KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. ~ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2013. évi pénzügyi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. * A rendelet hatálya (1)A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. * A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését: 1071813 E Ft 1071813 E Ft O E Ft O E Ft O E Ft

Költségvetési bevétellel Költségvetési kiadással Költségvetési egyenleggel -ebből működési felhalmozási

állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenJcénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő testület. (3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások intézmények szerinti bontásban az 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 1.5, 1.6 mellékletek részletezik. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik. (6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá egyéb belső finanszírozási bevételekben rendeli el. (7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A

1

10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik. 3. ~ A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak bemházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi. (3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A 2. ~ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 6., 6.1. mellékletek szerint határozza meg. (5) Az önkormányzat a kiadások között 5000 E Ft általános, O E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. 4. * A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerüségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) A költségvetési szerveknél ajutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 100 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki. .-.

—

2

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő testület gyakorolj a. 5. * Az előirányzatok módosítása (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. * (1) és (3) bekezdés szerinti előirányzat módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével negyedévenként, félévkor, háromnegyedévkor (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 3 1-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. -

-

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 6. * A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban

3

elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről Oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóai~ működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 7. * A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8. * Záró és vegyes rendelkezések (1) Ez a rendelet 2013. március 18-án lép hatályba.

~

(j~

Mal* ~i1la polMrmester

Tóth János Zoltán jegyző

4

Kisköre Város önkormányzat 2013 évre számított bevételei A 2013 évi költségvetési törvény normatív támotgatása költségvetési törvény 2. számú melléklet szerint I. A hel~ önkormányzatok működésének általános támogatása 1 A települési önkormányzatok működésének támogatása e/Ft

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

si 386,600

b.) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: ba.) A zöldterűlet -gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 395 X 2261,- Ft,bektár

22 376,366 8 793,095

bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása

6940,400

bc.) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása

i 050,500

bd.) Közutak fenntartásának támogatása

5592.371

c.) Beszámitás összege

_j~

d.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

804,560

7962,300

2949 X 2700= 7963300,- Ft II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Ovodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó 1 0x2832000:i 2x6=1 8880000,4 hó 1 0x2632000:i 2x4= 9440000,-

28320,000

Óvodapedagógusok nevelö munkáját közvetlenül segítők átiagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó 5x1632000:12x8 5440000,4 hó Oxi 632000:1 2x4= 4352000,-

9 792,000

2. Óvodaműködtetés támogatása 8 hó 109x54000= 3924000,4 hó 106x54000=i 908000,-

5 832,000

3.lngyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Óvoda Rendszeres gyv. tám. részesülö 60x1 02000=61 20000,Három vagy többgyerm. 4x102000= 408000,Tartósan beteg Vagy fogy. lxi 02000= 102000,-

6 630,000

Iskola Rendszeres gyv. tám. részesülö 110x102000=11220000,Három vagytőbbgyerm. iixiO2000= 1122000,Tartósan beteg vagy fogy. 2x1 02000= 204000,-

12546,000

Ill. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása d.) Házi segítségnyújtás 27 x 145000,- Ft

27136,053 3915,000

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelödési és múzeumi feladatok támogatása (2.mell.IV.i.pont)

3361,860

Üdülőhelyi feladatok támogatása (3.m3lLi 5.pont)

1 525,200 1.-IV. összesen:

1. oldal

199 978,819

V. Saját bevételek

2012 évi előirányzat

1. Intézményi működési bevétel

e/Ft

B.) Szolgáltatás Egyéb szolgáltatás (675) (internet,fénymásolás,fax)

2500,000 2500,000

500,000 500,000

650,000 400,000

650,000 400,000

51 80,000 3300,000

5475,000 2440,000

9530,000

8965,000

100,000 500,000 600,000

200,000 550,000 750,000

495,000

376,000

25,000

25,000

675,000 2100,000 2775,000 15925,000

135,000 2100,000 2235,000 12851 ‚000

8000,000 700,000 500,000 25000,000 5500,000 700,000 40400,000

6000,000 700,000 800,000 10000,000 6000,000 700,000 24200,000

7000,000

0,000

2. összesen:

180,000 47580,000

180,000 24380,000

3.összesen:

4891 ‚000 3000,000 10,000 7901,000

4891 ‚000 3000,000 10,000 7901,000

71 406,000

451 32,000

C.) Egyéb sajátos bevétel 1.) Bérleti díjak a.) piac b.) sírhely c.) terűletbérlet strand területbérlet 6nkormányzat Mozi 500 T.Com 1940 2.) Intézményi ellátási díjak Fogászatitérítés Házigondozás 3.) Alkalmazottak tér.díj Lakbér D.) Kamatbevétel E.)

ÁFA bevétel Tárgyieszk.ért.AFA 1. összesen:

2. Sajátos működési bevétel 2.1 Helyi adók Telekadó Magánszemélyek komm.adó IdegenLadó tartután Iparűzési adó Epitniényadó P6tlék, bírság 2.2 Átengedett adók 2.3 Egyéb sajátos bevétel Lakbér Barlosné


3. Felhalmozási bevétel Lakásértékesítés (1300) Lakótelek értékesítés(800) Osztalék V. Saját bevétel összesen:

2. oldal

Vi. Átvett pénzeszközök 1 ‚Támogatás értékű működési bevétel Fejezetkezelésű mezöőri tárnog. Tbtámog. TAMOP kön~wtár

2. Támogatásértékű fejlesztési célú bevétel EU támogatás EMOP városrehab. Funkcióbövftö EMOP iskolafelújitás KEOP-201 2-4.20.0/A Megújuló Kisköre KEOP-5.5.0 Energetikai pályázat

3. Államháztartáson kivűlröl átvett pénzeszköz Működésre Alapitványtól Felhalmozásra Lakossági közmű Vi. Átvett pénzeszközök összesen:

i-lI-ili-IV.-V.-Vl összesen: Pénzmaradvány

100,000 10000,000 3735,000 13835,000

1200,000 10000,000 0,000 11200,000

250000,000 21 0971 ‚000

246458,494 19000,000 41141,320 85000,000

460971,000

391599,814

4000,000

4000,000

800,000 479606,000

800,000 407599,814

551 012,000

652710,633 44361,775 697 072,408

3. oldal

Szakfeladatok kiadása Kisköre Város Önkormányzat 2Ol2évi elöirányzat várható

Adatok c/Ft-ban 2013 évi előirányzat

552110-1 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése Szolgáltatás Egyéb fenntartási kiadás

250,000

0,000

4402,000

Különféle dologi kiadás ÁFA

68,000

0,000

1188,000

318,000

0,000

5590,000

LKós;Ietbeszerzés Karbantartási anyag

200,000

10,000

50,000

II. Szolgáltatás Gázencrgia Villamosenergia Viz, csatorna Ingatlankarbantartás Kéményseprés Egyéb szolgáltatás Összesen:

200,000 46,000 10,000 0,000 10,000 200,000 466,000

380,000 64,000 77,000 0,000 0,000 413,000 934,000

200,000 46,000 50,000 0,000 10,000 200,000 506,000

Ill. Különféle dologi kiadás ÁFA

180,000

164,000

180,000

26,000

1,000

26,000

872,000

1109,000

762,000

Összesen: 682001-l Lakólngetlpn bórbeadása

IV. Egyéb folyó kiadás Vagyonbiztosllás Mindösszesen:

I. cidal

813000-1 Zőldterütet kezelés I. Személyi juttatás Közalkalmazotak alapillelménye Keresetkiegészítés Egyéb rnunkav.jutl. Etkezési hozzáj. Egyéb költségtérités Részídös rendsz.szem.jutt. Részidös munk.kapcsjutt. Sészídös szem.kapcs.kŐltségt. Összesen:

206,000

0,000

2052,000

0.000 0,000 0,000 0000 0,000 0,000 0,000 206,000

0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0000 0,000 0,000 2052,000

II. Munkeadákat terhelő járulék Tb járulék

56,000

0,000

554,000

400,000 200,000 80,000 500,000 1180,000

0,000 11,000 98,000 280,000 389,000

400,000 100,000 400,000 300,000 1200,000

iV Szolgáltatások: Gépbéilet Szállltás Villamosenergia Viz, csatorna Gépkarbantartás Postaköltség Egyéb fenntart.kiadás Összesen:

200,000 68,000 340,000 12,000 50,000 0,000 0,000 670,000

0,000 0,000 478,000 47,000 0,000 0,000 75,000 800,000

100,000 60000 400,000 30,000 50,000 0,000 60,000 700,000

V. Különféle doled kiadás ÁFA Belföldi kiküldetés Osszesen:

500,000 0,000 500,000

259,000 0,000 259,000

510,000 10,000 520,000

24,000

0,000

25,000

2636,000

1248,000

5051,000

Ii. Készietbeszerzés Üzemanyag Szakmai anyag (fák,vírágok) Munkaruha, védőruha Anyagbeszerzés Összesen:

VI. Eovéb folyó kiadás SZJA Összesen: Létszám: 2 tő

2. ctdal

841 402-1 KőzvilágitÍs I. Szolgáltatás Villamosenergia

7000000

11324,000

7000,000

II. Különféle doloal kiadás ÁFA

1890000

3023,000

1890,000

Összesen:

8690,000

14347000

8890,000

4574,000 0,0 00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 150,000 0,000 98,000 0,000 4822,000

0,000 0000 0000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5643,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 150,000 0,000 100,000 0,000 5893,000

1430,000

1594,000 0,000 1594,000

841403-1 Város-és községpazdálkodás I. Személyi iuttatás Kőzalkalmazottak alapilletménye Keresetkiegészltés Egyéb munkav.jutt. Étkezési hozzáj. Részidös rendsz.szem.jutt. Részidös egyéb bérr.szem.jutt. Részidós munkav,kapcs4utt. Részidös saj.jutt. Részidös kóltségtér. Belegszabadság Közalkalmazotti szémlanyitás Megbizási dij Jubileumi jutalom Összesen: II. Munkaadókat terhelő járulék Tb járulék Táppénz Összesen:

1430,000

0,000 0,000 0,000

Ill. Készletbeszerzés Gyógyszer Irodaszer Túzelóanyag Üzemanyag Szakmai anyag Anyagbeszerzés Összesen:

20,000 40,000 30,000 isoo,ooo o,ooo 600,000 2190,000

0,000 73,000 4,000 288,000 0,000 1387,000 1762,000

10,000 60,000 10,000 500,000 0,000 1500,000 2080.000

100,000 100,000

375,000 50,000 80,000 1600,000 100,000 1000,000 1000,000 0.000 100.000 1670,000 100,000 6275,000

o,ooo

IV. Szolgáltatásek Telefon Bérleti dlj Szállítás Gázenergia (piac) Villamosenergia Viz, csatoma Szemétszállitás Kéményseprés Rovarirtás Egyéb szolgáltatás (fogl.eü.) Gépkarbantartás Osszesen:

300,000 400,000 600,000 0,000 1500,000 1200,000 0,000 4400,000

371,000 0,000 76,000 1716,000 86,000 2075,000 1280,000 0,000 0,000 3414,000 100,000 9118,000

V. Különféle dobd kiadás ÁFA Bellöldi kikúldetés Összesen:

1779,000 200,000 1979,000

2787,000 0,000 2787,000

1490,000 100,000 1590,000

60,000 20,000 120,000 200,000

0,000 0,000 238,000 238,000

10,000 150,000 80.000 240,000

0,000 coca 0,000 o,ooo

0,000 0,000 0,000 0,000

49957,000 100000,000 265009,000 414966,000

15021 ‚000

13895,000

432638,000

VI. Egyéb folyó kiadás SZJA Gépjármű biztosltás Vagyonbiztosltás Összesen: Felhalmozási kIadás KEOP-201 2-4.10.0/A ‘Megújuló Kisköre’ KEOP-5.5.0 ‘Energetikai pályázat’ ÉMOP Funkcióbővitó városrehabililáció Felhalmozási kiadás összesen: Összes kiadás: Létszám? fő

ioo,ooo ioo,ooo

3. oldal

8621 01-l Háziorvosi ellátás I. Szolgáltatás Bérleti díj (dr.Bús, CAMINUS) Szolgáltatás Összesen:

1063000 180,000 1243,000

43000 0,000 43,000

60000 180.000 240,000

0,000 1243,000

14,000 9,000 66,000

20,000 10,000 270,000

I. Személyi juttatás Kőzalkalmazottak alapillletmény’ Keresetkiegészités Egyéb munkav.jutt. Egyéb jutt. ~tkezési hozzáj. Egyéb költséglérités Összesen:

4102.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4102,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000

5162,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 5162,000

II. Munkaadókat terhelő járulék Tbjárulék

1108,000

0,000

1394,000

Ill. Kászietbeszerzás Gyógyszer trodaszer Szakmai anyag Kisértékű tárgyieszköz Egyéb anyag Összesen:

80,000 10,000 400,000 0,000 100,000 590,000

130,000 0,000 321,000 95,000 40,000 586,000

100,000 10,000 400,000 0,000 100,000 610,000

IV. Szolgáltatás Telefon Internet Bérleti dij (CAMINUS) Szállítás Gázenergia Villamosenergia Víz, csatornadij Gépkarbantartás Postaköltség Szemétszállitás Kéményseprés Egyéb szolgáltatás Összesen:

50,000 25,000 65,000 30,000 120,000 60,000 60,000 50,000 50,000 0,000 5,000 75,000 590,000

140,000 0,000 69,000 46,000 113.000 73,000 98,000 71,000 10,000 40,000 5,000 137,000 802,000

80,000 25,000 65,000 30,000 120,000 60,000 60,000 50,000 10,000 40,000 5,000 75,000 820,000

V. Különféle «010cl kiadás ÁFA Belföldi kikűldetés Tanfolyam Összesen:

320,000 10,000 50,000 380,000

321,000 6,000 9,000 336,000

320,000 10,000 50,000 380,000

Vi. Eovéb folyó kiadás Munkáltatói SZJA Vagyonbiztositás Összesen:

38,000 95,000 133,000

3,000 23,000 26,000

10,000 25,000 35,000

Összes működési kiadás:

6903,000

1750,000

8201,000

Összes kiadás: Létszám: 216

6903,000

1750,000

8201 .000

V. Különféle dobd kiadás ÁFA Vagyonbiztosltás Kiadás Összesen: 862301-1 Fogorvosi alacellátis

5. oldal

669041-1 Család-és növódelem I. Személyi juttatás Közalkalmazottak atapilletménye Keresetkiegészitös Egyéb munkav.jutt. Egyéb jutt. Etkezési hozzáj. Egyéb költségtérítés Részidős rendsz.szemjutt, További munkav.lét.jutt. Megbizási dij (~sk.eü.) Összesen:

4426,000

0,000

6345,000

0.0 00 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 230,000 4656,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,0 00 0000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 230,000 6575,000

1257,000

0,000

1775,000

Ill. Kószletbeszerzés Gyógyszer Irodaszer Szakmai anyag Egyéb anyag Összesen:

25,000 18,000 7,000 50.000 100,000

1,000 7,000 0,000 0,000 6,000

25,000 18,000 7,000 25,000 75,000

IV. Szolgéltitás Telefon Internet Bérleri dlj Gázenergia Villamosenergia Víz, osatorna dljak Postaköttség Kéményseprés Egyéb szolgáltatás (veszélyes hull.elszáll.) Összesen:

80.000 30,000 25,000 160,000 60,000 5,000 20,000 0.000 440,000 640,000

194,000 0.000 35,000 177,000 67,000 22,000 0,000 0.000 160000 655,000

100000 0,000 35,000 180,000 70,000 15,000 20,000 0,000 240,000 650,000

V. Különféle doloci kiadás ÁFA Belföldi kiküldetés Összesen:

254000 50,000 304,000

135,000 414,000 549,000

200,000 50,000 250,000

52,000 37,000 89,000

3,000 1,000 4,000

5,000 50.000 55,000

7246,000

1216,000

9390,000

Ii. Munkaadókat terhelő járulék Tb járulék

VI. Egyéb folyó kiadás SZJA Vagyonbiztositás Összesen: Összes kiadás: Létszám: 3fö

6. oWaI

882111-1 Rendszeres szociális segély Aktivkorú segély Egészségkárosodott Foglalkoztatást helyettesitő Összesen:

iooo,ooo 50,000 14000,000 15050,000

0000 0,000 0,000 0,000

1000,000 50,000 14000,000 15050,000

382112-1 idő,kon)ak járadéka időskorúakjáradéka

156,000

0,000

0,000

882115-1 Áoolásl díj alanyi loqon Tb járulék

443,ooo

0,000

0,000

Szolgáltatás ApoiásidG AFA Összesen:

300,000 1847,000 75,000 2222,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 50,000 0,000 50,000

Kiadások összesen:

2665,000

0,000

50,000

0,000 0,000 0,000

421,000 113,000

0,000

534,000

300,000 90,000 79,000 21,000 490,000

852118-1 Kiegészítő gyermekvédeimi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

400,000

0,000

400,000

882119-1 Óvódáztatisi támogatás Övédáztatási támogatás

ioo,ooo

0,000

0,000

882122-1 Átmeneti sec&y Ellátottak pénzbeli juttatása

500,000

288,000

500,000

$82123-I Temetési aseély Pénzbeli temetési segély

700,000

520,000

700,000

72,000

0,000 0.000 0,000

0,000

882116-1 Ápolási díj méltányossáciból Ápotási díj Tb járulék Szolgáltatás AFA összesen:

882124-1 RendkívülI oyermelcvédetml támocatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb ellátás összesen:

72,000

7.

oldal

0,000

662113-l Lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás

1800,000

0,000

2000,000

o,ooo

0,000

0,000

200,000 4000,000 4200,000

0,000 0,000 0,000

200,000 0,000 200,000

882202-1 Közgyógyellátás Közgyógyellátás

300,000

378,000

300,000

882203-1 Köztemeté~ Köztemetés

200,000

0,000

200,000

58,000 14,000 72,000

0,000 0,000 0,000

58,000 16,000 74,000

2564,000 0,000 0,000

0.000 0.000 0,000

41 92,000 0,0 00 0,000

882125-1 Mozgáskorlitozottak közlekedési támogatása Közlekedési támogatás 882129-l Egyéb Önkormányzati Mikuláscsomag Tankönyv Összesen:

889921-l Szociális étkezés Vásárolt élelmezés ÁFA Öszesen:

eseti oónzbell

ellátás

889922-1 Házi s’qítségnyújtá~ I. Személyi luttatás Közalkalmazottak alapilletménye Keresetkiegészltés Egyéb munkav.jutt. ~tkezési hozzáj. Egyéb költségtérltés Felmentettdolgozö Összesen:

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000 2564,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 4192,000

II. Munkaadókat terhelő járulék Tb járulék Táppénz Öszesen:

692,000 0,000 692,000

0,000 0,000 0,000

1132,000 0.000 1132,000

ill. Készletbeszerzés Irodaszer Tisztítószer Összesen:

0,000 60,000 80,000

0,000 0,000 0,000

0,000 60,000 60,000

IV. Különféle dobd kiadás ÁFA

16,000

0,000

16,000

V. Eovéb szolgáltatás SZJA

24,000

3,000

4,000

3356,000

3,000

5404,000

Ósszes kiadást Létszám: 316

8. aIds)

890441-1 Közcélú foglalkoztatás I. Személyi juttatás Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó Fiészidös bérr.szem.jutt.

0.000 0.000

Összesen:

o,000

0,000 0.000 0,000

II. Munkaadókat terhelő járulék Tb járulék Táppénz Összesen;

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000

Összesen:

0,000

0,000

0,000

1216,000

0,000

0,000

0,000 121 6,000

0.000 0,000

0,000

188,000

0,000

0,000

Készlet besze rzés Munkaruha Anyagbeszerzés összesen:

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

Szolgáltatás Egyéb fenntartási kiadás ÁFA Összesen:

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0000 0,000

1404,000

0,000

0,000

0,000

890442-1 Közhasznú foclalkoztatis I Személyi iuttatis Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó 140x71800x1 2x1 0%=1 20624000 17x92000x12x1 0%~18768000 Részidös szem.jutt. Összesen: II. Munkaadókat terhelő járulék Tb járulék 13,5%

Összes kiadás: Létszám: O tő

9. oldal

923127-I Könyvtári szolgáltatás I. Személyi juttatás Kőzalkalmazottak alapillelménye Keresetkiegészítés Egyéb rnunkav.jutt. Végkielégítés Egyéb juttatás Betegszabadság Etkezési hozzájárulás Felmentett dolgozó Egyéb kóltségtérltés Összesen:

1504.000 0.000 0.000 0000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1504,000

0.000 0.000 0.000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000

1504,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

1504,000

Il. Munkaadókat terhelő iárulék Tb járulék

405,000

0,000

406,000

40,000 100,000 100,000 200,000 440,000

22,000 169,000 67,000 0,000 23,000 281,000

30,000 800.000 100,000 100,000 50,000 1080,000

120,000 40,000 400,000 30 0.000 35.000 22,000 10,000 1000,000 1927,000

210,000 0.000 1123,000 523,000 310,000 12,000 10.000 82,000 2270,000

200.000 0,000 700,000 400,000 50,000 20.000 10.000 200,000 1580,000

V. Különféle doloal kiadás ÁFA Belföldi kiküldetés Összesen:

639,000 75,000 714,000

611,000 0,000 611,000

715,000 30,000 745,000

YLtavéb szolgáltatás SZiA Vagyonbiztositás Osszesen:

48,000 100,000 148,000

2,000 2,000 4,000

10,000 100,000 110,000

sise,ooo

31 66,000

5425,000

I. Személyi luttatás Megbízási dlj

0,000

0,000

0,000

II. Munkaadókat terhelő járulék Tb járulék

0,000

0,000

0,000

II. Készietbeszerzés Üzemanyag Tisztítószer Összesen:

0,000 0,000 0,000

0.000 0.000 0,000

0,000 0,000 0,000

Ill. Szolgáltatások Bérleti díj Villamos energia Egyéb szolgáltatási díj Öszesen:

80.000 300,000 250,000 630,000

14,000 56.000 0,000 70,000

80,000 300,000 250.000 630,000

IV. Külőnféle dologi kIadás ÁFA Reprezentáció Összesen:

170.000 0,000 170,000

17,000 0,000 17,000

170,000 0,000 170,000

Összes kiadás:

800,000

87,000

000,000

Ill. Kénletbeszerzés Irodaszor Kőnyvbeszerzés Folyóirat Kisérétkű tárgyieszkőz Egyéb anyag Összesen: IV. Szolgáltatás Telefon Internet, Artisjus Gázenergia Villamosenergia Víz, csatornadíj Poslakőltség Kéményseprés Egyéb szolgáltatás Összesen:

Összes kiadás: tétszám: I tő 931903-1 Máshová nem sorolható egyéb soorttámoqatás

to. cdai

932911-1 Strandszolgáltatás

Szolgáltatás Bérleti díj Összesen:

1500,000

2132.000

1517,000

1500,000

2132,000

1517,000

Különféle dologi kiadás ÁFA Összesen;

400,000 400,000

604,000 604,000

410,000 410,000

Egyéb folyó kiadás Vagyonbiztositás Összesen:

100,000 100,000

22,000 22,000

100,000 100,000

2000,000

2758,000

2027,000

Összes kIadás:

932919-1 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység (Táiház,Béke u.3.,Mozfl I. Készletbeszerzés Irodaszer Tüzelőanyag Uzemanyag Egyéb anyag (rendezvények) Összesen:

20,000 0,000 100,000 500000 620,000

10,000 0,000 48,000 24,000 82,000

10,000 0,000 50,000 100,000 160,000

II. Szolgáltatás Telefon Internet, Artisjus Bérleti díj Szállítás Gázenergia Villamosenergia Víz, csatorna ingatlankarbantartás Postaköttség Szemótszállitás Kéményseprés Egyéb szolgáltatás (rendezvények) Összesen:

40,000 150,000 400,000 300.000 1000,000 100,000 50,000 100,000 0,000 0,000 20,000 3300,000 5450,000

17,000 175.000 0,000 0,000 187,000 44,000 46,000

20,000 170,000 100,000 100,000 200,000 50,000 50,000

0,000

100,000

0,000 0,000 0,000 0,000 469,000

0,000 0,000 20,000 1200,000 2010,000

Ill. Külőnféte dolool kiadás ÁFA Reprezentáció (rendezvények) Reklám Összesen:

1642,000 500,000 800,000 2942,000

246,000 6,000 172,000 426,000

590,000 500,000 800,000 1890,000

IV. EovéL, folyó kiadás SZJA Vagyonbiztosítás Összesen:

810,000 0,000 810,000

0,000 0.000 0,000

100,000 0,000 100,000

V. Munkáltatói hozzilárulás Tb járulék

405,000

0,000

0,000

Átadott oónzeszkőz Pclgárörség

100,000

50,000

100,000

10337,000

1027,000

4260,000

Összes kiadás:

ii-oldal

960302-1 Köztemető I. Személyi luttatás KÖzalkalmazotti alapilletmény Kereselkiegészités Egyéb munkav.jutt. Etkezési hozzájárulás Egyéb kÖliségtérítés Fclmentettdolgozó Összesen:

1290,000

0,000

1362,000

0,000 0,000 0,000 0000 0,000 1290,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,0 00 0,000 0,000 0000 0,000 1362,000

II. Munkaad6k~t terhelő árulók Tb járulék

348,000

0,000

368,000

Ill. Kószletbeszerzés Gyógyszer Tüzelőanyag Üzemanyag Tisztitószer, Karbantartási anyag Összesen:

0,000 15,000 450,000 200,000 665,000

0.000 26,000 40,000 104,000 170,000

0,000 25,000 100,000 100,000 225,000

IV. Szolgáltatások Szállítás Villamosenergia Viz, csatoma Gép karbantartás Szemátszállítás Egyéb fenntartási kiadás Rovarirtás, fertőtienités Összesen:

70,000 18,000 120,000 100,000 0,000 0,000 50,000 358,000

0,000 21,000 416,000 0,000 235,000 0,000 30.000 702,000

70,000 20,000 150,000 100,000 360,000 0,000 50,000 750,000

276,000

234,000

265,000

0,000 0,000 0,000

0,000 5,000 5,000

0,000 10,000 10,000

2937,000

1111,000

2980,000

V. KüI~nféle doloqi kiadás

Áfa VI. Eavób folyó kiadás

SZJA Vagyonbiztosltás

Összssen: Összesen: L6tszám: 116

12. oldal

960900-l

Máshová nem sorolható személyi szolgáltatás (Tourinform Iroda)

Ill. Készletbeszerzjs Irodaszer Egyéb anyag Összesen:

100,000 100000 200,000

0,000 0,000 0,000

100,000 100,000 200,000

IV. Szolgáltatás Telefon Internet Bérleti d~ Egyéb szolgáltatás Összesen:

100,000 50,000 400,000 200,000 750,000

60,000 0,000 200,000 8,000 268,000

100,000 50,000 400,000 200,000 750,000

V. Különféle dologi kiadás Áfa Belföldi Kikűldetés Reprezentáció Reklám Összesen:

257,000 200,000 80,000 0,000 537,000

76,000 0,000 0,000 20000 96,000

256,000 200,000 80,000 100,000 636,000

44,000

0,000

44,000

1531 ‚000

364,000

1630,000

1150,000 0,000 0,000 1150,000

0,000 0,000 0000 0,000

1150,000 300,000 5000,000 6450,000

I. Készletbeszerzés Üzemanyag

0,000

0.000

4000,000

V. Különféle dologi ÁFA

0,000

0000

1080,000

o,ooo

0,000

5080,000

o,ooo 0,000

o,ooo

0,000 0,000 0,000

76367,000 76688000 191 85,000

0,000

0,000

172280,000

97998,000

43867,000

697072,000

VI. Egyéb folyó kiadás SZJA Összes kiadás: 841126-l laazaatás Ellátottak oénzbeli luttatása BURSA. Arany János ösztÖndij Tanfolyam Tartalék Összesen: 4D3909-1 Mns. Egyéb szárazföldi személyszállitás

Összes kiadás:

841907-l Intézmény finanszírozás Intézmény linanszirozás Polgármesteri Hivatal Intézmény finanszírozás Öv-Lak Övoda Intézmény finanszírozás Iskola Összes kiadás:

Összes szakfeladal kiadása: Létszám mlndösszesen: lelő

Is. ordal

Li. melléklet

Kisköre Város Önkormányzat 2013. Évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

I.

BEVÉTELEK

sz. tábLázat

Ezer forintban

z: ‚ 8. 2. 2.8. 2.2. 2.3, 2.4. 3. 3. L 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3,8. 4. 5. 5.8. 5.2. 5.3. 5,4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6,1.1. 6,1,2. 6.1.3. 6.1.4. 6,1.5. 6,2. 6.2.1. 6.2,2. 6,2,3. 6.2.4. 6,2,5. 7. 7.8. 7,2. 8. 8.1. 8,2. 8.3. 9. 10. II. 11.1. L lit. 11,1.2. 11.1.3. 88.8.4. 11.1.5. 11.2. 11,2,1. 11.2,2. 18.2.3. 88.2.4. 11,2.5.

Bevétel jogdm

20)3. évi előirúnyzat

2

3

L Onkanmányzat máklidási bevételeI (2.3.4) lii. Kezhalaloti bevételek (2.1., .... 2.4.) Hel~4 adÓk lllctákek B(rsdsot díjak. pÓllékok Egyéb lizeldal köteltotttstgből származó bevttelek 112. Intézaalnyl múködási berélelek (3.1.,...,32.) Áss’ Cs készlet atkesítés N3sljtorz szolgáltatások ellcaata-tac Etetni dO lmézmésyi ellátási dÍjak Alkalmazottak IdeálIs’ Általános forgalmi adó bevétel, vbsesltetIltaek Működési oCId hozam. Is kamnebaydlelek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók lU. Támogatások, kiegészítések (5.l+...,5.l.) Áh. mlködéalzczta atgazati feladatához kapcsolódó támogatások Közponlostloz, eliiaányzalok Kiegtszító tatasogatlo Fetutlanott, illetve támogatott eIöadÓ.movészeti asznenlektámogal4$a Címzett do ctlzéasiogstások Meg5oi Önkormányzatok működésének lámogazésa Vismaartámogatás Egyéb támogatás IV. Átvett péozes2közök államlaássaroásoo betöltő’ (6.1.+’.2.) Ma3ködési sávtaogo tós á!iosashásmndsos be Wi’S! (61.1.+..., 6.3.5.) Tánadalombizsosaáa pénztga4 alapjéból átvett péazeszktiz Helye, a.mzetiségi öakorményzsttől átvett ptnzeszkaz TársolástÓl átvett pttaseszktas EUtámoganla Egyéb működési támogatás áhamhászanájon belülről Felhalmozási támogatás áliamhágsonáson belilárÓ!(6.2.f.+..,. 6.7.5.) Tánatalrmblrzo,(tás péaztgyi aIa~ábÓl átvett ptazeszköz Helyl. nemzetiségi tskozmáayzattdl átvett pénzeszköz TáraalástÓl átvett ptzzeszköz EU támogatás E y€b felhalmozási támogatás áltamháztaasáson betűből V. evett pénszaekllzúja’ áltamltázaartásoo kivalról (7.1.4.7.2,) Működési célú péozeázktzák átvétele éllamháztaasásos kiasőlzől Felhalmozási réM pénzeozközok átvétele államh’zaetáoos kMsI’8t VI. Fethalmozási cálá bevételek (8.1+12+83,) Tá®4 eszközök Cs immattrillsjavak tnttkesflése (vagyoaaaszzoa(tás) Öaozm’aayzatot megillető vag)oei értékújog trnékesttáse, hasznoa(aása Ptnztgyi befeklelésekból származó bevétel

13 03’

2 965 750 376 2 235 25 110 199 979 199 979

402 800 Ii 200 10000

‚200 391 60!)

39) 699 4 tOO 4000 200 7 901 7 908

VII. KtIotilo Ytsg2atériII&

83,

KÖLTSÉG VEILS! BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+... +9) VIII Ftaasnazirozáal bevételek (11.L+ll.2.) Hiány belső jloonszfrogáz hesitate! (I1.).I.-t.,+JLLS.) Költségveiisl maradvústy igésybevttele Vállalkozási ma’sdv’aay géoyteválele Ettél visazavotaásábdl származó bevétel Értékpapír éatékesltóoe Egyéb belső űsatuzűozásj betétek HIány külső jlanosas zia’o cásáamk bevétele! (11.2.1.+...+1L2.5.) Hosszat Iojásazai bitelck,kölcvöaök feltétele Likviditási rélá hitelek, kolcaönök felvétele Rövid Iejlratd hitelek, lcölcaoaők felvétele Éaiékpapleok kibocsátása Egyéb 55156 ftsaosztrozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI FINÁNSZIR0ZÁ5I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX, Füflő. ótfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN p2+13)

82.

37 231 14 200 24 200

És

‚52 711 « 361 44361 44 368

697 072 697 072

1.1. melléklet

Kisköre Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE KIADÁSOK 2. ~. IÓbMz~S

Ezerforintban

Sor-szám 1 I. I I. 1,2. 1.3, 1.4. 1.5 1,6, 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. III. 1.12. 2. 2.0. 2,2. 2.3. 2.4. 2,5,

-

100

414 966 49 957 265009

Pétszlgyibcf*etéaeiskiadásai

‘

Lakástámogatás Lakásépltás EU-s foreásbdl űnansz!mzolo támogotással negvaklosló programok, projektek kiadásai

-

hozz)júnoslánánokkiadásal ElI-s forrúabúl ftnanazlrozoto támogatással zsegvalónuló programok, projekiek öokornaáeyzati

-

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6). 6.1.1. 6,8.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6,2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2,6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

III. Tartalékok (3.1÷3.2.) ‚41t,lánoo lassalok Céltanalák IV. Köladia nyújtása «ÖLTSÉG yeriS! KIADÁSOK ÖSSZEsEN (1+2+3+4) V. flnat’ozírozási kiadások (6.1+6,2.) Működési célú .Wttaatszr’rozdal kiadások 6.1.1÷... +61.7.) eotékpnpíe vááárlása, ‘iaozavúsúrlása l.ikvkiitási hitelek lörlesztése Rlvid lcjáralsl hitelek lörlesotáac Hossz’l kjásarl hitelek töeleazséae Kölcsön törleszláne Forgazási célú belabIdt kollötdiértékpapfrok vásárlása Betét elselytz)ae Felhaltsoaoási célúfetansörozdsi beaéretek (6.2.1÷... +6.2.8.) Énsákpaplr v’aáolása, visazavásárlésa Hitelek zöolrsztése Rövid lejárazú hitelek törteszlése Hootzö lejáratú hitelek töekszeése Kölcsön rörleaztáte Befeleceáci célú helabldi, kiuklöldi étsékpsplook vásárlási Betét elhely~éte Péttzsg~i ilzls~ tőkerász rőrlesztás kiadást

5 000 5 000

697 072

KÖLTS~GVETÉSI ts FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Föggő, átfutó, idegyenutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

á. 9.

Sz. édblúzad

6~ 072 697 072

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezerforintban

~6ltaégvetésj hIány, többlet ( költségvetési bevételek 10. tor. k8ltségvetési kladásek 5, nor) 1+?’)

KÜLSÖ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN ~‚

277 106 26 740 7 223 121 703 I 450 19 990 19 890

Felújjainok Egyéb fellashzozáti kiadások a 2.3-bel - Felhalmozási célú pénzessisöz átadás államházlaatáson belöLe - Felsalnnozási célú pénzeaüoz átadás dllatnházsaz’laoa khlsloe

2 - 10 .

1

3

Bentházások

2.6.

j

2013. évi előirátsyzat

2 L Működési költségvetés kiadásai (l.Ii....÷I,5.) Személyi juttatások Munkaadókat tedtelöján.lékok ás szociális honijámlási adó Dolog! kiadások Ellólotsak pénzbeli jollatátai E514b működési célú kiadáaok . as ISbN: - l.akouuágzakjst’stott támogatások ‘ Szociális rászoruitságjzltegű ellátások ‘ Müködési célú pénzes,Jcsc átadás úllasshóztatoáson bclűtze - Működési célú pénzeszköz átadás áll.mháztartáso. kMlIre . Gararscia ás kezeauégvállalásbdl szdrmszd kiftzezts - Kaaa,lkiaddsok - Pénzforgalom nélkiuli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.l+...4’2,3)

2.7. 2.8. 2.9.

3.

Kiadási jogcimek

-

I

-~

361

FINANSZíROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE Ezerforintban

~7’ lAbIáznd

I.

2Oi3.úu6kM’~ehilreású.timghuwhlát, (2.t.mel&Jet3.00sJsp27.nen)

0mw

2,

2013.áot lelki taroáahél l%daheli hihasmszást hIány (22. nieltéhlet 2.metap 30, sor)

álitVi

3.

2013. é~i klIsé reesáshát tedeahetú lines hiány (1+2)

0111V!

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 5. sz. lábldzas I.

Flaaassármásl mlveletek esoeas.se(l.l-123

II.

rstatszbozásibevétdekllmesdkles I.

).).).

1.1-Ml: Mák átal MáMa azkozáoihsésdokra.; vwtltkkt

1.1.2. 1.2. 1.2.1. t.2-a

És KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban 44 361

4?.

sz. lűklazaz lator)

44 361

2.os.oezlop ?2.zo”l

&lhzsvszáaicélgjltsnozl,osa,!b’wwkkaa e,a1lt1ks2. as. oszlop 25. sor)

#MIVI SHIV!

Fossnktcétikisdú.et(t.wsnéhjes2.ata,lásat6so,) say) PASs?maflcüápnsosdmzda(wazáoss(22wzl’01 as. oszlop 23. sat)

(.2Ml: lrikodtal c’léfstzaosírozáoi heddsok (2.?. ooel?ékln 4. as. e.os?ap 21

410V!

SHIV!

12. melléklet

Kisköre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK 1. sz. ldbödzml

Ezer forintban

:: I I. 2. 2,1. 2,2. 2.3. 2.4.

3. 3.1. 3.2.

3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.

3.8. 4. 5. SI. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.

5.7. 5,8. 6. 6,1. 6.1,1. 6.1.2. 6,1.3. 6.3.4. 6,1.5. 6.2. 6,2.1. 6,2.2.

6.2.3. 6,2.4, 6.2.5. 7.

7.1. 7.2.

8. 8,1.

8.2. 8.3.

Bevílelijogclm

2013. (vi előirányzst

2

3

I. Önlcormányni n’ikldési bevételeI (2+3+4) Iii. KIzitiratmI bevételek (2.1.± ...+ 2.4.) Hely4ndók Illetéket Blrnágok, dfjnk. pótlékot Egyéb fizetési kötelezetlségből szónoonzb bevételek [‚2. Intézményi működési bevételek (3,I,÷...+3S.) Án-éskészlcttnékznaéo Nyvljlolz ssolgáltatások ellezdenéke Bérleti d3 Intézményi ellÁtÁsi úgnlz Alkslmnzottsk heinz. ÁllnI’noe forgalmi adó bevétel. visnmtértslénsk Működési célú hornet- én kannubeottelek Egyéb nnlkéldéni célú bevétel II. Átengeden klnponil adók III. TámogatÁsok. kgeg&sitMek (5.I+...±5.I.) Áit. Búködénhez to áginni felodntboz knpc’olódó nirtogtldsok Köz~rlonltoti előisinymtnk IGegéez(t6 támogatÁs Frnntnngon illetve támogatott eBűd&műoészetl nzervezczek nitinogatást CtmzeB (a céllímogetások Megyei őzézommányzazok működésének tisiiogatdsn Vii mniortároo~auég Egyéb námo~etÁs IV. Átveti péznaenközöl’ állaonbáznartáson belülről (6.1+6.2.) Ml) ködési séma golds óI(űnnhdzsondsotn belülről (6.1.).+...+ 6.1,5.) Tétsndnlomblmonfzds pénzágyi alapilból dwelt pénzenzklz Helyi. oemzetisé& őskonnányzanól érvel $nzeszköz Tdenslástól átveti pénzeszköz EU námognlti Egyéb működési Idmogi éllamháznanáson beltIzIl FCIIiúIInOZ4SÍMPWSOMSÓI?BIIIJIÓZrnnÓSBII belülről (62.I.÷ ... + 625.) Tdrsndalozztbinlon(tb pézzlgy4 nlapjdbdl átvett pinzeszköe Helyi. nemzetiségi Onkonményentiól átvett pénzeozkőz Tázntlléstól átveti pénzenzköz EU hitnnOg.lt yéb fetilalsrozási támogatás éllaztházlenéson bcWlről V. gte” pénnzszkllzök áltanolsázsaroáson kivülről (7.1+7.2.) Működési célú péozeszkdsók átvétel’ éllnmbnzrnnsáson kihIről Feanlmozási célú pénzeszkozok útvétek államhárlarláson keváleől VI. Fellsalennozásl célú bevételei’ (8.I+L2+8.3.) Táegyieszkörakés &snranteri’l’a)avnké.tűkesttése (vngyoeirnsznon(tá.) Önkonnányzslor megillető vagyoni énték( jog értékesítése. haszstonltésn Pénzügyi befeklctésekből zrénmnzd bevétel

I 920

I 920

I 800

20 00

9.

VII. Klirnöt, vienintétiilése

10. ti. 11.1. I 1,1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1, I ‚2.2. 13.2.3. I 3,2.4. 11,2,5.

KÖLTSÉG VETÉSISEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9) Viii. Flnanszdrorásá bevételek (i1.I.+11.2.) !lideny belső jfstatssefro sás bevételei (11.1.L+...+11.1.3.) Költségvetési nnnrndvtsty igűnytevétele Véllntkonási marndoány iglsybrvétele Betér vieszavonénábót nzánnnó bevétel ~s’ikpspk éntékesíiése Egyéb belső ftnannz(sozési bevének HIány kfllsőfnotsgorosdsdnakbev&le( (I1.i1.+...tIi.2.S.) Hosszú lejámzó hitelek. kütosinök kivitele Ukvidinési célú hitelek. kölrsbnök felvilele Ro»id lejárnrnl Initrlek. kölenlnök felvétele Éztikpnpteok kibocsátása Egyéb külső ftnnnszé.ozási bevételek

! 920 76 450 76450 63

32. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+11) IX. Fli~5, ÚÍFUI& Idegyenlitó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

78 370

76 387

78 370

1.2. melléklet

Kisköre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK 2. sz. tdbldzat

Ezerforiniban

Kiadási Jogclmek

Sor.azám 1

2013. dvi olőlrányzat

2 I. Működési költségvetés kiadásai (l,l+...i-l.5.) Személyi juttatások Munkaadókat tedzelőjárultkok ás ozoei6lls hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellitoatak pészhclijuisutásai Egyéb müködtai célú kiadások - as 1.5-bök - Lakosságualcjutiutott támogatások - Szociális. rászorullsigjrllsgt ellátások - MÜködási célú ptnzcaaköz átadás államháztarláson helMet - Mtksddui célú pénzesolcöz átadás álumháyiunésos klvlllrc - Garancia ás ~ségvállalásbóI származó kidizetés - Kamatkiadások - Pénzfongalotns nélkuli kiadások IL Felhalmozási költségvetés kIadásai (2.1+.. ‘+2.3) Bemházások Felújítások Es≠b felhalmozási kiadások a 2.3-ba - Putbalmazáni célú pénzeazkoz átadás állambézlaniásos bellIes . Felhalmozási cad ptnzeaúöz átadás éllamháztanéson kovtlre

I. II. 1,2. I.). 1,4. 1.5 1,6. ti, .8.

3.9. 1.10. III, 1.12. 2. 2.1. 2.22.3. 2,4, 2.5. 2.6.

-

2.7. 2.8, 2.9.

78 370 42 031 II 350 24 989 ‚

Pésztlgyi befektetések kiadásai

-

Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból 6stassztaoson lámogalással megvalósuló programok, projektek kiadásai

-

hozzájiwlásánsk Eli-s forrásból rmamzlmzoli kiadásai támogatással megvalósuló programot projekteköskormán9zati

-

210 ‘

3

m. Tarisiékok (3.1+3.2.)

3. 3.1. 3,2. 4. 5. 6. 6.1. 6.3.1. 6,1,2, 6.1.3. 6,1,4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6,2,1. 6.2,2. 6.2.3. 6,2.4. 6.2.5. 6,2.6. 6.2.7. 6.2,8. 7.

KÖLTSÉGVETéS! KL4DÁ SOK ÖSSZESEN (1,2.5+4)

ig 370

V. flnanssáeozásl kIadások (6.5+62) MűködésI c!Iti$sanszfrozdstkíoddssk 6.1.1.4+6.1.7.) dné~apírvásárláit. viaszavástaldas Likviditási hitelek tsrlsiztése Rövid lejáestsl hitelek rörleszlduc Hoatsó Irjáralti hitelek tlrleszeéte Kslcsön tsrleaztése Forgstási célú be~ldi. killFeldi értékptplrok vásérláss Betét clhttyeaéae Felhs!ssocdsi cé!úsSsssuszlrozsítibcréte!ek(621++628) Étiékpnpírvátárlása. viaszavásirlása itltelck lsrleszlése Rövid lejáratú luilelrktsrlcsztése Hosszú lejáratú hitelek lörlcaztéuc Kölcséltt törlentdsu Befektetési célú beIflaldI. lóalfóldi értékpapsmk vásárlási SttételItsl~azése Pénztg~4 his8 tlkerész tsrletztén kiadást KÖLTSÉGVETESI És FINANSZm0zÁS) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

76 370

8.

VI. Fü885, átfutó, Idegyeolilő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7-4)

Áltslétot tartalék Céllarlalék IV. Elmön nyújtása

78 370

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. (AUtos

I

I

Ezer forintban

~81ségvetés1 hiány, tóbblet ( költségvetésI bevétáttk 10. tOr. költségvetési kIadások 5. tOr) (4/.)

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN

-

I

-76 450

FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. a tdbtdzau

Ezer fortnéban

1.

2013. (vi kalas litrrásbőt ludutteté maksd#slhtásy l3.t. melléklet 3. t’s1op27. sot)

2.

2033. tvá

3.

2013.évl ktkéfueráshót 8tdettttósmamhláay (1+21

kIltS rarrásbúl ftdasbtti fetbatmuedal hlásy (2,2, mulltido 3.usslop 20. sor)

(Mlvi 0111W (lEVI

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE L sz. lshM&aI I. II.

Ezer fortsrdbasr Fiaaazómsáslmaeeleuuke~ealegn(l.l.l.2.)

76 450 76 450

4/.

Fmszszhoesaibev&lek(l.nselléáet l.sLlihlaast ll.sst)

1.1.1. 1,1.2.

!.I-ból:Mfóödésicüúfatassdmzdslbntskk(2j. nwíUlkt2.nsnhslslz.serl

t.2.

nsenazhazasi biadkak(a. trelidklut 2.tLldhlácal 6.sa)

1,2.!.

(.2-MI: Működési r/5I)inssníesotaikio&sas és). nt€IM5(sa 4. sz NtIs; 22.

1.2,2.

&taalo.oztirth2futosszfraldaib’óasel’5(2.2.aneíIlkka2.roszkpls

os,)

50,)

»Mai szdricélIJtsessdmzátIkkndJsak(2.2 ‚msIMsIsr4 sz saris; 25 ao4

SHIV!

#MtVl #HIVI #HIVl

Óv-Lak Óvoda 2013 évre számított bevételei 1.2013 évi költségvetési törvény normatív támogatása költségvetési törvény 2. számú melléklet szerint Tájékoztató adatok sz állami támogatásról 1.) Óvodapedagógusok és az óvodapodagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Övodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó 10x2832000:12x8=i8880000,4 hó I 0x2832000:l 2x4=9440000,-

28320000

Óvodapedagögusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének ás közterheinek elismert összege 8 hó 5x1632000:l2x8=5440000,4 hó 8x1 632000:1 2x4=4352000,-

9792,000

2. Óvodamüködtetés támogatása 8 hó I 09x54000:1 2x8=3924000,4 hó 106x54000:12x4=1g08000,-

5832,000

3. Ingyonos ás kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Rendszeres gyermekvédelmi támrész. Három vagy tÖbbgyerrnekes Tartósan beteg Vagy fogyatékos

6630,000

60x1 02000=6120000,4xI 02000=408000,lxi 02000=102000,I. összesen:

50574,000

Mivel az önkormányzat kapja ezt az összeget, igy ez intézmény linanszírozásként szerepel a bevételek között.

li.Salút bevételek

2012 évi elóirányzat várható

Intézményi ellátási díjak Óvoda tér.dlj (303)

2013 évi elöirányzat

1100

840

1485,000

Kamatbevétel AFA bevétel

200

91

25000

Intézmény finanszírozás Felhalmozási bevétel

66390 931

76687,767 51000,000 129197,767

II. összesen:

67690

Pénzmaradvány

75,875 Mindösszesen:

129 273,642

I. oldal

Szakleladatok kiadása Óv-Lak Óvoda 851011-1 Óvodai nevelés I. Személyi jellegű kiadás Alapílletrnény Keresetkiegészítés Egyéb kötelező illetménypótlék Egyéb munkavégz.kapcs.jutt. Távolléti díj, egyéb juttatás Jubileumi jutalom Betegszabadság Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Felmenteti dolgozó Etkezési juttatás Egyéb kóltségtérítés I. Személyi juttatások összesen:

Adatok s/Ft-ban 2013 évi előirányzat

2012 évi elóirányzat várható 27167 960 593 i~S 981 784

26 864 0 922 0 410 980 0 936 0

29328,300 0,000 984,000 693,000 30,000 571,500 100,000 0,000 0,000

O 30683

30112

31706,800

II. Munkaadókat terhelő lárulékok Tb járulék Táppénz hozzájárulás Ii. Munkaadói járulék összesen:

8 267 140 8407

8494 57 8551

8560,836 140,000 8700,836

Ill. Készletek Irodaszer Kőnyvbeszerzés Folyóirat Gyógyszer Szakmai anyag Kisérétkű tárgyieszköz Anyagbeszerzés (tiszlitószer, karb.anyag) Munkaruha Egyéb készletbeszerzés Ill. Készletek összesen:

140 200 50 20 100 0 270 128 100 i 008

86 0 0 10 0 70 595 0 0 761

200,000 0,000 50,000 20,000 100,000 50,000 270,000 255,000 100,000 1 045,000

180 64 50 3400 250 480 80 0 20 50 15 100 60 0 0

243 0 85 2712 265 901 92 0 0 312 23 207 40 0 0

4749

4880

180,000 0,000 80,000 3000,000 300,000 900,000 130,000 150.000 20,000 270,000 15,000 0,000 60,000 102,000 150,000 100,000 5457,000

1 565

50 i 695

I 524 0 70 3 158 64 1 819

50,000 1 885,540

40

9

40,000

100 140

9 18

50,000 90,000

7592

7478

48885,176

0 0

60000,000

o

0 0 0

46682

46141

108 885,176

IV. Szolgáltatások Telefon Internet, Artisjus Szállítás Gázenergia Villamosenergia Víz, csatorna Gépkarbantartás Ingatlankarbantarlás Postaköltség Szemétszállítás Kéményseprés Egyéb fenntartási kiadás Rovarirtás Egyéb dologi kiadás ( űzemorvos) Játszótéri eszközök felújítása ~rinlés-és villámvédelmi felülvizsgálat IV. Szolgáltatások összesen: V. KOlönféle dologi kiadás ÁFA ÁFA befizetés Belföldi kiküldetés Reprezentáció Késedelmi kamat Tanfolyam Összesen; VI. Egyéb folyó kiadás Munkáltató által fizetet SZJA (Telefon, repr.) Vagyonbiztosilás Összesen: Dologi kiadás: Felhalmozási kiadás Felújítás Felújítás ÁFA Felújítás Összesen: Összes kiadás;

80

1. oldal

1 755,540 80,000

60000,000

Létszám 16 tő

2. oldal

851 01 2-1 Sajátos nevelési igényű qvermekek óvodai nevelése

I. Személyi iellegű kiadás Alapilletmény Keresetkiegészltés Egyéb kötelező illetménypótlék Egyéb munkavégz.kapcs.jutt. Távolléti díj, egyéb juttatás Jubileumi jutalom Betegszabadság Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Felmentettdolgozó Etkozési juttatás Egyéb kőltségtérltés I. Személyi juttatások összesen:

2012 évi elöirányzat várható


3446 0 72 63 10 0 0 0 0 0 0 3591

2941 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 3007

2 162400 0,000 0000 0,000 10,000 360,400 10,000 0.000 0,000 0,000 0,000 2542,800

953 20 i 003

574 0 574

686,556 10,000 896,556

Ill. Készletek Irodaszer Folyóirat Gyógyszer Szakmai anyag Anyagbeszerzés (tisztltószer, karb.anyag) Munkaruha Egyéb készletbeszerzés Kisértékű tárgyieszkóz Ill. Készletek összesen:

20 0 0 50 0 16 60 0 146

15 0 0 0 0 0 0 0 15

10,000 0.000 0,000 50,000 60,000 15000 0,000 0,000 135,000

IV. Szolgáltatások Telefon Intemet, Artisjus Szállítás Gázenergia Villamosenergia Viz, csatorna Gépkarbantartás ‚lárműkarbantartás Postakőllség Szemétszállllás Kéményseprés Egyéb fenntartási kiadás Rovarirtás Egyéb dologi kiadás (Ozemorvos) Tűzoltókészűlék csere IV. Szolgáltatások összesen:

20 0 0 100 20 20 0 0 0 0 0 40 0 20 0 220

IS 0 0 85 18 20 0 0 0 0 0 56 0 0 0 197

20,000 0,000 0,000 100,000 20,000 20,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 250,000 0,000 6,000 0,000 418,000

V. Különféle dobd kiadás ÁFA Belföldi kikoldetés Tanfolyam Összesen:

99 20 20 139

55 15 20 93

148770 20,000 20,000 188,770

10

0

0 10

0 0

10,000 0,000 0,000 10,000

515

305

749,770

5109,000

4186,000

3989,126

II. Munkaadókat terhelő járulékok Tb járulék Táppénz hozzájárulás Ii, Munkaadói járulék összesen:

Vi. Eoyób folyó kiadás Munkáltató által tizetet SZJA (Telefon, repr.) Vagyonblztosítás Összesen: Dologi kiadás: Összes kiadás: Létszám 2 t6

3. oldal

56291 2-1

Óvodai

intézményi étkezés

I. Személyi ielleaű kiadás Alapilletmény Keresetkiegészítés Egyéb munkavégz.kapcs.jutt. Egyéb kötelező illetménypötlék Távolléti díj, egyéb juttatás Jubileumi jutalom Belegszabadság Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Felmentettdolgozó Etkezési hozzájárulás Egyéb költségtérltés I. Személyi juttatások Összesen:

(

2Ol2évi előirányzat várható

2013 évi elöirányzat

4 955 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 4995

4269 0 30 0 49 0 0 0 0 0 0 4348

5 257000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 40,000 0,000 0.000 0,000 0,000 5307,000

Ii. Munkaadókat terhelő lárulékok Tb járulék Táppénz hozzájárulás II. Munkaadói járulék Összesen:

1349 40 i 369

1202 30 1 232

1432890 50,000 I 482,890

Ill. Készletek Élelmiszer beszerzés Irodaszer Folyóirat Gyógyszer Szakmai anyag Anyagbeszerzés (tisztitószer, karb.anyag) Kisértékű tárgyi togyőeszköz Munkaruha Egyéb készietbeszerzés Ill. Készletek Összesen:

5 000 40 O 0 0 0 100 36 270 5446

5597 II 0 0 0 0 0 0 0 5608

6000,000 40,000 0,000 0,000 0,000 270,000 50,000 60,000 0,000 5420,000

IV. Szolgáltatások Telefon Internet, Artisjus Szállítás Gázenergia Villamosenergia Víz, csatorna Gépkarbantartás Ingatlankarbantartás Poslakóitség Szemétszállltás Kéményseprés Egyéb fenntartási kiadás Rovarirtás Egyéb dologi kiadás ( Ozemorvos) Erintés-és villámvédelmi felűlv. IV. Szolgáltatásokősszesen:

50 0 0 800 80 300 20 0 0 50 5 110 20 0 0 1 435

45 0 0 400 65 280 20 0 0 0 0 0 0 0 0 810

100,000 0,000 0,000 400,000 80,000 300,000 20,000 50,000 0,000 50,000 5,000 0,000 20,000 40,000 50,000 1115,000

V. Különféle dobd kiadás ÁFA ÁFA betizetés Belföldi kikúldetés Tanfolyam Összesen:

1 874 690 0 30 2 594

I 579 58 0 30 I 667

2 034,450 0,000 0,000 30,000 2064,450

10

0

0 10

0 0

10,000 0,000 0,000 10,000

Dologi kiadás:

9485

8085

9 609,450

Összes kiadás:

15869

13865

16399,340

67660,000

83 992,000

129 273,642

VI, Eayéb folyó kiadás Munkáltató által fizetet SZJA (Telefon, repr.) Vagyonbiztosítás Összesen:

Létszám 416 Összes kiadás: Létszám Összesen: 22 lő

4. oldal

5. oldal

1.3. melléklet

Óv-Lak Óvoda 2013. Évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. 14b14 zaj

Ezerforintban

Sor-

Bevételi Jogcitn

20)3. évi előlrányzat

174th

I I. 2. 2.1. 2,2. 2.3. 2.4. 3. 3.!. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. SI. 5.2. 5.3. 5,4. 5.5. 5,6. 5,7. 5.8. 6. 6.1. 6,1.1. 6,1.2. 6.1.3. 6.4. 6.1.5. 6.2. 6.2,1. 6,2,2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2.

8. 8.!. 8.2. 8.3.

2 I. Onkonnán~t miiködéei bevételei (2+3+4) Iii. KözhataI)til bevételek (2,1. + .4.2.4.) Helyi idök llleedkek Bízadgok, dfjnk. póllékok Eg3a faatési kötelezenségből nármnó bevételek 1)2. Inebnién,i mtlködési bevételek (3.ld. +3.8.) Áss-és készjeténdkesltds Nyijtnn tzolgéltslésokeltenéaélee Bérleti dO lnedzmésyietláiási díjak Alkalrnazonek térlldoc Általásas fargalmi edd bevétel, vissntée(slések Működési cdlii hozam’ Is k.matbcvélekk Eg~4b működési cdlii bevétel 81. Átaageeleet központi adót’ m. Tlmaealánok, kit ‘tések (3.l±...+5,t,) kIt. működéshez Is ágazati feledathot kspesolddó idmogetások Közpottloehon előietoymlok Kiegdezétó lémogetds Fennlarton, illetve eímogeton eléeddeművéezetl szeniezetek timogsléee Cémzeti Is cdlttmsgstísok Megyei Önkormányzatok múködéséeek téteogahiisa Vii msior líteogetós Eg≠h támogatás IV. Átvett ptthsessklzlk ítIemh’zavdson bellUről (6.l...6.2.) MűkI,sdési édetagovósálln&tdssarzáson bellélrél (6.1.1.4.,.. + 6.1.5.) Tónedelotobiztoaltás pénztgyi alapjihél értett pénzeszköc Helyi. nemzetiségi ödkonnnényzslót átvett pénzeszisöz Ténulástót át-vett pénseszköe El) támogatás Egyéb müködési támogatás áHamhézjsrláaon beilból Felhsleewrásizánnogoaásőllamjnduonjson belülstI(d2.).,,,.+ 6.2.5.) Tátisdnlombizto,etán pénzugyi alapjából átveti pénzeszköz Helyi, nemzetiségi ankormásyzstvól átvett pénzeszköz Tánitulástól átveti pénzeszköz EU támogaiás E h felhalmozási támogatás álla.sházsatiáoos bellIltól V. itch pét’ZmZkÖZZI’ áilsmbáztactánoa kírijlril (7.L+7.2.) Működéticéld pénzeazközlik átvétele államhásistiáson kMkól Felhalmozási célá pénzeszközöt’ átvétele éllamházgeetáson kMllrbI VI. Pelhabnozásl célú bevételek (8.1+8.2+83.) Tárgyi eszközök a immaterláls javak értékesítése (v.gyotzkaszsonleds) Önkoemásyzstot megilletI vagyoni Intékti jog értékesítése. hnnznoaításs Pénztigyi befekletdsekttöl származó bevétel

3 1 510

I 510

I 485

25

67 688 67 688 67 688

9.

VII. Pénsnnarndváisy

10. II. 11.1. I II,!. 11.1.2. 11,1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11,2.1. 11.2,2. 11.2.3. 11,2.4. 11.2,5. 12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉS! BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+..,+9) V]Ii. Flosnmireoásl bevételek (11.1+11.2.) Hiány beteó JInesnso’raot bevételei (11.1.1.+ +11,1,5.) Költségwtési mnrndvésyigéoybevénele Vállalkozási maetdvásy igée~bevétele Betés vietzavonésábót ánttazá bevétel Énékpapírét-zékesítén Egyéb belet fteatsszítozási bevételt Hiány külső Jlstmsso’razAsdnak bevételei (11.2.1.+...+1J.2.5.) Hotseti tejéest’l hitelek. kölesösök felvétele Likeiditási cliii hitelek, kolcsönéIk felvétele Rövid tejémt’) hitelek, kölmösök felvétele Értékpapírok kiboctétáoe Egyéb hugó fteannzéeozási bevételek

69 274

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINÁNSZIROZÁSI BEV*rELEK ÖSSzESEN (10+11) IX. Fti~8. átfutó, kie~enii86 bevételek

69 174

BEVÉI’ELEK ÖSSZESEN (12+13)

76

69 274

1.3. melléklet

2013.

Évi

Óv-Lak Óvoda KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE KIADÁSOK

2. tábLázat

Ezerforintban Kiadási jogeimek

Sor-szám I I. II. 12, 1.3. ~ .4. 1.5

1.6. ‚7 1.8. 1.9. 1.10. III. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2 . ~. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. dl. 6.5.1. 6,1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6.

6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

7. 8. 9.

20(3. éti előirányzat

2 L MOködéai kötaségyetás kiadásai (l.l+..*l.5.) Személyi juttatások Munkaadókat trrhulő jámlákokás socidlis Isozzájárutási adó Dologi kiadások Ellátostak pénzbeli jutlaldasi Egyéb talködási célú kiadások -sz t.5-bél: - Lakosságsakjuzostott támogatások . Szociális. rásconaltságjcllegú elálások - Műksdtsi cáb) péazeszkoz átadás állsmházaas~átos bclllre - Mtkodési célt póazeselcsz átadás államháztasiásos kIcsI’. . Garancia ás keznségvállalásból szánmazó kitlzezts - Kamatkiadások . Pénzforeahm né~lli kiadások II. FelhalmozásI kljltááayctéa kiadásaI (2.li-. +2.3) Beruházások Felújítások Egyéb Fetbaknozási kiadások a 2.3-ba . Felsatssozási célt ptszeszkoz átadás áttamházsassáaos boliltre . Felsalanozdai célú péazeszksz átadás ‚llaasházssestsoa Inf’ilIr. -

3 69 39 10 18

274 556 III 837

Ptazlgyi befekoecések kiadásai

-

l.skáslássogntás Lakásép(táa EU-a forrásból raassazkorces sánsogusisaal megvalósuló programok, projektek kiadásai

.

bozzájázulásáask EU•s forrásból ttossszűozon kiadásai támogatással sscgvalóaaló programok. projeksckönkozsosásyusti

-

III. Tartalékok (3.1+3.2.) Átzaiássoa ráteslék Cátssnsltk IV. Kölcsésa nydjtáaa

ROLTSÉGVE71$! RL40Á SOR ÖSSZESEN (1 +2 +3+4)

69 274

V. Flnanszjrozásá kiadások (‚1+6.2.) Máködé,l célú )lisasanjrcz4sj kizdósokdt.l.+ ‘+617.) Énákpa$r vásárlása. visazavásárláaa Likviditási hitelek torlrozlése RÖvid lejáratú hitelek aljrleszttae Hosszú tjázsld lsilelck torleaziásc Kölcsön lörleszuáse Forgalási cad belsötdi. kittloldi taltkpaptrok vásártása BertI elhelyezése Fetlsutntozdsi célú $ssosnr rés-o zósi bevételek (6.2.1.+....62.8.) Énékpapír vásáztása. visazavásárlása Hitelek törleszodse Rövid lejáratú hitelek törleszsdse Hossz) lejáratl hitelek sörlaazodse Kötcsöa lörtesztdse Befeklcsési célú beiRltdi. killlbtdi tztt~apírok vásárláss BertI elhelyezése Pánzlg~i Ezits~ tákertsc rorloszsés kiadása

KŐLTS~CVETÉSI ÉS FINANSZ(ROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. FIIggő, átfutó, kiegyenlítő kIadások KIADÁSOK ŐSSZESENI (7+S)

69 274 69 274

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3.tdbláz’sl ~

I

Ezerforintban

IKöltsézvttésá hiány, Wbblee ( köluségvetdel beyélelrk sO.”r- ktltadgveeéai kiadások 5. ear) (+1-)

I

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL HITEL, KÖLCSÖN FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE -

-

Ezer forintban

4.tdblsátst I.

2013.ávlklbáferrásbólrrdflhasá.sukIsJt.slhsáay (2.l.azlltklrs3.aazlsp2l,soe)

8111V!

2.

2513.tai klisé fan{abdlrrd.ahrlőfatbalmsaást blItz (2.2. asellékzrt 3. asezc~ 30.aorl

8811V!

3.

2013.ávj kIlát fosyásbálfedeaklé bmnbiáoylls-2s

8)08V!

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK És KIADÁSOK EGYENLEGE 5. tdbtsísnl ). Ii. t.1_l. 1.1.2. 1.2. 1.21. 1.2.2.

Ezer forintban

Flsaantcaaádmlvolslukensealasr(a.s.l2)4 rataaszkassaj kovétalak (I. waltkso l.a tábla aa. aces t.5-bIt MikMtsictldfsaceszfroréstb’súa’ltktt.;, m’lltklca 1.

sz. oaztop 22. so,)

F’táalswzáoicébslie051000záslbeséaclzá(2.2. aacotlkr2.az. antois 25. sos-) Fszsanlroaási kiadások (I. sselltkles 2. am tábla 6. aoos t.2-bóIráfáÖadtJicIldPsaszecmzdsÍSt&&ok(21 mcWÖlert. sz. oszlop 22.so,) ~

8811V! 8H(V! 8111V! SHIV!

Kisköre Roma Nemzetiségi Önkormányzat 12.12013. (1U~) határozata a 2013. évi költségvetéséről A Kisköre Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. ~ (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. * (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza. 1.

* A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére, bizottságaira, és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2.

* A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetését 522 E Ft 522 E Ft - E Ft E Ft - E Ft -

Költségvetési bevétellel Költségvetési kiadással Költségvetési egyenleggel -ebből működési felhalmozási

.

állapítja meg. (2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat ]. melléklete és 1. tájékoztató kimutatás alapján határozza meg a képviselő testület. ‚

(3) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat 2. melléklet szerint fogadja el. (4) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 3. melléklet szerint állapítja meg. 3.

* A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok eflátásáért a jegyző felelős.

4.

* Az előirányzatok módosítása

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. Az elnök a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselőtestületet harminc napon belül táj ékoztatj a.

(3) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, félévkor, háromnegyedévkor, évvégén, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ej hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. -

-

5. ~ Záró ás vegyes rendelkezések A költségvetési határozat 2013. . ~ ~ .~Y’-

jegyző

lép hatályba.

1.4. melléklet

Kisköre Roma Nemzetiségi önkonnányzat 20k3. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. édb(4znd

Ezer forintban

Sorszára 1 I. 2. 2.1. 2,2, 2.3. 2.4. 3. 3.I. 3,2. 3,3. 3.4. 3.5, 3.6. 3,7. 3.8. 4. 5. SI. 5,2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6,5. 6,1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6,1.5. 5,2. 6.2,1. 6.2,2. 6.2.3. 6.2.4. 6,2,5. 7. 7.1. 7.2. 8. II. 8.2. 2.3.

BevéteIljogcim

2 I. Önkormány~e milködési bevételei (2.3.41 III. Közltatalmi bevételek (2k, + ...+ 2.43 HeM adók lltetékek Blsiágok, árja póllékok Egyéb tizetési kötelezettségből tzásmazd bevételek 212. tntésnión~4 működési bevételek (3.I.+...,3.8.) kits- a készletéttébesflés Ny’ljtots szot Itatúsok eltetéztéke Bérleti dli tntézmésyi ellétási éljek Alkalmazniuk tétítéae .kltalánot foigilmi adÓ bevétel. visszazérotéjek Működési eRő korára-és kaattasbevételek Egyéb asOteddéticálá bevétel II. Agetatedeeg központi adók UI. Támogatások, kkgéssitkeek (5.1+. +5.8.) Alt. műkodéthez és ágasaei ftladadtsz kapcsolódó tássogtrdsok Közpostos(tosi eIőiIéSnatok Kiegazetl támogatás resntaetots illetve támogatott előtdő.t’Ovészeti azegvezetek tdmogstása Cfsszert a eéttdmogttások Megwi Onkogmésiysaiok működésének támogatása ‚lis maler támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzaazlcözök állantháztartáson bellltrll (6.1.6.2.) Méködés( lássa jails állwtthdzlaneisos belülről (6.l.1..... + 6,1.5.) Tátsadatombköo,[tás $aáJg~i alapjából átvett pénzesekse Helyt nemzetiségi Ozkonsáttyunól átveti pénzeszköz Térsalástól átvett péttzeszkliz EU támogatás Egyéb működési támogatás átiambázgasiáson betűből FeIhoIsatorári támogosós óllomháuandsos belülről (6.2.1....., 6.2.5.3 Társadtlombiziot(tás péttztgs4 tltpj’ból átvett páozeszköz Helyt. temwiségi özkorm’syzastól átvett péezeszkle Társalástól átveti pázzeszköz EU támogatás Egyéb felbabeozási tátssgtsáa áttamházsatlásos brInieR V. Átvett pénzaazközők áltansháztaroáaon kivtIlríl (7.1+7.2.) Működést célé pészetzközók átvétele átlamltázlastáson kMltgól Felhalmozási cété ptszeszkozdk átvétele dltasshézsaetásos kMllzót VI. Felltaknozásl célú bevételek (8.li-&2i’S.J.) TirgyS eszközlkéa bnmateeiátisiavakéreáket(téso (vtgyvtbasmos(tás) Özkormáayzatot megillető vagyotti értékűjog énékea(sése, haszcosl)dsa Péttzögyé befebielétebl,Rl tzármazó bevétel

2013. évI előiránysat

3

300 30(3 300

9.

VII. Fénnnaradvány

II, 1]. ill. t 1.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1,4. 11.1.5. 11.2. 11.2,1. 11.2,2. 11.2.3. I 1.2.4. 11.2,5. 12. 13.

KÖLTSÉGVETÉS! RE VÉTELEK ÖSSZESEN: (2+....9) Vitt. Itlnanesérozást Iscvételek (11.t,1’1l.23 Klány belső Iltsrntsrjroz4s bevételei (JIlL,... +11.1k) Költségvetési mtradvesty tgésybevétetc Vállalkozási maasdvényigáastevétele Betét vitazavotásából szánaazó bevétel Éctákptp(r éatúkes(tése Egyéb belső ttcaasztrozásibevéaek Fiiátty külső Jisnsseirozásdsskbettótrlr( (J1.2.1..... +11.2.5.) Flossed lejáratú tsiselek. kölcsotök felvétele t3kviditdsi célú hitelek. kötcadsök felvétele Rövid lejáratú hitelek kolealsök felvétele Éseékpap&ok kibocsátást Egyéb IdlIsa fssaoazározáal bevételek KŐLTSÉGVZTÉSI És FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. FÜEE$. átftat6. kiegyenlítő bevételek

300

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

300

300

.1.4.

melléklet

Kisköre Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE KIADÁSOK 2. úábl4zat

Ezer forintban

Sor-szám 1 1. 1.1. .2. 1.3. 1.4. 1.5 3.6. 1.7. 12, 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3, 2.4, 2.5.

Kiadásijogcímek

2013. évI előirásyzat

2 I. Működési köllsésvttéa kIadásai (l.I+...+l5) Szomélyi juttalúsok Muakaadóksl Isehelő járulékok lo sz tile hozzéjánsltei adó Dob’, kiadások EJidlolnak pénzbeli julsaltsai Egyéb működési vélni kitdúsok - a 1.5-bök - Lakossdgnsakjusalon lémoganúsok . Szocuúui’, rúszonsllség jellegO rilérétok ‘ Működési célú pénzeszköz átadás úllamhézanúson boltirn . Működési véN pénzesúöz átadás úulanshűnanéson kMlre . Üsrancis a kszeutsvállalúabdl szérmazd kifizetés . KamsWadésok . Púnlfonzaíum nélkIjli kiadások II. Felhalmozáss költségvelás kiadásai (2.l+...i-2.3) Beruházások Fchúj(lésok Egyéb felhalsnozéni kiadások a 2.3-bél . Felhalmozási célú pénzcszkiz átadás ullumhúznanéson babulze ‘ Felsalmocusi cdlii ≠nzeszköz áradás államházlartúsoo kh~J&e

2.6.

-

3 300

300

Pénzlgyi betaknendset kiadásai

2.7. 2.8. 2.9.

.

.

Laieésléoao8ilés takásdpt’Áa EU~s (oené4bdl ftatanagbrozonu ndmog,téssal mcgvahőauld prognasnok. peojeksek kiadásai

2 . 10 .

‘

hoszájtrulésúnak EU-s forrásból futauszkozott kiadásai rén’oganiss.l megvalósisló progsazsok. projekiclc önkonnányzani

3. 3.1. 3,2. 4. 5.

6. 6.1. 6.] .1. 6,1,2. 6,1,3, 6.1.4. 6,3.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6,2,3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6,2.8.

‘

IlL Tartalékok (3.1.+3a) Álnalánon lsnaltk Cállarlslék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉG VETZSJ KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+344) V. itlnansnirozásl kIadások (6.1+6.2.) MűbSdézé célti jtnanscfrozdsídjaddssk 6.1.1.+...+6.1.7.) Éssdkpaplr vásádása. visscavénárldss Likviditási hiteleklörlesziéae Rövid lejéralű hitelek lirleszcése Harasó lejúasrá hitelek lonleszrése Kőlcaintirlesznése Fongnndsi célú hellöldi, ktslmldi értékpapírok vásárlás, Bends elnelyenéao Felhalmozási Cats )Snanscjrozdsi bevételek (6.2.1. +... +6.2.8.) Éssékpaplr vúsárlúan, vialavásúrlésa Hitelek lirleszidse Rövid lejáratú lsinoiek lörlesziése Hosszú lejáratú hitelek nőrleszzdse

300

Kölcsön lirleszlése

Befekiciésicélú hclmldi, kiilásIdi énúkpnpóok vúsúrlása Bends etnrl~tzdse PénzÜgyi ltisrg nilcerész lirlesnlés kiadása

7.

KÖLTS~GVETÉS1 És FINANSZÍROZÁSI

I.

Vi. Függ5, útfutó, klegyeniitő kiadások

9.

KiADÁSOK Összös~yt (7.4)

KIADÁSOK öSszE5EN~ (5+6)

300

I

300

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIAI)ÁSOK EGYENLEGE 3.

I

Ó8WZOJ I

Ezer forintban

IKöllsiaveadsi hiány, sásbItt ( lclllaégvetéul bevételek Ii. lot. költuégvetdsl kiadások S. sor)

(4?-)

I

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. ldbldzae

Ezer

forintban

1.

2013.öübéftnásbúlteánabotlalkadú,lhsáay l2.l.melláhkstus!5op27 toe)

2.

2i13.áoikaleilaeeésbél (‚dnh,ua(,Ihsleseaisl idény (2.2. ateötklenJ. ‘iszsp3i. tori

I4HIVI iItIVl

3.

2O13.úol ktlsifsnésbitfeúesher&lazs klán3. (3+28

#HIV!

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE S. táblázat 1. II. „‚.1. 1.1.2.

1.2. 1.2.1. 1.2.2.

Ezer forintban Pleats

zIsJmlvrklekegyesletett l.IJ)~4.

rinasazliorési brvásenrkll. ‚unettkles I. aLldhhúzn liter) 1.1-éjt: Mákö&stcéWPsosod,ozost &‚Wsks (2.). „ákkIet 1. sz. oszlop 52. sor) Feliwtstsnáste?tJuir.ossrí,scásibs.tsss,t,s

(2.2. ‚ssitklo, 2.sz. oszlop 35. so,)

Fznaiszieordsi kiadások (I, nnllúkld 2.ss. tDldzsz 6.ior) I.5-641: Mákedisi célú fssas.szfeszáe( öodksa (LI ewUlkéetj sz. osztop 22. sors Fethaimozás(c’IIJstvsoeejrszdst kdosLdsok (5.2 .eeiMktss 4. s~ oszlop 25. sot)

#11W! 4ii1Vl 81(1V! 8111V!

2013 évi költségvetés Roma Nemzetiségi Önkormányzat Összesen Szakfeladat

2012

eredeti el. 841127.1 Roma Nemzethagi Onk.

400

2012 várható

2 624

Személyi JeilegO 2013

2012 eredetI cl.

7.

eredeti ci 300

-

—

—

ŐSSZESEN:

400

2624

300

I

2012

Munkaadókat teri’

2013

eredeti

várható

7.

el

780

2012 eredett cl.

2012 várható

2013

eredeti

%

el

—----

105

—

—~~——~—

—

.Z!9

—..!? —

-_P __2Q~ __9

2012

2012

2013

eredeti et.

várható

eredeti

400

—~~————

o

Átadott

Dologi

400

417

_~p

cl

300

7.

Fejlesztés

2012 v;~ó 2013 eredeti eredeti cl.

el

—

0

2012

%

I

HItel

Ada,ok O Ftbep

I

2012 2013 2012 eredetI 2013 várható C~ cl. várható eredeti at 7. ~edOtl

eredett ~ 2012 el.

7.

1322

1 322

lo

Polgármesteri Hivatal 2013 évre számított bevételei 2013 évi költségvetési törvény normatív támogatása költségvetési törvény 2. számú melléklet szerint Tájékoztató adatok az állami támogatásról I. A hel~i önkormányzatok működésének általános támogatása 1.) A telepűlési önkormányzatok működésének támogat~ a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

Ft

si

387

000

17,77 x 4580000,I. összesen: Mivel az önkormányzat kapja ezt az összeget, Igy ez intézmény finanszírozásként szerepel a bevételek között.

81 387 000

II. Salát bevételek


2012 évi elöirányzat várható

1. Intézményi működési bevétel A.) Hatósági jogkör

100 000 100000

26250 26250

100 000 100000

I 715 000

I 720 580

I BOO 000

1715000

1720 580

1 800 000

25000

1 218 460 177

ios 599 000 439 000

64648463 66856 888

20000 0 63000 70783000 72786000

összesen: C.) Egyéb sajátos bevétel 1.) Bérleti díjak Hivatal

Takarók

D.) Kamatbevétet Mük.c.tám,ért.bev. Pénzmaradvány Átvett pénzeszköz önkormányzattól Mtnciöszesen:

1. oldal

107

Szakfeladatok kiadása 841126-1 Önkormányzati igazgatás I. Személyi jellegű kiadás Alapilletmény Illetmény kiegészítés Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypőtlék Keresetkiegészités Távolléti díj, egyéb juttatás Jubileumi jutalom Betegszabadság Egyéb költségtérítés: Cafetéria 38650x7x1 3x1 419:35,7=3084310 Szemüveg, telef on Polgármester költségtéritése 1 27500x1 2=1530000 Egyéb munkv.kapcs.jutt. Felmentett dolgozó Megbizási díj I. Személyi juttatások összesen:

Polgármesteri Hivatal

2013 évre

2012 évi előirányzat várható

adatok Ft-ban 2013 évi előirányzat

30892000 903 000 70 000 719 000 0 300 000 1 237 000 80 000 2 577 000

27536159 1 528 040 200 649 278 280 666 600 67 996 0 0 1 822 330

27604000 I 687 000 348 000 719 000 0 0 0 0 3 322 000

200 000 1 530 000 0 Q O 38 508 000

1 824 049 139 034 688 541 O O 34 951 678

200 000 0 0 O O 33800 000

10 397 000

8 907 325

9 148 000

Ill. Készletek Élelmiszerbeszerzés Irodaszer

800000

151 553 995461

1000000

Könyv Folyóirat

iooooo 200 000

71124 80 905

100000 200 000

1 500 000 100 000 640 000 3340000

0 93 711 801 631 2194385

700 000 100 000 900 000 3000000

640000

1147000

1100000

70 000 260 000 so ooo 720 000 soo 000 120 000 400 000 150 000 500 000 150 000 20 000 10200000 14110000

40 000 384 000 304 000 1 030 000 882 000 268 000 764 000 0 465 000 201 000 0 3355000 8840000

70 000 380 000 80 000 1 000 000 800 000 120 000 400 000 150 000 480 000 150 000 20 000 5400000 10150000

4710000 1 350 000 2100000 300 000 100 000 100000 100 000 400 000

2392000 1 395 000 0 660 000 98000 54000 0 307 000

3550000 1 350 000 2100000 700 000 500 000 100000 100 000 400 000

II. Munkaadókat terhelő járulékok Tb járulék

Uzemanyag Kisértékü tárgyieszköz Anyagbeszerzés (tisztítószer, karb.anyag Ill. Készletek összesen: IV. Szolgáltatások Telefon

Internet, Artisjus Bérleti díj (CAMINUS) Szállítás Gázenergia Villamosenergia Víz, csatorna Gépkarbantartás Járműkarbantartás Postaköltség Szemétszállitás Kéményseprés Egyéb fenntartási kiadás (fogl.eü., kőnyvvizsg., ügyvéd) IV. Szolgáltatások összesen: V. Különféle dologi kiadás

ÁFA ÁFA befizetés Tárgyieszk.ért.AFA bet iz. Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám Egyéb dologi kiadás (banki jutalék) Késedelmi kamat Tanfolyam

Osszesen:

200 000

261 000

200 000

9360000

5167000

9000000

I. old&

VI. Egyéb folyó kiadás Előző évi maradvány visszafizetés Munkáltató által fizetet SZJA (Telefon, repr.,Cafetéria) Vagyonbiztositás Gépjárműbiztosítás Hitelkamat működési Hitelkamat felhalmozási Összesen:

O 1178000

O 446 000

O 2309000

40000 108 000 13 000 000 i 000 000 15326 000

0 0 0 0 446 000

40 000 108 000 0 0 2 457 000

1150 000

452 000

0

s 000 000 97191 000

0 60958388

0 67635000

4205000

205 000

0

wi 396000

61163388

67635000

VII. Ellátottak pénzbeli iuttatása Arany János ösztöndij 600 e/Ft Bursa Hungarica 550 e/Ft VIII. Tartalék: Összes működési kiadás: IX. Átadott pénzeszköz: CKÖ 190 e/Ft Máltai Szeretetszolgálat Kistérség 4000 e/Ft Anga Szabolcs 3x5000

Összes kiadás: Létszám 14fő

2. oldal

81 3000-1 Zöldterűlet kezelés L Személyi juttatás Közalkalmazotak alapilletménye Keresetkiegészítés Egyéb munkav.jutt. Felmentett mukaváll. Végkielégítés Részidös rendsz.szem.jutt. Részidős murtk.kapcs.jutt. Részidős szem.kapcs.költségt. Osszesen:

206 000 0 0 0 0 0 0 0 206000

0 0 0 108 000 97 000 182 000 28 000 8 000 423000

2 052 000 0 0 0 0 0 0 0 2052000

II. Munkaadókat terhelő járulék Tbjárulék

56000

114000

554000

400 000 200 000 80 000 500 000 1180 000

0 11 000 98 000 280 000 389 000

400 000 100 000 400 000 300 000 1 200 000

Ill. Készletbeszerzés Uzemanyag Szakmai anyag (fák,virágok) Munkaruha, védőruha Anyagbeszerzés Összesen: IV. Szolgáltatások: Gépbérlet Szállítás Villamosenergia Viz, csatorna Gépkarbantartás Postaköltség Egyéb fenntart.kiadás Összesen:

200 68 340 12 50

000 000 000 000 000 o 0 670000

0 0 478 000 47 000 0 O 75 000 600000

000 000 000 000 000 o 60 000 780000

V. Különféle dologi kiadás ÁFA Belföldi kiküldetés Összesen:

500000 0 500 000

259000 2 000 261 000

510000 10000 520 000

24000

0

25000

2636000

1787000

5131 000

104 032 000

62 950 388

72766 000

VI. Egyéb folyó kiadás SZJA Összesen: Létszám: 2 tő

Polgármesteri Hivatal összes kiadás: Létszám összesen: 16 fő

3. oIda~

100 60 480 30 50

L Működési célú bevételek és kiadások mérlege Kisköre Város Önkormányzata Ezer forintban! Bevételek Sor szam 1 1.

Megnevezés

2013. évi előirányzat

2

3.

Közhatalmi bevételek

27 900 18 121

2.

Irnézményi működési bevételek

3.

Átengedett központi adók

4.

Támogatások, kiegészítések (működési célú)

5,

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

6.

Kiadások

-

2 000

199 984 149971

5.-bél: EU támogatás

Megnevezés


4.

5.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájánilási adó

Átvett pánzeszközök államháztartáson kívülről

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Kölcsön visszatérülés (működési célú)

Működési célú_finanszírozási bevételek összesen (14+...±21)

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

25. 26. 27.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

2 073

31 163

Dologi kiadások

129 846

Ellátottak pénzbeli juttatásai

I 150 158 571

Egyéb működési célú kiadások Tartalékok

7.

i 14 628

s 000

Kölcsön nyújtása

Egyéb bevételek Pénzmaradvány

46 569

Ct

Ct

.-.

Költségvetési bevételek Összesen (1+...i-12) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+..

446 618

±18)

Költségvetési kiadások Összesen (1±...±12)

440

358

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20±.. .±21)

b 2’

Forgatási célú belfóldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

Hitelek, kölcsönők felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek

‘—

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14±...±21) 446

618

Költségvetési ás finanszírozási kiadások összesen (13+22)

440 358

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

446 618 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

440 358 6 260 6 260

I Ct Ct N

célú r.nanszírozási kiadások Összesen

IL Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérJege Kisköre Város Önkormányzata Ezerforintban! Bevételek

Sor szám

Kiadások

Megnevezés

2013. évi előirányza

2

3

1

Megnevezés

2013. évi előirányzai

4

5

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Beruházások

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért, jog értékesítése, hasznosftása

Felújítások

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) Egyéb központi támogatások Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási kiadások 3,-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés

4. 5,

6. 7, 8. 9.

-

ebből: EU támogatás

10.

Atvett pénzeszkoz államháztartáson kivulrol

11. 12.

Kölcsön visszatérülés

13.

Költségvetési bevételek összesen:

14.

Hiány belsőjinwtsz(rozdy bevételei (14+... ±J8) Költségvetési maradvány igény-bevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásáböt származó bevétel

15.

16. 17. 18. 19. 20, 21. 22. 23. 24. 25.

624 395

-

800

-

625 195

Költségvetési és finanszírozási bevételek Összesen (13÷26)

28.

FüggŐ, átfutó, kiegyenlítő bevételek

29. 30. 31.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek .. . ‚ onkonnányzati_hozzájárulásának kiadása,

KÖltségvetési kiadások Összesen:

631 455

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

-a Ca

ra

Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

Hosszú lejárani hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

27.

391

Tartalékok Kölcsön nyújtása

Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külsőjinanszúvzásának bevéwlei (20+... +24)

Felhalmozási célu finanszirozési bevételek osszesen (14±20)

581

624 395

Értékpapír értékesítése

26.

50 064

O

Pénzügyi lizing tőkerész törlesztés kiadása

(14±...-t-25) 625 195

Költségvetési és tmanszírozási kiadások összesen (13+26)

631 455

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

625 195 6 260 6 260

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

631 455

I

)

)

3. melléklet a

.12013.

(....)

önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezerforintban! Beruházás megnevezése 1 KEOP-2012-4.1O.O/A Megújuló Kisköre

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2012. X1I.31-ig


2013. év utáni szükséglet

2

3

4

5

6=(2-4-5)

50 0&

2013

50 0&

4. melléklet a

/2013.

(....)


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezerforintban! Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2012. XI1.31-ig


2013. év utáni szükséglet (6=2 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

ÉMOP funkci6bővítő városrehabilitáciő

265 009

2013

265 00~

ÉMOP szociális célú városrehabilitáció Kisköre megújításáért

316 382

2013

316 382

ÖSSZESEN:

581 391

581 391

5. melléklet a

/2013.

Ifl1~önkormányzati rendelethez

(....)

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP-2012-4. 10.0/A Megújuló Kiskúre Ezerforintban!

Források SnjáserS -

2013.

2014.

2014. után

7510

Összesen 7510

42 554

42 554

50064

50064

saját rróbóI k?5zporni lóntngarór

~U-s forrás ‘ért G nsnszltueás

Hitel Egyéb Forrás

Források összesen: Kiúclások, költségek

2013.

2014.

2014. után

Összesen

Személyijellcgü BCnIII6ZŰSOk

bcnzercésck

50064

50 064

50064

50064

Szolgállatások igéi’yte vétele MniiniszlraIfv költségek

sszesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: Fontak

ÉMOP hinkcióbővítő városrehabilitáció 2013.

Sajét erő .

2014.

2014. után

Ezerforintban! Összesen

It 550

It 550

246459

246459

265 009

265009

sajó: erőből központi tóntagaróo

EU-s SMTÍS

rársrinunszfwzás fuel

Egyéb Forrás Források Összesen: Kigdások. költségek

2013.

2014.

Személyi jellegű Bemházások, be,zerzések

2014. után

Összesen

265009

265 009

265009

265 009

~éllulások igén~e vétele Mmi,inlras[v költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azouosítója:

ÉMOP szociális célú városrehabilitáció Kiskúre megújísásáén Ezerforintban!

Források

2013.

2014.

2014. után

Saját cr3 ‘ saját erőből központi tántogatáo EU-n forrás

Összesen

316 382

316382

316382

316 382

‘ássflnansztnzá.n öllel Egyéb Forrás

Források Összesen: Klsdások, költségek

2013.

2014.

2014. után

Összesen

Személyi jellegj uensházssck, benzerzéock

316312

316382

316 382

316 382

Szolgátlelások igénybe vacle köminisztrasív költségek

Összesen:

6. inelléklat a Költségvetési szerv megnevezése

önkorrnásayzatj rendelethez

Onleormányzat

01

Klsköre

Száma

El5Irányz~t.r~opore» kiemelt elölrányzat megnevezése

I

(....)

..

Feladat megnevezése

I

) J.. /2013.

2

3

Ezerforintban! Elóirúnyzae

4

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

~________

3.

3.1. 3.2.

42 591 27 900 27900

Bkságok, díjak, póttékok Egyéb tizelési kötelezettségből szásmaz3 bevételek 1/2. Intézményi működési bevételek t3.l.+.. +3.8.)

14 691

kis. és k&leténékesllés Nyiljiott szolgáltatások ellenéetéke Bérleti díj Iziténtiényi ellátási díjak Alkalniazollak térli& Általános (orgaltal adó bevétel. visazatétitlések Működési célú hozam. és kamalbe’dielek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi ad6k IlL Tániogatbole, kiegészítések tS.1+...+5.7.)

500 I I 325 I 550 376 135 25 380 2 000 199 984

3.1. 5,2.

Alt, működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosöott elóleinyzazok

199 984

5.3. 5A. 53.

Kiegénkó támogatás Femitanoti. Illetve támogatott elóadó.tnúvészeti azea’vtzetek támogatása Ceazeit és céllámogatások

5.6. 5.7.

Megyei ödéormányzatok működésének támogatása Vis astor támogatás

3.8.

Egyéb támogatás. kiegéntéa

3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.

3.8. 4.

5.

6.

635 595 1) 200

6.1.3.

IV. Átvett ≠nzaszltözek államháztartáson belülről t6.l.+...6.2.) MtlkSdésé tómogarsíróJJamhávandsonbe/tj(röj’5;]+ + 6.1.5.) Társadalombiztosááspénztgyi alapját~6t átvett pénzesaköz Helyt, nenazstiaégt oskonnáztyaattól átvett pénzeazköz Tázsulászól átvett pénzeszköc EU támogatás Egyéb múkttdési tásziogatás áltariiháziartáson bettltről

6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3.

Felhalmoz izámogasdsdhéoflMzrnn&onb’lljj,.Jl(621÷ + 6.2.5.) Tázsadalombjztoaöás pénzügyi alapjából átvett pénzeazköz Helyi, nemzetiségiöt*ontsáttyzaitót átveti pénzeizköz Társulóatót átvett pénzeszköz

624 395

6.1.

6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4.

6.2.4. 6.23.

7. 7.1. 7,2. 8.

EU támogatás

Tárgyietzkozck ás hmslateriálisjavakénékesfl& tvagyvidtasznotkás) önkormányzatot megillető vagyotil értékű jog értéketélése, hasanotélása

8.3.

P&tzttgyi befektetésekből zaániiazá bevétel VB. Pénmtaradvány KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK OSSZESEN t2+ VIII. Flnantzímzási bevételek (Il.l.+ll.2,) Milcödéti célú úaanszkozáai bevételek Fellaalsooaási célt ttnanszkozást bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+lt)

11.1. 11.2,

10000

1200

624 395

Egyéb felhalmozási táraogatáa állangtáztartáton belülről V. Átvett ≠nzmközök állaniháztarláson kívülről (7.1.41.2.) Működési célú p&ue~0z átvétel állandaáztaztáson kMllröl Felhalmozási célt) péizzetaküz átvétel átlaaolaáztariáaon kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.14.2.483.)

8.1. 8.2. 9. 10. II.

12.

I. Ötikonaány2atok működési bevételei l/l. Közisalalmi bevételek (2.l.+...+2.4.) Helyiadók tlleléktk

+9)

800 800

44 362 925332

925 332

6. melléklet a KöltségvetésI szerv megnevezést

Elóirányzat-csoport, kiemelt elölrányzat megnevezése 2

3

II. 1.2. 1.3.

Kiadások L Működési köllsétvetés kiadásai (1.1±.»±l.S.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok ás azociélis horzájárulási adó Dologi kiadások

1.4. Ii

ElláloltaIc ~zheli juttalásai Egyéb működési célú kiadások

I.

1.6. ‚.7. 1.8.

-

ax l.5.ből: . Lakosságnakjullalolt támogatások . Szociális, rás2omllság jelegú elátasok - Muikldésicőlá p&tzeszközáladásállanúitlariáson belillre

1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

01

. . .

MűkÖdési célú pénzeszköz átadás állmonáztartásori kMltre Működési támogatás átadás Garancia ás kazességvú8aiásból származó kilizelés Kamatkiadások

-

Ezerforintban! Elóirányzat

4

21$ 877 39 40 10 580 79436 I 150 158 571 19700 138 771 Ito

1.13.

Périzforgalomnélkihli kiadások 11. Felhalmozási költsétvetés kIadásaI (2.14-...+2.7)

631 455

2.1. 2.2.

Benabázások Felújtások

50064 58] 391

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-bál . Felhalmozási célú pénzeszköz átadás állmtutáztaatáson kMllre . Felhalmozási célú pénzoszközátadás állantáziattáson bellhe

2.

2.4. 2.5.

.

2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

4. 5.

6. 7. 7.1 7.2.

-

öakontaánvzatj EU-a forrásból bozzáiántláoáatak finanszározott támogatással kiadásai megvalósuló programok, projektek

-

~ 10 . 3.1. 3.2.

.

Péitzogyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lalcáaépftés EU-s forrásból Gatansz&ozoit támogatással megvakinasá programok, projektek kiadásai

.

~

3.

8.

Önkormányzati rendelellara

Klsköre

Száma

I

(....)

önkonnányzat


I

./2013.

Xli. Tartalékok (3.1.43.2) Ádtalánoslanatél’ céllanalék IV. Kölcsön nyújtása V. Költaéyetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSt KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1±2±3.4.5) V. Finanszsrozásl kiadások (7.1.471) Működési célú liaaatszkozási kiadások Felhalmozási célú p~Uayi műveletek kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6±7)

Éves engedélyezett létszám elöirányzat (tő) Közfoglalkoztatottak létszáma (tő)

5 000 5000

925 332

925 332

19 225

6.1. melléklet a

.12013. (....) önkorniányzoti rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

02



Száma I

I

Előlrányzat

3

4

2

Bevételek L Intézményi működésI bevételek (I.I.+.. +1.8.)

1. II.

Asu.éskészjeténékearrés

t.2. 1.3.

Nyújtott szolgittalások elenérléke Bérleti d~

IA. 1.5. 1.6. II.

lnlézméssyiellálásidfjak Alkalmazottak térü&e Általános forgalmi adó bevétel Egyéb működési célú bevétel

t.8.

Kaniatbevétel II. Átvett pátneszkőrák államháztartáson belülről (2.1+2.4.)

2.1. 2.2. 2.3.

Működési támogatás ájlambáztaeláson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás álltnt&ztartáaon belülről

2.4.

- ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszkőz államlaáztartáaon kívülről (3.1+3.2.) Működési célú pérszeszkörok átvétele áitandsáztaztáson kInlIral Felhalmozási célú pái~közők átvétele államháztartáson kMltral

2.

3. 3.t. 3.2.

01

Ezerforintban!

Kisköre ElólrányzaL-csoport. kiemelt előirányzat megnevezése

I 920

I 500

00 20

4. 5.

IV. Pénasstae.dvány V. Önkennánmtl támosatás

63 70 783

6. 7.

Költségvetési bevételek östzeaen (lt...+5) VI. Finamszározást bevételek (7.1+7.2.) KőlIség’ttésimaezjdvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele

72 766

7.1. 7.2. 8.

VII. Függő, átható, lde~enlötő bevételek

9.

BEVÉTELEK

I. II.

L Milleádési költségvetés kiadásai (I.l+..,+l,5.) Szeanélyi juttatások

1.2.

Mtrrslcaadákat terlteló járulékok és Szociális Itozzájártalási adó

1.3. 1.4. .5

Dologi kiadások Ellátottsk pértzbelijuttalásaj Egyéb mülcödési célú kiadások II. Feüsalanorási költségvetés leiad’sal (2J+...+2.4)

ÖSSZESENr

(‚+7+8)

72 766

Kiadások

2. ~ 2.l. 2.2. 2.5. 2.7.

3.

72 766 35 932 9 702 2? 132

Berultázások Felújtások Egyéb fejlesztési célú kiadások -

ebből EU-s forrásból társ. ntegnztsuló progasreok, projektek kiadásai

4.

III. Kölraön nyújtása IV. Függő, átfutó, káegyenlóeő eladások

5.

KIADÁSOK öSSZESEN1 (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (tő) Köztoglalkoztatottak létszáma (tő)

72 766

16

ól. melléklet a .t~.../20l3.

Ha. (....)

önkonuányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

02


Polgármesteri HIvatal

01

Kisköre Száma

Ezerforintban!

Előlránpat-csoport, kiemelt eldlrányzat megnevezése

I

2

Eliirányzat

3

ól. melléklet a

/2013.

(....)

őnkornzányzati rendeleehez 02

~


óv..Lak Óvoda

Kisköre Száma

Előlrányzat-csoporl, kiemelt előlrányzat megnevezése

I

2

II. 1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenérléke

t.3.

H&Ietidfj

1.4.

alénytenálásidgak

IS. 1.6.

Ajkalmazoltak léritése Általános forgalmi adó bevétel

I.?.

Egyéb mükődési célú bevétel

II.

Kanlatbevétel

2.

Előlrányzat

3

Bevételek L Intézményi mllködlsl bevételek (l.l.+...+l,8.) hu. saittésléseatés

L

02

Ezerforintban!

I 510

1485

25

IL Átvett pénzeszleazők államháztartáson belülről (2.1+2.4.) 2.1.

Mikltsltsi támogatás áilanibázlsnáaon beltllr6l

2.2.

2.3. 2.4. 3.

.

ebbÓl EU támogatás

Felhalmozási ttmogatáa államháziwiáson belülről .

ebből EU támogatás

5.

III. Átvett pénzeszisöz államháztartáson kivIalről (3.1.43.2.) Működési célú pétueszküadk átvétele államházsanáson ktvlllrál Felhalmozási célú pénzeszközők átvételt állanúiáztaotátou kívülről IV. Pénansaradvány V. Önkonnánysall támogatás

67 688

6.

KöltségvetésI bevételek ötsz~en (l1-...+5)

69 274

I

VL Fins nnjraz4ss bevételek (7.1+7.2.)

3.1. 3.2. 4.

7.1.

Költségvetési niaradváoy igénybevétala

7.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

8.

76

9.

VII. Ftiggé, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVETELEK OSSZESEN: (6+74)

I.

L Működési költségvetés kiadásai (l.t.t-....l.5.)

69 174

II.

Szensélyi jsllalúsok

39556

1.2.

Mwakaadikal lerhelójánilékokés szociálishoájánslásiadó

10 881

1.3.

Dologi kiadások

18 837

t.4. 1.5

Ellátottak pészbelijsattatásai

69 274

Kiadások

2. ~___________

Egyéb működési célú kiadások IL Felhalmozási klllségvetés leladásal (2.I+.,.+2.4)

2.1.

Benaházásol’

2.2.

Felújbások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

.

ebből EU.s forrásból társ. megnaldauló programok, projektek kiadásai

4.

III. Kölenön nyújtása IV. Függő, áltut& kiegyenültő kiadások

s.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1±2+3+4)

3.

Éves engedélyezett létszám előirányzat (tő) Közt oglalkoztatottak létszáma (lő)

69 274 22

6.1. melléiJet a

.~.

./2013.

(....)


Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

oi


Ezerforin/ban I

Klaköre

L

Száma i

I

Elóirányat-esoport, kiemelt előieányzat megnevezése 3

2

6.1. melléklet a

~tz:~r


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. .5. t.6~ I.?. IS.

2. 2.].

02 03

Ezerforintban! Előirányzat

3

4

.


Fetualmozisi támogatás állantlztaatáson belülről

2.4.

3.


BevételeI’ L Inténnényi miködési bevécelak (l.l.+.. .412.) .km~ ás k&lettrttkesbés Nyújtott nolgáltatárok etteaténéke Bérleti d6 lntdznttyi ellátási d(al’ Alkalmazottak t&tése Általános tartalmi adó be’ttet Egyéb nükidési cél’ bevétel Kaanaebevétel IL Átvett pénzeszkórök államháztartáson belülről (2.1+2.4,) Működési támogatás állaztútáztaxtáaan belülről

2.2. 2.3.

(....)

Kisköre Elölrányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2

I.

4

/2013.

Roma Nemzetiségi önkormányzat

Száma I

Előlráoyzat

.


flL Áevett pénszazköz államháztartáson ldvtllrőt (3.I.+3.2.) 3.1. 3.2.

4.

Működési cél’ pétizeszközök átvétele államháztartáson kMllrőt Felhalmozási Célú pénzoszközök átvétele állantázlanáson kévtilrót IV. Pénzmandvány

5.

V. őnkonnányzati támogatás

300

6.

Köllaégvetést bevételak Összesen (l+...+5)

300

7.

VI. Flnsnszirozási bevételek (7.1.+7.2.l 7.1.

Költségvetési naaad’ty igényte’ttete

7.2.

Vállalkozási maradvány igénybetétele

8. 9

VII. tüsző, SeM’, klaeyenlíeó bevételek BEVflELEK OSSZESEN: (6+7+8)

I.

I. Működési költségvetés kiadásai (l.I+...+l,5.)

300

Kiadások I.].

Személyi juttatások

1.2.

Mut&aadőkst terhelő járulékok ás szociális hoszájánalási adó

I.).

Dologi kiadások

t.4.

Etlátottak páubelijuttatásal

Ii

Egyéb működési Cél’ kiadások

2.

300

300

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.l+...+2.4) 2.1.

Beruházások

2.2.

Felújiások

2.5.

Egyébfcjleszeési célú kiadások

2.7.

.

ebből EU’s forrásból társ. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

EL Kötmőti nyújtása

4.

IV. FOgat, átfutó, kletyetitléló kiadások

5.

KIADÁSOK öSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előirányzat ((6) Közfoglalkoztatottak létszáma ((Ő)

300

6.]. melléklet a

.‘. /20]

3.

(....)

önkormányzati rendaletlsez

Költségvetési s’zen megnevezése

02


Polgánnesteri HIvatal

01

Száma 2

1

öl. melléklet a Feladat megnevezése

/2013.’.

..)

önkormányzati rendeletisez 02

Kisköre KömlS Tiszanána Települések Önkormányzati Társulása Klsköre

Száma

I

Előlrányzat

3

&-~‚.~&—~‚.

I

Ezerforintban!

Kisköre Eiőlráoyzat..csopon, kiemelt elölrányzat megnevezése

04

Ezerforintban!

Eiőlrányzat.csoport, kiemelt elóirányzat megnevezése

Elóirányzat

3

4

2

Bevételek 1.

Ltnttnn’énylnlűköd&lbevéoelek(3.1..s.,.,...ls) ii.

Ásta. é~&esítás

1.2.

Nyújtott szolgáltatások eliezténéke

1.3.

Bidet! dlj

.4.

1ntéro&»~ ellátási d(ak

.5.

Altalmszottaktérténe

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

I.?.

Egyéb működési rálő bevitel

IC. 2.

Kmuatbeyélel 11. Átvett péntzsszkörák állansházlartáson belülről (2.1.42.4,)

2.1. 2.2.

2.3. 2.4.

Múködési támogatás áRam áztatiáson belülről .


Felltaleoozásj .

támogatás íJJand’áztanáson belülről


II]. Átvett péaszes’zlWz állan,háalartáson Idvűlről (3.1.43.2.)

2 073

3.1.

Működési cad pénzeszköziik átvitele állsniaáztartáson kMslróI

2 073

3.2.

Felhalmozási cMd pénzeszközok át’tlele áltantztázraatásoa ktvOIröl

3.

4.

IV. Pénnnaradvány

5.

V. ÖnkormányzatI támogatás

6.

Kőltaégvetésl bevételek összesen (l÷...+5)

7.

VI. Finansalmadsi bevételek (7.1+71) 7.!.

Kőltségvetési maradvány igénybevitele

7.2.

Vflozási niaradviny igénybe’ttete

a.

VU. FllagZ, átfutó, kiegyenlítő bevételek

9.

BE”ETELEK

OSSmEN (~7+8)

1.3.

Kiadások L Működési köllségyetás kiadásai (1.1i.,..+l,5.) Sranél~4 juttatások Mw,kaadókat teshelójánatdkok ás szociális hozaájártiási adó Dologi kiadások

1.4.

Ellálottik p&szbelijsttatásai

1.5

Egyéb működési ciki kiadások

2.1.

Damlaázások

2.2.

Fetdjöások

2,5.

Egyéb fejlesztést cad kiadások

1. II. 1.2.

2.

45 2111

2 118

2 118

2118

IL Feltaalanozásl költségvetés kiadásaI (2.1+...+2.4)

2.7.

ebből EU’s forrásból tins. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kelnön nyújtása

4.

IV. Függő, átható, ldegyeniltő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (tó) Közfoglalkoztatottak létszáma (tó)

2 lIt

ól. melléklet a

3

./2013.

(....)

2.önkonudnyzasi rendelethez 02

Költségvetési szerv

megnevezése Feladat megnevezése

Polgármesteri HIvatal

Ot

Kisköre

Száma

EIőirán~L.csopors., kiemelt elójrányzat megnevezése

a

2

3

Ezerforintban! Elóirányzat 4

6.1. melléklet a

/2013. (....) önkonsaás»izati rendelellsez

~

~— Feladat megnevezése

Tiszamenti Klstérségl Terület- is Cazdaságfejlesztési Társulás Klsköre

Száma

Elölrányzat-csoport, kIemelt előirányzat megnevezése

I

2

3

05

Ezer forintban! Elöirányzat 4

Bevételek I. Intézményi működési bevételek (l.l.+...+1,g.)

I. I-I.

Ára- is készlet&tIkeIRés

1.2.

Nyéjtott nolgóllatások elknénéke

1.3.

B&letidfj

IA.

1nhénnényiel5tésid~ak

IS.

Álkahnazottak téritése

1.6.

Általános forgalmi adó beitlel

1.7.

Egyéb működési célt bevétel

IS.

Kamalteveltel

2.1.

Működést Itsoogatés ájlamköztartáson betttlról

IL Átvett pénzeazközsk álaamas’ztanáson belülről (23.÷2A.)

2. 2.2. 23.

.

ebből EU témogatás

Feliabnoaéai tárnogatés áltasrtstzsanáson belülről

2.4.

-

ebből EU ±sogatás

m, Átvett pénzeszközéüamháalartáaon kívülről (3.1.43.2.)

3. 3.1.

Működési célt pénzeazkőzők átvétele államhiztaeuson kívülről

3.2.

FeInatnwzési célt péiszeazkőzők átvétele államháztartáson kívülről

4.

TV. Pénmsaradvány

5.

V. Önkormányzati támogatás

2 023

6.

Kőltségvelési bevételek összesen (l+....5)

7.

VI. rsnannározásl bevételek

2 023

(7.1+7.2.)

7.1.

Költségvesési nandványigh,ybevétek

7.2.

Vállalkozási massadvty igénybevételt

S. 9.

VII. Függő, á1fu16, kiegyenlíti bevételek

I.

L Működési költségvetés kiadásaI tIjt-. ..+1.Sj

BEVETELEK oSSZESEN~ (64-1+8)

2023

Eladások II.

SzemtI~4 juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelőján&kok is szociális haájdnstási adó

.3.

Dologi kiadások

.4.

Ellálottak pénzlrtljjsttazáaai

1.5

5.

Egyéb múkódési célt kiadások

2.1.

Beruházások

2.2.

Fetójtások

2.5.

Egyéb fejlesztést célt Idadások

2.7. 4.

2023

U. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...÷2.4)

2.

3.

2 023

.

ebből EU-s forrásből tárt. megvalósuló pmgramok, projektek kiadásai

m. Kőlerön nyójtisa IV. Fúggó, átfutó, Idegyenlítő ldadéaok KIADÁSOK ÖsSZESEN~ (1+2+344)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatotink létszáma (tő)

2 023

L számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasznúlási terv 2013. évre

z:

Ezerforintban! Megnevezés

L

Bevételek

2.

Kőzhatalini bevételek

Január

j

Február

Március

Április

Május

Auguszt

Szept

j

Nov.

Dec.

Összesen:

958

1 225

4 696

2 685

2 347

I 560

I 478

I 980

6 872

I 354

I 124

1 621

27 90(

I 149

I 150

5475

I 148

1 130

1 240

I 056

I 142

1 263

1 189

I 264

915

18 121

3.

Intézményi működési bevételek

4.

Átengedett központi adók

5.

Támogatások, kiegészítések

16665

16 666

16 665

16665

16665

16 666

16665

16666

16665

16665

16 665

16 666

199984

I 200

800

2 OOC

6.

Átvett pénzeszközök Áh. belOldil

12 458

12 458

31 458

12 458

12 758

324 655

12 458

12 758

12 458

12 758

305 231

12 458

774 366

7.

Átvett pénzeszközök Áh. kívülről

63

67

597

66

69

61

586

68

62

582

64

588

2 873

8.

Felhalmozási bevételek

9.

Pénzmaradvány

46 569

46 569

10.

Finanszírozási bevételek

11.

Bevételek összesen:

31 293

31 566

60 091

33 022

32 969

344 182

32 243

32 614

38 120

32 548

324 348

78 811

1 071 813

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

9 552

9 553

9 552

9 554

9 552

9 553

9 552

9 552

9 552

9 552

9 552

9 552

114 628

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulást adó

2 597

2 597

2 596

2 596

25%

25%

2 596

2 598

2 597

2 598

2 598

2 598

31 163

10825

10814

10756

10718

10825

10 825

10812

10905

10 816

10826

10 848

10876

129 846

95

96

95

96

96

96

96

96

96

96

96

96

I 150

13 283

13 283

13 283

13 285

13 231

13 273

13 133

13 121

13 186

13 124

13 185

13 184

158 571

IS.

Dologi kiadások

16.

Ellátotlak pénzbeli juttatásai

17.

Egyéb működési célú kiadások

18,

Beruházások

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Tartalékok

22.

Kölcsön nyújtása

25 032

25 032 254325

50 064 327066

581 391 5000

5000

1 071 813

23.

Finanszírozási kiadások

24.

Kiadások Összesen:

36 352

36343

61314

290574

36 300

36343

36 189

61 304

363 313

36 196

36 279

41 306

25.

Egyenleg

4 059

-4 177

-1 223

-257 552

3 331

307 839

-3946

-28 690

-325 193

3 648

288 069

37 511

2. számú tájékoztató tábla

A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban Jogcím 1

2013. évi támogatás Összesen 2

1.1 .a) Önkormányzati hivatal müködésének támogatása

81 386 60(

LI.b) Település-üzcmettetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

22 376 36(

tic) Beszámítás összege Lid) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása H.]. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása H,2. Ővodamüködtetési támogatás

-10 804 56( 7 962 30( 38 112 DOt 5 832 DOt

H.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása

19 176 DOt

111.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

27 136

[11.3. Házi segítségnyújtás Könyvtári, közmüvelődési és múzeumi feladatok támogatása Üdülőbelyi feladatok támogatása

Lakott külterulet

Osszesen:

os:

3 915 DCI 3 361 861 I 525 204 5 17’

199 983 99i

3. számú tájékoztató tábla

KIMUTATÁS a 2013. évben céljeHeggel juttatott támogatásokról Ezer forintban!

Sor-

Támogatott szervezet neve

szám 1.

Polgátör Egyesület

Támogatás célja működés

Támogatás osszge 100

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. [0. [I. 12. 13. 14. [5. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Osszesen: Nem kötelező!

100

KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Recommend Documents