JEGYZŐKÖNYV Készült:
A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. szeptember 25-én 10.00 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről
Jelen voltak: Jelen voltak továbbá:
Távolmaradtak:
Babai János elnök, Rupa Éva elnökhelyettes, Dömötör Miklós, Orsós István és Orbán István képviselők, Rupa László VeszprémVáros CKÖ elnöke, Erdős László, a szentgáli CKÖ elnöke, Holdosiné Bánhegyi Ildikó Szakmai Kabinet vezető; Diószeginé Tímár Hajnalka irodavezető, Varga-Pesuth Andrea humánpolitikai referens, Farkas Barbara költségvetési referens, Krámli János önkormányzati referens, jegyzőkönyvvezető. Ifj. Kozák János és Markos Róbertné képviselők.
Babai János Köszöntötte a testület ülésén megjelent képviselőket, a meghívottakat és a hivatal munkatársait. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 7 fő képviselő közül 5 fő az ülésen megjelent, az ülés határozatképes, a testület ülését megnyitotta. Ismertette a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat. Megkérdezte, van-e más javaslat a napirenddel kapcsolatban. Mivel más javaslat nem hangzott el, indítványozta, hogy a testület az ülés napirendjét az írásban kiküldött meghívó szerint fogadja el. A testület tagjai közül jelen volt 5 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 31/2012.(IX.25.) MRNÖ határozatot A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. szeptember 25-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. Beszámoló a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról 2. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 3. Vegyes ügyek Határidő: Felelős:
azonnal Babai János elnök
2 Napirendek tárgyalása: 1. Beszámoló a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Babai János Felkérte a Pénzügyi Bizottság Elnökét a bizottsági vélemény ismertetésére. Orbán István Bejelentette, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a 2012. szeptember 25-ei ülésén megtárgyalta. A bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolta a testület részére. Babai János Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, indítványozta, hogy az előterjesztésben szereplő, határozati javaslatot fogadják el. A testület tagjai közül jelen volt 5 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 32/2012.(IX.25.) MRNÖ határozatot A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót megismerte és az 1-3 mellékletek szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: Felelős:
azonnal Babai János, Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
2. A Veszprém Megyei Roma költségvetésének módosítása
Nemzetiségi
Önkormányzat
2012.
évi
Babai János Felkérte a Pénzügyi Bizottság Elnökét a bizottsági vélemény ismertetésére. Orbán István Bejelentette, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a 2012. szeptember 25-ei ülésén megtárgyalta. A bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolta a testület részére. Babai János Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, indítványozta, hogy az előterjesztésben szereplő, határozati javaslatot fogadják el. A testület tagjai közül jelen volt 5 fő képviselő.
3 Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 33/2012.(IX.25.) MRNÖ határozatot A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012. (II.14.) MRNÖ határozata az alábbiak szerint módosul: 1.
A határozat 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép: „A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetés a./ költségvetési bevételi összegét b./ költségvetései kiadási összegét állapítja meg.”
5 681 ezer Ft-ban 5 681 ezer Ft-ban
2. a./ A határozat 3.a pontjában meghatározott 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép. b./ A határozat 3.b pontjában meghatározott 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép. c./ A határozat 3.d pontjában meghatározott 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép. d./ A határozat 3.e pontjában meghatározott 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép. e./ A határozat 3.f pontjában meghatározott 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép. 3. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti. Határidő: Felelős:
folyamatos Babai János elnök
3. Vegyes ügyek Babai János Tájékoztatta a testület tagjait arról, hogy Markos Róbertné képviselő 2011. szeptember 13-án jelent meg utoljára a testület ülésén. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdése h) pontja alapján, ha a nemzetiségi képviselő annak az ülésnek az időpontjától számítva, amelyről első ízben távol maradt, egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén megbízatása megszűnik. Nevezett esetén a jogszabály értelmében a 2011. november 8-ai ülés időpontja az irányadó, ezért Markos Róbertné képviselő megbízatása, fentiekre tekintettel e törvény erejénél fogva 2012. november 9-én megszűnik, amennyiben azon időpontig ülés összehívására nem kerül sor. Utalt az előző napirendi pontban elfogadott a 2012. évi költségvetésének módosítását tartalmazó előterjesztésben foglaltakra, melyből kiemelte, hogy a Munkaügyi Központtal folytatott egyeztetés értelmében és az eddigi jó tapasztalatokra tekintettel a települési nemzetiségi önkormányzatok adminisztrációs feladatainak intézésére elsősorban Sümegen, hosszútávon pedig Tapolcán és Devecserben kívánnak megyei alirodát létrehozni közfoglalkoztatottakkal 100%-os támogatás mellett.
4 Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte, hogy javaslatát támogassák. A testület tagjai közül jelen volt 5 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 34/2012.(IX.25.) MRNÖ határozatot A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az eddigi jó tapasztalatokra tekintettel a települési nemzetiségi önkormányzatok adminisztrációs feladatainak intézésére Sümegen, Tapolcán és Devecserben megyei aliroda kialakításáról döntött. A testület felkérte elnökét hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának vezetőjével a szükséges egyeztetéseket folytassa le. Határidő: Felelős:
azonnal Babai János elnök
Babai János Tájékoztatta a testület tagjait arról a pályázati lehetőségről, amely megyei kulturális roma rendezvény megtartására biztosít lehetőséget 2012. szeptember 1-től 2013. június 30. közötti időszakban. Javasolta, hogy az önkormányzat éljen a pályázati lehetőséggel. A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy az EPER rendszerben kell regisztrálni, ami már korábban megtörtént. Elmondta, hogy egy pályázatíróval egyeztetett, aki ingyen, anyagi ellenszolgáltatás nélkül vállalta a pályázat elkészítését. Kérte a testület felhatalmazását a pályázat elkészítésére, illetve benyújtására. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte, hogy javaslatát támogassák. A testület tagjai közül jelen volt 5 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 35/2012.(IX.25.) MRNÖ határozatot A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyetértett azzal, hogy a 2012. szeptember 1. és 2013. június 30. között megyei kulturális roma rendezvény megtartására pályázatot nyújtsanak be. A testület felhatalmazta elnökét a pályázat elkészítésére, illetve benyújtására. Határidő: Felelős:
azonnal Babai János elnök
Babai János Tájékoztatta, továbbá a testület tagjait arról, hogy az első megyei roma kulturális program megtartására közös rendezvény keretében - több települési nemzetiségi önkormányzattal -
5 2012. szeptember 29-én 16 órakor Veszprémben, a Helyőrségi Művelődési Központban kerül sor. A Roma Kulturális Napon énekesek, táncosok, muzsikusok, művész együttesek mutatják be a roma kultúra sokszínűségét. A rendezvényre nem csak Veszprémből, hanem a megyeszékhelyhez közeli településekről is érkeznek művészek és érdeklődők. A rendezvény szervezésében, lebonyolításában résztevő települési roma nemzetiségi önkormányzatokkal (Ajka, Lesencetomaj, Sümeg, Szentgál, Veszprém, Nagyvázsony, Mencshely) együttműködési megállapodást kíván kötni, melyhez kérte a testület felhatalmazását. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte, hogy javaslatát támogassák. A testület tagjai közül jelen volt 5 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 36/2012.(IX.25.) MRNÖ határozatot A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatta 2012. szeptember 29-én Veszprémben, a Helyőrségi Művelődési Központban a Roma Kulturális Nap közös rendezvény keretében történő megtartását. A testület felhatalmazta elnökét hogy a rendezvény szervezésében, lebonyolításában résztevő települési roma nemzetiségi önkormányzatokkal (Ajka, Lesencetomaj, Sümeg, Szentgál, Veszprém, Nagyvázsony, Mencshely) az együttműködési megállapodást megkösse. Határidő: Felelős:
azonnal Babai János elnök
Babai János Utalt az előző ülésen ismertetettekre, miszerint az Országos Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak szándékában áll roma nők szociális szférában történő foglalkoztatásának biztosítása, amelyhez képzésen kell részt venniük. Felkérte Holdosiné Bánhegyi Ildikót, hogy az azóta bekövetkezett változásokkal kapcsolatosan tájékoztassa a testületet. Holdosiné Bánhegyi Ildikó Tájékoztatta a testület tagjait - a Roma Nők foglalkoztatásával kapcsolatosan – arról, hogy országosan 1000 fő, Veszprém megyében 30 roma nő képzésére kaptak pályázati lehetőséget, a pályázatok benyújtási határideje 2012. szeptember 28. A jelentkezők listája rendelkezésre áll. A képzésen való részvétel feltétele 22 fő esetében, legalább az általános iskola 8. osztályának befejezése, 8 főnél pedig legalább az érettségi bizonyítvány megléte. További 8 fő tartalék létszámot kell biztosítaniuk. A résztvevőket – a képzés jellegétől függő – 3-11 hónapos képzési időre 2600 Ft/hó megélhetési támogatás, illetve 6000 Ft/hó utazási támogatás illeti meg. Ha a képzésen neki felróható okból nem vesz részt, akkor visszafizetési kötelezettség terheli. A képzést befejezőket a helyi önkormányzatoknak kell foglalkoztatniuk, a 3 hónapos kötelező foglalkoztatást a családsegítő szolgálatnál valósítanák meg, melynek költségeire a helyi önkormányzatok pályázhatnak.
6 Babai János Hangsúlyozta, hogy a jelentkezők között a megyében arányosan szeretnék elosztani a képzési lehetőségeket. Holdosiné Bánhegyi Ildikó Tájékoztatta továbbá a testület tagjait egy az Országos Roma Önkormányzat által már elnyert programról, amelyet mind a 19 megyében alkalmazni kívánnak. Ismertette, hogy a program 4 pillért tartalmaz, nevezetesen a közhasznú munkaerő kölcsönző és közvetítői hálózat kiépítését, a Pedagógiai Szakmai Szolgálat létrehozását, az önkormányzati képviselők közigazgatási szakmai képzését és a fenti célok megvalósítását szolgáló hiteles adatbázis kiépítését. Babai János Megköszönte a tájékoztatást. Felkérte Dömötör Miklóst, hogy tájékoztassa a testület tagjait a Jobbik Magyarországért Mozgalom Veszprém megye területén, pontosabban Devecserben 2012. augusztus 5-én tartott demonstrációs felvonulásáról. Dömötör Miklós Megítélése szerint a devecseri augusztus 5-i események során a rendőrök nem álltak a helyzet magaslatán, bár amúgy sem tudtak volna mit kezdeni a romák lakta utcákba bevonuló kb. 600 fő jobbikos szimpatizánssal szemben. Az ott tartózkodó romák számára rendkívül félelemkeltő és megalázó helyzet alakult ki. A devecseri polgármester nem tudott arra a kérdésre választ adni, miért adtak ki olyan engedélyt, hogy a jobbikosok végigjárhassák a cigányok lakta házakat. Feltette a kérdést, kit képvisel az országos, illetve a megyei roma önkormányzat. Kifogásolta, hogy nem álltak ki a cigányság mellett sem a Parlamentben, sem pedig a sajtóban. Babai János Hangsúlyozta, hogy ebben a kérdésben kizárólag a Belügyminisztérium az illetékes és ilyen esetekben csak a rendőrségnek van joga rendet tenni. Orbán István Megítélése szerint felterjesztést kellene írni a Belügyminisztériumba a hasonló esetek elkerülése érdekében. Babai János Ismételten hangsúlyozta, hogy ez nem az ő feladatuk, törvényesen csak a rendőrség tud eljárni ebben a kérdésben. Az ülést 1135 órakor berekesztette, minden jelenlévőnek megköszönte a részvételt. k.m.f.
Babai János s.k. elnök
Rupa Éva s.k. elnökhelyettes, jegyzőkönyv-hitelesítő
32/2012 (IX. 25.) MRNÖ határozat mellékletei 1. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 1. táblázat Bevételek adatok ezer Ft-ban Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat (2012.04.25.)
2012. évi módosított előirányzat (2012.06.30.)
Teljesítés
Teljesítés %-a
1
2
3
4
5
6
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hozam és kamatbevétel Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek összesen
0 429 429 429
0 0 0 3 686 3 686 3 686
0 0 0 3 827 3 827 3 827 0 0 3 827
0 1 881
0
0
0,00 0,00 49,15 0,00 0,00
3 827
1 881
49,15
Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
0 429 0
141 141 3 827 0 0
Bevételek mindösszesen
429
3 827
0 1 881 1 881 1 881
0,00 0,00 0,00 51,03 51,03 51,03
8 2. táblázat Kiadások adatok ezer Ft-ban Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat (2012.04.25.)
2012. évi módosított előirányzat (2012.06.30.)
Teljesítés
Teljesítés %-a
1
2
3
4
5
6
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési kiadások Kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen
429
1 863 503 1 461 0 0
1 863 503 1 461 0 0
771 102 507
41,38 20,28 34,70 0,00 0,00
429 429
3 827 3 827
3 827 3 827
1 380 1 380 124
36,06 36,06 0,00
0 429
0 3 827
0 3 827
124 1 504
0,00 39,30
8
9 2. melléklet
A Veszpém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése adatok ezer Ft-ban 2012. évi 2012. évi módosított eredeti előirányzat előirányzat (2012.06.30.)
Megnevezés 1
2
4 fő közfoglalkoztatása Közfoglalkoztatottak útiköltsége Személyi juttatások 4 fő közfoglalkoztatott bérének járuléka Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Útiköltség (képviselői munkával összefüggésben) Irodaszer vásárlása Egyéb dologi kiadások (pályázati önrész biztosítása, kulturális rendezvények támogatása, számlavezetés költsége, stb.) Közfoglalkoztatottak utáni irodaszer vásárlás Bélyegző készítés 2011.évi útiköltsg elszámolás Pécsi szakmai nap megrendezése
3
4 1 863
0 0 150 45 234
Teljesítés
1 863 503 503 150 45 328 473
759 12 771 102 102
141 324
26 173 6 141 161
Dologi kiadások
429
1 461
507
Kiadások összesen:
429
3 827
1 380
9
10 3. melléklet A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
Bevételek megnevezése
Összeg
Teljesítés %-a
Teljesítés
Kiadások megnevezése
Intézményi működési bevételek
0
0
0,00
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések
3 686
1 881
51,03
Költségvetési működési bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek
3 686 141 3 827
1 881 0 1 881
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
0
0
0,00
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések
0
0
0,00
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen
0
0
0,00
0
0
0,00
I. Működési célú bevételek összesen:
Működési kiadások Működési célú tartalék
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen:
3 827 0
0
0,00
3 827
1 380
36,06
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
124
0,00
1 504
39,30
51,03 0,00 Működési célú kiadások I. összesen:
49,15
Beruházási kiadások Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú tartalék
Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási célú bevételek II. összesen:
Összeg
adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-a 1 36,06 380
0
0
0,00
II. Felhalmozások összesen:
0
0
0,00
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
3 827
1 881
49,15
10
Kiadások összesen:
3 827
11 33/2012 (IX. 25.) MRNÖ határozat mellékletei 1. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 1. táblázat Bevételek adatok ezer Ft-ban Előirányzat megnevezése 1 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hozam és kamatbevétel Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek összesen Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat (2012.07.31.)
Változás
2012. évi módosított előirányzat (2012.09.25.)
2
3
4
5
0 429 429 429
0
0 0 4 794 0 0
429
4 794
0 429
Bevételek mindösszesen 11
0 0 0 4 794 4 794 4 794
0 887 887 887
0 0 0 5 681 5 681 5 681
0
0 0 5 681 0 0
887
5 681
0 887
12
2. táblázat Kiadások adatok ezer Ft-ban Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat (2012.07.31.)
Változás
2012. évi módosított előirányzat (2012.09.25.)
1
2
3
4
5
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési kiadások Kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen Engedélyezet állományi létszám: 0 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 1,5 fő (Közfoglalkoztatottak munkajogi létszáma: 5 fő)
12
782 105
429
1 863 503 2 428 0 0
2 645 608 2 428 0 0
429 429
4 794 4 794
887 887
5 681 5 681
0 429
0 4 794
0 887
0 5 681
13 2. melléklet A Veszpém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése adatok ezer Ft-ban 2012. évi módosított előirányzat (2012.07.31.) 3 1 863
2012. évi eredeti előirányzat
Megnevezés 1 4 fő közfoglalkoztatása (2012. március-augusztus) 4 fő közfoglalkoztatása (2012. szeptember-november) Személyi juttatások 4 fő közfoglalkoztatott bérének járuléka (2012. március-augusztus)
2
0
1 863 503
4 fő közfoglalkoztatott bérének járuléka (2012. szeptember-november) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Útiköltség (képviselői munkával összefüggésben) Irodaszer vásárlása Egyéb dologi kiadások (pályázati önrész biztosítása, kulturális rendezvények támogatása, stb.) Közfoglalkoztatottak útiköltsége, részükre tárgyi eszköz beszerzés 2011.évi útiköltség elszámolás Pécsi szakmai nap megrendezése Megyei Nemzetiségi Nap megrendezése
2012. évi módosított előirányzat (2012.09.25.)
4
5 782 782
1 863 782 2 645 503
105
105
105
608 150 45
0 150 45
503 150 45
234
328 473 141 324 200
328 473 141 324 200
0
50 350 250 117 2 428
887
5 681
„Színek a cigány kultúrában” című három napos program támogatása Roma kulturális nap megrendezése Nemzetiségi Szakmai Nap megrendezése Roma Kulturális Színházi Est megrendezése Dologi kiadások
429
50 350 250 117 2 428
Kiadások összesen:
429
4 794
13
Változás
14 3. melléklet A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
Bevételek megnevezése Intézményi működési bevételek Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési működési bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek I. Működési célú bevételek összesen:
Összeg
Kiadások megnevezése Működési kiadások
0 5 681
Működési célú tartalék
Pénzforgalom nélküli bevételek II. Felhalmozási célú bevételek összesen:
Bevételek összesen:
0
5 681 I. Működési célú kiadások összesen:
5 681
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési felhalmozási bevételek összesen
adatok ezer Ft-ban Összeg 5 681
Beruházási kiadások Felújítások 0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú tartalék II. Felhalmozások összesen:
0 0
Kiadások összesen:
5 681
14
5 681 0 0 0 0 0 0
5 681
15 4. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok ezer Ft-ban Megnevezés 1
Január Február Március Április Május Június 2
Induló pénzkészlet
3
4 277
5 706
6
7
Július 8
Augusztus Szeptember Október November December Összesen 9
10
11
12
13
14
382
271
176
76
1 042
991
541
292
175
420
420
420
1 387
420
420
401
401
545
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 418
429
Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen
5 681 0
418
429
0
420
420
420
1 387
420
420
401
401
545
Működési kiadások
5 681 0
Személyi juttatások
276
276
276
276
276
276
329
330
330
2 645
75
75
75
75
75
74
53
53
53
608
180
164
169
70
120
520
268
135
337
2 428
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
141
324
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül 0
Kiadások összesen
141
0
324
531
515
520
421
471
870
650
518
720
Záró pénzkészlet
277
706
382
271
176
76
1 042
991
541
292
175
0
15
5 681
5. melléklet
Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. Jelen költségvetés módosításával a bevételek és kiadások főösszege a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásértékű működési bevétellel – 887 ezer Ft-tal – emelkedik, mely a személy jellegű kifizetésekhez biztosít forrást. A kiadások kizárólag működési célokat szolgálnak. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.
II.
A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás február havi teljesülése a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával összhangban történt. A közfoglalkoztatással összefüggésben átvett pénzeszköz utófinanszírozású, így az önkormányzat a megelőlegezett kifizetések teljesítésének igazolásával igényelheti meg a támogatás összegét. A feladatalapú támogatás összege az önkormányzat határozati döntése alapján meghatározott feladatokra nyújt fedezetet. A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett dologi kiadások felhasználásával számol.
