KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

Ikt: 1168

/H/2015

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

CSÁKÁNYDOROSZLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

2014. év 1 Értelmi Fogyatékosok Otthon Csákánydoroszló 2014.évi Beszámoló

Hivatkozással az államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(01.13.)Korm. rendelet 6. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 157-161. § -aiban foglaltakra a Magyarország 2014.évi költségvetéséről szóló 2013-évi CCXXX.törvény végrehajtásával kapcsolatos törvényjavaslat előkészítéséhez az intézmény 2014.évi tevékenységéről az alábbi szöveges beszámolót adjuk:

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása) 1) Az intézmény feladatkörének, 2014.évi tevékenységének ismertetése: A tevékenység rövid ismertetése: Az intézmény Vas megyében, Budapesttől 240 km távolságra található. Közúton, vasúton egyaránt jól megközelíthető. Az ingatlan a volt Batthyány kastélyhoz tartozó épületegyüttes, mely országosan kiemelt műemlék. A „Kastély” és a „Pavilon” épület a lakók elhelyezésére szolgál. Ezen kívül konyhával, ebédlőkkel, irodákkal, szociális helyiségekkel rendelkezünk egy másik épületben. Az intézményhez tartozik még műszaki-ellátó épület, porta, mosoda, kazánház, műhelyek és egyéb funkciójú további helyiségek, szabadidős, szocioterápiás, és szociális foglalkoztatás céljára kialakított faházakkal is rendelkezik az intézmény. Intézményünk területén 2 épületben, 7 gondozási egységen (osztályon) belül folyik az ápolási - gondozási munka. Osztályok szerinti létszám kimutatás: (2014.12.31.) A/1 osztály - kastély emelet férfi A/2 osztály - kastély emelet női B/1 osztály - kastély földszint férfi B/2 osztály - kastély földszint női C osztály - magtár II. emelet női, férfi D osztály - magtár I. emelet férfi, női E osztály - magtár földszint női, férfi

41 fő 34 fő 34 fő 27 fő 41 fő 43 fő 23 fő

Az osztályon ellátott lakók száma 23 - 43 fő között van, az épületek adottságától, az ellátás lehetőségétől és a gondozás speciális igényeiből fakadóan. Házaspár-szobát jelenleg 3 pár részére van lehetőségünk biztosítani ebben a formában. Intézményünk a felnőtt korú értelmi és - halmozott sérüléssel küzdő, különböző ellátási igénnyel érkező lakók bentlakásos intézményi ellátását biztosítja. Az ápolásgondozás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személyek részére teljes körű fizikai, mentális és életvezetési segítséget nyújtunk. Figyelembe vesszük a segítségre szoruló lakók testi, lelki és szociális állapotát, ennek értelmében a számára legmegfelelőbb egyéni bánásmódban részesítjük, számukra minden igényt kielégítő környezetet, feltételeket teremtve. 2 Értelmi Fogyatékosok Otthon Csákánydoroszló 2014.évi Beszámoló

Tárgyi feltételeink biztosítják a folyamatos működést, ettől eltekintve a minőségi változtatásokra igényt tartunk. Az intézmény férőhely kihasználtsága 2014. évben 95,53 %-os, engedélyezett férőhelyek száma: 255 fő. Ellátási napok száma: 365 nap x 255 fő = 93.075. Tényleges gondozási napok száma: 88.918, átlagosan 244 fő hiányzó átlag létszám 11 fő. -

érkezett lakók száma . 16 fő elhunyt lakók száma 17 fő intézményi jogviszonya megszűnt: 1 fő

Térítési díj összege: 2013. szeptember 01-től 71.400,- Ft/hó 74.100,- Ft/hó

„A” épület – Kastély: „B” épület – Magtár: Teljes összegű térítési díjat fizetők száma: Részösszegű térítési díjat fizetők száma: Nem fizet térítési díjat: Készpénzvagyon terhére megállapított térítési díj: Ingatlanvagyonra megállapított térítési díj:

124 fő 118 fő 1 fő 66 fő 1 fő

Működési engedély : Intézményünk a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala VAC/SZGY/758-2/2014. iktatószámú HATÁROZATA alapján határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik.

a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési,

takarékossági intézkedések okai1 gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.

Az év folyamán a különböző takarékossági intézkedések végrehajtása miatt az alábbi megtakarítások keletkeztek:  Az intézmény munkavállalói a korábbi években határozott idejű kereset kiegészítést kaptak, azonban 2014. évben a 4/2013. (I.21.) SZGYF Utasítás III. Fejezet 6. pontja szerint bértábla feletti illetmény nem fizethető, így ezen kiegészítő keresetek megszűnése miatt a személyi+járulék jellegű kifizetések lecsökkentek,  az intézményi üres álláshelyek betöltése csúsztatva történt, vagy több esetben nem került betöltésre, mellyel szintén jelentős személyi+járulék jellegű megtakarítása keletkezett az intézménynek, 1

[jogszabályváltozás a 1036/2012. (II.21.), a 1122/2012. (IV.25.), a 1007/2013. (I.10.), illetve a 1968/2013. (XII.17.) Kormány határozatok]

3 Értelmi Fogyatékosok Otthon Csákánydoroszló 2014.évi Beszámoló

 éves összes víz felhasználás 12.058 m3-ről 11.584 m3-re csökkent,

b) Vállalkozási tevékenység végzése

„NÉ” Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

c)

Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetése „NÉ”

d)

Értékelés a kiszervezett társaságok, alapítványok, helyzetéről;

tevékenységek, szervezetek (gazdasági közalapítványok, költségvetési szervek)

„NÉ”. Az intézménynek nincs kiszervezett tevékenysége, szervezete. e)

Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről: „NÉ”

f)

A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról:

„NÉ”. Az intézmény 2014. évben nem nyújtott lakásépítési és vásárlási támogatást. g)

a Kincstári Egységek Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról; Az intézményben élő lakók pénzforgalmának lebonyolítására az intézmény „Letéti számlával” rendelkezik. A letéti számláról történő be- és kifizetés jogcímei: - nyugdíj és munkabér jellegű (munkabér, munkarehabilitációs díj) kifizetés, - zsebpénz kifizetés /pszichiáter javaslata alapján /, - vásárlásokra kifizetés, - rendkívüli zsebpénz / kiírására jogosult: osztályvezető vagy távollétében a helyettesítéssel megbízott, intézményvezető ápoló /. 4 Értelmi Fogyatékosok Otthon Csákánydoroszló 2014.évi Beszámoló

h)

a kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIR) tapasztalatairól: A finanszírozás kapcsán probléma nem merült fel. A havi ellátmány időben, rendben megérkezett. A „tárgyhavisítás” (változóbér, távollét tárgyhónapban való rögzítése) bevezetése jelentős adminisztrációs terhet ró az intézményekre. Többletmunkát okoz a sok korrigálás, a sok hóközi kifizetés. Sajnos a kifizetésekhez kapcsolódó különböző bejelentések, ügyintézések rendkívül nehézkesek, több napos átfutásra kell számítani, az előirányzatokhoz kapcsolódó ERA vezetése, rendezése egy embert igénylő feladat. Tapasztalatunk, hogy még egy könyvelést kell vezetni az eddig meglévő analitikus, illetve főkönyvi könyvelés mellett, továbbá mindehhez a kötelezettségvállalások nyilvántartását is hozzászámítva négyszeres könyvelést kell biztosítani a rendszer számára. A MÁK Elektra rendszer használata utalásra csak a délelőtti órákban lehetséges, nem működik az aznapi utalás. A 2014. évben ERA-kódok bevezetése szintén jelentős adminisztrációs terhet jelent a költségvetési szektorban dolgozók számára.

i)

Az esetleges évközi intézmény- illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól Az intézménynél évközben nem volt intézményvezető-váltás, valamint a 349/2012. (XII.12.) Korm.rend. 7. §. (1-2) bekezd. alapján a gazdasági önállóság elvesztésére tekintettel a gazdasági vezető pozíció 2013.06.30. napjával megszűnt. A 349/2012. (XII.12.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásába átvett intézmények 2013. január 1-jétől elveszítették gazdasági önállóságukat. Jogszabály szerint gazdálkodási feladataikat ezen időponttól az SZGYF látja el. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv esetében a gazdálkodási, pénzügyi, költségvetési és könyvvezetési feladatokat, munkakört ellátó közalkalmazottak jogviszonya, jogállása nem változott, az intézmény alkalmazásában, közalkalmazotti státuszban maradtak. Ennek következtében az SZGYF az intézmény vonatkozásában felmerülő gazdálkodási feladatait csak az intézmény állományában lévő közalkalmazottak feladatellátásával tudja teljesíteni. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és az Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló között a pénzügyi, gazdasági feladatok ellátásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás folyamatban van.

2)

Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

a)

Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének 5 Értelmi Fogyatékosok Otthon Csákánydoroszló 2014.évi Beszámoló

alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre: „NÉ”

b)

Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása: „NÉ”. Az intézmény nem látott el többletfeladatot.

c)

Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszámés előirányzat mozgások bemutatása: „NÉ”. Az intézmény 2014. év folyamán nem adott át és nem vett át feladatot.

d)

Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása:

Az intézmény pénzügyi gazdálkodása kielégítő volt. A szűkebb pénzügyi feltételek között tudott működni. előirányzatokkal a költségvetés nem rendelkezett. előirányzatokat egyéb előirányzat megtakarítás terhére, biztosítani.

korábbi évekhez képest Beruházási és felújítási Az ehhez szükséges átcsoportosítással tudtuk

A korábbi évek forrásai biztosították a beruházási és felújítási munkálatokat. Amennyiben középtávon beruházási és felújítási előirányzatok nélkül marad az intézmény, akkor az állagából adódó problémák merülhetnek fel és a jelenleginél nagyobb forrásszükségletet okoznak.


I. Részletes indoklás ( az előirányzatok alakulása) 1) A főbb kiadási alakulása:

tételek

feladatteljesítéssel

összefüggő

e Ft 2014.év Előirányzat MEGNEVEZÉS

Módosított

Eredeti

adatok eFt-ban

Személyi juttatások

Teljesítés Teljesítés 2014.12.31. a mód.ei. %-ában

361 727

349 789

89 720

87 317

107 071

136 217

60

60

29

48,33

0,0

Műk.c.egyéb tám.áh. belülre

4 401

4 401

100,00

0,7

Beruházások

1 742

1 741

99,94

0,3

Felújítások

1 321

1 321

100,00

0,33

580 847

561 184

96,61

Munkaadókat terhelő járulék,szocho Dologi kiadások Intézményi ellátottak pénzbeli jutt.

Költségvetési kiadások összesen

558 578

345 529 87 304 120 859

98,78

Teljesí tés megoszlás a (%)

99,99 88,73

61,57 15,56 21,54

100,0

Dologi kiadásaink teljesítése messze meghaladta a tervezett előirányzatot, mely mutatja a alultervezés bizonyosságát. Az év folyamán dologi kiadásainkat csak a legszűkösebb keretek között a jogszabályi előírásokban kötelezett kiadásokra fordítottuk. A többlet kiadásaink fedezetét pedig sajnos az üres állások és tartósan távollévők bérének és járulékának megtakarítása biztosította. Intézményünknél azonosítás alatt álló bevételek, illetve kiadások összege 2014.december 31-én 0 Ft. Az egyéb forrásoldali elszámolások összege: 16.486 eFt, mely a Letéti számla 2014.12.31-i záróegyenlege. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összege: 1.847 eFt, mely 2014.december hónapban kifizetett 2014.11.havi munkarehab.díj, GYED-EXTRA, illetve Fizetendő áfa összegéből adódik.


2 ) Az előirányzatok egyeztetése:

alakulása- az előirányzatok és pénzforgalom

Az intézmény kiadásaira az előirányzatok összességében szűkösen, de fedezetet nyújtottak. a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások). Előirányzat módosítások: Eredeti előirányzat Szoc.ágazati bérpótlék 2013.évi pénzmaradvány Bérkompenzáció Bérkompenzáció elszámolása Gázenergiadíj fedezetének visszavonása Gázdíj visszarendezése Műk.célú tám.áh.belülről Felh.c.átvett pénzeszközök Bevételi előirányzat elmaradás ÖSSZESEN:

adatok eFt-ban 558 578 18 899 16 908 7 585 -8

kormányzati hatáskör intézményi hatáskör kormányzati hatáskör kormányzati hatáskör irányítószervi hatáskör

-20 172

irányítószervi hatáskör intézményi hatáskör intézményi hatáskör

7 622 2 089 1 455 -12 109 580 847

b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középirányító szervtől, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai

Feladat

e Ft Módosított Teljesítés Maradvány Kötelezett- Feladatelőirányzat ségvállalás- ellátás sal terhelt végrehajtá sá-nak határideje 77 685 77 685 0 0 2014.12.31.

SZF-SZ180/10-2010 megállapodás alapján szociális foglalkoztatás Összesen 77 685

77 685

0

0 8

Értelmi Fogyatékosok Otthon Csákánydoroszló 2014.évi Beszámoló

Általános cél: Az intézményekben élők foglalkoztathatóságának javítása, társadalmi és munkaerő-piaci integráció. Konkrét célok: Az intézményben ellátott személy: munkakészségének, képességének, testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, fejlesztése, fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való felkészítés, termék, vagy szolgáltatás előállítása, munkafolyamatokra való betanítás, a nyílt, vagy védett munkaerőpiacra történő kivezetés, kilépés segítése, rendszeres jövedelemtermelő képesség fenntartása. A szociális foglalkoztatás feltétele az ellátott rehabilitációs alkalmassági vizsgálatának elvégzése. A munka-rehabilitáció intézményi jogviszony keretében történik, az ellátott és az intézmény vezetője közti megállapodás formájában. Intézményünk munkarehabilitációs tevékenység végzésére VAS/SZGY/922-3/2013. számú engedéllyel rendelkezik. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás az ellátott és az intézmény vagy az intézménnyel az ellátottak foglalkoztatására megállapodást kötött szervezet által, legfeljebb egy évre kötött munkaszerződés alapján, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti határozott idejű munkaviszony keretében folytatható. Az intézmény fejlesztő-felkészítő tevékenység végzésére VAS/SZGY/921-3/2013. számú engedéllyel rendelkezik. 2010. január 01-től érvényben lépő befogadásos pályázati rendszer alapján folytattuk tevékenységünket 2014. évben is. A támogatási szerződést a Nemzeti Rehabilitációs Szociális Hivatal és a fenntartó kötötte meg. 2014. évre 104.416 munkaórára nyertünk támogatást, mely 77.685.504 Ft-ot jelent. Évente egyszer van lehetőség a vállalt feladatmutató évközi módosítására, intézményünk 2014.-ben + 10.000 feladatmutatóval növelni kívánta a megállapított feladatmutatót, mely elutasításra került a költségvetési források hiánya miatt. A vállalt feladatmutatót teljesíteni kell, ennek nem teljesítése esetén az NRSZH elállhat a szerződéstől, illetve a tárgyévi szociális foglalkoztatási támogatás arányos részét kamattal terhelten vissza kell fizetni. Ebben az évben is túlteljesítettük a vállalt feladatmutatót +25.086 feladatmutatóval, így jogosulttá vált a 77.685.504 Ft-ra. Az év elején elkészítettük a foglalkoztatásban résztvevők munkaszerződéseit és megállapodásait 2014. évre. 30 fő fejlesztő-felkészítős munkaszerződés és 61 fő munka-rehabilitációs megállapodás készült 2014. január 1-jével A foglalkoztatás 6 csoportban zajlott. A magtár épületben található a fejlesztőfelkészítő csoport, a kastélyépületben a szövőműhely, míg a külső foglalkoztató faházban négy foglalkoztató csoport tevékenykedett. 2014. december 31-én a csoportok megoszlása és a végzett tevékenységek a következőképpen alakultak:


Fejlesztő- felkészítő foglalkoztatás: LÉTSZÁM

TEÁOR SZÁM TEVÉKENYSÉG

Egyéb műanyag termék gyártása TEÁOR 22.29. Alkatrész-szerelés, szétszerelés Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru 29 fő TEÁOR 16.29. gyártása Csomagolás – szilárd anyagok TEÁOR 82.92. csomagolása TEÁOR 32.13. Divatékszer gyártása - gyöngyfűzés TEÁOR 96.01. Textil, szőrme mosása, tisztítása

1 fő

Munka-rehabilitációs foglalkoztatás: TEÁOR SZÁM TEVÉKENYSÉG

LÉTSZÁM

TEÁOR 13.99. Egyéb m.n.s. textiláru gyártása

Margaréta-foglalkoztató –12 fő

TEÁOR 13.20.

Viola-foglalkoztató – 15 fő

Textilszövés

Egyéb műanyag termék gyártása TEÁOR 22.29. Alkatrész-szerelés, szétszerelés

TEÁOR 32.99.

Ibolya-foglalkoztató – 13 fő

Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység-Dekorációs és ajándéktárgyak készítése

Egyéb műanyag termék gyártása - Boglárka-foglalkoztató – 12 Alkatrész-szerelés, szétszerelés fő Egyéb műanyag termék gyártása - Hóvirág-foglalkoztató – 11 fő TEÁOR 22.29. Alkatrész-szerelés, szétszerelés Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru TEÁOR 16.29. gyártása TEÁOR 22.29.

Textiltermékeinket, ékszereinket, fa termékeinket, dekorációs és ajándéktárgyainkat, fonott termékeinket valamint a két fajta szőnyegünket ebben az évben is folyamatosan készítettük. Valamennyi termék az intézmény honlapján, a termékkatalógusban megtalálható. Az előállított termékeket, úgy, mint eddig most is vásárokon és az intézmény foglalkoztató boltjában próbáljuk meg értékesíteni.


Ebben az évben is több vásáron vettünk részt:  Zalaszentgyörgyi Vásáron  Őriszentpéteri húsvéti vásáron  Nagyrákoson két nap a völgyhídi vásáron  csákánydoroszlói szüreti felvonuláson  Őrségi Tökfesztiválon  Őriszentpéteren a Természetesen Őrség rendezvényén  Őriszentpéteren a Luca napi vásáron Valamennyi vásárunk jó hangulatban telt és pozitív visszajelzéseket kaptunk. Az internetes megkereséseken keresztül számos megrendelésnek tettünk eleget. A nádasdi iskola szülői munkaközössége a gyerekeiknek szánt karácsonyi ajándékait már a harmadik éve tőlünk rendeli meg. A környező falvak ünnepségeire készítettünk ajándéktárgyakat. A szociális foglalkoztatásban résztvevő lakó többsége, bedolgozói munkát végzett. Az év elején több céget megkerestünk levélben és elektronikus formában is, hogy a szolgáltatásként végzett tevékenységek körét bővíteni tudjuk. 2014. májusában a körmendi székhelyű Leuchtturn Ungarn Bt.-vel sikerült szerződést kötnünk, akik főleg bélyegalbumok gyártásával foglalkoznak. Ezeknek az albumoknak a borítója készül lakóink keze által. 2014. szeptemberében pedig egy másik bedolgozói munkát sikerült megszerezni lakóink részére, amit a Klutschi Kft szállít rendszeresen. Mikroszálas törlőkendőket kell méretre hajtani illetve csomagolni. Mindkét új munkafolyamat lakóink örömére érkezett, nagy lelkesedéssel és elszántsággal tanulták meg a folyamatokat. Bedolgozói munkáinkat ebben az évben is a Vasinvalid Kft-vel megkötött szerződésünk alapján folytattuk. A Velux tetőtéri ablak gyártásához szükséges kisebb összeszerelési, csomagolási munkákat végeztük, a korábbi években hasznát alapanyagok bővültek, szerelési technológia magasabb szintű kézügyességet és figyelmet igényelt, de ezekkel az akadályokkal a fejlesztős lakók hamar megbarátkoztak, gond nélkül megoldották őket. Lakóink a munkálatokat önállóan végzik, csak az utólagos ellenőrzés szükséges a segítők részéről. A hetente megrendelt mennyiség péntekenként kerül le-, és elszállításra. A fejlesztő –felkészítős lakóink közül egy fő mosodai kisegítő munkát végzett. Az intézet parkjának virágosítása, gondozása a foglalkoztató csoportok feladata volt, tavasszal és ősszel egynyári virágokkal ültettük be az udvar egy részét. A tavalyi évben dugványozott muskátlik az intézet ablakait és a korlátokat díszítették, így jóval kevesebb összeget kellett a virágosításra költeni. Kísérleti jelleggel konyhakertet alakítottunk ki a foglalkoztató faház parkjában, ahol fűszernövények mellett, paprika, paradicsom és káposzta palántákat ültettek és gondoztak lakóink.


c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők  személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása (a bér és munkaügyi helyzet ismertetése, a személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, átlagilletmény változása, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása, a változások elemzése, értékelése) ; Engedélyezett alkalmazotti létszám keret: (teljes munkaidőre átszámítva) 2014.01.01.-én Nyitó létszám (munkajogi) 2014.01.01.-én Ebből

174 fő álláshely 155 fő 10 fő tartósan távollévő (1 fő helyettes) + 19 fő üres álláshely

Évközi változások: Új belépők: Szakdolgozók: 17 fő Technikai: 6 fő Távozók:

Szakdolgozók: 11 fő Technikai: 6 fő

Záró létszám (munkajogi) 2014.12.31.-én Ebből

163 fő 13 fő tartósan távollévő + 11 álláshely üres


Munkakör

1/2000.(I.7) Engedélyezett Betöltött SZCSM rendelet 2013.XII.31. által előírt létszám fő

ÜRES ÁLLÁSOK

Szakmai intézményvezető orvos intézményvezető ápoló ápoló/gondozó mentál hig csop vez fejlesztő pedagógus mozgásterapeuta (ajánlott) 50 fh-re vetítve 1 fő szociális és mentálhigiénés munkatárs foglalkoztatás szervező szociális ügyintéző (100 fh-enként 1 fő) szociális foglalkoztatás foglalkoztatás vezető koordinátor szakmai összesen: Nem szakmai: gazdasági, műszaki, ügyvitel kisegítő nem szakmai összesen: Mindösszesen:

1 3 fő vállalkozási szerződéssel 1

1

1

1

1

76,5 79 melyből 7 fő osztályvez áp 1 1

68+7

10,2

5

2,55

4

1

10

8

2

2

1

1

5

5

2

1

1

2

1

3

3/2006.(V.17.)ICS SZEM rendelet 2§ (3) 8

8

7

1

2 107,25

2 114

2 104

10

35

34

1

25 60

25 59

1

174

163

11


Intézményünk engedélyezett létszáma 174 álláshely, mely biztosítaná a napi feladatok ellátását. 2008-ig az álláshelyeket szinte 100 %-ban be tudtuk tölteni. A határ közelsége, és az ottani bérek csábítása miatt látványosan nőt a szakdolgozók üres állása. 2013-ban az adható bérek elvonása során, ( 20.000 - 80.000) egyre több munkatárs jelenti be távozási szándékát. Az utánpótlás főleg az ápolás/gondozás területén szinte lehetetlen. Ez a probléma, már olyan nagyra nőtte ki magát, hogy betegségek , szabadságolások esetén a helyettesítés nem biztosított. Év elején az üres állások száma 20 álláshely volt, ezt év végére 11 álláshelyre sikerült javítani. Egész évben folyamatosan arra törekedtünk, hogy az üres állásokat, ill. az év közbeni nyugdíjazás ill. jogviszony megszűnés miatti munkaköröket pótolni tudjuk. Napi kapcsolatban voltunk a munkaügyi központtal, álláshelyeinket folyamatosan hirdettük. A tervezett bérköltség a feladat ellátás finanszírozását biztosítja, de mivel a dologi kiadásaink alultervezettek a térítési díj bevétele pedig felültervezett, így az év folyamán többször kényszerültünk átcsoportosításra a személyi juttatások és járulékaik terhére.

Az intézmény munkavállalóinak átlagbére az alábbiak szerint alakult: év 2010. 2014.

szakmai terület bruttó nettó 170 119 158 103

e Ft gazdasági terület bruttó nettó 133 97 126 83

Félő továbbá, hogy az intézményben jól kiépített, felszerelt infrastruktúra az elkövetkező években az elhalasztott felújítások-beruházások miatt rohamosan romlik.  dologi kiadások alakulása (kiemelve a jelentősebb tételt képviselő kiadási jogcímeket, feltüntetve a takarékossági intézkedéseket is). A legnagyobb kiadási tételek: o Élelmiszer beszerzés o Víz és csatornadíjak o Villamosenergia beszerzés o Gázenergia beszerzés

41 621 eFt 6 179 eFt 5 378 eFt 5 902 eFt

 ellátottak pénzbeli juttatásai 3 fő részére került kifizetésre: 29 eFt Férőhely-kihasználtság, térítési díj fizetés: Teljesíthető gondozási napok száma:

93.075 nap 14

Értelmi Fogyatékosok Otthon Csákánydoroszló 2014.évi Beszámoló

Teljesített gondozási napok száma: Kieső napok száma: Férőhely kihasználtság: 95,53 %-os, ellátottak száma:

88.918 nap 4.157 nap 244 fő

 Működési/felhalmozási célú pénzeszközátadás. 2013. évi pénzmaradványból befizetési kötelezettség keletkezett 4.401 eFt összegben.

 Beruházási és felújítási kiadások (be kell mutatni az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva a változásokat, illetve forrásait (Kivéve: PPP, EU-s programok)).

Beruházások Felújítások

Eredeti előirányzat 0 0

Módosított előirányzat 1 742 1 321

adatok e Ft-ban Teljesítés 1 741 1 321

2013.évi pénzmaradvány terhére történt beruházások, illetve felújítások a tárgyév folyamán: Fűkasza, motorfűrész beszerzése Főzőüst beszerzése Beruházások összesen:

277 eFt 1 245 eFt 1 522 eFt

Hűtőkamra felújítása: Felújítások összesen

1 321 eFt 1 321 eFt

2014.évi Dologi kiadások előirányzat összegéből saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás nyújtott fedezetet: -

Kamerarendszer kiépítéséhez 220 eFt értékben.

Az év során, rendkívüli karbantartások: Kastély épületen párkány leszakadás miatti javítás 946 eFt Tűzi víztározó öt éves felülvizsgálata 130 eFt Villámkár – 270 eFt hálózati elemek mentek tönkre– ezt a biztosításunk fedezte A temetőben 20 db sírkereszt cseréje 400 eFt


3) Az intézményi bevételek alakulása: 2014.év Előirányzat MEGNEVEZÉS

Módosított

Eredeti

adatok eFt-ban Műk.c.támogatások áh.belülről Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott áfa

0

2 089

800

800

12 378

9 269

100

100

41

41,00

186 244

177 244

176 624

99,65

3 578

3 578

2 569

71,80

Egyéb működési bevételek Működési bevételek

2 093 1 181 9 159

100,19

Teljesítés megoszlása (%)

1,08

147.63 98,81

1 417 203 100

Felh.c.átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen

Teljesíté Teljesítés sa 2014.12.31. mód.ei. %-ában

203 100

193 080

190 991

98,92

98,18

1 455

1 451

99,73

0,75

196 624

194 535

98,94

100,00

Intézményi bevételeink alakulását nagy mértékben befolyásolta, elsősorban a térítési díjbevételek tervhez viszonyított elmaradása. Az elmaradás részbeni oka, hogy átlagosan 10 üres férőhelyünk volt az évfolyamán. A férőhelyek feltöltése folyamatos volt, de a január 01-i 20 üres férőhely és az évközben keletkezett megüresedések visszatöltése a szüksége dokumentációk beszerzése, a kérelem beérkezésétől a behívásig több hónapot igénybe vevő folyamat. Az elmaradás másik oka pedig az ellátotti díjbevétel felültervezése. A 100 %-os férőhely betöltés esetén sem tudjuk teljesíteni az előírt 186 millió Ft-os bevételi előírást, hiszen lakóink is egyre kevesebb jövedelemmel rendelkeznek, s a teljes térítési díj helyett csak személyi térítési díj állapítható meg. Sőt több esetben intézménynek kell a zsebpénz összegét biztosítani. A szolgáltatási bevételeink között a munkahelyi étkeztetésből és a bérmosásból keletkezik jelentősebb bevételünk, de sajnos ennek összege is évről évre csökken.

4) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: a) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2013.évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei: 16 Értelmi Fogyatékosok Otthon Csákánydoroszló 2014.évi Beszámoló

2013. költségvetési évben 16.908 eFt költségvetési maradvány keletkezett, melyből 12.507 eFt a kötött pénzmaradvány, melyet a kötelezettségvállalásnak megfelelő jogcímekre használt fel az intézmény: Személyi juttatás előirányzata Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások előirányzata: Beruházások előirányzata Felújítások előirányzata: ÖSSZESEN

4.993 eFt 768 eFt 5.148 eFt 277 eFt 1.321 eFt 12.507 eFt

A fennmaradó 4.401 eFt szabad költségvetési maradvány összegét befizetési kötelezettségként teljesítettünk. b) a vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai „NÉ” Az intézmény nem folytat vállalkozási tevékenységet.1 c) a 2014. évben képződött maradvány keletkezésének oka : 2014. 12.31.-én a személyi juttatás előirányzatán 4 millió Ft, dologi kiadásainkon 15 millió Ft maradvány keletkezett . Ennek oka, bérnél az áthúzódó kifizetés, a dologi oldalon pedig a december hónapban megkapott előirányzat, ill. a BVOP –n keresztül bonyolított beszerzések 2014.évben már nem tudtak megvalósulni , melyekre már csak kötelezettséget tudtunk vállalni, kifizetést nem tudtunk teljesíteni. 5) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása: Európai Uniós forrásból az év folyamán egy TÁMOP 1.1.1. pályázat valósulhatott meg, melynek keretében 3 fő portás foglalkoztatása történt, részmunkaidőben. A pályázati időn belül három portás saját maga kérte jogviszonyának megszüntetését, a pályázat lejártával pedig egy fő teljes munkaidőben történő alkalmazását kérte.

Projekt azonosító

TÁMOP 1.1.1

Projekt tárgya

Bérköltség támogatási szerződés

2014.évi támogatás Projekt összege időtartama (ezer Ftban)

15 hó

Önerő mértéke

1 108

0

2014. évi felhasználás (ezer Ftban)

Megjegyzés

1 108


6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása: ESZKÖZÖK Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Anyagok,Készterm. Állatok összesen

NYITÓ ÁLLOMÁNY

adatok eFt-ban ELTÉRÉS + -

ZÁRÓ ÁLLOMÁNY 36 094 9 023

36 094 7 239

-1 784

3 319

1 235

-2 084

24 125

23 861

-264

72 561

68 429

-4 132

Selejtezés, leltározás : Félévente meg történt az intézeti készletek selejtezése. Tárgyi eszközök selejtezési javaslatát elkészítettük, több alkalommal kértük, de a vagyonkezelői engedélyezés még folyamatban van. Az év végi leltározás időpontját közelebb hoztuk a mérlegforduló napjához. A leltározás során az új és használt eszközök leltározása is megtörtént. A kiértékelés a szabályzatban írtaknak megfelelő volt. A raktári új készletnél hiány nem volt. A használt készletek közötti eltérések könyvelése megtörtént. Személyi felelősség megállapítására nem került sor. 7) Tulajdonosi részesedés: „NÉ” 8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása: Behajthatatlan követelésként nyilvántartásainkból az év folyamán 608.278 Ft Ingatlan terhére megállapított térítési díj került kivezetésre: A Körmendi Járási Gyámhivatal VA-02C/GYH/220-12/2014.sz. Határozat, illetve a Budapesti I. Számú Földhivatal 157520/1/2014 sz. törlő Határozata alapján az érintett ingatlan értékesítése után a fenti összeg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltség Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00333300-00000000 számú számlájára átutalásra került. 2013.évről áthúzódó 129.905 Ft Térítési díj hátralék behajtása ügyében jogerőre emelkedett fizetési meghagyás alapján Végrehajtási eljárást kezdeményeztünk 2014. október 28-án. A végrehajtás dr. Téglásné dr. Zoltán Erna Mária közjegyző 51013/Ü/71052/2014/2 számú végrehajtható okirattal folyamatban van. 18 Értelmi Fogyatékosok Otthon Csákánydoroszló 2014.évi Beszámoló

9) A letéti számla pénzforgalma: adatok ezer forintban

1. Letéti számla egyenlege tárgyidőszak elején 2. Bírói letétek bevétele 3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele 4. Letéti pénzeszközök hozambevétele 5. Egyéb letéti bevételek

13 363 120 001

6. Letéti bevételek összesen (=2.+3.+4.+5.) 7. Bírói letétek kiadásai 8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai 9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára 10. Egyéb letétek kiadása

120 001

11. Letéti kiadások összesen (=7.+8.+9.+10.) 12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (=1.+6.-11.)

116 878

116 878

16 486

Szöveges indokolás A letéti számla célja: Az intézményben élő lakók pénzforgalmának lebonyolítását szolgálja a letéti számla, melyen az alábbi jogcímeken teljesülnek ki-, illetve befizetések: Kifizetések jogcímei: - nyugdíj és munkabér jellegű (munkabér, munkarehabilitációs díj) kifizetés, - zsebpénz kifizetés /pszichiáter javaslata alapján /, - vásárlásokra kifizetés, - rendkívüli zsebpénz / kiírására jogosult: osztályvezető vagy távollétében a helyettesítéssel megbízott, intézményvezető ápoló, intézményvezető /. A letéti számlára történt befizetések jogcíme: postai csekken érkezett készpénz bevételezése, lakó vagy törvényes képviselő befizetése, intézmény átfizetése / zsebpénz, munkabér, munka rehabilitációs díj, térítési díj túlfizetés, egyéb/.

10) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:


2014.évben befizetési kötelezettsége az intézménynek csak a 2013.évi pénzmaradvány kötelezettséggel nem terhelt maradványa miatt volt. A maradvány összege 4.401 e Ft. 11) Zárolás: Az év folyamán intézményünknél zárolás nem történt. 12) Egyéb az intézmény által lényegesnek tartott információk: Intézményünk ez évben is hasonlóan a 2013.évhez jóval kevesebb forrásból gazdálkodhatott az előző évekhez viszonyítva, azonban ennek ellenére sincs az intézménynek határidőn túli tartozása. Sajnos az állandóan változó jogi, gazdasági környezet követése komoly kihívást jelent valamennyi pénzügyi területen dolgozó szakember számára. Az évközi gazdálkodást nagyban nehezítette az új könyvelési programra való átállás. A program kezelésében érintett kollégák a megfelelő oktatás hiányából adódóan és a program működésében történő folyamatos fennakadása, valamint a személyi feltételek hiánya miatt ( 2 fő tartósan távollévő , egy főkönyvi könyvelő jogviszonya felmondással megszűnt) nem volt év közben pontos napra kész információ. Mindennek ellenére a gazdálkodás szabályszerűen (lásd. ellenőrzések) történt, a rendelkezésre álló keretet a lehetőleg takarékosabban, jó gazdához hűen használtuk fel. Alapvető célként kellene megfogalmazni a jövőben a következőket:  a lakók meglévő, minőségi életkörülményeinek fenntartását, fejlesztését  a közalkalmazotti bértábla rendezését, a humán-erőforrás megtartását, a szociális szakemberek képzését, a létbizonytalanság felszámolását  a meglévő infrastruktúra tovább fejlesztését Kérem 2014.évi pénzügyi beszámolóm szíves elfogadását.

Csákánydoroszló, 2015.április 25.

Tisztelettel:

Déri Mártonné intézményvezető 20 Értelmi Fogyatékosok Otthon Csákánydoroszló 2014.évi Beszámoló

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

Recommend Documents