Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi többször módosított költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint teszek javaslatot: I. Költségvetési előirányzatok változása Bevételi előirányzat változása (E Ft)
Kiadási előirányzat változása(E Ft)
I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Előirányzat módosítások 1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. IX., X., XI. havi bérkompenzációja - Támogatások - Intézményfinanszírozás 2. Szociális feladatok központi támogatása XI. havi - Támogatások - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 3. Óvodáztatási támogatás - Támogatások - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 4. Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (SNI tankönyv támogatás) - Támogatások - Intézményfinanszírozás (iskola) 5. Októberi normatíva lemondás előirányzat rendezés - Támogatások - Intézményfinanszírozás (iskola)
7.471 7.471
21.531 21.531
1.160 1.160
401 401
miatti - 792 - 792
6. Nyári gyermekétkeztetés támogatás csökkentés előirányzatának rendezése - Támogatások - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 7. Augusztus havi gyermekvédelmi támogatás visszafizetése miatti előirányzat rendezés - Támogatásértékű működési bevételek - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
1
- 2.204 - 2.204
-301 -301
8. November havi gyermekvédelmi támogatás - Támogatásértékű működési bevételek - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
9.819
9. Iskolatej program támogatása IX., X. havi - Támogatásértékű működési bevételek - Dologi kiadások
1.697
10. 2012. évi normatíva lemondás miatti kistérségi kiegészítő támogatások előirányzatának rendezése a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás értesítése alapján - Támogatásértékű működési bevételek - Rövid lejáratú hitelek felvétele (Működési hiány) 11. 2012. évi logopédiai feladatok ellátására fedezet biztosítása - Rövid lejáratú hitelek felvétele (Működési hiány) - Intézményfinanszírozás (iskola) 12. Egységes területalapú támogatás igénylésére előleg kifizetés - Támogatásértékű működési bevételek - Rövid lejáratú hitelek felvétele (Működési hiány) 13. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által fizetendő üzemeltetési díjból származó ÁFA előirányzatának rendezése - Intézményi működési bevételek (működési) - Dologi kiadások - Intézményi működési bevételek (felhalmozási) - Fejlesztési célú hitelek felvétele (Felhalmozási hiány) 14. „Első munkahely garancia” program keretében nyújtott bérköltség támogatása - Támogatásértékű működési bevételek - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény létszámleépítéséhez kapcsolódó végkielégítés fedezetének biztosítása - Rövid lejáratú hitelek felvétele (Működési hiány) - Intézményfinanszírozás
2
9.819
1.697
- 1.211 1.211
5.432 5.432
2.371 - 2.371
- 5.467 - 5.467 5.467 - 5.467
3.241 2.849 392
978 978
16. Óvoda tűzkár okozta helyreállításához beérkezett támogatások előirányzatának rendezése (Belene város, „S+CS” Kft.) - Működési célú pénzeszköz átvétel - Általános tartalék
479 479
17. Szociális intézmények részére 2012. II. félévi étkezési hozzájárulás kifizetéséhez fedezet biztosítása a 343/2012. (XI. 29.) öh. számú határozat alapján - Általános tartalék - Támogatásértékű működési kiadások - Intézményfinanszírozás 18. Allianz Hungária Biztosító által kártérítési előleg biztosítása az óvoda tűzkár okozta kár helyreállításához - Intézményi működési bevételek (felhalmozási) - Felhalmozási kiadások (Óvoda felújításra) 19. ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés magvalósítása Hajdúsámsonban" című projekthez kapcsolódó, a Belügyminisztérium által támogatott „EU Önerő Alap” támogatás - Támogatásértékű felhalmozási bevételek - Fejlesztési célú hitelek felvétele (Felhalmozási hiány) 20. ÉAOP-2009-4.1.5. „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz" (Árpád u. 22.sz.alatti épület komplett akadálymentesítése) című pályázathoz kapcsolódó támogatás - Támogatásértékű felhalmozási bevételek - Felhalmozási kiadások (Akadálymentesítés) 21. Hajdúsámson, Petőfi u. 2. sz. I./4. alatt lévő, 584/9/A/4 hrsz-ú társasházi lakás megvásárlása biztosított forrás kivezetése a 300/2012. (X.25.) öh. sz. határozat alapján - Fejlesztési célú hitelek felvétele (Felhalmozási hiány) - Felhalmozási kiadások (Petőfi u. ingatlanvásárlás) 22. Ingatlanvásárlás a sportpálya körül célra plusz fedezet biztosítása - Fejlesztési célú hitelek felvétele (Felhalmozási hiány) - Felhalmozási kiadások (Sportpálya)
3
- 552 280 272
30.000 30.000
3.546 -3.546
266 266
-9.000 -9.000
26 26
23. ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés magvalósítása Hajdúsámsonban" című beruházással kapcsolatban felmerülő, pályázatban el nem számolható költségek fedezetére a 308/2012. (X.25.) öh. sz.. határozatok alapján - Fejlesztési célú hitelek felvétele (Felhalmozási hiány) - Felhalmozási kiadások (Bölcsőde) 24. Légimentő bázis megépítéséhez szükséges földterület kialakításához kapcsolódó telekalakítás költségére a 349/2012. (XI.29.) öh. sz. határozta alapján - Fejlesztési célú hitelek felvétele (Felhalmozási hiány) - Felhalmozási kiadások (Légimentő bázis)
1.489 1.489
200 200
25. Vadászház felújítása a 316/2012. (X.25.) öh. sz. határozat alapján - Fejlesztési célú hitelek felvétele (Felhalmozási hiány) - Felújítási kiadások (Vadászház)
650
26. Óvoda épületében bekövetkezett tűzkár miatti végleges helyreállításához szükséges kiadásokra fedezet biztosítása a 337/2012. (XI.29.) öh. számú határozat alapján - Fejlesztési célú hitelek felvétele (Felhalmozási hiány) - Felújítási kiadások (Óvoda) - Felhalmozási kiadások (Óvoda) - Felújítási kiadások (Óvoda)
15.000
Előirányzatok változása összesen:
650
15.000 -3.000 3.000
82.076
82.076
II. HAJDÚSÁMSON VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Előirányzat módosítások 1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. IX., X., XI. havi bérkompenzációja - Intézményfinanszírozás - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Előirányzatok változása összesen:
759 598 161 759
4
759
III. HAJDÚSÁMSONI MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Előirányzat módosítások 1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. IX., X., XI. havi bérkompenzációja - Intézményfinanszírozás - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2. Szociális intézmények részére 2012. II. félévi étkezési hozzájárulás kifizetéséhez fedezet biztosítása a 343/2012. (XI. 29.) öh. számú határozat alapján - Intézményfinanszírozás - Személyi juttatások - Dologi kiadások
258 203 55
272 233 39
3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladaton előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között (Nyíracsád) - Személyi juttatások - Dologi kiadások Előirányzatok változása összesen:
-33 33 530
530
IV. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Előirányzat módosítások Általános Iskola 1 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. IX., X., XI. havi bérkompenzációja - Intézményfinanszírozás - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2. Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (SNI tankönyv támogatás) - Intézményfinanszírozás - Dologi kiadások 3. Októberi normatíva előirányzat rendezés - Intézményfinanszírozás - Dologi kiadások
lemondás
3.868 3.046 822
401 401
miatti - 792 - 792
4. Létszámcsökkentéshez kapcsolódó végkielégítés kifizetéséhez fedezet biztosítása - Intézményfinanszírozás
5
978
- Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
5. 2012. évi logopédiai feladatok ellátására fedezet biztosítása - Intézményfinanszírozás - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Dologi kiadások Alapfokú Művészetoktatás 1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. IX., X., XI. havi bérkompenzációja - Intézményfinanszírozás - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Előirányzatok változása összesen:
770 208
5.432 3.846 888 698
334 263 71 10.221
V. ESZTERLÁNC ÓVODA 1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. IX., X., XI. havi bérkompenzációja - Intézményfinanszírozás - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2.160
Előirányzatok változása összesen:
2.160
10.221
1.701 459 2.160
VI. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY 1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. IX., X., XI. havi bérkompenzációja - Intézményfinanszírozás 92 - Személyi juttatások 72 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 Előirányzatok változása összesen:
92
92
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni. Hajdúsámson, 2012. december 14. Hamza Gábor polgármester
6
***A rendelet megalkotásához minősített többség szükséges.*** Tóth Erzsébet Az előterjesztést készítette Dr Bora Bernadett Jogi és Szervezési irodavezető Ifj. Hamza Gábor Városfejlesztési és Műszaki irodavezető Czeglédiné Dr. Szilágyi Irén Aljegyző Bagolyné Szűcs Mariann Jegyző
7
