JAARVERSLAG RVVV Hart van Noord-Holland
1
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie van Stichting Regio VW Hart van Noord-Holland De in dit verslag op pagina 20 tot en met 23 opgenomen samengevatte balans per 31 december 2011 en de samengevatte winst- en verliesrekening over 2011, is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van Stichting VW Regio Hart van Noord-Holland over 2011. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 16 maart 2012. Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 16 maart 2012. De samengevatte balans en winst- en verliesrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist. Het kennisnemen van de samengevatte balans en winst- en verliesrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting VW Regio Hart van Noord-Holland.
Verantwoordelijkheid van de directie De directie van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in pagina 23 van de toelichting.
Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder Standaard 810, “Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten”.
Oordeel Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Regio VW Hart van NoordHolland voor het jaar geëindigd op 31 december 2011 in overeenstemming met de grondslagen zoals opgenomen op pagina 23. Breda, 25 juni 2012 Mazars Paardekooper Hoffman N.V.
W.J.W. van Egeraat RA 2
Inhoudsopgave 1 .0
Profiel VVV Hart van Noord-Holland
03
2.0
Voorwoord directie
04
3.0
Externe analyse
05
4.0
Interne analyse
07
5.0 Resultaat doelstellingen 2011
18
6.0 Jaarrekening
20
1.0 Profiel VVV Hart van Noord-Holland Regio VVV Hart van Noord-Holland (voortaan RVVV) is een Stichting zonder winstoogmerk en één van de zeven RVVV’s in Noord-Holland. De RVVV heeft VVV-vestigingen in Alkmaar, Bergen, Castricum, Hoorn, Medemblik en Egmond. Qua performance en grootte staat de RVVV op de 2e plaats na ATCB (VVV Amsterdam). RVVV kende in 2011 drie Business Units (BU’s) te weten front office, marketing en reserveringen. 24,7 FTE waren goed voor een omzet van € 2,291.000. 51% van de inkomsten kwam van de consument, 21% van het toeristisch bedrijfsleven en 28% van de overheid.
Ons Missiemodel: RVVV Hart van Noord-Holland, de aanjager op het gebied van destinatiemarketing en de innovator op het gebied van toeristische informatie kent 2 kerntaken:
Onze doelstellingen: De RVVV heeft financiële - en groeidoelstellingen benoemd.
Financieel: • een solvabiliteit van 33% (EV/TV) • een liquiditeit van 1,5 (current ratio)
Alkmaar Schoorl Bergen Egmond Castricum Heiloo Heerhugowaard Langedijk Schermer De Rijp Medemblik Hoorn
• een rentabiliteit vb van 1% van het totaal vermogen • return on sales Kerntaak Infotaak van 4%; • return on sales Afdeling Reserveringen van 4% • kerntaak destinatiemarketing max - € 35.000 • inkomstenverdeling: minimaal 50% B2C (consument); overige % B2B (overheid en bedrijfsleven) • personeelskosten maximaal 57% van de totale kosten
Groei: • schaalvergroting zonder verhoogd exploitatierisico
1. het optimaal verzamelen, bundelen, verrijken en distribueren van voor de klant persoonlijke en usergenerated informatie via de meest efficiënte en innoverende distributie- en promotiekanalen
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
• 6,5% stijging van de on- en offline bezoekers per jaar
Onze overtuigingen en gedragsnormen De kernwaarden die de RVVV hanteert zijn persoonlijk, betrouwbaar, toegankelijk, zelfbewust, inspirerend en interactief.
• marktleider nieuwe media in Noord-Holland Noord voor wat betreft aantal bezoekers en het aantal innovaties op jaarbasis
2. het toeristisch en recreatief aangesloten bedrijfsleven, gemeenten met een actieplan en Provincie promoten op de Nederlandse, Duitse en Belgische toeristische markt met on- en offline promotiemiddelen en via productontwikkeling
3
2.0 Voorwoord directie Onze medewerkers hebben in 2011 heel hard gewerkt aan de realisatie van onze doelstellingen. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal successen.
personeel keuzes gemaakt die in 2012 zullen worden uitgevoerd.
Mooie toekomst ondanks verlies in 2011 Highlights 2011 • Lancering Strategisch Plan 2011-2015 dat onze organisatie, onze medewerkers, het bedrijfsleven, en de overheden richting geeft • Introductie van onze nieuwe naam RVVV Hart van Noord-Holland • Een record aantal bezoekers in onze VVV-vestigingen en op onze VVV-websites: 2,47 miljoen! • Bundeling van krachten en (financiële) middelen in nieuwe media waaronder een mobiele website, Apps, digitale routes en een nieuwe website 3.0 • Een strategische samenwerking met de ANWB in Bergen en met de Rabobank in zowel Schoorl als in West-Friesland • Provinciale opdracht voor de promotie van NoordHolland 2011-2012 met ATCB • Coördinatie nieuwe campagne ‘The Beachlife’ in Nederland, Duitsland en België voor Noord-Holland • In een periode van recessie geen bezuinigingen op onze bijdragen van de lokale overheden.
Onze RVVV sluit 2011 af met een negatief resultaat. Ondanks dit verlies van € 65.000, zien wij de toekomst rooskleurig tegemoet. Onze sterke solvabiliteit, het prachtige afwisselende gebied met uiteenlopende toeristische en recreatieve mogelijkheden en de uitstekende relatie met de overheden liggen hieraan ten grondslag. Onze RVVV ondergaat in 2012 een metamorfose in aantal FTE’s, taakverdeling en verantwoordelijkheden. Focus en ambities van onze medewerkers staan daarbij centraal. Meer dan ooit tevoren gaan wij inzetten op nieuwe media en mooie VVV vestigingen volgens het VVVvestigingsconcept. Samenwerking door bundeling van krachten en middelen is daarbij essentieel: niet alleen met toeristische, maar ook met branchevreemde organisaties.
Een woord van dank Ik wil onze medewerkers, het Management Team, de Personeelsvertegenwoordiging (PVT), de Raad van Toezicht, de Raad van Advies, de lokale overheden en het bedrijfsleven bedanken voor hun inzet, inzicht, support en advies in 2011.
Medewerkers denken mee Het beste resultaat in 2011 komt van ons eigen personeel. Onder de naam “Succes met Elkaar” kregen alle medewerkers individueel de mogelijkheid ideeën aan te dragen voor de ideale organisatie. Op drie onderdelen te weten kostenbesparingen, commerciële activiteiten en de ideale organisatiestructuur heeft het
4
Marcel Serlier Directeur – bestuurder
3.0 Externe analyse 3.1 Het VVV merk innoveert VVV Nederland (VVV NL) VVV NL ontwikkelt ‘VVV” tot het toonaangevende merk op het gebied van toerisme, recreatie en vrije tijd in Nederland. Door het behartigen van de belangen bij de landelijke politiek en de key spelers in toerisme en recreatie, door het ontwikkelen van een nieuw VVVvestigingsconcept, een nieuwe landelijke databank voor toerisme, recreatie en cultuur en het uitgeven van de nummer 1 cadeaubon van Nederland. Maar ook door het aanbieden van opleidingstrajecten voor VVV medewerk(st)ers en het organiseren van diverse workshops en seminars op het gebied van gastheerschap, het schrijven van teksten, citymarketing en nieuwe media.
VVV merk verbindt De vrijetijdsindustrie wordt steeds belangrijker. Bestemmingen (regio’s, steden en dorpen) zijn daarbij op zoek naar hun DNA. Daarbij speelt de relatie tussen de vraag van de consument en het aanbod van de bestemming een grote rol. Een krachtig merk hierbij is essentieel. VVV, het consumentenmerk op de vrijetijdsmarkt, is de gastheer die de verbinding legt tussen de wensen en de behoeften van de consument en de bestemming.
Persoonlijk gastheerschap De VVV vertegenwoordigt de couleur locale van de bestemming en is daardoor de persoonlijke gids die het consumentenbezoek aan de bestemming verrijkt. Niet voor niets is de VVV uitgeroepen tot de meest klantgerichte organisatie van Nederland.
Marktaandeelanalyse binnenlands toerisme per regio VVV 2008-2011 aantal x 1000 â 700 600
IJzersterk consumentenmerk
500
De RVVV is bevoorrecht dit merk te mogen gebruiken. In 2011 stond het VVV-merk met stip op nummer 1 als het meest bekende consumentenmerk op het gebied van toerisme en recreatie onder Nederlandse consumenten. Het VVV merk staat voor persoonlijk gastheerschap op basis van kwalitatief hoogwaardige informatie. Daarom zet de RVVV het VVV merk in voor haar 2 kerntaken, de toeristische en recreatieve informatievoorziening (informatiemanagement) en de gebiedspromotie (destinatiemarketing).
400 300 200 100 0
2008
2009
2010
2011
Texel RVVV Kop van Noord-Holland RVVV Hart van Noord-Holland RVVV Zuid-Kennemerland RVVV Amsterdam
3.2 Marktleider in Noord-Holland De RVVV is marktleider binnenlands toerisme in 2011 ondanks een zeer laag promotiebudget. De RVVV heeft een marktaandeel van 30% binnenlands toerisme.
RBT Het Gooi * * RVVV Hollands Midden is in 2011 RBT Het Gooi geworden
5
Promotiebudget spelers in Noord-Holland De bijdragen van de gemeenten in promotie binnen de regio Hart van Noord-Holland zijn zeer laag in vergelijking met andere gemeenten buiten onze regio.
Promotiebudget Spelers 300000 250000 200000 150000
Minst ambitieuze overheden qua promotie in Noord-Holland De RVVV heeft alleen in Alkmaar en Bergen promotieplannen ter waarde van in totaal € 60.000. Hoorn, Medemblik en Castricum hebben geen budget structureel gealloceerd. ATCB (VVV Amsterdam) is niet opgenomen in de bovenstaande grafiek maar steekt met € 2.000.000 ver boven alle andere gemeenten uit. Opvallend is dat Stichting Promotie Alkmaar meer ontvangt dan onze RVVV van alle gemeenten bij elkaar.
3.3 De belangrijkste macro- en mesoontwikkelingen en bijbehorende invloeden op de RVVV zijn:
100000 50000 0
2011 Provincie VVV Texel Stichting Promotie Alkmaar RVVV Actieplan Alkmaar RVVV Actieplan Bergen Haarlem Marketing VVV Zandvoort
6
• Toenemende vergrijzing is gunstig voor de RVVV: huidige doelgroep bestaat voor een groot gedeelte uit 50-plussers • Bezuinigingen bedrijfsleven, overheden en consument zijn van negatieve invloed op RVVV’s inkomsten tot 2015 • Nieuwe media waaronder mobiel internet en social media veranderen RVVV’s traditionele businessmodel • De consument krijgt de macht: mobieler, individueler, wil meedenken en -creëren.
4.0 Interne Analyse 4.1 Drie Business Units De RVVV kende in 2011 drie Business Units te weten Front Office, Marketing en Communicatie en Reserveringen die allen onder het VVV merk opereerden.
4.1.1 RVVV’s informatietaak innoveert De RVVV levert kwalitatief hoogwaardige toeristische en recreatieve diensten en producten, waar en wanneer de consument erom vraagt via fysieke en digitale kanalen. De Business Unit front office verzorgde deze infotaak via: • VVV-winkels in Alkmaar, Egmond en Medemblik. Zij kunnen qua inrichting nog beter de couleur locale van de stad vertegenwoordigen. • VVV-ANWB-winkels in Bergen, Castricum en Hoorn stralen goed de sfeer van de stad of dorp uit. • VVV Agentschappen in Langedijk, Graft De Rijp, Schermer en Schoorl zonder VVV personeel maar met een VVV infozuil. De wens is deze op korte termijn om te zetten volgens het nieuwe vestigingsconcept van VVV Nederland. • 11 VVV digitale informatiezuilen met daarop de lokale VVV-website. De vraag rijst of zij nog van toegevoegde waarde zijn in de toekomst vanwege de enorme opkomst van het mobiele internet.
• een VVV-website www.vvvhartvannoordholland.nl • social media (Twitter, Hyves en Facebook) • ontwikkeling mobiele website • ontwikkeling App Resultaat van alle VVV-vestigingen met een Return on Sales (ROS) van – 0,9% onder de doelstelling van 4% ROS.
4.1.2 Gebiedspromotie onder het VVV merk De Business Unit Marketing en Communicatie verzorgt kerntaak 2, de destinatiemarketing. Promotiecampagnes, ontwikkeling van on – en offline producten (website, digitale tours, drukwerk, arrangementen) alsmede het genereren van publiciteit zijn voor deze BU de belangrijkste activiteiten. Nieuwe media spelen hierbij een prominente rol. Kerntaak 2, destinatiemarketing, heeft als doel versterking van het toeristisch en recreatief bezoek aan onze regio. In 2011 zette de RVVV in op zowel oude als nieuwe media. Het resultaat van de BU Marketing en Communicatie voldeed met - € 47.400 niet aan de doelstelling van – € 35.000.
7
Marketingactiviteiten Bestaande drukwerk
Beurzen
• VVV Fietsknooppuntenkaart
• 50-plusbeurs: 13 tot en met 18 september 2011: Alkmaar, Bergen en Hoorn cofinancierden
• VVV Accommodatiegids: wervingsbrochure met alle verblijfsmogelijkheden • VVV Infogids: met alle belangrijke info voor toeristen en 14 plattegronden • Op stap met een groep brochure: standaard- en op maatprogramma’s voor groepen
• Vakantiebeurs: 12 tot en met 16 januari 2011; RVVV participeerde in de stand van de Provincie
• Centrum plattegrond Alkmaar: met landmarks en relevante informatie voor toerist, recreant en bewoner
Nieuwe Media
• Stadswandeling Alkmaar en Hoorn: ludieke wandeling door beide steden
• RVVV introcuceerde in 2011 een eigen Hyves, Twitter, Facebook, Flickr (Foto’s) en YOUTUBE (video’s) als onderdeel van het speerpunt nieuwe media. RVVV had 2.500 volgers in 2011.
Nieuw drukwerk • Speurtocht de Alkmaar code: in anderhalf uur tijd loopt de jeugd deze route waarbij ze voor ieder goed antwoord een code krijgt. Via de decodeerlijst ontcijfert ze zo de geheime zin
Productontwikkeling
• Vijf fietsroutes te weten: de Brede Duinenroute, de Pontjesroute, de Bollenroute, de Westfriesedorpenroute en de Rondom Alkmaarroute
• Ontwikkeling nieuwe user generated website en mobiele website
Promotiecampagnes • Het Pure Genieten 2011: de Pure Genieten Campagne van het NBTC richt zich op de Nederlandse ‘Traditionals’, oftewel 50 Plussers. Binnen deze campagne staat ‘Lekker weg in eigen land centraal’. In opdracht van de gemeenten Alkmaar, Bergen en Hoorn is deelgenomen aan deze on- en offline campagne. • Beach Life Campagne: gezamenlijk met de Gemeente Bergen en onze collega RVVV’s is Noord-Holland gepromoot als dé kustprovincie voor een korte vakantie. De campagne richtte zich op de ‘Mainstream Families’ (gezinnen met jonge kinderen) in Nederland, België en Duitsland. • RTL TV programma Lekker Weg aan Tafel: een bezoek aan Alkmaar met daarbij aandacht voor de VVV, een fietstocht door het centrum en de Klimparadijs de Hoornse Vaart (gefinancierd door Gemeente Alkmaar)
• Lanceren Quick Response Codes • Laden partnerpakketten met producten nieuwe media • I tours / interactieve wandelingen voor de smartphone: een applicatie waarmee de consument een interessante wandel- of fietstocht per smartphone kan maken: kunstenaars van Bergen, het Alkmaars Beleg en de Westfriese Omringdijk.
Nederland presenteert: Anna: „In de duinen tilde de wind me bijna a op. En in het Juttersmuseum m voelde ik me als een soort zeerover.”
Persreizen • USA: fietstour door provincie en promotie via Blog en Facebook • Watersportcampagne: Duitse NRW TV: van varen met een fluisterbootje tot kitesurfen op het strand en van vaartocht met een zeilschip op het IJsselmeer tot waterskiën bij SKEEF in Heerhugowaard! • Beachlifecampagne: Duitse NRW TV en inzet blogs • Foto- en filmmateriaal sturen aan binnen- en buitenlandse journalisten
8
T PUI ERO M IEF sen ACT BAKKU n & fiett en diner) IN dele chpakke an ijt, lun . en . w n tb p p n e ro p ro p dag met o
3 achten 74 eu 54 eu olland .2 n af af oord-hh (incl Van van /n m eren d.co kind ust.hollan ://k
http
Net even anders w w w. h ol l a n d .c o m
4.1.3 Reserveringen onder het VVV merk Onze regio is voorzien van een uitgebreid en ludiek aanbod van boekbare accommodaties of boekbare programma’s voor personeelsuitstapjes, bedrijfsfeesten en familie-uitjes. RVVV’s BU Reserveringen treedt op als intermediair tussen bedrijfsleven en consument onder het betrouwbare VVV merk. De afdeling Reserveringen boekte 445 groepsboekingen (-10%) en 665 boekingen voor accommodaties (-11%). Het resultaat van de BU voldeed niet aan de doelstelling van 4% ROS (- 94,2%!). Vergaande inkrimping van het personeel is derhalve noodzakelijk.
9
4.2 Strategisch Plan 2011-2015 In 2011 is het nieuwe strategische marketingplan “Van traditionele volger tot interactieve aanjager” 2011-2015 gelanceerd. Het plan gaat in op de veranderende behoeften van de consument, het bedrijfsleven en de overheid, de macro-ontwikkelingen in Nederland, de mesofactoren in de bedrijfstak en de afstemming van RVVV’s businessmodel op deze ontwikkelingen.
Differentiatiestrategie en marktontwikkeling De RVVV koos in 2011 voor een differentiatiestrategie waarbij de kerntaken informatiemanagement en destinatiemarketing centraal staan en waarbij de RVVV gaat excelleren in 4 speerpunten te weten: • Flexibel inzetbare distributiekanalen • Nieuwe media • Relatiemanagement • Operaties De RVVV wil groeien door marktontwikkeling richting België, upper class quality seekers, RVVV Kop van Noord-Holland, branchevreemde bedrijven, de provincie en Leisure Board.
10
4.2.1 Speerpunt flexibel inzetbare distributiekanalen De gemeenten, bedrijfsleven en consumenten worden op maat bediend van toeristische en recreatieve informatie via een keuze uit een groot aantal flexibel inzetbare distributiekanalen (speerpunt 1), zoals een VVV-ANWB, een VVV-vestiging, een –agentschap, een -informatiepunt, een –website, -informatiezuilen en via social media.
Bezoekers VVV Winkels 2011 - 2010
Brutoresultaat VVV vestigingen 2011 versus doelstelling
250000
10 200000
5 0
150000
-5 100000
VVV Totaal
Alkmaar
Bergen Castricum Egmond
Hoorn
Medemblik
-10 -15
50000
-20
2,47 miljoen on- en offline bezoekers : een recordstijging van 18%! 2,47 miljoen klanten bezochten onze VVV, waarvan 1,43 miljoen bezoekers via de website (stijging van 7%) en 1,03 miljoen via de VVV-winkels en – agentschappen (stijging van 36%).
-25
0
Alkmaar
Bergen
Castricum
Egmond
Hoorn
2010 2011
Medemblik
Resultaat Doelstelling • Alleen VVV Hoorn en -Egmond halen doelstelling van 4% ROS • VVV Alkmaar en VVV Medemblik zijn zeer verliesgevend • VVV’s met een strategische partner (ANWB) scoren commercieel het sterkst
VVV bezoekers per distributiekanaal 2011 Conclusie RVVV neemt vanaf 2012 nadrukkelijke stappen om dit verlies om te zetten in winst door verhoging van de uurtarieven (prestatiecontracten) en strategische samenwerkingen met interessante partners.
VVV VVV-ANWB Agentschap Website Infozuil
11
Websitebezoekers
4 2 2 Speerpu 4.2.2 Speerpunt nt N Nieuwe Media 100.00 Euro inves investering sterin Met de ambitie om v voor Noord-Holland-Noord de marktleider op het g gebie gebied van nieuwe media te willen worden, heeft RVVV V Hart van Noord-Holland de afgelopen 2 jaren bi ijna 10 bijna 100.000 euro geïnvesteerd in dit strategische speerpunt, speerpun dat een onderdeel vormt van beide kerntaken. kerntaken n.
Bezoekers websit websites es st stijgen In 2011 bezochten 1.435.000 1.4 435.0 bezoekers de website, een stijging van ruim 92.000 92 2.000 bezoekers (7%). Het aantal pagina’s dat deze b ezoek bezoekers bekeken steeg van 11,45 miljoen in 2010 naarr 13,43 miljoen in 2011.
1500 1250 1000 750 500 250 0 2007
2009
2010
2011
Websitebezoekers x 1000
Naamsbekendheid d en Google De stijging is te dan danken nken a aan de naamsbekendheid van de VVV, een uitgekiende uitgekie offline campagne met vermelding van onz ze web onze websites, betaalde Google searchmarketingcam mpag searchmarketingcampagnes, de vele nieuwe foto’s en de up-to-date en n juist juiste toeristische en recreatieve informatie.
2008
Websitebezoekers per plaats 2010-2011
200000 175000 150000 125000 100000 75000 50000 25000 0
Alkmaar 2010 2011
12
Bergen
Castricum Egmond
Hoorn
Medemblik
Gemeente Bergen en Alkmaar investeren in searchmarketing Deze betaalde searchmarketingcampagnes werpen derhalve zijn vruchten af. Gemeente Hoorn, Medemblik en Castricum besteedden daar geen geld aan. Hoorn en Medemblik laten dan ook een daling zien, terwijl Castricum overall het zwakst scoort.
Introductie QR-codes Voorjaar 2011 is gestart met de lancering van een top 10 app, gevolgd door integratie van Quick Response codes (QR-) van en voor belangrijke adverteerders in zowel de VVV accommodatiegids als de Inlay Regio Infogids.
User generated content, nieuwe (mobiele) website en belang van beeldmateriaal In 2011 is begonnen met de ontwikkeling van de nieuwe websites: zowel de vaste website als het mobiele platform leven van user generated content (input verkregen door gebruikers) en inzet van beelden.
4.2.3 Speerpunt Relatiemanagement
Verdeling Inkomsten overheden, bedrijfsleven en consument in %
Speerpunt relatiemanagement richting bestaande en met name nieuwe stakeholders (marktontwikkeling) kreeg in 2011 een prominente plaats in RVVV’s vraaggerichte strategie. Persoonlijk contact, interactie, cocreatie en vraaggericht handelen zijn daarbij de assets. RVVV’s gehele organisatie is betrokken onder leiding van de directeur.
4.2.3.1 Resultaten relatiemanagement Overheid
1. Verdeling Inkomsten overheden, bedrijfsleven en consument in %
Consument Bedrijfsleven
Ten opzichte van 2010 is er een verschuiving van 2% van inkomsten overheid naar inkomsten consument. Het percentage bedrijfsleven is gelijk gebleven. De RVVV voldoet hiermee aan haar doelstelling van minimaal 50% via de consument.
2. Inkomsten bedrijfsleven daalden licht • de partnerbijdragen bedrijfsleven daalden 2% naar € 163.592 • bijdragen bedrijfsleven in de vorm van advertenties en promotiecampagnes daalden met 5% naar € 167.704 • de lichte daling is te wijten aan de recessie en de matige commerciële slagkracht • het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord investeerde € 12.500 in nieuwe media • RVVV kende 1007 partners
13
Alle gemeenten door directie bezocht
4.2.3.2 Relatiemanagement richting overheden De overheden hebben via een uniform prestatiecontract de mogelijkheid te participeren aan RVVV’s kernactiviteiten informatie en (destinatie) marketing. In 2011 is dit aangevuld met een participatie aan nieuwe media (€ 10.000 voor een grote gemeente te verdelen over 2 jaar).
In 2011 zijn alle gemeenten door de directie bezocht met daarbij de mogelijkheid te participeren in het nieuwe VVV vestigingsconcept, in promotie en productontwikkeling en in het project nieuwe media. De ambities van de gemeente Alkmaar, Bergen en Hoorn zijn goed, Medemblik en Castricum scoren een magere voldoende als gevolg van het ontbreken van een budget voor destinatiemarketing. De inkomsten van de overheden daalden met 9,4 % t.o.v. 2010.
Overzicht inkomsten per overheid 2011
Alkmaar
14
infotaak
Marketing
80.437
25.471
nieuwe media 10.000
115.908
Totaal
Hoorn
96.505
9.100
5.000
110.605
Bergen
79.000
26.481
5.000
110.481
Castricum
45.910
X
5.000
50.910
Medemblik
29.000
X
8.000
37.000
Provincie
X
18.980
X
18.980
Langedijk
5.322
X
X
5.322
Schermer
3.373
X
X
3.373
Graft de Rijp
2.428
X
X
2.428
Heiloo
2.421
X
X
2.421
Koggenland
500
X
X
500
Drechterland
X
X
X
0
Opmeer
X
X
X
0
Heerhugowaard
X
X
X
0
Strategische samenwerking met toeristische organisaties De RVVV is in 2011 gaan samenwerken met de grootste citypromotieclub in de regio ‘’Stichting Promotie Alkmaar (SPA)’’ en de Regionale VVV Kop van Noord-Holland. De insteek is gezamenlijke promotie, afstemming businessmodellen, gezamenlijke inkoop, administratie en backoffice.
Succesvolle branchevreemde samenwerking Vanwege teruglopende inkomsten en mogelijke bezuinigingen van de overheid vanaf 2012 is de RVVV in gesprek gegaan met strategische branchevreemde partners. Zo toonde zich de Rabobank in 2011 een uitstekende partner bij de introductie van de nieuwe digitale informatiezuil in Schoorl en de digitale tour (Itours 380) in West-Friesland. In Egmond is er een samenwerking met NoordzeeWind.
Zitting in regionale en landelijke platforms De directie participeert in het Toeristisch Platform Noord-Holland, Stichting Promotie Alkmaar, de Provinciale Commissie (RVVV directeuren) en de ANWB franchiseraad, terwijl de zakelijk manager deelneemt aan de VVV formuleraad.
Leisure Board De RVVV ondertekende in december 2011 het convenant tot oprichting van Leisure Board. Dit samenwerkingsverband, ontstaan vanuit het bedrijfsleven, zet zich in op drie terreinen te weten kennis en strategie, verbinden en marketing.
4.2.4 Speerpunt Operaties Dit speerpunt vormt de verbindende schakel tussen de overige speerpunten relatiemanagement, flexibel inzetbare distributiekanalen en nieuwe media.
Nieuwe organisatiestructuur In 2011 onderging de RVVV de 1e reorganisatie. Het aantal MT leden is teruggebracht van 7 naar 3: een directeur (Marcel Serlier), een zakelijk manager (Sandra Deen) en een financieel manager (Ronald Visser). Kostenbesparing: € 66.000 per jaar.
Wensen klant centraal Bij dit speerpunt en bij onze kerntaken informatiemanagement en destinatiemarketing staan de wensen van de klant (overheid, bedrijfsleven en consument) centraal en zetten wij in op cocreatie.
Directie/Bestuurder Nieuwe Media, Relatiemanagement
Slagvaardige organisatie cruciaal Belangrijke onderdelen zijn de juiste inzet van de personele capaciteit, het interactieve content management systeem, de voorraadbeheersing, investeringen en facilitaire zaken. Dit speerpunt bespaart personeel als gevolg van een slagvaardiger organisatie.
Financieel Manager Operaties
Zakelijk Manager
Personele performance In 2011 had de RVVV 24,7 FTE in dienst (excl. stagiaires 4,6 FTE), een daling van 7% t.o.v. 2010. 10% daarvan was man en 90% vrouw. Het ziekteverzuim steeg van 3,4% in 2009 naar 4,2% in 2011 (landelijk gemiddelde van 3,6% CBS). De stijging werd veroorzaakt door de uitval van 1 medewerker wegens fysieke beperkingen. De personeelskosten nemen 54% van de totale kosten in conform doelstelling (< 57%).
Manager Operaties
Manager Nieuwe media Marcom
Manager Distributiekanalen Front office
15
Raad van Toezicht De Raad van Toezicht controleert de directeur/bestuurder op zijn verantwoordelijkheden en het gevoerde beleid. De samenstelling in 2011 was: Jan
De Boer
Bestuurlijk
Jaap
Slabbekoorn
Specialist Reizen
Ger
Hartgers
Retail/Voorzitter
Niels
Muntjewerff
Jurist
Eric
Lücke
Financieel
Adriana
Stam
Regionaal
Raad van Advies RVVV wordt geadviseerd door een Raad van Advies: een klankbord en platform van partners en overheden die in 2011 is vernieuwd met de meest loyale partners. De samenstelling in 2011 was:
16
Paul
Folgers
Kamer van Koophandel en Fabrieken
Hans
Ris
Bungalowpark Vlietlanden
Bart
Meyer
Hotel Victoria
Sander
Bodegraven
Stayokay Stayokay Egmond, Bakkum
Jos
Van Putten
Gemeente Hoorn
Rob
Baltus
Restaurant De Nadorst
Frank
van Vught
Kennemerduincampings
Jeroen
Wassenaar
Hoornse Vaart Alkmaar
René
Van den Broeke
Museumstoomtram
Jean Paul
Haenen
Kwanonline
Richard
Nan
Hotel Zuiderduin
Linda
De Groot
Gemeente Bergen
Personeelsvertegenwoordiging De RVVV heeft een personeelsvertegenwoordiging die een belangrijke rol speelt in de organisatie bij te nemen beslissingen omtrent opleiding, personeel en arbeidsvoorwaarden. In 2011 bestond deze uit: Yvonne van Lier, Marijke Hoogland, Kim Blom, Laura Wagenaar, Michele Tromp en Marina Marcker.
Training “Succes met Elkaar” In 2011 gestart met als uiteindelijke doel alle medewerkers en afdelingen te versterken en te ontwikkelen op karakter, competenties en vaardigheden en daarmee de persoonlijke prestaties en de algemene bedrijfsresultaten te optimaliseren. Het traject - verzorgd door Grimbergen Development bestond uit een drietal onderdelen, te weten: • Persoonlijk interview • Medewerkertevredenheidonderzoek (MTO) • 8 groepssessies verspreid over het jaar In de groepsessies is dieper ingegaan op het eigen maken van het strategisch plan 2011-2015 en is de persoonlijke ambitie en de commerciële kwaliteiten van onze medewerkers uitgediept d.m.v. verschillende opdrachten. Het MT start de training in 2012.
Huisvesting: meer beleving gewenst De RVVV heeft 6 fysieke VVV vestingen waarbij alleen VVV-ANWB Hoorn aan de verwachtingen (couleur locale) en ambities voldoet. VVV-ANWB Bergen wacht een nieuwe locatie na voltooiing gemeentelijk plan ‘Mooi Bergen’’ (2015-2016). In Alkmaar zoekt de RVVV naar een nieuwe strategische partner om de
winkel in 2012 een metamorfose te geven. Tenslotte heeft de RVVV de huidige backoffice - Keesomstraat 8e te Alkmaar – in de verhuur staan als gevolg van bezuinigingen en minder backofficepersoneel.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) Als RVVV voorzien wij 2,5 miljoen mensen van informatie, drukwerk, digitale toepassingen en nog eens miljoenen via onze promotieactiviteiten in lokale, landelijke en internationale media. In de gehele keten nemen wij onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten en diensten aan de wensen van de consument, het bedrijfsleven en de overheden voldoet op het gebied van veiligheid, kwaliteit, arbeidsomstandigheden, brandveiligheid en milieu. Daarbij gaat het altijd om wettelijke eisen,
maar er kan ook sprake zijn van aanvullende eisen van afnemers. In 2011 zijn wij daarom onder de noemer ‘cocreatie en interactie’ de dialoog met afnemers aangegaan met als doel onze kernwaarden persoonlijk, betrouwbaar en interactief nog beter te realiseren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen komt ook tot uitdrukking in de quick wins als het gebruik van stenen mokken, het hergebruiken van printpapier, het vervangen van papieren nieuwsbrieven en geschreven handtekeningen voor digitale - , het scheiden van afval en het gezamenlijk inkopen bij leveranciers op de back office. Ook het simuleren van de betrokkenheid van de medewerk(st)ers via het project Succes met Elkaar kan in dit kader worden genoemd. In 2012 staat MVO weer hoog op de agenda.
17
5.0 Resultaten doelstellingen 2011 2. Oprichting Kennisplatform Nieuwe Media:
Speerpunt 1 Flexibele distributiekanalen • Opening VVV-ANWB in Bergen
ja
• Opening VVV informatiepunt in Heiloo
ja
• Verlengen meerjarencontracten
ja Alkmaar en Hoorn
ja
• Raad van Toezicht en Raad van Advies uitbreiden met experts
ja
3. Cocreatie bij productontwikkeling en implementaties: • Interactie met consument, bedrijfsleven en overheid (vraaggericht)
Speerpunt 2 Relatiemanagement 1. Organisatie: • Benoemen van accountmanagers per segment
ja
• Samenstellen verkoopplan
ja
• Tijdige en eenduidige facturering
ja
2. Acquisitie
ja
4. Stijging bezoekers website met minimaal 6.5%
ja, 7%
5. Bundeling van gelden van RVVV, overheden en Ontwikkelingsbedrijf
ja 150.000
Speerpunt 4 Operaties • Maximaal 57% personeelskosten
ja, 54%
ja, provincie, Heerhugowaard, Rabobank
• Minimaal 70% FTE’s is multifunctioneel inzetbaar
nee, cao 2012
• Acquisitie ex-partners
ja
• Uitvoering Succes met Elkaar
ja
• Upgrading, retentie en share of wallet partners
ja
• Reorganisatie: van 7 naar 3 MT leden
ja
• Samenstellen pakketten voor gemeenten zonder VVV
ja
• Ziekteverzuim onder het landelijk gemiddelde van 3,6%
nee, 4,2%
• 6% stijging bijdragen bedrijfsleven
nee -2,7%
• 2,5% stijging bijdragen overheid
nee
• Nieuwe doelgroepen werven
Speerpunt 3 Nieuwe Media 1. Productontwikkeling:
18
• Directeur RVVV is initiator in de regio Noord-Holland Noord
• Ontwikkeling nieuwe user generated (mobiele) website
ja
• Lanceren Social Media en QR codes
ja
• Laden partnerpakketten met producten nieuwe media
ja
• Ontwikkeling digitale routes (Itours 380) in Bergen, Alkmaar en West-Friesland
ja
Financieel / investeringen: • Omlooptijd debiteuren naar 20 dagen
ja, 18
• Updaten hardware o.b.v. capaciteit, ouderdom
ja
• Investering backoffice
nee, gecanceld
Financiële en commerciële doelen: Solvabiliteit van 33% (EV/TV)
ja
40,7
Liquiditeit van 1,5 (current ratio)
nee
1,37
Rentabiliteit vb van 1% van het totaal vermogen
nee
- 3,6
Return on sales Kerntaak Infotaak van 4%;
nee
- 0,9%
Return on sales Reserveringen van 4%
nee
- 94,2%
Kerntaak destinatiemarketing max - € 35.000
nee
- 47.400
Inkomstenverdeling: minimaal 50% B2C (consument); overige % B2B (overheid en bedrijfsleven)
ja
51% B2C
Personeelskosten maximaal 57% van totale kosten
ja
54%
Schaalvergroting zonder verhoogd exploitatierisico
nee
- € 65.000
6,5% uitbreiding van de on- en offlinebezoekers
ja
18%
Groeidoelen:
Marktleider nieuwe media in Noord-Holland Noord voor wat betreft aantal bezoekers en het aantal innovaties op jaarbasis
ja
1,43 miljoen
Alkmaar, juni 2012
Marcel Serlier Directeur - bestuurder
19
6.0 Jaarrekening Balans per 31 december ACTIEF
2011
2010
Bedrijfsgebouwen en terreinen
187.771
202.672
Inventarissen
114.794
151.501
19.873
8.109
VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA
Vervoermiddelen
SOM DER VASTE ACTIVA
322.438
362.282
322.438
362.282
307.348
309.976
VLOTTENDE ACTIVA VOORRADEN VORDERINGEN Handelsdebiteuren
199.442
115.793
75.583
10.362
Overige vorderingen
40.121
78.457
Overlopende activa
39.993
60.291
Belastingen en premies sociale verzekeringen
355.139
264.903
685.836
569.969
SOM DER VLOTTENDE ACTIVA
1.348.323
1.144.848
TOTAAL
1.670.761
1.507.130
LIQUIDE MIDDELEN
20
PASSIEF
2011
2010
KAPITAAL Stichtingskapitaal
679.617
744.323
LANGLOPENDE SCHULDEN
Overige leningen Leningen o/g
6.200
12.400
-
1.588 6.200
13.988
KORTLOPENDE SCHULDEN
Leningen o/g Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva
TOTAAL
6.200
10.200
329.840
323.148
6.073
1.610
642.831
413.861
984.944
748.819
1.670.761
1.507.130
21
Winst- en verliesrekening 2011
2010
NETTO OMZET
2.291.270
2.409.553
Inkoop artikelen
-688.303
-688.303
BRUTO-OMZETRESULTAAT1
Lonen en salarissen
1.602.967
676.377
715.493
Sociale lasten
117.398
119.488
Pensioenlasten
80.929
80.803
Afschrijvingen
77.677
-16.712
721.770
829.385
Overige bedrijfskosten
SOM DER KOSTEN BEDRIJFSRESULTAAT1
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten
FINANCIEEL RESULTAAT RESULTAAT
22
1.706.173
1.674.151
1.728.457
-71.184
-22.284
6.515
3.503
-37
-1.310
6.478
2.193
-64.706
-20.091
Toelichting Algemeen
Langlopende schulden
Financieel resultaat
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
De langlopende schulden hebben een looptijd van langer dan één jaar.
Kortlopende schulden
Rentebaten en -lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Dit betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) renten.
De kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar.
Belastingen
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Eventuele investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de aanschafwaarde van de betreffende investeringen.
Voorraden De voorraden worden opgenomen tegen de laatste inkoopprijzen c.q. lagere marktprijzen.
Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordelingen van de vorderingen.
Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de bedrijfsopbrengsten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin zij worden gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Onder de bedrijfsopbrengsten zijn opgenomen de opbrengsten van in het boekjaar aan derden geleverde goederen en diensten, onder aftrek van de daarmee direct samenhangende kosten, de van derden ontvangen subsidies en de in rekening gebrachte bijdragen.
De vennootschapsbelasting is berekend tegen nominale tarieven, rekening houdend met niet (volledig) tot het fiscale resultaat behorende posten.
Pensioenen De Stichting biedt haar werknemers een pensioenregeling aan waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij de Stichting VVV-Pensioenfonds, welke door de toezichthouder wordt aangeduid als een “niet-verplichtgesteld bedrijfsachtig ondernemingspensioenfonds”. Aangezien de Stichting zich kwalitificeert als een kleine organisatie is de pensioenregeling in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. De risico´s die niet door de verzekering zijn afgedekt komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening.
23
Colofon Regio VVV Hart van Noord-Holland Keesomstraat 8e 1821 BS ALKMAAR The Netherlands T: +31 (0)72 – 527 08 78 F: +31 (0)72 – 527 08 79 E:
[email protected] I: www.vvvhartvannoordholland.nl Twitteraccount: @dirvvvhartvnh BTW nr: NL 8067.24.092.B01 KVK nr: 41240685 I
Productie Eindredactie: Marcel Serlier Ontwerp en productie: Bureau NU Alkmaar, www.bureaunu.nl Fotografie: Rob Verhagen, Lex Sal, Jaap Hart, Monique Stap, Paul Ridderhof
24
