Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok piaci értékének arányában értendők. Érvényes: 2016. január 1. napjától
FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Elnevezés
Befogadási árfolyam
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés HUF devizában
100%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés AUD devizában
88%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés BGN devizában
97%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés BRL devizában
88%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés CAD devizában
88%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés CHF devizában
95%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés CNY devizában
88%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés CZK devizában
96%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés DKK devizában
88%
1
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés EUR devizában
97%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés GBP devizában
96%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés HRK devizában
97%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés JPY devizában
94%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés NOK devizában
88%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés PLN devizában
97%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés RON devizában
97%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés RSD devizában
96%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés RUB devizában
80%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés SEK devizában
88%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés TRY devizában
88%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés UAH devizában
85%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés USD devizában
95%
2
ÁLLAMKÖTVÉNYEK ISIN HU0000402854 HU0000402896 HU0000402847 HU0000402888 HU0000402904 HU0000402946 HU0000641774 HU0000402318 HU0000402623 HU0000402037 HU0000402375 HU0000402821 HU0000402631 HU0000402730 HU0000402979 HU0000402987 HU0000402433 HU0000402649 HU0000402235 HU0000402953 HU0000402995 HU0000402524 HU0000402383 HU0000403068 HU0000402748 HU0000402532 HU0000403001 HU0000402870 HU0000402912 HU0000403027 HU0000403084
Elnevezés BMAK18/O BMAK18/P BMAK20/O BMAK20/P BMAK20/R BMAK24/N KAK16/A MAK16/C MAK16/D MAK17/A MAK17/B MAK17/C MAK18/A MAK18/B MAK18/C MAK18/D MAK19/A MAK19/B MAK20/A MAK20/B MAK21/A MAK22/A MAK23/A MAK24/B MAK25/B MAK28/A MAK31/A PMAK17/K PMAK17/L PMAK18/J PMAK18/K
Befogadási árfolyam 95,00% 95,00% 92,50% 92,50% 92,50% 87,50% 95,00% 99,00% 98,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 92,50% 92,50% 92,50% 92,50% 87,50% 87,50% 87,50% 87,50% 87,50% 85,00% 85,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%
3
Deviza HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF
Lejárat 2018.04.20 2018.07.23 2020.05.20 2020.07.22 2020.07.23 2024.08.26 2016.12.31 2016.02.12 2016.12.22 2017.11.24 2017.02.24 2017.12.20 2018.12.20 2018.04.25 2018.06.22 2018.10.24 2019.06.24 2019.05.20 2020.11.12 2020.06.24 2021.06.23 2022.06.24 2023.11.24 2024.06.26 2025.06.24 2028.10.22 2031.10.22 2017.05.10 2017.05.10 2018.07.05 2018.11.21
HU0000402862 HU0000402920 HU0000403043 HU0000403076
PMAK19/J PMAK19/K PMAK20/I PMAK20/J
92,50% 92,50% 92,50% 92,50%
HUF HUF HUF HUF
2019.02.03 2019.02.03 2020.04.24 2020.08.26
Befogadási árfolyam 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 98,00% 98,00%
Deviza HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF
Lejárat 2016.01.06 2016.01.13 2016.01.20 2016.01.27 2016.02.03 2016.02.10 2016.02.17 2016.02.24 2016.03.02 2016.03.09 2016.03.16 2016.03.23 2016.03.30 2016.04.13 2016.06.08 2016.08.03 2016.09.28
Deviza HUF HUF HUF HUF HUF
Lejárat 2016.05.25 2016.06.01 2016.06.08 2016.06.15 2016.06.22
DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK ISIN HU0000520713 HU0000520721 HU0000520739 HU0000520747 HU0000520754 HU0000520762 HU0000520390 HU0000520770 HU0000520796 HU0000520804 HU0000520812 HU0000520820 HU0000520838 HU0000520572 HU0000520580 HU0000520630 HU0000520705
Elnevezés D160106 D160113 D160120 D160127 D160203 D160210 D160217 D160224 D160302 D160309 D160316 D160323 D160330 D160413 D160608 D160803 D160928
FÉLÉVES KINCSTÁRJEGYEK ISIN HU0000508593 HU0000508601 HU0000508643 HU0000508619 HU0000508627
Elnevezés FKJ2016/21 FKJ2016/22 FKJ2016/23 FKJ2016/24 FKJ2016/25
Befogadási árfolyam 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00%
4
HU0000508635
FKJ2016/26
99,00%
HUF
2016.06.29
Befogadási árfolyam 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00%
Deviza HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF
Lejárat 2016.01.06 2016.01.13 2016.01.20 2016.01.27 2016.02.03 2016.02.10 2016.02.17 2016.02.24 2016.03.02 2016.03.09 2016.03.16 2016.03.23 2016.03.30 2016.04.07 2016.04.13 2016.04.20 2016.04.27 2016.05.04 2016.05.11 2016.05.18 2016.05.26 2016.06.01 2016.06.08 2016.06.15 2016.06.22 2016.06.29 2016.07.06 2016.07.13 2016.07.20 2016.07.27
KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGYEK ISIN HU0000507629 HU0000507637 HU0000507645 HU0000507652 HU0000507660 HU0000507694 HU0000507710 HU0000507736 HU0000507751 HU0000507785 HU0000507801 HU0000507827 HU0000507850 HU0000507884 HU0000507900 HU0000507918 HU0000507926 HU0000507934 HU0000507942 HU0000507959 HU0000507967 HU0000507975 HU0000507983 HU0000507991 HU0000508007 HU0000508015 HU0000508023 HU0000508031 HU0000508049 HU0000508197
Elnevezés KKJ16/I KKJ16/II KKJ16/III KKJ16/IV KKJ16/V KKJ16/VI KKJ16/VII KKJ16/VIII KKJ16/IX KKJ16/X KKJ16/XI KKJ16/XII KKJ16/XIII KKJ16/XIV KKJ16/XV KKJ16/XVI KKJ16/XVII KKJ16/XVIII KKJ16/XIX KKJ16/XX KKJ16/XXI KKJ16/XXII KKJ16/XXIII KKJ16/XXIV KKJ16/XXV KKJ16/XXVI KKJ16/XXVII KKJ16/XXVIII KKJ16/XXIX KKJ16/XXX
5
HU0000508205 HU0000508213 HU0000508221 HU0000508239 HU0000508247 HU0000508254 HU0000508262 HU0000508270 HU0000508288 HU0000508296 HU0000508304 HU0000508312 HU0000508320 HU0000508478 HU0000508486 HU0000508494 HU0000508502 HU0000508510 HU0000508528 HU0000508536 HU0000508544 HU0000508551
KKJ16/XXXI KKJ16/XXXII KKJ16/XXXIII KKJ16/XXXIV KKJ16/XXXV KKJ16/XXXVI KKJ16/XXXVII KKJ16XXXVIII KKJ16/XXXIX KKJ16/XL KKJ16/XLI KKJ16/XLII KKJ16/XLIII KKJ16/XLIV KKJ16/XLV KKJ16/XLVI KKJ16/XLVII KKJ16/XLVIII KKJ16/XLIX KKJ16/L KKJ16/LI KKJ16/LII
98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00%
HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF
2016.08.03 2016.08.10 2016.08.17 2016.08.24 2016.08.31 2016.09.07 2016.09.14 2016.09.21 2016.09.28 2016.10.05 2016.10.12 2016.10.19 2016.10.26 2016.11.02 2016.11.09 2016.11.16 2016.11.23 2016.11.30 2016.12.07 2016.12.14 2016.12.21 2016.12.28
Befogadási árfolyam 94,00% 93,00% 93,00% 94,00% 94,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
Deviza EUR EUR EUR CHF GBP EUR GBP USD EUR
Lejárat 2016.05.25 2016.10.25 2016.07.18 2016.05.20 2016.03.30 2017.07.04 2017.05.09 2018.02.19 2018.06.11
EGYÉB KÖTVÉNYEK ISIN HU0000402664 HU0000402698 XS0240732114 CH0039613317 XS0249458984 XS0284810719 XS0219107918 US445545AG19 XS0369470397
Elnevezés PEMAK16/X PEMAK16/Y REPH16_3.5 REPH16_4.00 REPH16_5.00 REPH17_4.375 REPH17_5.00 REPH18_4.125 REPH18_5.75
6
US445545AK21 XS0625388136 XS0212993678 US445545AD87 US445545AE60 US445545AH91 US445545AJ57 US445545AL04 US445545AF36
REPH19_4 REPH19_6 REPH20_3.875 REPH20_6.25 REPH21_6.375 REPH23_5.375 REPH23_5.75 REPH24_5.375 REPH41_7.625
87,50% 87,50% 87,50% 87,50% 82,50% 82,50% 82,50% 82,50% 80,00%
USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD
2019.03.25 2019.01.11 2020.02.24 2020.01.29 2021.03.29 2023.02.21 2023.11.22 2024.03.25 2041.03.29
Befogadási árfolyam 98,50% 98,50% 97,00% 97,00% 92,50% 88,75% 88,75% 88,75% 88,75% 82,50% 82,50% 92,00% 87,50%
Deviza HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF EUR EUR
Lejárat 2016.02.03 2016.02.17 2016.08.31 2016.09.28 2017.11.24 2019.03.18 2019.03.18 2020.11.12 2020.11.12 2024.02.18 2025.07.31 2016.10.25 2017.07.28
Befogadási árfolyam 93,50% 93,50% 93,50% 93,50%
Deviza EUR EUR EUR EUR
Lejárat 2016.01.02 2016.01.23 2016.02.13 2016.03.06
OJB JELZÁLOGLEVELEK ISIN HU0000651500 HU0000652334 HU0000651674 HU0000651575 HU0000650411 HU0000650874 HU0000652581 HU0000651138 HU0000652599 HU0000652342 HU0000652391 XS0985463750 XS1183440574
Elnevezés OJB2016/I OJB2016/III OJB2016/II OJB2016/J OJB2017/I OJB2019/I OJB2019/II OJB2020/I OJB2020/II OJB2024/I OJB2025/I OMB2016/I OMB2017/I
OTP KÖTVÉNYEK ISIN HU0000356001 HU0000356076 HU0000356100 HU0000356159
Elnevezés OTP EURO 1 2015/25 OTP EURO 1 2015/26 OTP EURO 1 2016/I OTP EURO 1 2016/2
7
HU0000356266 HU0000356324 HU0000356381 HU0000356431 HU0000356480 HU0000356555 HU0000356597 HU0000356704 HU0000356712 HU0000356746 HU0000356761
OTP EURO 1 2016/3 OTP EURO 1 2016/4 OTP EURO 1 2016/5 OTP EURO 1 2016/6 OTP EURO 1 2016/7 OTP EURO 1 2016/8 OTP_EURO_1 2016/IX OTP_EURO_1 2016/X OTP_EURO_1 2016/XI OTP_EURO_1 2016/XII OTP_EURO_1 2016/XIII
93,50% 93,50% 93,50% 93,50% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 87,50%
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2016.04.03 2016.04.24 2016.05.08 2016.06.12 2016.07.14 2016.08.07 2016.10.09 2016.11.13 2016.11.25 2016.12.11 2017.01.13
HU0000353958 HU0000354022 HU0000354154 HU0000354279 HU0000354352 HU0000354485 HU0000354519 HU0000354584 HU0000354626 HU0000354741 HU0000354782 HU0000354915 HU0000355037 HU0000355128 HU0000355243 HU0000355292 HU0000355367 HU0000355433 HU0000355581
OTP EURO 2 2016/1 OTP EURO 2 2016/2 OTP EURO 2 2016/3 OTP EURO 2 2016/4 OTP EURO 2 2016/5 OTP EURO 2 2016/6 OTP EURO 2 2016/7 OTP EURO 2 2016/8 OTP EURO 2 2016/9 OTP EURO 2 2016/10 OTP EURO 2 2016/11 OTP EURO 2 2016/12 OTP EURO 2 2016/13 OTP EURO 2 2016/14 OTP EURO 2 2016/15 OTP EURO 2 2016/16 OTP EURO 2 2016/17 OTP EURO 2 2016/18 OTP EURO 2 2016/19
93,50% 93,50% 93,50% 93,50% 93,50% 93,50% 93,50% 93,50% 93,50% 93,50% 93,50% 93,50% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00%
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2016.01.17 2016.01.31 2016.02.14 2016.02.28 2016.03.14 2016.03.21 2016.04.11 2016.04.18 2016.05.09 2016.05.23 2016.06.06 2016.06.20 2016.07.04 2016.07.18 2016.07.30 2016.08.08 2016.08.29 2016.09.12 2016.10.03
HU0000347018 HU0000348305 HU0000351937
OTP TBSZ 2016/I OTP TBSZ 2016/II OTP TBSZ 4 2016/I
97,00% 97,00% 97,00%
HUF HUF HUF
2016.12.15 2016.12.15 2016.12.15
8
HU0000349378
OTP TBSZ 6 2017/I
92,50%
HUF
2017.12.15
HU0000348263 HU0000349345
OTP_OJK_2016/I OTP_OJK_2017/I
97,00% 92,50%
HUF HUF
2016.08.26 2017.01.27
HU0000356399 HU0000356563 HU0000356589 HU0000355912 HU0000356316
OTP_VK_USD_1_2016/I OTP_VK_USD_1_2016/II OTP_VK_USD_1 2016/III OTP_VK_USD_2_2016/I OTP_VK_USD_2_2017/I
93,50% 92,00% 92,00% 92,00% 87,50%
USD USD USD USD USD
2016.04.24 2016.07.24 2016.09.25 2016.11.28 2017.04.10
XS0268320800 XS0274147296
OTPHB 5.27 19/09/16 OTPHB 5.875 PERPETUAL
92,00% 92,00%
EUR EUR
2016.09.19 2016.11.07
HU0000345970 HU0000345988 HU0000346663 HU0000347935 HU0000348925 HU0000349188 HU0000349196 HU0000349204 HU0000349956 HU0000350574 HU0000350582 HU0000351374 HU0000351754 HU0000349964 HU0000352562
OTPRF2020A OTPRF2020B OTPRF2020C OTPRF2021A OTPRF2021B OTPRF2021C OTPRF2021D OTPRF2021E OTPRF2022A OTPRF2022C OTPRF2022D OTPRF2022E OTPRF2022F OTPRF2022B OTPRF2023A
88,75% 88,75% 88,75% 82,50% 82,50% 82,50% 82,50% 82,50% 82,50% 82,50% 82,50% 82,50% 82,50% 82,50% 82,50%
HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF
2020.07.20 2020.07.20 2020.11.05 2021.07.13 2021.10.25 2021.12.30 2021.12.30 2021.12.30 2022.03.23 2022.06.28 2022.06.28 2022.10.31 2022.12.28 2023.03.23 2023.03.24
HU0000352539 HU0000346705 HU0000346846 HU0000351721 HU0000347489
OTPX2016F OTPX2016A OTPX2016B OTPX2016E OTPX2017A
98,50% 97,00% 97,00% 97,00% 92,50%
HUF HUF HUF HUF HUF
2016.03.24 2016.11.03 2016.12.19 2016.12.27 2017.03.31
9
HU0000347885 HU0000348602 HU0000348917 HU0000349220 HU0000349329 HU0000349980 HU0000350640 HU0000351358 HU0000351739 HU0000352547 HU0000353065 HU0000344106 HU0000344528 HU0000344817 HU0000345475 HU0000354972 HU0000345871 HU0000355672 HU0000346689 HU0000346853 HU0000356035 HU0000347497 HU0000347893 HU0000348610 HU0000349238 HU0000349998 HU0000350657 HU0000351366 HU0000351747 HU0000352554 HU0000353057 HU0000354980 HU0000355680 HU0000356043
OTPX2017B OTPX2017C OTPX2017D OTPX2017E OTPX2018A OTPX2018B OTPX2018C OTPX2018D OTPX2018E OTPX2019D OTPX2019E OTPX2019A OTPX2019B OTPX2019C OTPX2020A OTPX2020E OTPX2020B OTPX2020F OTPX2020C OTPX2020D OTPX2020G OTPX2021A OTPX2021B OTPX2021C OTPX2021D OTPX2022A OTPX2022B OTPX2022C OTPX2022D OTPX2023A OTPX2023B OTPX2024A OTPX2024B OTPX2024C
92,50% 92,50% 92,50% 92,50% 92,50% 92,50% 92,50% 92,50% 88,75% 88,75% 88,75% 88,75% 88,75% 88,75% 88,75% 88,75% 88,75% 88,75% 88,75% 88,75% 88,75% 82,50% 82,50% 82,50% 82,50% 82,50% 82,50% 82,50% 82,50% 82,50% 82,50% 82,50% 82,50% 82,50%
10
HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF
2017.06.20 2017.09.25 2017.10.19 2017.12.28 2018.01.09 2018.03.22 2018.07.18 2018.10.26 2018.12.28 2019.03.21 2019.06.24 2019.07.01 2019.10.14 2019.12.20 2020.03.30 2020.06.22 2020.07.09 2020.10.16 2020.11.05 2020.12.18 2020.12.21 2021.04.01 2021.06.21 2021.09.24 2021.12.27 2022.03.23 2022.07.18 2022.10.28 2022.12.27 2023.03.24 2023.06.26 2024.06.21 2024.10.16 2024.12.20
HU0000347596 HU0000349253 HU0000350483 HU0000353925
OTPX2016C OTPX2016D OTPX2017F OTPX2018F
93,50% 92,00% 87,50% 87,50%
EUR EUR EUR EUR
2016.04.22 2016.12.29 2017.06.16 2018.12.21
Befogadási árfolyam 74,00% 85,00% 65,00%
Deviza EUR EUR EUR
Lejárat 2016.10.31 2016.05.31 2016.03.20
Befogadási árfolyam 85% 85% 85%
Deviza HUF HUF HUF
EGYÉB ISIN XS0272723551 XS0632248802 XS0247761827
Elnevezés OPUSSE 3.95 MFB 31/05/2016 FIX MAGNOLIA_FIN
RÉSZVÉNYEK ISIN HU0000068952 HU0000073507 HU0000123096
Elnevezés MOL MTELEKOM RICHTER
OTP BEFEKTETÉSI JEGYEK ISIN HU0000709761 HU0000706320 HU0000704457 HU0000704440 HU0000713755 HU0000710066 HU0000710223 HU0000708953 HU0000709555 HU0000709910 HU0000710447 HU0000706718
Elnevezés DSK EURO PENZPIACI DSK PENZPIACI OTP ABSZOLUT HOZAM A A SOROZAT OTP ABSZOLUT HOZAM B B SOROZAT OTP ABSZOLUT HOZAM EURO ALAPBA F OTP AGRARPIACI TREND FIX I. OTP AGRARPIACI TREND FIX II. OTP ARANYGOL OTP ARUPIACI TREND FIX I. OTP ARUPIACI TREND FIX II. OTP ARUPIACI TREND FIX III. ALAP OTP AZSIAI INGATLAN A A SOROZAT
Befogadási árfolyam 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 90%
11
Deviza EUR BGN HUF HUF EUR HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF
HU0000706726 HU0000702170 HU0000708599 HU0000708748 HU0000706361 HU0000711015 HU0000702162 HU0000711437 HU0000709373 HU0000710579 HU0000709548 HU0000709902 HU0000710041 HU0000710231 HU0000710454 HU0000710561 HU0000710744 HU0000710900 HU0000711064 HU0000707633 HU0000707641 HU0000706221 HU0000710298 HU0000709035 HU0000709233 HU0000707377 HU0000706239 HU0000706247 HU0000703855 HU0000702865 HU0000703897 HU0000702899 HU0000702873 HU0000702881 HU0000705579
OTP AZSIAI INGATLAN B B SOROZAT OTP DOLLAR PENZPIACI BEF JEGY OTP DUPLA FIX PLUSZ OTP DUPLA FIX PLUSZ II. OTP EMDA OTP EMEA ALAP OTP EUR PENZPIACI BEF JEGY OTP EUROGOL ALAP OTP EUROPA-VALOGATOTT OTP FEJLETT PIACI TREND FIX I. A OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 1 OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 2 OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 3 OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 4 OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 5 OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 6 OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 7 OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 8 OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 9 OTP FOLD KINCSEI A SOROZAT OTP FOLD KINCSEI B B SOROZAT OTP G10 EURO A A SOROZAT OTP G10 EURO B B SOROZAT OTP JOVO MARKAI OTP JOVO MARKAI II. OTP JUBILEUM OTP KLIMAVALTOZAS 130/30 A A SOR OTP KLIMAVALTOZAS 130/30 B B SOR OTP KOZEP-EUROPAI RESZVENY OTP MAXIMA OTP OMEGA FEJLETT PIACI EUR OTP OMEGA FEJLETT PIACI HUF OTP OPTIMA OTP PALETTA OTP PLANETA FELTOREKVO A A SOROZ
90% 90% 95% 90% 85% 95% 95% 95% 95% 90% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 85% 85% 95% 95% 95% 90% 90% 90% 95% 90% 90% 95% 95% 90%
12
EUR USD HUF HUF HUF HUF EUR HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF EUR HUF EUR HUF HUF HUF HUF EUR EUR HUF EUR HUF HUF HUF HUF
HU0000705561 HU0000705041 HU0000705025 HU0000705017 HU0000705033 HU0000710249 HU0000712161 HU0000702907 HU0000706213 HU0000706379 HU0000713748 HU0000703491 HU0000705827 HU0000705835 HU0000713763 HU0000702451
OTP PLANETA FELTOREKVO B B SOROZ OTP PREMIUM EURO OTP PREMIUM KIEGYENSULYOZOTT OTP PREMIUM KLASSZIKUS OTP PREMIUM NOVEKEDESI OTP PREMIUM SZARMAZTATOTT OTP PREMIUM TOKEGARANT PENZPIACI OTP QUALITY OTP QUALITY B B SOROZAT OTP SUPRA OTP SUPRA EURO ALAPBA FEKTETO AL OTP TOKEGARANTALT PENZPIACI OTP UJ EUROPA A SOROZAT OTP UJ EUROPA B B SOROZAT OTP UJ EUROPA EURO ALAPBA FEKT A OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP
90% 90% 95% 95% 90% 95% 95% 90% 90% 90% 90% 95% 95% 95% 95% 65%
EUR EUR HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF EUR HUF HUF EUR EUR HUF
A Biztosítékok jelen 1. számú mellékletben meghatározott befogadási árfolyama (befogadás értéke) az alábbi események, körülmények bekövetkezése esetén automatikusan minden további jogcselekmény nélkül 0%-ra csökken: a) jogszabályváltozás környezet változása vagy más a Bank fel nem róható ok megszünteti az adott Biztosíték forgalmazhatóságát vagy jelentősen lecsökkenti a Biztosíték piaci likviditását, vagy az b) a Biztosítékhoz nem kapcsolható megfelelő minőségű piaci árfolyam, vagy c) részvények tekintetében, amennyiben a részvény kikerül a BUX indexet alkotó 'Prémium' kategóriás papírok közül, vagy d) befektetési jegyek tekintetében, amennyiben a befektetési alap zártkörűvé alakul át vagy arról határoznak, vagy e) a Biztosíték kibocsátója vagy - értékpapír esetén - az értékpapír alapján annak tulajdonosának fizetendő bármely összeg megfizetéséért felelősséget vállaló személlyel kapcsolatban fizetésképtelenségi eljárás, csődeljárás, végrehajtási eljárás vagy olyan más eljárás indul, amely az ilyen személy megszűnéséhez (állami nyilvántartásból való törléséhez) vezethet, vagy olyan körülmény merül fel, amely a legutóbb közzétett ISDA Credit Derivatives Definitions szerint Credit Event-nek minősül (akár vonatkozik ez a dokumentum az adott személy által megkötött bármely ügyletre, akár nem). 13
Az értékelés legtöbb esetben több módszerrel is lehetséges, amely módszerek eredménye eltérő lehet, illetve a választás több forrás felhasználásával is lehetséges. Az értékelés módszerének, illetve a forrásnak a megválasztása az OTP Bank Nyrt. kizárólagos joga, amelyet az Üzletfél az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatának rendelkezésére figyelemmel kifejezetten elfogad. Jelen melléklet a ’KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához’ című dokumentum részét képezi. A jelen mellékletben nem szabályozott kérdésekben az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata és mellékletei irányadóak.
14
