Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak
Graphisoft Park SE 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30.
Telefon 437 3040 Telefax 368 6067 E-mail cím
[email protected] Befektetői Bihari Sándor kapcsolattartó
PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált Konszolidált Számviteli elvek
x x Magyar
IAS x
Egyéb
Egyéb: PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Graphisoft Park Kft.
Törzs/Alaptőke
Tulajdoni hányad (%)
HUF 62.500
(A devizák ezer egységben értendőek) 1 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)
100%
Szavazati arány 100%
Besorolás Teljes
1
PK3. Mérleg
Konszolidált mérlegek (adatok ezer euróban) 2006 szep. 30. nem auditált
2006. aug. 21. nem auditált
ESZKÖZÖK Forgóeszközök Készpénz és készpénz egyenértékesek ....... Pénzügyi eszközök ................................... Vevőkövetelések, nettó............................. Készletek ................................................ Egyéb forgóeszközök ................................ Forgóeszközök összesen ...............
1.265 89 1.154 2.508
Befektetett eszközök Ingatlanvagyon,nettó ............................... Egyéb tárgyi eszközök,nettó ...................... Immateriális javak, nettó .......................... Hosszú lejáratú pénzügyi eszközök, nettó ... Halasztott adó eszközök............................ Befektetett eszközök összesen ......
32.840 196 1 33.037
31.614 200 31.814
35.545
35.571
-
-
14.714 -
15.111 -
14.714
15.111
-
-
-
-
1
1.079 11 2.667 3.757
FORRÁSOK ÉS SAJÁT TŐKE Rövid lejáratú kötelezettségek Bankhitelek ............................................. Szállítói tartozások és passzív időbeli elhatárolások........................................... Halasztott bevételek ................................. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen .................................... Hosszú lejáratú kötelezettségek Bankhitelek ............................................. Halasztott adó kötelezettségek .................. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ....................................
1
Saját tőke Jegyzett tőke........................................... Tőketartalék ............................................ Visszavásárolt saját részvény, bekerülési értéken................................................... Eredménytartalék..................................... Felhalmozott átváltási különbözet ..............
213 -
213 -
21.822 (1.209)
21.727 (1.485)
Részösszesen ..............................
20.826
20.455
Kisebbségi részedés .................................
5
5
Saját tőke összesen .....................
20.831
20.460
35.545
35.571
Tartalmaz 1,5 millió euró készpénz követelést
Konszolidált mérlegek (adatok ezer forintban. Az adatokat 273,49-dal történt szorzás és kerekítés útján származtattuk.) 2006 szep. 30. nem auditált
2006. aug. 21. nem auditált
Forgóeszközök Készpénz és készpénz egyenértékesek ......... Pénzügyi eszközök ..................................... Vevőkövetelések, nettó............................... Készletek .................................................. Egyéb forgóeszközök .................................. Forgóeszközök összesen .................
345.965 24.341 315.881 686.186
295.096 3.008 729.398 1.027.502
Befektetett eszközök Ingatlanvagyon,nettó ................................. Egyéb tárgyi eszközök,nettó ........................ Immateriális javak, nettó ............................ Hosszú lejáratú pénzügyi eszközök, nettó ..... Halasztott adó eszközök.............................. Befektetett eszközök összesen ........
8.981.412 53.604 273 9.035.289
8.646.113 54.698 8.700.811
9.721.476
9.728.313
-
-
4.024.132 -
4.132.707 -
4.024.132
4.132.707
-
-
-
-
ESZKÖZÖK
FORRÁSOK ÉS SAJÁT TŐKE Rövid lejáratú kötelezettségek Bankhitelek ............................................... Szállítói tartozások és passzív időbeli elhatárolások............................................. Halasztott bevételek ................................... Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ...................................... Hosszú lejáratú kötelezettségek Bankhitelek ............................................... Halasztott adó kötelezettségek .................... Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ...................................... Saját tőke Jegyzett tőke............................................. Tőketartalék .............................................. Visszavásárolt saját részvény, bekerülési értéken..................................................... Eredménytartalék....................................... Felhalmozott átváltási különbözet ................
58.253 -
58.253 -
5.968.099 (329.008)
5.942.177 (404.765)
Részösszesen ................................
5.697.344
5.595.605
Kisébbségi részedés ...................................
-
-
Saját tőke összesen .......................
5.697.344
5.595.605
9.721.476
9.728.313
PK4. Eredménykimutatás
Konszolidált eredménykimutatások (Az egy részvényre jutó adatok kivételével az összegek ezer euróban értendőek. A forintösszegeket 273,49-dal történő szorzással állítottuk elő) 2006. szep. 30-val végződő 40 napos időszak euróban forintban nem auditált nem auditált Ingatlangazdálkodásból származó árbevétel ........
275
75.210
Üzemi költségek Ingatlanokkal kapcsolatos költségek................... Személyi jellegű költségek ................................ Egyéb üzemi költség ........................................ EBITDA........................................................... Értékcsökkenési leírás és amortizáció ................. Üzemi költségek összesen ....................
61 19 6 189 87 173
ÜZEMI NYERESÉG ............................................
102
27.896
Árfolyamnyereség, nettó................................... Kamat- és egyéb bevételek ............................... PÉNZÜGYI EREDMÉNY ......................................
5 2 7
1.367 547 1.914
ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG ..............................
109
29.810
Adófizetési kötelezettség...................................
14
NETTÓ NYERESÉG ............................................
95
25.982
Egy részvényre jutó nyereség** (€/részvény) .....
0.01
2,55
2
3
16.683 5.196 1.641 51.690 23.794 47.314
3.829
** Az egy részvényre jutó nyereség számításához a részvényszám 10.174.160 volt.
2 3
Tartalmazza a Graphisoft szoftver üzletág részére fizetett menedzsment díjat és az építményadót Társasági nyereségadó, különadó, iparűzési adó
PK5. Cash-flow kimutatás Konszolidált cash-flow kimutatás (Az adatok ezer euróban, ill. ezer forintban értendőek. Az összegeket 273,49-dal történt szorzás és kerekítés útján származtattuk.)
Euróban
Forintban
95
25.982
87 182
23.794 49.775
(78) 1.512 (652) 175 1.139
(21.332) 413.517 (178.315) 47.861 311.505
(1) (1.207) (1.208)
(273) (330.102) (330.376)
PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ CASH-FLOW 4 Kapott kölcsön................................................... A pénzügyi tevékenység során felhasznált készpénz, nettó
255 255
69.740 69.740
Készpénz és készpénz-egyenértékesek növekedése......
186
50.869
Készpénz és készpénz-egyenértékesek az időszak elején ...
1.079
295.096
Készpénz és készpénz-egyenértékesek az időszak végén ...
1.265
345.965
Nettó nyereség ........................................................ Az üzemi eredmény és a működési cash-flow egyeztetését szolgáló helyesbítések: Értékcsökkenési leírás ......................................... Az eszközök és források változása: ............................ Vevőkövetelések ................................................. Egyéb eszközök .................................................. Szállítói tartozások és passzív időbeli elhatárolások . Árfolyamváltozások hatása ................................... Üzemi tevékenységből származó cash-flow ................. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ CASH-FLOW Immateriális javak vásárlása ................................ Tárgyi eszközök vásárlása .................................... Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel... A befektetési tevékenység során felhasznált készpénz, nettó
PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek Megnevezés -
Érték (Ft) 0
A Társaságnak nincs mérlegen kívüli kötelezettsége. PK7. Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Esedékesség napja
Letétkezelő: Nettó eszközérték összege (Ft)
A Társaság nem befektetési alap.
4
A Graphisoft szoftver üzletágától felvett kölcsön árfolyamkülönbözete miatt
Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db)
RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése
Teljes alaptőke Tárgyév elején Időszak végén (január 01-jén) 2 3 % % Db %2 %3 Db -
Belföldi intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező Tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb - Közkézhányad ÖSSZESEN
-
1
-
-
-
-
%2 -
Bevezetett sorozat1 Tárgyév elején Időszak végén (január 01-jén) 3 2 % Db % %3 Db 30,50 31,85 3.240.395 4,30 0,00 457.514 -
-
65,20 100,0
6.933.765 10.631.674
68,15 100,0
A teljes alaptőke és a bevezetett sorozat megegyezik. A Társaság Alapszabályának értelmében minden egyes részvény egy szavazat leadására jogosítja tulajdonosát. 2 Tulajdoni hányad 3
Szavazati arány ( Társaság saját részvény tulajdonát (667.602 darab részvény) figyelembe véve)
RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgynegyedévben 2006. jan. 1.
2006. márc. 31.
2006. jún. 30.
2006. szept. 30. 457.514
2006. dec. 31.
Az adatok a Graphisoft SE-re vonatkoznak, a Társaság leányvállalatainak nincs saját részvénye. RS3/1-2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név
Nemzetiség 1
Bojár Gábor
B
Tari István Gábor Hornung Péter
B B
Tevékenység
2
az Igazgatóság elnöke Magánszemély Az igazgatóság tagja
Mennyiség (db)
Részesedés (%) 3
Szavazati arány (%) 3 *
Megjegyzés
4
2.709.969
25,50
26,64
-
1.074.329 530.426
10,10 5,00
10,56 5,21
-
TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)
Társasági szinten Csoport szinten
Bázis időszak vége 8 8
Tárgyév eleje
Tárgyidőszak vége 8 8
TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló stratégiai alkalmazottak Jelleg
Név
Beosztás
az Igazgatóság elnöke az Igazgatóság IT Hornung Péter tagja az Igazgatóság IT Katcz, Georg tagja Vásárhelyi az Igazgatóság IT István tagja Dr. Kálmán az Igazgatóság IT János tagja Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), IT
1
1
Bojár Gábor
Megbízás Megbízás kezdete vége/megszűnése 2006. augusztus 21. 2006. augusztus 21. 2006. augusztus 21. 2006. augusztus 21. 2006. augusztus 21. Igazgatósági tag (IT)
Saját részvény tulajdon (db) 2.709.969 530.426
ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum 2006.08.28.
Megjelenés helye MATÖKE
Tárgy, rövid tartalom Bojár Gábor részvényt vett
ST2. 5%-ot meghaladó befolyásszerzés, és az abban beállt változás bejelentése
-
Az 5%-ot meghaladó befolyást megszerző, birtokló részvényes neve Értékpapír neve, típusa Tőzsdei értékpapír (igen/nem) A tranzakció jellege (vétel/eladás) A tranzakcióban szereplő értékpapírok (db) A tranzakcióban szereplő értékpapírok (%) Tranzakció időpontja A Kibocsátó értesítésének időpontja Bejelentés előtt fennálló befolyás mértéke Bejelentés előtti részvénytulajdon (%) Bejelentés után fennálló befolyás mértéke Bejelentés utáni részvénytulajdon (%) ST3. Tőkeváltozás bejelentése Értékpapír neve, típusa Tőzsdei értékpapír (igen/nem) Tranzakcióról szóló döntés dátuma Tranzakció jellege 1 Tranzakció módja 2 A tranzakció során az értékpapírok ára 3 Tranzakció ideje Jogosultsági kör 4 Illetékes cégbíróság Cégbírósági bejegyzés ideje Cégbírósági bejegyzés száma Tranzakcióba bevont értékpapírok száma Alaptőke tranzakció előtt Tranzakcióba bevont értékpapírok össznévértéke Alaptőke tranzakció után 1 Nyilvános tőkeemelés, zártkörű tőkeemelés, tőkeleszállítás 2 Pl.: átalakítás, kibocsátás, osztalék-részvény csere, kötvény átváltás, stb. 3 Amennyiben volt ármegállapítás 4 Pl.: nyilvános, dolgozók, részvénytulajdonosok, stb. ST4. Osztalékfizetés bejelentése Értékpapír neve, típusa Értékpapír névértéke Osztalék mértéke (%) Osztalék értéke (HUF) Osztalékfizetésről szóló döntés kelte Osztalékfizetés kezdőnapja Osztalékfizetés zárónapja Fordulónap; E-5 1 Utolsó Kereskedési Nap (még osztalékkal); E-8 Osztalékfizetés helye Osztalékfizetés lebonyolítója Közlemény megjelenésének helye 1 KELER Rt. adja meg ST5. Közgyűlési határozatok összefoglalása Száma Tárgy, rövid tartalom
1
Szavazatszám
Szavazati arány
ST6. Saját részvény tranzakciók bejelentése Értékpapír neve, típusa Tőzsdei értékpapír (igen/nem) Megbízás adás dátuma (ha tőzsdei teljesítésről van szó) Befektetési szolgáltató neve (ha tőzsdei teljesítésről van szó) Tranzakció időpontja Árfolyam Saját részvény mennyiség a tranzakció előtt (db) Saját részvény mennyiség a tranzakció előtt (%) A tranzakció jellege (vétel/eladás) A tranzakcióban szereplő értékpapírok (db) A tranzakcióban szereplő értékpapírok (%) Saját részvény mennyiség a tranzakció után (db) Saját részvény mennyiség a tranzakció után (%) ST7. Befektetésekkel kapcsolatos tranzakciók bejelentése Befektetési Céltársaság neve Befektetési Céltársaság tevékenységének jellege Tranzakció jellege (vétel/eladás) Tranzakció időpontja A tranzakció összértéke a Kibocsátó saját tőkéjére vetítve A befolyás mértéke a tranzakció előtt, a Befektetési Céltársaság jegyzett tőkéjére vetítve (%) A befolyás mértékének változása, a Befektetési Céltársaság jegyzett tőkéjére vetítve (±%) A befolyás mértéke a tranzakció után, a Befektetési Céltársaság jegyzett tőkéjére vetítve (%) A Befektetési Céltársaság utolsó, könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolójának megtekintési helye(i): ST8. Hitelminősítés megváltozásának bejelentése Minősítés Hitelminősítő Minősítés dátuma megnevezése változás előtt
Budapest, 2006. november 02. Kocsány János Vezérigazgató
Minősítés változás után
