Klíčová finanční data 2013
Skupina ŠKODA AUTO – dodávky zákazníkům v ročním porovnání
920 750
2013
939 202
2012
Skupina ŠKODA AUTO – tržby celkem v ročním porovnání (mil. Kč)
2013
268 500
2012
262 649
Skupina ŠKODA AUTO – provozní výsledek v ročním porovnání (mil. Kč)
2013
13 539
2012
17 917
Skupina ŠKODA AUTO – počet zaměstnanců v ročním porovnání*
2013 2012
25 758 26 404
* Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. bez zapůjčeného personálu, včetně učňů.
Obsah
04 04 06 08 10 10 12 14
16 16 18 20
Struktura ŠKODA AUTO Stav personálu Skupiny Klíčová data a finanční výsledky dle IFRS (v mil. EUR) Klíčová data a finanční výsledky dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha (mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (mil. Kč) Celosvětová výroba vozů ŠKODA Portfolio celosvětově vyráběných vozů (1. 1. – 31. 12. 2013) Dodávky zákazníkům podle regionů Dodávky zákazníkům – největší trhy Dodávky zákazníkům podle modelů ŠKODA Produktové portfolio
Tato klíčová finanční data obsahují pouze vybrané finanční informace. Pro získání věrného a poctivého obrazu finanční pozice Společnosti / Skupiny ŠKODA AUTO, jejího hospodaření a peněžních toků se musí uživatelé seznámit s účetními závěrkami obsaženými ve Výroční zprávě 2013.
3
ŠKODA AUTO a.s.* sídlo společnosti: Mladá Boleslav, Česká republika ŠKODA AUTO Deutschland GmbH
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
Skoda Auto India Private Ltd.
sídlo společnosti: Weiterstadt, Německo podíl ŠKODA AUTO: 100 %
sídlo společnosti: Bratislava, Slovensko podíl ŠKODA AUTO: 100 %
sídlo společnosti: Aurangabad, Indie podíl ŠKODA AUTO: 100 %
* Mimo společnost OOO VOLKSWAGEN Group Rus vykonává společnost ŠKODA AUTO a.s. podstatný vliv ještě v dalších přidružených společnostech, jejichž dopad na výsledky konsolidačního celku není významný.
Stav personálu Skupiny
Mateřská společnost – kmenový personál z toho: – závod Mladá Boleslav – závod Vrchlabí – závod Kvasiny Mateřská společnost – učni Mateřská společnost celkem* Dceřiné společnosti – kmenový personál Dceřiné společnosti – učni Dceřiné společnosti celkem* Celkem skupina ŠKODA AUTO* * Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2013., bez zapůjčeného personálu, včetně učňů.
4
OOO VOLKSWAGEN Group Rus sídlo společnosti: Kaluga, Rusko podíl ŠKODA AUTO: 16,8 %
31. 12. 2013
31. 12. 2012
2013/2012
23 689
23 978
– 1,2 %
19 560
19 559
0,0 %
755
938
– 19,5 %
3 374
3 481
– 3,1 %
859
810
6,0 %
24 548
24 788
– 1,0 %
1 202
1 607
– 25,2 %
8
9
– 11,1 %
1 210
1 616
– 25,1 %
25 758
26 404
– 2,4 %
5
Klíčová data a finanční výsledky dle IFRS (v mil. EUR)*
Výkaz zisku a ztráty Tržby
mil. EUR
Hrubý zisk
mil. EUR % k tržbám
Provozní výsledek
mil. EUR % k tržbám
Zisk před zdaněním Rentabilita tržeb před zdaněním Zisk po zdanění Rentabilita tržeb po zdanění
mil. EUR % mil. EUR %
Ostatní vybrané ukazatele Investice (bez aktivovaných vývojových nákladů)
mil. EUR
Výdaje na výzkum a vývoj
mil. EUR
Čistá likvidita
mil. EUR
* Měna vykazování Společnosti / Skupiny ŠKODA AUTO a funkční měna Společnosti ŠKODA AUTO jsou české koruny (Kč). Položky uvedené v EUR byly přepočteny z Kč kurzy Evropské centrální banky dle metodiky koncernu Volkswagen.
6
Skupina ŠKODA AUTO
2013
2012
Společnost ŠKODA AUTO
2013
2012
10 324
10 438
9 368
9 507
1 538
1 619
1 309
1 426
14,9
15,5
14,0
15,0
522
712
483
675
5,1
6,8
5,2
7,1
536
713
498
625
5,2
6,8
5,3
6,6
455
611
438
527
4,4
5,9
4,7
5,5
741
832
731
811
329
434
329
434
1 472
1 511
1 184
1 351
7
Klíčová data a finanční výsledky dle IFRS (v mil. Kč)
Výkaz zisku a ztráty Tržby
mil. Kč
Hrubý zisk
mil. Kč % k tržbám
Provozní výsledek
mil. Kč % k tržbám
Zisk před zdaněním Rentabilita tržeb před zdaněním Zisk po zdanění Rentabilita tržeb po zdanění
mil. Kč % mil. Kč %
Ostatní vybrané ukazatele Investice (bez aktivovaných vývojových nákladů)
mil. Kč
Výdaje na výzkum a vývoj
mil. Kč
Čistá likvidita
mil. Kč
8
Skupina ŠKODA AUTO
2013
2012
Společnost ŠKODA AUTO
2013
2012
268 500
262 649
243 624
239 101
40 041
40 898
34 086
35 885
14,9
15,6
14,0
15,0
13 539
17 917
12 537
17 004
5,0
6,8
5,1
7,1
13 940
17 934
12 950
15 712
5,2
6,8
5,3
6,6
11 832
15 354
11 386
13 259
4,4
5,8
4,7
5,5
19 601
21 102
19 354
20 558
8 574
10 952
8 574
10 952
35 760
34 890
27 871
30 872
9
Konsolidovaná rozvaha (mil. Kč)
Dlouhodobá aktiva Krátkodobá aktiva z toho úložky* Celková aktiva Vlastní kapitál Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Celková pasiva * včetně úroků
Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (mil. Kč)
Tržby celkem Náklady na prodané výrobky, zboží a služby Hrubý zisk Odbytové náklady Správní náklady Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní výsledek Finanční výsledek Zisk před zdaněním Daň z příjmů Zisk po zdanění
10
31. 12. 2013
31. 12. 2012
2013/2012
89 717
83 493
7,5 %
83 867
76 493
9,6 %
36 505
38 131
– 4,3 %
173 584
159 986
8,5 %
93 359
90 906
2,7 %
17 197
19 176
– 10,3 %
63 028
49 904
26,3 %
173 584
159 986
8,5 %
2012
2013/2012
268 500
262 649
2,2 %
228 459
221 751
3,0 %
40 041
40 898
– 2,1 %
18 487
19 179
– 3,6 %
2013
7 442
6 855
8,6 %
8 187
10 122
– 19,1 %
8 760
7 069
23,9 %
13 539
17 917
– 24,4 %
– 111
– 1 255
– 91,2 %
13 940
17 934
– 22,3 %
2 108
2 580
– 18,3 %
11 832
15 354
– 22,9 %
11
Celosvětová výroba vozů ŠKODA
Výroba vozů značky ŠKODA Fabia* Fabia Combi Fabia celkem Rapid Rapid Spaceback Rapid celkem Roomster Roomster Praktik Roomster celkem Octavia* Octavia Combi Octavia celkem Yeti* Superb Superb Combi Superb celkem Celkem značka ŠKODA Výroba vozů značky ŠKODA ve světě Celkem ŠKODA v Pune Celkem ŠKODA v Bratislavě Celkem ŠKODA v Číně Celkem značka ŠKODA * včetně sad zaslaných do zahraničních závodů mimo skupinu ŠKODA AUTO
12
2013
110 881
2012
2013/2012
118 129
– 6,1 %
47 505
59 870
– 20,7 %
158 386
177 999
– 11,0 %
51 321
8 128
> 100 %
18 542
–
–
69 863
8 128
> 100 %
29 338
36 756
– 20,2 %
2 087
2 493
– 16,3 %
31 425
39 249
– 19,9 %
120 166
141 727
– 15,2 %
108 541
127 831
– 15,1 %
228 707
269 558
– 15,2 %
74 820
90 882
– 17,7 %
21 382
26 125
– 18,2 %
33 883
39 809
– 14,9 %
55 265
65 934
– 16,2 %
618 466
651 750
– 5,1 %
15 310
29 342
– 47,8 %
42 971
36 687
17,1 %
255 222
226 653
12,6 %
931 969
944 432
– 1,3 %
13
Mladá Boleslav (Česká republika) Kvasiny (Česká republika) Bratislava (Slovensko) Kaluga (Rusko) Nižnij Novgorod (Rusko) Aurangabad (Indie) Pune (Indie) Anting (Čína) Yizheng (Čína) Ningbo (Čína)
14
Fabia
Citigo
Portfolio celosvětově vyráběných vozů (1. 1. – 31. 12. 2013)
15
Audi
VW
Seat
Superb
Yeti
Octavia
Roomster
Rapid
Dodávky zákazníkům podle regionů Dodávky zákazníkům (vozy)
2013 Střední Evropa*
126 481
2012 124 012
Východní Evropa
125 359
137 057
Západní Evropa
369 598
358 439
Zámoří/Asie Celkem značka ŠKODA
299 312
319 694
920 750
939 202
* včetně České republiky ** celkové trhy
Dodávky zákazníkům – největší trhy
Celkem značka ŠKODA Čína Německo Rusko Velká Británie Česká republika Polsko Indie Francie Rakousko Švýcarsko Belgie Slovensko Dánsko Israel Nizozemí 16
Změna v %
2013/2012
% podíly na trhu osobních vozidel**
2013
2012
2,0 %
19,2 %
18,9 %
– 8,5 %
4,0 %
4,2 %
3,1 %
3,2 %
3,0 %
– 6,4 %
1,1 %
1,3 %
– 2,0 %
1,3 %
1,4 %
Dodávky zákazníkům (vozy)
2013
Změna v %
2012
2013/2012
920 750
939 202
– 2,0 %
226 971
235 674
– 3,7 %
136 415
132 580
2,9 %
87 456
99 062
– 11,7 %
66 029
53 249
24,0 %
60 042
59 674
0,6 %
38 710
36 307
6,6 %
22 563
34 265
– 34,2 %
20 400
22 022
– 7,4 %
20 073
22 300
– 10,0 %
16 984
17 830
– 4,7 %
15 482
17 530
– 11,7 %
14 827
15 902
– 6,8 %
14 579
10 364
40,7 %
14 387
12 875
11,7 %
13 597
16 455
– 17,4 % 17
Dodávky zákazníkům podle modelů
Citigo Fabia Fabia Combi Fabia celkem Rapid Rapid Spaceback Rapid celkem Roomster Roomster Praktik Roomster celkem Octavia Octavia Combi Octavia celkem Yeti Superb Superb Combi Superb celkem Celkem značka ŠKODA
18
2013
2012
2013/2012
45 225
29 960
51,0 %
152 248
178 038
– 14,5 %
49 741
62 432
– 20,3 %
201 989
240 470
– 16,0 %
95 787
24 692
> 100 %
7 994
–
–
103 781
24 692
> 100 %
31 149
35 314
– 11,8 %
2 146
2 650
– 19,0 %
33 295
37 964
– 12,3 %
244 812
285 169
– 14,2 %
114 766
124 463
– 7,8 %
359 578
409 632
– 12,2 %
82 449
87 397
– 5,7 %
59 315
68 558
– 13,5 %
35 118
40 529
– 13,4 %
94 433
109 087
– 13,4 %
920 750
939 202
– 2,0 %
19
ŠKODA Produktové portfolio
ŠKODA Octavia ŠKODA Octavia Combi ŠKODA Rapid ŠKODA Rapid Spaceback ŠKODA Yeti
ŠKODA Citigo
ŠKODA Fabia ŠKODA Fabia Combi
ŠKODA Roomster
ŠKODA Superb ŠKODA Superb Combi
www.skoda-auto.com © ŠKODA AUTO a.s. březen 2014 Tř. Václava Klementa 869 293 60 Mladá Boleslav Česká republika
20
