Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár (adószám: 18484717-1-07) Megnevezés sorszám
OO1 OO2 OO3 OO4 OO5 OO8 O11 O16 O26 O27 O32 O33 O37 O39 O40
A I. I.1. I.2. II. II.3. III. B I. II. II.1. II.5. III. III.1.
O41 O42 O43 O44 O45 O47 O49 O50 O51 O52 O55 O56 O57
III.2. III.2.a III.2.b III.2.c III.2.d III.3. IV. IV.1. IV.2. IV.3. IV.6. C 1
O58
2
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Tárgyi eszközök Gépek,berend, felszerelések,jármővek Befektetett pénzügyi szközök FORGÓESZKÖZÖK Készletek Követelések Tagdíjkövetelések Egyéb követelések Értékpapírok Egyéb részesedések Forgatási célú hit.viszonyt megtestesítı ért.pap. Kötvények Kincstárjegyek és más állampapírok Befektetési jegyek Jelzáloglevelek Értékpapírok értékelési különbözete Pénzeszközök Pénztárak Pénztári elszámolási betétszámla Elkülönített betétszámla Pénzeszközök értékelési kül. AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív idıbeli elhatárolása Költségek és ráfordítások idıbeli elhatárolása
Elızı évi beszámoló
Megállapított
Záró adatai eltérések (+,-) 1 2 c d 7 230 577 0 4 611 0 1 280 0 1 230 0 50 0 3 331 0 3 331 0 0 0 7 225 627 0 0 0 37 915 0 3 462 0 34 453 0 6 856 402 0 246 826 0
Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e 7 230 577 4 611 1 280 1 230 50 3 331 3 331 0 7 225 627 0 37 915 3 462 34 453 6 856 402 246 826
Tárgyévi beszámoló
Megállapított
Tárgy évi felülvizsgált
Záró adatai eltérések (+,-) beszámoló záró adatai 4 5 6 f g h 7 559 045 7 559 045 0 5 825 0 5 825 2 374 2 374 0 1 824 0 1 824 550 0 550 3 451 3 451 0 3 451 0 3 451 0 0 0 7 552 874 0 7 552 874 0 0 0 167 874 167 874 0 9 139 0 9 139 158 735 0 158 735 7 326 940 7 326 940 0 344 401 0 344 401
6 275 002 167 423 5 825 953 114 868 166 758 334 574 331 310 108 295 219 35 954 29 339 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 275 002 167 423 5 825 953 114 868 166 758 334 574 331 310 108 295 219 35 954 29 339 16
6 635 015 159 961 6 206 004 101 272 167 778 347 524 58 060 276 57 340 436 8 346 21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 635 015 159 961 6 206 004 101 272 167 778 347 524 58 060 276 57 340 436 8 346 21
323
0
323
325
0
325
1
Megnevezés sorszám
OO1 OO2 OO3
D I.
OO7 OO8
II. III.
OO9 O10 O11 O12
IV. V. E I.
O14 O15 O18 O19 O20
I.2. I.2.1 I.2.4. II. II.1.
O21
II.1.1.
O22 O23 O24 O26 O27 O28 O29 O30 O31 O32 O35 O36 O37 O38
II.1.2. II.1.3. II.1.3.1. II.1.3.3. II.1.3.4. II.2. II.2.1. II.2.2. II.2.3. II.2.3.1. II.2.3.4. III. III.1. III.1.1.
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) SAJÁT TİKE Induló tıke Be nem fizetett alapítói támogatások(-) Tartaléktıke Mőködés és váll.tev.mérleg szerinti eredménye Értékelési tartalék CÉLTARTALÉKOK Mőködési tartalék Mők.port.ért.különbözetébıl képzett céltart. idıarányosan járó kamat (+ ) egyéb piaci értékit.adódó ért.kül (+,-) Fedezeti céltartalék Egyéni számlákon Egyéni szlákon jóváírt szolg.célú bevétbıl Egyéni szlákon jóváírt realhozambevételekbıl Egyéni szlákon jóváírt ért.kül idıarányosan járó kamat (+ ) devizaárfolyam változás (+,-) egyéb piaci értékit.adódó ért.kül (+,-) Szolgáltatási tartalékon Szolg.tart.kimutatott fedezeti céltart. Szolg.tart.jóváírt realhozambevétbıl Szolg.tartalékon jóváírt ért.kül. idıarányosan járó kamat (+ ) egyéb piaci értékit.adódó ért.kül (+,-) Likviditási céltartalék Likviditási portf.ért.kül. idıarányosan járó kamat (+ )
Elızı évi beszámoló
Megállapított
Záró adatai eltérések (+,-) 1 2 k l 7 230 577 0 78 634 0 0 0
Elızı évi felülvizsgált bezámoló záró adatai 3 m 7 230 577 78 634 0
Tárgyévi beszámoló
Megállapított
Záró adatai eltérések (+,-) 4 5 n o 7 559 045 0 159 125 0 0 0
Tárgy évi felülvizsgált bezámoló záró adatai 6 p 7 559 045 159 125 0
0 64 790
0 0
0 64 790
0 149 091
0 0
0 149 091
13 844 0 6 998 047 15 704
0 0 0 0
13 844 0 6 998 047 15 704
10 034 0 7 197 895 2 728
0 0 0 0
10 034 0 7 197 895 2 728
15 704 759 14 945 6 811 826 6 794 789
0 0 0 0 0
15 704 759 14 945 6 811 826 6 794 789
2 728 2 662 66 7 071 133 7 049 315
0 0 0 0 0
2 728 2 662 66 7 071 133 7 049 315
5 253 056
0
5 253 056
5 596 868
0
5 596 868
1 225 882 315 851 173 388 -2 542 145 005 17 037 15 446 1 293 298 311 -13 169 689 2 751 2 412
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 225 882 315 851 173 388 -2 542 145 005 17 037 15 446 1 293 298 311 -13 169 689 2 751 2 412
1 110 768 341 679 198 370 -3 371 146 680 21 818 19 688 1 721 409 491 -82 117 309 2 716 2 746
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 110 768 341 679 198 370 -3 371 146 680 21 818 19 688 1 721 409 491 -82 117 309 2 716 2 746
2
O41 O42
III.1.4. III.2.
O43 O44 O45 O46 O47 O48 O49 O50 O51 O52 O54 O55 O56
III.3. IV. IV.1. IV.2. IV.3. F I. II. II.1. II.2. II.4. II.5. II.5.a
O59 O61
G 2
egyéb piaci értékit.adódó ért.kül (+,-) Egyéb likviditási célokra Azonosítatlan befiz.befektetési hozamának tart. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka Mőködési célú tagdíjak tartaléka Fedezeti célú tagdíjak tartaléka Likviditási célú tagdíjak tartaléka KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Tagokkal szembeni kötelezettségek Köt.árúszáll.és szolg. (szállítók) Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Azonosítatlan függı befizetések Munkáltatóhoz rendelhetı függı bef. PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK Költségek és ráf.idıbeli elhat. PÉNZTÁR MŐKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGE
A
Megnevezés
sorszám
OO1 OO2 OO3 OO4
1 2 3 4
OO5 OO6
5 6
OO8 OO9
8 9
O10
10
O11 O12
11 11.1
Tagok által fizetett tagdijak(+) Munkáltatói tagdij hozzájárulás(+) Meg nem fiz.tagd.miatti tart.képzés(-) Utólag befolyt tagdijak(+) Tagdij bevételek összesen(1+23+4)(+) Tagok egyéb befizetései(+) Mőködési célra juttatott eseti adomány(+) Egyéb bevételek(+) Mőködési célú bevételek összesen(5+6+7+8+9)(+) Mőködéssel kapcsolatos ráfordítások (-) Anyagjellegő ráfordítások(-)
339 166 940
0 0
339 166 940
-30 114 554
0 0
-30 114 554
-2 828 50 770 8 148 357 0 148 357 18 3 478 123 799 21 062 21 062
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-2 828 50 770 8 148 357 0 148 357 18 3 478 123 799 21 062 21 062
39 6 725 404 6 254 67 196 495 0 196 495 720 1 433 182 090 12 252 12 252
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 6 725 404 6 254 67 196 495 0 196 495 720 1 433 182 090 12 252 12 252
5 539 5 539
0 0
5 539 5 539
5 530 5 530
0 0
5 530 5 530
Elızı évi beszámoló
Megállapított
Záró adatai eltérések (+,-) 1 2 c d 0 19 606 45 262 0 220 0 209 0
Elızı évi felülvizsgált bezámoló záró adatai 3 e 19 606 45 262 220 209
Tárgyévi beszámoló
Megállapított
Záró adatai eltérések (+,-) 4 5 f g 14 165 0 47 292 0 1 626 0 91 0
Tárgy évi felülvizsgált bezámoló záró adatai 6 h 14 165 47 292 1 626 91
64 857 954
0 0
64 857 954
59 922 3 978
0 0
59 922 3 978
4 000 16 946
0 0
4 000 16 946
0 10 941
0 0
0 10 941
86 757
0
86 757
74 841
0
74 841
80 737 19 395
0 0
80 737 19 395
87 019 17 872
0 0
87 019 17 872
3
O13 O14 O17 O18 O19 O20 O21 O22 O23 O24 O25 O29 O31 O32 O33 O34 O35 O37 O38 O39 O40 O42 O43 O44 O45 O48 O49 O54 O55 O56
Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Könyvvizsgálat díja (szla) Aktuáriusi díj (szla) Szaktanácsadás díja (szla) Marketing-hjirdetés-propagandareklám költség 11.1.2.6 11.1.3 Egyéb szolg költsége Személyi jellegő ráfordítások(-) 11.2 11,2,1 Bérköltség 11.2.1.1 Állományba tart.pénzt.alk.munkabére 11.2.1.2 Állományba nem tartozók munkadíja 11.2.1.2.4 Pénztári tisztségviselık tiszteletdíja 11,2,2 Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok 11,2,3 Értékcsökkenési leírás(-) 11,3 Mőködéssel kapcsolatos egyéb 11.4 ráfordítások Felügyelettel kapcsolatos 11.4.1 ráfordítások(-) 11.4.3 Egyéb ráfordítások Szokásos mőködési tevékenység 12 eredménye (10-11) (- +) Nem befektetési célú tul.rész.jelentı 13 bef.értékveszt.és visszaír (+-) Kapott(járó) kamatok, kamatjellegő bevételek(+) 14 Pénzügyileg realizált kamat, 14.2 kamatjellegő bevétel Hitelvisz.megtest.kamatozó értékp.vételárában lévı kamat(-) 14.3 Tul.része.jelentı befekt. és hitvisz.megt.értp.árfolyamnyeresége 15 16 Befektetési jegyek realizált hozama Értékelési különbözetben elszámolt 19 várható hozam 19.1 Idıarányosan járó kamat Egyéb piaci értékítéletbıl adódó 19.4 Nyereségjellegő különbözet 19.4.1 (árfolyamnyereség) Veszteségjellegő különbözet 19.4.2 (árfolyamveszteség) ( - ) 11.1.1 11.1.2 11.1.2.3 11.1.2.4 11.1.2.5
1 655 7 244 1 050 50 4 214
0 0 0 0 0
1 655 7 244 1 050 50 4 214
1 462 4 575 1 066 50 2 129
0 0 0 0 0
1 462 4 575 1 066 50 2 129
1 930 10 496 56 656 41 662 29 263 12 399 12 399 1 807 13 187 1 765
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 930 10 496 56 656 41 662 29 263 12 399 12 399 1 807 13 187 1 765
1 330 11 835 63 181 46 241 31 982 14 259 14 259 2 386 14 554 2 188
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 330 11 835 63 181 46 241 31 982 14 259 14 259 2 386 14 554 2 188
2 921
0
2 921
3 778
0
3 778
2 712 209
0 0
2 712 209
2 497 1 281
0 0
2 497 1 281
6 020
0
6 020
-12 178
0
-12 178
0
0
0
0
0
0
7 981
0
7 981
7 851
0
7 851
9 907
0
9 907
8 455
0
8 455
1 926
0
1 926
604
0
604
18 0
0 0
18 0
23 15 178
0 0
23 15 178
762 -867 1 629
0 0 0
762 -867 1 629
-12 976 1 903 -14 879
0 0 0
-12 976 1 903 -14 879
1 641
0
1 641
-14 823
0
-14 823
12
0
12
56
0
56
4
O57
20
O58
21
O60
23
O62 O63
25 25.1
O66 O69 O70 O71
25.4 28 28.1 28.2
O72
28.3
O73
29
O74 O75 O76 O77 O78 O79 O80 O81
30 31 32 33 34 35 36 37
O82
38
PÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK FEDEZETE
B
Megnevezés
sorszám
OO1 OO2 OO3 OO4 OO5
Befektetési célú ing.hasznosít.elad.származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+..+20) Tul.része.jelentı befekt. és hitvisz.megt.értp.árfolyamvesztesége Értékelési különbözetbıl képzett mőködési céltartalék Idıarányosan járó kamat Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözetek Befekt.kapcs, egyéb ráfordítások Vagyonkezelıi díjak Letétkezelıi díj Befektetési tevékenységgel kapcs.különb.ráfordítás Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (2+…+28) Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+,-) Rendkívüli bevételek(+) Rendkívüli ráfordítások(-) Rendkívüli eredmény (31-32) (+,-) Kieg.váll.tev.bevételei (+) Kieg.váll.tev. ráfordításai (-) Kieg.váll.tev.eredménye (34-35) (+,-) Adófizetési kötelezettség (-) Mőködés és kieg.váll.tev.mérleg.sz.er.(12+-13+30-+33+-36-37) ( + - )
1 2 3 4 5
Tagok által fizetett tagdijak(+) Munkáltatói tagdij hozzájárulás(+) Meg nem fiz.tagd.miatti tart.képzés(-) Utólag befolyt tagdijak(+) Tagdij bevételek összesen(1+2-3+4)(+)
0
0
0
0
0
0
8 761
0
8 761
10 076
0
10 076
127
0
127
365
0
365
762 -867
0 0
762 -867
-12 976 1 903
0 0
-12 976 1 903
1 629 48 0 48
0 0 0 0
1 629 48 0 48
-14 879 475 391 70
0 0 0 0
-14 879 475 391 70
0
0
0
14
0
14
937
0
937
-12 136
0
-12 136
7 824 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
7 824 0 0 0 0 0 0 0
22 212 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
22 212 0 0 0 0 0 0 0
13 844
0
13 844
10 034
0
10 034
Elızı évi beszámoló
Megállapított
Záró adatai eltérések (+,-) 1 2 c d 0 303 893 701 566 0 3 419 0 3 236 0 1 005 276 0
5
Elızı évi felülvizsgált bezámoló záró adatai 3 e 303 893 701 566 3 419 3 236 1 005 276
Tárgyévi beszámoló
Megállapított
Záró adatai eltérések (+,-) 4 5 f g 219 557 0 733 022 0 25 200 0 1 416 0 928 795 0
Tárgy évi felülvizsgált bezámoló záró adatai 6 h 219 557 733 022 25 200 1 416 928 795
OO6 OO9
6 9
O10
10
O11 O12
11 12
O13
12.1
O14
12.2
O15 O16 O17
13 14 15
O18
16
O19 O20 O22
17 17.1 17.3
O24 O25
17.3.2 17.4
O26
17.4.1
O27
17.4.2
O29
19
O30
19.1
O31
19.1.1
O32
19.1.2
O33
19.2
O34
19.2.1
O35 O37
19.2.2 21
Tagok egyéb befizetései(+) Szolgáltatási célú egyéb bevételek(+) Egyéni szlán jóváírt szolg.célú bevételek összesen(5+6+7+8+9)(+) Egyéni szlán elsz..szolg.célú egyéb ráfordítások (-) Kapott kamatok, kamatjellegő bevételek(+) Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel Hitelvisz.megtest.kamatozó értékp.vételárában lévı kamat(-) Tul.része.jelentı befekt. és hitvisz.megt.értp.árfolyamnyeresége Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalék és részesedés Pénzügyi mőveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Idıarányosan járó kamat Devizaárfolyam-vált.adódó értékkül. Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) ( - ) Egyéb piaci értékítéletbıl adódó Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) ( - ) Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+..+18) Egyéni számlákat megilletı hozambevételek Egyéni számlákat megilletı realizált hozam Egyéni számlákat megilletı értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megilletı hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megilletı realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megilletı értékelési különbözet Tul.része.jelentı befekt. és
0 653
0 0
0 653
47 489 18 300
0 0
47 489 18 300
1 005 929
0
1 005 929
994 584
0
994 584
673 553 755
0 0
673 553 755
18 346 412 134
0 0
18 346 412 134
690 694
0
690 694
532 059
0
532 059
136 939
0
136 939
119 925
0
119 925
380 515 458 7 788
0 0 0
380 515 458 7 788
141 863 2 451 4 614
0 0 0
141 863 2 451 4 614
0
0
0
2 444
0
2 444
-111 260 -29 547 2 829
0 0 0
-111 260 -29 547 2 829
25 938 25 162 -830
0 0 0
25 938 25 162 -830
-2 829 -84 542
0 0
-2 829 -84 542
830 1 606
0 0
830 1 606
-78 620
0
-78 620
-17 876
0
-17 876
5 922
0
5 922
-19 482
0
-19 482
831 256
0
831 256
589 444
0
589 444
830 662
0
830 662
589 412
0
589 412
941 918
0
941 918
562 585
0
562 585
-111 256
0
-111 256
25 827
0
25 827
594
0
594
1 032
0
1 032
598
0
598
921
0
921
-4 42 774
0 0
-4 42 774
111 90 773
0 0
111 90 773
6
O41 O42 O43
25 25.1 25.2
O44
25.3
O45
26
O46
26.1
O47
26.2
O48 O49
27 27.1
O50
27.2
O51 O52
27.3 27.4
O53
28
O54 O55
28.1 28.2
O56 O57 O59
28.3 28.3.1 28.3.3
O60
28.3.4
O61
28.4
O62 O63
28.5 28.5.1
O66
28.5.4
hitvisz.megt.értp.árfolyamvesztesége Befekt.kapcs, egyéb ráfordítások Vagyonkezelıi díjak Letétkezelıi díj Befektetési tevékenységgel kapcs.különb.ráfordítás Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+…+25) Egyéni szlákat terhelı befektetéssel kapcs.ráf. Szolg.tartalékot terhelı bef.kapcs.ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+,-) Egyéni szlákon jóváírható nettó hozam Egyéni szlákon jóváírható értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékba helyezhetı nettó hozam Szolgáltatási tartalékba helyezhetı É.K. Fedezeti céltartalék képzés (10-11+,-27) (-) Egyéni számlákon a szolg.célú bev és ráf.különbözetének összegében Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetbıl Idıarányosan járó kamat Devizaárfolyam különbözetekbıl Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözetekbıl Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetbıl Idıarányosan járó kamat Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözetekbıl
48 368 39 854 6 087
0 0 0
48 368 39 854 6 087
42 541 35 058 5 587
0 0 0
42 541 35 058 5 587
2 427
0
2 427
1 896
0
1 896
91 142
0
91 142
133 314
0
133 314
91 122
0
91 122
133 272
0
133 272
20
0
20
42
0
42
740 114 850 796
0 0
740 114 850 796
456 130 429 313
0 0
456 130 429 313
-111 256
0
-111 256
25 827
0
25 827
578 -4
0 0
578 -4
879 111
0 0
879 111
1 745 370
0
1 745 370
1 432 368
0
1 432 368
1 005 256 850 796
0 0
1 005 256 850 796
976 238 429 313
0 0
976 238 429 313
-111 257 -29 594 2 829
0 0 0
-111 257 -29 594 2 829
25 827 24 982 -830
0 0 0
25 827 24 982 -830
-84 492
0
-84 492
1 675
0
1 675
578
0
578
879
0
879
-3 47
0 0
-3 47
111 180
0 0
111 180
-50
0
-50
-69
0
-69
7
C
LIKVIDITÁSI FEDEZET
Ssz
Megnevezés
OO1 OO2 OO3 OO4 OO5 OO6 OO9
1 2 3 4 5 6 9
O10 O11
10 11
O12
12
O13
12.1
O14
12.2
O15
13
O19 O20 O25
17 17.1 17.4
O26
17.4.1
O27
17.4.2
O29
19
O30
19.1
O31
19.2
O32
20
O33
21
Tagok által fizetett tagdijak(+) Munkáltatói tagdij hozzájárulás(+) Meg nem fiz.tagd.miatti tart.képzés(-) Utólag befolyt tagdijak(+) Tagdij bevételek összesen(1+2-3+4)(+) Tagok egyéb befizetései(+) Likviditási célú egyéb bevételek(+) Likviditási célú bevételek összesen(5+…+9)(+) Likviditási .célú egyéb ráfordítások (-) Kapott(járó) kamatok, kamatjellegő bevételek(+) Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel Hitelvisz.megtest.kamatozó értékp.vételárában lévı kamat(-) Tul.része.jelentı befekt. és hitvisz.megt.értp.árfolyamnyeresége Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Idıarányosan járó kamat Egyéb piaci értékítéletbıl adódó Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) ( - ) Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+..+18) Likviditási és kockázati célú pénzeszk.bef.kapcsolatos bev. Azonosítatlan befizetések befekt.kapcs.bev. Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások Tul.része.jelentı befekt. és hitvisz.megt.értp.árfolyamvesztesége
Elızı évi beszámoló
Megállapított
Záró adatai eltérések (+,-) 1 2 c d 0 3 268 7 543 0 37 0 35 0 10 809 0 0 0 7 0
Elızı évi felülvizsgált bezámoló záró adatai 3 e 3 268 7 543 37 35 10 809 0 7
Tárgyévi beszámoló
Megállapított
Záró adatai eltérések (+,-) 4 5 f g 2 361 0 7 881 0 271 0 15 0 9 986 0 511 0 197 0
Tárgy évi felülvizsgált bezámoló záró adatai 6 h 2 361 7 881 271 15 9 986 511 197
10 816 7
0 0
10 816 7
10 694 197
0 0
10 694 197
17 928
0
17 928
7 700
0
7 700
18 182
0
18 182
7 950
0
7 950
254
0
254
250
0
250
242
0
242
75
0
75
-4 544 -5 063 519
0 0 0
-4 544 -5 063 519
-35 334 -369
0 0 0
-35 334 -369
-156
0
-156
-246
0
-246
-675
0
-675
123
0
123
13 626
0
13 626
7 740
0
7 740
12 522
0
12 522
6 770
0
6 770
1 104
0
1 104
970
0
970
0
0
0
0
0
0
461
0
461
320
0
320
8
O37 O38 O39
25 25.1 25.2
O40
25.3
O41
26
O42
26.1
O43
26.2
O44
27
O45
28
O46 O47
28.1 28.1.1
O50 O51
28.1.4 28.2
O52
28.3
Befekt.kapcs, egyéb ráfordítások Vagyonkezelıi díjak Letétkezelıi díj Befektetési tevékenységgel kapcs.különb.ráfordítás Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+…+25) Likviditási és kockázati célú pénzeszk.bef.kapcs.ráf. Azonosítatlan befizetések befekt.kapcs.ráf. Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+,-) Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+,-27) ( - ) Értékelési különbözetbıl képzett likviditási céltartalék Idıarányosan járó kamat Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözetek Egyéb likviditási célokra Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára
1 012 879 128
0 0 0
1 012 879 128
710 618 87
0 0 0
710 618 87
5
0
5
5
0
5
1 473
0
1 473
1 030
0
1 030
1 364
0
1 364
922
0
922
109
0
109
108
0
108
12 153
0
12 153
6 710
0
6 710
22 962
0
22 962
17 207
0
17 207
-4 544 -5 063
0 0
-4 544 -5 063
-35 334
0 0
-35 334
519 26 511
0 0
519 26 511
-369 16 380
0 0
-369 16 380
995
0
995
862
0
862
Dunaújváros, 2007. 05. 23.
Balogh László Igazgatótanács elnöke
9
