Időszak:

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249

Összesítő riport Riportoló intézmény: MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrési feltételek Szűrés Feladatellátási funkció Feladatellátási funkció Kiterjesztett azonosító

Érték (Teljes egyezés ) OMG (Teljes egyezés ) OMG (Teljes egyezés ) null

-1-

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Szám 01 02 03 04 05 06

07 08 09 10

101 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Könyvviteli Mérleg Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) Költségvetési előirányzatok egyeztetése Pénzforgalom egyeztetése A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként Letéti számla pénzforgalma A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása A céltámogatás elszámolása -2-

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Szám 33 34 35 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 49 50 50-GEN 51 53 54 55 56 57 58 59 60

70

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Feladatmutatók állománya Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása A címzett támogatás elszámolása Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás Az előző évi (2008. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása Az előző évi (2010.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása - Generált adatok A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Tájékoztató adatok A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának elszámolása A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához) Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása Követelések részletezése Kötelezettségek részletezése Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása 70 -3-

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249

Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 80 Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés 81 81 82 82 83 83 84 84 E1 EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG E2 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS E3 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E33 Központosított előirányzatok és egyébb kötött tám. elszámolása E4 EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E46 A 46-os űrlap elszámolása E47 A 47-es űrlap elszámolása E50 Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es űrlap forintos) E55 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának elszámolása EKAMAT EKAMAT ENORM Normatív támogatások elszámolása ETELJES_ Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap KAMATTA L NETTO04 Nettósított 04 NETTO09 Nettósított 09 NETTO80 Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés OSSZ OSSZ PARAMET Paraméterek EREK_ON KORM R80 Nettósított 80

-4-

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Szám

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés

-5-

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg #

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

0

ESZKÖZÖK 01

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)

0

02

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)

0

0

03

3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)

50 808

31 553

04

4. Szellemi termékek (1114,1124)

48 495

35 431

05

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)

0

0

06

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)

0

0

07

I. Immateriális javak összesen (01+...+06)

99 303

66 984

08

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)

20 493 074

20 840 067

09

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)

212 548

228 660

10

3. Járművek (1321,1322-ből)

180 733

122 850

11

4. Tenyészállatok (141,142-ből)

12

5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)

13 14 15

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)

16

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

17

1. Tartós részesedés (171., 1751.)

18

Ebből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133)

19

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)

20

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

21

4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)

22

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)

23

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)

27 885

27 885

24

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)

8 019 715

2 214 468

25

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)

1 832 784

1 831 125

26

2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)

0

0

27

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)

0

0

28

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)

0

0

29

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

611 164

650 605

30

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+…+29)

2 443 948

2 481 730

31

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)

33 040 563

28 412 029

32

1. Anyagok (21., 241.)

22 769

23 881

33

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)

0

0

34

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)

2 653

0

35

4. Késztermékek (251,261)

36

5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)

37

5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)

0

0

38

I. Készletek összesen (32+...+37)

25 536

24 313

39

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

82 236

48 494

40

2. Adósok (281,2881)

32 196

34 834

41

3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)

42

0

0

394 720

1 223 731

6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)

0

17 810

7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)

0

0

1 196 522

1 215 729

22 477 597

23 648 847

455 688

441 488

0

0

7 201 059

1 416 368

317 670

316 907

0

0

17 413

11 820

0

0

114

432

3 825

5 070

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

56 100

85 370

43

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

20 700

18 200

44

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)

0

2 500

45

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

0

0

46

- támogatási program előlegek (2871.)

0

0

47

- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)

0

0

48

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)

0

0

49

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)

35 400

64 670

50

II. Követelések összesen (39+...+42)

174 357

173 768

51

1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)

0

0

52

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)

0

0

53

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)

0

0

54

2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból)

0

0

55

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)

0

0

56

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)

0

0

57

III. Értékpapírok összesen (51+54)

0

0

58

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)

740

434

59

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)

997 216

586 794

60

3. Elszámolási számlák (33-34)

0

0

61

4. Idegen pénzeszközök (35-36)

15 627

2 283

62

IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)

1 013 583

589 511

63

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)

15 072

3 495

64

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)

79 870

105 905

65

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)

0

5 904

-6-

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg #

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

66

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)

0

0

67

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)

94 942

115 304

68

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)

69

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)

1 308 418

902 896

34 348 981

29 314 925

FORRÁSOK 70

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

0

0

71

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

27 430 360

27 411 773

72

I. Tartós tőke (70+71)

27 430 360

27 411 773

73

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

74

5 141

0

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

3 252 988

-1 890 592

75

II. Tőkeváltozások (73+74)

3 258 129

-1 890 592

76

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

77

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

78

III. Értékelési tartalék (76+77)

79

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)

80 81 82

- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)

83

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)

84

0

0

1 835 571

1 894 219

1 835 571

1 894 219

32 524 060

27 415 400

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)

274 335

636 436

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

274 335

636 436

0

0

742 294

0

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

0

0

85

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

0

0

86

5. Előirányzat-maradvány (424.)

0

0

87

I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)

1 016 629

636 436

88

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)

0

0

89

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

0

0

90

- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)

0

0

91

2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)

0

0

92

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)

0

0

93

4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)

0

0

94

II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)

0

0

95

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)

1 016 629

636 436

96

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)

0

0

97

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122)

0

0

98

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122,4341222)

0

0

99

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)

405 927

345 708

100

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)

0

0

101

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

0

0

102

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)

405 927

345 708

103

1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)

0

0

104

2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)

0

0

105

2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)

0

0

106

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)

155 507

721 091

107

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

57 537

217 724

108

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

97 970

503 367

109

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)

155 794

128 631

110

Ebből: - váltótartozások (444.)

0

0

111

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

0

0

112

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

0

0

113

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

83 898

46 920

114

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

0

0

115

- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)

0

0

116

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

0

0

117

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

2 828

2 268

118

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

0

0

119

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)

0

0

120

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)

0

0

121

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)

0

0

122

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)

69 068

79 443

123

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)

0

0

124

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

0

0

125

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)

0

0

126

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)

0

0

127

- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)

0

0

128

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)

311 301

849 722

129

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

76 269

66 096

130

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)

0

0

131

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

0

0

132

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

14 795

1 563

(110+…+127)

-7-

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg #

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

1 224

1 383

133

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

134

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

0

0

135

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)

91 064

67 659

136

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)

137

FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)

-8-

808 292

1 263 089

34 348 981

29 314 925

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

01

Alapilletmények

02

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1 734 383

1 686 458

1 660 148

Illetménykiegészítések

62 218

50 543

49 916

03

Nyelvpótlék

11 733

11 733

9 886

04

Egyéb kötelező illetménypótlékok

134 366

126 342

121 701

05

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

23 000

16 252

16 435

06

Egyéb juttatás

0

0

0

07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)

1 965 700

1 891 328

1 858 086

08

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása

09

Rendszeres személyi juttatások (07+08)

10

Jutalom (normatív)

11

Jutalom (teljesítményhez kötött)

12

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

13

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

14

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)

15

Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai

16

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)

17

Keresetkiegészítés fedezete

0

0

0

18

Végkielégítés

0

1 588

1 588

19

Jubileumi jutalom

38 112

37 808

39 523

20

Napidíj

600

505

194

21

Biztosítási díjak

0

60

144

22

Egyéb sajátos juttatások

9 446

11 787

20 514

23

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)

48 158

51 748

61 963

24

Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai

200

649

1 767

25

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)

48 358

52 397

63 730

26

Ruházati költségtérítés, hozzájárulás

6 040

6 040

5 737

27

Üdülési hozzájárulás

0

4 567

9 189

28

Közlekedési költségtérítés

24 819

18 644

17 949

29

Étkezési hozzájárulás

5 759

42 612

54 658

30

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

35 955

11 226

3 318

31

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)

72 573

83 089

90 851

32

Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései

988

1 267

3 222

33

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)

73 561

84 356

94 073

34

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

800

800

532

35

Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

0

0

0

36

Szociális jellegű juttatások (34+35)

800

800

532

37

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

0

0

916

38

Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

0

0

0

39

Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)

0

0

916

40

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)

307 415

342 712

348 292

41

Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)

5 188

4 451

9 060

42

Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)

312 603

347 163

357 352

43

Állományba nem tartozók juttatásai

105 862

146 702

151 035

44

Tartalékos állományúak juttatásai

0

0

0

45

Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai

0

0

0

46

Egyéb sajátos juttatások

0

0

0

47

Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)

0

0

0

48

Külső személyi juttatások (43+47)

105 862

146 702

151 035

49

Személyi juttatások összesen (09+42+48)

2 455 396

2 496 689

2 482 886

50

Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)

645 322

641 379

618 774

51

Korkedvezmény-biztosítási járulék

1 650

1 711

1 711

52

Egészségügyi hozzájárulás

400

1 543

4 487

53

Táppénz hozzájárulás

2 900

5 404

7 184

54

Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre

0

0

0

55

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok

0

0

0

56

Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)

650 272

650 037

632 156

57

Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

38 287

51 997

51 154

-9-

71 231

111 496

116 413

2 036 931

2 002 824

1 974 499

5 112

6 558

6 764

0

0

185

137 046

141 525

137 163

43 726

58 992

49 918

185 884

207 075

194 030

4 000

2 535

4 071

189 884

209 610

198 101

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Élelmiszer beszerzés

194 300

168 978

173 935

02

Gyógyszerbeszerzés

92 418

85 581

85 280

03

Vegyszerbeszerzés

80 920

84 528

84 840

04

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

13 715

18 845

18 206

05

Könyv beszerzése

2 660

5 233

5 356

06

Folyóirat beszerzése

2 583

3 132

2 704

07

Egyéb információhordozó beszerzése

845

914

415

08

Tüzelőanyagok beszerzése

116

212

196

09

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

19 058

19 379

21 108

10

Szakmai anyagok beszerzése

102 175

109 146

100 114

11

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése

10 504

31 237

30 818

12

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése

19 202

13 212

12 346

13

Egyéb anyagbeszerzés

19 598

54 080

57 218

14

Készletbeszerzés (01+…+13)

558 094

594 477

592 536

15

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

13 735

12 366

10 405

16

Adatátviteli célú távközlési díjak

3 235

3 131

1 516

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

6 445

7 603

8 401

18

Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)

23 415

23 100

20 322

19

Vásárolt élelmezés

12 339

12 453

13 551

20

Bérleti és lízing díjak

65 971

65 896

61 535

21

ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés

58 014

58 014

54 102

22

- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja

0

0

0

23

Szállítási szolgáltatás díja

14 446

15 710

18 893

24

Gázenergia-szolgáltatás díja

115 505

113 517

119 441

25

Villamosenergia-szolgáltatás díja

95 800

81 915

83 920

26

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja

24 607

24 577

21 097

27

Víz- és csatornadíjak

34 696

27 880

27 415

28

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

67 293

65 850

67 196

29

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

76 782

116 042

109 618

30

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre

850

17 885

17 611

31

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre

3 600

21 585

24 457

32

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

0

1 100

1 039

33

Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+32)

511 889

564 410

565 773

34

Vásárolt közszolgáltatások

188 639

204 415

206 223

35

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

246 277

258 211

246 552

36

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése

13 450

19 925

19 433

37

Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés

0

246 872

260 180

38

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)

0

0

6 339

39

Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)

259 727

525 008

532 504

40

Belföldi kiküldetés

6 854

6 500

7 117

41

Külföldi kiküldetés

200

200

86

42

Reprezentáció

7 900

8 520

23 008

43

Reklám és propagandakiadások

44

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+…+43)

45

Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés

46

Egyéb dologi kiadások

47

Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)

48

Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)

49

1 465

1 990

2 612

16 419

17 210

32 823

0

0

0

32 607

51 289

45 665

1 590 790

1 979 909

1 995 846

0

20 079

20 423

Vállalkozási maradvány utáni befizetés

0

0

0

50

Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés

0

0

0

51

Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése

0

0

0

52

Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

0

0

0

53

Egyéb befizetési kötelezettség

0

22

22

54

Különféle költségvetési befizetések (48+…+53)

0

20 101

20 445

55

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

4 600

8 909

15 830

56

Nemzetközi tagsági díjak

0

0

0

57

Rehabilitációs hozzájárulás

20 890

19 657

17 614

58

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések

3 565

1 593

2 198

59

Díjak, egyéb befizetések

19 342

18 631

20 847

60

Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)

48 397

48 790

56 489

61

Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre

0

0

0

62

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre

0

0

0

63

Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

0

0

1 089

64

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

11 500

11 500

13 086

65

Kamatkiadások összesen (61+…+64)

11 500

11 500

14 175

66

Realizált árfolyamveszteségek

0

0

4 495

67

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai

0

0

39

68

Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)

59 897

80 391

95 643

69

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)

1 650 687

2 060 300

2 091 489

- 10 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

- 11 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

01

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

02

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

03

Támogatások folyósítása összesen (01+02)

04 05

Módosított előirányzat

Teljesítés

426 468

424 088

0

0

424 088 0

426 468

424 088

424 088

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

361

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

06

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

07

Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

08

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

09

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

10

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

8 080

8 080

10 375

11

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

12

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

13

Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)

8 080

8 080

10 736

14

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

15

Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)

16 17

0

0

0

8 080

8 080

10 736

Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

18

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

19

A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

472

20

Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

21

Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

22

Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

23

Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

24

Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

25

Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)

0

0

472

26

Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

27

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

28

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

29

A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

30

Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

31

Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

32

Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

33

Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

35

Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)

0

0

0

36

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)

0

0

472

37

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

38

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)

0

0

472

39

Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)

8 080

8 080

11 208

40

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

41

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

42

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0

43

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

44

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

45

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+…+46)

0

0

0

48

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

49

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

50

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0

51

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

52

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

53

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

54

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+…+54)

0

0

0

56

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)

0

0

0

57

Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)

434 548

432 168

435 296

58

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

69 023

74 689

72 748

- 12 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

59

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

60

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

0

5 883

5 883

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

6 403

6 448

5 692

61

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

4 275

4 691

5 884

62

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

63

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

64

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

65

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+64)

79 701

91 711

90 207

66

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

67

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)

68 69

0

0

0

79 701

91 711

90 207

Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

9 322

9 322

Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

70

Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

24 539

10 488

71

Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

6 076

7 831

72

Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

73

Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

74

Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

75

Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+…+74)

0

39 937

27 641

76

Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

77

Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

78

Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

79

Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

0

0

80

Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

81

Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

82

Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

83

Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+…+82)

0

0

0

84

Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

85

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)

0

39 937

27 641

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

88

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)

0

39 937

27 641

89

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)

79 701

131 648

117 848

90

Családi támogatások

0

0

0

91

Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások

0

0

0

92

Önkormányzatok által folyósított ellátások

82 030

485 457

501 375

93

Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

94

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)

95

Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai

96

Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

97 98 99

Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

100

Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)

101

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)

102

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)

1 254

5 449

5 748

83 284

490 906

507 123

0

0

0

1 692

2 010

1 914

Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

16 029

12 720

11 502

- 13 -

17 721

14 730

13 416

597 533

1 014 785

1 032 154

0

39 937

28 113

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése #

Megnevezés

01

Ingatlanok felújítása

02

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

72 500

191 082

269 049

Gépek, berendezések és felszerelések felújítása

0

191

191

03

Járművek felújítása

0

0

0

04

Tenyészállatok felújítása

0

0

0

05

Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

18 100

47 605

67 179

06

Felújítás összesen (01+...+05)

90 600

238 878

336 419

07

Immateriális javak vásárlása

0

0

8 684

08

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)

2 495 093

2 004 775

949 141

09

Földterület vásárlás

0

0

14 189

10

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

7 227

10 734

56 875

11

Járművek vásárlása, létesítése

4 000

18 248

17 623

12

Tenyészállatok vásárlása

0

0

0

13

Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)

2 506 320

2 033 757

1 046 512

14

Immateriális javak vásárlása

0

0

0

15

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)

0

0

0

16

Földterület vásárlása

0

0

0

17

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

0

0

0

18

Járművek vásárlása, létesítése

0

0

0

19

Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+…+18)

0

0

0

20

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

21

Lakástámogatás (=20)

0

0

0

22

Ingatlanok vásárlása, létesítése

0

0

0

23

Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)

0

0

0

24

Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül

0

0

0

25

Intézményi beruházások általános forgalmi adója

626 073

507 865

242 419

26

Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója

0

0

0

27

Lakásépítés általános forgalmi adója

0

0

0

28

Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója

0

0

0

29

Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés

0

0

0

30

Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)

626 073

507 865

242 419

31

Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)

3 132 393

2 541 622

1 288 931

32

Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)

0

0

0

33

Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)

0

0

0

34

Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)

3 132 393

2 541 622

1 288 931

35

Felhalmozási kiadások összesen (06+34)

3 222 993

2 780 500

1 625 350

36

Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

37

Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)

3 222 993

2 780 500

1 625 350

- 14 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek

0

0

0

02

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

03

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

04

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

05

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

06

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

07

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

08

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07)

0

0

0

09

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek

0

0

0

10

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

11

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

12

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

13

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

14

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

15

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

16

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15)

0

0

0

17

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16)

0

0

0

18

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

19

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

20

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

21

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

22

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)

0

0

0

23

Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

24

Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

25

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)

0

0

0

26

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak

0

0

0

27

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek

0

0

0

28

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre

0

0

0

29

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)

0

0

0

30

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

31

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

32

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

33

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

34

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)

0

0

0

35

Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

36

Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

37

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)

0

0

0

38

Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)

0

0

14 041

39

Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak

0

0

0

40

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek

0

0

5 000

41

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre

0

0

0

42

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41)

19 000

24 000

19 041

43

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)

19 000

24 000

19 041

44

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek

0

0

0

45

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

46

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

47

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

48

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

49

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek

0

0

0

50

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

51

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50)

0

0

0

52

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek

0

0

0

53

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

55

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

56

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

57

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek

0

0

0

58

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

59

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58)

0

0

0

60

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59)

0

0

0

- 15 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) #

Megnevezés

61

Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)

62

Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány

63

Céltartalékok

64

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

19 000

24 000

19 041

0

178 656

0

744 987

798 307

0

Fejezeti tartalék

0

0

0

65

Kockázati tartalék

0

0

0

66

Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka

0

0

0

67

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0

0

0

68

Pénzforgalom nélküli kiadások (62+…+67)

744 987

976 963

0

69

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak

69 068

69 068

69 068

70

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek

0

0

0

71

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

72

Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

73

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek

0

0

0

74

Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+…+73)

69 068

69 068

69 068

75

Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek

0

0

0

76

Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

77

Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (75+76)

0

0

0

78

Belföldi hitelek törlesztése (74+77)

69 068

69 068

69 068

79

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

80

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

81

Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása

0

0

0

82

Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása

0

0

1 108 620

83

Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása

0

0

0

84

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

85

Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84)

0

0

1 108 620

86

Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)

69 068

69 068

1 177 688

87

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

88

Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása

0

0

76 937

89

Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása

0

0

0

90

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

91

Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek

0

0

0

92

Hiteltörlesztés más kormányoknak

0

0

0

93

Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

94

Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek

0

0

0

95

Külföldi finanszírozás kiadásai (87+…+94)

0

0

76 937

96

Finanszírozási kiadás összesen (86+95)

69 068

69 068

1 254 625

97

Függő kiadások

0

0

-11 577

98

Átfutó kiadások

0

0

26 035

99

Kiegyenlítő kiadások

0

0

5 904

100

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)

0

0

20 362

101

Összesen (61+68+96+100)

833 055

1 070 031

1 294 028

- 16 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

01

Igazgatási szolgáltatási díj

02

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

03

Bírság bevétele

04

Közhatalmi bevételek (01+...+03)

7 120

05

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

30 313

06

Szolgáltatások ellenértéke

20 052

07

Egyéb sajátos bevétel

08

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

09

Bérleti és lízingdíj bevételek

10

Intézményi ellátási díjak

11

Alkalmazottak térítése

12

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

13

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

14

Egyéb saját működési bevétel (05+…+13)

15

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

16

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

17

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5 720

5 720

5 771

0

0

0

5 626 0

1 400

1 400

2 719

2 719

7 120

8 490

8 345

30 480

31 060

6 817

41 726

50 039

3 831

11 491

20 345

21 559

0

29 335

45 540

46 089

2 500

66 877

88 762

83 515

4 272

183 170

114 046

108 191

37 315

54 908

11 830

11 442

1 260

0

26

2 346

0

0

1

38

37

396 146

352 756

354 279

56 032

8 000

10 663

9 606

0

34 157

31 444

33 929

0

Fordított ÁFA miatti bevétel

0

11

0

0

18

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja

0

246 872

218 556

0

19

Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)

42 157

288 990

262 091

0

20

Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0

21

Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

24 218

26 764

20 648

0

22

Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele

0

40

146

0

23

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)

24 218

26 804

20 794

0

24

Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)

462 521

668 550

637 164

56 032

25

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

423

1 648

0

26

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

27

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

70

0

2 850

0

28

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

0

0

2 735

0

29

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

0

30

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

355

0

31

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

32

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+…+31)

70

423

7 588

0

33

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)

70

423

7 588

0

- 17 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

01

Immateriális javak értékesítése

02

Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)

03

Termőföld értékesítése

04

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése

05

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

0

0

0

35 000

35 000

17 538

0

0

11 979

0

500

500

Járművek értékesítése

0

0

0

06

Tenyészállatok értékesítése

0

0

0

07

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

08

Állami készletek, tartalékok értékesítése

0

0

0

09

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)

35 000

35 500

30 017

10

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

11

Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

12

Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)

0

0

0

13

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)

35 000

35 500

30 017

14

Osztalék- és hozambevétel

0

0

0

15

ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

0

0

0

16

nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

0

0

0

17

Tartós részesedések értékesítése

0

0

0

18

Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről

0

0

23 330

19

Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről

125 000

125 326

115 207

20

Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele

0

0

1 476

21

Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+…+20)

125 000

125 326

140 013

22

Felhalmozási bevételek összesen (13+21)

160 000

160 826

170 030

23

Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

758

7 446

24

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

25

Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

2 880

14 380

6 996

26

Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

574 368

166 795

0

27

Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

28

Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

29

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

30

Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+…+29)

577 248

181 933

14 442

31

Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

0

0

32

Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

33

Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

34

Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

0

0

0

35

Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

36

Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

37

Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

38

Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+…+37)

0

0

0

39

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38)

577 248

181 933

14 442

40

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

41

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)

- 18 -

0

0

0

577 248

181 933

14 442

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

01

Működési költségvetés támogatása

02

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

426 468

424 088

424 088

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

03

Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

04

Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása

0

0

0

05

Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)

426 468

424 088

424 088

06

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1 247 832

1 774 762

1 774 762

07

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

34 439

132 812

139 787

08

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

66 705

57 009

47 651

09

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

10

A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

11

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

12

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

13

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

14

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

15

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

16

Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)

17

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

18

Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)

19 20 21

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

22 23

0

0

0

1 916 404

2 002 885

2 002 885

0

7 198

10 798

72 096

78 584

65 390

84 848

86 986

88 406

0

0

150

2 174 492

2 365 474

2 355 067

0

0

0

2 174 492

2 365 474

2 355 067

Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

0

0

1 965 385

1 953 668

884 975

A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

8 527

8 527

Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

24

Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

25

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

31 609

31 609

31 609

26

Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

27

Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

28

Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27)

1 996 994

1 993 804

925 111

29

Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől

30

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

31

0

0

0

210

0

0

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

32

A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

33

Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

35

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

36

Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

37

Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

38

Támogatásértékű felújítási bevételek (29+…+37)

210

0

0

39

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)

1 997 204

1 993 804

925 111

40

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

41

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)

1 997 204

1 993 804

925 111

42

Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)

4 171 696

4 359 278

3 280 178

43

Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

1 547

44

Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

45

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)

0

0

1 547

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

48

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

49

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

50

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

20 079

20 079

51

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

52

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

53

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52)

0

20 079

20 079

54

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

56

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

57

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

58

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

59

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

60

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

- 19 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

61

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+…+60)

0

0

0

62

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)

0

20 079

20 079

63

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)

5 845 996

6 578 207

5 500 654

- 20 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől

0

0

0

02

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

03

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

04

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

05

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

06

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

07

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

08

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)

0

0

0

09

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől

0

0

0

10

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

11

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

12

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

13

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

14

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

15

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

16

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)

0

0

0

17

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)

0

0

0

18

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

19

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

20

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

21

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

22

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)

0

0

0

23

Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

24

Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

25

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)

0

0

0

26

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

0

27

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől

0

0

0

28

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről

0

0

0

29

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)

0

0

0

30

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

31

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

32

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

33

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

34

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)

0

0

0

35

Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

36

Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

37

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)

0

0

0

38

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

10 850

39

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől

0

0

1 800

40

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről

0

0

0

41

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)

17 200

17 200

12 650

42

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)

17 200

17 200

12 650

43

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől

0

0

0

44

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

45

Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

46

Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

47

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

48

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

49

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

50

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)

0

0

0

51

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől

0

0

0

52

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

53

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

55

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

56

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

57

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

58

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)

0

0

0

59

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)

0

0

0

60

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)

17 200

17 200

12 650

- 21 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

61

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele

62

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele

63

Módosított előirányzat

Teljesítés

4 906

275 863

274 334

921 437

742 294

742 294

Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele

0

0

0

64

Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

0

0

0

65

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0

0

0

66

Pénzforgalom nélküli bevételek (61+…+65)

926 343

1 018 157

1 016 628

67

Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

68

Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

69

Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból

0

0

0

70

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

19 225

82 781

19 224

71

Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból

72

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+…+71)

73 74

0

0

0

19 225

82 781

19 224

Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől

0

0

0

Hitelfelvétel más alaptól

0

0

0

75

Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74)

0

0

0

76

Belföldi hitelek felvétele (72+75)

19 225

82 781

19 224

77

Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése

0

0

0

78

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

79

Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése

0

0

0

80

Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

0

68 660

1 018 685

81

Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

82

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

83

Belföldi értékpapírok bevételei (77+…+82)

0

68 660

1 018 685

84

Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)

19 225

151 441

1 037 909

85

Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése

0

0

0

86

Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

68 660

0

31 546

87

Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

88

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

89

Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől

0

0

0

90

Hitelfelvétel kormányoktól

0

0

0

91

Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől

0

0

0

92

Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől

0

0

0

93

Külföldi finanszírozás bevételei (85+…+92)

68 660

0

31 546

94

Finanszírozási bevételek összesen (84+93)

87 885

151 441

1 069 455

95

Továbbadási célú működési bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

96

Továbbadási célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

97

Továbbadási célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

98

Továbbadási célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

99

Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

100

Továbbadási célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

101

Továbbadási célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

102

Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)

0

0

0

103

Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

104

Továbbadási célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

105

Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

106

Továbbadási célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

107

Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

108

Továbbadási célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

109

Továbbadási célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

110

Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)

0

0

0

111

Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+110)

0

0

0

112

Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól

0

0

0

113

Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól

0

0

0

114

Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől

0

0

0

115

Továbbadási célú működési bevétel külföldről

0

0

0

116

Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)

0

0

0

117

Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól

0

0

0

118

Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól

0

0

0

119

Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől

0

0

0

120

Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről

0

0

0

121

Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)

0

0

0

122

Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívűlről összesen (116+121)

0

0

0

123

Függő bevételek

0

0

-10 173

124

Átfutó bevételek

0

0

0

125

Kiegyenlítő bevételek

0

0

0

126

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)

0

0

-10 173

- 22 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) # 127

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Összesen (60+66+94+111+122+126)

1 031 428

- 23 -

Módosított előirányzat 1 186 798

Teljesítés 2 088 560

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

101 - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása #

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg

Előírt visszafizetési kötelezettség összege (5=3-4)

01

8/2010. (I.28.) Korm.r. alapján

0

0

0

02

9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján

0

0

0

- 24 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

11 - Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

02

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

03

Vagyon bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

04

Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

0

0

0

05

Egyéb sajátos bevételek

0

0

0

06

Sajátos bevételek összesen (01 +…+ 05)

0

0

0

07

Normatív hozzájárulások

0

0

0

08

Központosított előirányzatok

0

0

0

09

ebből: működési célú

0

0

0

10

ebből: felhalmozási célú

0

0

0

11

Pedagógiai szakszolgálat

0

0

0

12

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása

0

0

0

13

Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez

0

0

0

14

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

0

0

0

15

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

0

0

0

16

Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása

0

0

0

17

A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása

0

0

0

18

A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása

0

0

0

19

A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása

0

0

0

20

A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása

0

0

0

21

A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása

0

0

0

22

A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása

0

0

0

23

A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása

0

0

0

24

Többcélú kistérségi társulások támogatása (16+ … +23)

0

0

0

25

Normatív kötött felhasználású támogatások összesen (11 +….+ 15 + 24)

0

0

0

26

Egyéb központi támogatások

0

0

0

27

Kistérségi társulás bevételei összesen (06 + 07 + 08 + 25 + 26 )

0

0

0

- 25 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

01

Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint

02

Módosított előirányzat

Teljesítés

2 880

40 999

39 354

Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint

0

0

0

03

Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. a) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint

700

3 440

3 044

04

Rendelkezésre állási támogatás a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37.§ (1) bek. és 37/C. § (4) bek. szerint

0

12 471

15 453

05

Bérpótló juttatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint

15 313

189 964

210 936

06

Közcélú munka a 2010.december 31-én hatályos Szt. 36.§ szerint (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)

0

0

0

07

Id?skorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.

08

Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont

09

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont

10

Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek. c) pont

11

Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont

12

Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.

13

Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §

14

600

7 320

7 367

5 280

58 516

56 446

0

0

0

7 500

7 500

10 489

4 200

44 309

40 564

18 300

74 272

73 325

4 200

4 200

5 197

Átmeneti segély Szt. 45.§

11 140

11 140

7 340

15

Temetési segély Szt. 46.§

1 200

1 200

1 007

16

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§

0

0

0

17

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§

0

0

0

18

Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §

19

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§

20

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

21

Rászorultságtól függ? pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)

22 23

0

1 110

1 110

6 500

22 183

21 335

1 400

4 016

6 708

79 213

482 640

499 675

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont

0

0

0

Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont

0

0

0

24

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.

0

0

0

25

Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont

0

0

0

26

Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont

0

0

0

27

Köztemetés Szt. 48.§

1 267

1 267

469

28

Közgyógyellátás Szt. 49.§

1 550

1 550

1 231

29

Rászorultságtól függ? normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.

0

0

0

30

Étkeztetés Szt. 62.§

0

0

0

31

Házi segítségnyújtás Szt. 63.§

0

0

0

32

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.

0

0

0

33

Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.

0

0

0

34

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+…+33)

2 817

2 817

1 700

35

Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)

82 030

485 457

501 375

36

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

0

0

0

37

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

0

0

0

38

Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)

82 030

485 457

501 375

- 26 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

13 - Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Nemzeti Erőforrás Minisztérium által finanszírozott: 01

- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

0

0

0

02

- mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

0

0

0

03

- otthonteremtési támogatás

0

0

0

04

- gyermektartásdíj megelőlegezése

0

0

0

05

- GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

0

0

0

06

- hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

0

0

0

07

- krízishelyzetbe került személyek támogatása (Kríziskezelő program)

0

0

0

08

Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által finanszírozott ellátások

0

0

0

09

Fejezetek által folyósított egyéb ellátások

0

0

0

10

Fejezeti kezelésű előirányzatokból finanszírozott ellátások összesen (01 + ... + 09)

0

0

0

Központi költségvetést terhelő: 11

- családi pótlék

0

0

0

12

- anyasági támogatás

0

0

0

13

- gyermekgondozási segély

0

0

0

14

- gyermeknevelési támogatás

0

0

0

15

- apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése

0

0

0

16

- pénzbeli gyermekvédelmi támogatások

0

0

0

17

- életkezdési támogatás

0

0

0

18

- rokkantsági járadék

0

0

0

19

- megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak járadékai

0

0

0

20

- egészségkárosodási járadék

0

0

0

21

- bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandósága és kereset-kiegészítése

0

0

0

22

21. sorból: szénjárandóság pénzbeli megváltása

0

0

0

23

21. sorból: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése

0

0

0

24

- mezőgazdasági járadék

0

0

0

25

- fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka

0

0

0

26

- megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése

0

0

0

27

- politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

0

0

0

28

27. sorból: kitüntetésekhez és címekhez kötött pótlékok

0

0

0

29

27. sorból: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíj-kiegészítése

0

0

0

30

27. sorból: nemzeti gondozotti ellátások

0

0

0

31

27. sorból: nemzeti helytállásért nevű pótlék

0

0

0

32

27. sorból: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítéséről (közszolgálati idő után járó)

0

0

0

33

27. sorból: egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi korhatár előtti nyugdíja

0

0

0

34

27. sorból: Kiváló és Érdemes művészek, valamint Népművészet Mesterei járadéka

0

0

0

35

27. sorból: az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás

0

0

0

36

27. sorból: polgármesterek nyugdíja, közszolgálati járadéka

0

0

0

37

27. sorból: Szépkorúak jubileumi juttatása

0

0

0

38

- házastársi pótlék

0

0

0

39

- egyéb támogatások

0

0

0

40

39. sorból: cukorbetegek támogatása

0

0

0

41

39. sorból: lakbértámogatás

0

0

0

42

- közgyógyellátás

0

0

0

43

- pénzbeli kárpótlás (életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak)

0

0

0

44

- az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás

0

0

0

45

- kárpótlási életjáradék (vagyoni)

0

0

0

46

- életjáradék termőföldért

0

0

0

47

Központi költségvetés központi kezelésű előirányzataiból finanszírozott ellátások összesen (11+...+21+24+...+27+38+39+42...+46)

0

0

0

48

Munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj

0

0

0

49

Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások

0

0

0

50

Egyéb ellátások összesen (48+49)

0

0

0

51

Ellátások összesen (10+47+50)

0

0

0

- 27 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

14 - Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint #

Megnevezés

Előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

FOLYÓ KIADÁSOK (1+2+3+4+5+6+7)

0

0

0

02

Áruk, szolgáltatások vásárlása

0

0

0

03

Dologi kiadások

0

0

0

04

- szolgáltatás

0

0

0

05

- vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

0

0

0

06

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

07

- társadalombiztosítási járulék

0

0

0

08

- egészségügyi hozzájárulás

0

0

0

09

Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre

0

0

0

10

- állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

11

- pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

12

- egyéb vállalkozásoknak

0

0

0

13

- non-profit szervezeteknek

0

0

0

14

- háztartásoknak

0

0

0

15

- külföldre

0

0

0

16

Működési célú támogatásértékű kiadások (Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül)

0

0

0

17

- központi költségvetési szerveknek

0

0

0

18

- fejezeti kezelésű előirányzat részére

0

0

0

19

- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

20

- elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

21

- önkormányzati költségvetési szerveknek

0

0

0

22

- többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

23

Szociálpolitikai ellátások és juttatások (Társadalom- és szociálpolitikai juttatások)

0

0

0

24

Befizetés a központi költségvetésbe

0

0

0

25

Előző évi maradvány átadás

0

0

0

26

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8+9)

0

0

0

27

Felhalmozási célú pénzeszközátadások az államháztartáson kívülre

0

0

0

28

- állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

29

- pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

30

- egyéb vállalkozásoknak

0

0

0

31

- non-profit szervezeteknek

0

0

0

32

- háztartásoknak

0

0

0

33

- külföldre

0

0

0

34

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (Felhalmozási célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül)

0

0

0

35

- központi költségvetési szerveknek

0

0

0

36

- fejezeti kezelésű előirányzat részére

0

0

0

37

- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

38

- elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

39

- önkormányzati költségvetési szerveknek

0

0

0

40

- többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

41

KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA (10+11+12+13)

0

0

0

42

Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre

0

0

0

43

- egyéb vállalkozásoknak

0

0

0

44

- non-profit szervezeteknek

0

0

0

45

- háztartásoknak

0

0

0

46

- külföldre

0

0

0

47

Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének

0

0

0

48

- központi költségvetési szerveknek

0

0

0

49

- fejezeti kezelésű előirányzat részére

0

0

0

50

- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

51

- elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

52

- önkormányzati költségvetési szerveknek

0

0

0

53

- többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre

0

0

0

55

- egyéb vállalkozásoknak

0

0

0

56

- non-profit szervezeteknek

0

0

0

57

- háztartásoknak

0

0

0

58

- külföldre

0

0

0

59

Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének

0

0

0

60

- központi költségvetési szerveknek

0

0

0

61

- fejezeti kezelésű előirányzat részére

0

0

0

62

- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

63

- elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

64

- önkormányzati költségvetési szerveknek

0

0

0

65

- többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

66

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III)

0

0

0

67

LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITEL VISSZAFIZETÉSE

0

0

0

68

FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK

0

0

0

- 28 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

14 - Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint #

Megnevezés

Előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

69

TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI ) CÉLÚ KIADÁSOK

0

0

0

70

ÖSSZES KIADÁS (I+II+III+IV+V+VI)

0

0

0

- 29 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

15 - Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint #

Megnevezés

Előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

I. FOLYÓ BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6)

0

0

0

02

1. Adó jellegű bevételek

0

0

0

03

- hozzájárulások

0

0

0

04

- járulékok

0

0

0

05

- játékadó

0

0

0

06

2. Nem adó jellegű bevételek

0

0

0

07

- bírságok

0

0

0

08

- kamatbevételek

0

0

0

09

- illeték jellegű bevételek

0

0

0

10

- térítési és szolgáltatási díj

0

0

0

11

- egyéb nem adójellegű bevétel

0

0

0

12

- hatósági és eljárási bevételek

0

0

0

13

3. Működési célra kapott juttatások az államháztartáson kívülről

0

0

0

14

- vállalkozásoktól

0

0

0

15

- non-profit szervezetektől

0

0

0

16

- háztartásoktól

0

0

0

17

- az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

18

4. Működési célú támogatásértékű bevételek (Működési célra kapott juttatások az államháztartáson belülről)

0

0

0

19

- központi költségvetési szervektől

0

0

0

20

- fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

21

- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

22

- elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

23

- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

24

- többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

25

5. Költségvetési támogatás

0

0

0

26

6. Előző évi maradvány átvétel

0

0

0

27

- jogutódláshoz kapcsolódó előző évi maradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

28

- előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

29

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9)

0

0

0

30

7. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről

0

0

0

31

- vállalkozásoktól

0

0

0

32

- non-profit szervezetektől

0

0

0

33

- háztartásoktól

0

0

0

34

- az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

35

8. Felhalmozási célú célú támogatásértékű bevételek (Felhalmozási célra kapott juttatások az államháztartáson belülről)

0

0

0

36

- központi költségvetési szervektől

0

0

0

37

- fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

38

- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

39

- elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

40

- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

41

- többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

42

9. Előző évi maradvány átvétel

0

0

0

43

- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

44

III. KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (10+11+12+13)

0

0

0

45

10. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről

0

0

0

46

- vállalkozásoktól

0

0

0

47

- non-profit szervezetektől

0

0

0

48

- háztartásoktól

0

0

0

49

11. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről

0

0

0

50

- központi költségvetési szervektől

0

0

0

51

- önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

52

- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

53

- fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

54

12. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről

0

0

0

55

- vállalkozásoktól

0

0

0

56

- non-profit szervezetektől

0

0

0

57

- háztartásoktól

0

0

0

58

13. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről

0

0

0

59

- központi költségvetési szervektől

0

0

0

60

- önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

61

- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

62

- fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

63

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III)

0

0

0

64

IV. LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL

0

0

0

65

V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL

0

0

0

66

VI. TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI) CÉLÚ BEVÉTEL

0

0

0

67

VII. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL (Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele)

0

0

0

- 30 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

15 - Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint # 68

Megnevezés

Előirányzat

ÖSSZES BEVÉTEL (I+II+III+IV+V+VI+VII)

Módosított előirányzat 0

- 31 -

0

Teljesítés 0

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése #

Megnevezés

01

Illetékek

02

Építményadó

03

Telekadó

04

Vállalkozók kommunális adója

05

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

0

0

0

0

75 000 000

75 000 000

72 816 056

21 266 615

125 000 000

125 000 000

115 158 393

2 659 354

500 000

500 000

1 229 224

453 916

Magánszemélyek kommunális adója

21 800 000

21 800 000

23 465 634

23 465 634

06

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

2 850 000

2 850 000

1 991 030

269 115

07

Idegenforgalmi adó épület után

0

0

0

0

08

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

440 000 000

440 000 000

472 371 002

27 179 229

09

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)

10

Helyi adók összesen (02+…+09)

11

Pótlékok, bírságok

9 950 000

12

Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése

170 391 040

13

Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)

364 232 772

364 110 762

364 110 762

0

14

Gépjárműadó

115 000 000

115 000 000

115 141 689

79 120 717

15

Luxusadó

16

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

17

Átengedett egyéb központi adók

18

Átengedett központi adók (12+...+17)

19 20

0

0

0

0

665 150 000

665 150 000

687 031 339

75 293 863

9 950 000

5 398 099

2 020 107

170 391 040

170 391 040

0

0

0

0

0

250 000

250 000

109 433

0

0

0

0

0

649 873 812

649 751 802

649 752 924

79 120 717

Környezetvédelmi bírság

3 500 000

3 500 000

1 304 601

0

Természetvédelmi bírság

0

0

0

0

21

Műemlékvédelmi bírság

0

0

0

0

22

Építésügyi bírság

0

0

0

0

23

Talajterhelési díj

300 000

300 000

71 460

8 820

24

Egyéb sajátos bevételek

25

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

26 27

11 000 000

11 000 000

14 752 932

2 522 100

1 339 773 812

1 339 651 802

1 358 311 355

158 965 607

Önkormányzati lakások értékesítése

3 500 000

3 500 000

2 409 830

0

Önkormányzati lakótelek értékesítés

0

0

0

0

28

Privatizációból származó bevétel

0

0

0

0

29

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

0

0

0

30

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

31

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

32

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

0

0

17 843 380

0

33

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

0

0

0

0

34

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

0

0

0

0

35

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34)

3 500 000

3 500 000

20 253 210

0

36

Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött

57 287 190

57 287 190

57 287 190

0

37

- feladatmutatóhoz kötött

917 412 672

859 378 275

859 378 275

0

38

Normatív hozzájárulások (36+37)

974 699 862

916 665 465

916 665 465

0

39

Központosított előirányzatok

0

118 994 163

118 994 163

0

40

ebből: működési célú

0

73 448 946

73 448 946

0

41

ebből: felhalmozási célú

0

45 545 217

45 545 217

0

42

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása

0

0

0

0

43

A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja

0

0

0

0

44

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

0

0

0

0

45

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

46

Egyes szociális feladatok támogatása

47

(01+10+11+18+....+24)

-

4 031 166

4 031 166

4 031 166

0

761 400

386 815 790

386 815 790

0

A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

268 339 751

268 339 751

268 339 751

0

48

Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+47)

273 132 317

659 186 707

659 186 707

0

49

Címzett támogatás

0

0

0

0

50

Céltámogatás

0

0

0

0

51

Vis maior támogatás

0

0

0

0

52

Budapest 4-es metrovonal építésének támogatása

0

0

0

0

53

Egyéb központi támogatás

0

79 915 463

79 915 463

0

54

A megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása

0

0

0

0

55

Önkormányzat költségvetési támogatása

1 247 832 179

1 774 761 798

1 774 761 798

0

(38+39+42+43+44+48+...+54)

- 32 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

17 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Rendszeres személyi juttatások

0

0

02

Nem rendszeres személyi juttatások

0

0

0 0

03

Külső személyi juttatások

494

748

431

04

Személyi juttatások (01+02+03)

494

748

431

05

Munkaadókat terhelő járulékok

72

134

100

06

Dologi kiadások

2 649

4 910

4 505

07

Egyéb folyó kiadások

08

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)

09

Támogatásértékű működési kiadás

10

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

11

Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)

12 13

25

155

199

2 674

5 065

4 704

80

80

0

0

0

0

3 320

6 027

5 235

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

400

2 590

2 625

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

14

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

15

Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)

400

2 590

2 625

16

Működési költségvetés kiadásai (11+15)

3 720

8 617

7 860

17

Felújítás

0

0

0

18

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

0

1 000

858

19

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

20

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

21

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)

0

1 000

858

23

Kölcsönök kiadásai

24

Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)

25

Pénzforgalom nélküli kiadások

0

584

0

26

Költségvetési kiadások (24+25)

3 720

10 201

8 718

27

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

28

Hitelek törlesztése összesen ( rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)

0

0

0

29

Forgatási célú értékpapírok kiadásai

0

0

0

30

Befektetési célú értékpapírok kiadásai

0

0

0

31

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

0

60

32

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+27+28+29+30+31)

3 720

10 201

8 778

33

Intézményi működési bevételek

0

150

351

34

Normatív állami hozzájárulás

0

0

0

35

Egyéb állami támogatás, hozzájárulás

0

0

0

36

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

37

Támogatásértékű működési bevétel

3 720

8 347

8 496

38

ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása

840

5 452

5 452

39

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

946

946

40

Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel

0

0

30

41

Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)

3 720

9 443

9 823

42

Tárgyi eszközök, termőföld és immateriális javak értékesítése, valamint pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

43

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

44

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

0

45

Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei

0

758

724

46

Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)

0

758

724

47

Kölcsönök bevételei

0

0

0

48

Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)

3 720

10 201

10 547

49

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0

0

0

50

Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

51

Költségvetési bevételek (48+49+50)

3 720

10 201

10 547

52

Likviditási célú hitel felvétele

0

0

0

53

Hitelek felvétele összesen ( rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)

0

0

0

54

Forgatási célú értékpapírok bevételei

0

0

0

55

Befektetési célú értékpapírok bevételei

0

0

0

56

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

0

57

Továbbadási célú bevétel

0

0

0

58

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+52+53+54+55+56+57)

3 720

10 201

10 547

- 33 -

0

0

0

3 720

9 617

8 718

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09

Összesen

0113001 3600001 3821015 4211001 4939095 5221101 5629121 5629131 5629171 Zöldségfél Víztermelé Települési Út, M.n.s. Közutak, Óvodai Iskolai Munkahel e, dinnye, s, -kezelés, hulladék autópálya egyéb hidak, intézményi intézményi yi gyökér-, -ellátás kezelése, építése szárazföldi alagutak étkeztetés étkeztetés étkeztetés gumósnöv Alaptevék ártalmatla Alaptevék személysz üzemelteté Alaptevék Alaptevék Alaptevék ény enység nítása enység állítás se, enység enység enység termesztés Támogatás Támogatás fenntartása e i célú i célú Alaptevék Alaptevék szakfelada szakfelada enység enység tok tok

1 974 499

0

0

0

0

0

0

8 050

18 269

3 623

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

357 352

0

0

0

0

0

0

833

1 817

380

03 Külső személyi juttatások 02/48

151 035

0

0

0

0

0

0

801

2 262

314

2 482 886

0

0

0

0

0

0

9 684

22 348

4 317

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47 07 Egyéb folyó kiadások 03/68

632 156

0

0

0

0

0

0

2 580

5 947

1 134

1 995 846

5 657

731

0

4 669

0

14 658

46 123

88 786

14 843

95 643

5

250

0

715

0

0

497

1 379

131

2 091 489

5 662

981

0

5 384

0

14 658

46 620

90 165

14 974

424 088

0

0

0

0

0

0

0

0

0

361

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 375

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 748

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

5 883

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

5 692

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69 09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01 10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13 20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14 21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

- 34 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

Összesen

0113001 3600001 3821015 4211001 4939095 5221101 5629121 5629131 5629171 Zöldségfél Víztermelé Települési Út, M.n.s. Közutak, Óvodai Iskolai Munkahel e, dinnye, s, -kezelés, hulladék autópálya egyéb hidak, intézményi intézményi yi gyökér-, -ellátás kezelése, építése szárazföldi alagutak étkeztetés étkeztetés étkeztetés gumósnöv Alaptevék ártalmatla Alaptevék személysz üzemelteté Alaptevék Alaptevék Alaptevék ény enység nítása enység állítás se, enység enység enység termesztés Támogatás Támogatás fenntartása e i célú i célú Alaptevék Alaptevék szakfelada szakfelada enység enység tok tok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

5 884

0

0

997

0

4 887

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

5 884

0

0

997

0

4 887

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 207

0

0

997

0

4 887

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 207

0

0

997

0

4 887

0

0

0

0

507 123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 032 154

0

0

997

0

4 887

0

0

0

0

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65 45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67 47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101 49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49) 51 Felújítás (áfával) 05/06

13 416

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 252 101

5 662

981

997

5 384

4 887

14 658

58 884

118 460

20 425

336 419

0

0

0

55 175

0

0

0

0

0

1 288 931

500

0

0

25 704

0

0

0

562

0

53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

472

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

472

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

- 35 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

Összesen

0113001 3600001 3821015 4211001 4939095 5221101 5629121 5629131 5629171 Zöldségfél Víztermelé Települési Út, M.n.s. Közutak, Óvodai Iskolai Munkahel e, dinnye, s, -kezelés, hulladék autópálya egyéb hidak, intézményi intézményi yi gyökér-, -ellátás kezelése, építése szárazföldi alagutak étkeztetés étkeztetés étkeztetés gumósnöv Alaptevék ártalmatla Alaptevék személysz üzemelteté Alaptevék Alaptevék Alaptevék ény enység nítása enység állítás se, enység enység enység termesztés Támogatás Támogatás fenntartása e i célú i célú Alaptevék Alaptevék szakfelada szakfelada enység enység tok tok

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

472

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

472

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 322

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

1 144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

6 076

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

611

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 831

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 641

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37 80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68 90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69 91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70 92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

- 36 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

Összesen

0113001 3600001 3821015 4211001 4939095 5221101 5629121 5629131 5629171 Zöldségfél Víztermelé Települési Út, M.n.s. Közutak, Óvodai Iskolai Munkahel e, dinnye, s, -kezelés, hulladék autópálya egyéb hidak, intézményi intézményi yi gyökér-, -ellátás kezelése, építése szárazföldi alagutak étkeztetés étkeztetés étkeztetés gumósnöv Alaptevék ártalmatla Alaptevék személysz üzemelteté Alaptevék Alaptevék Alaptevék ény enység nítása enység állítás se, enység enység enység termesztés Támogatás Támogatás fenntartása e i célú i célú Alaptevék Alaptevék szakfelada szakfelada enység enység tok tok

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 641

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

27 641

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

28 113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

1 653 463

500

0

0

80 879

0

0

0

562

0

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

19 041

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

19 041

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

7 924 605

6 162

981

997

86 263

4 887

14 658

58 884

119 022

20 425

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 924 605

6 162

981

997

86 263

4 887

14 658

58 884

119 022

20 425

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

131 Költségvetési kiadások (129+130) 132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

1 254 625

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134 Kiadások összesen (131+132+133)

9 179 230

6 162

981

997

86 263

4 887

14 658

58 884

119 022

20 425

135 költségvetési engedélyezett létszámkeret

466,0

0

0

0

0

0

0

0

23,0

0

136 átlagos statisztikai állományi létszám

482,0

0

0

0

0

0

0

0

23,0

0

137 költségvetési engedélyezett létszámkeret

803,0

0

0

0

0

0

0

0

3,0

0

138 átlagos statisztikai állományi létszám

783,0

0

0

0

0

0

0

0

3,0

0

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)

- 37 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09

5629172 5629201 6810001 7490311 7500001 8130001 8411121 8411161 8411261 8411271 Munkahel Egyéb Saját Módszerta ÁllatZöldterület Önkormán Országos, Önkormán Települési yi vendéglátá tulajdonú ni egészségü -kezelés yzati települési yzatok és kisebbségi étkeztetés s ingatlan szakirányít gyi ellátás Alaptevék jogalkotás és területi többcélú önkormán Szabad Alaptevék adásvétele ás Alaptevék enység Alaptevék kisebbségi kistérségi yzatok kapacítás enység Alaptevék Alaptevék enység enység önkormán társulások igazgatási kihasználá enység enység yzati igazgatási tevékenysé sa választáso tevékenysé ge khoz ge Alaptevék kapcsolód Alaptevék enység ó enység tevékenysé gek Alaptevék enység 3 234

520

0

1 250

1 003

0

12 227

0

212 799

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

471

53

0

244

146

0

1 258

0

37 821

0

03 Külső személyi juttatások 02/48

449

52

0

2 894

1 006

349

14 439

15

17 850

431

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

4 154

625

0

4 388

2 155

349

27 924

15

268 470

431

05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56

1 134

166

0

1 249

354

85

7 112

4

66 308

100

11 232

3 070

60

840

3 511

14 732

5 425

7

91 137

4 505

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47 07 Egyéb folyó kiadások 03/68

0

8

32

3 424

217

246

0

108

0

39 770

199

11 240

3 102

3 484

1 057

3 757

14 732

5 533

7

130 907

4 704

09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

0

0

0

0

0

0

0

0

361

0

11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

0

0

0

0

0

0

0

0

361

0

20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

0

0

0

0

0

0

0

0

361

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

0

0

0

0

0

0

0

0

88

2 565

31 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

33 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

- 38 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

5629172 5629201 6810001 7490311 7500001 8130001 8411121 8411161 8411261 8411271 Munkahel Egyéb Saját Módszerta ÁllatZöldterület Önkormán Országos, Önkormán Települési yi vendéglátá tulajdonú ni egészségü -kezelés yzati települési yzatok és kisebbségi étkeztetés s ingatlan szakirányít gyi ellátás Alaptevék jogalkotás és területi többcélú önkormán Szabad Alaptevék adásvétele ás Alaptevék enység Alaptevék kisebbségi kistérségi yzatok kapacítás enység Alaptevék Alaptevék enység enység önkormán társulások igazgatási kihasználá enység enység yzati igazgatási tevékenysé sa választáso tevékenysé ge khoz ge Alaptevék kapcsolód Alaptevék enység ó enység tevékenysé gek Alaptevék enység

37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

0

0

0

0

0

0

0

0

88

2 625

45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

0

0

0

0

0

0

0

0

88

2 625

47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

0

0

0

0

0

0

0

0

53

0

48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101

0

0

0

0

0

0

0

0

502

2 625

49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 528

3 893

3 484

6 694

6 266

15 166

40 569

26

466 187

7 860

51 Felújítás (áfával) 05/06

0

0

0

0

0

0

0

0

62

0

52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

0

0

21 360

0

0

0

0

0

23 808

858

53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)

- 39 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

5629172 5629201 6810001 7490311 7500001 8130001 8411121 8411161 8411261 8411271 Munkahel Egyéb Saját Módszerta ÁllatZöldterület Önkormán Országos, Önkormán Települési yi vendéglátá tulajdonú ni egészségü -kezelés yzati települési yzatok és kisebbségi étkeztetés s ingatlan szakirányít gyi ellátás Alaptevék jogalkotás és területi többcélú önkormán Szabad Alaptevék adásvétele ás Alaptevék enység Alaptevék kisebbségi kistérségi yzatok kapacítás enység Alaptevék Alaptevék enység enység önkormán társulások igazgatási kihasználá enység enység yzati igazgatási tevékenysé sa választáso tevékenysé ge khoz ge Alaptevék kapcsolód Alaptevék enység ó enység tevékenysé gek Alaptevék enység

74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

1 144

0

94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

611

0

99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

0

0

0

0

1 755

0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

0

0

0

0

0

0

0

0

1 755

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 40 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

5629172 5629201 6810001 7490311 7500001 8130001 8411121 8411161 8411261 8411271 Munkahel Egyéb Saját Módszerta ÁllatZöldterület Önkormán Országos, Önkormán Települési yi vendéglátá tulajdonú ni egészségü -kezelés yzati települési yzatok és kisebbségi étkeztetés s ingatlan szakirányít gyi ellátás Alaptevék jogalkotás és területi többcélú önkormán Szabad Alaptevék adásvétele ás Alaptevék enység Alaptevék kisebbségi kistérségi yzatok kapacítás enység Alaptevék Alaptevék enység enység önkormán társulások igazgatási kihasználá enység enység yzati igazgatási tevékenysé sa választáso tevékenysé ge khoz ge Alaptevék kapcsolód Alaptevék enység ó enység tevékenysé gek Alaptevék enység

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

0

0

0

0

0

0

0

0

1 755

0

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

0

0

0

0

0

0

0

0

1 755

0

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

1 755

0

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

0

0

21 360

0

0

0

0

0

25 625

858

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

16 528

3 893

24 844

6 694

6 266

15 166

40 569

26

496 812

8 718

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 528

3 893

24 844

6 694

6 266

15 166

40 569

26

496 812

8 718

132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 528

3 893

24 844

6 694

6 266

15 166

40 569

26

496 812

8 718

135 költségvetési engedélyezett létszámkeret

1,0

0

0

0

1,0

0

0

0

24,0

0

136 átlagos statisztikai állományi létszám

2,0

0

0

0

1,0

0

0

0

33,0

0

137 költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

0

0

0

0

0

3,0

0

78,0

0

138 átlagos statisztikai állományi létszám

0

0

0

1,0

0

0

3,0

0

74,0

0

131 Költségvetési kiadások (129+130)

134 Kiadások összesen (131+132+133) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)

- 41 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 03 Külső személyi juttatások 02/48 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

8411331 8411731 8414011 8414021 8414031 8419069 8419079 8421551 Adó, Statisztikai Önkormán Közvilágít Város-, Finanszíro Önkormán Önkormán illeték tevékenysé yzatok ás községgaz zási yzatok yzatok kiszabása, g közbeszerz Alaptevék dálkodási műveletek elszámolás m.n.s. beszedése, Alaptevék ési enység m.n.s. Technikai ai a nemzetköz adóellenőr enység eljárásaina szolgáltatá szakfelada költségvet i zés k sok tok ési kapcsolata Alaptevék lebonyolít Alaptevék szerveikke i enység ásával enység l Alaptevék összefügg Technikai enység ő szakfelada szolgáltatá tok sok Alaptevék enység

8424211 8425211 Közterület Tűzoltás, rendjének műszaki fenntartása mentés, Alaptevék katasztrófa enység helyzet elhárítása Alaptevék enység

12 211

0

0

0

27 904

0

0

0

4 521

123 252

4 651

0

0

0

4 613

0

0

0

640

52 527

992

0

0

0

3 120

0

0

89

3

738

17 854

0

0

0

35 637

0

0

89

5 164

176 517

05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56

4 492

0

0

0

8 656

0

0

53

1 251

45 007

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47

3 080

69

4 062

52 129

173 936

0

0

14 767

1 194

57 570

236

0

0

0

11 927

0

0

154

91

3 038

3 316

69

4 062

52 129

185 863

0

0

14 921

1 285

60 608

09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

0

0

0

0

0

0

424 088

0

0

0

10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

0

0

0

0

790

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

0

0

0

0

790

0

0

0

0

0

20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

0

0

0

0

790

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Egyéb folyó kiadások 03/68 08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

- 42 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8411331 8411731 8414011 8414021 8414031 8419069 8419079 8421551 Adó, Statisztikai Önkormán Közvilágít Város-, Finanszíro Önkormán Önkormán illeték tevékenysé yzatok ás községgaz zási yzatok yzatok kiszabása, g közbeszerz Alaptevék dálkodási műveletek elszámolás m.n.s. beszedése, Alaptevék ési enység m.n.s. Technikai ai a nemzetköz adóellenőr enység eljárásaina szolgáltatá szakfelada költségvet i zés k sok tok ési kapcsolata Alaptevék lebonyolít Alaptevék szerveikke i enység ásával enység l Alaptevék összefügg Technikai enység ő szakfelada szolgáltatá tok sok Alaptevék enység

8424211 8425211 Közterület Tűzoltás, rendjének műszaki fenntartása mentés, Alaptevék katasztrófa enység helyzet elhárítása Alaptevék enység

37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

0

0

0

0

109

0

0

0

0

0

48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101

0

0

0

0

899

0

424 088

0

0

0

49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 662

69

4 062

52 129

231 055

0

424 088

15 063

7 700

282 132

51 Felújítás (áfával) 05/06

0

0

0

0

90 082

0

0

0

0

8 498

52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

0

0

0

4 739

570 487

0

0

0

0

1 412

53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

472

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

0

0

0

0

472

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)

- 43 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8411331 8411731 8414011 8414021 8414031 8419069 8419079 8421551 Adó, Statisztikai Önkormán Közvilágít Város-, Finanszíro Önkormán Önkormán illeték tevékenysé yzatok ás községgaz zási yzatok yzatok kiszabása, g közbeszerz Alaptevék dálkodási műveletek elszámolás m.n.s. beszedése, Alaptevék ési enység m.n.s. Technikai ai a nemzetköz adóellenőr enység eljárásaina szolgáltatá szakfelada költségvet i zés k sok tok ési kapcsolata Alaptevék lebonyolít Alaptevék szerveikke i enység ásával enység l Alaptevék összefügg Technikai enység ő szakfelada szolgáltatá tok sok Alaptevék enység

8424211 8425211 Közterület Tűzoltás, rendjének műszaki fenntartása mentés, Alaptevék katasztrófa enység helyzet elhárítása Alaptevék enység

74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

0

0

0

0

472

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

0

0

0

472

0

0

0

0

0

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

0

0

0

0

8 850

0

0

0

0

472

90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

1 962

0

0

0

0

0

92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

6 076

0

0

0

0

0

98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

6 076

0

0

0

0

0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

0

0

0

0

16 888

0

0

0

0

472

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 44 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8411331 8411731 8414011 8414021 8414031 8419069 8419079 8421551 Adó, Statisztikai Önkormán Közvilágít Város-, Finanszíro Önkormán Önkormán illeték tevékenysé yzatok ás községgaz zási yzatok yzatok kiszabása, g közbeszerz Alaptevék dálkodási műveletek elszámolás m.n.s. beszedése, Alaptevék ési enység m.n.s. Technikai ai a nemzetköz adóellenőr enység eljárásaina szolgáltatá szakfelada költségvet i zés k sok tok ési kapcsolata Alaptevék lebonyolít Alaptevék szerveikke i enység ásával enység l Alaptevék összefügg Technikai enység ő szakfelada szolgáltatá tok sok Alaptevék enység

8424211 8425211 Közterület Tűzoltás, rendjének műszaki fenntartása mentés, Alaptevék katasztrófa enység helyzet elhárítása Alaptevék enység

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

0

0

0

0

16 888

0

0

0

0

472

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

0

0

0

0

16 888

0

0

0

0

472

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

0

0

0

0

17 360

0

0

0

0

472

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

0

0

0

4 739

677 929

0

0

0

0

10 382

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

25 662

69

4 062

56 868

908 984

0

424 088

15 063

7 700

292 514

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 662

69

4 062

56 868

908 984

0

424 088

15 063

7 700

292 514

132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

0

0

0

1 254 625

0

0

0

0

25 662

69

4 062

56 868

908 984

1 254 625

424 088

15 063

7 700

292 514

135 költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

0

0

0

14,0

0

0

0

0

3,85

136 átlagos statisztikai állományi létszám

0

0

0

0

20,0

0

0

0

0

3,85

137 költségvetési engedélyezett létszámkeret

7,0

0

0

0

2,0

0

0

0

2,0

62,85

138 átlagos statisztikai állományi létszám

7,0

0

0

0

2,0

0

0

0

2,0

58,85

131 Költségvetési kiadások (129+130)

134 Kiadások összesen (131+132+133) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)

- 45 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 03 Külső személyi juttatások 02/48 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

8425221 8510001 8510111 8510121 8510131 Megelőzés Óvodai Óvodai Sajátos Nemzeti , nevelés nevelés, nevelési és etnikai (szak)ható intézmény ellátás igényű kisebbségi sági einek, Alaptevék gyermekek óvodai tevékenysé programjai enység óvodai nevelés, g nak nevelése, ellátás Alaptevék komplex ellátása Alaptevék enység támogatás Alaptevék enység a enység Alaptevék enység

8520001 8520111 Alapfokú Általános oktatás iskolai intézmény tanulók einek, nappali programjai rendszerű nak nevelése, komplex oktatása támogatás (1-4. a évfolyam) Alaptevék Alaptevék enység enység

8520121 8520131 8520211 Sajátos Nemzeti Általános nevelési és etnikai iskolai igényű kisebbségi tanulók általános tanulók nappali iskolai nappali rendszerű tanulók rendszerű nevelése, nappali általános oktatása rendszerű iskolai (5?8. nevelése, nevelése, évfolyam) oktatása oktatása Alaptevék (1-4 (1-4 enység évfolyam) évfolyam) Alaptevék Alaptevék enység enység

12 200

0

74 718

2 278

57 313

0

87 075

0

9 931

98 308

3 428

0

5 664

348

8 180

491

16 468

0

2 121

19 601

84

0

13 162

0

2 333

2 247

4 896

0

0

2 986

15 712

0

93 544

2 626

67 826

2 738

108 439

0

12 052

120 895

05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56

3 803

0

24 403

644

17 645

837

27 755

0

3 062

31 023

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47

3 250

37 813

18 256

777

8 683

45 506

20 555

154

700

34 291

189

0

1 348

34

936

0

934

0

111

11 133

3 439

37 813

19 604

811

9 619

45 506

21 489

154

811

45 424

09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Egyéb folyó kiadások 03/68 08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

- 46 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8425221 8510001 8510111 8510121 8510131 Megelőzés Óvodai Óvodai Sajátos Nemzeti , nevelés nevelés, nevelési és etnikai (szak)ható intézmény ellátás igényű kisebbségi sági einek, Alaptevék gyermekek óvodai tevékenysé programjai enység óvodai nevelés, g nak nevelése, ellátás Alaptevék komplex ellátása Alaptevék enység támogatás Alaptevék enység a enység Alaptevék enység

8520001 8520111 Alapfokú Általános oktatás iskolai intézmény tanulók einek, nappali programjai rendszerű nak nevelése, komplex oktatása támogatás (1-4. a évfolyam) Alaptevék Alaptevék enység enység

8520121 8520131 8520211 Sajátos Nemzeti Általános nevelési és etnikai iskolai igényű kisebbségi tanulók általános tanulók nappali iskolai nappali rendszerű tanulók rendszerű nevelése, nappali általános oktatása rendszerű iskolai (5?8. nevelése, nevelése, évfolyam) oktatása oktatása Alaptevék (1-4 (1-4 enység évfolyam) évfolyam) Alaptevék Alaptevék enység enység

37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 812

22 954

37 813

137 551

4 081

95 090

49 081

157 683

154

15 925

205 154

51 Felújítás (áfával) 05/06

0

93 696

0

0

0

49 351

0

0

0

4 992

52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

0

82 777

0

0

0

198 594

0

0

0

354

53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)

- 47 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8425221 8510001 8510111 8510121 8510131 Megelőzés Óvodai Óvodai Sajátos Nemzeti , nevelés nevelés, nevelési és etnikai (szak)ható intézmény ellátás igényű kisebbségi sági einek, Alaptevék gyermekek óvodai tevékenysé programjai enység óvodai nevelés, g nak nevelése, ellátás Alaptevék komplex ellátása Alaptevék enység támogatás Alaptevék enység a enység Alaptevék enység

8520001 8520111 Alapfokú Általános oktatás iskolai intézmény tanulók einek, nappali programjai rendszerű nak nevelése, komplex oktatása támogatás (1-4. a évfolyam) Alaptevék Alaptevék enység enység

8520121 8520131 8520211 Sajátos Nemzeti Általános nevelési és etnikai iskolai igényű kisebbségi tanulók általános tanulók nappali iskolai nappali rendszerű tanulók rendszerű nevelése, nappali általános oktatása rendszerű iskolai (5?8. nevelése, nevelése, évfolyam) oktatása oktatása Alaptevék (1-4 (1-4 enység évfolyam) évfolyam) Alaptevék Alaptevék enység enység

74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 48 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8425221 8510001 8510111 8510121 8510131 Megelőzés Óvodai Óvodai Sajátos Nemzeti , nevelés nevelés, nevelési és etnikai (szak)ható intézmény ellátás igényű kisebbségi sági einek, Alaptevék gyermekek óvodai tevékenysé programjai enység óvodai nevelés, g nak nevelése, ellátás Alaptevék komplex ellátása Alaptevék enység támogatás Alaptevék enység a enység Alaptevék enység

8520001 8520111 Alapfokú Általános oktatás iskolai intézmény tanulók einek, nappali programjai rendszerű nak nevelése, komplex oktatása támogatás (1-4. a évfolyam) Alaptevék Alaptevék enység enység

8520121 8520131 8520211 Sajátos Nemzeti Általános nevelési és etnikai iskolai igényű kisebbségi tanulók általános tanulók nappali iskolai nappali rendszerű tanulók rendszerű nevelése, nappali általános oktatása rendszerű iskolai (5?8. nevelése, nevelése, évfolyam) oktatása oktatása Alaptevék (1-4 (1-4 enység évfolyam) évfolyam) Alaptevék Alaptevék enység enység

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

0

176 473

0

0

0

247 945

0

0

0

5 346

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

22 954

214 286

137 551

4 081

95 090

297 026

157 683

154

15 925

210 500

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 954

214 286

137 551

4 081

95 090

297 026

157 683

154

15 925

210 500

132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 954

214 286

137 551

4 081

95 090

297 026

157 683

154

15 925

210 500

135 költségvetési engedélyezett létszámkeret

0,15

0

2,0

0

1,0

0

9,0

0

0

15,0

136 átlagos statisztikai állományi létszám

0,15

0

2,0

0

1,0

0

9,0

0

0

13,0

137 költségvetési engedélyezett létszámkeret

3,15

0

40,0

1,0

29,0

0

35,0

1,0

4,0

41,0

138 átlagos statisztikai állományi létszám

1,15

0

41,0

1,0

31,0

0

35,0

0

4,0

38,0

131 Költségvetési kiadások (129+130)

134 Kiadások összesen (131+132+133) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)

- 49 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09

8520221 8520231 8520311 8520321 8530001 Sajátos Nemzeti Alapfokú Alapfokú Középfokú nevelési és etnikai művészeto művészeto oktatás igényű kisebbségi ktatás ktatás intézmény általános tanulók zeneművés képző-és einek, iskolai nappali zeti ágban iparművés programjai tanulók rendszerű Alaptevék zeti, nak nappali általános enység táncművés komplex rendszerű iskolai zeti, szín- támogatás nevelése, nevelése, és a oktatása oktatása bábművés Alaptevék (5?8. (5?8. zeti ágban enység évfolyam) évfolyam) Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység enység enység

8531111 Nappali rendszerű gimnáziu mi oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevék enység

8531121 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziu mi oktatása (9?12/13. évfolyam) Alaptevék enység

8559111 8559131 8559141 Általános Nemzeti Általános iskolai és etnikai iskolai napközi kisebbségi tanulószob otthoni tanulók ai nevelés nevelés napközi Alaptevék Alaptevék otthoni enység enység nevelése Alaptevék enység

256

14 026

28 377

5 157

0

89 565

0

31 767

291

7 039

15

2 802

6 244

812

0

21 050

0

5 523

7

2 185

03 Külső személyi juttatások 02/48

100

857

3 718

617

0

5 353

24

201

0

679

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

371

17 685

38 339

6 586

0

115 968

24

37 491

298

9 903

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56

97

4 522

9 606

1 664

0

30 152

6

9 760

81

2 594

2 367

691

5 957

1 333

0

16 181

0

2 249

23

620

0

167

390

49

0

3 233

0

319

2

141

2 367

858

6 347

1 382

0

19 414

0

2 568

25

761

09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47 07 Egyéb folyó kiadások 03/68 08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

- 50 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8520221 8520231 8520311 8520321 8530001 Sajátos Nemzeti Alapfokú Alapfokú Középfokú nevelési és etnikai művészeto művészeto oktatás igényű kisebbségi ktatás ktatás intézmény általános tanulók zeneművés képző-és einek, iskolai nappali zeti ágban iparművés programjai tanulók rendszerű Alaptevék zeti, nak nappali általános enység táncművés komplex rendszerű iskolai zeti, szín- támogatás nevelése, nevelése, és a oktatása oktatása bábművés Alaptevék (5?8. (5?8. zeti ágban enység évfolyam) évfolyam) Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység enység enység

8531111 Nappali rendszerű gimnáziu mi oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevék enység

8531121 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziu mi oktatása (9?12/13. évfolyam) Alaptevék enység

8559111 8559131 8559141 Általános Nemzeti Általános iskolai és etnikai iskolai napközi kisebbségi tanulószob otthoni tanulók ai nevelés nevelés napközi Alaptevék Alaptevék otthoni enység enység nevelése Alaptevék enység

37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

0

0

0

0

0

1 595

0

0

0

0

2 835

23 065

54 292

9 632

0

167 129

30

49 819

404

13 258

51 Felújítás (áfával) 05/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

0

0

0

0

12 691

0

0

0

0

0

53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)

- 51 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8520221 8520231 8520311 8520321 8530001 Sajátos Nemzeti Alapfokú Alapfokú Középfokú nevelési és etnikai művészeto művészeto oktatás igényű kisebbségi ktatás ktatás intézmény általános tanulók zeneművés képző-és einek, iskolai nappali zeti ágban iparművés programjai tanulók rendszerű Alaptevék zeti, nak nappali általános enység táncművés komplex rendszerű iskolai zeti, szín- támogatás nevelése, nevelése, és a oktatása oktatása bábművés Alaptevék (5?8. (5?8. zeti ágban enység évfolyam) évfolyam) Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység enység enység

8531111 Nappali rendszerű gimnáziu mi oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevék enység

8531121 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziu mi oktatása (9?12/13. évfolyam) Alaptevék enység

8559111 8559131 8559141 Általános Nemzeti Általános iskolai és etnikai iskolai napközi kisebbségi tanulószob otthoni tanulók ai nevelés nevelés napközi Alaptevék Alaptevék otthoni enység enység nevelése Alaptevék enység

74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 52 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8520221 8520231 8520311 8520321 8530001 Sajátos Nemzeti Alapfokú Alapfokú Középfokú nevelési és etnikai művészeto művészeto oktatás igényű kisebbségi ktatás ktatás intézmény általános tanulók zeneművés képző-és einek, iskolai nappali zeti ágban iparművés programjai tanulók rendszerű Alaptevék zeti, nak nappali általános enység táncművés komplex rendszerű iskolai zeti, szín- támogatás nevelése, nevelése, és a oktatása oktatása bábművés Alaptevék (5?8. (5?8. zeti ágban enység évfolyam) évfolyam) Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység enység enység

8531111 Nappali rendszerű gimnáziu mi oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevék enység

8531121 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziu mi oktatása (9?12/13. évfolyam) Alaptevék enység

8559111 8559131 8559141 Általános Nemzeti Általános iskolai és etnikai iskolai napközi kisebbségi tanulószob otthoni tanulók ai nevelés nevelés napközi Alaptevék Alaptevék otthoni enység enység nevelése Alaptevék enység

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

0

0

0

0

12 691

0

0

0

0

0

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

2 835

23 065

54 292

9 632

12 691

167 129

30

49 819

404

13 258

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 835

23 065

54 292

9 632

12 691

167 129

30

49 819

404

13 258

132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 835

23 065

54 292

9 632

12 691

167 129

30

49 819

404

13 258

135 költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

1,0

2,0

0

0

8,0

0

4,0

0

0

136 átlagos statisztikai állományi létszám

0

2,0

1,0

0

0

8,0

0

4,0

0

0

1,0

5,0

17,0

2,0

0

33,0

0

12,0

0

3,0

0

6,0

13,0

2,0

0

32,0

0

13,0

0

3,0

131 Költségvetési kiadások (129+130)

134 Kiadások összesen (131+132+133) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) 137 költségvetési engedélyezett létszámkeret 138 átlagos statisztikai állományi létszám

- 53 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 03 Külső személyi juttatások 02/48 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

8560201 8560991 8560995 8600001 8610011 8610021 8610031 8620001 8621011 8621021 Pedagógiai Egyéb Egyéb Egészségü Fekvőbete Fekvőbete Bentlakáso Járóbeteg- Háziorvosi Háziorvosi szakmai oktatást oktatást gy gek aktív gek s ellátás, alapellátás ügyeleti szolgáltatá kiegészítő kiegészítő intézmény ellátása krónikus egészségü fogorvosi Alaptevék ellátás sok tevékenysé tevékenysé einek, Alaptevék ellátása gyi ellátás enység Alaptevék Alaptevék g g programjai enység Alaptevék rehabilitác komplex enység enység Alaptevék Támogatás nak enység iós ellátás fejlesztési enység i célú komplex Alaptevék támogatás szakfelada fejlesztési enység a tok támogatás Alaptevék a enység Alaptevék enység 2 605

1 440

0

0

506 587

7 610

72 254

0

2 612

483

480

0

0

107 963

610

10 451

0

170

2 555 138

20

0

0

9 086

21 746

454

2 303

0

271

3 738 6 431

3 108

1 920

0

9 086

636 296

8 674

85 008

0

3 053

05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56

766

492

0

2 226

171 298

2 379

22 886

0

826

1 641

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47

467

75 683

0

47 850

517 293

25 571

51 476

9

9 661

20 684

07 Egyéb folyó kiadások 03/68

32

560

0

45

7 442

15

150

0

9

341

499

76 243

0

47 895

524 735

25 586

51 626

9

9 670

21 025

09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

0

7 440

694

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

0

7 440

694

0

0

0

0

0

0

0

20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

0

7 440

694

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

0

0

0

0

2 140

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

4 907

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

- 54 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8560201 8560991 8560995 8600001 8610011 8610021 8610031 8620001 8621011 8621021 Pedagógiai Egyéb Egyéb Egészségü Fekvőbete Fekvőbete Bentlakáso Járóbeteg- Háziorvosi Háziorvosi szakmai oktatást oktatást gy gek aktív gek s ellátás, alapellátás ügyeleti szolgáltatá kiegészítő kiegészítő intézmény ellátása krónikus egészségü fogorvosi Alaptevék ellátás sok tevékenysé tevékenysé einek, Alaptevék ellátása gyi ellátás enység Alaptevék Alaptevék g g programjai enység Alaptevék rehabilitác komplex enység enység Alaptevék Támogatás nak enység iós ellátás fejlesztési enység i célú komplex Alaptevék támogatás szakfelada fejlesztési enység a tok támogatás Alaptevék a enység Alaptevék enység

37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

0

4 907

0

0

2 140

0

0

0

0

0

45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

0

4 907

0

0

2 140

0

0

0

0

0

47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

0

0

0

0

1 254

0

0

0

0

0

48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101

0

12 347

694

0

3 394

0

0

0

0

0

49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 373

91 002

694

59 207

1 335 723

36 639

159 520

9

13 549

29 097

51 Felújítás (áfával) 05/06

0

0

0

0

238

0

0

0

0

0

52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

0

0

0

241 695

7 610

0

0

0

311

0

53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)

- 55 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8560201 8560991 8560995 8600001 8610011 8610021 8610031 8620001 8621011 8621021 Pedagógiai Egyéb Egyéb Egészségü Fekvőbete Fekvőbete Bentlakáso Járóbeteg- Háziorvosi Háziorvosi szakmai oktatást oktatást gy gek aktív gek s ellátás, alapellátás ügyeleti szolgáltatá kiegészítő kiegészítő intézmény ellátása krónikus egészségü fogorvosi Alaptevék ellátás sok tevékenysé tevékenysé einek, Alaptevék ellátása gyi ellátás enység Alaptevék Alaptevék g g programjai enység Alaptevék rehabilitác komplex enység enység Alaptevék Támogatás nak enység iós ellátás fejlesztési enység i célú komplex Alaptevék támogatás szakfelada fejlesztési enység a tok támogatás Alaptevék a enység Alaptevék enység

74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 56 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8560201 8560991 8560995 8600001 8610011 8610021 8610031 8620001 8621011 8621021 Pedagógiai Egyéb Egyéb Egészségü Fekvőbete Fekvőbete Bentlakáso Járóbeteg- Háziorvosi Háziorvosi szakmai oktatást oktatást gy gek aktív gek s ellátás, alapellátás ügyeleti szolgáltatá kiegészítő kiegészítő intézmény ellátása krónikus egészségü fogorvosi Alaptevék ellátás sok tevékenysé tevékenysé einek, Alaptevék ellátása gyi ellátás enység Alaptevék Alaptevék g g programjai enység Alaptevék rehabilitác komplex enység enység Alaptevék Támogatás nak enység iós ellátás fejlesztési enység i célú komplex Alaptevék támogatás szakfelada fejlesztési enység a tok támogatás Alaptevék a enység Alaptevék enység

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

0

0

0

241 695

7 848

0

0

0

311

0

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

4 373

91 002

694

300 902

1 343 571

36 639

159 520

9

13 860

29 097

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 373

91 002

694

300 902

1 343 571

36 639

159 520

9

13 860

29 097

132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 373

91 002

694

300 902

1 343 571

36 639

159 520

9

13 860

29 097

135 költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

1,0

0

0

148,0

4,0

3,0

0

4,0

3,0

136 átlagos statisztikai állományi létszám

0

1,0

0

0

133,0

4,0

4,0

0

4,0

0

137 költségvetési engedélyezett létszámkeret

1,0

0

0

0

210,0

10,0

40,0

0

2,0

0

138 átlagos statisztikai állományi létszám

2,0

0

0

0

211,0

10,0

36,0

0

1,0

0

131 Költségvetési kiadások (129+130)

134 Kiadások összesen (131+132+133) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)

- 57 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09

8622111 Járóbetege k gyógyító szakellátás a Alaptevék enység

8622131 8622311 8690362 Járóbetege Foglalkozá Vér-, k gyógyító sszövet- és gondozása egészségü egyéb Alaptevék gyi kapcsolód enység alapellátás ó Alaptevék szövetban enység k Szabad kapacítás kihasználá sa

8690392 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségü gyi szolgáltatá s Szabad kapacítás kihasználá sa

8690411 8690421 8690711 8700001 8720011 Család- és Ifjúság- Szabadidő Bentlakáso Pszichiátri nővédelmi egészségü s és nem s szociális ai betegek egészségü gyi kiemelt ellátások tartós gyi gondozás sportolók intézmény ellátása gondozás Alaptevék sportegész einek, Alaptevék Alaptevék enység ségügyi programjai enység enység vizsgálata, nak felügyelete komplex , támogatás ellenőrzés a e Alaptevék Alaptevék enység enység

87 998

9 376

1 951

13 125

2 848

16 625

3 552

0

0

33 459

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

5 350

608

53

1 660

157

1 838

242

0

165

4 725

03 Külső személyi juttatások 02/48

3 244

3 960

2 866

6 744

24

146

53

75

533

362

96 592

13 944

4 870

21 529

3 029

18 609

3 847

75

698

38 546

26 561

3 809

1 234

5 672

781

5 059

1 041

18

170

8 866

180 730

9 372

1 156

14 056

18 870

3 357

2 619

120

6 657

36 200

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47 07 Egyéb folyó kiadások 03/68

230

29

6

45

13

46

27

0

17

472

180 960

9 401

1 162

14 101

18 883

3 403

2 646

120

6 674

36 672

09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 883

32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

- 58 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8622111 Járóbetege k gyógyító szakellátás a Alaptevék enység

8622131 8622311 8690362 Járóbetege Foglalkozá Vér-, k gyógyító sszövet- és gondozása egészségü egyéb Alaptevék gyi kapcsolód enység alapellátás ó Alaptevék szövetban enység k Szabad kapacítás kihasználá sa

8690392 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségü gyi szolgáltatá s Szabad kapacítás kihasználá sa

8690411 8690421 8690711 8700001 8720011 Család- és Ifjúság- Szabadidő Bentlakáso Pszichiátri nővédelmi egészségü s és nem s szociális ai betegek egészségü gyi kiemelt ellátások tartós gyi gondozás sportolók intézmény ellátása gondozás Alaptevék sportegész einek, Alaptevék Alaptevék enység ségügyi programjai enység enység vizsgálata, nak felügyelete komplex , támogatás ellenőrzés a e Alaptevék Alaptevék enység enység

37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 883

45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 883

47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 883

49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

777

304 113

27 154

7 266

41 302

22 693

27 071

7 534

213

7 542

90 744

51 Felújítás (áfával) 05/06

0

0

0

0

0

0

0

0

33 831

0

52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)

- 59 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8622111 Járóbetege k gyógyító szakellátás a Alaptevék enység

8622131 8622311 8690362 Járóbetege Foglalkozá Vér-, k gyógyító sszövet- és gondozása egészségü egyéb Alaptevék gyi kapcsolód enység alapellátás ó Alaptevék szövetban enység k Szabad kapacítás kihasználá sa

8690392 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségü gyi szolgáltatá s Szabad kapacítás kihasználá sa

8690411 8690421 8690711 8700001 8720011 Család- és Ifjúság- Szabadidő Bentlakáso Pszichiátri nővédelmi egészségü s és nem s szociális ai betegek egészségü gyi kiemelt ellátások tartós gyi gondozás sportolók intézmény ellátása gondozás Alaptevék sportegész einek, Alaptevék Alaptevék enység ségügyi programjai enység enység vizsgálata, nak felügyelete komplex , támogatás ellenőrzés a e Alaptevék Alaptevék enység enység

74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 60 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8622111 Járóbetege k gyógyító szakellátás a Alaptevék enység

8622131 8622311 8690362 Járóbetege Foglalkozá Vér-, k gyógyító sszövet- és gondozása egészségü egyéb Alaptevék gyi kapcsolód enység alapellátás ó Alaptevék szövetban enység k Szabad kapacítás kihasználá sa

8690392 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségü gyi szolgáltatá s Szabad kapacítás kihasználá sa

8690411 8690421 8690711 8700001 8720011 Család- és Ifjúság- Szabadidő Bentlakáso Pszichiátri nővédelmi egészségü s és nem s szociális ai betegek egészségü gyi kiemelt ellátások tartós gyi gondozás sportolók intézmény ellátása gondozás Alaptevék sportegész einek, Alaptevék Alaptevék enység ségügyi programjai enység enység vizsgálata, nak felügyelete komplex , támogatás ellenőrzés a e Alaptevék Alaptevék enység enység

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

0

0

0

0

0

0

0

0

33 831

0

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

304 113

27 154

7 266

41 302

22 693

27 071

7 534

213

41 373

90 744

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

304 113

27 154

7 266

41 302

22 693

27 071

7 534

213

41 373

90 744

132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

304 113

27 154

7 266

41 302

22 693

27 071

7 534

213

41 373

90 744

135 költségvetési engedélyezett létszámkeret

3,0

1,0

0

1,0

10,0

1,0

0

0

0

20,0

136 átlagos statisztikai állományi létszám

7,0

1,0

0

1,0

8,0

1,0

0

0

0

22,0

137 költségvetési engedélyezett létszámkeret

40,0

4,0

1,0

5,0

0

9,0

2,0

0

0

27,0

138 átlagos statisztikai állományi létszám

38,0

5,0

3,0

6,0

0

8,0

1,0

0

0

28,0

131 Költségvetési kiadások (129+130)

134 Kiadások összesen (131+132+133) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)

- 61 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09

8720031 Pszichiátri ai betegek lakóotthon i ellátása Alaptevék enység

8730211 8730221 8730231 8810131 8821111 8821121 8821131 8821141 8821151 Fogyatéko Fogyatéko Fogyatéko Fogyatéko Rendszere Időskorúa Lakásfennt Helyi Ápolási díj ssággal ssággal ssággal ssággal s szociális k járadéka artási rendszeres alanyi élők tartós élők élők élők segély Alaptevék támogatás lakásfennt jogon bentlakáso ápolórehabilitác nappali Alaptevék enység normatív artási Alaptevék s ellátása gondozó iós célú ellátása enység alapon támogatás enység Alaptevék célú lakóotthon Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység lakóotthon i ellátása enység enység enység i ellátása Alaptevék Alaptevék enység enység

10 104

27 646

6 331

8 001

3 538

0

0

0

0

0

2 242

5 569

890

1 510

498

0

0

0

0

0

232

503

64

63

0

0

0

0

0

0

12 578

33 718

7 285

9 574

4 036

0

0

0

0

0

05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56

3 360

9 532

1 829

2 312

1 010

0

0

0

0

0

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47

9 571

15 740

3 770

6 678

4

0

0

0

0

0

783

487

162

189

0

0

0

0

0

0

10 354

16 227

3 932

6 867

4

0

0

0

0

0

09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 03 Külső személyi juttatások 02/48 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

07 Egyéb folyó kiadások 03/68 08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

- 62 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8720031 Pszichiátri ai betegek lakóotthon i ellátása Alaptevék enység

8730211 8730221 8730231 8810131 8821111 8821121 8821131 8821141 8821151 Fogyatéko Fogyatéko Fogyatéko Fogyatéko Rendszere Időskorúa Lakásfennt Helyi Ápolási díj ssággal ssággal ssággal ssággal s szociális k járadéka artási rendszeres alanyi élők tartós élők élők élők segély Alaptevék támogatás lakásfennt jogon bentlakáso ápolórehabilitác nappali Alaptevék enység normatív artási Alaptevék s ellátása gondozó iós célú ellátása enység alapon támogatás enység Alaptevék célú lakóotthon Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység lakóotthon i ellátása enység enység enység i ellátása Alaptevék Alaptevék enység enység

38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

0

0

0

0

0

269 027

7 367

56 446

10 489

73 325

48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101

0

0

0

0

0

269 027

7 367

56 446

10 489

73 325

49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

26 292

59 488

13 046

18 753

5 050

269 027

7 367

56 446

10 489

73 325

51 Felújítás (áfával) 05/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)

- 63 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8720031 Pszichiátri ai betegek lakóotthon i ellátása Alaptevék enység

8730211 8730221 8730231 8810131 8821111 8821121 8821131 8821141 8821151 Fogyatéko Fogyatéko Fogyatéko Fogyatéko Rendszere Időskorúa Lakásfennt Helyi Ápolási díj ssággal ssággal ssággal ssággal s szociális k járadéka artási rendszeres alanyi élők tartós élők élők élők segély Alaptevék támogatás lakásfennt jogon bentlakáso ápolórehabilitác nappali Alaptevék enység normatív artási Alaptevék s ellátása gondozó iós célú ellátása enység alapon támogatás enység Alaptevék célú lakóotthon Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység lakóotthon i ellátása enység enység enység i ellátása Alaptevék Alaptevék enység enység

76 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 64 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8720031 Pszichiátri ai betegek lakóotthon i ellátása Alaptevék enység

8730211 8730221 8730231 8810131 8821111 8821121 8821131 8821141 8821151 Fogyatéko Fogyatéko Fogyatéko Fogyatéko Rendszere Időskorúa Lakásfennt Helyi Ápolási díj ssággal ssággal ssággal ssággal s szociális k járadéka artási rendszeres alanyi élők tartós élők élők élők segély Alaptevék támogatás lakásfennt jogon bentlakáso ápolórehabilitác nappali Alaptevék enység normatív artási Alaptevék s ellátása gondozó iós célú ellátása enység alapon támogatás enység Alaptevék célú lakóotthon Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység lakóotthon i ellátása enység enység enység i ellátása Alaptevék Alaptevék enység enység

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

26 292

59 488

13 046

18 753

5 050

269 027

7 367

56 446

10 489

73 325

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 292

59 488

13 046

18 753

5 050

269 027

7 367

56 446

10 489

73 325

132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 292

59 488

13 046

18 753

5 050

269 027

7 367

56 446

10 489

73 325

1,0

18,0

0

4,0

0

0

0

0

0

0

0

16,0

1,0

2,0

0

0

0

0

0

0

0

26,0

4,0

2,0

4,0

0

0

0

0

0

1,0

27,0

1,0

2,0

4,0

0

0

0

0

0

131 Költségvetési kiadások (129+130)

134 Kiadások összesen (131+132+133) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 136 átlagos statisztikai állományi létszám Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) 137 költségvetési engedélyezett létszámkeret 138 átlagos statisztikai állományi létszám

- 65 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8821161 8821191 Ápolási díj Óvodáztat méltányos ási sági támogatás alapon Alaptevék Alaptevék enység enység

8821221 Átmeneti segély Alaptevék enység

8821231 8821241 8821251 8821291 8822011 8822021 8822031 Temetési Rendkívüli Mozgásko Egyéb Adósságke Közgyógy Köztemeté segély gyermekvé rlátozottak önkormán zelési ellátás s Alaptevék delmi közlekedés yzati eseti szolgáltatá Alaptevék Alaptevék enység támogatás i pénzbeli s enység enység Alaptevék támogatás ellátások Alaptevék enység a Alaptevék enység Alaptevék enység enység

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Külső személyi juttatások 02/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47

0

0

0

0

0

0

948

0

0

0

07 Egyéb folyó kiadások 03/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

0

0

0

0

0

0

948

0

0

0

09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 66 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8821161 8821191 Ápolási díj Óvodáztat méltányos ási sági támogatás alapon Alaptevék Alaptevék enység enység

8821221 Átmeneti segély Alaptevék enység

8821231 8821241 8821251 8821291 8822011 8822021 8822031 Temetési Rendkívüli Mozgásko Egyéb Adósságke Közgyógy Köztemeté segély gyermekvé rlátozottak önkormán zelési ellátás s Alaptevék delmi közlekedés yzati eseti szolgáltatá Alaptevék Alaptevék enység támogatás i pénzbeli s enység enység Alaptevék támogatás ellátások Alaptevék enység a Alaptevék enység Alaptevék enység enység

38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

5 197

1 110

7 340

1 007

21 335

2 616

3 852

40 564

1 231

469

48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101

5 197

1 110

7 340

1 007

21 335

2 616

3 852

40 564

1 231

469

49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 197

1 110

7 340

1 007

21 335

2 616

4 800

40 564

1 231

469

51 Felújítás (áfával) 05/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)

- 67 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8821161 8821191 Ápolási díj Óvodáztat méltányos ási sági támogatás alapon Alaptevék Alaptevék enység enység

8821221 Átmeneti segély Alaptevék enység

8821231 8821241 8821251 8821291 8822011 8822021 8822031 Temetési Rendkívüli Mozgásko Egyéb Adósságke Közgyógy Köztemeté segély gyermekvé rlátozottak önkormán zelési ellátás s Alaptevék delmi közlekedés yzati eseti szolgáltatá Alaptevék Alaptevék enység támogatás i pénzbeli s enység enység Alaptevék támogatás ellátások Alaptevék enység a Alaptevék enység Alaptevék enység enység

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 68 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8821161 8821191 Ápolási díj Óvodáztat méltányos ási sági támogatás alapon Alaptevék Alaptevék enység enység

8821221 Átmeneti segély Alaptevék enység

8821231 8821241 8821251 8821291 8822011 8822021 8822031 Temetési Rendkívüli Mozgásko Egyéb Adósságke Közgyógy Köztemeté segély gyermekvé rlátozottak önkormán zelési ellátás s Alaptevék delmi közlekedés yzati eseti szolgáltatá Alaptevék Alaptevék enység támogatás i pénzbeli s enység enység Alaptevék támogatás ellátások Alaptevék enység a Alaptevék enység Alaptevék enység enység

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

5 197

1 110

7 340

1 007

21 335

2 616

4 800

40 564

1 231

469

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 197

1 110

7 340

1 007

21 335

2 616

4 800

40 564

1 231

469

132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 197

1 110

7 340

1 007

21 335

2 616

4 800

40 564

1 231

469

135 költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136 átlagos statisztikai állományi létszám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137 költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138 átlagos statisztikai állományi létszám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131 Költségvetési kiadások (129+130)

134 Kiadások összesen (131+132+133) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)

- 69 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09

8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevék enység

8891021 8899251 8899281 8899351 8899361 8899421 8899431 8903015 8904311 Családi Támogató Falugondn Otthontere Gyermekta Önkormán Munkáltat Civil Szociális napközi szolgáltatá oki, mtési rtásdíj yzatok ók által szervezete foglalkozt Alaptevék s tanyagond támogatás megelőleg által nyújtott k atás enység Alaptevék noki Alaptevék ezése nyújtott lakástámo működési munkaenység szolgáltatá enység Alaptevék lakástámo gatások támogatás rehabilitác s enység gatás Alaptevék a ió Alaptevék Alaptevék enység Támogatás keretében enység enység i célú Alaptevék szakfelada enység tok

24 181

2 722

4 150

1 269

0

0

0

0

0

7 091

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

1 724

70

793

105

0

0

0

0

0

2 176

03 Külső személyi juttatások 02/48

4 155

26

0

0

0

0

0

0

0

214

30 060

2 818

4 943

1 374

0

0

0

0

0

9 481

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56

8 098

788

1 260

342

0

0

0

0

0

2 457

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47

8 004

1 502

984

1 988

0

0

0

0

0

4 473

499

41

110

299

0

0

0

0

0

756

8 503

1 543

1 094

2 287

0

0

0

0

0

5 229

09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

0

0

0

0

0

0

0

0

6 878

0

31 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Egyéb folyó kiadások 03/68 08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

- 70 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevék enység

8891021 8899251 8899281 8899351 8899361 8899421 8899431 8903015 8904311 Családi Támogató Falugondn Otthontere Gyermekta Önkormán Munkáltat Civil Szociális napközi szolgáltatá oki, mtési rtásdíj yzatok ók által szervezete foglalkozt Alaptevék s tanyagond támogatás megelőleg által nyújtott k atás enység Alaptevék noki Alaptevék ezése nyújtott lakástámo működési munkaenység szolgáltatá enység Alaptevék lakástámo gatások támogatás rehabilitác s enység gatás Alaptevék a ió Alaptevék Alaptevék enység Támogatás keretében enység enység i célú Alaptevék szakfelada enység tok

38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

0

0

0

0

0

0

0

0

6 878

0

45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

0

0

0

0

0

0

0

0

6 878

0

47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

0

0

0

0

0

4 332

0

0

0

0

48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101

0

0

0

0

0

4 332

0

0

6 878

0

49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 221

46 661

5 149

7 297

4 003

0

4 332

0

0

6 878

20 388

51 Felújítás (áfával) 05/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)

- 71 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevék enység

8891021 8899251 8899281 8899351 8899361 8899421 8899431 8903015 8904311 Családi Támogató Falugondn Otthontere Gyermekta Önkormán Munkáltat Civil Szociális napközi szolgáltatá oki, mtési rtásdíj yzatok ók által szervezete foglalkozt Alaptevék s tanyagond támogatás megelőleg által nyújtott k atás enység Alaptevék noki Alaptevék ezése nyújtott lakástámo működési munkaenység szolgáltatá enység Alaptevék lakástámo gatások támogatás rehabilitác s enység gatás Alaptevék a ió Alaptevék Alaptevék enység Támogatás keretében enység enység i célú Alaptevék szakfelada enység tok

76 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

8 526

0

0

0

0

0

92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

0

0

0

0

8 526

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 72 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevék enység

8891021 8899251 8899281 8899351 8899361 8899421 8899431 8903015 8904311 Családi Támogató Falugondn Otthontere Gyermekta Önkormán Munkáltat Civil Szociális napközi szolgáltatá oki, mtési rtásdíj yzatok ók által szervezete foglalkozt Alaptevék s tanyagond támogatás megelőleg által nyújtott k atás enység Alaptevék noki Alaptevék ezése nyújtott lakástámo működési munkaenység szolgáltatá enység Alaptevék lakástámo gatások támogatás rehabilitác s enység gatás Alaptevék a ió Alaptevék Alaptevék enység Támogatás keretében enység enység i célú Alaptevék szakfelada enység tok

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

0

0

0

0

8 526

0

0

0

0

0

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

0

0

0

0

8 526

0

0

0

0

0

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

0

0

0

0

8 526

0

0

0

0

0

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

0

0

0

0

8 526

0

0

0

0

0

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

0

0

0

0

8 241

5 800

0

0

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

0

0

0

0

0

0

8 241

5 800

0

0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

46 661

5 149

7 297

4 003

8 526

4 332

8 241

5 800

6 878

20 388

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 661

5 149

7 297

4 003

8 526

4 332

8 241

5 800

6 878

20 388

132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 661

5 149

7 297

4 003

8 526

4 332

8 241

5 800

6 878

20 388

135 költségvetési engedélyezett létszámkeret

8,0

0

0

1,0

0

0

0

0

0

0

136 átlagos statisztikai állományi létszám

8,0

0

2,0

1,0

0

0

0

0

0

1,0

137 költségvetési engedélyezett létszámkeret

12,0

3,0

0

0

0

0

0

0

0

2,0

138 átlagos statisztikai állományi létszám

12,0

1,0

0

0

0

0

0

0

0

2,0

131 Költségvetési kiadások (129+130)

134 Kiadások összesen (131+132+133) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)

- 73 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09

8904411 8904421 8904431 9101231 9105011 9105021 Közcélú Közhasznú Közmunka Könyvtári Közművel Közművel foglalkozt foglalkozt Alaptevék szolgáltatá ődési ődési atás atás enység sok tevékenysé intézmény Alaptevék Alaptevék Alaptevék gek és ek, enység enység enység támogatás közösségi uk színterek Alaptevék működteté enység se Alaptevék enység

9312041 Iskolai, diáksporttevékenysé g és támogatás a Alaptevék enység

9313011 9319031 9329111 Szabadidő Máshová Szabadidő sportnem s park, (rekreációs sorolható fürdő és sport-) egyéb strandszol tevékenysé sporttámo gáltatás g és gatás Alaptevék támogatás Alaptevék enység a enység Alaptevék enység

54 490

67 411

9 471

17 073

0

9 624

8 705

0

931

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

549

789

1 306

1 308

571

685

981

0

100

0

03 Külső személyi juttatások 02/48

169

0

0

661

5 778

397

87

0

0

0

55 208

68 200

10 777

19 042

6 349

10 706

9 773

0

1 031

0

05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56

9 306

9 287

1 429

4 965

1 573

2 802

2 544

0

251

0

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47

1 052

0

540

6 391

30 255

12 720

131

0

61

53 004

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

07 Egyéb folyó kiadások 03/68

0

17

238

257

680

129

64

0

40

0

1 052

17

778

6 648

30 935

12 849

195

0

101

53 004

09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

0

191

0

0

1 260

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

0

191

0

0

1 260

0

0

0

0

0

20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

0

191

0

0

1 260

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

0

0

0

0

2 109

5

0

0

58 963

0

31 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

0

0

0

0

0

0

0

725

0

33 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

- 74 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8904411 8904421 8904431 9101231 9105011 9105021 Közcélú Közhasznú Közmunka Könyvtári Közművel Közművel foglalkozt foglalkozt Alaptevék szolgáltatá ődési ődési atás atás enység sok tevékenysé intézmény Alaptevék Alaptevék Alaptevék gek és ek, enység enység enység támogatás közösségi uk színterek Alaptevék működteté enység se Alaptevék enység

9312041 Iskolai, diáksporttevékenysé g és támogatás a Alaptevék enység

9313011 9319031 9329111 Szabadidő Máshová Szabadidő sportnem s park, (rekreációs sorolható fürdő és sport-) egyéb strandszol tevékenysé sporttámo gáltatás g és gatás Alaptevék támogatás Alaptevék enység a enység Alaptevék enység

38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

0

0

0

0

2 109

5

0

0

59 688

0

45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

0

0

0

0

2 109

5

0

0

59 688

0

47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101

0

191

0

0

3 369

5

0

0

59 688

0

49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 566

77 695

12 984

30 655

42 226

26 362

12 512

0

61 071

53 004

51 Felújítás (áfával) 05/06

0

0

0

0

0

105

0

389

0

0

52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

0

0

0

0

100

108

0

0

0

95 261

53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)

- 75 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8904411 8904421 8904431 9101231 9105011 9105021 Közcélú Közhasznú Közmunka Könyvtári Közművel Közművel foglalkozt foglalkozt Alaptevék szolgáltatá ődési ődési atás atás enység sok tevékenysé intézmény Alaptevék Alaptevék Alaptevék gek és ek, enység enység enység támogatás közösségi uk színterek Alaptevék működteté enység se Alaptevék enység

9312041 Iskolai, diáksporttevékenysé g és támogatás a Alaptevék enység

9313011 9319031 9329111 Szabadidő Máshová Szabadidő sportnem s park, (rekreációs sorolható fürdő és sport-) egyéb strandszol tevékenysé sporttámo gáltatás g és gatás Alaptevék támogatás Alaptevék enység a enység Alaptevék enység

76 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 76 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8904411 8904421 8904431 9101231 9105011 9105021 Közcélú Közhasznú Közmunka Könyvtári Közművel Közművel foglalkozt foglalkozt Alaptevék szolgáltatá ődési ődési atás atás enység sok tevékenysé intézmény Alaptevék Alaptevék Alaptevék gek és ek, enység enység enység támogatás közösségi uk színterek Alaptevék működteté enység se Alaptevék enység

9312041 Iskolai, diáksporttevékenysé g és támogatás a Alaptevék enység

9313011 9319031 9329111 Szabadidő Máshová Szabadidő sportnem s park, (rekreációs sorolható fürdő és sport-) egyéb strandszol tevékenysé sporttámo gáltatás g és gatás Alaptevék támogatás Alaptevék enység a enység Alaptevék enység

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

0

0

0

0

100

213

0

389

0

95 261

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

65 566

77 695

12 984

30 655

42 326

26 575

12 512

389

61 071

148 265

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 566

77 695

12 984

30 655

42 326

26 575

12 512

389

61 071

148 265

132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 566

77 695

12 984

30 655

42 326

26 575

12 512

389

61 071

148 265

135 költségvetési engedélyezett létszámkeret

80,0

39,0

0

2,0

0

4,0

0

0

1,0

0

136 átlagos statisztikai állományi létszám

63,0

72,0

0

2,0

0

4,0

0

0

1,0

0

137 költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

0

0

7,0

0

2,0

5,0

0

0

0

138 átlagos statisztikai állományi létszám

0

0

0

7,0

0

2,0

4,0

0

0

0

131 Költségvetési kiadások (129+130)

134 Kiadások összesen (131+132+133) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)

- 77 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

01 Közhatalmi bevételek 07/04

Összesen

0113001 3600001 4211001 5629121 5629131 5629171 5629172 5629201 7490311 Zöldségfél Víztermelé Út, Óvodai Iskolai Munkahel Munkahel Egyéb Módszerta e, dinnye, s, -kezelés, autópálya intézményi intézményi yi yi vendéglátá ni gyökér-, -ellátás építése étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés s szakirányít gumósnöv Alaptevék Alaptevék Alaptevék Alaptevék Alaptevék Szabad Alaptevék ás ény enység enység enység enység enység kapacítás enység Alaptevék termesztés kihasználá enység e sa Alaptevék enység

8 490

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25

1 358 311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02)

1 366 801

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Egyéb saját működési bevételek 07/14

354 279

1 658

800

0

13 602

16 289

1 165

10 098

1 863

2 430

05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19

262 091

414

175

4 241

4 448

8 171

382

2 524

581

520

06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23

20 794

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)

637 164

2 072

975

4 241

18 050

24 460

1 547

12 622

2 444

2 950

08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07

139 787

383

0

0

0

84

168

0

0

0

09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08

47 651

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 002 885

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12

10 798

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13

65 390

0

0

0

0

0

0

0

0

4 500

15 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14

88 406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 355 067

3 383

0

0

0

84

168

0

0

4 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 355 067

3 383

0

0

0

84

168

0

0

4 500

20 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 079

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 079

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 648

0

0

0

0

74

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11

17 Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16 18 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53 28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25 29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 242

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

204

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

289

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 735

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27

33 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

36 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28 37 Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29

- 78 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

38 Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30

Összesen

0113001 3600001 4211001 5629121 5629131 5629171 5629172 5629201 7490311 Zöldségfél Víztermelé Út, Óvodai Iskolai Munkahel Munkahel Egyéb Módszerta e, dinnye, s, -kezelés, autópálya intézményi intézményi yi yi vendéglátá ni gyökér-, -ellátás építése étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés s szakirányít gumósnöv Alaptevék Alaptevék Alaptevék Alaptevék Alaptevék Szabad Alaptevék ás ény enység enység enység enység enység kapacítás enység Alaptevék termesztés kihasználá enység e sa Alaptevék enység

355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32

7 588

0

0

0

0

74

0

0

0

0

41 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34

7 588

0

0

0

0

74

0

0

0

0

4 386 699

5 455

975

4 241

18 050

24 618

1 715

12 622

2 444

7 450

44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13

30 017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06

20 253

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Pénzügyi befektetések bevételei 08/21

140 013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)

190 283

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21

884 975

0

0

75 365

0

0

0

0

0

0

51 A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22

8 527

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 609

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

925 111

0

0

75 365

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39

925 111

0

0

75 365

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

925 111

0

0

75 365

0

0

0

0

0

0

71 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31

43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)

54 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25

57 Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28

69 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40 70 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41

- 79 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

Összesen

0113001 3600001 4211001 5629121 5629131 5629171 5629172 5629201 7490311 Zöldségfél Víztermelé Út, Óvodai Iskolai Munkahel Munkahel Egyéb Módszerta e, dinnye, s, -kezelés, autópálya intézményi intézményi yi yi vendéglátá ni gyökér-, -ellátás építése étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés s szakirányít gumósnöv Alaptevék Alaptevék Alaptevék Alaptevék Alaptevék Szabad Alaptevék ás ény enység enység enység enység enység kapacítás enység Alaptevék termesztés kihasználá enység e sa Alaptevék enység

73 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 446

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 996

0

2 183

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30

14 442

0

2 183

0

0

0

0

0

0

0

92 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 442

0

2 183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 442

0

2 183

0

0

0

0

0

0

0

1 129 836

0

2 183

75 365

0

0

0

0

0

0

1 547

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23 80 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24 81 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25

105 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39 106 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40 107 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41 108 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107) 109 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45

- 80 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05

Összesen

0113001 3600001 4211001 5629121 5629131 5629171 5629172 5629201 7490311 Zöldségfél Víztermelé Út, Óvodai Iskolai Munkahel Munkahel Egyéb Módszerta e, dinnye, s, -kezelés, autópálya intézményi intézményi yi yi vendéglátá ni gyökér-, -ellátás építése étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés s szakirányít gumósnöv Alaptevék Alaptevék Alaptevék Alaptevék Alaptevék Szabad Alaptevék ás ény enység enység enység enység enység kapacítás enység Alaptevék termesztés kihasználá enység e sa Alaptevék enység

424 088

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06

1 774 762

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Támogatások összesen (109+110+111)

2 200 397

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42

12 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60

12 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)

7 729 582

5 455

3 158

79 606

18 050

24 618

1 715

12 622

2 444

7 450

117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66

1 016 628

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Költségvetési bevételek (116+117)

8 746 210

5 455

3 158

79 606

18 050

24 618

1 715

12 622

2 444

7 450

113 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59

119 Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)

1 069 455

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Bevételek összesen (118+119+120)

9 815 665

5 455

3 158

79 606

18 050

24 618

1 715

12 622

2 444

7 450

- 81 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

01 Közhatalmi bevételek 07/04

7500001 8130001 8411161 ÁllatZöldterület Országos, egészségü -kezelés települési gyi ellátás Alaptevék és területi Alaptevék enység kisebbségi enység önkormán yzati választáso khoz kapcsolód ó tevékenysé gek Alaptevék enység

8411261 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411271 8411731 8414021 8414031 8419019 Települési Statisztikai Közvilágít Város-, Önkormán kisebbségi tevékenysé ás községgaz yzatok, önkormán g Alaptevék dálkodási valamint yzatok Alaptevék enység m.n.s. többcélú igazgatási enység szolgáltatá kistérségi tevékenysé sok társulások ge Alaptevék elszámolás Alaptevék enység ai enység Technikai szakfelada tok

8419069 Finanszíro zási műveletek Technikai szakfelada tok

220

0

0

8 270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 358 311

0

220

0

0

8 270

0

0

0

0

1 358 311

0

04 Egyéb saját működési bevételek 07/14

0

800

0

47 674

230

0

939

35 559

0

0

05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19

0

408

0

1 431

11

0

0

87 108

0

0

06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23

0

0

0

16 089

110

0

0

9

0

0

07 Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)

0

1 208

0

65 194

351

0

939

122 676

0

0

08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07

0

0

0

2 530

0

0

0

0

0

0

09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08

0

0

23

500

5 451

12 041

0

1 000

0

0

10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12

0

0

0

0

0

0

0

7 198

0

0

14 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13

0

30

0

8 291

35

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14

0

0

0

34 655

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15

0

0

0

0

150

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16

0

30

23

45 976

5 636

12 041

0

8 198

0

0

18 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18

0

30

23

45 976

5 636

12 041

0

8 198

0

0

20 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25

0

0

0

34

0

0

0

0

0

0

29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27

0

0

0

2 635

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25 03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02)

- 82 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

7500001 8130001 8411161 ÁllatZöldterület Országos, egészségü -kezelés települési gyi ellátás Alaptevék és területi Alaptevék enység kisebbségi enység önkormán yzati választáso khoz kapcsolód ó tevékenysé gek Alaptevék enység

8411261 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411271 8411731 8414021 8414031 8419019 Települési Statisztikai Közvilágít Város-, Önkormán kisebbségi tevékenysé ás községgaz yzatok, önkormán g Alaptevék dálkodási valamint yzatok Alaptevék enység m.n.s. többcélú igazgatási enység szolgáltatá kistérségi tevékenysé sok társulások ge Alaptevék elszámolás Alaptevék enység ai enység Technikai szakfelada tok

8419069 Finanszíro zási műveletek Technikai szakfelada tok

36 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30

0

0

0

295

30

0

0

0

0

0

39 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32

0

0

0

2 964

30

0

0

0

0

0

41 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34

0

0

0

2 964

30

0

0

0

0

0

220

1 238

23

122 404

6 017

12 041

939

130 874

1 358 311

0

44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13

0

0

0

0

0

0

0

17 517

12 000

0

45 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

20 253

0

46 Pénzügyi befektetések bevételei 08/21

0

0

0

139 682

0

0

0

0

0

0

47 Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)

0

0

0

139 682

0

0

0

17 517

32 253

0

48 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21

0

0

0

5 371

0

0

0

395 395

0

0

51 A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25

0

0

0

0

0

0

0

31 609

0

0

55 Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28

0

0

0

5 371

0

0

0

427 004

0

0

58 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39

0

0

0

5 371

0

0

0

427 004

0

0

69 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)

- 83 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

7500001 8130001 8411161 ÁllatZöldterület Országos, egészségü -kezelés települési gyi ellátás Alaptevék és területi Alaptevék enység kisebbségi enység önkormán yzati választáso khoz kapcsolód ó tevékenysé gek Alaptevék enység

8411261 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411271 8411731 8414021 8414031 8419019 Települési Statisztikai Közvilágít Város-, Önkormán kisebbségi tevékenysé ás községgaz yzatok, önkormán g Alaptevék dálkodási valamint yzatok Alaptevék enység m.n.s. többcélú igazgatási enység szolgáltatá kistérségi tevékenysé sok társulások ge Alaptevék elszámolás Alaptevék enység ai enység Technikai szakfelada tok

8419069 Finanszíro zási műveletek Technikai szakfelada tok

70 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41

0

0

0

5 371

0

0

0

427 004

0

0

71 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23

0

0

0

0

724

0

0

6 722

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25

0

0

0

0

0

0

0

4 813

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30

0

0

0

0

724

0

0

11 535

0

0

92 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 84 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

7500001 8130001 8411161 ÁllatZöldterület Országos, egészségü -kezelés települési gyi ellátás Alaptevék és területi Alaptevék enység kisebbségi enység önkormán yzati választáso khoz kapcsolód ó tevékenysé gek Alaptevék enység

8411261 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411271 8411731 8414021 8414031 8419019 Települési Statisztikai Közvilágít Város-, Önkormán kisebbségi tevékenysé ás községgaz yzatok, önkormán g Alaptevék dálkodási valamint yzatok Alaptevék enység m.n.s. többcélú igazgatási enység szolgáltatá kistérségi tevékenysé sok társulások ge Alaptevék elszámolás Alaptevék enység ai enység Technikai szakfelada tok

8419069 Finanszíro zási műveletek Technikai szakfelada tok

104 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39

0

0

0

0

724

0

0

11 535

0

0

106 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41

0

0

0

0

724

0

0

11 535

0

0

108 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)

0

0

0

145 053

724

0

0

456 056

32 253

0

109 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45

0

0

0

1 547

0

0

0

0

0

0

110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

1 774 762

0

112 Támogatások összesen (109+110+111)

0

0

0

1 547

0

0

0

0

1 774 762

0

113 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42

0

0

0

0

0

0

0

1 800

0

0

115 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60

0

0

0

0

0

0

0

1 800

0

0

220

1 238

23

269 004

6 741

12 041

939

588 730

3 165 326

0

0

0

0

20 631

946

0

0

0

0

919 908 919 908

116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) 117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66 118 Költségvetési bevételek (116+117)

220

1 238

23

289 635

7 687

12 041

939

588 730

3 165 326

119 Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 069 455

220

1 238

23

289 635

7 687

12 041

939

588 730

3 165 326

1 989 363

121 Bevételek összesen (118+119+120)

- 85 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8419079 Önkormán yzatok elszámolás ai a költségvet ési szerveikke l Technikai szakfelada tok

8421551 Önkormán yzatok m.n.s. nemzetköz i kapcsolata i Alaptevék enység

8424211 8425211 8510001 8510111 8510131 8520001 8520111 Közterület Tűzoltás, Óvodai Óvodai Nemzeti Alapfokú Általános rendjének műszaki nevelés nevelés, és etnikai oktatás iskolai fenntartása mentés, intézmény ellátás kisebbségi intézmény tanulók Alaptevék katasztrófa einek, Alaptevék óvodai einek, nappali enység helyzet programjai enység nevelés, programjai rendszerű elhárítása nak ellátás nak nevelése, Alaptevék komplex Alaptevék komplex oktatása enység támogatás enység támogatás (1-4. a a évfolyam) Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység enység enység

01 Közhatalmi bevételek 07/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Egyéb saját működési bevételek 07/14

0

1 486

0

579

0

92

127

40

0

3 636

05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19

0

0

0

0

26 350

1

0

36 019

0

14

06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)

0

1 486

0

579

26 350

93

127

36 059

0

3 650

08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07

0

0

0

21 321

0

0

0

0

0

4 059

09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08

0

0

1 120

0

0

8

43

0

0

1 403

10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13

0

0

0

240

0

0

15

0

0

45

15 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14

0

0

0

0

0

3 332

4 148

0

1 793

21 671

16 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16

0

0

1 120

21 561

0

3 340

4 206

0

1 793

27 178

18 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18

0

0

1 120

21 561

0

3 340

4 206

0

1 793

27 178

20 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50

0

0

0

20 079

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53

0

0

0

20 079

0

0

0

0

0

0

28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 259

29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184

35 Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184

- 86 -

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8419079 Önkormán yzatok elszámolás ai a költségvet ési szerveikke l Technikai szakfelada tok

8421551 Önkormán yzatok m.n.s. nemzetköz i kapcsolata i Alaptevék enység

8424211 8425211 8510001 8510111 8510131 8520001 8520111 Közterület Tűzoltás, Óvodai Óvodai Nemzeti Alapfokú Általános rendjének műszaki nevelés nevelés, és etnikai oktatás iskolai fenntartása mentés, intézmény ellátás kisebbségi intézmény tanulók Alaptevék katasztrófa einek, Alaptevék óvodai einek, nappali enység helyzet programjai enység nevelés, programjai rendszerű elhárítása nak ellátás nak nevelése, Alaptevék komplex Alaptevék komplex oktatása enység támogatás enység támogatás (1-4. a a évfolyam) Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység enység enység

37 Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 448

41 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 448

43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)

0

1 486

1 120

42 219

26 350

3 433

4 333

36 059

1 793

32 276

44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

45 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Pénzügyi befektetések bevételei 08/21

0

0

0

331

0

0

0

0

0

0

47 Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)

0

0

0

831

0

0

0

0

0

0

48 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21

0

0

0

0

0

0

0

188 474

0

0

51 A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28

0

0

0

0

0

0

0

188 474

0

0

58 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39

0

0

0

0

0

0

0

188 474

0

0

69 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41

0

0

0

0

0

0

0

188 474

0

0

71 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 87 -

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8419079 Önkormán yzatok elszámolás ai a költségvet ési szerveikke l Technikai szakfelada tok

8421551 Önkormán yzatok m.n.s. nemzetköz i kapcsolata i Alaptevék enység

8424211 8425211 8510001 8510111 8510131 8520001 8520111 Közterület Tűzoltás, Óvodai Óvodai Nemzeti Alapfokú Általános rendjének műszaki nevelés nevelés, és etnikai oktatás iskolai fenntartása mentés, intézmény ellátás kisebbségi intézmény tanulók Alaptevék katasztrófa einek, Alaptevék óvodai einek, nappali enység helyzet programjai enység nevelés, programjai rendszerű elhárítása nak ellátás nak nevelése, Alaptevék komplex Alaptevék komplex oktatása enység támogatás enység támogatás (1-4. a a évfolyam) Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység enység enység

72 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 88 -

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8419079 Önkormán yzatok elszámolás ai a költségvet ési szerveikke l Technikai szakfelada tok

8421551 Önkormán yzatok m.n.s. nemzetköz i kapcsolata i Alaptevék enység

108 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)

0

0

0

831

0

0

0

188 474

0

0

109 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

422 027

0

0

2 061

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 111 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06 112 Támogatások összesen (109+110+111)

8424211 8425211 8510001 8510111 8510131 8520001 8520111 Közterület Tűzoltás, Óvodai Óvodai Nemzeti Alapfokú Általános rendjének műszaki nevelés nevelés, és etnikai oktatás iskolai fenntartása mentés, intézmény ellátás kisebbségi intézmény tanulók Alaptevék katasztrófa einek, Alaptevék óvodai einek, nappali enység helyzet programjai enység nevelés, programjai rendszerű elhárítása nak ellátás nak nevelése, Alaptevék komplex Alaptevék komplex oktatása enység támogatás enység támogatás (1-4. a a évfolyam) Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység enység enység

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

422 027

0

0

2 061

0

0

0

0

0

0

113 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

422 027

1 486

1 120

45 111

26 350

3 433

4 333

224 533

1 793

32 276

8 340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

430 367

1 486

1 120

45 111

26 350

3 433

4 333

224 533

1 793

32 276

119 Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

430 367

1 486

1 120

45 111

26 350

3 433

4 333

224 533

1 793

32 276

116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) 117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66 118 Költségvetési bevételek (116+117)

121 Bevételek összesen (118+119+120)

- 89 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8520311 8520321 8531111 8560991 8600001 8610011 8610021 8610031 8621011 8621021 Alapfokú Alapfokú Nappali Egyéb Egészségü Fekvőbete Fekvőbete Bentlakáso Háziorvosi Háziorvosi művészeto művészeto rendszerű oktatást gy gek aktív gek s alapellátás ügyeleti ktatás ktatás gimnáziu kiegészítő intézmény ellátása krónikus egészségü Alaptevék ellátás zeneművés képző-és mi oktatás tevékenysé einek, Alaptevék ellátása gyi enység Alaptevék zeti ágban iparművés (9?12/13. g programjai enység Alaptevék rehabilitác enység Alaptevék zeti, évfolyam) Alaptevék nak enység iós ellátás enység táncművés Alaptevék enység komplex Alaptevék zeti, színenység fejlesztési enység és támogatás bábművés a zeti ágban Alaptevék Alaptevék enység enység

01 Közhatalmi bevételek 07/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 312

1 947

399

2 156

130

18 983

0

0

6 929

3 033

12

0

0

517

47 846

355

0

0

1 608

14

04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19 06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23

0

0

0

0

0

0

0

0

108

0

3 324

1 947

399

2 673

47 976

19 338

0

0

8 645

3 047

08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07

0

0

0

0

0

1 300

0

0

0

0

09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11

0

0

0

0

0

1 295 855

37 376

208 988

6 200

20 971

13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13

0

0

0

17 200

0

0

0

0

0

550

15 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14

50

0

200

11 512

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16

50

0

200

28 712

0

1 297 155

37 376

208 988

6 200

21 521

18 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

200

28 712

0

1 297 155

37 376

208 988

6 200

21 521

20 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0

175

0

0

0

0

0

0

0

29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27

0

0

210

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)

19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18

28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25

34 Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 35 Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

- 90 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8520311 8520321 8531111 8560991 8600001 8610011 8610021 8610031 8621011 8621021 Alapfokú Alapfokú Nappali Egyéb Egészségü Fekvőbete Fekvőbete Bentlakáso Háziorvosi Háziorvosi művészeto művészeto rendszerű oktatást gy gek aktív gek s alapellátás ügyeleti ktatás ktatás gimnáziu kiegészítő intézmény ellátása krónikus egészségü Alaptevék ellátás zeneművés képző-és mi oktatás tevékenysé einek, Alaptevék ellátása gyi enység Alaptevék zeti ágban iparművés (9?12/13. g programjai enység Alaptevék rehabilitác enység Alaptevék zeti, évfolyam) Alaptevék nak enység iós ellátás enység táncművés Alaptevék enység komplex Alaptevék zeti, színenység fejlesztési enység és támogatás bábművés a zeti ágban Alaptevék Alaptevék enység enység

36 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32

50

0

385

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34

50

0

385

0

0

0

0

0

0

0

3 424

1 947

984

31 385

47 976

1 316 493

37 376

208 988

14 845

24 568

44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Pénzügyi befektetések bevételei 08/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21

0

0

0

0

119 877

0

0

0

0

0

51 A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28

0

0

0

0

119 877

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39

0

0

0

0

119 877

0

0

0

0

0

69 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)

- 91 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8520311 8520321 8531111 8560991 8600001 8610011 8610021 8610031 8621011 8621021 Alapfokú Alapfokú Nappali Egyéb Egészségü Fekvőbete Fekvőbete Bentlakáso Háziorvosi Háziorvosi művészeto művészeto rendszerű oktatást gy gek aktív gek s alapellátás ügyeleti ktatás ktatás gimnáziu kiegészítő intézmény ellátása krónikus egészségü Alaptevék ellátás zeneművés képző-és mi oktatás tevékenysé einek, Alaptevék ellátása gyi enység Alaptevék zeti ágban iparművés (9?12/13. g programjai enység Alaptevék rehabilitác enység Alaptevék zeti, évfolyam) Alaptevék nak enység iós ellátás enység táncművés Alaptevék enység komplex Alaptevék zeti, színenység fejlesztési enység és támogatás bábművés a zeti ágban Alaptevék Alaptevék enység enység

70 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41

0

0

0

0

119 877

0

0

0

0

0

71 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 92 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8520311 8520321 8531111 8560991 8600001 8610011 8610021 8610031 8621011 8621021 Alapfokú Alapfokú Nappali Egyéb Egészségü Fekvőbete Fekvőbete Bentlakáso Háziorvosi Háziorvosi művészeto művészeto rendszerű oktatást gy gek aktív gek s alapellátás ügyeleti ktatás ktatás gimnáziu kiegészítő intézmény ellátása krónikus egészségü Alaptevék ellátás zeneművés képző-és mi oktatás tevékenysé einek, Alaptevék ellátása gyi enység Alaptevék zeti ágban iparművés (9?12/13. g programjai enység Alaptevék rehabilitác enység Alaptevék zeti, évfolyam) Alaptevék nak enység iós ellátás enység táncművés Alaptevék enység komplex Alaptevék zeti, színenység fejlesztési enység és támogatás bábművés a zeti ágban Alaptevék Alaptevék enység enység

105 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)

0

0

0

0

119 877

0

0

0

0

0

109 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Támogatások összesen (109+110+111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 424

1 947

984

31 385

167 853

1 316 493

37 376

208 988

14 845

24 568

0

0

0

0

0

52 964

0

0

0

3 000

3 424

1 947

984

31 385

167 853

1 369 457

37 376

208 988

14 845

27 568

119 Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 424

1 947

984

31 385

167 853

1 369 457

37 376

208 988

14 845

27 568

116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) 117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66 118 Költségvetési bevételek (116+117)

121 Bevételek összesen (118+119+120)

- 93 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8622111 Járóbetege k gyógyító szakellátás a Alaptevék enység

8622131 8622311 8690362 Járóbetege Foglalkozá Vér-, k gyógyító sszövet- és gondozása egészségü egyéb Alaptevék gyi kapcsolód enység alapellátás ó Alaptevék szövetban enység k Szabad kapacítás kihasználá sa

8690392 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségü gyi szolgáltatá s Szabad kapacítás kihasználá sa

8690411 8690421 8690711 8700001 8720011 Család- és Ifjúság- Szabadidő Bentlakáso Pszichiátri nővédelmi egészségü s és nem s szociális ai betegek egészségü gyi kiemelt ellátások tartós gyi gondozás sportolók intézmény ellátása gondozás Alaptevék sportegész einek, Alaptevék Alaptevék enység ségügyi programjai enység enység vizsgálata, nak felügyelete komplex , támogatás ellenőrzés a e Alaptevék Alaptevék enység enység

01 Közhatalmi bevételek 07/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 586

22

7 584

26 736

29 879

367

0

234

0

35 674

0

0

0

642

4 272

90

0

0

6 578

2 734

04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19 06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23

0

0

0

0

4 474

0

0

0

0

4

2 586

22

7 584

27 378

38 625

457

0

234

6 578

38 412

08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

354 791

41 079

0

3 647

0

27 310

6 668

0

0

0

13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 390

15 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

354 791

41 079

0

3 647

0

27 310

6 668

0

0

34 390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

354 791

41 079

0

3 647

0

27 310

6 668

0

0

34 390

20 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)

12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11

17 Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16 18 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18

- 94 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8622111 Járóbetege k gyógyító szakellátás a Alaptevék enység

8622131 8622311 8690362 Járóbetege Foglalkozá Vér-, k gyógyító sszövet- és gondozása egészségü egyéb Alaptevék gyi kapcsolód enység alapellátás ó Alaptevék szövetban enység k Szabad kapacítás kihasználá sa

8690392 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségü gyi szolgáltatá s Szabad kapacítás kihasználá sa

8690411 8690421 8690711 8700001 8720011 Család- és Ifjúság- Szabadidő Bentlakáso Pszichiátri nővédelmi egészségü s és nem s szociális ai betegek egészségü gyi kiemelt ellátások tartós gyi gondozás sportolók intézmény ellátása gondozás Alaptevék sportegész einek, Alaptevék Alaptevék enység ségügyi programjai enység enység vizsgálata, nak felügyelete komplex , támogatás ellenőrzés a e Alaptevék Alaptevék enység enység

36 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

357 377

41 101

7 584

31 025

38 625

27 767

6 668

234

6 578

72 802

44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Pénzügyi befektetések bevételei 08/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21

0

0

0

0

0

0

0

0

29 730

0

51 A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28

0

0

0

0

0

0

0

0

29 730

0

58 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39

0

0

0

0

0

0

0

0

29 730

0

69 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)

- 95 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8622111 Járóbetege k gyógyító szakellátás a Alaptevék enység

8622131 8622311 8690362 Járóbetege Foglalkozá Vér-, k gyógyító sszövet- és gondozása egészségü egyéb Alaptevék gyi kapcsolód enység alapellátás ó Alaptevék szövetban enység k Szabad kapacítás kihasználá sa

8690392 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségü gyi szolgáltatá s Szabad kapacítás kihasználá sa

8690411 8690421 8690711 8700001 8720011 Család- és Ifjúság- Szabadidő Bentlakáso Pszichiátri nővédelmi egészségü s és nem s szociális ai betegek egészségü gyi kiemelt ellátások tartós gyi gondozás sportolók intézmény ellátása gondozás Alaptevék sportegész einek, Alaptevék Alaptevék enység ségügyi programjai enység enység vizsgálata, nak felügyelete komplex , támogatás ellenőrzés a e Alaptevék Alaptevék enység enység

70 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41

0

0

0

0

0

0

0

0

29 730

0

71 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 96 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8622111 Járóbetege k gyógyító szakellátás a Alaptevék enység

8622131 8622311 8690362 Járóbetege Foglalkozá Vér-, k gyógyító sszövet- és gondozása egészségü egyéb Alaptevék gyi kapcsolód enység alapellátás ó Alaptevék szövetban enység k Szabad kapacítás kihasználá sa

8690392 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségü gyi szolgáltatá s Szabad kapacítás kihasználá sa

8690411 8690421 8690711 8700001 8720011 Család- és Ifjúság- Szabadidő Bentlakáso Pszichiátri nővédelmi egészségü s és nem s szociális ai betegek egészségü gyi kiemelt ellátások tartós gyi gondozás sportolók intézmény ellátása gondozás Alaptevék sportegész einek, Alaptevék Alaptevék enység ségügyi programjai enység enység vizsgálata, nak felügyelete komplex , támogatás ellenőrzés a e Alaptevék Alaptevék enység enység

105 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)

0

0

0

0

0

0

0

0

29 730

0

109 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Támogatások összesen (109+110+111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

357 377

41 101

7 584

31 025

38 625

27 767

6 668

234

36 308

72 802

0

0

0

0

0

0

532

0

0

10 077

357 377

41 101

7 584

31 025

38 625

27 767

7 200

234

36 308

82 879

119 Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

357 377

41 101

7 584

31 025

38 625

27 767

7 200

234

36 308

82 879

116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) 117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66 118 Költségvetési bevételek (116+117)

121 Bevételek összesen (118+119+120)

- 97 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8720031 Pszichiátri ai betegek lakóotthon i ellátása Alaptevék enység

8730211 8730221 8730231 8810131 8821191 8821241 8821251 8822011 8891011 Fogyatéko Fogyatéko Fogyatéko Fogyatéko Óvodáztat Rendkívüli Mozgásko Adósságke Bölcsődei ssággal ssággal ssággal ssággal ási gyermekvé rlátozottak zelési ellátás élők tartós élők élők élők támogatás delmi közlekedés szolgáltatá Alaptevék bentlakáso ápolórehabilitác nappali Alaptevék támogatás i s enység s ellátása gondozó iós célú ellátása enység Alaptevék támogatás Alaptevék Alaptevék célú lakóotthon Alaptevék enység a enység enység lakóotthon i ellátása enység Alaptevék i ellátása Alaptevék enység Alaptevék enység enység

01 Közhatalmi bevételek 07/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 374

26 775

4 126

5 060

1 170

0

0

0

0

2 947

0

2 821

0

2

0

0

0

0

0

931

04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19 06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 374

29 596

4 126

5 062

1 170

0

0

0

0

3 878

08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08

0

0

0

0

0

0

15 683

2 616

0

0

10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16

0

0

0

0

0

0

15 683

2 616

0

0

18 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18

0

0

0

0

0

0

15 683

2 616

0

0

20 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

2 242

0

34 Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28

0

0

0

0

0

0

0

0

2 242

0

07 Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)

- 98 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8720031 Pszichiátri ai betegek lakóotthon i ellátása Alaptevék enység

8730211 8730221 8730231 8810131 8821191 8821241 8821251 8822011 8891011 Fogyatéko Fogyatéko Fogyatéko Fogyatéko Óvodáztat Rendkívüli Mozgásko Adósságke Bölcsődei ssággal ssággal ssággal ssággal ási gyermekvé rlátozottak zelési ellátás élők tartós élők élők élők támogatás delmi közlekedés szolgáltatá Alaptevék bentlakáso ápolórehabilitác nappali Alaptevék támogatás i s enység s ellátása gondozó iós célú ellátása enység Alaptevék támogatás Alaptevék Alaptevék célú lakóotthon Alaptevék enység a enység enység lakóotthon i ellátása enység Alaptevék i ellátása Alaptevék enység Alaptevék enység enység

37 Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32

0

0

0

0

0

0

0

0

2 242

0

41 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34

0

0

0

0

0

0

0

0

2 242

0

6 374

29 596

4 126

5 062

1 170

0

15 683

2 616

2 242

3 878

44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Pénzügyi befektetések bevételei 08/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)

- 99 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8720031 Pszichiátri ai betegek lakóotthon i ellátása Alaptevék enység

8730211 8730221 8730231 8810131 8821191 8821241 8821251 8822011 8891011 Fogyatéko Fogyatéko Fogyatéko Fogyatéko Óvodáztat Rendkívüli Mozgásko Adósságke Bölcsődei ssággal ssággal ssággal ssággal ási gyermekvé rlátozottak zelési ellátás élők tartós élők élők élők támogatás delmi közlekedés szolgáltatá Alaptevék bentlakáso ápolórehabilitác nappali Alaptevék támogatás i s enység s ellátása gondozó iós célú ellátása enység Alaptevék támogatás Alaptevék Alaptevék célú lakóotthon Alaptevék enység a enység enység lakóotthon i ellátása enység Alaptevék i ellátása Alaptevék enység Alaptevék enység enység

72 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 100 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8720031 Pszichiátri ai betegek lakóotthon i ellátása Alaptevék enység

8730211 8730221 8730231 8810131 8821191 8821241 8821251 8822011 8891011 Fogyatéko Fogyatéko Fogyatéko Fogyatéko Óvodáztat Rendkívüli Mozgásko Adósságke Bölcsődei ssággal ssággal ssággal ssággal ási gyermekvé rlátozottak zelési ellátás élők tartós élők élők élők támogatás delmi közlekedés szolgáltatá Alaptevék bentlakáso ápolórehabilitác nappali Alaptevék támogatás i s enység s ellátása gondozó iós célú ellátása enység Alaptevék támogatás Alaptevék Alaptevék célú lakóotthon Alaptevék enység a enység enység lakóotthon i ellátása enység Alaptevék i ellátása Alaptevék enység Alaptevék enység enység

108 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Támogatások összesen (109+110+111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 374

29 596

4 126

5 062

1 170

0

15 683

2 616

2 242

3 878

0

0

0

0

0

230

0

0

0

0

6 374

29 596

4 126

5 062

1 170

230

15 683

2 616

2 242

3 878

119 Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 374

29 596

4 126

5 062

1 170

230

15 683

2 616

2 242

3 878

116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) 117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66 118 Költségvetési bevételek (116+117)

121 Bevételek összesen (118+119+120)

- 101 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8891021 8899241 8899281 8899351 8899361 8899421 8899431 Családi Családsegí Falugondn Otthontere Gyermekta Önkormán Munkáltat napközi tés oki, mtési rtásdíj yzatok ók által Alaptevék Alaptevék tanyagond támogatás megelőleg által nyújtott enység enység noki Alaptevék ezése nyújtott lakástámo szolgáltatá enység Alaptevék lakástámo gatások s enység gatás Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység enység enység

8904411 8904415 8904421 Közcélú Közcélú Közhasznú foglalkozt foglalkozt foglalkozt atás atás atás Alaptevék Támogatás Alaptevék enység i célú enység szakfelada tok

01 Közhatalmi bevételek 07/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Egyéb saját működési bevételek 07/14

649

0

4

0

0

0

0

34

0

0

05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19

120

0

1

0

0

0

0

9

0

0

06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

769

0

5

0

0

0

0

43

0

0

08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07

0

0

0

0

0

0

0

46 594

9 295

46 381

09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08

0

0

0

0

4 195

0

0

168

0

0

10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14

817

10 228

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

817

10 228

0

0

4 195

0

0

46 762

9 295

46 381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

817

10 228

0

0

4 195

0

0

46 762

9 295

46 381

20 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)

17 Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16 18 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18

- 102 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8891021 8899241 8899281 8899351 8899361 8899421 8899431 Családi Családsegí Falugondn Otthontere Gyermekta Önkormán Munkáltat napközi tés oki, mtési rtásdíj yzatok ók által Alaptevék Alaptevék tanyagond támogatás megelőleg által nyújtott enység enység noki Alaptevék ezése nyújtott lakástámo szolgáltatá enység Alaptevék lakástámo gatások s enység gatás Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység enység enység

8904411 8904415 8904421 Közcélú Közcélú Közhasznú foglalkozt foglalkozt foglalkozt atás atás atás Alaptevék Támogatás Alaptevék enység i célú enység szakfelada tok

38 Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 586

10 228

5

0

4 195

0

0

46 805

9 295

46 381

44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Pénzügyi befektetések bevételei 08/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22

0

0

0

8 527

0

0

0

0

0

0

52 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28

0

0

0

8 527

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39

0

0

0

8 527

0

0

0

0

0

0

69 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41

0

0

0

8 527

0

0

0

0

0

0

71 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)

- 103 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8891021 8899241 8899281 8899351 8899361 8899421 8899431 Családi Családsegí Falugondn Otthontere Gyermekta Önkormán Munkáltat napközi tés oki, mtési rtásdíj yzatok ók által Alaptevék Alaptevék tanyagond támogatás megelőleg által nyújtott enység enység noki Alaptevék ezése nyújtott lakástámo szolgáltatá enység Alaptevék lakástámo gatások s enység gatás Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység enység enység

8904411 8904415 8904421 Közcélú Közcélú Közhasznú foglalkozt foglalkozt foglalkozt atás atás atás Alaptevék Támogatás Alaptevék enység i célú enység szakfelada tok

73 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)

0

0

0

8 527

0

0

0

0

0

0

109 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 104 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8891021 8899241 8899281 8899351 8899361 8899421 8899431 Családi Családsegí Falugondn Otthontere Gyermekta Önkormán Munkáltat napközi tés oki, mtési rtásdíj yzatok ók által Alaptevék Alaptevék tanyagond támogatás megelőleg által nyújtott enység enység noki Alaptevék ezése nyújtott lakástámo szolgáltatá enység Alaptevék lakástámo gatások s enység gatás Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység enység enység

8904411 8904415 8904421 Közcélú Közcélú Közhasznú foglalkozt foglalkozt foglalkozt atás atás atás Alaptevék Támogatás Alaptevék enység i célú enység szakfelada tok

110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Támogatások összesen (109+110+111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42

0

0

0

0

0

6 921

3 929

0

0

0

115 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60

0

0

0

0

0

6 921

3 929

0

0

0

1 586

10 228

5

8 527

4 195

6 921

3 929

46 805

9 295

46 381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 586

10 228

5

8 527

4 195

6 921

3 929

46 805

9 295

46 381

119 Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 586

10 228

5

8 527

4 195

6 921

3 929

46 805

9 295

46 381

116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) 117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66 118 Költségvetési bevételek (116+117)

121 Bevételek összesen (118+119+120)

- 105 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8904425 8904431 9101231 9105011 9105021 9312041 9319031 9329111 Közhasznú Közmunka Könyvtári Közművelőd Közművelőd Iskolai, Máshová Szabadidős foglalkoztatá Alaptevéken szolgáltatáso ési ési diáksportnem park, fürdő s ység k tevékenység intézmények tevékenység sorolható és Támogatási Alaptevéken ek és , közösségi és egyéb strandszolgá célú ység támogatásuk színterek támogatása sporttámogat ltatás szakfeladato Alaptevéken működtetése Alaptevéken ás Alaptevéken k ység Alaptevéken ység Alaptevéken ység ység ység

01

Közhatalmi bevételek 07/04

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Közhatalmi bevételek összesen (01+02)

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Egyéb saját működési bevételek 07/14

0

0

807

14 531

12 454

0

250

60

05

Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19

0

0

168

1 530

450

0

0

18 593

06

Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)

0

0

975

16 061

12 904

0

250

18 653

08

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07

684

6 708

0

0

0

0

280

0

09

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08

0

0

0

400

0

0

0

0

10

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09

0

0

0

0

0

0

0

0

11

A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12

0

0

0

3 600

0

0

0

0

14

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13

0

94

0

0

0

0

0

0

15

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16

684

6 802

0

4 000

0

0

280

0

18

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18

684

6 802

0

4 000

0

0

280

0

20

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25

0

0

0

65

0

11

0

0

29

Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

289

0

0

0

0

36

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28

0

0

0

289

0

0

0

0

37

Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30

0

0

0

30

0

0

0

0

39

Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31

0

0

0

0

0

0

0

0

40

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32

0

0

0

384

0

11

0

0

41

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34

0

0

0

384

0

11

0

0

- 106 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

43

Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)

44

8904425 8904431 9101231 9105011 9105021 9312041 9319031 9329111 Közhasznú Közmunka Könyvtári Közművelőd Közművelőd Iskolai, Máshová Szabadidős foglalkoztatá Alaptevéken szolgáltatáso ési ési diáksportnem park, fürdő s ység k tevékenység intézmények tevékenység sorolható és Támogatási Alaptevéken ek és , közösségi és egyéb strandszolgá célú ység támogatásuk színterek támogatása sporttámogat ltatás szakfeladato Alaptevéken működtetése Alaptevéken ás Alaptevéken k ység Alaptevéken ység Alaptevéken ység ység ység 684

6 802

975

20 445

12 904

11

530

18 653

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Pénzügyi befektetések bevételei 08/21

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21

0

0

4 691

0

0

0

0

66 072

51

A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28

0

0

4 691

0

0

0

0

66 072

58

Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31

0

0

0

0

0

0

0

0

61

Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39

0

0

4 691

0

0

0

0

66 072

69

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40

0

0

0

0

0

0

0

0

70

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41

0

0

4 691

0

0

0

0

66 072

71

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54

0

0

0

0

0

0

0

0

72

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55

0

0

0

0

0

0

0

0

73

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57

0

0

0

0

0

0

0

0

75

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58

0

0

0

0

0

0

0

0

76

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59

0

0

0

0

0

0

0

0

77

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

0

0

78

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61

0

0

0

0

0

0

0

0

79

Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

- 107 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8904425 8904431 9101231 9105011 9105021 9312041 9319031 9329111 Közhasznú Közmunka Könyvtári Közművelőd Közművelőd Iskolai, Máshová Szabadidős foglalkoztatá Alaptevéken szolgáltatáso ési ési diáksportnem park, fürdő s ység k tevékenység intézmények tevékenység sorolható és Támogatási Alaptevéken ek és , közösségi és egyéb strandszolgá célú ység támogatásuk színterek támogatása sporttámogat ltatás szakfeladato Alaptevéken működtetése Alaptevéken ás Alaptevéken k ység Alaptevéken ység Alaptevéken ység ység ység

84

Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

85

Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

86

Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

87

Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26

0

0

0

0

0

0

0

0

88

Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27

0

0

0

0

0

0

0

0

89

Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28

0

0

0

0

0

0

0

0

90

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29

0

0

0

0

0

0

0

0

91

Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30

0

0

0

0

0

0

0

0

92

Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31

0

0

0

0

0

0

0

0

93

Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32

0

0

0

0

0

0

0

0

94

Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33

0

0

0

0

0

0

0

0

95

Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

96

Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

97

Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

98

Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

99

Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)

0

0

4 691

0

0

0

0

66 072

109 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Támogatások összesen (109+110+111)

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60

0

0

0

0

0

0

0

0

684

6 802

5 666

20 445

12 904

11

530

84 725

0

0

0

0

0

0

0

0

684

6 802

5 666

20 445

12 904

11

530

84 725

119 Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)

0

0

0

0

0

0

0

0

684

6 802

5 666

20 445

12 904

11

530

84 725

116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) 117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66 118 Költségvetési bevételek (116+117)

121 Bevételek összesen (118+119+120)

- 108 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése #

Megnevezés

01

Személyi juttatások (02/49)

02

Munkaadókat terhelő járulék (02/56)

03

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)

04

Kamatkiadások (03/65)

05

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)

06

Támogatásértékű működési kiadás (04/13)

07

Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)

08

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65)

09

Eredeti előirányzat

Előirányzat- Előirányzat- Előirányzat- Előirányzat- Előirányzatváltozás változás változás változás változás Országgyűlé Kormány Irányító Intézményi összesen s hatáskörben szervi hatáskörben hatáskörben hatáskörben

Módosított előirányzat

Teljesítés

2 455 396

0

8 541

112 373

-79 621

41 293

2 496 689

650 272

0

1 700

17 805

-19 740

-235

650 037

2 482 886 632 156

1 639 187

0

0

383 962

25 651

409 613

2 048 800

2 077 314

11 500

0

0

0

0

0

11 500

14 175

426 468

0

38 776

1 137 852

0

-2 380

424 088

424 088

8 080

0

0

0

0

0

8 080

10 736

0

0

0

0

0

0

0

0

79 701

0

0

11 370

640

12 010

91 711

90 207

Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)

83 284

0

386 816

20 806

0

407 622

490 906

507 123

12

Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)

17 721

0

0

-2 991

0

-2 991

14 730

13 416

13

Működési költségvetés (01+ ... +12)

5 371 609

0

435 833

1 681 177

-73 070

864 932

6 236 541

6 252 101

14

Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)

3 132 393

0

45 545

-639 237

2 921

-590 771

2 541 622

1 288 931

15

Felújítás (05/06)

90 600

0

0

148 040

238

148 278

238 878

336 419

16

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)

0

0

0

0

0

0

0

472

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/86)

0

0

0

39 937

0

39 937

39 937

27 641

20

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/29+05/36)

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Központi beruházási kiadások (05/19+05/26)

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Lakástámogatás (05/21)

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Lakásépítés (05/23+05/27)

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Felhalmozási kiadások (14+...+25)

3 222 993

0

45 545

-451 260

3 159

-402 556

2 820 437

1 653 463

27

Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)

28

Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)

29

Költségvetési kiadások összesen (13+26+…+28)

30

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)

31 32

19 000

0

0

5 000

0

5 000

24 000

19 041

744 987

0

45 720

9 887

176 369

231 976

976 963

0

9 358 589

0

527 098

1 244 804

106 458

699 352

10 057 941

7 924 605

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)

69 068

0

0

0

0

0

69 068

1 274 987

KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)

9 427 657

0

527 098

1 244 804

106 458

699 352

10 127 009

9 199 592

33

Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)

3 983 977

0

168

314 227

102 926

417 321

4 401 298

4 388 246

34

Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)

2 737 952

0

0

-397 889

0

-397 889

2 340 063

1 129 836

35

Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)

36

Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/2711/06)

37

Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)

38

Költségvetési bevételek összesen (33+…+37)

39

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)

40

Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)

41

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)

17 200

0

0

0

0

0

17 200

12 650

1 674 300

0

526 930

1 176 628

0

524 550

2 198 850

2 198 850

926 343

0

0

88 282

3 532

91 814

1 018 157

1 016 628

9 339 772

0

527 098

1 181 248

106 458

635 796

9 975 568

8 746 210

0

0

0

0

0

0

0

0

87 885

0

0

63 556

0

63 556

151 441

1 059 282

9 427 657

0

527 098

1 244 804

106 458

699 352

10 127 009

9 805 492

- 109 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

24 - Pénzforgalom egyeztetése #

Megnevezés

Összeg

01

Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

02

Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege

996 560 656

03

Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege

639

04

Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege

05

Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

06

Bevételek

(+)

8 788 864

07

Kiadások

(-)

9 199 592

08

Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

09

Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege

1 207

10

Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege

238

11

Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege

12

Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

101 997 956

585 587

196 587 228

- 110 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

25 - A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa #

Megnevezés

01

Illetékek

02

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

0

0

0

Helyi adók

675 100

675 100

692 429

03

Gépjárműadó

115 000

115 000

115 142

04

Kamatbevételek

149 218

152 130

160 807

05

Bírság

3 500

3 500

1 305

06

Osztalék bevételek

0

0

0

07

Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel

0

0

17 843

08

Egyéb sajátos bevételek

09

Saját bevételek (01+…+08)

10

Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel

11

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+…+20)

12

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

13

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

14 15

0

0

0

942 818

945 730

987 526

2 880

2 880

2 183

69 068

69 068

69 068

0

0

0

69 068

69 068

69 068

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

- Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

16

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

0

0

0

17

- Lízingdíj

0

0

0

18

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

0

0

0

19

- Váltótartozások

0

0

0

20

- Szállítókkal szembeni tartozások

0

0

0

21

Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után

11 500

11 500

14 175

22

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

23

Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)

24

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10

25 26

0

0

0

80 568

80 568

83 243

606 455

608 493

635 181

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+…+34)

0

0

0

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

27

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

28

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

29

- Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

30

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

0

0

0

31

- Lízingdíj

0

0

0

32

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

0

0

0

33

- Váltótartozások

0

0

0

34

- Szállítókkal szembeni tartozások

0

0

0

35

Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után

0

0

0

36

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

0

0

0

37

Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)

0

0

0

38

Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)

0

0

0

- 111 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

26 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként #

Megnevezés

Összesen

8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység

01

Személyi juttatások 17/04

431

02

Munkaadókat terhelő járulékok 17/05

100

431 100

03

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17/08

4 704

4 704

04

Támogatásértékű működési kiadás 17/09

0

0

05

Támogatásértékű felhalmozási kiadás 17/19

0

0

06

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 17/10

0

0

07

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 17/21

0

0

08

Működési kiadás államháztartáson kívülre 17/15

2 625

2 625

09

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 17/20

0

0

10

Felújítás 17/17

0

0

11

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 17/18

858

858

12

Kölcsönök kiadásai 17/23

0

0

13

Pénzforgalom nélküli kiadások 17/25

0

0

14

Hitelek törlesztése összesen (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi) 17/28

0

0

15

Befektetési célú értékpapírok kiadásai 17/30

0

0

16

Kiadások összesen (01+...+15)

8 718

8 718

17

Intézményi működési bevételek 17/33

351

351

18

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei 17/36

19

Támogatásértékű működési bevétel 17/37

20

Támogatásértékű felhalmozási bevétel 17/43

21

Előző évi működési és felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 17/39+44

22

Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök bevétel 17/40

23

Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei 17/45

24 25

0

0

8 496

8 496

0

0

946

946

30

30

724

724

Tárgyi eszközök, termőföld és immateriális javak értékesítése, valamint pénzügyi befektetések bevételei 17/42

0

0

Támogatások, hozzájárulások 17/34+35

0

0

26

Kölcsönök bevételei 17/47

0

0

27

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 17/49

0

0

28

Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek 17/50

0

0

29

Hitelek felvétele összesen (l rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi) 17/53

0

0

30

Befektetési célú értékpapírok bevételei 17/55

0

0

31

Bevételek összesen (17+…+30)

10 547

10 547

- 112 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

27 - Letéti számla pénzforgalma #

Megnevezés

Összeg

01

Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején

02

Bírói letétek bevétele

1 224

03

Más jogszabályban foglalt letétek bevétele

04

Letéti pénzeszköz hozambevétele

05

Egyéb letéti bevételek

06

Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)

07

Bírói letétek kiadásai

08

Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai

09

Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret ) számlára

10

Egyéb letétek kiadásai

11

Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)

5 849

12

Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)

1 383

0 6 008 0 0 6 008 0 5 849 0 0

- 113 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

Előző év

01

1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei

02

2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

03

3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

04

A. Záró pénzkészlet (1+2+3)

05 06

Tárgyév 0

0

997 216

586 794

740

434

997 956

587 228

4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya

0

0

5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)

0

0

07

B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)

0

0

08

- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

15 072

3 495

09

- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

79 870

105 905

10

- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

11

0

5 904

6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

94 942

115 304

12

- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

76 269

66 096

13

- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

0

0

14

- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

0

0

15

7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)

76 269

66 096

16

C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen

17

8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)

18

9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok

19

D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)

20

E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)

21

F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)

22

10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

23

11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

24

12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

25

13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

1 547

0

26

G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)

1 528

-6 747

27

H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)

28

I.

29 30 31

J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)

(6+7) (±) maradványa (-)

18 673

49 208

742 294

0

0

0

742 294

0

0

0

274 335

636 436

0

0

-19

-6 747

0

0

0

0

275 863

629 689

14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

0

15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)

0

0

275 863

629 689

Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)

A J. sorból: 32

16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

0

0

33

17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

275 863

629 669

34

Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

270 268

629 669

35

- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

36

5 595

0

18. Szabad pénzmaradvány

0

20

37

Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány

0

20

38

- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

0

0

- 114 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

01

A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata

0

0

02

- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)

0

0

03

- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27ből, 435-ből, 456-ból, 47-ből)

0

0

04

- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)

0

0

05

- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)

0

0

06

1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+…+05)

0

0

07

2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)

0

0

08

I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)

0

0

09

- Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)

0

0

10

- Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból)

0

0

11

- Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)

0

0

12

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ból)

0

0

13

- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 457-ből, 47-ből)

0

0

14

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)

0

0

15

3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+…+14)

0

0

16

4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)

0

0

17

II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)

0

0

18

5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből)

0

0

19

6. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ből, 434-ből)

0

0

20

7. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból)

0

0

21

III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7)

0

0

22

B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)

0

0

23

C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)

0

0

24

D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata

0

0

25

- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)

0

0

26

- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékai (53-ból)

0

0

27

- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ból)

0

0

28

- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)

0

0

29

- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)

0

0

30

- Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből)

0

0

31

- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 456-ból)

0

0

32

8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+…+31)

0

0

33

9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)

0

0

34

IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)

0

0

35

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)

0

0

36

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)

0

0

37

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ból)

0

0

38

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ból, 561-ből)

0

0

39

10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (35+…+38)

0

0

40

11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594)

0

0

41

V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)

0

0

42

12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)

0

0

43

13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból,434-ből)

0

0

44

14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)

0

0

45

VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14)

0

0

46

E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)

0

0

47

F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)

0

0

48

G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)

0

0

49

15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból)

0

0

50

H. Vállalakozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)

0

0

51

16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)

0

0

52

17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)

0

0

53

18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)

0

0

54

19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±)

0

0

55

I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18±19)

0

0

56

J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)

0

0

57

K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)

0

0

- 115 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

Összesen

1010001 1020001 1020002 1020004 1020005 1020006 1030001 1050001 1080001 Telep. Kör. ig. Kör. ig. Kör. ig. Kör. ig. Kör. ig. Körjegyz? Lakott Üdül?helyi Önkorm.k okmányiro okmányiro okmányiro ép.ügyi ép.ügyi ség m?k. külterülett feladatok üzem., dák m?k. dák m?k. dák m?k. ig.i fel. ig.i fel. alap el lak. szám igazg., és gyám.i és gyám.i és gyám.i térségi kiegészít? hozzájárul kapcsolato szerint sport és ig. fel. ig. fel. ig. fel. normatív hozzájárul ás s feladatok kul. fel. alap okmányiro gyámügyi hozzájárul ás lak. szám lakosságsz hozzájárul da igazgatási ás építésügyi szerint ám szerint ás m?ködési feladatok igazgatási kiadásai feladatokh oz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

2 103 046

19 670

1

22 369

307

38 406

559

12

1 080

2 000 000

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

976 577 195

54 466 230

3 000 000

6 173 844

8 780 200

2 150 736

4 320 511

3 042 360

2 820 960

3 000 000

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

-91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

-59 911 730

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 093 853

19 670

1

22 369

307

38 406

559

12

1 080

1 991 030

913 692 739

54 466 230

3 000 000

6 173 844

8 780 200

2 150 736

4 320 511

3 042 360

2 820 960

2 986 545

-9 102

0

0

0

0

0

0

0

0

-8 970

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7- -2 972 726 9)

0

0

0

0

0

0

0

0

-13 455

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

- 116 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

1100001 Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint

1110202 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. falugondn oki vagy tanyagond noki szolgáltatá s

1110305 1110306 1120103 Szoc. és Szoc. és Szoc. és gyerm. gyerm. gyerm. alapszolg. alapszolg. alapszolg. fel. fel. fel. Fok. fogyatékos foglalkozt áp., gond. személyek atási igényl? ell. nappali támogatás fogyatékos intézményi ban személyek ellátása részesül? ápoló fogyatékos gondozó nappali otthonában intézmény és ben rehabilitác ellátottak iós száma intézmény eiben ellátottak

1120104 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Fok. áp., gond. igényl? ell. pszichiátri ai és szenvedély betegek ápoló gondozó otthonában és rehabilitác iós intézmény eiben ellátottak

1120105 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Fok. áp., gond. igényl? ell. fogyatékos személyek lakóotthon aiban elátottak

1120106 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Fok. áp., gond. igényl? ell. pszichiátri ai és szenvedély betegek lakóotthon aiban ellátottak

1140101 Gyerm. napköz. ell. bölcs?dei ellátás

1140102 Gyerm. napköz. ell. családi napközi ellátás ha a napi nyitvatartá si id? összességé ben a heti 20 órát eléri

01 .

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

0

12

25

5

50

83

28

24

65

8

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

144 574 500

1 996 550

10 140 000

811 200

35 532 500

58 983 950

19 898 200

17 055 600

32 116 500

2 145 600

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

-12

-2

-21

-35

-11

-10

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0 -4 867 200

-324 480

-14 923 650

-24 872 -7 817 150 -7 106 500 750

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tényleges

mutatószám

0

12

13

3

29

49

17

14

69

7

11 Tényleges

állami

144 574 500

1 996 550

5 272 800

486 720

20 608 850

34 821 850

12 081 050

9 949 100

34 092 900

1 877 400

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

0

0

0

0

0

1

0

0

4

-1

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

0

0

0

0

710 650

0

0

1 976 400

-268 200

hozzájárulás

- 117 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1140106 Gyerm. napköz. ell. Ingyenes és kedvezmé nyes intézményi étkeztetés ingyenes bölcs?dei étkeztetés

1140107 Gyerm. napköz. ell. ingyenes és kedvezmé nyes intézményi étkeztetés fogyatékos személyek nappali intézmény ében elhelyezett gyermekek kedvezmé nyes étkeztetése

1151102 Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év

1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év

1152101 Általános iskola 1. évfolyam

1152102 Általános iskola 2. évfolyam

1152103 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen

1152104 Általános iskola 3. évfolyam

1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamt ól függetlenü l

1152107 Általános iskola 5. évfolyam

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

23

1

570

580

161

130

291

155

137

140

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

1 564 000

68 000

72 380 000

36 816 667

0

0

26 006 667

14 100 000

14 256 667

0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

0

566

578

154

136

290

149

144

140

1 632 000

0

71 753 333

36 660 000

0

0

26 006 667

13 630 000

14 883 333

0

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

1

-1

-4

-2

-7

6

-1

-6

7

0

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

68 000

-68 000

-626 667

-156 667

0

0

0

-470 000

626 666

0

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

- 118 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1152108 Általános iskola 6. évfolyam

1152109 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen

1152110 Általános iskola 7. évfolyam

1152111 Általános iskola 8. évfolyam

1152112 1152201 1152202 1152203 1152204 1152205 Általános 15. b (3) 2 15. b (4) 2 15. b (2) 2 15. b (5) 2 15. b (6) 2 iskola 7 8. Általános Általános Általános Általános Általános évfolyam iskola 1. iskola 2. iskola 1 2. iskola 3. iskola 4. összesen évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam, összesen ideértve a fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamt ól függetlenü l

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

128

268

174

160

334

153

160

313

130

154

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

28 356 667

0

0

40 106 667

0

0

14 021 667

5 953 333

7 990 000

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127

267

174

160

334

137

162

299

121

147

0

28 200 000

0

0

40 106 667

0

0

13 395 000

5 483 333

7 598 333

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

-1

-1

0

0

0

-16

2

-14

-9

-7

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

-156 667

0

0

0

0

0

-626 667

-470 000

-391 667

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

- 119 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1152207 15. b (9) 2 Általános iskola 5. évfolyam

1152208 15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam

1152209 15. b (8) 2 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen

1152210 15. b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam

1152211 15. b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam

1152212 1153101 1153104 1153105 1153108 15. b (11) Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú 2 iskola 9. iskola 9. iskola 10. iskola 10. Általános évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam iskola 7 8. gimnáziu összesen gimnáziu összesen évfolyam m m összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

137

140

277

159

174

333

116

116

100

100

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

0

14 648 333

0

0

19 975 000

0

0

0

0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138

139

277

142

167

309

116

116

100

100

0

0

14 648 333

0

0

18 486 667

0

0

0

0

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

1

-1

0

-17

-7

-24

0

0

0

0

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

0

0

0

0 -1 488 333

0

0

0

0

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

- 120 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1153109 1153110 1153112 1153113 1153115 1153116 1153117 1153119 1153201 1153204 Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú 15. c (3) 2 15. c (2) 2 iskola 9 iskola 11. iskola 11. iskola 12. iskola 12. iskola 11 iskola 13. iskola 13. Középfokú Középfokú 10. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam 12. évfolyam évfolyam iskola 9. iskola 9. évfolyam gimnáziu összesen gimnáziu összesen évfolyam gimnáziu összesen évfolyam évfolyam összesen m m összesen m gimnáziu összesen m 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

216

105

105

91

91

196

52

52

110

110

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

28 200 000

0

0

0

0

30 236 667

0

8 616 667

0

0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

216

105

105

91

91

196

52

52

97

97

28 200 000

0

0

0

0

30 236 667

0

8 616 667

0

0

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

0

0

0

0

0

0

0

0

-13

-13

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

- 121 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1153205 1153208 1153209 1153210 1153212 1153213 1153215 1153216 1153218 1153219 15. c (7) 2 15. c (6) 2 15. c (1) 2 15. c (12) 15. c (11) 15. c (15) 15. c (14) 15. c (18) 15. c (17) 15. c (10) Középfokú Középfokú Középfokú 2 2 2 2 2 2 2 iskola 10. iskola 10. iskola 9 Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú évfolyam évfolyam 10. iskola 11. iskola 11. iskola 12. iskola 12. iskola 13. iskola 13. iskola 11 gimnáziu összesen évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam 13. m összesen gimnáziu összesen gimnáziu összesen gimnáziu összesen évfolyam m m m összesen 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

116

116

226

100

100

105

105

40

40

245

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

0

14 726 667

0

0

0

0

0

0

18 956 667

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115

115

212

91

91

103

103

40

40

234

0

0

13 786 667

0

0

0

0

0

0

18 095 000

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

-1

-1

-14

-9

-9

-2

-2

0

0

-11

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

0

-940 000

0

0

0

0

0

0

-861 667

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

- 122 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1155101 Alapfokú m?vészeto ktatás zenem?vés zeti ág el?képz?, alapképz? és továbbkép z? évfolyama min?sített intézmény ben

1155103 Alapfokú m?vészeto ktatás zenem?vés zeti ág el?képz?, alapképz? és továbbkép z? évfolyama összesen

1155104 Alapfokú m?vészeto ktatás képz? és iparm?vés zeti, táncm?vés zeti, szín és bábm?vész eti ág el?képz?, alapképz? és továbbkép z? évfolyama , zenem?vés zeti ágon csoportos f?tanszako s oktatás min?sített intézmény ben

1155106 Alapfokú m?vészeto ktatás képz? és iparm?vés zeti, táncm?vés zeti, szín és bábm?vész eti ág el?képz?, alapképz? és továbbkép z? évfolyama , zenem?vés zeti ágon csoportos f?tanszako s oktatás összesen

1155201 15. e (1) 2 Alapfokú m?vészeto ktatás zenem?vés zeti ág el?képz?, alapképz? és továbbkép z? évfolyama min?sített intézmény ben

1155202 15. e (2) 2 Alapfokú m?vészeto ktatás képz? és iparm?vés zeti, táncm?vés zeti, szín és bábm?vész eti ág el?képz?, alapképz? és továbbkép z? évfolyama , zenem?vés zeti ágon csoportos f?tanszako s oktatás min?sített intézmény ben

1157101 Napközis/ tanulószob ai foglalkozt atás 1 4. évfolyamo s napközis foglalkozt atás

1157102 Napközis/ tanulószob ai foglalkozt atás 5 8. évfolyamo s napközis/t anulószob ai foglalkozt atás

1157201 15. g (1) 2 Napközis/ tanulószob ai foglalkozt atás 1 4. évfolyamo s napközis foglalkozt atás

1157202 15. g (2) 2 Napközis/ tanulószob ai foglalkozt atás 5 8. évfolyamo s napközis/t anulószob ai foglalkozt atás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

269

269

168

168

270

170

327

92

428

120

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

8 930 000

0

2 036 667

9 556 667

2 428 333

4 856 667

940 000

3 211 667

626 667

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

269

269

168

168

268

161

335

101

460

149

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

0

8 930 000

0

2 036 667

9 478 333

2 271 667

5 013 333

940 000

3 446 667

783 333

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

hozzájárulás

0

0

0

0

-2

-9

8

9

32

29

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

0

0

0

-78 334

-156 666

156 666

0

235 000

156 666

- 123 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

1162301 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók óvoda

1162302 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók általános iskola

1162305 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók összesen

1162306 16. bac (2) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók óvoda

1162307 16. bac (3) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók általános iskola

1162310 16. bac (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók összesen

1162401 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos ,a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek organikus okokra visszaveze thet?en tartós és súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók óvoda

01 .

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

2

2

4

2

2

4

2

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

0

955 733

0

0

477 867

0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

10 Tényleges

mutatószám

2

11 Tényleges

állami

1162404 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos ,a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek organikus okokra visszaveze thet?en tartós és súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók összesen

1162405 16. bad (2) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók óvoda

0

0

0

26

28

2

0

3 345 067

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4

4

2

6

3

26

29

5

0

0

955 733

0

0

716 800

0

0

3 464 533

0

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

0

0

0

2

0

2

1

0

1

3

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

0

0

0

0

238 933

0

0

119 466

0

hozzájárulás

- 124 -

1162402 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos ,a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek organikus okokra visszaveze thet?en tartós és súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók általános iskola

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1162406 16. bad (3) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók általános iskola

1162408 16. bad (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók összesen

1162502 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek organikus okokra vissza nem vezethet?e n tartós és súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók általános iskola

1162504 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek organikus okokra vissza nem vezethet?e n tartós és súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók összesen

1162506 16. bae (3) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók általános iskola

1162508 16. bae (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók összesen

1163101 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktat ás, roma kisebbségi oktatás, kiegészít? kisebbségi oktatás óvoda

1163102 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktat ás, roma kisebbségi oktatás, kiegészít? kisebbségi oktatás általános iskola

1163106 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktat ás, roma kisebbségi oktatás, kiegészít? kisebbségi oktatás összesen

1163107 16. c (2) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktat ás, roma kisebbségi oktatás, kiegészít? kisebbségi oktatás óvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

26

28

4

4

6

6

251

558

809

264

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

1 672 533

0

358 400

0

313 600

0

0

21 573 333

0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tényleges

mutatószám

0

5

4

4

35

35

252

558

810

259

11 Tényleges

állami

0

298 667

0

358 400

0

1 829 333

0

0

21 600 000

0

-26

-23

0

0

29

29

1

0

1

-5

0 -1 373 866

0

0

0

1 515 733

0

0

26 667

0

hozzájárulás

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68) 13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

- 125 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1163108 16. c (3) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktat ás, roma kisebbségi oktatás, kiegészít? kisebbségi oktatás általános iskola

1163112 16. c (1) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktat ás, roma kisebbségi oktatás, kiegészít? kisebbségi oktatás összesen

1163201 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás óvoda

1163206 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás összesen

1163207 16. c (8) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás óvoda

1163212 16. c (7) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás összesen

1164301 Nemzetisé gi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nyelvi el?készít? évfolyamo k (9. évfolyamo k) gimnáziu m

1164303 Nemzetisé gi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nyelvi el?készít? évfolyamo k (9. évfolyamo k) összesen

1164304 16. d (12) Nemzetisé gi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nyelvi el?készít? évfolyamo k (9. évfolyamo k) gimnáziu m

1164306 16. d (11) Nemzetisé gi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nyelvi el?készít? évfolyamo k (9. évfolyamo k) összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

561

825

16

16

18

18

57

57

60

60

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

11 000 000

0

426 667

0

240 000

0

2 432 000

0

1 280 000

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

570

829

17

17

20

20

57

57

51

51

0

11 053 333

0

453 333

0

266 667

0

2 432 000

0

1 088 000

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

9

4

1

1

2

2

0

0

-9

-9

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

53 333

0

26 666

0

26 667

0

0

0

-192 000

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

- 126 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1165401 Egyes pedagógiai programok , módszerek támogatás a pedagógiai módszerek támgatása min?sített alapfokú m?vészeti oktatás zenem?vés zeti ágon

1165402 Egyes pedagógiai programok , módszerek támogatás a pedagógiai módszerek támgatása képz? és iparm?vés zeti, táncm?vés zeti, szín és bábm?vész eti ágon, valamint a zenem?vés zeti ágon csoportos f?tanszako s zeneoktatá sban

1165501 16. eb (1) Egyes pedagógiai programok , szakmai feladatok A középszint ? érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolít ása középszint ? érettségi vizsga

1165503 16. ec Egyes pedagógiai programok , szakmai feladatok Szakmai, informatik ai fejlesztési feladatok támogatás a

1166101 Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziu mba

1166104 1166105 1166108 1166205 1166206 Hozzájárul 16. f (2) 16. f (1) Hozzájárul Hozzájárul ások egyes Egyes Egyes ások egyes ások egyes közoktatás pedagógiai pedagógiai közoktatás közoktatás i programok programok i i intézmény , szakmai , szakmai intézmény intézmény eket feladatok feladatok eket eket fenntartó bejáró bejáró fenntartó fenntartó önkormán nappali nappali önkormán önkormán yzatok tanulók tanulók yzatok yzatok feladatellát ellátása ellátása feladatellát feladatellát ásához gimnáziu összesen ásához ásához bejáró mba Intézmény Intézmény nappali i társulás i társulás tanulók óvodájába, óvodájába, ellátása iskolájába iskolájába összesen járó járó gyermekek gyermekek , tanulók , tanulók támogatás támogatás a az a) a az a) pontnál pontnál korábbi korábbi év(ek)ben év(ek)ben már már m?köd? m?köd? társulások társulások esetén esetén óvodában általános iskola 1 4. évfolyam

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

269

168

103

1 649

180

180

180

180

65

53

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

8 052 067

1 971 200

618 000

2 885 750

0

1 836 000

0

918 000

0

0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

269

168

101

1 648

180

180

187

187

65

53

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

8 052 067

1 971 200

606 000

2 884 000

0

1 836 000

0

953 700

0

0

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

hozzájárulás

0

0

-2

-1

0

0

7

7

0

0

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

0

-12 000

-1 750

0

0

0

35 700

0

0

- 127 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1166207 Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához Intézmény i társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek , tanulók támogatás a az a) pontnál korábbi év(ek)ben már m?köd? társulások esetén általános iskola 5 7. évfolyam

1166208 Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához Intézmény i társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek , tanulók támogatás a az a) pontnál korábbi év(ek)ben már m?köd? társulások esetén általános iskola 8. évfolyam

1166209 Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához Intézmény i társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek , tanulók támogatás a az a) pontnál korábbi év(ek)ben már m?köd? társulások esetén összesen

1166214 16. gb (2) Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához Intézmény i társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek , tanulók támogatás a az a) pontnál korábbi év(ek)ben már m?köd? társulások esetén óvodában

1166215 16. gb (3) Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához Intézmény i társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek , tanulók támogatás a az a) pontnál korábbi év(ek)ben már m?köd? társulások esetén általános iskola 1 4. évfolyam

1166216 16. gb (4) Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához Intézmény i társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek , tanulók támogatás a az a) pontnál korábbi év(ek)ben már m?köd? társulások esetén általános iskola 5 8. évfolyam

1166217 16. gb (1) Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához Intézmény i társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek , tanulók támogatás a az a) pontnál korábbi év(ek)ben már m?köd? társulások esetén összesen

1170101 17. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesül? gyermek

1170102 17. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában három vagy többgyerm ekes családban él? gyermek

1170103 17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

43

15

176

65

53

58

176

207

31

15

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

0

4 259 200

0

0

0

1 877 333

0

0

0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

15

176

69

41

52

162

214

25

13

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

0

0

4 259 200

0

0

0

1 728 000

0

0

0

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

hozzájárulás

0

0

0

4

-12

-6

-14

7

-6

-2

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

0

0

0

0

0

-149 333

0

0

0

- 128 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

1170104 17. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatáso k Kedvezmén yes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvéd elmi kedvezmény ben részesül? gyermek

1170105 17. 1170106 17. a (6) a (7) Szociális Szociális juttatások juttatások egyéb egyéb szolgáltatáso szolgáltatáso k k Kedvezmén Kedvezmén yes óvodai, yes óvodai, iskolai iskolai kollégiumi kollégiumi étkeztetés étkeztetés általános általános iskolában iskolában három vagy tartósan többgyerme beteg vagy kes fogyatékos családban gyermek él? gyermek

1170107 17. a (8) Szociális juttatások egyéb szolgáltatáso k Kedvezmén yes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumb an rendszeres gyermekvéd elmi kedvezmény ben részesül? gyermek

1170108 17. a (9) Szociális juttatások egyéb szolgáltatáso k Kedvezmén yes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumb an három vagy többgyerme kes családban él? gyermek

1170109 17. 1170119 17. 1170201 17. a (10) a (1) b Szociális Szociális Szociális juttatások juttatások juttatások egyéb egyéb egyéb szolgáltatáso szolgáltatáso szolgáltatáso k Tanulók k k ingyenes Kedvezmén Kedvezmén tankönyvellá yes óvodai, yes óvodai, tásának iskolai iskolai támogatása kollégiumi kollégiumi étkeztetés étkeztetés gimnáziumb összesen an tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

01

.

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

491

69

22

12

23

2

872

851

03

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

59 296 000

10 212 000

04

Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Tényleges

mutatószám

487

74

22

17

14

3

869

831

11

Tényleges

állami

0

0

0

0

0

0

59 092 000

9 972 000

12

Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)

-4

5

0

5

-9

1

-3

-20

13

Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)

0

0

0

0

0

0

-204 000

-240 000

hozzájárulás

- 129 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

32 - A céltámogatás elszámolása #

Megnevezés

Összesen

01

-

0

02

-

0

03

Beruházás tervezett összes költsége

0

04

Beruházásból céltámogatás összege - eredeti előirányzat

0

05

Beruházásból céltámogatás összege - módosított előirányzat

0

06

Előző időszaki beruházás összes ráfordítása

0

07

Előző időszaki céltámogatás - időarányos előirányzata

0

08

Előző időszaki céltámogatás - igénybe vett összege

0

09

Tárgyévi beruházás tervezett ráfordítása

0

10

Tárgyévi céltámogatás - áthúzódó előirányzata

0

11

Tárgyévi céltámogatás - tárgyévi előirányzata

0

12

Tárgyévi céltámogatás - összes előirányzata

0

13

Tárgyévi beruházás tényleges ráfordítása

0

14

Tárgyévi igénybe vett céltámogatás - áthúzódó előirányzatból

0

15

Tárgyévi igénybe vett céltámogatás - tárgyévi előirányzatból

0

16

Tárgyévi igénybe vett céltámogatás - összesen

0

- 130 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása #

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat, Az önkormányzat, többcélú kistérségi többcélú kistérségi társulás által az társulás által adott célra feladattal terhelt, de ténylegesen fel nem használt felhasznált összeg összeg

01

Lakossági közműfejlesztés támogatása

02

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

03

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

04

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

05

Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz

06

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása

07

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

08

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

09

Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

10

Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása

417

11

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

5 747

12

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

1 998

13

Belterületi belvízrendezési célok támogatása

14

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

15

Eltérés (4+5)-3

136

136

0

0

0

0

0

0

6 076

6 076

0

0

0

0

0

0

2 012

2 004

0

-8

392

392

0

0

62 882

62 882

0

0

0

0

0

0

11 718

11 718

0

0

417

0

0

2 895

2 852

0

1 998

0

0

0

0

0

0

27 615

0

27 615

0

"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása

0

0

0

0

16

A Moszkva tér felújításának,a térséi tömegközlekedési kapcsolatai,Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása

0

0

0

0

17

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

0

0

0

0

18

Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása

0

0

0

0

19

Római parti árvízvédelmi védelmű megvalósításának támogatása

0

0

0

0

20

Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása

0

0

0

0

21

Egyéb

0

0

0

0

22

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)

118 993

88 518

30 467

-8

23

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

386 318

386 318

0

0

24

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

0

25

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

0

26

A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása

0

0

0

0

27

Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása

0

0

0

0

28

Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása

0

0

0

0

29

Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

0

30

Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

0

31

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+……+30)

0

0

0

0

32

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja

34 195

34 195

0

0

33

Egyéb központi támogatások

45 720

0

45 720

0

- 131 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #

Megnevezés

Alapilletm Illetményk Nyelvpótlé Egyéb ények iegészítése k kötelező k illetménypótlékok

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

Egyéb juttatás

13. havi juttatás

Rendszere Munkavég s személyi zéshez juttatások kapcsolód összesen ó juttatások

Létszám fő

I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 01 000010 országgyűlési képviselő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 000020 köztársasági elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 000021 alkotmánybíró

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 000023 legfőbb ügyész

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 000024 országgyűlési biztos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 000025 országgyűlési biztos általános helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 000026 az Állami Számvevőszék elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 261

0

0

0

0

0

0

6 261

0

1

13 000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 000033 megyei közgyűlés tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 600

0

0

0

0

0

0

3 600

0

1

16 000042 megyei közgyűlés elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 000043 megyei közgyűlés alelnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 861

0

0

0

0

0

0

9 861

0

2

19 100020 számvevő főigazgató,főtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 100030 számvevő igazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 100070 számvevő igazgatóhelyettes,elnöki(alelnöki)főtanácsadó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 100080 számvevő osztályvezetőfőtanácsos,elnöki(alelnöki)tanácsadó,ellenőrzésvezet ő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 103010-103060 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 100240 Versenytanács tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 100040 vizsgáló irodavezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 100050 vizsgáló vezető főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 100060 vizsgáló főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+…+35)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 110010 miniszterelnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 110050 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 110060 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 110070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 110080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (37+…+47+49+50)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000030 polgármester, főpolgármester

15 000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes

18 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)

52 140030 főjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 140040 jegyző

8 640

0

0

0

0

0

0

8 640

1 685

1

54 140050 aljegyző

3 600

0

0

0

0

0

0

3 600

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 587

0

348

232

0

0

0

14 167

324

4

55 140060 főosztályvezető-helyettes 56 140070 osztályvezető

- 132 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #

Megnevezés

57 140080 ügykezelő osztályvezető 58 1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen 59 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók

Alapilletm Illetményk Nyelvpótlé Egyéb ények iegészítése k kötelező k illetménypótlékok

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

Egyéb juttatás

13. havi juttatás

Rendszere Munkavég s személyi zéshez juttatások kapcsolód összesen ó juttatások

Létszám fő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 742

0

5 899

2 721

0

0

0

93 362

2 974

37

2 365

0

0

0

0

0

0

2 365

85

1

67 190

0

1 278

2 378

0

0

0

70 846

3 280

42

61 1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 150040 körjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 150050 aljegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 150060 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 150070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 150080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

177 759

0

7 525

5 331

0

0

0

190 615

8 263

85

72 160020 NAV elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 160030 közigazgatási államtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 160130 NAV elnökhelyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 160230 NAV szakfőigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 160040 helyettes államtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 160140 NAV főigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 160240 NAV főigazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 160340 NAV igazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 160440 NAV igazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 161770 kormánybiztos *

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 161660 miniszterelnöki biztos *

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 161550 miniszteri biztos *

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 160050 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 160060 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 160070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 160080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 170140 NAV főigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 170240 NAV főigazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 170340 NAV igazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 170440 NAV igazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 170050 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 170060 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 170070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 170080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 170940 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 180340 NAV igazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 180440 NAV igazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 180050 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 180060 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 180070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 180080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen

71 ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+…+67+69+70)

- 133 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #

Megnevezés

Alapilletm Illetményk Nyelvpótlé Egyéb ények iegészítése k kötelező k illetménypótlékok

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

Egyéb juttatás

13. havi juttatás

Rendszere Munkavég s személyi zéshez juttatások kapcsolód összesen ó juttatások

Létszám fő

117 1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)

33 355

72

0

6 137

350

0

0

41 373

2 638

12

121 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)

10 812

3 103

0

3 991

0

0

0

16 447

1 589

2

122 1-2. pozíció: 32 főosztályvezető

42 291

552

0

7 438

0

0

0

50 281

2 994

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 1-2. pozíció: 32 osztályvezető

15 570

3 729

0

899

0

0

0

20 198

4 744

4

125 1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás

37 247

4 045

0

1 091

0

0

0

42 383

1 172

21 3

123 1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes

126 1-2. pozíció: 33 főtanácsos

7 314

0

0

725

0

0

0

8 039

214

127 1-2. pozíció: 34 főmunkatárs

12 845

120

0

717

0

0

0

13 682

426

6

128 1-2. pozíció: 35 tanácsos

60 577

0

0

4 429

349

0

0

65 355

7 709

28

129 1-2. pozíció: 36 munkatárs

12 211

0

0

510

0

0

0

12 721

545

10

130 301010 - 301140 A fizetési osztály összesen

135 161

1 985

0

4 058

1 798

0

0

143 002

10 298

135

131 302010 - 302140 B fizetési osztály összesen

99 574

1 434

0

6 085

3 539

0

0

110 632

6 533

96

132 303010 - 303140 C fizetési osztály összesen

49 797

2 934

0

5 575

1 352

0

0

59 658

6 770

46

133 304010 - 304140 D fizetési osztály összesen

130 837

4 958

0

16 598

1 902

0

0

154 295

23 539

118

134 305010 - 305140 E fizetési osztály összesen

135 981

5 403

0

21 525

4 089

0

0

166 998

21 648

121

135 306010 - 306140 F fizetési osztály összesen

247 964

1 044

120

9 129

3 006

0

0

261 263

26 656

141

136 307010 - 307140 G fizetési osztály összesen

21 541

0

0

241

50

0

0

21 832

1 462

11

137 308010 - 308140 H fizetési osztály összesen

83 658

1 958

0

3 357

0

0

0

88 973

17 930

41

138 309010 - 309140 I fizetési osztály összesen

73 607

8 672

0

6 377

0

0

0

88 656

13 902

28

139 300010 - 300140 J fizetési osztály összesen

22 478

0

0

579

0

0

0

23 057

3 930

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 232 820

40 009

120

99 461

16 435

0

0

1 388 845

154 699

851

142 210010 - 210100, 220010 - 220100 Legfelsőbb Bíróság bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143 211010 - 211100, 221010 - 221100 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 212010 - 212100, 222010 - 222100 megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145 213010 - 213100, 223010 - 213100 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146 214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147 215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148 216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149 217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152 4670603 NAV elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153 4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154 4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155 4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156 4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157 4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgatóhelyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158 4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159 4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160 4678401 - 4678507 NAV osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161 4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minösülő

3 693

511

0

792

0

0

0

4 996

325

1

162 4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163 4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő

3 539

487

348

385

0

0

0

4 759

408

1

164 4684401 - 4684507 főosztályvezető a Bűnügyi Főigazgatóságon

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165 4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Bűnügyi Főigazgatóságon

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166 3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen

12 511

1 710

325

683

0

0

0

15 229

0

4

167 3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen

80 408

7 199

1 568

15 049

0

0

0

104 224

25 792

54

100 151

9 907

2 241

16 909

0

0

0

129 208

26 525

60

140 300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató 141 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)

168 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)

- 134 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #

Megnevezés

Alapilletm Illetményk Nyelvpótlé Egyéb ények iegészítése k kötelező k illetménypótlékok

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

Egyéb juttatás

13. havi juttatás

Rendszere Munkavég s személyi zéshez juttatások kapcsolód összesen ó juttatások

Létszám fő

169 Tábornokok, tisztek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170 Zászlósok, tiszthelyettesek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171 Diplomáciai szolgálatot teljesítők

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172 Szerződéses sorkatonák

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+..+172)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174 810010, 810020, 810110, 810120 vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175 810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176 810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

177 800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178 810510, 810530, 810550, 810570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179 820510, 820530, 820550, 820570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180 830510, 830530, 830550, 830570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

181 888888 közhasznú és közmunkát végző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

183 KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+…+182)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184 870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 073

0

0

0

0

0

0

33 073

2 902

28

1 252

0

0

0

0

0

0

1 252

22

1

187 840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott

24 379

0

0

0

0

0

0

24 379

1 577

20

188 850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 853

0

0

0

0

0

0

80 853

42

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139 557

0

0

0

0

0

0

139 557

4 543

133

185 870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 186 870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

189 888888 közhasznú és közmunkát végző 190 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 191 ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+…+190) 192 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)

139 557

0

0

0

0

0

0

139 557

4 543

133

1 660 148

49 916

9 886

121 701

16 435

0

0

1 858 086

194 030

1 131

384

0

0

0

0

0

0

384

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 358

0

0

0

0

0

0

53 358

3 463

48

197 bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198 fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192) II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 194 köztisztviselők összesen 195 kormánytisztviselők összesen 196 közalkalmazottak összesen

199 egyéb bérrendszer összesen 200 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+…+199) 201 I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)

62 671

0

0

0

0

0

0

62 671

608

69

116 413

0

0

0

0

0

0

116 413

4 071

117

1 776 561

49 916

9 886

121 701

16 435

0

0

1 974 499

198 101

1 248

- 135 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai #

Megnevezés

01

Rendszeres személyi juttatások

02

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

03

Keresetkiegészítés fedezete

04

Teljes Részmunkaidőbe Állományba nem munkaidőben n tartozók foglalkoztatottak foglalkoztatottak

Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók

Összesen

1 858 086

116 413

0

0

1 974 499

194 030

4 071

0

0

198 101

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

61 963

1 767

0

0

63 730

05

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások

90 851

3 222

0

0

94 073

06

Szociális jellegű juttatások

532

0

0

0

532

07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

916

0

0

0

916

08

Nem rendszeres juttatások összesen (02+......+07)

348 292

9 060

0

0

357 352

09

Külső személyi juttatások

10

Személyi juttatások össszesen (01+08+09)

11 12

0

0

151 035

0

151 035

2 206 378

125 473

151 035

0

2 482 886

Nyitólétszám (fő)

1 075

42

11

0

1 006

Munkajogi nyitólétszám (fő)

1 115

43

0

0

1 045

13

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő

1 119

150

0

0

1 269

14

Zárólétszám (fő)

1 003

99

17

0

1 119

15

Munkajogi zárólétszám (fő)

1 041

148

17

0

1 319

16

Üres álláshelyek száma január 1-jén

0

0

0

0

11

17

Tartósan üres álláshelyek száma

0

0

0

0

10

18

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

1 131

117

17

0

1 265

ebből: 19

Tartalékos állományúak

0

0

0

0

0

20

Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói

0

0

0

0

0

21

Egyéb foglalkoztatottak

0

0

0

0

0

- 136 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Fő

36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #

Megnevezés

Vezetői Vezetői létszám létszám középfokú felsőfokú végzettségge végzettségge l l

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői létszám létszám létszám létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettségge végzettségge végzettségge l l l

Létszám összesen

I. funkció-csoport 01

a) csoport

0

52

52

7

204

385

596

02

b) csoport

0

3

3

0

39

55

94

97

0

55

55

7

243

440

690

745

03 Összesen (01+02)

648

II. funkció-csoport 04

Humánpolitikai

0

0

0

0

3

1

4

4

05

Gazdálkodási-költségvetési

0

2

2

0

4

5

9

11

06

Jogi

0

0

0

0

0

1

1

1

07

Nemzetközi

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Ellenőrzési

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Koordinációs

0

0

0

0

0

1

1

1

10

Informatikai

0

0

0

0

4

3

7

7

11

Kommunikációs

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Egyéb (…)

0

0

0

0

31

0

31

31

0

2

2

0

42

11

53

55

13 Összesen (04+…+12) III. funkciócsoport 14

Adminisztratív-titkársági (15+16+17)

0

0

0

11

35

10

56

56

15

- I. csoport feladatait segítő

0

0

0

11

29

9

49

49

16

- II. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

0

0

0

0

17

- III. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

6

1

7

7

18

Protokolláris

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Kézbesítési

0

0

0

2

0

0

2

2

20

Szállítási

0

0

0

2

5

0

7

7

21

Jóléti

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Üzemeltetési

0

1

1

116

57

0

173

174

23

Rendészeti

0

0

0

0

1

0

1

1

24

Raktározási

0

0

0

0

2

0

2

2

25

Egyéb (…)

0

0

0

122

0

0

122

122

26 Összesen (14+18+…+25)

0

1

1

253

100

10

363

364

27 Mindösszesen (03+13+26)

0

58

58

260

385

461

1 106

1 164

28

ebből

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Köztisztviselők (30+…+32)

0

8

8

0

41

43

84

92

30

I. funkció csoport

0

8

8

0

41

43

84

92

31

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

32

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Kormánytisztviselők (34+…+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

34

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

35

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

36

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Közalkalmazottak (38+…+40)

0

43

43

132

261

411

804

847

38

I. funkció csoport

0

41

41

7

145

395

547

588

39

II. funkció csoport

0

1

1

0

42

10

52

53

40

III. funkció csoport

0

1

1

125

74

6

205

206

41

Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+…+44)

0

7

7

0

57

3

60

67

42

I. funkció csoport

0

6

6

0

57

2

59

65

43

II. funkció csoport

0

1

1

0

0

1

1

2

44

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+…+48)

0

0

0

0

0

0

0

0

46

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

47

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

48

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Bírák, ügyészek (50+…+52)

0

0

0

0

0

0

0

0

50

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

51

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

52

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+…+56)

0

0

0

0

0

0

0

0

54

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

55

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

56

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+…+60)

0

0

0

128

26

4

158

158

58

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

59

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

60

III. funkció csoport

0

0

0

128

26

4

158

158

61

Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+…+64)

0

0

0

0

0

0

0

0

62

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

63

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

- 137 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Fő

36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #

64

Megnevezés

III. funkció csoport

Vezetői Vezetői létszám létszám középfokú felsőfokú végzettségge végzettségge l l 0

0

- 138 -

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői létszám létszám létszám létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettségge végzettségge végzettségge l l l 0

0

0

0

0

Létszám összesen

0

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

37 - Feladatmutatók állománya #

Megnevezés

01

01130010101 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - bevont termőterület (ha)

Nyitó állománya 4

4

0

02

01130010301 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - elért termésátlag

0

0

18

03

52211010301 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km)

67

67

0

04

52211010302 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (m2)

314 143

314 143

0

05

56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

519

0

06

56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató ellátottak száma

0

0

412

07

56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

926

0

08

56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató ellátottak száma

0

0

859

09

56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

112

120

65

10

56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

113

0

162

11

56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

0

2 355

12

56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató ellátottak száma

0

0

33 900

13

56292010301 Egyéb vendéglátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma

0

0

34

14

75000010201 Állat-egészségügyi ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó állatállomány nagysága

170

150

0

15

75000010301 Állat-egészségügyi ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató beavatkozások száma

0

0

600

16

84242110201 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató közterületen elkövetett szabálysértések száma (db)

0

0

38

17

84242110301 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató elfogások száma (db)

0

0

18

18

84242110305 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató teljesített órák száma (óra)

0

0

4 174

19

84252110101 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek száma

1

1

1

20

84252110301 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - tűzoltással, műszaki mentéssel, katasztrófahelyzet elhárításával kapcsolatos beavatkozások száma

446

478

362

21

84252120101 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek száma

92

146

119

22

84252210101 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - átlagos statisztikai állományi létszám

2

2

2

23

84252210201 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató benyújtott hatósági engedélykérelmek száma

0

0

0

24

84252210301 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - kiadott szakhatósági engedélyek és vélemények száma

128

126

127

25

85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

727

575

0

26

85101110102 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató óvodapedagógusok száma

47

47

0

27

85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

0

570

28

85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

0

0

542

29

85101210201 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű ellátottak száma

0

0

5

30

85101310201 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - nemzeti kisebbségi ellátottak száma

0

0

272

31

85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

700

700

0

32

85201110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma

50

50

0

33

85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

0

0

578

34

85201210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma

0

0

17

35

85201310201 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma

0

0

281

36

85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

663

710

0

37

85202110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma

50

53

0

38

85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

0

0

596

39

85202210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma

0

0

17

40

85202310201 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma

0

0

94

41

85202320201 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma

0

0

187

42

85203110101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma

300

300

0

- 139 -

Záró állománya

Átlag

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

37 - Feladatmutatók állománya #

Megnevezés

Nyitó állománya

Záró állománya

Átlag

43

85203110102 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - pedagógusok száma

16

16

0

44

85203110201 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - tanulók száma

0

272

271

45

85203210101 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

200

200

0

46

85203210102 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma

3

3

0

47

85203210201 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

0

163

166

48

85311110101 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

0

503

0

49

85311110102 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma

0

37

0

50

85311110201 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

0

0

458

51

85591110101 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma

500

500

0

52

85591110301 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma

0

0

377

53

85591410101 Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató férőhelyek száma

100

100

0

54

85591410301 Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma

0

0

117

55

85602010301 Pedagógiai szakmai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató a szolgáltatást igénybe vevők száma

0

0

250

56

86100110101 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató szerződött ágyszám

211

211

211

57

86100110301 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató lejelentett súlyszám

0

0

7 933

58

86100210101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató szerződött ágyszám

48

48

48

59

86100210301 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató lejelentett ápolási nap

0

0

5 609

60

86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött ágyszám

60

60

60

61

86100310301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap

0

0

20 808

62

86210110201 Háziorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lejelentett kártyák száma

1 524

875

0

63

86210210201 Háziorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - szerződött ügyeleti óra

19 610

19 513

24

64

86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató szerződött heti óraszám

940

960

950

65

86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató lejelentett pontérték

0

0

309 891 298

66

86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató szerződött heti óraszám

115

115

115

67

86221310301 Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató lejelentett pontérték

0

0

17 601 435

68

86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a szerződött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma

0

0

2 401

69

86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma

0

0

2 355

70

87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató férőhelyek száma

83

0

48

71

87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató ellátást igénylők száma

21

0

12

72

87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató ellátottak száma

83

0

48

73

87200310101 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma

24

0

14

74

87200310301 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - ellátottak száma

24

0

14

75

87302110101 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma

50

0

29

76

87302110201 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma

18

0

11

77

87302110301 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - ellátottak száma

50

0

29

78

87302210101 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

12

0

7

79

87302210201 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

2

0

1

80

87302310101 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

16

0

9

81

87302310201 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

1

0

1

82

87302310301 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

16

0

9

83

88101210301 Demens betegek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató ellátottak száma

31

0

18

84

88101310101 Fogyatékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

30

0

18

85

88101310201 Fogyatékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató ellátást igénylők száma

30

0

18

- 140 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

37 - Feladatmutatók állománya #

Megnevezés

Nyitó állománya

Záró állománya

Átlag

86

88211110201 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

0

950

87

88211110301 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

0

283 000

88

88211210201 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

0

24

89

88211210301 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

0

307 000

90

88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

0

1 082

91

88211310301 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

0

52 000

92

88211410201 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

0

177

93

88211410301 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

0

30 000

94

88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

0

150

95

88211510301 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

0

523 000

96

88211610201 Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

0

18

97

88211610301 Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

0

351 000

98

88211710201 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma

0

0

857

99

88211710301 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben

0

0

857

100

88211910201 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma

0

0

69

101

88211910301 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma

0

0

69

102

88212210201 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

0

1 396

103

88212210301 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

0

5 500

104

88212310201 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

0

67

105

88212310301 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

0

15 000

106

88212410201 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma

0

0

588

107

88212410301 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma

0

0

588

108

88212910201 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

0

31

109

88212910301 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

0

5 500

110

88220110201 Adósságkezelési szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

0

412

111

88220110301 Adósságkezelési szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

0

120 000

112

88220210201 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

0

1 205

113

88220210301 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

0

32 000

114

88220310201 Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - köztemetési igények száma

0

0

17

115

88910110101 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én

98

98

0

116

88910110201 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen

0

0

82

117

88910110301 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban

0

0

69

118

88910210101 Családi napközi - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én

12

12

0

119

88910210201 Családi napközi - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen

0

0

12

120

88910210301 Családi napközi - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban

0

0

7

121

88992510301 Támogató szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

65

0

38

122

88992810301 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - szolgáltatás által elért lakosság átlagos létszáma

0

0

211

123

89030110201 Civil szervezetek működési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató a benyújtott és befogadott pályázatok száma

0

0

50

124

89030110202 Civil szervezetek működési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató igényelt támogatási összeg

0

0

8 000 000

125

89030110301 Civil szervezetek működési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - a támogatásban részesülő szervezetek száma

0

0

50

126

89030110302 Civil szervezetek működési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - egy szervezetre eső működési támogatás átlagos összege

0

0

137 560

127

89044110301 Közcélú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma

0

0

442

128

89044210301 Közhasznú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató foglalkoztatottak száma

0

0

183

129

89044310301 Közmunka - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma

0

0

138

- 141 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

37 - Feladatmutatók állománya #

Megnevezés

Nyitó állománya

Záró állománya

Átlag

130

91012310101 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató olvasótermek száma

11

11

0

131

91012310102 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató olvasótermek és a szolgáltató terek nagysága (m2)

727

727

0

132

91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)

0

0

2 085

133

91012310301 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a használatok száma (online is) (alkalom + db)

0

0

77 838

134

91012310401 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán)

0

0

16

135

91050110101 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma

400

750

0

136

91050110301 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - látogatottság (fő)

0

0

400

137

91050110401 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) Eredményességi-mutató - a látogatottság, a tevékenységre fordított idő, a rendszeresség gyakoriságának növekedése (%)

0

0

30

138

91050210101 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - hasznos alapterület (m2)

300

300

0

139

91050210102 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - nyitvatartási idő (hét/óra)

75

75

0

140

91050210201 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - működtetett közművelődési formák száma (db)

0

0

15

141

91050210301 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - látogatottság (fő)

0

0

100

142

91050210401 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - látogatottság növekedése (%)

0

0

30

143

93120410201 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - résztvevők száma

0

0

1 277

- 142 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása #

Megnevezés

01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)

Immateriál Ingatlanok 4. Gépek, Járművek is javak és oszlopból: berendezés kapcsolód Ingatlanok ek és ó vagyoni hoz felszerelés értékű kapcsolód ek jogok ó vagyoni értékű jogok

Tenyészáll állami atok készletek, tartalékok

Üzemeltet 10. ésre, oszlopból: kezelésre Üzemeltet átadott, ésre koncesszió átadott ba, ingatlanok vagyonkez elésbe adott illetve vagyonkez elésbe vett eszközök

Összesen

479 774

23 050 217

96

1 285 055

584 364

0

0

2 031 812

2 031 812

27 431 222

8 684

963 330

0

56 875

17 623

0

0

0

0

1 046 512

0

269 049

0

191

0

0

0

0

0

269 240

2 073

289 114

0

14 005

4 406

0

0

0

0

309 598

10 757

1 521 493

0

71 071

22 029

0

0

0

0

1 625 350

06 Bruttó növekedés - Saját kivitelezéső beruházás (felújítás) aktivált értéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték

0

82 392

0

0

0

0

0

0

0

82 392

0

0

0

1 500

0

0

0

0

0

1 500

216

17 866

0

14 412

11 339

0

0

0

0

43 833

02 Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés 03 Bruttó növekedés - Felújítás 04 Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 05 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04)

08 Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel 09 Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel 10 Bruttó növekedés - Egyéb növekedés

9 230

4 993

0

162 216

13 677

0

0

22 349

22 349

212 465

11 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)

9 446

105 251

0

178 128

25 016

0

0

22 349

22 349

340 190 1 965 540

12 Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)

20 203

1 626 744

0

249 199

47 045

0

0

22 349

22 349

13 Bruttó csökkenés - Értékesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege

0

911 138

0

927

0

0

0

0

0

912 065

15 Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beruházási előleg összege

0

0

0

0

17 810

0

0

0

0

17 810

16 Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

6 712

0

0

0

0

0

6 712

17 Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás

0

0

0

2 443

0

0

0

0

0

2 443

216

7 028

0

14 217

11 339

0

0

0

0

32 800

18 Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás 19 Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés

8 114

28 225

0

163 332

13 677

0

0

0

0

213 348

20 Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)

8 330

946 391

0

187 631

42 826

0

0

0

0

1 185 178

21 Bruttó érték összesen (01+12-20)

491 647

23 730 570

96

1 346 623

588 583

0

0

2 054 161

2 054 161

28 211 584

22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

380 471

2 557 143

96

1 072 507

403 631

0

0

199 028

199 028

4 612 780

23 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése

49 345

334 530

0

158 276

85 694

0

0

24 008

24 008

651 853

24 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése

5 153

1 170

0

112 820

23 592

0

0

0

0

142 735

424 663

2 890 503

96

1 117 963

465 733

0

0

223 036

223 036

5 121 898

26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

424 663

2 890 503

96

1 117 963

465 733

0

0

223 036

223 036

5 121 898

66 984

20 840 067

0

228 660

122 850

0

0

1 831 125

1 831 125

23 089 686

307 556

15 260

96

960 636

351 749

0

0

0

0

1 635 201

25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)

31 Értékcsökkenés összesen (25+30) 32 Eszközök nettó értéke (21-31) 33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

- 143 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

- 144 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

- 145 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) #

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

01

A. Kiadási előirányzat

0

0

02

1. Alaptevékenység működési kiadásai

0

0

03

1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai

0

0

04

1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai

0

0

05

1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai

0

0

06

2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai

0

0

07

2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai

0

0

08

2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai

0

0

09

2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai

0

0

10

B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)

0

0

11

C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)

0

0

12

D. Bevételi előirányzat

0

0

13

3. Alaptevékenység működési bevételei

0

0

14

3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei

0

0

15

3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei

0

0

16

3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei

0

0

17

4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei

0

0

18

4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei

0

0

19

4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei

0

0

20

4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei

0

0

21

E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)

0

0

22

F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)

0

0

23

G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)

0

0

24

5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)

0

0

25

H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)

0

0

26

6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-)

0

0

27

7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)

0

0

28

I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)

0

0

29

8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)

0

0

30

J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)

0

0

31

9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

0

0

32

10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány

0

0

33

10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány

0

0

34

10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

0

35

11. Szabad előirányzat-maradvány

0

0

36

11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány

0

0

37

- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa

0

0

38

11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány

0

0

39

12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya

0

0

- 146 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

44 - A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása #

Megnevezés

Adósságállo Adósságállo Adósságállo Adósságállo Adósságállo Adósságállo A tárgyévet mány mány mány mány mány mány követő éven törlesztő törlesztő törlesztő törlesztő törlesztő törlesztő túli hosszú részlete a részlete a részlete a részlete a részlete a részlete a lejáratú tárgyévet tárgyévet tárgyévet tárgyévet tárgyévet tárgyévet kötelezettség követő 1. követő 2. követő 3. követő 4. követő 5. követő 6. és ek összesen évben évben évben évben évben ezt követő (4+...+8) években

Összesen (3+9)

01

Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)

0

0

0

0

0

0

0

0

03

ebből: euróban kapott kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

04

ebből: svájci frankban kapott kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

05

ebből: egyéb devizában kapott kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10)

0

0

0

0

0

0

0

0

08

ebből: euróban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

09

ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

10

ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15)

0

0

0

0

0

0

0

0

13

ebből: euróban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

14

ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

15

ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek

79 443

74 583

74 097

73 936

23 052

100 040

345 708

425 151

17

Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)

0

0

0

0

0

0

0

0

18

ebből: euróban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

19

ebből: svájci frankban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

20

ebből: egyéb devizában felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25)

0

0

0

0

0

0

0

0

23

ebből: euróban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

24

ebből: svájci frankban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

25

ebből: egyéb devizában felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30)

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ebből: euróban fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

29

ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

30

ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)

79 443

74 583

74 097

73 936

23 052

100 040

345 708

425 151

32

Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)

0

0

0

0

0

0

0

0

33

ebből: euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (03+08+13+18+23+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

34

ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)

0

0

0

0

0

0

0

0

35

ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (05+10+15+20+25+30)

0

0

0

0

0

0

0

0

- 147 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

45 - A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás #

Megnevezés

Bérpolitikai intézkedések támogatása jogcím előirányzata

2009. június 30A nettó A tényleges havi Elszámolandó án és július 1-jén finanszírozásban járulékmegtakarít járulékmegtakarít hatályos érvényesített ás összege ás különbözete járulékszámítás (levont) járulék(5-6) alapján számított megtakarítás járulékmegtakarít összege ás összege (Tájékoztató adat)*

01

Január-Június havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (02+03)

0

0

0

0

0

02

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

03

-

0

0

0

0

0

04

Július havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (05+06)

0

0

0

0

0

05

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

06

' -

Központi költségvetésből finanszírozott szervek

0

0

0

0

0

07

Augusztus havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (08+09)

0

0

0

0

0

08

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

09

' -

Központi költségvetésből finanszírozott szervek

0

0

0

0

0

10

Szeptember havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (11+12)

0

0

0

0

0

11

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

12

' -

0

0

0

0

0

13

Október havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (14+15)

0

0

0

0

0

14

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

15

' -

Központi költségvetésből finanszírozott szervek

0

0

0

0

0

16

November havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (17+18)

0

0

0

0

0

17

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

18

-

0

0

0

0

0

19

Összesen (1+4+7+10+13+16)

0

0

0

0

0

20

ebből: - OEP (2+5+8+11+14+17)

0

0

0

0

0

21

' - Központi költségvetésből finanszírozott szervek (3+6+09+12+15+18)

0

0

0

0

0

Központi költségvetésből finanszírozott szervek

Központi költségvetésből finanszírozott szervek

Központi költségvetésből finanszírozott szervek

- 148 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

46 - Az előző évi (2008. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása #

Megnevezés

Összesen

01

-

0

02

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által 2010. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2011. évi)

0

03

Ebből 2011. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált

0

04

Eltérés (fel nem használt) (4=3-2)

0

- 149 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

47 - Az előző évi (2010.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása #

Megnevezés

Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2010. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2011. évi)

Ebből 2011. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált

Eltérés (fel nem használt)

01

Lakossági közműfejlesztés támogatása

0

0

0

02

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

0

0

0

03

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

0

0

0

04

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

0

0

0

05

Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz

0

0

0

06

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása

0

0

0

07

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

0

0

0

08

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

0

0

0

09

Önkormányzatok és jogi személyiségű tásulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

0

0

0

10

Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása

0

0

0

11

Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

0

0

0

12

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

0

0

0

13

Alapfokú művészoktatás támogatása

0

0

0

14

Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása

0

0

0

15

A bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése

0

0

0

16

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

0

0

0

17

Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások

0

0

0

18

Óvodáztatási támogatás

230

230

0

19

Bérpolitikai intézkedések támogatása

0

0

0

20

Belterületi belvízrendezési célok támogatása

0

0

0

21

Egyéb

0

0

0

22

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)

230

230

0

23

Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatások kiegészítése

0

0

0

24

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

25

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

26

A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása

0

0

0

27

A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínháazk költségvetési támogatása

0

0

0

28

Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása

0

0

0

29

Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

30

Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

31

Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (24+……+30)

0

0

0

32

Siklósi vár felújítása

0

0

0

33

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkózatásának támogatása

0

0

0

34

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

0

0

0

35

Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása

0

0

0

36

Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása

0

0

0

37

2010. május-júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása

0

0

0

38

Egyéb központi támogatások

0

0

0

- 150 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

Összesen

1010001 1020001 1020002 1020004 1020005 1020006 1030001 1050001 1080001 Telep. Kör. ig. Kör. ig. Kör. ig. Kör. ig. Kör. ig. Körjegyz? Lakott Üdül?helyi Önkorm.k okmányiro okmányiro okmányiro ép.ügyi ép.ügyi ség m?k. külterülett feladatok üzem., dák m?k. dák m?k. dák m?k. ig.i fel. ig.i fel. alap el lak. szám igazg., és gyám.i és gyám.i és gyám.i térségi kiegészít? hozzájárul kapcsolato szerint sport és ig. fel. ig. fel. ig. fel. normatív hozzájárul ás s feladatok kul. fel. alap okmányiro gyámügyi hozzájárul ás lak. szám lakosságsz hozzájárul da igazgatási ás építésügyi szerint ám szerint ás m?ködési feladatok igazgatási kiadásai feladatokh oz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

2 105 086

19 670

1

22 369

307

38 406

559

12

1 080

2 000 000

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

974 699 862

54 466 230

3 000 000

6 173 844

8 780 200

2 150 736

4 320 511

3 042 360

2 820 960

3 000 000

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

1 877 333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

2 105 438

19 670

1

22 369

307

38 406

559

12

1 080

2 000 000

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

976 577 195

54 466 230

3 000 000

6 173 844

8 780 200

2 150 736

4 320 511

3 042 360

2 820 960

3 000 000

- 151 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

1100001 Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint

1110202 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. falugondn oki vagy tanyagond noki szolgáltatá s

1110305 1110306 1120103 Szoc. és Szoc. és Szoc. és gyerm. gyerm. gyerm. alapszolg. alapszolg. alapszolg. fel. fel. fel. Fok. fogyatékos foglalkozt áp., gond. személyek atási igényl? ell. nappali támogatás fogyatékos intézményi ban személyek ellátása részesül? ápoló fogyatékos gondozó nappali otthonában intézmény és ben rehabilitác ellátottak iós száma intézmény eiben ellátottak

1120104 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Fok. áp., gond. igényl? ell. pszichiátri ai és szenvedély betegek ápoló gondozó otthonában és rehabilitác iós intézmény eiben ellátottak

1120105 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Fok. áp., gond. igényl? ell. fogyatékos személyek lakóotthon aiban elátottak

1120106 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Fok. áp., gond. igényl? ell. pszichiátri ai és szenvedély betegek lakóotthon aiban ellátottak

1140101 Gyerm. napköz. ell. bölcs?dei ellátás

1140102 Gyerm. napköz. ell. családi napközi ellátás ha a napi nyitvatartá si id? összességé ben a heti 20 órát eléri

01 -

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

0

12

25

5

50

83

28

24

65

8

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

144 574 500

1 996 550

10 140 000

811 200

35 532 500

58 983 950

19 898 200

17 055 600

32 116 500

2 145 600

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

0

12

25

5

50

83

28

24

65

8

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

144 574 500

1 996 550

10 140 000

811 200

35 532 500

58 983 950

19 898 200

17 055 600

32 116 500

2 145 600

- 152 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1140106 Gyerm. napköz. ell. Ingyenes és kedvezmé nyes intézményi étkeztetés ingyenes bölcs?dei étkeztetés

1140107 Gyerm. napköz. ell. ingyenes és kedvezmé nyes intézményi étkeztetés fogyatékos személyek nappali intézmény ében elhelyezett gyermekek kedvezmé nyes étkeztetése

1151102 Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év

1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év

1152101 Általános iskola 1. évfolyam

1152102 Általános iskola 2. évfolyam

1152103 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen

1152104 Általános iskola 3. évfolyam

1152105 1152106 Általános Általános iskola 4. iskola 1 4. évfolyam, évfolyam ideértve a összesen fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamt ól függetlenü l

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

23

1

570

580

161

130

291

155

137

583

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

1 564 000

68 000

72 380 000

36 816 667

0

0

26 006 667

14 100 000

14 256 667

0

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

23

1

570

580

161

130

291

155

137

583

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

1 564 000

68 000

72 380 000

36 816 667

0

0

26 006 667

14 100 000

14 256 667

0

- 153 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1152107 Általános iskola 5. évfolyam

1152108 Általános iskola 6. évfolyam

1152109 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen

1152110 Általános iskola 7. évfolyam

1152111 Általános iskola 8. évfolyam

1152112 1152113 1152201 1152202 1152203 Általános Általános 15. b (3) 2 15. b (4) 2 15. b (2) 2 iskola 7 8. iskola 5 8. Általános Általános Általános évfolyam évfolyam iskola 1. iskola 2. iskola 1 2. összesen összesen évfolyam évfolyam évfolyam összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

140

128

268

174

160

334

602

153

160

313

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

0

0

28 356 667

0

0

40 106 667

0

0

0

14 021 667

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

140

128

268

174

160

334

602

153

160

313

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

0

0

28 356 667

0

0

40 106 667

0

0

0

14 021 667

- 154 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1152204 1152205 1152206 1152207 15. b (5) 2 15. b (6) 2 15. b (1) 2 15. b (9) 2 Általános Általános Általános Általános iskola 3. iskola 4. iskola 1 4. iskola 5. évfolyam évfolyam, évfolyam évfolyam ideértve a összesen fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamt ól függetlenü l

1152208 15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam

1152209 15. b (8) 2 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen

1152210 15. b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam

1152211 15. b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam

1152212 1152213 15. b (11) 15. b (7) 2 2 Általános Általános iskola 5 8. iskola 7 8. évfolyam évfolyam összesen összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

130

154

597

137

140

277

159

174

333

610

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

5 953 333

7 990 000

0

0

0

14 648 333

0

0

19 975 000

0

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

130

154

597

137

140

277

159

174

333

610

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

5 953 333

7 990 000

0

0

0

14 648 333

0

0

19 975 000

0

- 155 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1153101 1153104 1153105 1153108 1153109 1153110 1153112 1153113 1153115 1153116 Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú iskola 9. iskola 9. iskola 10. iskola 10. iskola 9 iskola 11. iskola 11. iskola 12. iskola 12. iskola 11 évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam 10. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam 12. gimnáziu összesen gimnáziu összesen évfolyam gimnáziu összesen gimnáziu összesen évfolyam m m összesen m m összesen 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

116

116

100

100

216

105

105

91

91

196

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

0

0

0

0

28 200 000

0

0

0

0

30 236 667

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

116

116

100

100

216

105

105

91

91

196

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

0

0

0

0

28 200 000

0

0

0

0

30 236 667

- 156 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1153117 1153119 1153201 1153204 1153205 1153208 1153209 1153210 1153212 1153213 Középfokú Középfokú 15. c (3) 2 15. c (2) 2 15. c (7) 2 15. c (6) 2 15. c (1) 2 15. c (12) 15. c (11) 15. c (15) iskola 13. iskola 13. Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú 2 2 2 évfolyam évfolyam iskola 9. iskola 9. iskola 10. iskola 10. iskola 9 Középfokú Középfokú Középfokú gimnáziu összesen évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam 10. iskola 11. iskola 11. iskola 12. m gimnáziu összesen gimnáziu összesen évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam m m összesen gimnáziu összesen gimnáziu m m 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

52

52

110

110

116

116

226

100

100

105

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

0

8 616 667

0

0

0

0

14 726 667

0

0

0

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

52

52

110

110

116

116

226

100

100

105

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

0

8 616 667

0

0

0

0

14 726 667

0

0

0

- 157 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1153215 1153216 1153218 1153219 1155101 1155103 1155104 1155106 15. c (14) 15. c (18) 15. c (17) 15. c (10) Alapfokú Alapfokú Alapfokú Alapfokú 2 2 2 2 m?vészeto m?vészeto m?vészeto m?vészeto Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú ktatás ktatás ktatás ktatás iskola 12. iskola 13. iskola 13. iskola 11 zenem?vés zenem?vés képz? és képz? és évfolyam évfolyam évfolyam 13. zeti ág zeti ág iparm?vés iparm?vés összesen gimnáziu összesen évfolyam el?képz?, el?képz?, zeti, zeti, m összesen alapképz? alapképz? táncm?vés táncm?vés és és zeti, szín zeti, szín továbbkép továbbkép és és z? z? bábm?vész bábm?vész évfolyama évfolyama eti ág eti ág min?sített összesen el?képz?, el?képz?, intézmény alapképz? alapképz? ben és és továbbkép továbbkép z? z? évfolyama évfolyama , , zenem?vés zenem?vés zeti ágon zeti ágon csoportos csoportos f?tanszako f?tanszako s oktatás s oktatás min?sített összesen intézmény ben

1155201 15. e (1) 2 Alapfokú m?vészeto ktatás zenem?vés zeti ág el?képz?, alapképz? és továbbkép z? évfolyama min?sített intézmény ben

1155202 15. e (2) 2 Alapfokú m?vészeto ktatás képz? és iparm?vés zeti, táncm?vés zeti, szín és bábm?vész eti ág el?képz?, alapképz? és továbbkép z? évfolyama , zenem?vés zeti ágon csoportos f?tanszako s oktatás min?sített intézmény ben

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

105

40

40

245

269

269

168

168

270

170

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

0

0

0

18 956 667

0

8 930 000

0

2 036 667

9 556 667

2 428 333

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

105

40

40

245

269

269

168

168

270

170

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

0

0

0

18 956 667

0

8 930 000

0

2 036 667

9 556 667

2 428 333

- 158 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1157101 Napközis/ tanulószob ai foglalkozt atás 1 4. évfolyamo s napközis foglalkozt atás

1157102 Napközis/ tanulószob ai foglalkozt atás 5 8. évfolyamo s napközis/t anulószob ai foglalkozt atás

1157201 15. g (1) 2 Napközis/ tanulószob ai foglalkozt atás 1 4. évfolyamo s napközis foglalkozt atás

1157202 15. g (2) 2 Napközis/ tanulószob ai foglalkozt atás 5 8. évfolyamo s napközis/t anulószob ai foglalkozt atás

1162301 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók óvoda

1162302 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók általános iskola

1162305 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók összesen

1162306 16. bac (2) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók óvoda

1162307 16. bac (3) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók általános iskola

1162310 16. bac (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

327

92

428

120

2

2

4

2

2

4

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

4 856 667

940 000

3 211 667

626 667

0

0

955 733

0

0

477 867

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

327

92

428

120

2

2

4

2

2

4

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

4 856 667

940 000

3 211 667

626 667

0

0

955 733

0

0

477 867

- 159 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

1162401 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos ,a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek organikus okokra visszaveze thet?en tartós és súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók óvoda

1162402 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos ,a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek organikus okokra visszaveze thet?en tartós és súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók általános iskola

1162404 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos ,a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek organikus okokra visszaveze thet?en tartós és súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók összesen

1162405 16. bad (2) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók óvoda

1162406 16. bad (3) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók általános iskola

1162408 16. bad (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók összesen

1162502 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek organikus okokra vissza nem vezethet?e n tartós és súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók általános iskola

1162504 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek organikus okokra vissza nem vezethet?e n tartós és súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók összesen

1162506 16. bae (3) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók általános iskola

1162508 16. bae (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók összesen

01 -

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

2

26

28

2

26

28

4

4

6

6

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

0

0

3 345 067

0

0

1 672 533

0

358 400

0

313 600

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

2

26

28

2

26

28

4

4

6

6

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

0

0

3 345 067

0

0

1 672 533

0

358 400

0

313 600

- 160 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1163101 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktat ás, roma kisebbségi oktatás, kiegészít? kisebbségi oktatás óvoda

1163102 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktat ás, roma kisebbségi oktatás, kiegészít? kisebbségi oktatás általános iskola

1163106 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktat ás, roma kisebbségi oktatás, kiegészít? kisebbségi oktatás összesen

1163107 16. c (2) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktat ás, roma kisebbségi oktatás, kiegészít? kisebbségi oktatás óvoda

1163108 16. c (3) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktat ás, roma kisebbségi oktatás, kiegészít? kisebbségi oktatás általános iskola

1163112 16. c (1) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktat ás, roma kisebbségi oktatás, kiegészít? kisebbségi oktatás összesen

1163201 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás óvoda

1163206 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás összesen

1163207 16. c (8) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás óvoda

1163212 16. c (7) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

251

558

809

264

561

825

16

16

18

18

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

0

0

21 573 333

0

0

11 000 000

0

426 667

0

240 000

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

251

558

809

264

561

825

16

16

18

18

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

0

0

21 573 333

0

0

11 000 000

0

426 667

0

240 000

- 161 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1164301 Nemzetisé gi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nyelvi el?készít? évfolyamo k (9. évfolyamo k) gimnáziu m

1164303 Nemzetisé gi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nyelvi el?készít? évfolyamo k (9. évfolyamo k) összesen

1164304 16. d (12) Nemzetisé gi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nyelvi el?készít? évfolyamo k (9. évfolyamo k) gimnáziu m

1164306 16. d (11) Nemzetisé gi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nyelvi el?készít? évfolyamo k (9. évfolyamo k) összesen

1165401 Egyes pedagógiai programok , módszerek támogatás a pedagógiai módszerek támgatása min?sített alapfokú m?vészeti oktatás zenem?vés zeti ágon

1165402 Egyes pedagógiai programok , módszerek támogatás a pedagógiai módszerek támgatása képz? és iparm?vés zeti, táncm?vés zeti, szín és bábm?vész eti ágon, valamint a zenem?vés zeti ágon csoportos f?tanszako s zeneoktatá sban

1165501 16. eb (1) Egyes pedagógiai programok , szakmai feladatok A középszint ? érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolít ása középszint ? érettségi vizsga

1165503 16. ec Egyes pedagógiai programok , szakmai feladatok Szakmai, informatik ai fejlesztési feladatok támogatás a

1166101 Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziu mba

1166104 Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához bejáró nappali tanulók ellátása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

57

57

60

60

269

168

103

1 649

180

180

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

0

2 432 000

0

1 280 000

8 052 067

1 971 200

618 000

2 885 750

0

1 836 000

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

57

57

60

60

269

168

103

1 649

180

180

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

0

2 432 000

0

1 280 000

8 052 067

1 971 200

618 000

2 885 750

0

1 836 000

- 162 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1166105 1166108 1166205 1166206 1166207 16. f (2) 16. f (1) Hozzájárul Hozzájárul Hozzájárul Egyes Egyes ások egyes ások egyes ások egyes pedagógiai pedagógiai közoktatás közoktatás közoktatás programok programok i i i , szakmai , szakmai intézmény intézmény intézmény feladatok feladatok eket eket eket bejáró bejáró fenntartó fenntartó fenntartó nappali nappali önkormán önkormán önkormán tanulók tanulók yzatok yzatok yzatok ellátása ellátása feladatellát feladatellát feladatellát gimnáziu összesen ásához ásához ásához mba Intézmény Intézmény Intézmény i társulás i társulás i társulás óvodájába, óvodájába, óvodájába, iskolájába iskolájába iskolájába járó járó járó gyermekek gyermekek gyermekek , tanulók , tanulók , tanulók támogatás támogatás támogatás a az a) a az a) a az a) pontnál pontnál pontnál korábbi korábbi korábbi év(ek)ben év(ek)ben év(ek)ben már már már m?köd? m?köd? m?köd? társulások társulások társulások esetén esetén esetén óvodában általános általános iskola 1 4. iskola 5 7. évfolyam évfolyam

1166208 Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához Intézmény i társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek , tanulók támogatás a az a) pontnál korábbi év(ek)ben már m?köd? társulások esetén általános iskola 8. évfolyam

1166209 Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához Intézmény i társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek , tanulók támogatás a az a) pontnál korábbi év(ek)ben már m?köd? társulások esetén összesen

1166214 16. gb (2) Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához Intézmény i társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek , tanulók támogatás a az a) pontnál korábbi év(ek)ben már m?köd? társulások esetén óvodában

1166215 16. gb (3) Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához Intézmény i társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek , tanulók támogatás a az a) pontnál korábbi év(ek)ben már m?köd? társulások esetén általános iskola 1 4. évfolyam

1166216 16. gb (4) Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához Intézmény i társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek , tanulók támogatás a az a) pontnál korábbi év(ek)ben már m?köd? társulások esetén általános iskola 5 8. évfolyam

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

180

180

65

53

43

15

176

0

0

0

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

0

918 000

0

0

0

0

4 259 200

0

0

0

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

65

53

58

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

180

180

65

53

43

15

176

65

53

58

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

0

918 000

0

0

0

0

4 259 200

0

0

0

- 163 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

1166217 16. gb (1) Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához Intézmény i társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek , tanulók támogatás a az a) pontnál korábbi év(ek)ben már m?köd? társulások esetén összesen

1170101 17. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesül? gyermek

1170102 17. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában három vagy többgyerm ekes családban él? gyermek

1170103 17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

1170104 17. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesül? gyermek

1170105 17. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában három vagy többgyerm ekes családban él? gyermek

1170106 17. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

1170107 17. a (8) Szociális juttatások egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziu mban rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesül? gyermek

1170108 17. a (9) Szociális juttatások egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziu mban három vagy többgyerm ekes családban él? gyermek

1170109 17. a (10) Szociális juttatások egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziu mban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

01 -

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

0

207

31

15

491

69

22

12

23

2

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

176

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

1 877 333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

176

207

31

15

491

69

22

12

23

2

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

1 877 333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 164 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

1170119 17. a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés összesen

1170201 17. b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása

01

-

0

0

02

A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

872

851

03

A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

59 296 000

10 212 000

04

Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

05

Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

06

Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

07

Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

08

Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

09

Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

10

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

872

851

11

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

59 296 000

10 212 000

- 165 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

49 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

Összesen

5010201 Kiegészít? támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Pedagógus szakvizsga , továbbkép zés, szakmai szolgáltatá sok igénybevét elének támogatás a

5010202 I.2. 2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Pedagógus szakvizsga , továbbkép zés, szakmai szolgáltatá sok igénybevét elének támogatás a

5010301 Kiegészít? támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez Osztályf?n öki pótlék

5010302 I.3. a 2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez

5020201 Egyes szociális feladatok támogatás a Szociális továbbkép zés és szakvizsga támogatás a Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez

5040101 Helyi önkormán yzati hivatásos t?zoltóság ok támogatás aA hivatásos önkormán yzati t?zoltóság állományá nak személyi juttatásaih oz A készenléti szolgálatta l rendelkez? hivatásos önkormán yzati t?zoltóság személyi juttatásaih oz

5040201 Helyi önkormán yzati hivatásos t?zoltóság ok támogatás aA hivatásos önkormán yzati t?zoltóság dologi kiadásaina k támogatás aA t?zoltólakt anyák üzemelteté séhez, fenntartásá hoz és intézményi kiadásaiho z

5040202 Helyi önkormán yzati hivatásos t?zoltóság ok támogatás aA hivatásos önkormán yzati t?zoltóság dologi kiadásaina k támogatás a A t?zoltójár m?vek üzemelteté séhez, karbantart ásához

5040203 Helyi önkormán yzati hivatásos t?zoltóság ok támogatás aA hivatásos önkormán yzati t?zoltóság dologi kiadásaina k támogatás a Az egyedi t?zoltójár m?vek és különleges szerek kötelez? évi rendszeres felülvizsgá latához és m?szaki vizsgájáho z

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

60 408

202

203

73

74

81

69

1 746

57 956

4

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

273 132 317

1 414 000

710 500

1 265 333

641 333

761 400

249 791 661

8 550 162

7 997 928

2 000 000

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Költségvetési tv. 8. mell. I/1-3., II/2, III., IV pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Költségvetési tv. 8. mell. I/1-3., II/2, III., IV pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Költségvetési tv. 8. mell. I/1-3., II/2, III., IV. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Költségvetési tv. 8. mell. I/1-3., II/2, III., IV. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám (2+4+6+8)

60 408

202

203

73

74

81

69

1 746

57 956

4

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás (3+5+7+9)

273 132 317

1 414 000

710 500

1 265 333

641 333

761 400

249 791 661

8 550 162

7 997 928

2 000 000

- 166 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

50 - A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása #

Megnevezés

2010. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal

2010. június 30-ai adóerőképesség a tényelges normatív hozzájárulásokkal

01

Jövedelemkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint)

364 232 772

02

Jövedelemkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után)

364 110 762

0 0

03

Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)

170 391 040

170 391 040

04

Iparűzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)

328 769 798

328 769 798

05

Lakosok száma (2010. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)

19 670

19 670

06

Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((03.sor+04.sor/05.sor) (3.oszlop=4.oszlop)

25 377

25 377

07

Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

43 888

43 699

08

Kiegészítés egy főre (ha 06.sor<07.sor akkor 07.sor-06.sor)

18 511

18 322

09

Kiegészítés (08.sor x 05.sor)

364 110 762

360 393 740

10

Beszámítás egy főre (ha 06.sor>07.sor x 1,2)

0

0

11

Beszámítási korlát

591 450 443

0

12

Beszámítás

13

2011. évi jövedelmkülönbség mérséklés

14 15

0

0

364 110 762

360 393 740

Önkormányzat által fizetendő összeg

0

3 717 022

Önkormányzat részére fizetendő összeg

0

0

- 167 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

50-GEN - A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása - Generált adatok #

Megnevezés

2010. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal

2010. június 30-ai adóerőképesség a tényelges normatív hozzájárulásokkal

01

Jövedelemkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint)

364 232 772

02

Jövedelemkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után)

364 110 762

0 0

03

Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)

170 391 040

170 391 040

04

Iparűzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)

328 769 798

328 769 798

05

Lakosok száma (2010. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)

19 670

19 670

06

Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((03.sor+04.sor/05.sor) (3.oszlop=4.oszlop)

25 377

25 377

07

Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

43 888

43 699

08

Kiegészítés egy főre (ha 06.sor<07.sor akkor 07.sor-06.sor)

18 511

18 322

09

Kiegészítés (08.sor x 05.sor)

364 110 762

360 393 740

10

Beszámítás egy főre (ha 06.sor>07.sor x 1,2)

0

0

11

Beszámítási korlát

591 450 443

0

12

Beszámítás

13

2011. évi jövedelmkülönbség mérséklés

14 15

0

0

364 110 762

360 393 740

Önkormányzat által fizetendő összeg

0

3 717 022

Önkormányzat részére fizetendő összeg

0

0

- 168 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

Összesen

5010201 Kiegészít? támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Pedagógus szakvizsga , továbbkép zés, szakmai szolgáltatá sok igénybevét elének támogatás a

5010202 I.2. 2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Pedagógus szakvizsga , továbbkép zés, szakmai szolgáltatá sok igénybevét elének támogatás a

5010301 Kiegészít? támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez Osztályf?n öki pótlék

5010302 I.3. a 2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez

5010304 I.3. b 2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez

5020201 Egyes szociális feladatok támogatás a Szociális továbbkép zés és szakvizsga támogatás a Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez

5040101 Helyi önkormán yzati hivatásos t?zoltóság ok támogatás aA hivatásos önkormán yzati t?zoltóság állományá nak személyi juttatásaih oz A készenléti szolgálatta l rendelkez? hivatásos önkormán yzati t?zoltóság személyi juttatásaih oz

5040201 Helyi önkormán yzati hivatásos t?zoltóság ok támogatás aA hivatásos önkormán yzati t?zoltóság dologi kiadásaina k támogatás aA t?zoltólakt anyák üzemelteté séhez, fenntartásá hoz és intézményi kiadásaiho z

5040202 Helyi önkormán yzati hivatásos t?zoltóság ok támogatás aA hivatásos önkormán yzati t?zoltóság dologi kiadásaina k támogatás a A t?zoltójár m?vek üzemelteté séhez, karbantart ásához

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

60 408

202

203

73

74

0

81

69

1 746

57 956

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

273 132 317

1 414 000

710 500

1 265 333

641 333

0

761 400

249 791 661

8 550 162

7 997 928

04 Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám

-28

0

0

0

0

0

-28

0

0

0

07 Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás

-263 200

0

0

0

0

0

-263 200

0

0

0

08 Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tényleges mutatószám

60 374

202

200

70

73

1

53

69

1 746

57 956

11 Tényleges hozzájárulás

272 819 618

1 414 000

700 000

1 213 333

632 667

21 667

498 200

249 791 661

8 550 162

7 997 928

12 Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)

-6

0

-3

-3

-1

1

0

0

0

0

13 Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)

-49 499

0

-10 500

-52 000

-8 666

21 667

0

0

0

0

14 Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

272 819 618

1 414 000

700 000

1 213 333

632 667

21 667

498 200

249 791 661

8 550 162

7 997 928

15 Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-49 499

0

-10 500

-52 000

-8 666

21 667

0

0

0

0

16 Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13[11-(14+15)]

- 169 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

5040203 Helyi önkormányzati hivatásos t?zoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati t?zoltóság dologi kiadásainak támogatása Az egyedi t?zoltójárm?vek és különleges szerek kötelez? évi rendszeres felülvizsgálatához és m?szaki vizsgájához

01

.

02

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

0 4

03

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

2 000 000

04

Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám

0

05

Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás

0

06

Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám

0

07

Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás

0

08

Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám

0

09

Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás

0

10

Tényleges mutatószám

4

11

Tényleges hozzájárulás

2 000 000

12

Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)

13

Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)

14

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

15

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg

0

16

Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]

0

0 0

- 170 -

2 000 000

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

53 - Tájékoztató adatok #

Megnevezés

Összeg

Betegszabadsággal összefüggő: 01

- munkáltatói kifizetés (eFt)

02

- kifizetésben részesülők száma (fő)

23 099 478

Munkáltató által levont és átutalt: 03

- személyi jövedelemadó összege (eFt)

0

04

- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)

0

05

- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)

0

06

Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék

0

07

- pénzbeli egészségbiztosítási járulék

0

08

- munkaerő-piaci járulék

0

09

- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)

0

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított: 10

- családi pótlék összege (eFt)

0

11

- táppénz összege (eFt)

0

12

- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)

0

13

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)

0

Biztosítási kiadások 14

- életbiztosítás (eFt)

15

- vagyonbiztosítás (eFt)

4 299

0

16

Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)

8 520

Személyi juttatások: 17

- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

18

- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

19

- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

20

- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

200 554 1 907 210 162 0

Társadalombiztosítási járulék: 21

- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

50 186

22

- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

23

- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eFt)

52 659

24

- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

240

Munkaadói járulék: 25

- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

128

Egészségügyi hozzájárulás: 26

- 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

227

Kamatkiadások: 27

- 2011. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)

0

28

- 2011. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)

0

Kamatbevételek: 29

2011. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)

30

- 2011. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)

0

31

- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)

32

Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)

33

Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)

34

Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt)

35

Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt)

36

A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)

37

Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

38

- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

0

39

- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

42 362

40

- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

2 248

41

- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

844 120

42

- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)

43

- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)

44

Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)

45

Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)

46

Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)

0

47

Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)

0

48

Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)

0

49

Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)

0

50

Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)

0

0 2 324

1 660 185

4 495 0

1 084 084 171 153

20 276 3 925

2 032

- 171 -

2 032

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

53 - Tájékoztató adatok #

Megnevezés

Összeg

51

Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)

0

52

Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)

0

53

Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)

0

54

2011-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)

0

55

A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)

64 700

56

Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)

2 183

Létszám: 57

- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)

58

- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)

59

- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)

60

- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)

0 7 62 0

A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz 61

- bruttó értéke

0

62

- halmozott értékcsökkenése

0

A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülre átadott eszköz 63

- bruttó értéke

64

- halmozott értékcsökkenése

0

65

A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege

3 840

66

Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege

8 544

67

A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 66. sorából)

0

68

A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 87. sorából)

0

69

Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya

0

70

Ebből:Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya

0

71

Ebből:A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya

0

72

Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya

0

73

Ebből:Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya

0

74

Ebből:A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya

75

A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (72+73)

76

Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya

77

- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya

78

2011-től induló PPP-n alapuló szerződéses konstrukció során a vállalkozó által aktivált eszközök értéke[Áht. 8. § (6) bekezdés a) pont]

79

- a 78. sorból a szerződés futamideje figyelembe vetételével elszámolt költségvetési bevétel [Áht. 8. § (6) bekezdés b) és c) pont]

80

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások(18122,18132,18222,18232 számla)

81

Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (561212 számla)

0

- 172 -

0 895 450 0 895 450 0 0 260 180 0

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

54 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

Tényleges Tényleges Évvégi Évvégi A többcélú A többcélú A többcélú Eltérés Visszafizet mutatószám hozzájárulá eltérés (+,-) eltérés (+,-) kistérségi kistérségi kistérségi (esetleges ett s mutatószám mutatószám társulás társulás társulás átcsoportos kötelezettsé szerint szerint által a 3. által az által ítás utáni g (6+10) december december oszlop adott célra feladattal állapot és a 31. 31. adatából a dec. 31-ig terhelt, de felhasználá mutatószám hozzájárulá feladatok ténylegesen fel nem s, valamit s közötti felhasznált használt kötelezettsé átcsoportos összeg összeg gvállalással ítás után az terhelt adott célra maradvány rendelkezés szerint) re álló ((8+9)-7) támogatás

01

2.1 A többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

2.2.1. Közoktatási intézményi feladat összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

2.2.2. Közokatatási szakszolgálati feladat összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

2.9. Egyéb a fentiekbe nem tartozó, de a 2004. évi CVII. tv 2.§(1) bek. a-r pontjaiban meghatározott feladatra fordított támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Többcélú kistérségi társulások támogatása összesen (01+...+11)

- 173 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

55 - Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának elszámolása #

Megnevezés

Összeg

Kód

01

ÖNHIKI támogatás

0

0

02

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 6. sz. melléklet 1.1.1.-1.1.4. pontjában foglalt valamely feltételnek - kivéve a közoktatási intézményekre vonatkozó kapacitás-kihasználtsági feltétel(ek)et az önkormányzat nem felel meg, ezért visszafizetendő a teljes támogatás

0

0

03

Az önkormányzat a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 6. sz. melléklet 1.2 pontjában foglalt közoktatási intézményekre vonatkozó feltételeket a 2009/2010-es és 2010/2011-es tanévben nem teljesítette, ezért visszafizetendő a teljes támogatás

0

0

04

Az 1500 fő vagy az alatti lakosságszámú település önkormányzata a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. 6. sz. melléklet 1.11.1.2. pontjában foglalt feltételt nem teljesítette, ezért visszafizetendő a feltételt nem teljesítő intézmény(ek) ellátottjaihoz, illetve feladathoz kapcsolódó forráshiány időarányos összege

0

0

05

Az önkormányzat a 03. sor szerinti közoktatási intézményekre vonatkozó kapacitáskihasználtsági feltételnek 2010/2011-es tanévre nem felel meg, ezért visszafizetendő a támogatás 4/12-ed része

0

0

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 6.sz. melléklet 1.1.1.-1.1.4. pontjában foglalt valamennyi feltételnek az önkormányzat megfelel, vagy 8 havi, vagy csökkentett támogatásra jogosult ezért a 06-24. sorok alapján felhalmozási egyensúlyával és bevételeivel elszámol 06

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

07

Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

0

0

08

Felhalmozási forráshiány

0

0

09

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett működési célú intézményi bevételek

0

0

10

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett önkormányzati sajátos (SZJA nélküli) bevételek

0

0

11

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett működési bevételek (09+10)

0

0

12

Teljesített működési célú intézményi bevételek

0

0

13

Teljesített önkormányzati sajátos (SZJA nélküli) működési bevételek

0

0

14

Teljesített működési bevételek (12+13)

0

0

15

Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása miatti korrekció

0

0

16

Intézményi működési bevételek elszámolása miatt visszafizetendő támogatás

0

0

17

Sajátos működési bevételek elszámolása miatt visszafizetendő támogatás

0

0

18

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett normatív hozzájárulások

0

0

19

Önkormányzatoknak ténylegesen járó normatív hozzájárulások

0

0

20

Kötelező feladat-ellátási körbe tartozó eddig el nem látott új feladathoz kapcsolódó mutatószám növekedéshez járó normatív hozzájárulások

0

0

21

Figyelembe vehető tényleges normatív hozzájárulások (19-20)

0

0

22

Normatív hozzájárulások elszámolása miatt visszafizetendő támogatás

0

0

23

Hitelkorlát miatti korrekció

0

0

24

Visszafizetendő ÖNHIKI támogatás összesen

0

0

- 174 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

56 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

A 4/2011. A 4/2011. A A Évközi Évközi Évközi Évközi Évközi Évközi (I.31.) (I.31.) kiegészítő kiegészítő változások változások változások változások változások változások NGM NGM felmérés felmérés (+,-) (+,-) (+,-) július (+,-) július (+,-) (+,-) rendeletbe rendeletbe alapján alapján április 30. április 30. 31. 31. október október n n meghatáro meghatáro mutatószá hozzájárul mutatószá hozzárjáru 15. 15. megállapít megállapít zott zott m ás m lás mutatószá hozzárjáru ott ott mutatószá mutatószá m lás tervezett tervezett m, m, mutatószá hozzájárul hozzájárul hozzájárul m ás ás (+,-) ás (+,-) mutatószá hozzájárul m ás

01 2.1. A többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 2.2.1. aa) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 2.2.1. aa) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 2.2.1. aa) (3) Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolák 1-4. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 2.2.1. aa) (4) Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolák 1-4. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 2.2.1. aa) (5) Intézményi társulás által fenntartott iskolák 5-8. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 2.2.1. aa) (6) Intézményi társulás által fenntartott iskolák 5-8. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 2.2.1. ab) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 2.2.1. ab) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 2.2.1. ab) (3) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 2.2.1. ab) 4 Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 2.2.1. ab) (5) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező 5-8. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 2.2.1. ab) (6) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező 5-8. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 2.2.1. ba) (1) Autóbusszal - nem külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 2.2.1. ba) (2) Autóbusszal - nem külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 2.2.1. bb) (1) Autóbusszal külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 2.2.1. bb) (2) Autóbusszal külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 2.2.1. c) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 2.2.1. c) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 2.2.1. d) (1) Tagintézményi támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 2.2.1. d) (2) Tagintézményi támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 2.2.1. ea) (1) Kistelepülési tagintézményi támogatás (egyszeres támogatás: 2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 2.2.1. ea) (2) Kistelepülési tagintézményi támogatás (egyszeres támogatás: 2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 2.2.1. eb) (1) Kistelepülési tagintézményi támogatás (1,2-szeres támogatás: 2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 2.2.1. eb) (2) Kistelepülési tagintézményi támogatás (1,2-szeres támogatás: 2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 2.2.1. Közoktatási intézményi feladat összesen (2.+…+25.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 2.2.2. (1a) Logopédiai ellátás (2011. januáraugusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 175 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

56 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

A 4/2011. A 4/2011. A A Évközi Évközi Évközi Évközi Évközi Évközi (I.31.) (I.31.) kiegészítő kiegészítő változások változások változások változások változások változások NGM NGM felmérés felmérés (+,-) (+,-) (+,-) július (+,-) július (+,-) (+,-) rendeletbe rendeletbe alapján alapján április 30. április 30. 31. 31. október október n n meghatáro meghatáro mutatószá hozzájárul mutatószá hozzárjáru 15. 15. megállapít megállapít zott zott m ás m lás mutatószá hozzárjáru ott ott mutatószá mutatószá m lás tervezett tervezett m, m, mutatószá hozzájárul hozzájárul hozzájárul m ás ás (+,-) ás (+,-) mutatószá hozzájárul m ás

28 2.2.2. (1b) Logopédiai ellátás (2011. szeptemberdecember)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 2.2.2. (1c) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 2.2.2. (1d) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 2.2.2. (2a) Gyógytestnevelés (2011. januáraugusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 2.2.2. (2b) Gyógytestnevelés (2011. szeptemberdecember)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 2.2.2. (2c) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 2.2.2. (2d) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 2.2.2. (3a) Nevelési tanácsadás (2011. januáraugusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 2.2.2. (3b) Nevelési tanácsadás (2011. szeptemberdecember)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 2.2.2. (3c) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 2.2.2. (3d) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 2.2.2. (4) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás (2011. január-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 2.2.2. (5a) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (2011. január-augusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 2.2.2. (5b) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (2011. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 2.2.2. (5c) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 2.2.2. (5d) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 2.2.2. (6a) Fejlesztő felkészítés (2011. januáraugusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 2.2.2. (6b) Fejlesztő felkészítés (2011. szeptemberdecember)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 2.2.2. (6c) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 2.2.2. (6d) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat összesen (27.+…+47.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása összesen (26.+48.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 2.3. a) (1)Többcélú kistérségi társulás által fenntartott időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 2.3. a) (2) Intézményi társulás által fenntartott időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 2.3. ba) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott időskorúak és fogyatékosok gondozóháza

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 2.3. ba) (2) Intézményi társulás által fenntartott időskorúak és fogyatékosok gondozóháza

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 2.3. bb) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 2.3. bb) (2) Intézményi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 2.3. bc) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott hajléktalanok átmeneti szállása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 2.3. bc) (2) Intézményi társulás által fenntartott hajléktalanok átmeneti szállása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása összesen (50.+…+57.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 2.4. a) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott családsegítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 2.4. a) (2) Intézményi társulás által ellátott családsegítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 2.4. b) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott szociális étkeztetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 2.4. b) (2) Intézményi társulás által ellátott szociális étkeztetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 2.4. c) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott házi segítségnyújtás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 176 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

56 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

A 4/2011. A 4/2011. A A Évközi Évközi Évközi Évközi Évközi Évközi (I.31.) (I.31.) kiegészítő kiegészítő változások változások változások változások változások változások NGM NGM felmérés felmérés (+,-) (+,-) (+,-) július (+,-) július (+,-) (+,-) rendeletbe rendeletbe alapján alapján április 30. április 30. 31. 31. október október n n meghatáro meghatáro mutatószá hozzájárul mutatószá hozzárjáru 15. 15. megállapít megállapít zott zott m ás m lás mutatószá hozzárjáru ott ott mutatószá mutatószá m lás tervezett tervezett m, m, mutatószá hozzájárul hozzájárul hozzájárul m ás ás (+,-) ás (+,-) mutatószá hozzájárul m ás

64 2.4. c) (2) Intézményi társulás által ellátott házi segítségnyújtás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 2.4. d) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott idősek klubja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 2.4. d) (2) Intézményi társulás által fenntartott idősek klubja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 2.4. d) (3) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappali intézménye

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 2.4. d) (4) Intézményi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappali intézménye

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 2.4. d) (5) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 2.4. d) (6) Intézményi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 2.4. d) (7) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott nappali melegedő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 2.4. d) (8) Intézményi társulás által fenntartott nappali melegedő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása összesen (59.+…+72.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 2.5. (1.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott helyettes szülői hálózat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 2.5. (1.b.) Intézményi társulás által ellátott helyettes szülői hálózat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 2.5. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott gyermekek átmeneti otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 2.5. (2.b.) Intézményi társulás által fenntartott gyermekek átmeneti otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 2.5. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott családok átmeneti otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 2.5. (3.b.) Intézményi társulás által fenntartott családok átmeneti otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása összesen (74.+…+79.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 2.6. (1.a) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 2.6. (1.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 2.6. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek napközbeni ellátása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 2.6. (2.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekek napközbeni ellátása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 2.6. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 2.6. (3.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása összesen (81.+…+86.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 2.9. Egyéb a fentiekbe nem tartozó, de a 2004. évi CVII. tv 2.§ (1) bek. a-r pontjaiban meghatározott feladatra fordított támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Többcélú kistérségi társulások támogatása összesen (01+49+58+73+80+87+…+90)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 177 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

56 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

Tényleges Tényleges Évvégi eltérés (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint mutatószám szerint mutatószám szerint mutatószám szerint mutatószám hozzájárulás december 31. december 31. mutatószám hozzájárulás (14=12(15=13(2+4+6+8+10)) (3+5+7+9+11))

01

2.1. A többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása

0

0

0

0

02

2.2.1. aa) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

03

2.2.1. aa) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

04

2.2.1. aa) (3) Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolák 1-4. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

05

2.2.1. aa) (4) Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolák 1-4. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

06

2.2.1. aa) (5) Intézményi társulás által fenntartott iskolák 5-8. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

07

2.2.1. aa) (6) Intézményi társulás által fenntartott iskolák 5-8. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

08

2.2.1. ab) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

09

2.2.1. ab) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

10

2.2.1. ab) (3) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

11

2.2.1. ab) 4 Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

12

2.2.1. ab) (5) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező 5-8. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

13

2.2.1. ab) (6) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező 5-8. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

14

2.2.1. ba) (1) Autóbusszal - nem külterületről - utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

15

2.2.1. ba) (2) Autóbusszal - nem külterületről - utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

16

2.2.1. bb) (1) Autóbusszal külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

17

2.2.1. bb) (2) Autóbusszal külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

18

2.2.1. c) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

19

2.2.1. c) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

20

2.2.1. d) (1) Tagintézményi támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

21

2.2.1. d) (2) Tagintézményi támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

22

2.2.1. ea) (1) Kistelepülési tagintézményi támogatás (egyszeres támogatás: 2010/2011)

0

0

0

0

23

2.2.1. ea) (2) Kistelepülési tagintézményi támogatás (egyszeres támogatás: 2011/2012)

0

0

0

0

24

2.2.1. eb) (1) Kistelepülési tagintézményi támogatás (1,2-szeres támogatás: 2010/2011)

0

0

0

0

25

2.2.1. eb) (2) Kistelepülési tagintézményi támogatás (1,2-szeres támogatás: 2011/2012)

0

0

0

0

26

2.2.1. Közoktatási intézményi feladat összesen (2.+…+25.):

0

0

0

0

27

2.2.2. (1a) Logopédiai ellátás (2011. január-augusztus)

0

0

0

0

28

2.2.2. (1b) Logopédiai ellátás (2011. szeptember-december)

0

0

0

0

29

2.2.2. (1c) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

30

2.2.2. (1d) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

31

2.2.2. (2a) Gyógytestnevelés (2011. január-augusztus)

0

0

0

0

32

2.2.2. (2b) Gyógytestnevelés (2011. szeptember-december)

0

0

0

0

33

2.2.2. (2c) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

34

2.2.2. (2d) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

35

2.2.2. (3a) Nevelési tanácsadás (2011. január-augusztus)

0

0

0

0

36

2.2.2. (3b) Nevelési tanácsadás (2011. szeptember-december)

0

0

0

0

37

2.2.2. (3c) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

38

2.2.2. (3d) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

39

2.2.2. (4) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás (2011. január-december)

0

0

0

0

40

2.2.2. (5a) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (2011. januáraugusztus)

0

0

0

0

41

2.2.2. (5b) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (2011. szeptemberdecember)

0

0

0

0

42

2.2.2. (5c) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

43

2.2.2. (5d) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

44

2.2.2. (6a) Fejlesztő felkészítés (2011. január-augusztus)

0

0

0

0

45

2.2.2. (6b) Fejlesztő felkészítés (2011. szeptember-december)

0

0

0

0

46

2.2.2. (6c) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

47

2.2.2. (6d) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

48

2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat összesen (27.+…+47.):

0

0

0

0

- 178 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

56 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

Tényleges Tényleges Évvégi eltérés (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint mutatószám szerint mutatószám szerint mutatószám szerint mutatószám hozzájárulás december 31. december 31. mutatószám hozzájárulás (14=12(15=13(2+4+6+8+10)) (3+5+7+9+11))

49

2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása összesen (26.+48.):

0

0

0

0

50

2.3. a) (1)Többcélú kistérségi társulás által fenntartott időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona

0

0

0

0

51

2.3. a) (2) Intézményi társulás által fenntartott időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona

0

0

0

0

52

2.3. ba) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott időskorúak és fogyatékosok gondozóháza

0

0

0

0

53

2.3. ba) (2) Intézményi társulás által fenntartott időskorúak és fogyatékosok gondozóháza

0

0

0

0

54

2.3. bb) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona

0

0

0

0

55

2.3. bb) (2) Intézményi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona

0

0

0

0

56

2.3. bc) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott hajléktalanok átmeneti szállása

0

0

0

0

57

2.3. bc) (2) Intézményi társulás által fenntartott hajléktalanok átmeneti szállása

0

0

0

0

58

2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása összesen (50.+…+57.):

0

0

0

0

59

2.4. a) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott családsegítés

0

0

0

0

60

2.4. a) (2) Intézményi társulás által ellátott családsegítés

0

0

0

0

61

2.4. b) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott szociális étkeztetés

0

0

0

0

62

2.4. b) (2) Intézményi társulás által ellátott szociális étkeztetés

0

0

0

0

63

2.4. c) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott házi segítségnyújtás

0

0

0

0

64

2.4. c) (2) Intézményi társulás által ellátott házi segítségnyújtás

0

0

0

0

65

2.4. d) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott idősek klubja

0

0

0

0

66

2.4. d) (2) Intézményi társulás által fenntartott idősek klubja

0

0

0

0

67

2.4. d) (3) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappali intézménye

0

0

0

0

68

2.4. d) (4) Intézményi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappali intézménye

0

0

0

0

69

2.4. d) (5) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye

0

0

0

0

70

2.4. d) (6) Intézményi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye

0

0

0

0

71

2.4. d) (7) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott nappali melegedő

0

0

0

0

72

2.4. d) (8) Intézményi társulás által fenntartott nappali melegedő

0

0

0

0

73

2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása összesen (59.+…+72.):

0

0

0

0

74

2.5. (1.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott helyettes szülői hálózat

0

0

0

0

75

2.5. (1.b.) Intézményi társulás által ellátott helyettes szülői hálózat

0

0

0

0

76

2.5. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott gyermekek átmeneti otthona

0

0

0

0

77

2.5. (2.b.) Intézményi társulás által fenntartott gyermekek átmeneti otthona

0

0

0

0

78

2.5. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott családok átmeneti otthona

0

0

0

0

79

2.5. (3.b.) Intézményi társulás által fenntartott családok átmeneti otthona

0

0

0

0

80

2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása összesen (74.+…+79.):

0

0

0

0

81

2.6. (1.a) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás

0

0

0

0

82

2.6. (1.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás

0

0

0

0

83

2.6. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek napközbeni ellátása

0

0

0

0

84

2.6. (2.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekek napközbeni ellátása

0

0

0

0

85

2.6. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása

0

0

0

0

86

2.6. (3.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása

0

0

0

0

87

2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása összesen (81.+…+86.):

0

0

0

0

88

2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása:

0

0

0

0

89

2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása:

0

0

0

0

90

2.9. Egyéb a fentiekbe nem tartozó, de a 2004. évi CVII. tv 2.§ (1) bek. a-r pontjaiban meghatározott feladatra fordított támogatás

0

0

0

0

91

Többcélú kistérségi társulások támogatása összesen (01+49+58+73+80+87+…+90)

0

0

0

0

- 179 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása #

Megnevezés

Nyitó adatok bekerülési érték

Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke

Tárgyévben elszámolt értékvesztés

Tárgyévben Záró adatok visszaírt/kiveze bekerülési érték tett értékvesztés

Záró adatok értékvesztés záró értéke

01

Immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

02

Beruházásra adott előlegek

0

0

0

0

17 810

0

03

Tartós részesedések

455 688

0

0

0

441 488

0

04

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

7 201 059

0

193 298

0

1 609 666

193 298

05

Tartósan adott kölcsönök

317 670

0

0

0

316 907

0

06

Egyéb hosszú lejáratú követelések

17 413

0

0

0

11 820

0

07

Befektetett eszközök összesen (01+...+06)

7 991 830

0

193 298

0

2 397 691

193 298

08

Készletek

25 536

0

0

0

24 313

0

09

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

84 113

1 877

0

230

50 141

1 647

10

Adósok

129 937

97 741

101 021

97 741

135 855

101 021

11

- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés

129 937

97 741

101 021

97 741

135 855

101 021

12

Rövid lejáratú kölcsönök

3 825

0

0

0

5 070

0

13

Egyéb követelések

56 100

0

0

0

85 370

0

14

Forgatási célú részesedések

0

0

0

0

0

0

15

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

16

Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)

299 511

99 618

101 021

97 971

300 749

102 668

17

Eszközök összesen (07+16)

8 291 341

99 618

294 319

97 971

2 698 440

295 966

- 180 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

58 - Követelések részletezése #

Megnevezés

01 Tartósan adott kölcsönök

Állomány Előző évi Folyó évi Év végi Év végi Összes a tárgyév követelés előírás (+) értékelésb értékelésb követelés elején helyesbítés ől adódó ől adódó (=3+e (+-) különbözet különbözet 4+5+-6+és és 7) átsorolás átsorolás (+-) előző (+-) év(ek) tárgyévi

Pénzforgal Pénzügyi om nélküli teljesítés tranzakció előző évi k (+-) követelésr e

Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésr e

Követelés előző év(ek) (=3+-4+6-10)

317 670

-7 248

19 441

0

0

329 863

0

12 928

28

297 494

02 Egyéb hosszú lejáratú követelések

17 413

-5 593

0

0

0

11 820

0

0

0

11 820

03 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések

82 236

0

207 855

0

23 905

313 996

30 000

64 940

230 562

17 296

04 Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések

32 196

0

899 340

0

0

931 536

-87 516

20 237

788 949

11 959

05 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések 06 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések 07 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 08 Rövid lejáratú kölcsönök 09 Egyéb rövid lejáratú követelések 10 Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)

4 162

0

115 480

0

0

119 642

-510

2 297

112 845

1 865

15 288

0

759 580

0

0

774 868

-67 554

9 349

677 683

5 939

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 825

-3 825

5 070

0

0

5 070

0

0

0

0

56 100

0

29 270

0

0

85 370

0

0

0

56 100

509 440

-16 666

1 160 976

0

23 905

1 677 655

-57 516

98 105

1 019 539

394 669

- 181 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

58 - Követelések részletezése #

Megnevezés

01

Tartósan adott kölcsönök

02

Egyéb hosszú lejáratú követelések

03

Követelés tárgyévi (=5+7+-9-11)

Követelés összesen (=12+13)

19 413

316 907

0

11 820

Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések

31 198

48 494

04

Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések

22 875

34 834

05

04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések

06

04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések

07

Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

08

Rövid lejáratú kölcsönök

09

Egyéb rövid lejáratú követelések

10

Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)

- 182 -

2 125

3 990

14 343

20 282

0

0

5 070

5 070

29 270

85 370

107 826

502 495

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

59 - Kötelezettségek részletezése #

Megnevezés

01 Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)

Állomány Előző évi Tárgyévi Év végi Év végi Összes Pénzforgal Pénzügyi Pénzügyi Kötelezett az előző kötelezetts kötelezetts értékelésb értékelésb kötelezetts om nélküli teljesítés teljesítés ség záró évekről ég ég ől adódó ől adódó ég tranzakció előző évi tárgyévi állománya helyesbítés különbözet különbözet k (+-) kötelezetts kötelezetts előző e (+-) és és égre égre év(ek) átsorolás átsorolás (+-) előző (+-) év(ek) tárgyévi 405 927

0

19 224

-79 443

0

345 708

0

0

0

326 484

02 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

405 927

0

19 224

-79 443

0

345 708

0

0

0

326 484

06 - működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

311 301

-43 249

3 721 964

10 375

0

4 000 391

0

186 287

2 964 382

92 140

09 - Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 - Rövid lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 - ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155 507

2 082

3 676 322

0

0

3 833 911

0

151 662

2 961 158

5 927

81 270

0

1 828 083

0

0

1 909 353

0

81 270

1 205 584

0

0

0

322 929

0

0

322 929

0

0

322 929

0

15 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók

51 239

0

680 049

0

0

731 288

0

51 239

634 876

0

16 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

22 998

2 082

845 261

0

0

870 341

0

19 153

797 769

5 927

05 - beruházási és fejlesztési hitelek

08 Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)

12 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16) 13 - beruházással kapcsolatos szállítók 14 - felújítással kapcsolatos szállítók

17 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+..+35)

155 794

-45 331

45 642

10 375

0

166 480

0

34 625

3 224

86 213

18 - váltótartozások miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 898

-45 331

43 374

0

0

81 941

0

31 797

3 224

6 770

22 - nemzetközi támogatási programok miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 - támogatási program előlege miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 828

0

2 268

0

0

5 096

0

2 828

0

0

26 - garancia és kezességvállalás miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete

69 068

0

0

10 375

0

79 443

0

0

0

79 443

31 - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 - helyi adó túlfizetés miatt

25 - szabálytalan kifizetések miatt

35 - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 36 Kötelezettségek összesen

(01+08)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

717 228

-43 249

3 741 188

-69 068

0

4 346 099

0

186 287

2 964 382

418 624

- 183 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

59 - Kötelezettségek részletezése #

Megnevezés

Kötelezettség záró állománya tárgyévi

Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)

01

Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)

19 224

345 708

02

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

03

- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

0

0

04

- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

0

0

05

- beruházási és fejlesztési hitelek

19 224

345 708

06

- működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

07

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

08

Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)

757 582

849 722

09

- Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

10

- Rövid lejáratú hitelek

0

0

11

- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás

0

0

12

- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16)

715 164

721 091

13

- beruházással kapcsolatos szállítók

622 499

622 499

14

- felújítással kapcsolatos szállítók

15

0

0

- termékvásárlással kapcsolatos szállítók

45 173

45 173

16

- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

47 492

53 419

17

- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+..+35)

42 418

128 631

18

- váltótartozások miatt

0

0

19

- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

0

20

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

0

0

21

- helyi adó túlfizetés miatt

40 150

46 920

22

- nemzetközi támogatási programok miatt

0

0

23

- támogatási program előlege miatt

0

0

24

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek

0

0

25

- szabálytalan kifizetések miatt

2 268

2 268

26

- garancia és kezességvállalás miatt

0

0

27

- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet

0

0

28

- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete

0

0

29

- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete

0

0

30

- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete

0

79 443

31

- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet

0

0

32

- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete

0

0

33

- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség

0

0

34

- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.

0

0

35

- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás

0

0

36

Kötelezettségek összesen

776 806

1 195 430

(01+08)

- 184 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

60 - Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása #

Megnevezés

Értékhelyesbítés nyitó értéke

Értékhelyesbítés tárgyévi növekedése

Értékhelyesbítés tárgyévi csökkenése

Értékhelyesbítés záró értéke

01

Vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

02

Szellemi termékek

0

0

0

0

03

Immateriális javak összesen (01+02)

0

0

0

0

04

Ingatlanok (ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog is)

1 196 522

19 207

0

1 215 729

05

Gépek, berendezések, felszerelések

0

0

0

0

06

Járművek

0

0

0

0

07

Tenyészállatok

0

0

0

0

08

Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07)

1 196 522

19 207

0

1 215 729

09

Tartós tulajdoni részesedések

27 885

0

0

27 885

10

Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09)

27 885

0

0

27 885

11

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, iletve vagyonkezelésbe vett eszközök

611 164

-39 441

0

650 605

12

Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11)

1 835 571

-20 234

0

1 894 219

- 185 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

70 - 70 #

Megnevezés

Összesen

01

Személyi juttatások 21/04 -ből

0

02

Munkaadókat terhelő járulékok 21/05 -ből, illetve 71/01-ből

0

03

Dologi kiadások 21/06 -ból, illetve 71/02-ből

0

04

Egyéb folyó kiadások 21/07 -ből, illetve 71/51-ből

0

05

Támogatás-értékű működési kiadás összesen 21/21-ből, illetve 71/09-ből

0

06

Támogatás-értékű felhalmozási kiadások 21/80 -ből, illetve 71/16-ból

0

07

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 21/29 -ből, illetve 71/24-ből

0

08

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 21/88 -ből, illetve 71/34-ből

0

09

Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 21/46 -ből, illetve 71/40-ből

0

10

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 21/123 -ből, illetve 71/48-ból

0

11

Beruházások és felújítások 21/51+52+53+54+55-ből

0

12

Egyéb kiadások 21/09+47+49+57+130-ból, illetve 71/50-ből

0

13

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen 21/128 -ból, illetve 71/54-ből

14

Költségvetési kiadások összesen 21/128 -ból, illetve 71/55-ből

15

Egyéb saját bevétel 22/04 -ből

0

16

Irányító szervtől kapott támogatás 22/110 -ből

0

0

(1+…+13)

- 186 -

0

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása #

Megnevezés

Módosított előirányzat

Előző év(ek) kötelezetts égvállalásá ból a tárgyévi kötelezetts égvállalás nyitó állománya

Előző év(ek) kötelezetts égvállalásá ból a tárgyévi kötelezetts égvállalás pénzforgal om nélküli korrekciój a (±)

Előző év(ek) kötelezetts égvállalásá ból a következő év(ek)i kötelezetts égvállalás nyitó állománya

2 033 757

705 802

0

0

0

833 209

0

0

0

598 208

191 273

0

0

0

0

269 240

0

0

0

0

03 3. Központi beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 4. Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 5. Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 6. Állami készletek, tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

555 470

176 450

0

0

0

256 272

0

0

0

149 553

2 780 500

882 252

0

0

0

1 358 721

0

0

0

747 761

24 000

0

0

0

0

19 041

0

0

0

0

01 1. Intézményi beruházási kiadások 02 2. Felújítás

07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) 09 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 10 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 11 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 12 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre 13 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

Előző Tárgyévi Tárgyévi Tárgyévbe év(ek) előirányzat előirányzat n kötelezetts terhére terhére következő égvállalásá vállalt vállalt évi ból a tárgyévi következő előirányzat következő kötelezetts évi terhére év(ek)i égvállalás kötelezetts vállalt kötelezetts égvállalás következő égvállalás évi pénzforgal kötelezetts om nélküli égvállalás korrekciój a (±)

Tárgyévbe Előző n további év(ek)i évek kötelezetts előirányzat égvállalás a terhére pénzügyi vállalt teljesítése kötelezetts égvállalás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 080

366

0

0

0

10 370

0

0

0

366

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

472

0

0

0

0

8 080

366

0

0

0

10 842

0

0

0

366

15 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

91 711

0

0

0

0

90 207

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 937

0

0

0

0

41 689

0

0

0

0

19 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)

131 648

0

0

0

0

131 896

0

0

0

0

20 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások

490 906

230

0

0

0

506 893

0

0

0

230

14 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)

17 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívül 18 5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

21 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 23 1. Személyi juttatások

14 730

0

0

0

0

13 416

0

0

0

0

669 364

596

0

0

0

682 088

0

0

0

596 0

2 496 689

0

0

0

0

2 483 200

0

0

0

24 2. Munkaadókat terhelő járulékok

650 037

0

0

0

0

632 166

0

0

0

0

25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások

2 060 300

95 991

-15 278

956 789

0

2 011 593

0

69 220

0

80 713

26 Működési kiadások (23+...+25)

5 207 026

95 991

-15 278

956 789

0

5 126 959

0

69 220

0

80 713

69 068

0

0

0

0

69 068

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 068

0

0

0

0

69 068

0

0

0

0

30 1. Tartós részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

1 185 557

0

0

0

0

32 Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)

0

0

0

0

0

1 185 557

0

0

0

0

8 725 958

978 839

-15 278

956 789

0

8 422 393

0

69 220

0

829 070

27 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 28 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai) 29 Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)

33 Kiadások összesen (08+22+26+29+32)

- 187 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása #

Megnevezés

Tárgyévi Tárgyévi Pénzügyileg Pénzügyileg Korrekciók (±) Kötelezettségv kötelezettségvá összes nem teljesített nem teljesített állalással nem llalás pénzügyi kötelezettségvá előző éveki tárgyévi terhelt (szabad) teljesítése llalás pénzügyi kötelezettségvá kötelezettségvá előirányzat teljesítése llalás év végi llalás év végi állománya állománya

01

1. Intézményi beruházási kiadások

448 304

1 046 512

107 594

384 905

-494 746

0

02

2. Felújítás

269 240

269 240

0

0

77 967

0

03

3. Központi beruházás

0

0

0

0

0

0

04

4. Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

05

5. Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

06

6. Állami készletek, tartalékok

0

0

0

0

0

0

07

7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója

160 045

309 598

26 897

96 227

-122 748

0

08

Felhalmozási kiadások (01+...+07)

877 589

1 625 350

134 491

481 132

-539 527

0

09

1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)

19 041

19 041

0

0

-4 959

0

10

2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök

0

0

0

0

0

0

11

3.1. Támogatásértékű működési kiadások

10 370

10 736

0

0

2 656

0

12

3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

13

3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

14

3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)

15

4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása

16

5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

17

5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívül

18

5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

19 20 21

7. Ellátottak pénzbeli juttatásai

22

Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)

23

1. Személyi juttatások

24

472

472

0

0

472

0

10 842

11 208

0

0

3 128

0

0

0

0

0

0

0

90 207

90 207

0

0

-1 504

0

0

0

0

0

0

0

27 641

27 641

0

14 048

1 752

0

5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)

117 848

117 848

0

14 048

248

0

6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások

506 893

507 123

0

0

16 217

0

13 416

13 416

0

0

-1 314

0

668 040

668 636

0

14 048

13 320

0

2 482 886

2 482 886

0

314

-13 489

0

2. Munkaadókat terhelő járulékok

632 156

632 156

0

10

-17 871

0

25

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

2 010 776

2 091 489

0

817

32 006

0

26

Működési kiadások (23+...+25)

5 125 818

5 206 531

0

1 141

646

0

27

1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai

69 068

69 068

0

0

0

0

28

2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)

0

0

0

0

0

0

29

Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)

69 068

69 068

0

0

0

0

30

1. Tartós részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

31

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása

1 185 557

1 185 557

0

0

1 185 557

0

32

Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)

1 185 557

1 185 557

0

0

1 185 557

0

33

Kiadások összesen (08+22+26+29+32)

7 926 072

8 755 142

134 491

496 321

659 996

0

- 188 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

01

Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)

2 036 931

2 002 824

1 974 499

0

02

Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)

312 603

347 163

357 352

0

03

Külső személyi juttatások (52) (=02/48)

105 862

146 702

151 035

0

04

Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)

2 455 396

2 496 689

2 482 886

0

05

Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)

649 872

648 494

627 669

0

06

Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)

07

Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)

08

Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)

09

Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)

10

Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (5711257119, 57122-57129) (=03/54-03/48)

11

Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)

12

Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)

13

Kamatkiadások (573) 03/65)

14

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)

15

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+…+14)

16

400

1 543

4 487

0

650 272

650 037

632 156

0

1 331 063

1 454 901

1 463 342

0

259 727

525 008

532 504

0

0

22

22

0

0

20 079

20 423

0

48 397

48 790

60 984

0

11 500

11 500

14 175

0

0

0

39

0

1 650 687

2 060 300

2 091 489

0

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01)

426 468

424 088

424 088

0

17

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)

0

0

361

0

18

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)

0

0

0

0

19

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)

0

0

0

0

20

A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)

0

0

0

0

21

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)

0

0

0

0

22

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)

23

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)

24 25 26

Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)

27

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)

28

Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)

29

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)

30

0

0

0

0

8 080

8 080

10 375

0

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)

0

0

0

0

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)

0

0

0

0

8 080

8 080

10 736

0

0

0

0

0

8 080

8 080

10 736

0

0

0

0

0

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41)

0

0

0

0

31

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)

0

0

0

0

32

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)

0

0

0

0

33

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)

0

0

0

0

34

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)

0

0

0

0

35

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46)

0

0

0

0

36

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/47) (29+…+35)

0

0

0

0

37

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)

69 023

74 689

72 748

0

38

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)

0

5 883

5 883

0

39

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)

6 403

6 448

5 692

0

40

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

41

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

42

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

43

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (41+42)

0

0

0

0

44

Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

3 278

0

0

0

45

Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

997

4 691

5 884

0

46

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+…+45)

4 275

4 691

5 884

0

47

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)

0

0

0

0

48

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63)

0

0

0

0

49

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64)

50

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66)

- 189 -

0

0

0

0

79 701

91 711

90 207

0

0

0

0

0

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

52

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)

79 701

91 711

90 207

0

53

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94)

83 284

490 906

507 123

0

54

Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)

597 533

1 014 785

1 032 154

0

55

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)

56

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+…+66)

57

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)

59

Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)

60

Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)

61

Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)

62

0

0

0

0

744 987

976 963

0

0

1 342 520

1 991 748

1 032 154

0

17 721

14 730

13 416

0

6 116 596

7 213 504

6 252 101

0

90 600

238 878

336 419

0

3 132 393

2 541 622

1 288 931

0

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (=04/02)

0

0

0

0

63

Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)

0

0

0

0

64

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)

0

0

0

0

65

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)

0

0

0

0

66

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)

0

0

0

0

67

A 65. és 66. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)

0

0

472

0

68

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30)

0

0

0

0

69

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)

0

0

0

0

70

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)

0

0

0

0

71

Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)

0

0

0

0

72

Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)

0

0

0

0

73

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+…+72)

0

0

472

0

74

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)

0

0

0

0

75

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)

0

0

472

0

76

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)

0

0

0

0

77

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)

0

0

0

0

78

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50)

0

0

0

0

79

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)

0

0

0

0

80

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/52)

0

0

0

0

81

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53)

0

0

0

0

82

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)

0

0

0

0

83

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/55) (76+…+82)

0

0

0

0

84

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)

0

9 322

9 322

0

85

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)

0

0

0

0

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)

0

24 539

10 488

0

87

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

1 144

0

88

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

89

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

90

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (88+89)

0

0

0

0

91

Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

6 076

6 076

0

92

Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

611

0

93

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (87+90+…+92)

0

6 076

7 831

0

94

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80)

0

0

0

0

95

Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382ből) (=04/73+81)

0

0

0

0

96

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/74+82)

0

0

0

0

97

Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)

0

0

0

0

98

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)

0

0

0

0

99

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+…+98)

0

39 937

27 641

0

- 190 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

100

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)

0

0

0

0

101

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (99+100)

0

39 937

27 641

0

102

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)

0

39 937

28 113

0

103

Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)

3 222 993

2 820 437

1 653 463

0

104

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)

0

0

0

0

105

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)

19 000

24 000

19 041

0

106

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 453-454-ből) (=06/60)

0

0

0

0

107

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)

19 000

24 000

19 041

0

108

Költségvetési kiadások (59+103+107)

9 358 589

10 057 941

7 924 605

0

109

Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)

7 120

7 120

8 490

8 345

110

Gépjárműadó (923-ból) (=16/14)

115 000

115 000

115 142

79 121

111

Luxusadó (923-ból) (=16/15)

0

0

0

0

112

Helyi adók (922-ből) (=16/10)

665 150

665 150

687 031

75 294

113

ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)

114

Telekadó (922-ből) (=16/03)

115

Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04)

116

75 000

75 000

72 816

21 267

125 000

125 000

115 158

2 659

500

500

1 229

454

Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)

21 800

21 800

23 466

23 466

117

Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)

2 850

2 850

1 991

269

118

Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07)

0

0

0

0

119

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)

440 000

440 000

472 371

27 179

120

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)

0

0

0

0

121

Illetékek (921) (=16/01)

0

0

0

0

122

Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)

534 624

534 502

534 502

0

123

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/16)

250

250

109

0

124

Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/17)

0

0

0

0

125

Talajterhelési díj (926) (=16/23)

300

300

71

9

126

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]

24 450

24 450

21 456

4 542

127

Közhatalmi bevételek összesen (109+…+112+121+...+126)

1 346 894

1 346 772

1 366 801

167 311

128

Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)

396 146

352 756

354 279

56 032

129

Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)

42 157

288 990

262 091

0

130

Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)

24 218

26 804

20 794

0

131

Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)

462 521

668 550

637 164

56 032

132

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)

34 439

132 812

139 787

0

133

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)

66 705

57 009

47 651

0

134

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)

0

0

0

0

135

A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)

0

0

0

0

136

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)

1 916 404

2 002 885

2 002 885

0

137

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)

0

7 198

10 798

0

138

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)

72 096

78 584

65 390

0

139

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)

84 848

86 986

88 406

0

140

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)

0

0

150

0

141

Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+…+140)

2 174 492

2 365 474

2 355 067

0

142

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)

0

0

0

0

143

Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)

2 174 492

2 365 474

2 355 067

0

144

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/46)

0

0

0

0

145

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/47)

0

0

0

0

146

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/48)

0

0

0

0

147

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/49)

0

0

0

0

148

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50)

0

20 079

20 079

0

149

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/51)

0

0

0

0

150

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/52)

0

0

0

0

151

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463ból) (=09/53) (144…+150)

0

20 079

20 079

0

152

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)

0

423

1 648

0

153

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól (471-ből) (=07/26)

0

0

0

0

- 191 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

154

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)

70

0

2 850

0

155

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

156

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471ből) (=07/28-ből)

0

0

2 242

0

157

Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)

0

0

204

0

158

Működési célú pénzeszközátvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)

0

0

289

0

159

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+…+158)

0

0

2 735

0

160

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)

0

0

0

0

161

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/30)

0

0

355

0

162

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/31)

0

0

0

0

163

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+…+162)

70

423

7 588

0

164

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)

0

0

0

0

165

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)

70

423

7 588

0

166

Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)

3 983 977

4 401 298

4 386 699

223 343

167

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65)

168

Működési bevételek összesen (166+167)

169

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13)

170

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4]

171

Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)

172

Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)

173

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)

174

0

0

0

0

3 983 977

4 401 298

4 386 699

223 343

35 000

35 500

30 017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 000

125 326

140 013

0

3 500

3 500

2 410

0

Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)

0

0

0

0

175

Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)

0

0

0

0

176

Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]

0

0

17 843

0

177

Felhalmozási saját bevételek összesen (169+…+176)

163 500

164 326

190 283

0

178

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)

0

0

0

0

179

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)

210

0

0

0

180

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)

1 965 385

1 953 668

884 975

0

181

A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)

0

8 527

8 527

0

182

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)

0

0

0

0

183

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)

0

0

0

0

184

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)

31 609

31 609

31 609

0

185

Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)

0

0

0

0

186

Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)

0

0

0

0

187

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+…+186)

1 997 204

1 993 804

925 111

0

188

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)

0

0

0

0

189

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)

1 997 204

1 993 804

925 111

0

190

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/54)

0

0

0

0

191

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/55)

0

0

0

0

192

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/56)

0

0

0

0

193

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/57)

0

0

0

0

194

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/58)

0

0

0

0

195

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/59)

0

0

0

0

196

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/60)

0

0

0

0

197

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (190+…+196)

0

0

0

0

198

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31)

0

758

7 446

0

199

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól (472-ből) (=08/24+32)

0

0

0

0

200

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33)

2 880

14 380

6 996

0

201

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26ból+34-ból)

0

0

0

0

202

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

- 192 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

203

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

204

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

205

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+…+204)

206

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

574 368

166 795

0

0

0

0

0

0

574 368

166 795

0

0

Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35)

0

0

0

0

207

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/28+36)

0

0

0

0

208

Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/29+37)

209

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+…+208)

210

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)

211

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)

212

Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)

213

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272ből) (=10/17)

214

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274ből) (=10/42)

215

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 453-454ből) (=10/59)

216

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)

217 218 219

Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)

220

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)

221

0

0

0

0

577 248

181 933

14 442

0

0

0

0

0

577 248

181 933

14 442

0

2 737 952

2 340 063

1 129 836

0

0

0

0

0

17 200

17 200

12 650

0

0

0

0

0

17 200

17 200

12 650

0

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)

6 739 129

6 758 561

5 529 185

223 343

Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]

1 247 832

1 774 762

1 774 762

0

426 468

424 088

424 088

0

0

0

1 547

0

Támogatások összesen (218+219+220)

1 674 300

2 198 850

2 200 397

0

222

Költségvetési bevételek (168+212+216+221)

8 413 429

8 957 411

7 729 582

223 343

223

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)

945 160

1 100 530

195 023

0

224

Költségvetési hiány ha 223>0

945 160

1 100 530

320 715

0

225

Költségvetési többlet ha 223<0

0

0

125 692

0

226

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)

926 343

1 018 157

1 016 628

0

227

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)

18 817

82 373

-821 605

0

228

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)

0

0

0

0

229

Likvid hitelek törlesztése (456-ból) (=06/72)

0

0

0

0

230

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)

69 068

69 068

69 068

0

231

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)

0

0

0

0

232

Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/79+87)

0

0

0

0

233

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)

0

0

0

0

234

Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ból, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89)

0

0

1 185 557

0

235

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)

0

0

0

0

236

Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94)

0

0

0

0

237

Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)

0

0

20 362

0

238

Finanszírozási kiadások (228+…+237)

69 068

69 068

1 274 987

0

239

Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)

0

0

0

0

240

Likvid hitelek felvétele (456-ból) (=10/68)

0

0

0

0

241

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)

19 225

82 781

19 224

0

242

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)

0

0

0

0

243

Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)

0

0

0

0

244

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)

245

Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)

246

0

0

0

0

68 660

68 660

1 050 231

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)

0

0

0

0

247

Hitelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/89+...+92)

0

0

0

0

248

Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)

0

0

-10 173

0

249

Finanszírozási bevételek (239+…+248)

87 885

151 441

1 059 282

0

250

Tárgyévi kiadások (108+238)

9 427 657

10 127 009

9 199 592

0

251

Tárgyévi bevételek (222+226+249)

9 427 657

10 127 009

9 805 492

223 343

252

Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)

0

0

0

0

253

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)

0

0

0

0

254

Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (3132) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)

0

0

-410 728

0

255

Pénzkészlet január 1-jén

0

0

997 956

0

256

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)

0

0

587 228

0

- 193 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

257

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

1 269

1 269

1 265

0

258

Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

0

0

1 319

0

259

Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)

0

0

0

0

260

Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)

0

0

0

0

- 194 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

81 - 81 #

Megnevezés

Eredeti

Éves módosított kincstári beszámoló

Éves módosított költségvetési beszámoló

Eltérés (2-3)

01

Rendszeres személyi juttatások

0

0

0

0

02

Nem rendszeres személyi juttatások

0

0

0

0

03

Külső személyi juttatások

0

0

0

0

04

Személyi juttatások (01+02+03)

0

0

0

0

05

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

0

06

Dologi kiadások

0

0

0

0

07

Egyéb folyó kiadások

0

0

0

0

08

Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)

0

0

0

0

09

Támogatásértékű működési kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek

0

0

0

0

10

Támogatásértékű működési kiadás elkül.áll.pénzalapnak

0

0

0

0

11

Támogatásértékű működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szlára

0

0

0

0

12

Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.,többc.kist. társ.helyi és orsz.kis.önk

0

0

0

0

13

Működési célú garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.belülre

0

0

0

0

14

Támogatásértékű működési kiadás (09+...+13)

0

0

0

0

15

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás

0

0

0

0

16

Müködési célú pénzeszközátadás áh-on kívülre

0

0

0

0

17

Társadalom- ,szoc.pol.és egyéb juttatás,támogatás.

0

0

0

0

18

Működési célú garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.kívülre

0

0

0

0

19

Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)

0

0

0

0

20

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

21

Intézményi beruházások

0

0

0

0

22

Felújítás

0

0

0

0

23

Központi beruházások

0

0

0

0

24

Lakástámogatás

0

0

0

0

25

Lakásépítés

0

0

0

0

26

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ.bizt.Alapok kezelőinek

0

0

0

0

27

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalapnak

0

0

0

0

28

Támogatásértékű felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ez.ei-nak.Uniós lebony.szlára

0

0

0

0

29

Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak.,többc. kist. társ-nak.helyi és orsz.kis. önk-nak

0

0

0

0

30

Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szárm.kifiz.áh-on belülre

0

0

0

0

31

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)

0

0

0

0

32

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás

0

0

0

0

33

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

34

Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szárm.kifiz.áh-on kívülre

0

0

0

0

35

Egyéb felhalmozási kiadások (31+32++33+34)

0

0

0

0

36

Kölcsönök

0

0

0

0

37

TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+..+25+35+36)

0

0

0

0

38

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

39

Intézményi működési bevételek

0

0

0

0

40

Támogatásértékű működési bevétel társ.bizt.Alaptól

0

0

0

0

41

Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól

0

0

0

0

42

Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról

0

0

0

0

43

Támogatásértékű működési bevétel helyi önk.többc. kist. társ.helyi és orsz.kis.önk-tól

0

0

0

0

44

Működési célú garancia és kezességváll.szárm.visszatér.bev.államházt.belülről

0

0

0

0

45

Támogatásértékű működési bevétel (40+...+44)

0

0

0

0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel

0

0

0

0

47

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

48

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től

0

0

0

0

49

Működési célú pénzeszközátvétel államházt.kívülről

0

0

0

0

50

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

0

51

Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)

0

0

0

0

52

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

53

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt.Alaptól

0

0

0

0

54

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap

0

0

0

0

55

Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról

0

0

0

0

56

Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk,többc.kist. társ.helyi és orsz.kiseb.önk-tól

0

0

0

0

57

Támogatásértékű felhalmozási bevétel (53+...+56)

0

0

0

0

58

Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétel

0

0

0

0

59

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldi forrásból

0

0

0

0

60

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szerv.től

0

0

0

0

61

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről

0

0

0

0

62

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből

0

0

0

0

63

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)

0

0

0

0

64

Kölcsönök

0

0

0

0

65

TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)

0

0

0

0

66

TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)

0

0

0

0

67

Költségvetési támogatás

0

0

0

0

68

Nem azonosítható bevétel

0

0

0

0

- 195 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

81 - 81 #

69

Megnevezés

Eredeti

Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele

Éves módosított kincstári beszámoló 0

- 196 -

0

Éves módosított költségvetési beszámoló

Eltérés (2-3)

0

0

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

82 - 82 #

Megnevezés

Teljesítés kincstári beszámoló

Teljesítés költségvetési beszámoló

Eltérés (1-2)

01

Rendszeres személyi juttatások

0

0

0

02

Nem rendszeres személyi juttatások

0

0

0

03

Külső személyi juttatások

0

0

0

04

Személyi juttatások (01+02+03)

0

0

0

05

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

06

Dologi kiadások

0

0

0

07

Egyéb folyó kiadások

0

0

0

08

Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)

0

0

0

09

Támogatásértékű működési kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek

0

0

0

10

Támogatásértékű működési kiadás elkül.áll.pénzalapnak

0

0

0

11

Támogatásértékű működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szlára

0

0

0

12

Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.többc.kist.társ-nak helyi és orsz.kis.önk-nak.

0

0

0

13

Működési célú garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.belülre

0

0

0

14

Támogatásértékű működési kiadás (09+...+13)

0

0

0

15

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás

0

0

0

16

Müködési célú pénzeszközátadás áh-on kívülre

0

0

0

17

Társadalom- ,szoc.pol.és egyéb juttatás,támogatás.

0

0

0

18

Működési célú garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.kívülre

0

0

0

19

Egyéb működési célú támogatások, kiadások (14+15+16+17+18)

0

0

0

20

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

21

Intézményi beruházások

0

0

0

22

Felújítások

0

0

0

23

Központi beruházások

0

0

0

24

Lakástámogatás

0

0

0

25

Lakásépítés

0

0

0

26

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ.bizt.Alapok kezelőinek

0

0

0

27

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalapnak

0

0

0

28

Támogatásértékű felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szlára

0

0

0

29

Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk,többc.kist. társ-nak,helyi és orsz.kis.önk-nak.

0

0

0

30

Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szárm.kifiz.áh-on belülre

0

0

0

31

Támogatásértékű felhalmozási kiadás (26+...+30)

0

0

0

32

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás

0

0

0

33

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre

0

0

0

34

Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szárm.kifiz.áh-on kívülre

0

0

0

35

Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)

0

0

0

36

Kölcsönök

0

0

0

37

TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+..+25+35+36)

0

0

0

38

Közhatalmi bevételek

0

0

0

39

Intézményi működési bevételek

0

0

0

40

Támogatásértékű működési bevétel társ.bizt.Alaptól

0

0

0

41

Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól

0

0

0

42

Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról

0

0

0

43

Támogatásértékű működési bevétel helyi önk.többc. kist. társ.helyi és orsz.kis.önk-tól

0

0

0

44

Működési célú garancia és kezességváll.szárm.visszatér.bev.államházt.belülről

0

0

0

45

Támogatásértékű működési bevétel (40+...+44)

0

0

0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel

0

0

0

47

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

48

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től

0

0

0

49

Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről

0

0

0

50

Működési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésből

0

0

0

51

Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)

0

0

0

52

Felhalmozási bevételek

0

0

0

53

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt.Alaptól

0

0

0

54

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalaptól

0

0

0

55

Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról

0

0

0

56

Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk,többc.kist. társ.helyi és orsz.kiseb.önk-tól

0

0

0

57

Támogatásértékű felhalmozási bevétel (53+54+55+56)

0

0

0

58

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel

0

0

0

59

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldi forrásból

0

0

0

60

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szerv.től

0

0

0

61

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről

0

0

0

62

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből

0

0

0

63

Felhalm. célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)

0

0

0

64

Kölcsönök

0

0

0

65

TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)

0

0

0

66

TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)

0

0

0

67

Költségvetési támogatás

0

0

0

68

Nem azonosítható bevétel

0

0

0

- 197 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

82 - 82 #

Megnevezés

Teljesítés kincstári beszámoló

Teljesítés költségvetési beszámoló

Eltérés (1-2)

69

Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele

0

0

0

70

Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő kiadások

0

0

0

71

Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások

0

0

0

72

Keretátvezetés devizaszámlára

0

0

0

73

Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő bevételek

0

0

0

74

Hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevétel

0

0

0

75

Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások rendezése

0

0

0

76

Előző évi házippénztári záró pénzk. tárgyévi felhasználása

0

0

0

77

Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása

0

0

0

78

Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása

0

0

0

79

Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése

0

0

0

80

Előző évi hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó bevételek rendezése

0

0

0

81

Hitel kiadások

0

0

0

82

Hitel bevételek

0

0

0

83

Rövid lejáratú értékpapír vásárlás

0

0

0

84

Rövid lejáratú értékpapír beváltás

0

0

0

85

Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről

0

0

0

86

Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről

0

0

0

- 198 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

83 - 83 #

Megnevezés

Törvény szerinti bevételek

Nem azonosított bevételek

Hitel bevételek

Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Összesen (1+2+3+4)

01

Kincstári beszámoló

0

0

0

0

0

02

Költségvetési beszámoló

0

0

0

0

0

03

Eltérés (01-02)

0

0

0

0

0

04

Devizaszámla és valutapénztár bevételei

0

0

0

0

0

05

Házipénztári zárópénzkészlet

0

0

0

0

0

06

Hitellel összefüggő bevételek

0

0

0

0

0

07

Függő,átf.,kiegy. bevételek előző évi állom. rendezése

0

0

0

0

0

08

Kerekítés miatti eltérés

0

0

0

0

0

09

Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+08)

0

0

0

0

0

10

Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei

0

0

0

0

0

11

Úton lévő házipénztári befizetés

0

0

0

0

0

12

Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek

0

0

0

0

0

13

Kincstári téves feldolgozás

0

0

0

0

0

14

Egyéb eltérés

0

0

0

0

0

15

Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+14)

0

0

0

0

0

16

Eltérés összesen (09+15)=(03)

0

0

0

0

0

- 199 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

84 - 84 #

Megnevezés

Törvény szerinti kiadások

Hitel kiadások

Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenltő kiadások

Összesen (1+2+3)

01

Kincstári beszámoló

0

0

0

0

02

Költségvetési beszámoló

0

0

0

0

03

Eltérés (01-02)

0

0

0

0

04

Házipénztári zárópénzkészlet

0

0

0

0

05

Hitellel összefüggő kiadások

0

0

0

0

06

Függő,átf.,kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése

0

0

0

0

07

Előző évi házipénztári záró pénzkészlet t.évi felhasználása

0

0

0

0

08

Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása

0

0

0

0

09

Kerekítés miatti eltérés

0

0

0

0

10

Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)

0

0

0

0

11

Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai

0

0

0

0

12

Úton lévő házipénztári befizetés

0

0

0

0

13

Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek

0

0

0

0

14

Kincstári téves feldolgozás

0

0

0

0

15

Egyéb eltérés

0

0

0

0

16

Nem rendszerbeli eltérések összesen (11+...+15)

0

0

0

0

17

Eltérés összesen (10+16)=(03)

0

0

0

0

- 200 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG #

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

ESZKÖZÖK 01

A.) Befektetett eszközök összesen 01/30

02

I. Immateriális javak 01/07

03

II. Tárgyi eszközök 01/16

04 05

33 040 563

28 412 029

99 303

66 984

22 477 597

23 648 847

III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23

8 019 715

2 214 468

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29

2 443 948

2 481 730

06

B.) Forgóeszközök összesen 01/67

1 308 418

902 896

07

I. Készletek 01/37

08

II. Követelések 01/49

09

III. Értékpapírok 01/56

10

IV. Pénzeszközök 01/61

11

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66

12

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68

25 536

24 313

174 357

173 768

0

0

1 013 583

589 511

94 942

115 304

34 348 981

29 314 925

FORRÁSOK 13

D.) Saját tőke összesen 01/78

32 524 060

27 415 400

14

1. Induló tőke 01/71

27 430 360

27 411 773

15

2. Tőkeváltozások 01/74

3 258 129

-1 890 592

16

3. Értékelési tartalék 01/77

1 835 571

1 894 219

17

E.) Tartalékok összesen 01/94

1 016 629

636 436

18

I. Költségvetési tartalékok 01/86

1 016 629

636 436

19

II. Vállalkozási tartalékok 01/93

0

0

20

F.) Kötelezettségek összesen 01/135

808 292

1 263 089

21

I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110

0

0

22

II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127

311 301

849 722

23

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134

24

FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136

- 201 -

91 064

67 659

34 348 981

29 314 925

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS #

Megnevezés

01

Személyi juttatások

02

Munkaadót terhelő járulékok

03

Dologi és egyéb folyó kiadások

04

Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

05

Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások

06

Ellátottak pénzbeli juttatásai

07

Felújítás

08

Felhalmozási kiadások

09 10 11

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

12 13 14

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

15

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

-15-ből likvidhitelek kiadása

17

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2 455 396

2 496 689

650 272

650 037

2 482 886 632 156

2 921 879

4 155 738

4 187 724

8 080

8 080

10 375

0

0

0

0

0

0

744 987

976 963

0

1 360 241

2 006 478

1 045 570

Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

0

39 937

28 113

Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás

0

0

0

19 000

24 000

19 041

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)

0

0

0

3 564 620

4 399 910

2 716 135

426 468

424 088

425 635

0

0

0

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

0

0

125 692

18

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai

9 358 589

10 057 941

7 924 605

19

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)

0

0

0

20

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)

0

0

0

21

Pénzforgalom nélküli kiadások

79 701

91 711

90 207

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

0

23

KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)

0

0

0

24

Intézményi működési bevételek

9 396 589

10 105 941

7 962 687

25

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

26

Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás

27

Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel

28

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

29

28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei

30

Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

31

Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel

32

Támogatások, kiegészítések

33

32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

35

681 744

681 622

679 770

1 463 351

1 465 367

1 486 816

0

0

355

1 154 496

363 108

21 438

2 880

14 380

6 996

0

0

17 843

0

758

7 446

3 800 241

3 002 370

1 667 905

577 248

181 933

14 442

17 200

17 200

12 650

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

0

0

0

36

KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)

0

0

0

37

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

69 068

69 068

1 274 987

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

69 068

69 068

69 068

39

- 38-ból likvid hitelek bevétele

0

0

0

40

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.

0

0

20 362

41

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei

0

0

1 185 557

42

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)

0

0

0

43

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)

0

0

0

44

Pénzforgalom nélküli bevételek

6 739 129

6 758 561

5 529 185

45

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

68 660

68 660

1 050 231

46

Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek

0

0

0

47

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)

0

0

0

48

PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (3613)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]

0

0

0

49

IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]

0

0

0

50

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)

0

0

0

51

AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)

0

0

0

- 202 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

01

Záró pénzkészlet

02

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

03

Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)

04

Előző években képzett tartalékok maradványa (-)

05

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

06

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)

07

Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)

08

Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)

09

Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)

10

Előző évi beszámoló záró

Auditálási eltérések (+-)

Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró

Tárgyévi költségvetési beszámoló

Auditálási eltérések (+-)

Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró

997 956

587 228

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 673

49 208

0

0

0

0

742 294

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

274 335

636 436

0

0

0

0

1 528

-6 747

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

275 863

629 689

0

0

0

0

Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg

0

0

0

0

0

0

11

Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)

0

0

0

0

0

0

12

MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)

275 863

629 689

0

0

0

0

13

12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

14

12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány

275 863

629 669

0

0

0

0

15

12-ből Szabad pénzmaradvány

0

20

0

0

0

0

- 203 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

E33 - Központosított előirányzatok és egyébb kötött tám. elszámolása #

Megnevezés

Támogatásként kapott összeg

Az adott célra ténylegesen felhasznált

Feladattal terhelt, nem felhasznált

KIUTALÁS (+)

VISSZAFIZETÉ S (-)

01

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21) 33/22

0

0

0

0

0

02

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+……+30) 33/31

0

0

0

0

0

03

A költségevtési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja 33/32

0

0

0

0

0

04

Egyéb központi támogatások 33/33

0

0

0

0

0

- 204 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

E4 - EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

Előző évi beszámoló záró

Auditálási eltérések (+-)

Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró

Tárgyévi költségvetési beszámoló

Auditálási eltérések (+-)

Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró

01

1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei

0

0

0

0

0

0

02

2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei

0

0

0

0

0

0

03

3. Váll.tev.forgatási célú finansz, passzív pü.elszám.bev.

0

0

0

0

0

0

04

A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)

0

0

0

0

0

0

05

4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai

0

0

0

0

0

0

06

5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai

0

0

0

0

0

0

07

6. Váll.tev.forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai

0

0

0

0

0

0

08

B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)

0

0

0

0

0

0

09

C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)

0

0

0

0

0

0

10

7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)

0

0

0

0

0

0

11

8. Alaptev. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-)

0

0

0

0

0

0

12

Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.

0

0

0

0

0

0

13

D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9)

0

0

0

0

0

0

14

E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség (-)

0

0

0

0

0

0

15

F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)

0

0

0

0

0

0

- 205 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

E46 - A 46-os űrlap elszámolása # 01

Megnevezés

Előző évben nem felhasznált

Elszámolás

Aktuális évben felhasznált 0

- 206 -

Eltérés (visszafizetés (-) ) 0

0

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

E47 - A 47-es űrlap elszámolása # 01

Megnevezés

Előző évben nem felhasznált

Elszámolás

Aktuális évben felhasznált 0

- 207 -

Eltérés (visszafizetés (-) ) 0

0

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

E50 - Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es űrlap forintos) #

01

Megnevezés

Önkormányzat által fizetendő összeg (50/14/4)

Elszámolás

3 048 242

- 208 -

Önkormányzat részére fizetendő teljes összeg (50/15/4)

Fizetendő kamat összege

0

368 380

Jövedelem különbség mérséklés (50/13/3 - 50/13/4) 3 048 242

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

E55 - Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának elszámolása #

01

Megnevezés

ÖNHIKI támogatás kódja (55/01/4)

Elszámolás

0

- 209 -

ÖNHIKI támogatás (55/01/3)

Teljes visszafizetés (55/02/3 + 55/03/3) 0

Elszámolás szerinti ÖNHIKI visszafizetés (55/24/3) 0

0

Visszafizetés önkormányzat által (55/02/3 + 55/03/3 + 55/24/3) 0

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

EKAMAT - EKAMAT #

01

Megnevezés

Érék

Együttes eltérés összesen (31, 51)

Kamat mértéke (0/1/2) 0

Fizetendő kamat

0

- 210 -

Az április A július 31- Az október A december 30-ig ig 15-ig 31-ig lemondottak lemondottak lemondottak lemondottak utáni kamat utáni kamat utáni kamat utáni kamat 0

0

0

0

0

Kamatalapb a nem számító eltérés -3 022 225

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

ENORM - Normatív támogatások elszámolása #

01 Elszámolás

Megnevezés

Tervezett normatíva összesen

0

Évközi változás

Módosított Tényleges normatíva normatíva összesen összesen

0

0

- 211 -

0

Összes Költs.kapc KIUTALÁ VISSZAFI Kamatalap Kamat normatíva s.elsz. S ZETÉS ba számító mértéke eltérése Eltérés norm. (értéke (31+51) (52-es eltérése most 0, 1 űrlap)=0 összesen v.2 lesz, (31,51) hányszoro s kamatot fizet, ha 0, nem fizet ) 0

0

0

0

0

0

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

ENORM - Normatív támogatások elszámolása #

01 Elszámolás

Megnevezés

FIZETEN Az április DŐ 30-ig KAMAT történő (=A13+A1 lemondás 4+A15+A után 16) számított kamat.(új 2006-ban) 0

0

A július 31-ig történő lemondtás után számított kamat értéke

A október 15-ig történő lemondás után számított kamat értéke

A december 31-ig történő lemondás után számított kamat értéke

Kamatalap ba nem számító normatívá k eltérése (31, 51)

0

0

0

0

- 212 -

N3

N5

0

N7

0

N9

0

0

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

ENORM - Normatív támogatások elszámolása # 01 Elszámolás

Megnevezés

N11

N13 0

K3 0

K5 0

- 213 -

K7 0

K9 0

K11 0

K14 0

K15 0

K16 0

0

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

ENORM - Normatív támogatások elszámolása #

01

Megnevezés

Elszámolás

TY - Kamatalapba számító normatívák: összesen eltérése és a jogosan járó előirányzatok aránya 0

- 214 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Forint

ETELJES_KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap #

01 Elszámolás

Megnevezés

Összesen Összes egyenleg visszafizet KAMATT és AL (+/-) KAMATT AL (+) -3 022 225

3 022 225

Összes kiutalás (+)

Egyenleg (31,51,50) (+/-)

0 -3 022 225

- 215 -

Egyenleg (33/22/6) (+/-)

0

ÖNHIKI (55/2+3+2 4/3) (+/-)

0

Egyenleg tavalyi (46)

0

Egyenleg tavalyi (47/32+35 +43+...+45 ) 0

Kamat (31,51)

Kamat (50)

0

-368 380

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

NETTO04 - Nettósított 04 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

0

0

0

02

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

0

0

03

Támogatások folyósítása összesen (01+02)

0

0

0

04

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

361

05

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

06

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

07

Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

08

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

09

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

10

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

8 080

8 080

10 375

11

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

12

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

13

Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)

8 080

8 080

10 736

14

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

15

Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)

16 17

0

0

0

8 080

8 080

10 736

Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

18

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

19

A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

472

20

Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

21

Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

22

Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

23

Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

24

Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

25

Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)

0

0

472

26

Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

27

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

28

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

29

A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

30

Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

31

Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

32

Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

33

Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

35

Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)

0

0

0

36

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)

0

0

472

37

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

38

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)

0

0

472

39

Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)

8 080

8 080

11 208

40

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

41

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

42

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0

43

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

44

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

45

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+…+46)

0

0

0

48

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

49

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

50

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0

51

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

52

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

53

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

54

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+…+54)

0

0

0

56

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)

0

0

0

57

Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)

8 080

8 080

11 208

58

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

69 023

74 689

72 748

59

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

5 883

5 883

60

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

6 403

6 448

5 692

- 216 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

NETTO04 - Nettósított 04 #

Megnevezés

61

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

62

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

4 275

4 691

5 884

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

63

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

64

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

65

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+64)

79 701

91 711

90 207

66

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

67

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)

68 69

0

0

0

79 701

91 711

90 207

Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

9 322

9 322

Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

70

Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

24 539

10 488

71

Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

6 076

7 831

72

Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

73

Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

74

Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

75

Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+…+74)

0

39 937

27 641

76

Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

77

Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

78

Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

79

Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

0

0

80

Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

81

Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

82

Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

83

Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+…+82)

0

0

0

84

Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

85

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)

0

39 937

27 641

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

88

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)

0

39 937

27 641

89

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)

79 701

131 648

117 848

90

Családi támogatások

0

0

0

91

Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások

0

0

0

92

Önkormányzatok által folyósított ellátások

82 030

485 457

501 375

93

Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

94

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)

95

Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai

96

Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

97 98 99

Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

100

Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)

101

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)

102

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)

1 254

5 449

5 748

83 284

490 906

507 123

0

0

0

1 692

2 010

1 914

Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

16 029

12 720

11 502

- 217 -

17 721

14 730

13 416

171 065

590 697

608 066

0

39 937

28 113

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

NETTO09 - Nettósított 09 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Működési költségvetés támogatása

0

0

0

02

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

03

Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

04

Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása

0

0

0

05

Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)

0

0

0

06

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1 247 832

1 774 762

1 774 762

07

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

34 439

132 812

139 787

08

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

66 705

57 009

47 651

09

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

10

A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

11

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

12

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

13

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

14

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

15

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

16

Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)

17

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

18

Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)

19 20 21

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

22 23

0

0

0

1 916 404

2 002 885

2 002 885

0

7 198

10 798

72 096

78 584

65 390

84 848

86 986

88 406

0

0

150

2 174 492

2 365 474

2 355 067

0

0

0

2 174 492

2 365 474

2 355 067

Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

0

0

1 965 385

1 953 668

884 975

A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

8 527

8 527

Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

24

Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

25

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

31 609

31 609

31 609

26

Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

27

Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

28

Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27)

1 996 994

1 993 804

925 111

29

Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől

30

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

31

0

0

0

210

0

0

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

32

A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

33

Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

35

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

36

Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

37

Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

38

Támogatásértékű felújítási bevételek (29+…+37)

210

0

0

39

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)

1 997 204

1 993 804

925 111

40

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

41

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)

1 997 204

1 993 804

925 111

42

Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)

4 171 696

4 359 278

3 280 178

43

Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

1 547

44

Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

45

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)

0

0

1 547

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

48

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

49

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

50

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

20 079

20 079

51

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

52

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

53

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52)

0

20 079

20 079

54

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

56

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

57

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

58

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

59

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

60

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

- 218 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

NETTO09 - Nettósított 09 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

61

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+…+60)

0

0

0

62

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)

0

20 079

20 079

63

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)

5 419 528

6 154 119

5 076 566

- 219 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

01

Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)

2 036 931

2 002 824

1 974 499

0

02

Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)

312 603

347 163

357 352

0

03

Külső személyi juttatások (52) (=02/48)

105 862

146 702

151 035

0

04

Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)

2 455 396

2 496 689

2 482 886

0

05

Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)

649 872

648 494

627 669

0

06

Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)

07

Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)

08

Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)

09

Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)

10

Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (5711257119, 57122-57129) (=03/54-03/48)

11

Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)

12

Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)

13

Kamatkiadások (573) 03/65)

14

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)

15

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+…+14)

16

400

1 543

4 487

0

650 272

650 037

632 156

0

1 331 063

1 454 901

1 463 342

0

259 727

525 008

532 504

0

0

22

22

0

0

20 079

20 423

0

48 397

48 790

60 984

0

11 500

11 500

14 175

0

0

0

39

0

1 650 687

2 060 300

2 091 489

0

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01)

0

0

0

0

17

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)

0

0

361

0

18

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)

0

0

0

0

19

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)

0

0

0

0

20

A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)

0

0

0

0

21

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)

0

0

0

0

22

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)

23

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)

24 25 26

Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)

27

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)

28

Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)

29

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)

30

0

0

0

0

8 080

8 080

10 375

0

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)

0

0

0

0

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)

0

0

0

0

8 080

8 080

10 736

0

0

0

0

0

8 080

8 080

10 736

0

0

0

0

0

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41)

0

0

0

0

31

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)

0

0

0

0

32

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)

0

0

0

0

33

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)

0

0

0

0

34

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)

0

0

0

0

35

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46)

0

0

0

0

36

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/47) (29+…+35)

0

0

0

0

37

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)

69 023

74 689

72 748

0

38

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)

0

5 883

5 883

0

39

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)

6 403

6 448

5 692

0

40

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

41

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

42

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

43

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (41+42)

0

0

0

0

44

Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

3 278

0

0

0

45

Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

997

4 691

5 884

0

46

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+…+45)

4 275

4 691

5 884

0

47

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)

0

0

0

0

48

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63)

0

0

0

0

49

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64)

50

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66)

- 220 -

0

0

0

0

79 701

91 711

90 207

0

0

0

0

0

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

52

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)

79 701

91 711

90 207

0

53

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94)

83 284

490 906

507 123

0

54

Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)

171 065

590 697

608 066

0

55

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)

0

0

0

0

56

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+…+66)

744 987

976 963

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)

916 052

1 567 660

608 066

0

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)

59

Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)

60

Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)

61

Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)

62

17 721

14 730

13 416

0

5 690 128

6 789 416

5 828 013

0

90 600

238 878

336 419

0

3 132 393

2 541 622

1 288 931

0

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (=04/02)

0

0

0

0

63

Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)

0

0

0

0

64

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)

0

0

0

0

65

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)

0

0

0

0

66

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)

0

0

0

0

67

A 65. és 66. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)

0

0

472

0

68

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30)

0

0

0

0

69

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)

0

0

0

0

70

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)

0

0

0

0

71

Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)

0

0

0

0

72

Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)

0

0

0

0

73

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+…+72)

0

0

472

0

74

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)

0

0

0

0

75

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)

0

0

472

0

76

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)

0

0

0

0

77

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)

0

0

0

0

78

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50)

0

0

0

0

79

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)

0

0

0

0

80

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/52)

0

0

0

0

81

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53)

0

0

0

0

82

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)

0

0

0

0

83

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/55) (76+…+82)

0

0

0

0

84

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)

0

9 322

9 322

0

85

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)

0

0

0

0

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)

0

24 539

10 488

0

87

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

1 144

0

88

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

89

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

90

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (88+89)

0

0

0

0

91

Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

6 076

6 076

0

92

Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

611

0

93

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (87+90+…+92)

0

6 076

7 831

0

94

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80)

0

0

0

0

95

Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382ből) (=04/73+81)

0

0

0

0

96

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/74+82)

0

0

0

0

97

Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)

0

0

0

0

98

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)

0

0

0

0

99

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+…+98)

0

39 937

27 641

0

- 221 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

100

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)

0

0

0

0

101

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (99+100)

0

39 937

27 641

0

102

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)

0

39 937

28 113

0

103

Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)

3 222 993

2 820 437

1 653 463

0

104

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)

0

0

0

0

105

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)

19 000

24 000

19 041

0

106

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 453-454-ből) (=06/60)

0

0

0

0

107

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)

19 000

24 000

19 041

0

108

Költségvetési kiadások (59+103+107)

8 932 121

9 633 853

7 500 517

0

109

Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)

7 120

7 120

8 490

8 345

110

Gépjárműadó (923-ból) (=16/14)

115 000

115 000

115 142

79 121

111

Luxusadó (923-ból) (=16/15)

0

0

0

0

112

Helyi adók (922-ből) (=16/10)

665 150

665 150

687 031

75 294

113

ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)

114

Telekadó (922-ből) (=16/03)

115

Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04)

116

75 000

75 000

72 816

21 267

125 000

125 000

115 158

2 659

500

500

1 229

454

Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)

21 800

21 800

23 466

23 466

117

Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)

2 850

2 850

1 991

269

118

Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07)

0

0

0

0

119

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)

440 000

440 000

472 371

27 179

120

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)

0

0

0

0

121

Illetékek (921) (=16/01)

0

0

0

0

122

Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)

534 624

534 502

534 502

0

123

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/16)

250

250

109

0

124

Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/17)

0

0

0

0

125

Talajterhelési díj (926) (=16/23)

300

300

71

9

126

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]

24 450

24 450

21 456

4 542

127

Közhatalmi bevételek összesen (109+…+112+121+...+126)

1 346 894

1 346 772

1 366 801

167 311

128

Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)

396 146

352 756

354 279

56 032

129

Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)

42 157

288 990

262 091

0

130

Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)

24 218

26 804

20 794

0

131

Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)

462 521

668 550

637 164

56 032

132

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)

34 439

132 812

139 787

0

133

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)

66 705

57 009

47 651

0

134

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)

0

0

0

0

135

A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)

0

0

0

0

136

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)

1 916 404

2 002 885

2 002 885

0

137

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)

0

7 198

10 798

0

138

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)

72 096

78 584

65 390

0

139

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)

84 848

86 986

88 406

0

140

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)

0

0

150

0

141

Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+…+140)

2 174 492

2 365 474

2 355 067

0

142

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)

0

0

0

0

143

Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)

2 174 492

2 365 474

2 355 067

0

144

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/46)

0

0

0

0

145

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/47)

0

0

0

0

146

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/48)

0

0

0

0

147

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/49)

0

0

0

0

148

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50)

0

20 079

20 079

0

149

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/51)

0

0

0

0

150

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/52)

0

0

0

0

151

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463ból) (=09/53) (144…+150)

0

20 079

20 079

0

152

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)

0

423

1 648

0

153

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól (471-ből) (=07/26)

0

0

0

0

- 222 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

154

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)

70

0

2 850

0

155

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

156

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471ből) (=07/28-ből)

0

0

2 242

0

157

Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)

0

0

204

0

158

Működési célú pénzeszközátvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)

0

0

289

0

159

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+…+158)

0

0

2 735

0

160

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)

0

0

0

0

161

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/30)

0

0

355

0

162

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/31)

0

0

0

0

163

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+…+162)

70

423

7 588

0

164

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)

0

0

0

0

165

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)

70

423

7 588

0

166

Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)

3 983 977

4 401 298

4 386 699

223 343

167

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65)

168

Működési bevételek összesen (166+167)

169

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13)

170

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4]

171

Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)

172

Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)

173

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)

174

0

0

0

0

3 983 977

4 401 298

4 386 699

223 343

35 000

35 500

30 017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 000

125 326

140 013

0

3 500

3 500

2 410

0

Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)

0

0

0

0

175

Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)

0

0

0

0

176

Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]

0

0

17 843

0

177

Felhalmozási saját bevételek összesen (169+…+176)

163 500

164 326

190 283

0

178

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)

0

0

0

0

179

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)

210

0

0

0

180

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)

1 965 385

1 953 668

884 975

0

181

A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)

0

8 527

8 527

0

182

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)

0

0

0

0

183

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)

0

0

0

0

184

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)

31 609

31 609

31 609

0

185

Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)

0

0

0

0

186

Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)

0

0

0

0

187

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+…+186)

1 997 204

1 993 804

925 111

0

188

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)

0

0

0

0

189

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)

1 997 204

1 993 804

925 111

0

190

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/54)

0

0

0

0

191

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/55)

0

0

0

0

192

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/56)

0

0

0

0

193

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/57)

0

0

0

0

194

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/58)

0

0

0

0

195

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/59)

0

0

0

0

196

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/60)

0

0

0

0

197

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (190+…+196)

0

0

0

0

198

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31)

0

758

7 446

0

199

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól (472-ből) (=08/24+32)

0

0

0

0

200

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33)

2 880

14 380

6 996

0

201

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26ból+34-ból)

0

0

0

0

202

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

- 223 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

203

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

204

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

205

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+…+204)

206

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

574 368

166 795

0

0

0

0

0

0

574 368

166 795

0

0

Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35)

0

0

0

0

207

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/28+36)

0

0

0

0

208

Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/29+37)

209

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+…+208)

210

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)

211

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)

212

Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)

213

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272ből) (=10/17)

214

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274ből) (=10/42)

215

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 453-454ből) (=10/59)

216

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)

217 218 219 220 221

0

0

0

0

577 248

181 933

14 442

0

0

0

0

0

577 248

181 933

14 442

0

2 737 952

2 340 063

1 129 836

0

0

0

0

0

17 200

17 200

12 650

0

0

0

0

0

17 200

17 200

12 650

0

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)

6 739 129

6 758 561

5 529 185

223 343

Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]

1 247 832

1 774 762

1 774 762

0

Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)

0

0

0

0

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)

0

0

1 547

0

Támogatások összesen (218+219+220)

1 247 832

1 774 762

1 776 309

0

222

Költségvetési bevételek (168+212+216+221)

7 986 961

8 533 323

7 305 494

223 343

223

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)

945 160

1 100 530

195 023

-223 343

224

Költségvetési hiány ha 223>0

945 160

1 100 530

195 023

0

225

Költségvetési többlet ha 223<0

0

0

0

223 343

226

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)

926 343

1 018 157

1 016 628

0

227

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)

18 817

82 373

-821 605

-223 343

228

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)

0

0

0

0

229

Likvid hitelek törlesztése (456-ból) (=06/72)

0

0

0

0

230

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)

69 068

69 068

69 068

0

231

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)

0

0

0

0

232

Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/79+87)

0

0

0

0

233

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)

0

0

0

0

234

Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ból, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89)

0

0

1 185 557

0

235

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)

0

0

0

0

236

Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94)

0

0

0

0

237

Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)

0

0

20 362

0

238

Finanszírozási kiadások (228+…+237)

69 068

69 068

1 274 987

0

239

Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)

0

0

0

0

240

Likvid hitelek felvétele (456-ból) (=10/68)

0

0

0

0

241

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)

19 225

82 781

19 224

0

242

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)

0

0

0

0

243

Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)

0

0

0

0

244

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)

245

Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)

246

0

0

0

0

68 660

68 660

1 050 231

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)

0

0

0

0

247

Hitelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/89+...+92)

0

0

0

0

248

Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)

0

0

-10 173

0

249

Finanszírozási bevételek (239+…+248)

87 885

151 441

1 059 282

0

250

Tárgyévi kiadások (108+238)

9 001 189

9 702 921

8 775 504

0

251

Tárgyévi bevételek (222+226+249)

9 001 189

9 702 921

9 381 404

223 343

252

Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)

0

0

0

0

253

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)

0

0

0

0

254

Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (3132) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)

-181 356

-41 194

-410 728

223 343

255

Pénzkészlet január 1-jén

0

0

997 956

0

256

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)

-181 356

-41 194

587 228

223 343

- 224 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

257

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

1 269

1 269

1 265

0

258

Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

0

0

1 319

0

259

Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)

0

0

0

0

260

Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)

0

0

0

0

- 225 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

OSSZ - OSSZ #

Megnevezés

EREDETI

MODOSITOTT

TENY

KIADÁSOK 01

1 Személyi juttatások (02/49)

0

0

0

02

2 Munkaadói járulék (02/56)

0

0

0

03

3 Dologi és egyéb folyó kiadások (03/70)

0

0

0

04

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)

0

0

0

05

5 Végleges pü.eszk.átadás egyéb tám.(04/57+89+94)

0

0

0

06

6 5-ből felügyelet alá tartozó kv.szervek tám.(04/03)

0

0

0

07

7 Felújítás (05/06)

0

0

0

08

8 Felhalmozási kiad. és pü. befektetés (05/35)

0

0

0

09

9 Kölcsönök nyujtása és törlesztése (06/61)

0

0

0

10

10 Hitelek, értékpapírok kiadásai (06/95)

0

0

0

11

11 Pénzforgalon nélküli kiadások (06/67)

0

0

0

12

12 Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások (06/127)

0

0

0

13

13 Továbbadási lebony. célú kiadás (06/112+123)

0

0

0

14

14 K I A D Á S O K ÖSSZESEN (1...+5 + 7...+13)

0

0

0

BEVÉTELEK 15

21 Intézményi működési bevételek (07/38)

0

0

0

16

22 Önkormányzat sajátos működési bevételelek (16/26)

0

0

0

17

23 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (08/34)

0

0

0

18

24 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételek (11/06+16/36)

0

0

0

19

25 Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök (09/63)

0

0

0

20

26 23-ból felügyeleti szerv támogatása (09/05)

0

0

0

21

27 Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése (10/60)

0

0

0

22

28 Hitelek, értékpapírok, bevételei (10/94)

0

0

0

23

29 Pénzforgalom nélküli bevétel (10/66)

0

0

0

24

30 Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek (10/126)

0

0

0

25

31 Továbbadási lebony. célú bevétel (10/111+122)

0

0

0

26

32 B E V É T E L E K ÖSSZESEN (21...+25 + 27...+31) :

0

0

0

27

33

0

0

0

E L T É R É S : ( 14 - 32 )

- 226 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

PARAMETEREK_ONKORM - Paraméterek #

Megnevezés

Érték

01

Átlagos jegybanki alapkamat

02

DIFFHAT (50-es űrlap számításához)

40 000

6

03

Lakosságszámhoz kötött mutatóérték (50-es űrlap számításához)

41 480

04

Korlát (%) 1.

1

05

Korlát (%) 2.

1

06

Korlát (%) 3.

2

07

Korlát (%) 4.

2

08

Korlát (%) 5.

2

09

Elvonás (%) 1.

0

10

Elvonás (%) 2.

0

11

Elvonás (%) 3.

0

12

Elvonás (%) 4.

1

13

Elvonás (%) 5.

1

- 227 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

R80 - Nettósított 80 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

01

Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)

0

0

0

0

02

Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)

0

0

0

0

03

Külső személyi juttatások (52) (=02/48)

0

0

0

0

04

Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)

0

0

0

0

05

Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)

0

0

0

0

06

Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)

0

0

0

0

07

Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)

0

0

0

0

08

Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)

0

0

0

0

09

Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)

0

0

0

0

10

Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (5711257119, 57122-57129) (=03/54-03/48)

0

0

0

0

11

Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)

0

0

0

0

12

Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)

0

0

0

0

13

Kamatkiadások (573) 03/65)

0

0

0

0

14

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)

0

0

0

0

15

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+…+14)

0

0

0

0

16

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01)

0

0

0

0

17

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)

0

0

0

0

18

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)

0

0

0

0

19

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)

0

0

0

0

20

A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)

0

0

0

0

21

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)

0

0

0

0

22

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)

0

0

0

0

23

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)

0

0

0

0

24

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)

0

0

0

0

25

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)

0

0

0

0

26

Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)

0

0

0

0

27

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)

0

0

0

0

28

Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)

0

0

0

0

29

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)

0

0

0

0

30

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41)

0

0

0

0

31

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)

0

0

0

0

32

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)

0

0

0

0

33

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)

0

0

0

0

34

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)

0

0

0

0

35

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46)

0

0

0

0

36

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/47) (29+…+35)

0

0

0

0

37

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)

0

0

0

0

38

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)

0

0

0

0

39

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)

0

0

0

0

40

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

41

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

42

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

43

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (41+42)

0

0

0

0

44

Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

45

Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

46

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+…+45)

0

0

0

0

47

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)

0

0

0

0

48

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63)

0

0

0

0

49

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64)

0

0

0

0

50

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)

0

0

0

0

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66)

0

0

0

0

- 228 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

R80 - Nettósított 80 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

52

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)

0

0

0

0

53

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94)

0

0

0

0

54

Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)

0

0

0

0

55

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)

0

0

0

0

56

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+…+66)

0

0

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)

0

0

0

0

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)

0

0

0

0

59

Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)

0

0

0

0

60

Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)

0

0

0

0

61

Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)

0

0

0

0

62

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (=04/02)

0

0

0

0

63

Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)

0

0

0

0

64

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)

0

0

0

0

65

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)

0

0

0

0

66

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)

0

0

0

0

67

A 65. és 66. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)

0

0

0

0

68

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30)

0

0

0

0

69

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)

0

0

0

0

70

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)

0

0

0

0

71

Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)

0

0

0

0

72

Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)

0

0

0

0

73

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+…+72)

0

0

0

0

74

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)

0

0

0

0

75

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)

0

0

0

0

76

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)

0

0

0

0

77

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)

0

0

0

0

78

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50)

0

0

0

0

79

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)

0

0

0

0

80

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/52)

0

0

0

0

81

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53)

0

0

0

0

82

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)

0

0

0

0

83

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/55) (76+…+82)

0

0

0

0

84

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)

0

0

0

0

85

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)

0

0

0

0

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)

0

0

0

0

87

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

88

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

89

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

90

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (88+89)

0

0

0

0

91

Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

92

Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

93

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (87+90+…+92)

0

0

0

0

94

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80)

0

0

0

0

95

Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382ből) (=04/73+81)

0

0

0

0

96

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/74+82)

0

0

0

0

97

Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)

0

0

0

0

98

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)

0

0

0

0

99

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+…+98)

0

0

0

0

- 229 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

R80 - Nettósított 80 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

100

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)

0

0

0

0

101

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (99+100)

0

0

0

0

102

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)

0

0

0

0

103

Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)

0

0

0

0

104

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)

0

0

0

0

105

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)

0

0

0

0

106

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 453-454-ből) (=06/60)

0

0

0

0

107

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)

0

0

0

0

108

Költségvetési kiadások (59+103+107)

0

0

0

0

109

Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)

0

0

0

0

110

Gépjárműadó (923-ból) (=16/14)

0

0

0

0

111

Luxusadó (923-ból) (=16/15)

0

0

0

0

112

Helyi adók (922-ből) (=16/10)

0

0

0

0

113

ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)

0

0

0

0

114

Telekadó (922-ből) (=16/03)

0

0

0

0

115

Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04)

0

0

0

0

116

Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)

0

0

0

0

117

Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)

0

0

0

0

118

Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07)

0

0

0

0

119

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)

0

0

0

0

120

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)

0

0

0

0

121

Illetékek (921) (=16/01)

0

0

0

0

122

Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)

0

0

0

0

123

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/16)

0

0

0

0

124

Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/17)

0

0

0

0

125

Talajterhelési díj (926) (=16/23)

0

0

0

0

126

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]

0

0

0

0

127

Közhatalmi bevételek összesen (109+…+112+121+...+126)

0

0

0

0

128

Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)

0

0

0

0

129

Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)

0

0

0

0

130

Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)

0

0

0

0

131

Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)

0

0

0

0

132

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)

0

0

0

0

133

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)

0

0

0

0

134

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)

0

0

0

0

135

A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)

0

0

0

0

136

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)

0

0

0

0

137

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)

0

0

0

0

138

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)

0

0

0

0

139

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)

0

0

0

0

140

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)

0

0

0

0

141

Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+…+140)

0

0

0

0

142

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)

0

0

0

0

143

Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)

0

0

0

0

144

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/46)

0

0

0

0

145

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/47)

0

0

0

0

146

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/48)

0

0

0

0

147

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/49)

0

0

0

0

148

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50)

0

0

0

0

149

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/51)

0

0

0

0

150

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/52)

0

0

0

0

151

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463ból) (=09/53) (144…+150)

0

0

0

0

152

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)

0

0

0

0

153

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól (471-ből) (=07/26)

0

0

0

0

- 230 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

R80 - Nettósított 80 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

154

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)

0

0

0

0

155

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

156

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

157

Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

158

Működési célú pénzeszközátvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

159

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+…+158)

0

0

0

0

160

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)

0

0

0

0

161

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/30)

0

0

0

0

162

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/31)

0

0

0

0

163

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+…+162)

0

0

0

0

164

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)

0

0

0

0

165

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)

0

0

0

0

166

Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)

0

0

0

0

167

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65)

0

0

0

0

168

Működési bevételek összesen (166+167)

0

0

0

0

169

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13)

0

0

0

0

170

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4]

0

0

0

0

171

Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)

0

0

0

0

172

Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)

0

0

0

0

173

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)

0

0

0

0

174

Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)

0

0

0

0

175

Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)

0

0

0

0

176

Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]

0

0

0

0

177

Felhalmozási saját bevételek összesen (169+…+176)

0

0

0

0

178

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)

0

0

0

0

179

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)

0

0

0

0

180

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)

0

0

0

0

181

A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)

0

0

0

0

182

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)

0

0

0

0

183

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)

0

0

0

0

184

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)

0

0

0

0

185

Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)

0

0

0

0

186

Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)

0

0

0

0

187

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+…+186)

0

0

0

0

188

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)

0

0

0

0

189

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)

0

0

0

0

190

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/54)

0

0

0

0

191

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/55)

0

0

0

0

192

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/56)

0

0

0

0

193

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/57)

0

0

0

0

194

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/58)

0

0

0

0

195

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/59)

0

0

0

0

196

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/60)

0

0

0

0

197

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (190+…+196)

0

0

0

0

198

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31)

0

0

0

0

199

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól (472-ből) (=08/24+32)

0

0

0

0

200

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33)

0

0

0

0

201

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26ból+34-ból)

0

0

0

0

202

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

- 231 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

R80 - Nettósított 80 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

203

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

204

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

205

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+…+204)

0

0

0

0

206

Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35)

0

0

0

0

207

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/28+36)

0

0

0

0

208

Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/29+37)

0

0

0

0

209

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+…+208)

0

0

0

0

210

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)

0

0

0

0

211

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)

0

0

0

0

212

Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)

0

0

0

0

213

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272ből) (=10/17)

0

0

0

0

214

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274ből) (=10/42)

0

0

0

0

215

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 453-454ből) (=10/59)

0

0

0

0

216

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)

0

0

0

0

217

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)

0

0

0

0

218

Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]

0

0

0

0

219

Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)

0

0

0

0

220

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)

0

0

0

0

221

Támogatások összesen (218+219+220)

0

0

0

0

222

Költségvetési bevételek (168+212+216+221)

0

0

0

0

223

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)

0

0

0

0

224

Költségvetési hiány ha 223>0

0

0

0

0

225

Költségvetési többlet ha 223<0

0

0

0

0

226

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)

0

0

0

0

227

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)

0

0

0

0

228

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)

0

0

0

0

229

Likvid hitelek törlesztése (456-ból) (=06/72)

0

0

0

0

230

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)

0

0

0

0

231

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)

0

0

0

0

232

Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/79+87)

0

0

0

0

233

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)

0

0

0

0

234

Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ból, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89)

0

0

0

0

235

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)

0

0

0

0

236

Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94)

0

0

0

0

237

Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)

0

0

0

0

238

Finanszírozási kiadások (228+…+237)

0

0

0

0

239

Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)

0

0

0

0

240

Likvid hitelek felvétele (456-ból) (=10/68)

0

0

0

0

241

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)

0

0

0

0

242

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)

0

0

0

0

243

Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)

0

0

0

0

244

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)

0

0

0

0

245

Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)

0

0

0

0

246

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)

0

0

0

0

247

Hitelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/89+...+92)

0

0

0

0

248

Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)

0

0

0

0

249

Finanszírozási bevételek (239+…+248)

0

0

0

0

250

Tárgyévi kiadások (108+238)

0

0

0

0

251

Tárgyévi bevételek (222+226+249)

0

0

0

0

252

Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)

0

0

0

0

253

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)

0

0

0

0

254

Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (3132) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)

0

0

0

0

255

Pénzkészlet január 1-jén

0

0

0

0

256

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)

0

0

0

0

- 232 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.03.21 14:12 Ellenőrző kód: 5526188249 Érték típus: Ezer Forint

R80 - Nettósított 80 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

257

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

0

0

0

0

258

Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

0

0

0

0

259

Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)

0

0

0

0

260

Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)

0

0

0

0

- 233 -