I. Internet Bank forint eseti átutalási megbízásokhoz használt import adatállomány szerkezete

I. Internet Bank forint eseti átutalási megbízásokhoz használt import adatállomány szerkezete 1) Formátum: Microsoft Excel fájl (*.xls)

• Fájl név: tetszıleges (pl.: 999999999.xls; 999999999 = beadási dátum: évhónapidıpont) • Struktúra: minden fájl csak azonos típusú megbízásokat tartalmazhat (forint eseti átutalás). A terhelendı számlaszám megadása az Internet banki felületen történik. Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni az „A” oszloptól az „S” oszlopig bezárólag. Az A2-es mezıtıl a S2-es mezıig tart a fejrekord. Az elsı megbízást az A3-as mezıtıl az S3-as mezıig lehet felvinni, a második megbízást az A4-tól S4-ig stb.

Sorszám Mezı 1. Azonosító 2. Kedvezményezett neve 3. Kedvezményezett számlaszáma 4. 5. 6.

Kedvezményezett országkódja Jogcím Összeg (HUF)

Eseti forint átutalási megbízás rekord, ismétlıdı Oszlop Hossz Kötelezı Megjegyzés A max. 10 nem Az átutalási megbízás azonosítója. B max. 32 igen Annak a partnerének a neve, akinek átutalni kíván. C 16 v. 24 igen Kedvezményezett partnerének számlaszáma, amelyre átutalni kívánja a megadott összeget. A számlaszámot egybe, kötıjel nélkül lehet megadni pl.: 107999901234567851100005. D nem Megszőnt mezı E F

max. 13

nem igen

7. 8.

Közlemény Partnerek közti egyedi azonosító

G H

max. 140 max. 35

igen nem

9.

Átutaló személy azonosítója

I

max. 35

nem

Megszőnt mezı Az átutalni kívánt megbízás összege. A felvitt összeg forintban értendı, csak egész szám adható meg. Maximum 13 karakter lehet, tizedes jegy nélkül. Kedvezményezett partnerével közlendı megjegyzése. Azonosító, mely megkönnyíti a visszakereséseket, illetve amely a kedvezményezett számára hivatkozási alapot jelent. Alfanumerikus és/vagy space. Az átutaló személyt azonosító adat, amely megkönnyítheti a kedvezményezett számára az átutaló azonosítását. Csak az egyik mezı (személy vagy szervezet) tölthetı ki.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ CIB Internet Bank Felhasználói Kézikönyv Érvényben: 2012. július 01-tıl 1/13

Sorszám Mezı 10. Átutaló szervezet azonosítója 11.

Tényleges fizetı neve

12.

Tényleges fizetı személy azonosítója Tényleges fizetı szervezet azonosítója Kedvezményezett személy azonosítója

13. 14.

15.

Kedvezményezett szervezet azonosítója

16.

Tényleges kedvezményezett neve Tényleges kedvezményezett személy azonosítója

17.

18.

Tényleges kedvezményezett szervezet azonosítója

Eseti forint átutalási megbízás rekord, ismétlıdı Oszlop Hossz Kötelezı Megjegyzés J max. 35 nem Az átutaló szervezetet azonosító adat, amely megkönnyítheti a kedvezményezett számára az átutaló azonosítását. Csak az egyik mezı (személy vagy szervezet) tölthetı ki. K max. 70 nem Nem a terhelendı számla tulajdonosa, hanem harmadik fél, aki a kedvezményezett részére fizet, vagy akinek nevében a terhelendı számla tulajdonosa fizet. L max. 35 nem A tényleges fizetı felet (személyt, vagy szervezetet) azonosító adat. Csak az egyik mezı (személy vagy szervezet) tölthetı ki. M max. 35 nem A tényleges fizetı felet (személyt, vagy szervezetet) azonosító adat. Csak az egyik mezı (személy vagy szervezet) tölthetı ki. N max. 35 nem A kedvezményezett személyt azonosító adat, amely megkönnyítheti az átutaló számára a kedvezményezett azonosítását. Csak az egyik mezı (személy vagy szervezet) tölthetı ki. O max. 35 nem A kedvezményezett szervezetet azonosító adat, amely megkönnyítheti az átutaló számára a kedvezményezett azonosítását. Csak az egyik mezı (személy vagy szervezet) tölthetı ki. P max. 70 nem Nem a kedvezményezett számla tulajdonosa, hanem harmadik fél, aki a kedvezményezett számláján jóváírt összeg címzettje. Q max. 35 nem A tényleges kedvezményezett felet (személyt, vagy szervezetet) azonosító adat, amely megkönnyíti a fizetési mővelet tényleges kedvezményezettjének azonosítását. Csak az egyik mezı (személy vagy szervezet) tölthetı ki. R max. 35 nem A tényleges kedvezményezett felet (személyt, vagy szervezetet) azonosító adat, amely megkönnyíti a fizetési mővelet tényleges kedvezményezettjének azonosítását. Csak az egyik mezı


Sorszám 19.

Mezı Átutalás jogcíme

Eseti forint átutalási megbízás rekord, ismétlıdı Oszlop Hossz Kötelezı Megjegyzés (személy vagy szervezet) tölthetı ki. S 4 nem A jogcímközléssel meghatározható a tranzakció típusa, melynek megadásával testre szabott kimutatások, statisztikák készíthetık. Megadásához az 'Átutalás jogcímek listája' linkre kattintva kaphat segítséget.


II. Internet Bank értéknapos forint átutalás megbízás rögzítéséhez használt import adatállomány szerkezete (Átutalás menü) 1) Formátum: Microsoft Excel fájl (*.xls)

• Fájl név: tetszıleges (pl.: 999999999.xls; 999999999 = beadási dátum: évhónapidıpont) • Struktúra: minden fájl csak azonos típusú megbízásokat tartalmazhat (értéknapos forint átutalás). A terhelendı számlaszám megadása az Internet banki felületen történik. Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni az „A” oszloptól a „T” oszlopig bezárólag. Az A2-es mezıtıl a T2-es mezıig tart a fejrekord. Az elsı megbízást az A3-as mezıtıl a T3-as mezıig lehet felvinni, a második megbízást az A4-tıl T4-ig stb.

Sorszám 1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.

Mezı Azonosító Kedvezményezett neve Kedvezményezett számlaszáma Kedvezményezett országkódja Jogcím Összeg (HUF)

Közlemény Partnerek közti egyedi azonosító

Értéknapos forint átutalási megbízás rekord, ismétlıdı Oszlop Hossz Kötelezı Megjegyzés A max. 10 nem Az átutalási megbízás azonosítója. B max. 32 igen Annak a partnerének a neve, akinek átutalni kíván. C 16 v. 24 igen Kedvezményezett partnerének számlaszáma, amelyre átutalni kívánja a megadott összeget. A számlaszámot egybe, kötıjel nélkül lehet megadni pl.: 107999901234567851100005. D nem Megszőnt mezı E F

max. 13

nem igen

G H

max. 140 max. 35

igen nem

Megszőnt mezı Az átutalni kívánt megbízás összege. A felvitt összeg forintban értendı, csak egész szám adható meg. Maximum 13 karakter lehet, tizedes jegy nélkül. Kedvezményezett partnerével közlendı megjegyzése. Azonosító, mely megkönnyíti a visszakereséseket, illetve amely a kedvezményezett számára hivatkozási alapot jelent. Alfanumerikus és/vagy space.


Sorszám 9.

Mezı Értéknap

10.

Átutaló személy azonosítója

11.

Átutaló szervezet azonosítója

12.

Tényleges fizetı neve

13.

Tényleges fizetı személy azonosítója Tényleges fizetı szervezet azonosítója Kedvezményezett személy azonosítója

14. 15.

16.

Kedvezményezett szervezet azonosítója

17.

Tényleges kedvezményezett neve Tényleges

18.

Értéknapos forint átutalási megbízás rekord, ismétlıdı Oszlop Hossz Kötelezı Megjegyzés I 8 igen Legkorábban a következı banki munkanapra és maximum egy évre elıre adhat megbízást. Formátum: éééé.hh.nn pl.: 2003. 11. 18. J max. 35 nem Az átutaló személyt azonosító adat, amely megkönnyítheti a kedvezményezett számára az átutaló azonosítását. Csak az egyik mezı (személy vagy szervezet) tölthetı ki. K max. 35 nem Az átutaló szervezetet azonosító adat, amely megkönnyítheti a kedvezményezett számára az átutaló azonosítását. Csak az egyik mezı (személy vagy szervezet) tölthetı ki. L max. 70 nem Nem a terhelendı számla tulajdonosa, hanem harmadik fél, aki a kedvezményezett részére fizet, vagy akinek nevében a terhelendı számla tulajdonosa fizet. M max. 35 nem A tényleges fizetı felet (személyt, vagy szervezetet) azonosító adat. Csak az egyik mezı (személy vagy szervezet) tölthetı ki. N max. 35 nem A tényleges fizetı felet (személyt, vagy szervezetet) azonosító adat. Csak az egyik mezı (személy vagy szervezet) tölthetı ki. O max. 35 nem A kedvezményezett személyt azonosító adat, amely megkönnyítheti az átutaló számára a kedvezményezett azonosítását. Csak az egyik mezı (személy vagy szervezet) tölthetı ki. P max. 35 nem A kedvezményezett szervezetet azonosító adat, amely megkönnyítheti az átutaló számára a kedvezményezett azonosítását. Csak az egyik mezı (személy vagy szervezet) tölthetı ki. Q max. 70 nem Nem a kedvezményezett számla tulajdonosa, hanem harmadik fél, aki a kedvezményezett számláján jóváírt összeg címzettje. R max. 35 nem A tényleges kedvezményezett felet (személyt, vagy szervezetet)


Sorszám

Mezı kedvezményezett személy azonosítója

19.

Tényleges kedvezményezett szervezet azonosítója

20.

Átutalás jogcíme

Értéknapos forint átutalási megbízás rekord, ismétlıdı Oszlop Hossz Kötelezı Megjegyzés azonosító adat, amely megkönnyíti a fizetési mővelet tényleges kedvezményezettjének azonosítását. Csak az egyik mezı (személy vagy szervezet) tölthetı ki. S max. 35 nem A tényleges kedvezményezett felet (személyt, vagy szervezetet) azonosító adat, amely megkönnyíti a fizetési mővelet tényleges kedvezményezettjének azonosítását. Csak az egyik mezı (személy vagy szervezet) tölthetı ki. T 4 nem A jogcímközléssel meghatározható a tranzakció típusa, melynek megadásával testre szabott kimutatások, statisztikák készíthetık. Megadásához az 'Átutalás jogcímek listája' linkre kattintva kaphat segítséget.


III. Internet Bank postai kifizetési utalvány adatok rögzítéséhez használt import adatállomány szerkezete (Átutalás) 1) Formátum: Microsoft Excel fájl (*.xls)

• Fájl név: tetszıleges (pl.: 999999999.xls; 999999999 = beadási dátum: évhónapidıpont) • Struktúra: minden fájl csak azonos típusú partner adatokat tartalmazhat. Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni az „A” oszloptól a „I” oszlopig bezárólag. Az A1-es oszloptól a I1-es mezıig tart a fejrekord. Az elsı megbízást az A2-es mezıtıl a I2-es mezıig lehet felvinni, a második megbízást az A3-tól I3-ig stb.

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5.

Mezı Azonosító Vezetéknév Keresztnév Címzett azonosító Irányítószám

Oszlop A B C D E

6. 7. 8.

Rendeltetési hely Utca, házszám Összeg

F G H

9.

Közlemény

I

Postai kifizetési utalvány rekord, ismétlıdı Hossz Kötelezı Megjegyzés max 10 nem A postai kifizetési megbízás azonosítója max. 24 igen A címzett vezetékneve. max. 24 igen A címzett keresztneve. max 24 nem A címzett Önnél használatos azonosítója 4 igen A címzett irányítószáma, csak numerikus karakterek adhatók meg. max. 24 igen A város, ahol a címzett tartózkodik. max. 24 igen Címzett lakhelye. max 13 igen Az átutalni kívánt megbízás összege. A felvitt összeg forintban értendı, csak egész szám adható meg. Maximum 13 karakter lehet, tizedes jegy nélkül. max. 52 nem A címzettel közlendı megjegyzés.


2) Formátum: Szövegfájl (*.txt)

• Rekordhossz: 178 karakter • Fájl név: tetszıleges (pl.: 999999999.txt; 999999999 = beadási dátum: évhónapidıpont) • Struktúra: minden fájl csak azonos típusú megbízásokat tartalmazhat (postai kifizetési utalvány). A terhelendı számlaszám megadása az Internet banki felületen történik. Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni.

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

Mezı Azonosító Vezetéknév Keresztnév Címzett azonosító Irányítószám Rendeltetési hely Utca, házszám Összeg (HUF)

Közlemény Összesen

Pozíció 1 11 35 59 83 87 111 135

148

Postai kifizetési utalvány rekord, ismétlıdı Hossz Kötelezı Megjegyzés 10 nem A postai kifizetési megbízás azonosítója 24 igen A címzett vezetékneve. 24 igen A címzett keresztneve. 24 nem A címzett Önnél használatos azonosítója 4 igen A címzett irányítószáma, csak numerikus karakterek adhatók meg. 24 igen A város, ahol a címzett tartózkodik. 24 igen Címzett lakhelye. 13 igen Az átutalni kívánt megbízás összege. A felvitt összeg forintban értendı, csak egész szám adható meg. Maximum 13 karakter lehet, tizedes jegy nélkül. 30 nem A címzettel közlendı megjegyzés 178


IV. Internet Bank partner adatbázis rögzítéséhez használt import adatállomány szerkezete (Partnerkezelés menü) 1) Átutalási partnerek karbantartása Formátum: Microsoft Excel fájl (.xls) • Fájl név: tetszıleges (pl.: 999999999.xls; 999999999 = beadási dátum: évhónapidıpont) • Struktúra: minden fájl csak azonos típusú partner adatokat tartalmazhat. Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni az „A” oszloptól a „H” oszlopig bezárólag. Az A1-es oszloptól az E1-es mezıig tart a fejrekord. Az elsı megbízást az A2-es mezıtıl az E2-es mezıig lehet felvinni, a második megbízást az A3-tól E3-ig stb.

Sorszám Mezı 1. Kedvezményezett neve 2. Kedvezményezett számlaszáma

Eseti forint átutalási partner adat rekord, ismétlıdı Oszlop Hossz Kötelezı Megjegyzés A max. 32 igen Annak a partnerének a neve, akinek átutalni kíván. B 16 v. 24 igen Kedvezményezett partnerének számlaszáma, amelyre az átutalni kívánja a megadott összeget. A számlaszám kötıjellel tagolandó. GIRO és bankon belüli átutalások esetén a 16 vagy 24 karakter hosszú számlaszám megadása szükséges pl.: 1070099012345678-51100005 A GIRO illetve bankon belüli partnerek adatai az „Átutalás” menüben fognak megjelenni kedvezményezett partnerként. Saját forint számlák közötti átvezetés rögzítése esetén a rövid 46-3 pl.: 0099-123456-511-es formátum megadása szükséges. A saját számlaszám így az „Átvezetés” menüben fog megjelenni. Felhívjuk figyelmét, hogy ha a saját forint számla számát 24 karakteres, GIRO formátumban adja meg, akkor saját forint számlája az „Átutalás” menüben megjelenı kedvezményezettek


Sorszám 3.

Mezı Közlemény

Eseti forint átutalási partner adat rekord, ismétlıdı Oszlop Hossz Kötelezı Megjegyzés között lesz megtalálható. C max. 140 igen Kedvezményezett partnerével közlendı megjegyzése.

2) Postai partnerek karbantartása Formátum: Microsoft Excel fájl (.xls) • Fájl név: tetszıleges (pl.: 999999999.xls; 999999999 = beadási dátum: évhónapidıpont) • Struktúra: minden fájl csak azonos típusú partner adatokat tartalmazhat. Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni az „A” oszloptól a „H” oszlopig bezárólag. Az A1-es oszloptól a G1-es mezıig tart a fejrekord. Az elsı megbízást az A2-es mezıtıl a G2-es mezıig lehet felvinni, a második megbízást az A3-tól G3-ig stb.

Sorszám 1. 2. 3.

Mezı Vezetéknév Keresztnév Irányítószám

Oszlop A B C

4. 5. 6. 7.

Rendeltetési hely Utca, házszám Közlemény Címzett azonosító

D E F G

Postai partner adat rekord, ismétlıdı Hossz Kötelezı Megjegyzés max. 24 1. igen 2. A címzett vezetékneve. max. 24 3. igen 4. A címzett keresztneve. max 4 5. igen 6. A címzett irányítószáma, csak numerikus karakterek adhatók meg. max. 24 7. igen 8. A város, ahol a címzett tartózkodik. max. 24 9. igen 10. Címzett lakhelye. max. 52 11. nem 12. A címzettel közlendı megjegyzés. max. 24 13. nem 14. A címzett Önnél használatos azonosítója

3) Deviza partnerek karbantartása Formátum: Microsoft Excel fájl (.xls) __________________________________________________________________________________________________________________________________________ CIB Internet Bank Felhasználói Kézikönyv Érvényben: 2012. július 01-tıl 10/13

• Fájl név: tetszıleges (pl.: 999999999.xls; 999999999 = beadási dátum: évhónapidıpont) • Struktúra: minden fájl csak azonos típusú partner adatokat tartalmazhat. Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni az „A” oszloptól a „H” oszlopig bezárólag. Az A1-es oszloptól az N1-es mezıig tart a fejrekord. Az elsı megbízást az A2-es mezıtıl az N2-es mezıig lehet felvinni, a második megbízást az A3-tól N3-ig stb.

Sorszám Mezı 1. Kedvezményezett neve 2. Utalás módja

Oszlop A B

3.

Kedvezményezett számlaszáma

C

4.

Kedvezményezett számlaszám formátuma Kedvezményezett címe Kedvezményezett ország

D

Kedvezményezett bank neve Kedvezményezett bank címe Kedvezményezett bank

G

5. 6.

7. 8. 9.

E F

Deviza partner adat rekord, ismétlıdı Hossz Kötelezı Megjegyzés max. 60 igen Annak a partnerének a neve, akinek átutalni kíván. 2 igen bb- Bankon belőli utalás, bk – Bankon kívüli utalás, cs – Csekkes átutalás, se – SEPA utalás max 34 igen Kedvezményezett partnerének számlaszáma, amelyre az átutalni kívánja a megadott összeget. Bankon kívüli deviza utalás esetén a számlaszám formátuma lehet egyben írt v. ’-’ jellel tagolt is. Bankon belüli deviza utalás esetén a kedvezményezett számlaszám megadása 4-6-3 formátumban történhet pl.: 0099123456-511 (a cella formátuma „text” legyen). 1 nem I – IBAN formátum, G – GIRO formátum, C – CIB formátum, F – szabad formátum max. 60 nem Kedvezményezett partnerének címe. 2 igen Kedvezményezett partnerének nagybetővel írt residencia kódja pl.: HU – Magyarország, AT- Ausztria. Az országkódok részletes listája bankunk honlapján (www.cib.hu) megtekinthetı. max. 60 igen Kedvezményezett partnere számlavezetı bankjának neve.

H

max. 60

nem

Kedvezményezett partnere számlavezetı bankjának címe.

I

2

igen

Kedvezményezett partnerének nagybetővel írt residencia kódja


Sorszám

Deviza partner adat rekord, ismétlıdı Hossz Kötelezı Megjegyzés pl.: HU – Magyarország, AT- Ausztria. Az országkódok részletes listája bankunk honlapján (www.cib.hu) megtekinthetı. max. 15 nem A kedvezményezett bank nemzetközi fizetési forgalomban használta azonosítója.

Mezı országkódja

Oszlop

10.

Bankazonosító

J

11.

Swift kód

K

max. 11

nem

12.

L

max. 60

igen

13.

Értesítési név és telefonszám Levelezı bank név

M

max. 30

nem

14.

Levelezı bank cím

N

max. 30

nem

15.

Levelezı bank Swift kód

O

max. 11

nem

16.

Levelezı bank számlaszám

P

max. 30

nem

A kedvezményezett bank SWIFT címe pl.: CIB Bank Rt CIBHHUHB Azon személy neve és telefonszáma, akivel Bankunk esetlegesen felmerülı probléma kezelése érdekében felveheti a kapcsolatot. Amennyiben ismert megadhatja a levelezı bank (küldendı devizanemben a kedvezményezett bankjának számlát vezetı bank) nevét. Amennyiben ismert megadhatja a levelezı bank (küldendı devizanemben a kedvezményezett bankjának számlát vezetı bank) címét. Amennyiben ismert megadhatja a levelezı bank (küldendı devizanemben a kedvezményezett bankjának számlát vezetı bank) SWIFT kódját. Amennyiben ismert megadhatja a kedvezményezett bank számlaszámát a levelezı banknál.


4) Mobil partnerek karbantartása Formátum: Microsoft Excel fájl (.xls) • Fájl név: tetszıleges (pl.: 999999999.xls; 999999999 = beadási dátum: évhónapidıpont) • Struktúra: minden fájl csak azonos típusú partner adatokat tartalmazhat. Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni az „A” oszloptól a „H” oszlopig bezárólag. Az A1-es oszloptól az I1-es mezıig tart a fejrekord. Az elsı megbízást az A2-es mezıtıl az I2-es mezıig lehet felvinni, a második megbízást az A3-tól I3-ig stb.

Sorszám Mezı 1. Telefonszám

Oszlop A

2. 3. 4. 5. 6.

Vevı neve Irányítószám Város Utca, házszám Levelezési név

B C D E F

7.

Levelezési irányítószám

G

8.

Levelezési város

H

9.

Levelezési utca, házszám

I

Mobil partner adat rekord, ismétlıdı Hossz Kötelezı Megjegyzés max. 9 igen A feltölteni kívánt mobiltelefon száma. A telefonszámot folyamatosan, kötıjel nélkül adja meg pl.: 301234567, 207654321. Jelenleg Telenor/djuice, T-Mobile és Vodafone kártyafeltöltésre van lehetıség. max. 50 nem ÁFÁ-s számla igénylése esetén kitöltendı mezı. 4 nem ÁFÁ-s számla igénylése esetén kitöltendı mezı. max. 50 nem ÁFÁ-s számla igénylése esetén kitöltendı mezı. max. 50 nem ÁFÁ-s számla igénylése esetén kitöltendı mezı. max.50 nem Telenor Magyarország Zrt. elıfizetıknek lehetıségük van a Vevı hivatalos és a postázási adatainak megkülönböztetésére. 4 nem Telenor Magyarország Zrt. elıfizetıknek lehetıségük van a Vevı hivatalos és a postázási adatainak megkülönböztetésére. max. 50 nem Telenor Magyarország Zrt. elıfizetıknek lehetıségük van a Vevı hivatalos és a postázási adatainak megkülönböztetésére. max. 50 nem Telenor Magyarország Zrt. elıfizetıknek lehetıségük van a Vevı hivatalos és a postázási adatainak megkülönböztetésére.


I. Internet Bank forint eseti átutalási megbízásokhoz használt import adatállomány szerkezete

Recommend Documents