Időszak:

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014

Összesítő riport Riportoló intézmény: KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrési feltételek Szűrés Feladatellátási funkció Kiterjesztett azonosító

Érték (Teljes egyezés ) OMG (Teljes egyezés ) null

-1-

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Szám 01 02 03 04 05 06

07 08 09 10

101 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Könyvviteli Mérleg Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) Költségvetési előirányzatok egyeztetése Pénzforgalom egyeztetése A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként Letéti számla pénzforgalma A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása A céltámogatás elszámolása -2-

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Szám 33 34 35 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 49 50 50-GEN 51 53 54 55 56 57 58 59 60

70

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Feladatmutatók állománya Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása A címzett támogatás elszámolása Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás Az előző évi (2008. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása Az előző évi (2010.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása - Generált adatok A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Tájékoztató adatok A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának elszámolása A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához) Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása Követelések részletezése Kötelezettségek részletezése Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása 70 -3-

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014

Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 80 Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés 81 81 82 82 83 83 84 84 E1 EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG E2 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS E3 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E33 Központosított előirányzatok és egyébb kötött tám. elszámolása E4 EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E46 A 46-os űrlap elszámolása E47 A 47-es űrlap elszámolása E50 Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es űrlap forintos) E55 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának elszámolása EKAMAT EKAMAT ENORM Normatív támogatások elszámolása ETELJES_ Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap KAMATTA L NETTO04 Nettósított 04 NETTO09 Nettósított 09 NETTO80 Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés OSSZ OSSZ PARAMET Paraméterek EREK_ON KORM R80 Nettósított 80

-4-

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Szám

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés

-5-

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg #

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

1

2

3

4

ESZKÖZÖK 01

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)

0

02

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)

0

0 0

03

3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)

14 414

43 380

04

4. Szellemi termékek (1114,1124)

33 766

19 447

05

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)

0

0

06

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)

0

0

07

I. Immateriális javak összesen (01+...+06)

48 180

62 827

08

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)

8 339 763

9 254 344

09

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)

202 743

559 349

10

3. Járművek (1321,1322-ből)

54 626

39 514

11

4. Tenyészállatok (141,142-ből)

12

5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)

13 14

51

139

585 688

55 046

6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)

0

0

7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)

0

0

15

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)

0

0

16

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

9 182 871

9 908 392

17

1. Tartós részesedés (171., 1751.)

75 700

135 421

18

Ebből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133)

0

0

19

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)

0

0

20

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

13 159

7 864

21

4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)

0

0

22

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)

0

0

23

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)

0

0

24

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)

88 859

143 285

25

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)

261 747

251 020

26

2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)

0

0

27

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)

0

0

28

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)

0

0

29

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

0

0

30

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+…+29)

261 747

251 020

31

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)

9 581 657

10 365 524

32

1. Anyagok (21., 241.)

14 083

14 537

33

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)

34

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)

35

4. Késztermékek (251,261)

36

5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)

37

5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)

38

0

0

1 062

2 448

107

89

27

26

0

0

I. Készletek összesen (32+...+37)

15 279

17 100

39

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

50 555

61 435

40

2. Adósok (281,2881)

17 489

48 403

41

3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)

37 000

23 000

42

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

1 551

3 797

43

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

0

2 328

44

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)

0

0

45

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

0

0

46

- támogatási program előlegek (2871.)

0

0

47

- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)

0

0

48

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)

0

0

49

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)

0

0

50

II. Követelések összesen (39+...+42)

106 595

136 635

51

1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)

0

0

52

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)

0

0

53

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)

0

0

54

2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból)

0

0

55

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)

0

0

56

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)

0

0

57

III. Értékpapírok összesen (51+54)

0

0

58

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)

1 976

1 578

59

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)

1 774 516

1 640 949

60

3. Elszámolási számlák (33-34)

0

0

61

4. Idegen pénzeszközök (35-36)

10 043

12 899

62

IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)

1 786 535

1 655 426

63

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)

75 901

32 918

64

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)

19 765

16 821

-6-

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg #

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

1

2

3

4

65

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)

0

66

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)

0

0 0

67

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)

95 666

49 739

68

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)

69

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)

2 004 075

1 858 900

11 585 732

12 224 424

FORRÁSOK 70

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

0

0

71

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

924 551

8 372 757

72

I. Tartós tőke (70+71)

924 551

8 372 757

73

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

74

0

0

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

7 118 105

108 920

75

II. Tőkeváltozások (73+74)

7 118 105

108 920

76

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

0

0

77

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

0

0

78

III. Értékelési tartalék (76+77)

0

0

79

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)

8 042 656

8 481 677

80

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)

853 268

552 752

81

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

825 410

553 821

82

- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)

27 858

-1 069

83

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)

977 895

1 099 111

84

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

0

0

85

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

0

0

86

5. Előirányzat-maradvány (424.)

0

0

87

I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)

1 831 163

1 651 863

88

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)

0

0

89

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

0

0

90

- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)

0

0

91

2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)

0

0

92

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)

0

0

93

4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)

0

0

94

II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)

0

0

95

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)

1 831 163

1 651 863

96

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)

97

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122)

98

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122,4341222)

99

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)

100 101 102

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)

103 104

0

0

1 459 048

1 676 779

0

0

103 306

73 006

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)

0

0

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

0

0

1 562 354

1 749 785

1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)

0

0

2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)

0

0

105

2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)

0

0

106

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)

45 658

227 569

107

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

26 702

193 103

108

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

18 956

34 466

109

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)

52 863

60 228

110

Ebből: - váltótartozások (444.)

0

0

111

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

0

0

112

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

0

0

113

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

11 099

16 476

114

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

0

0

115

- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)

0

0

116

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

0

0

117

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

0

0

118

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

0

0

119

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)

0

0

120

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)

0

0

121

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)

0

0

122

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)

41 445

40 119

123

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)

0

0

124

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

0

0

125

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)

319

170

126

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)

0

0

127

- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)

0

3 463

128

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)

98 521

287 797

129

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

130

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)

(110+…+127)

-7-

4 447

5 748

36 548

34 655

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg #

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

1

2

3

4

131

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

132

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

133

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

134

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

0

0

135

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)

51 038

53 302

136

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)

137

FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)

-8-

0

0

10 043

12 899

6 009

7 934

1 711 913

2 090 884

11 585 732

12 224 424

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Alapilletmények

02

Illetménykiegészítések

03

Nyelvpótlék

04

Egyéb kötelező illetménypótlékok

05

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

06

Egyéb juttatás

07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)

08

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása

09

Rendszeres személyi juttatások (07+08)

10 11 12

1 121 106

1 075 637

1 026 918

42 073

42 265

32 838

2 655

2 806

2 737

95 424

91 971

86 354

7 414

9 682

9 772

0

0

0

1 268 672

1 222 361

1 158 619

38 197

46 883

45 979

1 306 869

1 269 244

1 204 598

Jutalom (normatív)

0

11 036

11 064

Jutalom (teljesítményhez kötött)

0

1 442

1 533

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

35 088

65 828

66 331

13

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

40 344

58 357

37 811

14

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)

75 432

136 663

116 739

15

Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai

16

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)

17

Keresetkiegészítés fedezete

18

Végkielégítés

19

Jubileumi jutalom

20

Napidíj

21

Biztosítási díjak

22

Egyéb sajátos juttatások

23

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)

24

Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai

25

1 295

2 864

2 855

76 727

139 527

119 594

0

0

0

8 816

12 268

12 269

25 940

30 732

30 107

0

52

52

550

732

731

8 278

15 844

16 417

43 584

59 628

59 576

986

1 538

839

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)

44 570

61 166

60 415

26

Ruházati költségtérítés, hozzájárulás

10 211

5 651

5 651

27

Üdülési hozzájárulás

2 706

11 363

11 293

28

Közlekedési költségtérítés

14 672

17 352

15 981

29

Étkezési hozzájárulás

45 675

45 895

44 823

30

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

2 391

4 186

3 182

31

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)

75 655

84 447

80 930

32

Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései

616

2 807

2 873

33

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)

76 271

87 254

83 803

34

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

817

637

617

35

Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

0

0

0

36

Szociális jellegű juttatások (34+35)

817

637

617

37

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

0

1 855

1 855

38

Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

0

0

0

39

Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)

0

1 855

1 855

40

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)

195 488

283 230

259 717

41

Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)

2 897

7 209

6 567

42

Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)

198 385

290 439

266 284

43

Állományba nem tartozók juttatásai

57 017

82 912

74 401

44

Tartalékos állományúak juttatásai

0

0

0

45

Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai

0

0

0

46

Egyéb sajátos juttatások

0

0

0

47

Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)

0

0

0

48

Külső személyi juttatások (43+47)

57 017

82 912

74 401

49

Személyi juttatások összesen (09+42+48)

1 562 271

1 642 595

1 545 283

50

Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)

402 846

423 998

393 553

51

Korkedvezmény-biztosítási járulék

52

Egészségügyi hozzájárulás

53

Táppénz hozzájárulás

54

Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre

55

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok

56

Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)

57

Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

-9-

0

0

0

5 301

4 658

4 896

696

3 332

3 705

0

0

0

1 558

1 900

1 893

410 401

433 888

404 047

26 457

6 424

6 054

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Élelmiszer beszerzés

114 037

104 539

90 503

02

Gyógyszerbeszerzés

36 656

25 521

23 306

03

Vegyszerbeszerzés

15 418

15 418

9 181

04

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

10 194

11 349

10 672

05

Könyv beszerzése

11 057

6 562

6 224

06

Folyóirat beszerzése

2 238

2 462

1 745

07

Egyéb információhordozó beszerzése

568

1 200

1 185

08

Tüzelőanyagok beszerzése

0

0

0

09

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

6 803

6 431

5 972

10

Szakmai anyagok beszerzése

55 902

56 199

35 087

11

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése

6 503

25 678

24 331

12

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése

7 488

5 793

3 291

13

Egyéb anyagbeszerzés

36 573

46 775

44 555

14

Készletbeszerzés (01+…+13)

303 437

307 927

256 052

15

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

7 852

9 917

9 159

16

Adatátviteli célú távközlési díjak

2 933

2 781

1 057

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

15 554

22 600

19 898

18

Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)

26 339

35 298

30 114

19

Vásárolt élelmezés

63 465

65 160

62 738

20

Bérleti és lízing díjak

8 376

8 463

6 711

21

ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés

0

0

0

22

- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja

0

0

0

23

Szállítási szolgáltatás díja

12 012

13 066

11 849

24

Gázenergia-szolgáltatás díja

44 499

53 121

53 721

25

Villamosenergia-szolgáltatás díja

60 990

69 210

63 995

26

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja

33 840

33 262

33 175

27

Víz- és csatornadíjak

17 835

17 386

10 180

28

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

58 299

63 164

35 806

29

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

113 287

192 061

176 091

30

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre

53 200

53 100

54 707

31

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre

799

5 819

3 710

32

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

3 450

3 450

2 240

33

Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+32)

470 052

577 262

514 923

34

Vásárolt közszolgáltatások

35

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

36

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése

37

Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés

38

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)

39

Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)

40

Belföldi kiküldetés

41

Külföldi kiküldetés

42

Reprezentáció

43

Reklám és propagandakiadások

44

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+…+43)

45

Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés

46

Egyéb dologi kiadások

47

Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)

48 49

19 089

25 136

14 858

135 864

194 274

176 005

19 769

22 257

21 532

0

48 154

78 291

650

826

114

156 283

265 511

275 942

4 017

14 150

13 247

0

889

880

5 048

12 030

5 173

7 528

18 746

6 497

16 593

45 815

25 797

23 650

33 850

33 826

1 682

24 192

23 894

1 017 125

1 314 991

1 175 406

Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)

0

0

9

Vállalkozási maradvány utáni befizetés

0

0

0

50

Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés

0

0

0

51

Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése

0

0

0

52

Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

0

0

0

53

Egyéb befizetési kötelezettség

2 121

169

266

54

Különféle költségvetési befizetések (48+…+53)

2 121

169

275

55

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

4 523

9 695

9 617

56

Nemzetközi tagsági díjak

57

Rehabilitációs hozzájárulás

58

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések

575

3

356

59

Díjak, egyéb befizetések

10 839

15 481

15 652

60

Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)

21 311

32 225

31 819

61

Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre

1 000

0

0

62

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre

0

0

0

63

Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

5 000

1 000

1

64

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

24 800

24 900

24 018

65

Kamatkiadások összesen (61+…+64)

30 800

25 900

24 019

66

Realizált árfolyamveszteségek

0

0

1 996

67

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai

0

0

0

68

Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)

54 232

58 294

58 109

- 10 -

0

0

0

5 374

7 046

6 194

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

69

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)

1 071 357

- 11 -

1 373 285

1 233 515

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

1 066 028

1 107 282

02

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

1 838

03

Támogatások folyósítása összesen (01+02)

04 05

1 100 532 1 194

1 066 028

1 109 120

1 101 726

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek

0

4 844

4 844

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

06

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

07

Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

08

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

09

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

10

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

4 659

4 659

11

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

12

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

200

0

13

Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)

0

9 703

9 503

14

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

15

Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)

0

9 703

9 503

16

Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

17

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

18

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

19

A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

20

Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

21

Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

22

Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

23

Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

4 634

3 720

3 718

24

Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

25

Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)

26 27

0

0

0

4 634

3 720

3 718

Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

28

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

29

A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

30

Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

31

Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

32

Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

2 477

2 477

33

Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

35

Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)

0

2 477

2 477

36

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)

4 634

6 197

6 195

37

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

38

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)

4 634

6 197

6 195

39

Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)

4 634

15 900

15 698

40

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

41

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

42

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0

43

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

44

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

14 933

14 933

45

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+…+46)

0

14 933

14 933

48

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

49

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

50

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0

51

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

52

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

53

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

54

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+…+54)

0

0

0

56

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)

0

14 933

14 933

57

Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)

1 070 662

1 139 953

1 132 357

- 12 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

58

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

22 380

38 035

59

21 459

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

60

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

61

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

27 000

18 000

0

62

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

63

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

64

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

65

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+64)

49 380

56 035

21 459

66

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

67

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)

68

Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

69

Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

70

Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

71

Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

72

0

0

0

49 380

56 035

21 459

1 020

0

8

0

0

0

0

0

0

6 000

0

0

Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

73

Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

74

Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

75

Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+…+74)

7 020

0

8

76

Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

1 069

1 054

77

Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

78

Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

79

Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

20 528

17 410

17 409

80

Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

81

Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

82

Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

83

Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+…+82)

20 528

18 479

18 463

84

Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

85

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)

27 548

18 479

18 471

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

88

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)

27 548

18 479

18 471

89

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)

76 928

74 514

39 930

90

Családi támogatások

0

0

0

91

Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások

0

0

0

92

Önkormányzatok által folyósított ellátások

105 816

71 849

61 531

93

Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

94

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)

95

Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai

0

0

0

96

Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

54

54

97

Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

98

Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

99

Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

0

13 293

12 500

100

Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)

101

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)

102

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)

- 13 -

0

0

0

105 816

71 849

61 531

0

13 347

12 554

1 221 224

1 259 802

1 207 958

32 182

26 514

25 860

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Ingatlanok felújítása

533 601

786 595

02

327 785

Gépek, berendezések és felszerelések felújítása

0

0

137

03

Járművek felújítása

0

0

0

04

Tenyészállatok felújítása

0

0

0

05

Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

72 347

196 202

78 964

06

Felújítás összesen (01+...+05)

605 948

982 797

406 886

07

Immateriális javak vásárlása

27 931

33 876

36 473

08

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)

684 383

750 718

232 912

09

Földterület vásárlás

10

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

11

Járművek vásárlása, létesítése

12

Tenyészállatok vásárlása

13

Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)

14 15

39 623

0

0

322 340

404 122

302 195

5 000

6 312

6 141

0

0

0

1 079 277

1 195 028

577 721

Immateriális javak vásárlása

0

0

0

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)

0

0

0

16

Földterület vásárlása

0

0

0

17

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

0

0

0

18

Járművek vásárlása, létesítése

0

0

0

19

Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+…+18)

0

0

0

20

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

21

Lakástámogatás (=20)

0

0

0

22

Ingatlanok vásárlása, létesítése

0

0

0

23

Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)

0

0

0

24

Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül

0

0

0

25

Intézményi beruházások általános forgalmi adója

270 569

251 293

118 634

26

Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója

0

0

0

27

Lakásépítés általános forgalmi adója

0

0

0

28

Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója

0

0

0

29

Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés

0

0

0

30

Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)

270 569

251 293

118 634

31

Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)

1 349 846

1 446 321

696 355

32

Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)

0

0

0

33

Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)

0

0

0

34

Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)

1 349 846

1 446 321

696 355

35

Felhalmozási kiadások összesen (06+34)

1 955 794

2 429 118

1 103 241

36

Befektetési célú részesedések vásárlása

1 500

61 500

60 000

37

Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)

1 957 294

2 490 618

1 163 241

- 14 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek

0

0

0

02

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

03

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

04

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

05

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

06

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

07

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

08

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07)

0

0

0

09

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek

0

0

0

10

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

11

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

12

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

13

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

14

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

15

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

16

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15)

0

0

0

17

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16)

0

0

0

18

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

19

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

20

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

21

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

22

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)

0

0

0

23

Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

24

Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

25

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)

0

0

0

26

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak

0

0

0

27

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek

0

0

1 000

28

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre

0

0

0

29

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)

0

1 000

1 000

30

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

31

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

32

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

33

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

34

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)

0

0

0

35

Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

36

Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

37

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)

0

0

0

38

Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)

0

0

0

39

Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak

0

0

0

40

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek

0

0

0

41

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre

0

0

0

42

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41)

0

0

0

43

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)

0

1 000

1 000

44

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek

0

0

0

45

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

46

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

47

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

48

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

49

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek

0

0

0

50

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

51

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50)

0

0

0

52

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek

0

0

0

53

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

55

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

56

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

57

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek

0

0

0

58

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

59

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58)

0

0

0

- 15 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

60

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59)

0

0

0

61

Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)

0

1 000

1 000

62

Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány

63

Céltartalékok

64

0

0

0

870 215

909 061

0

Fejezeti tartalék

0

0

0

65

Kockázati tartalék

0

0

0

66

Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka

0

0

0

67

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0

0

0

68

Pénzforgalom nélküli kiadások (62+…+67)

870 215

909 061

0

69

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak

41 580

41 900

41 900

70

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek

0

0

0

71

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

72

Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

73

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek

0

0

0

74

Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+…+73)

41 580

41 900

41 900

75

Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek

0

0

0

76

Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

77

Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (75+76)

0

0

0

78

Belföldi hitelek törlesztése (74+77)

41 580

41 900

41 900

79

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

80

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

81

Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása

0

0

0

82

Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása

0

0

0

83

Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása

0

0

0

84

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

85

Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84)

0

0

0

86

Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)

41 580

41 900

41 900

87

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

88

Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása

0

0

0

89

Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása

0

0

0

90

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

91

Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek

0

0

0

92

Hiteltörlesztés más kormányoknak

0

0

0

93

Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

94

Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek

0

0

0

95

Külföldi finanszírozás kiadásai (87+…+94)

0

0

0

96

Finanszírozási kiadás összesen (86+95)

41 580

41 900

41 900

97

Függő kiadások

0

0

-42 983

98

Átfutó kiadások

0

0

-2 944

99

Kiegyenlítő kiadások

0

0

0

100

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)

0

0

-45 927

101

Összesen (61+68+96+100)

911 795

951 961

-3 027

- 16 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

2

3

4

5

6

1 01

Igazgatási szolgáltatási díj

7 000

7 305

7 305

02

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

6 589

0

0

0

03

0

Bírság bevétele

2 500

100

100

0

04

Közhatalmi bevételek (01+...+03)

9 500

7 405

7 405

6 589

05

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

06

Szolgáltatások ellenértéke

07

Egyéb sajátos bevétel

08

5 108

4 501

4 469

0

61 479

76 419

72 987

0

2 577

7 527

9 009

0

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

64 051

60 586

65 041

0

09

Bérleti és lízingdíj bevételek

12 182

13 005

13 462

0

10

Intézményi ellátási díjak

87 087

80 268

78 832

0

11

Alkalmazottak térítése

7 770

9 299

10 346

0

12

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

0

236

270

0

13

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

189

189

220

0

14

Egyéb saját működési bevétel (05+…+13)

240 443

252 030

254 636

0

15

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

4 002

6 195

0

16

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

57 261

62 591

59 496

0

17

Fordított ÁFA miatti bevétel

0

50 304

96 507

0

18

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja

650

826

841

0

19

Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)

57 911

117 723

163 039

0

20

Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről

15 500

3 000

3 276

0

21

Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

3 738

34 135

36 622

0

22

Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele

0

0

16 443

0

23

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)

19 238

37 135

56 341

0

24

Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)

317 592

406 888

474 016

0

25

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

896

346

0

26

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

27

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

500

19

19

0

28

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

0

1 465

1 432

0

29

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

7 577

0

30

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

31

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

32

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+…+31)

500

2 380

9 374

0

33

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)

500

2 380

9 374

0

- 17 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Immateriális javak értékesítése

0

2 846

02

Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)

0

2 600

900

1 357

03 04

Termőföld értékesítése

0

2 754

2 470

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése

0

390

3 236

05

Járművek értékesítése

0

3 490

3 490

06

Tenyészállatok értékesítése

0

0

0

07

Egyéb felhalmozási bevételek

0

2 477

2 477

08

Állami készletek, tartalékok értékesítése

09

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)

10 11

0

0

0

2 600

12 857

13 030

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

12

Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)

0

0

0

13

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)

2 600

12 857

13 030

14

Osztalék- és hozambevétel

0

16 100

16 029

15

ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

0

0

0

16

nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

0

11 100

16 029

17

Tartós részesedések értékesítése

0

300

280

18

Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről

0

68 600

64 679

19

Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről

35 000

0

0

20

Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele

0

0

254

21

Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+…+20)

35 000

85 000

81 242

22

Felhalmozási bevételek összesen (13+21)

37 600

97 857

94 272

23

Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

300

300

24

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

25

Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

26

Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

0

911

911

27

Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

28

Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

29

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

30

Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+…+29)

0

1 211

1 211

31

Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

0

0

32

Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

33

Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

415

34

Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

0

0

100

35

Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

36

Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

37

Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

38

Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+…+37)

0

0

515

39

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38)

0

1 211

1 726

40

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

41

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)

0

1 211

1 726

- 18 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Működési költségvetés támogatása

1 066 028

1 107 282

02

1 100 867

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása

0

1 838

859

03

Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

04

Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása

0

0

0

05

Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)

1 066 028

1 109 120

1 101 726

06

Önkormányzatok költségvetési támogatása

839 821

921 132

921 133

07

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

49 152

30 048

23 408

08

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

24 500

51 249

30 916

09

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

10

A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

11

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

12

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

13

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

14

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

15

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

16

Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)

17

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

18

Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)

19

Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől

20

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

21

0

46 061

46 061

999 440

1 089 496

1 089 496

437

13 049

13 049

17 197

36 481

36 306

83 209

85 519

85 519

0

0

0

1 173 935

1 351 903

1 324 755

0

0

0

1 173 935

1 351 903

1 324 755

0

2 923

2 923

1 013 452

1 464 277

484 529

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

22

A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

7 404

7 404

23

Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

24

Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

25

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

400

400

26

Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

27

Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

28

Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27)

1 013 452

1 475 004

495 256

29

Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől

0

135 628

135 628

30

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

23 856

23 856

31

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

32

A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

33

Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

35

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

36

Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

37

Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

38

Támogatásértékű felújítási bevételek (29+…+37)

0

159 484

159 484

39

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)

1 013 452

1 634 488

654 740

40

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

41

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)

1 013 452

1 634 488

654 740

42

Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)

2 187 387

2 986 391

1 979 495

43

Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

44

Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

45

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)

0

0

0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

3 732

3 732

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

48

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

49

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

50

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

14 666

51

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

52

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

53

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52)

0

3 732

18 398

54

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

56

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

57

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

58

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

267

59

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

- 19 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

60

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

61

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+…+60)

0

0

267

62

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)

0

3 732

18 665

63

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)

4 093 236

5 020 375

4 021 019

- 20 -

0

0

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől

0

0

0

02

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

03

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

04

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

05

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

06

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

07

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

08

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)

0

0

0

09

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől

0

0

0

10

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

11

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

12

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

13

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

14

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

15

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

16

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)

0

0

0

17

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)

0

0

0

18

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

19

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

20

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

21

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

22

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)

0

0

0

23

Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

5 000

24

Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

25

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)

0

0

5 000

26

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

0

27

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől

0

0

1 000

28

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről

0

0

0

29

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)

0

6 000

6 000

30

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

31

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

32

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

33

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

34

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)

0

0

0

35

Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

36

Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

37

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)

0

0

0

38

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

3 566

39

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől

0

0

0

40

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről

0

0

0

41

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)

4 500

4 500

3 566

42

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)

4 500

10 500

9 566

43

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől

0

0

0

44

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

45

Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

46

Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

47

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

48

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

49

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

50

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)

0

0

0

51

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől

0

0

0

52

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

53

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

55

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

56

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

57

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

58

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)

0

0

0

59

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)

0

0

0

- 21 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

60

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)

4 500

10 500

61

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele

9 566

51 042

59 490

59 789

62

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele

63

Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele

1 768 094

1 775 406

690 928

0

0

64

0

Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

0

0

0

65

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0

0

0

66

Pénzforgalom nélküli bevételek (61+…+65)

1 819 136

1 834 896

750 717

67

Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

98 962

0

0

68

Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

69

Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból

0

0

0

70

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

71

Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból

0

0

0

72

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+…+71)

98 962

0

0

73

Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől

0

0

0

74

Hitelfelvétel más alaptól

0

0

0

75

Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74)

0

0

0

76

Belföldi hitelek felvétele (72+75)

98 962

0

0

77

Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése

0

0

0

78

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

79

Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése

0

0

0

80

Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

0

0

0

81

Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

82

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

83

Belföldi értékpapírok bevételei (77+…+82)

0

0

0

84

Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)

98 962

0

0

85

Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése

0

0

0

86

Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

0

0

0

87

Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

88

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

89

Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől

0

0

0

90

Hitelfelvétel kormányoktól

0

0

0

91

Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől

0

0

0

92

Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől

0

0

0

93

Külföldi finanszírozás bevételei (85+…+92)

0

0

0

94

Finanszírozási bevételek összesen (84+93)

98 962

0

0

95

Továbbadási célú működési bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

96

Továbbadási célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

97

Továbbadási célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

98

Továbbadási célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

99

Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

100

Továbbadási célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

101

Továbbadási célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

102

Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)

0

0

0

103

Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

104

Továbbadási célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

105

Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

106

Továbbadási célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

107

Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

108

Továbbadási célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

109

Továbbadási célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

110

Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)

0

0

0

111

Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+110)

0

0

0

112

Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól

0

0

0

113

Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól

0

0

0

114

Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől

0

0

0

115

Továbbadási célú működési bevétel külföldről

0

0

0

116

Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)

0

0

0

117

Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól

0

0

0

118

Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól

0

0

0

119

Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől

0

0

0

120

Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről

0

0

0

121

Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)

0

0

0

122

Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívűlről összesen (116+121)

0

0

0

123

Függő bevételek

0

0

1 301

124

Átfutó bevételek

0

0

-1 893

- 22 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

125

Kiegyenlítő bevételek

0

0

0

126

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)

0

0

-592

127

Összesen (60+66+94+111+122+126)

1 922 598

1 845 396

759 691

- 23 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

101 - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása #

1

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

2

3

Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg

Előírt visszafizetési kötelezettség összege (5=3-4)

4

5

01

8/2010. (I.28.) Korm.r. alapján

0

0

0

02

9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján

0

0

0

- 24 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

11 - Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

02

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

03

Vagyon bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

04

Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

0

0

0

05

Egyéb sajátos bevételek

0

0

0

06

Sajátos bevételek összesen (01 +…+ 05)

0

0

0

07

Normatív hozzájárulások

0

0

0

08

Központosított előirányzatok

0

0

0

09

ebből: működési célú

0

0

0

10

ebből: felhalmozási célú

0

0

0

11

Pedagógiai szakszolgálat

0

0

0

12

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása

0

0

0

13

Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez

0

0

0

14

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

0

0

0

15

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

0

0

0

16

Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása

0

0

0

17

A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása

0

0

0

18

A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása

0

0

0

19

A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása

0

0

0

20

A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása

0

0

0

21

A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása

0

0

0

22

A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása

0

0

0

23

A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása

0

0

0

24

Többcélú kistérségi társulások támogatása (16+ … +23)

0

0

0

25

Normatív kötött felhasználású támogatások összesen (11 +….+ 15 + 24)

0

0

0

26

Egyéb központi támogatások

0

0

0

27

Kistérségi társulás bevételei összesen (06 + 07 + 08 + 25 + 26 )

0

0

0

- 25 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint

310

0

0

02

Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint

0

0

0

03

Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. a) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint

1 210

1 540

1 587

04

Rendelkezésre állási támogatás a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37.§ (1) bek. és 37/C. § (4) bek. szerint

0

0

0

05

Bérpótló juttatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint

15 000

3 750

3 625

06

Közcélú munka a 2010.december 31-én hatályos Szt. 36.§ szerint (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)

0

0

0

07

Id?skorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.

08

Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont

09

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont

10

Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek. c) pont

11

Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont

12

Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.

13 14

900

1 060

1 059

2 500

3 200

2 175

0

0

0

300

0

0

0

0

0

22 300

15 450

15 538

Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §

7 160

6 100

5 969

Átmeneti segély Szt. 45.§

9 000

6 000

5 947

15

Temetési segély Szt. 46.§

500

300

294

16

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§

2 800

2 800

2 761

17

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§

200

0

0

18

Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §

600

80

30

19

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§

0

0

0

20

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

0

0

50

21

Rászorultságtól függ? pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)

62 780

40 280

39 035

22

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont

0

0

0

23

Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont

0

0

0

24

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.

0

0

0

25

Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont

0

0

0

26

Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont

0

0

0

27

Köztemetés Szt. 48.§

100

100

0

28

Közgyógyellátás Szt. 49.§

2 000

1 700

1 685

29

Rászorultságtól függ? normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.

29 036

0

0

30

Étkeztetés Szt. 62.§

0

29 769

20 811

31

Házi segítségnyújtás Szt. 63.§

0

0

0

32

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.

0

0

0

33

Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.

0

0

0

34

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+…+33)

31 136

31 569

22 496

35

Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)

93 916

71 849

61 531

36

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

11 900

0

0

37

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

0

0

0

38

Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)

105 816

71 849

61 531

- 26 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

13 - Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Nemzeti Erőforrás Minisztérium által finanszírozott: 01

- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

0

0

0

02

- mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

0

0

0

03

- otthonteremtési támogatás

0

0

0

04

- gyermektartásdíj megelőlegezése

0

0

0

05

- GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

0

0

0

06

- hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

0

0

0

07

- krízishelyzetbe került személyek támogatása (Kríziskezelő program)

0

0

0

08

Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által finanszírozott ellátások

0

0

0

09

Fejezetek által folyósított egyéb ellátások

0

0

0

10

Fejezeti kezelésű előirányzatokból finanszírozott ellátások összesen (01 + ... + 09)

0

0

0

Központi költségvetést terhelő: 11

- családi pótlék

0

0

0

12

- anyasági támogatás

0

0

0

13

- gyermekgondozási segély

0

0

0

14

- gyermeknevelési támogatás

0

0

0

15

- apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése

0

0

0

16

- pénzbeli gyermekvédelmi támogatások

0

0

0

17

- életkezdési támogatás

0

0

0

18

- rokkantsági járadék

0

0

0

19

- megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak járadékai

0

0

0

20

- egészségkárosodási járadék

0

0

0

21

- bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandósága és kereset-kiegészítése

0

0

0

22

21. sorból: szénjárandóság pénzbeli megváltása

0

0

0

23

21. sorból: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése

0

0

0

24

- mezőgazdasági járadék

0

0

0

25

- fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka

0

0

0

26

- megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése

0

0

0

27

- politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

0

0

0

28

27. sorból: kitüntetésekhez és címekhez kötött pótlékok

0

0

0

29

27. sorból: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíj-kiegészítése

0

0

0

30

27. sorból: nemzeti gondozotti ellátások

0

0

0

31

27. sorból: nemzeti helytállásért nevű pótlék

0

0

0

32

27. sorból: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítéséről (közszolgálati idő után járó)

0

0

0

33

27. sorból: egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi korhatár előtti nyugdíja

0

0

0

34

27. sorból: Kiváló és Érdemes művészek, valamint Népművészet Mesterei járadéka

0

0

0

35

27. sorból: az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás

0

0

0

36

27. sorból: polgármesterek nyugdíja, közszolgálati járadéka

0

0

0

37

27. sorból: Szépkorúak jubileumi juttatása

0

0

0

38

- házastársi pótlék

0

0

0

39

- egyéb támogatások

0

0

0

40

39. sorból: cukorbetegek támogatása

0

0

0

41

39. sorból: lakbértámogatás

0

0

0

42

- közgyógyellátás

0

0

0

43

- pénzbeli kárpótlás (életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak)

0

0

0

44

- az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás

0

0

0

45

- kárpótlási életjáradék (vagyoni)

0

0

0

46

- életjáradék termőföldért

0

0

0

47

Központi költségvetés központi kezelésű előirányzataiból finanszírozott ellátások összesen (11+...+21+24+...+27+38+39+42...+46)

0

0

0

48

Munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj

0

0

0

49

Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások

0

0

0

50

Egyéb ellátások összesen (48+49)

0

0

0

51

Ellátások összesen (10+47+50)

0

0

0

- 27 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

14 - Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint #

Megnevezés

Előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

FOLYÓ KIADÁSOK (1+2+3+4+5+6+7)

0

0

0

02

Áruk, szolgáltatások vásárlása

0

0

0

03

Dologi kiadások

0

0

0

04

- szolgáltatás

0

0

0

05

- vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

0

0

0

06

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

07

- társadalombiztosítási járulék

0

0

0

08

- egészségügyi hozzájárulás

0

0

0

09

Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre

0

0

0

10

- állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

11

- pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

12

- egyéb vállalkozásoknak

0

0

0

13

- non-profit szervezeteknek

0

0

0

14

- háztartásoknak

0

0

0

15

- külföldre

0

0

0

16

Működési célú támogatásértékű kiadások (Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül)

0

0

0

17

- központi költségvetési szerveknek

0

0

0

18

- fejezeti kezelésű előirányzat részére

0

0

0

19

- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

20

- elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

21

- önkormányzati költségvetési szerveknek

0

0

0

22

- többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

23

Szociálpolitikai ellátások és juttatások (Társadalom- és szociálpolitikai juttatások)

0

0

0

24

Befizetés a központi költségvetésbe

0

0

0

25

Előző évi maradvány átadás

0

0

0

26

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8+9)

0

0

0

27

Felhalmozási célú pénzeszközátadások az államháztartáson kívülre

0

0

0

28

- állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

29

- pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

30

- egyéb vállalkozásoknak

0

0

0

31

- non-profit szervezeteknek

0

0

0

32

- háztartásoknak

0

0

0

33

- külföldre

0

0

0

34

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (Felhalmozási célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül)

0

0

0

35

- központi költségvetési szerveknek

0

0

0

36

- fejezeti kezelésű előirányzat részére

0

0

0

37

- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

38

- elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

39

- önkormányzati költségvetési szerveknek

0

0

0

40

- többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

41

KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA (10+11+12+13)

0

0

0

42

Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre

0

0

0

43

- egyéb vállalkozásoknak

0

0

0

44

- non-profit szervezeteknek

0

0

0

45

- háztartásoknak

0

0

0

46

- külföldre

0

0

0

47

Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének

0

0

0

48

- központi költségvetési szerveknek

0

0

0

49

- fejezeti kezelésű előirányzat részére

0

0

0

50

- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

51

- elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

52

- önkormányzati költségvetési szerveknek

0

0

0

53

- többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre

0

0

0

55

- egyéb vállalkozásoknak

0

0

0

56

- non-profit szervezeteknek

0

0

0

57

- háztartásoknak

0

0

0

58

- külföldre

0

0

0

59

Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének

0

0

0

60

- központi költségvetési szerveknek

0

0

0

61

- fejezeti kezelésű előirányzat részére

0

0

0

62

- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

63

- elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

64

- önkormányzati költségvetési szerveknek

0

0

0

65

- többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

66

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III)

0

0

0

67

LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITEL VISSZAFIZETÉSE

0

0

0

- 28 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

14 - Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint #

Megnevezés

Előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

68

FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK

0

0

0

69

TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI ) CÉLÚ KIADÁSOK

0

0

0

70

ÖSSZES KIADÁS (I+II+III+IV+V+VI)

0

0

0

- 29 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

15 - Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint #

Megnevezés

Előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

I. FOLYÓ BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6)

0

0

0

02

1. Adó jellegű bevételek

0

0

0

03

- hozzájárulások

0

0

0

04

- járulékok

0

0

0

05

- játékadó

0

0

0

06

2. Nem adó jellegű bevételek

0

0

0

07

- bírságok

0

0

0

08

- kamatbevételek

0

0

0

09

- illeték jellegű bevételek

0

0

0

10

- térítési és szolgáltatási díj

0

0

0

11

- egyéb nem adójellegű bevétel

0

0

0

12

- hatósági és eljárási bevételek

0

0

0

13

3. Működési célra kapott juttatások az államháztartáson kívülről

0

0

0

14

- vállalkozásoktól

0

0

0

15

- non-profit szervezetektől

0

0

0

16

- háztartásoktól

0

0

0

17

- az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

18

4. Működési célú támogatásértékű bevételek (Működési célra kapott juttatások az államháztartáson belülről)

0

0

0

19

- központi költségvetési szervektől

0

0

0

20

- fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

21

- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

22

- elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

23

- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

24

- többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

25

5. Költségvetési támogatás

0

0

0

26

6. Előző évi maradvány átvétel

0

0

0

27

- jogutódláshoz kapcsolódó előző évi maradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

28

- előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

29

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9)

0

0

0

30

7. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről

0

0

0

31

- vállalkozásoktól

0

0

0

32

- non-profit szervezetektől

0

0

0

33

- háztartásoktól

0

0

0

34

- az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

35

8. Felhalmozási célú célú támogatásértékű bevételek (Felhalmozási célra kapott juttatások az államháztartáson belülről)

0

0

0

36

- központi költségvetési szervektől

0

0

0

37

- fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

38

- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

39

- elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

40

- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

41

- többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

42

9. Előző évi maradvány átvétel

0

0

0

43

- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

44

III. KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (10+11+12+13)

0

0

0

45

10. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről

0

0

0

46

- vállalkozásoktól

0

0

0

47

- non-profit szervezetektől

0

0

0

48

- háztartásoktól

0

0

0

49

11. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről

0

0

0

50

- központi költségvetési szervektől

0

0

0

51

- önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

52

- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

53

- fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

54

12. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről

0

0

0

55

- vállalkozásoktól

0

0

0

56

- non-profit szervezetektől

0

0

0

57

- háztartásoktól

0

0

0

58

13. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről

0

0

0

59

- központi költségvetési szervektől

0

0

0

60

- önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

61

- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

62

- fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

63

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III)

0

0

0

64

IV. LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL

0

0

0

65

V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL

0

0

0

66

VI. TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI) CÉLÚ BEVÉTEL

0

0

0

- 30 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

15 - Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint #

Megnevezés

Előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

67

VII. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL (Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele)

0

0

0

68

ÖSSZES BEVÉTEL (I+II+III+IV+V+VI+VII)

0

0

0

- 31 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

01

Illetékek

0

0

0

02

Építményadó

0

0

0

0 0

03

Telekadó

25 000 000

27 000 000

27 278 353

7 570 224

04

Vállalkozók kommunális adója

0

0

718 017

349 020

05

Magánszemélyek kommunális adója

40 000 000

40 000 000

40 342 256

40 341 672

06

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

3 000 000

3 000 000

3 067 500

77 000

07

Idegenforgalmi adó épület után

0

0

0

0

08

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

245 000 000

255 000 000

276 602 012

33 576 315

09

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)

10

Helyi adók összesen (02+…+09)

11

Pótlékok, bírságok

12

Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése

13

Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)

14

Gépjárműadó

15 16

0

0

0

0

313 000 000

325 000 000

348 008 138

81 914 231

3 500 000

3 500 000

3 003 279

2 016 720

96 232 800

96 232 800

96 232 800

0

214 382 824

214 382 824

214 382 824

0

80 000 000

82 000 000

84 085 064

68 099 053

Luxusadó

0

0

0

0

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

0

0

0

0

17

Átengedett egyéb központi adók

0

0

0

0

18

Átengedett központi adók (12+...+17)

390 615 624

392 615 624

394 700 688

68 099 053

19

Környezetvédelmi bírság

0

500 000

9 720

6 012 289

20

Természetvédelmi bírság

0

0

0

0

21

Műemlékvédelmi bírság

0

0

0

0

22

Építésügyi bírság

0

0

60 000

0

23

Talajterhelési díj

3 500 000

3 500 000

3 109 979

2 608 354

24

Egyéb sajátos bevételek

25

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

26 27

7 591 000

9 591 000

10 662 420

0

718 206 624

734 706 624

759 554 224

160 650 647

Önkormányzati lakások értékesítése

0

0

0

0

Önkormányzati lakótelek értékesítés

0

0

0

0

28

Privatizációból származó bevétel

0

0

0

0

29

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

0

0

0

30

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

31

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

32

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

67 291 000

75 790 500

79 126 000

0

33

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

0

0

0

0

34

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

0

0

0

0

35

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34)

67 291 000

75 790 500

79 126 000

0

36

Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött

29 606 548

29 606 548

29 606 548

0

37

- feladatmutatóhoz kötött

576 897 142

578 255 710

578 255 710

0

38

Normatív hozzájárulások (36+37)

606 503 690

607 862 258

607 862 258

0

39

Központosított előirányzatok

0

37 215 258

37 215 258

0

40

ebből: működési célú

0

16 251 258

16 251 258

0

41

ebből: felhalmozási célú

0

20 964 000

20 964 000

0

42

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása

0

0

0

0

43

A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja

0

0

0

0

44

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

0

0

0

0

45

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

46

Egyes szociális feladatok támogatása

47

(01+10+11+18+....+24)

-

8 793 333

8 649 333

8 649 333

0

263 200

22 712 768

22 712 768

0

A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

224 260 774

224 260 774

224 260 774

0

48

Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+47)

233 317 307

255 622 875

255 622 875

0

49

Címzett támogatás

0

0

0

0

50

Céltámogatás

0

0

0

0

51

Vis maior támogatás

0

0

0

0

52

Budapest 4-es metrovonal építésének támogatása

0

0

0

0

53

Egyéb központi támogatás

0

20 432 461

20 432 461

0

54

A megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása

0

0

0

0

55

Önkormányzat költségvetési támogatása

839 820 997

921 132 852

921 132 852

0

(38+39+42+43+44+48+...+54)

- 32 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

17 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Rendszeres személyi juttatások

0

0

0

02

Nem rendszeres személyi juttatások

0

92

92

03

Külső személyi juttatások

0

25

25

04

Személyi juttatások (01+02+03)

0

117

117

05

Munkaadókat terhelő járulékok

06

Dologi kiadások

07

Egyéb folyó kiadások

08

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)

09 10 11

Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)

12 13

0

7

7

400

339

337

0

0

0

400

339

337

Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

400

463

461

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

14

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

15

Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)

0

0

0

16

Működési költségvetés kiadásai (11+15)

400

463

461

17

Felújítás

0

0

0

18

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

0

0

0

19

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

20

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

21

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)

0

0

0

23

Kölcsönök kiadásai

0

0

0

24

Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)

400

463

461

25

Pénzforgalom nélküli kiadások

0

0

0

26

Költségvetési kiadások (24+25)

400

463

461

27

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

28

Hitelek törlesztése összesen ( rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)

0

0

0

29

Forgatási célú értékpapírok kiadásai

0

0

0

30

Befektetési célú értékpapírok kiadásai

0

0

0

31

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

0

0

32

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+27+28+29+30+31)

400

463

461

33

Intézményi működési bevételek

0

0

0

34

Normatív állami hozzájárulás

0

0

0

35

Egyéb állami támogatás, hozzájárulás

0

0

0

36

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

37

Támogatásértékű működési bevétel

400

462

462

38

ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása

210

210

210

39

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

1

1

40

Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel

0

0

0

41

Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)

400

463

463

42

Tárgyi eszközök, termőföld és immateriális javak értékesítése, valamint pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

43

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

44

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

0

45

Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei

0

0

0

46

Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)

0

0

0

47

Kölcsönök bevételei

0

0

0

48

Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)

400

463

463

49

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0

0

0

50

Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

51

Költségvetési bevételek (48+49+50)

400

463

463

52

Likviditási célú hitel felvétele

0

0

0

53

Hitelek felvétele összesen ( rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)

0

0

0

54

Forgatási célú értékpapírok bevételei

0

0

0

55

Befektetési célú értékpapírok bevételei

0

0

0

56

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

0

57

Továbbadási célú bevétel

0

0

0

58

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+52+53+54+55+56+57)

400

463

463

- 33 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 03 Külső személyi juttatások 02/48 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47 07 Egyéb folyó kiadások 03/68

Összesen

0113001 0146001 3811031 4120001 4120005 4211001 5221101 5221301 5629121 Zöldségfél Sertésteny Települési Lakó- és Lakó- és Út, Közutak, Parkoló, Óvodai e, dinnye, észtés hulladék nem lakó nem lakó autópálya hidak, garázs intézményi gyökér-, Alaptevék vegyes épület épület építése alagutak üzemelteté étkeztetés gumósnöv enység (ömlesztett építése építése Alaptevék üzemelteté se, Alaptevék ény ) Alaptevék Támogatás enység se, fenntartása enység termesztés begyűjtése enység i célú fenntartása Alaptevék e , szállítása, szakfelada Alaptevék enység Alaptevék átrakása tok enység enység Alaptevék enység

1 204 598

3 893

744

0

0

0

0

0

0

2 971

266 284

962

170

0

0

0

0

0

0

609

74 401

508

96

0

0

0

0

0

0

137

1 545 283

5 363

1 010

0

0

0

0

0

0

3 717

404 047

1 218

235

0

0

0

0

0

0

927

1 175 406

1 902

5 372

3 770

0

0

0

37 616

23 488

21 332

58 109

84

110

1 807

0

0

0

2 179

0

23

08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

1 233 515

1 986

5 482

5 577

0

0

0

39 795

23 488

21 355

09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

1 100 532

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 844

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 659

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 933

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

14 933

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

21 459

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13 20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14 21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

- 34 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

Összesen

0113001 0146001 3811031 4120001 4120005 4211001 5221101 5221301 5629121 Zöldségfél Sertésteny Települési Lakó- és Lakó- és Út, Közutak, Parkoló, Óvodai e, dinnye, észtés hulladék nem lakó nem lakó autópálya hidak, garázs intézményi gyökér-, Alaptevék vegyes épület épület építése alagutak üzemelteté étkeztetés gumósnöv enység (ömlesztett építése építése Alaptevék üzemelteté se, Alaptevék ény ) Alaptevék Támogatás enység se, fenntartása enység termesztés begyűjtése enység i célú fenntartása Alaptevék e , szállítása, szakfelada Alaptevék enység Alaptevék átrakása tok enység enység Alaptevék enység

38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 459

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

21 459

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

61 531

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 207 958

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65 45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101 49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)

12 554

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 403 357

8 567

6 727

5 577

0

0

0

39 795

23 488

25 999

51 Felújítás (áfával) 05/06

406 886

7

29

0

67 472

0

33 580

0

0

0

52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

696 355

38

131

0

156 980

13 988

8 213

0

0

0

53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

3 718

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 718

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 477

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36 57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32 75 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

- 35 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

76 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

Összesen

0113001 0146001 3811031 4120001 4120005 4211001 5221101 5221301 5629121 Zöldségfél Sertésteny Települési Lakó- és Lakó- és Út, Közutak, Parkoló, Óvodai e, dinnye, észtés hulladék nem lakó nem lakó autópálya hidak, garázs intézményi gyökér-, Alaptevék vegyes épület épület építése alagutak üzemelteté étkeztetés gumósnöv enység (ömlesztett építése építése Alaptevék üzemelteté se, Alaptevék ény ) Alaptevék Támogatás enység se, fenntartása enység termesztés begyűjtése enység i célú fenntartása Alaptevék e , szállítása, szakfelada Alaptevék enység Alaptevék átrakása tok enység enység Alaptevék enység

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

2 477

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

6 195

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 195

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 054

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37 80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

- 36 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

Összesen

0113001 0146001 3811031 4120001 4120005 4211001 5221101 5221301 5629121 Zöldségfél Sertésteny Települési Lakó- és Lakó- és Út, Közutak, Parkoló, Óvodai e, dinnye, észtés hulladék nem lakó nem lakó autópálya hidak, garázs intézményi gyökér-, Alaptevék vegyes épület épület építése alagutak üzemelteté étkeztetés gumósnöv enység (ömlesztett építése építése Alaptevék üzemelteté se, Alaptevék ény ) Alaptevék Támogatás enység se, fenntartása enység termesztés begyűjtése enység i célú fenntartása Alaptevék e , szállítása, szakfelada Alaptevék enység Alaptevék átrakása tok enység enység Alaptevék enység

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

17 409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

17 409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

18 463

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 471

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

18 471

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

85 860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

1 189 101

45

160

0

224 452

13 988

41 793

0

0

0

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

5 593 458

8 612

6 887

5 577

224 452

13 988

41 793

39 795

23 488

25 999

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 593 458

8 612

6 887

5 577

224 452

13 988

41 793

39 795

23 488

25 999

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

131 Költségvetési kiadások (129+130) 132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 635 358

8 612

6 887

5 577

224 452

13 988

41 793

39 795

23 488

25 999

135 költségvetési engedélyezett létszámkeret

195

0

0

0

0

0

0

0

0

5

136 átlagos statisztikai állományi létszám

188

0

0

0

0

0

0

0

0

3

137 költségvetési engedélyezett létszámkeret

514

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138 átlagos statisztikai állományi létszám

485

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94) 134 Kiadások összesen (131+132+133) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)

- 37 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

5629125 5629131 5629171 5629201 6820011 6820021 7500001 8130001 8219001 8411121 Óvodai Iskolai Munkahel Egyéb Lakóingatl Nem ÁllatZöldterület Fénymásol Önkormán intézményi intézményi yi vendéglátá an lakóingatla egészségü -kezelés ás, egyéb yzati étkeztetés étkeztetés étkeztetés s bérbeadása n gyi ellátás Alaptevék irodai jogalkotás Támogatás Alaptevék Alaptevék Alaptevék , bérbeadása Alaptevék enység szolgáltatá Alaptevék i célú enység enység enység üzemelteté , enység s enység szakfelada se üzemelteté Alaptevék tok Alaptevék se enység enység Alaptevék enység

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09

0

11 211

2 157

3 392

58

302

0

0

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

0

1 087

310

524

11

2

0

0

0

0

03 Külső személyi juttatások 02/48

0

44

95

28

0

0

0

0

0

15 523

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

0

12 342

2 562

3 944

69

304

0

0

0

15 523

05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56

0

3 201

650

977

18

82

0

0

0

3 822

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47

0

59 691

14 125

10 346

6 301

16 709

3 215

25 604

153

0

07 Egyéb folyó kiadások 03/68

0

74

16

74

101

2 218

0

0

0

0

08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

0

59 765

14 141

10 420

6 402

18 927

3 215

25 604

153

0

09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13 20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14 21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

- 38 -

0

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

5629125 5629131 5629171 5629201 6820011 6820021 7500001 8130001 8219001 8411121 Óvodai Iskolai Munkahel Egyéb Lakóingatl Nem ÁllatZöldterület Fénymásol Önkormán intézményi intézményi yi vendéglátá an lakóingatla egészségü -kezelés ás, egyéb yzati étkeztetés étkeztetés étkeztetés s bérbeadása n gyi ellátás Alaptevék irodai jogalkotás Támogatás Alaptevék Alaptevék Alaptevék , bérbeadása Alaptevék enység szolgáltatá Alaptevék i célú enység enység enység üzemelteté , enység s enység szakfelada se üzemelteté Alaptevék tok Alaptevék se enység enység Alaptevék enység

38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

3 821

13

0

0

0

0

0

0

0

0

48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101 49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 821

75 321

17 353

15 341

6 489

19 313

3 215

25 604

153

19 345

51 Felújítás (áfával) 05/06

0

0

0

63

3 124

1 663

0

0

0

0

52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

0

0

0

328

1 861

1 050

0

0

0

0

53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)

- 39 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

5629125 5629131 5629171 5629201 6820011 6820021 7500001 8130001 8219001 8411121 Óvodai Iskolai Munkahel Egyéb Lakóingatl Nem ÁllatZöldterület Fénymásol Önkormán intézményi intézményi yi vendéglátá an lakóingatla egészségü -kezelés ás, egyéb yzati étkeztetés étkeztetés étkeztetés s bérbeadása n gyi ellátás Alaptevék irodai jogalkotás Támogatás Alaptevék Alaptevék Alaptevék , bérbeadása Alaptevék enység szolgáltatá Alaptevék i célú enység enység enység üzemelteté , enység s enység szakfelada se üzemelteté Alaptevék tok Alaptevék se enység enység Alaptevék enység

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

1 054

0

0

0

0

0

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 40 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

5629125 5629131 5629171 5629201 6820011 6820021 7500001 8130001 8219001 8411121 Óvodai Iskolai Munkahel Egyéb Lakóingatl Nem ÁllatZöldterület Fénymásol Önkormán intézményi intézményi yi vendéglátá an lakóingatla egészségü -kezelés ás, egyéb yzati étkeztetés étkeztetés étkeztetés s bérbeadása n gyi ellátás Alaptevék irodai jogalkotás Támogatás Alaptevék Alaptevék Alaptevék , bérbeadása Alaptevék enység szolgáltatá Alaptevék i célú enység enység enység üzemelteté , enység s enység szakfelada se üzemelteté Alaptevék tok Alaptevék se enység enység Alaptevék enység

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

0

0

0

0

1 054

0

0

0

0

0

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

0

0

0

0

1 062

0

0

0

0

0

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

0

0

0

0

1 062

0

0

0

0

0

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

0

0

0

0

1 062

0

0

0

0

0

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

0

0

0

391

6 047

2 713

0

0

0

0

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

3 821

75 321

17 353

15 732

12 536

22 026

3 215

25 604

153

19 345

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 821

75 321

17 353

15 732

12 536

22 026

3 215

25 604

153

19 345

132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 821

75 321

17 353

15 732

12 536

22 026

3 215

25 604

153

19 345

135 költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

11,5

0

0

0

0,2

0

0

0

0

136 átlagos statisztikai állományi létszám

0

11,5

0

0

0

0,2

0

0

0

0

137 költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138 átlagos statisztikai állományi létszám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131 Költségvetési kiadások (129+130)

134 Kiadások összesen (131+132+133) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)

- 41 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8411151 Önkormán yzati képviselőv álasztások hoz kapcsolód ó tevékenysé gek Alaptevék enység

8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormán yzati választáso khoz kapcsolód ó tevékenysé gek Alaptevék enység

8411261 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411271 Települési kisebbségi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőr zés Alaptevék enység

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09

0

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

0

0

03 Külső személyi juttatások 02/48

45

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56

125 013

0

16 008

0

0

0

0

0

29 368

93

3 539

0

0

0

0

0

15

6 380

25

0

4 530

0

0

0

0

45

15

160 761

118

19 547

4 530

0

0

0

0

12

4

41 875

6

5 160

1 100

0

0

0

0

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47

0

2

163 792

337

6

495

164

66

30

0

07 Egyéb folyó kiadások 03/68

0

0

32 034

0

0

0

1

0

100

0

08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

0

2

195 826

337

6

495

165

66

130

0

09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

0

0

21 180

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 42 -

8411735 8411911 8412251 8413581 8413585 Statisztikai Nemzeti Környezet Turizmus- Turizmustevékenysé ünnepek védelem fejlesztési fejlesztési g programjai és támogatás támogatás Támogatás Alaptevék természetv ok és ok és i célú enység édelem tevékenysé tevékenysé szakfelada területi gek gek tok igazgatása Alaptevék Támogatás és enység i célú szabályozá szakfelada sa tok Alaptevék enység

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8411151 Önkormán yzati képviselőv álasztások hoz kapcsolód ó tevékenysé gek Alaptevék enység

8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormán yzati választáso khoz kapcsolód ó tevékenysé gek Alaptevék enység

8411261 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411271 Települési kisebbségi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőr zés Alaptevék enység

37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

0

0

21 180

0

0

0

0

0

0

0

45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

0

0

21 180

0

0

0

0

0

0

0

47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101

0

0

21 180

0

0

0

0

0

0

0

49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

8411735 8411911 8412251 8413581 8413585 Statisztikai Nemzeti Környezet Turizmus- Turizmustevékenysé ünnepek védelem fejlesztési fejlesztési g programjai és támogatás támogatás Támogatás Alaptevék természetv ok és ok és i célú enység édelem tevékenysé tevékenysé szakfelada területi gek gek tok igazgatása Alaptevék Támogatás és enység i célú szabályozá szakfelada sa tok Alaptevék enység

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

21

419 642

461

24 713

6 125

165

66

130

0

51 Felújítás (áfával) 05/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

0

0

1 734

0

0

0

0

0

0

0

53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

60 000

0

0

0

0

0

0

0

57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 718

66 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 718

68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)

- 43 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8411151 Önkormán yzati képviselőv álasztások hoz kapcsolód ó tevékenysé gek Alaptevék enység

8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormán yzati választáso khoz kapcsolód ó tevékenysé gek Alaptevék enység

8411261 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411271 Települési kisebbségi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőr zés Alaptevék enység

74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 718

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 718

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 44 -

8411735 8411911 8412251 8413581 8413585 Statisztikai Nemzeti Környezet Turizmus- Turizmustevékenysé ünnepek védelem fejlesztési fejlesztési g programjai és támogatás támogatás Támogatás Alaptevék természetv ok és ok és i célú enység édelem tevékenysé tevékenysé szakfelada területi gek gek tok igazgatása Alaptevék Támogatás és enység i célú szabályozá szakfelada sa tok Alaptevék enység

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8411151 Önkormán yzati képviselőv álasztások hoz kapcsolód ó tevékenysé gek Alaptevék enység

8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormán yzati választáso khoz kapcsolód ó tevékenysé gek Alaptevék enység

8411261 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411271 Települési kisebbségi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőr zés Alaptevék enység

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

17 409

0

0

0

0

0

0

0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

0

0

17 409

0

0

0

0

0

0

0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

0

0

17 409

0

0

0

0

0

0

0

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

0

0

17 409

0

0

0

0

0

0

0

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

0

0

17 409

0

0

0

0

0

0

0

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

0

0

77 409

0

0

0

0

0

0

3 718

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

0

0

79 143

0

0

0

0

0

0

3 718

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

57

21

499 785

461

24 713

6 125

165

66

130

3 718

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

21

499 785

461

24 713

6 125

165

66

130

3 718

132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

41 900

0

0

0

0

0

0

0

57

21

541 685

461

24 713

6 125

165

66

130

3 718

135 költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

0

34

0

7

0

0

0

0

0

136 átlagos statisztikai állományi létszám

0

0

35

0

7

0

0

0

0

0

137 költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

138 átlagos statisztikai állományi létszám

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

131 Költségvetési kiadások (129+130)

134 Kiadások összesen (131+132+133)

8411735 8411911 8412251 8413581 8413585 Statisztikai Nemzeti Környezet Turizmus- Turizmustevékenysé ünnepek védelem fejlesztési fejlesztési g programjai és támogatás támogatás Támogatás Alaptevék természetv ok és ok és i célú enység édelem tevékenysé tevékenysé szakfelada területi gek gek tok igazgatása Alaptevék Támogatás és enység i célú szabályozá szakfelada sa tok Alaptevék enység

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)

- 45 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8414021 8414031 Közvilágít Város-, ás községgaz Alaptevék dálkodási enység m.n.s. szolgáltatá sok Alaptevék enység

8419029 Központi költségvet ési befizetése k Technikai szakfelada tok

8419079 Önkormán yzatok elszámolás ai a költségvet ési szerveikke l Technikai szakfelada tok

8424211 8425211 8425221 8425315 8510111 Közterület Tűzoltás, Megelőzés A polgári Óvodai rendjének műszaki , védelem nevelés, fenntartása mentés, (szak)ható ágazati ellátás Alaptevék katasztrófa sági feladatai Alaptevék enység helyzet tevékenysé Támogatás enység elhárítása g i célú Alaptevék Alaptevék szakfelada enység enység tok

8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevék enység

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09

0

6 044

0

0

0

122 371

7 416

0

109 602

82 615

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

0

1 111

0

0

941

57 321

4 620

0

18 900

10 241

03 Külső személyi juttatások 02/48

0

0

0

0

142

41

0

0

3 279

6 018

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

0

7 155

0

0

1 083

179 733

12 036

0

131 781

98 874

05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56

0

1 867

0

0

292

43 933

5 286

0

34 497

26 292

31 859

20 276

0

0

0

47 468

682

624

33 972

12 039

0

782

10

0

0

4 265

136

0

491

375

31 859

21 058

10

0

0

51 733

818

624

34 463

12 414

09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

0

0

0

1 100 532

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

0

0

0

0

0

4 844

0

0

0

0

11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

838

17 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

0

0

0

0

0

4 844

0

0

0

838

20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

0

0

0

0

0

4 844

0

0

0

838

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

0

0

14 933

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0

0

0

14 933

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47 07 Egyéb folyó kiadások 03/68 08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

- 46 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8414021 8414031 Közvilágít Város-, ás községgaz Alaptevék dálkodási enység m.n.s. szolgáltatá sok Alaptevék enység

8419029 Központi költségvet ési befizetése k Technikai szakfelada tok

8419079 Önkormán yzatok elszámolás ai a költségvet ési szerveikke l Technikai szakfelada tok

8424211 8425211 8425221 8425315 8510111 Közterület Tűzoltás, Megelőzés A polgári Óvodai rendjének műszaki , védelem nevelés, fenntartása mentés, (szak)ható ágazati ellátás Alaptevék katasztrófa sági feladatai Alaptevék enység helyzet tevékenysé Támogatás enység elhárítása g i célú Alaptevék Alaptevék szakfelada enység enység tok

8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevék enység

37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101

0

0

0

1 115 465

0

4 844

0

0

0

838

49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49) 51 Felújítás (áfával) 05/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 953

31 859

30 080

10

1 115 465

1 375

280 243

18 140

624

200 741

140 371

0

1 025

0

0

0

0

0

0

0

0

1 083

28 240

0

0

0

10 043

0

0

0

911

53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

1 194

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

- 47 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8414021 8414031 Közvilágít Város-, ás községgaz Alaptevék dálkodási enység m.n.s. szolgáltatá sok Alaptevék enység

8419029 Központi költségvet ési befizetése k Technikai szakfelada tok

8419079 Önkormán yzatok elszámolás ai a költségvet ési szerveikke l Technikai szakfelada tok

8424211 8425211 8425221 8425315 8510111 Közterület Tűzoltás, Megelőzés A polgári Óvodai rendjének műszaki , védelem nevelés, fenntartása mentés, (szak)ható ágazati ellátás Alaptevék katasztrófa sági feladatai Alaptevék enység helyzet tevékenysé Támogatás enység elhárítása g i célú Alaptevék Alaptevék szakfelada enység enység tok

8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevék enység

74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

2 477

0

0

0

0

75 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

0

2 477

0

0

0

0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

0

0

0

0

0

2 477

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

0

0

0

0

2 477

0

0

0

0

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 48 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8414021 8414031 Közvilágít Város-, ás községgaz Alaptevék dálkodási enység m.n.s. szolgáltatá sok Alaptevék enység

8419029 Központi költségvet ési befizetése k Technikai szakfelada tok

8419079 Önkormán yzatok elszámolás ai a költségvet ési szerveikke l Technikai szakfelada tok

8424211 8425211 8425221 8425315 8510111 Közterület Tűzoltás, Megelőzés A polgári Óvodai rendjének műszaki , védelem nevelés, fenntartása mentés, (szak)ható ágazati ellátás Alaptevék katasztrófa sági feladatai Alaptevék enység helyzet tevékenysé Támogatás enység elhárítása g i célú Alaptevék Alaptevék szakfelada enység enység tok

8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevék enység

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

0

0

0

1 194

0

2 477

0

0

0

0

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

1 083

29 265

0

1 194

0

12 520

0

0

0

911

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

32 942

59 345

10

1 116 659

1 375

292 763

18 140

624

200 741

141 282

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 942

59 345

10

1 116 659

1 375

292 763

18 140

624

200 741

141 282

132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 942

59 345

10

1 116 659

1 375

292 763

18 140

624

200 741

141 282

135 költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

2

0

0

0

3

0

0

5

14

136 átlagos statisztikai állományi létszám

0

2

0

0

0

3

0

0

5

14

137 költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

1

0

0

0

54

2

0

60

30

138 átlagos statisztikai állományi létszám

0

1

0

0

0

52

2

0

57

30

131 Költségvetési kiadások (129+130)

134 Kiadások összesen (131+132+133) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)

- 49 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevék enység

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

2 363

69 361

2 266

19 769

43 544

1 984

220

23 287

236

3 761

7 726

108

0

1 944

0

596

2 321

2 583

94 592

2 502

24 126

05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56

686

25 141

664

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47

216

22 352

474

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 03 Külső személyi juttatások 02/48 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

07 Egyéb folyó kiadások 03/68

8520221 8520311 8531111 8531141 8531311 Sajátos Alapfokú Nappali Gimnáziu Nappali nevelési művészeto rendszerű mi rendszerű igényű ktatás gimnáziu felnőttokta szakiskolai általános zeneművés mi oktatás tás oktatás iskolai zeti ágban (9?12/13. (9?12/13. (9?10. tanulók Alaptevék évfolyam) évfolyam) évfolyam) nappali enység Alaptevék Alaptevék Alaptevék rendszerű enység enység enység nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

8531341 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkózta tó oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevék enység

8532111 Szakképes ítés megszerzé sére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzé si évfolyamo kon Alaptevék enység

8532211 Szakképes ítés megszerzé sére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzé si évfolyamo kon Alaptevék enység

18 007

3 568

26 803

9 051

1 961

1 333

5 275

1 250

105

488

136

1 096

4 597

53 591

2 197

20 456

5 037

33 174

14 898

6 187

14 045

604

5 339

1 264

8 501

2 838

2 255

7 816

527

10 770

1 736

4 044

10 498

8

229

9

76

82

0

380

333

496

302

224

22 581

483

2 331

7 898

527

11 150

2 069

4 540

10 800

09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

- 50 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevék enység

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

8531341 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkózta tó oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevék enység

8532111 Szakképes ítés megszerzé sére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzé si évfolyamo kon Alaptevék enység

8532211 Szakképes ítés megszerzé sére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzé si évfolyamo kon Alaptevék enység

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

8520221 8520311 8531111 8531141 8531311 Sajátos Alapfokú Nappali Gimnáziu Nappali nevelési művészeto rendszerű mi rendszerű igényű ktatás gimnáziu felnőttokta szakiskolai általános zeneművés mi oktatás tás oktatás iskolai zeti ágban (9?12/13. (9?12/13. (9?10. tanulók Alaptevék évfolyam) évfolyam) évfolyam) nappali enység Alaptevék Alaptevék Alaptevék rendszerű enység enység enység nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

0

0

0

0

54

0

0

0

0

0

3 493

142 314

3 649

32 644

75 588

3 328

36 945

8 370

46 215

28 536

51 Felújítás (áfával) 05/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

0

0

0

0

363

0

250

0

0

7 513

53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)

- 51 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevék enység

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

8520221 8520311 8531111 8531141 8531311 Sajátos Alapfokú Nappali Gimnáziu Nappali nevelési művészeto rendszerű mi rendszerű igényű ktatás gimnáziu felnőttokta szakiskolai általános zeneművés mi oktatás tás oktatás iskolai zeti ágban (9?12/13. (9?12/13. (9?10. tanulók Alaptevék évfolyam) évfolyam) évfolyam) nappali enység Alaptevék Alaptevék Alaptevék rendszerű enység enység enység nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

8531341 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkózta tó oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevék enység

8532111 Szakképes ítés megszerzé sére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzé si évfolyamo kon Alaptevék enység

8532211 Szakképes ítés megszerzé sére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzé si évfolyamo kon Alaptevék enység

71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 52 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevék enység

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

8531341 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkózta tó oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevék enység

8532111 Szakképes ítés megszerzé sére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzé si évfolyamo kon Alaptevék enység

8532211 Szakképes ítés megszerzé sére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzé si évfolyamo kon Alaptevék enység

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

0

0

0

0

363

0

250

0

0

7 513

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

3 493

142 314

3 649

32 644

75 951

3 328

37 195

8 370

46 215

36 049

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 493

142 314

3 649

32 644

75 951

3 328

37 195

8 370

46 215

36 049

132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 493

142 314

3 649

32 644

75 951

3 328

37 195

8 370

46 215

36 049

135 költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

3,8

0

1

4,5

0

0

0

0

0

136 átlagos statisztikai állományi létszám

0

3,8

0

1

4,5

0

0

0

0

0

131 Költségvetési kiadások (129+130)

134 Kiadások összesen (131+132+133)

8520221 8520311 8531111 8531141 8531311 Sajátos Alapfokú Nappali Gimnáziu Nappali nevelési művészeto rendszerű mi rendszerű igényű ktatás gimnáziu felnőttokta szakiskolai általános zeneművés mi oktatás tás oktatás iskolai zeti ágban (9?12/13. (9?12/13. (9?10. tanulók Alaptevék évfolyam) évfolyam) évfolyam) nappali enység Alaptevék Alaptevék Alaptevék rendszerű enység enység enység nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)

- 53 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevék enység

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

8520221 8520311 8531111 8531141 8531311 Sajátos Alapfokú Nappali Gimnáziu Nappali nevelési művészeto rendszerű mi rendszerű igényű ktatás gimnáziu felnőttokta szakiskolai általános zeneművés mi oktatás tás oktatás iskolai zeti ágban (9?12/13. (9?12/13. (9?10. tanulók Alaptevék évfolyam) évfolyam) évfolyam) nappali enység Alaptevék Alaptevék Alaptevék rendszerű enység enység enység nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

137 költségvetési engedélyezett létszámkeret

1

31

1

10

19

1

138 átlagos statisztikai állományi létszám

1

29

1

10

16

1

- 54 -

8531341 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkózta tó oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevék enység

8532111 Szakképes ítés megszerzé sére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzé si évfolyamo kon Alaptevék enység

8532211 Szakképes ítés megszerzé sére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzé si évfolyamo kon Alaptevék enység

8

4

16

6

8

4

15

6

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09

8559111 8560111 8560121 8560131 8560991 8560995 8610021 8610031 8610035 Általános Pedagógiai Korai Fejlesztő Egyéb Egyéb Fekvőbete Bentlakáso Bentlakáso iskolai szakszolgá fejlesztés, felkészítés oktatást oktatást gek s s napközi ltató gondozás Alaptevék kiegészítő kiegészítő krónikus egészségü egészségü otthoni tevékenysé Alaptevék enység tevékenysé tevékenysé ellátása gyi gyi nevelés g enység g g Alaptevék rehabilitác rehabilitác Alaptevék Alaptevék Alaptevék Támogatás enység iós ellátás iós ellátás enység enység enység i célú Alaptevék Támogatás szakfelada enység i célú tok szakfelada tok

8622111 Járóbetege k gyógyító szakellátás a Alaptevék enység

18 313

8 136

1 997

1 850

0

0

61 250

203 655

0

59 396

2 142

1 047

252

279

0

0

17 120

45 044

0

6 820

107

2 196

0

0

0

0

1 629

6 451

0

6 908

20 562

11 379

2 249

2 129

0

0

79 999

255 150

0

73 124

5 411

3 024

596

564

0

0

22 071

65 277

0

17 765

0

887

218

217

3 996

30

54 074

245 880

13 288

45 789

07 Egyéb folyó kiadások 03/68

73

178

9

9

0

0

1 565

5 813

53

798

08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

73

1 065

227

226

3 996

30

55 639

251 693

13 341

46 587

09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

31 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 03 Külső személyi juttatások 02/48 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47

- 55 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8559111 8560111 8560121 8560131 8560991 8560995 8610021 8610031 8610035 Általános Pedagógiai Korai Fejlesztő Egyéb Egyéb Fekvőbete Bentlakáso Bentlakáso iskolai szakszolgá fejlesztés, felkészítés oktatást oktatást gek s s napközi ltató gondozás Alaptevék kiegészítő kiegészítő krónikus egészségü egészségü otthoni tevékenysé Alaptevék enység tevékenysé tevékenysé ellátása gyi gyi nevelés g enység g g Alaptevék rehabilitác rehabilitác Alaptevék Alaptevék Alaptevék Támogatás enység iós ellátás iós ellátás enység enység enység i célú Alaptevék Támogatás szakfelada enység i célú tok szakfelada tok

8622111 Járóbetege k gyógyító szakellátás a Alaptevék enység

38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 046

15 468

3 072

2 919

3 996

30

157 709

572 220

13 341

137 476

51 Felújítás (áfával) 05/06

0

0

0

0

0

4 324

240 327

19 417

0

26 618

52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

0

0

0

0

35 716

1 137

6 942

85 248

10 991

37 194

53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)

- 56 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8559111 8560111 8560121 8560131 8560991 8560995 8610021 8610031 8610035 Általános Pedagógiai Korai Fejlesztő Egyéb Egyéb Fekvőbete Bentlakáso Bentlakáso iskolai szakszolgá fejlesztés, felkészítés oktatást oktatást gek s s napközi ltató gondozás Alaptevék kiegészítő kiegészítő krónikus egészségü egészségü otthoni tevékenysé Alaptevék enység tevékenysé tevékenysé ellátása gyi gyi nevelés g enység g g Alaptevék rehabilitác rehabilitác Alaptevék Alaptevék Alaptevék Támogatás enység iós ellátás iós ellátás enység enység enység i célú Alaptevék Támogatás szakfelada enység i célú tok szakfelada tok

8622111 Járóbetege k gyógyító szakellátás a Alaptevék enység

76 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 57 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8559111 8560111 8560121 8560131 8560991 8560995 8610021 8610031 8610035 Általános Pedagógiai Korai Fejlesztő Egyéb Egyéb Fekvőbete Bentlakáso Bentlakáso iskolai szakszolgá fejlesztés, felkészítés oktatást oktatást gek s s napközi ltató gondozás Alaptevék kiegészítő kiegészítő krónikus egészségü egészségü otthoni tevékenysé Alaptevék enység tevékenysé tevékenysé ellátása gyi gyi nevelés g enység g g Alaptevék rehabilitác rehabilitác Alaptevék Alaptevék Alaptevék Támogatás enység iós ellátás iós ellátás enység enység enység i célú Alaptevék Támogatás szakfelada enység i célú tok szakfelada tok

8622111 Járóbetege k gyógyító szakellátás a Alaptevék enység

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

0

0

0

0

35 716

5 461

247 269

104 665

10 991

63 812

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

26 046

15 468

3 072

2 919

39 712

5 491

404 978

676 885

24 332

201 288

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 046

15 468

3 072

2 919

39 712

5 491

404 978

676 885

24 332

201 288

132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 046

15 468

3 072

2 919

39 712

5 491

404 978

676 885

24 332

201 288

135 költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

0

0

0

0

0

8

75

0

6

136 átlagos statisztikai állományi létszám

0

0

0

0

0

0

8

69

0

6

137 költségvetési engedélyezett létszámkeret

9

5

1

1

0

0

22

94

0

30

138 átlagos statisztikai állományi létszám

9

5

1

1

0

0

20

92

0

25

131 Költségvetési kiadások (129+130)

134 Kiadások összesen (131+132+133) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)

- 58 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8622115 Járóbetege k gyógyító szakellátás a Támogatás i célú szakfelada tok

8622121 Járóbetege k rehabilitác iós szakellátás a Alaptevék enység

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09

0

4 108

0

17 171

123

11

4 457

0

0

18 196

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

0

642

0

3 136

36

0

452

0

0

2 663

03 Külső személyi juttatások 02/48

0

0

0

539

1 594

0

7

0

0

108

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

0

4 750

0

20 846

1 753

11

4 916

0

0

20 967

0

1 125

0

5 422

426

0

1 262

0

0

5 239

36 536

355

0

28 699

564

330

2 039

111

6

21 140

05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47 07 Egyéb folyó kiadások 03/68

8622131 8622201 8622311 8622401 8623011 8623031 8690201 8690311 Járóbetege Egynapos Foglalkozá Egyéb, Fogorvosi Fogorvosi Otthoni Egészségü k gyógyító sebészeti smáshová alapellátás szakellátás (egészségü gyi gondozása ellátás egészségü nem sorolt Alaptevék Alaptevék gyi) laboratóriu Alaptevék (egynapos gyi járóbetegenység enység szakápolás mi enység beavatkoz alapellátás ellátás Alaptevék szolgáltatá ás) Alaptevék Alaptevék enység sok Alaptevék enység enység Alaptevék enység enység

9

62

0

513

3

0

77

0

0

540

36 545

417

0

29 212

567

330

2 116

111

6

21 680

09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

- 59 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8622115 Járóbetege k gyógyító szakellátás a Támogatás i célú szakfelada tok

8622121 Járóbetege k rehabilitác iós szakellátás a Alaptevék enység

38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49) 51 Felújítás (áfával) 05/06

8622131 8622201 8622311 8622401 8623011 8623031 8690201 8690311 Járóbetege Egynapos Foglalkozá Egyéb, Fogorvosi Fogorvosi Otthoni Egészségü k gyógyító sebészeti smáshová alapellátás szakellátás (egészségü gyi gondozása ellátás egészségü nem sorolt Alaptevék Alaptevék gyi) laboratóriu Alaptevék (egynapos gyi járóbetegenység enység szakápolás mi enység beavatkoz alapellátás ellátás Alaptevék szolgáltatá ás) Alaptevék Alaptevék enység sok Alaptevék enység enység Alaptevék enység enység

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 545

6 292

0

55 480

2 746

341

8 294

111

6

47 886

0

0

0

9 025

0

0

9

0

0

173

257 321

1

0

19 175

2

4 328

51

0

0

994

53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

- 60 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8622115 Járóbetege k gyógyító szakellátás a Támogatás i célú szakfelada tok

8622121 Járóbetege k rehabilitác iós szakellátás a Alaptevék enység

8622131 8622201 8622311 8622401 8623011 8623031 8690201 8690311 Járóbetege Egynapos Foglalkozá Egyéb, Fogorvosi Fogorvosi Otthoni Egészségü k gyógyító sebészeti smáshová alapellátás szakellátás (egészségü gyi gondozása ellátás egészségü nem sorolt Alaptevék Alaptevék gyi) laboratóriu Alaptevék (egynapos gyi járóbetegenység enység szakápolás mi enység beavatkoz alapellátás ellátás Alaptevék szolgáltatá ás) Alaptevék Alaptevék enység sok Alaptevék enység enység Alaptevék enység enység

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 61 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8622115 Járóbetege k gyógyító szakellátás a Támogatás i célú szakfelada tok

8622121 Járóbetege k rehabilitác iós szakellátás a Alaptevék enység

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

257 321

1

0

28 200

2

4 328

60

0

0

1 167

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

293 866

6 293

0

83 680

2 748

4 669

8 354

111

6

49 053

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

293 866

6 293

0

83 680

2 748

4 669

8 354

111

6

49 053

132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

293 866

6 293

0

83 680

2 748

4 669

8 354

111

6

49 053

135 költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

136 átlagos statisztikai állományi létszám

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

137 költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

6

0

4

0

1

2

0

0

11

138 átlagos statisztikai állományi létszám

0

3

0

4

0

1

2

0

0

9

131 Költségvetési kiadások (129+130)

134 Kiadások összesen (131+132+133)

8622131 8622201 8622311 8622401 8623011 8623031 8690201 8690311 Járóbetege Egynapos Foglalkozá Egyéb, Fogorvosi Fogorvosi Otthoni Egészségü k gyógyító sebészeti smáshová alapellátás szakellátás (egészségü gyi gondozása ellátás egészségü nem sorolt Alaptevék Alaptevék gyi) laboratóriu Alaptevék (egynapos gyi járóbetegenység enység szakápolás mi enység beavatkoz alapellátás ellátás Alaptevék szolgáltatá ás) Alaptevék Alaptevék enység sok Alaptevék enység enység Alaptevék enység enység

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)

- 62 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09

8690321 8690371 8690411 8690421 Képalkotó Fizikoterá Család- és Ifjúságdiagnoszti piás nővédelmi egészségü kai szolgáltatá egészségü gyi szolgáltatá s gyi gondozás sok Alaptevék gondozás Alaptevék Alaptevék enység Alaptevék enység enység enység

8810111 8810131 8821111 8821121 8821131 8821151 Idősek Fogyatéko Rendszere Időskorúa Lakásfennt Ápolási díj nappali ssággal s szociális k járadéka artási alanyi ellátása élők segély Alaptevék támogatás jogon Alaptevék nappali Alaptevék enység normatív Alaptevék enység ellátása enység alapon enység Alaptevék Alaptevék enység enység

8 753

12 704

13 331

0

3 615

6 004

0

0

0

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

917

1 765

1 879

0

233

556

0

0

0

0

03 Külső személyi juttatások 02/48

350

27

4

0

0

109

0

0

0

0

10 020

14 496

15 214

0

3 848

6 669

0

0

0

0

3 361

3 575

3 800

0

1 016

1 786

0

0

0

3 685

12 098

3 882

2 157

42

5 063

5 484

0

0

0

0

263

149

129

0

16

57

0

0

0

0

12 361

4 031

2 286

42

5 079

5 541

0

0

0

0

09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

0

0

0

179

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47 07 Egyéb folyó kiadások 03/68 08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

- 63 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8690321 8690371 8690411 8690421 Képalkotó Fizikoterá Család- és Ifjúságdiagnoszti piás nővédelmi egészségü kai szolgáltatá egészségü gyi szolgáltatá s gyi gondozás sok Alaptevék gondozás Alaptevék Alaptevék enység Alaptevék enység enység enység

8810111 8810131 8821111 8821121 8821131 8821151 Idősek Fogyatéko Rendszere Időskorúa Lakásfennt Ápolási díj nappali ssággal s szociális k járadéka artási alanyi ellátása élők segély Alaptevék támogatás jogon Alaptevék nappali Alaptevék enység normatív Alaptevék enység ellátása enység alapon enység Alaptevék Alaptevék enység enység

38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

0

0

0

179

0

0

0

0

0

0

45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

0

0

0

179

0

0

0

0

0

0

47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

0

0

0

0

0

0

5 312

1 062

2 175

15 351

48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101

0

0

0

179

0

0

5 312

1 062

2 175

15 351

49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49) 51 Felújítás (áfával) 05/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 742

22 102

21 300

221

9 943

13 996

5 312

1 062

2 175

19 036

21

8

1

0

0

0

0

0

0

0

306

2 115

204

0

0

300

0

0

0

0

53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

- 64 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8690321 8690371 8690411 8690421 Képalkotó Fizikoterá Család- és Ifjúságdiagnoszti piás nővédelmi egészségü kai szolgáltatá egészségü gyi szolgáltatá s gyi gondozás sok Alaptevék gondozás Alaptevék Alaptevék enység Alaptevék enység enység enység

8810111 8810131 8821111 8821121 8821131 8821151 Idősek Fogyatéko Rendszere Időskorúa Lakásfennt Ápolási díj nappali ssággal s szociális k járadéka artási alanyi ellátása élők segély Alaptevék támogatás jogon Alaptevék nappali Alaptevék enység normatív Alaptevék enység ellátása enység alapon enység Alaptevék Alaptevék enység enység

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 65 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8690321 8690371 8690411 8690421 Képalkotó Fizikoterá Család- és Ifjúságdiagnoszti piás nővédelmi egészségü kai szolgáltatá egészségü gyi szolgáltatá s gyi gondozás sok Alaptevék gondozás Alaptevék Alaptevék enység Alaptevék enység enység enység

8810111 8810131 8821111 8821121 8821131 8821151 Idősek Fogyatéko Rendszere Időskorúa Lakásfennt Ápolási díj nappali ssággal s szociális k járadéka artási alanyi ellátása élők segély Alaptevék támogatás jogon Alaptevék nappali Alaptevék enység normatív Alaptevék enység ellátása enység alapon enység Alaptevék Alaptevék enység enység

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

327

2 123

205

0

0

300

0

0

0

0

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

26 069

24 225

21 505

221

9 943

14 296

5 312

1 062

2 175

19 036

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 069

24 225

21 505

221

9 943

14 296

5 312

1 062

2 175

19 036

132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 069

24 225

21 505

221

9 943

14 296

5 312

1 062

2 175

19 036

135 költségvetési engedélyezett létszámkeret

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

136 átlagos statisztikai állományi létszám

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

137 költségvetési engedélyezett létszámkeret

6

17

6

0

2

4

0

0

0

0

138 átlagos statisztikai állományi létszám

6

17

6

0

2

4

0

0

0

0

131 Költségvetési kiadások (129+130)

134 Kiadások összesen (131+132+133) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)

- 66 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8821161 8821171 8821191 Ápolási díj Rendszere Óvodáztat méltányos s ási sági gyermekvé támogatás alapon delmi Alaptevék Alaptevék pénzbeli enység enység ellátás Alaptevék enység

8821221 Átmeneti segély Alaptevék enység

8821231 8821251 8821291 8822021 8891011 8892011 Temetési Mozgásko Egyéb Közgyógy Bölcsődei Gyermekj segély rlátozottak önkormán ellátás ellátás óléti Alaptevék közlekedés yzati eseti Alaptevék Alaptevék szolgáltatá enység i pénzbeli enység enység s támogatás ellátások Alaptevék a Alaptevék enység Alaptevék enység enység

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09

0

0

0

0

0

0

0

0

7 526

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

0

0

0

0

0

0

0

0

494

0

03 Külső személyi juttatások 02/48

0

0

0

0

0

0

0

0

132

0

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

0

0

0

0

0

0

0

0

8 152

0

1 453

0

0

0

0

0

0

0

2 147

0

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47

0

0

0

0

0

0

0

0

4 581

0

07 Egyéb folyó kiadások 03/68

0

0

0

0

0

0

0

0

34

0

08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

0

0

0

0

0

0

0

0

4 615

0

09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56

- 67 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8821161 8821171 8821191 Ápolási díj Rendszere Óvodáztat méltányos s ási sági gyermekvé támogatás alapon delmi Alaptevék Alaptevék pénzbeli enység enység ellátás Alaptevék enység

8821221 Átmeneti segély Alaptevék enység

8821231 8821251 8821291 8822021 8891011 8892011 Temetési Mozgásko Egyéb Közgyógy Bölcsődei Gyermekj segély rlátozottak önkormán ellátás ellátás óléti Alaptevék közlekedés yzati eseti Alaptevék Alaptevék szolgáltatá enység i pénzbeli enység enység s támogatás ellátások Alaptevék a Alaptevék enység Alaptevék enység enység

38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

6 056

2 761

80

5 944

294

0

0

1 685

0

20 798

48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101

6 056

2 761

80

5 944

294

0

0

1 685

0

20 798

49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

0

0

0

0

0

337

10 210

0

0

0

7 509

2 761

80

5 944

294

337

10 210

1 685

14 914

20 798

51 Felújítás (áfával) 05/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)

- 68 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8821161 8821171 8821191 Ápolási díj Rendszere Óvodáztat méltányos s ási sági gyermekvé támogatás alapon delmi Alaptevék Alaptevék pénzbeli enység enység ellátás Alaptevék enység

8821221 Átmeneti segély Alaptevék enység

8821231 8821251 8821291 8822021 8891011 8892011 Temetési Mozgásko Egyéb Közgyógy Bölcsődei Gyermekj segély rlátozottak önkormán ellátás ellátás óléti Alaptevék közlekedés yzati eseti Alaptevék Alaptevék szolgáltatá enység i pénzbeli enység enység s támogatás ellátások Alaptevék a Alaptevék enység Alaptevék enység enység

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 69 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8821161 8821171 8821191 Ápolási díj Rendszere Óvodáztat méltányos s ási sági gyermekvé támogatás alapon delmi Alaptevék Alaptevék pénzbeli enység enység ellátás Alaptevék enység

8821221 Átmeneti segély Alaptevék enység

8821231 8821251 8821291 8822021 8891011 8892011 Temetési Mozgásko Egyéb Közgyógy Bölcsődei Gyermekj segély rlátozottak önkormán ellátás ellátás óléti Alaptevék közlekedés yzati eseti Alaptevék Alaptevék szolgáltatá enység i pénzbeli enység enység s támogatás ellátások Alaptevék a Alaptevék enység Alaptevék enység enység

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

7 509

2 761

80

5 944

294

337

10 210

1 685

14 914

20 798

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 509

2 761

80

5 944

294

337

10 210

1 685

14 914

20 798

132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 509

2 761

80

5 944

294

337

10 210

1 685

14 914

20 798

135 költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

136 átlagos statisztikai állományi létszám

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

137 költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

138 átlagos statisztikai állományi létszám

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

131 Költségvetési kiadások (129+130)

134 Kiadások összesen (131+132+133) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)

- 70 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09

8892061 8899211 8899221 8899231 8899241 8899261 8904411 8904421 8904431 9004001 Területi Szociális Házi Jelzőrends Családsegí Közösségi Közcélú Közhasznú Közmunka Kulturális gyermekvé étkeztetés segítségny zeres házi tés szolgáltatá foglalkozt foglalkozt Alaptevék műsorok, delmi Alaptevék újtás segítségny Alaptevék sok atás atás enység rendezvén szakszolgá enység Alaptevék újtás enység (kivéve: Alaptevék Alaptevék yek, ltatás enység Alaptevék szenvedély enység enység kiállítások Alaptevék enység betegek szervezése enység alacsonyk Alaptevék üszöbű enység ellátása) Alaptevék enység 11 238

2 669

11 163

0

11 827

5 256

1 828

1 626

2 717

0

1 118

274

603

710

1 138

390

113

0

92

0

0

0

2 077

806

59

0

0

0

0

0

12 356

2 943

13 843

1 516

13 024

5 646

1 941

1 626

2 809

0

3 214

836

3 225

397

3 275

1 436

283

220

389

0

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47

0

38 187

1 255

2 736

3 488

2 521

5 483

404

0

10 853

07 Egyéb folyó kiadások 03/68

0

16

69

23

272

29

0

0

0

161

08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

0

38 203

1 324

2 759

3 760

2 550

5 483

404

0

11 014

09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 03 Külső személyi juttatások 02/48 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56

- 71 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8892061 8899211 8899221 8899231 8899241 8899261 8904411 8904421 8904431 9004001 Területi Szociális Házi Jelzőrends Családsegí Közösségi Közcélú Közhasznú Közmunka Kulturális gyermekvé étkeztetés segítségny zeres házi tés szolgáltatá foglalkozt foglalkozt Alaptevék műsorok, delmi Alaptevék újtás segítségny Alaptevék sok atás atás enység rendezvén szakszolgá enység Alaptevék újtás enység (kivéve: Alaptevék Alaptevék yek, ltatás enység Alaptevék szenvedély enység enység kiállítások Alaptevék enység betegek szervezése enység alacsonyk Alaptevék üszöbű enység ellátása) Alaptevék enység

37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 570

41 982

18 392

4 672

20 059

9 632

7 707

2 250

3 198

11 014

51 Felújítás (áfával) 05/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

0

0

0

200

0

377

0

0

0

0

53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)

- 72 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8892061 8899211 8899221 8899231 8899241 8899261 8904411 8904421 8904431 9004001 Területi Szociális Házi Jelzőrends Családsegí Közösségi Közcélú Közhasznú Közmunka Kulturális gyermekvé étkeztetés segítségny zeres házi tés szolgáltatá foglalkozt foglalkozt Alaptevék műsorok, delmi Alaptevék újtás segítségny Alaptevék sok atás atás enység rendezvén szakszolgá enység Alaptevék újtás enység (kivéve: Alaptevék Alaptevék yek, ltatás enység Alaptevék szenvedély enység enység kiállítások Alaptevék enység betegek szervezése enység alacsonyk Alaptevék üszöbű enység ellátása) Alaptevék enység

74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 73 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8892061 8899211 8899221 8899231 8899241 8899261 8904411 8904421 8904431 9004001 Területi Szociális Házi Jelzőrends Családsegí Közösségi Közcélú Közhasznú Közmunka Kulturális gyermekvé étkeztetés segítségny zeres házi tés szolgáltatá foglalkozt foglalkozt Alaptevék műsorok, delmi Alaptevék újtás segítségny Alaptevék sok atás atás enység rendezvén szakszolgá enység Alaptevék újtás enység (kivéve: Alaptevék Alaptevék yek, ltatás enység Alaptevék szenvedély enység enység kiállítások Alaptevék enység betegek szervezése enység alacsonyk Alaptevék üszöbű enység ellátása) Alaptevék enység

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

0

0

0

200

0

377

0

0

0

0

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

15 570

41 982

18 392

4 872

20 059

10 009

7 707

2 250

3 198

11 014

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 570

41 982

18 392

4 872

20 059

10 009

7 707

2 250

3 198

11 014

132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 570

41 982

18 392

4 872

20 059

10 009

7 707

2 250

3 198

11 014

135 költségvetési engedélyezett létszámkeret

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136 átlagos statisztikai állományi létszám

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137 költségvetési engedélyezett létszámkeret

1

3

14

0

7

3

0

0

0

0

138 átlagos statisztikai állományi létszám

1

3

10

0

7

3

0

0

0

0

131 Költségvetési kiadások (129+130)

134 Kiadások összesen (131+132+133) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)

- 74 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

01

Rendszeres személyi juttatások 02/09

02

Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

03

Külső személyi juttatások 02/48

04

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

05

Munkaadókat terhelő járulékok 02/56

06

Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47

07

Egyéb folyó kiadások 03/68

08

Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

09

9101211 9101231 Könyvtári Könyvtári állomány szolgáltatások gyarapítása, Alaptevékeny nyilvántartása ség Alaptevékeny ség

9103015 9105011 9319031 9329191 9603021 Történelmi Közművelődé Máshová nem M.n.s. egyéb Köztemetőhely, si sorolható szórakoztatási fenntartás és építmény, tevékenysége egyéb tevékenység működtetés egyéb k és sporttámogatá Alaptevékeny Alaptevékeny látványosság támogatásuk s ség ség működtetése Alaptevékeny Alaptevékeny Támogatási ség ség célú szakfeladatok

2 250

3 868

0

9 047

0

0

0

375

445

0

583

0

0

0

0

2 660

0

449

0

0

0

2 625

6 973

0

10 079

0

0

0

698

1 773

0

2 573

0

0

0

4 278

2 621

200

13 155

228

403

4

7

45

0

161

181

0

0

4 285

2 666

200

13 316

409

403

4

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

0

0

0

0

0

0

0

10

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

0

0

0

0

0

0

0

11

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

12

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

13

A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

14

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

15

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

16

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

0

0

0

0

0

0

0

17

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

0

0

18

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

19

Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

0

0

0

0

0

0

0

20

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0

0

0

0

0

0

0

21

Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

0

0

0

0

0

0

0

22

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

23

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

24

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

25

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

26

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

0

0

0

0

0

0

27

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

28

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

29

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0

0

0

0

0

0

0

30

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

0

0

0

0

0

0

0

31

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

0

0

0

0

32

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

0

0

0

0

0

0

33

Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

35

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

36

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

37

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

38

Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

39

Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

40

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

0

0

0

0

0

0

0

41

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

42

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

43

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

0

0

0

0

0

0

0

- 75 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

9101211 9101231 Könyvtári Könyvtári állomány szolgáltatások gyarapítása, Alaptevékeny nyilvántartása ség Alaptevékeny ség

9103015 9105011 9319031 9329191 9603021 Történelmi Közművelődé Máshová nem M.n.s. egyéb Köztemetőhely, si sorolható szórakoztatási fenntartás és építmény, tevékenysége egyéb tevékenység működtetés egyéb k és sporttámogatá Alaptevékeny Alaptevékeny látványosság támogatásuk s ség ség működtetése Alaptevékeny Alaptevékeny Támogatási ség ség célú szakfeladatok

44

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

0

0

0

0

0

0

0

45

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

0

0

0

0

0

0

0

46

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

0

0

0

0

0

0

0

47

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

0

0

0

0

0

0

0

48

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101

0

0

0

0

0

0

0

49

Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

50

Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)

51

0

0

0

0

0

0

0

7 608

11 412

200

25 968

409

403

4

Felújítás (áfával) 05/06

0

0

0

0

0

0

0

52

Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

0

176

0

851

0

0

0

53

Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

54

Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

55

Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

56

Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

0

0

0

57

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

58

Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

59

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

60

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

61

A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

62

Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

63

Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

64

Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

65

Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

66

Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

67

Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

0

0

0

0

0

0

0

68

Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

69

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

70

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

71

A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

72

Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

73

Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

74

Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

75

Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

76

Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

0

0

0

77

Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

0

0

0

78

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

0

0

0

0

0

0

0

79

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0

0

0

0

0

0

0

80

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

0

0

0

0

0

0

81

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

82

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

83

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

84

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

85

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

86

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

- 76 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

9101211 9101231 Könyvtári Könyvtári állomány szolgáltatások gyarapítása, Alaptevékeny nyilvántartása ség Alaptevékeny ség

9103015 9105011 9319031 9329191 9603021 Történelmi Közművelődé Máshová nem M.n.s. egyéb Köztemetőhely, si sorolható szórakoztatási fenntartás és építmény, tevékenysége egyéb tevékenység működtetés egyéb k és sporttámogatá Alaptevékeny Alaptevékeny látványosság támogatásuk s ség ség működtetése Alaptevékeny Alaptevékeny Támogatási ség ség célú szakfeladatok

87

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

88

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

89

Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

0

0

0

0

0

0

0

90

Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

0

0

0

91

Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

0

0

0

92

Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

93

Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

94

Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

95

Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

96

Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

97

Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

98

Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

99

Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

0

0

0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

0

0

0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

0

0

0

0

0

0

0

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

0

0

0

120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

0

0

0

0

0

0

0

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

0

0

0

0

0

0

0

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

0

0

0

0

0

0

0

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

0

176

0

851

0

0

0

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

0

0

0

0

0

- 77 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

9101211 9101231 Könyvtári Könyvtári állomány szolgáltatások gyarapítása, Alaptevékeny nyilvántartása ség Alaptevékeny ség

9103015 9105011 9319031 9329191 9603021 Történelmi Közművelődé Máshová nem M.n.s. egyéb Köztemetőhely, si sorolható szórakoztatási fenntartás és építmény, tevékenysége egyéb tevékenység működtetés egyéb k és sporttámogatá Alaptevékeny Alaptevékeny látványosság támogatásuk s ség ség működtetése Alaptevékeny Alaptevékeny Támogatási ség ség célú szakfeladatok

0

0

0

0

0

0

0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

7 608

11 588

200

26 819

409

403

4

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

0

0

0

0

0

0

0

7 608

11 588

200

26 819

409

403

4

132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

0

0

0

0

0

7 608

11 588

200

26 819

409

403

4

135 költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

1

0

4

0

0

0

136 átlagos statisztikai állományi létszám

0

1

0

4

0

0

0

137 költségvetési engedélyezett létszámkeret

1

2

0

2

0

0

0

138 átlagos statisztikai állományi létszám

1

2

0

2

0

0

0

131 Költségvetési kiadások (129+130)

134 Kiadások összesen (131+132+133) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)

- 78 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

01 Közhatalmi bevételek 07/04

Összesen

0113001 0146001 3811031 4120001 4120005 4211001 5221301 5629121 5629131 Zöldségfél Sertésteny Települési Lakó- és Lakó- és Út, Parkoló, Óvodai Iskolai e, dinnye, észtés hulladék nem lakó nem lakó autópálya garázs intézményi intézményi gyökér-, Alaptevék vegyes épület épület építése üzemelteté étkeztetés étkeztetés gumósnöv enység (ömlesztett építése építése Alaptevék se, Alaptevék Alaptevék ény ) Alaptevék Támogatás enység fenntartása enység enység termesztés begyűjtése enység i célú Alaptevék e , szállítása, szakfelada enység Alaptevék átrakása tok enység Alaptevék enység

7 405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25

759 554

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02)

766 959

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Egyéb saját működési bevételek 07/14

254 636

10

0

0

0

0

0

0

20 067

38 571

05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19

163 039

3

0

0

30 014

0

0

5 408

6 783

9 643

06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23

56 341

0

0

0

0

0

0

0

0

0

474 016

13

0

0

30 014

0

0

5 408

26 850

48 214

08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07

23 408

0

0

233

0

0

0

0

0

3 635

09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08

30 916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 061

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 089 496

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12

13 049

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13

36 306

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14

85 519

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 324 755

0

0

233

0

0

0

0

0

3 635

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 324 755

0

0

233

0

0

0

0

0

3 635

20 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46

3 732

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 666

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 398

0

0

0

0

0

0

0

0

0

346

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)

11 A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10 12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11

17 Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16 18 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53 28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25 29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

1 042

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28

1 432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27 31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

- 79 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

Összesen

0113001 0146001 3811031 4120001 4120005 4211001 5221301 5629121 5629131 Zöldségfél Sertésteny Települési Lakó- és Lakó- és Út, Parkoló, Óvodai Iskolai e, dinnye, észtés hulladék nem lakó nem lakó autópálya garázs intézményi intézményi gyökér-, Alaptevék vegyes épület épület építése üzemelteté étkeztetés étkeztetés gumósnöv enység (ömlesztett építése építése Alaptevék se, Alaptevék Alaptevék ény ) Alaptevék Támogatás enység fenntartása enység enység termesztés begyűjtése enység i célú Alaptevék e , szállítása, szakfelada enység Alaptevék átrakása tok enység Alaptevék enység

37 Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29

7 577

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32

9 374

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34

9 374

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 593 502

13

0

233

30 014

0

0

5 408

26 850

51 849

44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13

13 030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06

79 126

0

0

0

0

0

0

21 633

0

0

43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)

46 Pénzügyi befektetések bevételei 08/21

81 242

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173 398

0

0

0

0

0

0

21 633

0

0

2 923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

484 529

0

0

0

44 609

91 726

65 601

0

0

0

50 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22

7 404

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28

495 256

0

0

0

44 609

91 726

65 601

0

0

0

58 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29

135 628

0

0

0

131 525

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30

23 856

0

0

0

17 567

6 289

0

0

0

0

60 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38

159 484

0

0

0

149 092

6 289

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39

654 740

0

0

0

193 701

98 015

65 601

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

654 740

0

0

0

193 701

98 015

65 601

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46) 48 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19 49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20

54 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25

69 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40 70 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41 71 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54

- 80 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

Összesen

0113001 0146001 3811031 4120001 4120005 4211001 5221301 5629121 5629131 Zöldségfél Sertésteny Települési Lakó- és Lakó- és Út, Parkoló, Óvodai Iskolai e, dinnye, észtés hulladék nem lakó nem lakó autópálya garázs intézményi intézményi gyökér-, Alaptevék vegyes épület épület építése üzemelteté étkeztetés étkeztetés gumósnöv enység (ömlesztett építése építése Alaptevék se, Alaptevék Alaptevék ény ) Alaptevék Támogatás enység fenntartása enység enység termesztés begyűjtése enység i célú Alaptevék e , szállítása, szakfelada enység Alaptevék átrakása tok enység Alaptevék enység

72 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58

267

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61

267

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26

911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30

1 211

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

92 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31 93 Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33

415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

515

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 726

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 726

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34

104 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38 105 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39 106 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40 107 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41

- 81 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

108 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)

Összesen

0113001 0146001 3811031 4120001 4120005 4211001 5221301 5629121 5629131 Zöldségfél Sertésteny Települési Lakó- és Lakó- és Út, Parkoló, Óvodai Iskolai e, dinnye, észtés hulladék nem lakó nem lakó autópálya garázs intézményi intézményi gyökér-, Alaptevék vegyes épület épület építése üzemelteté étkeztetés étkeztetés gumósnöv enység (ömlesztett építése építése Alaptevék se, Alaptevék Alaptevék ény ) Alaptevék Támogatás enység fenntartása enység enység termesztés begyűjtése enység i célú Alaptevék e , szállítása, szakfelada enység Alaptevék átrakása tok enység Alaptevék enység

830 131

0

0

0

193 701

98 015

65 601

21 633

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 101 726

0

0

0

0

0

0

0

0

0

921 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 022 859

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42

9 566

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60

9 566

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 456 058

13

0

233

223 715

98 015

65 601

27 041

26 850

51 849

750 717

0

0

0

35 757

0

0

0

714

0

6 206 775

13

0

233

259 472

98 015

65 601

27 041

27 564

51 849

119 Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 206 775

13

0

233

259 472

98 015

65 601

27 041

27 564

51 849

109 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45 110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 111 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06 112 Támogatások összesen (109+110+111) 113 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59

116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) 117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66 118 Költségvetési bevételek (116+117)

121 Bevételek összesen (118+119+120)

- 82 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

5629171 5629201 6810001 6820011 Munkahel Egyéb Saját Lakóingatl yi vendéglátá tulajdonú an étkeztetés s ingatlan bérbeadása Alaptevék Alaptevék adásvétele , enység enység Alaptevék üzemelteté enység se Alaptevék enység

6820021 8110001 8121001 8130001 8219001 8411261 Nem Építményü Általános Zöldterület Fénymásol Önkormán lakóingatla zemeltetés épülettakar -kezelés ás, egyéb yzatok és n Alaptevék ítás Alaptevék irodai többcélú bérbeadása enység Alaptevék enység szolgáltatá kistérségi , enység s társulások üzemelteté Alaptevék igazgatási se enység tevékenysé Alaptevék ge enység Alaptevék enység

01 Közhatalmi bevételek 07/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 273

02 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25

0

0

0

7 176

0

0

0

0

0

1 203

03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02)

0

0

0

7 176

0

0

0

0

0

8 476

18 465

15 629

0

224

16 116

144

222

0

331

57 592

4 602

3 907

0

24

1 790

0

56

0

79

33 932

04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19 06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 169

23 067

19 536

0

248

17 906

144

278

0

410

111 693

08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08

0

0

0

0

0

0

0

560

0

11 481

10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 399

16 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16

0

0

0

0

0

0

0

560

0

17 880

18 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18

0

0

0

0

0

0

0

560

0

17 880

20 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

32 Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

07 Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)

- 83 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

5629171 5629201 6810001 6820011 Munkahel Egyéb Saját Lakóingatl yi vendéglátá tulajdonú an étkeztetés s ingatlan bérbeadása Alaptevék Alaptevék adásvétele , enység enység Alaptevék üzemelteté enység se Alaptevék enység

6820021 8110001 8121001 8130001 8219001 8411261 Nem Építményü Általános Zöldterület Fénymásol Önkormán lakóingatla zemeltetés épülettakar -kezelés ás, egyéb yzatok és n Alaptevék ítás Alaptevék irodai többcélú bérbeadása enység Alaptevék enység szolgáltatá kistérségi , enység s társulások üzemelteté Alaptevék igazgatási se enység tevékenysé Alaptevék ge enység Alaptevék enység

37 Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

41 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

23 067

19 536

0

7 424

17 906

144

278

560

410

138 099

44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13

0

0

2 927

0

0

0

0

0

0

5 323

45 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06

0

0

0

11

52 248

0

0

0

0

4 786

46 Pénzügyi befektetések bevételei 08/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 962

47 Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)

0

0

2 927

11

52 248

0

0

0

0

86 071

48 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)

- 84 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

5629171 5629201 6810001 6820011 Munkahel Egyéb Saját Lakóingatl yi vendéglátá tulajdonú an étkeztetés s ingatlan bérbeadása Alaptevék Alaptevék adásvétele , enység enység Alaptevék üzemelteté enység se Alaptevék enység

6820021 8110001 8121001 8130001 8219001 8411261 Nem Építményü Általános Zöldterület Fénymásol Önkormán lakóingatla zemeltetés épülettakar -kezelés ás, egyéb yzatok és n Alaptevék ítás Alaptevék irodai többcélú bérbeadása enység Alaptevék enység szolgáltatá kistérségi , enység s társulások üzemelteté Alaptevék igazgatási se enység tevékenysé Alaptevék ge enység Alaptevék enység

72 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

415

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

96 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

101 Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

515

105 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

515

106 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

515

- 85 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

5629171 5629201 6810001 6820011 Munkahel Egyéb Saját Lakóingatl yi vendéglátá tulajdonú an étkeztetés s ingatlan bérbeadása Alaptevék Alaptevék adásvétele , enység enység Alaptevék üzemelteté enység se Alaptevék enység

6820021 8110001 8121001 8130001 8219001 8411261 Nem Építményü Általános Zöldterület Fénymásol Önkormán lakóingatla zemeltetés épülettakar -kezelés ás, egyéb yzatok és n Alaptevék ítás Alaptevék irodai többcélú bérbeadása enység Alaptevék enység szolgáltatá kistérségi , enység s társulások üzemelteté Alaptevék igazgatási se enység tevékenysé Alaptevék ge enység Alaptevék enység

108 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)

0

0

2 927

11

52 248

0

0

0

0

86 586

109 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Támogatások összesen (109+110+111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 706

115 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 706

23 067

19 536

2 927

7 435

70 154

144

278

560

410

231 391

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

72 904

26 067

19 536

2 927

7 435

70 154

144

278

560

410

304 295

119 Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 067

19 536

2 927

7 435

70 154

144

278

560

410

304 295

116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) 117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66 118 Költségvetési bevételek (116+117)

121 Bevételek összesen (118+119+120)

- 86 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8411271 Települési kisebbségi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőr zés Alaptevék enység

8411735 Statisztikai tevékenysé g Támogatás i célú szakfelada tok

8413581 Turizmusfejlesztési támogatás ok és tevékenysé gek Alaptevék enység

8414031 8419019 8419079 8425211 8425221 8510111 Város-, Önkormán Önkormán Tűzoltás, Megelőzés Óvodai községgaz yzatok, yzatok műszaki , nevelés, dálkodási valamint elszámolás mentés, (szak)ható ellátás m.n.s. többcélú ai a katasztrófa sági Alaptevék szolgáltatá kistérségi költségvet helyzet tevékenysé enység sok társulások ési elhárítása g Alaptevék elszámolás szerveikke Alaptevék Alaptevék enység ai l enység enység Technikai Technikai szakfelada szakfelada tok tok

01 Közhatalmi bevételek 07/04

0

32

0

0

0

0

0

60

40

0

02 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25

0

437 296

0

0

39

313 840

0

0

0

0

03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02)

0

437 328

0

0

39

313 840

0

60

40

0

04 Egyéb saját működési bevételek 07/14

0

0

0

0

5 898

0

0

15 144

562

884

05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19

0

0

0

0

199

0

0

3 690

136

219

06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23

0

0

0

0

0

0

0

393

0

40

07 Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)

0

0

0

0

6 097

0

0

19 227

698

1 143

252

0

0

0

0

2 976

0

0

0

0

09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08

0

0

6 131

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10

0

0

0

0

0

0

0

46 031

0

0

12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13

210

0

0

0

0

6 333

0

0

0

600

15 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

462

0

6 131

0

0

9 309

0

46 031

0

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

462

0

6 131

0

0

9 309

0

46 031

0

600

20 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46

0

0

0

0

0

3 732

0

0

0

0

21 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50

0

0

0

0

0

3 315

874

7 233

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53

0

0

0

0

0

7 047

874

7 233

0

0

28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07

17 Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16 18 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18

- 87 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8411271 Települési kisebbségi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőr zés Alaptevék enység

8411735 Statisztikai tevékenysé g Támogatás i célú szakfelada tok

8413581 Turizmusfejlesztési támogatás ok és tevékenysé gek Alaptevék enység

37 Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29

0

0

0

7 577

0

0

0

0

0

0

38 Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32

0

0

0

7 577

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34

0

0

0

7 577

0

0

0

0

0

0

462

437 328

6 131

7 577

6 136

330 196

874

72 551

738

1 743

44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13

0

0

0

0

0

0

0

4 722

0

0

45 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06

0

0

0

0

0

448

0

0

0

0

46 Pénzügyi befektetések bevételei 08/21

0

0

0

0

0

280

0

0

0

0

47 Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)

0

0

0

0

0

728

0

4 722

0

0

48 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19

0

0

0

0

0

0

0

2 923

0

0

49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28

0

0

0

0

0

0

0

2 923

0

0

58 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29

0

0

0

0

0

0

0

4 103

0

0

59 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38

0

0

0

0

0

0

0

4 103

0

0

68 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39

0

0

0

0

0

0

0

7 026

0

0

69 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41

0

0

0

0

0

0

0

7 026

0

0

71 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)

- 88 -

8414031 8419019 8419079 8425211 8425221 8510111 Város-, Önkormán Önkormán Tűzoltás, Megelőzés Óvodai községgaz yzatok, yzatok műszaki , nevelés, dálkodási valamint elszámolás mentés, (szak)ható ellátás m.n.s. többcélú ai a katasztrófa sági Alaptevék szolgáltatá kistérségi költségvet helyzet tevékenysé enység sok társulások ési elhárítása g Alaptevék elszámolás szerveikke Alaptevék Alaptevék enység ai l enység enység Technikai Technikai szakfelada szakfelada tok tok

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8411271 Települési kisebbségi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőr zés Alaptevék enység

8411735 Statisztikai tevékenysé g Támogatás i célú szakfelada tok

8413581 Turizmusfejlesztési támogatás ok és tevékenysé gek Alaptevék enység

72 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58

0

0

0

0

0

0

267

0

0

0

76 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61

0

0

0

0

0

0

267

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 89 -

8414031 8419019 8419079 8425211 8425221 8510111 Város-, Önkormán Önkormán Tűzoltás, Megelőzés Óvodai községgaz yzatok, yzatok műszaki , nevelés, dálkodási valamint elszámolás mentés, (szak)ható ellátás m.n.s. többcélú ai a katasztrófa sági Alaptevék szolgáltatá kistérségi költségvet helyzet tevékenysé enység sok társulások ési elhárítása g Alaptevék elszámolás szerveikke Alaptevék Alaptevék enység ai l enység enység Technikai Technikai szakfelada szakfelada tok tok

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8411271 Települési kisebbségi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőr zés Alaptevék enység

8411735 Statisztikai tevékenysé g Támogatás i célú szakfelada tok

8413581 Turizmusfejlesztési támogatás ok és tevékenysé gek Alaptevék enység

108 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)

0

0

0

0

0

728

267

11 748

0

0

109 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05

0

0

0

0

0

294 407

807 319

0

0

0

111 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06

0

0

0

0

0

921 133

0

0

0

0

112 Támogatások összesen (109+110+111)

0

0

0

0

0

1 215 540

807 319

0

0

0

113 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42

0

0

0

0

0

2 860

0

0

0

0

115 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60

0

0

0

0

0

2 860

0

0

0

0

462

437 328

6 131

7 577

6 136

1 549 324

808 460

84 299

738

1 743

0

0

0

0

7 453

0

14 933

15 058

0

1 262

462

437 328

6 131

7 577

13 589

1 549 324

823 393

99 357

738

3 005

119 Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

462

437 328

6 131

7 577

13 589

1 549 324

823 393

99 357

738

3 005

116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) 117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66 118 Költségvetési bevételek (116+117)

121 Bevételek összesen (118+119+120)

- 90 -

8414031 8419019 8419079 8425211 8425221 8510111 Város-, Önkormán Önkormán Tűzoltás, Megelőzés Óvodai községgaz yzatok, yzatok műszaki , nevelés, dálkodási valamint elszámolás mentés, (szak)ható ellátás m.n.s. többcélú ai a katasztrófa sági Alaptevék szolgáltatá kistérségi költségvet helyzet tevékenysé enység sok társulások ési elhárítása g Alaptevék elszámolás szerveikke Alaptevék Alaptevék enység ai l enység enység Technikai Technikai szakfelada szakfelada tok tok

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8520001 8520111 Alapfokú Általános oktatás iskolai intézmény tanulók einek, nappali programjai rendszerű nak nevelése, komplex oktatása támogatás (1-4. a évfolyam) Alaptevék Alaptevék enység enység

8520211 8520311 8531111 8531141 8531311 Általános Alapfokú Nappali Gimnáziu Nappali iskolai művészeto rendszerű mi rendszerű tanulók ktatás gimnáziu felnőttokta szakiskolai nappali zeneművés mi oktatás tás oktatás rendszerű zeti ágban (9?12/13. (9?12/13. (9?10. nevelése, Alaptevék évfolyam) évfolyam) évfolyam) oktatása enység Alaptevék Alaptevék Alaptevék (5?8. enység enység enység évfolyam) Alaptevék enység

8531341 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkózta tó oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevék enység

8532111 Szakképes ítés megszerzé sére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzé si évfolyamo kon Alaptevék enység

8532211 Szakképes ítés megszerzé sére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzé si évfolyamo kon Alaptevék enység

01 Közhatalmi bevételek 07/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Egyéb saját működési bevételek 07/14

0

2 293

3

4 168

2 041

435

454

5

837

6 389

05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19

0

123

4

0

67

0

10

1

9

1 113

06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23

0

46

0

0

10

0

1

0

0

391

07 Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)

0

2 462

7

4 168

2 118

435

465

6

846

7 893

08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07

0

1 953

23

0

0

0

0

0

0

0

09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08

0

0

0

0

0

0

8 574

0

0

0

10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 334

14 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13

0

14 915

50

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14

48 495

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 495

16 868

73

0

0

0

8 574

0

0

4 364

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 495

16 868

73

0

0

0

8 574

0

0

4 364

20 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50

0

2 175

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53

0

2 175

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25

0

200

110

0

35

0

0

0

0

0

29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16 18 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18

- 91 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8520001 8520111 Alapfokú Általános oktatás iskolai intézmény tanulók einek, nappali programjai rendszerű nak nevelése, komplex oktatása támogatás (1-4. a évfolyam) Alaptevék Alaptevék enység enység

8520211 8520311 8531111 8531141 8531311 Általános Alapfokú Nappali Gimnáziu Nappali iskolai művészeto rendszerű mi rendszerű tanulók ktatás gimnáziu felnőttokta szakiskolai nappali zeneművés mi oktatás tás oktatás rendszerű zeti ágban (9?12/13. (9?12/13. (9?10. nevelése, Alaptevék évfolyam) évfolyam) évfolyam) oktatása enység Alaptevék Alaptevék Alaptevék (5?8. enység enység enység évfolyam) Alaptevék enység

8531341 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkózta tó oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevék enység

8532111 Szakképes ítés megszerzé sére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzé si évfolyamo kon Alaptevék enység

8532211 Szakképes ítés megszerzé sére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzé si évfolyamo kon Alaptevék enység

35 Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

861

0

0

161

0

0

0

0

20

36 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28

0

861

0

0

161

0

0

0

0

20

37 Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32

0

1 061

110

0

196

0

0

0

0

20

41 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34

0

1 061

110

0

196

0

0

0

0

20

48 495

22 566

190

4 168

2 314

435

9 039

6

846

12 277

44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

45 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Pénzügyi befektetések bevételei 08/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

48 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20

0

0

0

0

0

0

250

0

0

846

50 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 404

52 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28

0

0

0

0

0

0

250

0

0

8 250

58 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39

0

0

0

0

0

0

250

0

0

8 250

43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)

- 92 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8520001 8520111 Alapfokú Általános oktatás iskolai intézmény tanulók einek, nappali programjai rendszerű nak nevelése, komplex oktatása támogatás (1-4. a évfolyam) Alaptevék Alaptevék enység enység

8520211 8520311 8531111 8531141 8531311 Általános Alapfokú Nappali Gimnáziu Nappali iskolai művészeto rendszerű mi rendszerű tanulók ktatás gimnáziu felnőttokta szakiskolai nappali zeneművés mi oktatás tás oktatás rendszerű zeti ágban (9?12/13. (9?12/13. (9?10. nevelése, Alaptevék évfolyam) évfolyam) évfolyam) oktatása enység Alaptevék Alaptevék Alaptevék (5?8. enység enység enység évfolyam) Alaptevék enység

8531341 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkózta tó oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevék enység

8532111 Szakképes ítés megszerzé sére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzé si évfolyamo kon Alaptevék enység

8532211 Szakképes ítés megszerzé sére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzé si évfolyamo kon Alaptevék enység

69 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41

0

0

0

0

0

0

250

0

0

8 250

71 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

911

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26

0

911

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30

0

911

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 93 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8520001 8520111 Alapfokú Általános oktatás iskolai intézmény tanulók einek, nappali programjai rendszerű nak nevelése, komplex oktatása támogatás (1-4. a évfolyam) Alaptevék Alaptevék enység enység

8520211 8520311 8531111 8531141 8531311 Általános Alapfokú Nappali Gimnáziu Nappali iskolai művészeto rendszerű mi rendszerű tanulók ktatás gimnáziu felnőttokta szakiskolai nappali zeneművés mi oktatás tás oktatás rendszerű zeti ágban (9?12/13. (9?12/13. (9?10. nevelése, Alaptevék évfolyam) évfolyam) évfolyam) oktatása enység Alaptevék Alaptevék Alaptevék (5?8. enység enység enység évfolyam) Alaptevék enység

8531341 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkózta tó oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevék enység

8532111 Szakképes ítés megszerzé sére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzé si évfolyamo kon Alaptevék enység

8532211 Szakképes ítés megszerzé sére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzé si évfolyamo kon Alaptevék enység

102 Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39

0

911

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41

0

911

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)

0

911

0

0

0

0

250

0

0

8 308

109 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Támogatások összesen (109+110+111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 495

23 477

190

4 168

2 314

435

9 289

6

846

20 585

0

2 784

0

76

106

0

41

528

76

1 315

48 495

26 261

190

4 244

2 420

435

9 330

534

922

21 900

119 Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 495

26 261

190

4 244

2 420

435

9 330

534

922

21 900

116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) 117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66 118 Költségvetési bevételek (116+117)

121 Bevételek összesen (118+119+120)

- 94 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8560111 8560121 8560131 8560991 8610021 8610031 Pedagógiai Korai Fejlesztő Egyéb Fekvőbete Bentlakáso szakszolgá fejlesztés, felkészítés oktatást gek s ltató gondozás Alaptevék kiegészítő krónikus egészségü tevékenysé Alaptevék enység tevékenysé ellátása gyi g enység g Alaptevék rehabilitác Alaptevék Alaptevék enység iós ellátás enység enység Alaptevék enység

8622111 8622121 8622131 Járóbetege Járóbetege Járóbetege k gyógyító k k gyógyító szakellátás rehabilitác gondozása a iós Alaptevék Alaptevék szakellátás enység enység a Alaptevék enység

8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkoz ás) Alaptevék enység

01 Közhatalmi bevételek 07/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Egyéb saját működési bevételek 07/14

0

0

0

0

1 056

4 750

1 589

0

0

11

05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19

0

0

0

0

36 487

14 428

0

0

0

3

06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23

0

0

0

0

0

35 251

0

0

0

0

07 Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)

0

0

0

0

37 543

54 429

1 589

0

0

14

08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08

0

0

0

0

0

4 168

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11

0

0

0

0

140 206

661 952

136 334

0

0

76 386

13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13

0

0

0

0

0

14 017

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14

12 429

428

26

0

0

84

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 429

428

26

0

140 206

680 221

136 334

0

0

76 386

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 429

428

26

0

140 206

680 221

136 334

0

0

76 386

20 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50

0

0

0

0

0

1 069

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53

0

0

0

0

0

1 069

0

0

0

0

28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16 18 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18

- 95 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8560111 8560121 8560131 8560991 8610021 8610031 Pedagógiai Korai Fejlesztő Egyéb Fekvőbete Bentlakáso szakszolgá fejlesztés, felkészítés oktatást gek s ltató gondozás Alaptevék kiegészítő krónikus egészségü tevékenysé Alaptevék enység tevékenysé ellátása gyi g enység g Alaptevék rehabilitác Alaptevék Alaptevék enység iós ellátás enység enység Alaptevék enység

8622111 8622121 8622131 Járóbetege Járóbetege Járóbetege k gyógyító k k gyógyító szakellátás rehabilitác gondozása a iós Alaptevék Alaptevék szakellátás enység enység a Alaptevék enység

8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkoz ás) Alaptevék enység

38 Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 429

428

26

0

177 749

735 719

137 923

0

0

76 400

44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Pénzügyi befektetések bevételei 08/21

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

47 Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

48 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20

0

0

0

39 435

0

4 472

237 590

0

0

0

50 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28

0

0

0

39 435

0

4 472

237 590

0

0

0

58 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39

0

0

0

39 435

0

4 472

237 590

0

0

0

69 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41

0

0

0

39 435

0

4 472

237 590

0

0

0

71 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)

- 96 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8560111 8560121 8560131 8560991 8610021 8610031 Pedagógiai Korai Fejlesztő Egyéb Fekvőbete Bentlakáso szakszolgá fejlesztés, felkészítés oktatást gek s ltató gondozás Alaptevék kiegészítő krónikus egészségü tevékenysé Alaptevék enység tevékenysé ellátása gyi g enység g Alaptevék rehabilitác Alaptevék Alaptevék enység iós ellátás enység enység Alaptevék enység

8622111 8622121 8622131 Járóbetege Járóbetege Járóbetege k gyógyító k k gyógyító szakellátás rehabilitác gondozása a iós Alaptevék Alaptevék szakellátás enység enység a Alaptevék enység

8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkoz ás) Alaptevék enység

73 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)

0

0

0

39 435

0

9 472

237 590

0

0

0

109 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 97 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8560111 8560121 8560131 8560991 8610021 8610031 Pedagógiai Korai Fejlesztő Egyéb Fekvőbete Bentlakáso szakszolgá fejlesztés, felkészítés oktatást gek s ltató gondozás Alaptevék kiegészítő krónikus egészségü tevékenysé Alaptevék enység tevékenysé ellátása gyi g enység g Alaptevék rehabilitác Alaptevék Alaptevék enység iós ellátás enység enység Alaptevék enység

8622111 8622121 8622131 Járóbetege Járóbetege Járóbetege k gyógyító k k gyógyító szakellátás rehabilitác gondozása a iós Alaptevék Alaptevék szakellátás enység enység a Alaptevék enység

8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkoz ás) Alaptevék enység

110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Támogatások összesen (109+110+111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 429

428

26

39 435

177 749

745 191

375 513

0

0

76 400

0

0

0

0

80 000

448 771

62 500

0

0

0

12 429

428

26

39 435

257 749

1 193 962

438 013

0

0

76 400

119 Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 429

428

26

39 435

257 749

1 193 962

438 013

0

0

76 400

116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) 117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66 118 Költségvetési bevételek (116+117)

121 Bevételek összesen (118+119+120)

- 98 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8622311 8622401 8623011 8623031 8690201 8690311 8690321 8690371 8690411 8690421 Foglalkozá Egyéb, Fogorvosi Fogorvosi Otthoni Egészségü Képalkotó Fizikoterá Család- és Ifjúságsmáshová alapellátás szakellátás (egészségü gyi diagnoszti piás nővédelmi egészségü egészségü nem sorolt Alaptevék Alaptevék gyi) laboratóriu kai szolgáltatá egészségü gyi gyi járóbetegenység enység szakápolás mi szolgáltatá s gyi gondozás alapellátás ellátás Alaptevék szolgáltatá sok Alaptevék gondozás Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység sok Alaptevék enység Alaptevék enység enység enység Alaptevék enység enység enység

01 Közhatalmi bevételek 07/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 987

0

0

0

0

568

632

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156

0

0

0

04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19 06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 987

0

0

0

0

568

788

0

0

0

08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11

0

271

7 530

0

215

21 518

8 379

17 463

18 119

1 123

13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13

0

0

0

0

0

0

0

181

0

0

15 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16

0

271

7 530

0

215

21 518

8 379

17 644

18 119

1 123

18 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18

0

271

7 530

0

215

21 518

8 379

17 644

18 119

1 123

20 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)

- 99 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8622311 8622401 8623011 8623031 8690201 8690311 8690321 8690371 8690411 8690421 Foglalkozá Egyéb, Fogorvosi Fogorvosi Otthoni Egészségü Képalkotó Fizikoterá Család- és Ifjúságsmáshová alapellátás szakellátás (egészségü gyi diagnoszti piás nővédelmi egészségü egészségü nem sorolt Alaptevék Alaptevék gyi) laboratóriu kai szolgáltatá egészségü gyi gyi járóbetegenység enység szakápolás mi szolgáltatá s gyi gondozás alapellátás ellátás Alaptevék szolgáltatá sok Alaptevék gondozás Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység sok Alaptevék enység Alaptevék enység enység enység Alaptevék enység enység enység

38 Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 987

271

7 530

0

215

22 086

9 167

17 644

18 119

1 123

44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Pénzügyi befektetések bevételei 08/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25

0

0

400

0

0

0

0

0

0

0

55 Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28

0

0

400

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39

0

0

400

0

0

0

0

0

0

0

69 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41

0

0

400

0

0

0

0

0

0

0

71 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)

- 100 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8622311 8622401 8623011 8623031 8690201 8690311 8690321 8690371 8690411 8690421 Foglalkozá Egyéb, Fogorvosi Fogorvosi Otthoni Egészségü Képalkotó Fizikoterá Család- és Ifjúságsmáshová alapellátás szakellátás (egészségü gyi diagnoszti piás nővédelmi egészségü egészségü nem sorolt Alaptevék Alaptevék gyi) laboratóriu kai szolgáltatá egészségü gyi gyi járóbetegenység enység szakápolás mi szolgáltatá s gyi gondozás alapellátás ellátás Alaptevék szolgáltatá sok Alaptevék gondozás Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység sok Alaptevék enység Alaptevék enység enység enység Alaptevék enység enység enység

73 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)

0

0

400

0

0

0

0

0

0

0

109 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 101 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8622311 8622401 8623011 8623031 8690201 8690311 8690321 8690371 8690411 8690421 Foglalkozá Egyéb, Fogorvosi Fogorvosi Otthoni Egészségü Képalkotó Fizikoterá Család- és Ifjúságsmáshová alapellátás szakellátás (egészségü gyi diagnoszti piás nővédelmi egészségü egészségü nem sorolt Alaptevék Alaptevék gyi) laboratóriu kai szolgáltatá egészségü gyi gyi járóbetegenység enység szakápolás mi szolgáltatá s gyi gondozás alapellátás ellátás Alaptevék szolgáltatá sok Alaptevék gondozás Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység sok Alaptevék enység Alaptevék enység enység enység Alaptevék enység enység enység

110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Támogatások összesen (109+110+111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 987

271

7 930

0

215

22 086

9 167

17 644

18 119

1 123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 987

271

7 930

0

215

22 086

9 167

17 644

18 119

1 123

119 Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 987

271

7 930

0

215

22 086

9 167

17 644

18 119

1 123

116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) 117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66 118 Költségvetési bevételek (116+117)

121 Bevételek összesen (118+119+120)

- 102 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8810111 8810131 8821251 8891011 8892011 8899111 8899211 8899221 8899231 8899241 Idősek Fogyatéko Mozgásko Bölcsődei Gyermekj Pszichiátri Szociális Házi Jelzőrends Családsegí nappali ssággal rlátozottak ellátás óléti ai betegek étkeztetés segítségny zeres házi tés ellátása élők közlekedés Alaptevék szolgáltatá nappali Alaptevék újtás segítségny Alaptevék Alaptevék nappali i enység s ellátása enység Alaptevék újtás enység enység ellátása támogatás Alaptevék Alaptevék enység Alaptevék Alaptevék a enység enység enység enység Alaptevék enység

01 Közhatalmi bevételek 07/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 420

1 727

0

1 171

0

0

20 449

1 886

0

38

829

214

0

292

0

0

7 124

0

0

0

04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19 06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

3 249

1 941

0

1 463

0

0

27 573

1 886

0

54

08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07

0

0

336

0

0

8 750

0

0

5 250

0

09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12

0

428

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14

0

0

0

1 411

1 684

405

1 020

3 360

0

4 978

16 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16

0

428

336

1 411

1 684

9 155

1 020

3 360

5 250

4 978

18 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18

0

428

336

1 411

1 684

9 155

1 020

3 360

5 250

4 978

20 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)

- 103 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8810111 8810131 8821251 8891011 8892011 8899111 8899211 8899221 8899231 8899241 Idősek Fogyatéko Mozgásko Bölcsődei Gyermekj Pszichiátri Szociális Házi Jelzőrends Családsegí nappali ssággal rlátozottak ellátás óléti ai betegek étkeztetés segítségny zeres házi tés ellátása élők közlekedés Alaptevék szolgáltatá nappali Alaptevék újtás segítségny Alaptevék Alaptevék nappali i enység s ellátása enység Alaptevék újtás enység enység ellátása támogatás Alaptevék Alaptevék enység Alaptevék Alaptevék a enység enység enység enység Alaptevék enység

38 Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3 249

2 370

336

2 874

1 684

9 155

28 593

5 246

5 250

5 032

44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Pénzügyi befektetések bevételei 08/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)

- 104 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8810111 8810131 8821251 8891011 8892011 8899111 8899211 8899221 8899231 8899241 Idősek Fogyatéko Mozgásko Bölcsődei Gyermekj Pszichiátri Szociális Házi Jelzőrends Családsegí nappali ssággal rlátozottak ellátás óléti ai betegek étkeztetés segítségny zeres házi tés ellátása élők közlekedés Alaptevék szolgáltatá nappali Alaptevék újtás segítségny Alaptevék Alaptevék nappali i enység s ellátása enység Alaptevék újtás enység enység ellátása támogatás Alaptevék Alaptevék enység Alaptevék Alaptevék a enység enység enység enység Alaptevék enység

73 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 105 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8810111 8810131 8821251 8891011 8892011 8899111 8899211 8899221 8899231 8899241 Idősek Fogyatéko Mozgásko Bölcsődei Gyermekj Pszichiátri Szociális Házi Jelzőrends Családsegí nappali ssággal rlátozottak ellátás óléti ai betegek étkeztetés segítségny zeres házi tés ellátása élők közlekedés Alaptevék szolgáltatá nappali Alaptevék újtás segítségny Alaptevék Alaptevék nappali i enység s ellátása enység Alaptevék újtás enység enység ellátása támogatás Alaptevék Alaptevék enység Alaptevék Alaptevék a enység enység enység enység Alaptevék enység

110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Támogatások összesen (109+110+111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 249

2 670

336

2 874

1 684

9 155

28 593

5 246

5 250

5 032

255

138

0

62

0

0

1 328

349

120

0

3 504

2 808

336

2 936

1 684

9 155

29 921

5 595

5 370

5 032

119 Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 504

2 808

336

2 936

1 684

9 155

29 921

5 595

5 370

5 032

116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) 117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66 118 Költségvetési bevételek (116+117)

121 Bevételek összesen (118+119+120)

- 106 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8899261 8904411 8904415 8904421 8904425 9004001 9101211 9101231 9105011 9329191 Közösségi Közcélú Közcélú Közhasznú Közhasznú Kulturális Könyvtári Könyvtári Közművel M.n.s. szolgáltatá foglalkozt foglalkozt foglalkozt foglalkozt műsorok, állomány szolgáltatá ődési egyéb sok atás atás atás atás rendezvén gyarapítás sok tevékenysé szórakozta (kivéve: Alaptevék Támogatás Alaptevék Támogatás yek, a, Alaptevék gek és tási szenvedély enység i célú enység i célú kiállítások nyilvántart enység támogatás tevékenysé betegek szakfelada szakfelada szervezése ása uk g alacsonyk tok tok Alaptevék Alaptevék Alaptevék Alaptevék üszöbű enység enység enység enység ellátása) Alaptevék enység

01 Közhatalmi bevételek 07/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Egyéb saját működési bevételek 07/14

0

0

0

0

0

0

0

794

5 673

401

05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19

0

0

0

0

0

0

0

187

1 407

100

06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23

0

0

0

0

0

0

0

0

24

0

07 Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)

0

0

0

0

0

0

0

981

7 104

501

08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12

0

2 273

705

5 116

193

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14

0

0

0

0

0

0

1 920

2 880

0

0

16 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16

2

2 273

705

5 116

193

0

1 920

2 880

0

0

18 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18

2

2 273

705

5 116

193

0

1 920

2 880

0

0

20 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

340

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28

0

0

0

0

0

340

0

0

0

0

- 107 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8899261 8904411 8904415 8904421 8904425 9004001 9101211 9101231 9105011 9329191 Közösségi Közcélú Közcélú Közhasznú Közhasznú Kulturális Könyvtári Könyvtári Közművel M.n.s. szolgáltatá foglalkozt foglalkozt foglalkozt foglalkozt műsorok, állomány szolgáltatá ődési egyéb sok atás atás atás atás rendezvén gyarapítás sok tevékenysé szórakozta (kivéve: Alaptevék Támogatás Alaptevék Támogatás yek, a, Alaptevék gek és tási szenvedély enység i célú enység i célú kiállítások nyilvántart enység támogatás tevékenysé betegek szakfelada szakfelada szervezése ása uk g alacsonyk tok tok Alaptevék Alaptevék Alaptevék Alaptevék üszöbű enység enység enység enység ellátása) Alaptevék enység

37 Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32

0

0

0

0

0

340

0

0

19

0

41 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34

0

0

0

0

0

340

0

0

19

0

43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)

2

2 273

705

5 116

193

340

1 920

3 861

7 123

501

44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Pénzügyi befektetések bevételei 08/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 108 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8899261 8904411 8904415 8904421 8904425 9004001 9101211 9101231 9105011 9329191 Közösségi Közcélú Közcélú Közhasznú Közhasznú Kulturális Könyvtári Könyvtári Közművel M.n.s. szolgáltatá foglalkozt foglalkozt foglalkozt foglalkozt műsorok, állomány szolgáltatá ődési egyéb sok atás atás atás atás rendezvén gyarapítás sok tevékenysé szórakozta (kivéve: Alaptevék Támogatás Alaptevék Támogatás yek, a, Alaptevék gek és tási szenvedély enység i célú enység i célú kiállítások nyilvántart enység támogatás tevékenysé betegek szakfelada szakfelada szervezése ása uk g alacsonyk tok tok Alaptevék Alaptevék Alaptevék Alaptevék üszöbű enység enység enység enység ellátása) Alaptevék enység

72 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 109 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8899261 8904411 8904415 8904421 8904425 9004001 9101211 9101231 9105011 9329191 Közösségi Közcélú Közcélú Közhasznú Közhasznú Kulturális Könyvtári Könyvtári Közművel M.n.s. szolgáltatá foglalkozt foglalkozt foglalkozt foglalkozt műsorok, állomány szolgáltatá ődési egyéb sok atás atás atás atás rendezvén gyarapítás sok tevékenysé szórakozta (kivéve: Alaptevék Támogatás Alaptevék Támogatás yek, a, Alaptevék gek és tási szenvedély enység i célú enység i célú kiállítások nyilvántart enység támogatás tevékenysé betegek szakfelada szakfelada szervezése ása uk g alacsonyk tok tok Alaptevék Alaptevék Alaptevék Alaptevék üszöbű enység enység enység enység ellátása) Alaptevék enység

108 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Támogatások összesen (109+110+111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 501

116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)

2

2 273

705

5 116

193

340

1 920

3 861

7 123

117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66

404

0

0

0

0

0

0

81

702

0

118 Költségvetési bevételek (116+117)

406

2 273

705

5 116

193

340

1 920

3 942

7 825

501

119 Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

406

2 273

705

5 116

193

340

1 920

3 942

7 825

501

121 Bevételek összesen (118+119+120)

- 110 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése #

Megnevezés

1

2

01

Személyi juttatások (02/49)

02

Munkaadókat terhelő járulék (02/56)

03

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)

04

Kamatkiadások (03/65)

05

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)

06 07 08

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65)

09

Eredeti előirányzat

3

Előirányzat- Előirányzat- Előirányzat- Előirányzat- Előirányzatváltozás változás változás változás változás Országgyűlé Kormány Irányító Intézményi összesen s hatáskörben szervi hatáskörben hatáskörben hatáskörben 4

5

1 562 271

0

0

6

7

8

35 763

44 561

80 324

Módosított előirányzat

9

Teljesítés

10

1 642 595

1 545 283

410 401

0

0

12 660

10 827

23 487

433 888

404 047

1 040 557

0

22 306

141 053

143 469

306 828

1 347 385

1 209 496

30 800

0

0

-4 900

0

-4 900

25 900

24 019

1 066 028

0

38 041

3 213

0

41 254

1 107 282

1 100 532

Támogatásértékű működési kiadás (04/13)

0

0

0

9 703

0

9 703

9 703

9 503

Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)

0

0

0

0

0

0

0

0

49 380

0

0

6 555

100

6 655

56 035

21 459

Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)

0

0

0

14 933

0

14 933

14 933

14 933

11

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)

105 816

0

0

-33 967

0

-33 967

71 849

61 531

12

Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)

0

0

0

13 347

0

13 347

13 347

12 554

13

Működési költségvetés (01+ ... +12)

4 265 253

0

60 347

198 360

198 957

457 664

4 722 917

4 403 357

14

Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)

1 349 846

0

0

14 970

81 505

96 475

1 446 321

696 355

15

Felújítás (05/06)

605 948

0

20 964

424 420

-68 535

376 849

982 797

406 886

16

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)

0

0

0

1 838

0

1 838

1 838

1 194

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)

4 634

0

0

1 563

0

1 563

6 197

6 195

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/86)

27 548

0

0

-9 069

0

-9 069

18 479

18 471

20

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/29+05/36)

1 500

0

0

60 000

0

60 000

61 500

60 000

23

Központi beruházási kiadások (05/19+05/26)

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Lakástámogatás (05/21)

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Lakásépítés (05/23+05/27)

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Felhalmozási kiadások (14+...+25)

1 989 476

0

20 964

493 722

12 970

527 656

2 517 132

1 189 101

27

Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)

28

Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)

29

Költségvetési kiadások összesen (13+26+…+28)

30

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)

31 32

0

0

0

1 000

0

1 000

1 000

1 000

870 215

0

0

38 846

0

38 846

909 061

0

7 124 944

0

81 311

731 928

211 927

1 025 166

8 150 110

5 593 458

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)

41 580

0

0

320

0

320

41 900

-4 027

KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)

7 166 524

0

81 311

732 248

211 927

1 025 486

8 192 010

5 589 431

33

Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)

2 219 734

0

32 364

67 232

187 685

287 281

2 507 015

2 593 502

34

Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)

1 118 343

0

25 282

652 164

13 558

691 004

1 809 347

830 131

35

Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)

4 500

0

0

6 000

0

6 000

10 500

9 566

36

Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/2711/06)

1 905 849

0

23 665

90 588

10 150

124 403

2 030 252

2 022 859

37

Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)

1 819 136

0

0

15 226

534

15 760

1 834 896

750 717

38

Költségvetési bevételek összesen (33+…+37)

7 067 562

0

81 311

831 210

211 927

1 124 448

8 192 010

6 206 775

39

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)

0

0

0

0

0

0

0

0

40

Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)

98 962

0

0

-98 962

0

-98 962

0

-592

41

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)

7 166 524

0

81 311

732 248

211 927

1 025 486

8 192 010

6 206 183

- 111 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

24 - Pénzforgalom egyeztetése #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

02

Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege

1 770 534 3 982

03

Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege

1 976

04

Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege

05

Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

1 776 492

06

Bevételek

(+)

5 455 466

07

Kiadások

(-)

5 589 431

08

Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

09

Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege

8 754

10

Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege

1 578

11

Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege

12

Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

0

1 632 195

0 1 642 527

- 112 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

25 - A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Illetékek

02

Helyi adók

03

Gépjárműadó

80 000

82 000

84 085

04

Kamatbevételek

54 238

105 735

121 274

05

Bírság

0

500

70

06

Osztalék bevételek

0

16 100

16 029

07

Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel

67 291

75 791

79 126

08

Egyéb sajátos bevételek

0

0

0

09

Saját bevételek (01+…+08)

518 029

608 626

651 595

10

Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel

0

0

0

11

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+…+20)

41 580

41 900

41 900

12

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

13

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

41 580

41 900

41 900

14

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

15

- Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

16

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

0

0

0

17

- Lízingdíj

0

0

0

18

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

0

0

0

19

- Váltótartozások

0

0

0

20

- Szállítókkal szembeni tartozások

0

0

0

21

Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után

0

0

0

22

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

0

0

0

23

Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)

41 580

41 900

41 900

24

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10

333 514

396 708

426 787

25

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+…+34)

0

0

0

26

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

27

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

28

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

29

- Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

30

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

0

0

0

31

- Lízingdíj

0

0

0

32

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

0

0

0

33

- Váltótartozások

0

0

0

34

- Szállítókkal szembeni tartozások

0

0

0

35

Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után

0

0

0

36

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

0

0

0

37

Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)

0

0

0

38

Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)

0

0

0

- 113 -

0

0

0

316 500

328 500

351 011

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

26 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként #

Megnevezés

01

Személyi juttatások 17/04

02

Munkaadókat terhelő járulékok 17/05

03

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17/08

04

Összesen

8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység

8411275 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok

117

117

0

7

7

0

337

337

0

Támogatásértékű működési kiadás 17/09

0

0

0

05

Támogatásértékű felhalmozási kiadás 17/19

0

0

0

06

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 17/10

0

0

0

07

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 17/21

0

0

0

08

Működési kiadás államháztartáson kívülre 17/15

0

0

0

09

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 17/20

0

0

0

10

Felújítás 17/17

0

0

0

11

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 17/18

0

0

0

12

Kölcsönök kiadásai 17/23

0

0

0

13

Pénzforgalom nélküli kiadások 17/25

0

0

0

14

Hitelek törlesztése összesen (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi) 17/28

0

0

0

15

Befektetési célú értékpapírok kiadásai 17/30

0

0

0

16

Kiadások összesen (01+...+15)

461

461

0

17

Intézményi működési bevételek 17/33

0

0

0

18

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei 17/36

0

0

0

19

Támogatásértékű működési bevétel 17/37

462

0

462

20

Támogatásértékű felhalmozási bevétel 17/43

0

0

0

21

Előző évi működési és felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 17/39+44

1

1

0

22

Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök bevétel 17/40

0

0

0

23

Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei 17/45

0

0

0

24

Tárgyi eszközök, termőföld és immateriális javak értékesítése, valamint pénzügyi befektetések bevételei 17/42

0

0

0

25

Támogatások, hozzájárulások 17/34+35

0

0

0

26

Kölcsönök bevételei 17/47

0

0

0

27

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 17/49

0

0

0

28

Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek 17/50

0

0

0

29

Hitelek felvétele összesen (l rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi) 17/53

0

0

0

30

Befektetési célú értékpapírok bevételei 17/55

0

0

0

31

Bevételek összesen (17+…+30)

463

1

462

- 114 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

27 - Letéti számla pénzforgalma #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején

02

Bírói letétek bevétele

6 010 0

03

Más jogszabályban foglalt letétek bevétele

0

04

Letéti pénzeszköz hozambevétele

05

Egyéb letéti bevételek

26 232

06

Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)

26 232

07

Bírói letétek kiadásai

0

08

Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai

0

09

Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret ) számlára

10

Egyéb letétek kiadásai

24 308

11

Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)

24 308

12

Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)

0

0

7 934

- 115 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

Előző év

1

2

3

01

1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei

02

2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

03

3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

04

A. Záró pénzkészlet (1+2+3)

05 06

Tárgyév 4 0

0

1 774 516

1 640 949

1 976

1 578

1 776 492

1 642 527

4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya

0

0

5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)

0

0

07

B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)

0

0

08

- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

75 901

32 918

09

- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

19 765

16 821

10

- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

11

6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

12

- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

4 447

5 748

13

- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

36 548

34 655

14

- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

15

7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)

16

C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen

17

8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)

18

9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok

19

D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)

20

E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)

21

F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)

22

10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

23

11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

24

12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

0

0

25

13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

3 808

7 227

26

G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)

3 733

6 911

27

H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)

28

I.

29 30 31

J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)

(6+7) (±) maradványa (-)

0

0

95 666

49 739

0

0

40 995

40 403

54 671

9 336

1 005 753

1 098 042

0

0

1 005 753

1 098 042

0

0

825 410

553 821

0

0

-75

-316

0

0

829 143

560 732

14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

0

15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)

0

0

829 143

560 732

Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)

A J. sorból: 32

16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

575 315

220 207

33

17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

253 379

340 525

34

Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

43 228

111 159

35

- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

210 151

229 366

36

18. Szabad pénzmaradvány

449

0

37

Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány

0

0

38

- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

449

0

- 116 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

Előző év

1

2

3

Tárgyév 4

01

A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata

0

0

02

- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)

0

0

03

- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27ből, 435-ből, 456-ból, 47-ből)

0

0

04

- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)

0

0

05

- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)

0

0

06

1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+…+05)

0

0

07

2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)

0

0

08

I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)

0

0

09

- Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)

0

0

10

- Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból)

0

0

11

- Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)

0

0

12

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ból)

0

0

13

- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 457-ből, 47-ből)

0

0

14

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)

0

0

15

3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+…+14)

0

0

16

4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)

0

0

17

II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)

0

0

18

5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből)

0

0

19

6. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ből, 434-ből)

0

0

20

7. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból)

0

0

21

III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7)

0

0

22

B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)

0

0

23

C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)

0

0

24

D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata

0

0

25

- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)

0

0

26

- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékai (53-ból)

0

0

27

- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ból)

0

0

28

- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)

0

0

29

- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)

0

0

30

- Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből)

0

0

31

- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 456-ból)

0

0

32

8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+…+31)

0

0

33

9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)

0

0

34

IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)

0

0

35

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)

0

0

36

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)

0

0

37

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ból)

0

0

38

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ból, 561-ből)

0

0

39

10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (35+…+38)

0

0

40

11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594)

0

0

41

V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)

0

0

42

12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)

0

0

43

13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból,434-ből)

0

0

44

14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)

0

0

45

VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14)

0

0

46

E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)

0

0

47

F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)

0

0

48

G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)

0

0

49

15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból)

0

0

50

H. Vállalakozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)

0

0

51

16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)

0

0

52

17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)

0

0

53

18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)

0

0

54

19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±)

0

0

55

I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18±19)

0

0

56

J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)

0

0

57

K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)

0

0

- 117 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

Összesen

1010001 1020001 1020002 1020004 1020005 1020006 1050001 1080001 1100001 Telep. Kör. ig. Kör. ig. Kör. ig. Kör. ig. Kör. ig. Lakott Üdül?helyi Pénzbeli Önkorm.k okmányiro okmányiro okmányiro ép.ügyi ép.ügyi külterülett feladatok szociális üzem., dák m?k. dák m?k. dák m?k. ig.i fel. ig.i fel. el lak. szám juttatások igazg., és gyám.i és gyám.i és gyám.i térségi kiegészít? kapcsolato szerint lak. szám sport és ig. fel. ig. fel. ig. fel. normatív hozzájárul s feladatok szerint kul. fel. alap okmányiro gyámügyi hozzájárul ás lak. szám lakosságsz hozzájárul da igazgatási ás építésügyi szerint ám szerint ás m?ködési feladatok igazgatási kiadásai feladatokh oz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

2 638 689

10 628

1

17 718

100

24 235

844

68

2 500 000

0

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

611 282 357

29 428 932

3 000 000

4 890 168

2 860 000

1 357 160

6 523 276

177 616

3 750 000

47 198 948

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

-70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

-3 419 666

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

-21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

643 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

-41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

-644 333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 208 121

10 628

1

17 718

100

24 235

844

68

3 067 500

0

614 995 506

29 428 932

3 000 000

4 890 168

2 860 000

1 357 160

6 523 276

177 616

4 601 250

47 198 948

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

569 564

0

0

0

0

0

0

0

567 500

0

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

7 133 248

0

0

0

0

0

0

0

851 250

0

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

- 118 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1110103 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. ált. fel. 70 000 f? lakosságsz ámig m?ködési engedéllye l családsegít és

1110104 1110301 1110302 1110303 1110305 Szoc. és Szoc. és Szoc. és Szoc. és Szoc. és gyerm. gyerm. gyerm. gyerm. gyerm. alapszolg. alapszolg. alapszolg. alapszolg. alapszolg. fel. ált. fel. fel. fel. házi fel. fel. 71 000 f? szociális segítségny id?skorúak fogyatékos lakosságsz étkeztetés újtás nappali személyek ámig intézményi nappali gyermekjó ellátása intézményi léti ellátása szolgálat

1140101 Gyerm. napköz. ell. bölcs?dei ellátás

1140106 Gyerm. napköz. ell. Ingyenes és kedvezmé nyes intézményi étkeztetés ingyenes bölcs?dei étkeztetés

1140107 Gyerm. napköz. ell. ingyenes és kedvezmé nyes intézményi étkeztetés fogyatékos személyek nappali intézmény ében elhelyezett gyermekek kedvezmé nyes étkeztetése

1151102 Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

34 572

34 572

300

80

30

20

16

2

3

445

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

6 827 970

6 827 970

16 608 000

13 286 400

2 657 400

8 112 000

7 905 600

136 000

204 000

56 400 000

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

-5

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0 -2 028 000

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

-10

0

0

0

0

0

0

12

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

-553 600

0

0

0

0

0

0

1 566 667

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 572

34 572

310

80

30

14

18

2

3

457

6 827 970

6 827 970

17 161 600

13 286 400

2 657 400

5 678 400

8 893 800

136 000

204 000

57 966 667

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

0

0

20

0

0

-1

2

0

0

0

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

0

1 107 200

0

0

-405 600

988 200

0

0

0

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

- 119 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év

1152101 Általános iskola 1. évfolyam

1152102 Általános iskola 2. évfolyam

1152103 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen

1152104 Általános iskola 3. évfolyam

1152105 1152106 Általános Általános iskola 4. iskola 1 4. évfolyam, évfolyam ideértve a összesen fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamt ól függetlenü l

1152107 Általános iskola 5. évfolyam

1152108 Általános iskola 6. évfolyam

1152109 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

410

74

63

137

85

207

0

124

132

256

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

26 006 667

0

0

12 220 000

7 676 667

21 463 333

0

0

0

27 103 333

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

424

74

63

137

85

207

429

124

132

256

26 868 333

0

0

12 220 000

7 676 667

21 463 333

0

0

0

27 103 333

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

14

0

0

0

0

0

429

0

0

0

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

861 666

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

- 120 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1152110 Általános iskola 7. évfolyam

1152111 Általános iskola 8. évfolyam

1152112 1152113 1152201 1152202 1152203 1152204 1152205 1152206 Általános Általános 15. b (3) 2 15. b (4) 2 15. b (2) 2 15. b (5) 2 15. b (6) 2 15. b (1) 2 iskola 7 8. iskola 5 8. Általános Általános Általános Általános Általános Általános évfolyam évfolyam iskola 1. iskola 2. iskola 1 2. iskola 3. iskola 4. iskola 1 4. összesen összesen évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam, évfolyam összesen ideértve a összesen fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamt ól függetlenü l

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

118

120

238

0

65

74

139

63

250

0

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

0

28 513 333

0

0

0

6 188 333

2 898 333

12 925 000

0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118

120

238

494

73

73

146

63

254

463

0

0

28 513 333

0

0

0

6 501 667

2 898 333

13 160 000

0

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

0

0

0

494

8

-1

7

0

4

463

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

0

0

0

0

0

313 334

0

235 000

0

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

- 121 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1152207 15. b (9) 2 Általános iskola 5. évfolyam

1152208 15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam

1152209 15. b (8) 2 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen

1152210 15. b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam

1152211 15. b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam

1152212 1152213 1153101 1153103 1153104 15. b (11) 15. b (7) 2 Középfokú Középfokú Középfokú 2 Általános iskola 9. iskola 9. iskola 9. Általános iskola 5 8. évfolyam évfolyam évfolyam iskola 7 8. évfolyam gimnáziu szakiskola összesen évfolyam összesen m összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

90

124

214

132

133

265

0

63

60

123

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

0

11 280 000

0

0

15 901 667

0

0

0

0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

-1

1

0

0

-1

-1

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

-78 334

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97

126

223

122

123

245

468

63

60

123

0

0

11 750 000

0

0

14 648 333

0

0

0

0

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

8

1

9

-10

-9

-19

468

0

0

0

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

0

470 000

0

0 -1 175 000

0

0

0

0

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

- 122 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1153105 1153107 1153108 1153109 1153110 1153112 1153113 1153115 1153116 1153201 Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú 15. c (3) 2 iskola 10. iskola 10. iskola 10. iskola 9 iskola 11. iskola 11. iskola 12. iskola 12. iskola 11 Középfokú évfolyam évfolyam évfolyam 10. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam 12. iskola 9. gimnáziu szakiskola összesen évfolyam gimnáziu összesen gimnáziu összesen évfolyam évfolyam m összesen m m összesen gimnáziu m 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

57

36

93

216

72

72

65

65

137

64

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

0

0

28 200 000

0

0

0

0

21 150 000

0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-18

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-4

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

36

93

216

72

72

65

65

137

43

0

0

0

28 200 000

0

0

0

0

21 150 000

0

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

- 123 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1153203 1153204 1153205 15. c (5) 2 15. c (2) 2 15. c (7) 2 Középfokú Középfokú Középfokú iskola 9. iskola 9. iskola 10. évfolyam évfolyam évfolyam szakiskola összesen gimnáziu m

1153207 1153208 1153209 1153210 1153212 1153213 1153215 15. c (9) 2 15. c (6) 2 15. c (1) 2 15. c (12) 15. c (11) 15. c (15) 15. c (14) Középfokú Középfokú Középfokú 2 2 2 2 iskola 10. iskola 10. iskola 9 Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú évfolyam évfolyam 10. iskola 11. iskola 11. iskola 12. iskola 12. szakiskola összesen évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam összesen gimnáziu összesen gimnáziu összesen m m

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

30

94

63

35

98

192

57

57

72

72

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

0

0

0

0

12 533 333

0

0

0

0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

-18

-1

0

-1

-19

0

0

-1

-1

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0 -1 253 333

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

-4

-1

0

-1

-5

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

-313 333

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

98

79

46

125

223

56

56

71

71

0

0

0

0

0

14 570 000

0

0

0

0

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

25

26

18

11

29

55

-1

-1

0

0

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

0

0

0

0

3 603 333

0

0

0

0

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

- 124 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1153219 1154101 1154102 15. c (10) Iskolai Iskolai 2 szakk., szakk., Középfokú elm. kép. elm. kép. iskola 11 felzárkózta szakiskola, 13. tó 9. szakközépi évfolyam évfolyam, skola összesen szakiskola, második szakközépi szakképzé skola els? si szakképzé évfolyama si évfolyama

1154103 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépi skola harmadik szakképzé si évfolyama

1154105 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkózta tó 9. évfolyam, szakiskola, szakközépi skola els? harmadik, harmadika t követ? további szakképzé si évfolyama összesen

1154201 15. d (2) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkózta tó 9. évfolyam, szakiskola, szakközépi skola els? szakképzé si évfolyama

1154202 15. d (3) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépi skola második szakképzé si évfolyama

1154203 15. d (4) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépi skola harmadik szakképzé si évfolyama

1154205 15. d (1) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkózta tó 9. évfolyam, szakiskola, szakközépi skola els? harmadik, harmadika t követ? további szakképzé si évfolyama összesen

1155101 Alapfokú m?vészeto ktatás zenem?vés zeti ág el?képz?, alapképz? és továbbkép z? évfolyama min?sített intézmény ben

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

129

108

66

41

215

87

99

39

225

176

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

9 948 333

0

0

0

24 440 000

0

0

0

12 768 333

0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

-78 333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127

108

66

41

215

115

63

35

213

174

9 791 667

0

0

0

24 440 000

0

0

0

12 063 333

0

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

-1

0

0

0

0

28

-36

-4

-12

-2

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

-78 333

0

0

0

0

0

0

0

-705 000

0

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

- 125 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1155103 Alapfokú m?vészeto ktatás zenem?vés zeti ág el?képz?, alapképz? és továbbkép z? évfolyama összesen

1155104 Alapfokú m?vészeto ktatás képz? és iparm?vés zeti, táncm?vés zeti, szín és bábm?vész eti ág el?képz?, alapképz? és továbbkép z? évfolyama , zenem?vés zeti ágon csoportos f?tanszako s oktatás min?sített intézmény ben

1155106 Alapfokú m?vészeto ktatás képz? és iparm?vés zeti, táncm?vés zeti, szín és bábm?vész eti ág el?képz?, alapképz? és továbbkép z? évfolyama , zenem?vés zeti ágon csoportos f?tanszako s oktatás összesen

1155201 15. e (1) 2 Alapfokú m?vészeto ktatás zenem?vés zeti ág el?képz?, alapképz? és továbbkép z? évfolyama min?sített intézmény ben

1155202 15. e (2) 2 Alapfokú m?vészeto ktatás képz? és iparm?vés zeti, táncm?vés zeti, szín és bábm?vész eti ág el?képz?, alapképz? és továbbkép z? évfolyama , zenem?vés zeti ágon csoportos f?tanszako s oktatás min?sített intézmény ben

1157101 Napközis/ tanulószob ai foglalkozt atás 1 4. évfolyamo s napközis foglalkozt atás

1157102 Napközis/ tanulószob ai foglalkozt atás 5 8. évfolyamo s napközis/t anulószob ai foglalkozt atás

1157201 15. g (1) 2 Napközis/ tanulószob ai foglalkozt atás 1 4. évfolyamo s napközis foglalkozt atás

1157202 15. g (2) 2 Napközis/ tanulószob ai foglalkozt atás 5 8. évfolyamo s napközis/t anulószob ai foglalkozt atás

1161101 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzé s (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9 10 évfolyamá n, nyelvi el?készít? évfolyam esetén 10 11. évfolyamá n

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

176

9

9

180

20

294

59

425

87

107

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

5 796 667

0

156 667

6 345 000

313 333

4 386 667

626 667

3 211 667

470 000

2 496 667

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

-10

-13

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

-313 333

-235 000

0

0

0

0

0

174

10

10

170

7

291

64

450

78

96

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

5 796 667

0

156 667

6 031 667

78 333

4 386 667

626 667

3 368 333

391 667

2 240 000

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

hozzájárulás

-2

1

1

0

0

-3

5

25

-9

-11

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

0

0

0

0

0

0

156 666

-78 333

-256 667

- 126 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1161103 16. aa (1) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzé s (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9 10 évfolyamá n, nyelvi el?készít? évfolyam esetén 10 11. évfolyamá n

1161203 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzé s (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzé si évfolyamo kon az els? évfolyamo s képzéshez, ha a képzési id? meghaladj a az egy évet

1161204 16. abb Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzé s (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzé si évfolyamo kon

1161206 16. abc Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzé s (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzé si évfolyamo kon

1161207 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzé s (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzé si évfolyamo kon a tanulószer z?déssel nem önkormán yzati tanm?hely ben történ? képzéshez

1161208 16. abd Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzé s (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzé si évfolyamo kon

1162104 16. baa (2) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása tanulmány aikat magántanu lóként folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitác iós bizottság szakvélem énye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola

1162106 16. baa (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása tanulmány aikat magántanu lóként folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitác iós bizottság szakvélem énye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján összesen

1162302 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók általános iskola

1162305 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

75

28

30

0

176

185

0

0

0

0

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

875 000

2 561 067

1 372 000

0

2 299 733

1 208 667

0

0

0

0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101

28

38

1

176

160

2

2

1

1

1 178 333

2 561 067

1 737 867

19 600

2 299 733

1 045 333

0

149 333

0

238 933

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

26

0

8

1

0

-25

2

2

1

1

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

303 333

0

365 867

19 600

0

-163 334

0

149 333

0

238 933

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

- 127 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

1162307 16. bac (3) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók általános iskola

1162310 16. bac (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók összesen

01 .

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

0

0

50

50

24

24

25

25

47

47

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

0

0

5 973 333

0

1 433 600

0

2 240 000

0

2 456 533

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tényleges

mutatószám

1

1

50

50

25

25

27

27

79

79

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

1162402 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos ,a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek organikus okokra visszaveze thet?en tartós és súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók általános iskola

1162404 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos ,a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek organikus okokra visszaveze thet?en tartós és súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók összesen

1162406 16. bad (3) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók általános iskola

1162408 16. bad (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók összesen

1162502 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek organikus okokra vissza nem vezethet?e n tartós és súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók általános iskola

1162504 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek organikus okokra vissza nem vezethet?e n tartós és súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók összesen

1162506 16. bae (3) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók általános iskola

1162508 16. bae (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók összesen

0

119 467

0

5 973 333

0

1 493 333

0

2 419 200

0

4 129 067

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

1

1

0

0

1

1

2

2

32

32

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

119 467

0

0

0

59 733

0

179 200

0

1 672 534

- 128 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

1162601 1162602 1165401 1165402 1165501 16. bb 16. bca Egyes Egyes 16. eb (1) Sajátos Sajátos pedagógiai pedagógiai Egyes nevelési nevelési programok programok pedagógiai igény? igény? , , programok gyermekek gyermekek módszerek módszerek , szakmai , tanulók , tanulók támogatás támogatás feladatok nevelése, nevelése, a a A oktatása oktatása pedagógiai pedagógiai középszint korai fejleszt? módszerek módszerek ? érettségi fejlesztés, felkészítés támgatása támgatása vizsga és a gondozás min?sített képz? és szakmai alapfokú iparm?vés vizsga m?vészeti zeti, lebonyolít oktatás táncm?vés ása zenem?vés zeti, szín középszint zeti ágon és ? érettségi bábm?vész vizsga eti ágon, valamint a zenem?vés zeti ágon csoportos f?tanszako s zeneoktatá sban

1165502 16. eb (2) Egyes pedagógiai programok , szakmai feladatok A középszint ? érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolít ása szakmai vizsga

1165503 16. ec Egyes pedagógiai programok , szakmai feladatok Szakmai, informatik ai fejlesztési feladatok támogatás a

1166101 Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziu mba

1166103 Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolá ba

1166104 Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához bejáró nappali tanulók ellátása összesen

01 .

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

6

2

176

9

55

69

1 259

156

237

393

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

1 440 000

610 000

5 268 267

105 600

330 000

414 000

2 203 250

0

0

4 008 600

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tényleges

mutatószám

6

2

174

10

55

64

1 259

156

236

392

11 Tényleges

állami

1 440 000

610 000

5 208 400

117 333

330 000

384 000

2 203 250

0

0

3 998 400

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

hozzájárulás

0

0

-2

1

0

-5

0

0

-1

-1

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

0

-59 867

11 733

0

-30 000

0

0

0

-10 200

- 129 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1166105 1166107 1166108 1166205 1166206 1166207 16. f (2) 16. f (4) 16. f (1) Hozzájárul Hozzájárul Hozzájárul Egyes Egyes Egyes ások egyes ások egyes ások egyes pedagógiai pedagógiai pedagógiai közoktatás közoktatás közoktatás programok programok programok i i i , szakmai , szakmai , szakmai intézmény intézmény intézmény feladatok feladatok feladatok eket eket eket bejáró bejáró bejáró fenntartó fenntartó fenntartó nappali nappali nappali önkormán önkormán önkormán tanulók tanulók tanulók yzatok yzatok yzatok ellátása ellátása ellátása feladatellát feladatellát feladatellát gimnáziu szakiskolá összesen ásához ásához ásához mba ba Intézmény Intézmény Intézmény i társulás i társulás i társulás óvodájába, óvodájába, óvodájába, iskolájába iskolájába iskolájába járó járó járó gyermekek gyermekek gyermekek , tanulók , tanulók , tanulók támogatás támogatás támogatás a az a) a az a) a az a) pontnál pontnál pontnál korábbi korábbi korábbi év(ek)ben év(ek)ben év(ek)ben már már már m?köd? m?köd? m?köd? társulások társulások társulások esetén esetén esetén óvodában általános általános iskola 1 4. iskola 5 7. évfolyam évfolyam

1166208 Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához Intézmény i társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek , tanulók támogatás a az a) pontnál korábbi év(ek)ben már m?köd? társulások esetén általános iskola 8. évfolyam

1166209 Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához Intézmény i társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek , tanulók támogatás a az a) pontnál korábbi év(ek)ben már m?köd? társulások esetén összesen

1166214 16. gb (2) Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához Intézmény i társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek , tanulók támogatás a az a) pontnál korábbi év(ek)ben már m?köd? társulások esetén óvodában

1166215 16. gb (3) Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához Intézmény i társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek , tanulók támogatás a az a) pontnál korábbi év(ek)ben már m?köd? társulások esetén általános iskola 1 4. évfolyam

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

150

220

370

163

166

96

23

448

150

195

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

0

1 887 000

0

0

0

0

10 841 600

0

0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

-5

0

-5

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

-25 500

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

-9

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147

222

369

168

165

96

23

452

143

179

0

0

1 881 900

0

0

0

0

10 938 400

0

0

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

2

2

4

5

-1

0

0

4

2

-16

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

0

20 400

0

0

0

0

96 800

0

0

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

- 130 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1166216 16. gb (4) Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához Intézmény i társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek , tanulók támogatás a az a) pontnál korábbi év(ek)ben már m?köd? társulások esetén általános iskola 5 8. évfolyam

1166217 16. gb (1) Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához Intézmény i társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek , tanulók támogatás a az a) pontnál korábbi év(ek)ben már m?köd? társulások esetén összesen

1170101 17. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesül? gyermek

1170102 17. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában három vagy többgyerm ekes családban él? gyermek

1170103 17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

1170104 17. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesül? gyermek

1170105 17. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában három vagy többgyerm ekes családban él? gyermek

1170106 17. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

1170107 17. a (8) Szociális juttatások egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziu mban rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesül? gyermek

1170108 17. a (9) Szociális juttatások egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziu mban három vagy többgyerm ekes családban él? gyermek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

103

448

54

75

0

136

114

28

1

16

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

4 778 667

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

-9

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

-96 000

0

0

0

0

0

0

0

0

105

427

65

50

14

128

96

29

2

15

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

0

4 554 667

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

hozzájárulás

2

-12

11

-25

14

-8

-18

1

1

-1

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

-128 000

0

0

0

0

0

0

0

0

- 131 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

1170109 17. a (10) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

1170119 17. a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés összesen

1170201 17. b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása

01

.

0

0

0

02

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

3

427

564

03

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

29 036 000

6 768 000

04

Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

-5

05

Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

-60 000

06

Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

4

07

Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

48 000

08

Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

09

Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

10

Tényleges

mutatószám

2

401

577

11

Tényleges

állami

0

27 268 000

6 924 000

12

Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)

-1

-26

14

13

Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)

0

-1 768 000

168 000

hozzájárulás

- 132 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

32 - A céltámogatás elszámolása #

Megnevezés

Összesen

01

-

0

02

-

0

03

Beruházás tervezett összes költsége

0

04

Beruházásból céltámogatás összege - eredeti előirányzat

0

05

Beruházásból céltámogatás összege - módosított előirányzat

0

06

Előző időszaki beruházás összes ráfordítása

0

07

Előző időszaki céltámogatás - időarányos előirányzata

0

08

Előző időszaki céltámogatás - igénybe vett összege

0

09

Tárgyévi beruházás tervezett ráfordítása

0

10

Tárgyévi céltámogatás - áthúzódó előirányzata

0

11

Tárgyévi céltámogatás - tárgyévi előirányzata

0

12

Tárgyévi céltámogatás - összes előirányzata

0

13

Tárgyévi beruházás tényleges ráfordítása

0

14

Tárgyévi igénybe vett céltámogatás - áthúzódó előirányzatból

0

15

Tárgyévi igénybe vett céltámogatás - tárgyévi előirányzatból

0

16

Tárgyévi igénybe vett céltámogatás - összesen

0

- 133 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása #

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

2

3

1

Az önkormányzat, Az önkormányzat, többcélú kistérségi többcélú kistérségi társulás által az társulás által adott célra feladattal terhelt, de ténylegesen fel nem használt felhasznált összeg összeg 4

5

Eltérés (4+5)-3

6

01

Lakossági közműfejlesztés támogatása

0

0

0

0

02

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

0

0

0

0

03

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

0

0

0

0

04

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

0

0

0

0

05

Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz

0

0

0

0

06

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása

1 033

1 033

0

0

07

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

13 496

13 494

0

-2

08

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

0

0

0

0

09

Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

0

0

0

0

10

Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása

11

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

12

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

13

Belterületi belvízrendezési célok támogatása

14

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

15

0

0

0

0

1 152

528

624

0

570

570

0

0

0

0

0

0

20 964

4 324

16 640

0

"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása

0

0

0

0

16

A Moszkva tér felújításának,a térséi tömegközlekedési kapcsolatai,Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása

0

0

0

0

17

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

0

0

0

0

18

Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása

0

0

0

0

19

Római parti árvízvédelmi védelmű megvalósításának támogatása

0

0

0

0

20

Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása

0

0

0

0

21

Egyéb

0

0

0

0

22

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)

37 215

19 949

17 264

-2

23

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

22 468

22 468

0

0

24

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

0

25

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

0

26

A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása

0

0

0

0

27

Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása

0

0

0

0

28

Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása

0

0

0

0

29

Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

0

30

Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

0

31

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+……+30)

0

0

0

0

32

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja

20 432

20 432

0

0

33

Egyéb központi támogatások

0

0

0

0

- 134 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #

Megnevezés

3

4

Alapilletm Illetményk Nyelvpótlé Egyéb ények iegészítése k kötelező k illetménypótlékok

5

6

7

8

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

Egyéb juttatás

13. havi juttatás

9

10

11

Rendszere Munkavég s személyi zéshez juttatások kapcsolód összesen ó juttatások 12

13

Létszám fő

14

I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 01 000010 országgyűlési képviselő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 000020 köztársasági elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 000021 alkotmánybíró

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 000023 legfőbb ügyész

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 000024 országgyűlési biztos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 000025 országgyűlési biztos általános helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 000026 az Állami Számvevőszék elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 000

0

0

0

0

0

0

6 000

0

1

13 000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 000033 megyei közgyűlés tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 000042 megyei közgyűlés elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 000043 megyei közgyűlés alelnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 000

0

0

0

0

0

0

6 000

0

1

19 100020 számvevő főigazgató,főtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 100030 számvevő igazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 100070 számvevő igazgatóhelyettes,elnöki(alelnöki)főtanácsadó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 100080 számvevő osztályvezetőfőtanácsos,elnöki(alelnöki)tanácsadó,ellenőrzésvezet ő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 103010-103060 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 100240 Versenytanács tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 100040 vizsgáló irodavezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 100050 vizsgáló vezető főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 100060 vizsgáló főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+…+35)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 110010 miniszterelnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 110050 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 110060 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 110070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 110080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (37+…+47+49+50)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000030 polgármester, főpolgármester

18 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)

52 140030 főjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 140040 jegyző

4 709

1 113

0

1 484

0

0

0

7 306

1 177

1

54 140050 aljegyző

6 198

0

0

0

0

0

0

6 198

1 340

1

55 140060 főosztályvezető-helyettes

6 377

1 913

0

957

0

0

0

9 247

500

2

- 135 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #

Megnevezés

3

4

56 140070 osztályvezető 57 140080 ügykezelő osztályvezető 58 1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen 59 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók

Alapilletm Illetményk Nyelvpótlé Egyéb ények iegészítése k kötelező k illetménypótlékok

7

8

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

Egyéb juttatás

9

10

13. havi juttatás

Rendszere Munkavég s személyi zéshez juttatások kapcsolód összesen ó juttatások

11

12

13

Létszám fő

5

6

9 261

2 778

0

1 040

0

0

0

13 079

900

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 187

13 826

2 021

0

0

0

0

67 034

2 690

25

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen

27 355

3 050

70

0

0

0

0

30 475

2 491

16

61 1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen

7 364

494

0

0

0

0

0

7 858

414

6

62 150040 körjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 150050 aljegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 150060 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 150070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 150080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 451

23 174

2 091

3 481

0

0

0

141 197

9 512

54

72 160020 NAV elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 160030 közigazgatási államtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 160130 NAV elnökhelyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 160230 NAV szakfőigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 160040 helyettes államtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 160140 NAV főigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 160240 NAV főigazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 160340 NAV igazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 160440 NAV igazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 161770 kormánybiztos *

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 161660 miniszterelnöki biztos *

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 161550 miniszteri biztos *

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 160050 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 160060 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 160070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 160080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 170140 NAV főigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 170240 NAV főigazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 170340 NAV igazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 170440 NAV igazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 170050 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 170060 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 170070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 170080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 170940 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 180340 NAV igazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 180440 NAV igazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 180050 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 180060 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 180070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+…+67+69+70)

- 136 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #

Megnevezés

3

4

Alapilletm Illetményk Nyelvpótlé Egyéb ények iegészítése k kötelező k illetménypótlékok

5

6

7

8

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

Egyéb juttatás

9

10

13. havi juttatás

Rendszere Munkavég s személyi zéshez juttatások kapcsolód összesen ó juttatások

11

12

13

Létszám fő

14

115 180080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)

13 647

0

240

3 573

462

0

0

17 922

3 835

6

121 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)

13 967

0

0

3 051

75

0

0

17 093

1 908

6

122 1-2. pozíció: 32 főosztályvezető

20 700

489

0

2 945

960

0

0

25 094

1 989

8

123 1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 1-2. pozíció: 32 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 857

0

0

7 357

210

0

0

56 424

3 654

24

6 389

0

0

480

415

0

0

7 284

544

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 1-2. pozíció: 35 tanácsos

8 990

0

0

348

108

0

0

9 446

3 531

3

129 1-2. pozíció: 36 munkatárs

3 858

0

0

452

235

0

0

4 545

676

3

130 301010 - 301140 A fizetési osztály összesen

56 795

0

0

1 692

2 016

0

0

60 503

5 438

60

131 302010 - 302140 B fizetési osztály összesen

70 269

0

0

3 903

801

0

0

74 973

6 058

63

132 303010 - 303140 C fizetési osztály összesen

44 967

0

0

6 797

69

0

0

51 833

5 987

41

133 304010 - 304140 D fizetési osztály összesen

84 185

317

0

5 968

393

0

0

90 863

5 990

71

134 305010 - 305140 E fizetési osztály összesen

78 131

456

0

11 561

789

0

0

90 937

7 069

64

135 306010 - 306140 F fizetési osztály összesen

276 844

0

0

7 371

3 187

0

0

287 402

17 166

144

136 307010 - 307140 G fizetési osztály összesen

12 478

0

0

210

52

0

0

12 740

755

5

137 308010 - 308140 H fizetési osztály összesen

43 116

0

160

1 312

0

0

0

44 588

7 714

21

138 309010 - 309140 I fizetési osztály összesen

19 735

0

0

252

0

0

0

19 987

2 062

8

139 300010 - 300140 J fizetési osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140 300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

802 928

1 262

400

57 272

9 772

0

0

871 634

74 376

529

142 210010 - 210100, 220010 - 220100 Legfelsőbb Bíróság bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143 211010 - 211100, 221010 - 221100 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 212010 - 212100, 222010 - 222100 megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145 213010 - 213100, 223010 - 213100 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146 214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147 215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148 216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149 217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152 4670603 NAV elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153 4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154 4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 150

724

0

1 936

0

0

0

7 810

1 277

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 985

934

69

1 472

0

0

0

9 460

917

2

158 4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159 4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160 4678401 - 4678507 NAV osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161 4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minösülő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162 4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163 4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164 4684401 - 4684507 főosztályvezető a Bűnügyi Főigazgatóságon

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165 4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Bűnügyi Főigazgatóságon

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás 126 1-2. pozíció: 33 főtanácsos 127 1-2. pozíció: 34 főmunkatárs

141 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)

155 4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató 156 4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató 157 4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgatóhelyettes

- 137 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #

Megnevezés

3

4

Alapilletm Illetményk Nyelvpótlé Egyéb ények iegészítése k kötelező k illetménypótlékok

9

10

13. havi juttatás

Rendszere Munkavég s személyi zéshez juttatások kapcsolód összesen ó juttatások

6

8 354

1 138

55

870

0

0

0

10 417

5 463

4

167 3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen

66 966

5 606

122

21 323

0

0

0

94 017

23 294

47

168 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)

87 455

8 402

246

25 601

0

0

0

121 704

30 951

54

169 Tábornokok, tisztek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170 Zászlósok, tiszthelyettesek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171 Diplomáciai szolgálatot teljesítők

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172 Szerződéses sorkatonák

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+..+172)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174 810010, 810020, 810110, 810120 vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175 810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176 810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

177 800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178 810510, 810530, 810550, 810570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179 820510, 820530, 820550, 820570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180 830510, 830530, 830550, 830570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

181 888888 közhasznú és közmunkát végző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

183 KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+…+182)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184 870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147

0

0

0

0

0

0

147

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

187 840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott

1 740

0

0

0

0

0

0

1 740

0

0

188 850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 757

0

0

0

0

0

0

5 757

0

0

190 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

10 440

0

0

0

0

0

0

10 440

1 900

2

191 ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+…+190)

18 084

0

0

0

0

0

0

18 084

1 900

2

189 888888 közhasznú és közmunkát végző

192 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)

11

12

13

Létszám fő

5

186 870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

8

Egyéb juttatás

166 3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen

185 870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

7

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

14

18 084

0

0

0

0

0

0

18 084

1 900

2

1 026 918

32 838

2 737

86 354

9 772

0

0

1 158 619

116 739

640

6 647

0

0

0

0

0

0

6 647

189

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 346

0

0

0

0

0

0

36 346

2 576

27

197 bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198 fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192) II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 194 köztisztviselők összesen 195 kormánytisztviselők összesen 196 közalkalmazottak összesen

199 egyéb bérrendszer összesen 200 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+…+199) 201 I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)

2 986

0

0

0

0

0

0

2 986

90

3

45 979

0

0

0

0

0

0

45 979

2 855

32

1 072 897

32 838

2 737

86 354

9 772

0

0

1 204 598

119 594

672

- 138 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai #

Megnevezés

1

Teljes Részmunkaidőbe Állományba nem munkaidőben n tartozók foglalkoztatottak foglalkoztatottak

2

01

Rendszeres személyi juttatások

02

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

03

Keresetkiegészítés fedezete

04

3

4

5

Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók 6

Összesen

7

1 158 619

45 979

0

0

1 204 598

116 739

2 855

0

0

119 594

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

59 576

839

0

0

60 415

05

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások

80 930

2 873

0

0

83 803

06

Szociális jellegű juttatások

617

0

0

0

617

07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

1 855

0

0

0

1 855

08

Nem rendszeres juttatások összesen (02+......+07)

259 717

6 567

0

0

266 284

09

Külső személyi juttatások

0

0

74 401

0

74 401

10

Személyi juttatások össszesen (01+08+09)

1 418 336

52 546

74 401

0

1 545 283

11

Nyitólétszám (fő)

629

46

23

0

698

12

Munkajogi nyitólétszám (fő)

651

53

0

0

704

13

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő

690

19

0

0

709

14

Zárólétszám (fő)

608

60

21

0

689

15

Munkajogi zárólétszám (fő)

677

45

0

0

722

16

Üres álláshelyek száma január 1-jén

0

0

0

0

61

17

Tartósan üres álláshelyek száma

0

0

0

0

6

18

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

640

32

0

0

673

ebből: 19

Tartalékos állományúak

0

0

0

0

0

20

Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói

0

0

0

0

0

21

Egyéb foglalkoztatottak

0

0

0

0

0

- 139 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Fő

36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #

Megnevezés

1

2

Vezetői Vezetői létszám létszám középfokú felsőfokú végzettségge végzettségge l l 3

4

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői létszám létszám létszám létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettségge végzettségge végzettségge l l l

5

6

7

8

9

Létszám összesen

10

I. funkció-csoport 01

a) csoport

0

43

43

1

23

112

136

02

b) csoport

0

4

4

6

121

125

252

256

0

47

47

7

144

237

388

435

03 Összesen (01+02)

179

II. funkció-csoport 04

Humánpolitikai

0

4

4

0

8

13

21

25

05

Gazdálkodási-költségvetési

3

9

12

0

23

14

37

49

06

Jogi

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Nemzetközi

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Ellenőrzési

0

0

0

0

0

3

3

3

09

Koordinációs

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Informatikai

0

0

0

0

1

2

3

3

11

Kommunikációs

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Egyéb (…)

0

0

0

0

47

2

49

49

3

13

16

0

79

34

113

129

13 Összesen (04+…+12) III. funkciócsoport 14

Adminisztratív-titkársági (15+16+17)

0

0

0

0

19

1

20

20

15

- I. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

13

1

14

14

16

- II. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

6

0

6

6

17

- III. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Protokolláris

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Kézbesítési

0

0

0

0

2

1

3

3

20

Szállítási

0

0

0

0

5

0

5

5

21

Jóléti

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Üzemeltetési

0

0

0

18

37

2

57

57

23

Rendészeti

0

0

0

4

2

0

6

6

24

Raktározási

0

0

0

0

2

2

4

4

25

Egyéb (…)

0

0

0

34

8

1

43

43

26 Összesen (14+18+…+25)

0

0

0

56

75

7

138

138

27 Mindösszesen (03+13+26)

3

60

63

63

298

278

639

702

28

ebből

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Köztisztviselők (30+…+32)

0

9

9

0

25

24

49

58

30

I. funkció csoport

0

2

2

0

0

0

0

2

31

II. funkció csoport

0

7

7

0

17

23

40

47

32

III. funkció csoport

0

0

0

0

8

1

9

9

33

Kormánytisztviselők (34+…+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

34

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

35

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

36

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Közalkalmazottak (38+…+40)

3

46

49

63

222

242

527

576

38

I. funkció csoport

0

42

42

7

143

228

378

420

39

II. funkció csoport

3

4

7

0

14

9

23

30

40

III. funkció csoport

0

0

0

56

65

5

126

126

41

Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+…+44)

0

3

3

0

48

5

53

56

42

I. funkció csoport

0

3

3

0

0

3

3

6

43

II. funkció csoport

0

0

0

0

48

2

50

50

44

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+…+48)

0

0

0

0

0

0

0

0

46

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

47

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

48

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Bírák, ügyészek (50+…+52)

0

0

0

0

0

0

0

0

50

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

51

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

52

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+…+56)

0

0

0

0

0

0

0

0

54

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

55

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

56

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+…+60)

0

2

2

0

2

1

3

5

58

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

59

II. funkció csoport

0

2

2

0

0

0

0

2

60

III. funkció csoport

0

0

0

0

2

1

3

3

61

Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+…+64)

0

0

0

0

1

6

7

7

62

I. funkció csoport

0

0

0

0

1

6

7

7

- 140 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Fő

36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #

Megnevezés

1

2

Vezetői Vezetői létszám létszám középfokú felsőfokú végzettségge végzettségge l l 3

4

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői létszám létszám létszám létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettségge végzettségge végzettségge l l l

5

6

7

8

9

Létszám összesen

10

63

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

64

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

- 141 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

37 - Feladatmutatók állománya #

Megnevezés

02

01130010101 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - bevont termőterület (ha)

Nyitó állománya 1

1

1

03

01130010301 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - elért termésátlag

5 327

6 292

5 810

04

01460010301 Sertéstenyésztés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - állatállomány átlagos nagysága

52

51

50

05

38110310301 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)

0

0

6

06

41200010301 Lakó- és nem lakó épület építése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató megépített hasznos alapterület (m2)

0

0

1 785

07

42110010301 Út, autópálya építése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megépített útpálya, felújított burkolat/út hossza, mennyisége (km)

0

0

2

08

52211010303 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - Üzemeltetett hidak, alagutak hossza (km)

0

0

42

09

52213010301 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - gépjármű-férőhelyek mennyisége

0

0

440

10

56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

433

433

0

11

56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató ellátottak száma

433

433

0

12

56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

638

0

363

13

56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató ellátottak száma

633

0

709

14

56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

17 526

21 543

19 517

15

56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

17 526

21 543

19 517

16

56292010301 Egyéb vendéglátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma

374

312

343

17

68200110301 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)

0

0

3 181

18

68200120201 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kap.) Feladatmutató - lakóingatlanok száma

0

0

67

19

68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)

1 061

492

4 945

20

75000010301 Állat-egészségügyi ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató beavatkozások száma

0

0

36

21

84242110201 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató közterületen elkövetett szabálysértések száma (db)

0

0

6

22

84242110202 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató közterületen elkövetett bűncselekmények száma (db)

0

0

6

23

84252110101 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek száma

1

1

1

24

84252110301 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - tűzoltással, műszaki mentéssel, katasztrófahelyzet elhárításával kapcsolatos beavatkozások száma

400

400

400

25

84252210101 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - átlagos statisztikai állományi létszám

2

2

2

26

84252210201 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató benyújtott hatósági engedélykérelmek száma

350

350

350

27

84252210301 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - kiadott szakhatósági engedélyek és vélemények száma

200

200

200

28

85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

525

525

0

29

85101110102 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató óvodapedagógusok száma

40

36

0

30

85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

436

436

0

31

85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

436

436

0

32

85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

546

0

546

33

85201110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma

32

0

30

34

85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

429

0

595

35

85201210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma

34

0

38

36

85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

576

0

576

37

85202110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma

32

0

31

38

85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

494

0

485

39

85202210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma

43

0

44

40

85203110101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma

240

0

240

41

85203110102 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - pedagógusok száma

10

0

10

42

85203110201 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - tanulók száma

196

0

198

43

85311110101 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

474

0

474

44

85311110102 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma

19

0

19

- 142 -

Záró állománya

Átlag

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

37 - Feladatmutatók állománya #

Megnevezés

Nyitó állománya

Záró állománya

Átlag

45

85311110201 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

240

0

235

46

85311410101 Gimnáziumi felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma

120

0

120

47

85311410102 Gimnáziumi felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - pedagógusok száma

1

0

1

48

85311410201 Gimnáziumi felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - tanulók száma

33

0

36

49

85313110101 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma

112

112

112

50

85313110102 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - pedagógusok száma

7

5

6

51

85313110201 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - tanulók száma

96

104

100

52

85313410201 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók száma

11

13

12

53

85321110101 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

238

238

238

54

85321110102 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma

11

12

12

55

85321110201 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

204

198

201

56

85322110101 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

84

84

84

57

85322110102 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma

3

3

3

58

85322110201 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

28

39

34

59

85591110101 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma

414

0

414

60

85591110301 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma

400

0

355

61

85601110301 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - a szakszolgáltatást igénybe vevők száma

468

0

617

62

85601210301 Korai fejlesztés, gondozás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a szolgáltatást igénybe vevők száma

7

0

6

63

85601310301 Fejlesztő felkészítés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a szolgáltatást igénybe vevők száma

2

0

2

64

86100210101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató szerződött ágyszám

58

58

58

65

86100210301 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató lejelentett ápolási nap

21 208

20 429

20 818

66

86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött ágyszám

220

220

220

67

86100310301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap

76 404

74 574

75 489

68

86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató szerződött heti óraszám

303

358

330

69

86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató lejelentett pontérték

169 266 699

352 334 789

260 800 744

70

86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató szerződött heti óraszám

35

26

30

71

86221310301 Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató lejelentett pontérték

2 766 002

3 565 487

3 165 745

72

86222010301 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám, pontérték

426

410

418

73

86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a szerződött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma

1

1

1

74

86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma

700

1 049

875

75

86224010101 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám

0

40

40

76

86230110101 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám

30

30

30

77

86230110201 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám

3 878

4 154

4 016

78

86230310101 Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám

36

36

36

79

86230310201 Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám

26 562

26 854

26 708

80

86902010101 Otthoni (egészségügyi) szakápolás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató szerződött vizitszám

0

507

507

81

86902010301 Otthoni (egészségügyi) szakápolás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató lejelentett vizitszám

0

507

507

82

86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám

40

29

34

83

86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - lejelentett pontérték

30 939 353

36 540 274

33 739 814

84

86903210101 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám

31

36

33

85

86903210301 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - lejelentett esetszám

7 870

8 100

7 985

86

88101110101 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

30

30

0

87

88101110201 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

36

36

0

- 143 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

37 - Feladatmutatók állománya #

Megnevezés

Nyitó állománya

Záró állománya

Átlag

88

88101110301 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

36

36

0

89

88101310101 Fogyatékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

35

35

0

90

88101310201 Fogyatékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató ellátást igénylők száma

23

23

0

91

88101310301 Fogyatékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - ellátottak száma

14

14

0

92

88211110201 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

0

33

93

88211110301 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

0

4

94

88211210201 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

0

3

95

88211210301 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

0

27

96

88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

0

60

97

88211310301 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

0

3

98

88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

0

49

99

88211510301 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

0

27

100

88211610201 Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

0

18

101

88211610301 Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

0

25

102

88211710201 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma

0

0

238

103

88211710301 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben

0

0

238

104

88211910201 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma

0

0

11

105

88211910301 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma

0

0

11

106

88212210201 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

0

1 024

107

88212210301 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

0

6

108

88212310201 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

0

12

109

88212310301 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

0

24

110

88212510201 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

0

43

111

88212510301 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

0

8

112

88212910201 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

0

938

113

88212910301 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

0

11

114

88220210201 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

0

352

115

88220210301 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

0

5

116

88910110101 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én

20

20

0

117

88910110201 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen

26

26

0

118

88910110301 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban

26

26

0

119

88992110201 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

350

350

0

120

88992110301 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

309

309

0

121

88992210201 Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

309

309

0

122

88992210301 Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

89

89

0

123

88992310201 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató ellátottak száma/kihelyezett készülékek száma

140

140

0

124

88992310301 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - adott évben előfordult riasztások száma (db)

144

144

0

125

88992410201 Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

305

305

0

126

88992410301 Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

600

600

0

127

88992610201 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

50

50

0

128

88992610301 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

45

45

0

129

89044110301 Közcélú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma

0

0

6

130

89044210301 Közhasznú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató foglalkoztatottak száma

0

0

2

131

89044310301 Közmunka - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma

0

0

6

- 144 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

37 - Feladatmutatók állománya #

Megnevezés

Nyitó állománya

Záró állománya

Átlag

132

91012110101 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - a dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek nagysága (fm)

800

800

9 900

133

91012110201 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves könyvtermés alapján meghatározott, beszerzendő dokumentumok száma (db)

700

700

700

134

91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)

46 000

44 294

45 147

135

91012310101 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató olvasótermek száma

2

2

2

136

91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)

11 000

11 000

11 000

137

91012310401 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán)

8

8

8

138

91050110101 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma

460

460

460

139

91050110301 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - látogatottság (fő)

9 800

10 000

9 900

140

91050110401 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) Eredményességi-mutató - a látogatottság, a tevékenységre fordított idő, a rendszeresség gyakoriságának növekedése (%)

100

100

100

141

91050140301 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Vállalkozási tevékenység Teljesítménymutató - látogatottság (fő)

0

0

0

- 145 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása #

Megnevezés

1

2

01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)

Immateriál Ingatlanok 4. Gépek, Járművek is javak és oszlopból: berendezés kapcsolód Ingatlanok ek és ó vagyoni hoz felszerelés értékű kapcsolód ek jogok ó vagyoni értékű jogok

3

4

5

6

7

Tenyészáll állami atok készletek, tartalékok

8

9

Üzemeltet 10. ésre, oszlopból: kezelésre Üzemeltet átadott, ésre koncesszió átadott ba, ingatlanok vagyonkez elésbe adott illetve vagyonkez elésbe vett eszközök 10

11

Összesen

12

221 702

9 981 123

0

926 365

180 631

166

0

396 650

0

11 706 637

36 473

232 912

0

302 195

6 141

0

0

0

0

577 721

0

327 785

0

137

0

0

0

0

0

327 922

9 294

199 130

0

94 331

1 535

0

0

0

0

304 290

45 767

759 827

0

396 663

7 676

0

0

0

0

1 209 933

06 Bruttó növekedés - Saját kivitelezéső beruházás (felújítás) aktivált értéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték

0

497 805

0

91 122

0

0

0

0

0

588 927

08 Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel

0

63 050

0

3 042

0

0

0

0

0

66 092

09 Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés 03 Bruttó növekedés - Felújítás 04 Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 05 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04)

10 Bruttó növekedés - Egyéb növekedés

652

76 041

0

9 232

487

145

0

34 895

409 700

121 452

11 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)

652

636 896

0

103 396

487

145

0

34 895

409 700

776 471

46 419

1 396 723

0

500 059

8 163

145

0

34 895

409 700

1 986 404

3 500

4 073

0

62 037

2 290

0

0

0

0

71 900

14 Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege

0

165 375

0

5 203

0

0

0

0

0

170 578

15 Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beruházási előleg összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11) 13 Bruttó csökkenés - Értékesítés

16 Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés

2 589

0

0

28 050

415

0

0

0

0

31 054

17 Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás

0

91 730

0

10 385

1 145

0

0

0

0

103 260

18 Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés

7 625

940

0

7 326

0

72

0

35 757

35 756

51 720

13 714

262 118

0

113 001

3 850

72

0

35 757

35 756

428 512

21 Bruttó érték összesen (01+12-20)

254 407

11 115 728

0

1 313 423

184 944

239

0

395 788

373 944

13 264 529

22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

20 Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)

173 522

1 641 360

0

723 121

126 005

115

0

134 903

0

2 799 026

23 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése

20 620

226 623

0

99 092

22 756

58

0

7 487

120 505

376 636

24 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése

2 562

6 599

0

68 139

3 331

73

0

0

0

80 704

191 580

1 861 384

0

754 074

145 430

100

0

142 390

120 505

3 094 958

25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

501

0

0

0

0

0

501

27 Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése

26

0

0

61

0

0

0

2 378

2 378

2 465

28 Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése

26

0

0

562

0

0

0

0

0

588

29 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)

0

0

0

0

0

0

0

2 378

2 378

2 378

191 580

1 861 384

0

754 074

145 430

100

0

144 768

122 883

3 097 336

62 827

9 254 344

0

559 349

39 514

139

0

251 020

251 061

10 167 193

152 197

8 258

0

567 430

68 284

0

0

35 736

10 848

831 905

31 Értékcsökkenés összesen (25+30) 32 Eszközök nettó értéke (21-31) 33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

- 146 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

- 147 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

- 148 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) #

Megnevezés

Előző év

1

2

3

Tárgyév 4

01

A. Kiadási előirányzat

0

0

02

1. Alaptevékenység működési kiadásai

0

0

03

1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai

0

0

04

1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai

0

0

05

1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai

0

0

06

2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai

0

0

07

2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai

0

0

08

2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai

0

0

09

2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai

0

0

10

B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)

0

0

11

C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)

0

0

12

D. Bevételi előirányzat

0

0

13

3. Alaptevékenység működési bevételei

0

0

14

3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei

0

0

15

3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei

0

0

16

3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei

0

0

17

4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei

0

0

18

4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei

0

0

19

4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei

0

0

20

4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei

0

0

21

E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)

0

0

22

F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)

0

0

23

G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)

0

0

24

5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)

0

0

25

H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)

0

0

26

6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-)

0

0

27

7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)

0

0

28

I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)

0

0

29

8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)

0

0

30

J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)

0

0

31

9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

0

0

32

10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány

0

0

33

10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány

0

0

34

10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

0

35

11. Szabad előirányzat-maradvány

0

0

36

11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány

0

0

37

- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa

0

0

38

11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány

0

0

39

12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya

0

0

- 149 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

44 - A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása #

Megnevezés

1

2

Adósságállo Adósságállo Adósságállo Adósságállo Adósságállo Adósságállo A tárgyévet mány mány mány mány mány mány követő éven törlesztő törlesztő törlesztő törlesztő törlesztő törlesztő túli hosszú részlete a részlete a részlete a részlete a részlete a részlete a lejáratú tárgyévet tárgyévet tárgyévet tárgyévet tárgyévet tárgyévet kötelezettség követő 1. követő 2. követő 3. követő 4. követő 5. követő 6. és ek összesen évben évben évben évben évben ezt követő (4+...+8) években 3

4

5

6

7

8

9

Összesen (3+9)

10

01

Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)

0

0

0

0

0

0

0

0

03

ebből: euróban kapott kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

04

ebből: svájci frankban kapott kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

05

ebből: egyéb devizában kapott kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10)

0

108 320

108 320

108 320

108 320

1 243 499

1 676 779

1 676 779

08

ebből: euróban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

09

ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény

0

108 320

108 320

108 320

108 320

1 243 499

1 676 779

1 676 779

10

ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15)

0

0

0

0

0

0

0

0

13

ebből: euróban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

14

ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

15

ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek

25 000

12 500

0

0

0

0

12 500

37 500

17

Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)

15 119

15 119

15 119

15 119

15 149

0

60 506

75 625

18

ebből: euróban felvett hitel

19

ebből: svájci frankban felvett hitel

20 21

0

0

0

0

0

0

0

0

15 119

15 119

15 119

15 119

15 149

0

60 506

75 625

ebből: egyéb devizában felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25)

0

0

0

0

0

0

0

0

23

ebből: euróban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

24

ebből: svájci frankban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

25

ebből: egyéb devizában felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30)

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ebből: euróban fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

29

ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

30

ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)

25 000

12 500

0

0

0

0

12 500

37 500

32

Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)

15 119

123 439

123 439

123 439

123 469

1 243 499

1 737 285

1 752 404

33

ebből: euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (03+08+13+18+23+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

34

ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)

15 119

123 439

123 439

123 439

123 469

1 243 499

1 737 285

1 752 404

35

ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (05+10+15+20+25+30)

0

0

0

0

0

0

0

0

- 150 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

45 - A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás #

1

Megnevezés

Bérpolitikai intézkedések támogatása jogcím előirányzata

2

3

2009. június 30A nettó A tényleges havi Elszámolandó án és július 1-jén finanszírozásban járulékmegtakarít járulékmegtakarít hatályos érvényesített ás összege ás különbözete járulékszámítás (levont) járulék(5-6) alapján számított megtakarítás járulékmegtakarít összege ás összege (Tájékoztató adat)* 4

5

6

7

01

Január-Június havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (02+03)

0

0

0

0

0

02

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

03

-

0

0

0

0

0

04

Július havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (05+06)

0

0

0

0

0

05

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

06

' -

Központi költségvetésből finanszírozott szervek

0

0

0

0

0

07

Augusztus havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (08+09)

0

0

0

0

0

08

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

09

' -

Központi költségvetésből finanszírozott szervek

0

0

0

0

0

10

Szeptember havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (11+12)

0

0

0

0

0

11

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

12

' -

0

0

0

0

0

13

Október havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (14+15)

0

0

0

0

0

14

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

15

' -

Központi költségvetésből finanszírozott szervek

0

0

0

0

0

16

November havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (17+18)

0

0

0

0

0

17

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

18

-

0

0

0

0

0

19

Összesen (1+4+7+10+13+16)

0

0

0

0

0

20

ebből: - OEP (2+5+8+11+14+17)

0

0

0

0

0

21

' - Központi költségvetésből finanszírozott szervek (3+6+09+12+15+18)

0

0

0

0

0

Központi költségvetésből finanszírozott szervek

Központi költségvetésből finanszírozott szervek

Központi költségvetésből finanszírozott szervek

- 151 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

46 - Az előző évi (2008. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása #

Megnevezés

Összesen

01

-

0

02

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által 2010. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2011. évi)

0

03

Ebből 2011. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált

0

04

Eltérés (fel nem használt) (4=3-2)

0

- 152 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

47 - Az előző évi (2010.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása #

Megnevezés

Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2010. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2011. évi)

Ebből 2011. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált

Eltérés (fel nem használt)

2

3

4

5

1 01

Lakossági közműfejlesztés támogatása

0

0

0

02

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

0

0

0

03

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

0

0

0

04

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

0

0

0

05

Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz

0

0

0

06

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása

0

0

0

07

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

0

0

0

08

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

0

0

0

09

Önkormányzatok és jogi személyiségű tásulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

0

0

0

10

Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása

0

0

0

11

Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

0

0

0

12

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

528

528

0

13

Alapfokú művészoktatás támogatása

0

0

0

14

Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása

0

0

0

15

A bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése

0

0

0

16

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

0

0

0

17

Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások

0

0

0

18

Óvodáztatási támogatás

0

0

0

19

Bérpolitikai intézkedések támogatása

0

0

0

20

Belterületi belvízrendezési célok támogatása

0

0

0

21

Egyéb

0

0

0

22

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)

528

528

0

23

Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatások kiegészítése

0

0

0

24

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

25

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

26

A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása

0

0

0

27

A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínháazk költségvetési támogatása

0

0

0

28

Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása

0

0

0

29

Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

30

Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

31

Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (24+……+30)

0

0

0

32

Siklósi vár felújítása

0

0

0

33

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkózatásának támogatása

0

0

0

34

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

0

0

0

35

Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása

0

0

0

36

Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása

0

0

0

37

2010. május-júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása

0

0

0

38

Egyéb központi támogatások

0

0

0

- 153 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

Összesen

1010001 1020001 1020002 1020004 1020005 1020006 1050001 1080001 1100001 Telep. Kör. ig. Kör. ig. Kör. ig. Kör. ig. Kör. ig. Lakott Üdül?helyi Pénzbeli Önkorm.k okmányiro okmányiro okmányiro ép.ügyi ép.ügyi külterülett feladatok szociális üzem., dák m?k. dák m?k. dák m?k. ig.i fel. ig.i fel. el lak. szám juttatások igazg., és gyám.i és gyám.i és gyám.i térségi kiegészít? kapcsolato szerint lak. szám sport és ig. fel. ig. fel. ig. fel. normatív hozzájárul s feladatok szerint kul. fel. alap okmányiro gyámügyi hozzájárul ás lak. szám lakosságsz hozzájárul da igazgatási ás építésügyi szerint ám szerint ás m?ködési feladatok igazgatási kiadásai feladatokh oz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

2 639 647

10 628

1

17 718

100

24 235

844

68

2 500 000

0

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

606 503 690

29 428 932

3 000 000

4 890 168

2 860 000

1 357 160

6 523 276

177 616

3 750 000

47 198 948

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

896

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

4 778 667

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

2 640 543

10 628

1

17 718

100

24 235

844

68

2 500 000

0

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

611 282 357

29 428 932

3 000 000

4 890 168

2 860 000

1 357 160

6 523 276

177 616

3 750 000

47 198 948

- 154 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1110103 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. ált. fel. 70 000 f? lakosságsz ámig m?ködési engedéllye l családsegít és

1110104 1110301 1110302 1110303 1110305 Szoc. és Szoc. és Szoc. és Szoc. és Szoc. és gyerm. gyerm. gyerm. gyerm. gyerm. alapszolg. alapszolg. alapszolg. alapszolg. alapszolg. fel. ált. fel. fel. fel. házi fel. fel. 71 000 f? szociális segítségny id?skorúak fogyatékos lakosságsz étkeztetés újtás nappali személyek ámig intézményi nappali gyermekjó ellátása intézményi léti ellátása szolgálat

1140101 Gyerm. napköz. ell. bölcs?dei ellátás

1140106 Gyerm. napköz. ell. Ingyenes és kedvezmé nyes intézményi étkeztetés ingyenes bölcs?dei étkeztetés

1140107 Gyerm. napköz. ell. ingyenes és kedvezmé nyes intézményi étkeztetés fogyatékos személyek nappali intézmény ében elhelyezett gyermekek kedvezmé nyes étkeztetése

1151102 Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

34 572

34 572

300

80

30

20

16

2

3

445

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

6 827 970

6 827 970

16 608 000

13 286 400

2 657 400

8 112 000

7 905 600

136 000

204 000

56 400 000

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

34 572

34 572

300

80

30

20

16

2

3

445

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

6 827 970

6 827 970

16 608 000

13 286 400

2 657 400

8 112 000

7 905 600

136 000

204 000

56 400 000

- 155 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év

1152101 Általános iskola 1. évfolyam

1152102 Általános iskola 2. évfolyam

1152103 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen

1152104 Általános iskola 3. évfolyam

1152105 1152106 Általános Általános iskola 4. iskola 1 4. évfolyam, évfolyam ideértve a összesen fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamt ól függetlenü l

1152107 Általános iskola 5. évfolyam

1152108 Általános iskola 6. évfolyam

1152109 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

410

74

63

137

85

207

429

124

132

256

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

26 006 667

0

0

12 220 000

7 676 667

21 463 333

0

0

0

27 103 333

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

410

74

63

137

85

207

429

124

132

256

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

26 006 667

0

0

12 220 000

7 676 667

21 463 333

0

0

0

27 103 333

- 156 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1152110 Általános iskola 7. évfolyam

1152111 Általános iskola 8. évfolyam

1152112 1152113 1152201 1152202 1152203 1152204 1152205 1152206 Általános Általános 15. b (3) 2 15. b (4) 2 15. b (2) 2 15. b (5) 2 15. b (6) 2 15. b (1) 2 iskola 7 8. iskola 5 8. Általános Általános Általános Általános Általános Általános évfolyam évfolyam iskola 1. iskola 2. iskola 1 2. iskola 3. iskola 4. iskola 1 4. összesen összesen évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam, évfolyam összesen ideértve a összesen fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamt ól függetlenü l

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

118

120

238

494

65

74

139

63

250

452

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

0

0

28 513 333

0

0

0

6 188 333

2 898 333

12 925 000

0

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

118

120

238

494

65

74

139

63

250

452

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

0

0

28 513 333

0

0

0

6 188 333

2 898 333

12 925 000

0

- 157 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1152207 15. b (9) 2 Általános iskola 5. évfolyam

1152208 15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam

1152209 15. b (8) 2 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen

1152210 15. b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam

1152211 15. b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam

1152212 1152213 1153101 1153103 1153104 15. b (11) 15. b (7) 2 Középfokú Középfokú Középfokú 2 Általános iskola 9. iskola 9. iskola 9. Általános iskola 5 8. évfolyam évfolyam évfolyam iskola 7 8. évfolyam gimnáziu szakiskola összesen évfolyam összesen m összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

90

124

214

132

133

265

479

63

60

123

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

0

0

11 280 000

0

0

15 901 667

0

0

0

0

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

90

124

214

132

133

265

479

63

60

123

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

0

0

11 280 000

0

0

15 901 667

0

0

0

0

- 158 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1153105 1153107 1153108 1153109 1153110 1153112 1153113 1153115 1153116 1153201 Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú 15. c (3) 2 iskola 10. iskola 10. iskola 10. iskola 9 iskola 11. iskola 11. iskola 12. iskola 12. iskola 11 Középfokú évfolyam évfolyam évfolyam 10. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam 12. iskola 9. gimnáziu szakiskola összesen évfolyam gimnáziu összesen gimnáziu összesen évfolyam évfolyam m összesen m m összesen gimnáziu m 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

57

36

93

216

72

72

65

65

137

64

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

0

0

0

28 200 000

0

0

0

0

21 150 000

0

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

57

36

93

216

72

72

65

65

137

64

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

0

0

0

28 200 000

0

0

0

0

21 150 000

0

- 159 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1153203 1153204 1153205 15. c (5) 2 15. c (2) 2 15. c (7) 2 Középfokú Középfokú Középfokú iskola 9. iskola 9. iskola 10. évfolyam évfolyam évfolyam szakiskola összesen gimnáziu m

1153207 1153208 1153209 1153210 1153212 1153213 1153215 15. c (9) 2 15. c (6) 2 15. c (1) 2 15. c (12) 15. c (11) 15. c (15) 15. c (14) Középfokú Középfokú Középfokú 2 2 2 2 iskola 10. iskola 10. iskola 9 Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú évfolyam évfolyam 10. iskola 11. iskola 11. iskola 12. iskola 12. szakiskola összesen évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam összesen gimnáziu összesen gimnáziu összesen m m

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

30

94

63

35

98

192

57

57

72

72

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

0

0

0

0

0

12 533 333

0

0

0

0

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

30

94

63

35

98

192

57

57

72

72

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

0

0

0

0

0

12 533 333

0

0

0

0

- 160 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1153219 1154101 1154102 15. c (10) Iskolai Iskolai 2 szakk., szakk., Középfokú elm. kép. elm. kép. iskola 11 felzárkózta szakiskola, 13. tó 9. szakközépi évfolyam évfolyam, skola összesen szakiskola, második szakközépi szakképzé skola els? si szakképzé évfolyama si évfolyama

1154103 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépi skola harmadik szakképzé si évfolyama

1154105 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkózta tó 9. évfolyam, szakiskola, szakközépi skola els? harmadik, harmadika t követ? további szakképzé si évfolyama összesen

1154201 15. d (2) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkózta tó 9. évfolyam, szakiskola, szakközépi skola els? szakképzé si évfolyama

1154202 15. d (3) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépi skola második szakképzé si évfolyama

1154203 15. d (4) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépi skola harmadik szakképzé si évfolyama

1154205 15. d (1) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkózta tó 9. évfolyam, szakiskola, szakközépi skola els? harmadik, harmadika t követ? további szakképzé si évfolyama összesen

1155101 Alapfokú m?vészeto ktatás zenem?vés zeti ág el?képz?, alapképz? és továbbkép z? évfolyama min?sített intézmény ben

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

129

108

66

41

215

87

99

39

225

176

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

9 948 333

0

0

0

24 440 000

0

0

0

12 768 333

0

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

129

108

66

41

215

87

99

39

225

176

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

9 948 333

0

0

0

24 440 000

0

0

0

12 768 333

0

- 161 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1155103 Alapfokú m?vészeto ktatás zenem?vés zeti ág el?képz?, alapképz? és továbbkép z? évfolyama összesen

1155104 Alapfokú m?vészeto ktatás képz? és iparm?vés zeti, táncm?vés zeti, szín és bábm?vész eti ág el?képz?, alapképz? és továbbkép z? évfolyama , zenem?vés zeti ágon csoportos f?tanszako s oktatás min?sített intézmény ben

1155106 Alapfokú m?vészeto ktatás képz? és iparm?vés zeti, táncm?vés zeti, szín és bábm?vész eti ág el?képz?, alapképz? és továbbkép z? évfolyama , zenem?vés zeti ágon csoportos f?tanszako s oktatás összesen

1155201 15. e (1) 2 Alapfokú m?vészeto ktatás zenem?vés zeti ág el?képz?, alapképz? és továbbkép z? évfolyama min?sített intézmény ben

1155202 15. e (2) 2 Alapfokú m?vészeto ktatás képz? és iparm?vés zeti, táncm?vés zeti, szín és bábm?vész eti ág el?képz?, alapképz? és továbbkép z? évfolyama , zenem?vés zeti ágon csoportos f?tanszako s oktatás min?sített intézmény ben

1157101 Napközis/ tanulószob ai foglalkozt atás 1 4. évfolyamo s napközis foglalkozt atás

1157102 Napközis/ tanulószob ai foglalkozt atás 5 8. évfolyamo s napközis/t anulószob ai foglalkozt atás

1157201 15. g (1) 2 Napközis/ tanulószob ai foglalkozt atás 1 4. évfolyamo s napközis foglalkozt atás

1157202 15. g (2) 2 Napközis/ tanulószob ai foglalkozt atás 5 8. évfolyamo s napközis/t anulószob ai foglalkozt atás

1161101 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzé s (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9 10 évfolyamá n, nyelvi el?készít? évfolyam esetén 10 11. évfolyamá n

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

176

9

9

180

20

294

59

425

87

107

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

5 796 667

0

156 667

6 345 000

313 333

4 386 667

626 667

3 211 667

470 000

2 496 667

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

176

9

9

180

20

294

59

425

87

107

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

5 796 667

0

156 667

6 345 000

313 333

4 386 667

626 667

3 211 667

470 000

2 496 667

- 162 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1161103 16. aa (1) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzé s (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9 10 évfolyamá n, nyelvi el?készít? évfolyam esetén 10 11. évfolyamá n

1161203 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzé s (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzé si évfolyamo kon az els? évfolyamo s képzéshez, ha a képzési id? meghaladj a az egy évet

1161204 16. abb Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzé s (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzé si évfolyamo kon

1161207 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzé s (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzé si évfolyamo kon a tanulószer z?déssel nem önkormán yzati tanm?hely ben történ? képzéshez

1161208 16. abd Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzé s (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzé si évfolyamo kon

1162402 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos ,a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek organikus okokra visszaveze thet?en tartós és súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók általános iskola

1162404 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos ,a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek organikus okokra visszaveze thet?en tartós és súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók összesen

1162406 16. bad (3) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók általános iskola

1162408 16. bad (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók összesen

1162502 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek organikus okokra vissza nem vezethet?e n tartós és súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók általános iskola

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

75

28

30

176

185

50

50

24

24

25

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

875 000

2 561 067

1 372 000

2 299 733

1 208 667

0

5 973 333

0

1 433 600

0

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

75

28

30

176

185

50

50

24

24

25

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

875 000

2 561 067

1 372 000

2 299 733

1 208 667

0

5 973 333

0

1 433 600

0

- 163 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1162504 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek organikus okokra vissza nem vezethet?e n tartós és súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók összesen

1162506 16. bae (3) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók általános iskola

1162508 1162601 1162602 1165401 1165402 16. bae (1) 16. bb 16. bca Egyes Egyes Sajátos Sajátos Sajátos pedagógiai pedagógiai nevelési nevelési nevelési programok programok igény? igény? igény? , , gyermekek gyermekek gyermekek módszerek módszerek , tanulók , tanulók , tanulók támogatás támogatás nevelése, nevelése, nevelése, a a oktatása a oktatása oktatása pedagógiai pedagógiai megismer? korai fejleszt? módszerek módszerek funkció fejlesztés, felkészítés támgatása támgatása vagy a gondozás min?sített képz? és viselkedés alapfokú iparm?vés fejl?désén m?vészeti zeti, ek tartós oktatás táncm?vés és súlyos, zenem?vés zeti, szín vagy zeti ágon és súlyos bábm?vész rendellene eti ágon, ssége valamint a miatt zenem?vés sajátos zeti ágon nevelési csoportos igény? f?tanszako gyermekek s , tanulók zeneoktatá összesen sban

1165501 16. eb (1) Egyes pedagógiai programok , szakmai feladatok A középszint ? érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolít ása középszint ? érettségi vizsga

1165502 16. eb (2) Egyes pedagógiai programok , szakmai feladatok A középszint ? érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolít ása szakmai vizsga

1165503 16. ec Egyes pedagógiai programok , szakmai feladatok Szakmai, informatik ai fejlesztési feladatok támogatás a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

25

47

47

6

2

176

9

55

69

1 259

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

2 240 000

0

2 456 533

1 440 000

610 000

5 268 267

105 600

330 000

414 000

2 203 250

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

25

47

47

6

2

176

9

55

69

1 259

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

2 240 000

0

2 456 533

1 440 000

610 000

5 268 267

105 600

330 000

414 000

2 203 250

- 164 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1166101 Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziu mba

1166103 Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolá ba

1166104 1166105 1166107 1166108 1166205 1166206 1166207 1166208 Hozzájárul 16. f (2) 16. f (4) 16. f (1) Hozzájárul Hozzájárul Hozzájárul Hozzájárul ások egyes Egyes Egyes Egyes ások egyes ások egyes ások egyes ások egyes közoktatás pedagógiai pedagógiai pedagógiai közoktatás közoktatás közoktatás közoktatás i programok programok programok i i i i intézmény , szakmai , szakmai , szakmai intézmény intézmény intézmény intézmény eket feladatok feladatok feladatok eket eket eket eket fenntartó bejáró bejáró bejáró fenntartó fenntartó fenntartó fenntartó önkormán nappali nappali nappali önkormán önkormán önkormán önkormán yzatok tanulók tanulók tanulók yzatok yzatok yzatok yzatok feladatellát ellátása ellátása ellátása feladatellát feladatellát feladatellát feladatellát ásához gimnáziu szakiskolá összesen ásához ásához ásához ásához bejáró mba ba Intézmény Intézmény Intézmény Intézmény nappali i társulás i társulás i társulás i társulás tanulók óvodájába, óvodájába, óvodájába, óvodájába, ellátása iskolájába iskolájába iskolájába iskolájába összesen járó járó járó járó gyermekek gyermekek gyermekek gyermekek , tanulók , tanulók , tanulók , tanulók támogatás támogatás támogatás támogatás a az a) a az a) a az a) a az a) pontnál pontnál pontnál pontnál korábbi korábbi korábbi korábbi év(ek)ben év(ek)ben év(ek)ben év(ek)ben már már már már m?köd? m?köd? m?köd? m?köd? társulások társulások társulások társulások esetén esetén esetén esetén óvodában általános általános általános iskola 1 4. iskola 5 7. iskola 8. évfolyam évfolyam évfolyam

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

156

237

393

150

220

370

163

166

96

23

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

0

0

4 008 600

0

0

1 887 000

0

0

0

0

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

156

237

393

150

220

370

163

166

96

23

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

0

0

4 008 600

0

0

1 887 000

0

0

0

0

- 165 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1166209 Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához Intézmény i társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek , tanulók támogatás a az a) pontnál korábbi év(ek)ben már m?köd? társulások esetén összesen

1166214 16. gb (2) Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához Intézmény i társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek , tanulók támogatás a az a) pontnál korábbi év(ek)ben már m?köd? társulások esetén óvodában

1166215 16. gb (3) Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához Intézmény i társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek , tanulók támogatás a az a) pontnál korábbi év(ek)ben már m?köd? társulások esetén általános iskola 1 4. évfolyam

1166216 16. gb (4) Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához Intézmény i társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek , tanulók támogatás a az a) pontnál korábbi év(ek)ben már m?köd? társulások esetén általános iskola 5 8. évfolyam

1166217 16. gb (1) Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához Intézmény i társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek , tanulók támogatás a az a) pontnál korábbi év(ek)ben már m?köd? társulások esetén összesen

1170101 17. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesül? gyermek

1170102 17. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában három vagy többgyerm ekes családban él? gyermek

1170104 17. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesül? gyermek

1170105 17. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában három vagy többgyerm ekes családban él? gyermek

1170106 17. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

448

0

0

0

0

54

75

136

114

28

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

10 841 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

150

195

103

448

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

4 778 667

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

448

150

195

103

448

54

75

136

114

28

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

10 841 600

0

0

0

4 778 667

0

0

0

0

0

- 166 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

1170107 17. a (8) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül? gyermek

1170108 17. a (9) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban három vagy többgyermekes családban él? gyermek

1170109 17. a (10) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

1170119 17. a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés összesen

1170201 17. b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásá nak támogatása

01

-

0

0

0

0

0

02

A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

1

16

3

427

564

03

A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

0

0

0

29 036 000

6 768 000

04

Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

05

Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

06

Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

07

Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

08

Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

09

Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

10

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

1

16

3

427

564

11

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

0

0

0

29 036 000

6 768 000

- 167 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

49 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

Összesen

5010101 Kiegészít? támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Pedagógiai szakszolgá lat

5010102 I.1. 2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Pedagógiai szakszolgá lat

5010201 Kiegészít? támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Pedagógus szakvizsga , továbbkép zés, szakmai szolgáltatá sok igénybevét elének támogatás a

5010202 I.2. 2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Pedagógus szakvizsga , továbbkép zés, szakmai szolgáltatá sok igénybevét elének támogatás a

5010301 Kiegészít? támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez Osztályf?n öki pótlék

5010302 I.3. a 2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez

5010303 Kiegészít? támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez A gyógypeda gógiai pótlék kiegészítés e

5010304 I.3. b 2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez

5020201 Egyes szociális feladatok támogatás a Szociális továbbkép zés és szakvizsga támogatás a Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

23 925

4

4

171

170

60

59

10

10

28

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

233 317 307

3 200 000

1 600 000

1 197 000

595 000

1 040 000

511 333

433 333

216 667

263 200

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Költségvetési tv. 8. mell. I/1-3., II/2, III., IV pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Költségvetési tv. 8. mell. I/1-3., II/2, III., IV pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Költségvetési tv. 8. mell. I/1-3., II/2, III., IV. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Költségvetési tv. 8. mell. I/1-3., II/2, III., IV. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám (2+4+6+8)

23 925

4

4

171

170

60

59

10

10

28

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás (3+5+7+9)

233 317 307

3 200 000

1 600 000

1 197 000

595 000

1 040 000

511 333

433 333

216 667

263 200

- 168 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

49 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

5040101 Helyi önkormányzati hivatásos t?zoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati t?zoltóság állományának személyi juttatásaihoz A készenléti szolgálattal rendelkez? hivatásos önkormányzati t?zoltóság személyi juttatásaihoz

5040201 Helyi önkormányzati hivatásos t?zoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati t?zoltóság dologi kiadásainak támogatása A t?zoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz

5040202 Helyi önkormányzati hivatásos t?zoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati t?zoltóság dologi kiadásainak támogatása A t?zoltójárm?vek üzemeltetéséhez, karbantartásához

5040203 Helyi önkormányzati hivatásos t?zoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati t?zoltóság dologi kiadásainak támogatása Az egyedi t?zoltójárm?vek és különleges szerek kötelez? évi rendszeres felülvizsgálatához és m?szaki vizsgájához

01

-

0

0

0

02

A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

59

1 145

22 201

4

03

A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

213 589 971

5 607 065

3 063 738

2 000 000

04

Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

05

Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

06

Költségvetési tv. 8. mell. I/1-3., II/2, III., IV pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

07

Költségvetési tv. 8. mell. I/1-3., II/2, III., IV pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

08

Költségvetési tv. 8. mell. I/1-3., II/2, III., IV. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

09

Költségvetési tv. 8. mell. I/1-3., II/2, III., IV. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

10

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám (2+4+6+8)

59

1 145

22 201

4

11

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás (3+5+7+9)

213 589 971

5 607 065

3 063 738

2 000 000

- 169 -

0

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

50 - A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása #

Megnevezés

2010. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal

2010. június 30-ai adóerőképesség a tényelges normatív hozzájárulásokkal

2

3

4

1 01

Jövedelemkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint)

214 382 824

02

Jövedelemkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után)

214 382 824

0 0

03

Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)

96 232 800

96 232 800

04

Iparűzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)

173 233 816

173 233 816

05

Lakosok száma (2010. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)

10 628

10 628

06

Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((03.sor+04.sor/05.sor) (3.oszlop=4.oszlop)

25 354

25 354

07

Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

45 526

45 496

08

Kiegészítés egy főre (ha 06.sor<07.sor akkor 07.sor-06.sor)

20 172

20 142

09

Kiegészítés (08.sor x 05.sor)

214 382 824

214 069 176

10

Beszámítás egy főre (ha 06.sor>07.sor x 1,2)

0

0

11

Beszámítási korlát

379 608 497

0

12

Beszámítás

13

2011. évi jövedelmkülönbség mérséklés

14 15

0

0

214 382 824

214 069 176

Önkormányzat által fizetendő összeg

0

313 648

Önkormányzat részére fizetendő összeg

0

0

- 170 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

50-GEN - A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása - Generált adatok #

Megnevezés

2010. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal

2010. június 30-ai adóerőképesség a tényelges normatív hozzájárulásokkal

2

3

4

1 01

Jövedelemkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint)

214 382 824

02

Jövedelemkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után)

214 382 824

0 0

03

Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)

96 232 800

96 232 800

04

Iparűzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)

173 233 816

173 233 816

05

Lakosok száma (2010. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)

10 628

10 628

06

Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((03.sor+04.sor/05.sor) (3.oszlop=4.oszlop)

25 354

25 354

07

Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

45 526

45 496

08

Kiegészítés egy főre (ha 06.sor<07.sor akkor 07.sor-06.sor)

20 172

20 142

09

Kiegészítés (08.sor x 05.sor)

214 382 824

214 069 176

10

Beszámítás egy főre (ha 06.sor>07.sor x 1,2)

0

0

11

Beszámítási korlát

379 608 497

0

12

Beszámítás

13

2011. évi jövedelmkülönbség mérséklés

14 15

0

0

214 382 824

214 069 176

Önkormányzat által fizetendő összeg

0

313 648

Önkormányzat részére fizetendő összeg

0

0

- 171 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

Összesen

5010101 Kiegészít? támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Pedagógiai szakszolgá lat

5010102 I.1. 2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Pedagógiai szakszolgá lat

5010201 Kiegészít? támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Pedagógus szakvizsga , továbbkép zés, szakmai szolgáltatá sok igénybevét elének támogatás a

5010202 I.2. 2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Pedagógus szakvizsga , továbbkép zés, szakmai szolgáltatá sok igénybevét elének támogatás a

5010301 Kiegészít? támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez Osztályf?n öki pótlék

5010302 I.3. a 2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez

5010303 Kiegészít? támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez A gyógypeda gógiai pótlék kiegészítés e

5010304 I.3. b 2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez

5020201 Egyes szociális feladatok támogatás a Szociális továbbkép zés és szakvizsga támogatás a Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

23 925

4

4

171

170

60

59

10

10

28

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

233 317 307

3 200 000

1 600 000

1 197 000

595 000

1 040 000

511 333

433 333

216 667

263 200

04 Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám

-5

0

0

0

-3

0

0

0

0

-2

07 Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás

-29 300

0

0

0

-10 500

0

0

0

0

-18 800

08 Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám

-7

0

0

0

-1

0

0

0

-6

0

09 Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás

-133 500

0

0

0

-3 500

0

0

0

-130 000

0

10 Tényleges mutatószám

23 914

4

5

171

166

60

60

10

4

25

11 Tényleges hozzájárulás

233 553 774

3 200 000

2 000 000

1 197 000

581 000

1 040 000

520 000

433 333

86 667

235 000

12 Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)

1

0

1

0

0

0

1

0

0

-1

13 Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)

399 267

0

400 000

0

0

0

8 667

0

0

-9 400

14 Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

233 176 620

3 200 000

2 000 000

1 197 000

249 594

1 040 000

520 000

433 333

86 667

189 252

15 Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg

72 000

0

0

0

72 000

0

0

0

0

0

16 Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13[11-(14+15)]

94 113

0

400 000

0

-259 406

0

8 667

0

0

-55 148

- 172 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

5040101 Helyi önkormányzati hivatásos t?zoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati t?zoltóság állományának személyi juttatásaihoz A készenléti szolgálattal rendelkez? hivatásos önkormányzati t?zoltóság személyi juttatásaihoz

5040201 Helyi önkormányzati hivatásos t?zoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati t?zoltóság dologi kiadásainak támogatása A t?zoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz

5040202 Helyi önkormányzati hivatásos t?zoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati t?zoltóság dologi kiadásainak támogatása A t?zoltójárm?vek üzemeltetéséhez, karbantartásához

5040203 Helyi önkormányzati hivatásos t?zoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati t?zoltóság dologi kiadásainak támogatása Az egyedi t?zoltójárm?vek és különleges szerek kötelez? évi rendszeres felülvizsgálatához és m?szaki vizsgájához

01

.

0

0

0

02

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

59

1 145

22 201

4

03

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

213 589 971

5 607 065

3 063 738

2 000 000

04

Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám

0

0

0

0

05

Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás

0

0

0

0

06

Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám

0

0

0

0

07

Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás

0

0

0

0

08

Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám

0

0

0

0

09

Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás

0

0

0

0

10

Tényleges mutatószám

59

1 145

22 201

4

11

Tényleges hozzájárulás

213 589 971

5 607 065

3 063 738

2 000 000

12

Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)

0

0

0

0

13

Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)

0

0

0

0

14

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

213 589 971

5 607 065

3 063 738

2 000 000

15

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg

0

0

0

0

16

Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]

0

0

0

0

- 173 -

0

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

53 - Tájékoztató adatok #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Betegszabadsággal összefüggő: 01

- munkáltatói kifizetés (eFt)

02

- kifizetésben részesülők száma (fő)

3 222 107

Munkáltató által levont és átutalt: 03

- személyi jövedelemadó összege (eFt)

0

04

- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)

0

05

- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)

0

06

Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék

0

07

- pénzbeli egészségbiztosítási járulék

0

08

- munkaerő-piaci járulék

0

09

- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)

0

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított: 10

- családi pótlék összege (eFt)

0

11

- táppénz összege (eFt)

0

12

- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)

0

13

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)

0

Biztosítási kiadások 14

- életbiztosítás (eFt)

15

- vagyonbiztosítás (eFt)

16

Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)

0 24 0

Személyi juttatások: 17

- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

18

- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

19

- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

20

- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

120 173 14 688 116 798 647

Társadalombiztosítási járulék: 21

- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

64 322

22

- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

23

- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eFt)

32 019

24

- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

175

0

Munkaadói járulék: 25

- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

426

Egészségügyi hozzájárulás: 26

- 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

26

Kamatkiadások: 27

- 2011. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)

0

28

- 2011. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)

0

Kamatbevételek: 29

2011. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)

0

30

- 2011. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)

0

31

- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)

32

Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)

33

Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)

34

Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt)

35

Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt)

36

A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)

37

Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

38

- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

616

39

- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

15 003

40

- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

208 304

41

- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

631 165

42

- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)

43

- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)

44

Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)

0

45

Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)

0

46

Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)

0

47

Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)

0

48

Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)

0

49

Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)

0

0

16 698 254

1 996 47

889 200 31 996

0 2 116

- 174 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

53 - Tájékoztató adatok #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

50

Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)

0

51

Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)

0

52

Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)

0

53

Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)

0

54

2011-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)

0

55

A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)

0

56

Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)

0

Létszám: 57

- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)

0

58

- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)

0

59

- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)

4

60

- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)

0

A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz 61

- bruttó értéke

62

- halmozott értékcsökkenése

30 947 965

A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülre átadott eszköz 63

- bruttó értéke

64

- halmozott értékcsökkenése

100 461

65

A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege

66

Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege

67

A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 66. sorából)

0

68

A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 87. sorából)

0

69

Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya

0

70

Ebből:Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya

0

71

Ebből:A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya

0

72

Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya

0

73

Ebből:Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya

0

74

Ebből:A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya

0

75

A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (72+73)

0

76

Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya

0

77

- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya

0

78

2011-től induló PPP-n alapuló szerződéses konstrukció során a vállalkozó által aktivált eszközök értéke[Áht. 8. § (6) bekezdés a) pont]

0

79

- a 78. sorból a szerződés futamideje figyelembe vetételével elszámolt költségvetési bevétel [Áht. 8. § (6) bekezdés b) és c) pont]

0

80

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások(18122,18132,18222,18232 számla)

0

81

Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (561212 számla)

0

7 598

- 175 -

5 198 13 821

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

54 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

1

Megnevezés

2

Tényleges Tényleges Évvégi Évvégi A többcélú A többcélú A többcélú Eltérés Visszafizet mutatószám hozzájárulá eltérés (+,-) eltérés (+,-) kistérségi kistérségi kistérségi (esetleges ett s mutatószám mutatószám társulás társulás társulás átcsoportos kötelezettsé szerint szerint által a 3. által az által ítás utáni g (6+10) december december oszlop adott célra feladattal állapot és a 31. 31. adatából a dec. 31-ig terhelt, de felhasználá mutatószám hozzájárulá feladatok ténylegesen fel nem s, valamit s közötti felhasznált használt kötelezettsé átcsoportos összeg összeg gvállalással ítás után az terhelt adott célra maradvány rendelkezés szerint) re álló ((8+9)-7) támogatás 2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

2.1 A többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

2.2.1. Közoktatási intézményi feladat összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

2.2.2. Közokatatási szakszolgálati feladat összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

2.9. Egyéb a fentiekbe nem tartozó, de a 2004. évi CVII. tv 2.§(1) bek. a-r pontjaiban meghatározott feladatra fordított támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Többcélú kistérségi társulások támogatása összesen (01+...+11)

- 176 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

55 - Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának elszámolása #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Kód 4

01

ÖNHIKI támogatás

0

0

02

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 6. sz. melléklet 1.1.1.-1.1.4. pontjában foglalt valamely feltételnek - kivéve a közoktatási intézményekre vonatkozó kapacitás-kihasználtsági feltétel(ek)et az önkormányzat nem felel meg, ezért visszafizetendő a teljes támogatás

0

0

03

Az önkormányzat a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 6. sz. melléklet 1.2 pontjában foglalt közoktatási intézményekre vonatkozó feltételeket a 2009/2010-es és 2010/2011-es tanévben nem teljesítette, ezért visszafizetendő a teljes támogatás

0

0

04

Az 1500 fő vagy az alatti lakosságszámú település önkormányzata a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. 6. sz. melléklet 1.11.1.2. pontjában foglalt feltételt nem teljesítette, ezért visszafizetendő a feltételt nem teljesítő intézmény(ek) ellátottjaihoz, illetve feladathoz kapcsolódó forráshiány időarányos összege

0

0

05

Az önkormányzat a 03. sor szerinti közoktatási intézményekre vonatkozó kapacitáskihasználtsági feltételnek 2010/2011-es tanévre nem felel meg, ezért visszafizetendő a támogatás 4/12-ed része

0

0

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 6.sz. melléklet 1.1.1.-1.1.4. pontjában foglalt valamennyi feltételnek az önkormányzat megfelel, vagy 8 havi, vagy csökkentett támogatásra jogosult ezért a 06-24. sorok alapján felhalmozási egyensúlyával és bevételeivel elszámol 06

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

07

Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

0

0

08

Felhalmozási forráshiány

0

0

09

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett működési célú intézményi bevételek

0

0

10

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett önkormányzati sajátos (SZJA nélküli) bevételek

0

0

11

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett működési bevételek (09+10)

0

0

12

Teljesített működési célú intézményi bevételek

0

0

13

Teljesített önkormányzati sajátos (SZJA nélküli) működési bevételek

0

0

14

Teljesített működési bevételek (12+13)

0

0

15

Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása miatti korrekció

0

0

16

Intézményi működési bevételek elszámolása miatt visszafizetendő támogatás

0

0

17

Sajátos működési bevételek elszámolása miatt visszafizetendő támogatás

0

0

18

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett normatív hozzájárulások

0

0

19

Önkormányzatoknak ténylegesen járó normatív hozzájárulások

0

0

20

Kötelező feladat-ellátási körbe tartozó eddig el nem látott új feladathoz kapcsolódó mutatószám növekedéshez járó normatív hozzájárulások

0

0

21

Figyelembe vehető tényleges normatív hozzájárulások (19-20)

0

0

22

Normatív hozzájárulások elszámolása miatt visszafizetendő támogatás

0

0

23

Hitelkorlát miatti korrekció

0

0

24

Visszafizetendő ÖNHIKI támogatás összesen

0

0

- 177 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

56 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

1

2

A 4/2011. A 4/2011. A A Évközi Évközi Évközi Évközi Évközi Évközi (I.31.) (I.31.) kiegészítő kiegészítő változások változások változások változások változások változások NGM NGM felmérés felmérés (+,-) (+,-) (+,-) július (+,-) július (+,-) (+,-) rendeletbe rendeletbe alapján alapján április 30. április 30. 31. 31. október október n n meghatáro meghatáro mutatószá hozzájárul mutatószá hozzárjáru 15. 15. megállapít megállapít zott zott m ás m lás mutatószá hozzárjáru ott ott mutatószá mutatószá m lás tervezett tervezett m, m, mutatószá hozzájárul hozzájárul hozzájárul m ás ás (+,-) ás (+,-) mutatószá hozzájárul m ás 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01 2.1. A többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 2.2.1. aa) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 2.2.1. aa) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 2.2.1. aa) (3) Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolák 1-4. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 2.2.1. aa) (4) Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolák 1-4. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 2.2.1. aa) (5) Intézményi társulás által fenntartott iskolák 5-8. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 2.2.1. aa) (6) Intézményi társulás által fenntartott iskolák 5-8. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 2.2.1. ab) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 2.2.1. ab) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 2.2.1. ab) (3) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 2.2.1. ab) 4 Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 2.2.1. ab) (5) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező 5-8. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 2.2.1. ab) (6) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező 5-8. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 2.2.1. ba) (1) Autóbusszal - nem külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 2.2.1. ba) (2) Autóbusszal - nem külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 2.2.1. bb) (1) Autóbusszal külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 2.2.1. bb) (2) Autóbusszal külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 2.2.1. c) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 2.2.1. c) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 2.2.1. d) (1) Tagintézményi támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 2.2.1. d) (2) Tagintézményi támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 2.2.1. ea) (1) Kistelepülési tagintézményi támogatás (egyszeres támogatás: 2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 2.2.1. ea) (2) Kistelepülési tagintézményi támogatás (egyszeres támogatás: 2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 2.2.1. eb) (1) Kistelepülési tagintézményi támogatás (1,2-szeres támogatás: 2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 2.2.1. eb) (2) Kistelepülési tagintézményi támogatás (1,2-szeres támogatás: 2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 2.2.1. Közoktatási intézményi feladat összesen (2.+…+25.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 178 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

56 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

1

2

A 4/2011. A 4/2011. A A Évközi Évközi Évközi Évközi Évközi Évközi (I.31.) (I.31.) kiegészítő kiegészítő változások változások változások változások változások változások NGM NGM felmérés felmérés (+,-) (+,-) (+,-) július (+,-) július (+,-) (+,-) rendeletbe rendeletbe alapján alapján április 30. április 30. 31. 31. október október n n meghatáro meghatáro mutatószá hozzájárul mutatószá hozzárjáru 15. 15. megállapít megállapít zott zott m ás m lás mutatószá hozzárjáru ott ott mutatószá mutatószá m lás tervezett tervezett m, m, mutatószá hozzájárul hozzájárul hozzájárul m ás ás (+,-) ás (+,-) mutatószá hozzájárul m ás 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

27 2.2.2. (1a) Logopédiai ellátás (2011. januáraugusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 2.2.2. (1b) Logopédiai ellátás (2011. szeptemberdecember)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 2.2.2. (1c) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 2.2.2. (1d) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 2.2.2. (2a) Gyógytestnevelés (2011. januáraugusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 2.2.2. (2b) Gyógytestnevelés (2011. szeptemberdecember)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 2.2.2. (2c) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 2.2.2. (2d) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 2.2.2. (3a) Nevelési tanácsadás (2011. januáraugusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 2.2.2. (3b) Nevelési tanácsadás (2011. szeptemberdecember)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 2.2.2. (3c) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 2.2.2. (3d) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 2.2.2. (4) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás (2011. január-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 2.2.2. (5a) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (2011. január-augusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 2.2.2. (5b) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (2011. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 2.2.2. (5c) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 2.2.2. (5d) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 2.2.2. (6a) Fejlesztő felkészítés (2011. januáraugusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 2.2.2. (6b) Fejlesztő felkészítés (2011. szeptemberdecember)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 2.2.2. (6c) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 2.2.2. (6d) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat összesen (27.+…+47.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása összesen (26.+48.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 2.3. a) (1)Többcélú kistérségi társulás által fenntartott időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 2.3. a) (2) Intézményi társulás által fenntartott időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 2.3. ba) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott időskorúak és fogyatékosok gondozóháza

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 2.3. ba) (2) Intézményi társulás által fenntartott időskorúak és fogyatékosok gondozóháza

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 2.3. bb) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 2.3. bb) (2) Intézményi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 2.3. bc) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott hajléktalanok átmeneti szállása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 2.3. bc) (2) Intézményi társulás által fenntartott hajléktalanok átmeneti szállása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása összesen (50.+…+57.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 2.4. a) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott családsegítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 2.4. a) (2) Intézményi társulás által ellátott családsegítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 2.4. b) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott szociális étkeztetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 2.4. b) (2) Intézményi társulás által ellátott szociális étkeztetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 179 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

56 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

1

2

A 4/2011. A 4/2011. A A Évközi Évközi Évközi Évközi Évközi Évközi (I.31.) (I.31.) kiegészítő kiegészítő változások változások változások változások változások változások NGM NGM felmérés felmérés (+,-) (+,-) (+,-) július (+,-) július (+,-) (+,-) rendeletbe rendeletbe alapján alapján április 30. április 30. 31. 31. október október n n meghatáro meghatáro mutatószá hozzájárul mutatószá hozzárjáru 15. 15. megállapít megállapít zott zott m ás m lás mutatószá hozzárjáru ott ott mutatószá mutatószá m lás tervezett tervezett m, m, mutatószá hozzájárul hozzájárul hozzájárul m ás ás (+,-) ás (+,-) mutatószá hozzájárul m ás 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

63 2.4. c) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott házi segítségnyújtás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 2.4. c) (2) Intézményi társulás által ellátott házi segítségnyújtás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 2.4. d) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott idősek klubja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 2.4. d) (2) Intézményi társulás által fenntartott idősek klubja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 2.4. d) (3) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappali intézménye

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 2.4. d) (4) Intézményi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappali intézménye

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 2.4. d) (5) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 2.4. d) (6) Intézményi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 2.4. d) (7) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott nappali melegedő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 2.4. d) (8) Intézményi társulás által fenntartott nappali melegedő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása összesen (59.+…+72.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 2.5. (1.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott helyettes szülői hálózat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 2.5. (1.b.) Intézményi társulás által ellátott helyettes szülői hálózat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 2.5. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott gyermekek átmeneti otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 2.5. (2.b.) Intézményi társulás által fenntartott gyermekek átmeneti otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 2.5. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott családok átmeneti otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 2.5. (3.b.) Intézményi társulás által fenntartott családok átmeneti otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása összesen (74.+…+79.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 2.6. (1.a) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 2.6. (1.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 2.6. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek napközbeni ellátása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 2.6. (2.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekek napközbeni ellátása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 2.6. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 2.6. (3.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása összesen (81.+…+86.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 2.9. Egyéb a fentiekbe nem tartozó, de a 2004. évi CVII. tv 2.§ (1) bek. a-r pontjaiban meghatározott feladatra fordított támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Többcélú kistérségi társulások támogatása összesen (01+49+58+73+80+87+…+90)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 180 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

56 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához) #

1

Megnevezés

Tényleges Tényleges Évvégi eltérés (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint mutatószám szerint mutatószám szerint mutatószám szerint mutatószám hozzájárulás december 31. december 31. mutatószám hozzájárulás (14=12(15=13(2+4+6+8+10)) (3+5+7+9+11))

2

12

13

14

15

01

2.1. A többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása

0

0

0

0

02

2.2.1. aa) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

03

2.2.1. aa) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

04

2.2.1. aa) (3) Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolák 1-4. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

05

2.2.1. aa) (4) Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolák 1-4. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

06

2.2.1. aa) (5) Intézményi társulás által fenntartott iskolák 5-8. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

07

2.2.1. aa) (6) Intézményi társulás által fenntartott iskolák 5-8. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

08

2.2.1. ab) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

09

2.2.1. ab) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

10

2.2.1. ab) (3) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

11

2.2.1. ab) 4 Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

12

2.2.1. ab) (5) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező 5-8. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

13

2.2.1. ab) (6) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező 5-8. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

14

2.2.1. ba) (1) Autóbusszal - nem külterületről - utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

15

2.2.1. ba) (2) Autóbusszal - nem külterületről - utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

16

2.2.1. bb) (1) Autóbusszal külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

17

2.2.1. bb) (2) Autóbusszal külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

18

2.2.1. c) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

19

2.2.1. c) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

20

2.2.1. d) (1) Tagintézményi támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

21

2.2.1. d) (2) Tagintézményi támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

22

2.2.1. ea) (1) Kistelepülési tagintézményi támogatás (egyszeres támogatás: 2010/2011)

0

0

0

0

23

2.2.1. ea) (2) Kistelepülési tagintézményi támogatás (egyszeres támogatás: 2011/2012)

0

0

0

0

24

2.2.1. eb) (1) Kistelepülési tagintézményi támogatás (1,2-szeres támogatás: 2010/2011)

0

0

0

0

25

2.2.1. eb) (2) Kistelepülési tagintézményi támogatás (1,2-szeres támogatás: 2011/2012)

0

0

0

0

26

2.2.1. Közoktatási intézményi feladat összesen (2.+…+25.):

0

0

0

0

27

2.2.2. (1a) Logopédiai ellátás (2011. január-augusztus)

0

0

0

0

28

2.2.2. (1b) Logopédiai ellátás (2011. szeptember-december)

0

0

0

0

29

2.2.2. (1c) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

30

2.2.2. (1d) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

31

2.2.2. (2a) Gyógytestnevelés (2011. január-augusztus)

0

0

0

0

32

2.2.2. (2b) Gyógytestnevelés (2011. szeptember-december)

0

0

0

0

33

2.2.2. (2c) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

34

2.2.2. (2d) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

35

2.2.2. (3a) Nevelési tanácsadás (2011. január-augusztus)

0

0

0

0

36

2.2.2. (3b) Nevelési tanácsadás (2011. szeptember-december)

0

0

0

0

37

2.2.2. (3c) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

38

2.2.2. (3d) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

39

2.2.2. (4) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás (2011. január-december)

0

0

0

0

40

2.2.2. (5a) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (2011. januáraugusztus)

0

0

0

0

41

2.2.2. (5b) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (2011. szeptemberdecember)

0

0

0

0

42

2.2.2. (5c) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

43

2.2.2. (5d) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

44

2.2.2. (6a) Fejlesztő felkészítés (2011. január-augusztus)

0

0

0

0

45

2.2.2. (6b) Fejlesztő felkészítés (2011. szeptember-december)

0

0

0

0

46

2.2.2. (6c) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

47

2.2.2. (6d) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

- 181 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

56 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához) #

1

Megnevezés

Tényleges Tényleges Évvégi eltérés (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint mutatószám szerint mutatószám szerint mutatószám szerint mutatószám hozzájárulás december 31. december 31. mutatószám hozzájárulás (14=12(15=13(2+4+6+8+10)) (3+5+7+9+11))

2

12

13

14

15

48

2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat összesen (27.+…+47.):

0

0

0

0

49

2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása összesen (26.+48.):

0

0

0

0

50

2.3. a) (1)Többcélú kistérségi társulás által fenntartott időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona

0

0

0

0

51

2.3. a) (2) Intézményi társulás által fenntartott időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona

0

0

0

0

52

2.3. ba) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott időskorúak és fogyatékosok gondozóháza

0

0

0

0

53

2.3. ba) (2) Intézményi társulás által fenntartott időskorúak és fogyatékosok gondozóháza

0

0

0

0

54

2.3. bb) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona

0

0

0

0

55

2.3. bb) (2) Intézményi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona

0

0

0

0

56

2.3. bc) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott hajléktalanok átmeneti szállása

0

0

0

0

57

2.3. bc) (2) Intézményi társulás által fenntartott hajléktalanok átmeneti szállása

0

0

0

0

58

2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása összesen (50.+…+57.):

0

0

0

0

59

2.4. a) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott családsegítés

0

0

0

0

60

2.4. a) (2) Intézményi társulás által ellátott családsegítés

0

0

0

0

61

2.4. b) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott szociális étkeztetés

0

0

0

0

62

2.4. b) (2) Intézményi társulás által ellátott szociális étkeztetés

0

0

0

0

63

2.4. c) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott házi segítségnyújtás

0

0

0

0

64

2.4. c) (2) Intézményi társulás által ellátott házi segítségnyújtás

0

0

0

0

65

2.4. d) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott idősek klubja

0

0

0

0

66

2.4. d) (2) Intézményi társulás által fenntartott idősek klubja

0

0

0

0

67

2.4. d) (3) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappali intézménye

0

0

0

0

68

2.4. d) (4) Intézményi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappali intézménye

0

0

0

0

69

2.4. d) (5) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye

0

0

0

0

70

2.4. d) (6) Intézményi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye

0

0

0

0

71

2.4. d) (7) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott nappali melegedő

0

0

0

0

72

2.4. d) (8) Intézményi társulás által fenntartott nappali melegedő

0

0

0

0

73

2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása összesen (59.+…+72.):

0

0

0

0

74

2.5. (1.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott helyettes szülői hálózat

0

0

0

0

75

2.5. (1.b.) Intézményi társulás által ellátott helyettes szülői hálózat

0

0

0

0

76

2.5. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott gyermekek átmeneti otthona

0

0

0

0

77

2.5. (2.b.) Intézményi társulás által fenntartott gyermekek átmeneti otthona

0

0

0

0

78

2.5. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott családok átmeneti otthona

0

0

0

0

79

2.5. (3.b.) Intézményi társulás által fenntartott családok átmeneti otthona

0

0

0

0

80

2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása összesen (74.+…+79.):

0

0

0

0

81

2.6. (1.a) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás

0

0

0

0

82

2.6. (1.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás

0

0

0

0

83

2.6. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek napközbeni ellátása

0

0

0

0

84

2.6. (2.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekek napközbeni ellátása

0

0

0

0

85

2.6. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása

0

0

0

0

86

2.6. (3.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása

0

0

0

0

87

2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása összesen (81.+…+86.):

0

0

0

0

88

2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása:

0

0

0

0

89

2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása:

0

0

0

0

90

2.9. Egyéb a fentiekbe nem tartozó, de a 2004. évi CVII. tv 2.§ (1) bek. a-r pontjaiban meghatározott feladatra fordított támogatás

0

0

0

0

91

Többcélú kistérségi társulások támogatása összesen (01+49+58+73+80+87+…+90)

0

0

0

0

- 182 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása #

Megnevezés

Nyitó adatok bekerülési érték

Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke

2

3

4

1

Tárgyévben elszámolt értékvesztés

Tárgyévben Záró adatok visszaírt/kiveze bekerülési érték tett értékvesztés

5

6

7

Záró adatok értékvesztés záró értéke 8

01

Immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

02

Beruházásra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

03

Tartós részesedések

75 700

0

0

0

135 421

0

04

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

05

Tartósan adott kölcsönök

13 159

0

0

0

7 864

0

06

Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

0

0

0

0

07

Befektetett eszközök összesen (01+...+06)

88 859

0

0

0

143 285

0

08

Készletek

15 279

0

0

0

17 100

0

09

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

50 555

0

0

0

61 435

0

10

Adósok

30 658

13 169

56 705

54 353

63 924

15 521

11

- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés

12

Rövid lejáratú kölcsönök

13

Egyéb követelések

14

0

0

0

0

0

0

37 000

0

0

0

23 000

0

1 551

0

0

0

3 797

0

Forgatási célú részesedések

0

0

0

0

0

0

15

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

16

Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)

135 043

13 169

56 705

54 353

169 256

15 521

17

Eszközök összesen (07+16)

223 902

13 169

56 705

54 353

312 541

15 521

- 183 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

58 - Követelések részletezése #

Megnevezés

1

2

Állomány Előző évi Folyó évi Év végi Év végi Összes a tárgyév követelés előírás (+) értékelésb értékelésb követelés elején helyesbítés ől adódó ől adódó (=3+e (+-) különbözet különbözet 4+5+-6+és és 7) átsorolás átsorolás (+-) előző (+-) év(ek) tárgyévi 0

-2 328

0

12 329

0

4 465

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések

3 127

0

367 829

0

0

370 956

0

3 063

363 487

64

04 Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések

64 917

0

584 054

-7 500

-8 021

633 450

0

41 260

486 758

16 157

07 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 08 Rövid lejáratú kölcsönök 09 Egyéb rövid lejáratú követelések 10 Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)

9

10

12

1 498

06 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések

8

11

4

05 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések

7

Követelés előző év(ek) (=3+-4+6-10)

3

02 Egyéb hosszú lejáratú követelések

6

Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésr e

13 159

01 Tartósan adott kölcsönök

5

Pénzforgal Pénzügyi om nélküli teljesítés tranzakció előző évi k (+-) követelésr e

7 864

2 625

0

85 573

-1 020

-990

86 188

0

306

83 779

1 299

14 077

0

392 930

-6 480

-7 031

393 496

0

532

347 468

7 065

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 000

0

24 000

-32 000

0

29 000

0

5 000

1 000

0

1 551

0

1 001

0

2 796

5 348

0

1 551

0

0

119 754

1 498

976 884

-41 828

-5 225

1 051 083

0

55 339

851 245

24 085

- 184 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

58 - Követelések részletezése # 1

Megnevezés

Követelés tárgyévi (=5+7+-9-11)

Követelés összesen (=12+13)

2

13

14

01

Tartósan adott kölcsönök

0

02

Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

03

Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések

4 342

4 406

04

Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések

89 275

105 432

05

04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések

06

04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések

07

Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

08

Rövid lejáratú kölcsönök

09

Egyéb rövid lejáratú követelések

10

Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)

- 185 -

7 864

804

2 103

38 431

45 496

0

0

23 000

23 000

3 797

3 797

120 414

144 499

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

59 - Kötelezettségek részletezése #

Megnevezés

1

2

Állomány Előző évi Tárgyévi Év végi Év végi Összes Pénzforgal Pénzügyi Pénzügyi Kötelezett az előző kötelezetts kötelezetts értékelésb értékelésb kötelezetts om nélküli teljesítés teljesítés ség záró évekről ég ég ől adódó ől adódó ég tranzakció előző évi tárgyévi állománya helyesbítés különbözet különbözet k (+-) kötelezetts kötelezetts előző e (+-) és és égre égre év(ek) átsorolás átsorolás (+-) előző (+-) év(ek) tárgyévi 3

01 Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 02 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 03 - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 04 - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

4

5

6

7

1 562 354

0

0

-40 119

8

227 550

9

10

11

12

1 749 785

0

0

0

1 522 235

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 459 048

0

0

0

217 731

1 676 779

0

0

0

1 459 048

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 306

0

0

-40 119

9 819

73 006

0

0

0

63 187

06 - működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 521

0

2 677 695

40 119

0

2 816 335

0

93 979

2 434 559

44 661

09 - Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 - Rövid lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 - ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 658

0

2 661 642

0

0

2 707 300

0

45 658

2 434 073

0

9 606

0

1 040 338

0

0

1 049 944

0

9 606

914 396

0

0

0

109 023

0

0

109 023

0

0

109 023

0

15 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók

15 464

0

619 988

0

0

635 452

0

15 464

548 866

0

16 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

20 588

0

892 293

0

0

912 881

0

20 588

861 788

0

17 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+..+35)

52 863

0

16 053

40 119

0

109 035

0

48 321

486

44 661

18 - váltótartozások miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 099

0

11 934

0

0

23 033

0

6 557

0

4 542

22 - nemzetközi támogatási programok miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 - támogatási program előlege miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 - szabálytalan kifizetések miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 - garancia és kezességvállalás miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete

41 445

0

0

40 119

0

81 564

0

41 445

0

40 119

31 - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

319

0

656

0

0

975

0

319

486

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 463

0

0

3 463

0

0

0

0

1 660 875

0

2 677 695

0

227 550

4 566 120

0

93 979

2 434 559

1 566 896

05 - beruházási és fejlesztési hitelek

08 Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)

12 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16) 13 - beruházással kapcsolatos szállítók 14 - felújítással kapcsolatos szállítók

21 - helyi adó túlfizetés miatt

33 - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség 34 - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 35 - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 36 Kötelezettségek összesen

(01+08)

- 186 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

59 - Kötelezettségek részletezése #

Megnevezés

Kötelezettség záró állománya tárgyévi

Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)

2

13

14

1 01

Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)

02

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök

03

- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

04

- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

05

- beruházási és fejlesztési hitelek

06 07 08

Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)

09 10

227 550

1 749 785

0

0

217 731

1 676 779

0

0

9 819

73 006

- működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

243 136

287 797

- Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

- Rövid lejáratú hitelek

0

0

11

- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás

0

0

12

- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16)

227 569

227 569

13

- beruházással kapcsolatos szállítók

125 942

125 942

14

- felújítással kapcsolatos szállítók

15

0

0

- termékvásárlással kapcsolatos szállítók

71 122

71 122

16

- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

30 505

30 505

17

- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+..+35)

15 567

60 228

18

- váltótartozások miatt

0

0

19

- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

0

20

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

0

0

21

- helyi adó túlfizetés miatt

11 934

16 476

22

- nemzetközi támogatási programok miatt

0

0

23

- támogatási program előlege miatt

0

0

24

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek

0

0

25

- szabálytalan kifizetések miatt

0

0

26

- garancia és kezességvállalás miatt

0

0

27

- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet

0

0

28

- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete

0

0

29

- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete

0

0

30

- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete

0

40 119

31

- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet

0

0

32

- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete

0

0

33

- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség

170

170

34

- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.

35

- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás

36

Kötelezettségek összesen

(01+08)

- 187 -

0

0

3 463

3 463

470 686

2 037 582

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

60 - Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása #

Megnevezés

Értékhelyesbítés nyitó értéke

2

3

1

Értékhelyesbítés tárgyévi növekedése

Értékhelyesbítés tárgyévi csökkenése

4

Értékhelyesbítés záró értéke

5

6

01

Vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

02

Szellemi termékek

0

0

0

0

03

Immateriális javak összesen (01+02)

0

0

0

0

04

Ingatlanok (ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog is)

0

0

0

0

05

Gépek, berendezések, felszerelések

0

0

0

0

06

Járművek

0

0

0

0

07

Tenyészállatok

0

0

0

0

08

Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07)

0

0

0

0

09

Tartós tulajdoni részesedések

0

0

0

0

10

Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09)

0

0

0

0

11

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, iletve vagyonkezelésbe vett eszközök

0

0

0

0

12

Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11)

0

0

0

0

- 188 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

70 - 70 #

Megnevezés

Összesen

01

Személyi juttatások 21/04 -ből

0

02

Munkaadókat terhelő járulékok 21/05 -ből, illetve 71/01-ből

0

03

Dologi kiadások 21/06 -ból, illetve 71/02-ből

0

04

Egyéb folyó kiadások 21/07 -ből, illetve 71/51-ből

0

05

Támogatás-értékű működési kiadás összesen 21/21-ből, illetve 71/09-ből

0

06

Támogatás-értékű felhalmozási kiadások 21/80 -ből, illetve 71/16-ból

0

07

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 21/29 -ből, illetve 71/24-ből

0

08

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 21/88 -ből, illetve 71/34-ből

0

09

Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 21/46 -ből, illetve 71/40-ből

0

10

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 21/123 -ből, illetve 71/48-ból

0

11

Beruházások és felújítások 21/51+52+53+54+55-ből

0

12

Egyéb kiadások 21/09+47+49+57+130-ból, illetve 71/50-ből

0

13

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen 21/128 -ból, illetve 71/54-ből

14

Költségvetési kiadások összesen 21/128 -ból, illetve 71/55-ből

15

Egyéb saját bevétel 22/04 -ből

0

16

Irányító szervtől kapott támogatás 22/110 -ből

0

0

(1+…+13)

- 189 -

0

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása #

Megnevezés

1

2

01 1. Intézményi beruházási kiadások

Módosított előirányzat

Előző év(ek) kötelezetts égvállalásá ból a tárgyévi kötelezetts égvállalás nyitó állománya

Előző év(ek) kötelezetts égvállalásá ból a tárgyévi kötelezetts égvállalás pénzforgal om nélküli korrekciój a (±)

Előző év(ek) kötelezetts égvállalásá ból a következő év(ek)i kötelezetts égvállalás nyitó állománya

3

4

5

6

Előző Tárgyévi Tárgyévi Tárgyévbe év(ek) előirányzat előirányzat n kötelezetts terhére terhére következő égvállalásá vállalt vállalt évi ból a tárgyévi következő előirányzat következő kötelezetts évi terhére év(ek)i égvállalás kötelezetts vállalt kötelezetts égvállalás következő égvállalás évi pénzforgal kötelezetts om nélküli égvállalás korrekciój a (±) 7

8

9

10

Tárgyévbe Előző n további év(ek)i évek kötelezetts előirányzat égvállalás a terhére pénzügyi vállalt teljesítése kötelezetts égvállalás

11

12

1 195 028

6

0

0

0

579 200

163

0

0

6

786 595

0

0

0

0

327 922

0

0

0

0

03 3. Központi beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 4. Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 5. Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 6. Állami készletek, tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

447 495

0

0

0

0

197 966

44

0

0

0

2 429 118

6

0

0

0

1 105 088

207

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök

1 000

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

11 3.1. Támogatásértékű működési kiadások

9 703

0

0

0

0

9 503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 2. Felújítás

07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) 09 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)

12 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre 13 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

6 197

0

0

0

0

6 195

0

0

0

0

14 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)

15 900

0

0

0

0

15 698

0

0

0

0

15 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása

14 933

0

0

0

0

14 933

0

0

0

0

16 5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

56 035

0

0

0

0

21 459

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

18 479

0

0

0

0

18 471

0

0

0

0

19 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)

74 514

0

0

0

0

39 930

0

0

0

0

20 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások

71 849

0

0

0

0

61 531

0

0

0

0 0

17 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívül

21 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 23 1. Személyi juttatások

13 347

0

0

0

0

12 554

0

0

0

191 543

0

0

0

0

145 646

0

0

0

0

1 642 595

5 309

0

0

0

1 540 143

959

0

0

5 309

24 2. Munkaadókat terhelő járulékok

433 888

14

0

0

0

403 475

37

0

0

14

25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások

1 373 285

16 616

0

7 893

0

1 267 219

12 201

0

0

16 616

26 Működési kiadások (23+...+25)

3 449 768

21 939

0

7 893

0

3 210 837

13 197

0

0

21 939

41 900

0

0

0

0

41 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)

41 900

0

0

0

0

41 900

0

0

0

0

30 1. Tartós részesedések vásárlása

61 500

0

0

0

0

60 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 500

0

0

0

0

60 000

0

0

0

0

6 173 829

21 945

0

7 893

0

4 563 471

13 404

0

0

21 945

27 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 28 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)

31 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 32 Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31) 33 Kiadások összesen (08+22+26+29+32)

- 190 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása #

Megnevezés

1

2

Tárgyévi Tárgyévi Pénzügyileg Pénzügyileg Korrekciók (±) Kötelezettségv kötelezettségvá összes nem teljesített nem teljesített állalással nem llalás pénzügyi kötelezettségvá előző éveki tárgyévi terhelt (szabad) teljesítése llalás pénzügyi kötelezettségvá kötelezettségvá előirányzat teljesítése llalás év végi llalás év végi állománya állománya 13

14

15

16

17

18

01

1. Intézményi beruházási kiadások

577 715

577 721

0

1 648

0

615 659

02

2. Felújítás

327 922

327 922

0

0

0

458 673

03

3. Központi beruházás

0

0

0

0

0

0

04

4. Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

05

5. Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

06

6. Állami készletek, tartalékok

0

0

0

0

0

0

07

7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója

197 598

197 598

0

412

0

249 485

08

Felhalmozási kiadások (01+...+07)

1 103 235

1 103 241

0

2 060

0

1 323 817

09

1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)

0

0

0

0

0

0

10

2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök

1 000

1 000

0

0

0

0

11

3.1. Támogatásértékű működési kiadások

9 503

9 503

0

0

-200

0

12

3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

13

3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

6 195

6 195

0

0

-2

0

14

3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)

15 698

15 698

0

0

-202

0

15

4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása

14 933

14 933

0

0

0

0

16

5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

21 459

21 459

0

0

0

34 576

17

5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívül

0

0

0

0

0

0

18

5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

18 471

18 471

0

0

0

8

19

5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)

39 930

39 930

0

0

0

34 584

20

6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások

61 531

61 531

0

0

0

10 318

21

7. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 554

12 554

0

0

0

793

22

Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)

145 646

145 646

0

0

-202

45 695

23

1. Személyi juttatások

1 539 974

1 545 283

0

1 128

-2

96 182

24

2. Munkaadókat terhelő járulékok

404 033

404 047

0

-521

0

30 362

25

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

1 216 899

1 233 515

0

62 521

25 726

102 975

26

Működési kiadások (23+...+25)

3 160 906

3 182 845

0

63 128

25 724

229 519

27

1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai

41 900

41 900

0

0

0

0

28

2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)

0

0

0

0

0

0

29

Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)

41 900

41 900

0

0

0

0

30

1. Tartós részesedések vásárlása

60 000

60 000

0

0

0

1 500

31

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása

32

Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)

33

Kiadások összesen (08+22+26+29+32)

0

0

0

0

0

0

60 000

60 000

0

0

0

1 500

4 511 687

4 533 632

0

65 188

25 522

1 600 531

- 191 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

2

3

4

5

6

1 306 869

1 269 244

1 204 598

0

198 385

290 439

266 284

0

57 017

82 912

74 401

0

1 562 271

1 642 595

1 545 283

0

405 100

429 230

399 151

0

1 01

Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)

02

Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)

03

Külső személyi juttatások (52) (=02/48)

04

Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)

05

Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)

06

Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)

5 301

4 658

4 896

0

07

Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)

410 401

433 888

404 047

0

08

Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)

860 842

1 049 480

899 464

0

09

Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)

156 283

265 511

275 942

0

10

Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (5711257119, 57122-57129) (=03/54-03/48)

2 121

169

266

0

11

Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)

0

0

9

0

12

Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)

21 311

32 225

33 815

0

13

Kamatkiadások (573) 03/65)

30 800

25 900

24 019

0

14

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)

0

0

0

0

15

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+…+14)

1 071 357

1 373 285

1 233 515

0

16

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01)

1 066 028

1 107 282

1 100 532

0

17

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)

0

4 844

4 844

0

18

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)

0

0

0

0

19

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)

0

0

0

0

20

A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)

0

0

0

0

21

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)

0

0

0

0

22

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)

0

0

0

0

23

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)

0

4 659

4 659

0

24

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)

0

0

0

0

25

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)

0

200

0

0

26

Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)

0

9 703

9 503

0

27

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)

0

0

0

0

28

Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)

0

9 703

9 503

0

29

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)

0

0

0

0

30

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41)

0

0

0

0

31

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)

0

0

0

0

32

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)

0

0

0

0

33

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)

0

14 933

14 933

0

34

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)

0

0

0

0

35

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46)

0

0

0

0

36

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/47) (29+…+35)

0

14 933

14 933

0

37

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)

22 380

38 035

21 459

0

38

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)

0

0

0

0

39

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)

0

0

0

0

40

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

41

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

42

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

27 000

0

0

0

43

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (41+42)

27 000

0

0

0

44

Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

15 000

0

0

45

Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

3 000

0

0

46

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+…+45)

27 000

18 000

0

0

47

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)

0

0

0

0

48

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63)

0

0

0

0

49

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64)

50

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)

- 192 -

0

0

0

0

49 380

56 035

21 459

0

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1 51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66)

52

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)

53

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94)

54

Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)

1 221 224

55

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)

56

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+…+66)

57

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)

59

Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)

60

Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)

61

Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)

62

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (=04/02)

63

Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)

64

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)

65

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

0

0

0

0

49 380

56 035

21 459

0

105 816

71 849

61 531

0

1 259 802

1 207 958

0

0

0

0

0

870 215

909 061

0

0

2 091 439

2 168 863

1 207 958

0

0

13 347

12 554

0

5 135 468

5 631 978

4 403 357

0

605 948

982 797

406 886

0

1 349 846

1 446 321

696 355

0

0

1 838

1 194

0

1 500

61 500

60 000

0

0

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)

0

0

0

0

66

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)

0

0

0

0

67

A 65. és 66. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)

0

0

0

0

68

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30)

0

0

0

0

69

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)

0

0

0

0

70

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)

0

2 477

2 477

0

71

Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)

4 634

3 720

3 718

0

72

Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)

0

0

0

0

73

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+…+72)

4 634

6 197

6 195

0

74

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)

0

0

0

0

75

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)

4 634

6 197

6 195

0

76

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)

0

0

0

0

77

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)

0

0

0

0

78

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50)

0

0

0

0

79

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)

0

0

0

0

80

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/52)

0

0

0

0

81

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53)

0

0

0

0

82

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)

0

0

0

0

83

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/55) (76+…+82)

0

0

0

0

84

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)

1 020

1 069

1 062

0

85

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)

0

0

0

0

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)

0

0

0

0

87

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

88

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

89

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382ből) (=04/71-ből+79-ből)

26 528

0

0

0

90

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (88+89)

26 528

0

0

0

91

Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

92

Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

17 410

17 409

0

93

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (87+90+…+92)

26 528

17 410

17 409

0

94

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80)

0

0

0

0

95

Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382ből) (=04/73+81)

0

0

0

0

96

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/74+82)

0

0

0

0

97

Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)

0

0

0

0

- 193 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1 98

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)

99

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+…+98)

100

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)

101

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

0

0

0

0

27 548

18 479

18 471

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (99+100)

27 548

18 479

18 471

0

102

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)

33 682

88 014

85 860

0

103

Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)

1 989 476

2 517 132

1 189 101

0

104

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)

0

0

0

0

105

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)

0

1 000

1 000

0

106

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 453-454-ből) (=06/60)

0

0

0

0

107

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)

0

1 000

1 000

0

108

Költségvetési kiadások (59+103+107)

7 124 944

8 150 110

5 593 458

0

109

Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)

9 500

7 405

7 405

6 589

110

Gépjárműadó (923-ból) (=16/14)

80 000

82 000

84 085

68 099

111

Luxusadó (923-ból) (=16/15)

0

0

0

0

112

Helyi adók (922-ből) (=16/10)

313 000

325 000

348 008

81 914

113

ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)

114

Telekadó (922-ből) (=16/03)

115

Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04)

0

0

718

349

116

Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)

40 000

40 000

40 342

40 342

117

Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)

3 000

3 000

3 068

77

118

Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07)

0

0

0

0

119

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)

245 000

255 000

276 602

33 576

120

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)

0

0

0

0

121

Illetékek (921) (=16/01)

0

0

0

0

122

Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)

310 616

310 616

310 616

0

123

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/16)

0

0

0

0

124

Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/17)

0

0

0

0

125

Talajterhelési díj (926) (=16/23)

3 500

3 500

3 110

2 608

126

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]

11 091

13 591

13 735

8 029

127

Közhatalmi bevételek összesen (109+…+112+121+...+126)

727 707

742 112

766 959

167 239

128

Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)

240 443

252 030

254 636

13 876

129

Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)

57 911

117 723

163 039

0

130

Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)

19 238

37 135

56 341

0

131

Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)

317 592

406 888

474 016

13 876

132

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)

49 152

30 048

23 408

0

133

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)

24 500

51 249

30 916

0

134

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)

0

0

0

0

135

A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)

0

46 061

46 061

0

136

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)

999 440

1 089 496

1 089 496

0

137

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)

437

13 049

13 049

0

138

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)

17 197

36 481

36 306

0

139

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)

83 209

85 519

85 519

0

140

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)

0

0

0

0

141

Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+…+140)

1 173 935

1 351 903

1 324 755

0

142

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)

0

0

0

0

143

Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)

1 173 935

1 351 903

1 324 755

0

144

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/46)

0

3 732

3 732

0

145

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/47)

0

0

0

0

146

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/48)

0

0

0

0

147

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/49)

0

0

0

0

148

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50)

0

0

14 666

0

149

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/51)

0

0

0

0

150

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/52)

0

0

0

0

- 194 -

0

0

0

0

25 000

27 000

27 278

7 570

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

2

3

4

5

6

1 151

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463ból) (=09/53) (144…+150)

0

3 732

18 398

0

152

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)

0

896

346

0

153

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól (471-ből) (=07/26)

0

0

0

0

154

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)

500

19

19

0

155

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)

0

400

390

0

156

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

157

Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

158

Működési célú pénzeszközátvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)

0

1 065

1 042

0

159

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+…+158)

0

1 465

1 432

0

160

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)

0

0

7 577

0

161

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/30)

0

0

0

0

162

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/31)

0

0

0

0

163

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+…+162)

500

2 380

9 374

0

164

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)

0

0

0

0

165

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)

500

2 380

9 374

0

166

Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)

2 219 734

2 507 015

2 593 502

181 115

167

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65)

168

Működési bevételek összesen (166+167)

169

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13)

170

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4]

171

Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)

172

Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)

173

0

0

0

0

2 219 734

2 507 015

2 593 502

181 115

2 600

12 857

13 030

0

0

16 100

16 029

0

0

300

280

0

35 000

68 600

64 933

0

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)

0

0

0

0

174

Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)

0

0

0

0

175

Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)

0

0

0

0

176

Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]

67 291

75 790

79 126

0

177

Felhalmozási saját bevételek összesen (169+…+176)

104 891

173 647

173 398

0

178

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)

0

138 551

138 551

0

179

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)

1 013 452

1 488 133

508 385

0

180

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)

0

0

0

0

181

A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)

0

7 404

7 404

0

182

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)

0

0

0

0

183

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)

0

0

0

0

184

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)

0

400

400

0

185

Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)

0

0

0

0

186

Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)

0

0

0

0

187

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+…+186)

1 013 452

1 634 488

654 740

0

188

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)

0

0

0

0

189

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)

1 013 452

1 634 488

654 740

0

190

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/54)

0

0

0

0

191

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/55)

0

0

0

0

192

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/56)

0

0

0

0

193

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/57)

0

0

0

0

194

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/58)

0

0

267

0

195

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/59)

0

0

0

0

196

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/60)

0

0

0

0

197

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (190+…+196)

0

0

267

0

198

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31)

0

300

300

0

199

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól (472-ből) (=08/24+32)

0

0

0

0

200

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33)

0

0

415

0

- 195 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

201

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26ból+34-ból)

0

911

1 011

0

202

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

203

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

204

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

205

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+…+204)

0

911

1 011

0

206

Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35)

0

0

0

0

207

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/28+36)

0

0

0

0

208

Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/29+37)

0

0

0

0

209

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+…+208)

0

1 211

1 726

0

210

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)

0

0

0

0

211

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)

0

1 211

1 726

0

212

Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)

1 118 343

1 809 346

830 131

0

213

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272ből) (=10/17)

0

0

0

0

214

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274ből) (=10/42)

4 500

10 500

9 566

0

215

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 453-454ből) (=10/59)

0

0

0

0

216

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)

4 500

10 500

9 566

0

217

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)

3 342 577

4 326 861

3 433 199

181 115

218

Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]

839 821

921 133

921 133

0

219

Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)

1 066 028

1 109 120

1 101 726

0

220

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)

0

0

0

0

221

Támogatások összesen (218+219+220)

1 905 849

2 030 253

2 022 859

0

222

Költségvetési bevételek (168+212+216+221)

5 248 426

6 357 114

5 456 058

181 115

223

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)

1 876 518

1 792 996

137 400

0

224

Költségvetési hiány ha 223>0

1 876 518

1 792 996

301 201

0

225

Költségvetési többlet ha 223<0

0

0

163 801

0

226

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)

1 819 136

1 834 896

750 717

0

227

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)

0

-41 900

-613 317

0

228

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)

0

0

0

0

229

Likvid hitelek törlesztése (456-ból) (=06/72)

0

0

0

0

230

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)

41 580

41 900

41 900

0

231

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)

0

0

0

0

232

Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/79+87)

0

0

0

0

233

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)

0

0

0

0

234

Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ból, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89)

0

0

0

0

235

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)

0

0

0

0

236

Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94)

0

0

0

0

237

Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)

0

0

-45 927

0

238

Finanszírozási kiadások (228+…+237)

41 580

41 900

-4 027

0

239

Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)

98 962

0

0

0

240

Likvid hitelek felvétele (456-ból) (=10/68)

0

0

0

0

241

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)

0

0

0

0

242

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)

0

0

0

0

243

Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)

0

0

0

0

244

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)

0

0

0

0

245

Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)

0

0

0

0

246

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)

0

0

0

0

247

Hitelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/89+...+92)

0

0

0

0

248

Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)

0

0

-592

0

249

Finanszírozási bevételek (239+…+248)

98 962

0

-592

0

250

Tárgyévi kiadások (108+238)

7 166 524

8 192 010

5 589 431

0

251

Tárgyévi bevételek (222+226+249)

7 166 524

8 192 010

6 206 183

181 115

252

Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)

0

0

0

0

- 196 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

253

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)

0

0

0

0

254

Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (3132) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)

0

0

-133 965

0

255

Pénzkészlet január 1-jén

0

0

1 776 492

0

256

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)

0

0

1 642 527

0

257

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

721

709

673

0

258

Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

0

0

722

0

259

Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)

0

0

0

0

260

Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)

0

0

0

0

- 197 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

81 - 81 #

Megnevezés

Eredeti

2

3

1

Éves módosított kincstári beszámoló

Éves módosított költségvetési beszámoló

4

5

Eltérés (2-3)

6

01

Rendszeres személyi juttatások

0

0

0

0

02

Nem rendszeres személyi juttatások

0

0

0

0

03

Külső személyi juttatások

0

0

0

0

04

Személyi juttatások (01+02+03)

0

0

0

0

05

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

0

06

Dologi kiadások

0

0

0

0

07

Egyéb folyó kiadások

0

0

0

0

08

Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)

0

0

0

0

09

Támogatásértékű működési kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek

0

0

0

0

10

Támogatásértékű működési kiadás elkül.áll.pénzalapnak

0

0

0

0

11

Támogatásértékű működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szlára

0

0

0

0

12

Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.,többc.kist. társ.helyi és orsz.kis.önk

0

0

0

0

13

Működési célú garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.belülre

0

0

0

0

14

Támogatásértékű működési kiadás (09+...+13)

0

0

0

0

15

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás

0

0

0

0

16

Müködési célú pénzeszközátadás áh-on kívülre

0

0

0

0

17

Társadalom- ,szoc.pol.és egyéb juttatás,támogatás.

0

0

0

0

18

Működési célú garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.kívülre

0

0

0

0

19

Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)

0

0

0

0

20

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

21

Intézményi beruházások

0

0

0

0

22

Felújítás

0

0

0

0

23

Központi beruházások

0

0

0

0

24

Lakástámogatás

0

0

0

0

25

Lakásépítés

0

0

0

0

26

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ.bizt.Alapok kezelőinek

0

0

0

0

27

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalapnak

0

0

0

0

28

Támogatásértékű felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ez.ei-nak.Uniós lebony.szlára

0

0

0

0

29

Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak.,többc. kist. társ-nak.helyi és orsz.kis. önk-nak

0

0

0

0

30

Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szárm.kifiz.áh-on belülre

0

0

0

0

31

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)

0

0

0

0

32

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás

0

0

0

0

33

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

34

Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szárm.kifiz.áh-on kívülre

0

0

0

0

35

Egyéb felhalmozási kiadások (31+32++33+34)

0

0

0

0

36

Kölcsönök

0

0

0

0

37

TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+..+25+35+36)

0

0

0

0

38

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

39

Intézményi működési bevételek

0

0

0

0

40

Támogatásértékű működési bevétel társ.bizt.Alaptól

0

0

0

0

41

Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól

0

0

0

0

42

Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról

0

0

0

0

43

Támogatásértékű működési bevétel helyi önk.többc. kist. társ.helyi és orsz.kis.önk-tól

0

0

0

0

44

Működési célú garancia és kezességváll.szárm.visszatér.bev.államházt.belülről

0

0

0

0

45

Támogatásértékű működési bevétel (40+...+44)

0

0

0

0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel

0

0

0

0

47

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

48

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től

0

0

0

0

49

Működési célú pénzeszközátvétel államházt.kívülről

0

0

0

0

50

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

0

51

Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)

0

0

0

0

52

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

53

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt.Alaptól

0

0

0

0

54

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap

0

0

0

0

55

Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról

0

0

0

0

56

Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk,többc.kist. társ.helyi és orsz.kiseb.önk-tól

0

0

0

0

57

Támogatásértékű felhalmozási bevétel (53+...+56)

0

0

0

0

58

Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétel

0

0

0

0

59

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldi forrásból

0

0

0

0

60

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szerv.től

0

0

0

0

61

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről

0

0

0

0

62

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből

0

0

0

0

63

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)

0

0

0

0

64

Kölcsönök

0

0

0

0

65

TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)

0

0

0

0

66

TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)

0

0

0

0

67

Költségvetési támogatás

0

0

0

0

- 198 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

81 - 81 #

1

Megnevezés

Eredeti

2

3

Éves módosított kincstári beszámoló

Éves módosított költségvetési beszámoló

4

5

Eltérés (2-3)

6

68

Nem azonosítható bevétel

0

0

0

0

69

Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele

0

0

0

0

- 199 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

82 - 82 #

Megnevezés

Teljesítés kincstári beszámoló

2

3

1

Teljesítés költségvetési beszámoló

Eltérés (1-2)

4

5

01

Rendszeres személyi juttatások

0

0

0

02

Nem rendszeres személyi juttatások

0

0

0

03

Külső személyi juttatások

0

0

0

04

Személyi juttatások (01+02+03)

0

0

0

05

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

06

Dologi kiadások

0

0

0

07

Egyéb folyó kiadások

0

0

0

08

Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)

0

0

0

09

Támogatásértékű működési kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek

0

0

0

10

Támogatásértékű működési kiadás elkül.áll.pénzalapnak

0

0

0

11

Támogatásértékű működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szlára

0

0

0

12

Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.többc.kist.társ-nak helyi és orsz.kis.önk-nak.

0

0

0

13

Működési célú garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.belülre

0

0

0

14

Támogatásértékű működési kiadás (09+...+13)

0

0

0

15

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás

0

0

0

16

Müködési célú pénzeszközátadás áh-on kívülre

0

0

0

17

Társadalom- ,szoc.pol.és egyéb juttatás,támogatás.

0

0

0

18

Működési célú garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.kívülre

0

0

0

19

Egyéb működési célú támogatások, kiadások (14+15+16+17+18)

0

0

0

20

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

21

Intézményi beruházások

0

0

0

22

Felújítások

0

0

0

23

Központi beruházások

0

0

0

24

Lakástámogatás

0

0

0

25

Lakásépítés

0

0

0

26

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ.bizt.Alapok kezelőinek

0

0

0

27

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalapnak

0

0

0

28

Támogatásértékű felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szlára

0

0

0

29

Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk,többc.kist. társ-nak,helyi és orsz.kis.önk-nak.

0

0

0

30

Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szárm.kifiz.áh-on belülre

0

0

0

31

Támogatásértékű felhalmozási kiadás (26+...+30)

0

0

0

32

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás

0

0

0

33

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre

0

0

0

34

Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szárm.kifiz.áh-on kívülre

0

0

0

35

Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)

0

0

0

36

Kölcsönök

0

0

0

37

TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+..+25+35+36)

0

0

0

38

Közhatalmi bevételek

0

0

0

39

Intézményi működési bevételek

0

0

0

40

Támogatásértékű működési bevétel társ.bizt.Alaptól

0

0

0

41

Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól

0

0

0

42

Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról

0

0

0

43

Támogatásértékű működési bevétel helyi önk.többc. kist. társ.helyi és orsz.kis.önk-tól

0

0

0

44

Működési célú garancia és kezességváll.szárm.visszatér.bev.államházt.belülről

0

0

0

45

Támogatásértékű működési bevétel (40+...+44)

0

0

0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel

0

0

0

47

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

48

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től

0

0

0

49

Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről

0

0

0

50

Működési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésből

0

0

0

51

Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)

0

0

0

52

Felhalmozási bevételek

0

0

0

53

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt.Alaptól

0

0

0

54

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalaptól

0

0

0

55

Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról

0

0

0

56

Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk,többc.kist. társ.helyi és orsz.kiseb.önk-tól

0

0

0

57

Támogatásértékű felhalmozási bevétel (53+54+55+56)

0

0

0

58

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel

0

0

0

59

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldi forrásból

0

0

0

60

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szerv.től

0

0

0

61

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről

0

0

0

62

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből

0

0

0

63

Felhalm. célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)

0

0

0

64

Kölcsönök

0

0

0

65

TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)

0

0

0

66

TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)

0

0

0

67

Költségvetési támogatás

0

0

0

- 200 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

82 - 82 #

Megnevezés

Teljesítés kincstári beszámoló

2

3

1

Teljesítés költségvetési beszámoló

Eltérés (1-2)

4

5

68

Nem azonosítható bevétel

0

0

0

69

Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele

0

0

0

70

Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő kiadások

0

0

0

71

Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások

0

0

0

72

Keretátvezetés devizaszámlára

0

0

0

73

Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő bevételek

0

0

0

74

Hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevétel

0

0

0

75

Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások rendezése

0

0

0

76

Előző évi házippénztári záró pénzk. tárgyévi felhasználása

0

0

0

77

Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása

0

0

0

78

Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása

0

0

0

79

Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése

0

0

0

80

Előző évi hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó bevételek rendezése

0

0

0

81

Hitel kiadások

0

0

0

82

Hitel bevételek

0

0

0

83

Rövid lejáratú értékpapír vásárlás

0

0

0

84

Rövid lejáratú értékpapír beváltás

0

0

0

85

Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről

0

0

0

86

Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről

0

0

0

- 201 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

83 - 83 #

1

Megnevezés

Törvény szerinti bevételek

Nem azonosított bevételek

Hitel bevételek

2

3

4

5

Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Összesen (1+2+3+4)

6

7

01

Kincstári beszámoló

0

0

0

0

0

02

Költségvetési beszámoló

0

0

0

0

0

03

Eltérés (01-02)

0

0

0

0

0

04

Devizaszámla és valutapénztár bevételei

0

0

0

0

0

05

Házipénztári zárópénzkészlet

0

0

0

0

0

06

Hitellel összefüggő bevételek

0

0

0

0

0

07

Függő,átf.,kiegy. bevételek előző évi állom. rendezése

0

0

0

0

0

08

Kerekítés miatti eltérés

0

0

0

0

0

09

Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+08)

0

0

0

0

0

10

Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei

0

0

0

0

0

11

Úton lévő házipénztári befizetés

0

0

0

0

0

12

Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek

0

0

0

0

0

13

Kincstári téves feldolgozás

0

0

0

0

0

14

Egyéb eltérés

0

0

0

0

0

15

Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+14)

0

0

0

0

0

16

Eltérés összesen (09+15)=(03)

0

0

0

0

0

- 202 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

84 - 84 #

Megnevezés

Törvény szerinti kiadások

2

3

1

Hitel kiadások

4

Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenltő kiadások

Összesen (1+2+3)

5

6

01

Kincstári beszámoló

0

0

0

0

02

Költségvetési beszámoló

0

0

0

0

03

Eltérés (01-02)

0

0

0

0

04

Házipénztári zárópénzkészlet

0

0

0

0

05

Hitellel összefüggő kiadások

0

0

0

0

06

Függő,átf.,kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése

0

0

0

0

07

Előző évi házipénztári záró pénzkészlet t.évi felhasználása

0

0

0

0

08

Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása

0

0

0

0

09

Kerekítés miatti eltérés

0

0

0

0

10

Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)

0

0

0

0

11

Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai

0

0

0

0

12

Úton lévő házipénztári befizetés

0

0

0

0

13

Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek

0

0

0

0

14

Kincstári téves feldolgozás

0

0

0

0

15

Egyéb eltérés

0

0

0

0

16

Nem rendszerbeli eltérések összesen (11+...+15)

0

0

0

0

17

Eltérés összesen (10+16)=(03)

0

0

0

0

- 203 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG #

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

1

2

3

4

ESZKÖZÖK 01

A.) Befektetett eszközök összesen 01/30

02

I. Immateriális javak 01/07

03

II. Tárgyi eszközök 01/16

04

III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23

05

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29

06

B.) Forgóeszközök összesen 01/67

07

I. Készletek 01/37

08

II. Követelések 01/49

09

III. Értékpapírok 01/56

10

IV. Pénzeszközök 01/61

11

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66

12

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68

9 581 657

10 365 524

48 180

62 827

9 182 871

9 908 392

88 859

143 285

261 747

251 020

2 004 075

1 858 900

15 279

17 100

106 595

136 635

0

0

1 786 535

1 655 426

95 666

49 739

11 585 732

12 224 424

8 042 656

8 481 677

924 551

8 372 757

7 118 105

108 920

FORRÁSOK 13

D.) Saját tőke összesen 01/78

14

1. Induló tőke 01/71

15

2. Tőkeváltozások 01/74

16

3. Értékelési tartalék 01/77

17

0

0

E.) Tartalékok összesen 01/94

1 831 163

1 651 863

18

I. Költségvetési tartalékok 01/86

1 831 163

1 651 863

19

II. Vállalkozási tartalékok 01/93

0

0

20

F.) Kötelezettségek összesen 01/135

1 711 913

2 090 884

21

I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110

1 562 354

1 749 785

22

II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127

98 521

287 797

23

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134

51 038

53 302

24

FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136

11 585 732

12 224 424

- 204 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Személyi juttatások

1 562 271

1 642 595

02

Munkaadót terhelő járulékok

410 401

433 888

03

Dologi és egyéb folyó kiadások

04

Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

05

Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások

06

Ellátottak pénzbeli juttatásai

07

Felújítás

08

Felhalmozási kiadások

09

Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

10

Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás

11

1 545 283 404 047

1 071 357

1 373 285

1 233 515

105 816

96 485

85 967

49 380

56 035

21 459

0

13 347

12 554

605 948

982 797

406 886

1 349 846

1 446 321

696 355

6 134

67 697

66 195

27 548

18 479

18 471

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

0

0

0

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

0

1 000

1 000

13

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)

5 188 701

6 131 929

4 491 732

14

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

41 580

41 900

41 900

15

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

16

-15-ből likvidhitelek kiadása

0

0

0

17

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

0

0

0

18

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai

0

0

0

19

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)

41 580

41 900

41 900

20

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)

5 230 281

6 173 829

4 533 632

21

Pénzforgalom nélküli kiadások

870 215

909 061

0

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

-45 927

23

KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)

6 100 496

7 082 890

4 487 705

24

Intézményi működési bevételek

327 092

414 293

481 421

25

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

718 207

734 707

759 554

26

Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás

1 173 935

1 355 635

1 343 420

27

Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel

28

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

29

28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei

30

Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

31

Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel

32

Támogatások, kiegészítések

33

32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

36

KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)

37

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

39

- 38-ból likvid hitelek bevétele

40

500

2 380

9 374

104 891

173 647

173 398

67 291

91 890

95 155

1 013 452

1 634 488

654 740

0

1 211

1 726

1 905 849

2 030 253

2 022 859

839 821

921 133

921 133

4 500

4 500

3 566

0

6 000

6 000

5 248 426

6 357 114

5 456 058

0

0

0

98 962

0

0

0

0

0

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.

0

0

0

41

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei

0

0

0

42

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)

98 962

0

0

43

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)

5 347 388

6 357 114

5 456 058

44

Pénzforgalom nélküli bevételek

1 819 136

1 834 896

750 717

45

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

0

0

0

46

Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek

0

0

-592

47

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)

7 166 524

8 192 010

6 206 183

48

PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (3613)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]

59 725

225 185

964 326

49

IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]

1 008 646

1 151 020

1 715 043

50

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)

57 382

-41 900

-41 900

51

AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)

0

0

45 335

- 205 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

1

2

01

Záró pénzkészlet

02

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

03

Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)

04

Előző években képzett tartalékok maradványa (-)

05

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

06

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)

07

Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)

08

Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)

09

Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)

10

Előző évi beszámoló záró

3

Auditálási eltérések (+-)

Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró

Tárgyévi költségvetési beszámoló

4

5

6

Auditálási eltérések (+-)

Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró

7

8

1 776 492

1 642 527

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 671

9 336

0

0

0

0

1 005 753

1 098 042

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

825 410

553 821

0

0

0

0

3 733

6 911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

829 143

560 732

0

0

0

0

Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg

0

0

0

0

0

0

11

Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)

0

0

0

0

0

0

12

MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)

829 143

560 732

0

0

0

0

13

12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány

575 315

220 207

0

0

0

0

14

12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány

253 379

340 525

0

0

0

0

15

12-ből Szabad pénzmaradvány

449

0

0

0

0

0

- 206 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

E33 - Központosított előirányzatok és egyébb kötött tám. elszámolása #

Megnevezés

Támogatásként kapott összeg

Az adott célra ténylegesen felhasznált

Feladattal terhelt, nem felhasznált

KIUTALÁS (+)

VISSZAFIZETÉ S (-)

2

3

4

5

6

7

1 01

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21) 33/22

37 215

19 949

17 264

0

02

2

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+……+30) 33/31

0

0

0

0

0

03

A költségevtési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja 33/32

0

0

0

0

0

04

Egyéb központi támogatások 33/33

0

0

0

0

0

- 207 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

E4 - EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

1

Megnevezés

Előző évi beszámoló záró

Auditálási eltérések (+-)

2

3

4

Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró

Tárgyévi költségvetési beszámoló

5

6

Auditálási eltérések (+-)

Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró

7

8

01

1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei

0

0

0

0

0

0

02

2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei

0

0

0

0

0

0

03

3. Váll.tev.forgatási célú finansz, passzív pü.elszám.bev.

0

0

0

0

0

0

04

A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)

0

0

0

0

0

0

05

4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai

0

0

0

0

0

0

06

5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai

0

0

0

0

0

0

07

6. Váll.tev.forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai

0

0

0

0

0

0

08

B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)

0

0

0

0

0

0

09

C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)

0

0

0

0

0

0

10

7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)

0

0

0

0

0

0

11

8. Alaptev. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-)

0

0

0

0

0

0

12

Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.

0

0

0

0

0

0

13

D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9)

0

0

0

0

0

0

14

E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség (-)

0

0

0

0

0

0

15

F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)

0

0

0

0

0

0

- 208 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

E46 - A 46-os űrlap elszámolása # 1 01

Megnevezés

Előző évben nem felhasznált

2

3

Elszámolás

Aktuális évben felhasznált 4 0

- 209 -

Eltérés (visszafizetés (-) ) 5 0

0

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

E47 - A 47-es űrlap elszámolása # 1 01

Megnevezés

Előző évben nem felhasznált

Aktuális évben felhasznált

2

3

4

Elszámolás

528

- 210 -

Eltérés (visszafizetés (-) ) 5 528

0

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

E50 - Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es űrlap forintos) #

1 01

Megnevezés

Önkormányzat által fizetendő összeg (50/14/4)

Önkormányzat részére fizetendő teljes összeg (50/15/4)

2

3

4

Elszámolás

313 648

- 211 -

Fizetendő kamat összege

Jövedelem különbség mérséklés (50/13/3 - 50/13/4)

5 0

6 0

313 648

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

E55 - Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának elszámolása #

1 01

Megnevezés

ÖNHIKI támogatás kódja (55/01/4)

ÖNHIKI támogatás (55/01/3)

2

3

4

Elszámolás

0

- 212 -

Teljes visszafizetés (55/02/3 + 55/03/3) 5 0

0

Elszámolás szerinti ÖNHIKI visszafizetés (55/24/3)

Visszafizetés önkormányzat által (55/02/3 + 55/03/3 + 55/24/3)

6

7 0

0

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

EKAMAT - EKAMAT #

1 01

Érék

Megnevezés

Együttes eltérés összesen (31, 51)

2

3

Kamat mértéke (0/1/2)

Fizetendő kamat

4 0

Az április A július 31- Az október A december 30-ig ig 15-ig 31-ig lemondottak lemondottak lemondottak lemondottak utáni kamat utáni kamat utáni kamat utáni kamat

5 0

- 213 -

6 0

7 0

8 0

9 0

Kamatalapb a nem számító eltérés 10

0

7 227 361

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

ENORM - Normatív támogatások elszámolása #

Megnevezés

Tervezett normatíva összesen

Évközi változás

1

2

3

4

01 Elszámolás

0

Módosított Tényleges normatíva normatíva összesen összesen

5 0

6 0

- 214 -

Összes Költs.kapc KIUTALÁ VISSZAFI Kamatalap Kamat normatíva s.elsz. S ZETÉS ba számító mértéke eltérése Eltérés norm. (értéke (31+51) (52-es eltérése most 0, 1 űrlap)=0 összesen v.2 lesz, (31,51) hányszoro s kamatot fizet, ha 0, nem fizet ) 7

0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

0

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

ENORM - Normatív támogatások elszámolása #

Megnevezés

1

2

01 Elszámolás

FIZETEN Az április DŐ 30-ig KAMAT történő (=A13+A1 lemondás 4+A15+A után 16) számított kamat.(új 2006-ban) 13

14 0

0

A július 31-ig történő lemondtás után számított kamat értéke

A október 15-ig történő lemondás után számított kamat értéke

A december 31-ig történő lemondás után számított kamat értéke

Kamatalap ba nem számító normatívá k eltérése (31, 51)

N3

15

16

17

18

19

0

- 215 -

0

0

0

N5

N7

20 0

N9

21 0

22 0

0

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

ENORM - Normatív támogatások elszámolása #

Megnevezés

N11

N13

K3

K5

K7

K9

K11

K14

K15

1

2

23

24

25

26

27

28

29

30

31

01 Elszámolás

0

0

0

- 216 -

0

0

0

0

0

K16 32 0

0

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

ENORM - Normatív támogatások elszámolása #

1 01

Megnevezés

TY - Kamatalapba számító normatívák: összesen eltérése és a jogosan járó előirányzatok aránya

2

33

Elszámolás

0

- 217 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Forint

ETELJES_KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap #

Megnevezés

1

2

01 Elszámolás

Összesen Összes egyenleg visszafizet KAMATT és AL (+/-) KAMATT AL (+) 3 6 911 713

4 2 000

Összes kiutalás (+)

Egyenleg (31,51,50) (+/-)

5

6

6 913 713

6 913 713

- 218 -

Egyenleg (33/22/6) (+/-)

ÖNHIKI (55/2+3+2 4/3) (+/-)

Egyenleg tavalyi (46)

Egyenleg tavalyi (47/32+35 +43+...+45 )

Kamat (31,51)

7

8

9

10

11

-2 000

0

0

0

Kamat (50)

12 0

0

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

NETTO04 - Nettósított 04 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

0

0

0

02

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

0

0

03

Támogatások folyósítása összesen (01+02)

0

0

0

04

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek

0

4 844

4 844

05

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

06

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

07

Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

08

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

09

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

10

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

4 659

4 659

11

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

12

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

200

0

13

Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)

0

9 703

9 503

14

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

15

Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)

0

9 703

9 503

16

Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

17

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

18

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

19

A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

20

Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

21

Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

22

Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

23

Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

4 634

3 720

3 718

24

Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

25

Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)

26 27

0

0

0

4 634

3 720

3 718

Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

28

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

29

A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

30

Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

31

Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

32

Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

2 477

2 477

33

Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

35

Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)

0

2 477

2 477

36

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)

4 634

6 197

6 195

37

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

38

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)

4 634

6 197

6 195

39

Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)

4 634

15 900

15 698

40

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

41

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

42

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0

43

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

44

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

14 933

14 933

45

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+…+46)

0

14 933

14 933

48

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

49

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

50

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0

51

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

52

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

53

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

54

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+…+54)

0

0

0

56

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)

0

14 933

14 933

57

Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)

58

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

59

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

- 219 -

4 634

30 833

30 631

22 380

38 035

21 459

0

0

0

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

NETTO04 - Nettósított 04 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

60

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

61

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

27 000

18 000

62

0

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

63

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

64

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

65

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+64)

49 380

56 035

21 459

66

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

67

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)

68

Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

69

Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

70

Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

71

Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

72

0

0

0

49 380

56 035

21 459

1 020

0

8

0

0

0

0

0

0

6 000

0

0

Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

73

Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

74

Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

75

Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+…+74)

7 020

0

8

76

Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

1 069

1 054

77

Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

78

Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

79

Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

20 528

17 410

17 409

80

Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

81

Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

82

Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

83

Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+…+82)

20 528

18 479

18 463

84

Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

85

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)

27 548

18 479

18 471

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

88

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)

27 548

18 479

18 471

89

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)

76 928

74 514

39 930

90

Családi támogatások

0

0

0

91

Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások

0

0

0

92

Önkormányzatok által folyósított ellátások

105 816

71 849

61 531

93

Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

94

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)

95

Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai

0

0

0

96

Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

54

54

97

Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

98

Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

99

Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

0

13 293

12 500

100

Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)

101

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)

102

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)

- 220 -

0

0

0

105 816

71 849

61 531

0

13 347

12 554

155 196

152 520

107 426

32 182

24 676

24 666

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

NETTO09 - Nettósított 09 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Működési költségvetés támogatása

0

0

0

02

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

03

Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

04

Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása

0

0

0

05

Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)

0

0

0

06

Önkormányzatok költségvetési támogatása

839 821

921 132

921 133

07

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

49 152

30 048

23 408

08

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

24 500

51 249

30 916

09

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

10

A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

11

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

12

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

13

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

14

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

15

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

16

Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)

17

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

18

Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)

19

Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől

20

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

21

0

46 061

46 061

999 440

1 089 496

1 089 496

437

13 049

13 049

17 197

36 481

36 306

83 209

85 519

85 519

0

0

0

1 173 935

1 351 903

1 324 755

0

0

0

1 173 935

1 351 903

1 324 755

0

2 923

2 923

1 013 452

1 464 277

484 529

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

22

A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

7 404

7 404

23

Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

24

Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

25

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

400

400

26

Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

27

Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

28

Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27)

1 013 452

1 475 004

495 256

29

Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől

0

135 628

135 628

30

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

23 856

23 856

31

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

32

A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

33

Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

35

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

36

Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

37

Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

38

Támogatásértékű felújítási bevételek (29+…+37)

0

159 484

159 484

39

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)

1 013 452

1 634 488

654 740

40

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

41

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)

1 013 452

1 634 488

654 740

42

Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)

2 187 387

2 986 391

1 979 495

43

Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

44

Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

45

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)

0

0

0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

3 732

3 732

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

48

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

49

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

50

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

14 666

51

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

52

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

53

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52)

0

3 732

18 398

54

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

56

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

57

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

58

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

267

59

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

- 221 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

NETTO09 - Nettósított 09 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

60

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

61

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+…+60)

0

0

267

62

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)

0

3 732

18 665

63

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)

3 027 208

3 911 255

2 919 293

- 222 -

0

0

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

2

3

4

5

6

1 306 869

1 269 244

1 204 598

0

198 385

290 439

266 284

0

57 017

82 912

74 401

0

1 562 271

1 642 595

1 545 283

0

405 100

429 230

399 151

0

1 01

Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)

02

Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)

03

Külső személyi juttatások (52) (=02/48)

04

Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)

05

Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)

06

Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)

5 301

4 658

4 896

0

07

Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)

410 401

433 888

404 047

0

08

Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)

860 842

1 049 480

899 464

0

09

Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)

156 283

265 511

275 942

0

10

Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (5711257119, 57122-57129) (=03/54-03/48)

2 121

169

266

0

11

Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)

0

0

9

0

12

Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)

21 311

32 225

33 815

0

13

Kamatkiadások (573) 03/65)

30 800

25 900

24 019

0

14

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)

0

0

0

0

15

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+…+14)

1 071 357

1 373 285

1 233 515

0

16

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01)

0

0

0

0

17

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)

0

4 844

4 844

0

18

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)

0

0

0

0

19

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)

0

0

0

0

20

A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)

0

0

0

0

21

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)

0

0

0

0

22

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)

0

0

0

0

23

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)

0

4 659

4 659

0

24

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)

0

0

0

0

25

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)

0

200

0

0

26

Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)

0

9 703

9 503

0

27

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)

0

0

0

0

28

Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)

0

9 703

9 503

0

29

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)

0

0

0

0

30

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41)

0

0

0

0

31

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)

0

0

0

0

32

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)

0

0

0

0

33

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)

0

14 933

14 933

0

34

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)

0

0

0

0

35

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46)

0

0

0

0

36

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/47) (29+…+35)

0

14 933

14 933

0

37

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)

22 380

38 035

21 459

0

38

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)

0

0

0

0

39

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)

0

0

0

0

40

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

41

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

42

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

27 000

0

0

0

43

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (41+42)

27 000

0

0

0

44

Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

15 000

0

0

45

Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

3 000

0

0

46

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+…+45)

27 000

18 000

0

0

47

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)

0

0

0

0

48

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63)

0

0

0

0

49

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64)

50

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)

- 223 -

0

0

0

0

49 380

56 035

21 459

0

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1 51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66)

52

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)

53

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94)

54

Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)

155 196

55

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)

56

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+…+66)

57

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)

59

Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)

60

Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)

61

Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)

62

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (=04/02)

63

Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)

64

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)

65

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

0

0

0

0

49 380

56 035

21 459

0

105 816

71 849

61 531

0

152 520

107 426

0

0

0

0

0

870 215

909 061

0

0

1 025 411

1 061 581

107 426

0

0

13 347

12 554

0

4 069 440

4 524 696

3 302 825

0

605 948

982 797

406 886

0

1 349 846

1 446 321

696 355

0

0

0

0

0

1 500

61 500

60 000

0

0

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)

0

0

0

0

66

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)

0

0

0

0

67

A 65. és 66. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)

0

0

0

0

68

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30)

0

0

0

0

69

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)

0

0

0

0

70

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)

0

2 477

2 477

0

71

Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)

4 634

3 720

3 718

0

72

Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)

0

0

0

0

73

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+…+72)

4 634

6 197

6 195

0

74

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)

0

0

0

0

75

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)

4 634

6 197

6 195

0

76

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)

0

0

0

0

77

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)

0

0

0

0

78

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50)

0

0

0

0

79

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)

0

0

0

0

80

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/52)

0

0

0

0

81

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53)

0

0

0

0

82

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)

0

0

0

0

83

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/55) (76+…+82)

0

0

0

0

84

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)

1 020

1 069

1 062

0

85

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)

0

0

0

0

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)

0

0

0

0

87

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

88

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

89

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382ből) (=04/71-ből+79-ből)

26 528

0

0

0

90

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (88+89)

26 528

0

0

0

91

Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

92

Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

17 410

17 409

0

93

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (87+90+…+92)

26 528

17 410

17 409

0

94

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80)

0

0

0

0

95

Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382ből) (=04/73+81)

0

0

0

0

96

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/74+82)

0

0

0

0

97

Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)

0

0

0

0

- 224 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1 98

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)

99

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+…+98)

100

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)

101

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

0

0

0

0

27 548

18 479

18 471

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (99+100)

27 548

18 479

18 471

0

102

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)

33 682

86 176

84 666

0

103

Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)

1 989 476

2 515 294

1 187 907

0

104

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)

0

0

0

0

105

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)

0

1 000

1 000

0

106

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 453-454-ből) (=06/60)

0

0

0

0

107

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)

0

1 000

1 000

0

108

Költségvetési kiadások (59+103+107)

6 058 916

7 040 990

4 491 732

0

109

Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)

9 500

7 405

7 405

6 589

110

Gépjárműadó (923-ból) (=16/14)

80 000

82 000

84 085

68 099

111

Luxusadó (923-ból) (=16/15)

0

0

0

0

112

Helyi adók (922-ből) (=16/10)

313 000

325 000

348 008

81 914

113

ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)

114

Telekadó (922-ből) (=16/03)

115

Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04)

0

0

718

349

116

Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)

40 000

40 000

40 342

40 342

117

Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)

3 000

3 000

3 068

77

118

Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07)

0

0

0

0

119

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)

245 000

255 000

276 602

33 576

120

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)

0

0

0

0

121

Illetékek (921) (=16/01)

0

0

0

0

122

Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)

310 616

310 616

310 616

0

123

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/16)

0

0

0

0

124

Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/17)

0

0

0

0

125

Talajterhelési díj (926) (=16/23)

3 500

3 500

3 110

2 608

126

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]

11 091

13 591

13 735

8 029

127

Közhatalmi bevételek összesen (109+…+112+121+...+126)

727 707

742 112

766 959

167 239

128

Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)

240 443

252 030

254 636

13 876

129

Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)

57 911

117 723

163 039

0

130

Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)

19 238

37 135

56 341

0

131

Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)

317 592

406 888

474 016

13 876

132

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)

49 152

30 048

23 408

0

133

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)

24 500

51 249

30 916

0

134

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)

0

0

0

0

135

A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)

0

46 061

46 061

0

136

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)

999 440

1 089 496

1 089 496

0

137

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)

437

13 049

13 049

0

138

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)

17 197

36 481

36 306

0

139

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)

83 209

85 519

85 519

0

140

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)

0

0

0

0

141

Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+…+140)

1 173 935

1 351 903

1 324 755

0

142

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)

0

0

0

0

143

Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)

1 173 935

1 351 903

1 324 755

0

144

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/46)

0

3 732

3 732

0

145

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/47)

0

0

0

0

146

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/48)

0

0

0

0

147

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/49)

0

0

0

0

148

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50)

0

0

14 666

0

149

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/51)

0

0

0

0

150

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/52)

0

0

0

0

- 225 -

0

0

0

0

25 000

27 000

27 278

7 570

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

2

3

4

5

6

1 151

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463ból) (=09/53) (144…+150)

0

3 732

18 398

0

152

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)

0

896

346

0

153

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól (471-ből) (=07/26)

0

0

0

0

154

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)

500

19

19

0

155

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)

0

400

390

0

156

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

157

Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

158

Működési célú pénzeszközátvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)

0

1 065

1 042

0

159

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+…+158)

0

1 465

1 432

0

160

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)

0

0

7 577

0

161

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/30)

0

0

0

0

162

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/31)

0

0

0

0

163

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+…+162)

500

2 380

9 374

0

164

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)

0

0

0

0

165

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)

500

2 380

9 374

0

166

Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)

2 219 734

2 507 015

2 593 502

181 115

167

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65)

168

Működési bevételek összesen (166+167)

169

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13)

170

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4]

171

Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)

172

Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)

173

0

0

0

0

2 219 734

2 507 015

2 593 502

181 115

2 600

12 857

13 030

0

0

16 100

16 029

0

0

300

280

0

35 000

68 600

64 933

0

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)

0

0

0

0

174

Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)

0

0

0

0

175

Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)

0

0

0

0

176

Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]

67 291

75 790

79 126

0

177

Felhalmozási saját bevételek összesen (169+…+176)

104 891

173 647

173 398

0

178

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)

0

138 551

138 551

0

179

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)

1 013 452

1 488 133

508 385

0

180

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)

0

0

0

0

181

A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)

0

7 404

7 404

0

182

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)

0

0

0

0

183

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)

0

0

0

0

184

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)

0

400

400

0

185

Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)

0

0

0

0

186

Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)

0

0

0

0

187

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+…+186)

1 013 452

1 634 488

654 740

0

188

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)

0

0

0

0

189

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)

1 013 452

1 634 488

654 740

0

190

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/54)

0

0

0

0

191

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/55)

0

0

0

0

192

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/56)

0

0

0

0

193

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/57)

0

0

0

0

194

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/58)

0

0

267

0

195

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/59)

0

0

0

0

196

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/60)

0

0

0

0

197

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (190+…+196)

0

0

267

0

198

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31)

0

300

300

0

199

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól (472-ből) (=08/24+32)

0

0

0

0

200

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33)

0

0

415

0

- 226 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

201

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26ból+34-ból)

0

911

1 011

0

202

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

203

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

204

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

205

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+…+204)

0

911

1 011

0

206

Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35)

0

0

0

0

207

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/28+36)

0

0

0

0

208

Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/29+37)

0

0

0

0

209

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+…+208)

0

1 211

1 726

0

210

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)

0

0

0

0

211

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)

0

1 211

1 726

0

212

Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)

1 118 343

1 809 346

830 131

0

213

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272ből) (=10/17)

0

0

0

0

214

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274ből) (=10/42)

4 500

10 500

9 566

0

215

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 453-454ből) (=10/59)

0

0

0

0

216

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)

4 500

10 500

9 566

0

217

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)

3 342 577

4 326 861

3 433 199

181 115

218

Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]

839 821

921 133

921 133

0

219

Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)

0

0

0

0

220

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)

0

0

0

0

221

Támogatások összesen (218+219+220)

839 821

921 133

921 133

0

222

Költségvetési bevételek (168+212+216+221)

4 182 398

5 247 994

4 354 332

181 115

223

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)

1 876 518

1 792 996

137 400

-181 115

224

Költségvetési hiány ha 223>0

1 876 518

1 792 996

137 400

0

225

Költségvetési többlet ha 223<0

0

0

0

181 115

226

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)

1 819 136

1 834 896

750 717

0

227

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)

57 382

-41 900

-613 317

-181 115

228

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)

0

0

0

0

229

Likvid hitelek törlesztése (456-ból) (=06/72)

0

0

0

0

230

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)

41 580

41 900

41 900

0

231

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)

0

0

0

0

232

Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/79+87)

0

0

0

0

233

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)

0

0

0

0

234

Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ból, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89)

0

0

0

0

235

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)

0

0

0

0

236

Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94)

0

0

0

0

237

Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)

0

0

-45 927

0

238

Finanszírozási kiadások (228+…+237)

41 580

41 900

-4 027

0

239

Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)

98 962

0

0

0

240

Likvid hitelek felvétele (456-ból) (=10/68)

0

0

0

0

241

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)

0

0

0

0

242

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)

0

0

0

0

243

Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)

0

0

0

0

244

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)

0

0

0

0

245

Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)

0

0

0

0

246

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)

0

0

0

0

247

Hitelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/89+...+92)

0

0

0

0

248

Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)

0

0

-592

0

249

Finanszírozási bevételek (239+…+248)

98 962

0

-592

0

250

Tárgyévi kiadások (108+238)

6 100 496

7 082 890

4 487 705

0

251

Tárgyévi bevételek (222+226+249)

6 100 496

7 082 890

5 104 457

181 115

252

Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)

0

0

0

0

- 227 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1 253

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)

254

Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (3132) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)

255

Pénzkészlet január 1-jén

256

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)

257

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

258

Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

259 260

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

0

0

0

0

-948 921

-925 835

-133 965

181 115

0

0

1 776 492

0

-948 921

-925 835

1 642 527

181 115

721

709

673

0

0

0

722

0

Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)

0

0

0

0

Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)

0

0

0

0

- 228 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

OSSZ - OSSZ #

Megnevezés

EREDETI

MODOSITOTT

TENY

1

2

3

4

5

KIADÁSOK 01

1 Személyi juttatások (02/49)

0

0

0

02

2 Munkaadói járulék (02/56)

0

0

0

03

3 Dologi és egyéb folyó kiadások (03/70)

0

0

0

04

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)

0

0

0

05

5 Végleges pü.eszk.átadás egyéb tám.(04/57+89+94)

0

0

0

06

6 5-ből felügyelet alá tartozó kv.szervek tám.(04/03)

0

0

0

07

7 Felújítás (05/06)

0

0

0

08

8 Felhalmozási kiad. és pü. befektetés (05/35)

0

0

0

09

9 Kölcsönök nyujtása és törlesztése (06/61)

0

0

0

10

10 Hitelek, értékpapírok kiadásai (06/95)

0

0

0

11

11 Pénzforgalon nélküli kiadások (06/67)

0

0

0

12

12 Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások (06/127)

0

0

0

13

13 Továbbadási lebony. célú kiadás (06/112+123)

0

0

0

14

14 K I A D Á S O K ÖSSZESEN (1...+5 + 7...+13)

0

0

0

BEVÉTELEK 15

21 Intézményi működési bevételek (07/38)

0

0

0

16

22 Önkormányzat sajátos működési bevételelek (16/26)

0

0

0

17

23 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (08/34)

0

0

0

18

24 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételek (11/06+16/36)

0

0

0

19

25 Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök (09/63)

0

0

0

20

26 23-ból felügyeleti szerv támogatása (09/05)

0

0

0

21

27 Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése (10/60)

0

0

0

22

28 Hitelek, értékpapírok, bevételei (10/94)

0

0

0

23

29 Pénzforgalom nélküli bevétel (10/66)

0

0

0

24

30 Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek (10/126)

0

0

0

25

31 Továbbadási lebony. célú bevétel (10/111+122)

0

0

0

26

32 B E V É T E L E K ÖSSZESEN (21...+25 + 27...+31) :

0

0

0

27

33

0

0

0

E L T É R É S : ( 14 - 32 )

- 229 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

PARAMETEREK_ONKORM - Paraméterek #

Megnevezés

Érték

1

2

3

01

Átlagos jegybanki alapkamat

6,0425

02

DIFFHAT (50-es űrlap számításához)

40 000

03

Lakosságszámhoz kötött mutatóérték (50-es űrlap számításához)

41 480

04

Korlát (%) 1.

1,2

05

Korlát (%) 2.

1,4

06

Korlát (%) 3.

1,6

07

Korlát (%) 4.

1,8

08

Korlát (%) 5.

09

Elvonás (%) 1.

0,25

10

Elvonás (%) 2.

0,35

11

Elvonás (%) 3.

0,5

12

Elvonás (%) 4.

0,8

13

Elvonás (%) 5.

0,9

2

- 230 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

R80 - Nettósított 80 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

01

Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)

0

0

0

0

02

Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)

0

0

0

0

03

Külső személyi juttatások (52) (=02/48)

0

0

0

0

04

Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)

0

0

0

0

05

Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)

0

0

0

0

06

Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)

0

0

0

0

07

Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)

0

0

0

0

08

Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)

0

0

0

0

09

Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)

0

0

0

0

10

Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (5711257119, 57122-57129) (=03/54-03/48)

0

0

0

0

11

Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)

0

0

0

0

12

Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)

0

0

0

0

13

Kamatkiadások (573) 03/65)

0

0

0

0

14

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)

0

0

0

0

15

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+…+14)

0

0

0

0

16

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01)

0

0

0

0

17

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)

0

0

0

0

18

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)

0

0

0

0

19

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)

0

0

0

0

20

A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)

0

0

0

0

21

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)

0

0

0

0

22

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)

0

0

0

0

23

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)

0

0

0

0

24

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)

0

0

0

0

25

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)

0

0

0

0

26

Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)

0

0

0

0

27

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)

0

0

0

0

28

Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)

0

0

0

0

29

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)

0

0

0

0

30

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41)

0

0

0

0

31

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)

0

0

0

0

32

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)

0

0

0

0

33

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)

0

0

0

0

34

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)

0

0

0

0

35

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46)

0

0

0

0

36

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/47) (29+…+35)

0

0

0

0

37

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)

0

0

0

0

38

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)

0

0

0

0

39

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)

0

0

0

0

40

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

41

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

42

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

43

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (41+42)

0

0

0

0

44

Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

45

Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

46

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+…+45)

0

0

0

0

47

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)

0

0

0

0

48

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63)

0

0

0

0

49

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64)

0

0

0

0

50

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)

0

0

0

0

- 231 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

R80 - Nettósított 80 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66)

0

0

0

0

52

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)

0

0

0

0

53

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94)

0

0

0

0

54

Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)

0

0

0

0

55

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)

0

0

0

0

56

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+…+66)

0

0

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)

0

0

0

0

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)

0

0

0

0

59

Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)

0

0

0

0

60

Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)

0

0

0

0

61

Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)

0

0

0

0

62

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (=04/02)

0

0

0

0

63

Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)

0

0

0

0

64

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)

0

0

0

0

65

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)

0

0

0

0

66

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)

0

0

0

0

67

A 65. és 66. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)

0

0

0

0

68

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30)

0

0

0

0

69

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)

0

0

0

0

70

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)

0

0

0

0

71

Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)

0

0

0

0

72

Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)

0

0

0

0

73

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+…+72)

0

0

0

0

74

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)

0

0

0

0

75

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)

0

0

0

0

76

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)

0

0

0

0

77

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)

0

0

0

0

78

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50)

0

0

0

0

79

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)

0

0

0

0

80

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/52)

0

0

0

0

81

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53)

0

0

0

0

82

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)

0

0

0

0

83

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/55) (76+…+82)

0

0

0

0

84

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)

0

0

0

0

85

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)

0

0

0

0

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)

0

0

0

0

87

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

88

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

89

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

90

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (88+89)

0

0

0

0

91

Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

92

Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

93

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (87+90+…+92)

0

0

0

0

94

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80)

0

0

0

0

95

Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382ből) (=04/73+81)

0

0

0

0

96

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/74+82)

0

0

0

0

97

Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)

0

0

0

0

- 232 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

R80 - Nettósított 80 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

98

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)

0

0

0

0

99

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+…+98)

0

0

0

0

100

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)

0

0

0

0

101

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (99+100)

0

0

0

0

102

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)

0

0

0

0

103

Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)

0

0

0

0

104

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)

0

0

0

0

105

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)

0

0

0

0

106

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 453-454-ből) (=06/60)

0

0

0

0

107

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)

0

0

0

0

108

Költségvetési kiadások (59+103+107)

0

0

0

0

109

Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)

0

0

0

0

110

Gépjárműadó (923-ból) (=16/14)

0

0

0

0

111

Luxusadó (923-ból) (=16/15)

0

0

0

0

112

Helyi adók (922-ből) (=16/10)

0

0

0

0

113

ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)

0

0

0

0

114

Telekadó (922-ből) (=16/03)

0

0

0

0

115

Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04)

0

0

0

0

116

Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)

0

0

0

0

117

Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)

0

0

0

0

118

Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07)

0

0

0

0

119

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)

0

0

0

0

120

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)

0

0

0

0

121

Illetékek (921) (=16/01)

0

0

0

0

122

Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)

0

0

0

0

123

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/16)

0

0

0

0

124

Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/17)

0

0

0

0

125

Talajterhelési díj (926) (=16/23)

0

0

0

0

126

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]

0

0

0

0

127

Közhatalmi bevételek összesen (109+…+112+121+...+126)

0

0

0

0

128

Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)

0

0

0

0

129

Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)

0

0

0

0

130

Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)

0

0

0

0

131

Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)

0

0

0

0

132

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)

0

0

0

0

133

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)

0

0

0

0

134

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)

0

0

0

0

135

A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)

0

0

0

0

136

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)

0

0

0

0

137

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)

0

0

0

0

138

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)

0

0

0

0

139

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)

0

0

0

0

140

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)

0

0

0

0

141

Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+…+140)

0

0

0

0

142

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)

0

0

0

0

143

Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)

0

0

0

0

144

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/46)

0

0

0

0

145

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/47)

0

0

0

0

146

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/48)

0

0

0

0

147

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/49)

0

0

0

0

148

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50)

0

0

0

0

149

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/51)

0

0

0

0

150

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/52)

0

0

0

0

- 233 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

R80 - Nettósított 80 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

151

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463ból) (=09/53) (144…+150)

0

0

0

0

152

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)

0

0

0

0

153

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól (471-ből) (=07/26)

0

0

0

0

154

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)

0

0

0

0

155

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

156

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

157

Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

158

Működési célú pénzeszközátvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

159

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+…+158)

0

0

0

0

160

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)

0

0

0

0

161

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/30)

0

0

0

0

162

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/31)

0

0

0

0

163

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+…+162)

0

0

0

0

164

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)

0

0

0

0

165

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)

0

0

0

0

166

Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)

0

0

0

0

167

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65)

0

0

0

0

168

Működési bevételek összesen (166+167)

0

0

0

0

169

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13)

0

0

0

0

170

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4]

0

0

0

0

171

Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)

0

0

0

0

172

Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)

0

0

0

0

173

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)

0

0

0

0

174

Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)

0

0

0

0

175

Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)

0

0

0

0

176

Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]

0

0

0

0

177

Felhalmozási saját bevételek összesen (169+…+176)

0

0

0

0

178

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)

0

0

0

0

179

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)

0

0

0

0

180

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)

0

0

0

0

181

A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)

0

0

0

0

182

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)

0

0

0

0

183

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)

0

0

0

0

184

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)

0

0

0

0

185

Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)

0

0

0

0

186

Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)

0

0

0

0

187

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+…+186)

0

0

0

0

188

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)

0

0

0

0

189

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)

0

0

0

0

190

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/54)

0

0

0

0

191

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/55)

0

0

0

0

192

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/56)

0

0

0

0

193

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/57)

0

0

0

0

194

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/58)

0

0

0

0

195

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/59)

0

0

0

0

196

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/60)

0

0

0

0

197

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (190+…+196)

0

0

0

0

198

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31)

0

0

0

0

199

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól (472-ből) (=08/24+32)

0

0

0

0

200

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33)

0

0

0

0

- 234 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

R80 - Nettósított 80 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

201

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26ból+34-ból)

0

0

0

0

202

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

203

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

204

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

205

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+…+204)

0

0

0

0

206

Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35)

0

0

0

0

207

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/28+36)

0

0

0

0

208

Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/29+37)

0

0

0

0

209

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+…+208)

0

0

0

0

210

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)

0

0

0

0

211

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)

0

0

0

0

212

Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)

0

0

0

0

213

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272ből) (=10/17)

0

0

0

0

214

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274ből) (=10/42)

0

0

0

0

215

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 453-454ből) (=10/59)

0

0

0

0

216

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)

0

0

0

0

217

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)

0

0

0

0

218

Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]

0

0

0

0

219

Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)

0

0

0

0

220

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)

0

0

0

0

221

Támogatások összesen (218+219+220)

0

0

0

0

222

Költségvetési bevételek (168+212+216+221)

0

0

0

0

223

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)

0

0

0

0

224

Költségvetési hiány ha 223>0

0

0

0

0

225

Költségvetési többlet ha 223<0

0

0

0

0

226

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)

0

0

0

0

227

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)

0

0

0

0

228

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)

0

0

0

0

229

Likvid hitelek törlesztése (456-ból) (=06/72)

0

0

0

0

230

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)

0

0

0

0

231

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)

0

0

0

0

232

Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/79+87)

0

0

0

0

233

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)

0

0

0

0

234

Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ból, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89)

0

0

0

0

235

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)

0

0

0

0

236

Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94)

0

0

0

0

237

Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)

0

0

0

0

238

Finanszírozási kiadások (228+…+237)

0

0

0

0

239

Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)

0

0

0

0

240

Likvid hitelek felvétele (456-ból) (=10/68)

0

0

0

0

241

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)

0

0

0

0

242

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)

0

0

0

0

243

Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)

0

0

0

0

244

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)

0

0

0

0

245

Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)

0

0

0

0

246

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)

0

0

0

0

247

Hitelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/89+...+92)

0

0

0

0

248

Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)

0

0

0

0

249

Finanszírozási bevételek (239+…+248)

0

0

0

0

250

Tárgyévi kiadások (108+238)

0

0

0

0

251

Tárgyévi bevételek (222+226+249)

0

0

0

0

252

Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)

0

0

0

0

- 235 -

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.11 15:03 Ellenőrző kód: 1688496014 Érték típus: Ezer Forint

R80 - Nettósított 80 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

253

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)

0

0

0

0

254

Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (3132) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)

0

0

0

0

255

Pénzkészlet január 1-jén

0

0

0

0

256

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)

0

0

0

0

257

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

0

0

0

0

258

Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

0

0

0

0

259

Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)

0

0

0

0

260

Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)

0

0

0

0

- 236 -