Kézikönyv Likviditás tervezés infosystem

Kézikönyv Likviditás tervezés infosystem

Likviditás tervezés infosystem

Tartalomjegyzék 1

AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW ................................................ 5

2

AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW ................................................ 7

3

LIKVIDITÁS TERVEZÉS ................................................................... 8

4

OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - LIKVIDITÁS TERVEZÉS BEÁLLÍTÁSA UTALÁS ........... 9

5

AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW .............................................. 10

6

LIKVIDITÁS TERVEZÉS ................................................................. 11

7

OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - NAPTÁRI CIKLUS UTALÁS .............................. 12

8

LIKVIDITÁS TERVEZÉS ................................................................. 14

9

ÖSSZEGEK ÉS EGYENLEGEK (SZÁMLATARTOMÁNY) ................................. 22

10 LIKVIDITÁS TERVEZÉS ................................................................. 23 11 LIKVIDITÁS TERVEZÉS RÉSZLETEI .................................................... 24 12 LIKVIDITÁS TERVEZÉS ................................................................. 25 13 LIKVIDITÁS TERVEZÉS RÉSZLETEI .................................................... 26 14 LIKVIDITÁS TERVEZÉS ................................................................. 27 15 LIKVIDITÁS TERVEZÉS RÉSZLETEI .................................................... 28 16 LIKVIDITÁS TERVEZÉS ................................................................. 29 17 LIKVIDITÁS TERVEZÉS RÉSZLETEI .................................................... 30 18 LIKVIDITÁS TERVEZÉS ................................................................. 31 19 LIKVIDITÁS TERVEZÉS RÉSZLETEI .................................................... 32 20 LIKVIDITÁS TERVEZÉS ................................................................. 33 21 LIKVIDITÁS TERVEZÉS RÉSZLETEI .................................................... 37 22 LIKVIDITÁS TERVEZÉS ................................................................. 38 23 NYOMTATÁS ............................................................................. 40 24 NYOMTATÁS ............................................................................. 41

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________

© ABAS Software AG Know-how rund um die abas-Business-Software

2


25 MICROSOFT EXCEL - XDOC41.1406119049965.ISXLSFBLIQPLAN.XLS [KOMPATIBILIS ÜZEMMÓD] ............................................................ 42 26 MICROSOFT OFFICE EXCEL............................................................ 43 27 NYOMTATÁS ............................................................................. 44 28 LAYOUT KIVÁLASZTÁSA ................................................................ 45 29 NYOMTATÁS ............................................................................. 46 30 XDOC41.1406119181254.ISJASFBLIQPLAN.PDF - ADOBE ACROBAT PRO47 31 END ...................................................................................... 48

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


3


Likviditás tervezés infosystem 2014r4n03

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


3


Az abas ERP likviditás tervezése áttekintést készít a következő napok, hetek vagy hónapok várható bejövő és kimenő pénzáramairól. A pénzáramlások rövid távú tervezésére szolgál kevesebb mint egy éves időintervallumra. Figyelembe vételre kerülnek a pénzáramlások a beszerzési és értékesítési ügyletekből, valamint egyéb beérkező és kimenő fizetések. Az adatok az abas ERP-ből kerülnek kivételre és magukba foglalják a nyitott tételeket, az obligókat az értékesítési és beszerzési ügyletekből. A fizetési eszközök nyitó egyenlege a számlatartomány nyomtatványban lévő likviditás-releváns főkönyvi számlák egyenlegéből adódik. A Likviditás tervezés beállítása maszkon különböző beállításokat próbálhat ki, mielőtt egy likviditás tervezés típus mellet dönt.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


4


1 AMD:CCC-AEMCapturingWindow

Kattintson a Pénzügyi könyvelés mappára

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


5


Kattintson a Likviditás tervezés mappára.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


6



Kattintson ide:

.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


7


3 Likviditás tervezés

Kattintson a Tervezés beállítása meüpontra. A Likviditás tervezés konfiguráció megjelenítése menüpont, Likviditás tervezés regiszter alatt történt beállítás jelenik meg alapértelmezettként a Tervezés beállítása mezőben, amelyet meg is változtathatunk a szelekciós lehetőség segítségével. A Fordulónap mezőbe a tervezéshez a mai napot, vagy egy jövőbeli dátumot lehet megadni. A tervezés a múltból nem indítható. A Tervezett fizetési eszköz készlet fordulónapkor mezőt egy jövőbeli dátummal indított lekérdezéskor kell megadni.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


8


4 Objektum kiválasztás - Likviditás tervezés beállítása Utalás

»

Kattintson ide: a kapcsoló Összes keresése.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


9



Zárja be a maszkot. A létrehozott és beállított Likviditási tervek közül tudunk választani a kiértékeléshez.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


10



Kattintson az Időegység mezőbe. A Naptári ciklus menüpont alatt létrehozott naptári ciklusok közül tudunk választani a lekérdezés elindításához, de a mező kitöltése nem kötelező.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


11


7 Objektum kiválasztás - Naptári ciklus Utalás

»

Kattintson ide: a kapcsoló Összes keresése.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


12


Zárja be a maszkot.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


13



Kattintson az Időegység lenyíló lehetőségre.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


14


Kattintson ide: a listabejegyzést Hónap. A lekérdezés kötelező beállítása az Időegység mező kitöltése. Ha naptári ciklust állítunk be a lekérdezéshez, az Időegység mező automatikusan töltődik a naptári ciklus beállítása alapján.

»

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


15


Kattintson ide: a kapcsoló Start. A maszk Periódusok részén 13 időszak jelenik meg egyszerre. Ha naptári ciklust állítunk be, az ott beállítottaknak megfelelően jelennek meg az időszakok. Ha csak az időegységet választjuk ki, mindig az időszak elejétől a végéig kerülnek kiadásra az adatok, kivéve az Időszak1 oszlopában. Ott a Fordulónaptól számol a naptári időszak végéig a program.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


16


Kattintson az egy oszloppal jobbra csúszkára.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


17


Kattintson az egy oszloppal jobbra csúszkára.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


18


Vigye a csúszkát bal oldalra.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


19


Húzza az objektumot a bal egérgomb lenyomása mellett fel.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


20


Kattintson a táblázati rész első sorának részletek nyomógomjára. A táblázati részben az adatok mellett lévő sornagyító vagy részletek nyomógomb segítségével tudjuk az egyenleg összetevőit megtekinteni. A Hitelkeret sorban az előzetesen beállított, bankkal megállapodott túllépési hitel összege jelenik meg.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


21


9 Összegek és egyenlegek (számlatartomány)

Zárja be a maszkot. A Saját likvid eszközök egyenlegét az Összegek és egyenlegek(számlatartomány) infosystemből kerül kiadásra. Az érték a bankszámlák és a készpénzes állomány nyitó egyenlegéből adódik.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


22


10Likviditás tervezés

Kattintson a táblázati rész 4. sorának részletek nyomógombjára. A részletek nyomógomb a Likviditás tervezés részletek infosystem nyílik meg. A Nyitott tételek sorban megjelenő összeg a nyitott tételekből tervezett beérkezések egyenlege.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


23


11Likviditás tervezés részletei


______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


24



Kattintson a táblázati rész Időszak 2 oszlopánakSzámla obligó részletek nyomogombjára. A Számla-obligó sorban, a hátralékos számlákból meghatározott összeg kerül megjelenítésre, amelynek részleteit szintén megtekinthetjük.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


25




______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


26



Kattintson a táblázati rész Időszak 2 oszlopának, Szállítási obligó részletek nyomógombjára. A Szállítási obligó sorban a hátralékos szállítólevelekből meghatározott összeg kerül megjelenítésre.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


27




______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


28



Kattintson a táblázati rész Időszak1+esedékes oszlopának Egyéb befizetések részletek nyomógombjára. Az Egyéb befizetések és Egyéb kifizetések táblázati sorokban, a Likviditás tervezés Terv fizetések menüponton belül létrehozott egyszeri és ismétlődő terv fizetések összege jelenik meg bejövő és kimenő oldalról egyaránt.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


29




______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


30



Kattintson a táblázati rész Időszak1+esedékes oszlopának Nyitott tételek részletek nyomógombjára.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


31




______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


32



»

Húzza a(z) a sorgörgető Elhelyezés objektumot a bal egérgomb lenyomása mellett ide: a kapcsoló Egy oldallal le.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


33


»

Kattintson ide: a kapcsoló Egy sorral le.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


34


Kattintson ide: a kapcsoló Egy sorral le. A Likviditás egyenleg I sorban lévő összeg, a bejövő és a kimenő fizetések különbsége.

»

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


35


Kattintson a táblázati rész Időszak2 oszlopának Forgalmi adóteher obligókból részletek nyomógombjára. A Könyvelt forgalmi adóteher sorban lévő érték, a forgalmi adó az áfa bevallási nyomtatványból számítva és az időszak végéig betervezve kerül megjelenítésre. A Forgalmi adó teher obligókból: - az obligókból kerül meghatározásra

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


36



Zárja be a maszkot. A táblázati részben a Beszerzésre és Értékesítésre vonatkozó adatokat a sor elején lévő piros és zöld szimbólum is megkülönbözteti.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


37



Húzza a(z) a sorgörgető Elhelyezés objektumot a bal egérgomb lenyomása mellett ide: . - A Likviditás egyenleg II értéke a Likviditás egyenleg I és az Összes további megterhelés különbsége. - A Saját likvid eszköz (záró egyenleg) sorában lévő érték a Saját likvid egyenleg (nyitó egyenleg) és a Likviditás egyenleg II. különbsége. - Fizetési eszközök (záró egyenleg) a Saját likvid eszköz (záró egyenleg) és a Hitelkeret (záró egyenleg) különbsége.

»

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


38


Kattintson a Nyomtatás nyomógombra. Az Igénybevett hitelkeret abszolút sorban lévő egyenleg az igénybevett hitel összegét mutatja. AzIgénybevett hitelkeret (%) megmutatja hogy a rendelkezésre álló hitelkeret hány %-a került felhesználásra.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


39


23Nyomtatás

Kattintson a Választ nyomógombra. A Likviditás tervezés megjeleníthető és nyomtatható excel és pdf formátumban.

Kattintson az OK gombra.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


40


24Nyomtatás

Kattintson a Nyomtatási folyamat elindítása nyomógombra.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


41


25Microsoft Excel - XDOC41.1406119049965.ISXLSFBLIQPLAN.xls [kompatibilis üzemmód]


______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


42


26Microsoft Office Excel

Kattintson aNyomtatás nyomógombra.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


43


27Nyomtatás

Kattintson a Választ gombra.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


44


28Layout kiválasztása

»

Kattintson ide: a listabejegyzést Likviditás tervezés Jasper Reports InfosystemNyomta ISJASFBLIQPLAN. Kattintson az OK gombra.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


45


29Nyomtatás

Kattintson a Nyomtatási folyamat elindítása gombra.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


46


30XDOC41.1406119181254.ISJASFBLIQPLAN.pdf - Adobe Acrobat Pro


______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


47


31End A tanulási egység befejeződött. Bármely billentyű kattintással kiléphet.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________


48

Kézikönyv Likviditás tervezés infosystem

Recommend Documents