3. számú függelék
Intézményi működési bevételek
e Ft-ban 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Megnevezés Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Áru-és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés bevétele Alkalmazott kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját bevétel Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam-és kamatbevételek összesen Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldről Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 30. kívülről 31. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Eredeti Módosított 2200 140 2340 250 11023
Teljesítés
0
0
0
0
0
0
0
0
10009
0
0
68595
0
0
200 1740 26610 2679
42502 3690 7984 1600 13274 470
470 4769 5240
4.számú függelék Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése e Ft-ban Megnevezés
Eredeti
Illetékek Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
1. 2. 3. 4.
350 95000
Helyi adók összesen
5.
95350
Pótlékok, bírságok Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jóvedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Átengedett egyéb központi adók
6. 7. 8. 9. 10.
600 35407 88909 29000
Átengedett központi adók
11.
153916
Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek
12. 13. 14. 15. 16. 17.
1200 7800
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
18.
9000
Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítés Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel
19. 20. 21. 22. 23.
8934
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel
24. 25.
2000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
26.
21034
Normatív hozzájárulás
27.
-lakosságszámhoz kötött -feladatmutatóhoz kötött Központosított előirányzatok ÖNHIKI
28. 29. 30. 31.
Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása A helyi önkormányzatok működőképességeének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10100
Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel
Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok
Módosított Teljesítés
8640 182467 17400
32. 33. 34. 35. 36. 37.
148865 15927
Normatív kötött felhasználású támogatások
38.
164792
0
0
Címzett támogatás Céltámogatás
39. 40.
A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása
41.
TEKI CÉDE Egyéb központi támogatás
42. 43. 44.
Önkormányzat költségvetési támogatása
45.
373299
0
0
5.számú függelék
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
10. 11. 12. 13. 14. 15.
Osztalék-és hozambevétel Tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei
Eredeti
eFt-ban Teljesítés
Módosított
10000
10000
0
0
0
0
0
0
0
0
10000
0
0
16. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 17. Átvett pénzeszközök háztartásoktól -Víz, szennyvízhozzájárulás
18. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 19. Átvett pénzeszközök külföldről 20. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből 21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
6. számú függelék Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések e Ft-ban Megnevezés 1.
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől -Kisebbségi önkormányzatok űltalános működési támogatása
2.
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól
5.
3000
-Tartásdíj előleg
1000 250
-Szociális Földprogram támogatása
3000
- TIOP 1.2.3. II-III.negyedévi támogatás
2568 781
-egyéb máshova nem sorolható működési támogatás
6000
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból
7257
-Védőnői szolgálat működési támogatása
7031 226
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból
1122
-Közmukások bértámogatása Munkaügyi Központtól (2fő)
1122
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól
19201
-Körjegyzőségi igazgatási feladatokhoz hozzájárulás (3 önkormányzattól)
15550
-Polgári Védelem működésének önkormányzatoktól támogatása -Szakértői Bizottság támogatása 6.
1698 19399 2800
-Iskola eü.normatív finanszírozás
60 700
-Szociális Földprogram működéséhez önkormányzati hozzájárulás
2891
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól
13997
-Gondozási Központ szociális feladatainak támogatása -Városi Óvoda közoktatási feladatainak támogatása -Általános Iskola közoktatási feladatainak támogatása -Mozgókönyvtári feladatok működési támogatása
2136 980 7581 3300
7.
Támogatásértékű működési bevétel összesen
8.
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől
9.
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól
19191
-Városközpont rekontrukció támogatása
10184
-Hatékony közfoglalkoztatás eszközbeszerzéséhez támogatás
Teljesítés
1698
- Rendszeres gyermekvédelmi ellátás
-Útravaló ösztöndíj
4.
Módosított
-Iskolatej
-Közlekedési támogatás
3.
Eredeti
62674
0
0
9007
10. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 11. Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapból 12. Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól -Hatékony közfoglalkoztatás eszközbeszerzéséhez önkorm.tám.
652 652
13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 14. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen
19843
0
0
15. Támogatásértékű bevételek összesen
82517
0
0
0
0
0
82517
0
0
16. Élőző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 17. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 18. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 19. Kiegészítések, visszatérülések 20. Támogatások, támogatásértékű bevételek összesen
7. számú függelék
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Megnevezés 1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁHT-n kívülről
Eredeti 41 120 161
eFt-ban Módosított Teljesítés
0
0
161 1168 1168
0
0
6. Pénzforgalom nélküli bevételek 7. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 8. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól 9. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 10. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről
1168 12400 158038
0
0
170438
0
0
11. Finanszírozási bevételek összesen 12. Függő bevételek 13. Átfutó bevételek 14. Kiegyenlítő bevételek 15. Függő, átfutó, kiegyenlító bevételek
170438
0
0
0
0
0
16. Összesen
171767
0
0
4. Támogatási kölcsönök összesen 5. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele -Előző évi pénzmaradvány működésre -Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célra
