Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: 66/585-520.
Ecsegfalva Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/487-100.
Kertészsziget Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel: 66/494-022.
MEGHÍVÓ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) délután 15,00 órakor tartandó zárt együttes ülésére. Az ülés helye: Bucsa, Községháza, Kossuth tér 6. Napirendi pont: 1./ Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége körjegyzői állás meghirdetésére érkezett pályázatok elbírálása Előadó: Kláricz János polgármester Kovács Mária polgármester Kláricz Jánosné polgármester Kérem az ülésen való szíves megjelenését. Bucsa, 2011. augusztus 24.
Kláricz János sk. polgármester
Kovács Mária sk. polgármester
1
Kláricz Jánosné sk. polgármester
Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: 66/585-520.
Ecsegfalva Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/487-100.
Kertészsziget Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel: 66/494-022.
MEGHÍVÓ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) délután 15,30 órakor tartandó nyilvános együttes ülésére. Az ülés helye: Bucsa, Községháza, Kossuth tér 6. Napirendi pont: 1./ Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak költségvetésének előirányzat módosítása Előadó: Kláricz János polgármester Kovács Mária polgármester Kláricz Jánosné polgármester
Körjegyzőség
2011.
évi
2./ Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőség költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült pénzügyi beszámoló elfogadása Előadó: Kláricz János polgármester Kovács Mária polgármester Kláricz Jánosné polgármester
2011.
évi
Kérem az ülésen való szíves megjelenését. Bucsa, 2011. augusztus 24.
Kláricz János sk. polgármester
Kovács Mária sk. polgármester
2
Kláricz Jánosné sk. polgármester
1. napirendi pont Előterjesztés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) délután 15,30 órakor tartandó nyilvános együttes ülésére Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének előirányzat módosítása
Tisztelt Képviselő-testületek! A Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi költségvetése I. féléves beszámolója elfogadása előtt a 2011. évi költségvetés előirányzat módosítása válik szükségessé. Kérem a körjegyzőség előirányzat módosítását elfogadni szíveskedjenek. Bucsa, 2011. augusztus 24. Kláricz János polgármester
…./2011.(08.31.) Képviselő-testületi határozat Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének előirányzat módosítása Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa- Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének előirányzat módosítását elfogadja. Felelős: Kláricz János polgármester Határidő: azonnal
3
2. napirendi pont Előterjesztés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) délután 15,30 órakor tartandó nyilvános együttes ülésére Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült pénzügyi beszámoló elfogadása
Készítette: Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs Képviseli: Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes Véleményező bizottságok: Gazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testületek! A Körjegyzőségi Hivatal 2011. első félévben a törvényben meghatározott és a saját feladatok ellátásának is zökkenőmentesen eleget tett. Az összes bevétel alakulása 36.919 e Ft, a módosított bevételi előirányzathoz – 73.452 e Ft. viszonyítva a teljesítés 50,3 %. A bevételekből 24.998 eFt Bucsa Község önkormányzatától működésre átvett intézményfinanszírozás 55,9 %-kal. Ez tartalmazza a 2011. évi bérkompenzáció támogatását valamint a 6.606 eFt körjegyzőségek részére nyújtott állami támogatás időarányos részét. Az önkormányzati hozzájárulások mértéke az előirányzott 22.569 eFt-ból 5.446 eFt-ban realizálódott (24,1%). Ecsegfalva község hozzájárulása 3.500 e Ft volt, Kertészsziget község a támogatását 1.946 eFt-ban teljesítette. A teljesítések nem érték el az 50 %-ot így a hivatal 2011. félévi kiadásaihoz nem biztosítottak elegendő fedezetet. A bevételeket növelte a 2011.évi népszámlálás költségeire kapott központi költségvetési támogatás, a pénzmaradvány felhasználása, és a csekély összegű intézményi működési bevétel összege. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételeknek 2011. félévben nem volt egyenlege. A kiadások teljesítése 34.271 e Ft, 46,7% -os. A személyi juttatásoknál az átlaglétszám intézmény összesen 20 fő. A költségvetésben engedélyezett létszám 2011. évben 21 fő, az eltérés Bucsa 1 üres álláshelye. (1 fő betöltetlen álláshely) Kertészsziget községben 3 fő , Ecsegfalván 5 fő köztisztviselő áll alkalmazásban, Bucsán a körjegyzővel együtt 12 fő dolgozott. A személyi juttatások teljesítése intézmény összesen 45,1 %. településenként bontava: - Bucsa 44 % - Ecsegfalva 46 % - Kertészsziget 50 % A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 44,6 %, megosztása hasonló a személyi juttatások arányához. A dologi kiadások teljesítése 35,4 %. településenként bontva: - Bucsa 30 % - Ecsegfalva 53 % - Kertészsziget 41 % 4
A Körjegyzőségnek 2011.első félévében fejlesztési kiadása nem volt. Függő, átfutó kiadások 1006 e Ft – os összege a júniusban kifizetett bérjellegű kiadások. Összességében megállapítható, hogy az intézményt fenntartó Önkormányzatok 2011. első félévben is takarékos gazdálkodásra törekedtek és valósítottak meg. Kérem a tisztelt képviselő - testületeket, hogy a fentiek alapján az előterjesztést elfogadni szíveskedjenek.
Bucsa, 2011. augusztus 24. Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes Határozati javaslat: …./2011.(08.31.) Képviselő-testületi határozat Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőség 2011. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről készült pénzügyi beszámoló elfogadása Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa- Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről készült pénzügyi beszámolót a mellékelt táblák szerinti részletezéssel elfogadja. Felelős: Kláricz János polgármester Határidő: azonnal
5
Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527 Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: 66/585-520
Kertészsziget Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/494-022
MEGHÍVÓ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) délután 16,00 órakor tartandó nyilvános együttes ülésére. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Napirendi pontok: 1./ Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011. évi költségvetésének előirányzat módosítása Előadók: Kláricz János polgármester Kláricz Jánosné polgármester 2./ Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011. évi költségvetése I. félévi pénzügyi beszámolójának elfogadása Előadók: Kláricz János polgármester Kláricz Jánosné polgármester Kérem az ülésen való szíves megjelenését.
Bucsa, 2011. augusztus 24.
Kláricz János sk. polgármester
Kláricz Jánosné sk. polgármester
6
1. napirendi pont Előterjesztés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, és Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) délután 16,00 órakor tartandó együttes ülésére Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011. évi költségvetésének előirányzat módosítása
Tisztelt Képviselő-testületek! A Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011. évi költségvetése I. féléves beszámolója elfogadása előtt a 2011. évi költségvetés előirányzat módosítása válik szükségessé. Kérem az iskola előirányzat módosítást elfogadni szíveskedjenek. Bucsa, 2011. augusztus 24. Kláricz János polgármester
…../2011.(08.31.) sz. Képviselő-testületi határozat Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011. évi költségvetésének előirányzat módosítása Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011. évi költségvetésének előirányzat módosítását elfogadja. Felelős: Kláricz János polgármester Koczka Istvánné iskola igazgató Határidő: azonnal
7
2. napirendi pont Előterjesztés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, és Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) délután 16,00 órakor tartandó együttes ülésére Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011. évi költségvetése I. félévi pénzügyi beszámolójának elfogadása
Tisztelt Képviselő-testület! A Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011. évi költségvetése I. félévi pénzügyi beszámolója részét képezi Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi I. féléve beszámolójának. A 2011. évi költségvetés I. féléves végrehajtását kimutató táblákat csatoljuk. Kérem szíveskedjenek a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011. évi költségvetése I. félévi pénzügyi beszámolóját elfogadni.
Bucsa, 2011. augusztus 31. Kláricz János polgármester
…../2011.(08.31.) sz. Képviselő-testületi határozat Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011. évi költségvetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011. évi költségvetése I. félévi pénzügyi beszámolóját a mellékelt táblák szerinti részletezésben elfogadja. Felelős: Kláricz János polgármester Koczka Istvánné iskola igazgató Határidő: azonnal
8
Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail:
[email protected]
MEGHÍVÓ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) délután 17,00 órakor tartandó nyilvános ülésére Az ülés helye: Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Napirendi pontok: 1./ Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előadó: Kláricz János polgármester 2./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 3/2011.(II.14.) számú, Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének előirányzat módosítása Előadó: Kláricz János polgármester 3./ Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetése I. félévi pénzügyi beszámolójának elfogadása Előadó: Kláricz János polgármester 4./ Döntés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról Előadó: Kláricz János polgármester 5./ „Bucsa Község Szennyvízcsatornázása” projekt pályázati önerő biztosításáról Előadó: Kláricz János polgármester 6./ Bejelentések Kérem az ülésen való szíves megjelenését. Bucsa, 2011. augusztus 24. Kláricz János sk. polgármester
9
Előterjesztés 1. napirendi pont Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) délután 17,00 órakor tartandó nyilvános ülésére Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülte a 2011. július 13-án megtartott rendkívüli ülésén döntött a „Bucsa Község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP-7.1.0./11-2011-0004 azonosító számú pályázat előkészítő szakaszának beszerzéseire érkezett ajánlatokról. A nyertes ajánlattevőkkel a Megbízási Szerződések megkötésre kerültek. Ugyanezen ülésen döntött a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0352 azonosító számú projekt informatikai eszközök beszerzésére érkezett ajánlatok elbírálására Közbeszerzési Bizottságot alakított, a bizottság az ARMAMENTA Bt ajánlatát nyilvánította nyertesnek, a Szállítási szerződést az önkormányzat a Bt-vel megkötötte. A 2011. július 25-én Kertészsziget Község Önkormányzatával megtartott együttes ülésen döntés született az iskola Alapító Okiratának módosításáról. Az Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár befogadta, a törzskönyvi bejegyzés megtörtént. Ugyanezen ülésen a képviselő-testületek elfogadták az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, valamint a Pedagógiai Program módosítását. Az önkormányzat az alapfokú művészetoktatás minősítése iránt a kérelmet 2011. augusztus 17-én benyújtotta. Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadni szíveskedjenek. Bucsa, 2011. augusztus 24. Kláricz János polgármester Határozati javaslat ……/2011.(08.31.) sz. Képviselő-testületi határozat Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul vette. Felelős: Kláricz János polgármester Határidő: értelem szerint
10
Előterjesztés 2. napirendi pont Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) délután 17,00 órakor tartandó nyilvános ülésére Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 3/2011.(II.14.) számú, Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének előirányzat módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Bucsa Község Önkormányzata I. féléves pénzügyi beszámolójának elfogadása előtt módosítani szükséges a 2011. évi költségvetés előirányzatait. Az előirányzat módosításokat a csatolt tábla tartalmazza. A 2011. évi költségvetés módosítása a rendelettervezet szerint alakul. Kérem a Tisztelt Képviselőket a 2011. évi költségvetési rendeletet előirányzat módosítását szíveskedjenek elfogadni.
Előirányzat változás 2011 I. félév ezer Ft Eredeti előirányzat
Eltérés
Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek
20 523
351
20 874
Intézményi ellátási díj (művészeti oktatás , étkezés tér.d.) Bérleti díjak Szolgáltatások Egyéb ÁFA, kamat Kártérítés
10 768
0
10 768
4 810 910 150 3 885 0
0 71 180 10 50
4 810 981 370 3 895 50
Önkormányzat sajátos működési bevétele Kommunális adó Iparűzési adó Pótlékok, bírságok SZJA Gépjárműadó Önkormányzat állami támogatása Normatív támogatások - Normatíva lemondás Kötött felhasználású támogatás Szociális támogatások Központosított támogatás
105 255
0
105 255
3 100 8 000 600 87 555 6 000 197 977 126 488 0 1 920 69 569
0 0 0 0 0 20 565 3 296 0 0 0 11 265
3 100 8 000 600 87 555 6 000 218 542 129 784
Működési bevételek
11
1 920 69 569 11 265
- Prémium évek - Esélyegyenlőséget - Integr.rendsz.részvevő pedag.tám. - Közoktatás fejl. támogatás - Új tudás program - Nyári gyermekétkeztetés Egyéb központi támogatás - bérkompenzáció ÖNHIKI Vis major támogatás Átvett pénzeszközök Központi költségvetésből - Gyermekvédelmi támogatás - Mozgáskorlátozottak támogatása - Településőrök támogatása - Ösztöndíjas foglalkoztatás -Kiegészítő gyermekvédelmi tám. OEP Munkaügyi központ Önkormányzattól Kistérségtől Vállalkozástól Fejezeti kez.előirányzatból Hitelek Kölcsönök Pénzmaradvány Előző évi visszatérülések MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
427 883
Fejlesztési bevételek
Eredeti előirányzat
ÁFA Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Fejlesztési célú támogatás - Normatív hozzájárulás - LEKI - TEKI - Munkaügyi Kp. - Oktatási intézmények fejlesztése Felhalmozási célú tám. FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
7 506 5 000 500 1 806 0 200 6 050 25 389 27 196 13 243 1 921 10 569 12 254
10 325 10 325
1 212 3 600
1 212 3 600
3 014 0
3 014
3 439 1 230 1 230 4 288 486
3 439 1 230 1 230 4 288 486
-1 212
6 294 5 000 500 594 0 200 6 050 30 590 27 196 13 243
-1 212 0 0 0 5 201 0 0 0 4 083 0 0 4 850 1 348 35 186
6 004 10 569 12 254 4 850 1 348 463 069
Eltérés
Módosított előirányzat
311
10 636 10 325
311
311
4 676 15 001
311
4 676 15 312
442 884
35 497
478 381 ezer Ft
12
Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átadás egyéb tám. Ellátottak pénzbeni juttatása Hitelek, kölcsönök, kiad. Működési célú kiadások összesen
Fejlesztési kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú átadott pénzeszk. Kamatok Hitelek Fejlesztési kiadások összesen
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Eredeti előirányzat 184 352 44 625 97 485
Eltérés 6 845 2 193 17 710
Módosított előirányzat 191 197 46 818 115 195
6 000 88 211 7 210
5 142 3 296 0
11 142 91 507 7 210
427 883
35 186
463 069
Eredeti előirányzat 13719 800 482 0 0 15 001
Eltérés 199 112 0
Módosított előirányzat 13 918 912 482
311
15 312
442 884
35 497
478 381
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő – Testületének …… / 2011. (VIII.….) önkormányzati rendelet tervezete a Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi Költségvetésről szóló 3/2011. ( II. 14.) önkormányzati rendelet módosításról Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – 3/2011.(II.14.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Ör.) az alábbiakban módosítja: 1.§. (1)
Az Ör. 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2011. évi költségvetését
478.381 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
13
191.197 ezer Ft személyi juttatással, 46.818 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal, 104.599 ezer Ft dologi kiadással, 6.891 ezer Ft egyéb folyó kiadással, 91.507 ezer Ft ellátottak juttatásaival, 11.142 ezer Ft pénzeszköz átadással, 7.000 ezer Ft hiteltörlesztéssel, 3.705 ezer Ft kamatkiadással, 210 ezer Ft adott kölcsönökkel, 15.312 ezer Ft felhalmozási kiadással állapítja meg. 2.§ (1) Az Ör. rendelet 1-16. melléklete helyébe, e rendelet 1.-16. melléklete lép. 3.§ Záró rendelkezések (1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépés napját követő napon hatályát veszti. Bucsa, 2011. augusztus 31. Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes
Kihirdetve, 2011. szeptember ………… Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes
14
Előterjesztés 3. napirendi pont Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) délután 17,00 órakor tartandó nyilvános ülésére Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetése I. félévi pénzügyi beszámolójának elfogadása Tárgy: Beszámoló a 2011. évi I. félévi költségvetés végrehajtásáról Készítette: Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs Képviseli: Kláricz János polgármester Véleményező bizottságok: Gazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő–testület! Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. Törvény 79. §. (1) bekezdése valamint a 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet 7.§.- ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzat a költségvetés teljesítéséről a tárgyév szeptember 15. napjáig féléves költségvetési beszámolót terjeszt a képviselő-testület elé. Az Önkormányzatok, így Bucsa Község Önkormányzatának gazdasági-pénzügyi helyzetét 2011.évben is az elmúlt évekhez képest a rendelkezésre álló források körének további szűkülése jellemezte. A feladat ellátás általános értékelése: Bucsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 3/2011.(II.14.) Kt. rendeletével elfogadta a község 2011.évi költségvetését. A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 442.884 E Ft ezen belül a költségvetési egyensúly biztosításához 10.569 E Ft rövidlejáratú hitel tervezésére volt szükség. A költségvetés nem tartalmazza a december 31. napjáig igénybe vett 41.699 E Ft folyószámlahitel tartozást. Takarékos gazdálkodásra való törekvést mindenképpen indokolta a forráshiányos költségvetés és a folyószámla hitelkeret 69 %-os kihasználtsága. 2011. 06.30. napjáig rövidlejáratú hitelfelvételre nem került sor, de a folyószámla hitelkeret kihasználtsága csak 909 E Ft-tal csökkent (68 %). Az abból adódik, hogy a Magyar Államkincstár a 06. havi normatívát korábban utalta a számlánkra , így a költségvetési támogatás teljesítése 53 %. Bevételek alakulása: A 2011.félévi teljesített bevétel önkormányzat összesen 232.412 E Ft. Az eredetei előirányzathoz viszonyítva 52 % a módosított előirányzathoz viszonyítva 49 %. Legmagasabb %-ban a helyi adó bevételek, legalacsonyabb teljesítése az adott kölcsönök visszatérülése teljesült. A bevételek jogcímenkénti részletezését a mellékelt táblázatok tartalmazzák.
15
Kiadások alakulása: 2011.évi teljesített kiadás önkormányzat összesen 229.201 E Ft amelynek aránya az eredeti előirányzathoz képest 52 %, a módosított előirányzathoz képest 48 %. Ezen belől az Iskola 53 % Körjegyzőség : 47 % Önkormányzat egyéb feladatai 46 % . A teljesítés %-a nem tartalmazza az igénybe vett folyószámla hitel összegét. A működési kiadások összege 221458 e Ft aránya az összes kiadáshoz 97 %. A személyi juttatások teljesítése 48 %, az összes kiadáshoz viszonyítva járulékaival együtt 49 %. Az Önkormányzat egyéb feladatai között a fejlesztési kiadások 10 %-ra teljesültek. A működési kiadásokon belül kiemelten magas az üzemanyag felhasználás (72 %) anyagbeszerzés (82 % ), reprezentáció ( 100 % )költsége. Ezeken a feladatokon a saját bevételből pótoltuk az eredeti előirányzatot. Kiadások esetében kedvezőtlen, ha a tervezett előirányzatot meghaladó a tényleges kiadás. Ez akkor fordul elő, ha a pénzgazdálkodási jogkörök (a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés ) nem megfelelően kerültek gyakorlásra , azaz egyes kifizetésekre akkor is vállaltak kötelezettséget, illetve rendelkeztek annak kifizethetőségéről , ha arra már megfelelő , szabad előirányzat nem volt. Az kitűnik, hogy az elvégzett karbantartási és üzemeltetési feladatok előirányzatai alultervezettek. A már-már odázhatatlan karbantartási és az elengedhetetlen község gazdálkodási feladatok a tervezett keret időarányos részénél nagyobb hányadban teljesítettek. A féléves beszámolónak nem része a szakfeladatos táblázat, így a kiadások teljesítését az alábbiak szerint részletezzük: Szakfeladat működési kiadás % - Óvodai intézményi közétkeztetés 38 - Iskolai intézményi közétkeztetés 59 - Munkahelyi étkeztetés 157 - Rendezvényi étkeztetés 70 - Közhasznú foglalkoztatás 34 - Könyvtár( bér és könyvbeszerzés nélkül) 40 - Közművelődés ( Közösségi ház – a nyári kulturális programok kiadásait nem tartalmazza ) 40 - Sport 45 - Temető 24 - Család és nővédelmi eü. gondozás 41 - Fogorvosi ellátás 42 - Háziorvos 29 - Ár- és belvízvédelem 6 - Város és községgazdálkodás 55 - Igazgatás 60 - Zöldterület kezelés 84 - Építményüzemeltetés (horgásztó) 66 - Ingatlankezelés 69 - Közvilágítás 30 - Adminisztratív szolgáltatás 0 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása 0 16
fejlesztési kiadás % 100 0
0 0 100 0 7
A kiadások 48% -os teljesítése akkor lenne jónak mondható, ha minden feladaton időarányosan történik a teljesítés. A fenti kimutatásból látszik, hogy egyes szakfeladatokon nincs vagy minimális a teljesítés. Ez nem minden esetben megtakarítást vagy végleges feladatelmaradást jelent. Fontos, hogy a második félévben törekedjünk a tervezett előirányzatok arányos felhasználására, még olyan esetekben is hol indokolt, de még odázható a feladat elvégzése. A mellékelt táblázatok tartalmazzák a kiadásokat és a bevételeket is jogcímenként ezért csak a táblázatban nem szereplő részletezéseket kívánjuk feltüntetni. Jogcím: Non-profit szervezetnek nyújtott támogatás: 484 e Ft. - Települési Önkormányzatok Szövetsége 49 e Ft. - B. m. Katasztrófa és Polgárvéd. Szövetség 13 e Ft. - Körös Sárréti Katasztrófa és Polg.v.Egyesület 61 e Ft. - DAREH Önk.Társulás 120 e Ft. - Körös Sárrét Túrizmusért Egyesület 10 e Ft. - Közép Békés T. Ivóvíz minőség jav. Társulás 231 e Ft. Működési célú pénzeszköz átadás: Bucsai Kábeltelevízió Kft. közhasznú foglalkoztatáshoz nyújtott támogatása. A bevételek között a költségvetési támogatás összege 121.046 e Ft. ebből: Központosított előirányzat: 11.265 e Ft. - Nyári gyermekétkeztetés: 3.439 e Ft. - Prémiumévek program: 1.212 e Ft. - Esélyegyenl. felz. segítő t. 3.600 e Ft. - Integrációs rendsz. résztv. pedagógusok támogatása: 3.014 e Ft. Egyéb központi támogatás: 1.230 e Ft. 2011.évi bérkompenzáció Központi költségvetésből átvett pénzeszköz: - Mozgáskorlátozottak támogatása 385 E Ft. - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 63 E Ft. - Településőrök támogatása 560 E Ft. A Kölcsönök visszatérülése a belvíz hitel és a szociális kölcsönök törlesztéséből adódik. Az „Önhiki „ pályázaton 4.288 e Ft. többletbevételhez jutott az Önkormányzat. Kötött felhasználású állami támogatás 12.31. elszámolási kötelezettséggel. Az előterjesztés számadatai Önkormányzat egészére vonatkoznak, így a számok tartalmazzák az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmény számszaki adatait is. Bucsa, 2011.augusztus 24. Kláricz János polgármester Határozati javaslat …./2011.(08.31.) Képviselő-testületi határozat Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetése I. félévi pénzügyi beszámolójának elfogadása Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés I. félévi pénzügyi beszámolóját a mellékelt táblák szerinti részletezéssel elfogadja. Felelős: Kláricz János polgármester Határidő: értelem szerint 17
Előterjesztés 4. napirendi pont Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) délután 17,00 órakor tartandó nyilvános ülésére Döntés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Bucsa Község Önkormányzata 2011. április 20-án meghozott döntésére, az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igényére 4.288 eFt támogatást kapott, amelyet az iskola működési kiadásainak fedezetére fordít. Az önkormányzat a 2011. évi I. féléves beszámolóját alapul véve megállapítható, hogy az önkormányzat a második körben 2011. szeptember 12. napjáig benyújthatja a pályázatát ismételten. A pályázat kedvező elbírálása esetén a konyha működési költségeinek fedezésére fordítaná a kapott támogatást. A pályázat benyújtásának feltétele a képviselő-testület döntése, magáról a pályázat benyújtásának elhatározásáról és a megpályázni kívánt összegről. Kérem a képviselőket, hogy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló képviselőtestületi határozatot meghozni szíveskedjenek. Bucsa, 2011. augusztus 24. Kláricz János polgármester Határozati javaslat ……/2011.(08.31.) Képviselő-testületi határozat Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 1. Bucsa Község Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására. 2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I. a.) Az önkormányzat lakosságszáma: 2010. január 1-jén 1000 fő feletti: 2446 fő. II. a.) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött, és 2011. évben ilyen jogcímen 11.100 eFt összegű bevételt tervez. III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 10.569. eFt működési célú hiánnyal fogadta el, és ………… eFt támogatás iránti kérelemmel él. IV. Az önkormányzat kötelezettség vállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. §. (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. V. b.) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint könyvvizsgálatra kötelezett és 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. Felelős: Kláricz János polgármester, Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes Határidő. 2011. szeptember 12. 18
Előterjesztés 5. napirendi pont Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) délután 17,00 órakor tartandó nyilvános ülésére Bucsa Község Szennyvízcsatornázása” projekt pályázati önerő biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A Bucsa Község Önkormányzata által benyújtott, és támogatásban részesült „Bucsa Község Szennyvízcsatornázása” című, KEOP-7.1.0/11-2011-0004 azonosítószámú fejlesztési pályázat megvalósításához szükséges 5.400.000 Ft saját erő biztosításhoz Képviselő-testületi döntés meghozatalára van szükség. Az önkormányzat a saját erőt a költségvetésében tervezett, rendelkezésre álló szabad forrásból biztosítja. A beruházás költségeit és annak pénzügyi fedezetét Bucsa Község Önkormányzata a 2011. és 2012. évi költségvetésben a következők szerint tervezi: Év Összköltség (Ft) Támogatás (Ft) Saját forrás (Ft) 2011. 19.500.000 16.575.000 2.925.000 2012. 16.500.000 14.025.000 2.475.000 Összesen 36.000.000 30.600.000 5.400.000 Kérem a képviselőket a határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára. Bucsa, 2011. augusztus 24. Kláricz János polgármester Határozati javaslat …./2011.(08.31.) Képviselő-testületi határozat „Bucsa Község Szennyvízcsatornázása” projekt pályázati önerő biztosításáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1./ Kötelezettséget vállal, hogy a támogatásban részesült, Bucsa Község Önkormányzata által benyújtott, és támogatásban részesült „Bucsa Község Szennyvízcsatornázása” című, KEOP-7.1.0/11-2011-0004 azonosítószámú fejlesztési pályázat megvalósításához szükséges 5.400.000 Ft saját erőt az önkormányzat költségvetésében tervezett, rendelkezésre álló szabad forrásból biztosítja. 2./ A beruházás költségeit és annak pénzügyi fedezetét Bucsa Község Önkormányzata a 2011. és 2012. évi költségvetésben a következők szerint tervezi: Év Összköltség (Ft) Támogatás (Ft) Saját forrás (Ft) 2011. 19.500.000 16.575.000 2.925.000 2012. 16.500.000 14.025.000 2.475.000 Összesen 36.000.000 30.600.000 5.400.000 3./ Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére. Felelős: Kláricz János polgármester Határidő: folyamatos 19
