KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok fejezet fejezet

Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok

cím/alcím cím/alcím

01

0013

28

megye megye

pénzügyikörzet körzet pénzügyi

településtelepüléstípus típus

AAfejezet fejezet megnevezése, megnevezése, székhelye: székhelye:

megye megnevezése, megnevezése, önkormányzat székhelye AA megye székhelye:

...........................................................................

...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

Szerv számjele számjele 735760

1254

PIR-törzsszám PIR-törzsszám

szektor szektor

841105

szakágazat szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye: A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 1139 Budapest Béke tér 1 .......................................................................................................................................................................... Irányító Irányítószerv: szerv:

.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

2013. 2013. I.évi félévi A) A) ÉVES ELEMI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ ..........................................................................

..................................................................

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt …......................, ..........év...............hó.......nap

Kelt

……………………, ……….év………….hó……..nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.........................................................................(név)

.....................................................................(név)

....................................................................(telefon)

.................................................................(telefon)

Kelt ………………… ……….év………….hó……..nap

PIR: 735760 Éves beszámoló BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 01 Településtípus: 0028 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2013.2

Szám 01 02

Készült: 2014.09.11 12:06 Ellenörző kód: 9752364892

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés

Könyvviteli Mérleg Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 05 Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése 06 Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése 07 Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése 09 Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 10 Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése 101 A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 16 Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése 21 Kiadások tevékenységenként 22 Bevételek tevékenységenként 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 27 Letéti számla pénzforgalma 29 PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 33 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 38 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 47 Az előző évi (2012.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása 49 Segédtábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) 51 A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 53 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 57 Az eszköz értékvesztésének alakulása 58 Követelések állományának alakulása 59 Kötelezettségek állományának alakulása 75 Kötelezettségvállalások állományának alakulása 80 Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés NETTO80 Nettósított költségvetési jelentés

Adatellenőrző kód: -35-5a5124-211b-5-78-3f050-1d36-352-2f49-79716a -2-


Készült: 2014.09.11 12:06 Ellenörző kód: 9752364892

Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 32 A cél- és címzettámogatás elszámolása 33TKT Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása - TKT adatokhoz 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 36 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása 39 A címzett támogatás elszámolása 44 Az adósságállomány évenkénti alakulása 46 Az előző évi (2012. év) normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat- maradványainak elszámolása 4647TKT 2012 Maradvány elszámolás TKT 60 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása



Készült: 2014.09.11 12:06 Ellenörző kód: 9752364892 Értéktípus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg #

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

1

2

3

4

ESZKÖZÖK 01

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

0

02

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

0

0 0

03

3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)

46 825

30 335

04

4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)

56 821

34 769

05

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)

0

0

06

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

0

0

07

I. Immateriális javak összesen (01+...+06)

103 646

65 104

08

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)

36 379 131

36 598 357

09

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)

354 061

505 889

10

3. Járművek (1321.,1322-ből)

0

0

11

4. Tenyészállatok (141.,142-ből)

0

0

12

5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)

1 094 697

2 069 410

13

6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)

2 000

31 109

14

7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)

0

0

15

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)

0

0

16

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

37 829 889

39 204 765

17

1. Tartós részesedés (1711., 1751.)

2 159 486

1 609 755

18

Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)

0

0

19

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)

0

0

20

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

429 896

462 649

21

4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)

0

0

22

Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)

0

0

23

4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)

0

0

24

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

181 930

159 579

25

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

0

0

26

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)

2 771 312

2 231 983

27

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

31 787 143

31 663 787

28

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

0

0

29

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

0

99 115

30

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

0

0

31

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

0

0

32

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31)

31 787 143

31 762 902

33

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)

72 491 990

73 264 754

34

1. Anyagok (21., 241.)

0

0

35

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

0

0

36

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

0

0

37

4. Késztermékek (251., 261.)

0

0

38

5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)

0

0

39

6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)

0

0

40

I. Készletek összesen (34+…+39)

0

0

41

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

102 073

106 193

42

2. Adósok (281., 2881.)

766 110

749 742

43

3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)

209 602

190 100

44

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

209 602

190 100

45

4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)

82 648

59 385

46

Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)

0

0

47

- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)

0

0

48

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)

0

0

49

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

0

0

50

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)

0

0

51

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)

27 000

30 000

52

II. Követelések összesen (41+42+43+45)

1 160 433

1 105 420

53

1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)

0

0

54

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)

0

0

55

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)

0

0

56

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)

125 000

0

57

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)

125 000

0

58

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)

59

III. Értékpapírok összesen (53+56)

60

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

180

321

61

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)

4 603 724

6 458 953

62

Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)

4 603 724

6 458 953

63

2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)

0

0


0

0

125 000

0




Megnevezés



1

2

3

4

64

3. Elszámolási számlák (33-34.)

0

65

4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)

0

128 995

388 183

66 67

Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)

0

388 183

4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)

0

68

IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)

0

4 732 899

6 847 457

69

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

70

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)

71

28 983

269 172

342 375

107 121

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

0

0

72

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

0

0

73

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)

371 358

376 293

74

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)

75

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)

6 389 690

8 329 170

78 881 680

81 593 924

FORRÁSOK 1 76

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

77

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

0

0

66 004 418

66 004 418

78

I. Tartós tőke (76+77)

79

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

66 004 418

66 004 418

80

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

81

II. Tőkeváltozások (79+80)

82

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

83

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

0

0

84

III. Értékelési tartalék (82+83)

0

0

85

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)

71 565 280

73 214 237

86

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)

4 125 882

5 284 360

87

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

4 125 882

5 284 360

88

- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)

89

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

90 91

0

0

5 560 862

7 209 819

5 560 862

7 209 819

0

0

0

0

965 298

1 537 698

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

0

0

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

0

0

92

5. Előirányzat-maradvány (424.)

0

0

93

I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)

5 091 180

6 822 058

94

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)

0

0

95

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

0

0

96

- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)

0

0

97

2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)

0

0

98

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)

0

0

99

4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)

0

0

100

II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)

0

0

101

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)

5 091 180

6 822 058

102

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)

0

0

103

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)

0

0

104

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)

0

0

105

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)

0

0

106

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)

0

0

107

6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)

0

0

108

7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

0

0

109

Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)

0

0

110

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108)

0

0

111

1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)

0

0

112

Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)

0

0

113

2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)

0

0

114

Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)

0

0

115

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)

0

0

116

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)

0

0

117

3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)

0

0

118

Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből)

0

0

119

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)

0

0

120

- működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)

0

0

121

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)

26 887

256 752

122

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

14 522

2 841

123

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

12 365

253 911

124

5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)

2 060 256

899 185

125

Ebből: - váltótartozások (444.)

1 254 599

652 060

126

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

127

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

128

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)


0

0

489

1 044

468 937

189 314




Megnevezés



1

2

3

4

129

- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)

0

9 568

130

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

0

0

131

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

0

0

132

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

0

0

133

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

0

0

134

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

0

0

135

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

336 231

47 199

136

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

0

0

137

- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)

0

0

138

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)

2 087 143

1 155 937

139

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

9 082

12 286

140

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)

0

1 223

141

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

0

0

142

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

128 995

388 183

143

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

125 837

384 154

144

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

145

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)

146

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)

147

FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)


0

0

138 077

401 692

2 225 220

1 557 629

78 881 680

81 593 924



02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Alapilletmények

0

0

0

02

Illetménykiegészítések

0

0

0

03

Nyelvpótlék

0

0

0

04

Egyéb kötelező illetménypótlékok

0

0

0

05

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

0

0

0

06

Egyéb juttatás

0

0

0

07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)

0

0

0

08

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása

0

0

0

09

Rendszeres személyi juttatások (07+08)

0

0

0

10

Jutalom (normatív)

0

0

0

11

Jutalom (teljesítményhez kötött)

0

1 922

1 921

12

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

0

0

13

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

0

0

0

14

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)

0

1 922

1 921

15

Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai

0

0

0

16

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)

0

1 922

1 921

17

Keresetkiegészítés fedezete

0

0

0

18

Végkielégítés

0

0

0

19

Jubileumi jutalom

0

0

0

20

Napidíj

500

834

834

21

Biztosítási díjak

0

0

0

22

Egyéb sajátos juttatások

0

0

0

23

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)

500

834

834

24

Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai

25

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)

0

0

0

500

834

834

26 27

Ruházati költségtérítés, hozzájárulás

0

0

0

Üdülési hozzájárulás

0

0

0

28

Közlekedési költségtérítés

0

6

6

29

Étkezési hozzájárulás

0

0

0

30

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

0

0

0

31

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)

0

6

6

32

Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései

0

0

0

33

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)

0

6

6

34

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

0

0

0

35

Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

0

0

0

36

Szociális jellegű juttatások (34+35)

0

0

0

37

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

0

0

0

38

Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

0

0

0

39

Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)

0

0

0

40

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)

500

2 762

2 761

41

Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)

0

0

0

42

Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)

500

2 762

2 761

43

Állományba nem tartozók juttatásai

51 950

71 156

66 837

44

Tartalékos állományúak juttatásai

0

0

0

45

Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai

0

0

0

46

Egyéb sajátos juttatások

0

0

0

47

Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)

0

0

0

48

Külső személyi juttatások (43+47)

51 950

71 156

66 837

49

Személyi juttatások összesen (09+42+48)

52 450

73 918

69 598

50

Szociális hozzájárulási adó

10 309

15 913

13 744

51

Korkedvezmény-biztosítási járulék

0

0

0

52

Egészségügyi hozzájárulás

80

4 354

4 142

53

Táppénz hozzájárulás

54

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)

55

Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)


0

0

0

10 389

20 267

17 886

0

0

0



03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Élelmiszer beszerzés

0

0

0

02

Gyógyszerbeszerzés

0

38

38

03

Vegyszerbeszerzés

04

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

05

Könyv beszerzése

06

Folyóirat beszerzése

07

890

890

214

7 252

9 957

8 948

190

649

649

0

210

210

Egyéb információhordozó beszerzése

0

0

0

08

Tüzelőanyagok beszerzése

0

0

0

09

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

6 338

6 348

3 976

10

Szakmai anyagok beszerzése

11

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése

12

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése

13

Egyéb anyagbeszerzés

14

Készletbeszerzés (01+…+13)

15

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

16

Adatátviteli célú távközlési díjak

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

18

Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)

19 20 21

ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés

22

Szállítási szolgáltatás díja

23 24 25

2 180

2 180

0

43 560

30 322

9 429

0

0

0

18 299

35 048

31 453

78 709

85 642

54 917

0

4

4

8 286

26 104

24 402

11 260

21 963

17 473

19 546

48 071

41 879

Vásárolt élelmezés

10 589

18 856

16 115

Bérleti és lízing díjak

36 984

38 330

36 184

0

0

0

5 628

11 249

9 659

Gázenergia-szolgáltatás díja

116 207

160 325

159 435

Villamosenergia-szolgáltatás díja

209 506

226 234

221 045

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja

29 495

76 317

75 526

26

Víz- és csatornadíjak

91 901

107 610

104 144

27

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

28

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

29

445 466

1 159 576

1 109 984

3 590 397

3 544 445

3 056 167

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre

0

64 816

64 815

30

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre

0

12 874

12 874

31

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

54 865

57 193

53 680

32

Szakmai szolgáltatások kiadásai

0

0

0

33

Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+32)

4 591 038

5 477 825

4 919 628

34

Vásárolt közszolgáltatások

35

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

36

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése

37

Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés

38

49 165

46 565

38 034

1 085 186

1 217 358

1 115 749

628 151

701 666

695 163

0

0

0

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés

0

152 252

152 252

39

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)

0

1 160

1 149

40

Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)

1 713 337

2 072 436

1 964 313

41

Belföldi kiküldetés

0

0

0

42

Külföldi kiküldetés

2 913

3 525

2 124

43

Reprezentáció

44

Reklám és propagandakiadások

45 46

3 385

10 622

9 804

86 781

93 157

88 194

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+…+44)

93 079

107 304

100 122

Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés

0

0

0

47

Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)

0

0

0

48

Vállalkozási maradvány utáni befizetés

0

0

0

49

Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés

0

0

0

50

Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése

0

0

0

51

Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

0

0

0

52

A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség

0

0

0

53

A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség

0

0

0

54

Egyéb befizetési kötelezettség

0

526

526

55

Különféle költségvetési befizetések (47+…+54)

0

526

526

56

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

0

963

963

57

Nemzetközi tagsági díjak

0

0

0

58

Rehabilitációs hozzájárulás

0

0

0

59

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések

0

6 207

3 734

60

Díjak, egyéb befizetések

61

Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)

11 692

28 170

26 224

11 692

35 340

30 921

62 63

Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre

0

0

0

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre

0

0

0

64

Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

0

0

0

65

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

0

0

0

66

Kamatkiadások összesen (62+…+65)

0

0

0




03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

67

Realizált árfolyamveszteségek

68

Egyéb dologi kiadások

69

Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)


0

267

267

192 925

236 319

203 057

6 749 491

8 110 295

7 353 664



04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

02

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek

0

0

0

03

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

04

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak

0

0

0

05

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak

0

0

0

06

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

07

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

08

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

09

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+…+10)

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak

0

0

0

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak

0

0

0

16

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

17

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

18

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

19

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

20

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

21

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+…+20)

0

0

0

22

Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek

0

0

33 519

23

Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

24

Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak

0

0

0

25

Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak

0

0

0

26

Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

27

Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

68 995

28

Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

29

Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

39 609

30

Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek

31

Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)

0

0

0

85 248

172 510

142 123

32

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

33

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak

0

0

0

34

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek

0

0

0

35

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak

0

0

0

36

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

37

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

38

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

39

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak

0

0

25 000

40

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek

0

0

0

41

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+…+40)

25 000

25 000

25 000

42

Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak

0

0

575

43

Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek

0

0

191 521

44

Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak

0

0

20 547

45

Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

46

Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

47

Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

176 991

48

Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak

0

0

1 960

49

Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak

0

0

0

50

Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

51

Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek

0

0

0

Adatellenőrző kód: -35-5a5124-211b-5-78-3f050-1d36-352-2f49-79716a - 10 -




Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

52

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+…+51)

285 692

421 196

391 594

53

Működési célú céltartalék

2 346 136

1 747 786

0

54

Fejezeti tartalék

0

0

0

55

Országvédelmi Alap

0

0

0

56

Rendkívüli kormányzati intézkedések

0

0

0

57

Tartalékok (53+…+56)

2 346 136

1 747 786

0

58

Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)

2 742 076

2 366 492

558 717

59

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

60

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek

0

0

0

61

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

62

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak

0

0

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak

0

0

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

68

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

69

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (60+…+68)

0

0

0

70

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek

0

0

0

71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak

0

0

0

73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak

0

0

0

74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

75

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

76

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

77

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

78

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

79

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (70+…+78)

0

0

0

80

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek

0

0

0

81

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

82

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak

0

0

0

83

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak

0

0

0

84

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

85

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

20 925

86

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

87

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

88

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek

89

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88)

0

0

0

231 712

33 025

20 925

90

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak

0

0

0

92

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek

0

0

0

93

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak

0

0

229 015

94

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

95

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

96

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

97

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak

0

0

0

98

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek

0

0

0

99

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+…+98)

90 181

259 104

229 015

100

Lakástámogatás

0

0

0

101

Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak

0

0

4 550





Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

102

Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek

0

0

1 530

103

Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak

0

0

132 034

104

Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

105

Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

106

Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

232 035

107

Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak

0

0

2 238

108

Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak

0

0

0

109

Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

110

Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek

0

0

0

111

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (101+…+110)

197 427

386 831

372 387

112

Felhalmozási célú céltartalék

196 049

160 294

0

113

Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

114

Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása

0

0

0

115

Befektetési kiadások összesen (113+114)

0

0

0

116

Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)

715 369

839 254

622 327




05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Ingatlanok felújítása

1 377 601

1 635 159

02

977 950

Gépek, berendezések és felszerelések felújítása

0

0

0

03

Járművek felújítása

0

0

0

04

Tenyészállatok felújítása

0

0

0

05

Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

371 950

428 399

263 642

06

Felújítások (01+...+05)

1 749 551

2 063 558

1 241 592

07

Immateriális javak vásárlása

29 134

5 660

2 039

08

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)

1 402 551

3 789 250

2 112 548

09

- ebből: lakás, lakótelek vásárlás

0

0

0

10

Földterület vásárlás

0

0

0

11

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

300 840

421 516

314 764

12

Járművek vásárlása, létesítése

0

0

0

13

Tenyészállatok vásárlása

0

0

0

14

Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai

0

0

0

15

Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

467 780

1 118 815

522 882

16

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés

17

Beruházások (07+08+10+…+16)


0

0

0

2 200 305

5 335 241

2 952 233



06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (vissszafizetése) törlesztése

0

0

0

02

ebből: pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

03

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

04

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése

0

0

0

05

ebből: pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

06

Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)

0

0

0

07

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

08

ebből: befektetési jegyek

0

0

0

09

ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

10

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

11

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

125 460

0

0

12

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

13

ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

14

Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)

125 460

0

0

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

16

Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása

17

Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása

18

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)

19

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése

20

Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)

21 22

0

0

0

7 585 549

8 303 940

7 714 758

67 000

32 000

29 512

7 652 549

8 335 940

7 744 270

0

0

0

7 778 009

8 335 940

7 744 270

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

24

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

25

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek

0

0

0

26

ebből: más kormányoknak

0

0

0

27

ebből: külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

28

Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)

0

0

0

29

Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás

30

Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)

31 32 33

Kiegyenlítő kiadások

0

0

0

34

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)

0

0

4 935

0

0

0

7 778 009

8 335 940

7 744 270

Függő kiadások

0

0

240 189

Átfutó kiadások

0

0

-235 254




07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

02

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

03

Egyéb saját bevétel

04

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

05

Bérleti és lízingdíj bevételek

06

- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

07

0

0

1 067

1 300 286

15 012

29 106

0

17 122

46 208

922 247

1 022 065

1 051 609

2 723 547

4 037 168

3 903 762

0

0

0

'- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel

0

0

0

08

Intézményi ellátási díjak

0

0

0

09

Alkalmazottak térítése

0

0

0

10

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

9 250

41 609

485 454

11

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

12

Egyéb saját működési bevétel (01+…+05+08+…+11)

0

13 835

17 003

4 955 330

5 146 811

5 534 209

13

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

14

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

15

Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel

0

0

0

16

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel

0

327 322

330 158

425

58 042

97 888

1 250 501

1 336 884

1 339 985

17

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja

18

ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)

19

Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről

0

0

0

20

Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

210 241

211 652

234 793

21

Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele

22

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)

23

Intézményi működési bevételek (12+18+22)


0

1 716

1 749

1 250 926

1 723 964

1 769 780

0

0

333

210 241

211 652

235 126

6 416 497

7 082 427

7 539 115



08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Immateriális javak értékesítése

0

0

02

0

Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)

983 000

983 000

315 372

03

- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés

875 000

913 000

252 034

04

- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése

38 000

0

0

05

Termőföld értékesítése

0

0

0

06

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése

0

2 290

2 306

07

Járművek értékesítése

0

0

0

08

Tenyészállatok értékesítése

0

0

0

09

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)

983 000

985 290

317 678

10

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

89 964

11

Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

12

Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)

13

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)

14

Egyéb felhalmozási bevételek

15

0

89 946

85 039

85 039

46 441

85 039

174 985

136 405

1 068 039

1 160 275

454 083

0

0

0

Állami készletek, tartalékok értékesítése

0

0

0

16

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

0

0

0

17

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

0

0

0

18

Osztalék- és hozambevétel

0

0

10 513

19

ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék

0

0

10 513

20

- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék

0

0

0

21

Tartós részesedések értékesítése

0

0

0

22

Meglévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek

0

0

0

23

Privatizációból származó bevétel

0

0

0

24

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

0

0

25

Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről

0

0

0

26

Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről

0

0

0

27

Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele

0

0

0

28

Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+…+27)

0

0

10 513

29

Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)

1 068 039

1 160 275

464 596




09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

A települési önkormányzatok működésének támogatása

297 535

297 535

02

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

0

0

03

0

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

971 488

1 077 480

1 077 480

04

Óvodaműködtetési támogatás

168 642

170 028

170 028

05

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

259 080

259 080

259 080

06

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

0

0

0

07

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

367 160

431 988

431 988

08

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

236 581

236 581

236 581

09

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

639 133

631 366

631 366

10

A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása

103 779

111 287

111 287

11

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

44 079

44 079

44 079

12

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

25 500

25 500

25 500

13

Központosított működési célú előirányzatok

213 410

235 140

235 140

14

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

0

0

0

15

Szerkezetátalakítási tartalék

0

0

0

16

Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás

0

0

0

17

A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja

0

0

0

18

Egyéb működési célú központi támogatás

0

130 919

130 919

19

ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

0

0

0

20

ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

0

0

0

21

ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása

0

0

0

22

ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

0

0

0

23

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

3 326 387

3 650 259

3 650 259

24

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

39 767

25

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről

0

0

0

26

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől

0

0

0

27

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

28

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

29

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

30

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

31

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

32

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

33

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

34

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

35

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+…+34)

0

0

0

36

Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől

0

0

23 749

37

Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

38

Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

39

Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból

0

0

0

40

Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

41

Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

42

Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

21 815

43

Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

44

Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

45

Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

46

Működési célú támogatásértékű bevételek (36+…+45)

120 000

31 354

45 564

47

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)

3 446 387

3 681 613

3 735 590

48

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről

0

0

0

49

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól

0

0

0

50

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől

0

0

0

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

0

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

(01+…+18)


297 535




Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

53

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

54

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

27 333

55

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól

0

0

25 000

56

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől

0

0

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+…+56)

38 667

38 667

52 333

58

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

59

Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől

0

0

1 000

60

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

61

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

62

Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

63

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

6 200

64

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól

0

0

7 000

65

Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól

0

0

0

66

Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

67

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől

0

0

0

68

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+…+67)

0

3 000

14 200

69

Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)

38 667

41 667

66 533

70

Központosított felhalmozási célú előirányzatok

0

9 511

9 511

71

Címzett támogatás

0

0

0

72

Céltámogatás

0

0

0

73

Vis maior támogatás

0

4 411

4 411

74

Egyéb felhalmozási célú központi támogatás

0

0

0

75

ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

0

0

0

76

ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

0

0

0

77

ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása

0

0

0

78

ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

0

0

0

79

Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása

0

13 922

13 922

80

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről

0

0

0

81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől

0

0

2 479

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

89

Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+…+89)

0

0

2 479

91

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől

0

0

121 041

92

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

93

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

94

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból

0

0

0

95

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

96

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

97

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

98

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

99

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

100

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

101

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+…+100)

0

121 041

121 041

102

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)

0

134 963

137 442

103

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről

0

0

0

104

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól

0

0

0

(70+…+74)





Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

105

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől

0

0

0

106

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

185 946

107

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

108

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

109

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

110

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól

0

0

0

111

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől

0

0

0

112

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+…+111)

0

175 000

185 946

113

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

114

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől

0

0

0

115

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

1 036

116

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

117

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

118

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

119

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól

0

0

0

120

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól

0

0

0

121

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

122

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől

0

0

0

123

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+…+122)

175 000

0

1 036

124

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)

175 000

175 000

186 982

125

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől

0

0

0

126

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

127

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

128

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

129

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

130

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

131

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

132

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

133

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

134

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+…+133)

0

0

0

135

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől

0

0

0

136

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

137

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

138

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

139

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

140

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

141

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

142

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

143

Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

144

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+…+143)

0

0

0




10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

02

ebből: pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

03

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

04

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

05

ebből: pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

06

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)

0

0

0

07

Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése

125 000

125 000

125 000

08

ebből: befektetési jegyek

0

0

125 000

09

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

10

Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése

0

0

0

11

Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

0

0

0

12

Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

13

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

14

Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+…+13)

125 000

125 000

125 000

15

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele

146 818

1 078 690

765 114

16

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele

818 480

4 012 490

2 788 368

17

Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele

0

0

0

18

Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

0

0

0

19

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0

0

0

20

Maradvány igénybevétele (15+…+19)

965 298

5 091 180

3 553 482

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése

0

0

0

22

Központi, irányító szervi működési célú támogatás

0

0

0

23

Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás

0

0

0

24

Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)

0

0

0

25

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

26

Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

0

0

0

27

Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

28

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

29

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

30

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől

0

0

0

31

ebből: más kormányoktól

0

0

0

32

ebből: külföldi pénzintézetektől

0

0

0

33

Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)

0

0

0

34

Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)

1 090 298

5 216 180

3 678 482

35

Függő bevételek

0

0

3 204

36

Átfutó bevételek

0

0

1 223

37

Kiegyenlítő bevételek

0

0

0

38

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)

0

0

4 427



Készült: 2014.09.11 12:06 Ellenörző kód: 9752364892 Értéktípus: Forint

101 - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása #

1 01

8/2010. (I.28.) Korm.r. alapján

02

9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

2

3


Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg

Előírt visszafizetési kötelezettség összege (5=3-4)

4

5

0

0

0

4 411

4 411

0



12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]

0

0

0

02

GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]

0

0

0

03

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]

0

0

0

04

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]

0

0

0

05

Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

0

0

0

06

Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]

0

0

0

07

Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]

0

0

0

08

Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]

0

0

0

09

Egyéb családi támogatás

0

0

0

10

Családi támogatások (01+…+09)

0

0

0

11

Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.]

0

0

0

12

Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. § ]

0

0

0

13

Közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]

0

0

0

14

Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

0

0

64 588

15

Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]

0

0

0

16

Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások

0

0

0

17

Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+…+16)

55 000

64 588

64 588

18

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek ]

0

0

0

19

Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

0

0

0

20

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+…+19)

0

0

0

21

Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

0

0

0

22

Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

0

0

0

23

Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

0

0

58 424

24

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

0

0

0

25

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

0

0

0

26

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont

0

0

0

27

Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások

28

Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+…+27)

29 30

[Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

0

0

138 063

40 000

195 205

196 487

Állami gondozottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

31

Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai

0

0

0

32

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+…+31)

0

0

0

33

Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások

0

0

0

34

A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék

0

0

0

35

Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás

0

0

0

36

A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása

0

0

0

37

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások

0

0

0

38

Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

0

0

0

39

Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

0

0

0

40

Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

0

0

30 847

41

Temetési segély [Szoctv. 46.§]

0

0

17 125

42

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

0

0

0

43

Természetben nyújtott rendszeres szociális segély bek. a) pont]

0

0

0

44

Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]

0

0

2 084

45

Temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}

0

0

0

46

Rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.]

0

0

0

47

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

0

0

100 483

48

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

0

0

56 438

49

Egyéb nem intézményi ellátások (33+…+48)

226 825

208 484

206 977

50

Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)

321 825

468 277

468 052

[Szoctv. 47.§ (1)




16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



2

3

4

1

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

01

Igazgatási szolgáltatási díj

0

0

174

02

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

0

0

110

0 0

03

Gépjárműadó

520 000

520 000

486 851

201 203

04

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

0

0

0

0

05

Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek

0

0

6 292

0

06

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)

520 000

520 000

493 143

201 203

07

Építményadó

3 700 000

3 700 000

3 627 749

102 186

08

Telekadó

130 000

130 000

342 609

1 027

09

Vállalkozók kommunális adója

0

0

0

0

10

Magánszemély kommunális adója

0

0

0

0

11

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

140 000

140 000

152 165

1 936

12

Idegenforgalmi adó épület után

13

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

14

0

0

0

0

5 400 000

5 400 000

5 800 457

0

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)

0

0

0

0

15

Ebrendészeti hozzájárulás

0

0

0

0

16

Talajterhelési díj

0

0

0

0

17

Helyi adók és adójellegű bevételek (07+…+16)

9 370 000

9 370 000

9 922 980

105 149

18

Adópótlék, adóbírság

194 577

50 000

26 240

0

19

Környezetvédelmi bírság

0

0

2 959

0

20

Természetvédelmi bírság

0

0

0

0

21

Műemlékvédelmi bírság

0

0

0

0

22

Építésügyi bírság

0

0

50

0

23

Egyéb bírság

0

0

0

0

24

Bírságbevétek (19+…+23)

0

0

3 009

0

25

Egyéb közhatalmi bevételek

26

Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)


0

181 117

183 303

0

10 084 577

10 121 117

10 628 959

306 352



21 - Kiadások tevékenységenként #

Megnevezés

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09

Összesen

4120001 4120005 4211001 5220011 5220015 5220031 5510001 5520011 5629131 Lakó- és Lakó- és Út, Közutak, Közutak, Parkoló, Szállodai Üdül?i Iskolai nem nem autópálya hidak, hidak, garázs szolgáltatá szálláshely intézményi lakóépület lakóépület építése alagutak alagutak üzemelteté s étkeztetés építése építése Szakmai üzemelteté üzemelteté se, Szakmai szolgáltatá Szakmai Szakmai Államházt alaptevéke se, se, fenntartása alaptevéke s alaptevéke alaptevéke artáson nység fenntartása fenntartása Szakmai nység Szakmai nység nység kívüli (közfelada Szakmai Államházt alaptevéke (közfelada alaptevéke (közfelada (közfelada támogatás t) esetén alaptevéke artáson nység t) esetén nység t) esetén t) esetén esetén nység kívüli (közfelada (közfelada (közfelada támogatás t) esetén t) esetén t) esetén esetén

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 761

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 837

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

69 598

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54

17 886

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Készletbeszerzés 03/14

54 917

0

0

0

1 704

0

21 193

712

186

0

07 Kommunikációs szolgáltatások 03/18

41 879

0

0

0

0

0

18 462

599

55

655

4 919 62 8

480

0

0

214 913

0

604 897

104 948

2 145

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 03 Külső személyi juttatások 02/48

08 Szolgáltatási kiadások 03/33 09 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 10 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 11 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 12 Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 13 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 14 ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55

38 034

0

0

0

0

0

645

0

0

0

1 964 313

0

0

2 466

58 487

0

318 099

28 622

725

0

100 122

0

0

0

230

0

0

22

103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 714

0

0

45

581

0

5 570

0

0

0 0

526

0

0

0

0

0

0

0

0

203 057

0

0

0

59

0

17 750

0

603

0

7 353 66 4

480

0

2 511

275 974

0

986 616

134 903

3 817

655

17 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 519

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmobiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29

39 609

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142 123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41

25 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42

575

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160 271

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból

31 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44

20 547

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47

176 991

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Egyéb dologi kiadások 03/68

16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69

20 Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22

25 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27 26 Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28

29 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31

33 Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból

39 Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48





Megnevezés

Összesen


40 Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

391 594

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 44 Tartalékok (működési célú) 04/57

45 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 46 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

558 717

0

0

0

0

0

0

0

0

0

468 052

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50

8 467 91 7

480

0

2 511

275 974

0

986 616

134 903

3 817

655

48 Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06

1 241 592

267 437

0

59 624

0

0

0

0

23 836

0

49 Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17

2 952 233

1 101 765

0

153 422

33 568

0

272 131

0

1 241

0

50 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89

20 925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99

229 015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101

4 550

0

4 550

0

0

0

0

0

0

0

66 Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből

1 530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132 034

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232 035

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 238

0

0

0

0

238

0

0

0

0

73 Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85

67 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből 68 Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100

71 Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106 72 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107





Megnevezés

76 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111

Összesen


372 387

0

4 550

0

0

238

0

0

0

0

77 Felhalmozási célú céltartalék 04/112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116

622 327

0

4 550

0

0

238

0

0

0

0

81 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116

4 816 15 1 369 20 2 2

4 550

213 046

33 568

238

272 131

0

25 077

0

82 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116

13 284 0 1 369 68 69 2

4 550

215 557

309 542

238 1 258 74 7

134 903

28 894

655

83 Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16

7 714 758

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06 /19+ 06/22+06/23+06/24+06/29

7 744 27 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Kiadások összesen (82+86)

21 028 3 1 369 68 39 2

4 550

215 557

309 542

238 1 258 74 7

134 903

28 894

655

84 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17 85 Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29

Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok 88 Kapacitásmutató 1.

187

0

0

0

0

0

0

0

187

0

89 Kapacitásmutató 2.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Feladatmutató 1.

30 928

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Teljesítménymutató 1.

419 536

0

0

0

0

0

0

0

3 700

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés

5629161 5814001 6100015 6800011 Üdül?i, Folyóirat, Vezetékes Lakóingatl tábori id?szaki m?sorelos an étkeztetés kiadvány ztás, bérbeadása Szakmai kiadása városi és , alaptevéke Szakmai kábelteleví üzemelteté nység alaptevéke ziós se (közfelada nység rendszerek Szakmai t) esetén (közfelada üzemelteté alaptevéke t) esetén se nység Államházt (közfelada artáson t) esetén kívüli támogatás esetén

6800015 Lakóingatl an bérbeadása , üzemelteté se Államházt artáson kívüli támogatás esetén

6800021 8130001 8130005 8411121 8411181 Nem Zöldterület Zöldterület Önkormán Országos lakóingatla -kezelés -kezelés yzati és helyi n Szakmai Államházt jogalkotás népszavaz bérbeadása alaptevéke artáson Szakmai áshoz , nység kívüli alaptevéke kapcsolód üzemelteté (közfelada támogatás nység ó se t) esetén esetén (közfelada tevékenysé Szakmai t) esetén gek alaptevéke Szakmai nység alaptevéke (közfelada nység t) esetén (közfelada t) esetén


0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

03 Külső személyi juttatások 02/48

0

0

0

200

0

0

0

0

35 406

120


0

0

0

200

0

0

0

0

35 406

126


0

0

0

49

0

0

0

0

8 934

42


0

0

0

1 986

0

0

1 155

0

58

0


0

0

0

0

0

0

495

0

0

0

4 934

0

0 1 904 19 2

0

5 269

660 578

0

2

2

08 Szolgáltatási kiadások 03/33 09 Vásárolt közszolgáltatások 03/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 323

2 894

0

665 410

0

14 659

178 715

0

200

16

11 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45

0

54 922

0

1 769

0

0

1 646

0

783

47

12 Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67

0

0

0

12 182

0

0

353

0

102

12

14 ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

52 865

0

0

1 006

0

0

1

6 257

57 816

0 2 638 40 4

0

19 928

843 948

0

1 145

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

23 500

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

16 616

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

47 150

0

0

0

0

0

10 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40

16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69





Megnevezés





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52

0

0

23 500

0

47 150

0

0

16 616

0

0

44 Tartalékok (működési célú) 04/57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58

0

0

23 500

0

47 150

0

0

16 616

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 500 2 638 65 3

47 150

19 928

843 948

16 616

45 485

246

46 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50

0

0

6 257

57 816


0

0

0

8 588

0

7 979

269 112

0

0

0


0

0

0

0

0

0

193 557

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100

0

0

0

0

20 500

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






Megnevezés





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

20 500

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

20 500

0

0

0

0

0


0

0

0

8 588

20 500

7 979

462 669

0

0

0

6 257

57 816

23 500 2 647 24 1

67 650

27 907 1 306 61 7

16 616

45 485

246


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 257

57 816

23 500 2 647 24 1

67 650

27 907 1 306 61 7

16 616

45 485

246


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1 544

0

0

6 547

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1 485

0

0

269 690

0

142 749

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


87 Kiadások összesen (82+86) Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok





Megnevezés

8411261 Önkormán yzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysé ge Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8411271 Helyi nemzetisé gi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8411276 Helyi nemzetisé gi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Államházt artáson belüli támogatás esetén

8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen?r zés Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8411541 Az önkormán yzati vagyonnal való gazdálkod ással kapcsolato s feladatok Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8411545 Az önkormán yzati vagyonnal való gazdálkod ással kapcsolato s feladatok Államházt artáson kívüli támogatás esetén

8412351 Környezet védelem és természetv édelem helyi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8412355 Környezet védelem és természetv édelem helyi igazgatása és szabályozá sa Államházt artáson kívüli támogatás esetén

8412391 Társadalm i tevékenysé gekkel, esélyegyen l?séggel, érdekképvi selettel, kisebbsége kkel, egyházakk al összefügg? feladatok helyi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8413365 Megváltoz ott munkakép esség? személyek foglalkozt atását el?segít? támogatás ok Államházt artáson kívüli támogatás esetén


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

6 250

0

0

0

0

0


0

0

0

0

6 250

0

0

0

0

0


0

0

0

0

1 519

0

0

0

0

0 0

06 Készletbeszerzés 03/14 07 Kommunikációs szolgáltatások 03/18

08 Szolgáltatási kiadások 03/33 09 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 10 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 11 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45

0

0

0

65

0

0

0

0

0

478

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 702

0

0

7 831

20 292

0

1 353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 225

2

0

18

5 958

0

402

0

0

0

51

7

0

0

140

0

173

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

128

638

0

0

0

0

0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 463

0

0

357

322

0

0

0

165

0

20 919

9

0

8 399

27 350

0

1 928

0

165

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

39 083

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

39 083

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

638

0

34 000


0

0

0

0

0

0

0

250

0

0


0

0

0

0

0

0

0

924

0

0


16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69





Megnevezés












0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

1 812

0

34 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

39 083

0

0

0

0

1 812

0

34 000


47 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 48 Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 919

9

39 083

8 399

35 119

0

1 928

1 812

165

34 000

0

0

0

0

11 820

0

0

0

0

0

11 847

0

0

0

488 629

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

86 850

0

124

0

0






Megnevezés












0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

86 850

0

124

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

86 850

0

124

0

0


11 847

0

0

0

500 449

86 850

0

124

0

0


32 766

9

39 083

8 399

535 568

86 850

1 928

1 936

165

34 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 766

9

39 083

8 399

535 568

86 850

1 928

1 936

165

34 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






Megnevezés

8413831 Területfejl esztési és területrend ezési helyi feladatok Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8414031 Város-, községgaz dálkodási m.n.s. szolgáltatá sok Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8414035 Város-, községgaz dálkodási m.n.s. szolgáltatá sok Államházt artáson kívüli támogatás esetén

8414036 Város-, községgaz dálkodási m.n.s. szolgáltatá sok Államházt artáson belüli támogatás esetén

8419029 Központi költségvet ési befizetése k Technikai szakfelada t esetén

8419139 8421551 8421556 8424211 8424216 Támogatás Önkormán Önkormán Közterület Közterület i célú yzatok yzatok rendjének rendjének finanszíroz m.n.s. m.n.s. fenntartása fenntartása ási nemzetköz nemzetköz Szakmai Államházt műveletek i i alaptevéke artáson Technikai kapcsolata kapcsolata nység belüli szakfelada i i (közfelada támogatás t esetén Szakmai Államházt t) esetén esetén alaptevéke artáson nység belüli (közfelada támogatás t) esetén esetén


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

698

0

0

0

0

583

0

0

0


0

13 768

0

0

0

0

50

0

0

0


0

14 466

0

0

0

0

633

0

0

0


0

3 455

0

0

0

0

244

0

0

0


0

10 474

0

0

0

0

121

0

0

0


0

6 767

0

0

0

0

0

0

0

0

3 175

667 046

0

0

0

0

993

0

2 400

0


0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

857

315 332

0

0

0

0

374

0

648

27


0

17 054

0

0

0

0

1 965

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

4 843

0

0

526

0

151

0

0

0


0

0

0

0

526

0

0

0

0

0


0

67 800

0

0

0

0

0

0

0

0

4 032 1 089 32 7

0

0

526

0

3 604

0

3 048

125


16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 17 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

155

0

0

0

400

0

23 669


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

43 381

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

43 536

0

0

0

400

0

23 669


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

25 000

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

977

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés








0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

977

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

25 000

977

43 536

0

0

0

400

0

23 669

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 032 1 132 24 8

977

43 536

526

0

4 481

400

3 048

23 794



0

4 720

0

0

0

0

0

0

0

0


0

95 415

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

20 925

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

20 925

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

8 256

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés







0

0

10 256

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

10 256

20 925

0

0

0

0

0

0


0

100 135

10 256

20 925

0

0

0

0

0

0

4 032 1 232 38 3

11 233

64 461

526

0

4 481

400

3 048

23 794




0

0

0

0

0

7 714 758

0

0

0

0


0

0

0

0

0

29 512

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0 7 744 27 0

0

0

0

0

4 032 1 232 38 3

11 233

64 461

526 7 744 27 0

4 481

400

3 048

23 794

87 Kiadások összesen (82+86) Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok 88 Kapacitásmutató 1.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés

8424281 8424285 8424286 8425216 8425411 8425415 B?nmegel B?nmegel B?nmegel T?zoltás, Ár- és Ár- és ?zés ?zés ?zés m?szaki belvízvéde belvízvéde Szakmai Államházt Államházt mentés, lemmel lemmel alaptevéke artáson artáson katasztrófa összefügg? összefügg? nység kívüli belüli helyzet tevékenysé tevékenysé (közfelada támogatás támogatás elhárítása gek gek t) esetén esetén esetén Államházt Szakmai Államházt artáson alaptevéke artáson belüli nység kívüli támogatás (közfelada támogatás esetén t) esetén esetén

8430441 Gyógyítómegel?z? ellátások finanszíroz ása Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8430445 8510111 8520111 GyógyítóÓvodai Általános megel?z? nevelés, iskolai ellátások ellátás tanulók finanszíroz Szakmai nappali ása alaptevéke rendszer? Államházt nység nevelése, artáson (közfelada oktatása kívüli t) esetén (1-4. támogatás évfolyam) esetén Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

1 300

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

1 300

0

0

0

0

0


8

0

0

0

351

0

0

0

0

0 305

06 Készletbeszerzés 03/14 07 Kommunikációs szolgáltatások 03/18

08 Szolgáltatási kiadások 03/33 09 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 10 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 11 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 12 Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 13 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 14 ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55

0

0

0

0

683

0

0

0

0

13 774

0

0

0

0

0

0

0

296

0

37

0

0

0

12 250

0

0

0

264

15 843

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 692

0

0

0

3 408

0

0

0

115 742

4 360

19

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

417

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 586

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 525

0

0

0

16 347

0

0

0

116 302

20 508


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

300

2 000

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

300

2 000

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

3 300

0

0

0

1 000

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

129 841

0

0


16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69





Megnevezés





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

3 300

0

0

0

1 000

0

129 841

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

3 300

300

2 000

0

1 000

0

129 841

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 533

3 300

300

2 000

17 998

1 000

0

129 841

116 302

20 508

0

0

0

0

0

0

5 000

0

193 995

7 979

16 535

0

0

0

0

0

610

0

500 361

1 309


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

232 035

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






Megnevezés





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

232 035

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

232 035

0

0


16 535

0

0

0

0

0

5 610

232 035

694 356

9 288


86 068

3 300

300

2 000

17 998

1 000

5 610

361 876

810 658

29 796


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 068

3 300

300

2 000

17 998

1 000

5 610

361 876

810 658

29 796


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






Megnevezés

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8520311 Alapfokú m?vészeto ktatás zenem?vés zeti ágban Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0


0

0


0


0

14 257


8531111 8543146 8543161 8543165 Nappali Szociális Egyéb Egyéb rendszer? ösztöndíja pénzbeli pénzbeli gimnáziu k hallgatói hallgatói mi oktatás Államházt juttatások, juttatások, (9-12/13. artáson ösztöndíja ösztöndíja évfolyam) belüli k k Szakmai támogatás Szakmai Államházt alaptevéke esetén alaptevéke artáson nység nység kívüli (közfelada (közfelada támogatás t) esetén t) esetén esetén

8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatá sok Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8560991 Egyéb oktatást kiegészít? tevékenysé g Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8690471 8730121 Komplex Id?skorúak egészségfe átmeneti jleszt?, ellátása prevenciós Szakmai programok alaptevéke Szakmai nység alaptevéke (közfelada nység t) esetén (közfelada t) esetén

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

843

4 746

0

0

0

1 080

320

2 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

0

3 849

228

1 281

0

3

0

292

86

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 106

1 071

6 027

0

71

0

1 372

406

5 400

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

5 220

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

5 220

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

2 030

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69





Megnevezés







0

0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0


0

0


0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 030

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

5 220

0

2 030

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 106

1 071

6 027

5 220

71

2 030

1 372

406

5 400

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 914


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 214


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






Megnevezés






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 128

18 106

1 071

6 027

5 220

71

2 030

1 372

406

5 400

48 128


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 106

1 071

6 027

5 220

71

2 030

1 372

406

5 400

48 128


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok





Megnevezés

8730221 Fogyatéko ssággal él?k ápológondozó célú lakóotthon i ellátása Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8790171 Helyettes szül?nél elhelyezett ek ellátása Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8790181 Gyermeke k átmeneti otthonában elhelyezett ek ellátása Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Szolgáltatási kiadások 03/33

0

636

2 000

3 500

0

3 619

0

0

0

0

09 Vásárolt közszolgáltatások 03/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

34 116

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69

0

636

2 000

3 500

34 116

3 619

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


8790191 8810111 8810131 8821141 Családok Id?sek Fogyatéko Helyi átmeneti nappali ssággal rendszeres otthonában ellátása él?k lakásfennt elhelyezett Szakmai nappali artási ek ellátása alaptevéke ellátása támogatás Szakmai nység Szakmai Szakmai alaptevéke (közfelada alaptevéke alaptevéke nység t) esetén nység nység (közfelada (közfelada (közfelada t) esetén t) esetén t) esetén

8821161 Ápolási díj méltányos sági alapon Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8821211 8821221 Helyi eseti Átmeneti lakásfennt segély artási Szakmai támogatás alaptevéke Szakmai nység alaptevéke (közfelada nység t) esetén (közfelada t) esetén




Megnevezés








0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

89 997

64 588

48 066

165 749


0

636

2 000

3 500

34 116

3 619

89 997

64 588

48 066

165 749

38 239

0

0

0

191 979

0

0

0

0

0

2 510

0

0

0

12 613

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06 49 Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17





Megnevezés





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


40 749

0

0

0

204 592

0

0

0

0

0


40 749

636

2 000

3 500

238 708

3 619

89 997

64 588

48 066

165 749


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 749

636

2 000

3 500

238 708

3 619

89 997

64 588

48 066

165 749


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

2 494

220

1 153

7 227


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

36

18

42

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0










Megnevezés

8821231 8821291 8822011 8822031 8891011 8891021 8891081 8892011 Temetési Egyéb Adósságke Köztemeté Bölcs?dei Családi Gyermeke Gyermekj segély önkormán zelési s ellátás napközi k egyéb óléti Szakmai yzati eseti szolgáltatá Szakmai Szakmai Szakmai napközben szolgáltatá alaptevéke pénzbeli s alaptevéke alaptevéke alaptevéke i ellátása s nység ellátások Szakmai nység nység nység Szakmai Szakmai (közfelada Szakmai alaptevéke (közfelada (közfelada (közfelada alaptevéke alaptevéke t) esetén alaptevéke nység t) esetén t) esetén t) esetén nység nység nység (közfelada (közfelada (közfelada (közfelada t) esetén t) esetén t) esetén t) esetén

8899111 8899121 Pszichiátri Szenvedél ai betegek ybetegek nappali nappali ellátása ellátása Szakmai Szakmai alaptevéke alaptevéke nység nység (közfelada (közfelada t) esetén t) esetén


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

7 798

0

0

0


0

0

0

0

0

0

7 798

0

0

0


0

0

0

0

0

0

1 895

0

0

0


0

0

0

0

0

0

1 027

0

0

0


0

0

0

0

0

0

123

0

0

0


0

0

0

0

0

2 842

5 632

7 914

3 500

360


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

1 821

2 137

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69

0

0

0

0

0

2 842

8 603

10 051

3 500

457


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


17 125

5 972

58 424

18 131

0

0

0

0

0

0

17 125

5 972

58 424

18 131

0

2 842

18 296

10 051

3 500

457


0

0

0

0

83 470

0

0

0

0

0


0

0

0

0

17 453

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






Megnevezés




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

100 923

0

0

0

0

0

17 125

5 972

58 424

18 131

100 923

2 842

18 296

10 051

3 500

457


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 125

5 972

58 424

18 131

100 923

2 842

18 296

10 051

3 500

457


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


370

183

549

212

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


46

33

106

86

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0







Megnevezés

8899211 8899241 8899255 8899261 Szociális Családsegí Támogató Közösségi étkeztetés tés szolgáltatá szolgáltatá Szakmai Szakmai s sok alaptevéke alaptevéke Államházt (kivéve: nység nység artáson szenvedély (közfelada (közfelada kívüli betegek t) esetén t) esetén támogatás alacsonyk esetén üszöb? ellátása) Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8899421 Önkormán yzatok által nyújtott lakástámo gatás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8899425 Önkormán yzatok által nyújtott lakástámo gatás Államházt artáson kívüli támogatás esetén

8899431 8899691 8899695 8902161 Munkáltat Egyéb Egyéb Önkormán ók által speciális speciális yzati nyújtott ellátások ellátások ifjúsági lakástámo Szakmai Államházt kezdemén gatások alaptevéke artáson yezések és Szakmai nység kívüli programok alaptevéke (közfelada támogatás , valamint nység t) esetén esetén támogatás (közfelada uk t) esetén Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

9

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2 500

0

0

500

0

0

23

413

0

155


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

2

0

0

0

0

0

108

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

25

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

36

0

0

2 500

11

0

500

25

0

23

557

0

214


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

500

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69





Megnevezés






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

500

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

500

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500

11

500

500

25

0

23

557

0

214


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

228 140

0

875

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

900

0

0

15 404

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






Megnevezés






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

900

0

0

15 404

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

228 140

900

875

0

15 404

0


0

0

0

0

228 140

900

875

0

15 404

0

2 500

11

500

500

228 165

900

898

557

15 404

214


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500

11

500

500

228 165

900

898

557

15 404

214


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

5

1

0

33

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

180

875

0

467

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0







Megnevezés

8902166 Önkormán yzati ifjúsági kezdemén yezések és programok , valamint támogatás uk Államházt artáson belüli támogatás esetén

8903015 8903021 8903025 8904426 Civil Civil Civil Foglalkozt szervezete szervezete szervezete atást k k k helyettesít m?ködési program- program? támogatás és egyéb és egyéb támogatásr a támogatás támogatás a Államházt a a jogosultak artáson Szakmai Államházt hosszabb kívüli alaptevéke artáson id?tartamú támogatás nység kívüli közfoglalk esetén (közfelada támogatás oztatása t) esetén esetén Államházt artáson belüli támogatás esetén

8905095 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenysé gek támogatás a Államházt artáson kívüli támogatás esetén

9001211 Zenem?vé szeti tevékenysé g Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

9001215 Zenem?vé szeti tevékenysé g Államházt artáson kívüli támogatás esetén

9001225 Táncm?vé szeti tevékenysé g Államházt artáson kívüli támogatás esetén

9004001 Kulturális m?sorok, rendezvén yek, kiállítások szervezése Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

174


0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 059


0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 233


0

0

0

0

0

0

0

0

0

823


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 872


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

8

0

0

0

10 000

0

0

21 553


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

2

0

0

0

2 700

0

0

7 276


0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 961


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

437


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

153

16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69

0

0

10

0

0

0

12 700

0

0

42 252


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 775

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

24 514

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

526

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 775

0

0

0

25 040

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

350

0

0

0

0

0

0


0

0

0

5 800

0

53 000

0

16 500

9 000

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0







Megnevezés









0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

6 150

0

53 000

0

16 500

9 000

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 775

0

0

6 150

25 040

53 000

0

16 500

9 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 775

0

10

6 150

25 040

53 000

12 700

16 500

9 000

44 308


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 812


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

200

0

750

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






Megnevezés









0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

200

0

750

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

200

0

750

0

0

0

0

0

0


0

200

0

750

0

0

0

0

0

12 812

1 775

200

10

6 900

25 040

53 000

12 700

16 500

9 000

57 120


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 775

200

10

6 900

25 040

53 000

12 700

16 500

9 000

57 120


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0







Megnevezés

9004005 Kulturális m?sorok, rendezvén yek, kiállítások szervezése Államházt artáson kívüli támogatás esetén

9101216 Könyvtári állomány gyarapítás a, nyilvántart ása Államházt artáson belüli támogatás esetén

9105011 Közm?vel ?dési tevékenysé gek és támogatás uk Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

9105015 Közm?vel ?dési tevékenysé gek és támogatás uk Államházt artáson kívüli támogatás esetén

9105016 Közm?vel ?dési tevékenysé gek és támogatás uk Államházt artáson belüli támogatás esetén

9311021 Sportlétesí tmények m?ködteté se és fejlesztése Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

9312025 Utánpótlás -nevelési tevékenysé g és támogatás a Államházt artáson kívüli támogatás esetén

9312061 Sportteljes ítmények elismerése , járadékok, ösztöndíja k Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

2 170

0

0

0

0

0

0

16


0

0

2 170

0

0

0

0

0

0

16


0

0

529

0

0

0

0

0

0

37


0

0

5 725

0

0

1 374

0

16

5 016

142


0

0

11

0

0

0

0

0

164

0


0

0

388 044

0

0

38 365

0

0

155 343

1 529


0

0

17 446

0

0

0

0

0

14 232

2 700


0

0

113 394

0

0

10 323

0

146

50 311

447


0

0

7 968

0

0

0

0

540

2 532

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

3 348

0

0

0

0

0

2 336

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

16 684

0

0

0

0

0

207

0

16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69

0

0

552 620

0

0

50 062

0

702

230 141

4 924


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

1 000

0

0

100

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

1 000

0

0

100

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


150

0

0

75

0

0

0

0

0

0

2 860

0

0

653

0

0

0

0

0

0


0

0

0

15 000

0

0

16 000

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460

0

0

1 300

0

0

0

0

0

0




9313011 9319031 Szabadid? Máshová sportnem (rekreációs sorolható sport-) egyéb tevékenysé sporttámo g és gatás támogatás Szakmai a alaptevéke Szakmai nység alaptevéke (közfelada nység t) esetén (közfelada t) esetén 0




Megnevezés










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 470

0

0

17 028

0

0

16 000

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 44 Tartalékok (működési célú) 04/57


9313011 9319031 Szabadid? Máshová sportnem (rekreációs sorolható sport-) egyéb tevékenysé sporttámo g és gatás támogatás Szakmai a alaptevéke Szakmai nység alaptevéke (közfelada nység t) esetén (közfelada t) esetén

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 470

1 000

0

17 028

100

0

16 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 470

1 000

555 319

17 028

100

50 062

16 000

702

230 141

4 977


0

0

0

0

0

21 900

0

0

0

0


0

0

8 375

0

0

2 371

0

0

23 495

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

580

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






Megnevezés










0

0

0

580

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

580

0

0

0

0

0

0


0

0

8 375

580

0

24 271

0

0

23 495

0

3 470

1 000

563 694

17 608

100

74 333

16 000

702

253 636

4 977


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 470

1 000

563 694

17 608

100

74 333

16 000

702

253 636

4 977


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

10 390

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



9313011 9319031 Szabadid? Máshová sportnem (rekreációs sorolható sport-) egyéb tevékenysé sporttámo g és gatás támogatás Szakmai a alaptevéke Szakmai nység alaptevéke (közfelada nység t) esetén (közfelada t) esetén






Megnevezés

9319035 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén

01

Rendszeres személyi juttatások 02/09

0

02

Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

0

03

Külső személyi juttatások 02/48

0

04

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

0

05

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54

0

06

Készletbeszerzés 03/14

0

07

Kommunikációs szolgáltatások 03/18

0

08

Szolgáltatási kiadások 03/33

0

09

Vásárolt közszolgáltatások 03/34

0

10

Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40

0

11

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45

0

12

Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46

0

13

Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67

0

14

ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55

0

15

Egyéb dologi kiadások 03/68

0

16

Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69

0

17

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01

0

18

Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11

0

19

Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21

0

20

Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22

0

21

Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23

0

22

Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24

0

23

Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmobiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25

0

24

Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26

0

25

Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27

0

26

Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28

0

27

Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29

0

28

Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30

0

29

Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31

0

30

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32

0

31

Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41

0

32

Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42

33

Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból

34

Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból

0

35

Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44

0

36

Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45

0

37

Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46

0

38

Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47

39

Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48

40

Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49

0

41

Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50

0

42

Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51

43

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52

0 9 520

0 200

0

44

Tartalékok (működési célú) 04/57

45

Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58

9 720 0

9 720

46

Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50

47

Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50

0

48

Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06

0

49

Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17

0

50

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59

0

51

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69

0

52

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79

0

53

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80

0

54

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81

0

55

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82

0

56

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83

0

57

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84

0

58

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85

0

59

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86

0

60

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87

0

61

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88

0

62

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89

0

63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99

0

65

Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101

0

66

Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből

0


9 720




Megnevezés

9319035 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén

67

Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből

0

68

Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100

0

69

Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104

0

70

Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105

0

71

Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106

0

72

Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107

0

73

Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108

0

74

Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109

0

75

Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110

0

76

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111

0

77

Felhalmozási célú céltartalék 04/112

0

78

Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113

0

79

Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114

0

80

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116

0

81

Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116

82

Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116

83

Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16

0

84

Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17

0

85

Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29

0

86

Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29

0

87

Kiadások összesen (82+86)

0 9 720

9 720

Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok 88

Kapacitásmutató 1.

0

89

Kapacitásmutató 2.

0

90

Feladatmutató 1.

0

91

Feladatmutató 2.

0

92

Teljesítménymutató 1.

0

93

Teljesítménymutató 2.

0




22 - Bevételek tevékenységenként #

Megnevezés

01 Egyéb saját működési bevétel 07/12

Összesen

4120001 4211001 5220011 5220031 5510001 5520011 6800011 6800021 8130001 Lakó- és Út, Közutak, Parkoló, Szállodai Üdül?i Lakóingatl Nem Zöldterület nem autópálya hidak, garázs szolgáltatá szálláshely an lakóingatla -kezelés lakóépület építése alagutak üzemelteté s bérbeadása n Szakmai építése Szakmai üzemelteté se, Szakmai szolgáltatá , bérbeadása alaptevéke Szakmai alaptevéke se, fenntartása alaptevéke s üzemelteté , nység alaptevéke nység fenntartása Szakmai nység Szakmai se üzemelteté (közfelada nység (közfelada Szakmai alaptevéke (közfelada alaptevéke Szakmai se t) esetén (közfelada t) esetén alaptevéke nység t) esetén nység alaptevéke Szakmai t) esetén nység (közfelada (közfelada nység alaptevéke (közfelada t) esetén t) esetén (közfelada nység t) esetén t) esetén (közfelada t) esetén

5 534 209

0

0

0

1 686 253

37 248

5 761

1 129 847

1 400 406

1 539

1 067

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 106

0

0

0

0

19 448

0

0

0

0

3 903 762

0

0

0

1 127 066

12 565

5 500

799 026

1 334 864

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 769 780

207 172

2 466

0

330 900

23 907

1 555

295 253

373 237

0

07 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22

235 126

0

0

0

804

0

0

7 597

0

0

08 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23

7 539 11 5

207 172

2 466

0 2 017 95 7

61 155

7 316 1 432 69 1 773 64 7 3

1 539

09 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23

3 650 259

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 767

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 749

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42

21 815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46

45 564

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Működési célú támogatások államháztartáson 3 735 59 belülről (09+…+12+23) 09/47 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 03 ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02 04 ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05 05 ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 06 ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18

10 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24

13 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36

26 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57 27 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63

6 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64

7 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből

38 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68





Megnevezés

39 Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69

Összesen


66 533

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 628 9 59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01

174

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 970 1 97

207 172

2 466

0 2 017 95 7

61 155

7 316 1 432 69 1 773 64 7 3

1 539

454 083

25 799

0

0

57 641

0

0

39 697

0

0

45 Pénzügyi befektetések bevételei 08/28

10 513

0

0

0

0

0

0

0

0

5 413

46 ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18

10 513

0

0

0

0

0

0

0

0

5 413

47 ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 ebből: Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464 596

25 799

0

0

57 641

0

0

39 697

0

5 413

13 922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 479

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 041

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+…+63) 09/101

121 041

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102

137 442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112

185 946

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 036

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Közhatalmi bevételek 16/26

43 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13

50 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 51 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79 52 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80 53 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144 54 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91

71 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115





Megnevezés

Összesen


76 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+…+78) 09/123

1 036

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124

186 982

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124

789 020

25 799

0

0

57 641

0

0

39 697

0

5 413

82 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+0 9/124

22 759 2 17

232 971

2 466

0 2 075 59 8

61 155

7 316 1 472 39 1 773 64 4 3

6 952


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 553 482

550 826

72 057

49 866

283 261

0

23 836

40 899

8 498

326 294

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22 +10/23+ 10/26+…+10/29

3 553 48 2

550 826

72 057

49 866

283 261

0

23 836

40 899

8 498

326 294

88 Bevételek összesen (82+87)

26 312 6 99

783 797

74 523

49 866 2 358 85 9

61 155

31 152 1 513 29 1 782 14 3 1

333 246

85 Maradvány igénybevétele 10/20 86 Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+…+10/29





Megnevezés



8411265 Önkormán yzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysé ge Államházt artáson kívüli támogatás esetén

8411266 Önkormán yzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysé ge Államházt artáson belüli támogatás esetén








2 979

0

0

0

19

68

0

0

0

0

02 ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02

0

0

0

0

0

68

0

0

0

0

04 ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 737

0

0

0

0

7 071

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


4 716

0

0

0

19

7 139

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

9 568

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

9 568

0

0

0

0

0

0

0

24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47

0

0

9 568

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18





Megnevezés












0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0


0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 716

1 000

9 568

0

19

7 139

0

0

0

0

44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13

0

0

0

0

0

320 210

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29

0

0

0

0

0

320 210

0

0

0

0

51 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 479

54 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 479


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26





Megnevezés












0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

320 210

0

0

0

2 479


4 716

1 000

9 568

0

19

327 349

0

0

0

2 479


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 132

0

0

12

0

548 014

12 750

48

1 936

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


12 132

0

0

12

0

548 014

12 750

48

1 936

0


16 848

1 000

9 568

12

19

875 363

12 750

48

1 936

2 479






Megnevezés

8413586 Turizmusf ejlesztési támogatás ok és tevékenysé gek Államházt artáson belüli támogatás esetén





8419019 Önkormán yzatok és társulások elszámolás ai Technikai szakfelada t esetén



0

0

971 414

0

0

0

0

0

0

0


0

0

1 067

0

0

0

0

0

0

0


0

0

365

0

0

0

0

0

0

0


0

0

422 840

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

281 256

0

0

0

0

0

0

0


0

0

226 171

0

0

0

0

0

0

0


0

0 1 478 84 1

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

3 650 259

0

0

0

0


0

0

0

0

0

39 767

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 847

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

21 815

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


4 847

0

0

0

21 815

0

0

0

0

0


4 847

0

0

0

21 815 3 690 02 6

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

52 333

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



8419139 8421551 8424211 Támogatás Önkormán Közterület i célú yzatok rendjének finanszíroz m.n.s. fenntartása ási nemzetköz Szakmai műveletek i alaptevéke Technikai kapcsolata nység szakfelada i (közfelada t esetén Szakmai t) esetén alaptevéke nység (közfelada t) esetén




Megnevezés









0

0

52 333

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0 10 628 9 59

0

0

0

0


0

0

0

0

0

174

0

0

0

0


0

0

0

0

0

110

0

0

0

0

0 1 531 17 4

0

21 815 14 318 9 85

0

0

0

0


4 847



0

0

10 736

0

0

0

0

0

0

0


0

0

5 100

0

0

0

0

0

0

0


0

0

5 100

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

15 836

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

13 922

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

13 922

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

15 836

0

0

13 922

0

0

0

0


4 847

0 1 547 01 0

0

21 815 14 332 9 07

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Maradvány igénybevétele 10/20

0

3 899

46 197

22

64 306

0

73

436 640

60

3 048

86 Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+…+10/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

3 899

46 197

22

64 306

0

73

436 640

60

3 048

3 899 1 593 20 7

22

86 121 14 332 9 07

73

436 640

60

3 048


4 847





Megnevezés

8424216 8424281 8425411 8430441 8430445 8510111 8510116 8520111 8543146 8543165 Közterület B?nmegel Ár- és Gyógyító- GyógyítóÓvodai Óvodai Általános Szociális Egyéb rendjének ?zés belvízvéde megel?z? megel?z? nevelés, nevelés, iskolai ösztöndíja pénzbeli fenntartása Szakmai lemmel ellátások ellátások ellátás ellátás tanulók k hallgatói Államházt alaptevéke összefügg? finanszíroz finanszíroz Szakmai Államházt nappali Államházt juttatások, artáson nység tevékenysé ása ása alaptevéke artáson rendszer? artáson ösztöndíja belüli (közfelada gek Szakmai Államházt nység belüli nevelése, belüli k támogatás t) esetén Szakmai alaptevéke artáson (közfelada támogatás oktatása támogatás Államházt esetén alaptevéke nység kívüli t) esetén esetén (1-4. esetén artáson nység (közfelada támogatás évfolyam) kívüli (közfelada t) esetén esetén Szakmai támogatás t) esetén alaptevéke esetén nység (közfelada t) esetén


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

81 003

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

81 003

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


9

0

0

0

0

0

0

0

820

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


9

0

0

0

0

0

0

0

820

0


9

0

0

0

0

0

0

0

820

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

6 200

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

6 200

0

0

0

0

0





Megnevezés



0

0

0

0

6 200

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


9

0

0

0

6 200

81 003

0

0

820

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

120 000

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

120 000

0

0

0


0

0

0

0

0

0

120 000

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

120 000

0

0

0


9

0

0

0

6 200

81 003

120 000

0

820

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 000

20 818

1 000

230

209 237

397 838

0

8 021

0

2 746

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


9 000

20 818

1 000

230

209 237

397 838

0

8 021

0

2 746


9 009

20 818

1 000

230

215 437

478 841

120 000

8 021

820

2 746






Megnevezés

8559326 8560991 8690471 8730121 8730221 8810111 8810131 8821186 8891011 Iskolarend Egyéb Komplex Id?skorúak Fogyatéko Id?sek Fogyatéko Kiegészít? Bölcs?dei szeren oktatást egészségfe átmeneti ssággal nappali ssággal gyermekvé ellátás kívüli kiegészít? jleszt?, ellátása él?k ellátása él?k delmi Szakmai szakmai tevékenysé prevenciós Szakmai ápolóSzakmai nappali támogatás alaptevéke oktatás g programok alaptevéke gondozó alaptevéke ellátása Államházt nység Államházt Szakmai Szakmai nység célú nység Szakmai artáson (közfelada artáson alaptevéke alaptevéke (közfelada lakóotthon (közfelada alaptevéke belüli t) esetén belüli nység nység t) esetén i ellátása t) esetén nység támogatás támogatás (közfelada (közfelada Szakmai (közfelada esetén esetén t) esetén t) esetén alaptevéke t) esetén nység (közfelada t) esetén

8899236 Jelz?rends zeres házi segítségny újtás Államházt artáson belüli támogatás esetén


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

36 681

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

36 681

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 585

0

0

0

0

0

0

1 981

0

2 711


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


3 585

0

0

0

0

0

0

1 981

0

2 711


3 585

0

0

0

0

0

0

1 981

0

2 711


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






Megnevezés




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 585

0

0

0

0

36 681

0

1 981

0

2 711


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






Megnevezés




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


3 585

0

0

0

0

36 681

0

1 981

0

2 711


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

406

3 833

45 915

31 638

42 615

3 001

0

13 214

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

406

3 833

45 915

31 638

42 615

3 001

0

13 214

0

3 585

406

3 833

45 915

31 638

79 296

3 001

1 981

13 214

2 711






Megnevezés

8899356 8899421 8899431 8899616 8899695 Otthontere Önkormán Munkáltat Menekülte Egyéb mtési yzatok ók által k, speciális támogatás által nyújtott befogadott ellátások Államházt nyújtott lakástámo ak, Államházt artáson lakástámo gatások oltalmazot artáson belüli gatás Szakmai tak kívüli támogatás Szakmai alaptevéke támogatás támogatás esetén alaptevéke nység a esetén nység (közfelada Államházt (közfelada t) esetén artáson t) esetén belüli támogatás esetén

8902161 Önkormán yzati ifjúsági kezdemén yezések és programok , valamint támogatás uk Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén


8903015 8903025 8904426 Civil Civil Foglalkozt szervezete szervezete atást k k helyettesít m?ködési program? támogatás és egyéb támogatásr a támogatás a Államházt a jogosultak artáson Államházt hosszabb kívüli artáson id?tartamú támogatás kívüli közfoglalk esetén támogatás oztatása esetén Államházt artáson belüli támogatás esetén


0

329

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

11

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

329

11

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

228

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

228

0

0

0

0

0

0


0

0

0

228

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

329

11

228

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 041

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1 041

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1 041

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

181 054

4 892

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

1 036

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






Megnevezés






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

1 036

0

0

0

0

0


0

181 054

4 892

0

1 036

0

0

0

0

0


1 041

181 054

4 892

0

1 036

0

0

0

0

0


1 041

181 383

4 903

228

1 036

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

220 840

0

0

9 331

121

520

950

670

6 984


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

220 840

0

0

9 331

121

520

950

670

6 984

1 041

402 223

4 903

228

10 367

121

520

950

670

6 984






Megnevezés

9004001 9105011 9311021 9313011 9313015 9319031 Kulturális Közm?vel?dési Sportlétesítmén Szabadid?sport Szabadid?sport Máshová nem m?sorok, tevékenységek yek - (rekreációs - (rekreációs sorolható egyéb rendezvények, és támogatásuk m?ködtetése és sport-) sport-) sporttámogatás kiállítások Szakmai fejlesztése tevékenység és tevékenység és Szakmai szervezése alaptevékenysé Szakmai támogatása támogatása alaptevékenysé Szakmai g (közfeladat) alaptevékenysé Szakmai Államháztartás g (közfeladat) alaptevékenysé esetén g (közfeladat) alaptevékenysé on kívüli esetén g (közfeladat) esetén g (közfeladat) támogatás esetén esetén esetén

01

Egyéb saját működési bevétel 07/12

0

219 942

0

78 404

0

0

02

ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01

0

0

0

0

0

0

03

ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02

0

2 599

0

6 626

0

0

04

ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05

0

137 708

0

64 193

0

0

05

ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08

0

0

0

0

0

0

06

ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18

0

81 867

0

45 664

0

0

07

Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22

0

152

0

402

0

0

08

Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23

0

301 961

0

124 470

0

0

09

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23

0

0

0

0

0

0

10

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24

0

0

0

0

0

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25

0

0

0

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134

0

0

0

0

0

0

13

Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36

0

0

0

0

0

0

14

Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37

0

0

0

0

0

0

15

Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38

0

0

0

0

0

0

16

Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39

0

0

0

0

0

0

17

Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40

0

0

0

0

0

0

18

Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41

0

0

0

0

0

0

19

Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42

0

0

0

0

0

0

20

Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43

0

0

0

0

0

0

21

Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44

0

0

0

0

0

0

22

Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45

0

0

0

0

0

0

23

Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46

0

0

0

0

0

0

24

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47

0

0

0

0

0

0

25

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48

0

0

0

0

0

0

26

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57

0

0

0

0

0

0

27

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58

0

0

0

0

0

0

28

Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből

0

0

0

0

0

0

29

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59ből

0

0

0

0

0

0

30

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

31

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61

0

0

0

0

0

0

32

Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62

0

0

0

0

0

0

33

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63

0

0

0

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64

0

0

0

0

7 000

0

35

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65

0

0

0

0

0

0

36

Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66

0

0

0

0

0

0

37

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67

0

0

0

0

0

0

38

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68

0

0

0

0

7 000

0

39

Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69

0

0

0

0

7 000

0

40

Közhatalmi bevételek 16/26

0

0

0

0

0

0

41

ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01

0

0

0

0

0

0

42

ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02

0

0

0

0

0

0

43

Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26

0

301 961

0

124 470

7 000

0

44

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13

0

0

0

0

0

0

45

Pénzügyi befektetések bevételei 08/28

0

0

0

0

0

0

46

ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18

0

0

0

0

0

0

47

ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21

0

0

0

0

0

0

48

ebből: Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22

0

0

0

0

0

0

49

Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17

0

0

0

0

0

0





Megnevezés

9004001 9105011 9311021 9313011 9313015 9319031 Kulturális Közm?vel?dési Sportlétesítmén Szabadid?sport Szabadid?sport Máshová nem m?sorok, tevékenységek yek - (rekreációs - (rekreációs sorolható egyéb rendezvények, és támogatásuk m?ködtetése és sport-) sport-) sporttámogatás kiállítások Szakmai fejlesztése tevékenység és tevékenység és Szakmai szervezése alaptevékenysé Szakmai támogatása támogatása alaptevékenysé Szakmai g (közfeladat) alaptevékenysé Szakmai Államháztartás g (közfeladat) alaptevékenysé esetén g (közfeladat) alaptevékenysé on kívüli esetén g (közfeladat) esetén g (közfeladat) támogatás esetén esetén esetén

50

Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29

0

0

0

0

0

0

51

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79

0

0

0

0

0

0

52

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80

0

0

0

0

0

0

53

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144

0

0

0

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91

0

0

0

0

0

0

55

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92

0

0

0

0

0

0

56

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93

0

0

0

0

0

0

57

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94

0

0

0

0

0

0

58

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95

0

0

0

0

0

0

59

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96

0

0

0

0

0

0

60

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97

0

0

0

0

0

0

61

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98

0

0

0

0

0

0

62

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99

0

0

0

0

0

0

63

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100

0

0

0

0

0

0

64

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+…+63) 09/101

0

0

0

0

0

0

65

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102

0

0

0

0

0

0

66

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103

0

0

0

0

0

0

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112

0

0

0

0

0

0

68

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113

0

0

0

0

0

0

69

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből

0

0

0

0

0

0

70

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből

0

0

0

0

0

0

71

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115

0

0

0

0

0

0

72

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116

0

0

0

0

0

0

73

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117

0

0

0

0

0

0

74

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118

0

0

0

0

0

0

75

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119

0

0

0

0

0

0

76

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120

0

0

0

0

0

0

77

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121

0

0

0

0

0

0

78

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122

0

0

0

0

0

0

79

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+…+78) 09/123

0

0

0

0

0

0

80

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79)

0

0

0

0

0

0

81

Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124

0

0

0

0

0

0

82

Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124

0

301 961

0

124 470

7 000

0

83

Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22

0

0

0

0

0

0

84

Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23

0

0

0

0

0

0

85

Maradvány igénybevétele 10/20

5 656

5 698

3 595

23 330

0

1 601

86

Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+…+10/29

0

0

0

0

0

0

87

Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29

5 656

5 698

3 595

23 330

0

1 601

88

Bevételek összesen (82+87)

5 656

307 659

3 595

147 800

7 000

1 601

09/124




23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése #

Megnevezés


2

3

1

Előirányzat- Előirányzat- Előirányzat- Előirányzat- Előirányzatváltozás változás változás változás változás Országgyűlé Kormány Irányító Intézményi összesen s hatáskörben szervi hatáskörben hatáskörben hatáskörben 5

6

Teljesítés

10

7

8

9

01

Személyi juttatások (02/49)

52 450

0

0

0

21 468

21 468

73 918

69 598

02

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54)

10 389

0

0

0

9 878

9 878

20 267

17 886

03

Dologi kiadások (03/69)

6 749 491

0

15 943

0

1 344 861

1 360 804

8 110 295

7 353 664

04

Egyéb működési célú kiadások (04/58)

2 742 076

0

0

0

-375 584

-375 584

2 366 492

558 717

05

Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)

321 825

0

18 425

0

128 027

146 452

468 277

468 052

9 876 231

0

34 368

0

1 128 650

1 163 018 11 039 249

8 467 917

06 Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)

4


07

Felújítások (05/06)

1 749 551

0

0

0

314 007

314 007

2 063 558

1 241 592

08

Beruházások (05/17)

2 200 305

0

8 357

0

3 126 579

3 134 936

5 335 241

2 952 233

09

Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)

715 369

0

0

0

123 885

123 885

839 254

622 327

4 665 225

0

8 357

0

3 564 471

3 572 828

8 238 053

4 816 152

4 735 846 19 277 302 13 284 069

10 Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+…+09) 11 Költségvetési kiadások összesen (06+10)

14 541 456

0

42 725

0

4 693 121

12

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)

7 652 549

0

295 069

0

388 322

683 391

8 335 940

7 744 270

13

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/1806/29+06/34)

125 460

0

0

0

-125 460

-125 460

0

4 935

15 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)

22 319 465

0

337 794

0

4 955 983

16

Intézményi működési bevételek (07/23)

6 416 497

0

0

0

665 930

665 930

7 082 427

7 539 115

17

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)

3 446 387

0

323 872

0

-88 646

235 226

3 681 613

3 735 590

18

Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)

19

Közhatalmi bevételek (16/26)

20 Működési költségvetés bevételei (16+…+19) 21

Felhalmozási bevételek (08/29)

22 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102) 23

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)

24 Felhalmozási költségvetés bevételei (21+…+23) 25 Költségvetési bevételek (20+…+24)

5 293 777 27 613 242 21 033 274

38 667

0

0

0

3 000

3 000

41 667

66 533

10 084 577

0

0

0

36 540

36 540

10 121 117

10 628 959

19 986 128

0

323 872

0

616 824

1 068 039

0

0

0

92 236

92 236

1 160 275

464 596

0

0

13 922

0

121 041

134 963

134 963

137 442

940 696 20 926 824 21 970 197

175 000

0

0

0

0

0

175 000

186 982

1 243 039

0

13 922

0

213 277

227 199

1 470 238

789 020

21 229 167

0

337 794

0

830 101

26

Központi, irányító szervi támogatás (10/24)

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)

965 298

0

0

0

4 125 882

4 125 882

5 091 180

3 553 482

29

Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)

125 000

0

0

0

0

0

125 000

129 427

22 319 465

0

337 794

0

4 955 983

30 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+…+29)


1 167 895 22 397 062 22 759 217

5 293 777 27 613 242 26 442 126



24 - Pénzforgalom egyeztetése #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Pénzkészlet tárgyidőszak elején 01

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

02

- Devizabetét számlák egyenlege

03

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

4 603 724 0 180

04

- Valutapénztárak egyenlege

05

Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)

0

06

Bevételek

(+)

22 888 644

07

Kiadások

(-)

21 033 274

4 603 904

Pénzkészlet tárgyidőszak végén 08

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

09

- Devizabetét számlák egyenlege

10

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

11

- Valutapénztárak egyenlege

12

Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)

6 458 953 0 321 0

6 459 274




27 - Letéti számla pénzforgalma #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején

02

Bírói letétek bevétele

125 837 0

03

Más jogszabályban foglalt letétek bevétele

0

04

Letéti pénzeszközök hozambevétele

05

Egyéb letéti bevételek

06

Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)

07

Bírói letétek kiadásai

0

08

Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai

0

09

Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret ) számlára

10

Egyéb letétek kiadásai

11

Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)

164 883

12

Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)

384 154

0 423 200

423 200

0 164 883




29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS #

Megnevezés

Előző év

1

2

3

01

1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei

02

2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

03

3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

04

A. Záró pénzkészlet (1+2+3)

05

4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya

06

5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)

07

B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)

08 09 10

- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

11

6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

12 13

Tárgyév 4 0

0

4 603 724

6 458 953

180

321

4 603 904

6 459 274

125 000

0

0

0

125 000

0

- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

28 983

269 172

- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

342 375

107 121

0

0

371 358

376 293

- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

9 082

12 286

- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

0

1 223

14

- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

0

0

15

7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)

9 082

13 509

16

C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen

17

8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)

(6+7) (±)

18

9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok

19

D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)

maradványa (-)

20

E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)

21

F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)

22

10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

23

11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

24

12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

25

13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

26

G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)

27

H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)

28

I.

29 30

31

J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)

362 276

362 784

965 298

1 537 698

0

0

965 298

1 537 698

0

0

4 125 882

5 284 360

0

0

-440

-2 797

1 339

-205 529

39 767

56 561

40 666

-151 765

0

0

4 166 548

5 132 595

14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

0

15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)

0

0

4 166 548

5 132 595

Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)

A J. sorból: 32

16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

33

17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

34

Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

35

- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

2 495 149

0

36

18. Szabad pénzmaradvány

1 479 754

4 879 832

37

Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány

571 672

2 737 094

38

- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

908 082

2 142 738


0

0

2 686 794

252 763

191 645

252 763



33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása #

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

2

3

1

Az önkormányzat, társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)

Az önkormányzat, társulás által fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (4+5)-3

4

5

6

01

Lakossági közműfejlesztés támogatása

0

0

0

0

02

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

0

0

0

0

03

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

0

0

0

0

04

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

0

0

0

0

05

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

0

0

0

0

06

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

327

327

0

0

07

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

0

0

0

0

08

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

0

0

0

0

09

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

10 050

10 050

0

0

10

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

8 357

8 357

0

0

11

"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása

0

0

0

0

12

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

1 154

1 154

0

0

13

A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

11 353

11 353

0

0

14

A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása

0

0

0

0

15

Üdülőhelyi feladatok támogatása

213 410

213 410

0

0

16

Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása

0

0

0

0

17

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

0

0

0

0

18

Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása

0

0

0

0

19

Egyéb

0

0

0

0

20

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)

244 651

244 651

0

0

21


431 988

428 467

0

-2 797

22

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

0

0

0

0

23

A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása

0

0

0

0

24

A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása

0

0

0

0

25

A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása

0

0

0

0

26

A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása

0

0

0

0

27

A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása

0

0

0

0

28

A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása

9 000

9 000

0

0

29

A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása

16 500

16 500

0

0

30

A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása

0

0

0

0

31

A nemzeti minősítésű énekkerok támogatása

0

0

0

0

32

A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása

0

0

0

0

33

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (23+……+32)

25 500

25 500

0

0

34

Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

0

0

0

0

35

A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás

0

0

0

0

36

Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás

0

0

0

0

37

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja

101 919

101 919

0

0

38

Egyes kormányhatározatokban létrhozott központi támogatások

0

0

0

0

39

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása

0

0

0

0

40

Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat

0

0

0

0

41

Egyéb központi támogatások

0

0

0

0




38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA #

Megnevezés

1

2

01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)

Immateriál Ingatlanok 4. Gépek, Járművek is javak és oszlopból: berendezés kapcsolód Ingatlanok ek és ó vagyoni hoz felszerelés értékű kapcsolód ek jogok ó vagyoni értékű jogok

3

4

5

231 182 42 251 4 28

6

7

Tenyészáll Állami atok készletek, tartalékok

8

9

Üzemeltet 10. Összesen ésre, oszlopból: 12=3+4+6 kezelésre Üzemeltet +7+8+9+1 átadott, ésre 0 koncesszió átadott ba, ingatlanok vagyonkez elésbe adott illetve vagyonkez elésbe vett eszközök 10

11

12

736

545 831

0

0

0 39 276 5 38 465 6 82 305 0 66 05 07

Bruttó érték növekedés 02 - Beszerzés, létesítés 03 - Felújítás 04 - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

05 - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)

2 039

2 112 548

0

314 764

0

0

0

0

0

2 429 351

0

977 950

0

0

0

0

0

0

0

977 950

550

701 657

0

84 317

0

0

0

0

0

786 524

2 589 3 792 15 5

0

399 081

0

0

0

0

0 4 193 82 5

06 - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték

0

728 406

0

6 139

0

0

0

0

0

734 545

08 - Térítésmentes átvétel

0

6 363

0

3 102

0

0

0

0

0

9 465

09 - Alapítás, átszervezés miatti átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 - Egyéb növekedés

0

337 693

0

146 074

0

0

0

1 017 660

644 927

1 501 427

11 - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)

0 1 072 46 2

0

155 315

0

0

0 1 017 66 0

644 927 2 245 43 7

2 589 4 864 61 7

0

554 396

0

0

0 1 017 66 0

644 927 6 439 26 2

12 - Összes növekedés (05+11) Bruttó érték csökkenés 13 - Értékesítés

0

0

0

0

0

0

0

52 462

47 214

52 462

14 - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege

0

2 082 167

0

60 131

0

0

0

0

0

2 142 298

15 - 02-04-ből a beruházási előleg összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 347

0

0

0

0

0

0

10 127

6 392

51 474

17 - Térítésmentes átadás

0

1 151 147

0

20 402

0

0

0

0

0

1 171 549

18 - Alapítás, átszervezés miatti átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 - Egyéb csökkenés

0

805 991

0

234 827

0

0

0

204 194

198 550

1 245 012

41 347 4 039 30 5

0

315 360

0

0

0

266 783

21 Bruttó érték összesen (01+12-20)

192 424 43 076 7 40

736

784 867

0

0

0 40 027 4 38 858 3 84 081 4 43 76 74

22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

127 536 5 872 29 7

46

191 770

0

0

0 7 489 42 7 151 89 13 681 0 3 8 26

16 - Selejtezés, megsemmisülés

20 - Összes csökkenés (13+...+19)

252 156 4 662 79 5

23 - Növekedés

41 051

616 519

118

87 212

0

0

0

5 907 591

5 757 365

6 652 373

24 - Csökkenés

41 267

10 433

0

4

0

0

0

5 132 473

5 124 625

5 184 177

127 320 6 478 38 3

164

278 978

0

0

0 8 264 54 7 784 63 15 149 2 1 8 22

25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 - Növekedés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 - Csökkenés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 320 6 478 38 3

164

278 978

0

0

0 8 264 54 7 784 63 15 149 2 1 8 22

65 104 36 598 3 57

572

505 889

0

0

0 31 762 9 31 073 7 68 932 2 02 38 52

0

82 716

0

0

0

31 Értékcsökkenés összesen (25+30) 32 Eszközök nettó értéke (21-31) 33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

28 630

1 255


771 612

703 244

884 213



47 - Az előző évi (2012.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása #

Megnevezés

Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2012. évben fel nem használt, de jogszerűen felhasználható összeg (2013. évi)

Ebből 2013. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált

Eltérés (fel nem használt) (5=4-3)

2

3

4

5

1 01

Lakossági közműfejlesztés támogatása

0

0

0

02

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

0

0

0

03

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

0

0

0

04

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

0

0

0

05

Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz

0

0

0

06

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

0

0

0

07

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

0

0

0

08

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

0

0

0

09

Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

0

0

0

10

Helyi közösségi közlekedés támogatása

0

0

0

11

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

0

0

0

12

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

0

0

0

13

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

0

0

0

14

"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása

0

0

0

15

A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása

0

0

0

16

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

2 786

2 786

0

17

Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása

0

0

0

18

Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása

0

0

0

19

A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

0

0

0

20

Önkormányzati felzárkóztatási támogatás

0

0

0

21

A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása

0

0

0

22

Egyéb

0

0

0

23

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)

2 786

2 786

0

24

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás

0

0

0

25


0

0

0

26

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

27

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

28

A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása

0

0

0

29

Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása

0

0

0

30

Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása

0

0

0

31

Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

32

Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

33

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+...+32)

0

0

0

34

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja

0

0

0

35

Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása

0

0

0

36

Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása

0

0

0

37

Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások

0

0

0

38

Kórós és Drávaiványi községek temlom felújításának támogatása

0

0

0

39

Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása

0

0

0

40

Az 1380/2012. (IX. 20.) és az 1592/2012. (XII. 17.) Korm. határozat szerinti támogatások

0

0

0

41

Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti Ős-Dráva Program keretében nyújtott támogatás

0

0

0

42

Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása

0

0

0

43

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása

0

0

0

44

Egyéb központi támogatás

4 179

4 179

0

45

24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás

0

0

0




49 - Segédtábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 .

Összesen

1010101 Önkormán yzati hivatal működésé nek támogatás a 2013. év első négy hónapjána k átmeneti támogatás aelismert hivatali létszám alapján

1010102 Önkormán yzati hivatal működésé nek támogatás a 2013. május 1jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján

1010103 Önkormán yzati hivatal működésé nek támogatás a Támogatás összesen

1010205 1010301 Település- Beszámítá üzemelteté s összege shez kapcsolód ó feladatellát ás támogatás a Támogatás összesen

1010501 1020102 1020103 a 1020104 a Egyéb gyermekek Közokt. Közokt. kötelező teljes idejű tv.-ben tv.-ben önkormán óvodai elismerhet elismerhet yzati nevelésre ő vezetői ő feladatok szervezett létszám vezetőlétsz támogatás csoport (vezetők ám a (vegyesen és vezető- kötelező szervezett helyettese nevelési csoportok k óraszámán gyermeklé együttesen ak összege tszámát is ) itt kell figyelemb e venni)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám

29 536,48 96

140,66

0

0

0

0

0

3 196

18

417

03 A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás

5 909 943 497

644 222 8 00

0

644 222 8 00

423 477 0 1 477 704 65 300

297 534 6 00

0

0

0

406,66

0

140,66

0

0

0

0

0

0

0

714 207 4 00

0

644 222 8 00

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvátel (+;-) / mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvátel (+;-) / támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)

29 943,14 96

140,66

140,66

0

0

0

0

3 196

18

417

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

6 624 150 897

644 222 8 00

644 222 8 00

644 222 8 00

423 477 0 1 477 704 65 300

297 534 6 00

0

0

0

04 A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám 05 A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás





Megnevezés

01 .

1020105 1020106 1020107 1020108 1020109 1020202 vezetői Óvodaped óvodapeda A A gyermekek órakedvez agógusok gógusok fenntartott fenntartott teljes idejű ményből elismert nevelő intézmény intézmény óvodai adódó létszáma munkáját ek, ekben az nevelésre létszámtöb közvetlenü továbbá az óvodai szervezett blet a 2. l segítők intézmény csoportok csoport melléklet száma a ekhez száma (vegyesen Kiegészítő Közokt. tartozó összesen szervezett szabályok tv. 1. tagintézmé csoportok 3. b) számú nyek gyermeklé pontja melléklet száma tszámát is szerint Első része összesen itt kell szerint figyelemb e venni)

1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhet ő vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettese k együttesen )

1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhet ő vezetőlétsz ám kötelező nevelési óraszámán ak összege

1020205 1020206 vezetői Óvodaped órakedvez agógusok ményből elismert adódó létszáma létszámtöb blet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,97

264

130

18

130

3 196

24

534

7,31

266


0

498 432 0 00

141 440 0 00

0

0

0

0

0

0

251 104 0 00

04 A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


4,97

264

130

18

130

3 196

24

534

7,31

266


0

498 432 0 00

141 440 0 00

0

0

0

0

0

0

251 104 0 00






Megnevezés

01 .

1020207 óvodapeda gógusok nevelő munkáját közvetlenü l segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint

1020208 1020209 1020211 1020307 1020308 a A A II.1. (3) 2 nem Közokt. fenntartott fenntartott Óvodaped sajátos tv. 3. intézmény intézmény agógusok nevelési számú ek, ekben az átlagbérén igényű melléklet továbbá az óvodai ek és óvodás II. Az intézmény csoportok közterhein gyermekek osztályok, ekhez száma ek elismert száma csoportok tartozó összesen pótlólagos szervezése tagintézmé összege a rész 3. nyek 2013/2014 pontja száma nevelési szerinti két összesen évre főként 263100Ft figyelemb /létszám/3 e vehető hónap sajátos nevelési igényű gyermekek száma

1020309 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelemb e vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma

1020312 1020408 1020410 a gyermekek nem Köznev. teljes idejű sajátos tv. 47. § óvodai nevelési (7) nevelésre igényű bekezdése szervezett óvodás alapján két csoport gyermekek főként (vegyesen száma figyelemb szervezett e vehető csoportok sajátos gyermeklé nevelési tszámát is igényű itt kell gyermekek figyelemb száma e venni)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148

18

130

0

3 068

37

18

3 123

3 068

37

80 512 00 0

0

0

0

0

0

0

112 428 0 00

0

0


0

0

0

266

0

0

0

0

0

0


0

0

0

69 984 60 0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


148

18

130

266

3 068

37

18

3 123

3 068

37


80 512 00 0

0

0

69 984 60 0

0

0

0

112 428 0 00

0

0

02 A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám 03 A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás





Megnevezés

01 .

1020411 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelemb e vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma

1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklé tszámát is itt kell figyelemb e venni)

1020501 Ingyenes és kedvezmé nyes gyermekét keztetés támogatás a bölcsődéb en elhelyezett gyermekek étkeztetése

1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a óvodában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesülő gyermek

1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a óvodában háromvagy többgyerm ekes családban élő gyermek

1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek


1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában háromvagy többgyerm ekes családban élő gyermek

1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

1020607 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesülő gyermek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


18

3 123

35

389

219

90

1 038

429

208

15


0

56 214 00 0

3 570 000

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


18

3 123

35

389

219

90

1 038

429

208

15


0

56 214 00 0

3 570 000

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés

01 .

1020608 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a gimnáziu mban háromvagy többgyerm ekes családban élő gyermek

1020609 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a gimnáziu mban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

1020619 1030101 1030207 Óvodai, Hozzájárul Egyes iskolai, ás a szociális kollégiumi pénzbeli és étkeztetés szociális gyermekjó támogatás ellátásokh léti a összesen oz feladatok támogatás a Szociális és gyermekjó léti alapszolgá ltatások általános feladatai 110 000 fő lakosságsz ám felett működési engedéllye l családsegít és

1030208 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjó léti alapszolgá ltatások általános feladatai 111 000 fő lakosságsz ám felett működési engedéllye l gyermekjó léti szolgálat

1030301 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a gyermekjó léti központ Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a gyermekjó léti központ

1030401 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a szociális étkeztetés Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a szociális étkeztetés

1030403 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a házi segítségny újtás Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a házi segítségny újtás

1030405 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a Időskorúa k nappali intézményi ellátása időskorúak nappali intézményi ellátása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104

13

2 505

0

13,7748

13,7748

12

1 150

220

990


0

0

255 510 0 00

236 581 1 92

27 205 23 0

27 205 23 0

2 099 400

63 664 00 0

31 900 00 0

107 910 0 00


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


104

13

2 505

0

13,7748

13,7748

12

1 150

220

990


0

0

255 510 0 00

236 581 1 92

27 205 23 0

27 205 23 0

2 099 400

63 664 00 0

31 900 00 0

107 910 0 00






Megnevezés

1030409 Egyes szociális és gyermekjól éti feladatok támogatása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

1030425 Egyes szociális és gyermekjól éti feladatok támogatása Hajléktalan ok nappali intézményi ellátása hajléktalan ok nappali intézményi ellátása

1030429 Egyes szociális és gyermekjól éti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás nem fogyatékos gyermek

01

.

02

A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám

03

A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás

04

A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám

0

0

0

05

A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás

0

0

06

Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvátel (+;-) / mutatószám

0

07

Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvátel (+;-) / támogatás

08

1030434 Egyes szociális és gyermekjól éti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása családi napközi ellátás, családi gyermekfel ügyelet ha a napi nyitvatartás i idő összességé ben a heti 20 órát eléri

1030501 1030504 1030508 A 1030509 1040107 g) Az Az számított Intézmény- Fővárosi időskorúak időskorúak intézményv üzemeltetés kerületi átmeneti és átmeneti és ezetői és a i támogatás önkormány tartós, tartós, segítői zatok valamint a valamint a munkatárs közművelő hajléktalan hajléktalan létszámhoz dési ok tartós ok tartós kapcsolódó támogatása bentlakást bentlakást bértámogat nyújtó, nyújtó ás önkormány szociális zat által intézménye fenntartott iben intézmény( ellátottak ek) száma száma időskorúak gondozóhá za nem demens személyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

150

650

45

0

66

17

0

0

15 000 000 30 915 000 321 165 00 12 069 000 0

0

0 44 302 680 59 476 000 44 079 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)

30

150

650

45

0

66

17

0

0

11

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

15 000 000 30 915 000 321 165 00 12 069 000 0

0


0 44 302 680 59 476 000 44 079 200



51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

Összesen

1010101 Önkormán yzati hivatal működésé nek támogatás a 2013. év első négy hónapjána k átmeneti támogatás aelismert hivatali létszám alapján

1010102 Önkormán yzati hivatal működésé nek támogatás a 2013. május 1jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján

1010103 Önkormán yzati hivatal működésé nek támogatás a Támogatás összesen

1010205 1010301 Település- Beszámítá üzemelteté s összege shez kapcsolód ó feladatellát ás támogatás a Támogatás összesen

1010501 1020102 1020103 a 1020104 a Egyéb gyermekek Közokt. Közokt. kötelező teljes idejű tv.-ben tv.-ben önkormán óvodai elismerhet elismerhet yzati nevelésre ő vezetői ő feladatok szervezett létszám vezetőlétsz támogatás csoport (vezetők ám a (vegyesen és vezető- kötelező szervezett helyettese nevelési csoportok k óraszámán gyermeklé együttesen ak összege tszámát is ) itt kell figyelemb e venni)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

29 943,14 96

140,66

140,66

0

0

0

0

3 196

18

417

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás

8 836 257 037

644 222 8 00

644 222 8 00

644 222 8 00

423 477 0 1 477 704 65 300

297 534 6 00

0

0

0

04 Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 016 08 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

352,88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás

59 251 80 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tényleges mutatószám

30 259,00 96

0

0

0

0

0

0

3 196

18

417

11 Tényleges hozzájárulás

5 189 798 072

0

0

0

0

0

297 534 6 00

0

0

0

242,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11(3+5+7+9)

113 122 9 20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

2 883 996 532

0

0

0

0

0

297 534 6 00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 561 46 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változások (+,-) április 15. támogatás

08 Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám

12 Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)

15 Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg 16 Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13[11-(14+15)]





Megnevezés

01 .

1020105 1020106 1020107 1020108 1020109 1020202 vezetői Óvodaped óvodapeda A A gyermekek órakedvez agógusok gógusok fenntartott fenntartott teljes idejű ményből elismert nevelő intézmény intézmény óvodai adódó létszáma munkáját ek, ekben az nevelésre létszámtöb közvetlenü továbbá az óvodai szervezett blet a 2. l segítők intézmény csoportok csoport melléklet száma a ekhez száma (vegyesen Kiegészítő Közokt. tartozó összesen szervezett szabályok tv. 1. tagintézmé csoportok 3. b) számú nyek gyermeklé pontja melléklet száma tszámát is szerint Első része összesen itt kell szerint figyelemb e venni)

1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhet ő vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettese k együttesen )

1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhet ő vezetőlétsz ám kötelező nevelési óraszámán ak összege

1020205 1020206 vezetői Óvodaped órakedvez agógusok ményből elismert adódó létszáma létszámtöb blet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,97

264

130

18

130

3 196

24

534

7,31

266


0

498 432 0 00

141 440 0 00

0

0

0

0

0

0

251 104 0 00


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

105

3

68

0,88

10 9 440 000



0

0

0

0

0

0

0

0

0


4,97

266

130

18

130

3 301

27

602

8,19

277


0

502 208 0 00

141 440 0 00

0

0

0

0

0

0

261 488 0 00


0

2

0

0

0

0

0

0

0

1


0

3 776 000

0

0

0

0

0

0

0

944 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13[11-(14+15)]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés

01 .

1020207 óvodapeda gógusok nevelő munkáját közvetlenü l segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint

1020208 1020209 1020211 1020307 1020308 a A A II.1. (3) 2 nem Közokt. fenntartott fenntartott Óvodaped sajátos tv. 3. intézmény intézmény agógusok nevelési számú ek, ekben az átlagbérén igényű melléklet továbbá az óvodai ek és óvodás II. Az intézmény csoportok közterhein gyermekek osztályok, ekhez száma ek elismert száma csoportok tartozó összesen pótlólagos szervezése tagintézmé összege a rész 3. nyek 2013/2014 pontja száma nevelési szerinti két összesen évre főként 263100Ft figyelemb /létszám/3 e vehető hónap sajátos nevelési igényű gyermekek száma

1020309 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelemb e vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma

1020312 1020408 1020410 a gyermekek nem Köznev. teljes idejű sajátos tv. 47. § óvodai nevelési (7) nevelésre igényű bekezdése szervezett óvodás alapján két csoport gyermekek főként (vegyesen száma figyelemb szervezett e vehető csoportok sajátos gyermeklé nevelési tszámát is igényű itt kell gyermekek figyelemb száma e venni)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148

18

130

266

3 068

37

18

3 123

3 068

37

80 512 00 0

0

0

69 984 60 0

0

0

0

112 428 0 00

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

0

3

10

0

0

0

0

60

6

23 936 00 0

0

0

2 631 000

0

0

0

0

0

0


193,3

18

133

277

3 068

37

18

3 150

3 128

43


105 155 2 00

0

0

72 878 70 0

0

0

0

113 400 0 00

0

0

1,3

0

0

1

0

0

0

27

0

0


707 200

0

0

263 100

0

0

0

972 000

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás

08 Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám 09 Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás






Megnevezés

01 . 02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

1020411 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelemb e vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma

1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklé tszámát is itt kell figyelemb e venni)

1020499 A II.1. és II.2. jogcímek összesen

1020501 Ingyenes és kedvezmé nyes gyermekét keztetés támogatás a bölcsődéb en elhelyezett gyermekek étkeztetése


1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a óvodában háromvagy többgyerm ekes családban élő gyermek

1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek


1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában háromvagy többgyerm ekes családban élő gyermek

1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

3 123

0

35

389

219

90

1 038

429

208

56 214 00 1 210 114 0 600

3 570 000

0

0

0

0

0

0


0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 386 000

37 393 00 0

0

0

0

0

0

0

0

3 226

0

47

389

219

90

1 038

429

208

58 068 00 1 254 637 0 900

4 794 000

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám 09 Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás 10 Tényleges mutatószám

29


0


0

26

0

12

0

0

0

0

0

0


0

468 000

7 130 300

1 224 000

0

0

0

0

0

0


0

0 1 254 637 900

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

7 130 300

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés

01 .

1020607 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesülő gyermek

1020608 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a gimnáziu mban háromvagy többgyerm ekes családban élő gyermek

1020609 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a gimnáziu mban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a összesen

1020699 A II.3. jogcímek összesen

1030101 1030207 Hozzájárul Egyes ás a szociális pénzbeli és szociális gyermekjó ellátásokh léti oz feladatok támogatás a Szociális és gyermekjó léti alapszolgá ltatások általános feladatai 110 000 fő lakosságsz ám felett működési engedéllye l családsegít és

1030208 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjó léti alapszolgá ltatások általános feladatai 111 000 fő lakosságsz ám felett működési engedéllye l gyermekjó léti szolgálat

1030301 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a gyermekjó léti központ Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a gyermekjó léti központ

1030401 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a szociális étkeztetés Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a szociális étkeztetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

104

13

2 505

0

0

13,7748

13,7748

12

1 150


0

0

0

255 510 0 00

259 080 0 00

236 581 1 92

27 205 23 0

27 205 23 0

2 099 400

63 664 00 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

-10 -553 600



0

0

0

0

0

0

0

0

0


15

104

13

2 599

0

0

13,7748

13,7748

12

1 116


0

0

0

265 098 0 00

269 892 0 00

236 581 1 92

27 205 23 0

27 205 23 0

2 099 400

61 781 76 0


0

0

0

94

0

0

0

0

0

-24


0

0

0

9 588 000

10 812 00 0

0

0

0

0 -1 328 640


0

0

0

0

269 892 0 00

236 581 1 92

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

10 812 00 0

0

0

0

0

0





Megnevezés

01 .

1030403 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a házi segítségny újtás Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a házi segítségny újtás

1030405 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a Időskorúa k nappali intézményi ellátása időskorúak nappali intézményi ellátása

1030409 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a Fogyatéko s és demens személyek nappali intézményi ellátása fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

1030425 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a Hajléktala nok nappali intézményi ellátása hajléktalan ok nappali intézményi ellátása

1030429 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a Gyermeke k napközben i ellátása bölcsődei ellátás nem fogyatékos gyermek

1030434 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a Gyermeke k napközben i ellátása családi napközi ellátás, családi gyermekfe lügyelet ha a napi nyitvatartá si idő összességé ben a heti 20 órát eléri

1030499 A III.3. jogcímek összesen

1030501 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan ok tartós bentlakást nyújtó, önkormán yzat által fenntartott intézmény (ek) száma

1030504 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan ok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény eiben ellátottak száma időskorúak gondozóhá za nem demens személyek

1030508 A számított intézmény vezetői és a segítői munkatárs létszámho z kapcsolód ó bértámoga tás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220

990

30

150

650

45

0

0

66

17

31 900 00 0

107 910 0 00

15 000 00 0

30 915 00 0

321 165 0 00

12 069 00 0

639 132 8 60

0

0

44 302 68 0


0

0

0

0

0

0

0

1

0

1


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 606 040


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

-35

0

0

0

0

0

0


0

0

0 -7 213 500

0

0 -7 767 100

0

0

0


208

997

30

140

711

66

0

1

66

18


30 160 00 0

108 673 0 00

15 000 00 0

28 854 00 0

351 305 1 00

17 701 20 0

669 984 9 20

0

0

46 908 72 0

-12

7

0

25

61

21

0

0

0

0


-1 740 000

763 000

0

5 152 500

30 140 10 0

5 632 200

38 619 16 0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

669 984 9 20

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

38 619 16 0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás






Megnevezés

1030509 Intézményüzemeltetési támogatás

1030589 A III.4.a) összesen

1030599 A III.4.b) összesen

1040107 g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása

01

.

0

0

0

02

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

0

0

0

0 0

03

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás

59 476 000

44 302 680

59 476 000

44 079 200

04

Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám

05

Évközi változások (+,-) április 15. támogatás

06

0

0

0

0

4 902 000

2 606 040

4 902 000

0

Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám

0

0

0

0

07

Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás

0

0

0

0

08

Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám

0

0

0

0

09

Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás

0

0

0

0

10

Tényleges mutatószám

0

0

0

0

11

Tényleges hozzájárulás

64 378 000

46 908 720

64 378 000

44 079 200

12

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám 12=10-(2+4+6+8)

mutatószám szerint December 31.

0

0

0

0

13

Évvégi eltérés (+,-) támogatás 13=11-(3+5+7+9)

mutatószám szerint December 31.

0

0

0

0

14

Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

0

46 908 720

64 378 000

44 079 200

15

Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg

0

0

0

0

16

Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]

0

0

0

0




53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Betegszabadsággal összefüggő: 01

- munkáltatói kifizetés (eFt)

0

02

- kifizetésben részesülők száma (fő)

0

Munkáltató által levont és átutalt: 03

- személyi jövedelemadó összege (eFt)

497 795

04

- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)

350 468

05

- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)

281 082

06

Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék

139 179

07

- pénzbeli egészségbiztosítási járulék

101 377

08

- munkaerő-piaci járulék

09

- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)

40 526 0

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított: 10

- családi pótlék összege (eFt)

11

- táppénz összege (eFt)

17 676

0

12

- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)

45 827

13

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)

0

Biztosítási kiadások 14

- életbiztosítás (eFt)

15

- vagyonbiztosítás (eFt)

25 196

0

16

Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)

18 404

Személyi juttatások: 17

- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

18

- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

19

- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

20

- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

Szociális hozzájárulási adó és korkedvezmény-biztosítási járulék: 21

- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

22

- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

23

- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka ( eFt)

0

24

- A 20.sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka(az adó,járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt)(eFt)

0

Egészségügyi hozzájárulás: 25

- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

Kamatkiadások: 26

- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)

0

27

- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)

0

Kamatbevételek: 28

- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)

0

29

- 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)

0

30

- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)

31

Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)

32

Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)

33

Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt)

34

Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt)

35

A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)

36

Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

37

- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

3 502

38

- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

4 111 919

39

- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)

40

- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)

41

Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)

0

333 0

267 0

4 227 209 111 788

0 0

212 246

42

Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)

203 280

43

Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)

34 287

44

Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)

0

45

Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)

0

46

Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)

0

47

Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)

0

48

Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)

0

49

Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)

0




53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

50

Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)

0

51

Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)

0

52

2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)

53

A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)

0

54

Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)

0

1 217

Létszám: 55

- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)

0

56

- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)

0

57

- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)

0

58

- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)

0

A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz 59

- bruttó értéke

60

- halmozott értékcsökkenése

6 627 219

A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülre átadott eszköz 61

- bruttó értéke

62

- halmozott értékcsökkenése

1 171 549

63

A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege

64

Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege

65

A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 32. sorából)

0

66

A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 90. sorából)

0

67

Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya

0

68

Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya

0

69

Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya

0

70

Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya

0

71

Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya

0

72

Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya

0

73

A tartozásátvállalás tárgyévi összege

0

74

A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)

0

75

Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya

0

76

- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya

0

77

A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege ( fizetendő kamatrész)

0

78

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból)

79

Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)

0

80

Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)

0

81

Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege

0

82

Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege

0

83

Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege

0

84

Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)

0

85

Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)

0

86

Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)

0

87

Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke

0

88

- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)

0

89

Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke

0

90

Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)

0

91

Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke

0

92

- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)

0

93

Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke

0

94

- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)

0

95

- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke

0

96

- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)

0

97

- Ebből: reorganizációs hitel értéke

0

98

- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)

0

99

- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet érétke

0

0


0 35 406

122 985



57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása #

Megnevezés

Nyitó adatok bekerülési érték

Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke

2

3

4

1 01

Immateriális javakra adott előlegek

02

Beruházásra adott előlegek

03

Tartós részesedések

04

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

05

Tartósan adott kölcsönök

06

Hosszú lejáratú betétek

07

Egyéb hosszú lejáratú követelések

08

Befektetett eszközök összesen (01+...+07)

09

Készletek

10

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

11 12 13

Rövid lejáratú kölcsönök

14

Egyéb követelések

15

Forgatási célú részesedések

16

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

17

Költségvetési pénzforgalmi számlák

18

Idegen pénzeszközök

19

Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)

20

Eszközök összesen (08+19)

Tárgyévben elszámolt értékvesztés

Tárgyévben Záró adatok visszaírt/kiveze bekerülési érték tett értékvesztés

5

6

7

Záró adatok értékvesztés záró értéke 8

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

31 109

0 0

2 211 970

52 484

335 515

52 484

1 945 270

335 515

0

0

0

0

0

0

429 896

0

0

0

462 649

0

0

0

0

0

0

0

181 930

0

0

0

159 579

0

2 825 796

52 484

335 515

52 484

2 598 607

335 515

0

0

0

0

0

0

328 205

226 132

208 165

188 732

351 758

245 565

Adósok

2 351 893

1 585 783

861 979

799 893

2 397 611

1 647 869

- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés

1 239 116

774 733

68 352

0

1 367 341

843 085

209 602

0

0

0

190 100

0

82 648

0

0

0

59 385

0

0

0

0

0

0

0

125 000

0

0

0

0

0

4 603 724

0

0

0

6 458 953

0

128 995

0

0

0

388 183

0

7 830 067

1 811 915

1 070 144

988 625

9 845 990

1 893 434

10 655 863

1 864 399

1 405 659

1 041 109

12 444 597

2 228 949




58 - Követelések állományának alakulása #

Megnevezés

1

2

Állomány Előző évi Folyó évi Év végi Év végi Összes a tárgyév követelés előírás (+) értékelésb értékelésb követelés elején helyesbítés ől adódó ől adódó (=3+e (+-) különbözet különbözet 4+5+-6+és és 7) átsorolás átsorolás (+-) előző (+-) év(ek) tárgyévi 3

4

5

02 Egyéb hosszú lejáratú követelések

181 930

-3 285

31 791

-3 000

03 Működési bevételekkel kapcsolatos követelések

868 183

-325 855

12 551 93 1

282 172

04 Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések

160 961

-82 967

1 225 751

79 506

05 - helyi adókkal kapcsolatos követelések

303 423

-105 397

4 606 699

76 743

07 Rövid lejáratú kölcsönök 08 Egyéb rövid lejáratú követelések

09 Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)

229 015

7

429 896

06 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

1

6

01 Tartósan adott kölcsönök

120

8

-8 000

Pénzforgal Pénzügyi om nélküli teljesítés tranzakció előző évi k (+-) követelésr e

9

10

Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésr e

11

166 571

Követelés előző év(ek) (=3+-4+6-10)

12

651 032

0

21 812

263 446

0

207 436

0

-374 971

13 001 46 0

0

38 256

9 601

137 389

579 681

11 565 84 4

244 819

-52 517

1 330 734

0

103 765

1 106 729

53 735

-172 085

4 709 383

0

167 607

4 137 760

107 162

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

209 602

0

0

-127

8 000

217 475

0

27 375

0

182 100

82 648

0

0

-23 263

0

59 385

0

0

0

59 385

255 902 -374 971 14 136 7 88

0

811 883 11 597 2 57

887 139

1 772 25 -329 139 12 812 7 9 37




58 - Követelések állományának alakulása # 1 01

Tartósan adott kölcsönök

02

Egyéb hosszú lejáratú követelések

03

Működési bevételekkel kapcsolatos követelések

04

Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések

05

- helyi adókkal kapcsolatos követelések

06

Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

07

Rövid lejáratú kölcsönök

08

Egyéb rövid lejáratú követelések

09

Követelések összesen

Megnevezés

Követelés tárgyévi (=5+7+-9-11)

Követelés összesen (=12+13)

2

13

14

(01+02+03+06+07+08)


199 203

462 649

22 190

159 579

611 116

855 935

66 505

120 240

296 854

404 016

0

0

8 000

190 100

0

59 385

840 509

1 727 648



59 - Kötelezettségek állományának alakulása #

Megnevezés

1

2

Állomány Előző Tárgyévi Év végi Év végi Összes Pénzforgal Pénzügyi Pénzügyi Kötelezett az előző év(ek)i kötelezetts értékelésb értékelésb kötelezetts om nélküli teljesítés teljesítés ség záró év(ek)ről kötelezetts ég ől adódó ől adódó ég tranzakció előző tárgyévi állománya ég különbözet különbözet k (+-) év(ek)i kötelezetts előző helyesbítés és és kötelezetts égre év(ek) e (+-) átsorolás átsorolás égre (+-) előző (+-) év(ek) tárgyévi 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

01 Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+…+08)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 – Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 – Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 – Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 – Beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 – Működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 – Pénzügyi lízing miatti kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 – Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 087 14 -602 539 11 042 6 3 96

47 199

832 544 10 586 0 18

699 259

09 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások

10 Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)

0

0

0 12 574 4 99

0

11 – Rövid lejáratú kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 ? Rövid lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Ebből: - likvid hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 ? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 10 842 7 70

0

0 10 869 6 57

0

26 887 10 586 0 18

0

21 – Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+…+25)

26 887

22 Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók

9 804

0

3 186 943

0

0

3 196 747

0

9 804

2 942 429

0

23 - felújítással kapcsolatos szállítók

1 500

0

1 243 015

0

0

1 244 515

0

1 500

1 240 092

0

112

0

68 704

0

0

68 816

0

112

68 704

0

15 471

0

6 344 108

0

0

6 359 579

0

15 471

6 334 793

0

26 – Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

2 060 25 -602 539 6

199 926

47 199

0 1 704 84 2

0

805 657

0

699 259

27 Ebből: - váltótartozások miatt

1 254 599

-602 539

0

0

0

652 060

0

0

0

652 060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

489

0

1 044

0

0

1 533

0

489

0

0

468 937

0

189 314

0

0

658 251

0

468 937

0

0

31 - támogatási program előlege miatt

0

0

9 568

0

0

9 568

0

0

0

0

32 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 - szabálytalan kifizetések miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 - nemzetközi támogatási programok miatti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 - garancia és kezességvállalás miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

336 231

0

0

47 199

0

383 430

0

336 231

0

47 199

38 - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 087 14 -602 539 11 042 6 3 96

47 199

0 12 574 4 99

0

832 544 10 586 0 18

699 259

24 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 25 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

28 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 29 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 30 - helyi adó túlfizetés miatt

39 - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás

40 Kötelezettségek összesen

(01+10)




59 - Kötelezettségek állományának alakulása #

Megnevezés

Kötelezettség záró állománya tárgyévi

2

13

1

01

Hosszú lejáratú kötelezettségek

02

(02+…+08)

Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) 14

0

0

– Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

03

– Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

0

0

04

– Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

0

0

05

– Beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

06

– Működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

07

– Pénzügyi lízing miatti kötelezettség

0

0

08

– Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

09

Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások

10

Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)

0

0

456 678

1 155 937

11 12

– Rövid lejáratú kapott kölcsönök

0

0

Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete

0

0

13

? Rövid lejáratú hitelek

0

0

14

Ebből: - likvid hitelek

0

0

15

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete

0

0

16

- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete

0

0

17

? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)

0

0

18

Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás

0

0

19

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete

0

0

20

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete

0

0

21

– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+…+25)

256 752

256 752

22

Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók

244 514

244 514

23

- felújítással kapcsolatos szállítók

2 923

2 923

24

- termékvásárlással kapcsolatos szállítók

25

- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

26

– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

27

Ebből: - váltótartozások miatt

28

- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

0

29

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

1 044

1 044

30

- helyi adó túlfizetés miatt

189 314

189 314

31

- támogatási program előlege miatt

9 568

9 568

32

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek

0

0

33

- szabálytalan kifizetések miatt

0

0

34

- nemzetközi támogatási programok miatti

0

0

35

- garancia és kezességvállalás miatt

0

0

36

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete

0

0

37

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

0

47 199

38

- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

39

- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás

0

0

40

Kötelezettségek összesen

456 678

1 155 937

(01+10)


0

0

9 315

9 315

199 926

899 185

0

652 060



75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása #

1

Megnevezés

tárgyévi előirányzat terhére

Kötelezettségv állalás következő évre (n)

Kötelezettségv állalás (n+1) évre

Kötelezettségv állalás (n+2) évre

2

2

3

4

5

Kötelezettségv Kötelezettségv állalás (n+m) állalás összesen évre 6

7

01

Felújítások

270 863

58 472

0

0

0

329 335

02

Beruházások

704 359

1 000 138

0

0

0

1 704 497

03

Befektetési kiadások

04

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

05

0

0

0

0

0

0

143 307

0

0

0

0

143 307

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

06

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

0

0

0

0

0

0

07

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

08

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

09

Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)

200

0

0

0

0

200

143 507

0

0

0

0

143 507

10

Felhalmozási kiadások (01+02+09)

11

Személyi juttatások

1 118 729

1 058 610

0

0

0

2 177 339

0

1 800

0

0

0

12

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

1 800

0

0

0

0

0

13

Dologi kiadások

0

192 140

174 130

161 138

161 138

0

688 546

14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

0

0

0

0

0

15

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

16

Működési célú támogatásértékű kiadások

15 658

87 500

0

0

0

103 158

17

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

18

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

19

Egyéb működési kiadások (14+...+18)

20

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21

Működési kiadások (11+12+13+19+20)

22 23

0

0

281 200

278 200

0

559 400

15 658

87 500

281 200

278 200

0

662 558

0

0

0

0

0

0

207 798

263 430

442 338

439 338

0

1 352 904

Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)

0

0

0

0

0

0

24

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

25

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

0

0

0

0

0

0

26

Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)

0

0

0

0

0

0

27

Kiadások összesen (10+21+26)

1 326 527

1 322 040

442 338

439 338

0

3 530 243




80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Rendszeres személyi juttatás (=02/09)

02

Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)

0

0

0

500

2 762

2 761

03

Külső személyi juttatások (=02/48)

51 950

71 156

66 837

04

Személyi juttatások (01+02+03)

52 450

73 918

69 598

05

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)

10 389

20 267

17 886

06

ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)

80

4 354

4 142

07

Dologi kiadások (=03/69)

6 749 491

8 110 295

7 353 664

08

ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)

0

0

0

09

ebből: Kamatkiadások (=03/66)

0

0

0

10

ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)

0

526

526

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)

0

0

0

14

Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)

85 248

172 510

142 123

15

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)

16

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)

17

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)

18

Tartalékok (működési célú) (=04/57)

19

Egyéb működési célú kiadások összesen (11+…+18)

20

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)

321 825

468 277

468 052

21

Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)

9 876 231

11 039 249

8 467 917

22

Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)

1 749 551

2 063 558

1 241 592

23

Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)

2 200 305

5 335 241

2 952 233

24

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)

0

0

0

25

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)

0

0

0

26

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)

0

0

0

27

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)

231 712

33 025

20 925

28

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)

0

0

0

29

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)

90 181

259 104

229 015

30

Lakástámogatás (=04/100)

0

0

0

31

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)

197 427

386 831

372 387

32

Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)

196 049

160 294

0

33

Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)

0

0

0

34

Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)

0

0

0

35

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+…+34)

715 369

839 254

622 327

36

Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)

4 665 225

8 238 053

4 816 152

37

Költségvetési kiadások (21+36)

14 541 456

19 277 302

13 284 069

38

Intézményi működési bevételek (=07/23)

6 416 497

7 082 427

7 539 115

39

ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)

210 241

211 652

234 793

40

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)

3 326 387

3 650 259

3 650 259

41

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)

0

0

39 767

42

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)

0

0

0

43

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)

0

0

0

44

Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+…+44)

46

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)

47

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)

48

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)

49

Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)

50 51 52

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)

53

0

0

0

25 000

25 000

25 000 391 594

285 692

421 196

2 346 136

1 747 786

0

2 742 076

2 366 492

558 717

120 000

31 354

45 564

3 446 387

3 681 613

3 735 590

0

0

0

38 667

38 667

52 333

0

3 000

14 200

38 667

41 667

66 533

Közhatalmi bevételek (=16/26)

10 084 577

10 121 117

10 628 959

Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)

19 986 128

20 926 824

21 970 197

1 068 039

1 160 275

454 083

Tartós részesedések értékesítése (=08/21)

0

0

0

54

Meglévő részesedések tőkekivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)

0

0

0

55

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)

0

0

10 513

56


0

0

0

57

Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)

0

0

0




80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

1 068 039

1 160 275

464 596

58

Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)

59

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)

0

13 922

13 922

60

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)

0

0

0

61

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)

0

0

2 479

62

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)

0

121 041

121 041

63

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+…+62)

0

134 963

137 442

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)

0

175 000

185 946

66

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)

175 000

0

1 036

175 000

175 000

186 982

68

Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)

1 243 039

1 470 238

789 020

69

Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)

21 229 167

22 397 062

22 759 217

70

Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)

-10 109 897

-9 887 575

-13 502 280

71

Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)

3 422 186

6 767 815

4 027 132

72

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)

0

0

0

73

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)

7 652 549

8 335 940

7 744 270

74

Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)

75

Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)

76

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)

0

0

4 935

77

Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)

146 818

1 078 690

765 114

78

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)

818 480

4 012 490

2 788 368

79


0

0

0

80

Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)

0

0

0

81

Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)

125 000

125 000

125 000

82

Finanszírozási bevételek összesen (77+…+81)

1 090 298

5 216 180

3 678 482

83

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)

0

0

4 427

84

Tárgyévi kiadások (37+75+76)

22 319 465

27 613 242

21 033 274

85

Tárgyévi bevételek (69+82+83)

22 319 465

27 613 242

26 442 126

86

Pénzkészlet január 1-jén

0

0

4 603 904

87

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

0

0

6 459 274

88

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

0

0

0

89

Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén

0

0

0


125 460

0

0

7 778 009

8 335 940

7 744 270



NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Rendszeres személyi juttatás (=02/09)

2 500 581

2 568 699

02

2 490 202

Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)

768 959

1 382 351

1 260 499

03

Külső személyi juttatások (=02/48)

108 931

159 293

139 402

04

Személyi juttatások (01+02+03)

3 378 471

4 110 343

3 890 103

05

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)

867 308

1 033 292

959 791

06

ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)

35 764

54 484

50 155

07

Dologi kiadások (=03/69)

10 212 667

11 721 327

10 592 400

08

ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)

0

0

0

09

ebből: Kamatkiadások (=03/66)

0

0

0

10

ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)

0

46 161

46 161

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)

0

0

0

14

Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)

85 248

194 325

163 938

15

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)

16

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)

17

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)

18

Tartalékok (működési célú) (=04/57)

19

Egyéb működési célú kiadások összesen (11+…+18)

20

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)

21

Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)

22 23 24

0

0

0

25 000

25 000

25 000 391 594

285 692

421 196

2 346 136

1 747 786

0

2 742 076

2 388 307

580 532

998 601

1 290 451

1 285 764

18 199 123

20 543 720

17 308 590

Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)

1 749 551

2 063 691

1 241 725

Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)

2 267 305

5 411 547

3 016 680

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)

0

0

0

25

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)

0

0

0

26

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)

0

0

0

27

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)

231 712

33 025

20 925

28

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)

0

0

0

29

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)

90 181

259 104

229 015

30

Lakástámogatás (=04/100)

0

0

0

31

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)

197 427

386 831

372 387

32

Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)

196 049

160 294

0

33

Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)

0

0

0

34

Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)

0

0

0

35

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+…+34)

715 369

839 254

622 327

36

Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)

4 732 225

8 314 492

4 880 732

37

Költségvetési kiadások (21+36)

22 931 348

28 858 212

22 189 322

38

Intézményi működési bevételek (=07/23)

7 153 840

7 925 578

8 378 811

39


210 241

211 956

235 283

40

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)

3 326 387

3 650 259

3 650 259

41

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)

0

0

39 767

42

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)

0

0

0

43

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)

0

0

0

44

Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+…+44)

46

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)

47

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)

48

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)

49

Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)

50 51 52

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)

53

120 000

196 763

210 973

3 446 387

3 847 022

3 900 999

0

0

0

38 667

38 667

52 333

0

3 007

14 207

38 667

41 674

66 540

Közhatalmi bevételek (=16/26)

10 084 577

10 121 117

10 628 959

Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)

20 723 471

21 935 391

22 975 309

1 068 039

1 162 967

457 053

Tartós részesedések értékesítése (=08/21)

0

0

0

54

Meglévő részesedések tőkekivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)

0

0

0

55

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)

0

0

10 513

56


0

0

0

57

Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)

0

0

0




NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

1 068 039

1 162 967

467 566

58

Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)

59

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)

0

13 922

13 922

60

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)

0

0

0

61

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)

0

0

2 479

62

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)

0

141 966

141 966

63

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+…+62)

0

155 888

158 367

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)

0

175 000

185 946

66

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)

175 000

0

1 036

175 000

175 000

186 982

68

Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)

1 243 039

1 493 855

812 915

69

Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)

21 966 510

23 429 246

23 788 224

70

Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)

-2 524 348

-1 391 671

-5 666 719

71

Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)

3 489 186

6 820 637

4 067 817

72


0

0

0

73

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)

0

0

0

74

Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)

125 460

0

0

75

Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)

125 460

0

0

76

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)

0

0

-141 553

77

Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)

146 818

1 260 021

943 127

78

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)

818 480

4 043 945

2 819 823

79


0

0

0

80

Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)

0

0

0

81

Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)

125 000

125 000

125 000

82

Finanszírozási bevételek összesen (77+…+81)

1 090 298

5 428 966

3 887 950

83

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)

0

0

-39 534

84

Tárgyévi kiadások (37+75+76)

23 056 808

28 858 212

22 047 769

85

Tárgyévi bevételek (69+82+83)

23 056 808

28 858 212

27 636 640

86

Pénzkészlet január 1-jén

0

0

4 644 271

87

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

0

0

6 470 192

88

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

1 241

1 398

1 536

89

Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén

0

0

1 575


KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Recommend Documents