INFORMACE pro zabezpečení zpracování dat a sumarizací dat a výkazů v roce 2010 24. 03. 2010
WinUCR® Od 1. 1. 2010 byl pro účely „zachycení“ počátku rozběhu reformy účetnictví vyhlášen formát textové dávky 56Dg, který umožňuje zvládnout vstup čtyřmístné analytiky (jedná se o třímístné analytiky s rezervní nulou vlevo). Tento formát však bude muset být nahrazen jiným formátem, který umožní navíc přenést i různé doplňkové informace (textové) předepsané v Příloze účetní závěrky. Tímto formátem je formát XML, který v tzv. GXML obálce (kořenový element XML s názvem
) přenese jak datové údaje, tak i textové dávky všech typů a také XML výkazy pro IISSP. Formát bude vyhlášen na webu GORDIC spol. s r.o. V programu UCR® je v menu ÚČETNICTVÍ doplněna v menu „Pořizování“ další volba s názvem „Doplňkové informace“. Prostřednictvím této volby bude možné pořídit veškeré „textové“ informace pro výstup výkazu Příloha do CSÚIS. Data je možné pořídit a pak zkopírovat do dalších měsíčních období, v nich pak případně doplnit a rozšířit. Po spuštění výstupu v XML je aktuální text přenesen do výstupní dávky.
Ukázka obrazovky pořizovače údajů části Přílohy účetní závěrky:
GENEROVÁNÍ „XML“ VÝSTUPŮ Výstupy účetních výkazů v tiskové podobě i v XML vyhlášeném MF ČR jsou umístěny v obvyklém menu ÚČETNICTVÍ - TISK – GENERÁTOR – VÝKAZY. Např. výstup výkazu FIN 2-12M je umístěn v obvyklém menu ROZBORY – GENERÁTOR – VÝKAZY. Ve standardních nabídkách je nutné zvolit příslušný typ výstupu podle typu ÚJ. Po spuštění generování výkazů se nejprve zobrazí XML dávka v tabulce v novém prohlížeči VYKView (viz následující obrazovka). Zde může uživatel zkontrolovat obsah v čitelné formě.
Příklad okna pro zobrazení XML dávky Rozvahy ÚSC v přehledném tvaru tabulky:
V menu umístěném v horní liště prohlížeče je možné provádět následující akce: - otevřít již jednou uložené soubory XML - uložit do souboru s jiným názvem - zobrazit text dávky v originální formě XML (viz obrazovka níže) Příklad zobrazení originálu XML dávky v okně prohlížeče:
-
validovat proti XSD schématům (součástí distribuce je soubor, který obsahuje aktuální struktury jednotlivých výkazů v XML zveřejňované na webu MF ČR, na tuto strukturu je možné zkontrolovat vygenerovaný obsah po syntaktické stránce) odeslat o o
o
elektronickou poštou jako přílohu WinVYK automat elektronickou poštou webovou službou WinPED lokální instalaci aplikace WinPED webovou službou
V menu „El.podpis“ -
je možné soubor podepsat, případně ověřit podepsání nebo zrušit podpis
V menu „Nastavení“ -
se nachází obsluha pro nastavení el.pošty, el.podpisu a komunikace s WinVYK nebo WinPED
GENEROVÁNÍ TISKOVÝCH VÝSTUPŮ Upozorňujeme, že tiskové formáty jsou přednostně zpracovány v grafickém modu, který umožňuje moderní způsoby využití: -
vkládat znak účetní jednotky převádět výkaz do aplikace WORD převádět výkaz do aplikace EXCEL převádět výkaz do PDF
Významnou změnou je, že výkazy vzhledem k rozsahu vyhlášeném vyhláškou 410/2009Sb. lze zpracovat minimálně jen na formát A4 na šířku.
Vzor obrazovky prohlížeče s menu „reporter“ a nabídkou akcí:
Další výstupní rozhraní: Výstup dat na automat UCR® na krajském úřadu, pokud sbírá data, slouží nadále funkce, které jsou standardně umístěny v menu ÚČETNICTVÍ (ROZPOČET) – UZÁVĚRKA M – VÝSTUP s následujícími dalšími volbami:
GORDIC (zvláštní binární dávka určená pro přenos mezi dvěma lokalitami dat UCR) výstup 56Xg
-
o o
je používán po přechodnou dobu jako výstup na AUTOMAT UCR na krajském úřadu může být zvoleno vložení do tzv. GXML obálky
výstup XML
-
o
formát XML, ve tvaru tzv. GXML obálky (kořenový element XML s názvem ), který bude obsahovat datové údaje (účetní nebo rozpočtové věty) a také textové údaje výkazu Příloha
Pro odesílání dat zůstává stejné: -
struktura a obsah předmětu e-mailové zprávy nebo .SUB souboru na paměťovém médiu
Změny pro dávku GXML, která nahradí 56Xg: -
pro GXML dávku se používá v předmětu e-mailové zprávy nebo .SUB souboru na paměťovém mediu typ dat 23. Např: WinUCR23 01/2010 23.03.2010 08:42:59 12345678 Mestsky urad XYZ
Automat UCR® Od 1. 1. 2010 byl pro účely „zachycení“ počátku rozběhu reformy účetnictví vyhlášen formát textové dávky 56Dg, který umožňuje zvládnout vstup čtyřmístné analytiky (jedná se o třímístné analytiky s rezervní nulou vlevo). Tento formát však bude muset být nahrazen jiným formátem, který umožní navíc přenést i různé doplňkové informace (textové) předepsané v Příloze účetní závěrky. Tímto formátem je formát XML, který v tzv. GXML obálce (kořenový element XML s názvem ) přenese jak datové údaje, tak i textové dávky všech typů a také XML výkazy pro IISSP Pro program automat UCR jsou postupně doplňovány kontrolní chody, které nahrazují původní sadu používanou do roku 2009. Zůstává stejné: - struktura a obsah předmětu e-mailové zprávy nebo .SUB souboru na paměťovém médiu Změny v nastavení automatu: - pro GXML dávku se používá v předmětu e-mailové zprávy nebo .SUB souboru na paměťovém mediu typ dat 23, kterou je nutno v nastavení automatu povolit. Např: WinUCR23 01/2010 23.03.2010 08:42:59 12345678 Mestsky urad XYZ - vstup GXML dávky provází nové typy chybových hlášení s možností nastavit typ výsledku zpracování obvyklým způsobem (Automat-Přehled SOR-Nastavení-Fáze 1-Upřesnit) - staré kontrolní chody je nutno zrušit a nahradit novými
WinVYK Hlavní změny v rozhraní Od roku 2010 se v souvislosti s obecně známými změnami připravuje zásadní změna v aplikaci VYK. Z programu je natrvalo odstraněn vstup i výstup větami 45, 46, 47 (49) a nahrazen novými vstupními/výstupními formáty: ‐
rozhraní XML pro IISSP vyhlášené na webu MF ČR (bude používáno jak na vstupu, tak na výstupu)
‐
rozhraní XML s GXML obálkou vyhlášené na webu Gordic spol. s r.o. (obsahuje datové
údaje, ale i textové dávky 45,46,49 speciálního zakázkových výkazů a také XML výkazy pro IISSP – v tis.Kč a XML výkazy pro IISSP ve variantě v Kč)
‐ Program umožní načítat dávky stejné struktury v jaké budou vkládány do CSÚIS. Počítáme s postupným nasazením všech základních kontrol, které byly do 1. 1. 2010 používány. Pořizovače všech výkazů Program bude obsahovat možnost pořídit výkazy bez předchozího vstupu prostřednictvím tzv. grafických pořizovačů známých z předchozí verze WinVYK. Kontrolní chody: Nadále bude zajištěna sada kontrolních chodů, obdobných jako před 1. 1. 2010.
Kontroly pro výkaz FIN 2-12M ‐
‐
kontroly konsolidaci o na úrovni vykazující účetní jednotky o na úrovni okresního sumáře o na úrovni krajského sumáře kontroly vnitřních výkazových vazeb
Kontroly účetních výkazů ‐ ‐ ‐
kontroly mezisoučtů a součtů výkazů kontroly vazeb mezi výkazy v roce 2011 kontroly návaznosti konečných a počátečních stavů
Výkazový rozvrh a nové číslování výkazů Celostátní systém sběru informací neobsahuje číslování výkazů, jak tomu bylo dosud. Pro vnitřní identifikaci programu VYK dochází od roku 2010 ke změně v číslování výkazů. Pro účely základní kontroly platných kombinací rozpočtové skladby, řádků a sloupců výkazů bude stejně jako v minulosti nachystán „výkazový“ rozvrh obsahující všechny povolené kombinace podle jednotlivých typů výkazů a účetních jednotek. Vnitřně budou výkazy v programu VYK očíslovány takto: 040 - výkaz FIN 2-12M 045 - výkaz FIN 2-04U 010 011 012 014 019
-
Rozvaha Rozvaha Rozvaha Rozvaha Rozvaha
020 021 022 024 029
-
Výkaz Výkaz Výkaz Výkaz Výkaz
ÚSC OSS PO STÁTNÍ FONDY Ostatní
zisku zisku zisku zisku zisku
a a a a a
ztráty ztráty ztráty ztráty ztráty
ÚSC OSS PO STÁTNÍ FONDY Ostatní
030 - Příloha účetní závěrky 050 - Výkaz přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu
Realizace výstupů směrem k CSÚIS: Výstupy směrem k CSÚIS budou zabezpečeny formou napojení na program WinPED, který umožňuje komunikaci s CSÚIS. Výstupy se vygenerují v XML formátu pro IISSP a jako umístění se vybere aplikace WinPED, která dle nastavení provede buď import vygenerovaného výkazu (bude odeslán později na ruční pokyn obsluhy) nebo rovnou odeslání na CSÚIS.
Automat VYK Od roku 2010 se v souvislosti s obecně známými změnami připravuje zásadní změna i pro automat VYK. Zůstávají zachovány všechny dosavadní možnosti nastavení parametrů pro načítání výkazů, které se ukládají v souborech ABF. Vstupní a výstupní rozhraní: Z programu je natrvalo odstraněn vstup i výstup větami 45, 46, 47 (49) a nahrazen novými vstupními/výstupními formáty: ‐
rozhraní XML pro IISSP vyhlášené na webu MF ČR (bude používáno jak na vstupu, tak na
‐
rozhraní XML s GXML obálkou vyhlášené na webu Gordic spol. s r.o. (obsahuje datové
výstupu)
údaje, ale i textové dávky 45,46,49 speciálního zakázkových výkazů a také XML výkazy pro IISSP – v tis.Kč a XML výkazy pro IISSP ve variantě v Kč)
Program umožní načítat dávky stejné struktury, v jaké budou vkládány do CSÚIS. Počítáme s postupným nasazením všech základních kontrol, které byly do 1. 1. 2010 používány. Pořizovače všech výkazů Program bude obsahovat možnost pořídit výkazy bez předchozího vstupu prostřednictvím tzv. grafických pořizovačů známých z předchozí verze WinVYK. Kontrolní chody: Nadále bude zajištěna sada kontrolních chodů, obdobných jako před 1. 1. 2010.
Kontroly pro výkaz FIN 2-12M ‐
‐
kontroly konsolidaci o na úrovni vykazující účetní jednotky o na úrovni okresního sumáře o na úrovni krajského sumáře kontroly vnitřních výkazových vazeb
Kontroly účetních výkazů ‐ ‐ ‐
kontroly mezisoučtů a součtů výkazů kontroly vazeb mezi výkazy v roce 2011 kontroly návaznosti konečných a počátečních stavů
Výkazový rozvrh a nové číslování výkazů Celostátní systém sběru informací neobsahuje číslování výkazů, jak tomu bylo dosud. Pro vnitřní identifikaci programu VYK dochází od roku 2010 ke změně v číslování výkazů. Pro účely základní
kontroly platných kombinací rozpočtové skladby, řádků a sloupců výkazů bude stejně jako v minulosti nachystán „výkazový“ rozvrh obsahující všechny povolené kombinace podle jednotlivých typů výkazů a účetních jednotek. Vnitřně budou výkazy v programu VYK očíslovány takto: 040 - výkaz FIN 2-12M 045 - výkaz FIN 2-04U 010 011 012 014 019
-
Rozvaha Rozvaha Rozvaha Rozvaha Rozvaha
020 021 022 024 029
-
Výkaz Výkaz Výkaz Výkaz Výkaz
ÚSC OSS PO STÁTNÍ FONDY Ostatní
zisku zisku zisku zisku zisku
a a a a a
ztráty ztráty ztráty ztráty ztráty
ÚSC OSS PO STÁTNÍ FONDY Ostatní
030 - Příloha účetní závěrky 050 - Výkaz přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu
Změny v nastavení automatu: -
typ 25 – (45,46,47) nahrazen typem XML výkaz (IISSP) typ 26 – (45,46,49) nahrazen typem GXML vstup GXML dávky provází nové typy chybových hlášení s možností nastavit typ výsledku zpracování obvyklým způsobem (Automat-Přehled SOR-Nastavení-Fáze 1-Upřesnit) nové číslování výkazů vyžaduje změnu v povolených výkazech Fáze 1 (pokud je vstup omezen) staré kontrolní chody je nutno zrušit a nahradit novými
Realizace výstupů směrem k CSÚIS: Výstupy směrem k CSÚIS budou zabezpečeny formou napojení na program WinPED, který umožňuje hromadné odesílání výstupů. Výstupy se hromadně vygenerují stejným způsobem jako dosud na vybrané umístění. V aplikace WinPED se pak provede hromadný import a odeslání do CSÚIS.
