HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BESZÁMOLÓ
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-340, Fax: 52/361-773
4. ……………………………………..... kódszám
Ügyiratszám: 8978-1/2014.
Ügyintéző:
Aláíró
A 2014. április 24-ei képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvének melléklete
Ellenőrizte:
………..…… (Jegyző/aljegyző kézjegye)
Megtárgyalja:
Valamennyi Bizottság
BESZÁMOLÓ Hajdúszoboszló város 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottságok! Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 3/2013 (II.21.) számú rendeletében elfogadta a város 2013. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló törvény szerint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a Képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. évben hitelmentesen gazdálkodott, a költségvetésben betervezett hitel felvételére nem került sor. I. Bevételek A működési bevételként tervezett módosított 4.159.855/eFt előirányzattal szemben 4.575.142/eFt teljesült, mely 110 %-ot jelent. A felhalmozási bevételek 2.138.144/eFt módosított előirányzatával szemben 1.501.269/eFt teljesült, mely 70,2 %. 1. Önkormányzati intézmények bevételei (1/a.-1/b. sz. mellékletek) A saját bevételek önállóan gazdálkodó intézmények esetén a módosított előirányzathoz képest 104,8 %-ra, míg az önállóan működő intézmények esetén 115,5 %-ra teljesültek. Fenti számok nem tartalmazzák az átvett pénzeszközöket. Az intézmények saját bevételeinek részletes kimutatását az 1. számú táblázat tartalmazza.
3
2. Helyi adóbevételek (2. számú melléklet) A helyi adóbevételek és az átengedett központi adók összesített bevétele 2013ban 1.543.957/eFt volt, ami a terv 109,53 %-a. A három legfontosabb adónemben még sohasem könyvelhettünk el ilyen mértékű bevételeket. Az adóbevételek fontosságát mutatja, hogy az Önkormányzat működési és felhalmozási jellegű bevételeinek 26 %-a adóbevétel, ha csak a működési jellegű bevételeket nézzük akkor csaknem 34 %-a. Elmondható, hogy bizonyos javulás (pl. vendégéjszakák számának növekedése) érezhető több területen, de továbbra is sok a bizonytalansági tényező (pl. árbevétel csökkenése a mezőgazdaságban és az energiaiparban) látható, amely elsősorban a helyi iparűzési adó bevételt befolyásolhatja negatívan 2014-ben. A tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adónem esetén 367.032/eFt volt a bevétel, ami a terv 104,87 %-a, 2012-hez képest ez 50.885/eFt növekedést mutat. A költségvetés tervezésekor stagnálás körüli állapotot vártunk, azonban a vendégéjszakák számának országos emelkedése városunkra is igaz volt, a vendégéjszakák száma Hajdúszoboszlón 2012-hez képest 3,6 %-kal nőtt 2013ban. Városunk a KSH előzetes adatai alapján továbbra is tartja összesített harmadik helyét Budapest és Hévíz után, míg a belföldiek körében Budapest után itt töltik a legtöbb vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken. A jelentős mértékű bevétel-növekedésben fenti tényező mellett természetesen szerepet játszott az idegenforgalmi adó mérték 40 Ft-os emelése is. Az építményadó rendszerében az elmúlt években jelentős változások történtek (pl. üres lakások, szálláshelyek adóztatása), aminek hatására az építményadó bevételekre, az dinamikusan nőtt. 2013-ban a bevétel 157.093/eFt volt (4.522/eFt az adóérdekeltségi soron), így a megemelt tervhez képest is a teljesülés 105,22 %-os. Az építményadóban az adótárgyak száma 3.641-ről 4.034-re, 393 darabbal nőtt, s az ellenőrzéseknek köszönhetően további növekedés várható még 2014-ben is. A helyi iparűzési adónemben a bevétel 933.131/eFt, ami a tervhez képest 112,43 %-os teljesülés. A bevétel nagyságát minden évben nehéz előre kalkulálni. 2013-ban annak ellenére volt rekordszintű, hogy a települési szintű helyi iparűzési adólap kicsit kevesebb volt, mint 2012-ben, illetve a feltöltésre valamivel kevesebb összeget vallottak be december 20-ig. A jelentősebb helyi iparűzési adóbevétel oka alapvetően, hogy 2013. szeptemberében már az új helyi iparűzési adó levonhatósági szabályok alapján fizetett előleget több nagyadózó. Az adózók száma 2012-hez képest 268-al nőtt.
4
A vállalkozók kommunális adóját, megelőzve a 2010-es kormányzati döntést, már 2010. január 1-jével megszüntettük. A negatív előjelű bevétel (-65/eFt) továbbra is azt jelenti, hogy a korábbi időszakban felhalmozott adótúlfizetést az adózók többsége vagy visszakérte, vagy átvezetette más adószámlára, anélkül, hogy ezen számlán jelentős bevétel keletkezett volna pl. hátralék beszedése útján. Az építmény utáni idegenforgalmi adónem 2011. január 1-jével megszűnt, azonban 137/eFt (16/eFt az adóérdekeltségi soron) hátralék még beszedésre került a tavalyi évben. A pótlékbevétel 6.230/eFt, míg a bírságbevétel 1.926/eFt volt (50-50 %-uk az adóérdekeltségi soron). Ezek a bevételek mindig negatív adózói magatartásokon alapulnak (pl. késedelmes fizetés, bevallás beadásának elmulasztása). Nagyságuk nehezen becsülhető, ezért nem is szerepeltetjük őket a költségvetés tervezésekor, de hasonló nagyságrendűek a 2012-ben beszedett összegekkel, azzal, hogy a jegybanki alapkamat folyamatos csökkenése a késedelmi pótlék mértékét is jelentősen csökkentette 2013-ben. A gépjárműadó-bevétel 74.169/eFt volt a tavalyi évben, ami a terv 97,59 %-a. A korábbi évekhez képest a bevétel azért ilyen kis összegű, mivel a beszedett gépjárműadó 60 %-át át kell utalnunk az állami költségvetésbe. A teljes gépjárműadó-bevétel a 2012-hez képest egyébként 13.297/eFt-tal kevesebb, annak ellenére, hogy éves szinten 202 db-bal több adótárgyat adóztattunk. A jelenlegi tendenciák mellett ezen adónemben csak lassú mértékben várható pozitív változás. A termőföld bérbeadása utáni személyi jövedelemadóból és talajterhelési díjból minden évben minimális bevétel keletkezik, ez 2013-ban sem történt másként (665/eFt és 55/eFt bevétel), ezen okból ezek szintén nincsenek tervezve a költségvetéskor. 3. Önkormányzati mellékletek)
egyéb
bevételek
átvett
pénzeszközök (3-4.
sz.
Az egyéb bevételek a módosított előirányzathoz képest összességében 194 %-ra teljesültek. Az önkormányzati igazgatási tevékenység legjelentősebb bevételei az alábbiak: - Első lakáshoz jutás hiteltörlesztés: - Segélyek visszafizetése: - Vendégkönyv bevétele:
5.813/eFt 517/eFt 327/eFt
5
- Kamatbevétel: - Továbbszámlázott szolgáltatások: - ÁFA visszatérítés: - Előző évek bevételei: - Tárgyi eszköz értékesítés: - Biztosítás díj-visszatérülése:
45.503/eFt 15.610/eFt 22.593/eFt 16.669/eFt 889/eFt 426/eFt
A Polgármesteri Hivatal jelentősebb bevételei az alábbiak: - Dolgozói lakáskölcsön: - Segélyek visszafizetése: - Továbbszámlázott szolgáltatások: - Áfa visszatérülés: - Kamatbevétel: - Nyomtatvány értékesítés:
1.828/eFt 815/eFt 8.039/eFt 633/eFt 97/eFt 686/eFt
A kamatbevételeket annak ellenére tudtuk növelni, hogy 2013. évben a jegybanki alapkamat fokozatosan csökkent és ezzel párhuzamosan a betéti kamatok is csökkentek. A közterület-felügyelet a foganatosított intézkedések kapcsán a 2013-as évben 172,22 % bevételt valósított meg. Valójában az eredeti bevételi előirányzatot nézve (2.550/eFt) a teljesítés 210 %-ot ért el. Ezen kiemelkedő teljesítés mögött főképp a nyári hónapokban gépjárművel elkövetett szabálysértések nyomán kiszabott távolléti bírságok állnak. Az ezt megelőző hónapokban és az ezt követőekben vissza fogott számban ugyan de még így is jelentős bírságösszegek kerültek kiszabásra. A 7.395/eFt kiszabott bírságból 5.344/eFt-os befizetés valósult meg. Az egyéb (nem közlekedési) szabálysértések elkövetésében jelentős visszaesés tapasztalható, ami már tendencia, viszont a felügyelet hatékony működését támasztja alá. További elem mely bevételt produkálhatna a közterület foglalásokból adódó befizetések, azonban ezen terület nem tudta hozni a tervezett 300/eFt-os bevételt. Az építéshatóság bevétele a 2012 évihez képest tervezési szinten is jelentős mértékben csökkent a 2013 évtől megváltozott építésügyi jogszabályok hatására. A változások eredményeként szinte valamennyi szakhatósági eljárást általános jegyzői hatáskörbe tettek át, melyeknek állami bevételt képező illetéke van, és csak az építéshatósági jogkörben kiadott szakhatósági állásfoglalásokért kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni, ami az építéshatóság bevétele. A bevétel a tervezett szinten alakult, mintegy 10 % -al túlteljesült. (Egyetlen eljárás igazgatási szolgáltatási díja önmagában a tervezett bevétel mintegy 7 %-a) Az átvett pénzeszközökre tervezett 1.489.339/eFt-ból 845.354/eFt realizálódott.
6
Előző évi visszatérülés 82.439/eFt, mely a 2012. évi beszámoló tárgyalásakor már volt a Tisztelt Képviselő-testület előtt. Ennek része az intézményektől elvont 28.934/eFt előző évi pénzmaradvány. Ez a bérmaradványok költségkímélő kifizetésével van összefüggésben, mivel a felhasználások jelentős része járulékmentesen történt, és így csaknem 5.088/eFt járulék megvonásra került. Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök között a hazai és uniós nyertes pályázatok támogatási összegei szerepelnek az előirányzatok soraiban. A beruházások előrehaladtával a kivitelezők a szerződés szerinti ütemezésnek megfelelően nyújthatják be számláikat, melyek kifizetésre kerülnek. A bevételek a kifizetési kérelmek benyújtását és elfogadását követően kerülnek átutalásra, vagy az önkormányzat vagy a kivitelező részére a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően. A pályázatokkal kapcsolatos bevételek a kiadási tábláknál kerülnek részletezésre. 4. Központosított támogatások (5. sz. melléklet) A táblázat azon feladatokat tartalmazza, melyekre kötött felhasználással állami támogatást kaptunk összesen 243.741/eFt összegben. Ezen feladatok megjelennek az adott kiadási táblázatokon is. 5. Normatív állami támogatások (6. sz. melléklet) Az állami támogatások utalásai év közben a törvényben meghatározott ütemben, rendben megtörténtek. 6. Vagyonhasznosítási bevétel (7. sz. melléklet) Ingatlan bérbeadása: Előirányzat: 6.500/eFt Teljesítés: 8.531/eFt Szántó bérleti díj: Előirányzat: 409/eFt Teljesítés: 425/eFt Közterület használati díjból származó bevételek az előző évekhez hasonlóan, idén is túlteljesült 8.000/eFt-tal.
7
A Debreceni útfélen lévő Kempinget a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. üzemelteti, melynek bérleti díját a korábbi évekhez hasonlóan a szezon zárását követően a Zrt. utalja át az Önkormányzat részére. Ingatlan értékesítés: Előirányzat: 27.796/eFt Teljesítés: 3.140/eFt 2013. évben szociális telek értékékesítésére, illetve ingatlanok árverésen történő értékesítésére nem került sor, tekintettel arra, hogy nem volt pályázó. A teljesített bevétel a Kossuth u. 22. szám alatti ingatlanból értékesítésre kerülő ingatlanrész előlege. A vételár fennmaradó részét a telekalakítás engedélyezését követően, 2014. évben fizeti meg a vevő. A vagyonhasználati díjak közül a Hungarospa Zrt. a területhasználati díjat, a Városgazdálkodási Zrt. a vagyonhasználati díjat 100%-ban kiegyenlítette. A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. a december 31-ig kiszámlázott vagyonhasználati díjat I-III. negyedévre fizette meg. A IV. negyedévi díj 2014-ben került átutalásra.
8
II. Kiadások 1. Önkormányzati intézmények kiadásai (8/a. és 8/b. sz. mellékletek) Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai 93,1%-ra teljesült. Az önálló működő intézmények 97,4%-ra teljesültek, mely szintén időarányos mértékű. 2. Önkormányzati feladatok (8. sz. melléklet) A feladatok teljesülése 83,2%-os, ezen belül a teljesülések alakulását a külön sorok mutatják. A táblázat nem tartalmaz olyan feladatokat, melyek a tervezetthez képest, pozitív irányban jelentősen eltérnének. Állategészségügy feladaton kerül elszámolásra a korszerű állati hulladékkezelő teleppel kapcsolatos támogatás a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. felé, a támogatás lehívása negyedévente történik a negyedéves zárást követően kifizetésre került a III. negyedéves számla így teljesítés egyébként időarányos. A közfoglalkoztatás kiadásait eredeti előirányzatban a Polgármesteri Hivatalnál terveztük. Év közben a támogatási szerződést a Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége az önkormányzattal kötötte meg, a kiadások az önkormányzati feladatok között jelennek meg. A 2013-as évben is tanórai kereten belül, szervezett keretek között zajlott a város általános iskoláiban tanuló 2. osztályos diákok úszásoktatása. A tárgyi feltételeket a Hajdúszoboszlói Hungarospa Zrt. teremti meg az Árpád Uszoda tanmedencéjének biztosításával. A gyermekek úszásoktatását a nagy szakmai gyakorlattal rendelkező úszóoktató végzi, több mint 15 éve. A költségvetésben erre a feladatra tervezett összeg felhasználásra került. A Városi Sportház működésére biztosított költségvetési keret fedezte a 2013 évben felmerülő kiadásokat. A sportház működésére, fenntartására tervezett összegek felhasználásra kerültek. A tervezett költségvetés nagy hányadát a közüzemi díjakra fordítottuk. Biztosítottuk a minden évben esedékes és szükséges tisztasági meszelés költségeit, finanszíroztuk a gázmérőhely átalakításával kapcsolatos anyag és munkadíjat. A sportházban lehetőség volt a város általános- és középiskoláinak diák- és szabadidősport rendezvényeinek megtartására. Edzési, versenyzési lehetőséget biztosítottunk a város kiemelt és jól működő sportegyesületei részére. A zászlókihelyezés-lobogózási feladatokat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. látja el az Önkormányzattal kötött megállapodásban foglaltak szerint, a feladat finanszírozására fordítható összeg,
9
ütemezés szerint átutalásra került a Zrt. részére. A megállapodás szerint kerül sor a városi és nemzeti ünnepeink alkalmával a város frekventált helyein a zászló-kihelyezési feladatok elvégzésére. Ebből a keretből kerül sor a zászlók karbantartására, újak vásárlására, valamint a városi ünnepek egyéb technikai feladatainak ellátására (pl. útjelzők táblák elhelyezése, forgalomelterelő táblák kihelyezése stb.). Előző évi állami támogatás visszafizetése sor (14.635/eFt) a 2012. évi normatíva és kötött felhasználású támogatások állammal történt elszámolása utáni visszafizetést tartalmazza. A megszűnő intézményekkel kapcsolatos kiadások sorban azon intézmények, melyek 2013-tól állami fenntartásba kerültek a 2012. évet terhelő kifizetetlen számláit tartalmazza. Ezek 2013. év elején az önkormányzat bankszámlájáról kerültek kifizetésre. Erről a képviselő-testületet 2012. évi zárszámadás tárgyalásakor már tájékoztattuk. A közfoglalkoztatás soron az 57%-os teljesülés az állami támogatás megelőlegezéséből származik, mely felhasználása 2014-ben történik. Az építéshatóság kiadásait elsősorban a 2013 évben bekövetkezett jogszabályi változások indokolták. A változások eredményeként az egész építéshatósági folyamatokat, eljárásokat elektronikusan kell intézni, amihez biztosítani kellett a jogszabályban meghatározott technikai feltételeket. Elavult technikai eszközök cseréjét kellett végrehajtani, új eszközök beszerzésével (számítógépek két monitorral laptop, fényképezőgép stb.). 2013 évtől az engedélykérelmek, tervek benyújtása, a kérelmek elbírálása, tervek záradékolása csak az elektronikus rendszerben (ÉTDR) történhet, ami papír megtakarítással, illetve irattári helyszükséglet megtakarítással is jár, miközben létrejött országosan a központi egységes adattár. Megtörtént továbbá a hatóság új elhelyezése során az épület irodáinak padlóburkolat felújítása. 2013 évben az építéshatóság feladatait költségtakarékosan, a tervezett kiadások 97,4%-os teljesítésével látta el. 3. Városüzemeltetés (9. sz. melléklet) A legtöbb üzemeltetési tevékenységnél folyamatos a feladatellátás, ezeket többségében a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. látja el. Az elszámolások döntően negyedévente, azok zárását követően történnek. Jelen beszámoló keretében az időarányos teljesítéstől lényegesen eltérő teljesülésekről az alábbiakban adunk tájékoztatást:
10
Az egyéb áramdíj valamint a szökőkutak üzemeltetése feladatokon a teljesítés elmarad a tervezetthez képest, azonban ez egyáltalán nem szokatlan, hiszen, a feladat ellátása folyamatos, azonban annak teljesítése a szolgáltató számlázásához igazodik. A Szúnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem feladaton az eredeti előirányzat 9.921/eFt volt, de a Magyar Turizmus Zrt. támogatásának köszönhetően Önkormányzatunk 3.000/eFt támogatásban részesült. A nagyobb támogatásnak, illetve az előző évről áthozott pénzmaradványnak köszönhetően a keretfelhasználása nem történt meg teljes egészében, így lehetőség van 2014 évben akár a több irtás elvégzésére is. A menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedés feladaton a Hajdú Volán Közlekedési Zrt-vel érvényben lévő közszolgáltatási szerződés alapján negyedévente egyenlő részletekben került átutalásra a szerződésben vállalt üzemviteli támogatás. A feladathoz 2.327/eFt állami támogatást kaptunk. Az állami tulajdonú utak fenntartásához kapcsolódó jelzőlámpák üzemeltetése feladat ellátása a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-vel érvényben lévő szerződés alapján folyik. A forgalomirányító jelzőlámpák karbantartása és üzemeltetése szükség szerint folyamatos munkavégzést igényel, a végszámla benyújtását követően pénzügyi teljesítése 2014. év első negyedévben esedékes. 4. Szociálpolitikai feladatok (10. sz. melléklet) Az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás feltételeit, a kötelező és vállalt feladataiban a helyi önkormányzat – kivéve fogyatékos személyek nappali és hajléktalan személyek nappali ellátását - biztosította, állami hozzájárulással együtt 453.089/eFt összegben a lakosság számára. Ezen összeghez társítható ügyiratok száma 14.864 db. Szociális és gyermekvédelmi területen az ellátások 60 %-ánál 1-5 napos ügyintézés volt a jellemző. Főbb ellátási forma
Támogatásban részesülők száma Lakásfenntartási támogatás 1245 háztartás Rendszeres gyermekvédelmi 1.000 gyermek kedvezmény Rendkívüli gyermekvédelmi 76 család támogatás
Támogatási összeg (eFt) 56.865 Kétszeri kifizetés:11.693 Erzsébet utalvány 537
11
Főbb ellátási forma
Támogatásban részesülők száma Rendszeres szociális segély 61 fő Foglalkoztatatást helyettesítő 600 fő, ebből új megállapító támogatás 461fő Közgyógyellátás méltányos 123 fő Kiskorúak térítési díja Beiskolázási támogatás 797 gyermek Átmeneti segély 668 család (elemi kár 82 fő) Temetési segély 68 fő Halmozottan hátr. helyzetű 160 gyermek Köztemetés 17
Támogatási összeg (eFt) 21.748 127.398 2.756 3.242 4.160 9.223 3.194 2.307
A táblázatban szereplő adatokból kiemelném: A munkanélküli ügyfeleink számára - havi rendszerességgel kapott foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege (22.800 Ft) nem emelkedett fokozva ezzel az elszegényesedés mértékét. A közfoglalkoztatásban résztvevők száma 453 fő, átlagos foglalkoztatási időtartam 2-4 hónap volt. Elgondolkoztató, hogy az összesen 687 fő szünetelő közül viszonylag csak kevés, 196 fő került be az elsődleges munkaerő piacra, mint munkavállaló. Az elhelyezkedők összetételéből látszik, hogy a közfoglalkoztatás az egyedüli munkalehetőség a munkanélküliek számára, valamint a város idegenforgalmi jellege miatt jellemző a szezonális munka, és ebből kifolyólag az elhelyezkedési lehetőségek. Másik fontos ellátás a lakásfenntartási támogatás ahol a kérelmezők, de a megállapítások száma is jelentősen megemelkedett az elmúlt két évben, viszont a támogatás havi összege (2.500-5.000 Ft/hó) jelentősen csökkent. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma csökkent (200 gyermek), de nem a rászorultak után kevesebb, hanem a jogszabályi változások negatív kihatásának következménye. Így ez is tovább erősíti a nehézségeket a családokon belül. A helyi ellátásokkal próbáljuk csökkenti ezen terheket, a beiskolázási támogatással, térítési díj átvállalásával. Nem kötelező feladatokból a fenti táblázatban ugyan nem szerepel, de nagyon értékes támogatási forma a nyári gyermek szociális étkeztetés, jól szervezett lebonyolítással, állami támogatással együtt 7.943/eFt-ból, 54 napon keresztül 335 gyermek kapott meleg étkezést. a krízis helyzetek a családokon belül egyre többször fordulnak elő és – gyógyszer kiváltására, szolgáltatások kikapcsolásának megakadályozására, étkezésre, fára, műtéti beavatkozáshoz nyújtott segítség, albérleti díj hátralék kiegyenlítéséhez - egyre szerteágazóbb problémákat ölelnek fel. Megpróbálunk a feladattal lépést tartani.
12
örömteli esemény a város szépkorú lakosainak köszöntése (90, 95, 100 éves) születésnapjuk alkalmából az Önkormányzat nevében. A köszöntés valamilyen formáját ez évben 11 szépkorú választotta. A kötelező feladataink közül az alábbiakat nem látjuk el - gyermekek átmeneti otthonának működtetése, - pszichiátriai, szenvedélybeteg, fogyatékos, hajléktalan személyek nappali ellátásának biztosítása. A pszichiátriai személyek nappali ellátásának biztosítására 2018. 12. 31-ig ellátási szerződést kötött az Önkormányzat a feladat ellátására. Az elmúlt évben a szolgáltatások közül a szociális étkeztetés - 159.176 adag ebéd került kiosztásra - igénylése volt a legnépszerűbb. Az ellátotti létszám egyre növekszik, akik jövedelem nélküliek vagy minimális jövedelemmel rendelkeznek, így ingyen kapják az ételt. Hasonló gondok vannak a házi segítségnyújtásban és támogató szolgálat tekintetében is. A házi segítségnyújtás esetében nehéz versenyezni az ingyenes szolgáltatást nyújtó más szolgáltatókkal. Főleg olyan betegek kérik meg az intézményünket ápolás, gondozás céljából, mely személyek gondozása rendkívül időigényes (napi három alkalmat jelent), ugyanakkor magas szakmai tudást is igényel. 2012-ben a látogatások száma 12.343 alkalom volt, míg 2013ban 12.938 alkalom. Tavaly és ez évben is nagy sikerrel folytatódott a „kályha program” melynél a szakbizottság kerete terhére összesen 20 db kályha vásárlása történt. Ezt a támogatási formát a szociálisan legrászorultabbak közül, azok vehetik igénybe, akiket Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat választ ki. Egészségügyről: A Járóbeteg – Ellátó Centrumban a pluszként bevállalt szakrendelések 80%-a működik, a leglátogatottabb az ultrahang, endokrinológiadiabetológia szakrendelés. Sportorvosi rendelés is folyamatosan működik. Az iskola fogászati ellátás tekintetében ebben az évben is nagymértékű minőségi fejlődésről tudunk beszámolni. A komplex ellátás minőségi biztosítása érdekében egy új gyermek fogászati röntgengép került beszerzésre. Megszerveztük és lebonyolítottuk a kötelező tüdőszűrést 2013.05.06 – 09.06-ig, a pótszűrés 09.09.-09.30-ig zajlott. A lakosságból 16.080.fő volt a megjelenésre kötelezett, ebből 9.660 fő jelent meg, míg nem kötelezett (30 év alatti) lakosságból 756 fő jelent meg, ezen lakosok részére átvállalta az önkormányzat a szűrés díját. A szűrést a Járóbeteg – Ellátó Centrum röntgen szakrendelése, majd a tüdőgondozó végezte. A lakosság részéről pozitív
13
visszajelzések érkeztek. 2014-ben jogszabályi változások következtében kampányszerű, kötelező tüdőszűrést nem kell szerveznünk. Népegészségügyi program keretén belül emlőszűrést szerveztük, a Védőnői szolgálat és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet munkatársaival ahol 5 buszos utazás biztosításával 221 hölgyet utaztattunk be Debrecenbe mammográfiás vizsgálat elvégzésére. Az egészségügyi alapellátás – háziorvosok, fogorvosok, gyermekorvosokfeladat-ellátási szerződéseinek felülvizsgálata, illetve ezáltal a területi ellátási kötelezettséget biztosító körzetek felülvizsgálata is megtörtént ebben az évben. A feladatellátás biztosításához nyújtott rendelők és kiszolgáló helyiségeinek őrzés és vagyonbiztosítását megoldottuk a Járóbeteg-Ellátó Centrum központi rendszerében bekapcsolódtak. Minimum feltételek biztosítása végett kisebb fűtési, karbantartási munkálatok is történtek, valamint az internet hozzáférés és használat díját megtérítettük a feladatellátó orvosainknak. 5. Átadott pénzeszközök (11. sz. melléklet) Összességében elmondható, hogy a támogatások a szerződéseknek megfelelően teljesültek. A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. részére az alaptőke emelés 100 %-a került átutalásra, amely szinkronban van a Zrt. részéről fizetett vagyonhasználati díjjal. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2013. évi költségvetésében 2.500/eFt-tal támogatta a Hajdúszoboszlói Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola működési kiadását. A biztosított összeg a korábbi évek gyakorlatának megfelelő ütemezés szerint - támogatási szerződés megkötésével - került átutalásra az intézmény részére, melynek felhasználásáról elszámoltak. A város költségvetésében jóváhagyott összeget - ütemezés szerint - a Hajdúszoboszlói Sportegyesület részére támogatási szerződés megkötésével biztosítottuk. A támogatási összeg felhasználásáról az egyesület elszámolt, melyet az egyesület felnőtt és utánpótlás-nevelés csapatainak működési, illetve dologi költségeire fordították. A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ a szociális és gyermekvédelmi területen az intézményi ellátásokért (szolgáltatás) felelős. Hajdúszoboszló önkormányzata a város lakosainak ellátása érdekében 66.500/eFt-tal támogatta a szolgáltatót. Jelentős változás az intézmény életében
14
hogy a Társulási Munkaszervezet jogszabályi változások miatt megszűnt, a pénzügyi, könyvelési feladatok egy részét (gesztor önkormányzat) a Gazdasági Iroda látja el. 6. Céltartalékok felhasználása (12. sz. melléklet) Az Önkormányzat keretein belül, ezen terület szakbizottsága, az Egészségügyi, Szociális Bizottság. Munkájuk során a csoport előterjesztéseit nagyrészt elfogadják, saját tapasztalataikkal és információkkal segítik a legjobb döntés megszületését. A bizottság a pénzügyi keretéből támogatta: - a városi karácsony és az idősek rendezvényeit, - a buszos emlő szűrés megszervezését a védőnők és az ÁNTSZ kolléganő segítségével, - kimaradt péksütemények átvételéhez és kiosztásához járult hozzá, - iskolafogászatra gyermek fog röntgengép vásárlását, - gyermekek iskolai és nyári - szociálisan rászorult- táboroztatását, - Hajdúszoboszlói Mentőállomás részére gépbeszerzést, - AIDS világnap rendezvényét, - Nőgyógyász Konferenciát, véradó ünnepséget, Rózsaszín nyílt napot. Egészségügyi, Szociális Bizottság bizottsági keret felhasználása 2013. Intézmény, Alapítvány New Instant Bt. HKSZSZK- nyári tábor HKSZSZK - péksütemény Éltes Mátyás Szakiskola-nyári tábor Segítő Szívvel Jó Szándékkal Alapítvány Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszlói Szervezete Hajdúszoboszlói Mentőállomás Magyar Rákellenes Liga Hajdúszoboszlói Szervezete HKSZSZK kályhavásárlás HKSZSZK idősek napi rendezvény Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszlói Területi Szervezete-karácsonyi csomagok Szervezett buszos emlőszűrés Hajdúszoboszló Jövőjéért Alapítvány-AIDS világnap rendezvény JEC-röntgengép vásárlás Terembérlet Összesen:
Összeg (Ft) 200.000 61.600 280.000 230.000 250.000 400.000 287.000 250.000 450.000 550.000 344.000 400.000 150.000 500.000 76.200 4.428.800
15
A 2013. évi költségvetésben a fent felsorolt feladatok ellátására rendelkezésre álló összeg – az átgondolt tervezés és a helyi rendeletek megfelelő előkészítése a döntéshozók megalapozott döntéseiből kifolyólag – elégségesnek bizonyult. A lakosság részéről hozzánk forduló ügyfelek számára az esetek 90 %-ában segítséget tudtunk nyújtani. 2013. augusztus 10-én bekövetkezett rendkívüli időjárás miatt keletkezett károk enyhítésére a szociálpolitikai keret átmeneti segély előirányzatából 3.452/eFt összeget állapított meg 82 fő részére a bizottság. A Turisztikai Bizottság keretei 2013-ban: Városmarketing 24.000/eFt, Turisztikai célkeret 11.000/eFt, mindkét keret teljes mértékben felhasználásra került. Hajdúszoboszló turisztikai piacvezető szerepének megőrzését célzó marketing tevékenység legfőbb jellemzője 2013-ban a szakmai partnerség a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft-vel. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. között létrejött Középtávú Együttműködési Megállapodás értelmében, a Turisztikai Bizottság által jóváhagyott ütemezés alapján, a bizottsági referens koordinálásával, a Turisztikai Kft. a következő feladatokat végezte el a turizmus területén: - utazási vásárokon való részvétel belföldön Budapest Utazás kiállítás, Pécs, Miskolc, Veszprém, Szolnok Budapest OMÉK Budapest Főszezon, Budapest Nyugdíjas Expo, - külföldön Németország, Drezda, München- kiadvánnyal MTZRT standján, Berlin - kiadvánnyal MTZRT standján, Köln - kiadvánnyal MTZRT standján, Erfurt - kiadvánnyal MTZRT standján, Románia, Bukarest, Kolozsvár, Nagybánya, Sepsiszentgyörgy, őszi vásárokon Bukarest, Kolozsvár, Lengyelország, Katowice, Varsó, Opole, Wroclaw Szlovákia, Pozsony, Kassa Csehország, Prága Ukrajna, Kijev utazási vásár, Kijev International Medical Forum - kiadvánnyal, Kijev MTZRT standján, Oroszország, Moszkva Intourmarket kiadvánnyal MTZRT standján, Moszkva MITT informátorral MTZRT standján, Jekatyerinburg kiadvánnyal MTZRT standján, Moszkva MITF - kiadvánnyal MTZRT standján, Moszkva – Leisure kiadvánnyal MTZRT standján. A Turisztikai Kft. széleskörű marketing tevékenységet végzett, ezek csak felsorolásszerűen: Hajdúszoboszló rendezvényeinek népszerűsítése, éves megállapodás Programturizmus.hu oldallal, átfogó lengyel marketing kampány együttműködésben a Hungarospa Zrt-vel, online kampány Románia egyik leglátogatottabb oldalán az evz.ro weboldalon, (PR cikk, fotógaléria, bannerek), megjelenés a romániai Evenimentul zilei és Capital újságban.
16
Bizottsági kezdeményezésre valósult meg a holland utazási irodákat megcélzó kampány, a romániai sajtókapcsolatok ápolása. Turisztikai célkeretből - A bizottság - pályázati rendszerben – 7.000/eFt támogatást nyújtott, a városi programok szervezéséhez külön 500/eFt-al járult hozzá a Kovács Máté Művelődési Központon keresztül. - Nemzetközi kapcsolatok ápolása /Lanskroun – Csehország, Rév – Románia, Bad Dürrheim –Németország, Késmárk-Szlovákia/. - Reklám, ajándék. - Magyar Fürdővárosok Szövetsége tagdíj. - Könyvek, szaklapok, nyomtatványok. A Turisztikai Bizottság kereteit tervezetten, a teljes 2013-as év folyamán idő- és feladatarányosan használta fel. A város kulturális programkínálata a 2013-as évben is sokszínű volt. A művelődési központ által képviselt szolgáltatás meghatározó szellemi központja városunk kulturális életének. A rendezvényszervezés fontosságát nemcsak a város turisztikai jellege, hanem a helyi lakossági igény is indokolja. Az őszi-tavaszi időszakban a rendezvények helyszíne a Bocskai Rendezvényközpont, nyáron a Szabadtéri Színpad volt. A fesztiválokon, zenéstáncos rendezvényeken nemcsak a helyi, hanem a városunkban pihenő hazai és külföldi vendégek is szórakozhattak. A 2013-as év lényeges változásokat hozott a művelődési központ életében. A városközpont rehabilitációs pályázat keretében befejeződött a korábbi Bocskai mozi épületének felújítása. A Bocskai Rendezvényközpont áprilistól volt használható. A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár bővítése, felújítása 2013. tavaszán megkezdődött. Az intézmény a munkálatok befejezéséig átmeneti helyen működik. A művelődési központ 2013-ban is – a megnehezedett működési feltételek mellett is – törekedett a gazdag programkínálat fenntartására, az éves programtervben rögzített, hagyományt teremtő nagyrendezvények színvonalas lebonyolítására. Minden évben kiemelt feladat a nemzeti és városi ünnepek méltó és színvonalas megszervezése és lebonyolítása, melyet irodánk a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárral együttműködve végez. Az intézmény tevékenységei között fontos szerepet tölt be az alkotó, művelődő közösségek, az előadó-művészeti csoportok működése. Több korosztály részére
17
szervezett klubok, szakkörök is eredményesek, melyek a szabadidő hasznos eltöltését biztosítják az érdeklődők számára. A nyilvános könyvtár Hajdúszoboszló közművelődési könyvtáraként a szükséges dokumentumok, és szolgáltatások biztosításával hozzájárul a lakosság általános tájékozódásához, művelődéséhez. Irodánk a művelődési központtal közösen koordinálja és segíti a civil szervezetek által kezdeményezett, helyi történelmi eseményekhez kötődő évfordulók méltó történelmi eseményekről való megemlékezést. 2013. január 1-jétől szervezeti változás történt a Bocskai István Múzeum tekintetében, az intézmény fenntartója Hajdúszoboszló Város Önkormányzata. A Déri Múzeummal nem szakadt meg a szakmai kapcsolat, az év folyamán többször is együttműködött az intézmény velük, elsősorban műtárgyvédelmi feladatok ellátásában, de például a Múzeumok Éjszakáján, ingyen biztosították részükre a kiállítási installáció kölcsönzését. A helyi önkormányzat, mint fenntartó biztosítja az intézmények működéséhez szükséges anyagi feltételeket, finanszírozza a helyi lakosság számára az idegenforgalmi igényekre épülő programokat. A Kulturális és Sport Alap költségvetési keretére az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság pályázatot írt ki. A pályázatokat meghatározott szempontrendszer szerint értékelte és döntött a támogatások mértékéről. A bizottság a 86 beérkezett pályázaton kívül, több kultúrával és sporttal kapcsolatos kérelmet is kedvezően bírált el. A bizottság a Diáksport keretből támogatta a diákolimpiákon való részvételi költségeket. A diáksport programok, versenyek díjazására érmek, serlegek beszerzésére került sor. A 2013. december elején megszervezésre került az eredményesen szerepelt diákolimpikonok ünnepélyes köszöntése, illetve megvendégelése, melynek költségét e keret fedezte. A Szabadidősport keretből a 2013. évben is megvalósultak a város lakosai és az érdeklődők számára szervezett szabadidősport rendezvények. Megszervezésre kerültek a szabadtéri kispályás labdarugó ünnepi tornák. Több hagyománnyal rendelkező sporteseményre is sor került: XIII. Aquapark futóverseny, 1.606 m-es Bocskai Emlékfutás, Világ Gyalogló Nap, Labdarúgás Világ Napja. A keretből biztosítottuk a helyezettek díjazását (oklevelek, tárgyjutalom), a szervezésben, lebonyolításban résztvevő játékvezetők költségeit.
18
A Közművelődési célkeretet a nemzeti és városi ünnepeink, megemlékezéseink színvonalas megrendezésére, egyéb kulturális programok többlet költségeire, valamint a város kiemelkedő kulturális programjainak finanszírozására fordítottuk. A Bocskai István Múzeum részére nyújtott támogatást az intézmény műtárgyvédelmi feladatokra, restaurátor által tartott múzeumpedagógiai foglalkozás tiszteletdíjára, illetve országos reklámkiadványban való megjelenésre fordította. A szakmai bizottság egyéb kulturális eseményekkel kapcsolatos kérelmet is kedvezően bírált el. A Kulturális programok célkereten rendelkezésre álló 7.000/eFt keretből a bizottság támogatást nyújtott a minden évben visszatérő és nagy érdeklődésre számot tartó kulturális programok szervezési, rendezési költségeire. Az Aquapark futóverseny kiadásainak egy részét is támogatta. Az év végén lebonyolításra kerülő kulturális programok (szilveszteri csergetés, szabadtéri koncert, tűzijáték) költségeit is biztosította. Az Oktatáspolitikai célkeretből a bizottság minden évben lehetőségeihez mérten támogatja a Pedagógusok Arcképcsarnoka c. kiadvány megjelentetését, annak nyomdai költségét. Ebből a keretből hozzájárul a díszoklevélben részesülő nyugdíjas pedagógusok megvendégeléséhez a karácsonyi ünnepség keretében. A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda dolgozóinak tanévnyitó értekezleten, dajkakonferencián és vezetőképzésen való részvételét, illetve módszertani kiadvány vásárlását finanszírozta a bizottság. A bizottság az Aranykapu Óvoda által szervezett országos szintű akkreditált Freinet továbbképzés költségeit is biztosította. 2013 évről áthúzódó, 2014-ben felhasználásra kerülő összeg biztosítását kértük a projektmenedzseri koordinátori tevékenységre - a TÁMOP 3.1.4. fenntartási időszakára - melynek összege 180/eFt. 7. Beruházások célonként (13. sz. melléklet) A csapadékvíz, belvíz elvezetés ÉAOP pályázat önrész feladaton „Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének bővítése” című ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0041 számú projekthez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés ez év februárjában aláírásra került. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás a nyár folyamán lezárult, a kivitelezés szeptemberben megkezdődött, annak szerződés szerinti befejezési határideje 2014. június 30. Csapadékvíz-, belvíz elvezetése feladaton az önkormányzat költségvetési saját forrásból megvalósuló beruházása szerepel, mely elmúlt év közepén elkészült. Jelenleg a vízjogi üzemeltetési engedély megadására vonatkozó hatósági
19
engedélyezés van folyamatban. A vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás költségeit pedig a 2014 évi költségvetésben betervezésre került. Két db gyalogátkelőhely létesítése: Az Ady Endre utca – Malom sor csomópontban megtervezett gyalogátkelőhely kivitelezési munkálatai elkészültek. A hatóság 2014. év első negyedévében megadta a létesítmény használatba vételi engedélyét is. Dózsa György út vízelvezető árok műszaki szakvélemény, terv: A Dózsa György úton az árok lefedésére vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése során az állami közutak kezelőjének nyilatkozata alapján a Dózsa György útra vonatkozó útépítési tervek elkészítése is szükségessé vált, annak vízelvezetési rendszerének megváltoztatása miatt. A rendelkezésre álló költségvetési forrás lehetővé tettei, hogy az érintett szakaszra a kerékpárút építési engedélyes tervei is elkészülhessenek, melynek pénzügyi teljesítése 2014. év első negyedévben realizálódik. Egyéb közterületi beruházásokról (Szent István park elektromos ellátás kapacitásbővítés, utcanévtábla beszerzés, fásítás) a Képviselő-testület 2013. decemberi ülésén döntött, így a megvalósításuk áthúzódó beruházásként 2014. év első félévében realizálódik. 8. Felújítások feladatonként (14. sz. melléklet) Az útszőnyegezés feladaton a kivitelezés elkészült, a tervezési feladat pénzügyi teljesítése húzódott át 2014. évre, így a teljesítés csak 94,35 %-os. A Hőforrás utca útrekonstrukciója ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0029 azonosító számú projekt megvalósítására vonatkozóan a támogatási szerződés aláírásra került elmúlt év őszén. A kivitelező kiválasztásra került, a szerződés 2014. március 03-án került aláírásra, melynek megvalósítási határideje 2014. december 31. A szökőkút felújítása feladaton megújult a Szent István parki szökőkutak követően a Hősök terén található szökőkút is a rendelkezésre álló keretösszegen belül, így ott az elmúlt évben megtakarítás keletkezett. 9. Európai uniós pályázatok (H)ősök terein- város- és kultúrközpont revitalizáció Hajdúszoboszlón ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0004 2013 évben kifizetett összeg a „Hősök tere (Emlékezés tere) megújítása”, „Hősök tere (Templomerőd) megújítása” és a Hősök tere (Parkolók) megújítása”
20
projektelemek számláit, a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár felújítására kötött vállalkozói szerződésben foglalt I. és II. számú rész számláját, közbeszerzési és városmarketing költségeket, műszaki ellenőrzés díját és egyéb költségeket foglal magába. A kifizetési kérelmek beadása és jóváhagyása megtörtént. A beszámoló készítésének időpontjában a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár átalakítása, a Halasi Fekete Péter tér megújítása folyamatban van. Esélyteremtő, Interaktív Hajdúszoboszló TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0008 2012. július 12-én került benyújtásra a pályázat, pozitív elbírálásban részesült. Támogatás intenzitása 100%. A projekt elszámolható teljes költsége 46.458.651Ft Támogatásban részesülő partnerek: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata – 22.962.651 Ft eKÖZIG Zrt. – 23.000.000 Ft Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület – 496.000 Ft A támogatási szerződés aláírására 2013. július 3-án került sor. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata az igényelhető előleg összegére benyújtotta igényét, megérkezése az elkülönített számlaszámra hamarosan várható. Megvalósítás kezdési időpontja: 2013.07.03. Projekt fizikai befejezése: 2015.01.02. - 18 hónap Az eKÖZIG Zrt. beszerezte a projektben megjelölt eszközöket. A szoftverfejlesztés elkezdődött. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a tervezett ütemnek megfelelően halad a projekt megvalósításában. Projektnyitó rendezvény megvalósult, 2013. október 10-én. Nyitórendezvényhez kapcsolódó reklámspot elkészült, szakmai megvalósítók bére negyedévenként kifizetésre kerül, a 3 tanyaprogram megvalósult, klubfoglalkozások novembertől kezdődnek. Népi hagyományőrző rendezvény, játszóház, bohócműsor, helyi együttműködések kialakítása, hagyományőrző kirándulás megszervezése folyamatban van. Költségátcsoportosítást kezdeményeztünk a Közreműködő Szervezet felé, mert az irodabérleti, telefonköltség díjak átszámlázását a Polgármesteri Hivatalról az Önkormányzatra nem engedélyezte volna. Így meglévő programokra csoportosítottunk át, melyek nagy sikert arattak. Három kifizetési kérelem került benyújtásra:
21
Támogatást igénylő szervezet
Elszámolás KSZ-hez történő beérkezése
Elszámolás jóváhagyásának dátuma
Igényelt támogatás (Ft)
Kifizethető összeg (Ft)
Előleg mértéke (Ft)
Hajdúszoboszló 2013. 11. 14 Város Önkormányzata Hajdúszoboszló 2014. 03. 04 Város Önkormányzata
2013. 11. 28
4.264.721
4.064.721
200.000
2014. 03. 19
4.560.067
3.019.405
1.540.662
eKÖZIG Zrt.
2014. 02. 12
10.884.216
10.884.216
0
2014. 01. 22
A vállaltaknak megfelelően teljesült a projekt eddigi megvalósítása. Flexibilis, Humánus, Korszerű Hivatalért TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0072 2012. júliusában került benyújtásra a pályázat, pozitív elbírálásban részesült. Támogatás intenzitása 100%. A projekt elszámolható költsége 15.000.000 Ft. Megvalósítás tervezett kezdési időpontja: 2012.11.01. Projekt fizikai befejezése: 2013.10.31. - 12 hónap Szerződéskötése folyamatban van. Szabadtéri színpad rekonstrukció HURO/1101 A pályázatot a bírálat során tartaléklistára tették, 2013. év végén, 2014. év elejére volt várható költségátcsoportosítás, döntés még azonban nem született. „Büro-ráció: Szervezetfejlesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzatában” ÁROP-1.A.5-2013-2013-0087 Megvalósítás tervezett kezdési időpontja: 2014.01.02 Projekt tervezett fizikai befejezése: 2014.12.31. - 12 hónap 2013. július 30-án került benyújtásra a pályázat, pozitív elbírálásban részesült. Támogatás intenzitása 100%. A projekt elszámolható teljes költsége: 36.139.569 Ft 2013. november 4-én érkeztek meg a Támogatási Szerződés megkötésének feltételei. A projekt megvalósítási időpontja: 2013. december 16. A projekt fizikai befejezése: 2014. december 31. Közbeszerzés útján kiválasztásra került a szakmai megvalósító, a feladatot a CONTROLL Holding Zrt. látja el. 2014.03.31-vel zárult az első teljesítési szakasz. A számla ezt követően kerül kiállításra.
22
„Az Önkormányzati-Civil Partnerség Megerősítése Hajdúszoboszlón a Fenntartható Fejlődésért” ÁROP-1.A.6-2013-2013-0020 Megvalósítás kezdési időpontja: 2014.05.02. Projekt fizikai befejezése: 2014.10.31. - 6 hónap 2013. július 05-én került benyújtásra, tartaléklistás pályázat. Támogatás intenzitása 100%. A projekt elszámolható teljes költsége: 14.539.092 Ft Hajdúszoboszló Központi Irodaházának Komplex Energetikai Korszerűsítése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0204 Megvalósítás kezdési időpontja: 2013.09.01 Projekt fizikai befejezése: 2014.12.31 2013. február 12-én került benyújtásra a pályázat, elbírálása folyamatban van. Támogatás intenzitása: 85% A projekt elszámolható teljes költsége: 89.361.378 Ft 10. Mérlegadatok (19/a. sz. melléklet) Az eszközök és források a 2012. december 31-ei állományhoz képest 876.939/eFt-tal nőtt. 2013. december 31-én meglévő fontosabb befejezetlen beruházások: - Csapadékvíz elvezetés 147.712/eFt - Városközpont revitalizáció 306.742/eFt - Bocskai Szakképző Iskola díszudvar építés 16.001/eFt - Belterületi utak fejlesztése 19.982/eFt 2013. évben történt fontosabb aktiválások: - Hősök tere parkoló - Emlékezés tere - Templomerőd - Nagyhegyes-Hajdúszoboszló kerékpárút - Térfigyelő rendszer - Mobil elárusító pavilon
26.315/eFt 50.555/eFt 15.061/eFt 5.671/eFt 10.502/eFt 780/eFt
2013. évben városi szinten mintegy 699.623/eFt értékcsökkenést számoltunk el. A mérlegtáblázat jól mutatja, hogy az intézmények vagyonát a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ, míg a Bocskai István Szakképző Iskola és a Közgazdasági Szakközépiskola vonatkozásában az Önkormányzat vette át. A pénzkészlet az alábbiak szerint alakult: Bankszámlák egyenlegei a 2012. december 31-hez képest növekedés 392.686/eFt.
23
Pénztár egyenlegének változása 2/eFt növekedést mutat 2012. december 31-hez képest. Az Önkormányzat adósságállománya 2013. december 31-én 255.650/eFt, mely a Hajdúszoboszlói Víziközmű Társulattól év közben átvett hitel összege, melyet a Társulat a szennyvízcsatorna beruházáshoz 2010. október 29-én kötött meg az OTP Nyrt-vel. A 19/b. számú melléklet tartalmazza a vagyon törzsvagyon és üzleti vagyon szerinti megbontását vagyoncsoportonként. A gazdasági társaságok tulajdonában lévő tartós részesedések az alábbiak:
Neve: Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft
Gazdasági társaság Székhelye: Részesedés %-a
Jegyzett tőke (eFt)
Hajdúszoboszló
98,64
Hajdúszoboszló
100
360.600
20,72
22.140
Hajdúböszörmény Hajdúszoboszló
40
3.056.300
500
11. Pénzmaradvány elszámolás (20. sz. melléklet) A Polgármesteri Hivatal 2014. év elején elvégezte az intézmények pénzmaradványának elszámolását és felülvizsgálatát, melyet a 20. sz. számú melléklet tartalmaz. A kiutalatlan támogatás városi szinten 32.825/eFt, mely a Polgármesteri Hivatalnál keletkezett. A központi költségvetésnek 13.684/eFt-ot fizetni kell az állammal történt támogatások (normatíva, kötött felhasználású támogatások) elszámolása után. Az intézményektől elvont pénzmaradvány 112.715/eFt, melyből 62.236/eFt a Polgármesteri Hivatal. Azok az intézmények, melyek 2013-tól állami fenntartásba kerültek, a 2012 évet terhelő kifizetetlen számlái az önkormányzat bankszámlájáról kerültek kifizetésre 2013 év elején, melyet az ez évi költségvetési rendeletben a „pénzmaradványt terhelő kifizetések” soron terveztünk, és a 8. sz. melléklet tartalmazza.
24
12. Egyéb mellékletek (21.-23. sz. mellékletek) Az előterjesztésnek része a zárszámadási rendelet-tervezet, a vagyonkataszteri nyilvántartás, a belső kontrollok működéséről szóló jelentés, valamint a könyvvizsgálói jelentés. A zárszámadás része a jelen testületi ülésre előterjesztett belső ellenőrzési beszámoló is. 13. Zárszámadási rendelet előzetes hatásvizsgálata Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet tervezetében foglalt szabályok várható hatásai a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint: a.) A jogszabály gazdasági hatásai: Az előterjesztésben részletesen indoklásra kerültek. b.) A jogszabály társadalmi hatásai: Megalkotásának társadalmi következményei nincsenek. c.) A jogszabály költségvetési hatásai: A rendelet-tervezet elfogadásával lezárásra kerül az önkormányzat 2013. évi költségvetése. d.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. e.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegeket és kimutatásokat elkészítette. f.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást, és vállalkozási maradvány-kimutatást a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
25
A különféle jogszabályok, iránymutatások a zárszámadási rendelet elkészítésekor központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségét azért kell hangsúlyozni, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.). A költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletre vonatkozó kötelező előírások és iránymutatások: - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, - Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV.törvény, - 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről, - 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, - az önkormányzat rendeletei, határozatai, - a minisztériumi iránymutatások. g.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet-tervezet elfogadása, az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámolót megtárgyalni, illetve elfogadni, a rendeletet megalkotni szíveskedjen.
Hajdúszoboszló, 2014. április 14.
Lőrincz László gazdasági irodavezető
1. sz. táblázat
Intézményi saját bevétel megoszlása 2013. 12. 31-ig /ezer Ft/
Intézmény Járóbeteg-ellátó Centrum Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Saját bevétel
ÁFÁ-val kapcs. bev.
Tárgyi eszk. ért.
40 546
Alulfinanszírozás 1 315
308 876 43 642
6 316
926
1 404
38 594
10 282
3 955
162 681
42 901
Hajdúszoboszlói Városi Televízió
2 583
698
Városi Bölcsőde
6 235
1 474
Egyesített Óvodai Intézmény Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ
Bocskai István Múzeum Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény Összesen
Műk-re átvett pénzeszk.
Felhalm.-ra átvett pénzeszk.
4 150
Egyéb
Összesen 95
350 832
62
56 500
14
52 845 205 582
3 668
887
9 404
5
12 690
751
3
12 131
1 464
84 841
4 902
2 788
926
345 471
62 109
1 000
1 000
84 324
2 351 1 854
2 969
425
97 635
364 562
6 004
44
176 965
3
7 111
226
877 007
Rendelet-tervezet! Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló (továbbiakban: Áht.) 2011. évi CXCV. törvény 91. §ban, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, és a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, továbbá Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló (továbbiakban: SzMSz.) 12/2011. (IV.28.) számú rendeletében biztosított feladatkörében eljáró: - Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által megbízott Rácz Kornélia bejegyzett könyvvizsgáló, - Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának SzMSz-ben meghatározott további bizottságai véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja: 1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: -
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Járóbeteg - Ellátó Centrum Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Hajdúszoboszlói Városi Televízió Városi Bölcsőde Bocskai István Múzeum Hajdúszoboszlói Lapkiadó Intézmény
2
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati intézmények külön-külön címet alkotnak. (3) A címrendet az önkormányzat 3/2013. (II.21.) számú 2013. évi költségvetéséről szóló rendelete tartalmazza. 3. § Az önkormányzat a 2013. évi zárszámadás bevételi főösszegét az 1. sz. melléklet alapján 6.076.611/eFt-ban, kiadási főösszegét 4.755.671/eFt-ban állapítja meg, melyből: Működési célú bevételek: Működési kiadások: Működési egyenleg: Felhalmozási célú bevételek: Felhalmozási célú kiadások: Felhalmozási egyenleg:
4.575.142/eFt 3.758.331/eFt 816.811/eFt 1.501.269/eFt 997.340/eFt 503.929/eFt 4. §
Az Önkormányzat intézményeinek bevételeit és kiadásait a 1/a., 1/b., 8/a. és 8/b. sz. mellékletei részletezik. 5. § A felhalmozási kiadások teljesítése a 8., 8/a., 8/b., 11., 12., 13., 14. sz. mellékletek szerinti részletezésben, 997.340/eFt-ban kerül elfogadásra. 6. § Az önkormányzati hivatal kiadásait összességében az 1., részletesen a 8. és 10. sz. mellékletek tartalmazzák. 7. § A céltartalékok felhasználása az 12. sz. mellékletben foglaltak alapján történt. 8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 457 főben hagyja jóvá, melyet intézményenkénti bontásban a 15. sz. melléklet mutat be. A közfoglalkoztatottak 2013. évi átlagos statisztikai állomány létszáma 99 fő.
3
(2) A képviselő-testület a 2009-2012. években létszámleépítés miatt megszüntetett álláshelyeket 2013. évben nem állította vissza. 9. § Az önkormányzat közvetett támogatást a 17. sz. melléklet alapján biztosított. 10. § Az európai uniós pályázatok részletezése a 18. sz. mellékletben található. 11. § A 19/a. és 19/b. sz. mellékletekben találhatók az önkormányzat 2013. évi mérlegadatai, valamint a vagyonkimutatás törzsvagyon és üzleti vagyon szerinti bontásban. 12. § Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi felülvizsgált pénzmaradványát a 20. sz. melléklet részletezésének megfelelően 1.069.304/eFtban fogadja el, melyből a személyi juttatás 72.695/eFt, járulékok 15.514/eFt, áthúzódó kötelezettségek 93.928/eFt, egyéb feladatokra elkülönített 30.131/eFt, felhalmozásra 4.916/eFt, pályázatokra 12.277/eFt. 13. § A pénzmaradvány, illetve bérmaradvány összegét e rendelet elfogadását követően azonnal, de legkésőbb 2014. június 30-ig fel kell használni, illetve a kiemelt előirányzatok között a képviselő-testület jóváhagyásával átcsoportosítható. A bérmaradvány csak olyan formában használható fel, hogy a 2014. évre áthúzódó kötelezettségek kifizetésre kell, hogy kerüljenek. A szabad pénzmaradvány mínuszba nem futhat. A Polgármesteri Hivatal szabad pénzmaradványa elvonásra kerül. 14. § A 2013. december 31-i állapot szerinti önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kimutatását a 21. sz. mellékletben szereplő kataszteri naplók tartalmazzák, melyek az önkormányzati vagyonrendelet függelékét képezik.
4
15. § A rendelet részét képezi a 2013. évi költségvetési beszámoló felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentés (23. sz. melléklet), valamint a belső kontrollok működéséről szóló jelentés (22. sz. melléklet). 16. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Sóvágó László polgármester
Dr. Vincze Ferenc jegyző
