költségvetés végrehajtásáról

        
        !"#$ 01/ 1540-2 /2009

 %  Beszámoló a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról

 
&
'
 
( &
') Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 80. §-a, valamint az 249/2000./XII.24./ Kormányrendelet 7.§.-ának (1) bekezdése értelmében Kistelek Város Önkormányzata elkészítette 2008. évi költségvetési beszámolóját.

 * %(+
++ +    

A város a kötelező és az önként vállalt feladatait részben saját szervezetén belül foglalkoztatottakkal, részben közhasznú, közcélú foglalkoztatással, valamint vállalkozásba adással oldotta meg. Az önkormányzat működési területéhez egy általános iskola egy középiskola, kollégium, két óvoda, könyvtár, Gondozási Központ , Bölcsőde,valamint az Egységes Pedagógiai Szolgálat tartozik.

Szociális alapszolgáltatási feladatok közül 2008 június 1.-től a házi segítségnyújtás a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás fenntartásában működött tovább. A csökkenő gyermeklétszám , valamint a kedvezőtlen központi finanszírozás miatt 2007. július 1.-től létrehozott Tétségi Intézményi Társuláshoz csatlakozott Baks község Önkormányzata közoktatási feladatok ellátására. A Térségi Intézményi Társulás részben önállóan gazdálkodó intézménye a Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény kibővült két tagintézménnyel. Így Kistelek 6, Pusztaszer 2, Baks 2 oktatási intézménye tartozik a térséghez. Kistelek Város Önkormányzata- mint gesztor látja el a pénzügyi –gazdasági feladatokat, jogosult a községeket érintő normatívák igénylésére. A ktv. tv.3. számú-és 8.számú melléklete szerinti bejáró gyermekek után járó támogatások lényegesen csökkentették a települések saját forrás kiegészítését.

2

A 2007. évben megkezdett Eu költségvetésből finanszírozott HEFOP pályázatokból mint az önkormányzatnál, mint a Gondozási Központnál kötelező feladatokat ellátó dogozók ( 14 fő) bére és járulékai kerültek finanszírozásra. Központi ügyelet OEP finanszírozása 2008-ban is a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása keretében történt Az önkormányzati hozzájárulást 14,50 Ft/lakos biztosítottuk a Társulás és így a Mentőszolgálat részére. A Kisteleki Egészségközpont épületében működő tanuszodában 2008 évben is az első, második osztályosoknak testnevelés óra keretében úszást oktatnak. Az uszodához kapcsolódó szolgáltatások (masszírozás, szauna és egyéb gyógyászati kezelések) folyamatosan kerültek bevezetésre. A 2000-től működő Teleház és Turinform Iroda 2008 -ban is ügyfélszolgálati munkát látott el információs irodaként működött. Az iroda munkatársai telefonon e-mail-len és személyesen nyújtanak tájékoztatást az érdeklődőknek a kistérségi regionális és országos turisztikai lehetőségekről. A nyári hosszított nyitva tartás költségeihez 500 eFt-al járult hozzá a Magyar Turizmus Zrt. A 2007 évben felújított Városi Könyvtár író-olvasó találkozókat, valamint gyermekek rajzokból kiállításokat rendezett. A„Kárpátia Kincsesház „ KHT üzemeltetésében működő Rendezvényház és Sportcsarnok számos kulturális rendezvénynek adott helyet- Magyar Kultúra Napja, Nemzetközi Táncverseny , terem labdarugó, kézilabda bajnokság, Gasztronómiai fesztivál és mezőgazdasági kiállítás, Sport és egészséghónap rendezvényei, Városi Karácsony-. A rendezvényházat különböző önszerveződő csoportok, művészeti körök, egyesületek is igénybe veszik, másrészt bálak és egyéb szórakozási lehetőségek lebonyolításához nyújt igényes és kultúrált környezetet.

 

Kistelek Város Önkormányzata 2008. január 23.-án 715 000 e.Ft össznévértékű zárt körben kötvényt bocsátott ki a K&H Zrt forgalmazásában, melyből 165 000 eFt visszavásárlásra került. 2008. március 1.-től Kistelek Város Önkormányzata költségvetési számláját és alszámláit az OTP Zrt.-nél megszüntette és a továbbiakban a K &H Bank Zrt.-nél vezeti. Rendezésre került az OTP.-nél lévő 165 000 eFt folyószámla hitel-keret, valamint a kötvény terhére 434 404 eFt hosszú lejáratú fejlesztési hitelek kerültek visszafizetésre. A bankváltás oka a bankköltségek csökkentése. A K& H Bank Zrt 90 000 eFt rövid lejáratú hitelt és 75 000 eFt folyószámla hitelt bocsátott az Önkormányzat rendelkezésére. Év közben a folyószámla hitel megemelésre került 20 000 eFt.-al.

3

Visszafizetésre került a 2007 évi zárszámadás keretében megállapított 3 214 eFt.

Iparűzési adóból az eredeti 110 000 eFt al szemben 178 679 eFt a teljesítés összege. A helyi adók többletbevétele kompenzálta az önkormányzat forráshiányát év közben.

 Intézményeink bevételi forrásaik növelésére kihasználták a pályázat adta lehetőségeket, melyből működési és fejlesztési célú eszközöket szereztek be, illetve működésük színvonalasabbá tételére fordították.

  "

A „Névó Drom” cigány helyi kisebbségi önkormányzat 1 557 eFt-os teljesítési kiadásaihoz 889 eFt-al járult hozzá az önkormányzat ,mely fenntartási kiadásaikat fedezte, valamint kulturális programok rendezésének fedezete volt.

A Rózsaliget Kollégium 2008 évi kiegészítő tevékenységéből – kollégium nyári hasznosítása - 3 957 eFt bevétel keletkezett, melyet alaptevékenységi feladataira fordított.


&
    +(    Az önkormányzat bevételi forrásai: 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása 5. Átvett pénzeszközök 6. Hitelek 7. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése 8. Pénzmaradvány

 & (  $ 

 +  '

Ezen belül az

 ( %

&    

Intézményeink saját bevétele térítési díjakból, lakbérekből származik 49 124 eFt. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 3 753 eFt, továbbszámlázott szolgáltatások értéke 11 009 eFt-, bérleti díjbevétel 9 560 eFt, kamatbevételünk 3 588 eFt. EU költségvetésből – működési célra- 7 382 eFt, mely a HEFOP 2.1.6.pályázatokkal kapcsolatos támogatási összeg. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés (Nyugdíja Házak) 25 656 eFt

4

Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak ÁFA bevétele 36 013 eFt.

  * %(+  +   
&
 ##  + valósult meg. Magánszemélyek kommunális adójából 7 481 eFt a tényleges bevétel . Iparűzési adóból az eredeti 110 000 eFt-al szemben 178 679 eFt a bevétel. Az iparűzési adó feltöltési kötelezettségből eredő túlfizetés 16 668 eFt. Idegenforgalmi adó bevétel 1.059 eFt. A normatív támogatások elszámolásakor kerül visszaigénylésre a 2Ft állami kiegészítés. Gépjárműadó bevétel összege 44 278 eFt, pótlékokból ,bírságokból 3 100 eFt bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Az SZJA-t, valamint az SZJA kiegészítést –jövedelemkülönbség mérséklése-az önkormányzat 100%-ban megkapta.

A lakbérek és bérleti díjak teljesítése 24 383 eFt. A lakbér hátralékok behajtása folyamatos.

 
+ (
    &     #   Önkormányzati tulajdonban lévő földterületek kerültek értékesítésre 2 612 eFt összegben. Nyugdíjas Házak 10 %-os befizetéseiből, valamint részbeni kifizetéseiből 72 681 e Ft , egyéb önkormányzati ingatlan értékesítéséből 11 071 eFt, gépjármű értékesítéséből 3 500 eFt a tényleges bevétel. Államháztartáson kívülről származó felhalmozási célú pénzeszköz " $ #      ( (  ( átvétel: 

+ 21 165 eFt ,melyből - Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés - Gondozási Központ felújítás - Integrált Bölcsőde HEFOP

5 809 eFt 5 520 eFt 4 106 eFt

Viziközmű Társulattól átvett összeg : 4 500 eFt, Magmaplus Kft osztalék 5 100 eFt.

  (  %(+  &
 + +  ++ 1./ A normatív állami hozzájárulásokat 100%-ban megkapta Önkormányzatunk. A feladatmutatókkal való teljeskörű elszámolásból adódóan 5 086 eFt az Önkormányzatot megillető összeg.

5

A 2008. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolásból 1 319 eFt a visszafizetendő .

2./A központosított támogatásokat az adott feladatra használtuk fel. - Lakossági közműfejlesztés támogatása 12 eFt - Helyi kisebbségi Önk. működésének .tám. 709 eFt - Könyvtári és közműv. érdekeltségn.tám. 264 eFt - Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 120 eFt - Vizitdíj visszatérítés 66 eFt - Nyári gyermekétkeztetés 861 eFt - Közoktatás fejlesztési célok támogatása 5 287 eFt - 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 24 739 eFt

*(  "$  

Visszafizetési kötelezettség 703 eFt,mely a 2008.évi bérpolitikai intézkedések maradványa .Feladattal terhelt összeg 1 884 eFt. 3. Központi támogatás: - 2007. év után járó 13.-ik havi illetmény 2008 évi elszámolása 23 884 eFt, - Bölcsődék és közokt.int.infra.fejl.hátrányos kistérségekben 9 000.eFt, feladattal terhelt maradvány 4 000 eFt, - Helyi önk.által fennt.ktvs.fogl.keresetkiegészítés( 15 000.-Ft, 20 000.-Ft) 11 134 eFt ,visszafizetendő 314 eFt. 4. A Normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása megtörtént feladattal terhelt maradvány összege 232 eFt .(Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 165 eFt,szociális továbbképzés szakvizsga 67 eFt). 2007. évi visszafizetési kötelezettségünk – szociális továbbképzés szakvizsga90 eFt. Szociális ellátásokkal kapcsolatos támogatások 48 266 eFt. Rendszeres pénzbeli támogatásban 211 fő , eseti pénzbeli ellátásban 749 fő részesült. Közcélú foglalkoztatás támogatására 6 403 eFt az előirányzott összeg. Önkormányzatunk átlagban 6 főt foglalkoztatott 2008 évben. Visszafizetendő 455 eFt.

5./

%
*  (
&
 +
+++
+  ++

- Ravatalozó felújítása

2 216 eFt

6

6./


 % +
%( 
   ( (++   #   infrastruktúra fejlesztése - Temető     Petőfi u. óvoda felújítása  Ipari Park villamos energia hálózat "    pályázati támogatásban részesült Önkormányzatunk.

" & (((    # 
    A Munkaügyi Központtól közhasznú foglalkoztatásra , bértámogatásra 7 716 e Ft az átvett pénzösszeg. Népszavazás költségeire 1 402 eFt, mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására 574 eFt, 2007. évi jövedelem különbség elszámolására 6 122 eFt, a támogatási összeg. Rendészeti Minisztériumtól 1 500 eFt támogatásban részesült önkormányzatunk központi térfigyelő rendszer kialakításához. Eseti gyermekvédelmi támogatásra- 4 092 eFt az igényelt és felhasznált összeg 744 fő részesült e támogatási formába. A jegyző által létrehozott szakértői bizottság részére 280 eFt-ot igényeltünk és fizettünk ki. Az intézményi konyhákat üzemeltető SULI-HOST Kft. a konyháknál a felmerült közüzemi díjakat megállapodás alapján megtéríti. Az Árpád Fejedelem Gimnázium Gazdasági és Informatikai Szakközépiskola működési célú szakképzési hozzájárulása 6 158 eFt.

Intézményeink széles körben kihasználták a pályázati lehetőségeket , hogy feladataikat minél színvonalasabban oldják meg. Pályázati összegekből 7 712 eFt-al növekedett költségvetésük. . A Térségi Intézményi Társulásnál működési célú támogatásértékű bevételként jelentkezik Pusztaszer, Baks Község Önkormányzat támogatási összege 67 638 eFt, valamint a Többcélú Társulás által igényelt és átutalt (ktv.tv.8.sz.mell.) 32 870 eFt. A Térségi Intézményi Társulás, mint Kistelek Városi Önkormányzat önálló intézménye 596 665 eFt működési célú támogatást utalt át a térség részére, ami részben a normatív állami hozzájárulásokból , valamint Kistelek saját forrásából adódott.

7


    Belföldi forrásból származó pályázati támogatások összege 36 527 eFt.

- Kerékpárút építéséhez előleg - Mg.és Vidékf.Hiv.Területalapú tám. - Pusztaszer Óvoda felújítás saját forrás - Damjanich u. játszótér - Egészségközpont - Városközpont előkésztő pályázathoz

*(

26 956 eFt 2 385 eFt 520 eFt 3 264 eFt 2 500 eFt  "902 eFt



Árpád Fejedelem Gimnázium Gazdasági és Informatikai Szakközépiskola fejlesztési célú szakképzési hozzájárulása 786 eFt.


 Az Önkormányzat 2008 évi költségvetését 50.000 eFt működési hitel és 47 348 eFt belföldi forrásból származó fejlesztési hitel és 715 000 eFt kötvény kibocsátásával állította össze.

(   +

 &   '  - OTP Rt-től Nyugdíjas Házak építésére 45 427 eFt A felvett hitel 2008 évben visszafizetésre került. - Munkahelyteremtő beruházás elindításához 119 000 eFt (K& H Bank) - Egyéb belföldi forrásból 13 000 eFt - Gépkocsi vásárláshoz *(  $"7 823 " eFt

    + %    &
(+ '   "  

A korábbi években , lakásépítés-, vásárlás támogatására nyújtott kamatmentes kölcsönök, törlesztéseiből 875 eFt a bevétel. 2007-évben nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 7 250 eFt. Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulásától kapott és még 2008.-évben visszafizetett kölcsön összege 15 000 eFt.

$( + +&% 

A 2007.évi pénzmaradványok felhasználásra kerültek.

8


+  +++ A kiadások összességében 83,7 %-ra teljesültek.





+ 

Az intézményi költségvetés egyeztetésekor általános tartalék ,ill. céltartalék került meghatározásra . Céltartalékon szerepel: - szociális továbbképzés , szakvizsga - pedagógus szakvizsga és továbbképzés összege.

Az általános tartalék összegéből az intézmény vezetők kötelesek voltak kisebb karbantartási feladatokat megoldani szükséges eszközeiket pótolni. 2007.július 1.-től létrejött Térségi Intézményi Társulás –hoz csatlakozott 2008.július 1vel Baks község két oktatási intézménnyel ( Óvoda ,általános iskola ) .A 2008.június 30.val zárolt előirányzatai átvezetésre kerültek. A Társulás által létrehozott Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény fenntartásáról – költségvetésük arányában – a három önkormányzat gondoskodott. Baks Önkormányzattól 1 fő dolgozó átvételére került sor aki a részben önállóan gazdálkodó intézmény alkalmazottja lett. Bérét és járulékait Baks és Pusztaszer községek költségvetésük %-ban biztosították. A feladatmutatókhoz kapcsolódó normatívák igénylése Baks vonatkozásában - csak szeptembertől volt lehetséges , így a július- augusztus havi kiadásaikra átutalták a teljes fedezetet. a.)

A személyi juttatások teljesítése 95,9 %-os. Az intézmények rendszeres személyi juttatásaikból fedezték a túlórákra, helyettesítésekre kifizetett összegeket. Egyre több intézmény foglalkoztatott a munkaügyi központ által támogatott dolgozókat. Kifizetésre kerültek a dolgozókat munkaviszony alapján megillető jubileumi jutalom összegei ( 6 764 eFt). Biztosítottuk az önkormányzat dolgozóinak 4.000.-Ft/hó/fő étkezési hozzájárulás összegét, valamint a köztisztviselők részére a törvény általi illetményalap ( 36 800.-Ft) 200 %-nak megfelelő összeget ruházati költségtérítésként. Köztisztviselők záró létszáma Választott tisztségviselő Közalkalmazottak záró létszáma Egyéb bérrendszer alá tartozók záró létszáma Részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma

+  +
(
+
(

23 fő 1 fő 206 fő 28 fő 15 fő

 

9

b.)

A dologi kiadások teljesítése 91 %-os. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények közüzemi díjak terén a módosított előirányzatokon belül maradtak. Az Önkormányzat általános tartalékából fedeztük az egy-egy szakfeladaton mutatkozó dologi kiadások túlteljesítését. A kamatkiadások jelentős része a folyószámla hitel és a fejlesztési hitelek kamatkifizetéséből származik.

c.)

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Átutalásra került a Többcélú Társulás részére havi 14,50 .Ft/lakos/hó(7 622 fő) , mely összeg a központi ügyelet finanszírozását szolgálta. Házi segítségnyújtás részére 2 000 eFt normatív támogatást utaltunk. A Társulásnak fizetett érdekeltségi hozzájárulás összege 525 eFt. A 2007. évi ktv. 8.sz. melléklet szerinti elszámolásból a Térségi Intézményi Társulásnak 606 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Támogatást nyújtottunk a településen működő társadalmi szervezeteknek, egyesületeknek, alapítványoknak. (Nyugdíjas Klub, KITE, Sportegylet, Kistelek Művészeti és Sportéletéért Alapítvány, Városvédő és Városszépítő Egyesület , KOLLÁZS Művészetoktatási Alapítvány, Polgárőrség stb). A Térségi Intézményi Társulás részére Önkormányzatunk 596 665 eFt támogatást nyújtott.

- Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra 69 747eFt-ot fizettünk ki, ez a módosított előirányzat közel 100,0%-a. Rendszeres szociális pénzbeli ellátásban részesült 105 fő, munkanélküli ellátásban 106 fő,eseti pénzbeli szociális ellátást nyújtottunk 538 fő részére. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi segélyben 211 fő részesült. Minden újszülött gyermek részére 10 eFt került kiutalásra költségvetésünkből. Természetben nyújtott szociális ellátásokra 3 143 eFt a kifizetett összeg.

   +

23 713 eFt a tényleges felhasználás

Gépek, berendezések felújítása CÉDE ravataolozó felújítása Kiseleki Óvoda LEKI Iskola telek (kút eltömedékelés) Gondozás Központ felújítása Szent László szoborkút felújítása Erzsébet szobor felújítása Sportpálya felújítás Iskola felújítás

500 2270 500 5 040 5520 1 425 500 222 2 736


    

 

Térség Pusztaszeri Óvoda felújítás

5000

10


 
(

+ 

összege: 371 603 eFt.

Az Önkormányzatnál megvalósult nagyobb beruházásokat pályázati összegek felhasználásával valósítottuk meg.

Belföldi pályázati forrásból megvalósuló beruházások Adatok e Ft/ban Temető infrastruktúra fejl. Nyugdíjas házak építése Kistelek-Ópusztaszer kerékpárút Rákóczi u. 17. ingatlan vásárlás Templom előtti térburkolat Földterület vásárlás Szent Erzsébet szobor végszámla Bocskai utca 1. Széchenyi u. 29. Rákóczi u. 8. Diófa u. 8. Bocskai u. 14 Kisteleki Egészségház Informatikai fejlesztés, gép besz. Festmény Damjanich u. játszótér Kút vásárlás Gépjármű vásárlás Ipari Park infrastruktúra Csillag utcai gyalogátkelő Petőfi utcai óvoda bővítése Polgármesteri Hivatal összesen Tisztítóberendezés takarítógép Interaktív tábla Számítógép konfiguráció számítógépek beszerzése gk.beszerzés fénymásolók Játszótéri eszközök Társulás összesen:

Mindösszesen

39804 67 195 61 775 9 877 5 035 11 350 1500 1 000 2800 3500 15147 9000 1200 1207 220 4249 60000 8692 10827 120 15000 329 498 654 153 383 837 905 2 431 475 100 5 938

335 436

11

EU-s pályázati forrásból megvalósuló beruházások

adatok e Ft/ban Kisteleki Busz Pályaudvar Polgármesteri Hivatal akadályment. Kistelek Város Szennyvízcsatorna Elkülönített óvadéki számlán lévő fejl. Városközpont rehabilitáció Belterületi csapadékvíz elvezetés Kistelek Kp. Rendelőint. Korszer. Polgármesteri Hivatal összesen Alap és középfokú oktatás fejleszt Digitális táblához toll Projektor

2620 6 316 12 240 11 580 930 2000 35 686 0 151 330

Térség összesen Mindösszesen

481 36 167

Saját forrásból valamint kedvezményes hitel igénybevételével 24 lakásos Nyugdíjas Házak építését fejeztük be,melynek értékesítése 2008.-ban elkezdődött.

 
+ (
  +


Euró Kistelek Logisztikai Kft részére DAOP 1.1.1/A-2008-0004” Kisteleki kistérség kezdő vállalkozásait segítő inkubátorház megvalósítása” projekt megvalósíthatósága érdekében 122 000 eFt visszatérítendő támogatást nyújtott önkormányzatunk. A kölcsön 2009 évben visszafizetésre kerül. Háztartásoknak nyújtott támogatási kölcsön 8 fő részére 5 020 eFt.

" ( + +&%  & (+ 2007. évi módosított pénzmaradvány: + 42 276 eFt Kistelek V.Önkormányzat 12 424 eFt Térségi Intézményi Társulás 29 827 eFt Kistelek és Társult Telep. Víziközmű Társulás 25 eFt 2008. évi módosított pénzmaradvány: + 97 941 eFt Kistelek V.Önkormányzat 70 646 eFt Térségi Intézményi Társulás 27 218 eFt Kistelek és Társult Telep. Víziközmű Társulás 77 eFt Pénzmaradványunk növekedését befolyásolta a hosszú lejáratú bankbetétek számlán lévő 73 554 eFt. Az Önkormányzat elszámolt a 2008. évi feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulásokkal és 5 086 eFt támogatás kiutalására jogosult.

12

Egyéb központi támogatásokból ,valamint a 2008 évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolásból adódóan 2 429 eFt visszafizetési kötelezettség keletkezett.

 +  

 & +++ Részesedések állománya 2007 évben 13 434 eFt 2008.évben 13 434 eFt. Hosszú lejáratú kötelezettségeink között szerepel a Porsche Bank-tól felvett 7 774 eFt(CHF) A 2009 évi törlesztő részlet eFt. 1 304 eFt, 2008.évben K&H Zrt.-től felvett fejlesztési célú hitel 122 842 eFt(CHF) 2009 évi törlesztő részlete 12 204 eFt, Egyéb belföldi forrásból felvett hitel 10 000 eFt, melyet 2009 évben visszafizetünk. A 2008. január 23.-án kibocsátott 715 000 eFt névértékű kötvényünkből 165 000 eFt visszavásárlásra került. Mérleg szerinti érték 558 182 eFt.(CHF). Visszafizetésre került az OTP –nél lévő hosszú lejáratú hiteltartozásunkat 434 404 eFt összegben. A Polgármesteri Hivatal elszámolási számlájához kapcsolódóan év végén 95.000 eFt folyószámla hitelkeret és 90 000 eFt rövid lejáratú hitel állt rendelkezésre a K &H Zrt-nél a működési feladatok valamint az előfinanszírozott beruházásaink zavartalan megvalósítására, melyet az év során folyamatosan igénybe vettünk. Év végi hitelállomány: 149 953 eFt.

 + %  +++ 2007 évi záró: 4 410 330 eFt(nettó) 2008 évi záró: 5 310 925 eFt az elmúlt évhez képest 20,4 %-os növekedést mutat. A. Tárgyi eszközöknél: 10,9 %-os a növekedés2007 év 4 203 070 eFt 2008 év 4 660 472 eFt Aktiválásra került: • • • • • •

Kisteleki Iskola új szárny Helyi piac kialakítása Szakorvosi Rendelő korszerűsítése Kis-Tóalj Tavasz utca szilárd burkolat útépítés Nyugdíjas Házak (Bocskai u.16-18) Templom melletti térburkolat

234 184 eFt 95 008 eFt 59 191 eFt 33 733 eFt 225 705 eFt 12 035 eFt

13

B. Forgóeszközök-nél 13,7 %-os a csökkenés. A forgóeszközök csökkenését befolyásolta a költségvetési bankszámlák negatív változása: - 8 681 eFt, valamint a követelések csökkenése – 4 238 eFt.

Befektetett eszközök aránya 2007 évben: 97,6%-os 2008 évben: 98,3%-os Forgóeszközök aránya:

2007 évben: 2,4 %-os 2008 évben: 1,7 %-os

D. Saját tőke összege 11,7 %-al nőtt.

A mérlegben a következő egyezőség biztosított:

+ 5 221 227 eFt + 49 190 eFt 73 554 eFt 558 182 eFt 117 108 eFt 260 588 eFt

2008 évi záró saját tőke összege: 4 260 985 eFt

E. Tartalékok: A 2007 évi költségvetési tartalék: 2008 évi költségvetési tartalék:

3 189 eFt 65 419 eFt

 $   ""$ $    "$$  

F. Kötelezettségek - Hosszú lejáratú kötelezettség: Fejlesztési célú hitel állomány: Fejlesztési célú kötvény : - Rövid lejáratú kötelezettségek: Szállítókkal szembeni tartozás Rövid lejáratú hitel törlesztés Fejlesztési c.hitel 2008 évi törlesztő részl. Helyi adó túlfizetés Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség

Tőkeerősség(saját töke aránya):

2007 év: 86,5 % 2008 év: 80,2 %

Kötelezettségek aránya

2007 év 13,5 % 2008 év 18,5 %

:

38 510 eFt 149 953 eFt 23 508 eFt 31 949 eFt 16 668 eFt

14

Kistelek Város Önkormányzata 2008 évben a törvényben előírt kötelezettségeinek eleget tudott tenni az átszervezéseknek köszönhetően a feladatellátás színvonalának romlása nélkül.

Kistelek, 2009. március 30. Nagy Sándor polgármester

15


  
* %(+ $&
(  
( $ + 

# + 

Hatósági Igazgatási Társulások száma

2

2

Térségi Intézményi Társulás (Közoktatás Kistelek,Pusztaszer, Baks )

1

1

1

1

Vízkiközmű Társulás (Kistelek,Csengele) Szer Vidéki Viziközmű Területfeljeszt. Társulás (Kistelek ,Balástya, Pusztaszer Csengele, Baks, Ópusztaszer)

1

Önkormányzati igazgatásban dolgozók száma - Polgármesteri Hivatal (fő) 28

30

Kistelek,2008. március 16.

Nagy Sándor polgármester

16