Ladánybene Község Onkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (V. 04.) rendelete a 2014. évi költségvetésről szőIő 212014.(II.04.) rendelet végrehajtásáról Ladánybene ,Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az ÁllamháztartásrőL szőIő 2OI1. évi CXCV. törvény (továbbiakUan: Átrt.; Ot.§. bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatről szőlő 5l20I1. (Y.26.) önkormányzati rendelet 39. § a. pontja alapján - aPénzugyi- és Ellenőrző Bizottság véleményénekkikérésévelés a 2014. évi költségvetésről szőlő 2013. évi CCXXX. törvény alapján eljárva az a|ábbtakról rendelkezik:
Altalános rendelkezések 1.§
A rendelt
hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és Ladánybene Község Önkormányzatára valamint költségvetési szerveire.
A költségvetés címrendje 2.
§.
Képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2014 évre a következők szerint állapítja meg:
cím száma
Neve
I.
Ladánybene Község Onkormányzata II. Ladánybenei Közös Önkormányzati Hívatal III. Ladánybenei Csiribiri Óvoda
A
nem intézményi keretek közötti
feladatok az IlI., IIl7. és IiI/1 számú mellékletekben
alkotnak önálló címeket,
A képviselő-testület e rendelet 2.§-ban meghatározott címrendjéhez kapcsolódó feladatait, e rendeletben megállapított bevételi előirányzatok teljesítésévelés a kiadási előirányzatok felhasznáIásával látta el. 3.§
(1) E rendelet és mellékletei bemutatják, az önkormányzat és intézményeiéves pénzforgalmi jelentését.(e rendelet Ladánybene Község Onkormányzatának 2014. évi összesített bevételeinek és kiadásainak pét:zforgalmi jelentése" című 3lI. sz. melléklet, Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalának 2OI4. évi összesített bevételeinek és kiadásainak pénzforga|mi jelentése" című 312. sz. melléklet, a címrend szerinti bontás találhatő a per jel után), könyvviteli mérlegét(e rendelet ,,egyszerűsített mérleg" című 9lI. és912. sz. melléklet), maradvány kimutatást (e rendelet ,,egyszerűsített maradvány kimutatás" című 7 lI. és ] 12. sz. melléklet), eredmény kimutatás (e rendelet ".egyszerűsített eredmény kimutatás" című 6lI. és
612. sz. melléklet), a vagyonkimutatás (e rendelet ,,önkormányzati évi zárszámadáshoz" című 8/1. és 8/2. sz. melléklet).
vagyonkimutatás a 2014.
4.§
A Képviselő-testület az önkormányzati és intézményitevékenységek megvalósításáról rendeletben megállapított egységes kö ltségvetésszerint gondo sko dik. Az Önkormányzatiköltségvetés bevéteü forrásai, mértékeés éves teljesítése 5.§ (1) Bevételek alakulása
Megnevezés Eredeti előir. Mód. előir. l28 618 Onkormány zatok műk. tám. I20 409 Műk. célútámogatásértékű bevételek 5 580 3 917 közhatalmi bevételek 19 740 2] 567 19 279 Működési bevételek (intézményi) 6 954 181 044 Működési bevételek mindösszesen 151 020 F elhalmo zási célút ámo gatáso k 37 609 Felhalmozási célúáívett pénzeszkőz 5 17I 42 780 Felhalmozási bevételek l0 000 Hitel, kölcsönfelvétel áht-n kívülíő l B elfo ldi értékpapírokbevétele 50 000 8 281 Maradvány igénybevétele 4 394 Allamháztar1 áso n be lüli me g e lő le g ezé sek 72 675 Finanszírozási bevételek 296 499 151 020 Tárgyévi bevételek
eFt
Teljesítés 128 61 8 5 580 27 567
19 130 180 895 37 609 5 I7I 42 780 10 000 50 000 8 281 4 394 72 675 296 350
bevételek alakulásának részletezéséte rendelet ,.Bevételek alakulása" című 2lI. sz. mell éklete tart aImazza.
(2)
A
Működési, fenntartási előirányzat mértéke és éves teljesítéseaz önkormányzatná| 6.§
(1) Lz önkormányzat
gazdasági, egészségügyiés szociális feladatainak működési,
felhalmozási kiadásai és egyéb támogatások:
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátott ak p énzbelíj utt at ásai Eeyéb működési célúkiadások Működési kiadások összesen
Beruházások
Eredeti előir. 16 415 5 515 33 933
4 I50 4 I93 64 206
Mód. előir, I7 7I7 4 648
eFt
287 430 724 806
Teljesítés 17 717 4 648 47 287 2 430 3 475 75 557
27 126
27 126
47 2 22 94
Felújítások Egyéb felhalmozási célúkiadások Költségvetési kiadások összesen
3 175 300 67 681
21 704
21 704
143 636
124 387
eFt
Megnevezés
(2) Iránytőszervi támogatás (3) Hitel visszaflzetés, fi,iggő
előir. folyósítása 83 339 Eredeti
(4)Belfoldi értókpapírok kiadásai
( 5
) Fo glalk
o
Mód. előir, 92 863 10 000
50
ztatottak Létszáma l engedély ezett
000
Teljesítés 92 863 10 000 50 000
l
22 fő
A kiadások részletezéséte rendelet ,,Kiadások alakulása tevékenységenként"cimű 7l7. sz. melléklet, a ,,Felhalmozásikiadások alakulása (ÁrÁ-val együtt)" című 4lL sz, melléklet és a ..S zo c iálpo lit ikai e llátáso k" cimű 5 l 1. sz. melléklete tarta|mazza. (6)
A KÖH működési bevételi forrásaio mértékeés éves teljesítése 7.§ (1
) Bevételek alakulása
Megnevezés Működési célútámogatás áht-n belül közhatalmi bevétel Működési bevételek Költségvetési bevételek Maradvány igénybevétele Ir ányít ó szervi t ámo gat ás Finanszírozási bevételek Tárgyévi bevételek:
eFt
Eredeti előir.
34 808 34 808 34 808
Mód. előir. 9 436
Teljesítés 9 436
30
30
1 960
1 960
11 426 1 520
11 426 1,520 45 115 46 635 58 061
45 II5 46 635 58 061
(2) bevételek alakulásának részletezéséte rendelet .Bevételek alakulása" cimű 2l2. sz. ^ melléklete tarta|mazza.
Működési, fenntartási előirányzat mértékeés éves teljesítésea hivatalnál 8.§ (1)
A KÖH gazdasági, egészségügyi és szociális feladatainak működési, felhalmozási kiadásai
és egyéb támogatások:
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Elláto tt ak p énzb eli jutt at ás ai Egyéb működési célúkiadások
Eredeti előir. 22 459 6 515
5 834
eFt Mód. előir. 25 036 7 5 14 5
070 630 848 213
Teljesítés 25 036 7 070 5 630 14 848
Működési kiadások összesen
34 808
Felhalmozási kiadások(B eruházások) Költségvetési kiadások összesen
34
(2) Foglalkoztatottaklétszáma
808
57 797 264
52 584
58
52 848
061
lengedélyezettl
6 fo
A kiadások részletezéséte rendelet ,,Kiadások alakulása tevékenységenként"című 712. sz. melléklet, a ,,Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ-val együtt)" című 4l2. sz. melléklet és a ..S zo c iálpo lit ikai e llátások" című 5 l 2. sz, mellékl ete tartalmazza. (3)
Az Óvoda működési bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése 9.§ (
1
) Bevételek alakulása
Eredeti előir. Mód. előir. Megnevezés 480 Működési célútámogatás áht-n belülről 7 354 5 7I0 Működési bevételek (Intézményi) 7 834 5 710 Működési bevételek mindösszesen: I 872 Maradvány igénybevétele 47 748 48 531 Ir ányítő szervi t ámo gatás 48 531 49 620 Finanszírozási bevételek összesen : 57 454 5424l Tárgyévi bevételek:
eFt
Teljesítés
480 100 354 100 834 100 I 872 100 47 748 100 49 620 100 7 7
57
454
100
e rendelet,.Bevételek alakulása" című 2l3. sz. bevételek alakulásának részleíezését ^ e tartalmazza. melléklet (2)
Működési, fenntartási előirányzat mértéke és éves teljesítéseaz Óvodáná| 10.§
óvoda gazdasági feladatainak működési, felhalmozási kiadásai és egyéb támogatások: eFt ^z Teljesítés Megnevezés 29 548 29 548 30 373 Személyi juttatások 7 728 8 311 8 181 Munkaadót terhelő j árulékok 16 450 450 16 15 687 Dologi kiadások 3 145 Egyéb működési célúkiadások p utt at ásai Ellátottak énzb eli i 53 726 57 454 54 24l Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások 53 726 57 454 54 247 költsésvetési kiadások összesen 53 726 57 454 54 241 óvodaTáreyévi kiadásai
(I)
(2
) Fo glalk o ztatottak létszáma l engedély ezett
l
14 rő
A kiadások részletezéséte rendelet ..Kiadások alakulása tevékenységenként"című I13. sz. melléklet, a ,,Felhalmozásikíad,ások alakulása (ÁrÁ-val együtt)" című 4l3. sz. melléklet és a (3)
,.Szociálpolitikai ellátások" című 5/3. sz. melléklete tartalmazza (mely nemleges).
zárő rendelkezés 11.§ (1) E rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba. (2) E rendelet kihirdetésévelegyidejűleg hatályát veszíti Ladánybene Község Onkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésérő1 szólő 2l20I4.(II.04.) rendelete.
'j'",*--
l:SzádvártErka:l
/:Kardos Attlla:l polgármester
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. április
a|jegyző
28.
_
.-4
,'--.--
,*"
,/
l:SzádváriErtka:l aljegyző
I/1. melléklet a 8/ 2015 (V. 04.) rendelethez ak 20l
CoFoG 063020
összese, Víaermelés.-kezelés
62
05 1 030
052020
1
Szennvr,íz gr,űités
172
60
38 11ó
3350
24 535
045 0
319
1
0660 1 0
2 l20
Önkorm-i iogalkotás, Önk. i
l2 785
0I1220
46
óvoda nev.ell. szakmai lel. 0
8010
1
064010
348
közviláeítás
066020 01
8030
091220
3 814 4 764
Tám. célúfin. műr,.
Altalános Iskola 1-4
l02 905 1 272
496 0723I1
l41
074031
Család- és nőr,éd...
l04052
családtárrr.
21,74 747
Elhuny személyek hátramar. 1
030 10
278
l 105010
Munkanélk. akt. kor. ell, szociális étkeaetés
1
07055
900060 o41232
. c. fin. műr,.
Start munka-Téli k
041233 08403 l
71
2 527
,,53
50 000 8 508 2 908
Civil
szerr,.műk.tám.
Egyházak közösségi és hitéleti 084040
328
tev.
l
849 300
082044
14E
082091
5 663
030
t.múk. és fei
08
1
0l
6080
Kiem.állami és önk. rend.
0
3320
Köaemető fennt.és m,
1
onkormánvzat összesen
273 5 959
30 277 250
I/2. rnelléklet a 8l20I5,(V. 04.) rendelethez Bevételek alakulása eFt Működési bevételek
Intézménviműködési bevételek összesen:
l
ts rso
7 331
Gépiárműadó Ioarűzési adó
l8 328
l
kommunális adó Bírsások. pótlékok
284 624
közhatalmi bevételek:
27 567
Települési önkormánvzatok működésének támoeatása Köznevelés, szoc, és gyermekétkeztetési feladatok támogatása könlMári és közművel ődési feladatok támogatása
64 796
Működési célúközpontosított támogatás
Helü önk. kiee. tám. onkormánvzat költségvetési támogatása összesen:
58 263
l l l
954 983 622
l28 618
értékűbevételek
Támoeatás éffékűbevételek/ Működési
5 580
Támoeatás értékűbevételek/ Felhalmozási
Támosatás értékűbevételek összesen: Felhalmozási bevételek:
l
Pénz
5 580
42 780
előz,ő évi oénzm
Pénzforsalom nélküli bevételek lelőző évi pénzmaradvány / múködési
8
28l
Ép.
50 000
Hitel
l0 000
Áhr.-n beltlli megelőleeezés
pénzforsalom nélkiili bevételek összesen:
önkormánvzati
bevételek mindösszesen:
4 394 72 675 296 320
I/3. melléklet a8l2015(V. 04.) rendelethez Lad ánybene Község Önkormán y zatának 2014. évi összesített Bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi j elentése
Megnevezés
Bevételek e Ft Módosíto Eredeti tt
Működési bevételek Működési célú támogatások áht-n belül
6 954
3 917
19 279
5 580
Működési célú átvett
pénzeszközök közlratalmi bevételek 19 740
Felhalrnozási bevételek Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Onkormányzato k működési támogatása
Tárgyévi bevételek
27 567
42 780 72 675
kiadások
Megnevezés
Teljesítés
16 415
17 717
17 717
5 515
4 648
4 648
33 933
47 287
47 287
4 I93
22 724
3 475
4 150
2 430
z 430
3 475
48 830
48 830
83 339
I52 863
I52 863
l51 020
296 499
277 250
Egyéb működési célú 27 567 kiadások Ellátottak pénzbeli 42 780 iuttatásai Felhalmozási kiadások 72 675 Finanszírozási kiadások
l20 409
128 618
l28 618
151 020
296 499
296 350
Tárgyévi kiadások
Ft
Teljesítés
Személyi I9 130 iuttatások Munkaadókat terhelő járulékok és 5 580 Szocho Dologi kiadások
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
e
Módosított
Eredeti
I/4.melléklet a812015. (V. 04.) rendelethez
Felhalmozási kiadások Afáva|
Eredeti Módosított
Megnevezés
Fiatal házasok Beruházás Felújítás
300
3
I75
126 21 704 2]
Teljesítés
27 126 21 704
eFt
I/5.
melléklet a8l20l5 (V. 04.) rendelethez Ellátottak pénzbeli j uttatása eFt Eseti nénzbeü ellátások és természetbeni iuttatások Epvéb oénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogafás (Erzs.ut.
I 328 77
Rendszeres szociális seeély / Fogalakoztatást helyettesítő támogatás oktatásban résá vevők pénzbeli iuttatása
40
Átmeneti segély /természetbeni, pÉ'nzbdríl
153
Ónkormánlz at áItal saiát hatáskörben adott pénzbeli ellátás
2,78
Temetési seeélv
l55
Önkormánlz at áItal saiát hatáskörben adott természetbeni ámogatás
399
összesen:
2 430
Működési célúvéslepes nénzeszkőz átadás Rendőrsés támosatása
I20
Alapítvány. Bene 2000 Kft.
365
Római Katolikus Egyház
kerekesvháza szociális feladatellátó társulás Ladánvbene-Felsőlaios Önkormányzati Szennyvízelvezetési Tarsulás
Közös
Önkor málwati Hivatal (segélrre)
Aranvhomok Elvonások, befizetések
összesen:
300
l
030 I72
95l l89 348
3 475
Irányítószerri folyósítás Közös
Onkor mánlzatí Hivatal (Intézmerry)
45 115
Ladánybenei Csiribiri Ovoda (Intézmeriy)
47 748
Osszesen:
92 863
Működési célúnénzeszk átad.Össz:
98 768
Felhalmozási céIúpénzeszköz átadás
48 830
Beruházás Felúiítás
27 126
pénzeszköz átadás mindösszesen:
21 704 L47 598
I/6. melléklet a 812015 (V. 04.) rendelethez eFt
Eredménv-kimutatás Közhatalmi eredményszemléletű bevételek EszkÖzÖk és szolgáltatások értékesítésenettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele Saját termelésű készletek állományv áltozása Saját előállítású eszkö zök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke központi működési célútámogatások eredménys zemléletű bevételei Egyéb működési célútámogatások eredményszemléletű bevételei Különfele egyéb eredményszemléletű bevételek Egyéb eredményszemléletű bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagje lle gű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Ertékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Tevékenységek eredménye Kapott fiáró) osztalék és részesedés kapott fiáró) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei -ebből árfolyamnyereség Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások Része sedé sek, ért ékp ap tr ok, p énzes zkö zö k ért ékveszt ése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai - ebbő l árfo lyamveszteség Pénzügyi műveletek ráfordításai P énzngyi műve letek eredménye Szokásos eredmény Felhalmozási célútámogatások eredményszemléletű bevételei Külö nfé le rendkívüli eredményszemléletű bevétele k Rendkívüli eredményszemléletű bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény Mérleg szerinti eredmény
20 104 - 17 688 51
2 467
I29 940 |3 774
l92
í43 906 8 818
28 864
37 682 458
3l
7 720
39 I78 21 206
66011 -17 704 6
55 000 55 006
42 59 647
59 689
_4 683
-22 387 42 780 42 780 42 780 20 393
I/7. melléklet a 8l20I5. (V. 04.) rendelethez
eFt
Maradvány-kimutatás Összeg eFt Alaptevékenységkö ltségvetésibevételei Alaptevékenységköltségvetési kiadásai Alaptevékenységköltségvetési egyenlege Alapt evók enység ftnanszír o zás i bevét elei Alaptevék enység ftnanszír o zás i kiadásai Alaptevék enység ftnatszíro zási egyenleg e Alaptevékenység maradványa Y áIIaIko zás i t evékenység kö lt ségvet és i b evét elei Y áIIaIko zás i t evékenységkö lt s égvet ési kiadás ai Y á||alko zás i t evékenységkö lt ségvetésiegyenlege Y áI|aIko zás i t ev ék e nys é g f in ansz ir o zásí b evét e e i Y á||aLko zás i t ev éke nys é g f in ansz ir o zási k i ad á s ai Y á||a|ko zás i t ev ékenys é g fi nansz ir o zási e gyenl e g e Y állalko zás i t ev ékenys ég maradványa Összes maradvány Alaptevékenységkötelezettségvállalással terhelt maradv ány a Alaptevékenység szabad maradványa Y áILaIko zás i tevéke nysé g et t erhe lő be f,rzet é s i kö te l ezett sé g Y á|laLko zás i t ev éke ny s é g fe lha sz nálhat ó maradványa
223 675 I24 387 99 288 72 675 I52 863 -80 188 19 100
1
19 100 15 000 4 100
I/8. mellék|et a812075 (V. 04.) rendelethez
Vagyonkimutatás az önkormányzat
saját vagyonának 20t4. évi adatairól
eFt
§
xetraznTl vAGyoNB A TART ozó
I. Immateriális javak
B
EFE KTETETT
ESZKöaöK
ö
S
SzE S EN 1 190 690
összesen
81
1. Alapítás, átszervezés
2. 3. 4. 5. 6.
aktivált értéke Kísérletifejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékűjogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előlegek immateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök
1.
2. 3. 4. 5. 6. 1. 8.
összesen
81
vagyoni értékűjogok
Ingatlanok és a kapcsolódó Ebből: Törzsvagyon: - Forgalomképtelen - Korlátozottan forgalo mképes Egyéb vagyon: Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok T árgyi eszközök értékhelyesbítése
I l23 2I7 1 1 15 014
8 203
eszközök részesedés
12 12 1. Tartós - Törzsvagyon körébe lartoző korl. forgalomképes belfoldi részvény 2. T artő s hitelviszonl,t me gte stes ítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú |ejáratű bankbetétek 5. Egyén hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befoktetett pénzügyi
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2, koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök
4. 5.
eszközök
281 Vagyonkezelésbe vett eszközök üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe
III III
55 28I
55
adott, illetve v agy o nkezelé sbe vett eszkö zök
B)
NEMZETI VAGYONB A TARTOZÓ
F
ORGÓE
S
ért ékhelyesbít ése
zl<ÖzÖl<
Ös
szp s pN
c) pÉNzEszKÖzÖK
22 538
D) KÖVETELESEK
I] 727
E)
EGvÉBsAJÁTos EszKÖzoLDALI ElszÁMorÁsor
920
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZSESEN
132
1232 007
FoRRÁSoK G) SAJÁT
rŐrp
I 204 478
D KÖTELEZETTSÉGEK I)
26 166
EGvÉBsAJÁTos FoRRÁsoLDALI ELszÁMoLÁsoK
J) KINC
S
TÁru szÁna L AyEzETÉ s s pl KAp c s oLAT os ELszÁMoI-Ás
K) PASSZÍv InŐBpLI
ELHATÁnorÁsor
FORRÁSOK ÖSSZESEN o-ig leírt tárgyi eszköz bruttó értékeösszesen:
442
or 921 1 232 007
5 307
I/9. melléklet a 8/2015
(v. 04.) rendelethez
Könywiteli Mérleg Költségvetési szervek 2014. évi b€§zímolója
ESZKÖZÖK
Előző
év
Tárgév
állománvi érték
l.Alapítá§-átszerv€zés aktivált ertéke ( 1 1 1 1, l 1 2 l ) 2.Kisérleti fejlesztés aktiv áIt éítéke(I I 1 2,1 l 22) 3.Vagyoni értékűjogok (1 l l3,1 l23) 4.Szellemi termékek 5.Immaterülis javaka adott előlegek (118l,1 182) 6.Immateriális javak étékhelyesbítése(1 19) I. Immnt€riáli§ iavak össze§en 1,Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű 2.Gépek, berendezósek és felszerelések (13l
(l114,Il24)
(01+,.,+06) jogok l,13l2-ből) (1321,1322-ből) 3.Já,rmúvek
4.Tenyészállatok (14 1, 142-ből) s.Beruházá§ok, felújítások (122'] 6.Berullázá$a adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 7.Á ami készletek, tartalékok ( 1591,1592) 8.Trirgyi eszközök értékhelyesbítése(l29,13|9,1329,l49) II. Tárgyi e§zközök l,Egyéb tartós részesedés (l72-1'l 4,1'1 52) 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapíí (191-194-ből,l98l-ből) adott kölc§dn 3.Taítósan 4.Ho§§zú lejáíatú bankbetét€k (178) 5.Egyéb hossá lejáratu követelések (l95-bő1,1982-bő1) 6.Befektetett pénzügl eszközök értékhelyesbítése(179)
,1,2'7,13l-bő1,132-bő1,142-ú1,147)
ö§§zesen (l71,175l)
81 81 1087 l90 9 l92 454
81
8l 11l50l4
7 864 339
3 173
609 l2lll
1 l00
1 123 217
l2lll
eFt
EszKÖZÖK Ill..Befektetett pénzügyi e§zközök
Előző év állományi érték
ös§ze§en
1.Uzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2.Koncesszióba adott eszkőók (l63,164) 3,Vagyonkezelésbe adott eszközök ( 4.Vaglonkezelésbe vett eszköák ( l 65, l 66)
12lll
(l61-162)
167,168)
56
5.Üzern-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték:lrelyesb, IV.Üzem-re,kezelésre,konces§zióba a_dott, vasronkez-be vett A.) BEFEKTETETT EszKoZoK 1.Anyagok (21;24l) 2.Befej9zetl€n termelés és félkésztetmékek (253,263) 3.Növurdék,, hízó és egyéb ál|atok(252,262') 4.Késáermékek (251,26l) szol9áIíatás(22,z3 -bó1,24) 5/a Áruk,betetdijas göngJölegek,közvetített (233,24 5) eszközök, kész|etek Követelés fejében átvett 5ö I. Ké§z|etek ö§§ze§en 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásMl (vevők) (282-284,288) 2.Adósok (281,2881) 3.Rövid lejiáratú kölcs önök(27,27 8) 4.Egyéb követelé§ek (285-287,2885-2887, l 9-bőD - taítósan adott kölcs-ból mérlegfordulónapot követó évben esedéke§ részlet(191-194-bő1,1981) - egyéb hosszúlejár. köv-ből mérlegfordulón.-ot köv, egy éven belül esedéke§ részletek(195-bol) - neínzetközi tiirnogatási plogram miatti követelések (2874) - tiimogatási program elólegek (2871) - támogatási programok szabállalan kifizetése miatti kővetelés (2872) - garancia és kezességvállalásból számazó követelések(2873) II. Követelések 1 .Egyéb részesedés (295 l ,298-bol) 2.Folgatá§i célúhitelviszonyt megte§tesító értékpapírok(29-ból)
ossZEsEN
ö§sze§en
e§zk.k.
507
507 1169308 5ó
9
a2l
eFt "ráíg{',é\!
12
1l1
55 28l
55 281
1190690
fl
727
c Elózó
ESZKÖZÖK III. Ertékpapírok iisszesen I .P énztárak, csekkek, betétkonyvek (3 1 ) 2. Koltségvetési banks zámlák (32) ebbo1 2l a ktgv etési pénzforgalmi számlák bekeri,ilési (konyvszerinti) értéke(32-) 3.Elszámolási számlák (33 -34) 4. Idegen pénzeszkózok (3 5 -3 6) Iv. pénzes zkózók iisszesen 1.Kóltségvetési aktív fiiggo elszámolások (391) 2. K
ESZKÓZÖX
ÖSSZESEN
FoRRÁSoK
1.Nemzeti vagyon induláskori értéke411) 2.Nemzeti vagyon változásai 3.Egyéb eszkozok induláskori értékeés változása 4.Felhalmozott eredm ény (41 a) forrása 5. E szkozok értékhelyesbítésének 6. Mérleg szerinti eredmény (416)
G)SAJAT TOKE OSSZESEN:
Tárgyév állományi érték
8 054 8 054
22 538 22 538
8 054
22 538
58
795
853
18 728 1 188 036
1 690 084
(l3)
H.) KÖTELEZETTSEcEK ÖsszEsnN I.) EGYEB SAJATOS FORRASOLDALI ELSZAMOLASOK J.) KINCSrÁru SZÁMLAVEZETESSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMorÁsox K.) PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASOK
FORRÁSOK ÖSSZESEN
év
8 054
-5l4
053
1 184 085 3 95l
920
132 41 3l7 1 232 007
1 690 084
8 054 -514 053
20 393 1 204 478 26 166 442
921 1 188 036
1 232 0o7
}.'t
I/10. mellékleíaz 8l20I5. (V. 04.) előterjesztéshez
eFt 2014. évi
Megnevezés
terv
2014. év
módosított
2014. ténvadat
Bevételek 19 740
27 567
27 567
6 954
19 279
l9
I24 326
L34 l98
134 198
F inansz,lr o zás i bevét el
72 675
72 675
Felhalrnozási bevéteI
42 780
42 780
151 020
296 499
296 350
67 381 300
L43 636
l24 387
83 339
I52 863
152 863
151 020
296 499
277 250
közhatalmi bevételek Intézménvi működési bevételek Működési célútámoeatások áht-n belül Működési célúátven pénzeszköz
130
Füsső bevétel
Tárpvévi bevételek összesen Kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadás Finanszírozási kiadás Füsső kiadás
Társvévi kiadások összesen pénzkészletváltozás
I9 100
II/1. melléklet a 81 2015.(V. 04.) rendelethez
Nem intézményikeretek közötti
CoFoG/
011130/8411261
Onk.ie.tev,
01122018411331
Adó. Országg$ilési és EP,
016010i841
önk.válaszlások ovodáztatási tám.
l
0405
l
050 l 0/882
1
/8
1
Fogl.
Megnevezés
szakfeladat
141
82 191
ll1
L06020l882 131
száma 8
feladatok kiadásainak alakulása Szem.
jutt.
Kl
23 222
M. adót
terh.j.
K2
6
6l8
Dologi kiad.
K3
Műk.célú
Ellátottak
végleges pe.
K4
átad. és támog.
pénz.jutt.
Tartalék /pénzm.
Felhalm.
Kiad. K7-8
ért.kiad. K5
5 414
264
32
.
l8l4
452
110
í_, 5!
11 261
3 477
3 4,/7
d.
8
25 036
7 070
5 630
14 848
0
264
0
IIl2. számű melléklet a 8l20I5.(V. 04.) rendelethez Bevételek alakulása
köH eFt
Működési célútámosatások áth-n belüli közhatalmi bevétel íesküvő)
9 436
Működésibevétel
1 960
KoH
költsésvetési trevételei:
Maradvánv isénvbevétele
30
Il
426
1 520
Iránütó szervi támosatás
45 115
l(oH KOH
finans zír ozási bevételei:
46 635
Táre!,ér,i bevételei
58 061
:
35 518
2 450 110
Osszesen
összesen
32
l84
Rendsz. sz. s./fop1. helv. t.
Lakásfenntartási
KOH
52 848
IIl3. mellék|et a812015.(V. 04.) rendelethez
Ladánybenei Közös
Önkormányzati Hivatalának
2014. évi összesített Bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése
Mesnevezés
Működési
Bevételek e Ft Eredeti Módosított 1 960
bevételek
Működési célú
9 436
támogatások áht-n belül
kiadások
Mesnevezés Teliesítés 1 960 Személyi iuttatások 9 436 Munkaadókat terhelő járulékok és Szocho
Dologi
Működési célú pénzeszközök Közhatalmi bevételek
30
Felhalmozási bevételek 34 808
46 635
bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
Tárgyévi
Ft
Módosított 25 036
Teliesítés 25 036
6 515
7 010
7 070
5 834
5 630
5 630
kiadások
átvett
Finanszkozási
e
Eredeti 22 459
5 2I3
Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli iuttatásai 46 635 Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások 30
14 848
14 848
264
264
58 061
52 848
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 34 808
58 061
58 061
bevételek
Tárgyévi kiadások
IIl4. melléklet a 8l20I5. (V. 04.) rendelethez
Felhalmozási kiadások Beruházásként 1 db alaplap került beszerzésre 264eFt összegben.
34 808
IIl5 melléklet a 812015 (V. 04.) rendelethez Ellátottak pénztreli j uttatásai eFt Rendszeres pénzbeli ellátások Ov odáztatási támogatás
110
Il
Foslalkozást helyettesítő tám. / Rendszeres szociális segély
ll
Osszesen:
261
371
Eseti oénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások Lakásfenntar&ísi támosatás normatív alaoon
3 4,77
összesen:
3 477
l4 848
Ellátások mindösszesen:
1116.
rnelléklet a 8l20I5 (V. 04.) rendelethez eFt
Eredménv-kimutatás Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítésenettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele S aj át terme lé sű ké szletek állo mányv áltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke Központi működési célútámogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célútámogatások eredményszemléletű bevételei Különfele egyéb eredményszemléletű bevételek Egyéb eredményszemléletű bevételek Anyagköltség Igénybe v ett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagj e lle gű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi j ellegű ráfordítások Brtékcsokkenésileírás Egyéb ráfordítások Tevékenységek eredménye Kapott fiáró) osztalék és részesedés Kapott (iáró) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei -ebbő l árfo lyamnyereség Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei
30
45 424 29 674 75 098
2 I93 3 750 5 943 33 829 -210 12
0II
45 630 467 14 481 8 607 1
1
Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások Része sedé sek, ért ékp ap ír ok, p énzes zkö zök ért ékveszt ése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai -ebből árfolyamveszteség Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos eredmény Felhalmozási célútámogatások eredményszemléletű bevételei Különfele rendkívüli eredményszemléletű bevételek Rendkír,.tili eredményszemlé letű bevéte lek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény Mérleg szerinti eredmény
IIl7. melléklet a 8l20I5 (V.
276 276 -275 8 332
8 332
04.) rendelethez
eFt p énzmar adv án v- kimu
t
at á s
Alaptevékenységköltségvetési bevételei Alaptevékenységkö ltségvetésikiadásai Alaptevékenységköltségvetési egyenlege Alapt evék enység ftnanszír o zási bevét elei Al aptevék enység ftnanszíro zás i kiadása i Alaptevékenység ftnanszir o zás i e gyenlege Alaptevékenységmaradványa Y állalko zás i t evékenységkö lt s égvet ési b evét elei Y áIIaIko zási t evékenys ég kö lt s égvet ési kiadásai Y áLIaIko zási tevékenys ég kö lt ségv et ési egyenlege Y áIIaIko zás i t ev ék enys é g fi n an s z ír o zási b ev ét e l e i Y állalko zás i t ev ék enys é g fi n an sz ír o zásí ki ad á s a i Y állalko zás i t ev ékenys é g fi n ansz ir o zási e g ye nl e g e Y á|lalko zás i t evékenység maradványa Összes maradvány Alaptevékenységkötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség Y á||alko zás i t ev éke nys é g felh asz nálhat ó marad ványa
11 426
52 848 -4I 422 46 635 46 635 5 213
5 2I3 5 2I3
IIl8. melléklet a 8l20l5 (V. 04.) rendelethez
Vagyonkimutatás a
rÖrr
saját vagyonának 2014. évi adatairól
eFt A) NEMZETI
VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÓZÓK
ÖSSZESEN 593
I. Immateriális javak összesen
.
Alapítás, átszeruezés aktivált értéke 8. Kísérletifejlesztés aktivált értéke 9. Vagyoni értékűjogok 10. Szellemi termékek 1 1. Immateriális javakra adott előlegek 1 2. Immateriális javak értékhelyesbítése
7
II. Tárgyi eszközök
összesen
9, Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékűjogok Ebből: Törzsvagyon: - Forgalomképtelen - Korlátozottan forgalomképes Egyéb vagyon: 10. Gépek, berendezések és felszerelések 1 1. Járművek 12. TenyészáIlatok 1 3 . Beruhá zások, felújítások 14. Beruházásra adott előlegek 15. Állami készletek, tartalékok I 6. T ár gyí eszkö zök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök 2. Tartós részesedés - Törzsvagyonkörébe
2, 3. 4. 5. 6.
tartoző korl. forgalomképes belfoldi részvénY
T artó s hite lviszonyt me gte ste sítő értékpapír
Tartósan adott kölcsön Ho sszú Lejáratú bankbetétek
Egyén hosszú \ejáratű követelések B efektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
Iv. Üzemeltetésre, kezelésre átadotí, koncesszióba adott eszközök
6. 7. 8. 9.
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök koncesszióba adott eszközök Vagyonkezelésbe adott eszközök Vagyonkezelésbe vett eszközök vagyonkezelésbe 1 0. üzómeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, adott, illetve v agy o nkezel é sbe v ett eszkö zök ért ékhelye sbít é se
593
593
B)
NEMzETI vAGyoNBA TAR T ozó FoRGó
Es
zKözöK
ö s szp,s
px
c; rnxznszrcözól< o;
rövnrBI-Éspr
n;
Ecvnn snrÁros Bszt<özoLDALI
r;
arrív tpógprt prHarÁRorÁsor rszr'özöx
9 209
nr,szÁuorÁsor
összsnsnN
1 138
10 940
ronnÁsox c; salÁr
rőrp
9 805
p rörElpzBtrsÉcpr I)
r,cyÉe selÁros ponnÁsoLDALI plszÁvot-Ásor
J) KINC
K)
s
TÁru
szÁtrrt L
Cs
oLATo s Br,szÁHaorÁs
ELHATÁnorÁsor össznsnN
pAsszív toőBELI
ronnÁsox
AvEzETÉ s s pt- KAp
or 1 135 10 940
IIl9. melléklet a 8//2015 (v. 04.) rendelethez
Könywiteli Mérleg
Köll§égveaé§i szervek 20t4. évi be§zámolója
EsZKÓzÖK
(KÖH) Előző
1.Alapítá§-átszervezés aktivált értéke(1 l l 1,1 l21) 2. Kíselleti fejlesztés akti,l áIt éríéke(l l l 2,| l22\ 3.vagyoni értékújogok (1 1 13,1 123) 4,szellemi termékek (11 l 4,1 l24) S.Immateriális javaka adott előleg€k (l l81,1182) 6.Iínmatüiális javak értékhelye§bítése(l l9) (01+...+06) I. Immateiiáli§ javek ös§z€§en vagyoni értékújogok 1 ,Ingatlanok és a kapcsolódó 2.Gepek, beIende7-ések és felszerelések 3.JIírmúvek (l321,1 322-ből) 4.Tenyészállatok (l 4l, 1 42-bó1) 5.Beruházások, felujítások (1227,121,13 l-ből"I32-ből,| 42-bőI,I4'l) 6.Beruházá§ra adott elólegek (l28,1318,1328,148,1598,1599) 7.Á[ami készletek, taitalékok (l591,1592) 8.Tfugyi eszközök enékhelyesbitése (129,1 3l9,1329,1, 49) II. Tárg]ri eszközök l.E$/eb tartó§ lésze§edés (171,175l) 2.Taítós hitelviszon}t megtestesítő értékpapk (172-17 4,17 52) 3.Taftósan adott kölcsön (191-194-bó1,1981-Ml) 4.Hosszu lejáratú bankbetétek (178) 5.Egyéb hoswú lejáratú követelések (195-M1,1982-ből) 6.Befektetett pénzügl eszkóák értékhelyesbíté§e(179)
(13l1,13l2-ből)
ös§z€§€n
eFt
év
Tárgyév állományi érték
1061
593
061
593
l
eFt
ESZKÖZÖK Ill..Befektetett pénzügJri e§zközök
ös§zesen
1.Uzemelteté$e, kezelésre átadott eszköák (161-162) 2.Koncesszióba adott eszköák (163,1 64) 3.Vagyonkezelésbe adott eszköák (167,168) 4.lagyonkezelésbe vett eszközök (l65, l66) 5.Uzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszió}a adott, vagyonkez-be vett e§zk.k
A.) BEFEKTETtrTT
EsZKoZoK
ossZEsEN
Arrya9ok (2l,24l) 2.Befejezetlen termelés és félké§z termékek (253,2ó3) 3.Növendék-, hízó és egyéb áIlatok(252,262) 4.Késáermékek (25 l ,26 l ) 5/a Áruk,betétdüa§ göngyiilegek,közvetített sz§lEáltatá§(22,23 -bóI,24) 5ó Követelé§ f€jében átvett eszköZik, készletek (233,245) I. Ké§zletek ö§§ze§en 1,Követelések áruszállítá§Ml és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288) 2.Adósok (281,2881) 3.Rövid lejáratú kölcs őrók(2'l,27 8) 4.Egyeb követelések (285 -28'7,288 5-288'7,19-bőI) - tartósan adott kölcs-ból mérlegfordulónapot követő évben esedékes lészlet(191-194-M1,198l) - egyéb hosszúlejár. köv-ből merlegfordulón.-ot köv. egy éven belül esedékes részletek(l95-ből) - nenzetközi támogatási plogram miatti követelések (2874) - támogatási program előlegek (287l) - tánogatási programok szabállalan kifizetése miatti kóvetelés (2872) - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) II. Követelé§ek ös§ze§en 1.Egyéb részesedés(295 1,298-bóD 2.Forgatási célúhitelviszonyt megteste§itő értékpapírok(29-ból) 1
.
Előző é,r Tárgyév állornánÜ é"rél
1061
593
eFt
EszKoZoK
El
III. Értékpapírokai sze en l.Penztárak, csekkek, betétk nyvek 2.K ltségvetésibanksz,ímlák (34) 3.Elszáíplá i számlá* (35) 4.Idegen pénzeszkiiziik (36) c. Pérrzeszkiiztik D. Kiivetelések ai ze E. Egyéb ajáto e zkaizolda|i el F. Aktív id beli elhatórolósok
iisszesen en
(33)
zb
év
Tárgyév
állománl álék
4l2
4l2
zámolások
EsZKozÖK osszEsEN
1108
2581
9 2og
1138
10940
FoRRÁsoK 1,Nemzeti vagyon indultiskori értéke(41 1) 2,Nemzeti vagyon változásai 3.Egyéb eszkiiziik induláskori értékeés változí.sa 4.Felhalmozott eredmény 5.Eszkiiziik ertékhelyesbitésénekfonrása 6. Moleg szerinti eredmény
(414)
(413)
4I2 1 061
l 06l
4l2
(416) G) AJÁT ToKE o ZESEN: H.) KoTELEZETTSEGEK ossZEsEN
1473
1108
8332 9805
ELHATAROLASOR FoRRAsoK ossZEsEN
2581
10940
I.) EGYÉB sAJÁTos FoRRÁsoLDÁLI EL zÁMoLÁsoK J.) KINCSTÁRI ziMLAvEzETÉssFj. KAPcsoLATos ELsziMoLÁsoK
K.) PASSZIV IDOBELI
l
135
II/10. melléklet a8l20I5. (V. 04.) rendelethez
eFt
Mepnevezés
2014. évi terv
2014. ténvadat
2014. év
módosított
Bevételek
Működési bevétel Működési célútámosatások áht-n belül közhatalmi bevétel Iránvítószerr.től kapott támoeatás
960
1 960
9 436
9 436
30
30
45 115
45 II5
1 520
1 520
34 808
58 061
58 061
34 808
57 797 264
52 584 264
34 808
58 061
52 848
1
34 808
Maradvánv isénvbevétel Bevételek összesen
Kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadás Füeeő kiadás
kiadások összesen pénzkészletváltozás
5 213
III/1. melléklet a
81
2015 (V. 04.) rendelethez
feladatok kiadásainak alakulása Ladánybenei Csiribiri Óvoda
Nem intézményikeretek közötti
eF'l
coFoG/
szakfeladat
Megnevezés
091110/85101
óvodai nel,elés
091 120/85101
SNI ellátás
091140/85101
Ovoda nevelés. ell.műk.f.
1
0705 1/88992
096010l5629121
Fogl.
sáma 9
étkeaetés
013390l5629201
Esvéb vendéslátás
terhj. K2
23 248
6 706
288
78
DoIogi
kiad.
K3
Ell. pénzb.
jutt.
K4
végleges pe. átad. és támog. ért.
Tartalék lpénzm.
kiad. K5
1 082
Felhalm.kiad. K7-8
összesen
31 03(
375
74,]
2 923
2 923
1 446
3 56,
2
2 336
398
3 934
6 6ót
2
I756
345
5 885
7 98(
805
80a
16 150
-:72(
l4
Osszesen
Kl
M. adót
201
lskolai intémlényi 0960201562913I
jutt.
| 920
Szociá is étkezés
Ovodai intéznénl étkeaetés
Szem.
Műk.célú
29 548
7 728
III12. meIléklet a 8/2015.(V. 04.) rendelethez
Bevételek alakulása eFt
Működési bevéte|ek Esvéb saiát működési bevétel íkamatbevétel)
2
Intézménviellátás díia lskolai térítésidíiak
1
230
óvodai térítésidíiak
l
319
Esvéb vendéslálás
| 248
szociális étkezetés
1
990
Kiszám|ázott termék és szolsáltatás AFA bevétele
1
563
Működési bevétel összesen:
7 354
Műk.c.tám osatásértékű bevétel pálvázati összeg
480
[ámosatásértékű működési bevétel összesen:
480
Iránűtó szeryi támosatás Működési célúfinanszírozási bevétel onkormánlzattól Felhalmozási célúfinanszírozási bevétel Önkormánlzattól
47 748
Atvett nénzeszközök mindösszesen: Maradvánv ipénvbevétel
47 748
Bevétel összesen:
57 454
| 872
III/3. melléklet a 8/2015.(V. 04.) rendelethez
Ladánybenei Csiribiri Óvodának 2014. évi összesített Bevételeinek és kiadásainak pénzfo rgalmi j elentése
Mesnevezés
Múködési
Bevételek e Ft Módosított Eredeti 7 354 5 710
bevételek
Működési célú
480
támogatások áht-n belül
kiadások Megnevezés Teliesítés 7 354 Személyi iuttatások 480 Munkaadókat terhelő
járulékok és Szocho Dologi kiadások
Működési célú átvett
oénzeszközők közhatalmi bevételek Felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
Tárgyévi
48 53l
49 620
49 620
Eredeti 30 373 8 181
15 687
e
Ft
Módosított 29 548
Teliesítés 29 548 7 728
8 311
L6 450
1,6
3 145
Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pérubeli iuttatásai Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
54
24l
57 454
57 454 Tárgyévi
bevételek
kiadások
54 241
57 454
53 726
III/4. melléklet a 812015. (V.04.) rendelethez
Felhalmozási kiadások
Az idei évben az Óvoda vonatkozásában atáblázat nem releváns.
III/5. melléklet a 8/2015.(V. 04.) rendelethez
Ladánybenei Csiribiri Óvoda vonatkozásában ez a táblázat nem releváns, mivel ellátottaknak semmilyen kifizetés nem történik az ővoda péruforgalmi számlájárÓl, illetve
A
pénztáráből.
450
III/6. melléklet a 8/2015.(V. 04.) rendelethez eFt
Eredmény-kimutatás Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítésenettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele S aj át terme lé sű készletek állo mányv áltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke Központi műkö dés i cé lú támo gatáso k eredményszemléletű bevéte le i Egyéb működési célútámogatások eredményszemléletű bevételei Külö nfe le e gyéb eredményszemlé letű bevéte lek Egyéb eredményszemléletű bevételek Anyagköltség Igénybe v ett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jelle gű ráfordítások Értékcsökkenésileírás Egyéb ráfordítások Tevékenységek eredménye Kapott Qárő) osztalék és részesedés Kapott (1árő) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei - ebbő l árfo lyamnyere sé g Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok,pénzeszközök értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai -ebből árfolyamveszteség Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos eredmény Felhalmozási célútámogatások eredményszemléletű bevételei Külö nfé le rendkívüli eredményszemlé letű bevéte lek Rendkívüli eredményszemléletű bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény Mérleg szerinti eredmény
5 787 5 787
49 743
-I7 386 28 817
6I I74 9 980
3 049
13 029 42 234 -1 011 11 753 52 976 6 1 000
-50
I2
I2
72 72 -60 -1 10
-1 10
III17. mellréklet a 8/2015.(V, 04.) rendelethez
eFt
Maradványkimutatás Alaptevékenységköltségvetési bevételei Alaptevékenységköltségvetési kiadásai Alaptevékenységköltségvetési egyenlege Alaptevék enység ftnanszir o zási bevét elei Alapt evék enység ftnanszíro zás i kiadá sai Alapt evék errység ftnanszíro zási egyerrlege Alaptevékenységmaradványa Y álla|kozási tevékenységkö ltségvetésibevételei Y állalko zás i t evék enység kö lt s égvet és i kiadásai Y állalko zási t evékenységkö lt sé gvet ési egyenlege Y állalko zás i t evékenység fi nansz ír o zási bevét e l e i Y á11 alko zás i t evék enys ég fi n ansz ír o zási ki a dása i YáIlalkozásitevékenységfi rranszírozásiegyenlege Y álla|ko zás i t er,ék enység marad ványa Összes maradvány Alaptevékerrység kö t elezett ségvállalás s al t erhe lt mar adv ány a Alaptevékenység szabad maradványa Y ál|alko zás i t evéke nysé g et t erhe lő be fi zet é s i kö t e lezett sé g Y állalko zás i t evékenys ég fe lhaszná lható maradványa
7 834 53 727 - 45 893 49 620 49 620 3 727
3 727 3 727
III/8. melléklet a 8/2015.(V. 04.) rendelethez
Vagyonkimutatás az Óvod,a saját vagyonának 2014. évi adatairóI
eFt
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖI< ÖSSZPSBX 488 I. Irnmateriális javak összesen 13. Alapítás, átszewezés aktivált értéke 14. Kísérletifejlesztés aktivált értéke 15. Vagyoni értékűjo,eok
16. Szellemi termékek
17. Imrnateriális javakra adott előlegek 1 8. Imrnateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök
összesen
értékűjogok Ebből: Törzsvagyon: - Forgalornképtelen - Korlátozottan forgalomképes Egyéb vagyon:
17. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni
488 488
18. Gépek, berendezések és felszerelések 19. Járművek
20. TenyészáIlatok 2 1 . Beruhá zások, felúj ítások 22. B eruházásr a adott elő legek 23 . Á|lami készletek, tartalékok 24. T ér gyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 3. Tartós részesedés
- Törzsvagyon körébe tartoző korl. forgalomképes belfoldi részvény 2. Tartó s hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratű bankbetétek 5. Egyén hosszú lejáratú követelések 6. B efektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök 1 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 12. Koncessziőba adott eszközök 13. Vagyonkezelésbe adott eszközök 14. Vagyonkezelésbe vett eszközök vagyonkezelésbe 1 5. Uzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, adott, illetve v agyo rkezelé sb e v ett eszkő zö k ért éküelye sb ít óse B)
NEMZETI VAGYONB A TART OZÓ
F
ORGÓ
E
S
ZKÖZÖK
ÖS
SZP
S
PN
C) PENZESZKÖZÖK D)
KÖVETELÉSEK
E) EGYEB SAJÁTOS F) AKTÍV IDŐBELI
ESZKÖZ)LDALI
1 848
ELSZÁMorÁsor
1907
ELHATÁROLÁSOK
5
ÖSSZSESEN
ESZKöZöK
4 248
FoRRÁSoK G) SAJÁT H) I)
rÓrp
707
KÖTELEZETTSÉGEK
I 634
EGYEB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINC
S
TÁru
szÁtrrt
K) PASSZÍv IoŐgpLI
F,oRRÁSor
L AVEZETÉ s s E r KAP
CS
oLATo
ELHATÁnor-Ásor
ÖsszEsnN
S
ELSZÁMOLÁS
oK I907 4 248
III/9. melléklet a 8/2015. (V. 04.) rendelethez
Könywiteli Mérleg
Költ§égvetési §zervek 2014. évi be§zámolója (Óvoda)
ESZKÖZÖK
EIőző
1.Alapítás-átszervezes aktivált órtéke (l 1 1 1,1 l21) 2.Kí§elleti fejle§áés aktiy ált értéke(l I l 2,1 I22) 3.Vagyoni értékújogok (l 1 13,1 l23) 4,SzeIlemi termékek ( l l 14,1 l 24) s.Ifirnateriális javakra adott elólegek (1181,1 182) 6.Iííunateriális javak értékielyesbítése(1 l9) L Immateriális javak ö§§ze§en (01+...+0ó) l.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű 2.Gepek, berendezések és fel§zerelések (131 1,13l2-Ml) 3.Jármúvek (1321,1322-bő1) 4.Ten},e§zállatok ( 1 41, l 42-ből) 5.Beruházá§ok, felujítáBok (1227,|z'1,13 l -bő1,|32-bő1,1 42-bő1,1 47) 6.Beruháziásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 7.Á[ami készletek, taítalékok(1591,1592) (129,13l9,1329,| 49') 8.Trárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök l.Egyéb tartó§ részesedés (171,1751) 2.Taltó§ hitelviszon}t megtest€sítő értékpapíí(l72-I'l 4,I7 52) 3.Tartó§an adott kölcs{in (19l -194-bő1,198l-ből) 4.Hosszú lejfuatú bankbetétek (l78) 5.Egyéb hossá lejáratu követelések (l95-bő1,1982-ből) 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése(l79)
jogok
összeren
év
eFt Tlírryév
állományi érték
494
488
494
488
E.ZKöZöK I|I..Befektet€tt
eFt
pénzü§/i eszközök
ö§sze§en kezelésre átadott eszköók (161-162) 2.Koncesszióba adott e§zközök (l 63,164) 3.Vagyonkezelésbe adott eszköák (167,168) 4.vjg}onkezelé§be vett eszköók (165,166) 5.Uzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. IV.Uzem-rerkezelésrerkonce§szióbe adott, va§/onkez-be vett €§zkk. A.) BEFEKTETETT EsZKoZoK 1.Anyagok (21,241) 2.Befejezetleíl termelés es félkészterínékek (253,263) 3.Növendék-, hízó és eryéb állatok(252,262) 4,Késáermékek (25 1 ,26 l ) 5/a Aruk,betádijas göngyölegek,közvetített szo|eáItatás(22,23 -bó\24) 5ó Követelé§ fejében átvett eszközök, készletek (233 ,245') L készletek ö§§ze§en 1.Követelés€k ifuusállításból és szolgáltatá§ból (vevök) (282-284,288) 2.Adósok (281,288l) 3.Rővid lejáratu kölcsó í\ök(27,27 8) 4.Egyéb követelé§ek (285-287,288 5 -288'1,19-úl) - tartósan adott kölcs-Ml mérlegfordulónapot követő évb€n esedékes részlet(191-194-b
''Xffi",
*un
,*,iJi
1.Uzem€ltetésre,
ossZEsEN
494
48E
eFt
III. Ertékpapírok iisszesen LP énztárak csekkek, betétkonyvek (3 3 ) 2. Kóltségvetési banks zámlák (3 4) 3.Elszámolási számlák (3 5) 4.Idegen pénzeszkózok (3 6) c. pénzeszkiiziik iisszesen D. kiivetelések iisszesen E. Egyéb sajátos eszktizoldali elszámolások F. Aktív id beli elhatárolások
1.Nemzeti vagyon induláskori értéke(411) 2.Nemzeti vagyon változásai 3.Egyéb eszkozok induláskori értékeés változása (4I3) 4.Felhalmozott eredmény @1 a) 5. Eszko zok értókhelyesbítésénekforrása 6. Mérleg szerinti eredmény (4l6)
G)SAJÁT I.)
.lj
323 525 1 549
1 848
2 891
4 248
494
494
323
323
817 2 074
- 110 707 1 634
_
EGYEB SAJATOS FORRASOLDALI ELSZAMOLASOK _.
|
xncsrÁru szÁMLAvEzBTElsEl, ApcsolATos El,szÁMot_Ásox
K.) PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASOK
FORRÁSOK ÖSSZESEN
1 907 5
FoRRÁSoK
H.)
Tárgyév állományi érték
323
ESZrcÓzÖr ÖSSZESEN
rŐxE ÖssznsEN: KÖTELEZETTSEcEK Örsszn9nN ,
év
E|ózó
ESZKoZoK
2
89l
1 907
4 248
III/10. melléklet a812015. (V. 04.) rendelethez eFt
Mesnevezés
2014. évi terv
2014. ténvadat
2074. év módosított
Bevételek
Működési bevétel Működési célútámoeatások áht-n belül Irányító szerr,től kapott támo gatás
5 710 48 531
Maradvánv isénvbevétel
7 354
7 354
480
480
47 748
47 748
| 872
I 872
Bevételek összesen Kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadás
54 241
57 454
57 454
54 241
57 454
53 726
kiadások összesen pénzkészlet változás
54 241
57 454
53 726 3 728
