Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 4/2015.(II. 23.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. § (1) Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), (2) Képviselő-testület bizottságaira, (3) az önkormányzat költségvetési szerveire, (4) a nem önkormányzati szervek, közösségi szolgáltatások átadott-átvett pénzeszközeire, (5) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. 2. A költségvetés előirányzatai
2. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 3 735 181 e Ft költségvetési bevétellel 3 735 181 e Ft költségvetési kiadással
A költségvetési egyenleg a) működési cél szerint 0 e Ft többlet, 0 e Ft hiány, b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet 0 e Ft hiány. c) a rendelet tartalmaz finanszírozási bevételt 143 018 eFt értékben.
1
(2) A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit és kiadásait az 1. és 2. számú melléklet szerinti részletezésben 3 735 181 e Ft-ban határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 3. sz. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő további két év költségvetésére készült prognózist a) 2016. évre 1 180 200 eFt b) 2017. évre 1 152 700 eFt c) 2018. évre 1 135 800 eFt bevételi és kiadási főösszeggel a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület döntéseiből származó többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve az 5. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(6) Jászladány Nagyközség Önkormányzata által Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
3. § A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosítása, az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelése, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a Képviselő-testület folyószámlahitel és munkabérhitel felvételéről külön határozattal dönt.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – képviselőtestületi döntéssel megváltoztathatja.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi pénzmaradványát a 2015. évi költségvetés feladatai finanszírozásába nem vonja be az eredeti előirányzatok tervezésénél. 2
(2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg, b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa. (3) A Képviselő-testület a 2014. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alulfinanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja. (4) Az intézmények a 2014. évi bérmegtakarításuk a 2014. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően – a Képviselő-testület dönt.
6. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetését a 7. sz. melléklet, (2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetését a 8. sz. melléklet, (3) Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ költségvetését a 9. sz. melléklet, (4) Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését a 10. sz. melléklet, (5) Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény költségvetését a 11. sz. melléklet, (6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetését a 12. sz. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez. (2) A Képviselő-testület a) az általános tartalék összegét 500 eFt-ban b) a céltartalék összegét 250 eFt-ban határozza meg.
8. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 2 728 161 e Ft-ban határozza meg a 13. számú melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek. 3
3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok
9. § A Képviselő-testület elrendelheti az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő helyezését
10. § (1) Az éves költségvetést a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett, b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével, c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kell végrehajtani. (2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni. (3) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. (4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a módosított kiadási előirányzatoknak az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal csökkentett összege mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatáráig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. (5) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket. (6) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. 4
11. § (1) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szerv fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként nem kötheti le. (2) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért. (3) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után. (4) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szerveknél a PH által megbízott belső ellenőr ellenőrizheti, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. (5) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas továbbfoglalkoztatás és üres állás betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a Polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet. (6) Az intézmények az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot túlléphetik, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését. (7) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor. (8) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor. (9) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban, írásbeli kérelem alapján lehet lehívni. (10) A költségvetési szerv a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az az egyes tételekhez kapcsolódó éves fizetési kötelezettségét nem veszélyeztetheti.
5
(11) A Képviselő-testület az e rendeletben és az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott a bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát az e rendelethez tartozó táblázatokban, mellékletekben az alábbiakban meghatározott tartalommal állapítja meg: a) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban: aa) -Az önkormányzat 2015. évi tervezett bevételei-kiadásait: 3. sz. melléklet b) A 2015. évre tervezett közvetett támogatások az Ávr. 28. §-ában foglalt részletezettséggel: 14 számú melléklet c) A többéves kihatással járó döntések: 5. számú melléklet d) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv: 15. sz. melléklet (12) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésénél be kell mutatni: a) a feladat tárgyévi, valamint a következő évet vagy éveket terhelő önkormányzati forrásigényét évenként és összesítve, b) a feladathoz kapcsolódó bevételeket, átvett pénzeszközöket, évenként és összesítve. (13) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani.
4. Finanszírozás
12. § A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott költségvetési irányszámokra építve a következő hónaptól likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet a Pénzügyi Osztályra február 28-ig kell eljuttatni,. 5. Információ – szolgáltatás 13. § A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2014. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2015. április 30-ban határozza meg.
14. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem 6
finanszíroztathatók. Az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.
(2) A költségvetésben nem tervezett bevételek teljesülése esetén azok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Döntése meghozatalakor elsőbbséget biztosít a hitelállomány csökkentésének, a fejlesztések, felújítások folytatásának. A nem tervezett bevételek csak abban az esetben képezik a költségvetési előirányzat módosítás alapját, ha a tervezett bevételek a feladatellátással arányosan, vagy maradéktalanul teljesültek.
15. § A költségvetésben szereplő fejlesztési, felújítási feladatok tekintetében a beruházó köteles a Kbt.-ben és végrehajtási szabályaiban, valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatban foglaltak szerint eljárni.
16. § A Képviselő-testület az intézményi létszámokat 118 fő teljes munkaidős, 14 fő részmunkaidős és 150 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 16. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.
17.§ A Képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló törvény szerint az illetményalapot 2015-ben 38.650 Ft-ban állapítja meg.
18. § A bevételek és kiadások várható teljesítését bemutató előirányzat felhasználási és likviditási – finanszírozási – ütemtervet 15. számú melléklet tartalmazza. A likviditási terv szükség szerinti aktualizálásáról a jegyző gondoskodik.
19. § (1) Jászladány Nagyközség Önkormányzatának állami támogatásait a 17. mellékletben mutatjuk be. (2) Az Önkormányzat szociálpolitikai kiadásai a 18. sz. mellékletben szerepelnek. (3) A működési bevételek szervezeti egységenkénti megoszlását a 19. számú melléklet tartalmazza. (4) A működési kiadások szervezeti egységenkénti megoszlását a 20. számú melléklet tartalmazza. 7
(5) A költségvetési intézmények finanszírozásának 2015.évi ütemezését a 21. számú melléklet tartalmazza.
6. Átmeneti és vegyes rendelkezések
20. § A költségvetés előirányzatai között szereplő EU-s forrásból finanszírozott, még el nem bírált, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig kiadás nem teljesíthető.
7. Záró rendelkezés
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.
Kelt: Jászladány, 2015. február 19.
Drávucz Katalin
Lajkó Terézia
polgármester
jegyző
Kihirdetési záradék: A rendelet 2015. február 23-án került kihirdetésre.
Lajkó Terézia jegyző
8
1. számú melléklet a 4/2015.(II.23.)számú rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetés összesített bevételei
adatok eFt-ban Bevételek
ÖSSZESEN Közelező Önk. váll.
Állami
Összesen
Jövedelemadók
0
0
0
0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
0
0
0
0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
0
0
0
0
4 500
0
0
4 500
103 735
0
0
103 735
0
0
0
0
0
0
0
0
7 000
0
0
7 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
0
0
0
0
Termékek és szolgáltatások adói
0
0
0
0
1 400
0
0
1 400
116 635
0
0
116 635
0
0
0
0
Gépjárműadók
Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen: Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke
15 778
94 436
0
110 214
Tulajdonosi bevételek
7 000
45
0
7 045
Ellátási díjak
9 645
20 754
0
30 399
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
8 630
16 312
0
24 942
Kamatbevételek
1 117
0
0
1 117
Kiszámlázott ÁFA
6 755
29 039
0
35 794
ÁFA visszatérítése
1 800
55
0
1 855
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen:
0
0
0
0
30
1 420
0
1 450
50 755
162 061
0
212 816
476 868
17 916
0
494 784
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:
0
0
0
0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről:
0
0
0
0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:
103 054
69 456
0
172 510
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
579 922
77 373
0
667 294
5 475
0
0
5 475
Önkormányzatok működési támogatásai:
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: Egyéb működési célú átvett péneszközök: Működési célú átvett pénzeszközök:
0
4 800
0
4 800
5 475
4 800
0
10 275
752 787
254 233
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről
0
143 018
0
143 018
előző évi maradvány igénybevétele működési célra
0
0
0
0
KÖ LTSÉGVETÉSI MŰKÖ DÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN
0 1 007 020
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra
0
0
0
0
pénforgalom nélküli bevételek összesen
0
0
0
0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0
143 018
0
143 018
Immateriális javak értékesítése
0
0
0
0
Ingatlanok értékesítése
10 374
0
0
10 374
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
0
0
0
0
Részesedések értékesítése
0
0
0
0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
0
0
0
0
10 374
0
0
10 374
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai
0
0
0
0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
0
0
0
0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
0
0
0
0
Felhalmozási bevételek
1. számú melléklet a 4/2015.(II.23.)számú rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetés összesített bevételei
adatok eFt-ban Bevételek
ÖSSZESEN Közelező Önk. váll.
Állami
Összesen
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
0
2 574 769
0
2 574 769
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
0
2 574 769
0
2 574 769
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
0
0
0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülröl
0
0
0
0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
0
0
0
KÖ LTSÉGVETÉSI FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
10 374 2 574 769
0 2 585 143
763 161 2 972 020
0 3 735 181
2. számú melléklet a 4/2015.(II.23.) számú rendelethez
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetés összesített kiadásai KIADÁSOK
ÖSSZESEN Megnevezés Alapilletmény ek
kötelező
önk.váll.
állami
összesen
201 370
95 314
0
296 684
5 297
592
0
5 889
417
0
0
417
Egy éb kötelező illetmény pótlékok
7 222
3 316
0
10 538
Egy éb feltételtől függő pótlékok és juttatások
1 690
Illetmény kiegészítések Ny elvpótlék
1 090
600
0
Illetmény kompenzáció
0
0
0
0
Keresetkiegészítés fedezete
0
86
0
86
Egy éb juttatás
2 486
1 004
0
3 490
217 882
100 912
0
318 794
Normatív jutalmak
0
0
0
0
Céljuttatás,projektprémium
0
0
0
0
2 126
1 815
0
3 941
Törvény szerinti illetmények,munkabérek
Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés
0
0
0
0
2 031
0
0
2 031
Étkezési hozzájárulás
0
0
0
0
Üdülési hozzájárulás
0
0
0
0
2 885
828
0
3 713
Jubileumi jutalom
Erzsébet-utalvány kiadásai Szécheny i Pihenő Kárty a kiadásai
944
104
0
1 048
Iskolakezdési támogatás
0
0
0
0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés
0
0
0
0
553
0
0
553
Béren kívüli juttatások
4 382
932
0
5 314
Ruházati költségtérítés
0
0
0
0
747
1 500
0
2 247
Egyéb költségtérítés
0
0
0
0
Lakhatási támogatások
0
0
0
0
Szociális támogatások
0
0
0
0
Belföldi napidíj
0
0
0
0
Külföldi napídíj
0
0
0
0
Biztosítási díjak
0
0
0
0
264
0
0
264
0
0
0
0
230
0
0
230
Egy éb béren kívüli juttatások
Közlekedési költségtérítés
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egy éb kiegészítések Egy éb sajátos juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
494
0
0
494
227 662
105 159
0
332 821
13 925
0
0
13 925
336
0
0
336
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai
0
0
0
0
Egy szerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai
0
0
0
0
További munkaviszony t létesítők juttatásai
0
0
0
0
Felmentett munkavállalók egy éb juttatásai
0
0
0
0
600
0
0
600
Fegy veres erők, testületi és rendvédelmi szervek állomány ba nem tartozók juttatásai
0
0
0
0
Reprezentációs kiadások
0
0
0
0
1 827
1 020
0
2 847
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
Nem foglalkoztatottnak adomány ozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak
Egy éb különféle külső személy i juttatások Egyéb külső személyi juttatások
2 427
1 020
0
3 447
16 688
1 020
0
17 708
244 350
106 179
0
350 529
63 654
28 528
0
92 182
195
90
0
285
58
417
0
475
Táppénz hozzájárulás
0
0
0
0
Korkedvezmény -biztosítási járulék
0
0
0
0
Rehabilitációs hozzájárulás
0
0
0
0
310
351
0
661
Külső személyi juttatások összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó EKHO Egészségügy i hozzájárulás
Munkáltatót terhelő személy i jövedelemadó Egy éb munkaadókat terhelő egy éb járulékok
971
139
0
1 110
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK
65 188
29 525
0
94 713
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK
309 538
135 704
0
445 242
Megnevezés Gy ógy szerbeszerzés
kötelező
önk.váll.
állami
összesen
530
1 330
0
0
0
0
0
Köny v beszerzés
621
60
0
681
Foly órat beszerzése
210
63
0
273
55
0
0
55
Egy éb szakmai any agbeszerzés
2 907
11 908
0
14 815
Szakmai anyagok beszerzése
4 323
13 361
0
17 684
362
36 504
0
36 866
Vegy szerbeszerzés
Egy éb információhordozó beszerzése
Élelmiszer-beszerzés
1 860
2. számú melléklet a 4/2015.(II.23.) számú rendelethez
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetés összesített kiadásai KIADÁSOK
ÖSSZESEN Megnevezés Irodaszer-,ny omtatvány beszerzés
kötelező
önk.váll.
állami
összesen
3 571
3 088
0
0
0
0
0
Hajtó-és kenőany agbeszerzés
3 220
4 758
0
7 978
Munkaruha, védőruha, formaruha,egy enruha beszerzés
1 011
1 534
0
2 545
Egy éb üzemeltetési, fenntartási any agbeszerzés
5 657
1 707
0
7 364
13 821
47 591
0
61 412
Tüzelőany agbeszerzés
Üzemeltetési anyagok Árubeszerzés
6 659
0
160
0
160
18 144
60 952
0
79 096
Informatikai szolgáltatások igény bevétele
2 811
1 045
0
3 856
Egy éb kommunikációs szolgáltatások
2 211
1 739
0
3 950
Kommunikációs szolgáltatások
5 022
2 784
0
7 806
Gázenergia-szolgáltatás díja
11 565
5 370
0
16 935
Villamosenergia-szolgálatás díja
16 393
3 972
0
20 365
759
639
0
1 398
Közüzemi díjak
28 717
9 981
0
38 698
Vásárolt élelmezés
56 028
7 185
0
63 213
0
0
0
0
1 472
2 102
0
3 574
Készletbeszerzés összesen:
Víz és csatornadíjak
Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Közvetített szolgáltatások ÁH belülre
511
0
0
511
Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre
6 600
13 155
0
19 755
Közvetített szolgáltatások
7 111
13 155
0
20 266
Vásárolt közszolgáltatások
24 070
60
0
24 130
3 175
4 560
0
7 735
Szakmai szolgáltatások kiadásai
16 020
10 647
0
26 667
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
43 265
15 267
0
58 532
240
740
0
980
4 910
380
0
5 290
215
1 248
0
1 463
12 305
9 205
0
21 510
Számlázott szellemi tevékeny ség
Biztosítási szolgáltatási díjak Pénzügy i,befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak Egy éb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások
2. számú melléklet a 4/2015.(II.23.) számú rendelethez
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetés összesített kiadásai KIADÁSOK
ÖSSZESEN Megnevezés Egyéb szolgáltatások
kötelező
önk.váll.
állami
összesen
17 670
11 573
0
29 243
154 263
59 263
0
213 526
Kiküldetések kiadásai
215
2 817
0
3 032
Reklám és propagandakiadások
170
155
0
325
Működési célú előzetesen felszámított áfa
29 378
25 710
0
55 088
Fizetendő áfa
10 037
19 287
0
29 324
0
0
0
0
20
126
0
146
Szolgáltatási kiadások összesen:
Kamatkkiadások Egy éb pénzügy m űveletek kiadásai Hely i adók, egy éb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egy éb befizetések Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egy éb szankcióhoz kapcsolódó kiadások
0
0
0
0
2 314
345
0
2 659
270
5
0
275
0
0
0
0
664
495
0
1 159
42 683
45 968
0
88 651
220 497
171 939
0
392 436
Előző évekhez kapcsolódó m űködési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai Egy éb különféle dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: DOLOGI KIADÁSOK
adatok eFt-ban Megnevezés Társadalombiztosítási ellátások
kötelező
önk.váll.
állami
összesen
0
0
0
0
6 500
0
0
6 500
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
0
0
0
0
Betegséggel kapcsolatos ellátások
600
0
0
600
Családi támogatások
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézmény i ellátottak pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
23 000
0
0
23 000
0
0
0
0
Egy éb nem intézmény i ellátások
17 900
0
0
17 900
Ellátottak pénzbeni juttatásai
48 000
0
0
48 000
1 000
0
0
1 000
25 488
0
0
25 488
Munkahely védelmi akciótervvel összefüggő befizetés Köznevelési intézmény ek m űködtetéséhez kapcsolódó önkormány zati befizetés Egy éb elvonások és befizetések Elvonások és befizetések Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek
0
0
0
0
26 488
0
0
26 488
500
0
0
500
1 500
0
0
1 500
88 104
0
0
88 104
0
0
0
0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen
90 104
0
0
90 104
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit )
4 000
0
0
4 000
750
0
0
750
Egyéb működési célú kiadások összesen
121 342
0
0
121 342
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
699 377
307 643
0
4 960
Műk.c. tám. kiadás hely i önk-nak Műk.c.tám. kiadás Társulásnak Műk.célú tám.kiadás pénzmaradvány ból
Tartalékok
Immateriális javak beszerzése Ingatlanok beszerzése,létesítése
1 900 2 697 054
0 1 007 020 0
4 960
0 2 698 954
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése
568
551
0
1 119
Egy éb tárgy i eszközök beszerzése, létesítése
100
650
0
750
Részesedések beszerzése
0
0
0
0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
0
0
0
0
59
1 456
0
1 515
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások
2 627 2 704 671
0 2 707 298
Ingatlanok felújítása
0
16 325
0
16 325
Informatikai eszközök felújítása
0
130
0
130
Egy éb tárgy i eszközök felújítása
0
0
0
0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
0
4 408
0
4 408
Felújítások
0
20 863
0
20 863
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívűlre
0
0
0
0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre
0
0
0
0
Felhalmozási célú céltartalék
0
0
0
0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2 627 2 725 534
0 2 728 161
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)
0
0
0
0
Belföldi értékpapírok kiadásai
0
0
0
0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése
0
0
0
0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
0
0
0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
702 004 3 033 177
0 3 735 181
3. számú melléklet a 4/2015.(II. 23.)számú rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2013-2015 adatok eFt-ban
Bevételek Intézményi működési bevétel Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési pénzmaradvány Működési célú hitelfelvétele Összesen
2013 2014 2015 296 175 329 117 329 451 733 600 602 797 494 784 299 764 414 342 162 511 3 988 3 430 20 274 84 288 113 752 0 0 1 417 815 ####### 1 007 020
Kiadások 2013 Személyi jellegű kiadások 426650 Munkaadókat terhelő járulékok 113012 Dologi kiadások 499308 Egyéb működési célú kiadások 65469 Ellátottak pénzbeli juttatásai 194193 Működési célú finanszírozási kiadások 118702 Összesen 1417334
2014 531 371 144 146 449 320 158 451 161 568 0 1 444 856
2015 350 529 94 713 392 436 106 218 63 124 1 007 020
Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2013-2015 adatok eFt-ban Bevételek 2013 2014 2015 Felahalmozási és tőkejellegű bevételek 10 927 731 10 374 Felhalm.célú költségvetési támogatás 6 379 28 517 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 337 364 146 762 2 574 769 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 500 Felhalmozási pénzmaradvány 16 588 6 995 Felhalmozási célú hitelfelvétele 0 143 018 Összesen 371 258 184 505 2 728 161 Mindösszesen bevétel
1 789 073 ####### 3 735 181
Kiadások Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások
2013
Mindösszesen kiadás
2015
79891 291848 0
9 000 160 030 6 115 27 942
371739
203 087
2 728 161
1789073
1 647 943
3 735 181
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
Összesen
2014
2 728 161
4.számú melléklet a 4/2015.(II.23.)számú rendelethez
JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015-2018.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE
e Ft-ban
BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi műk.kapcs.bevételek Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott szolg.bevételek Kamatbevételek ÁFA bevételek Központi költségvetésből kapott támogatás Támogatásértékű bevételek Működési célú Felhalmozási célú Véglegesen átvett pénzeszköz Működési célú Felhalmozási célú Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatási kölcsönök Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célra Felhalmozási célra Hitel, kölcsön felvétele Működési célú Felhalmozási célú TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénbeli juttatása Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 329 451 354 500 346 000 343 200 0 0
494 784 2 737 280 162 511 2 574 769 20 274 20 274
501 500 310 100 160 100 150 000 14 100 14 100
510 000 281 500 161 500 120 000 15 200 15 200
515100 262100 162100 100000 15400 15400
10 374
143 018 143 018 3 735 181 1 180 200
350 529 94 713 392 436 106 218 63 124 2 728 161
360 500 98 100 399 500 107 000 65 100 150 000
3 735 181 1 180 200
1 152 700 1 135 800
361 200 98 300 400 500 107 300 65 400 120 000
362200 98800 401000 108000 65800 100000
1 152 700 1 135 800
5.számú melléklet a 4/2015.(II. 23.) számú rendelethez
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Az önkormányzat által vállalt több éves kihatással járó kötelezettségek, feladatok előirányzatai és a felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban Kötelezettségvállalás, hitel jellege Ádám J. Zeneiskola
Összesen
Döntés, ill. felvétel éve 2 006
adatok eFt-ban Kötelezettségv állalás, ill. Lejárat szerinti ütem Lejárat éve felvett hitel 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év összege 2 016 300 30 30 0
30
30
0
0
6. számú melléklet a 4/2015.(II.23.) számú rendelethez
2015. évi Európai Uniós projektek adatok eFt-ban Kiadás
Bevétel Kedvezményezett
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Projekt
Támogatást biztosító
Támogatás összege
2015. év
Jászladány Nagyközség Önkormányzatának szervezetfejlesztése ÁROP-1.1.5-2013-2013-0125
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt
6 803
1 760
TÁMOP-5.3.1.B-2-12-2014-0108 Roma nő foglalkoztatása Jászladányon
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
3 838
3 683
Jászladány Nagyközség szennyvízelvezetése KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018 (tájékoztató jellegű) T ÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0073 Kincskeresőbarangoló
Nemzeti Környezetvédelmi és Enegiaközpont Nonprofit Kft
2 554 036
2 697 054
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
9 999
9 809
T ÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0083 KOMPLEX T ELEPPROGRAM MEGVALÓSÍT ÁSA JÁSZLADÁNYON
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
66 309
45 576
Összesen
2 640 985
2 757 882
7. számú melléklet a 4/2015. (II. 23.) számú melléklethez INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉG VETÉSE Intézmény neve:
Polgármesteri Hivatal
KIADÁSO K Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Illetménykompenzáció Keresetkiegészítés fedezete Egyéb juttatás Törvény szerinti illetmények,munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás,projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Erzsébet-utalvány kiadásai Széchenyi P ihenő Kártya kiadásai Iskolakezdési támogatás Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés Egyéb béren kívüli juttatások B éren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Lakhatási támogatások Szociális támogatások Belföldi napidíj Külföldi napídíj Biztosítási díjak Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések Egyéb sajátos juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások P rémiumévek programban résztvevők juttatásai Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai További munkaviszonyt létesítők juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különféle külső személyi juttatások Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó EKHO Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK
kötelező
39 251 0 417 812 850 0 0 41 330 0 0 0 0 2 031 0 0 1 773 944 0 0 553 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 197 197 46 828 11 912 0 0 0 0 0 0 971 12 883 59 711
önk.váll.
2 920
2 920
192 104
296
0 3 216
0 0 3 216 787
105 892 4 108
állami
Összesen
42 171 0 417 812 850 0 0 44 250 0 0 0 0 2 031 0 0 1 965 1 048 0 0 553 3 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 197 197 50 044 12 699 0 0 0 0 0 0 1 076 13 775 63 819
7. számú melléklet a 4/2015. (II. 23.) számú melléklethez Megnevezés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Könyv beszerzés Folyórat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Élelmiszer-beszerzés Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés Tüzelőanyagbeszerzés Hajtó-és kenőanyagbeszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés Üzemeltetési anyagok Árubeszerzés
Készletbeszerzés összesen: Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgálatás díja Víz és csatornadíjak Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés B érleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Közvetített szolgáltatások ÁH belülre Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Számlázott szellemi tevékenység Szakmai szolgáltatások kiadásai Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Biztosítási szolgáltatási díjak P énzügyi,befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások összesen: Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított áfa Fizetendő áfa Kamatkkiadások Egyéb pénzügy műveletek kiadásai Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai Egyéb különféle dologi kiadások Különf éle bef izetések és egyéb dologi kiadások összesen: DOLOG I KIADÁSOK
Megnevezés Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások P énzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeni juttatásai Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés Egyéb elvonások és befizetések Elvonások és befizetések Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak Műk.c.tám. kiadás Társulásnak Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit ) Tartalékok Egyéb működési célú kiadások összesen KÖLTSÉG VETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
kötelező
0 0 100 80 5 177 362 362 2 600 0 0 0 4 350 7 312 0 7 674 1 260 1 780 3 040 2 100 785 120 3 005 0 0 540 500 6 500 7 000 58 150 320 528 0 350 65 4 212 4 627 15 700 175 10 5 000 0 0 0 0 80 100 0 664 5 844 32 443
önk.váll
Összesen
0 0 10
150 160 160 160 15 15
0
0 5
5
12 12 17
55
15
70 262
kötelező önk.váll 0 0 0 0 0 3 000 0 2 900 5 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 054 4 370
0 0 100 80 5 177 362 362 2 610 0 0 150 4 350 7 472 160 7 834 1 260 1 795 3 055 2 100 785 120 3 005 0 0 540 500 6 500 7 000 63 150 320 533 0 350 65 4 224 4 639 15 717 175 10 5 055 0 0 0 0 95 100 0 664 5 914 32 705
Összesen 0 0 0 0 0 3 000 0 2 900 5 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 424
7. számú melléklet a 4/2015. (II. 23.) számú melléklethez Immateriális javak beszerzése Ingatlanok beszerzése,létesítése Informatikai eszközök beszerzése,létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó B eruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívűlre Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Felhalmozási célú céltartalék KÖLTSÉG VETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.) Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K
0 0 118 0 0 0 32 150 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 98 204
0
0
0
4 370
0 0 118 0 0 0 32 150 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 102 574
7. számú melléklet a 4/2015. (II. 23.) számú melléklethez Be vé te le k Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók P énzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek
Köz hatalmi be vé te le k össz e se n: Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
Működé si be vé te le k össz e se n: Önkormányzatok működési támogatásai: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:
Működé si cé lú támogatások államház tartáson be lülről: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: Egyéb működési célú átvett péneszközök:
Működé si cé lú átve tt pé nz e sz köz ök: KÖLTSÉG VETÉSI MŰKÖDÉSI B EVÉTELEK ÖSSZESEN hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről előző évi maradvány igénybevétele működési célra előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra pénforgalom nélküli bevételek összesen FINANSZÍROZÁSI B EVÉTELEK ÖSSZESEN
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 6 500 2 0 1 800 0 0 8 347 0 0 0 0 0 0 0 0 8 347 0 0 0 0 0
önk.váll
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Fe lhalmoz ási be vé te le k
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Fe lhalmoz ási cé lú támogatások államház tartáson be lülről: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülröl
Fe lhalmoz ási cé lú átve tt pé nz e sz köz ök KÖ LTSÉGVETÉSI FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
0 0
0
0 0
0
Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 6 500 2 0 1 800 0 0 8 347 0 0 0 0 0 0 0 0 8 347 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0
8 347
8 347
8. számú melléklet a 4/2015. (II. 23.) számú rendelethez INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉG VETÉSE Intézmény neve:
Jászladányi Óvoda és B ölcsőde adatok eFt-ban
KIADÁSO K Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Illetménykompenzáció Keresetkiegészítés fedezete Egyéb juttatás Törvény szerinti illetmények,munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás,projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Erzsébet-utalvány kiadásai Széchenyi P ihenő Kártya kiadásai Iskolakezdési támogatás Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés Egyéb béren kívüli juttatások B éren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Lakhatási támogatások Szociális támogatások Belföldi napidíj Külföldi napídíj Biztosítási díjak Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések Egyéb sajátos juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f oglalkoztatottnak f izetett juttatások P rémiumévek programban résztvevők juttatásai Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai További munkaviszonyt létesítők juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különféle külső személyi juttatások Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó EKHO Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK
Kötelező
Önként váll.
73 189 5 297
2 328 592
5 253
120
83 739
3 040
Állami
Összesen
75 517 5 889 0 5 373 0 0
0
0 86 779
0
872
120
872
120
992
0
992
707
707
264
264
230 494 85 812
3 160
0
230 494 88 972
130 130 130 85 942 22 570 145
0 0 3 160 821 20
0 0 0
166
23
22 881 108 823
864 4 024
130 130 130 89 102 23 391 165
189 0 0
23 745 112 847
8. számú melléklet a 4/2015. (II. 23.) számú rendelethez adatok eFt-ban Megnevezés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Könyv beszerzés Folyórat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Élelmiszer-beszerzés Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés Tüzelőanyagbeszerzés Hajtó-és kenőanyagbeszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés Üzemeltetési anyagok Árubeszerzés
Készletbeszerzés összesen: Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgálatás díja Víz és csatornadíjak Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés B érleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Közvetített szolgáltatások ÁH belülre Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Számlázott szellemi tevékenység Szakmai szolgáltatások kiadásai Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Biztosítási szolgáltatási díjak P énzügyi,befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások összesen: Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított áfa Fizetendő áfa Kamatkkiadások Egyéb pénzügy műveletek kiadásai Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai Egyéb különféle dologi kiadások Különf éle bef izetések és egyéb dologi kiadások összesen: DOLOG I KIADÁSOK
Megnevezés Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások P énzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeni juttatásai Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés Egyéb elvonások és befizetések Elvonások és befizetések Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak Műk.c.tám. kiadás Társulásnak Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit ) Tartalékok Egyéb működési célú kiadások összesen KÖLTSÉG VETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Kötelező
Önk. Váll.
30
10
10 30 30 100
10 0 0 20 40
250
15
0 537 550 1 337
Állami
Összesen
0
40 0 20 30 0 50 140
31 150 196
0
265 0 0 568 700 1 533
236
0
1 437 190 120 310 2 900 550 200 3 650 13 965
20 20 450 150 120 720 1 067
60
25
0 2 870 0 20 2 890 40 250 35 300 625 21 190
0 50 0 20 70 0 5 95 100 1 982
5 520
0 605
20
5
5 540 28 477
610 2 848
0 0
1 673 190 140 330 3 350 700 320 4 370 15 032 0 85 0 0 0 2 920 0 40 2 960 40 250 40 395 725 23 172
0 0
0 0 6 125 0 0 0 0 25 0 0 6 150 31 325
0
0
0
0
adatok eFt-ban Kötelező Önként váll. Állami
137 300
6 872
0
Összesen
144 172
8. számú melléklet a 4/2015. (II. 23.) számú rendelethez Immateriális javak beszerzése Ingatlanok beszerzése,létesítése Informatikai eszközök beszerzése,létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó B eruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívűlre Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Felhalmozási célú céltartalék KÖLTSÉG VETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.) Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K
150 150
100
50
100
50
0
100
50
0
150
137 400
6 922
0
144 322
8. számú melléklet a 4/2015. (II. 23.) számú rendelethez Be vé te le k Kötelező Önk. Váll. Állami
Összesen
Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók P énzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek
Köz hatalmi be vé te le k össz e se n: Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
Működé si be vé te le k össz e se n:
945
254
945
254
945
254
945
254
0
1 199 0 0 0 0 0 0 1 199
Önkormányzatok működési támogatásai: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:
Működé si cé lú támogatások államház tartáson be lülről: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: Egyéb működési célú átvett péneszközök:
Működé si cé lú átve tt pé nz e sz köz ök: KÖLTSÉG VETÉSI MŰKÖDÉSI B EVÉTELEK ÖSSZESEN hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről előző évi maradvány igénybevétele működési célra előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra pénforgalom nélküli bevételek összesen FINANSZÍROZÁSI B EVÉTELEK ÖSSZESEN
1 199
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Fe lhalmoz ási be vé te le k
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Fe lhalmoz ási cé lú támogatások államház tartáson be lülről: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülröl
Fe lhalmoz ási cé lú átve tt pé nz e sz köz ök KÖ LTSÉGVETÉSI FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
0
1 199
9. számú melléklet a 4/2015. (II. 23.) számú rendelethez INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉG VETÉSE Intézmény neve:
Szociális és G yermekvédelmi Szolgáltató Központ adatok eFt-ban
KIADÁSO K Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Illetménykompenzáció Keresetkiegészítés fedezete Egyéb juttatás Törvény szerinti illetmények,munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás,projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Erzsébet-utalvány kiadásai Széchenyi P ihenő Kártya kiadásai Iskolakezdési támogatás Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés Egyéb béren kívüli juttatások B éren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Lakhatási támogatások Szociális támogatások Belföldi napidíj Külföldi napídíj Biztosítási díjak Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések Egyéb sajátos juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f oglalkoztatottnak f izetett juttatások P rémiumévek programban résztvevők juttatásai Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai További munkaviszonyt létesítők juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különféle külső személyi juttatások Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó EKHO Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK
Kötelező
Önként váll.
5 840
11 621
288 240
1 728 600
6 368
13 949
Állami
Összesen
17 461 0 0 2 016 840 0
0
0 20 317
1 250
1 250
240
420
660
240
420
40
120
6 648
15 739
1 500 1 500 1 500 8 148 1 790 50
150 150 150 15 889 4 290 70
57
80
1 897 10 045
4 440 20 329
0
660 160
0
0 0 0
22 387
1 650 1 650 1 650 24 037 6 080 120
137 0 0
6 337 30 374
9. számú melléklet a 4/2015. (II. 23.) számú rendelethez adatok eFt-ban Megnevezés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Könyv beszerzés Folyórat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Élelmiszer-beszerzés Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés Tüzelőanyagbeszerzés Hajtó-és kenőanyagbeszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés Üzemeltetési anyagok Árubeszerzés
Készletbeszerzés összesen: Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgálatás díja Víz és csatornadíjak Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés B érleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Közvetített szolgáltatások ÁH belülre Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Számlázott szellemi tevékenység Szakmai szolgáltatások kiadásai Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Biztosítási szolgáltatási díjak P énzügyi,befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások összesen: Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított áfa Fizetendő áfa Kamatkkiadások Egyéb pénzügy műveletek kiadásai Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai Egyéb különféle dologi kiadások Különf éle bef izetések és egyéb dologi kiadások összesen: DOLOG I KIADÁSOK
Megnevezés Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások P énzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeni juttatásai Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés Egyéb elvonások és befizetések Elvonások és befizetések Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak Műk.c.tám. kiadás Társulásnak Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit ) Tartalékok Egyéb működési célú kiadások összesen KÖLTSÉG VETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Kötelező
Önk. Váll.
Állami
Összesen
1 300
0
10 30 0 10 1 350
60
150
0 220 250 530
300 700 1 150
530 70 90 160 580 110 40 730 6 350
2 500 170 200 370 1 120 450 180 1 750 5 500
150
400
0
0
75
300
75
300
0
1 300 0 10 30 0 10 1 350
0
210 0 0 520 950 1 680
0
0
0
0
375 0
0 0
375 0 300 0 300 600 15 855
0 0
0 35 4 535 0 0 0 100 0 0 0 4 670 24 085
300
0 7 305
300 600 8 550
35 2 035
0 2 500
100
2 070 10 065
2 600 14 020
adatok eFt-ban Kötelező Önként váll. Állami
20 110
34 349
3 030 240 290 530 1 700 560 220 2 480 11 850 0 550 0 0 0
0
Összesen
54 459
9. számú melléklet a 4/2015. (II. 23.) számú rendelethez Immateriális javak beszerzése Ingatlanok beszerzése,létesítése Informatikai eszközök beszerzése,létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó B eruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívűlre Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Felhalmozási célú céltartalék KÖLTSÉG VETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.) Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K
350
350
200
0
350 200 550
350
200
0
550
20 460
34 549
0
55 009
200
9. számú melléklet a 4/2015. (II. 23.) számú rendelethez Be vé te le k Kötelező Önk. Váll. Állami
Összesen
Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók P énzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek
Köz hatalmi be vé te le k össz e se n: Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
Működé si be vé te le k össz e se n:
8 000
20 500
1 755
9 755
20 500
9 755
20 500
9 755
20 500
0
28 500 0 0 1 755 0 0 0 30 255
Önkormányzatok működési támogatásai: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:
Működé si cé lú támogatások államház tartáson be lülről: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: Egyéb működési célú átvett péneszközök:
Működé si cé lú átve tt pé nz e sz köz ök: KÖLTSÉG VETÉSI MŰKÖDÉSI B EVÉTELEK ÖSSZESEN hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről előző évi maradvány igénybevétele működési célra előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra pénforgalom nélküli bevételek összesen FINANSZÍROZÁSI B EVÉTELEK ÖSSZESEN
30 255
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Fe lhalmoz ási be vé te le k
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Fe lhalmoz ási cé lú támogatások államház tartáson be lülről: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülröl
Fe lhalmoz ási cé lú átve tt pé nz e sz köz ök KÖ LTSÉGVETÉSI FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
0
30 255
10. számú melléklet a 4/2015. (II. 23). számú rendelethez INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉG VETÉSE Intézmény neve:
Nagyközségi József Attila Műveldési Ház és Könyvtár adatok eFt-ban
KIADÁSO K Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Illetménykompenzáció Keresetkiegészítés fedezete Egyéb juttatás Törvény szerinti illetmények,munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás,projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Erzsébet-utalvány kiadásai Széchenyi P ihenő Kártya kiadásai Iskolakezdési támogatás Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés Egyéb béren kívüli juttatások B éren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Lakhatási támogatások Szociális támogatások Belföldi napidíj Külföldi napídíj Biztosítási díjak Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések Egyéb sajátos juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f oglalkoztatottnak f izetett juttatások P rémiumévek programban résztvevők juttatásai Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai További munkaviszonyt létesítők juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különféle külső személyi juttatások Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó EKHO Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK
Kötelező
Önként váll.
2 171 0
3 578 0
84
648
2 255
4 226
Állami
Összesen
5 749 0 0 732 0 0
0
0 6 481
0
96
0
96
96
0
96 0
0
0 2 255
4 322
0
0 0 2 255 609
870 870 870 5 192 1 375
0 0 0
609 2 864
34 1 409 6 601
0 0
0 0 6 577
870 870 870 7 447 1 984 0
0 34 2 018 9 465
10. számú melléklet a 4/2015. (II. 23). számú rendelethez adatok eFt-ban Megnevezés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Könyv beszerzés Folyórat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Élelmiszer-beszerzés Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés Tüzelőanyagbeszerzés Hajtó-és kenőanyagbeszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés Üzemeltetési anyagok Árubeszerzés
Készletbeszerzés összesen: Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgálatás díja Víz és csatornadíjak Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés B érleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Közvetített szolgáltatások ÁH belülre Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Számlázott szellemi tevékenység Szakmai szolgáltatások kiadásai Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Biztosítási szolgáltatási díjak P énzügyi,befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások összesen: Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított áfa Fizetendő áfa Kamatkkiadások Egyéb pénzügy műveletek kiadásai Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai Egyéb különféle dologi kiadások Különf éle bef izetések és egyéb dologi kiadások összesen: DOLOG I KIADÁSOK
Megnevezés Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások P énzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeni juttatásai Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés Egyéb elvonások és befizetések Elvonások és befizetések Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak Műk.c.tám. kiadás Társulásnak Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit ) Tartalékok Egyéb működési célú kiadások összesen KÖLTSÉG VETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Kötelező
Önk. Váll.
Állami
Összesen
20
0
20 0 511 100 50 1 000 1 681
0
220 0 0 65 305 590
511 100 50 20 681
980 1 000
50
170
22 40 112
43 265 478
793 110 110 220 505 220 15 740
1 478 121
0
121 1 400 470 60 1 930 568
0
25
122
0
0
0
4 260 240 4 500
300
1 157 604 1 761 8 881 30 155 0 1 495
20
126
110 110 875 20
0
0
0
0 0
170
320 2 228
465 2 256 12 921
0 0
adatok eFt-ban Kötelező Önként váll. Állami
5 092
19 522
0
2 271 231 110 341 1 905 690 75 2 670 568 0 147 0 0 0 4 260 240 4 500 0 0 1 157 714 1 871 9 756 50 155 0 1 795 0 146 0 170 0 0 465 2 576 15 149
Összesen
24 614
10. számú melléklet a 4/2015. (II. 23). számú rendelethez Immateriális javak beszerzése Ingatlanok beszerzése,létesítése Informatikai eszközök beszerzése,létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó B eruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívűlre Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Felhalmozási célú céltartalék KÖLTSÉG VETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.) Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K
120
0
650
0
120 400 520 130 130 650
5 092
20 172
0
25 264
400
0
520
0
130
130
10. számú melléklet a 4/2015. (II. 23). számú rendelethez Be vé te le k Kötelező Önk. Váll. Állami
Összesen
Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók P énzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek
Köz hatalmi be vé te le k össz e se n: Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
Működé si be vé te le k össz e se n:
30 30
Önkormányzatok működési támogatásai: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:
1 420 1 420
0
0 0 0 0 0 0 1 450 1 450
9 999
9 999 9 999
30
11 419
11 449
0
0
0
30
11 419
Működé si cé lú támogatások államház tartáson be lülről: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: Egyéb működési célú átvett péneszközök:
Működé si cé lú átve tt pé nz e sz köz ök: KÖLTSÉG VETÉSI MŰKÖDÉSI B EVÉTELEK ÖSSZESEN hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről előző évi maradvány igénybevétele működési célra előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra pénforgalom nélküli bevételek összesen FINANSZÍROZÁSI B EVÉTELEK ÖSSZESEN
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Fe lhalmoz ási be vé te le k
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Fe lhalmoz ási cé lú támogatások államház tartáson be lülről: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülröl
Fe lhalmoz ási cé lú átve tt pé nz e sz köz ök KÖ LTSÉGVETÉSI FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
0
11 449
11. számú melléklet a 4/2015. (II. 23.) számú rendelethez INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉG VETÉSE Intézmény neve:
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezel ő Intézmény adatok eFt-ban
KIADÁSO K Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Illetménykompenzáció Keresetkiegészítés fedezete Egyéb juttatás Törvény szerinti illetmények,munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás,projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Erzsébet-utalvány kiadásai Széchenyi P ihenő Kártya kiadásai Iskolakezdési támogatás Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés Egyéb béren kívüli juttatások B éren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Lakhatási támogatások Szociális támogatások Belföldi napidíj Külföldi napídíj Biztosítási díjak Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések Egyéb sajátos juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f oglalkoztatottnak f izetett juttatások P rémiumévek programban résztvevők juttatásai Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai További munkaviszonyt létesítők juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különféle külső személyi juttatások Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó EKHO Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK
Kötelező
6 893
Önként váll.
Állami
Összesen
48 587
820
684 7 577 0
1 004 50 411
0
565
1 380
7 577
52 356
0
0 0 7 577 2 046
0 0 52 356 14 136
0 0 0
58
417
34
248
2 138 9 715
14 801 67 157
0 0
55 480 0 0 820 0 0 0 1 688 57 988 0 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 933 16 182 0 475 0 0 0 282 0 16 939 76 872
11. számú melléklet a 4/2015. (II. 23.) számú rendelethez adatok eFt-ban Megnevezés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Könyv beszerzés Folyórat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Élelmiszer-beszerzés Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés Tüzelőanyagbeszerzés Hajtó-és kenőanyagbeszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés Üzemeltetési anyagok Árubeszerzés
Készletbeszerzés összesen: Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgálatás díja Víz és csatornadíjak Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés B érleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Közvetített szolgáltatások ÁH belülre Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Számlázott szellemi tevékenység Szakmai szolgáltatások kiadásai Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Biztosítási szolgáltatási díjak P énzügyi,befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások összesen: Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított áfa Fizetendő áfa Kamatkkiadások Egyéb pénzügy műveletek kiadásai Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai Egyéb különféle dologi kiadások Különf éle bef izetések és egyéb dologi kiadások összesen: DOLOG I KIADÁSOK
0
30 34 316 113 767
0 0
0 0 40 33 0 10 293 10 366 36 504 799 0 7 978 942 552 46 775 0 57 141 754 1 450 2 204 2 400 2 902 279 5 581 50 0 1 930 0 13 155 13 155 0 0 360 360 940 80 84 6 441 7 545 28 621 787 0 22 048 16 869 0 0 0 60 0 0 30 39 007 127 760
180 924
0
204 632
40 33 2 395 2 395 339 3 220 132 3 691 6 086 46 46
0
7 898 7 971 36 504 460 4 758 810 552 43 084 51 055 754 1 404 2 158 2 400 2 902 279 5 581 50
375
1 555
0
13 155 13 155
0 200 10 2 585 2 795 3 170
2 509 2 182
360 360 740 80 74 3 856 4 750 25 451 787 0 19 539 14 687
0
0 0
0
0
0
0
0 0
60
4 691 13 993 adatok eFt-ban
Megnevezés Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások P énzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeni juttatásai Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés Egyéb elvonások és befizetések Elvonások és befizetések Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak Műk.c.tám. kiadás Társulásnak Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit ) Tartalékok Egyéb működési célú kiadások összesen KÖLTSÉG VETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
23 708
11. számú melléklet a 4/2015. (II. 23.) számú rendelethez Immateriális javak beszerzése Ingatlanok beszerzése,létesítése Informatikai eszközök beszerzése,létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó B eruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívűlre Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Felhalmozási célú céltartalék KÖLTSÉG VETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.) Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K
551
551
0
149 700
0
149 700
0
700
0
700
23 708
181 624
0
205 332
11. számú melléklet a 4/2015. (II. 23.) számú rendelethez Be vé te le k Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók P énzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek
Köz hatalmi be vé te le k össz e se n: Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
Működé si be vé te le k össz e se n:
15 733
93 336
109 069
16 312
16 312
4 248
29 039
33 287
19 981
138 687
19 981
138 687
19 981
138 687
0
158 668
Önkormányzatok működési támogatásai: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:
Működé si cé lú támogatások államház tartáson be lülről: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: Egyéb működési célú átvett péneszközök:
Működé si cé lú átve tt pé nz e sz köz ök: KÖLTSÉG VETÉSI MŰKÖDÉSI B EVÉTELEK ÖSSZESEN hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről előző évi maradvány igénybevétele működési célra előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra pénforgalom nélküli bevételek összesen FINANSZÍROZÁSI B EVÉTELEK ÖSSZESEN
158 668
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Fe lhalmoz ási be vé te le k
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Fe lhalmoz ási cé lú támogatások államház tartáson be lülről: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülröl
Fe lhalmoz ási cé lú átve tt pé nz e sz köz ök KÖ LTSÉGVETÉSI FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
0
158 668
INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE
12. számú melléklet a 4/2015. (II. 23.) számú rendelethez
Önkormányzat
KIADÁSO K Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Illetménykompenzáció Kereset-kiegészítés fedezete Egyéb juttatás Törvény szerinti illetmények,munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás,projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Erzsébet-utalvány kiadásai Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai Iskolakezdési támogatás Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés Egyéb béren kívüli juttatások Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Lakhatási támogatások Szociális támogatások Belföldi napidíj Külföldi napídíj Biztosítási díjak Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések Egyéb sajátos juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoz tatottak sz e mé lyi juttatásai össz e se n: Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Prémiumévek programban résztvevők juttatásai Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai További munkaviszonyt létesítők juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különféle külső személyi juttatások Egyéb külső személyi juttatások
Külső sz e mé lyi juttatások össz e se n: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó EKHO Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK
kötelező
74 026 0 0 785 0 0 0 1 802 76 613 0 0 2 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 739 13 925 336 0 0 0 0 600 0 0 0 600 14 861 93 600 24 727 0 0 0 0 0 53 0 24 780 118 380
önk.v.
26 280 0 0 0 0 0 86 0 26 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 366 7 119 0 0 0 0 0 0 0 7 119 33 485
állami
Összesen
100 306 0 0 785 0 0 86 1 802 102 979 0 0 2 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 105 13 925 336 0 0 0 0 600 0 0 0 600 14 861 119 966 31 846 0 0 0 0 0 53 0 31 899 151 865
12. számú melléklet a 4/2015. (II. 23.) számú rendelethez Megnevezés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Könyv beszerzés Folyórat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Élelmiszer-beszerzés Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés Tüzelőanyagbeszerzés Hajtó-és kenőanyagbeszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés Üzemeltetési anyagok Árubeszerzés
Ké sz le tbe sz e rz é s össz e se n: Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgálatás díja Víz és csatornadíjak Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Közvetített szolgáltatások ÁH belülre Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Számlázott szellemi tevékenység Szakmai szolgáltatások kiadásai Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Biztosítási szolgáltatási díjak Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások
Sz olgáltatási kiadások össz e se n: Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított áfa Fizetendő áfa Kamatkkiadások Egyéb pénzügy műveletek kiadásai Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai Egyéb különféle dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: DOLOGI KIADÁSOK
1 1 1 5 14 20 35
21 2 15 39 4 5 9 106
21
2
24 133
0 0 0 500 0 0 0 0 285 785 0 272 0 0 100 467 839 0 624 181 65 246 480 728 384 592 713 0 322 11 100 111 142 950 680 772 0 310 105 098 513 023 20 160 834 0 0 0 0 234 150 0 0 218 291 0
Összesen
3 3 2
2 5
10 10
4 4 14 2 6
6 28
0 0 0 0 0 000 000 0 283 0 0 200 40 523 0 523 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 027 032 0 0 12 338 350 382 000 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 116 121
3 3 2
3 7 1 1 5 14 20 35
21 2 25 49 4 9 13 120 2 27
2
30 161
500 0 0 0 0 285 785 0 555 0 0 300 507 362 0 147 181 165 346 480 728 384 592 713 0 322 11 100 111 147 950 707 804 0 310 117 436 863 405 020 160 950 0 0 0 0 234 150 0 0 334 412
12. számú melléklet a 4/2015. (II. 23.) számú rendelethez Megnevezés Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeni juttatásai Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés Egyéb elvonások és befizetések Elvonások és befizetések Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak Műk.c.tám. kiadás Társulásnak Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit ) Tartalékok Egyéb működési célú kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Immateriális javak beszerzése Ingatlanok beszerzése,létesítése Informatikai eszközök beszerzése,létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívűlre Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Felhalmozási célú céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.) Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K
6
20 15 42 1 25 26 1 88 90 4 121 415
1
2
2
417
0 0 0 500 0 600 0 000 0 000 100 000 488 0 488 500 500 104 0 104 000 750 342 113 0 0 900 100 0 0 0 27 027 0 0 0 0 0 0 0 0 027 0 0 0 0 0 140
Összesen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 606 4 840 2 697 054 0 0 0 0 1 307 2 703 201 16 325 0 0 4 408 20 733 0 0 0 2 723 934 0 0 0 0 0 2 785 540
2
2
2
3
0 6 500 0 600 0 20 000 0 15 000 42 100 1 000 25 488 0 26 488 500 1 500 88 104 0 90 104 4 000 750 121 342 476 719 0 4 840 698 954 100 0 0 0 1 334 705 228 16 325 0 0 4 408 20 733 0 0 0 725 961 0 0 0 0 0 202 680
12. számú melléklet a 4/2015. (II. 23.) számú rendelethez Be vé te le k Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek
Köz hatalmi be vé te le k össz e se n: Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
Működé si be vé te le k össz e se n: Önkormányzatok működési támogatásai: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:
Működé si cé lú támogatások államház tartáson be lülről: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: Egyéb működési célú átvett péneszközök:
Működé si cé lú átve tt pé nz e sz köz ök: KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről előző évi maradvány igénybevétele működési célra előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra pénforgalom nélküli bevételek összesen FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Fe lhalmoz ási be vé te le k Önkormányzatok felhalmozási támogatásai Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4 103
7
1 116
7 2 1
11 476
103 579 5 5 713
10
10
0 0 0 0 0 0 500 735 0 0 000 0 0 400 635 0 0 000 700 130 115 752 0 0 0 697 868 0 0 054 922 475 0 475 729 0 0 0 0 0 0 0 0 374 0 0 0 374 0 0
0 0 Fe lhalmoz ási cé lú támogatások államház tartáson be lülről: 0 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülröl 0 Fe lhalmoz ási cé lú átve tt pé nz e sz köz ök 0 KÖ LTSÉGVETÉSI FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN 10 374 0 KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 724 103
0 0 0 0 0 0 4 500 103 735 0 0 7 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 400 116 635 0 1 100 7 045 700 2 130 1 115 752 55 0 0 12 897 494 784 0 0 162 511 657 295 5 475 4 800 10 275 797 102 143 018 0 0 0 143 018 0 0 0 10 374 0 0 0 10 374 0 0
0 2 574 769 2 574 769 0 0 0 2 574 769 0 2 801 160
0 2 574 769 2 574 769 0 0 0 2 585 143 0 3 525 263
1
1 17
59 77 4 4 83 143
0 0 0 100 45 0 0 0 0 55 0 0 200 916 0 0 457 373 0 800 800 373 018
0 0 143 018
0
13.számú melléklet a 4/2015.(II.23.)számú rendelethez
Já s zl a dá ny Na gyközs é gi Önkormá nyza t 2015.évi fel ha l mozá s i , fel újítá s i ki a dá s a i , bevétel ei adatok e Ft-ban
Megnevezés Jászladány Nagyközség Szennyvízkezelése (KEOP)
2015.évi kiadás
2015.évi bevétel
2 697 054
2 554 036
20 733
20 733
2 717 787
2 574 769
ÁROP Jászladány Nagyközségi Önkormányzat szervezetfejlesztése Komplex telepprogram megvalósítása Roma nő foglalkoztatása Jászladányon (TÁMOP)
Helyi Önkormányzat EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai, bevételei
Körforgalom tervezési díja Ingatlan vásárlás (Tisza utca) egyéb informatikai berendezések vásárlása SZGYSZK beruházásai (egyéb tárgyi eszközök) Nüvi beruházásai (fénymásoló, konyha udvar, ételszállító autó) Óvoda beruházásai (egyéb tárgyi eszközök) Polgármesteri Hivatal beruházásai (egyéb tárgyi eszközök) Művelődési Ház beruházásai (egyéb tárgyi eszközök)
6 147 1 900 127 550 700 150 150 650
Finanszírozási bevétel (hitel)
143 018
Ingatlan értékesítés
ÖSSZESEN:
10 374 2 728 161
2 728 161
14. számú melléklet a 4/2015.(II. 23.) számú rendelethez
2015. évi közvetett támogatások adatok eFt-ban Sport Rendőrség Egyesület
Jogcímek
JRÖ
Víziközm ű Társulat
Falugazdász
Polgárőrség
Egyéb
Összesen
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
-
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
-
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
1 489
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény elengedésének összege Összesen
vagy
kölcsön
1 489 -
558
267
406
84
36
36
558
267
406
84
36
36
1 387 1 489
2 876
15. s zá mú mel l ékl et a 4/2015.(II.23.) s zá mú rendel ethez
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve adatok eFt-ban Bevételek január Intézményi működési bevételek ####### központi költségvetésből kapott támogatás4 1 232 Támogatás értékű működési bevételek 13 540 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek,támogat. Véglegesen átvett pénzeszközök(működési) Finanszírozási bevételek Összesen 82 229
Kiadások Személyi jellegű kiadások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak p.juttatásai, egyéb műk kiad Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Összesen
február
március
április
május
június
július
augusztus szeptember
október
november december
27 454
#######
27 454
#######
#######
#######
27 454
27 454
#######
#######
#######
41 232 13 541
41 232 13 543 ######## 5 000
41 232 13 543 286 085 4 999 143 018
41 232 13 543 ######## 10 275
41 232 13 543 ########
41 232 13 543 10 374
41 232 13 543 286 089
41 232 13 543 ########
41 232 13 543 ########
41 232 13 543 ########
41 232 13 543 ########
378 589
368 314
92 603
368 318
368 314
368 314
368 314
368 314
május 29 211 7 893 32 703 14 112 ########
június 29 211 7 893 32 703 14 112 ########
július 29 211 7 893 32 703 14 112 ########
augusztus 29 211 7 893 32 703 14 112 303 129
szeptember 29 211 7 893 32 703 14 112 ########
október 29 211 7 893 32 703 14 112 ########
82 227
373 314
január 29 208 7 890 32 703 14 110
február 29 211 7 893 32 703 14 112
március 29 211 7 893 32 703 14 112 ########
83 911
83 919
387 048
516 331
április 29 211 7 893 32 703 14 112 303 129 387 048
387 048
387 048
387 048
387 048
387 048
387 048
november december 29 211 29 211 7 893 7 893 32 703 32 703 14 112 14 112 ######## 387 048
83 919
Összesen
329 451 494 784 162 511 ######### 20 274 143 018 3 735 181
Összesen 350 529 94 713 392 436 169 342 2 728 161 3 735 181
16. számú melléklet a 4/2015.(II.23.) számú rendelethez
Az önkormányzat összesített létszámkerete 2015. szervezeti egység Polgármesteri Hivatal
teljes munkaidős Munkakör fő köztisztviselők 20
Önkormányzat egyéb Jászladányi Óvoda és Bölcsöde S zGyS zK Műv.ház és Könyvtár NÜVI Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak)
10 31 12 4 41 118
részmi.6órás részmi.4órás Közfoglalkoztatott fő fő fő 2 0
3
1 1
150
7 3
11
150
Az Önkormányzathoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma Teljes munkaidős Részmunkaidős (4 órás) S zervezeti egység Munkakör fő Munkakör fő Háziorvos 2 Ápolónő 2 1 Polgármesteri Hivatal egyéb Védőnő 3 M ezőőr 3 Összesen
Közfoglakoztatás Közcélú foglalkoztatott (átlag)
10
150
1
17. számú melléklet a 4/2015.(II. 23.) számú rendelethez
Állami támogatások 2015. Megnevezés
2014/2015 8hó 2 015/2016 4hó mutatószám
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása
7,20
f ajlagos összeg
adatok Ft-ban támogatás
4 580 000
78 776 000
I.1.ba,Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásanak támogatása
10 058 116
I.1.bb, Közvilágítás fenntartásának támogatása
14 624 000
I.1.bc, Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása
100 000
I.1.bd, Közutak fenntartásának támogatsása
9 558 970
I.1.b Település üzemeltetéshez kapcsolódó f eladatellátás támogatása összesen
34 341 086
I.1.c, Egyéb kötelező önkormányzati f eladatok támogatása-beszámítás összge(2 196 445 f t) 1.1.d, Lakott külterülettel kapcsolatos f eladatok támogatása
5 802
2 700
13 468 955
4
2 550
10 200
I.1.a-d jogcímen nyújtott éves támogatás összesen
126 596 241
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatsása 8 hónap
126 596 241 19,4
4 152 000
53 699 200
14
1 800 000
16 800 000
4 152 000
26 434 400
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatsása 8 hónap II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatsáa 4 hónap
19,1
II.1.(1) óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 3 hónap
19,1
35 000
668 500
14
1 800 000
8 400 000
70 000
10 686 666
70 000
5 366 667
352 000
1 760 000
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatsása 4 hónap II.2.(7) Óvoda működtetés támogatása 8 hónap
229
II.2.(8) Óvoda működtetés támogatása 4 hónap
230
II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
5
ÓVODA ÖSSZESEN
123 815 433
II. Ö NKO RMÁNYZATO K EGYES KÖ ZNEVELÉSI FELADATO K TÁMO GATÁSA
123 815 433
III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése
0
III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
63 214 050
III.3.a ( 1) Szociális és gyermeklóléti alapszolgáltatások feladatai-családsegítés
64 831
III.3.a ( 2) Szociális és gyermeklóléti alapszolgáltatások feladatai-gyermekjólét
12 600
45 057 545 41 872 905
III.3.c (2) szociális étkeztetés
60
55 360
3 321 600
III.3.d (1) házi segítségnyújtás
30
145 000
4 350 000
III.3.f (1) időskorúak nappali ellátása
7
109 000
763 000
III.3.ja (1) bőlcsödei ellátás-nem fogyatékos nem hátrányos helyzetű gyermek
9
494 100
4 446 900
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás- nem fogyatékos hátrányos helyzetű gyermek
1
518 805
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
518 805 100 330 755
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása
4
2 606 040
III.4.b Intézmény üzemeltetés támogatása
10 424 160 1 425 000
III.4.A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása
11 849 160
III.5.G yermekétkeztetés támogatása
62 364 640
III.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS G YERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOG ATÁSA IV. 1. d, Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOG ATÁSA
237 758 605 5 802
1 140
6 614 280 6 614 280
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FELHASZNÁLHATÓ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK
0
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI
0
EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS
0
ÖNKORMÁNYZAT ÖS S ZES EN:
494 784 559
17.melléklet Állami TÁMOGATÁSOK
18. számú melléklet a 4/2015. (II.23.) számú rendelethez
Szociálpolitikai kiadások 2015. év
e Ft-ban
Kiadási jogcímek
2015.évi szociális kiadás PH.
Rendsz.szoc.segély
Önk.
400
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
Összesen 400
2 500
-
2 500
Ápolási díj
Önkor. Segély
600
600
Lakáshoz jutási támogatás
Önkor. Segély
2 000
2 000
gyermekétkeztetési támogatás
Önkor. Segély
4 000
4 000
Szemétszállítási díj
Önkor. Segély
6 000
6 000
Rendkívüli eseti támogatás
Önkor. Segély
2 000
2 000
gyógyszer támogatás
Önkor. Segély
3 000
3 000
Iskoláztatási támogatás
Önkor. Segély
1 000
1 000
Bursa Hungarica ösztöndíj
Önkor. Segély
-
1 500
1 500
Köztemetés
Önkor. Segély
-
2 000
2 000
Lakhatásohoz összefüggő támogatás
Önkor. Segély
3 000
18 000
21 000
Közgyógy támogatás
Önkor. Segély
-
Közfoglalkoztatás Temetési támogatás Összesen:
Önkor. Segély 5 900
34
1 000
1 000
15 214
15 214
1 000
1 000
57 314
63 214
19.számú melléklet a 4/2015.(II. 23.) számú rendelethez
Működési bevételek szervezeti egységenkénti megoszlása 2015 adatok eFt-ban
Bevételek
Intézményi működési bevétel
Polgármesteri Hivatal
8 347
Önkormányzat
129 532
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 1 199
Szoc. Gyermekv. Szolg.Közpon t 30 255
Művelődési Ház és Könyvtár 1 450
NÜVI
Önkormányzat együtt
158 668
329 451
Központi költségvetésből kapott támogatás
494 784
494 784
Támogatásértékű működési bevétel
162 511
162 511
Működési célú pénzeszköz átvétel
10 275
Költségvetési bevételek összesen
8 347
797 102
9 999 1 199
30 255
11 449
20 274 158 668
1 007 020
hitel,kölcsön felvétele működési célra
-
Előző évi működési pénzmaradvány
-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
8 347
797 102
1 199
30 255
11 449
158 668
1 007 020
20. számú melléklet a 4/2015.(II. 23.) számú rendelethez
Működési kiadások szervezeti egységenkénti megoszlása adatok eFt-ban
Kiadások
Polgármesteri Önkormányzat Hivatal
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde
Szoc. Gyermekvéd. Szolg.Közp.
Művelődési Ház és Könyvtár
NÜVI
Önkormányzat együtt
Személyi jellegű kiadások
50 044
119 966
89 102
24 037
7 447
59 933
350 529
Munkaadókat terhelő járulékok
13 775
31 899
23 745
6 337
2 018
16 939
94 713
Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatás, pénzeszközátadás, ell. pénzbeli juttatása
32 705
161 412
31 325
24 085
15 149
127 760
392 436
5 900
162 692
168 592
750
750
Tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ:
102 424
476 719
144 172
54 459
24 614
204 632
1 007 020
21. számú melléklet a 4/2015.(II. 23.) számú rendelethez
Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2015. évi üteme adatok eFt-ban Intézmény megnevezése Óvoda és Bölcsőde
Bevétel
Kiadás Támogatás I. hó
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX
X
XI
összes.
0 11 926 143 123
144 322
Szoc.és Gyv. Szolg. Köz
30 255
55 009
24 754
2 061
2 063
2 063
2 063
2 063
2 063
2 063
2 063
2 063
2 063
2 063
2 063 24 754
Műv.Ház és Könyvtár
11 449
25 264
13 815
1 151
1 151
1 151
1 151
1 151
1 151
1 151
1 151
1 151
1 151
1 151
1 154 13 815
158 668
205 332
46 664
3 885
3 889
3 889
3 889
3 889
3 889
3 889
3 889
3 889
3 889
3 889
3 889 46 664
8 347
102 574
94 227
7 852
7 852
7 852
7 852
7 852
7 852
7 852
7 852
7 852
7 852
7 852
7 855 94 227
209 918
532 501
322 583 26 876 26 882 26 882 26 882 26 882 26 882 26 882 26 882 26 882 26 882 26 882
26 887 322 583
Polgármesteri Hivatal
Összesen:
11 927 11 927 11 927 11 927 11 927 11 927 11 927 11 927 11 927 11 927
XII
1 199
NÜVI
143 123 11 927
II.
