Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 10-i ülésén az alábbi napirendet fogadta el: Közérdekű bejelentések

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete KIVONAT Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 143/2014. (IX. 10.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Határozat

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 10-i ülésén az alábbi napirendet fogadta el: Közérdekű bejelentések 1. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998 (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 2.

Intézményi térítési díj felülvizsgálata: a bölcsődei térítési díjakról szóló 16/2011. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester

3. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 4. Kerekegyháza város településrendezési eszközeinek 98/2014.(VI.25.) sz. Kth. határozattal indított módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének meghatározása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 5. A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2014. I. félévi költségvetéséről szóló tájékoztató Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester

6. Versenypiaci beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésére Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester

7. Tájékoztató a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2014. évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról és Vállalkozási szerződés módosítása Előadó: Ferencz Péter ügyvezető 8. Tájékoztató a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. 2014. évi gazdálkodásának félévi alakulásáról Előadó: Ferencz Péter ügyvezető 9. Kisbusz beszerzése a Humán Szolgáltató Központ megnövekedett feladatainak ellátása érdekében Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester

10. Virágos Kereki Porta és Virágos Kerekegyházáért Díjakra beérkezett pályázatok elbírálása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 11. Egyebek

Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: azonnal Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester jegyző _______________________________________________________________________________ A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, 2014. szeptember 10. Vincze Miklós jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete KIVONAT Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 144/2014. (IX. 10.) sz. Normatív Kth. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács által meghatározott óvodai étkeztetés intézményi térítési díj módosítása az ÁFA törvény előírásai miatt Normatív Határozat Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács által meghatározandó nettó 260 Ft/nap óvodai étkeztetés intézményi térítési díj megállapításával egyetért, a határozat 1. számú mellékletét elfogadja. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: 2014. október 1. Határozatról értesül:

Jegyző, Pénzügyi iroda

Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester jegyző _________________________________________________________________________ A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, 2014. szeptember 10. Vincze Miklós jegyző

1. számú melléklet

23/2014. (IX. 10.) sz. KTFT NORMATÍV hat.: Óvodai étkeztetés intézményi térítési díj módosítása az ÁFA törvény előírásai miatt Normatív Határozat Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanács 2014. október 1től az általa fenntartott Kerekegyházi Bóbita Óvodában az étkeztetés intézményi térítési díját az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a 104.§ (1) bekezdés b) pontjában, a 147. §-ában és a 151. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet figyelembe vételével – egységesen telephelyekre és tagintézményre tekintettel – nettó 260 Ft/napban állapítja meg az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 191. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettség teljesítése miatt.

Felelős: Dr. Kelemen Márk elnök Határidő: 2014. október 1. Határozatról értesül: jegyző, általa - intézményvezető - pénzügyi iroda

Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester jegyző __________________________________________________________________________ A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, 2014. szeptember 10. Vincze Miklós jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete KIVONAT Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 145/2014. (IX. 10.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Határozat Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: 2014. szeptember 15. A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző - Pénzügyi iroda

Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester jegyző _________________________________________________________________________ A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, 2014. szeptember 10. Vincze Miklós jegyző

1. melléklet

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege adatok ezer Ft-ban Megnevezés A I. Működési költségvetés 1. Közhatalmi bevételek 1.1. Adóbevételek 1.2. Egyéb közhatalmi bevételek

BEVÉTELEK KIADÁSOK 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014.06.30 Teljesítés 2014.06.30 Teljesítés eredeti módos. Megnevezés eredeti módos. teljesítés %-a teljesítés %-a előirányza Előirányza előirányza Előirányza B D E F G H J K L 861 431 861 431 450 800 52,33 I. Működési költségvetés 915 325 915 325 409 822 44,77 224 643 224 643 101 776 45,31 1. Személyi juttatások 200 404 200 404 111 493 55,63 220 061 220 061 100 632 45,73 4 582 4 582 1 144 24,97 2. Munkaadókat terhelő járulékok 107 963 107 963 61 906 57,34 és szociális hozzájárulási adó 49 571 49 571 26 200 52,85

2. Működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3.1. Önkormányzatok működési támogatásai 3.2. Elvonások és befizetések bevételei 3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből OEP-től átvett pénzeszköz 4. Működési célú átvett pénzeszközök 4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási bevételek 1.1. Immateriális javak értékesítése 1.2. Ingatlanok értékesítése

1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése

526 233 416 774

526 233 416 774

285 314 235 690

54,22 3. Dologi kiadások 56,55 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési kiadások

109 459

109 459

49 624

13 699

13 699

7 358

2 592

2 592

1 804

45,34 5.1. Elvonások és befizetések 5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0,00 államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 69,60 belülre 5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

2 592 32 900 0

2 592 32 900 0

1 804 289 069 0

69,60 6. Tartalékok működési célra 878,63 II. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási kiadások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

282 036 65 360 317 954

282 036 65 360 317 954

128 484 25 754 117 891

45,56 39,40 37,08

317 954

317 954

117 891

37,08

0 65 122 62 084

0 65 122 62 084

0 21 375 21 375

32,82 34,43

3 038

3 038

0

0,00

1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA B/ BELSŐ FORRÁSBÓL 1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL 1. Működési célú finanszírozási bevétel 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)

32 900

32 900

288 009

0

0

288 009

32 900 0

32 900 0

3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 875,41 belülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 038

3 038

980 447

980 447

431 197

-86 116

-86 116

308 672

-53 894

-53 894

40 978

-32 222

-32 222

267 694

308

308

452 374 190 000

308

308

262 374

-86 424

-86 424

-143 702

0,00

0,00 4. Tartalékok felhalmozási célra

1 060

1 060 894 331

894 331

739 869

A/ TÁRGYÉVI 82,73 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Működési költségvetés tárgyévi egyenlege Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás A KÖLTSÉGVETÉS 285,13 ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE

86 424

86 424

246 424

86 424

86 424

86 424

100,00 Működési egyenleg összesen

-53 894

-53 894

-149 022

53 894

53 894

53 894

100,00 Felhalmozási egyenleg összesen

-32 530

-32 530

5 320

32 530 0

32 530 0

32 530 160 000 160 000

100,00

980 755

980 755

986 293

100,56 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

980 755

980 755

883 571

43,98

90,09

2. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

2014.évi 2014. 6. 30. Teljesítés eredeti ei. mód.ei. 2014.06.30 416 774 416 774 235 690 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 679

99 679

45 936

46,08%

516 453

516 453

281 626

54,53%

0

0

288 009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 900

32 900

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

32 900

32 900

Jövedelem adók Vagyoni tipusú adók

36 000

36 000

160 000 20 961 3 100 184 061 4 582 224 643 0 2 229 1 638 11 648 0 418 0 212 0 425 16 570

160 000 20 961 3 100 184 061 4 582 224 643 0 2 229 1 638 11 648 0 418 0 212 0 425 16 570

0 0 0 0

0 0 0 0

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

56,55%

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek

ezer Ft %

0,00%

288 009 875,41% 16 20 265 56,29% 68 250 42,66% 10 408 49,65% 1 693 54,61% 80 351 43,65% 1 081 23,59% 101 713 45,28% 0 3 016 135,31% 1 247 76,13% 3 867 33,20% 0 385 92,11% 0 355 167,45% 0 993 233,65% 9 863 59,52% 0 0 0 0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 2 592 2 592

0 2 592 2 592

0 1 804 1 804

0

0

0

0 0 0 793 158

0 0 0 793 158

0 1 060 1 060 684 075

18 900

18 900

86,25% 33 434 176,90%

4 321 109 791 2 360 317 954 55 532 0 3 038 511 896 0

4 321 109 791 2 360 317 954 55 532 0 3 038 511 896 0

5 380 124,51% 42 263 38,49% 435 18,43% 117 891 37,08% 20 167 36,32% 0 0 0,00% 219 570 42,89% 0

86 424

86 424

86 424 100,00%

86 424

86 424

160 000 246 424 285,13%

308

308

262 374

367 378

367 378

156 016 190 000

367 686 879 582 879 582

367 686 879 582 879 582

13 4 9

13 4 9

608 390 165,46% 930 499 105,79% 827 960 94,13% 37 284,62% 3 75,00% 34 377,78%

69,60% 69,60%

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen Engedélyezett létszám(fő) - ebből alapfeladat - ebből közfoglalkoztatott

42,47%

3. melléklet Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai Megnevezés

2014.évi 2014. 6. 30. Teljesítés eredeti ei. mód.ei. 2014.06.30

ezer Ft %

Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 392

5 392

3 321

61,59%

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 392

5 392

3 321

61,59%

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

0 0 37 454 1 653 984 27 659 17 903 0 5 0 36 85 694

0 0 37 454 1 653 984 27 659 17 903 0 5 0 36 85 694

63 63 0 916 2,45% 84 5,08% 0 0,00% 37 904 137,04% 10 333 57,72% 0 0 0,00% 0 55 152,78% 49 292 57,52%

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 91 086 152 514

0 91 086 152 514

0 52 676 64 455

57,83% 42,26%

38 179

38 179

17 287

45,28%

143 872 63 000 0 4 563 0

143 872 63 000 0 4 563 0

76 608 25 319 0 840 0

53,25% 40,19%

402 128

402 128

184 509

45,88%

311 042

311 042

132 011

42,44%

311 042

311 042

132 011

42,44%

0 402 128 402 128 62 54 8

0 402 128 402 128 62 54 8

0 184 687 184 509 55 52 3

45,93% 45,88% 88,71% 96,30% 37,50%

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek

18,41%


4. melléklet Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft %

2014.évi eredeti ei.

2014. 6. 30. mód.ei.

Teljesítés 2014.06.30

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 941

2 941

205

6,97%


2 941

2 941

205

6,97%

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 530 0 0 0 0 0 2 0 0 2 532

0 2 530 0 0 0 0 0 2 0 0 2 532

Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

0 0 1 155 45,65% 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 1 161 45,85%


0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 5 473

0 5 473

0 0 1 366 24,96%

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 386

10 386

4 631 44,59%

2 270

2 270

1 191 52,47%

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek

19 117 0 0 1 204 0 0

19 117 0 0 1 204 0 0

32 977

32 977

5 756 30,11% 0 0 265 22,01% 0 0 11 843 35,91%

27 504

27 504

10 209 37,12%

27 504

27 504

10 209 37,12%

0 32 977 32 977 9 7 2

0 32 977 32 977 9 7 2

0 11 575 11 843 5 4 1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek


35,10% 35,91% 55,56% 57,14% 50,00%

5. melléklet Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft 2014.évi 2014. 6. 30. Teljesítés eredeti ei. mód.ei. 2014.06.30

%


1 447

1 447

162

11,20%


1 447

1 447

162

11,20%

-

-

-

-

1 590 1 590

50,22% 0,00% 50,21%

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

3 166 1 3 167

3 166 1 3 167


-

-

-

-

-

-

-

-

4 614

4 614

1 752

37,97%

18 604

18 604

8 973

48,23%

4 801 9 256 785 33 446

4 801 9 256 785 33 446

2 342 3 857 103 15 275

48,78% 41,67%

28 832

28 832

13 796

47,85%

28 832

28 832

13 796

47,85%

33 446 33 446 13 11 2

33 446 33 446 13 11 2

15 548 15 275 12 11 1

46,49% 45,67% 92,31% 100,00% 50,00%

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

13,12%

45,67%

Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen Engedélyezett létszám(fő) - ebből alapfeladat - ebből közfoglalkoztatott

6. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 2014.évben ezer Ft Megnevezés

2014.évi

2014.évi módosított ei.

eredeti ei.

36000 160000 3100 4582 203682

Magánszemélyek kommunális adóbevétel Iparűzési adóbevétel Idegenforgalmi adóbevétel Egyéb közhatalmi bev. (talajterhelési, pótlék) Helyi adóbevétel

2014.06.30 teljesítés

36000 160000 3100 4582 203682

%

20265 68250 1277 1144 90936

56,29% 42,66% 41,19% 24,97% 44,65%

7. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2014.évben ezer Ft Megnevezés


Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szociális) Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Óvoda) Támogató szolgálat Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Önkormányzat Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Bölcsőde Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Műv.Ház Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Hivatal ÁROP Hivatal fejlesztés OEP-től átvett pe. Szociálpolitikai feladatok ellátására


5007 2853 8625 7573 1447 1880 5392 21955 13699 31786

5007 2853 8625 7573 1447 1880 5392 21955 13699 31786

5044 3137 1061

5044 3137 1061


5813 28629 162 205 529 1635 7358

%

0,00% 0,00% 67,40% 378,04% 11,20% 10,90% 9,81% 7,45% 53,71% 0,00%

Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez: Fülöpházi segélyek kifizetése Fülöpháza hozzájárulása közös hivatal fenntartásához Műv.ház TÁMOP kulturális szakember képzés Itthon vagy Mo. kiegészítő támogatása 2013 Közkincs Hitelprogram kamat támogatás BURSA visszautalás OGY, önk.i, és EU Parlamenti választások támogatása Működésre átvett bevételek összesen

109459

109459

3104

400 586 46 2792 51259

61,54% 0,00% 0,00%

46,83%

8. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Működési célú átvett pénzeszközök 2014.évben ezer Ft Megnevezés

2014.évi

2014.évi

2014.06.30

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

2592

Polgárőrség visszatérítendő támogatás

50 259 309

Rendezvény támogatás Háztartások befizetése (Bácsvíz Zrt.)

2592

Működésre átvett bevételek összesen

%

2592

2592

11,92%

9. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2014.évben ezer Ft Megnevezés LEADER Rendezvénytér kialakítása KEOP iskola napelemrendszer kiépítés Fülöpháza óvoda felújításhoz hozzájárulás Tanya-rpogram piac bővítés

2014.évi

2014.évi

2014.06.30

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

10644 16379 2197 3680

10644 16379 2197 3680

32900

32900

Új óvoda építés EU önerőalap támogatás BM óvoda felújítás támogatás Adósságrendezés, konszolidáció/ hiteltörlesztés Adósságrendezés, konszolidáció/ kamat Összesen

920 1755 22734 262066 1454 288929

%

25,00%

878,20%

10. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai 2014.évben ezer Ft Megnevezés




%

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetéséből biztosítva: Önkormányzati segélyek Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséből biztosítva: Rendszeres szoc.segély egészs.kár. Foglakoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott)

2360

2360

4500 24500 14000 20000

4500 24500 14000 20000

65360

65360

Óvodáztatási támogatás Helyi megállapítású közgyógy Segélyezési kiadások összesen

435 18,43% 2905 5954 5772 10592 10 86 25754

64,56% 24,30% 41,23% 52,96%

39,40%

11. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2014.évben ezer Ft Megnevezés

2014.évi

2014.évi

2014.06.30

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

61767 169726 240 76986 308719

61767 169726 240 76986 308719

%

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére Szociális feladatok támogatása Óvodai nevelés támogatása Lajosmizsei Rendőrőrs Tartalék Összesen:

22995 37,23% 85088 50,13% 0,00% 0,00% 108083 35,01%

12. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

ezer Ft Megnevezés

Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Polgárőrség Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Katolikus Egyház Református Egyház Háziorvosi szolgálatok támogatása Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete Saubermacher Kft-nek átadott pe.


2014.évi

2014.06.30

módosított ei.

teljesítés

5000 1553 400 400 100 100 900 432 350

5000 1553 400 400 100 100 900 432 350

9235

9235

Településünk fejlődéséért Alapítvány visszatárítendő tám. Kábel Tv Tagi kölcsön Homokhátság Fejl. Egyesület visszatérítendő tám. Működési célú pénzeszköz átadás összesen

3945 647 130 190

300

%

78,90% 41,66% 32,50% 47,50% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 14,86%

52 1317 3000 227 9808 106,20%

13. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat Beruházási, felújítási kiadásai 2014. évben Megnevezés

2014.évi eredeti előir.

ezer Ft 2014.évi 2014.06.30 Teljesítés módosított teljesítés % előir.

Felújítás Összesen Felhalmozás, beruházás Művelődési ház kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Művelődési ház villanyhálózat csere Bérlakás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés LEADER „Rendezvénytér kialakítása az Egészségház előtti területen” pályázat TP-l-201313963 azonosító számú „Városi Kispiac fejlesztése” projekt KEOP iskola napelem-rendszer KEOP-4.10.0/A/12-20130910 BM rendelet alapján az óvodafejlesztési pályázat Kerekegyháza bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közös önkormányzati hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés önkormányzati feladatellátás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Összesen

0 1204

1204

0,00%

5461 3000

5461 3000

615 498

11,26% 16,60%

13518

13518

11233

83,10%

5311

5311

4613

86,86%

19269

19269

381

1,98%

6315

6315

1400

22,17%

785

785

103

13,12%

4563

4563

1032

22,62%

2658

2658

0

0,00%

62084

62084

19875

32,01%

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete KIVONAT Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 146/2014. (IX. 10.) sz. Kth. 2015. évi kommunális adó csökkentése Határozat

1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az Önkormányzat évek óta folytatott felelős gazdálkodására tekintettel – a 2015. évi kommunális adó mértékét • a város bel-, és külterületén elhelyezkedő építmény esetén 13 000 Ft-ban, • telek esetén 6 500 Ft-ban határozza meg.

2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2015. évi költségvetési koncepció elkészítésekor a fenti döntést vegye figyelembe, valamint 2014. november 30. napjáig a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítását ennek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen

Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester jegyző _______________________________________________________________________ A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, 2014. szeptember 10. Vincze Miklós jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete KIVONAT Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 147/2014. (IX. 10.) sz. Kth. Kerekegyháza város településrendezési eszközeinek 98/2014. (VI.25.) sz. Kth. határozattal indított módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének meghatározása Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete településrendezési eszközeinek 98/2014.(VI.25.) sz. Kth. határozattal indított egyszerűsített eljárás szerint egyeztetésre bocsátható tételeinél kinyilvánítja:

1.) „az egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése és a 3. § alapján a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja indokoltnak, mivel - a módosítások kis területre terjednek ki - a módosítás alá vont területen nem végeznek a fenti Korm. rend. 1. § (2) bekezdés alá tartozó tevékenységet, - a módosítás alá vont területen nem végeznek a fenti Korm. rend. 1. § (2) bekezdés alá tartozó környezet-használatot jelentő tevékenységet. 2.) Az állami főépítész CSD/01/258-1/2014. számú véleménye alapján a településrendezés eszközeivel az intenzívebb beépítésekből esetleg következő káros hatások elkerülését biztosítani kell.

Felelős:

Dr. Kelemen Márk polgármester

Határidő: azonnal

Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester jegyző ____________________________________________________________________________ A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, 2014. szeptember 10. Vincze Miklós jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete KIVONAT Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

148/2014. (IX. 10.) sz. Kth. A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2014. I. félévi költségvetéséről szóló tájékoztató Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Felelős: Dr. Kelemen Márk elnök Határidő: 2014. szeptember 15. Határozatrl értesül:

- Vincze Miklós jegyző - Pénzügyi iroda

Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester jegyző _____________________________________________________________________________ A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, 2014. szeptember 10. Vincze Miklós jegyző

1. sz. melléklet Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK

Megnevezés

A

KIADÁSOK

2014. évi 2014. évi 2014. Teljesíté eredeti módos. 06.30 s előirányz Előirányz teljesíté %-a a a s B

D

I. Működési költségvetés

277 580

1. Közhatalmi bevételek

0

E

F

Megnevezés

G

2014. évi 2014. évi 2014. Teljesíté eredeti módos. 06.30 s előirányz Előirányz teljesíté %-a a a s H

J

K

L

45,03% I. Működési költségvetés

275 443

275 443 125 039

45,40

0,00 1. Személyi juttatások

151 816

151 816

70 564

46,48

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 37,75% hozzájárulási adó

41 415

41 415

19 822

47,86

236 447 109 476

46,30% 3. Dologi kiadások

82 212

82 212

34 653

42,15

231 493 108 083

4. Ellátottak pénzbeli 46,69% juttatásai

277 580 125 004 0

0

1.1. Termékek és szolgáltatások adói 1.2. Egyéb közhatalmi bevételek

2. Működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3.1. Önkormányzatok működési támogatásai

41 133

236 447

231 493

41 133

15 528

0,00

3.2. Elvonások és befizetések bevételei 3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5. Egyéb működési kiadások

4 954

4 954

1 393

0

0

0

5.1. Elvonások és 28,12% befizetések

0,00

0,00

ebből OEP-től átvett pénzeszköz

5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson 0,00 belülre

0,00

4. Működési célú átvett pénzeszközök

5.3. Egyéb működési célú támogatások 0,00 államháztartáson belülre

0,00

4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson 0,00 kívülre

0,00

4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

6. Tartalékok működési 0,00 célra

II. Felhalmozási költségvetés

0

0

1. Felhalmozási bevételek

0

0

1.1. Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0,00

0

II. Felhalmozási 0,00 költségvetés

2 137

2 137

228

10,67

0

0,00 1. Beruházási kiadások

2 137

2 137

228

10,67

0,00 2. Felújítások

0,00

1.2. Ingatlanok értékesítése

3. Egyéb felhalmozási célú 0,00 kiadások

1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson 0,00 belülre

0,00

3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások 0,00 államháztartáson belülre

0,00

2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.3. Előző évi felhalmozási 0,00 célú maradvány átadás

0,00

2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások 0,00 államháztartáson kívülre

0,00

4. Tartalékok felhalmozási 0,00 célra

0,00

0

0

0

0,00

1.4.Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0,00

3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0,00

A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

277 580

277 580 125 004

A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI 45,03 KIADÁSOK

0

0

-263

Működési költségvetés tárgyévi egyenlege

2 137

2 137

-35

-2 137

-2 137

-228

0

0

0

B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

0

0

277 580 125 267

Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK

277 580

45,13

0,00

Működési célú finanszírozási kiadás

0,00

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

0,00

0,00 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT

0

0

-263

MÓDJA B/ BELSŐ FORRÁSBÓL

EGYENLEGE

0

0

0

Működési egyenleg 0,00 összesen

1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra

Felhalmozási egyenleg összesen

2 137

2 137

-35

-2 137

-2 137

-228

2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL

0

0

0

0,00

1. Működési célú finanszírozási bevétel

0,00

2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

0,00

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)

277 580

277 580 125 004

KIADÁSOK ÖSSZESEN 45,03 (A+B)

277 580

277 580 125 267

45,13

2. melléklet Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft

2014.évi

2014. 6. 30.

Teljesítés

eredeti ei.

mód.ei.

2014.06.30

%


231 493

231 493

108 939 47,06%


231 493

231 493

108 939 47,06%

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 880

1 880

0

0

1 880

1 880

0

0

Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó

bevételek Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233 373

233 373

1 880

1 880

57

3,03%

1 880

1 880

57

3,03%

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek

108 939 46,68%

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

231 493

231 493

108 658 46,94%

Finanszírozási kiadások

231 493

231 493

108 658 46,94%

Bevételek összesen

233 373

233 373

108 939 46,68%

Kiadások összesen

233 373

233 373

108 715 46,58%

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

Engedélyezett létszám(fő)

0

- ebből alapfeladat

0

- ebből közfoglalkoztatott

0

3. melléklet Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft

Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

2014.évi

2014. 6. 30.

Teljesítés

eredeti ei.

mód.ei.

2014.06.30

%

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 226

2 226

537 24,12%

2 226

2 226

537

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

3 729

3 729

0


24,12%

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

Szolgáltatások ellenértéke

0,00%

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

14 819

14 819

7 502 50,62%

3 975

3 975

1 591 40,03%

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

Kamatbevételek

2

2

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

Egyéb működési bevételek

0

0

19

22 525

22 525

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó

Működési bevételek

9 112 40,45%

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0,00%

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Költségvetési bevételek

24 751

24 751

9 649 38,98%

Személyi juttatások

38 671

38 671

18 141 46,91%

9 393

9 393

4 710 50,14%

38 182

38 182

16 344 42,81%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

272

272

Felújítások

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

86 518

86 518

39 423 45,57%

61 767

61 767

29 986 48,55%

61 767

61 767

29 986 48,55%

0

0


86 518

86 518

39 635 45,81%

Kiadások összesen

86 518

86 518

39 423 45,57%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Beruházások

Költségvetési kiadások

0

228 83,82%

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások

0


25

25

23 92,00%


22

22

20 90,91%

3

3

1 33,33%


4. melléklet Kerekegyházi Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft

2014.évi

2014. 6. 30.

Teljesítés

eredeti ei.

mód.ei.

2014.06.30

%

Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2 728

2 728

0

2 728

2 728

0

0,00%

0,00%

államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

465

465

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

16 251

16 251

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

12

12

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

Egyéb működési bevételek

0

0

783

16 728

16 728

Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

Szolgáltatások ellenértéke

Ellátási díjak

Kamatbevételek

Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

62 13,33%

5 571 34,28%

0,00%

6 416 38,35%

Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 456

19 456

6 416 32,98%

113 145

113 145

52 423 46,33%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 022

32 022

15 112

Dologi kiadások

42 150

42 150

18 252 43,30%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

1 865

1 865

0

Felújítások

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

189 182

189 182

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Személyi juttatások

Beruházások

Költségvetési kiadások

47,19%

0,00%

85 787 45,35%

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás

169 726

169 726

78 672 46,35%

169 726

169 726

78 672 46,35%

0

0


189 182

189 182

85 088 44,98%

Kiadások összesen

189 182

189 182

85 787 45,35%


49

49

46 93,88%


46

46

44 95,65%

3

3

2 66,67%

Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások


0


149/2014. (IX. 10.) sz. Kth. Versenypiaci beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésére Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a villamos energia beszerzését versenypiaci beszerzési eljárás keretében biztosítja. 2./ A Képviselő-testület a villamos energia versenypiaci beszerzési eljárás lebonyolítása érdekében elfogadja – a határozat mellékletét képező – Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-vel megkötendő megbízási szerződést. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester, Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen A határozatról értesül: -

Vincze Miklós jegyző, és általa: Sourcing Hungary Kft. Pénzügyi iroda



150/2014. (IX. 10.) sz. Kth. Tájékoztató a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodásának I. féléves alakulásáról Határozat Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról szóló tájékoztatót. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző, és általa - Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft.


Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete KIVONAT Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

151/2014. (IX. 10.) sz. Kth. Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. munkatársai elismerése Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elismerését és köszönetét fejezi ki a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. vezetőjének és dolgozóinak az elmúlt 10 évben végzett áldozatos és lelkiismeretes munkájukért a település környezetének, zöldterületeinek, parkjainak rendezettségéért, karbantartásáért. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal



152/2014. (IX. 10.) sz. Kth. Tájékoztató a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. 2014. évi gazdálkodásának I. féléves alakulásáról

Határozat Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. 2014. évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról szóló tájékoztatót. Egyúttal a Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. dolgozóinak az áldozatos munkájukért. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző, és általa - Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft.



153/2014. (IX. 10) sz. Kth. Kábelkommunikációs Kft. hálózatfejlesztési terv készítése Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kábelkommunikációs Kft-t, hogy vizsgálja meg és készítsen előterjesztést a rosszabb minőségű szolgáltatói területek fejlesztéséről, a szolgáltatás javításának költségvetési igényéről 2015. évi üzleti tervvel kapcsolatban. Felelős: Ferencz Péter ügyvezető Határidő: 2015. május 31.


Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete KIVONAT Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 154/2014. (IX. 10.) sz. Kth. Kisbusz beszerzése a Humán Szolgáltató Központ megnövekedett feladatainak ellátása érdekében Határozat 1.) Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egy 8-9 személyes kisbuszt szerez be. A 2014. évi költségvetéséből maximum 3 000.000,- Ft, azaz hárommillió forintot biztosít a gépjármű beszerzésére a költségvetési tartalék terhére. A kisbuszt az Önkormányzat a Kerekegyházi Humánszolgáltató Központ részére ingyenes használatba adja. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 2.) Felkéri a jegyzőt, hogy fenti döntését 2014. évi költségvetés módosításakor vegye figyelembe. Felelős: Határidő:

Vincze Miklós jegyző értelemszerűen

A határozatról értesül:

Vincze Miklós jegyző és általa: Pénzügyi Iroda vezetője


Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete KIVONAT Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 155/2014. (IX. 10.) sz. Kth: Virágos Kereki Porta díjak odaítéléséről Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Virágos Kereki Porta és Rendezett, Parkosított Kerekegyházáért Díjakról szóló 15/2008. (VI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározottak alapján 2014. évben -

„Virágos Kereki Porta Díj”-jal és a díjjal járó kerámia plakettel jutalmazza Gulyás Sándor, Kerekegyháza, Rákóczi utca 14/A. szám alatti ingatlanuk és az előtte lévő közterület környezetszépítésének elismeréseként, kiemelkedően virágos, gondozott állapotban tartásáért; hozzájárulva ezzel városunk rendezett arculatához. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: 2014. szeptember 20. Határozatról értesül:

- aljegyző és általa: a díjazottak, - Művelődési ház intézményvezető (rendezvényszervezés)


Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete KIVONAT Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 156/2014. (IX. 10.) sz. Kth: Virágos Kereki Porta díjak odaítéléséről Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Virágos Kereki Porta és Rendezett, Parkosított Kerekegyházáért Díjakról szóló 15/2008. (VI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározottak alapján 2014. évben -

„Virágos Kereki Porta Díj”-jal és a díjjal járó kerámia plakettel jutalmazza Abonyi Andor, Kerekegyháza, Bem utca 31. szám alatti ingatlanuk és az előtte lévő közterület környezetszépítésének elismeréseként, kiemelkedően virágos, gondozott állapotban tartásáért; hozzájárulva ezzel városunk rendezett arculatához.

Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: 2014. szeptember 20. Határozatról értesül:

- aljegyző és általa: a díjazottak, - Művelődési ház intézményvezető (rendezvényszervezés)


Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 10-i ülésén az alábbi napirendet fogadta el: Közérdekű bejelentések

Recommend Documents