoló

Eltérés (3-4)

4

5

63

Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése

0

0

0

64

Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása

0

0

0

65

Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása

0

0

0

66

Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása

0

0

0

67

Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése

0

0

0

68

Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése

0

0

0

69

Rövid lejáratú értékpapír vásárlás

0

0

0

70

Rövid lejáratú értékpapír beváltás

0

0

0

71

Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson belülről

0

0

0

72

Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson kívülről

0

0

0




83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése #

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Nem azonosított bevételek

2

3

4

1

Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Összesen (3+4+5)

5

6

01

Kincstári beszámoló

1 017 201

0

0

1 017 201

02

Költségvetési beszámoló

1 017 201

0

0

1 017 201

03

Eltérés (1-2)

0

0

0

0

04

Devizaszámla és valutapénztár bevételei

0

0

0

0

05

Házipénztári záró pénzkészlet

0

0

0

0

06

Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése

0

0

0

0

07

Kerekítés miatti eltérés

0

0

0

0

08

Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)

0

0

0

0

09

Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei

0

0

0

0

10

Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek

0

0

0

0

11

Kincstári téves feldolgozás

0

0

0

0

12

Egyéb eltérés

0

0

0

0

13

Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+..+12)

0

0

0

0

14

Eltérés összesen (8+13)=(3)

0

0

0

0




84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése #

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenltő kiadások

2

3

4

1

Összesen (3+4)

5

01

Kincstári beszámoló

1 155 696

0

1 155 696

02

Költségvetési beszámoló

1 155 696

0

1 155 696

03

Eltérés (1-2)

0

0

0

04

Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete

0

0

0

05

Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése

0

0

0

06

Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhaszn.

0

0

0

07

Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása

0

0

0

08

Kerekítés miatti eltérés

0

0

0

09

Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)

0

0

0

10

Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai

0

0

0

11

Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek

0

0

0

12

Kincstári téves feldolgozás

0

0

0

13

Egyéb eltérés

0

0

0

14

Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)

0

0

0

15

Eltérés összesen (9+14)=(3)

0

0

0




98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Rendszeres személyi juttatás (=02/09)

424 992

485 398

02

453 244

Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)

16 088

100 619

84 013

03

Külső személyi juttatások (=02/48)

19 820

50 776

38 464

04


460 900

636 793

575 721

05

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)

123 600

164 076

149 072

06

ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)

0

4 880

4 880

07

Dologi kiadások (=03/69)

137 000

523 596

321 854

08

ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)

0

0

0

09

ebből:Kamatkiadások (=03/66)

0

0

0

10

ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)

0

3 390

3 390

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)

0

0

0

14

Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)

0

0

0

15

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)

0

0

0

16

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)

0

0

0

17

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)

0

0

0

18

Tartalékok (működési célú) (=04/57)

0

0

0

19

Egyéb működési célú kiadások összesen (11+…+18)

0

0

0

20

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)

21

Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)

22

Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)

23

Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)

24

1 000

1 000

623

722 500

1 325 465

1 047 270

0

930 992

40 112

19 000

128 235

68 314

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)

0

0

0

25

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)

0

0

0

26

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)

0

0

0

27

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)

0

0

0

28

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)

0

0

0

29

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)

0

0

0

30

Lakástámogatás (=04/100)

0

0

0

31

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)

0

0

0

32

Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)

0

0

0

33

Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)

0

0

0

34

Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)

0

0

0

35

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+…+34)

0

0

0

36

Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)

19 000

1 059 227

108 426

37

Költségvetési kiadások (21+36)

741 500

2 384 692

1 155 696

38

Intézményi működési bevételek (=07/23)

88 000

88 000

85 832

39

ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)

0

0

0

40

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)

0

0

0

41

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)

0

0

0

42

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)

0

0

0

43

Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)

0

247 823

247 823

44

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+…+43)

0

247 823

247 823

45

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)

0

0

0

46

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)

0

0

0

47

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)

0

654

660

48

Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)

0

654

660

49

Közhatalmi bevételek (=16/26)

50

Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)

51 52

0

0

0

88 000

336 477

334 315

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)

0

0

0

Tartós részesedések értékesítése (=08/21)

0

0

0

53

Meglévő részesedések tőkekivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)

0

0

0

54

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)

0

0

0

55

ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)

0

0

0

56

Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)

0

0

0

57

Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)

0

0

0




98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

58

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)

0

0

0

59

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)

0

0

0

60

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)

0

682 886

682 886

61

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+…+60)

0

682 886

682 886

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)

0

0

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)

0

0

0

64

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)

0

0

0

65

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)

0

0

0

66

Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)

0

682 886

682 886

67

Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)

88 000

1 019 363

1 017 201

68

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)

653 500

1 365 329

138 495

69

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)

0

0

0

70

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)

0

0

0

71

Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)

0

0

0

72

Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)

0

0

0

73

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)

0

0

0

74

Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)

0

321 025

321 025

75

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)

0

386 329

386 329

76

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)

0

0

0

77

Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)

653 500

657 975

657 975

78

Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)

79

Finanszírozási bevételek összesen (74+…+78)

80

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)

0

0

0

81

Tárgyévi kiadások (37+72+73)

741 500

2 384 692

1 155 696

82

Tárgyévi bevételek (67+79+80)

741 500

2 384 692

2 382 530

83

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

198

188

188

84

Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén

0

0

161


0

0

0

653 500

1 365 329

1 365 329

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Recommend Documents