Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 – 92/560-031 E-mail:
[email protected]
Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az államháztartási törvény előírásai értelmében az önkormányzati választásokat megelőző 30 nappal a polgármesternek jelentést kell közzétennie az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről. Ezen kötelezettségemnek eleget téve Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről az alábbi jelentést teszem közzé. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése összességében időarányosan történt. Természetesen ezen belül egyes előirányzatok elmaradnak illetve meghaladják az időarányos teljesítést. Az önkormányzat általános pénzügyi helyzete megfelelő, a gazdálkodás a költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően történt. Az év hátralévő részében az önkormányzat működéséhez szükséges pénzügyi feltételek biztosítottak. Az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzete napról napra változik, de egy pillanatnyi helyzetet tükröző, részletes I. félévi beszámolója a hivatalban munkaidőben bármikor megtekinthető. Az önkormányzat jelenleg az alábbi hitel állománnyal rendelkezik: - Hosszú lejáratú fejlesztési hitel, szennyvíz hálózat építéshez 40.900 eFt (Hitel folyósítás még nem történt a hitel lejárati időpontja 2035.03.05.) - Hosszú lejáratú fejlesztési hitel, szennyvíz hálózat építéshez 3.243 eFt (Hitel folyósítás még nem történt a hitel lejárati időpontja 2030.03.05.) - Folyószámla hitelkeret 2.000 eFt (Hitel lejártai időpontja 2010.12.31.) Tekintettel arra, hogy az önkormányzat gazdálkodásról szóló adatok közérdekűek ezért a hivatali ügyfélfogadási időben szívesen várom azon állampolgárokat akiknek további részletesebb információra van szüksége. Hagyárosbörönd, 2010. szeptember 1. Miszori Andrea sk. polgármester
Hagyárosbörönd Önkormányzat 2010. I. félévi bevételei részletesen
1
2
3
4
5
Az önkormányzat működési bevételei Ezen belül: Helyiségek bérbeadásának díja Kamatbevételek Fa értékesítés Egyéb sajátos bevétel Igazgatási szolg. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ezen belül: SZJA átengedett rész + kieg. Kommunális adó Gépjárműadó Iparűzési adó Késedelmi pótlék Bírság bevétel Felhalmozási célú bevételek Ezen belül: Telek értékesítés Önkormányzatok költségvetési támogatása Ezen belül: 3. számú melléklet szerint Közcélú támogatás Szociális támogatások visszatérülése Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás Keresetkiegészítés CÉDE támogatás Nyári gyermekétkeztetés Óvodáztatási tám. Működési támogatási bevétel Ezen belül: Közlekedési tám. Mozgókönyvtár támogatás
Eredeti előirányzat 475
Teljesítés 253
30 50 280 100 15
56 180 14 3
13 459
6528
7 859 1 200 1 600 2 700 100
3670 631 810 1182 135 100
600 600 12 166
4895
6 264 4 280 1 524
2925 1005 770
98
135 60
900
100
600
100
Többcélú támogatás kistérségi naphoz 6
Fejlesztési támogatási bevétel Ezen belül:
7
Előző évi várható pénzmaradvány Bevételek összesen:
300 -
2 800 30 400
11776
Hagyárosbörönd Önkormányzat 2010. I. félévi kiadásai részletesen
1
Személyi jellegű kiadások Ezen belül: Rendszeres személyi juttatások - Munkabér - Közhasznú munkabér - Közfoglalkoztatás munkabér Nem rendszeres személyi juttatások - Ruházati ktg. Tér. - Étkezési utalvány - Jutalom - Keresetkiegészítés - Egyéb sajátos
2
Eredeti előirányzat 7 367
Teljesítés 2643
5 950 1 980
1913 993
3 970
920
230
156 50
132 98
106
Külső személyi juttatások - Megbízási díjak - Tisztelet díj - Költség általány
1 187 100 906 181
574
Munkaadót terhelő járulékok Ezen belül: TB járulék (Bér 892; Közfoglalkoztatás 536; Ápolási díj 192) Egészségügyi hozzájárulás bérek után Munkaadói járulék Táppénz hozzájárulás
1 633
699
1 620
686
8 5
486 88
8 5
3
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ezen belül: Vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat Könyv Egyéb információ hordozó Hajtó, kenőanyagok beszerzése Kis értékű tárgyi eszköz Egyéb anyag és készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távk. díj Adatátviteli célú távk. díj Munkaruha Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás (diák bérlet 180 Hulladék szállítás 835, konténer 80, lomtalanítás 65 Gáz energia szolg. Villamos energia szolg. Víz és csatorna díjak Karbantartás, kisjavítás szolg. Egyéb üzem., fenntartási kiad. (pl: postaköltség, weblap karb. jogi tanácsadás) Vásárolt termékek, szolg. ÁFÁ-ja Belföldi kiküldetés Reprezentáció Kifizetői adó Egyéb dologi kiadások Adók, díjak, egyéb befiz. (Casco 160; kötelező, 64; vagyon 86) Előző évi normatíva visszafizetés Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (bankköltség) 4 Működési támogatás, pénzeszköz átadás Ezen belül: Müködési célú pénzeszközátdás áht. Kívül - Zalai Falvakért Egyesület - Vízügyi érd. Hj. Társadalmi szervezetek támogatása
9 177
100 90 10 925 50 150 115 105 45 1 829 1 160
3502 6 27 51
410 3 52 16 84 583 250
650 900 90 200 550
210 423 53 64 191
1 600 30 10 33 100 310
529 51 76 210
125
195 18
8 815
2814
60 15 45 255
88
- Polgárőrség - Helyi önkéntes Tűzoltóegyesület - Ifjúsági Klub
150 30 75
50 38
Működési célú pénzeszközátadás áht. Belül - Városi sport - Körjegyzőség finanszírozása - Intézmény finanszírozás (iskola) - Többcélú társulás tagdíj - Orvosi ügyelet - Csereüdültetés támogatása - Fogorvosi ügyelet - Gyepmester
8 500 16 2 900 5 363 32 177 12
100 5 24
5 Fejlesztési támogatás, pénzeszköz átadás Ezen belül: Szennyvíz beruházás Letelepedési támogatás Közműfejlesztési hozzájárulás Hozzájárulás Többcélú CÉDE pályázathoz
833
833
6 Ellátottak pénzbeni juttatásai Ezen belül: Ápolási díj Átmeneti szociális segély Temetési segély Közgyógy igazolvány Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendszeres szociális segély Közlekedési tám. BURSA ösztöndíj Rendelkezésre állási támogatás Pénzbeli gyermekvéd. Óvodáztatási tám Nyári gyermekétk. 7 Felújítási kiadások Ezen belül:
2676 725 1790 32
761 -
761
72
72
2 000
1075
800 50 50 100 600
456
100 300
75 177
-
18 31 318
8 Fejlesztési kiadások Ezen belül: Rendezési terv módosítás Közvilágítási lámpa felszerelés 9
Tartalék Ezen belül: Általános tartalék Kiadások összesen:
290 250 40 285 285 30 400
11566
