ft

A

B

C

1 2 3

Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje

Címrend

4 5 6 7 8

Megnevezés

9

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

10 11

Zánka gesztor önkormányzattal közössen fenntartott

12 13

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény

14 15 16 17 18 19 20

D

E

F 1 melléklet

2012 június 30-i teljesítési adatokkal adatok e/Ft Címek

költségvetési

főösszeg 2012-ben előirányzat

kiadások teljesítése

bevételek teljesítése

1., Monoszló Község Önkormányzata

70892

35005

36205

2., Zánka Monoszló Balatonszepezd Községek Körjegyzősége

53096

20403

22939

Önállóan működő szervek,intézmények

1.,Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató

82412

39027

41512

ÖM

Általános Iskola 57687

28279

29503

13278

5455

6387

módosított

intézmények

ÖMG

2., Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde ( az intézmény az iskolások,ovodások,szociális étkezők, és dolgozók közétkezttését is ellátja ) 3., Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás az intézmény háziorvosi , védőnői, fogszakorvosi feladatokat lát el

A sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

B Monoszló 2012 első félévi bevételi főösszegek költségvetési főösszesítő Megnevezés Monoszló község önkormányzata Áru és készletértékesítés bevételei Egyéb Szolgáltatások bevételei Bérleti díj bevételek ( eseti bérbeadás ) Kamatbevételek kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja egyéb sajátos intézményi bevételek Visszaigénylésből származó ÁFA bevételek Fordított ÁFA bevételek

C 1.oldal 2012.évi módosított előirányzat 7743 52 5 50 2111 700 17 3989 3989

2012 félévi teljesítés 3516 0 0 27 949 0 17 0 3702

teljesítés %-ban 45.4 0 0 54,45,0 100,0 92.8

Intézményi Működési bevételek összen:

18656

8211

44,-

ebből felhalmozási célú ebből működési célú Önkormányzatok sajátos működési bevételei Építményadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jeleggel végzett tev. után Iparűzési adó ideiglenes jeleggel végzett tev. után Telekadó Helyi adók összesen: ebből felhalmozási célú helyi adóbevételek Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóbol átengedett

8678 9978

3702 4509

42.7 45.2

4200 250 70 0 750 80 400 5750 1090

2282 131 3 0 214 0 226 2856 587

54.3 52.4 4.3 0 28.5 0 56.5 49.7 53.9

590 3494 650 4734

309 1827 307 2443

52.4 52.3 47.2 51.6

20 20

11 11

55 55

bírságok pótlékok egyéb sajátos bevételek összesen:

0 60 155 215 5750 4734 20 215

0 60 69 129 2856 2443 11 129

0 100 44.5 60,49.7 51.6 55 60,-

Közhatalmi bevételek mindösszesen:

10719

5439

50.7

ebből felhalmozási célú közhatalmi bevételek ebből működési célú közhatalmi bevételek Intézményi felhalmozási célú bevételek Intézményi működési célú bevételek Intézményi és közhatalmi bevételek összesen: ÖNHIKI pályázati állami támogatás lakosságszámos normatív állami támogatások feladatmutatós normatív állami támogatások

1090 9629 8678 9978 29375 2047 3800 2494

587 4852 3702 4509 13650 2047 1987 1304

53.9 50.4 42.7 45.2 46.5 100,52.3 52.3

Személyi jövedelemadó jövedelem különbség mérséklésre

Gépjárműadó és egyéb átengedett adó Átengedett adók összesen: Igazgatási közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díjbevételek Igazgatási Közhatalmi bevételek összesen: Bírságok pótlékok és egyéb sajátos bevételek Építésügyi szabálysértési bírságok helyi adó pótlék bírság, egyéb pótlék bírság lakbér garázsdíj bírságok pótlékok egyéb sajátos bevételek összesen:

Helyi adók összesen: Átengedett adók összesen: Igazgatási Közhatalmi bevételek összesen:

D

E 2..melléklet adatok e/Ft

51

normatív kötött felhasználású állami támogatások(szociális egyéb)

654

654

100

52

Önkormányzati kapott támogatás összesen:

8995

5992

66.6

A

B Monoszló 2012 első félévi bevételi főösszegek költségvetési főösszesítő Megnevezés Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2 oldal C 2012.évi módosított előirányzat

D 2012 félévi teljesítés

teljesítés %-ban

2800 0

0 0

0 0

sorszám

53 54 55 56

önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei telek eladás önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei ingatlan eladás

2..melléklet

E adatok e/Ft

57 58 59 60

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: Előző évi költségvtési kiegészítések visszatérülések Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2800

0

0

0 1091 13077

50 293 3286

0 26.9 25.1

61 62 63 64

Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök működési célú pénzeszközátvétel felhalmozási célú pénzeszközátvétel

14168

3579

25.3

0 0

0 0

0 0

65 66 67 68

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

0

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevétele működési célú kölcsönök visszatérülése felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

50 0

19 0

38 0

Támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevétele

50

19

38

Működési célú Közhatalmi bevételek mindösszesen: Felhalmozási célú közhatalmi bevételek Önkormányzati kapott támogatások összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: Támogatásértékű működési célú bevételek Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevétele

9978 8678 9629 1090 8995 2800 1091 13077 0 50

4509 3702 4852 587 5992 0 343 3286 0 19

45.2 42.7 50.4 53.9 66.6 0 31.4 25.1 0 38

Költségvetési bevételek összesen

55388

23290

42,-

ebből felhalmozási célú költségvetési bevétel ebből működési célú költségvtési bevétel Költségvtési bevételek összesen Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

25666 29722 55388

7596 15694 23290

29.6 52.8 42,-

előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

0 611

0 0

0 0

Hiány belső finanszírozása összesen:

611

0

0

Részesedések értékesítése pénzügyi befektetések bevételei

Rövid lejáratú likvid működési célú hitlek felvétele Hosszú lejáratú működési célú hitlek felvétele Rövid lejáratú felhalmozási célú hitlek felvétele Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitlek felvétele

915 0 0 1978 0 12000 0

915 0 0 0 0 12000 0

100,0 0 0 0 100,0

Hiány külső finanszírozása összesen:

14893

12915

86.7

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Intézményi Működési célú bevételek mindösszesen: Intézményi Felhalmozási célú bevételek mindösszesen:

forgatási célú értékpapírok kötvények működési célú bevételei forgatási célú értékpapírok kötvények felhalmozási célú bevételei

97 98 99

Költségvetési bevételek összesen Hiány belső finanszírozása összesen: Hiány külső finanszírozása összesen:

55388 611 14893

23290 0 12915

42,0 86.7

100

Monoszló község bevételi főösszege:

70892

36205

51.1

A

B Monoszló 2012 első félévi kiadási főösszegek költségvetési főösszesítő Megnevezés

3 oldal C

D

E 2..melléklet

2012.évi módosított előirányzat 6067 1713 18132 3156 5490 140

2012 félévi teljesítés 2341 621 9449 1235 2870 140

teljesítés %-ban 38.6 36.3 52.1 39.1 52.3 100

adatok e/Ft

101 102 103 104 105 106

Monoszló személyi juttatások munkaadókat tehelő járulékok dologi és egyéb folyó kiadások szociális kiadások támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások működési célú kölcsönök nyújtása

107 108 109

Működési kiadások összesen általános tartalék működési céltartalék

34698

16656

48,-

0 0

0 0

0 0

110

Működési célú tartalékok összesen :

111

működési kiadások

0 34698 0 34698

0 16656 0 16656

0 48,-

felhalmozási célú céltartalékok

11995 21 0 8678 2088

11995 21 0 3239 0

100,100,0 37.3 0

119 120 121

Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:

22782

15255

67,-

költségvetési működési célú kiadások költségvetési felhalmozási célú kiadások

34698 22782

16656 15255

48,67,-

122

Költségvetési kiadások mindösszesen nettó

57480

31911

55.5

123 124 125 126 127 128

Rövid lejáratú működési célú hitlek törlesztése Hosszú lejáratú működési célú hitlek törlesztése Rövid lejáratú felhalmozási célú hitlek törlesztése Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitlek törlesztése hitelek kamat kiadásai

0 0 12000 0 1022

0 0 3005 0 51

0 0 25,0 5,-

129

Hitelműveletek összesen:

13022

3056

23.5

130 131

értékpapírok vásárlása kötvények kibocsátása hitelek törlesztése

hiteltörlesztések kamat kiadásokkal

390 13022

194 3056

49.7 23.5

132 133 134 135 136

Finaszírozási kiadások összesen:

13412

3250

24.2

költségvetési működési célú kiadások költségvetési felhalmozási célú kiadások kiegyenlítő függő átfutó kiadások Finaszírozási kiadások összesen:

34698 22782 0 13412

16656 15255 -156 3250

48,67,0 24.2

137

Kiadások mindösszesen

70892

35005

49.4

112

működési célú tartalékok

113 114 115 116 117 118

Működési kiadások mindösszesen beruházások , felújítások felhalmozási célú pénzeszközátadások felhalmozási célú támogatásértékű kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetések, fordított ÁFA befizetés

0

48,-

Hitelműveletek

A

C 1.oldal 2012.évi módosított előirányzat

2012 félévi teljesítés

teljesítés %-ban

30

12

40

30

12

40

0 0 0

0 0 0

0 0 0

49969 16267 26595 501 6606

22927 8131 10840 501 3455

45.9 50,40.8 100,52.3

49969

22927

45.9

30

12

40

49999

22939

45.9

előző évi pénzmaradvány igénybevétele körjegyzőség működési célra

3097

0

0

20 21 22


3097

0

0

értékpapír műveletek összesen: Kötvények kibocsátásának bevételei összesen:

0 0

0 0

0 0

23

Hitelműveletek összesen: Hiány külső finanszírozása összesen:

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen nettó Hiány belső finanszírozása összesen: Hiány külső finanszírozása összesen:

49999 3097 0

22939 0 0

45.9 0 0

28 29 30 31 32 33 34 35

Intézmény bevételi főösszege összesen: személyi juttatások munkaadókat tehelő járulékok dologi kiadások, ellátottak juttatásai szociális kiadások támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások működési célú kölcsönök nyújtása

53096

22939

43.2

30170 8484 14442 0 0 0 0

12740 3408 5013 0 0 0 0

42.2 40.2 34.7 0 0 0 0

36 37 38

Intézmény Működési kiadásai összesen: tartalékok kiegyenlítő függő átfutó kiadások

53096

21161

39.9

0 0

0 -758

0 0

39 40

Működési célú kiadások mindösszesen: beruházások , felújítások

53096

20403

38.4

0

0

0

sorszám

B Zánka -Monoszló -Balatonszepezd Községek Körjegyzőségének 2012félévi bevételei és kiadásai

Megnevezés Bevételek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

E 2/A.melléklet adatok e/Ft

Zánka- Monoszló-Balatonszepezd Községek Körjegyzőségének ÖMG

Egyéb intézményi bevételek (kamatbevételek megtérítések) Zánka- Monoszló-Balatonszepezd Községek Körjegyzőségének

Intézményi működési bevételei összesen: Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű működési bevételek Önállóan működő intézmény támogatásértékű bevételei összesen:

Intézményfinanszírozás ebből nem gesztor önkormányzatok intézményfinanszírozása ebből gesztor önkormányzat intézményfinanszírozása bérkompenzáció állami megtérítésének átutalása

ebből Zánka állami támogatás átadása

14 15

Támogatásértékű bevételek intézményi bevételek

16 17 18 19

Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

24 25 26 27

D


41 42 43 44

felhalmozási célú pénzeszközátadások felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

45 46 47


0

0

0

költségvetési működési célú kiadások költségvetési felhalmozási célú kiadások

53096 0

20403 0

38.4 0

Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen

53096

20403

38.4

48

felhalmozási célú ÁFA befizetések felhalmozási célú céltartalékok

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Önállóan működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai sorszám

Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvtet Oktató

1.oldal

2/B.melléklet

Általános Iskola 2012 első félév

adatok e/Ft

Megnevezés

módosított

teljesítés

teljesítés

Bevételek

előirányzat

e/Ft-ban

%-ban

56,-

1

Általános Iskola

2

Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Ált. Iskola

3

helyiségek bérbeadása ( tornaterem )

500

280

4

Egyéb intézményi bevételek ( kamatbevételek stb )

50

19

38,-

28

28

100,-

Iskola Intézményi működési bevételei összesen:

578

327

56.6

7

Intézményfinanszírozás

81681

41182

50.4

8

ebből támogatásértékű bevétele nem gesztor önkormányzatoktól

10142

5102

50.3

9

ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől

15164

7022

46.3

10

ebből Zánkáról állami támogatás átvezetése

29256

15300

52.3

11

ebből Zánkáról saját forrás támogatás átvezetése

26543

13182

49.7

12

ebből Egyéb támogatásértékű bevételek ( bérkompenzáció)

576

576

100,-

13

Intézményinanszírozási bevételek összesen:

81681

41182

50.4

14

működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről

153

3

2,-

15

intézményi bevételek

578

327

56.6

16


82412

41512

50.4

17

Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló

nélküli

nélküli

bevételek

18

előző évi pénzmaradvány igénybevétele

0

0

0

19


0

0

0

20

értékpapír műveletek összesen:

0

0

0

21

Kötvények kibocsátásának bevételei összesen:

0

0

0

22


0

0

0

23


0

0

0

24

Költségvetési bevételek összesen nettó

82412

41512

50.4

25


0

0

0

26


0

0

0

27

Intézmény bevételi főösszege összesen: Kiadások

82412

41512

50.4

29

személyi juttatások

46301

23113

49.9

30

munkaadókat tehelő járulékok

12618

6165

48.9

31

dologi kiadások,

23493

11164

47.5

32

ellátottak juttatásai

0

0

0

33

szociális kiadások

0

0

0

34

támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások

0

0

0

35

működési célú kölcsönök nyújtása

0

0

0

36

Intézmény Működési kiadásai összesen:

82412

40442

49.1

5 6

28

Egyéb sajátos bevételek , továbbszámlázott szolgáltatások

37

kiegyenlítő függő átfutó kiadások

0

-1415

0

38

Működési célú kiadások mindösszesen:

82412

39027

47.4

39

beruházások , felújítások

0

0

0

40

felhalmozási célú pénzeszközátadások

0

0

0

41

felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

0

0

0

42

felhalmozási célú ÁFA befizetések

0

0

0

43


0

0

0

44


0

0

0

45

költségvetési működési célú kiadások

82412

39027

47.4

46

költségvetési felhalmozási célú kiadások

0

0

0

47


82412

39027

47.4

B

C

D

E

A

Önállóan működő költségvetési intézmény bev., kiadásai sorszám

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde

1.oldal

2/C.melléklet

2012 első félév

Megnevezés Bevételek

adatok e/Ft módosított

teljesítés

teljesítés

előirányzat

e/Ft-ban

%-ban

16617

7731

46.5

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde ÖM 1

élelmezési bevételek

2

Egyéb sajátos bevételek

21

21

100

3

ÁFA bevételek

4486

2087

46.5

4

Egyéb intézményi bevételek ( kamatbevételek stb )

50

10

20

5

Kétnyelvű Német nemzetiségi óvoda bölcsőde Intézményi működési bevételei összesen:

21174

9849

46.5

7

Intézményfinanszírozás

36513

19654

53.8

8

ebből támogatásértékű bev. nem gesztor önkormányzatoktól

2111

1055

50,-

9


3904

1835

47,-

10

ebből Zánkáról állami támogatás átvezetése óvoda

10246

5358

52.3

11

ebből Zánkáról állami támogatás átvezetése bölcsőde

3459

1809

52.3

12

ebből Zánkáról állami támogatás átveztés közétkeztetés

4012

2098

52.3

13

ebből Zánkáról saját forrás támogatás átvezetése

12474

7192

57.7

14

ebből bérkompenzáció átvezetése

307

307

100

15


36513

19654

53.8

16


21174

9849

46.5

17


57687

29503

51.1

18


nélküli

nélküli

bevételek

19


0

0

0

20


0

0

0

21


0

0

0

22


0

0

0

23


0

0

0

24


0

0

0

25


57687

29503

51.1

26


0

0

0

6

27


0

0

0

28


57687

29503

51.1

30


26677

13133

49.2

31


7205

3638

50.5

32

dologi kiadások,

23805

12577

52.8

33


0

0

0

34


0

0

0

35

támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások

0

0

0

36


0

0

0

29

37


57687

29348

38


0

-1069

0

39


57687

28279

49,-

40


0

0

0

41


0

0

0

42


0

0

0

43


0

0

0

44


0

0

0

45

0

0

0

48

költségvetési működési célú kiadások költségvetési felhalmozási célú kiadások Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen

57687 0 57687

28279 0 28279

49,0 49,-

A

B

C

D

E

46 47


50.9

Önállóan működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai sorszám

Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás

1.oldal

2/D.melléklet

2012 első félév

2

adatok e/Ft

Megnevezés

módosított

teljesítés

teljesítés

Bevételek

előirányzat

e/Ft-ban

%-ban

Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás

3

helyiségek bérbeadása

0

0

0

4

Egyéb intézményi bevételek kamatbevételek

15

11

73.3

276

276

100,-

5

Egyéb sajátos bevételek , továbbszámlázott szolgáltatások

6

Intézményi működési bevételei összesen:

291

287

98.6

7

Működési Intézményfinanszírozás

12852

5966

46.4

Felhalmozási Intézményfinanszírozás

135

134

99,-

8

ebből támogatásértékű bevétele nem gesztor önkormányzatoktól

5226

2332

44.6

9


0

0

0

10

ebből Zánkáról OEP támogatás átvezetése

3972

1944

48.9

11

ebből Zánkáról működési saját forrás támogatás átvezetése

3508

1544

44,-

ebből Zánkáról felhalmozási saját forrás támogatás átvezetése

135

134

99.3

12

ebből Egyéb támogatásértékű bevételek ( bérkompenzáció)

146

146

100,-

13


12987

6100

47,-

14

működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről

0

0

0

15


291

287

98.6

16


13278

6387

48.1

17


pénzforgalom

nélküli

bevételek

18


0

0

0

19


0

0

0

20


0

0

0

21


0

0

0

22


0

0

0

23


0

0

0

24


13278

6387

48.1

25


0

0

0

26


0

0

0

27


13278

6387

48.1

29


4053

1997

49.3

30


1134

534

47.1

31

dologi kiadások,

5521

1641

29.7

32


0

0

0

33


0

0

0

28

34

támogatásértékű kiadások

421

211

50.1

működési célú pénzeszközátadások

2014

1002

49.8

35


0

0

0

36


13143

5385

41,-

37

Kiegyenlítő függő átfutó kidások

0

-64

0

38


13143

5321

40.5

39


135

134

99.3

40


0

0

0

41


0

0

0

42


0

0

0

43


0

0

0

44


135

134

99.3

45

költségvetési működési célú kiadások

13143

5321

40.5

46

költségvetési felhalmozási célú kiadások

135

134

99.3

47


13278

5455

41.1

A

B

C

2012.évi kapott állami támogatások és személyi jövdelemadó bevételek

D 1.oldal

E

2012.év eredeti előirányzat 0

2012.év módosított részösszeg 0

F

G 3..melléklet

2012 június 30-i fordulónappal

1

Megnevezés Monoszló község önkormányzata községek általános feladatai

2012.év eredeti részösszeg 0

2

települési igazgatási kommunális sport kulturális feladatok kiegészítéssel

3800000

3800000

0

3

lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

0

0

0

4

üdülőhelyi feladatok

105000

105000

0

5

pénzbeli és természetbeli szociális feladatokra

337790

337790

0

6

gyermekjóléti szolgáltatási feladatokra

54905

54905

0

7

Szociális falugondnoki feladatokra

1996550

1996550

0

sorszám

8

szociális étkeztetés

0

9

6294245

10

Községi kapott állami támogatás összesen: Személyi jövedeladóból átengedett 8 %

11

Személyi jövedeladóból kiegészítés jövedelemdiferenciálásra

12

Személyi jövedelemadó összesen:

13

feladatmutatós és lakosságszámos normatív állami támogatás

14

kötött felhasználású szociális állami támogatások

15

Egyéb központi támogatás ( bérkompenzáció )

16

Felhalmozási központosított támogatás ( szennyvízcsat. Közmű tám.)

17

Önhibáján kívűl hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása

18

Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek

0

2012.év módosított előirányzat 0

adatok Ft-ban

változás

0

6294245 590320 3494020 4084340 6294245 0 0 0 0

6294245

0

6294245 590320

0 0

3494020 4084340 6294245 577602 55245 20718 2047000

0 0 0 577602 55245 20718 2047000

19

mindösszesen:( állami hozzájárulás, SZJA )

0

10378585

0

13079150

2700565

A

Sorszám

B Tartalékok tervezett állománya 2012. évre 2012. június 30-i fordulónappal

C 4.

D melléklet

Monoszló

adatok 2012

e/Ft-ban 2012

eredeti előirányzat

felhasználás

Megnevezés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Általános tartalékok önkormányzat bevétel kiesése,illetve nem várt kiadási többlet fedezetére közmunkaprogramra kamatmentes kölcsönelőirányzat emelésre helyettesítési előirányzat Egészségnapi kiadások Járműjavítás kiadásaira Közbeszerzési dokumentumra Bérkompenzáció átcsoportosítás fejlesztési céltartalékból Működési céltartalékok

12 13 14 15 16 17 18 19 20

Működési tartalékok összesen: Felhalmozási céltartalékok 2011-ben kapott 2012-ben felhasználásra kerülő pénzeszközök felhasználása Orvosi rendelő akadálymentesítés alapítványi támogatása Szennyvízcsatornázás alapítvány támogatása bolt felújítás évközben jelentkező előre nem tevezett kiadásaira csatorna bekötések ( bolt könyvtár ) hitelszerződési többletköltségek ( pl közjegyzői díj ) átcsoportosítás működési céltartalékra

2012 módosított

előirányzat

500

0

0

-400 -90 -102 -12 -50 -15 -55 224 0

500

-500

150 1319 2813

E

0

-1600 -335 -35 -224

4282

-2194

2088

22

Felhalmozási céltartalékok összesen: Működési tartalékok összesen:

500

-500

0

23

Tartalékok mindösszesen:

4782

-2694

2088

21

A

sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

B Több éves pályázati pénzből megvalósuló beruházásokat bemutató melléklet 2012 június 30-i fordulónappal Megnevezés

kiadások Pályázati pénzből támogatott beruházások LEADER pályázat Falumegújításra és fejlesztésre kisbolt felújítása tervezési díj 1. részszámla 2. részszámla 3. részszámla fordított ÁFA kiadási előirányzat egyéb pályázati működési kiadások építési telekeladás ÁFA befizetése rövid lejáratú fejlesztési hitel visszafizetése

rövid lejáratú fejlesztési hitel kamata Pályázati Kiadási előirányzatok összesen: bevételek LEADER pályázati támogatási összeg levonható fordított ÁFA visszaigénylés fordított ÁFA bevételi előirányzata építési telek eladás önkormányzati saját forrás rövid lejáratú fejlesztési hitel felvétele támogatás megérkezéséig

Pályázati bevételi előirányzatok összesen: ( megjegyzés II.n.év utáni fordított ÁFA bevallás

C

D

E Monoszló

F

G

H

I

J 5 melléklet

K

adatok

e/Ft

kiadás kiadási kiadási kiadás kiadási kiadási kiadás kiadási kiadási 2011-ben előirányzat teljesítés 2011-ben előirányzat teljesítés 2011-ben előirányzat teljesítés 2012-re első félév 2012-re első félév 2012 összesen ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFÁ-val ÁFÁ-val 2011-2012 nélkül nélkül nélkül fordított fordított fordított összesen összesen 2012.06.30-ig és egyenes

együttesen

300 0 0 75 0 0 375 0 375 3000 0 0 750 0 0 3750 0 3750 0 7000 7000 0 1890 1890 0 8890 8890 0 4995 4995 0 1349 1349 0 6344 6344 0 0 0 75 3989 0 75 3989 75 0 2283 2283 0 576 576 0 2859 2859 0 0 0 0 700 0 0 700 0 0 12000 3005 0 0 0 0 12000 3005 0 1022 51 0 0 0 0 1022 51 3300 27300 17334 900 8504 3815 4200 35804 25349 bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek 0 13077 3286 0 0 0 0 13077 3286 0 0 0 825 3989 3702 825 3989 4527 0 0 0 75 3989 0 75 3989 75 0 2800 0 0 700 0 0 3500 0 0 5461 5461 0 0 0 0 5461 5461 0 12000 12000 0 0 0 0 12000 12000 0 33338 20747 900 8678 3702 900 42016 25349

23

július 20-ig III.n.évben teljesült 3.239 e/Ft összegben ) ( megjegyzés: saját forrás emelkedés építési telekeladás nem teljesült nettó 2,8 millió illetve dologi kiadás emelés nettó 1,6 millió )

A

B A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg Monoszló június 30-i fordulónappal Megnevezés Intézményi működési célú bevételek

C 1.oldal

D 6

2012 év

E melléklet adatok e/Ft-ban teljesítés %-ban 45.2 50.4

1 2

önkormányzatok sajátos közhatalmi bevételei működési célra ( helyi adók,lakbér,szja)

9978 9629

2012. év teljesítés 4509 4852

3

Önkormányzatok kapott támogatásai működési célra

8974

5971

66.5

4

működési célú támogatásértékű bevételek

1091

293

26.9

5 6 7

működési célú pénzeszközátvételek előző évi költségvtési kiegészítésk visszatérülések működési célú kölcsönök visszatérülése

0 0 50

0 50 19

0 0 38

8

Működési célú költségvetési bevételek összesen:

29722

15694

52.8

9


6067

2341

38.6

10

munkaadókat terhelő járulékok

1713

621

36.3

11

dologi és egyéb folyó kiadások

18132

9449

52.1

12

működési célú támogatásértékű kiadások,működési célú pénzeszközátadások

5490

2870

52.3

13

pénzbeli térítések ellátottak juttatásai

0

0

0

14

szociális juttatások

3156

1235

39.1

15

működési célú kölcsönyújtás

140

140

100

16

működési célú tartalékok

0

0

0

17

Működési célú költségvetési kiadások összesen:

34698

16656

48,-

sorszám

módosított előirányzat

A

B A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg Monoszló 2012 június 30-i fordulónappal Megnevezés

C 2.oldal

D 6

E melléklet adatok e/Ft-ban

2012 év

teljesítés %-ban 0

18

ingatlan és építési telek eladás

2800

2012. év teljesítés 0

19

1090

587

53.9

20

felhalmozási célú helyi adó bevételek ( kommunális adó , építményadó 20 % ) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései

0

0

0

21

felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

13077

3286

25.1

22

felhalmozási célú pénzeszközátvétel, hozam bevételek

0

0

0

23

felhalmozási és fejlesztési célú állami támogatások

21

21

100,-

24

felhalmozási ÁFA bevételek ( értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja )

8678

3702

42.7

25

Felhalmozási célú bevételek összesen:

25666

7596

29.6

26

felhalmozási célú ÁFA befizetés, fordított ÁFA előirányzat

8678

3239

37.3

27


0

0

0

28

felhalmozási célú pénzesközátadások

21

21

100,-

29

beruházások és felújítások ÁFA nélkül

11995

11995

100,-

30

felhalmozási célú tartalékok

2088

0

0

sorszám

módosított előirányzat

31

Felhalmozási célú kiadások összesen:

22782

15255

67,-

A

B A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg Monoszló 2012 június 30-i fordulónappal Megnevezés

C 3.oldal

D 6

E melléklet adatok e/Ft-ban

2012 év módosított előirányzat

2012. év teljesítés

teljesítés %-ban

29722

15694

52.8

25666

7596

29.6

2589

0

0

sorszám

32 33 34 35

Működési célú költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú bevételek összesen: Működési Célú Finanszírozási bevételek összesen: ( hitel értékpapír pénzmaradványfelhasználás )

36

Felhalmozási Célú Finanszírozási bevételek összesen:

12915

12915

100,-

37

Bevételek mindösszesen nettó:

70892

36205

51.1

38

Működési célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú kiadások összesen:

34698

16656

48,-

22782

15255

67,-

Működési Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen:

390

194

49.7


13022 0

3056 -156

23.5 0

Kiadások mindösszesen netó:

70892

35005

49.4

Működési kiadások: Mükődési finanszírozási kiadások Működési bevételek:

34698 390 -29722

16656 194 -15694

5366

1156

22782 13022 -25666 -12915 0

15255 3056 -7596 -12915 0

39 40 41 42 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Működési forráshiány felhalmozási kiadások felhalmozási célú finanszírozási kiadások felhalmozási célú bevételek felhalmozási célú finanszírozási bevételek felhalmozási forráshiány működési forráshiány következtében 5 millió likvid hitel lett

53 54 55

2011-ben és 2012-ben is tervezve amit ÖNHIKI pályázattal próbált a testület kiváltani 2011-ben ÖNHIKI pályázatokon elnyert összeg 2,6 millió lett

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

2012

l.oldal

ellátottak

támoga-

működési

tartalékok

juttatásai

tásértékű pénzeszköz- kiadások

kölcsön

működési

kiadások átadások

nyújtása

L

M

Monoszló

Működési kiadások részletezése feladatonként létszámadatokkal együtt

Személyi

2012 június 30-i fordulónappal

juttatások

Munkaadókat dologi és

terhelő

egyéb

járulékok

működési

7 melléklet adatok e/Ft működési

szociális

Összesen:

tányleges statisztikai átlaglétszám

fő

kiadások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 59 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 59 0 0

551

187

7159

0

0

0

0

0

0

7897

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

89 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 24 32 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

89 0 24 32 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 3

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 3

0 0 0

első oldal összesen:

0 0 0 126 0 677

0 0 0 34 0 221

366 0 0 64 0 7740

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 56

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

366 0 0 224 0 8694

megjegyzés rövidítések közalkalmazott:KAT

köztisztviselő:

KT

tartozó

MT

Víz termelés kezelés ellátás Szennyvíz gyűjtése elhelyezése Települési hulladékok begyűjtése épületek építése felújítása útak építése felújítása

0 0 0 0 0

Élelmiszer jellegű bolti kiskereskedelem

0,8 MT

Közutak hídak alagutak járdák parkolók üzemeltetése karbantartása fenntartása

Folyóirat időszaki kiadványok kiadásai Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi közétkeztetés Egyéb vendéglátás televízió műsor összeállítása helyi TV működtetése saját tulajdonú ingatlanok adásvétele lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése nem lakóingatlanok egyéb építmények üzemeltetése karbantartása fenntartása

Állategészségügyi tevékenység Egyéb takarítás község utcáinak takarítása

Zöldterület kezelés féymásolás egyéb irodai szolgáltatás

munka törvény könyve alá

0 0 0 0,2MT 0 1 MT

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

2012

2.oldal

ellátottak

támoga-

juttatásai


kölcsön

statisztikai


nyújtása

átlaglétszám

Monoszló


Személyi

2012 junius 30-i fordulónappal

juttatások


terhelő

egyéb

járulékok

működési

7 melléklet adatok e/Ft működési

szociális

működési

tartalékok

Összesen:

Közvilágítási kiadások Máshova nem sorolható város

tányleges

fő

kiadások

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

M

0 775

0 184

274 596

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

274 1555

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

1903 121

0 0

0 0

0 0

0 0

1903 121

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149

0

0

0

0

149

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149

0

0

0

0

149

0

0 0 775

0 0 184

0 0 870

0 0 0

0 0 2322

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 4151

0 0 0

és községgazdálkodási kiadások sajátos nevelésű óvodások nevelése önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel nemzetiségi óvodai nevelés sajátos nevelési igényű iskolások nevelése oktatása 1-4 osztály általános iskolások nemzetiségi nevelése oktatása 1-4 osztály sajátos nevelési igényű iskolások nevelése oktatása 5-8 osztály általános iskolások nemzetiségi nevelése oktatása 5-8 osztály általános iskolai tanulók napköziotthonos nevelése oktatása ifjúság egészségügyi gondozás második oldal összesen:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Monoszló


Személyi


juttatások


terhelő

egyéb

járulékok

működési

7 melléklet

2012

3.oldal

ellátottak

támoga-

juttatásai


kölcsön

statisztikai


nyújtása

átlaglétszám

adatok e/Ft működési

szociális

működési

tartalékok

Összesen:

Háziorvosi alapellátás háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi szakellátás

tányleges

fő

kiadások

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

M

0 0 0

0 0 0

31 48 0

0 0 0

0 0 64

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

31 48 64

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 549 0 121 0 0 0 0 100 54 0 0 30 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 0 549 0 121 0 0 0 0 100 68 0 0 30 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

28 0 0

0 0 140

0 0 0

28 0 140

0 0 0

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Védőnő idősek egyéb szociális ellátása Aktív korúak ellátása időkórúak járadéka normatív lakásfenntartási támogatás helyi rendszeres lakásfenntartási tám. rendkívűli gyermekvédelmi támogatás ápolási díj alanyi jogon ápolási díj méltányossági alapon rendszeres gyermekvédelmi elátások kiegészítő gyermekvédelmi támogatások

óvodáztatási támogatás helyi eseti lakásfenntartási támogatás átmeneti segélyek temetési segély mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési

és átalakítási támogatása egyéb önkormányzati eseti ellátások adósságkezelési szolgáltatás

70 71 72 A

közgyógyellátás köztemetés harmadik oldal összesen:

B

0 0 0 C

0 0 0 D

0 0 93 E

0 0 0 F

0 0 92 G

0 0 0 H

106 0 1028 I

0 0 140 J

0 0 0 K

106 0 1353 L

Monoszló


Személyi


juttatások


terhelő

egyéb

járulékok

működési

7 melléklet

2012

4.oldal

ellátottak

támoga-

juttatásai


kölcsön

statisztikai


nyújtása

átlaglétszám

adatok e/Ft működési

szociális

működési

tartalékok

Összesen:

tányleges

fő

kiadások

73 bölcsődei ellátás 74 gyermekjóléti szolgáltatás 75 Szociális étkeztetés 76 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás 77 Cívil szervezetek támogatásai 78 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 79 Foglalkoztatást helyettesítő 80 támogatás 81 Egyéb közfoglakoztatás 82 Könyvtári állomány gyarapítása 83 Könyvtári szolgáltatás 84 Közművelődési intézmények 85 sportlétesítmények működtetése sportpálya 86 máshova nem sorolt közösségi 87 társadalmi tevékenység 88 Temető fenntartása 89 negyedik oldal összesen: 90 harmadik oldal összesen: 91 második oldal összesen: 92 első oldal összesen: 93 Működési kiadások 94 összesen 95 finanszírozási kiadások

0 0 0 M

0 40 0 697 0 0 108

0 10 0 187 0 0 14

0 22 56 379 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 207 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 72 263 1263 0 0 122

0 0 0 1KAT 0 0 0,2MT

0 0 44

0 0 5

0 0 285

0 0 0

0 0 0

400 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

400 0 334

0 0 0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0 0 889 0 775 677

0 0 216 0 184 221

0 3 746 93 870 7740

0 0 0 0 0 0

0 0 0 92 2322 56

0 0 400 0 0 0

0 0 207 1028 0 0

0 0 0 140 0 0

0 0 0 0 0 0

0 3 2458 1353 4151 8694

0 0 1.2 0 0 1

2341 0

621 0

9449 0

0 0

2470 0

400 0

1235 0

140 0

0 0

16656 3250

2.2

96 97 97

felhalmozási kiadások kiegyenlítő függő átutó kiadás Kiadások mindösszesen:

2341

621

9449

0

2470

400

1235

140

0

15255 -156 35005

2.2

A

B

C

D

E

F 8 melléklet

adatok

e/Ft-ban

Monoszló község önkormányzatának hitelmérlege 2012 június 30-i fordulónappal Megnevezés

Hitelállomány

Hitelvelvétel

01/01/2012

június 30-ig

törlesztés

2012-ben

junius 30-ig

2012

2012-ben

június 30-án

1 2 3 4 5

Fejlesztési célú átmeneti hitel LEADER pályázati támogatás megérkezéséig

0

12000

3005

8995

6 7 8 9 10 11

Működési célú hitelfelvétel működési forráshiányra a testület szeretné ÖNHIKI pályázattal kiváltani még nem vált szükségessé hitelkeret megállapodás 3 millió

0

0

0

0

12

Összesen:

0

12000

3005

8995

13 14

Sikeres ÖNHIKI pályázat esetén tervezett hitelállomány évvégén

Hitelhitelállomány

0

A

1

B Monoszló önkormányzat támogatásértékű kiadásai támogatásai pénzeszközátadásai a társulási formában működtetett intézményekhez és egyéb célra tájékoztató melléklet 2012 június 30-i fordulónappal Megnevezés Körjegyzőséghez

2012 előirányzat 3807

2012 teljesítés 1903

adatok e/Ft teljesítés %-ban 50,-

2

Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde-Közétkeztetés óvodások közétkeztetés

48

24

50,-

3

Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde-Közétkeztetés iskolások közétkezttése

64

32

50,-

4

Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde óvodások neveléséhez

241

121

50.2

5

Nemzetiségi Általános Iskola 1 - 4 osztály

298

149

50

6

Nemzetiségi Nemzetiségi Általános Iskola 5 - 8

298

149

50,-

7

Vállalkozó háziorvosnak

50

0

0

8

Fogszakorvoshoz

103

51

49.5

9

Védőnő köveskál

55

28

50.9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

I.T. egészségügy működtetés szociális kiadások egyéb szervezetknek rendezvényekhez Felhalmozási célú pénzeszközátadás lakosságnak ( közmű támogatás ) közmunkaprogramhoz Összesen:

26 3156 100 21 400 8667 2011/2012 tanév 3 fő 2 fő ( 2012-ben ) 4 fő

13 1235 0 21 400 4126 2012/2013 tanév 1 fő 2 fő( 2012-ben ) 6 fő

50 39.1 0 100,100,47.6

óvodás bölcsődés ( 2012-es éves adat ) iskolás

D

E

F 9.melléklet

A

B l oldal Monoszló Felhalmozási jellegű kiadások részletezése 2012. június 30-án

C adatok e/Ft-ban 10melléklet

Beruházások Felújítások Finanszírozási kiadások és egyéb felhalmozási célú kiadások

összeg teljesítés e/Ft-ban 0

sorszám 1

Megnevezés Beruházások

2 3 4

Beruházások összesen: Felújítások falumegújítás és fejlesztés kisbolt felújítása LEADER pályázat nettó

11995

5

Falumegújítási beruházás fordított ÁFÁ-ja

3239

6 7 8 9

Felújítások összesen: felhalmozási célú hitelek törlesztése ( pályázati támogatás megérkezéséig felvett átmeneti hitel ) felhalmozási célú hitelek kamata

15234 3005

10 11

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú bevétel ÁFA befizetése ( építési telek eladás )

3056 0

12

Felhalmozási célú pénzeszközátadás lakosságnak ( közmű támogatás )

21

13

Fordított ÁFA befiztés

0

14

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

0

15

Értékpapírok vásárlása ( ELMIB )

194

16 17 18 19

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Beruházások felújítások felhalmozási célú finanszírozási kiadások Felhalmozási jellegű kiadások mindösszesen:

215 15234 3056 18505

20

Felhalmozási jellegű bevételek mindösszesen:

7596

21

Finanszírozási jellegű bevételek

12915

22

Felhalmozási finanszíirozási jellegű bevételek összesen:

20511

0

51

A

B

C 11 melléklet

l oldal Monoszló Község Önkormányzatának szociális

adatok e/Ft-ban 2012

juttatásai 2012 június 30-i fordulónappal

módosított

2012 teljesítés

előirányzat

06.30-ig

Idősek fogyatékosággal élők egyéb szociális juttatása természetbeni ellátás

0

0

2

Rendszeres szociális segély

292

292

3

Foglakoztatást helyettesítő juttatás

257

257

4

Időkorúak járadéka

360

0

5

normatív alapú lakásfenntartási támogatás

121

121

6

helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás ( tűzelő rezsi támogatás )

60

0

7

ápolási díj alanyi jogon

0

0

8

ápolási díj méltányossági alapon

73

0

9

rendkívűli gyermekvédelmi támogatás ( évente kétszer adható )

60

0

10

Bursa gyermekvédelmi támogatás

150

100

11

Arany János gyermekvédelmi támogatás

60

0

12

gyermekvédelmi étkezési támogatás helyi rendelet alapján

120

11

13

gyermekvédelmi étkezési támogatás normatívan rászorultak részére

14

50 %-os illetve 100 % -os térítési díjkedvezmény óvodáztatási támogatás

180 80

43 0

15

tűzelő támogatás eseti

100

0

16

egyszeri eseti szolgáltatási díjátvállalás ( víz,áram,gáz,szemét )

0

0

17

átmeneti támogatás ( például öregegek napja )

100

30

18

átmeneti támogatások egyedi családi gond miatt

0

0

19

gyógyszetámogatás

18

0

20

temetési segély

160

40

21

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

35 55 100 170 185 0

28 0 0 0 106 0

1

gyermekvédelmi támogatás általános iskolások iskoláztatási támogatása

22

születési támogatás gyermekvédelmi támogatás közép és felsőfokú iskolások iskoláztatási támogatása

23 24

közgyógyellátás köztemetési kiadások

25 26

Szociális étkeztetés Szociális kiadások összesen:

420 3156

207 1235

A

B l oldal

C

D

E

1

Kölcsön állományváltozások

2

Működési célú szociális kamatmentes kölcsönök állománya

G

H

12 melléklet kölcsön

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya Monoszló 2012 június 30-i fordulónappal

F kölcsön állomány

kölcsön

állomány

2012

2012

2012 01.01

kölcsön

kölcsön

nyújtás 06.30-ig

törlesztés

0

140

10

130

10

0

0

0

0

0

0

0

01/07/2012

állomány

kölcsön

31/12/2013 terv

állomány 31/12/2014 terv

06.30-ig

3

Felhalmozási célú szociális kamatmentes kölcsönök állománya

4

A fenti tételek adós állomány változásai

5

Működési célú szociális kamatmentes kölcsönök állománya jelenleg 1 fő

14

0

9

5

0

0

6

Felhalmozási célú szociális kamatmentes kölcsönök állománya lakásvásárlási lakásfelújítási kölcsön

0

0

0

0

0

0

7

Összesen:

14

140

19

135

10

0

A

B l oldal

C 13melléklet adatok e/Ft-ban

Monoszló Község Önkormányzatának Pénzkészlet Állománya 2012. június 30-án

1

Bankszámlák 2012 január l-én

2

Monoszló Község önkormányzata

2

Pénztárak 2012 január l-én

4


0

5

Monoszló Közérdekű Kötelezettségvállalási számla

1537

6 7

Költségvetési pénzforgalmi számlák összesen: idegen lebonyólítási számlák

2173 0

8

Pénzkészlet összesen 2012 január 1-én:

2173

9

Pénzforgalmi bevételek

36205

10

Pénzforgalmi kiadások

-35005

11 12

Pénzkészlet összesen 2012 június 30-án: ebből:

3373

13

Bankszámlák 2012 június 30-án

14


15

Pénztárak 2012 június 30-án

16


80

17

Monoszló Közérdekű Kötelezettségvállalási számla

1537

18

Költségvetési pénzforgalmi számlák összesen:

3373

636

1756

ft

Recommend Documents