K vágóörs Község Önkormányzata 2012. évi koncepció
A 2012. évi költségvetési koncepció f összeg 139.418 ezer Ft-ban került meghatározásra. Az adatok a hiányos információk miatt a 2011. háromnegyedéves teljesítési adatok arányosításával kerültek kiszámításra, valamint a 2012. évi lehetséges áremelkedésekre tekintettel a kiadások 10%-kal növelt összegeket tartalmaznak.
Az állami támogatások a Magyar Államkincstár által közreadott 2012. évi megalapozó felmérés alapján kerültek megállapításra. Az egyes szociális feladatokra megállapított támogatást a kiadási oldalon szerepl szociális juttatások várható összege alapján határoztuk meg.
A sajátos m ködési bevételek megállapítása az adóügyi ügyintéz vel történt egyeztetés és a 2011. évi teljesítési adatok alapján történt.
A közfoglalkoztatás támogatása is a 2011. évben hatályos jogszabályok szerint lett meghatározva, a hosszabb távú közfoglalkoztatás kiadásainak (személyi juttatás+járulékok) 70%-a, valamint a rövid távú közfoglalkoztatás kiadásainak 95%-a jelenik meg bevételként.
A személyi juttatások egyénenként figyelembe véve kerültek kiszámításra szintén a 2011. évi jogszabályok alapján, viszont a munkáltató által adható étkezési hozzájárulások nem kerültek tervezésre mivel ennek mértéke, és adóvonzata a 2012. évre vonatkozólag nem ismert.
A többfunkciós épület elkészítésére felvett 40 millió ft-os beruházási hitel törlesztése is elkezd dik a 2012-es költségvetési évben, mely 5 millió ft-ot jelent évente. A falubusz hitel+kamat törlesztése 483 ezer ft-tal szerepel a felhalmozási kiadások között. A t zoltószertár átépítésére 2011. évben nem került sor, ezért a koncepcióba beterveztünk 2.103 ezer ft-ot ennek megvalósítására. A többfunkciós épület eredetileg tervezett költségvetéséb l az eddig fel nem használt keretet, 6.530 ezer ft-ot terveztünk a következ évre az esetleg váratlanul jelentkez kiadások miatt. A strandon elkezd dött beruházások közül a strandi
kabinok építésére 2.000 ezer ft-ot, a füvesítés, öntöz rendszer, zuhanyzók építésére még 500 ezer ft-ot terveztünk be.
A likvidhitel törlesztésének összegéhez a kiadások és a bevételek közötti különbözetet terveztük, de ennek a tényleges összege a december 31-i hitelállomány lesz.
A K vágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyz ség m ködéséhez 28.500 ezer ft átadását terveztük, mely tartalmazza a normatívát is ami 6.606 ezer ft.
K vágóörs, 2011. november 30.
dr. Szabó Tímea körjegyz
A
B
C
1 2
K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3
2011. évi koncepció ÖSSZEVONT MÉRLEGE
4 5
6
Megnevezés
7 M ködési bevételek összesen: 8 9 10 11 12 13
Intézményi m ködési bevétel Önkormányzatok sajátos m ködési bevétele Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásérték bevétel M ködési hitel igénybe vétel El z évi pénzmaradvány
14 Felhalmozási bevételek összesen:
Felhalmozási és t kejelleg bevétel 16 Felhalmozási célú hitel igénybevétele 17 BEVÉTELEK összesen: 15
18 M ködési kiadások összesen: 19 20 21 22 23 24 25
Személyi juttatás Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Pénzeszköz átadás Folyósított ellátások Likvidhitel törlesztése Tartalék
26 Felhalmozási kiadások összesen:
Intézményi beruházás 28 Felújítási kiadások Pénzeszköz átadás 29 30 KIADÁSOK összesen: 27
Koncepció 128 669 9 420 79 177 22 026 18 046 0 0 10 749 2 500 8 249 139 418 122 201 17 895 4 348 36 922 46 089 10 557 6 390 0 17 217 16 617 600 139 418
A
B
C
D
E
F
1 2
K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012.évi konceoció BEVÉTELEK jogcím-csoportonként
3 4 5 6 7
adatok ezer Ft-ban Koncepció
Jogcím-csoportok 9 ÖNKORMÁNYZAT 8
10 11 12
Önkormányzatok , valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött Állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött
50 452 9 780 3 746
13
SZJA
14
Jövedelem differencia mérséklése
6 336
15
PROBIO közmunkaprogram el leg visszautalása
16
Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
17
Egyes szociális feladat kiegészít támogatása
18
Egyéb központi támogatás
450
19
Felhalmozási támogatás (közm )
600
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
110
22 006 684 21 6 829
20 21 22
M ködési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól
110
23 24 25
Gyermekvédelmi kedvezmény
600
M ködési célú támogatásérték támogatás
600
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége M ködési célú pénzeszköz átvétel (Kékkút, Mindszentkálla) Állami támogatás Lakossági hozzájárulás Igazgatási szolgáltatások díjbevétele Kamatjóváírás Egyéb sajátos bevétel (bírság)
13 786 7 000 6 606 50 60 20 50
Rövid távú közfoglalkoztatás M ködési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól
1 676 1 676
Bérpótló juttatásra jogosultal hosszabb foglalkoztatása M ködési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól
1 611 1 611
Szabadid s park, fürd - és strandszolgáltatás Belép jegyek ára ÁFA
8 900 7 120 1 780
41 42 43 44 45 46 47 48
Család- és n védelmi egészségügyi gondozás Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele M ködési hozzájárulás önkormányzati költségvetési szervt l
325 25 300
Könyvtári szolgáltatások
450
49 50 51
Kistérségi támogatás
450
52 53
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen rzés
44 000
54
Építmény adó
55
Idegenforgalmi adó
33 000
56
Ipar zési adó
4 800
57
Gépjárm adó
4 000
58
Pótlék
2 000
200
1. oldal, összesen: 2
A
B
C
D
E
F
1 2
K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012.évi konceoció BEVÉTELEK jogcím-csoportonként
3 4 5 6 7
adatok ezer Ft-ban Koncepció
8
Jogcím-csoportok
59 60 61
Folyadék szállítására szolgáló közm építése
62
Koncessziós díj
63
ÁFA
2 500 2 000 500
64 65
Óvodai intézményi étkeztetés
400
66
Intézményi ellátási díjbevétel
67
ÁFA
320 80
68 69 70
Óvodai nevelés, ellátás
218
Intézményi m ködési hozzájárulás
218
71 72
Köztemet -fenntartás és m ködtetés
73
Sírhely megváltás
74
ÁFA
20 16 4
75 76
Közm vel dési tevékenységek és támogatásuk
77
Belép jegyek (tájház)
78
ÁFA
20 16 4
79 80
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
5 981
81
Bérleti díj (m v.ház)
127
82
Bérleti díj (fodrászat)
44
83
Közterület bérbeadása
84
Strandi büfék bérleti díja
85
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele
86
ÁFA
10 4 026 578 1 196
87 88 89
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakbér
120 120
90 91
M ködési célú el z évi pénzmaradvány
92
M ködési hitel igénybevétele
93
Felhalmozási célú hitel igénybevétele
94
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
95
139 418
KÖRJEGYZ SÉG
100
M ködési bevételek összesen: Felügyeleti támogatás Mindszentkálla Felügyeleti támogatás Kékkút Felügyeleti támogatás gatás K K vágóörs vágóörs Önkormányzattól Intézményi m ködési bevételek
101
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
102
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
96 97 98 99
103 104
8 249
35 600 3 500 3 500 28 500 100 175 018
Halmozódás kisz rése (felügyeleti támogatás) BEVÉTELEK:
35 600 139 418
2. oldal, összesen: 2
A
B
C
D
E
F
1 2 3 4 5
K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012.évi koncepció KIADÁSOK kiemelt el irányzatonként
6 7
Kiemelt el irányzatok 8
Létszám Koncepció (f )
9 ÖNKORMÁNYZAT 10 11 12 13
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Továbbszámlázottt m ködési szolgáltatás ÁFA
0,00
707 566 141
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Személyi juttatás (Polgármester, alpolgármester tiszteletdíja) Személyi juttatás (képvisel k tiszteletdíja) Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Irodaszer, nyomtatvány Kisérték tárgyi eszköz, és szellemi termék Készletbeszerzés Telefondíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás Szállítási szolgáltatás Gázdíj Áramdíj Vizdíj Karbantartás és kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Postaköltség Pénzügyi szolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Reklám és propaganda Egyéb különféle dologi kiadás Díjak, egyéb befizetések M ködési kamatkiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási hitel törlesztés Felhalmozási hitel kamata Támogatásérték m ködési kiadás körjegyz ségnek Likvidhitel törlesztése Beruházási pénzeszközátadás háztartásoknak
0,00
55 306 2 040 584 708 11 000 80 80 139 577 345 40 548 295 43 40 1 036 533 850 1 150 3 564 50 30 400 1 200 5 484 4 409 1 075 28 500 6 390 600
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Támogatásérték m ködési kiadás önkormányzatoknak Támogatásérték m ködési kiadás többcélú kistérségi társulásoknak Támogatásérték m ködési kiadás Szociális Alapszolgáltatónak
14 962 13 800 800 362
50 51
Város és községgazdálkodási szolgáltatás
1. oldal, összesen: 6
2,00
7 392
A 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
B
C
D
E
Személyi juttatás Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Hajtó- és ken anyag (falubusz, traktor) Kisérték tárgyi eszköz Véd ruha Anyagbeszerzés Készletbeszerzés Bérleti és lízingdíjak (munkagép bérlés) Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Díjak, egyéb befizetések M ködési célú pénzeszközátadás non-profit szervnek
F
2 268 612 2 932 672 80 16 240 400 16 136 342 341 561 128 1 580
67 68 69 70 71 72 73 74 75
T zoltás, m szaki mentés, katasztrófa helyzet Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás Gázdíj Áramdíj ÁFA Díjak, egyéb befizetések Felhalmozási kiadás (t zoltószertár építése) Felhalmozási áfa
2 432 329 106 137 61 25 1 682 421
Lakó-és nem lakóépület építése Többfunkciós épület kialakítása ÁFA
6 530 5 224 1 306
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Köztemet - fenntartás és m ködtetés Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés Áramdíj Víz- és csatornadíjak ÁFA Díjak, egyéb befizetések
231 231 50 5 120 44 12
88 89
Közvilágítási feladatok
5 000
90
Dologi kiadások Áramdíj ÁFA
5 000 4000 1000
91 92 93 94
Háziorvosi alapellátás
1,50
95
Személyi juttatás
96
Munkaadót terhel járulékok
97
Díjak, egyéb befizetések
1 700 1 291 349 60
98 99 100 101 102 103 104
Egyéb betegségmegel zés (Fiókgyógyszertár) Dologi kiadás Készletbeszerzés Áramdíj Víz- és csatornadíjak ÁFA
213 213 10 150 10 43
105 106 107 108
Család és n védelmi egészségügyi gondozás Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés 2. oldal, összesen: 6
1 557 710 10
A 109 110 111 112 113 114 115 116
B
C
D
E
Telefondíj Internet Áramdíj Víz- és csatornadíjak Továbbszámlázott szolgáltatás ÁFA Díjak, egyéb befizetések M ködési hozzájárulás véd n i szolgálathoz
F
48 39 409 20 25 138 21 847
117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
Szabadid s park, fürd -és strandszolgáltatás 2,00 Személyi juttatás Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Anyagbeszerzés Készletbeszerzés Telefondíj Áramdíj Víz- és cstornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás (vizimentés) ÁFA Bérleti és lízingdíjak (Balatonrendesnek átadott bevétel 6%-a) Díjak, egyéb befizetések Felhalmozási kiadások (kabinok építése) Felhalmozási kiadások (füvesítés, öntöz rendszer, zuhanyzók)
6 909 516 140 3 753 10 10 450 406 46 201 189 300 93 692 599 540 217 2 000 500
Rövid id tartamú közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkaadót terhel járulékok
4,00
1 765 1 555 210
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb foglalkoztatása
2,00
2 302
137 138 139 140 141 142 143
Személyi juttatás
144
Munkaadót terhel járulékok
2 028 274
145 146 147 148 149 150
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Lakásfenntartási támogatás normatív Ápolási ási díj díj normatív Ápolási díj egyéb TB járulék ápolási díj után
2 716 550 1 144 603 419
151 152 153
Közgyógyellátás Közgyógyellátás
50 50
154 155 156
Rendszeres szociális segély
5 045
Foglalkoztatást helyettesít támogatás
5 045
157 158 159
Egyéb speciális ellátások Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére
3. oldal, összesen: 6
128 128
A
B
C
D
E
F
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
Eseti szociális ellátások Átmeneti segély Temetési segély Közgyógyellátás Természetbeni átmeneti segély Gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Iskolakezdési támogatás Iskolai étkeztetés 50%-ának átvállalása
2 008 400 100 50 30 563 65 100 700
170 171 172
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Rászorultságtól függ normatív kedvezmény
110 110
Szociális ösztöndíjak Támogatásérték m ködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak
500 500
173 174 175 176 177 178 179
Települési hulladék vegyes begy jtése, szállítása, átrakása Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ÁFA
1 943 1 554 389
Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás
1 581 1 000 581
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Közm vel dési intézmények, közösségi színterek m ködtetése Személyi juttatás Mukaadót terhel járulékok Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás Irodaszer, nyomtatvány Tüzel anyag beszerzés Anyagbeszerzés Készletbeszerzés Telefondíj Egyéb kommunikációs szolgáltatások Áramdíj Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ÁFA Díjak, egyéb befizetések
2,00
3 989 1 912 516 1 561 50 150 20 100 150 50 525 80 30 30 296 80
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211
Közm vel dési tevékenységek és támogatásuk Dologi kiadás Irodaszer, nyomtatvány Kisérték tárgyi eszköz Készletbeszerzés Bérleti és lízingdíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (fellépési díjak) Reklám és propaganda ÁFA
1 000 1 000 10 20 300 100 30 330 10 200
212 213 214 215 216 217
Könyvtári szolgáltatások Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Könyvbeszerzés Folyóirat Kisérték tárgyi eszköz 4. oldal, összesen: 6
450 450 50 35 275
A
B
C
D
E
F
ÁFA
218
90
219 220
Civil szervezetek m ködési támogatása
200
221 222
Óvodai intézményi étkeztetés
223
Vásárolt élelmezés
224
ÁFA
1 774 1 419 355
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241
Óvodai nevelés, ellátás Személyi juttatás Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás Irodaszer, nyomtatvány Könyv Kisérték tárgyi eszköz Anyagbeszerzés Készletbeszerzés Telefondíj Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás ÁFA Díjak, egyéb befizetések
3,5
8 840 5 701 1 539 1 600 10 55 100 20 100 150 550 120 130 20 315 30
242 243 244 245 246 247 248 249 250 251
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kisérték tárgyi eszköz Készletbeszerzés Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás ÁFA Díjak, egyéb befizetések
640 50 50 100 80 20 50 70 220
252 253 254 255 256
Állat-egészségügyi ellátás Dologi kiadások Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás ÁFA
53 53 42 11
Nemzeti ünnepek programjai Dologi kiadások Reprezentáció
10 10 10
257 258 259 260 261 262 263 264 265 266
Zöldterület-kezelés Dologi kiadások Hajtó- és ken anyag beszerzés Készletbeszerzés ÁFA
1 375 1 375 800 300 275
267 268 269
KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret:
139 418 17,00
270 KÖRJEGYZ SÉG 271 272
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Személyi juttatás 5. oldal, összesen: 6
10,00
35 600 22 900
A 273 274
B
C
D
E
F
Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás
5 600 7 100
275 276 277 278
KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret:
10,00 10,00
175 018
279 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
280
Halmozódás kisz rése (felügyeleti támogatás)
35 600
281 KIADÁSOK:
139 418 27
282 283 284
6. oldal, összesen: 6
