Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 24.06.2013 11:38:59 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 626 Tomanová Ivana 44729073 1308 3629,00 3629,00 osázení truhlíků 3629,00 3629,00 31.05.2013 12.06.2013 Převod 10.06.2013 10.06.2013 ................................................................................. .................................................. 627 KIS plus,a.s. Litom 62738135 134006343 6041,00 6041,00 náhradní díly - sekačky 6041,00 6041,00 31.05.2013 12.06.2013 Převod 13.06.2013 13.06.2013 ................................................................................. .................................................. 628 Alza.cz 27082440 2130810556 20390,00 0,00 DD datové uložiště 0,00 0,00 31.05.2013 28.05.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 718 MARHOLD a.s. 15050050 505130025 1042507,67 1042507,67 revitalizace obytných domů Horní nám. 2470,00 0,00 31.05.2013 01.08.2013 Převod ................................................................................. .................................................. Z 620 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122613340 107250,00 107250,00 zál.el.energie VO 107250,00 107250,00 30.05.2013 20.06.2013 Převod 19.06.2013 19.06.2013 ................................................................................. .................................................. 621 M.Červinková-SPEKTR 61917923 20130094 1183,40 1183,40 fermež napouštěcí 1183,40 1183,40 30.05.2013 12.06.2013 Převod 10.06.2013 10.06.2013 ................................................................................. .................................................. 622 Vratislav Kuneš 43110495 201301 6050,00 6050,00 Rekonstrukce elektroinstalace vnitřních pr 6050,00 6050,00 30.05.2013 15.06.2013 Převod 13.06.2013 13.06.2013 ................................................................................. .................................................. 623 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200706 18225,00 18225,00 elektromateriál MŠ Lidická 18225,00 18225,00 30.05.2013 19.06.2013 Převod 19.06.2013 19.06.2013 ................................................................................. .................................................. 624 Gornex s.r.o. 27881598 13042 2124,00 2124,00 pronájem zařízení pro měření rychlosti 2124,00 2124,00 30.05.2013 06.06.2013 Převod 10.06.2013 10.06.2013 ................................................................................. .................................................. 625 KIS plus,a.s. Litom 62738135 134006342 129200,00 129200,00 zahradní traktor STARJET 129200,00 129200,00 30.05.2013 12.06.2013 Převod 13.06.2013 13.06.2013 ................................................................................. .................................................. 657 Alteria s.r.o 49827057 113070584 1549,00 1549,00 servis kopírovacího stroje 1549,00 1549,00 30.05.2013 09.06.2013 Převod 18.06.2013 18.06.2013 .................................................................................
.................................................. 608 Institut pro mís.sp 70890293 800077057 7950,00 7950,00 manipul.popl. storno - prohlubování znalos 7950,00 7950,00 29.05.2013 11.06.2013 Převod 10.06.2013 10.06.2013 ................................................................................. .................................................. 609 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201302397 3164,00 3164,00 mycí a čistící prostředky 3164,00 3164,00 29.05.2013 11.06.2013 Převod 10.06.2013 10.06.2013 ................................................................................. .................................................. 610 MUDr Sylva Očenáško 43751610 762013 400,00 400,00 prev.prohlídka Kubin T. 400,00 400,00 29.05.2013 10.06.2013 Převod 10.06.2013 10.06.2013 ................................................................................. .................................................. 611 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201302407 824,00 824,00
Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 24.06.2013 11:38:59 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== zásobník,ručníky 824,00 824,00 29.05.2013 11.06.2013 Převod 10.06.2013 10.06.2013 ................................................................................. .................................................. 612 LÉKÁRNA ODOLENA VOD 27152499 93 3277,10 3277,10 doplnění lékárničky 3277,10 3277,10 29.05.2013 11.06.2013 Převod 10.06.2013 10.06.2013 ................................................................................. .................................................. 613 Pepesklo Josef Dvoř 48974692 122013 1937,00 1937,00 sklenářské práce - autobusová zastávka 1937,00 1937,00 29.05.2013 27.05.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013 ................................................................................. .................................................. 614 Petr Laštovka 67628621 613 12000,00 12000,00 zhotovení oplocení MŠ Lidická 12000,00 12000,00 29.05.2013 04.06.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013 ................................................................................. .................................................. 615 Petr Laštovka 67628621 713 720,00 720,00 fošna hoblovaná 0,00 720,00 29.05.2013 07.06.2013 Hotově 28.05.2013 ................................................................................. .................................................. 616 Zám.a stav.práce M. 44725558 452013 1210,00 1210,00 oprava dešťových svodů ZŠ 1210,00 1210,00 29.05.2013 10.06.2013 Převod 10.06.2013 10.06.2013 ................................................................................. .................................................. Z 617 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4134083935 8060,00 8060,00 záloha el.energie Kudrnova. Dol.nám 24 VO 8060,00 8060,00 29.05.2013 22.06.2013 Převod 19.06.2013 19.06.2013 ................................................................................. .................................................. 618 Tomáš Lohniský 49509918 7104 19500,00 19500,00 Zpracování prováděcí projektové dokumentac 19500,00 19500,00 29.05.2013 01.06.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013 ................................................................................. .................................................. 619 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21325 653,00 653,00 kontrola EZS MÚ 653,00 653,00 29.05.2013 11.06.2013 Převod 10.06.2013 10.06.2013 ................................................................................. .................................................. 600 Milan Hámoň 49504720 201305022 12156,00 12156,00 Monontáž kabeláže pro EZS - MŠ Lidická 12156,00 12156,00 28.05.2013 14.06.2013 Převod 13.06.2013 13.06.2013 ................................................................................. .................................................. 601 Milan Hámoň 49504720 201305021 2183,00 2183,00 Demontáž zvonků v Městské knihovně z důvod 2183,00 2183,00 28.05.2013 14.06.2013 Převod 13.06.2013 13.06.2013 ................................................................................. ..................................................
602 MUDr Sylva Očenáško 43751610 732013 400,00 400,00 pravent.prohlídka - Polák Martin 400,00 400,00 28.05.2013 06.06.2013 Převod 06.06.2013 06.06.2013 ................................................................................. .................................................. 603 Gornex s.r.o. 27881598 13039 3038,00 3038,00 pronájem zařízení pro měření rychlosti 3038,00 3038,00 28.05.2013 30.05.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013 ................................................................................. .................................................. 604 Česká pošta s.p. 47114983 5135079915 792,00 792,00 osobní certifikáty 792,00 792,00 28.05.2013 07.06.2013 Převod 06.06.2013 06.06.2013 ................................................................................. .................................................. 605 Svazek obcí Dolní P 71225951 6006 55290,00 55290,00 neinvestiční zakladatelský vklad 0,00 0,00
Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 24.06.2013 11:39:00 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 28.05.2013 30.06.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 606 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157009263 242,00 242,00 poplatek za kartu 0,00 242,00 28.05.2013 02.06.2013 Inkaso 21.05.2013 ................................................................................. .................................................. 607 Unitechnic.cz s.r.o 27425134 209515378 593,00 593,00 regulátor s manometrem 0,00 593,00 28.05.2013 23.05.2013 Hotově 28.05.2013 ................................................................................. .................................................. 593 Miroslav Smola-JADR 45267308 130230 2200,00 2200,00 rekreace p. Rausová 2200,00 2200,00 27.05.2013 03.06.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013 ................................................................................. .................................................. 594 SOMARO CZ,s.r.o. 27066070 130544 1144,00 1144,00 reflexní značky 1144,00 1144,00 27.05.2013 05.06.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013 ................................................................................. .................................................. 595 KIS plus,a.s. Litom 62738135 134005812 7821,00 7821,00 benzinový vysavač SH 86-D STIHL 7821,00 7821,00 27.05.2013 05.06.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013 ................................................................................. .................................................. 596 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200668 13691,00 13691,00 elektromateriál pro MŠ Lidická 13691,00 13691,00 27.05.2013 11.06.2013 Převod 10.06.2013 10.06.2013 ................................................................................. .................................................. 597 M.Červinková-SPEKTR 61917923 20130086 5912,00 5912,00 barva pro MŠ Lidická 5912,00 5912,00 27.05.2013 06.06.2013 Převod 06.06.2013 06.06.2013 ................................................................................. .................................................. 598 PLOTY VAMBERK - WIR 27463656 1131006207 1774,00 1774,00 díly k oplocení MŠ Lidická 1774,00 1774,00 27.05.2013 05.06.2013 Převod 06.06.2013 06.06.2013 ................................................................................. .................................................. 599 Petr Laštovka 67628621 513 18000,00 18000,00 Zhotovení přístupové cesty k MŠ Lidická, v 18000,00 18000,00 27.05.2013 31.05.2013 Převod 18.06.2013 18.06.2013 ................................................................................. .................................................. 572 Dvořák - Karlík s.r 28825870 130100064 262648,65 262648,65 dodávka a montáž zdravotechniky - MŠ Lidic 262648,65 262648,65 22.05.2013 15.06.2013 Převod 06.06.2013 06.06.2013 ................................................................................. .................................................. 573 Tenglerová Václava 61036129 1013 13500,00 13500,00
rekreace Horáková Libuše 13500,00 13500,00 22.05.2013 27.05.2013 Převod 28.05.2013 28.05.2013 ................................................................................. .................................................. 574 Jakoubek Karel 10.11.1963 62013 4000,00 4000,00 vystoupení (komponovaný pořad) Vašeho Dua 4000,00 4000,00 22.05.2013 02.06.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013 ................................................................................. .................................................. 575 Ivana Vecková 61097349 72013 3000,00 3000,00 tvořivá dílna pro děti, zaměřenou na prác 3000,00 3000,00 22.05.2013 20.05.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013 ................................................................................. .................................................. 576 RESPECT, a.s. 25146351 1302003999 89201,00 89201,00 pojistné - povinné + havarijní auta MÚ 89201,00 89201,00
22.05.2013 27.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013 Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 24.06.2013 11:39:00 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== ................................................................................. .................................................. 577 Česká pošta s.p. 47114983 5135075351 792,00 792,00 certifikáty 792,00 792,00 22.05.2013 30.05.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013 ................................................................................. .................................................. 578 Česká pošta s.p. 47114983 5135077995 278,40 278,40 osobní certifikát 278,40 278,40 22.05.2013 30.05.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013 ................................................................................. .................................................. 579 Česká pošta s.p. 47114983 5135072259 396,00 396,00 osobní certifikát 396,00 396,00 22.05.2013 28.05.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013 ................................................................................. .................................................. 580 Milan Šimčík 67362125 3013 3737,00 3737,00 výroba cedule tenisový areál 3737,00 3737,00 22.05.2013 27.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013 ................................................................................. .................................................. 581 Česká pošta s.p. 47114983 5101701864 11634,00 11634,00 poštovné 0,00 11634,00 22.05.2013 23.05.2013 Inkaso 23.05.2013 ................................................................................. .................................................. 582 ČESKÉ RADIOKOMUNIKA 24738875 90249 171,00 171,00 vyjádření k existenci sítí 171,00 171,00 22.05.2013 30.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013 ................................................................................. .................................................. 583 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901306434 902,00 902,00 pramenitá voda 902,00 902,00 22.05.2013 31.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013 ................................................................................. .................................................. 584 MONTAKO - obchod s. 24235598 3102028 1156,00 1156,00 stavební materiál MŠ Lidická 1156,00 1156,00 22.05.2013 03.06.2013 Převod 03.06.2013 03.06.2013 ................................................................................. .................................................. 585 MONTAKO - obchod s. 24235598 3102054 18735,00 18735,00 stavební materiál MŠ Lidická 18735,00 18735,00 22.05.2013 03.06.2013 Převod 03.06.2013 03.06.2013 ................................................................................. .................................................. 586 Telefónica O2 Czech 60193336 1221947731 647,35 647,35 tel.popl. 602402970,725021819,725022776 4/ 647,35 647,35 22.05.2013 29.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013 ................................................................................. .................................................. 587 M.Červinková-SPEKTR 61917923 20130084 10312,00 10312,00
barva na značení silnic 10312,00 10312,00 22.05.2013 05.06.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013 ................................................................................. .................................................. 588 Gornex s.r.o. 27881598 13038 18622,00 18622,00 pronájem zařízení pro měření rychlosti 18622,00 18622,00 22.05.2013 30.05.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013 ................................................................................. .................................................. 589 LPauto s.r.o. 64573630 21013 904,00 904,00 přerušovač směrových světel 0,00 904,00 22.05.2013 03.06.2013 Hotově 21.05.2013 ................................................................................. .................................................. 590 Ceiba, s.r.o. 25609033 1311515 1597,00 1597,00 knižní zarážka 1597,00 1597,00 22.05.2013 04.06.2013 Převod 03.06.2013 03.06.2013
................................................................................. .................................................. Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 24.06.2013 11:39:00 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 591 MONTAKO - obchod s. 24235598 3102110 3518,00 3518,00 malířský materiál MŠ Lidická 3518,00 3518,00 22.05.2013 05.06.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013 ................................................................................. .................................................. 592 Stanislav Stejček M 45897069 404913 24563,00 24563,00 náhradní díly- sekačky 24563,00 24563,00 22.05.2013 05.06.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013 ................................................................................. .................................................. S 562 TSM vzdělávací agen 00208914 5241 1550,00 1550,00 akreditované školení:Spisová a archivní sl 0,00 0,00 20.05.2013 30.05.2013 Neuhrazovat-tuz ................................................................................. .................................................. 563 Nakladatelství TRIO 25793241 1130559 80,00 80,00 knihy pro MK 80,00 80,00 20.05.2013 20.05.2013 Převod 28.05.2013 28.05.2013 ................................................................................. .................................................. 564 CVS 2000. spol. s r 26143283 21300528 3333,00 3333,00 stavební nářadí 3333,00 3333,00 20.05.2013 30.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013 ................................................................................. .................................................. 565 Sylva Benešová
75530872 20132180 919,00 919,00 knihy pro MK 919,00 919,00 20.05.2013 30.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013 ................................................................................. .................................................. 566 Středočeské vodárny 26196620 2136320304 6025,00 6025,00 Kontrola kanalizační přípojky (kamera, v p 6025,00 6025,00 20.05.2013 24.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013 ................................................................................. .................................................. 567 Neoluxor s.r.o.Čern 62577620 4300091 11047,00 11047,00 knihy pro MK 11047,00 11047,00 20.05.2013 28.05.2013 Převod 28.05.2013 28.05.2013 ................................................................................. .................................................. 568 Karel Šubrt 11215216 5000713 2873,75 2873,75 trika + potisk 0,00 0,00 20.05.2013 25.05.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 569 COLAS CZ, a.s. 26177005 1352560162 1536,00 1536,00 kamenivo 1536,00 1536,00
20.05.2013 24.05.2013 Převod 27.05.2013 27.05.2013 ................................................................................. .................................................. 570 Gregor a syn s.r.o. 28144457 130072 109144,00 109144,00 Zametač ZAR 14 pro traktor TYM 273 HTS + h 0,00 0,00 20.05.2013 26.05.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 571 SVĚT OKEN s.r.o. 25831925 1302020 33545,00 33545,00 dodávka a montáž plast.oken a dveří MŠ Lid 33545,00 33545,00 20.05.2013 03.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013 ................................................................................. ..................................................
557 ANAG spol.s.r.o.,Ol 25354671 608314189 339,00 339,00 DPH u ocí - publikace 339,00 339,00 16.05.2013 28.05.2013 Převod 27.05.2013 27.05.2013 ................................................................................. .................................................. 558 Oprava komunikací Z 24838861 20130021 97284,00 97284,00 oprava komunikace 97284,00 97284,00 16.05.2013 21.05.2013 Převod 22.05.2013 22.05.2013 ................................................................................. .................................................. 559 Oprava komunikací Z 24838861 20130022 32428,00 32428,00 Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 24.06.2013 11:39:01 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== oprava komunikace 32428,00 32428,00 16.05.2013 22.05.2013 Převod 22.05.2013 22.05.2013 ................................................................................. .................................................. 560 MONTAKO - obchod s. 24235598 3101980 2244,00 2244,00 stavební materál MŠ Lidická 2244,00 2244,00 16.05.2013 30.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013 ................................................................................. .................................................. 561 PAVEL VRABEC 61034801 2013048 5082,00 5082,00 oprava stavebního stroje 5082,00 5082,00 16.05.2013 27.05.2013 Převod 27.05.2013 27.05.2013 ................................................................................. .................................................. 656 FÍLA PETR- FINESSA 43943853 1222013 6039,00 6039,00 PP Víko 1000x600 0,00 6039,00 16.05.2013 16.05.2013 Hotově 16.05.2013 ................................................................................. .................................................. 537 Ing.M.Reiserová-GR, 16185617 2013017 7000,00 7000,00 zaměření valu Za humny 7000,00 7000,00 15.05.2013 23.05.2013 Převod 27.05.2013 27.05.2013 ................................................................................. .................................................. 538 Zámečnictví Kouba 72767448 1341 149892,00 149892,00 výroba schodiště pro mateřskou školku Lidi 149892,00 149892,00 15.05.2013 18.05.2013 Převod 22.05.2013 22.05.2013 ................................................................................. .................................................. 539 KOUPELNOV0 STUDIO P 24124958 201300155 1322,00 1322,00 obklady MŠ Lidická 1322,00 1322,00 15.05.2013 27.05.2013 Převod 27.05.2013 27.05.2013 ................................................................................. .................................................. 540 VERA s.r.o. 62587978 1031300216 12100,00 12100,00 technická podpora typy účtování, odpisy 12100,00 12100,00 15.05.2013 13.05.2013 Převod 20.05.2013 20.05.2013 ................................................................................. ..................................................
Z
541 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4492344800 10580,00 10580,00 záloha el.en. Čsl. arm 362 10580,00 10580,00 15.05.2013 05.06.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013 ................................................................................. .................................................. 542 VYDAVATELSTVÍ BLOK 26921138 130119 2702,00 2702,00 knihy pro MK 2702,00 2702,00 15.05.2013 21.05.2013 Převod 20.05.2013 20.05.2013 ................................................................................. .................................................. 543 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 16410,00 16410,00 tel.popl. 4/2013 16410,00 16410,00 15.05.2013 24.05.2013 Převod 22.05.2013 22.05.2013 ................................................................................. .................................................. 544 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1921302721 2,00 2,00
měsíční nájem Classic 4/2013 2,00 2,00 15.05.2013 27.05.2013 Převod 27.05.2013 27.05.2013 ................................................................................. .................................................. 545 KIS plus,a.s. Litom 62738135 134004880 5015,00 5015,00 materiál pro opravu sekačky 5015,00 5015,00 15.05.2013 27.05.2013 Převod 27.05.2013 27.05.2013 ................................................................................. .................................................. 546 Součková Lucie - Kv 49508997 52013 10805,00 10805,00 Objednáváme u Vás 3x věnec, 1x kytka - Kv 10805,00 10805,00 15.05.2013 13.06.2013 Převod 13.06.2013 13.06.2013 ................................................................................. .................................................. 547 .A.S.A., spol. s r. 45809712 143051086 202805,00 202805,00 odstranění odpadu 4/2013 202805,00 202805,00 Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 24.06.2013 11:39:01 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 15.05.2013 23.05.2013 Převod 22.05.2013 22.05.2013 ................................................................................. .................................................. 548 .A.S.A., spol. s r. 45809712 143051085 21921,00 21921,00 odstranění nebezpečného odpadu 21921,00 21921,00 15.05.2013 30.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013 ................................................................................. .................................................. 549 M LORDY s.r.o., Pol 26942178 1310784 1265,00 1265,00 rozpočtová skladba účetnictví 2013 1265,00 1265,00 15.05.2013 20.05.2013 Převod 20.05.2013 20.05.2013 ................................................................................. .................................................. 550 Hodan Jiří 67627153 26 5881,00 5881,00 občerstvení 0,00 0,00 15.05.2013 24.05.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 551 Linde Gas a.s. 00011754 4024693424 5296,29 5296,29 plyn, materiál 5296,29 5296,29 15.05.2013 02.06.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013 ................................................................................. .................................................. 552 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200652 45063,00 45063,00 elektromateriál 45063,00 45063,00 15.05.2013 05.06.2013 Převod 03.06.2013 03.06.2013 ................................................................................. .................................................. 553 Linde Gas a.s. 00011754 4024693537 3049,20 3049,20 nájem lahve 1.5.2013-30.4.2014 3049,20 3049,20 15.05.2013 02.06.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013 ................................................................................. .................................................. Z 554 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4155632836 48050,00 48050,00 zál.el.energieVO 48050,00 48050,00 15.05.2013 10.06.2013 Převod 10.06.2013 10.06.2013 ................................................................................. ..................................................
555 LIVE TELECOM a.s. 27645690 2130414310 6756,00 6756,00 tel.popl. 4/2013 6756,00 6756,00 15.05.2013 24.05.2013 Převod 27.05.2013 27.05.2013 ................................................................................. .................................................. Z 529 Alza.cz 27082440 144376772 20390,00 20390,00 datové uložiště 20390,00 20390,00 13.05.2013 18.05.2013 Převod 13.05.2013 13.05.2013 ................................................................................. .................................................. 530 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201302139 930,00 930,00 rukavice, výstražná vesta 930,00 930,00 13.05.2013 24.05.2013 Převod 22.05.2013 22.05.2013 ................................................................................. .................................................. 531 NTC STAVEBNÍ TECHNU 63221152 400130679 673,00 673,00 klika boční okno 673,00 673,00
13.05.2013 17.05.2013 Převod 16.05.2013 16.05.2013 ................................................................................. .................................................. 532 .A.S.A., spol. s r. 45809712 141048754 368952,00 368952,00 paušál za svoz a odstranění odpadu 4/2013 368952,00 368952,00 13.05.2013 30.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013 ................................................................................. .................................................. 533 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130161 41503,00 41503,00 pronájemnebyt.prost. 5/2013 41503,00 41503,00 13.05.2013 27.05.2013 Převod 27.05.2013 27.05.2013 ................................................................................. .................................................. 534 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130160 3630,00 3630,00 pronájem garáže 5/2013 3630,00 3630,00 13.05.2013 27.05.2013 Převod 27.05.2013 27.05.2013 Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 24.06.2013 11:39:01 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== ................................................................................. .................................................. 535 Tomanová Ivana 44729073 1305 1584,00 1584,00 mulčovací kůra 1584,00 1584,00 13.05.2013 23.05.2013 Převod 22.05.2013 22.05.2013 ................................................................................. .................................................. 536 .A.S.A., spol. s r. 45809712 141048755 2075,00 2075,00 svoz bioodpadu 4/2013 2075,00 2075,00 13.05.2013 30.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013 ................................................................................. .................................................. 518 Ivan Hájek,Vetěž 12 13275968 13007 8228,00 8228,00 Zarovnání účelové komunikace v lokalitě ul 8228,00 8228,00 10.05.2013 21.05.2013 Převod 22.05.2013 22.05.2013 ................................................................................. .................................................. 519 Telefónica O2 Czech 60193336 559799838 2768,48 2768,48 tel.popl. 266611268,283971264 4/2013 0,00 2768,48 10.05.2013 16.05.2013 Inkaso 16.05.2013 ................................................................................. .................................................. 520 Telefónica O2 Czech 60193336 5594022016 899,44 899,44 tel.popl.283971485 4/2013 SH 899,44 899,44 10.05.2013 30.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013 ................................................................................. .................................................. 521 Telefónica O2 Czech 60193336 559063564 2407,32 2407,32 tel.popl. 283971022,246,306,882 4/2013 2407,32 2407,32 10.05.2013 30.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013 ................................................................................. .................................................. 522 Telefónica O2 Czech 60193336 55843839 6451,93 6451,93 tel.popl. 2831164,283970539,283971316 za 4 6451,93 6451,93 10.05.2013 30.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013 ................................................................................. .................................................. 523 Telefónica O2 Czech 60193336 559400630 1459,21 1459,21
tel.popl. 283971210 4/2013 MK 1459,21 1459,21 10.05.2013 30.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013 ................................................................................. .................................................. 524 Telefónica O2 Czech 60193336 559815336 1689,14 1689,14 tel.popl. 283971203,1354 3/2013 1689,14 1689,14 10.05.2013 30.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013 ................................................................................. .................................................. 525 ČSAD Střední Čechy 27616347 136224 4341,00 4341,00 tarifní ztráta místního jízdného 4/2013 4341,00 4341,00 10.05.2013 21.05.2013 Převod 20.05.2013 20.05.2013 ................................................................................. .................................................. 526 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157069184 33283,78 33283,78 pohonné hmoty 1.pol.dubna 2013 0,00 33283,78 10.05.2013 14.05.2013 Inkaso 17.04.2013
................................................................................. .................................................. 527 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157069219 19301,07 19301,07 pohonné hmoty 2.polol. duben 2013 0,00 19301,07 10.05.2013 14.05.2013 Inkaso 02.05.2013 ................................................................................. .................................................. 528 Institut pro mís.sp 70890293 800077061 7950,00 0,00 částečný DD školení p.Šobová 0,00 0,00 10.05.2013 10.05.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 512 Restaurace Bodlák,B 15361403 42013 3220,00 3220,00 stravenky 4/2013 3220,00 3220,00 09.05.2013 20.05.2013 Převod 20.05.2013 20.05.2013 ................................................................................. .................................................. Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 24.06.2013 11:39:02 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 513 HANSEATIC CK HAD s. 63984172 131054 9944,00 9944,00 rekreace p. Sova 9944,00 9944,00 09.05.2013 23.05.2013 Převod 20.05.2013 20.05.2013 ................................................................................. .................................................. 514 MONTAKO - obchod s. 24235598 3101864 2383,00 2383,00 staveb.materiál MŠ Lidická 2383,00 2383,00 09.05.2013 23.05.2013 Převod 22.05.2013 22.05.2013 ................................................................................. .................................................. 515 B. GREGOREC, CK Int 45397465 9231312013 136660,00 76660,00 zájezd Českosaské švýcarsko 76660,00 76660,00 09.05.2013 21.05.2013 Převod 20.05.2013 20.05.2013 ................................................................................. .................................................. 516 Grál s.r.o-Česká be 25120310 1447 5445,00 5445,00 monitoring EZS 5445,00 5445,00 09.05.2013 14.05.2013 Převod 14.05.2013 14.05.2013 ................................................................................. .................................................. 517 Dagmar Chrásková 67927432 292013 2000,00 2000,00 Zpracování požárně bezpečnostního řešení n 2000,00 2000,00 09.05.2013 16.05.2013 Převod 20.05.2013 20.05.2013 ................................................................................. .................................................. 506 ROSA market s.r.o. 25506641 2131020989 3960,00 3960,00 odebrané zboží pro balíčky pro Komisi obča 3960,00 3960,00 07.05.2013 16.05.2013 Převod 15.05.2013 15.05.2013 ................................................................................. .................................................. 507 Ing. Jan Švejkovský 16471636 13510038 20221,00 20221,00 zahradnický materiál 20221,00 20221,00 07.05.2013 16.05.2013 Převod 15.05.2013 15.05.2013 ................................................................................. .................................................. 508 IRBOS s.r.o. 25933094 332013 8228,00 8228,00 technický dozor Revitalizace BD Horní nám 8228,00 8228,00
07.05.2013 01.07.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013 ................................................................................. .................................................. 509 KM OBALY s.r.o. 27635058 131201 4840,00 4840,00 20 ks vaků na odvoz sutí 91 x 91 x 120 cm 4840,00 4840,00 07.05.2013 17.05.2013 Převod 16.05.2013 16.05.2013 ................................................................................. .................................................. 511 Turistické známky s 25824449 201300395 5338,00 5338,00 200 ks turistických známek 100 ks turisti 5338,00 5338,00 07.05.2013 17.05.2013 Převod 20.05.2013 20.05.2013 ................................................................................. .................................................. 491 Hospůdka Na Náměstí 41994400 82013 34300,00 34300,00 stravenky 4/2013 34300,00 34300,00
06.05.2013 14.05.2013 Převod 13.05.2013 13.05.2013 ................................................................................. .................................................. 492 Tomáš Zmrzlík 75229846 13005 21000,00 21000,00 stravenky 4/2013 21000,00 21000,00 06.05.2013 14.05.2013 Převod 13.05.2013 13.05.2013 ................................................................................. .................................................. 493 Tomanová Ivana 44729073 1302 1645,00 1645,00 květinová dekorace 1645,00 1645,00 06.05.2013 13.05.2013 Převod 14.05.2013 14.05.2013 ................................................................................. .................................................. 494 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200547 10658,00 10658,00 elektromateriál - MŠ Lidická 10658,00 10658,00 06.05.2013 21.05.2013 Převod 20.05.2013 20.05.2013 ................................................................................. .................................................. 495 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200548 13302,00 13302,00 Kniha došlých faktur List: 10 Město: Město Odolena Voda Datum: 24.06.2013 11:39:02 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== elektromater. MŠ Lidická 13302,00 13302,00 06.05.2013 21.05.2013 Převod 20.05.2013 20.05.2013 ................................................................................. .................................................. 496 Tomanová Ivana 44729073 1304 4170,00 4170,00 osázení nádob Dolní náměstí. 4170,00 4170,00 06.05.2013 14.05.2013 Převod 14.05.2013 14.05.2013 ................................................................................. .................................................. 497 Občan.sdružení PAT 26558319 213 3150,00 3150,00 Letní dětská rekreace I.Střelba 3150,00 3150,00 06.05.2013 30.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013 ................................................................................. .................................................. 498 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901306158 601,00 601,00 pitná voda 601,00 601,00 06.05.2013 15.05.2013 Převod 15.05.2013 15.05.2013 ................................................................................. .................................................. 499 Hodan Jiří 67627153 25 7280,00 7280,00 stravenky 4/2013 7280,00 7280,00 06.05.2013 20.05.2013 Převod 20.05.2013 20.05.2013 ................................................................................. .................................................. 500 Středočeské vodárny 26196620 1322038122 7482,00 7482,00 vodné, stočné Domeček 7.4.2012-28.3.2013 7482,00 7482,00 06.05.2013 16.05.2013 Převod 15.05.2013 15.05.2013 ................................................................................. .................................................. 501 Středočeské vodárny 26196620 1322038071 12836,00 12836,00 vodné,stočné Hala 13.10.2012-28.3.2013 12836,00 12836,00 06.05.2013 13.05.2013 Převod 14.05.2013 14.05.2013 ................................................................................. .................................................. 502 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130151 1860,00 1860,00
výměna brzdového pedálu 1860,00 1860,00 06.05.2013 14.05.2013 Převod 14.05.2013 14.05.2013 ................................................................................. .................................................. 503 Akord služby s.r.o. 27198413 502013 5351,00 5351,00 oprava pneu + autodíly 5351,00 5351,00 06.05.2013 17.05.2013 Převod 16.05.2013 20.05.2013 ................................................................................. .................................................. 504 Jakál Jan SAD TOURI 11270543 130100089 2328,00 2328,00 doprava autobusem - Divadlo 29.4.2013 Ku 2328,00 2328,00 06.05.2013 14.05.2013 Převod 13.05.2013 13.05.2013 ................................................................................. .................................................. 505 Ing. Jaroslav Trula 86870441 2130504 4800,00 4800,00 technická podpora při předání správy sítě 4800,00 4800,00 06.05.2013 17.05.2013 Převod 16.05.2013 16.05.2013
................................................................................. .................................................. 476 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101302856 14399,00 14399,00 služba internet 4/2013 14399,00 14399,00 03.05.2013 14.05.2013 Převod 14.05.2013 14.05.2013 ................................................................................. .................................................. 477 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101302858 5058,00 5058,00 licence Windows 7 Profesional - tajemník 5058,00 5058,00 03.05.2013 14.05.2013 Převod 14.05.2013 14.05.2013 ................................................................................. .................................................. 478 CVS 2000. spol. s r 26143283 2040019 3515,00 3515,00 nářadí 3515,00 3515,00 03.05.2013 09.05.2013 Převod 15.05.2013 15.05.2013 ................................................................................. .................................................. 479 Ing. Tomáš Opravil 76508731 880130503 2138,00 2138,00 mini DV kamera+příslušenství 0,00 2138,00 Kniha došlých faktur List: 11 Město: Město Odolena Voda Datum: 24.06.2013 11:39:02 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 03.05.2013 09.05.2013 Hotově 09.05.2013 ................................................................................. .................................................. 480 MANUTAN s.r.o. 25820702 3320427925 4342,70 4342,70 rohože sada, vanička MŠ Lidická 4342,70 4342,70 03.05.2013 13.05.2013 Převod 14.05.2013 14.05.2013 ................................................................................. .................................................. 481 Hospůdka U kostela 87212056 2013006 15400,00 15400,00 stravenky 4/2013 15400,00 15400,00 03.05.2013 09.05.2013 Převod 10.05.2013 10.05.2013 ................................................................................. .................................................. 482 CVS 2000. spol. s r 26143283 21300458 5545,00 5545,00 staveb. mat., nářadí 5545,00 5545,00 03.05.2013 14.05.2013 Převod 14.05.2013 14.05.2013 ................................................................................. .................................................. 483 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201301977 2977,00 2977,00 pytle PE 700x1100 2977,00 2977,00 03.05.2013 14.05.2013 Převod 14.05.2013 14.05.2013 ................................................................................. .................................................. Z 484 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614448 14830,00 14830,00 zál.el.energie Dolní nám. 24 14830,00 14830,00 03.05.2013 13.05.2013 Převod 14.05.2013 14.05.2013 ................................................................................. .................................................. 485 Ing. Josef Kolínský 12237515 13039 6799,00 6799,00 Revize hromosvodů v ZŠ 6799,00 6799,00 03.05.2013 10.05.2013 Převod 14.05.2013 14.05.2013 ................................................................................. .................................................. 486 AERO Vodochody a.s. 00010545 432597 2204,77 2204,77 přef.el.energie - VO u byt.jednotek 1Q 201 2204,77 2204,77
03.05.2013 17.05.2013 Převod 16.05.2013 16.05.2013 ................................................................................. .................................................. 487 Machart s.r.o. 26502798 130100175 28612,00 28612,00 vydání Odolenu 5/2013 28612,00 28612,00 03.05.2013 14.05.2013 Převod 14.05.2013 14.05.2013 ................................................................................. .................................................. 488 Středočeské vodárny 26196620 1322038613 347,00 347,00 vodné, Květnová č.parc.194/3 19.10.2012-1 347,00 347,00 03.05.2013 17.05.2013 Převod 20.05.2013 20.05.2013 ................................................................................. .................................................. 489 Středočeské vodárny 26196620 1322038614 5701,00 5701,00 vodné,stočné, dolní nám 14, 19.10.2012-1.1 5701,00 5701,00 03.05.2013 17.05.2013 Převod 16.05.2013 16.05.2013 ................................................................................. ..................................................
490 Středočeské vodárny 26196620 1322038615 8464,00 8464,00 vodné,stočné Dolní nám. 24 19.10.2012-36 8464,00 8464,00 03.05.2013 17.05.2013 Převod 16.05.2013 16.05.2013 ................................................................................. .................................................. 475 MONTAKO - obchod s. 24235598 3101743 25191,00 25191,00 stavební mat. MŠ Lidická 25191,00 25191,00 02.05.2013 16.05.2013 Převod 15.05.2013 15.05.2013 ================================================================================= ================================================== Celkový součet částka předpis 3869819,65 3781479,65 Celkový součet přikázáno uhrazeno 2486609,90 2564233,23 ================================================================================= ================================================== >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 24.06.2013, čas: 11:39:04 <<<<
