Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi többször módosított költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint teszek javaslatot: I. Költségvetési előirányzatok változása Bevételi előirányzat változása (E Ft)
Kiadási előirányzat változása (E Ft)
I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Előirányzat módosítások 1. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - Támogatások - Intézményfinanszírozás 2. Októberi normatíva lemondás a Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálatnál - Támogatások - Támogatásértékű működési bevételek - Intézményfinanszírozás 3. Szociális feladatok központi támogatása X. havi - Támogatások - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
1.750 1.750
- 177 - 150 - 327
21.048 21.048
4. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által fizetendő üzemeltetési díjból származó ÁFA előirányzatának rendezése - Fejlesztési célú hitelek felvétele (Felhalmozási hiány) - Felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
5.467
5. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által fizetendő üzemeltetési díjból származó bevétel előirányzatának rendezése - Intézményi működési bevételek (működési) - Rövid lejáratú hitelek felvétele (Működési hiány) - Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei - Felhalmozási kiadások
- 1.708 1.708
6. Előirányzatok elvonása a 284/2012. (IX. 25.) öh. számú határozata alapján
1
5.110 357
1.708 1.708
- Rövid lejáratú hitelek felvétele (Működési hiány) - Intézményfinanszírozás (iskola) - Intézményfinanszírozás (óvoda) - Intézményfinanszírozás (műv.ház) - Intézményfinanszírozás (mikrotérség) - Intézményfinanszírozás (hivatal) - Támogatásértékű működési kiadások - Dologi kiadások
- 66.469 - 25.964 - 9.856 - 567 - 561 - 10.536 -985 - 18.000
7. Előirányzatok rendezése Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat költségvetése között - Intézményfinanszírozás - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Dologi kiadások 8. Kistérségi startmunka mintaprogram keretében 94 fő álláskereső foglalkoztatásának támogatásának szerződés módosítása szerinti átcsoportosítása (100%-os támogatottság) - Támogatásértékű felhalmozási bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Felhalmozási kiadások (Kistérségi start munkaprogram) - Dologi kiadások 9. Kistérségi startmunka mintaprogram keretében 20 fő álláskereső foglalkoztatásának támogatásának szerződés módosítása szerinti átcsoportosítása (100%-os támogatottság) - Támogatásértékű felhalmozási bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Felhalmozási kiadások (Kistérségi start munkaprogram) - Dologi kiadások 10. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás átcsoportosítása - Támogatások (működési bevételek) - Támogatások (felhalmozási bevételek) - Intézményfinanszírozás (működési) - Intézményfinanszírozás (felhalmozási)
- 10.829 1.440 389 9.000
611 -611 611 -611
115 -115 115 -115
pályázati -618 618 -618 618
11. Hajdúsámson, Petőfi u. 2. sz. I./4. alatt lévő, 584/9/A/4 hrsz-ú társasházi lakás megvásárlása a 290/2012. (IX.25.) öh. sz. határozat alapján - Fejlesztési célú hitelek felvétele (Felhalmozási hiány) - Felhalmozási kiadások (Petőfi u. ingatlanvásárlás) 12. Ingatlanvásárlás a sportpálya körül célra biztosított fedezet fel nem használt részének kivezetése - Fejlesztési célú hitelek felvétele (Felhalmozási hiány) - Felhalmozási kiadások (Sportpálya) 13. Hajdúsámson, Jánostava utcában lévő 2186/2 hrsz-ú ingatlan cseréjére biztosított fedezet fel nem használt részének kivezetése
2
9.000 9.000
-137 -137
- Fejlesztési célú hitelek felvétele (Felhalmozási hiány) - Felhalmozási kiadások (Ingatlancsere)
-167 -167
14. ISPA szennyvíz beruházás céljára biztosított fedezet fel nem használt részének kivezetése - Fejlesztési célú hitelek felvétele (Felhalmozási hiány) - Felhalmozási kiadások (ISPA szennyvíz beruházás) Előirányzatok változása összesen:
-5.000 -5.000 - 33.127
- 33.127
II. HAJDÚSÁMSON VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Előirányzat módosítások 1. Előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között a 3/2012. (II. 24.) sz. önkormányzati rendelet 10. § (9) bekezdése alapján rehabilitációs hozzájárulás előirányzat megtakarítás terhére 1 fő munkavállaló alkalmazása 2012. szeptember 10-től 2012. november 30-ig - Dologi kiadások - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2. Előirányzatok elvonása a 284/2012. (IX. 25.) öh. számú határozata alapján - Intézményfinanszírozás - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Dologi kiadások 3. Előirányzatok rendezése Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat költségvetése között - Intézményfinanszírozás - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Dologi kiadások
- 248 195 53
- 10.536 - 3.499 - 957 - 6.080
- 10.829 - 1.440 - 389 - 9.000
4. Szakfeladatok közötti előirányzat átcsoportosítás: - 841112 Önkormányzati jogalkotás szakfeladat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Előirányzatok változása összesen:
- 1.846 - 881 1.846 881 - 21.365
III. HAJDÚSÁMSONI MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Előirányzat módosítások
3
- 21.365
1. Előirányzatok elvonása a 284/2012. (IX. 25.) öh. számú határozata alapján - Intézményfinanszírozás - Személyi juttatások - Dologi kiadások 2. Októberi normatíva lemondás a Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálatnál - Intézményfinanszírozás - Dologi kiadások 3. Intézményi ellátási díj bevétel előirányzat rendezés - Intézményi működési bevételek - Dologi kiadások
kiesés
- 561 - 527 - 34
- 327 - 327
miatti - 726 - 726
Előirányzatok változása összesen:
- 1.614
- 1.614
IV. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Előirányzat módosítások Általános Iskola 1. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - Intézményfinanszírozás - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Dologi kiadások 2. Előirányzatok elvonása a 284/2012. (IX. 25.) öh. számú határozata alapján - Intézményfinanszírozás - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Dologi kiadások
1.750 1.000 243 507
- 25.964 - 16.246 - 4.510 - 5.208
3. Előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között a 3/2012. (II. 24.) sz. önkormányzati rendelet 10. § (9) bekezdése alapján rehabilitációs hozzájárulás előirányzat megtakarítás terhére 4 órás rokkantnyugdíjas munkavállalók alkalmazása - Dologi kiadások - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Előirányzatok változása összesen:
- 3.457 2.722 735 - 24.214
V. ESZTERLÁNC ÓVODA 1. Előirányzatok elvonása a 284/2012. (IX. 25.) öh. számú határozata alapján - Intézményfinanszírozás
4
- 9.856
- 24.214
- Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő hozzájárulási adó - Dologi kiadások
- 5.348 járulékok
és
szociális - 1.165 - 3.343
Előirányzatok változása összesen:
- 9.856
- 9.856
VI. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY 1. Előirányzatok elvonása a 284/2012. (IX. 25.) öh. számú határozata alapján - Intézményfinanszírozás - Személyi juttatások - Dologi kiadások
- 567
2. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás átcsoportosítása - Intézményfinanszírozás (működési) - Intézményfinanszírozás (felhalmozási) - Dologi kiadások - Felhalmozási kiadások
-618 618
- 280 - 287
pályázati
-618 618
Előirányzatok változása összesen:
- 567
- 567
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni. II. Költségvetést érintő kérelmek 1. A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény vezetője kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a felfüggesztett és elvonásra kerülő költségvetési előirányzatokból 80 E Ft felhasználását engedélyezze. Kérésének oka, hogy a megbízási jogviszonyban alkalmazott, a Martinkai Közösségi Ház felügyeletét ellátó dolgozó részére egyszeri megbízási díjként szeretne 80 E Ft-ot kifizetni, mivel a nyár folyamán a munkakörébe nem tartozó feladatokat díjazás nélkül végezte (nyári gyermekétkeztetés során ebéd kiosztásban közreműködés, rendezvények biztosítása) Az előirányzat módosítást a személyi juttatások kiemelt előirányzat soron kéri az intézményvezető. Határozati javaslat: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozza el, hogy a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetésében a személyi juttatások előirányzatát 80 E Ft-tal növeli a működési hiány egyidejű növelésével. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény vezetőjét értesítse, valamint gondoskodjon az előirányzat-módosítás költségvetésben történő átvezetéséről. Határidő: Felelős:
jelen költségvetési rendelet módosítás alkalmával Hamza Gábor polgármester
2. A Gyermekjóléti Szolgálat megbízott vezetője kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az intézmény költségvetésének főösszegét emelje meg 130 E Ft-tal, mivel az intézményvezető jelezte, hogy 2012. október 15-től - megszakítva a GYED-et – munkába kíván állni. A helyettesítésével megbízott vezető munkabére kevesebb, mint a visszatérő intézményvezető illetménye. A különbözet: Személyi juttatások: 102 E Ft
5
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 28 E Ft Az intézmény költségvetéséből ez az összeg nem biztosítható, ezért kéri az intézmény a Képviselő-testület támogatását ahhoz, hogy költségvetésébe 130 E Ft plussz előirányzat beépítésre kerüljön. Határozati javaslat: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozza el, hogy a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás keretein belül működő Hajdúsámsoni Gyermekjóléti Szolgálat költségvetéséhez 130 E Ft előirányzat növelését biztosítja, mint támogatásértékű működési kiadás a működési hiány egyidejű növelésével. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét és a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulást értesítse, valamint gondoskodjon az előirányzatmódosítás költségvetésben történő átvezetéséről. Határidő: Felelős:
jelen költségvetési rendelet módosítás alkalmával Hamza Gábor polgármester
3. Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat intézményvezetője kérelemmel fordult a Képviselőtestülethez, hogy az intézmény költségvetésének főösszegét emelje meg 980 E Ft-tal. A szociális étkezés szakfeladaton 825 E Ft bevételkiesés mutatkozik, mivel a szolgáltatást igénybevevők jelentős része az alacsony fizetési kategóriához tartoznak, így nagy a különbség a vásárolt élelmezés beszerzési ára és az ellátásért kapott térítési díjak között. A házi segítségnyújtás szakfeladaton 155 E Ft a bevételkiesés, ugyanis a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás 7/2012. (III.28.) számú határozatával intézményi szinten egységesítette a házi segítségnyújtás térítési díját. Ennek értelmében valamennyi településen (Hajdúsámson, Nyíradony, Nyíracsád) ingyenessé vált a szolgáltatás. Ezen szakfeladatok tekintetében a bevételek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kerültek tervezésre. Az intézmény a költségvetéséből ezt az összeget nem tudja kigazdálkodni, ezért az Intézményvezető kéri a Képviselő-testület támogatását ahhoz, hogy költségvetésébe 980 E Ft pótelőirányzat kerüljön beépítésre. Határozati javaslat: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozza el, hogy a Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat költségvetéséhez 980 E Ft pótelőirányzatot biztosítja, mint önkormányzati támogatás a működési hiány egyidejű növelésével. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat vezetőjét és a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulást értesítse, valamint gondoskodjon az előirányzat-módosítás költségvetésben történő átvezetéséről. Határidő: Felelős:
jelen költségvetési rendelet módosítás alkalmával Hamza Gábor polgármester
Hajdúsámson, 2012. október 18. Hamza Gábor polgármester ***A rendelet megalkotásához minősített többség szükséges.*** Tóth Erzsébet Az előterjesztést készítette Dr Bora Bernadett Jogi és Szervezési irodavezető Ifj. Hamza Gábor Városfejlesztési és Műszaki irodavezető Czeglédiné Dr. Szilágyi Irén Aljegyző Bagolyné Szűcs Mariann Jegyző
6
