Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményei és Polgármesteri Hivatala évi költségvetésére

BUDAPEST FŐVÁROS IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK Alpolgármestere

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményei és Polgármesteri Hivatala 2009. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros IV. kerületi Önkormányzat 2008. november 18.-án elfogadásra került költségvetési koncepciójában megfogalmazott irányelveknek megfelelően, behatárolt forrásainkra, a 2009. évi költségvetési törvényre, valamint a Forrásmegosztási törvényre és a 2009. évi Fővárosi forrásmegosztási javaslatra tekintettel készítettük el a 2009. év költségvetési javaslatát. Jelen előterjesztés összeállítása során mérlegelésre kerültek a költségvetéshez benyújtott intézményi, és szakmai osztályok javaslatai.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést áttanulmányozni és álláspontját ennek ismeretében kialakítani szíveskedjék.

A 2009. évi költségvetési főösszeg bevétel: 17.020.643 eFt kiadás: 17.020.643 eFt

2

BEVÉTELEK I. Működési bevételek

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei

Az intézményi saját bevételek tartalmazzák az intézményi térítési díjakat (étkeztetés), alkalmazottak térítési díjait (étkeztetés), alaptevékenységgel összefüggő bevételeket (Pl. bérleti díjak, továbbszámlázott költségek – közüzemi díjak), valamint a bevételek ÁFA-ját. A fentieket figyelembe véve az intézményi saját bevételek tervezett összegei 2009-re az alábbiak: eFt Megnevezés Önállóan gazdálkodó intézményi megbontásban Ady ÁMK Óvodák Iskolák Egyéb intézmények GI összesen SZEI Szoc.Fogl. UGYIH Mindösszesen

2008. évi eredeti előirányzat 96.450 41.600 2.125 24.120 628.547 654.792 114.960 99.034 79.000 1.085.836

2009. évi terv 98.747 46.100 2.125 20.420 785.138 807.683 131.060 17.846 80.000 1.181.436

Index % 102,4 110,8 100,0 84,7 124,9 123,3 114,0 18,0 101,3 108,8

A Szociális Foglalkoztató saját bevétele a 2008. évi tervhez képest a GE Hungary Zrt részére végzendő bérmunka megrendelés csökkenése miatt várhatóan 70,0 %-kal kevesebb lesz.

3

2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei a) Alaptevékenység bevételei aa) Üdülőbevételek

A 2009. évben 2.240 eFt tervezését javasoljuk. (Ebből 1.440 eFt a balatonszepezdi üdülő bevétele, 800 eFt a velencei üdülő bevétele.)

ab) Közlekedési igazgatási szolgáltatási díj

A közlekedési igazgatási szolgáltatási díjakból 2008-ban befolyt bevétel 7.400 eFt volt, melyet figyelembe véve 2009-ben is 7.400 eFt bevétellel számolunk.

ac) Egyéb bevételek

Az alaptevékenység egyéb bevételeinél az alábbiak tervezését javasoljuk: eFt Megnevezés Ügyfélszolgálat fénymásolás Ipar-Ker: szolgáltatási díj eljárási költség Okmányiroda: népesség nyilvántartás adatszolgáltatási díj Szabálysértési Iroda: letiltásból származó bevételek Sport Iroda: tavaszi és őszi futófesztivál nevezési díja Állami gondozási díjbevétel Közműfejlesztési hozzájárulás Összesen Alaptevékenység bevételei mindösszesen 17.167 eFt.

2009. évi terv 150 250 500 500 500 3.000 1.821 806 7.527

4

b) Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei

Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak eFt 2008. évi eredeti előirányzat

Megnevezés: UV Zrt. üzleti tervében szereplő bevételek Lakbér Helyiség bérleti díj Különszolgáltatási díj UV Zrt. összesen: Városüzemeltetés bevételei Pavilonok bérleti díja Árubemutatás bevételei (közterület haszn.) Reklámtábla kihelyezés bev. Építőanyag értékesítés (közterület haszn.) Közút nem közlekedés célú igénybevétele utáni bevétel Városüzemeltetés összesen Önkormányzati tulajdonú pavilonok bérleti díj bevétele Közbeszerzési dokumentáció Bevételek összesen

2009. évi terv

Index %

134.126 413.207 131.016 678.349

145.000 385.400 174.252 704.652

108,1 93,3 133,0 103,9

55.000

50.000

90,9

3.000 12.000

28.000 12.000

933,3 100,0

2.000

0,0

20.000 92.000

10.000 100.000

50,0 108,7

770.349

19.559 500 824.711

107,1

c) Kamatbevételek

eFt Megnevezés: Ingatlan értékesítési kamat Késedelmi kamat (ingatlanértékesítések után) Polgármesteri Hivatal számlapénz kamata Kamatbevételek összesen

2008. évi eredeti előirányzat 21.400 9.755 35.000 66.155

2009. évi terv 18.000 10.000 40.546 68.546

Index % 84,1 102,5 115,8 103,6

5

A késedelmi kamat a hátralékos állomány figyelembe vételével, óvatos becsléssel történt. Amennyiben év közben a részelőirányzatot meghaladó késedelmi kamat bevétel realizálódik, úgy azt korrigálni szükséges (UV Zrt. terve). A Polgármesteri Hivatal számlapénz kamatát az előző évi bázison, óvatos becsléssel terveztük. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei mindösszesen: 910.424 eFt.

3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei a) Helyi adóbevételek

A 2009. évi költségvetéshez az Adóügyi Iroda az alábbi bevételeket tervezi:

eFt Megnevezés Építményadó Telekadó Kommunális adó Összesen

2008. évi eredeti előirányzat 1.110.000 100.000 45.000 1.255.000

2009. évi terv 1.200.000 120.000 45.000 1.365.000

Index % 108,1 120,0 100,0 108,8

A 2009. évi költségvetéshez a forrásmegosztási rendelet tervezet alapján az alábbi bevételek várhatók: eFt Megnevezés Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás Összesen

2008. évi eredeti előirányzat 5.583.612 38.817

Helyi adóbevételek mindösszesen: 7.634.148 eFt.

5.622.429

2009. évi terv

Index %

6.128.444 46.901

109,8 120,8

93.803 6.269.148

111,5

6

b) Átengedett központi adók

A Fővárosi forrásmegosztási rendelettervezet alapján Önkormányzatunk részesedése a megosztott bevételekből a korrigált részesedési arány szerint az alábbi: (még nincs Fővárosi forrásmegosztás)

eFt Megnevezés SZJA helyben maradó része Jövedelemdifferenciálódásból adódó korrekció Gépjármű adó Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók összesen Normatív módon elosztott SZJA Összesen

2008. évi eredeti előirányzat 380.242 -70.557 500.000 15.000 824.685 887.983 1.712.668

2009. évi terv

Index %

389.425

102,4

14.637 525.000 11.500 940.562 939.912 1.880.474

105,0 76,7 114,1 105,8 109,8

c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

eFt Megnevezés Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása, környezet védelmi bírság

2008. évi eredeti előirányzat

5.000

2009. évi terv

10.500

Önkormányzatok sajátos működési bevételei mindösszesen: 9.525.122 eFt.

Index %

210,0

7

II. TÁMOGATÁSOK 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Normatív támogatások eFt Megnevezés Normatív állami támogatás

2008. évi eredeti előirányzat 2.976.252

2009. évi terv 2.897.315

Index % 97,3

b) Központosított előirányzatok

Működési célú központosított előirányzatok: Központosított előirányzatokból várható működési támogatások egy része tervezhető előre, más részét utólag, annak megérkezését követően kell a költségvetésen keresztül vezetni. – Tervezhető támogatás a helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása, mely a 2009. évi költségvetési törvény szerint 555 eFt/kisebbségi önkormányzat. Így a tervezhető összeg a kerületünkben működő 12 kisebbségi önkormányzat tekintetében 6.660 eFt éves szinten. Működési célú központosított előirányzatok mindösszesen: 6.660 eFt.

c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások

8

eFt 2008. évi eredeti előirányzat

Megnevezés Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga Közcélú foglalkoztatás Normatív kötött felh. áll. tám. összesen

12.792 57.120

26.838 96.750

2009. évi terv

Index %

12.784 52.703 3.363 1.683

99,9 92,3

0,0 72,9

70.533

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (ingatlanértékesítés) Önkormányzati ingatlan értékesítés Ingatlanértékesítés címen az alábbi összeget javasoljuk tervezni: Ingatlan értékesítés

800.000 eFt

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

A költségvetési javaslat a következő: eFt

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat bruttó

2009. évi terv bruttó

Index %

Lakás elidegenítésből származó bevétel Felújítási alap felhasználás

50.742 9.822

42.000

82,8 0,0

Összesen

60.564

42.000

69,3

Az UV Zrt. által tervezett bevétel.

9

3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) Osztalékot a tulajdonunkban lévő ÉMÁSZ, MOL, Forrás Rt, OTP részvények után várhatunk. Mindösszesen ez a 2008. évben mintegy 12.289 eFt volt. Ezt figyelembe véve az osztalékbevételt 2009. évre 12.000 eFt-ban javasoljuk tervezni.

IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Támogatásértékű bevételek (Működési célú átvett, államháztartáson belülről) a) Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési célú átvett pénzeszközei

eFt Megnevezés

2008 évi eredeti előirányzat

Szociális Foglalkoztató Önállóan gazdálkodó intézmények mindösszesen

2009. évi terv 0

15.500

0

15.500

Index %

b) Polgármesteri Hivatal működési célú átvett pénzeszközei

-

Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz: 3 gimnázium fenntartásához 65.040 eFt.

-

Drog prevenciós pályázat 2.700 eFt.

- Saját intézménytől átvett: A Piac 2009. évi bevételi terve 234.523 eFt, melyből bérre, járulékokra és dologi kiadásokra 102.499 eFt-ot tervez fordítani. A tervezett bevételek és kiadások közötti különbözet 132.024 eFt, melyet a fenntartó számára az önállóan gazdálkodó Gazdasági Intézmény átutal negyedévente, a bevételi előirányzata teljesülésének arányában. - A közhasznú, közcélú foglalkoztatás támogatására a jelen kiadási tervezet arányában várható bevétel 296.893 eFt.

10

-

A fentieken túlmenően - az egyes szociális feladatok költségvetési egyensúlyának megteremtése érdekében – átmeneti jelleggel az átvett pénzeszközök között javasoljuk tervezni az alábbi feladatok kötött felhasználású állami támogatásként lehívható részét. Ezen tételek – mivel az állami finanszírozás utólagos – az eredeti költségvetésben központosított támogatásként nem tervezhetők. A támogatások lehívását követően a költségvetés módosítása során az összegek átcsoportosítása szükséges a megfelelő helyre.

eFt Megnevezés Aktív korúak rendsz. segélye Rendszeres szociális segély (3 hónapra) Aktív korúak ellátása (9 hónapra) - Rendszeres szociális segély - Rendelkezésre állási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekv. tám. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Időskorúak járadéka Ápolási díj Ápolási díj szakértői díj Adósságkezelési szolgáltatás Lakásfenntartási támogatás: normatív helyi és kiegészítő Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás Vizitdíj Szociális szakfeladaton felhasználandó kötött felh. norm. áll. tám. összesen Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Menekültek ellátása Mindösszesen

2008. évi eredeti előirányzat 124.200

2009. évi terv 45.000

7.000

73.800 26.400 1.000 2.000

600 4.275 45.900 1.500 8.100 32.400 8.000 200 1.000 233.175 6.000 2.000 241.175

PMH működési célra átvett pénzeszközök összesen: 754.327 eFt.

c) Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú átvett pénzeszközei

15.000 4.770 45.000 1.500 10.800 25.200 200

250.670 5.000 2.000 257.670

11

Óvodai EU pályázat támogatás (90 %) 217.057 eFt.

d) Támogatás TB Alapoktól

Az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása kerül itt kimutatásra. A bevételi előirányzat a Szociális és Egészségügyi Intézménynél kerül tervezésre 2009-ben 274.700 eFt értékben.

Átvett pénzeszközök mindösszesen: 1.261.584 eFt.

V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE Felhalmozási célú: Társasházaknak adott kölcsön: 3.469 eFt Munkáltatói kölcsön: 10.600 eFt Támogatási kölcsönök visszatérülése mindösszesen: 14.069 eFt.

VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal) Az intézményhálózatban pénzmaradvány tervezését nem javasoljuk az induló költségvetésben tekintettel arra, hogy a 2008. év zárása még folyik, és a fenntartó csak ezt követően dönt a pénzmaradványok jóváhagyásáról. A 291/2008. (IX. 30.) önko. határozatban Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Újpesti Főtér Városfejlesztési és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság részére 349.500 eFt jegyzett tőkén felüli vagyont biztosít. 50.000 eFt a 2008. évben a Kft részére átutalásra került. A fennmaradó 299.500 eFt-ot a 2009. évben bocsátjuk a Kft rendelkezésére. Természetesen ezen összeg fedezete a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványaként megmaradt a 2008. évi költségvetési előirányzatból.

12

VII. HITEL FELVÉTELE

Felvehető hitel felső határának számítása: Az 1990. évi LXV. tv. A helyi önkormányzatokról 88.§ (2) bekezdése az önkormányzatok által felvehető hitel felső határát a korrigált saját folyó bevétel mértékében állapítja meg. Ennek tartalma: a rövidlejáratú kötelezettségek (tőke és kamattörlesztés) adott évre eső összegével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70%-a. Saját folyó bevétel a helyi adók, helyi önkormányzat illetékbevétele, kamatbevétel, környezetvédelmi bírság, és az önkormányzat egyéb sajátos bevételei. Levezetése:

Megnevezés + Helyi adóbevételek + Gépjárműadó + Kamatbevétel + Bírság + Osztalék bevételek + Egyéb sajátos bevételek (Ök. egyéb+bérleti díjak) Saját folyó bevétel mindösszesen - Folyószámlahitel kamata - István u. 15-17. kamata - Lejárt szállító állomány törlesztésének összege - Lejárt szállító állomány törlesztésének kamata Korrigált saját folyó bevétel

eFt Összeg 7.634.148 525.000 68.546 22.000 12.000 824.711 9.086.405 106.113 15.000 56.915 54.000 8.854.377

Maximális hitelállomány az önkormányzatnál 2009-ben (a likvid hiteleket leszámítva): (8.854.377*0,7) 6.198.064 eFt lehet.

13

VIII. Kisebbségi önkormányzatok bevételei

Megnevezés Saját bevételek Átvett pénzeszközök Állami hozzájárulás Év közben várható többlettám. Pénzmaradvány Bevételek

Bolgár

Megnevezés Saját bevételek Átvett pénzeszközök Állami hozzájárulás Év közben várható többlettám. Pénzmaradvány Bevételek

Szerb

555

555

Roma

Görög 757

9.600

350

555

555

10.155

2.157 3.819

Szlovák

Ukrán

Horvát

555

555

Román

Lengyel

555

555

Örmény

eFt Német

Ruszin 1.555

555

555

555

300 2.410

Össz. 2.312 9.950

555

1.850 2.405

555

555

555

555

6.660

555

500 300 1.355

1.200 1.755

500 1.055

500 6.307 25.729

A Kisebbségi Önkormányzatok tervezett bevételei a Kisebbségi Önkormányzatok határozatai alapján kerültek beépítésre a költségvetési rendelettervezetbe.

14

KIADÁSOK I. Működési kiadások 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai

A tervezés alapelvei Személyi jellegű kiadások: A tervezés a 2009. évre érvényes közalkalmazotti illetménytábla, a 2009. évi minimálbér, garantált bérminimum, a pótlékalap (a 2009. évi költségvetési törvény alapján 20.000.- Ft) figyelembe vételével történt. Az önállóan gazdálkodó, és részben önállóan gazdálkodó intézményeknél jutalom az induló költségvetésbe nem került tervezésre. Az oktatási, nevelési intézményeknél túlóra díj az engedélyezett tantárgyfelosztás alapján került beállításra. A közoktatási intézményeknél tervezésre került a személyi jellegű kiadások között a minőségi bérpótlék. A személyi jellegű kiadások között csak jogszabály által kötelezően előírt juttatások kerültek tervezésre. Az utazási költségtérítésnél: a. A 78/1993. (V.12.) Korm. rendelet alapján tervezhető a vidékről bejárók, és az állandó vidéki lakcímmel rendelkezők hazautazásainak költségtérítése. b. Annak a dolgozónak tervezhető egy helyi bérlet költsége 10 hónapra, akinek a munkaköre ellátásához szükséges (pl. postázó, kijáró pedagógus).

Társadalombiztosítási járulékok

A TB. jogszabályoknak megfelelő mértékben kerültek tervezésre.

eFt Megnevezés

2008. évi

2009. évi

Index %

15

eredeti előirányzat Iskolák - személyi kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások Kiadások összesen Óvodák - személyi kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások Kiadások összesen G. I-hez tartozó egyéb intézmények - személyi kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - pénzeszköz átadás (Piac) - felújítás (munkavédelmi) - beruházás Kiadások összesen G. I. mindösszesen Ady - személyi kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások Kiadások összesen Szociális Foglalkoztató - személyi kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások Kiadások összesen SZEI - személyi kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások Kiadások összesen UGYIH - személyi kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - felújítás Kiadások összesen ÁMK - személyi kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások Kiadások összesen Intézményi kiadások mindösszesen

terv

1.243.920 412.294 53.119 1.709.333

1.076.243 357.267 52.764 1.486.274

86,5 86,7 99,3 87,0

848.034 282.708 41.851 1.172.593

819.353 273.629 44.239 1.137.221

96,6 96,8 105,7 97,0

1.715.889 571.560 1.826.273 125.554 10.000 24.800 4.274.076 7.156.002

1.433.543 479.570 1.566.476 132.024 10.000 3.621.613 6.245.108

83,5 83,9 85,8 105,2 0,0 40,3 84,7 87,3

70.122 23.409 100.000 193.531

63.845 21.302 100.000 185.147

91,0 91,0 100,0 95,7

95.382 31.459 36.925 163.766

84.531 27.873 21.641 134.045

88,6 88,6 58,6 81,9

518.691 157.209 302.300 978.200

435.860 145.833 250.000 831.693

84,0 92,8 82,7 85,0

57.450 18.399 64.000

92,6 92,6 100,0

139.849

53.224 17.037 64.000 1.000 135.261

244.539 82.717 111.650 438.906 9.070.254

262.279 88.707 122.815 473.801 8.005.055

107,3 107,2 110,0 108,05 88,3

96,0

16

A táblázatban az előző évi előirányzatokhoz képest történt változások okai:  



A közoktatási intézmények vezetőinek személyi juttatásai az intézmények előirányzatában kerültek tervezésre. Az ÁMK létszáma a függetlenített gyermekvédelmi felelősök létszámának átcsoportosítása miatt növekedett, ennek következménye a személyi juttatás változása. A „13. havi illetmények” összege az általános tartalékban szerepel.

2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai

a) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok Illetmény: A 2009. évi költségvetési törvény 38.650.- Ft-ban határozta meg az illetményalap mértékét. A Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló dolgozók bérét ennek megfelelően a munkáltató megállapította. A 2009. évi engedélyezett státusz: köztisztviselő, ügykezelő és Mt hatálya alá tartozó dolgozó tisztségviselő

270 fő +4 fő

Szöveges, illetve részletező magyarázat a Polgármesteri Hivatal bérjellegű kiadásaihoz: Köztisztviselői alapilletmény 785.185 e Ft Tartalma: alapilletmény, illetmény kiegészítés, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók munkabére, év közbeni kötelező emelés, munkáltatói illetményeltérítés, nyugdíjazás miatt a felmentési időre járó illetmény Nyelvpótlék

9.972 e Ft

Egyéb kötelező illetménypótlékok Ft

11.867

Jutalom eFt

20.000

Túlóra, helyettesítés eFt

13.800

e

17

A 2008. évi teljesítés alapján került tervezésre Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások A 2008. évi teljesítés alapján került tervezésre

9.500 eFt

Jubileumi jutalom Jogszabály alapján 25, 30, 35 illetve 40 éves jogviszony után járó juttatás. Biztosítási díjak

36.263 eFt

6.000 eFt

Egyéb sajátos juttatások 10.420 eFt Tartalmazza a tanulmányi szerződés alapján kifizetett tandíjakat, konzultációkon, szakmai továbbképzéseken való részvételi díjakat. Középtávú képzési terv alapján a Közigazgatási Hivatal által szervezett továbbképzéseket, közigazgatási alap- és szakvizsga díjakat. Ruházati költségtérítés Az illetményalap 200 %-a, éves szinten (2*38.650) 77.300 Ft/fő. Üdülési hozzájárulás Az illetményalap szerinti 38.650 Ft/fő/év összeg került tervezésre.

21.560 eFt

10.454 eFt

Közlekedési támogatás 37.790 eFt Az éves helyi közlekedési bérlet ára, valamint a 2009. évi távolsági utazási költségtérítés került megtervezésre. Étkezési hozzájárulás 19.728 eFt 1995. évi személyi jövedelemadóról szóló CXVII. törvény 1. sz. mellékletének 8.17 alpontja az étkezési hozzájárulás adómentes határa fogyasztásra alkalmas készétel vásárlására jogosító utalvány esetében 6 e Ft/hó. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 21.820 eFt Itt kerül tervezésre a cafeteria+szemüveg költségtérítése, 70 eFt/fő összegben. Szociális jellegű juttatások Az Önkormányzat Munkavállalói Szabályzata szerint az alábbi támogatások nyújthatók: Temetési segély Szociális támogatás 1.500eFt Állományba nem tartozók juttatásai eFt

252.474

Polgármesteri Hivatal bér összesen: 1.268.333 eFt.

Társadalombiztosítási járulék:

375.941 e Ft

18

Munkaadói járulék: Egészségügyi hozzájárulás: Táppénz-hozzájárulás:

38.155 e Ft 7.755 e Ft 7.500 e Ft

b) PMH Dologi kiadások

A PMH dologi kiadásaira az alábbiak szerint teszek javaslatot: Gyógyszerbeszerzés adatok eFt-ban Megnevezés - Gyógyszerek

2008. évi eredeti 2009. évi terv előirányzat 40 40

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 2008. évi Megnevezés eredeti 2009. évi terv előirányzat Nyomtatványok 16.900 18.545 - Irodaszerek 9.000 9.500 - 5 db iktató bélyegző csere 100 Irodaszer, nyomtatvány összesen 26.000 28.045 Leporellók, fénymásoló festékpatronok, fénymásolópapírok, irattári tároló dobozok, borítékok, előadói munkanaplók, ívek, kötelezően használandó nyomtatványok, előnyomott csekkek, írószerek, füzetek, jegyzettömbök, irattartók, fax papír, nyomtatvány

Könyvbeszerzés

Megnevezés - Könyvek

2008. évi eredeti 2009. évi terv előirányzat 1.300 1.700

Folyóiratbeszerzés Megnevezés

2008. évi eredeti

2009. évi terv

19

előirányzat - Közlönyök, jogi információk, szabványok, napilap, folyóirat

12.000

13.000

Egyéb információhordozók

Megnevezés - Complex kiadó


Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

Megnevezés - Benzin, gázolaj


Szakmai anyagok beszerzése

Megnevezés - Üres, írható CD, DVD, floppy, festékpatron, stb.


Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek

Megnevezés - Bútorok - Kisgépek - Egyéb - Fogyóeszköz beszerzés (szám. technikai eszközök, bútorok, kisgépek, függöny, karnis, stb.) - Polgármester eszközbeszerzései - Alpolgármesterek eszközbeszerzései (3*1500) - Jegyző, Aljegyző (2*900) Kis értékű tárgyi eszközök összesen

Munkaruha, védőruha, formaruha

2008. évi eredeti 2009. évi terv előirányzat 4.003 418 5000

2.000 6.000 2.000 19.421

11.391 2.000 4.500 1.800 19.691

20

Megnevezés - Munkaruha

2008. évi eredeti 2009. évi terv előirányzat 220 220

Egyéb anyagbeszerzés

Megnevezés - Anyagbeszerzés (karbantartási anyagok) - Tisztítószer - Készletbeszerzés Egyéb anyagbeszerzés összesen

2008. évi eredeti 2009. évi terv előirányzat 3.000 3.500 300 500 2.573 3.050 5.873 7.050

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

Megnevezés - Telefon, telefax, mobil


Adatátviteli célú távközlési díjak

Megnevezés - Internet

2008. évi eredeti 2009. évi terv előirányzat 1.200 910

Egyéb kommunikációs szolgáltatások Megnevezés - VisualAid Kft - Magó Informatikai Kft - Vírusirtó - Zorax Kft - Abacus Bt - BM - Saldo - Internet Home Page (ottlap) napi aktualizálás - Számítástechnikai szakvélemények: informatikai stratégia

- Postakönyv és ügyiratkezelő rendszer karbantartása, nyomkövetése - Építésigazgatási program aktualizálása, frissítése - Légifotó teljes kerületre


2009. évi terv 792 396 4.630 166 83 356 554

750 2.200

432 500 400

198

21

- Földhivatali nyilvántartások frissítése - Meglévő, jóváhagyott rendezési tervek digitalizált formában történő feldolgozása - Localinfo Kft internetes önk.-i tartalom szolg. - Kiméra Plusz Kft Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen

2.000 2.000 346 702 9.330

965 708 8.848

Bérleti és lízingdíjak

Megnevezés - Clearwater Kft - B és T Kft bérlet - Software bérleti díj (Atigris) - UV Zrt-től bérbe vett gépkocsik bérleti díja - 2 db Ignis gépjármű - Postafiókbérlés Bérleti és lízingdíjak összesen

2008. évi eredeti 2009. évi terv előirányzat 1.500 1.500 346 17.021 36.275 41.622 1.021 14 16 38.135 61.180

Szállítási szolgáltatás

Megnevezés - Zúzdai anyagok elszállítása, irodák festésénél bútormozgatás, irattári anyagmozgatás, taxi költség - Fogyatékos gyermekek szállítása Összesen

2008. évi eredeti előirányzat 2.000 8.429 10.429

2009. évi terv

2.000 5.000 7.000

Gázenergia- szolgáltatás díja

Megnevezés - Gázenergia


Villamosenergia szolgáltatás díja Megnevezés

2008. évi eredeti

2009. évi terv

22

előirányzat - Villamosenergia

18.500

20.000

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja

Megnevezés - Távfűtés


2009. évi terv 12.500

Víz- csatorna díjak

Megnevezés - Víz-csatorna díjak


Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés - Karbantartás, kisjavítás - Riasztó rendszer átvizsgálása - KO-BAK Kft: István út 15. tűzjelző és vagyonvédelmi rendszer - Globomax Kft: szavazatszámláló és ügyfélhívó rendszer karbantartása - Számítástechnikai eszközök karbantartása - Szünetmentes tápegység karbantartása - Gépjárművek karbantartása - Másológépek karbantartása - Ashen Pages irodatechnikai szervizszolgáltatás - Főv.Közter.Fennt. Rt: hulladékkezelés - Csikizó Kft:vápacsatorna karbantartása és javítása - FAN COIL kazánfűtő szűrőbetét cseréje - Jegyzőség: ajtólap készítés - Besam Kft: tolóajtó karbantartás (István út 15.) - Tisztasági festés, parkett csiszolás, stb. - Egyéb, liftkarbantartás - Térfigyelő karbantartás

2008. évi eredeti 2009. évi terv előirányzat 22.000 24.000 30 185 600

700

172 5.000

190 5.000 500 8.250 2.500 350 1.250 3.500 2.500

3.000 2.000 300 1.130 754 2.000 200 52 2.000 267

100 5.360 300 9.000

23

- Fecskeház karbantartás Karbantartások, kisjavítások mindösszesen

39.505

2.714 66.399

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Megnevezés - Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás - Posta - Védelem, pénzkíséret - Munkavédelem, tűzvédelem,műszaki tanácsadás - Szakértői díj, ügyvédi díjak - Végrehajtási díjak, bírói letétek, perköltség, felszámolási eljárásba bekapcsolódás - TAKARNET - Ügygondnoki díjak - Hatósági bontás - Könyvvizsgálat - Kommunálinfo - Épületőrzés - Takarítás, őrzés - Szultán Rex Kft - Közbeszerzési eljárási díjak - Határozatok, számlaegyenleg értesítők előállítása és postázása - Bankszámlán jelentkező utalási díjak - Diszponibilis helyiségek - Vagyonkataszter Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen

2008. évi eredeti előirányzat 60.000 41.000 16.138

2009. évi terv

41.238

52.475 40.050 17.000 2.589 68.872

3.600 8.928 2.443 24.510 23.000 600 12.500

1.422 500 800 10.000 9.461 6.000 38.284 25.400 600 1.100

233.957

12.000 18.000 15.000 15.000 334.553

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

Megnevezés - A tervezett PMH dologi kiadásokra számolva


2009. évi terv 158.263

Belföldi kiküldetés Megnevezés - Belföldi kiküldetés

2008. évi eredeti előirányzat 900

2009. évi terv 900

24

Külföldi kiküldetés Megnevezés - Külföldi kiküldetések költségei


2009. évi terv 2.500

Reprezentáció

Megnevezés Bizottsági és Polgármesteri Hivatali reprezentációs keret - Polgármester - Alpolgármesterek - Jegyző, Aljegyző - Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat -Bizottságok, Tervtanács - Osztályvezetők Reprezentáció összesen


500 1.500 1.000 200 500 3.700

2009. évi terv

500 1.500 1.000 1.200 800 5.000

Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés -A Hivatal működése során felmerülő hirdetési és kommunikációs költségek


2009. évi terv

20.000

Egyéb dologi kiadások

Megnevezés - Oktatás,konferencia - Rendezvények (Önkormányzati hivatalos rendezvények, PMH rendezvények) - Bethesda Gyermekkórház támogatása - Fogyatékos gyermekek ellátása - Twist Olivér Alapítvány - ISO Consulting - Saldo tagdíj - Dekra Kft - Magyar Autóklub

2008. évi eredeti 2009. évi terv előirányzat 3.700 1.750 10.000 8.652 13.733 5.000 165 1.460 750

30.000 9.108 13.000 1.650 5.000 200 1.460 1.000

25

- Szőnyi iskola miatt - Úszásoktatás - EP választás - Egyéb Egyéb dologi kiadások összesen

40.000

1.120 84.580

9.000 5.000 25.100 102.268

Munkáltató által fizetett SZJA

Megnevezés Munkáltatói SZJA


Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés - Adók,díjak, egyéb befizetések - Épületbiztosítás - Óvadék befizetés (társasházak)

2008. évi eredeti 2009. évi terv előirányzat 2.300 300 6.000 7.000 3.300 3.300

- Állami gondozási díj továbbutalása

1.093

- Casco+kötelező biztosítás

1.700

- Energiaadó

250

Adók, díjak összesen

11.600

13.643

Kamatkiadások Áht-n kívülre

Megnevezés - Likvid hitel kamata, késedelmi kamatok - István u. 15-17. részlet utáni kamat - Óvadék - Kölcsön kamata - Kamat kiadás UV Zrt-nek Kamatkiadás összesen

2008. évi eredeti 2009. évi terv előirányzat 60.000 106.113 19.949 15.000 2.100 15.618 54.000 97.667 175.113

Államháztartáson kívülre: kamatkiadás az esetleges bér - illetve folyószámlahitel igénybevétele esetében állhat fenn, illetve késedelmes teljesítés utáni kamatfizetési kötelezettség.

26

Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai összesen 1.133.363 eFt.

3. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások (szakfeladatok) a) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás eFt Megnevezés - Fák koronaalakítása, fasor karbantartás - Közterületi virágosítási program - Egynyári növények parkokba, játszóterekre - Virágok - Növénytartó szerkezetek készítése - Virágtartó dézsa - Öntözőhálózat, víz-, csatornadíj - Fák gyökérmetszési munkái - Parlagfű irtás - Parkfenntartás - Növényvédelem - Egyéb - ÁFA Összesen

2008. évi eredeti 2009. évi terv előirányzat 30.000 30.000 13.000 11.000 40.000 3.000 9.000 7.500 10.000 10.000 10.000 15.000 12.000 12.000 170.500 230.000 7.000 2.000 45.600 70.300 316.100 421.800

b) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése eFt Megnevezés - Kátyú, lámpa, járdajavítás - Nagyfelületű javítás - Hídkarbantartás - ÁFA Összesen

2008. évi eredeti előirányzat 80.000 40.000 15.000 27.000 162.000

2009. évi terv 65.000 15.000 16.000 96.000

c) Polgári védelmi tevékenység eFt

27

Megnevezés - Személyi kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások Összesen

2008. évi eredeti 2009. évi terv előirányzat 1.500 1.700 440 544 1.600 2.000 3.540 4.244

d)Városi és községgazdálkodási szolgáltatás eFt Megnevezés - Környezetvédelmi alap előre nem látható feladatok elvégzésére, hatósági intézkedések, szennyezés emisszió mérések, táblák újrafestése, szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének tisztán tartása, veszélyes hulladékgyűjtés természetvédelem, szemétgyűjtő kosarak telepítése, ürítése, avargyűjtő kosarak telepítése, ürítése, elhullott állatok szállítása, köztisztaság, utcanévtábla, engedély nélküli reklámhordozók bontása, roncs kocsik elszállítása, intézményekben homokcsere, lakosság által összegyűjtött parlagfű elszállítása, stb. - Gépi úttest és járdatakarítás - Intézményekben játszóelem bontás, építés - ÁFA Összesen


2009. évi terv

70.000 50.000 50.000 27.500 197.500

130.000 50.000 36.000 216.000

e) Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Központi támogatás a költségvetési törvény szerint 555 eFt/év/önkormányzat azaz(12*555)

6.660 eFt

f) Máshová nem sorolható sporttevékenység


g) Közcélú foglalkoztatás

eFt 2008. évi eredeti 2009. évi terv előirányzat 3.952 4.650 539 590 4.509 5.760 9.000 11.000

28

eFt Megnevezés - Személyi kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok Összesen h) Közhasznú foglalkoztatás


2008. évi eredeti 2009. évi terv előirányzat 20.332 236.820 6.506 40.816 26.838 277.636

eFt 2008. évi eredeti 2009. évi terv előirányzat 59.154 44.760 20.090 15.493 25.000 38.000 104.244 98.253

i) Káposztásmegyeri részönkormányzat

Megnevezés - Dologi kiadások

eFt 2008. évi eredeti 2009. évi terv előirányzat 10.000 15.840

A keret a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat döntései alapján használható fel.

j) Ingatlankezelés, forgalmazás, közvetítés eFt Megnevezés:

- Lakóház karbantartás - Lakások üzemeltetési költsége - Lakások üzemeltetés bonyolítási díja - UV Zrt lakások befizetett és tényköltség különbözet - Üres lakások és egyéb helyiségek őrzési díja - Bérbeadói jogok gyakorlása - Nem lakás üzemeltetési díj - Kieső nem lakás bérleti díj - Adott támogatás - Balatonszepezdi üdülő működési költségei


15.012 255.254 13.167 80.000 8.000 110.000 103.302 28.899 10.505 11.336

2009. évi terv

30.000 218.000 30.000 85.000 5.000 110.000 105.000 38.000 13.000 8.500

29

- Ingatlan értékesítés kamata - Lakások kezelési költsége - Szolgálati lakás ért. 70 % - ÁFA Összesen

12.300 18.000 665.775

500 14.000 14.000 80.000 751.000

Az adatok az UV Zrt 2009. évi terve alapján kerültek a költségvetésbe.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Eseti pénzbeli ellátások eFt 2008. évi eredeti előirányzat 12.500 14.000 130.000 26.000 6.500 27.000 600 5.000 900 25.000 15.000 6.000 845 269.345

Támogatás - 2007-ről áthúzódó karácsonyi utalvány - Rendkívüli gyermekv. tám. - Átmeneti segély - Temetési segély - Köztemetés - Közgyógyellátás - Háztartási tüzelőolaj támogatás - Fűtéskorszerűsítési támogatás - Lakbértámogatás - Gyógyszerutalvány - Karácsonyi ajándékcsomag - Polgármester és alpolgármesterek segélykerete - Életjáradék Eseti támogatás összesen

2009. évi terv

24.000 150.000 23.000 6.000 12.000 500 5.000 1.200 26.000 15.000 6.000 555 269.255

Rendszeres pénzbeli ellátások eFt Támogatás - 2007-ről áthúzódó fogy. tám. - Aktív korúak rendsz. segélye - Rendsz. szoc.segély(3 hó) - Aktív korúak ellátása (9 hó) - Rendszeres szociális segély - Rendelkezésre állási tám. - Otthonteremtési támogatás - Gyerm. tart. díj megelől. - Rendsz. gyerm. véd. kedv. - Időskorúak járadéka - Lakásfenntartási tám. norm. - Helyi és kieg.lak.fennt. tám. - Ápolási díj - Ápolási díj: szakértői díj - Ápolási díj: helyi

2008. évi eredeti 2009. évi terv előirányzat 5.000 138.000 50.000

5.000 5.000 7.000 4.500 36.000 8.000 51.000 1.500 47.000

Visszaigényelhető

Önkormányzati teher

45.000

5.000

82.000 33.000

73.800 26.400

8.200 6.600

15.000 5.300 28.000 8.000 50.000 1.500 45.000

15.000 4.770 25.200 45.000 1.500 0

530 2.800 8.000 5.000 0 45.000

30

- Szem. szab. korl. miatti kárp. - Étkezési díj támogatás - Mozgáskorlátozottak tám. - Fogy. adósságkezelése - Adósságkezelési szolgáltatás - Kieg. gyermekvédelmi tám. - Menekültek ellátása - Vizitdíj - Óvodáztatási támogatás Rendszeres támogatások

200 70.000 6.000 10.000 9.000 600 2.000 1.000 406.800

200 108.000 5.000 5.000 12.000 1.000 2.000

200 0 5.000 0 10.800 1.000 2.000

0 108.000 0 5.000 1.200 0 0

2.000 453.000

2.000 257.670

0 195.330

5. Végleges pénzeszköz átadás Ezen a jogcímen kerülnek tervezésre azon előirányzatok, melyeket az Önkormányzat nem saját intézményi körében, hanem különböző szervezeteknek juttat. A költségvetési javaslat a következő: eFt Megnevezés Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre Rendőrség támogatása Tűzőrség támogatása Kisebbségek támogatása Roma kisebbség támogatása Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet Gyermek szakrendelő költöztetése


63.051 35.851 14.000 2.200 3.000

Főv. Önk.Ingatlan és térségfejl.együttműk.vagyonkezelési keretszerződés

8.000

Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre Lakosságnak átadott pénzeszköz Bursa Hungarica

188.262 4.000 4.000

Gázművek: lakossági karb.tart. rászorulóknak

Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz Halassy Olivér USC Zabhegyező Játszóház Lepke Múzeum Média KHT EPS filmgyártás Károlyi Grófról Don Bosco Alapítvány Kis Szent Teréz Ifjúsági Centrum Alapítvány MÁV Szimfonikusok Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja UTE támogatása Drog-prevenció

184.262 14.000 2.700 4.262 120.000

2.500 5.000 1.000 20.000 2.000

2009. évi terv

47.200 25.000 1.200 14.000 3.500 3.000 500

Index %

74,9 69,7 100,0 159,1 100,0 0,0

286.192 5.535 5.035 500 280.657 18.000 2.700 3.500 150.000 500 1.250 1.250 6.000 1.000 20.000 3.500

152,0 138,4 125,9 152,3 128,6 100,0 82,1 125,0

50,0 120,0 100,0 100,0 175,0

31

Kerületi gyermekorvosok támogatása Orvosi praxisok támogatása Közép-Magyarországi Reg. Tanács tagdíj Egyházak működési támogatása UTE tám. (feltételesen) egyedi elbírálás alapján Tehetséges más fogyatékosokért Alapítvány (Szőnyi isk. miatt)

Kisvállalkozók támogatása I. Összesen II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

800 8.000 4.000

251.313

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre

Szakrendelő felújítása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezeteknek: Diákolimpia Karmelita nővérek részére intézmény felújítási tám. Károli Gáspár Ref. Egyetem felúj. tám. Templomok felújítási keret Főtér Kft II. Összesen I.-II. Összesen

500 10.000 800 10.000

100,0 125,0 0,0

31.657 20.000 333.392

132,7

250.000

250.000 36.000

572.500

1.590,3

2.000 20.000

30.000 20.000

1.500,0 100,0

1.000

1.500

150,0

5.000 8.000 36.000 287.313

0,0 1.000 20.000 500.000 822.500 1.155.892

250,0 2.284,7 402,3

6. Fejlesztési kiadások FELÚJÍTÁSOK

a) Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos felújítási kiadások eFt Megnevezés: Felújítási alap képzés Felúj. alap terhére kivitelezés Összesen


Index %

Az előirányzatok az UV Zrt. 2009. évi üzleti terve alapján a dologi kiadások között kerültek a költségvetésbe megtervezésre.

32

b) Mélyépítőipar Járda felújítás Dühöngők felújítása

100.000 eFt 25.000 eFt

Az előirányzat az ÁFA-t tartalmazza.

c) Egyéb felújítások eFt 2008. évi eredeti előirányzat

Megnevezés Információs torony felújítása (ügyfélhívó rendszer) Iroda falszigetelése, nyílászárók beillesztése a riasztórendszerbe, állványok, polcok Összesen

2009. évi terv

Index %

140

1.000 1.140

0,0

BERUHÁZÁSOK a) Mélyépítőipar eFt Megnevezés Tervezések, közműépítések


Index % 100,0

b) Helyi közutak létesítése eFt Megnevezés Parkoló építés Közvilágítás Forgalomtechnika Útépítés Tervezési költség

2008. évi eredeti 2009. évi terv előirányzat 50.000 15.000 8.000 35.000 30.000 50.000 80.000 20.000

Index % 30,0 437,5 166,7

33

Helyi közutak létesítése összesen

108.000

180.000

166,7

c) Önkormányzat igazgatási tevékenysége eFt Megnevezés PMH software beszerzés számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése

Fénymásoló vásárlás Fax beszerzés Ügyfélhívó Egyéb tárgyi eszközök Tárgyi eszköz beszerzések összesen Tervezések, szabályozási tervek összesen Ebből pályázati önrészek: Főtér projekt önrész Uniós pályázat önrész: Park és JMK óv. ÁMK és Angol Tag. Ált. IskTervezési költségek: Főtér, Duna part, Integrált városfejlesztési stratégia, stb. Egyéb pályázati önrész Egyéb felhalmozási kiadások Sportpálya építés KMOP-2007-4.6.1/B_2 óvodai EU pályázat Címer rendelet végrehajtása Kelemen Gyula szobor Galambvédelem Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése Intézményi játszóeszköz építés Egyéb felhalmozási kiadások összesen Összesen

2008. évi eredeti 2009. évi terv előirányzat

Index %

30.500 3.720 594 2.200 3.000 9.514

35.000 2.850 740 1.640 5.230

114,8 76,6 124,6 0,0 54,7 55,0

405.000

130.000

32,1

200.000 25.000

0,0 0,0

25.000

0,0

95.000 60.000

130.000

30.000

30.000 475.014

136,8 0,0 0,0

241.175 7.000 15.000 1.500 20.000 70.000 354.675 524.905

d) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások

1.182,3 110,5

34

2008. évi eredeti 2009. évi terv előirányzat

Megnevezés Parképítés, fasor rehabilitáció, játszóeszköz beszerzés

190.000

eFt Index %

230.000

121,1

e) Közhasznú foglalkoztatás Az előző évhez hasonlóan a közhasznú foglalkoztatás érdekében gépbeszerzésekre van szükség, melynek javasolt összege 2009-ben (ÁFA-val) 12.000 eFt. Az előirányzatból traktort, teherautót szeretnének beszerezni.

f) Káposztásmegyeri Részönkormányzat eFt Megnevezés: Lehetőségek Háza előkészítése Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése Összesen


Index %

5.000 5.000

33,3 25,0

7. TARTALÉKOK eFt Megnevezés Működési tartalékok Működtetési céltartalék - általános tartalék - intézmények 13. havi ill. - intézményvezetői jut. keret - Vis maior alap - Újpesti városnapok - Újpest Egészségéért Díj - Vérvétel

2008. évi eredeti előirányzat 522.115 476.665

5.000 8.000 4.650

2009. évi terv

842.436 329.936 400.000 20.000 5.000 10.000 5.000 6.000

Index %

161,4 69,2

100,0 125,0 107,5

35

- Sport támogatási keret - Újpest kiváló tanulója - Újpest gyermekeiért, Díszpolgári cím - Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység - Tankönyv támogatás - Diákcsere program - Könyvkiadás támogatás - Helytörténeti értesítő Karácsonyi vásár, szilveszter Támogatási céltartalék - ÖKO Program (panelház felújítási alap) - társasházak Felúj. támogatása Bizottsági tartalékok - Kisebbségi Bizottság (kisebbségek pályázati kerete) - Közbiztonsági Bizottság - KÖB: pályázati önrész - Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága - Gazdasági Bizottság szakértői keret - Népjóléti és Lakásügyi Bizottság szakértői keret - TRÖK - Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret Működési tartalékok összesen Fejlesztési tartalékok Beruházási és felújítási céltartalék Tartalékok mindösszesen

20.000 1.500

20.000 2.000

100,0 133,3

1.000

1.500

150,0

2.000

250,0

20.000

5.000 1.000 2.000 1.000 4.000 30.000 110.000

10.000

100.000

1.000,0

10.000 69.500

10.000 93.500

100,0 134,5

5.000 8.000

5.000 15.000 2.000

100,0 187,5

30.000

30.000

100,0

3.000

3.000

100,0

3.000

3.000 15.000

100,0

20.500 611.615

20.500 1.045.936

100,0 171,0

120.000 731.615

180.000 1.225.936

150,0 167,6

3.300

121,2 550,0

Közművelődési, Oktatási Bizottság tartalékának részletezése eFt Megnevezés Diákönkormányzatok Gyermekvédelmi felelősök Diákösztöndíj Éjszakai asztali tenisz Egyéb kulturális tevékenység Összesen

2009. évi terv 5.000 2.000 2.760 2.000 8.740 20.500

36

8. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK Munkáltatói támogatás Mivel az elkülönített számlán lévő összeg másra nem használható fel, és a visszafizetések összege is ide folyik be, a kifizetéseket vagy a bevételek nagyságrendjében kell tervezni, vagy a tervezett bevételek és tervezett kiadások közötti különbözetet tartalékba kell helyezni. Ezt figyelembe véve a 2009. évi javaslat a bevételi tervnek megfelelően 10.600 eFt.

9. HITELEK TÖRLESZTÉSE, EGYÉB HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK A 2009. évben történő pénzügyi teljesítésre az induló költségvetésben 56.915 eFt elkülönítését javasoljuk. (UV Zrt)

10. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI (Kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján)

Megnevezés Személyi+járulék Dologi Felhalmozási Tartalék Pénzeszköz átadás Pénzmaradvány Kiadások

Bolgár

Megnevezés Személyi+járulék Dologi Felhalmozási Tartalék Pénzeszköz átadás Pénzmaradvány Kiadások

Szerb

555

Roma

10.155

Görög 495 2.564 500

Horvát

Lengyel

eFt Német

555 555

555

Ruszin 534 1.576 300

260 555

198 2.207

2.405

10.155

Szlovák

70 380 105

555

3.819

Ukrán

1.355

1.355

555

Román

555

Örmény

555

Össz.

175

1.782 21.847 1.180 840

80

80

1.500

1.755

755 300

1.055

25.729

2.410

37

11. Költségvetési létszámkeretek alakulása Megnevezés Polgármesteri Hivatal Gazdasági Intézmény - Iskolák - Óvodák - Zeneiskola - Nevelési tanácsadó - Pedagógiai Szolgáltató -Piac - Bölcsődék - GI Központ - Gimnáziumok Gazdasági Intézmény összesen ÁMK Ady Endre Műv. Központ Szociális Foglalkoztató (csak közalkalmazottak) Szociális és Eü. Intézmény UGYIH Mindösszesen

2008. 252,00

adatok fő-ben 2009. 274,00

582,50 485,75 50,50 37,75 11,65 14,00 209,50 75,00 314,25 1780,90 130,00 39,00

550,00 488,75 50,50 37,50 11,65 14,00 209,50 75,00 343,25 1780,40 140,00 39,00

12,00 146,00 30,00 2.390,00

12,00 147,00 30,00 2.422,00

Az előterjesztés mellékleteként csatoljuk a 2008. évi előirányzatok „nyers” teljesítését tartalmazó táblázatokat, melyek még a VIII. módosítás előtti állapotot mutatják.

1. HATÁROZATI JAVASLAT A Képviselő–testület úgy dönt, hogy a kerületben praktizáló házi- és gyermekorvosok részére a 2009. évben egyszeri működési támogatást nyújt az előterjesztésben szereplő keretösszegig. Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Derce Tamás polgármester a gazdálkodásért felelős alpolgármester útján 2. HATÁROZATI JAVASLAT

38

A Képviselő – testület felkéri a Polgármestert, hogy a gazdálkodásért felelős alpolgármester útján a IV. kerületi Kereskedelmi és Iparkamara elnökével egyeztetve 2009. május 1.-jéig tegyen javaslatot a Képviselő – testületnek rendelet alkotására a kerületünkben működő kisvállalkozók támogatására a jelen előterjesztésben foglalt mértékig. Határidő: 2009. május 1. Felelős: Dr. Derce Tamás polgármester a gazdálkodásért felelős alpolgármester útján

RENDELETI JAVASLAT A Képviselő-testület megalkotja a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló …./2009.(…)Önk. rendeletét. (elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Dr. Trippon Norbert alpolgármester

Dr. Vitáris Edit jegyző Tárgyalja a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményei és Polgármesteri Hivatala évi költségvetésére

Recommend Documents