1/a. sz. melléklet
IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2008.12.31. adatok eFt-ban
BRUTTÓ ÉRTÉK S.sz.
Megnevezés
Nyitó állomány
Növekedés Aktíválás
1. Vagyoni értékő jogok 2. Alapítás-átszervezés akt. ért. 3. Szoftverek 4. Kisértékő szoftverek
Átsorolás
Csökkenés
Egyéb
Átvezetés Értékesítés Selejtezés
Átsorolás
Bontás
Egyéb
Átvezetés
Záró állomány
15 646
2
9 416
0
1
0
0
0
0
0
1
4 787
7 859
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 064 12 646
10 404
9 362
0
0
141
0
89
9 362
0
0
141
10 315
0
54
0
0
0
0
0
54
0
0
0
0
5. K+F aktívált értéke
81 283
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81 283
6. Térítés nélk. átv. szoftverek
11 283
1 931
0
0
379
0
0
0
0
0
379
13 214
9 292
87 164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96 456
132 695
106 372
9 416
0
521
0
89
9 416
0
0
521
238 978
9. Telkek
97 273
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97 273
10. Épületek
419 354
0
0
733
0
0
0
0
0
733
0
419 354
5 165
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 165
348
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
348
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7. Befejezetlen kisérleti fejlesztések 8. Immateriális javak összesen
11. Építmények 12. Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni é.j. 13. Kutak 14. Üzemkörön kív.építm. 15. Term.berend.eszk.jármő
2 416
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 416
170 922
154 720
0
0
24 039
0
671
0
276
0
24 039
324 695
521
16. Térítés nélk. átv.term.ber.
34 872
1 705
0
0
2 188
17. Egyéb berend.,felsz.
14 645
1 157
0
0
2 339
1 170
1 179
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 349
335
870
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 205
20. Kisértékő eszk.
1 934
0
0
0
379
0
68
0
0
0
379
1 866
21. 0" értéken nyt.eszk.
1 879
0
0
0
319
0
124
0
0
0
319
1 755
86
0
0
0
9
0
9
0
0
0
9
77
750 399
159 631
0
733
29 273
521
1 489
0
276
737
29 273
907 740
62 364
26 885
0
0
0
0
0
0
0
62 364
0
26 885
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26. Tárgyi eszközök összesen
812 763
186 516
0
733
29 273
521
1 489
0
276
63 101
29 273
934 625
27. MINDÖSSZESEN
945 458
292 888
9 416
733
29 794
521
1 578
9 416
276
63 101
29 794
1 173 603
18. Térítés nélkül átv.egyéb ber. 19. Üzemkörön kív. tárgyi eszk.
22. Térítés nélkül átv.kisértékő e. 23. Összesen 24. Befejezetlen beruházások 25. Beruházásokra adott elıleg
375
0
0
0
2 188
35 681
242
0
0
4
2 339
15 556
1/a. sz. melléklet
IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2008.12.31. adatok eFt-ban
BRUTTÓ ÉRTÉK S.sz.
Megnevezés
Nyitó állomány
Növekedés Aktíválás
1. Vagyoni értékő jogok 2. Alapítás-átszervezés akt. ért. 3. Szoftverek 4. Kisértékő szoftverek
Átsorolás
Csökkenés
Egyéb
Átvezetés Értékesítés Selejtezés
Átsorolás
Bontás
Egyéb
Átvezetés
Záró állomány
15 646
2
9 416
0
1
0
0
0
0
0
1
4 787
7 859
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 064 12 646
10 404
9 362
0
0
141
0
89
9 362
0
0
141
10 315
0
54
0
0
0
0
0
54
0
0
0
0
5. K+F aktívált értéke
81 283
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81 283
6. Térítés nélk. átv. szoftverek
11 283
1 931
0
0
379
0
0
0
0
0
379
13 214
9 292
87 164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96 456
132 695
106 372
9 416
0
521
0
89
9 416
0
0
521
238 978
9. Telkek
97 273
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97 273
10. Épületek
419 354
0
0
733
0
0
0
0
0
733
0
419 354
5 165
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 165
348
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
348
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7. Befejezetlen kisérleti fejlesztések 8. Immateriális javak összesen
11. Építmények 12. Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni é.j. 13. Kutak 14. Üzemkörön kív.építm. 15. Term.berend.eszk.jármő
2 416
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 416
170 922
154 720
0
0
24 039
0
671
0
276
0
24 039
324 695
521
16. Térítés nélk. átv.term.ber.
34 872
1 705
0
0
2 188
17. Egyéb berend.,felsz.
14 645
1 157
0
0
2 339
1 170
1 179
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 349
335
870
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 205
20. Kisértékő eszk.
1 934
0
0
0
379
0
68
0
0
0
379
1 866
21. 0" értéken nyt.eszk.
1 879
0
0
0
319
0
124
0
0
0
319
1 755
86
0
0
0
9
0
9
0
0
0
9
77
750 399
159 631
0
733
29 273
521
1 489
0
276
737
29 273
907 740
62 364
26 885
0
0
0
0
0
0
0
62 364
0
26 885
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26. Tárgyi eszközök összesen
812 763
186 516
0
733
29 273
521
1 489
0
276
63 101
29 273
934 625
27. MINDÖSSZESEN
945 458
292 888
9 416
733
29 794
521
1 578
9 416
276
63 101
29 794
1 173 603
18. Térítés nélkül átv.egyéb ber. 19. Üzemkörön kív. tárgyi eszk.
22. Térítés nélkül átv.kisértékő e. 23. Összesen 24. Befejezetlen beruházások 25. Beruházásokra adott elıleg
375
0
0
0
2 188
35 681
242
0
0
4
2 339
15 556
1/b. sz. melléklet
IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2008.12.31. adatok eFt-ban
ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS S.sz.
Megnevezés
Nyitó állomány
Csökkenés
Növekedés Terv sz.
Terven f.
Átsorolás
Egyéb
Átvezetés Értékesítés Selejtezés
Átsorolás
Egyéb
Átvezetés
Nettó érték
Záró állomány
1. Vagyoni értékő jogok
3 094
3 131
0
1 141
0
1
0
0
0
0
1
7 366
17 698
2. Alapítás-átszervezés akt. ért.
3 189
1 013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 202
8 444
3. Szoftverek
7 127
2 986
0
0
0
125
0
89
1 087
0
125
8 937
1 378
0
54
0
0
0
0
0
0
54
0
0
0
0
26 645
16 256
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42 901
38 382
6 740
2 128
0
0
0
305
0
0
0
0
305
8 868
4 346
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96 456
46 795
25 568
0
1 141
0
431
0
89
1 141
0
431
72 274
166 704
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97 273
17 448
8 387
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 835
393 519
11. Építmények
413
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
553
4 612
12. Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni é.j.
195
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
265
83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
286
86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
372
2 044
15. Term.berend.eszk.jármő
54 469
39 830
150
4
0
8 214
0
613
0
15
8 214
93 825
230 870
16. Térítés nélk. átv.term.ber.
19 007
5 281
18
0
0
1 447
319
350
0
0
1 447
23 637
12 044
7 692
2 743
37
0
0
1 318
0
236
4
0
1 318
10 232
5 324
664
368
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 032
1 317
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 205
20. Kisértékő eszk.
1 934
0
0
0
0
379
0
68
0
0
379
1 866
0
21. 0" értéken nyt.eszk.
1 879
0
0
0
0
319
0
124
0
0
319
1 755
0
4. Kisértékő szoftverek 5. K+F aktívált értéke 6. Térítés nélk. átv. szoftverek 7. Befejezetlen kisérleti fejlesztések 8. Immateriális javak összesen 9. Telkek 10. Épületek
13. Kutak 14. Üzemkörön kív.építm.
17. Egyéb berend.,felsz. 18. Térítés nélkül átv.egyéb ber. 19. Üzemkörön kív. tárgyi eszk.
22. Térítés nélkül átv.kisértékő e.
86
0
0
0
0
9
0
9
0
0
9
77
0
104 073
56 905
205
4
0
11 686
319
1 400
4
15
11 686
159 449
748 291
24. Befejezetlen beruházások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26 885
25. Beruházásokra adott elıleg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26. Tárgyi eszközök összesen
104 073
56 905
205
4
0
11 686
319
1 400
4
15
11 686
159 449
775 176
27. MINDÖSSZESEN
150 868
82 472
205
1 145
0
12 117
319
1 489
1 145
15
12 117
231 723
941 880
23. Összesen
2. sz. melléklet
A VITUKI KHT. RÉSZESEDÉSEI MÁS GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN 2008.12.31-én
Vállalkozás megnevezése VITUKI Szolgáltató Kft. 1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.
,
Jegyzett tıke (eFt) 3 600
Részesedés a jegyzett Könyv szerinti 2007.12.31 Befolyás tıkébıl érték saját tıke jellege összeg(eFt) % (eFt) (eFt) 3 600
100,00
2 800
4 344
Közvetlen
A társaság fı tevékenysége
Alapítás éve
45.21 Épület, híd, alagút, közmő, vezeték építése
1991
adatok eFt-ban
550 019 79 506 0 7 300 14 046 114 642 29 556 617 096 11 982 110 357 1 584 574 115 387 59 480 10 582
3. sz. melléklet
847 866 71 667 0 0 14 341 76 842 3 801 322 356 14 843 116 358 320 462 113 577 39 285 262
2007.12.31 2008.12.31 3 189 140 1 828 083 1 424 147 1 351 716
A VITUKI KHT. BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
Megnevezés Árbevétel és bevétel összesen ebbıl: Belföldi alaptevékenység - minisztériumok - közhasznú tevékenység - KvVM - FVM - VKKI - KÖVIZIGEK - egyéb vízügy - támogatások - ágazaton kívüli - egyéb Külföldi megbízások árbevétele Egyéb tevékenység - bérbeadás Pénzügyi bevétel Rendkívüli tevékenység bevétele
adatok eFt-ban
4. sz. melléklet
2007.12.31 46 080 24 398 0 1 473 26 385 80 204 650 2 839 228 949 4 011
2008.12.31 34 695 5 852 2 470 1 725 31 561 67 066 866 3 144 568 551 4 301
JELENTİSEBB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS
Megnevezés Bérleti díj, lízing díj Hirdetés, reklám Szerzıi díjak Tagsági díjak Köztisztaság és szemétgyőjtés Átalánydíj, fenntartás Ügyvédi munkadíj, hatósági díj Oktatás Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás - könyvvizsgálói díj (pályázatok könyvvizsgálatával együtt)
0 0 1 301 0 0 0 0 0 1 301
2007.12.31
4 233 6 224 72 437 2 780 70 1 420 0 0 87 164
2008.12.31
2008. ÉVI K+F KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMENKÉNT adatok eFt-ban Megnevezés Közvetlen költségek - anyag - anyagjellegő szolgáltatás - bér és járulékai - személyi jellegő szolgáltatás - nem anyagjellegő szolgáltatás - egyéb költség Közvetlen költségek összesen Közvetett költségek Költségek összesen
5. sz. melléklet
A VITUKI KHT. NÉGYFOKOZATÚ CASH FLOW MÉRLEGE adatok eFt-ban
ESZKÖZÖK I. Likvid eszközök II. Mobil eszközök III. Mobilizálható eszközök IV. Immobil eszközök Eszközök összesen
2007.12.31 2008.12.31 Tárgyév/elızı év FORRÁSOK 1 344 449 440 849 0,33 I. Azonnal esedékes kötelezettség 162 641 635 736 3,91 II. Rövid lejáratú kötelezettség 408 145 481 529 1,18 III. Hosszú lejáratú kötelezettség 399 237 472 651 1,18 IV. Vissza nem fizetendı forrás 2 314 472 2 030 765 0,88 Források összesen
2007.12.31 2008.12.31 Tárgyév/elızı év 97 706 97 706 1,00 802 061 518 436 0,65 2 533 1 956 0,77 1 412 172 1 412 667 1,00 2 314 472 2 030 765 0,88
6. sz. melléklet
FEDEZETTSÉG VIZSGÁLATA
2007 2008 (eFt) (eFt) I. fokozat 1 344 449 440 849 I-II. fokozat 1 507 090 1 076 585 I-II-III. fokozat 1 915 235 1 558 114 I-II-III-IV. fokozat 2 314 472 2 030 765 Eszközök
2007 2008 (eFt) (eFt) I. fokozat 97 706 97 706 I-II. fokozat 899 767 616 142 I-II-III. fokozat 902 300 618 098 I-II-III-IV. fokozat 2 314 472 2 030 765 Források
Eszközök/forrás 2007 2008 13,76 4,51 1,67 1,75 2,12 2,52 1,00 1,00
Jellege 2007 2008 túlfedezett túlfedezett túlfedezett túlfedezett túlfedezett túlfedezett fedezett fedezett
7. sz. melléklet
A VITUKI KHT. CASH-FLOW SZÁMÍTÁSA adatok eFt-ban
S.sz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Megnevezés Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz változása + adózás elıtti eredmény + értékcsökkenési leírás + elszámolt értékvesztés és visszaírás + céltartalék képzés és felhasználás különbözete + befektetett eszközök értékesítésének eredménye + szállítói kötelezettség változása + egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + passzív idıbeli elhatárolások változása + vevıkövetelés változása + forgóeszközök (vevıkövetelés és pénzeszk. nélkül) változása + aktív idıbeli elhatárolások változása - nyereség után fizetendı adó - fizetett, fizetendı osztalék, részesedés I. Mőködés pénzjövedelme (1-13. sorok) Befektetett tevékenységbıl származó pénzeszközváltozása - beruházások, befektetések ± befektetett eszközök értékesítése + kapott osztalék, részesedés II. Befektetések pénzjövedelme (cash flow) (14-16. sorok) + részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele + kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátás + hitel, kölcsön felvétele + hosszú lejáratú nyújtott kölcsönök bankbetétek törlesztése, beváltása + véglegesen kapott pénzeszköz - részvénybevonás, tıkekivonás - kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír visszafizetése - hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - hosszú lejáratra nyújtott hitelek, kölcsönök - véglegesen átadott pénzeszköz + alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek változása III. Finanszírozási cash-flow (17-27. sorok) IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)
2007.12.31
2008.12.31
73 115 78 250 102 309 -2 057 367 807 114 902 -718 244 -130 408 69 135 -239 113 1 300 0 0 -283 004
495 82 457 649 0 238 237 129 -256 585 -67 555 -118 669 -149 411 -133 769 0 0 -405 021
-44 254 1 271 541 1 000 1 228 287 0 0 0 0 0 0 0 -78 0 -500 0 -578 944 705
-229 285 441 0 -228 844 0 0 0 0 262 0 0 0 0 0 0 262 -633 603
8. sz. melléklet A VITUKI KHT VAGYONI HELYZET JELLEMZİ MUTATÓSZÁMOK JÖVEDELMEZİSÉG Sajáttıke-arányos adózott eredmény (ROE) =
Adózott eredmény
2007.12.31
2008.12.31
VÁLTOZÁS
0,55%
5,18%
841,35%
0,72%
5,76%
695,50%
0,34%
3,16%
841,35%
0,75%
7,10%
0,59%
5,51%
841,35%
0,55%
5,18%
841,35%
0,72%
5,76%
695,50%
0,34%
3,16%
841,35%
-1,41%
0,31%
-122,05%
-1,41%
0,31%
-122,05%
-1,07%
0,28%
-126,09%
-0,65%
0,17%
-126,09%
-0,65%
0,17%
-126,09%
-1,14%
0,30%
-126,09%
2,14%
3,55%
65,79%
0,55%
5,17%
841,35%
-1,07%
0,28%
-126,09%
-0,79%
0,21%
-126,09%
0,55%
5,18%
841,35%
-91,46%
-57,12%
-37,55%
4,72%
8,70%
84,33%
Saját tıke Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) =
Adózott eredmény Értékesítés nettó árbevétele
Eszközarányos adózott eredmény (ROA) =
Adózott eredmény Összes eszköz
Adózott eredmény / Mőködıtıke =
Adózott eredmény
8,41
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek Adózott eredmény / Dologi nettó érték =
Adózott eredmény Saját tıke - Immateriális javak
Sajáttıke-arányos adózás elıtti eredmény =
Adózás elıtti eredmény Saját tıke
Árbevétel-arányos adózás elıtti eredmény =
Adózás elıtti eredmény Értékesítés nettó árbevétele
Eszközarányos adózás elıtti eredmény =
Adózás elıtti eredmény Összes eszköz
Tevékenység haszonkulcsa I. =
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Értékesítés nettó árbevétele
Tevékenység haszonkulcsa II. =
Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Értékesítés nettó árbevétele
Üzemi eredmény / Saját tıke =
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Saját tıke
Üzemi eredmény / Összes eszköz =
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Összes eszköz
EBIT / Összes eszköz =
Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Összes eszköz
EBIT / Dologi nettó érték =
Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Saját tıke - Immaterialis javak
EBITDA / Összes eszköz =
Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk.- Kapott kam. és kjb.+ Amort. Összes eszköz Mérleg szerinti eredmény
Befektetés megtérülése (ROI) =
Saját tıke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek Tıkearányos mőködési eredmény (ROCE) = (Tıkearányos EBITDA) Befektetett tıke hozama (ROIC) =
Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Saját tıke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye * (1 - Társasági adókulcs) Összes forrás - Szállítók - Passzív idıbeli elhatárolások
Nyereség-visszaforgatás aránya = (Tıkenövekedés mértéke) Bruttó haszonrés =
Mérleg szerinti eredmény Saját tıke Értékesítés nettó árbevétele - (Anyagj. ráf. + Szem. j. ráf.) Értékesítés nettó árbevétele
Exporthányad =
Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele
8/a. sz. melléklet A VITUK KHT VAGYONI HELYZETÉT JELLEMZİ MUTATÓSZÁMOK TİKESZERKEZET
2007.12.31 Tıkeellátottság =
Saját tıke
2008.12.31
VÁLTOZÁS
0,61
0,61
0,61
0,21
0,21
0,21
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,00
0,00
0,00
0,68
0,68
0,68
0,36
0,36
0,36
0,01
0,05
0,01
Eszközök összesen Eladósodottság aránya =
Kötelezettségek Eszközök összesen
Nettó eladósodottság =
Kötelezettségek - Követelések Saját tıke
Tıkefeszültségi mutató =
Kötelezettségek Saját tıke
Hosszútávú eladósodottság =
Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek + Saját tıke
Kötelezettségek / Tárgyi eszközök =
Kötelezettségek Tárgyi eszközök
Kötelezettségek / Dologi nettó érték =
Kötelezettségek Saját tıke - Immateriális javak
Tıke önfinanszírozás =
Mérleg szerinti eredmény Saját tıke
MŐKÖDİTİKE
2007.12.31 Mőködıtıke ellátottság =
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek
2008.12.31
VÁLTOZÁS
0,44
0,44
0,44
1,04
1,23
1,04
0,50
0,50
0,50
0,36
0,36
0,36
Eszközök összesen Mőködıtıke forgása =
Értékesítés nettó árbevétele Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek
Szállítók fedezettségi mutatója =
Vevıállomány Szállítóállomány
Rövid lejáratú kötelezettségek / Dologi nettó érték =
Rövid lejáratú kötelezettségek Saját tıke - Immateriális javak
9. sz. melléklet
A VITUKI KHT LIKVIDITÁSI MUTATÓI LIKVIDITÁS
2007.12.31 Likviditási ráta =
Forgóeszközök
2008.12.31
VÁLTOZÁS
3,14
3,14
0,00%
3,11
3,11
0,00%
2,80
2,80
0,00%
-0,03
0,01
-126,09%
256,30
179,82
-29,84%
2,14
2,14
0,00%
1,77
1,77
0,00%
Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási gyorsráta =
Forgóeszközök - Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek
Készpénz likvidiktási ráta (pénzhányad) =
Pénzeszközök + Értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek
Dinamikus likviditás =
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Rövid lejáratú kötelezettségek
Idıtartam mutató (nap) =
Forgóeszközök - Készletek (Anyagj. ráf.+ Szem. j. ráf.+ Egyéb ráf.+ Fiz. kamatok és kjk.+ Adófiz. köt.) / 365
Rövid távú mőködésbiztonsági mutató =
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek
Hosszú távú mőködésbiztonsági mutató =
Saját tıke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek Befektetett eszközök
9/a. sz. melléket VITUKI KHT TERMELÉKENYSÉG MUTATÓI
ESZKÖZÖK FORGÁSA Összes eszköz forgási idıtartama (nap) =
Összes eszköz
2007.12.31
2008.12.31
VÁLTOZÁS
787,88
0,0151
-15,49%
5,46
0,0001
16,13%
5,60
0,0001
-15,49%
2,79
0,0009
-15,49%
1019,33
0,0009
-54,16%
93,33
0,0025
16,13%
2007.12.31
2008.12.31
4 602
5 446
18,34%
33
314
841,35%
-65
17
-126,09%
213
353
65,79%
Értékesítés nettó árbevétele / 121 Készletek forgási idıtartama I. (nap) =
Készletek Anyagjellegő ráfordítások / 121
Készletek forgási idıtartama II. (nap) =
Készletek Értékesítés nettó árbevétele / 365
Beszedés idıtartama (nap) =
Követelések Értékesítés nettó árbevétele / 121
Vevıállomány forgási idıtartama (nap) =
Vevıállomány Értékesítés nettó árbevétele / 121
Szállítóállomány forgási idıtartama (nap) =
Szállítóállomány Anyagjellegő ráfordítások / 121
TERMELÉKENYSÉG 1 alkalmazottra esı nettó árbevétel (eFt) =
Értékesítés nettó árbevétele
VÁLTOZÁS
Alkalmazottak átlagos létszáma 1 alkalmazottra esı adózott eredmény (eFt) =
Adózott eredmény Alkalmazottak átlagos létszáma
1 alkalmazottra esı üzemi (üzleti) eredmény (eFt) =
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Alkalmazottak átlagos létszáma
1 alkalmazottra esı EBITDA (eFt) =
Szokásos váll. eredm.+ Fiz. kam. és kjk.- Kapott kam. és kjb.+ Amort. Alkalmazottak átlagos létszáma
10.sz. melléklet
PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁSA adatok eFt-ban
Megnevezés
Közhasznú feladatok
2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008.12.31
2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008.12.31
2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008.12.31
2006.12.31 2007.12.31 2008.12.31
Megítélt támogatás év/eFt
Folyósított összeg év/eFt
Elszámolt támogatási rész eFt
Elszámolt sajátrész év/eFt
730 892
543 000
505 871
1 059 737
714 942
723 871
688 000
900 951
550 019
0
0
40 050
0
0
0
0
0
51 000
0
0
0
0
OTKA
4 356
0
0
1 623
1 125
0
4 618
0
0
0
0
Enantiomerek
2 093
0
0
591
1 125
0
1 943
0
0
0
0
-150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Széchenyi
csökkentés Hegy és domb csökkentés Nemzeti Kutatásfejlesztési Hivatal
605 428
513 760
847 866
2 623
0
0
1 032
0
0
2 675
0
0
0
0
-210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2008. évi deviza átértékelés
Árfolyamkülönbözet
0
2008.12.31 2008.12.31 Folyósításra Befolyt váró elıleg támogatás
0
0
0
9 310
31 555
17 500
7 500
36 013
13 926
3 649
0
9 310
29 629
16 708
7 301
2 000
1 055
0
MOKKA
0
17 500
14 500
5 000
14 000
13 032
0
0
0
16 032
13 758
4 836
2 000
1 055
0
0
7 594
0
NITRÁT szennyezettség
0
12 703
3 000
2 500
12 703
-458
3 649
0
0
12 245
2 950
2 465
0
0
0
0
1 766
0
Ragacs
9 310
1 352
0
9 310
1 352
0
9 310
1 352
0
0
0
ICSSZEM
0
19 000
0
0
19 000
0
0
19 000
0
0
0
Hernád 1
0
15 000
0
0
15 000
0
0
15 000
0
0
0
Hernád 2
0
4 000
0
0
4 000
0
0
4 000
0
0
0
KSH
0
0
2 106
Eurostadt - KSH
0
0
2 106
Eurostadt - KSH
0
0
0
Eurostadt - KSH EU FLOODSITE
3 513
2 127
0
0
1 474
0
0
0
1 474
3 236
0
0
0
0
0
1 474
0
0
0
1 474
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 935
0
0
0
0
1 935
0
0
1 301
0
0
0
0
1 386
0
0
0
0
0
0
0
1 301
0
0
0
121 677
148 763
116 283
95 817
48 834
54 642
92 229
160 996
72 808
125 738
107 561
63 590
36 688
44 718
37 869
5 241
5 241
5 241
4 043
10 020
4 382
0
3 920
5 669
9 229
3 952
2 378
9 229
3 952
2 378
-528
2 378
0
14 927
14 517
14 519
0
17 652
4 790
0
9 526
12 407
10 035
0
9 526
5 928
5 928
5 928
0
0
0
0
3 306
0
0
3 306
0
1 542
3 306
0
0
0
HARMONIQUA
3 064
0
0
3 171
2 070
0
5 704
0
0
0
0
COMPRIS
3 440
0
0
EADS PREVIEW
3 755
12 672
10 771
10 938
-118
5 181
0
Duna tápanyag
9 234
0
0
Szigetköz Life NATO
INTERREG CADSES
5 302
552
0
2 826
11 648
7 979
2 321
5 791
0
0
6 385
4 464
0
0
3 326
6 262
12 194
5 417
0
0
11 850
0
0
5 780
11 256
0
0
71 682
78 674
6 773
0
0
0
74 558
56 473
29 442
67 798
38 414
0
11 299
5 903
499
0
4 623
0
INTERREG CADSES, társfinanszírozás (VÁTI)
0
11 946
13 113
0
0
13 220
9 040
501
4 837
11 299
5 903
499
0
0
0
0
0
0
INTERREG III.B. - River Shield
0
6 996
9 994
3 656
0
0
769
5 326
0
4 877
4 632
3 417
1 625
1 053
1 139
0
CLAVIER
0
7 375
7 375
7 375
0
9 236
0
8 755
0
0
5 999
10 626
0
5 999
10 626
-293
-7
HYDRALAB III.
0
0
10 709
663
0
9 659
0
0
0
0
3 315
2 407
0
0
0
-382
-113
INTERREG MOSES
0
5 321
21 446
4 390
0
0
0
0
0
1 779
18 761
10 102
593
6 253
3 367
0
30 642
0
INTERREG FLOODMED
0
0
14 306
6 064
0
0
0
0
0
3 360
11 411
3 655
1 120
3 804
1 218
0
18 426
0
INTERREG III.B. - TAQI
9 221
0
0
0
0
0
0
6 447
0
6 680
1 906
0
1 113
318
0
0
2 139
0
INTERREG III.B. - TAQI, társfinanszírozás (VÁTI)
1 113
0
0
0
0
0
0
0
1 113
318
0
0
0
0
0
1 431
0
Knowledge B. - Leonardo
0
2 715
2 036
2 059
0
0
2 715
1 897
0
0
756
5 329
0
252
1 776
-434
Climatewater
0
0
0
22 646
0
0
0
22 771
0
0
0
1 202
0
0
0
-32
-553
WetWin
0
0
0
24 884
0
0
0
24 260
0
0
0
2 599
0
0
0
12
106
CIVIL ACCH (Chemrisk)
0
0
0
14 735
0
0
0
14 735
0
0
0
0
0
0
0
0
906 285
742 318
641 760
712 258
1 146 207
803 635
821 223
674 756
825 736
1 075 318
675 762
921 993
38 688
45 773
37 869
Összesen: 2008. év elıtt lezárult pályázatok.
6 831
0
0
1 066
0
3 442
1 039
0
0
20 984
0
21 779
0
14 735
85 286
62 006
11. sz. melléklet
VESZÉLYES HULLADÉK ÉS RADIOAKTÍV FORRÁS MENNYISÉGE A VITUKI KHT-BAN 2008-AS ÉV FOLYAMÁN
S.sz.
Megnevezés
mennyiség kg 1. 2.
EWC 070103*halogén tartalmú. szerves oldószerek
173
EWC 160506* veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett vegyszerek
293
EWC 160507* használatból kivont, veszélyes 3. anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek EWC 160508* használatból kivont, veszélyes 4. anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek (526 db = 158 kg) 6.
EWC 080317* veszélyes anyagokkal szennyezett hulladék tonerek (116 db = 65 kg)
BRUTTÓ ÉRTÉK Növekedés
Nyitó állomány mennyiség kg
növekedés
324 1 148
oka
Záró
Csökkenés
érték
hulladékká nyilvánítás
0
hulladékká nyilvánítás
0
mennyiség kg a csökkenés oka
érték
érték Ft.
mennyiség kg
0
497
0
1 441
0
91
0
156
0
0
0
0 0 0
91
0
hulladékká nyilvánítás
0
0 0
0
0
156
92
hulladékká nyilvánítás hulladékká nyilvánítás
0
0
92
elszállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás
0
0 0
EWC 200135* veszélyes anyagokat tartalmazó, 7. kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések (177 db = 750 kg)
500
2 070
hulladékká nyilvánítás, selejtezés
2 570 7 db Pu-Be 56,8 GBq, 8 db Am-Be 15,886 GBq, 1 db Am-241 3,76 GBq, 6 db Cs-137 2,821 GBq, 1 db Ni 63 forrás, 500 MBq
7 db Pu-Be 56,8 GBq, 8 db Am-Be 15,886 GBq, 1 db Am-241 3,76 GBq, 6 db Cs-137 2,821 GBq 8.
Zárt radioaktív sugárforrás, összaktivitás GBq, készülékbe beépítve, súly nem ismert
9. Összesen
1 db Ni 63 forrás, 500 MBq
1 057 n.a = nem ismert
3 790
n.a
0
92
4 755
n.a
0
