FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA

FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA

A törzsadatok kialakítására a következő sorrendet javasoljuk: 1.) Rovattörzs kialakítása: elsődleges fontosságú, mivel a kötelezettségvállalás a rovatok alapján kezeli majd a kereteket, előirányzati számlák is a rovatok felvételével képződnek). 2.) Számlatükör kialakítása: a felvett rovatokhoz kapcsolódó számlaszámok kialakítása, ellenszámlák felvétele, kapcsolatos törzsek: szakfeladatok törzse, kormányzati funkciók) 3.) Einstein tábla: utolsó lépésként a tábla adatainak feltöltése az alapértelmezett adatokkal, fontos, hogy a táblába nem töltődnek fel az adatok mindaddig, amíg az a kapcsolódó törzsekben nem kerültek felvételre/kialakításra. 4.) ERA törzs, speciális ERA törzs kialakítása Jelen dokumentáció a törzsek kialakításához szolgál segítségül partnereink számára.

1119 Budapest, Fehérvári út 84/A. Telefon: 1/353-96-50 Fax :1/700-27-85 Bizalmas!

www.computrend.hu

1/22

1

Rovattörzs kialakítása

A rovattörzset a törzsadatokon belül a „rovat törzs” almenüben lehet elérni.

Új tétel felvitele gombnál előre meg kell mondanunk, hogy egy új rovatot, vagy egy már létező rovathoz új tételt akarunk felvinni.


www.computrend.hu

2/22

Új rovat felvitele kötelezően csak a központi rovattörzsből történhet, kiválasztással.

A bal oldali képernyőn az országos rovattörzs elemei, a jobb oldalon a saját rovattörzsben már létező elemek láthatók.


www.computrend.hu

3/22

Attól függően, hogy Bevételi vagy Kiadási rovatot kívánunk felvenni, az országos rovattörzsben elegendő a betűjelet beírni, amennyiben tudjuk a felveendő rovat számát úgy azt is beírhatjuk. A kiválasztás után a középső gombbal lehet egy kiválasztott rovatot felvenni. Egyszerre több rovat is kiválasztható a „Shift” billentyű és a nyilak együttes nyomva tartásával, ezek egyszerre felvihetők. A tétel mindig ahhoz a rovathoz jön létre, amelyiken állva elkezdtük a felvitelt. A tétel felvitelére 6 karakter áll rendelkezésre a rovat és a tétel felvitelére így összesen 8 karakter ( a főrovat 00 )

Rovat és tétel részletes adatait megtekintve kiderül, hogy milyen adatokat tárol a rendszer egy bizonyos rovathoz, vagy tételhez.


www.computrend.hu

4/22

Ebből az egyik legfontosabb az, hogy az adott rovat nettó rovat-e, vagy áfa rovat ? Amennyiben a rovat nettó rovat, akkor lehet hozzá kapcsolni áfa rovatot, de nem kötelező. Ugyanis például a bér rovatokhoz nyilvánvalóan nem kapcsolódik áfa rovat. A nettó rovathoz kapcsolt áfa rovat megkönnyíti a kötelezettségvállalást, majd a későbbiekben a kontírozást is. Ugyancsak be kell állítani a rovathoz kapcsolódó gazdálkodót is. Ez utóbbi csak abban az esetben választható ki, amennyiben a gazdálkodók törzse a kötelezettségvállalási modulban kialakításra került.


www.computrend.hu

5/22

2

Számlatükör kialakítása

A számlatükör továbbra is a főkönyv egyik legfontosabb törzse. Számlaszámot felvenni az országos számlatükörből lehet, amelyben a számlaszámok főbb adatai beállításra kerültek: így, hogy évközben könyvelhető, a számlatípus vagy az elvárt egyenleg mezők.

Fontos, hogy nem lehet előirányzati számlaszámot felvinni. Az előirányzati számlák kezelése 2014-től a rovattörzsből történik. Egy rovat felvételekor attól függően, hogy bevételi vagy kiadási rovatot veszünk fel, automatikusan létrejön 3 db számlaszám amely 05-el vagy 09-el kezdődhet, és ezen számlák 1-re végződő számlaszámai lesznek az előirányzati számlák. A számlatükörben kék színnel jelennek majd meg.


www.computrend.hu

6/22

A teljesítési számlák közül sem rögzíthető 05/09 kezdetű számlaszám, ha megpróbálják, hibaüzenetet kapnak, mert ezek a számlaszámok is mind a rovattörzsből kezelődnek. A 003/005 kezdetű ellenszámlák a kormányzati funkciók törzséből kezelődnek, hasonlóképpen, mint a rovattörzsből létrehozott számlaszámoknál.


www.computrend.hu

7/22

Rovattörzsből felvett számlaszámnak semmilyen fontos adata nem módosítható, mezői nem szerkeszthetők, a rovattörzsből létrehozott számláknak van ERA és EllenERA mezője.

Az áfa számlák esetében az áfa jellege (levonható, le nem vonható, arányos) mező kötelezően kitöltendő, ez lesz az alapja a számlák ÁFA besorolásának.


www.computrend.hu

8/22

Az elvárt egyenleg mező is 2014-es újdonság, itt lehet beállítani, hogy az adott főkönyvi számlának normálisan milyen egyenlege lehet, tartozik, követel, nulla, vagy mindegy.


www.computrend.hu

9/22

A költségátvezetési számla betöltés gomb az éves záráshoz, a zárási átvezetésekhez szükséges funkciót futtat. Hatása az 5-ös számlaosztály számlaszámaira lesz.

Nagyon fontos szerepe van 2014. évtől az ellenszámláknak, fontos, hogy ellenszámla felvételénél: 4211,4212,4213, stb, az ellenszámla típust is be kell állítani:


www.computrend.hu

10/22

2014-es újdonság, hogy nincs bevételi másodlagos számla, nem létezik ilyen. Azonban bizonyos bevételekről továbbra is szakfeladatonként kell beszámolni, így a pénzforgalmi típusú 9-es bevételei számlák közül a 912; 922; 941-el kezdődő számlaszámok esetében a szakfeladat mezőt kötelező kitölteni. A számlaszámok kialakítására összesen egy adott számlaszám esetében 15 karakter áll rendelkezésre.


www.computrend.hu

11/22


www.computrend.hu

12/22

3

Einstein tábla

Az Enstein tábla a törzsadatok főmenüből érhető el. A törzs célja, hogy pontosítani lehessen, hogy egy adott rovat milyen ellenszámlákra könyvelődjön, és ha az adott rovat teljesítéséről van szó, akkor az milyen számlaszámokra könyvelődhet a pénzügyi számvitelben. Azaz a törzs célja a rovathoz kapcsolt automatizmusok, illetve a logikai megfelelőség támogatása.


www.computrend.hu

13/22

Belépve ebbe a törzsbe, a bal oldalon láthatók a rovattörzsbe eddig felvitt rovatok és tételek. Amelyek ezek közül piros színűek, azok még hibásak, nem használhatók, azok paraméterezése még szükséges. A zöld sorok már megfelelőek. Ezen kívül még kék színű sorok is láthatók, ezek funkciójára a későbbiekben még visszatérünk.

Amennyiben a bal oldalon ki van jelölve egy rovat, a jobb oldalon látható az ehhez a rovathoz tartozó két legfontosabb ellenszámla. Ezek kitöltése kötelező. Valamint itt, a jobb oldalon lehet megadni, mely számlaszámok jöhetnek szóba ennek a rovatnak a könyveléséhez. A rendszerben az adott rovathoz beállításra kerültek az ellenszámlák, és a pénzügyi számlaszámok, amennyiben a jobb oldalon található „feltöltés alapértelmezett adatokkal” gombra történő kattintással a program az alapértelmezett számlaszámokat betölti. A betöltés csak abban az esetben történik meg, ha a számlatükörben az alapértelmezettként megadott számlaszámok megadásra kerültek. Az ellenszámlák abban az esetben jelennek meg, ha az ellenszámla (pl. 4211 számla esetében bér ) megfelelően beállításra került. Az ellenszámlák megadására azért van szükség, mert komoly egyezéseket vár el a jogszabály a rovat, és annak ellenszámlája között. Az ellenszámla rögzítése a rovathoz ezt az egyezést fogja biztosítani. A program az 1:1 összerendelést végzi el, 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A. Telefon: 1/353-96-50 Fax :1/700-27-85 Bizalmas!

www.computrend.hu

14/22

amennyiben a felhasználó az ellenszámlákat alábontja, úgy az ellenszámlákat ( valamennyit ) hozzá kell rendelni az adott rovathoz. A pénzügyi számlaszámok kezelésére szolgál az alábbi ablakban látható számlaszám kezelése menüpont szolgál. Jelentősége van még a bal oldalon található ablak tetején található feliratnak is: „kézzel paraméterezve”, amennyiben ez „NEM”-en áll, az azt jelenti, hogy a rendszerben a program által betöltött számlaszámok szerepelnek a táblában, amennyiben „IGEN”-en áll, az azt jelenti, hogy a felhasználó a rovathoz alapértelmezettként rendelt számlaszámokat kézzel már módosította. Ebben az esetben a jobb oldalon található rovatok kék színűek lesznek.

A pénzügyi számlaszámok kezelésére szolgáló „számlaszám kezelése” gomb lenyomásakor egy újabb felület jelenik meg:


www.computrend.hu

15/22

A képernyő bal oldalán az alapértelmezettként figyelembe vehető számlaszámok látható, míg jobb oldalon az általunk kiválasztott számlaszámok. A két ablak között a nyilak segítségével rendezhetem a számlaszámokat.


www.computrend.hu

16/22

4

Kormányzati funkció törzs

A kormányzati funkciók kezelése a 2014-es számviteli változások miatt vált szükségessé.


www.computrend.hu

17/22

A törzsbe minden olyan kormányzati funkciót fel kell venni, amely az alapító okiratban szerepel. Kormányzati funkciót felvenni az új tétel felvitel gomb segítségével lehet.

Új elem felviteléhez a központi törzs áll rendelkezésre. Az új elem gomb esetében aktívvá válik a központi törzs, majd itt megkeressük a megfelelő funkciót, végül kiválasztjuk, melyik tevékenységet szolgálja, az alap vagy a vállalkozási tevékenységet. Amennyiben egy funkció mind a két tevékenységgel kapcsolatban áll, úgy ugyanazt a funkciót kétszer kell felvinni, csak éppen a tevékenység fog eltérni.


www.computrend.hu

18/22

5

Szakfeladatok törzse

A 7-es és a 9-es számlaosztálybeli (912,922,941) számlák kialakításához szükségünk van a szakfeladat törzsre. Szakfeladat felvételére az új elem gomb lenyomásával van lehetőségünk.

Szakfeladatot felvenni csak a központi törzsből lehet:


www.computrend.hu

19/22

Az adott szakfeladatot ki kell választani, és az utolsó számjegyben (7. karakter) jelölni kell, hogy az alap- vagy vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik.


www.computrend.hu

20/22

6

ERA törzs

Az egységes rovat azonosító, rövidítve ERA kód 2014. évtől felváltja a korábbi KTK, kincstári tranzakciós kódot.


www.computrend.hu

21/22

A törzsbe, látható, hogy létre sem lehet hozni új ERA vagy ellenERA kódot Ez a törzs az 1 és 2-vel kezdődő ERA-k esetében a rovattörzsből származik. Amennyiben új rovat kerül felvitelre, akkor bővül az ERA törzs, két ERA kóddal, a normál és a visszatérülés kódjával. Rovat törlésekor a hozzá tartozó ERA és ellenERA is törlődik ebből a törzsből. A speciális, azaz a 3-8 ig terjedő számjegyekkel kezdődő ERA-k a központi törzsből érhetők el.

A választható elemek közül, akár valamennyit, vagy csak egy-egy vagy több tételt is választhatunk. Fontos, hogy az ERA-kat párban (3,4) külön-külön kell felvenniük.


www.computrend.hu

22/22

FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA

Recommend Documents