Finanszírozási Koncepció

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 451/2013. (XII. 12.) Kt. határozat melléklete

Finanszírozási Koncepció az önkormányzati fenntartású óvodák költségvetésének tervezéséhez Hatályos: 2014. január 1-től

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA

1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3300; Fax: +36 1 256-0661; E-mail: [email protected]

Tartalomjegyzék

I. Jogszabályi háttér ..................................................................................................................................3 II. Óvodapedagógusok finanszírozási szabályai..............................................................................4 III. A nevelő munkát segítő és a technikai alkalmazottak finanszírozási szabályai..............7 IV. Egyéb juttatások tervezésének szabályai ....................................................................................9 V. Dologi előirányzatok tervezésének szabályai...............................................................................9 VI. Oktatási céltartalék képzése..........................................................................................................10 VII. Egyéb rendelkezések.....................................................................................................................10


1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3300; Fax: +36 1 256-0661; E-mail: [email protected] -2-

I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény •

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről a 65. § (1), (4), (5) bekezdések szerint.

•

A szakmai munkaközösségről a 71. § (1) bekezdés szerint.

•

A besorolásról és finanszírozásról a 97. § (20) és (20/a) bekezdések, valamint a 99. § (6) bekezdés b) pontja szerint.

•

Az óvodában alkalmazott vezetők kötelező létszámának meghatározása a törvény 1. melléklete szerint.

•

A nevelő munkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszámának meghatározása az óvodában a törvény 2. melléklete szerint.

•

A pedagógus fokozatokhoz tartozó garantált illetmény az illetményalap százalékában a törvény 7. melléklete szerint.

•

A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok mértéke az illetményalap százalékában a törvény 8. melléklete szerint.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet •

A pedagógusok illetménypótléka megállapításának részletes szabályai a 16. § (1), (3), (4) bekezdések a) b) c) pontjai, valamint a (6), (7), (9) bekezdések szerint.

•

A pedagógus munkaidejének beosztása a 17. § (1) bekezdés 5. pontja szerint.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet •

köznevelési

intézmények

A nevelési és a nevelési-tanítási idő felosztásának általános szabályai a 12. § szerint.

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról •

A rehabilitációs hozzájárulás és a megváltozott munkaképességű foglalkoztatásának támogatása a 23. § (1), (3), (5) bekezdések szerint.

személyek



II. Óvodapedagógusok finanszírozási szabályai 1. Létszám: Az óvodában alkalmazott vezetők kötelező létszáma 1 2 3 4 5 6

A Magasabb vezetői, vezetői megbízás intézményvezető tagintézmény-vezető intézményvezető-helyettes intézményvezető-helyettes intézményvezető-helyettes

B Feltétel

C Létszám

intézményenként tagintézményenként 50 gyermek létszám alatt 51 - 200 gyermek esetén 201 - 500 gyermek esetén

1 1 1 2

Az óvodában alkalmazott pedagógusok kötelező létszáma •

Óvodai csoportonként 2 fő, amely tartalmazza az intézményvezető-helyetteseket.

•

A Rákosmenti Kuckó Óvoda pedagógus létszámának meghatározásakor 3 fő gyógypedagógus státusz tervezhető, mely dolgozók 2014. szeptember 1-jétől való továbbfoglalkoztatása érdekében tárgyalásokat kell folytatni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.

•

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda pedagógus létszámának meghatározásakor 1 fő gyógypedagógus státusz tervezhető, mely dolgozó 2014. szeptember 1-jétől való továbbfoglalkoztatása érdekében tárgyalásokat kell folytatni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.

2. Illetmény: A 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között alkalmazandó bértábla az intézményvezetők és óvodapedagógusok esetében: •

A vezetők és a helyettesek garantált illetményének megállapítása a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján meghatározott illetménytábla alapján történik.

•

A pedagógusok garantált illetményének megállapítása a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján meghatározott illetménytábla alapján történik.

•

A be nem töltött státuszokat az óvodapedagógusok intézményi átlagbérével kell figyelembe venni.



Illetményalap: mindenkori minimálbér * szorzószám Középfokú végzettség: Alapfokozat (főiskola) esetén: Mesterfokozat (egyetem) esetén: Kategória / év

Gyakornok

101 500 * 118,5% = 120 278 Ft 101 500 * 157,8% = 160 167 Ft 101 500 * 172,9% = 175 494 Ft Pedagógus I. (%)

Pedagógus II. (%)

középiskola főiskola egyetem középiskola főiskola egyetem végzettség fokának megfelelő illetményalap 100%-a

1.

0-2/4

2.

3-5

144 333

192 200

210 592

3.

6-8

156 361

208 217

228 142

4.

9-11

162 375

216 225

236 916

180 416

240 251

263 240

5.

12-14

168 389

224 234

245 691

186 430

248 259

272 015

6.

15-17

174 402

232 242

254 466

192 444

256 267

280 790

7.

18-20

180 416

240 251

263 240

198 458

264 276

289 564

8.

21-23

186 430

248 259

272 015

204 472

272 284

298 339

9.

24-26

192 444

256 267

280 790

210 486

280 292

307 114

10.

27-29

198 458

264 276

289 564

216 500

288 301

315 888

11.

30-32

204 472

272 284

298 339

222 513

296 309

324 663

12.

33-35

210 486

280 292

307 114

228 527

304 317

333 438

13.

36-38

216 500

288 301

315 888

234 541

312 326

342 212

14.

39-41

222 513

296 309

324 663

240 555

320 334

350 987

15.

42-44

228 527

304 317

333 438

246 569

328 342

359 762

3. Pótlékok: Az alkalmazandó pótlékok az óvodapedagógusok esetében Rákosmentén, az illetménylap százalékában: A Pótlék megnevezése intézményvezetői munkaközösség-vezetői intézményvezető-helyettesi nemzetiségi gyógypedagógiai

B Pótlék alsó határa 40 5 20 10 5

C Pótlék felső határa 60 10 30 10 10



Intézményvezetői pótlék: meghatározása az alábbi formula szerint történik, mely értékek a munkáltató döntése alapján – indoklás nélkül – eltérítésre kerülhetnek a 40% - 60% közötti sávban: Alapító okirat szerinti gyermeklétszám 100-ig 101-150 151-200 201-250 251-től

Pótlék mértéke 40% 45% 50% 55% 60%

Munkaközösség-vezetői pótlék, vagy kerület által adható gyermekvédelmi pótlék: az intézményvezetők esetében a pótlék mértéke az illetményalap 10%-a, míg minden más dolgozó esetében 5%-a. Ezen a jogcímen intézményenként összesen 2 pótlék igényelhető, mely munkaközösség-vezetői és/vagy gyermekvédelmi pótlék lehet. Intézményvezető-helyettesi pótlék: a törvény által előírt módon az illetményalap 30%-ának megfelelő pótlékra jogosult, ha az intézmény gyermeklétszáma meghaladja a 250 főt, de legfeljebb 750 fő, míg alsó határa alapján megállapított pótlékra – melynek mértéke az illetményalap 20%-a – jogosult, ha a gyermeklétszám legfeljebb 250 fő. Nemzetiségi pótlék: a törvény által előírt módon az illetményalap 10%-a. Gyógypedagógiai-pótlék: intézményvezetők esetében mértéke az illetményalap 10%-a, míg minden más dolgozó esetében 5%-a. Kerület által adható vezetői-pótlék (a központi költségvetés által nem finanszírozott): havonta, egységesen minden intézményvezető számára 30.000 Ft. 4. Egyéb bérelemek: •

Jubileumi jutalom, egyéb bérelemek (végkielégítés, felmentési idő, a szülési szabadság és GYED első évére járó szabadság) tervezése előzetes egyeztetés alapján történik.

•

Az intézmény éves bérmaradványának terhére jutalom adható a dolgozók számára, melynek összege az óvodapedagógus beosztású dolgozó esetében nem haladhatja meg a munkavállaló pótlékkal növelt éves bértömegének 10 %-át.



•

Személyi szabad normatíva, melynek mértéke: a mindenkori költségvetési koncepció szerinti státuszszám * 100.000 Ft/év. Tartalma az óvodapedagógusok esetében: o Az étkezési támogatás összege egy naptári évre 5000 Ft/fő * 11 hónap. o A településen kívülről bejáró dolgozók költségtérítése. o Továbbképzések támogatása, mely nem foglalja magába a minősítő vizsgák támogatását.

III. A nevelő munkát segítő és a technikai alkalmazottak finanszírozási szabályai 1. Létszám: Az állam által finanszírozott, nevelő munkát segítő alkalmazottak létszáma: Munkakör óvodatitkár

Feltétel intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként

Létszám 1

dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt

csoportonként

1

pedagógiai asszisztens

3 óvodai csoportonként

1

Az állam által nem finanszírozott, nevelő munkát segítő és technikai alkalmazottak létszáma: • •

Óvodai csoportonként: + 0,5 státusz A Rákosmenti Aprófalva Óvoda konyhai dolgozói: + 3 státusz



2. Illetmény: •

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A nevelő munkát segítő, valamint a technikai alkalmazottak esetében továbbra is az állami költségvetési törvény alapján meghatározott – a mindenkori minimálbérrel korrigált – közalkalmazotti illetménytábla az irányadó:

A 101 500 101 500 101 500 101 500 101 500 101 500 101 500 101 500 101 500 101 500 101 500 101 500 101 500 101 500 •

B 101 500 101 500 101 500 101 500 101 500 101 500 101 500 101 500 101 500 101 500 101 500 101 500 101 500 104 000

C 118 000 118 000 118 000 118 000 118 000 118 000 118 000 118 000 118 000 118 000 118 000 118 000 118 000 118 000

D 118 000 118 000 118 000 118 000 118 000 118 000 118 000 118 000 118 000 118 000 118 000 118 000 118 000 118 000

BÉRTÁBLA E F 118 000 122 000 118 000 126 300 118 000 130 800 118 000 135 400 118 000 140 000 118 000 144 600 118 000 149 100 118 000 154 300 118 000 159 500 118 000 166 800 119 900 174 200 122 600 181 500 125 300 188 800 128 400 196 100

G 127 000 131 400 136 200 141 000 145 700 150 500 155 300 161 600 169 200 177 200 185 100 193 000 201 000 208 900

H 129 500 136 000 142 500 148 900 155 400 163 200 172 900 182 600 192 300 202 000 210 400 218 900 227 300 235 700

I 142 000 148 400 156 600 165 800 176 400 187 100 197 700 208 400 216 900 225 400 234 000 242 500 252 400 262 300

J 154 500 163 800 175 400 186 900 198 500 210 100 219 400 229 000 238 700 248 400 258 000 267 700 278 500 289 300

A be nem töltött státuszokat a nevelő munkát segítő, illetve a technikai alkalmazottak intézményi átlagbérével kell figyelembe venni.

3. Egyéb bérelemek: •

A nevelési-oktatási intézményekben az étkezési térítési díjak kezelésével megbízott közalkalmazott számára 10.000 Ft/fő/hó összeg tervezhető.

•

Jubileumi jutalom, egyéb bérelemek (végkielégítés, felmentési idő, a szülési szabadság és GYED első évére járó szabadság) tervezése előzetes egyeztetés alapján történik.

•

Az intézmény éves bérmaradványának terhére jutalom adható a dolgozók számára.

•

Az intézmények adminisztratív feladatait végző, nem felsőfokú végzettségű dolgozók részére 10.000 Ft/fő/hó összeg tervezhető, amelyet az Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési rendeletben határoz meg.



•

Személyi szabad normatíva, melynek mértéke: a mindenkori költségvetési koncepció szerinti státuszszám * 100.000 Ft/év. Tartalma a nevelő munkát segítő és technikai alkalmazottak esetében: o Az étkezési támogatás összege egy naptári évre 5000 Ft/fő * 11 hónap. o A településen kívülről bejáró dolgozók költségtérítése. o Az óvodatitkár bejárására intézményenként 1 főre éves bérlet tervezendő. o Továbbképzések támogatása.

IV. Egyéb juttatások tervezésének szabályai •

A dolgozókkal kapcsolatos egyéb kiadásokra (pl. munkaruha) az intézmény engedélyezett státuszai alapján a dolgozónként meghatározott normatíva tervezhető. A normatíva alapján kiszámított előirányzatot a költségvetés visszatervezésekor az intézményvezető megbonthatja a személyi juttatás és a dologi előirányzatok között. A normatíva összegét a mindenkori költségvetési koncepció határozza meg, de nem lehet kevesebb, mint a megelőző évben biztosított normatíva összege.

•

A reggeli, illetve esti ügyelet (feladat-ellátási helyenként 1-1 óra) ellátására a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés 5. pontja szerint nem jár külön nevesített ügyeleti óradíj.

V. Dologi előirányzatok tervezésének szabályai 1. A közüzemi díjakat, illetve energiaköltségeket a Polgármesteri Hivatal által megadott előirányzatok szerint kell betervezni. Ezen előirányzatok felett az intézményvezető nem rendelkezik. 2. Az intézmény bérleti díjból származó bevételeinek 75 %-a az intézményt illeti meg, amelyet kötelezően az intézményre kell fordítani (analitikus kimutatás) az adott naptári évben, de legkésőbb a következő naptári év június 30-ig. 3. Az étkezési költségeket a várható szükséglet szerint kell betervezni. A kiadási előirányzat fölött az intézményvezető nem rendelkezik, megtakarítás esetén az elvonásra kerül. 4. Postaköltségekre és egyéb dologi kiadásokra a költségvetési koncepcióban rögzített tervezési elvek alapján meghatározott nagyságú normatíva és a gyereklétszám szorzata



alapján számított összeg tervezhető. A normatíva összege nem lehet kisebb a megelőző évinél. 5. A kis értékű tárgyi eszközök, oktatási segédanyagok beszerzésének fedezetére szolgál az ún. beszerzési normatíva, mely célhoz kötött, másra nem fordítható. A normatívát az adott költségvetési évre a költségvetési koncepcióban rögzített tervezési elvek alapján kell meghatározni. 6. Az azonnali, illetve átalánydíjas karbantartásra fordítható keret egy összegben kerül megadásra, melyet az előzetesen megadott kiadási sorokra kell betervezni. A költségvetés jóváhagyását követően ezen összegeket az intézményvezető más dologi kiadásokra nem csoportosíthatja át. 7. A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 %-át. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke 964.500 Ft/fő/év. 8. A „Makk-Marci óvodák közti sportvetélkedőre” szánt anyagi támogatás minden évben a házigazda intézmény költségvetésébe kerül betervezésre.

VI. Oktatási céltartalék képzése •

A nevelési intézményekkel kapcsolatos összevont feladatok (pl. szakértői díj, rendszergazda megbízási díja, kötelező eszközök pótlása, stb.) finanszírozására felhasználható céltartalék keret a mindenkori költségvetés tervezése során kerül meghatározásra.

•

Az informatikai eszközök beszerzésére a mindenkori költségvetésben - az aktuális anyagi lehetőségekhez mérten - az Önkormányzat külön keretet biztosít.

VII. Egyéb rendelkezések 1. Az átlagbér összegét minden, törvény alapján megvalósuló illetményemelés után újra ki kell számítani, de ez nem jelenti az intézményi bérelőirányzat teljes újraszámítását, hanem a ténylegesen megvalósuló illetményemelés kerül figyelembevételre az előirányzat módosításakor.


1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3300; Fax: +36 1 256-0661; E-mail: [email protected] - 10 -

2. Az egyes intézményekben az e koncepció II/1. és III/1. pontjaiban foglaltak alapján számított státuszok számát a Képviselő-testület előzetesen a mindenkori költségvetési koncepcióban, illetve költségvetési rendelet elfogadásakor a rendelet mellékletében hagyja jóvá. 3. Jogszabályváltozások esetén e koncepciót minden esetben felül kell vizsgálni. 4. Minden intézményben külön meg kell határozni a pedagógus, a nevelő munkát segítő illetve a technikai alkalmazottak átlagbérét. 5. Az átlagbér meghatározásánál az adott munkavállalói körhöz tartozó, határozatlan időre kinevezett dolgozókat kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy a dolgozó rész-, vagy teljes munkaidős foglalkoztatottságú. Budapest-Rákosmente, 2013. december 10. Készítette:

Bukucs György, oktatási ügyintéző Gáspár Attila, gazdasági referens


1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3300; Fax: +36 1 256-0661; E-mail: [email protected] - 11 -

454/2013. (XII. 12.) Kt. határozat melléklete A RÁKOSMENTI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 361/2013. (X.17.) Kt. határozatával létrehozott Rákosmenti Értéktár Bizottság (a továbbiakban: bizottság) Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a következők szerint állapítja meg: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 2. 3. 4.

A bizottság hivatalos megnevezése: Rákosmenti Értéktár Bizottság A bizottság székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 165. A bizottság létszáma: 5 fő A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ 1. sz. melléklete tartalmazza. II. A BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet tartalmazza. III. A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet, és az e szabályzatban foglaltak szerint végzi. 2. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer (minden év márciusában és szeptemberében) tartja. 3. A bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének. 4. A bizottság elnököt tagjai sorából választ az általános döntéshozatali szabályok szerint. A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre meghívottak az ülést megelőző 7. napon elektronikus vagy postai úton megkaphassák. Indokolt esetben a bizottság telefonon is összehívható. 5. A bizottság ülésének időpontjáról, napirendjéről a bizottság elnöke a település lakosságát a www.rakosmente.hu honlapon keresztül tájékoztathatja. 6. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de kivételes esetben a napirend szóban is előterjeszthető. 7. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az elnök által felkért tagja helyettesíti. 8. A Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területén fellelhető, illetve létrehozott nemzeti érték felvételét a Rákosmenti Értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a bizottsághoz címzett javaslatában. A bizottság tagjai szintén javaslatot nyújthanak be.

1

9. A javaslatot az SZMSZ 2. sz. mellékletét képező dokumentumon lehet elektronikus vagy postai úton a polgármester részére címezve benyújtani. 10. A két ülés között beérkezett javaslatokról a bizottság soron következő ülésén dönt. IV. A BIZOTTSÁG ÜLÉSEI 1. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a jelenléte szükséges. A határozatképességet a bizottság elnöke állapítja meg. 2. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a napirendre, melyet a bizottságnak egyszerű többséggel kell elfogadni. 3. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát. 4. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 5. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. V. A BIZOTTSÁG DÖNTÉSHOZATALA 1. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat formájában hozza. 2. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a szavazástól. 3. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. (Általános döntéshozatali szabályok.) 4. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját és a RÉBH (Rákosmenti Értéktár Bizottság Határozat) betűjelzést. 5. A bizottság nyilvántartást vezet a beérkezett, de értéktárba felvételre nem kerülő javaslatokról. VI. A BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYVE 1. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell: a) az ülés időpontját és helyét, b) a jelenlévők nevét, c) a tárgyalt napirendi pontokat, d) a tanácskozás lényegét, e) a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait, állásfoglalását, véleményét, f) a szavazás számszerű eredményét és g) a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását. 2. A jegyzőkönyv mellékletét képezi: a) a tárgyalt írásbeli előterjesztés, b) az írásban benyújtott kiegészítés, c) a jelenléti ív.

2

VII. A BIZOTTSÁGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alapján aktívan részt venni, a bizottság üléséről való távolmaradást előre jelezni. 2. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de a feladatuk ellátásával összefüggő költségek megtérítésére jogosultak. IX. A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSÉNEK FELTÉTELEI 1. A bizottság működéséhez szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat gazdálkodási lehetőségeinek figyelembe vételével maga biztosítja. 2. A bizottság működésének szervezési, adminisztrációs feltételeit a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal biztosítja. 3. A Rákosmenti Értéktárat a Vigyázó Sándor Művelődési Ház intézménye, az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem (1173 Budapest, Báthori utca 31.) működteti. IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a ……….. Képviselő-testületi döntés alapján 2013. …………….. napján lép hatályba.

Budapest, 2013. …………………………..

3

1. sz. melléklet A Rákosmenti Értéktár Bizottság tagjainak névsora 1. 2. 3. 4. 5.

Petrőczy Tibor bizottsági elnök Bokor Jutta Dr. Dombóvári Antal Dr. Kálmán Alajos Tóth Péter

4

2. sz. melléklet Javaslat a "[nemzeti érték megnevezése]" [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Készítette: ........................................................................................................................................... (név) ....................................................................................................................................... (aláírás) ..................................................................................................................... (település, dátum)

(P. H.)

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név: Levelezési cím: Telefonszám: E-mail cím: II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 1. A nemzeti érték megnevezése: 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása □ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód □ épített környezet □ ipari és műszaki megoldások

□ kulturális örökség

□ sport

□ természeti környezet □ turizmus 3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik □ települési □ tájegységi □ megyei □ külhoni magyarság 5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) 8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

5

III. MELLÉKLETEK 1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja 2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek 3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat.

6

adós

bérlemény címe

1. B.B. Invest Kft.

1173 Budapest, Borsó utca 73.

2. B.B. Invest Kft. 3. B.B. Invest Kft.

1173 Budapest, Borsó utca 73. 1173 Budapest, Borsó utca 73.

4. B.B. Invest Kft.


5. B.B. Invest Kft.


455/2013. (XII. 12.) Kt. határozat melléklete KÖVETELÉSEK LEÍRÁSA, KIVEZETÉSE nyilvántartott a követelés leírásának, követelés/ hátralék jogcíme jogszabályi hivatkozás kivezetésének oka(i) hátralék összege 16.125.014,‐ Ft közüzemi díjak az adós megszűnt, felszámolták Számviteli tv. 3. § (4) 10.e)‐ f) 1. számú követelés kamata 5.749.063,‐ Ft az adós megszűnt, felszámolták Számviteli tv. 3. § (4) 10.e)‐ f) 60.085,‐ Ft telefondíj az adós megszűnt, felszámolták Számviteli tv. 3. § (4) 10.e)‐ f) bérleti‐ és használati díj 4.262.518,‐ Ft az adós megszűnt, felszámolták Számviteli tv. 3. § (4) 10.e)‐ f) 4. számú követelés kamata 1.179.705,‐ Ft az adós megszűnt, felszámolták Számviteli tv. 3. § (4) 10.e)‐ f)

456/2013. (XII. 12.) Kt. határozat melléklete

2014. évi Belső Ellenőrzési Munkaterv

1/7

Az éves ellenőrzési munkatervet megalapozó kockázatelemzések Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani. 1. A kockázatok értékelése Az ellenőrzési kockázatnak három összetevője van. a) Eredendő kockázat: a pénzügyi és gazdasági események hibás automatizmusaiból eredő folyamatok függetlenül attól, hogy létezik és működik-e belső kontroll. Ez a költségvetési szerv feladatkörével és működésével kapcsolatos olyan sajátosság, amely nem befolyásolható a szervezet által. b) Belső kontroll kockázat: annak a kockázata, hogy az ellenőrzött szervezet belső kontroll rendszerei nem képesek megelőzni vagy feltárni a lényeges szabálytalanságot vagy tévedést. c) Feltárási kockázat: annak a veszélye, hogy a belső ellenőrzés nem tár fel egy, a szervezet belső kontroll rendszerei által nem korrigált lényeges szabálytalanságot vagy tévedést. 2. Kockázatbecslés A belső ellenőrzésnek a kockázatbecslést a vizsgált szervezet tevékenységének, belső kontroll rendszereinek ismeretében, a korábbi pénzügyi ellenőrzésekből vagy más vizsgálatokból származó tapasztalatok alapján kell elvégeznie. A kockázatbecslés célja meghatározni és dokumentálni: - a lényeges szintű téves állítás speciális kockázatát, amely befolyásolja a költségvetési beszámoló megbízhatóságát; - az intézmény vezetőségének lépéseit ezen kockázatokkal kapcsolatban; - a vezetőség intézkedései függvényében a belső ellenőr lépéseit bármilyen fennmaradó kockázattal szemben, amit nem csökkentettek megfelelő szintre. Az előbbiekből következően a kockázatbecslés során a belső ellenőr akkor jár el helyesen, ha becslését a kockázatok súlypontozására alapozza. A súlypontozást a környezeti tényezők, a működésbeli (operatív) tényezők és az információs tényezők (beleértve a pénzügyi és a nem pénzügyi információs rendszereket), mint kockázati források viszonylatában kell elvégezni. A becslést minden speciális kockázat esetében el kell végezni. A kockázatonkénti elemzés alapján lehet és kell döntenie a területhez kapcsolódó ellenőrzések vonatkozásában.

2/7

Ellenőrzési feladatok 1.) Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy - a szervezet vagy szervezeti egység működése, tevékenysége, feladatellátása megfelelően szabályozott-e, - a szabályozás megfelel-e a felsőbb szintű jogszabályoknak, - érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok előírásai, gazdálkodása megfelel-e a szabályszerűségi és a pénzügyi követelményeknek, - költségvetése, annak teljesítése biztosította -e a szakmai feladatellátást, - vagyonvédelme, vagyonnyilvántartása megfelelő -e. A 2014. évben az alábbiakban felsorolt önállóan működő költségvetési szervek szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzését indokolt elvégezni. A vizsgálatok lefolytatásának oka az intézményvezetői megbízások lejárta, illetve az új vezetői kinevezések életbe lépése: -

Rákosmeti Kuckó Óvoda Rákosmenti Összefogás Óvoda Rákosmenti Százszorszép Óvoda Rákosmenti Robogó Óvoda Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ

2.) Témaellenőrzések Több szervezetnél vagy szervezeti egységnél végrehajtott azonos tartalmú ellenőrzés, amely valamely okból előtérbe kerülő fontos tényhelyzetre irányul. Célja, hogy a vizsgált témában általánosítható következetéseket lehessen levonni, és ennek megfelelő intézkedéseket lehessen tenni. A tervezett vizsgálatokat az következő szempontok indokolják: a.) pontos, megfelelően alátámasztott adatszolgáltatás, b.) intézmények üzemeltetési költségei, c.) tárgyi eszközzel való ellátottság mértéke, d.) gépek, berendezések használhatósága, kihasználtsága. A témavizsgálatok körében az alábbi intézmények vonatkozásában indokolt az ellenőrzés: - Normatívák, támogatások ellenőrzése a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben foglaltaknak megfelelően az óvodák, bölcsődék, gondozási központok és idősklubok statisztikai adatszolgáltatásai alapján. - Intézményi üzemeltetési költségek összehasonlító elemzése a kerületi önkormányzati bölcsődék tekintetében. Közüzemi szolgáltatások (víz, villany, gáz) és élelmezési költségek kimutatása egy fő ellátottra vetítve. - Tárgyi eszközzel való ellátottság, eszközök használhatósága, kihasználtsága a kerületi önkormányzati fenntartású óvodák vonatkozásában.

3/7

A témaellenőrzések körében szükséges továbbá a törvényi előírások alapján a 2014. évi - országgyűlési képviselő választás, - az Európai Parlament tagjainak választása, - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, - a nemzetiségi önkormányzati képviselő választás lebonyolításának pénzügyi vonatkozású vizsgálata. 3.) Utóellenőrzések A 2013. évben végzett vizsgálatok utóellenőrzése: - Piacfelügyelet - Rákosmenti Aprófalva Óvoda - Rákosmenti Csillagszem Óvoda - Rákosmenti Hétszínvirág Óvoda - Rákosmenti Mézeskalács Óvoda - Rákosmenti Napsugár Óvoda Az ellenőrzési megállapítások hatására készített intézkedési tervek megvalósulása, vagy meghiúsulásának ellenőrzése. 4.) Az Önkormányzat tisztségviselői, valamint a jegyző által igényelt ellenőrzések A vizsgálatok tervezett ideje: felmerülési idejük szerint. A vizsgálatot végzi: a feladat elvégzésére kijelölt személy vagy szervezet. 5.) A Képviselő-testület és bizottságai által igényelt vizsgálatok A vizsgálatok tervezett ideje: felmerülési idejük szerint. A vizsgálatot végzi: a feladat elvégzésére kijelölt személy vagy szervezet.

4/7

Az ellenőrzések ütemezése I. Témaellenőrzések 1. Normatíva ellenőrzése Az ellenőrzés tárgya: Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben foglaltaknak megfelelő adatszolgáltatás. Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a jogszabálynak megfelelően történt-e az adatszolgáltatás. Az ellenőrizendő időszak: 2013. év Az ellenőrzés időszükséglete: 20 nap Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2014. I. negyedév Az ellenőrizendő szervezetek megnevezése: az önkormányzati fenntartású óvodák, bölcsődék, gondozási központok, idősklubok. 2. Intézményi üzemeltetési költségek összehasonlító ellenőrzése Az ellenőrzés tárgya: üzemeltetési költségek vizsgálata Az ellenőrzés célja: az ellenőrzött intézmények fenntartási költségeinek összehasonlítása (víz, gáz, villany) Az ellenőrizendő időszak: 2013. évi üzemeltetési költségek Az ellenőrzés időszükséglete: 5 nap Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2014. I. negyedév Az ellenőrizendő szervezetek megnevezése: az önkormányzati fenntartású bölcsődék 3. Tárgyi eszközökkel való ellátottság Az ellenőrzés tárgya: a nevelési intézmények (óvodák) tárgyi eszközökkel való ellátottsága Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az óvodák rendelkeznek-e a jogszabály által előírt tárgyi eszközökkel illetve, hogy ezen eszközök használhatósága, kihasználtsága megfelel -e az ellátandó feladatoknak. Az ellenőrizendő időszak: 2013. évi eszköz-ellátottság tekintetében Az ellenőrzés időszükséglete: 5 nap Az ellenőrzés típusa: megfelelőségi vizsgálat Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2014. II. negyedév Az ellenőrizendő szervezetek megnevezése: az önkormányzati fenntartású óvodák 4. A 2014. évi országgyűlési, Európa Parlamenti, önkormányzati és nemzetiségi választások pénzügyi lebonyolításának ellenőrzése Az ellenőrzés tárgya: a 2014. évi választások pénzügyi elszámolásainak lebonyolítása Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök felhasználása és annak elszámolása a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történt –e. Az ellenőrizendő időszak: 2014. évi választások Az ellenőrzés időszükséglete: 10 nap Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés Az ellenőrzés tervezett ütemezése: az országgyűlési és az Európa Parlamenti választások vonatkozásában 2014. III. negyedév, a nemzetiségi és az önkormányzati választások vonatkozásában 2014. IV. negyedév. Az ellenőrizendő szervezetek megnevezése: Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda

5/7

II.Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzések Az ellenőrzés tárgya: az intézmény működésének és gazdálkodásának ellenőrzése Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az intézmény működése, tevékenysége megfelelően szabályozott-e, érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok előírásai, gazdálkodása a vizsgált időszakban megfelelt-e a szabályszerűségi és a pénzügyi követelményeknek, költségvetése, annak teljesítése biztosította-e a szakmai feladatellátást, vagyonvédelme, vagyonnyilvántartása megfelelő-e. Az ellenőrizendő időszak: 2013. január 1 – 2013. december 31. költségvetési év (óvodák) 2014. január 1 – 2014. szeptember 30 (RESZK) Az ellenőrzés időszükséglete: 53 nap Az ellenőrzés típusa: pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés Az ellenőrzés tervezett ütemezése: az óvodák tekintetében 2014. II. negyedév, a RESZK tekintetében 2014. IV. negyedév. Az ellenőrizendő szervezetek megnevezése: Rákosmenti Kuckó Óvoda, Rákosmenti Összefogás Óvoda, Rákosmenti Százszorszép Óvoda, Rákosmenti Robogó Óvoda, Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ.

III.Utóellenőrzések Az ellenőrzés tárgya: a 2013. évi belső ellenőrzések megállapításaira tett intézkedések megvalósulása vagy meghiúsulása. Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az intézményvezetők által meghatározott intézkedések megvalósultak-e, illetve amennyiben nem valósultak meg, annak mi az oka. Az ellenőrzés időszükséglete: 15 nap Az ellenőrzés típusa: utóellenőrzés Az ellenőrzés tervezett időszaka: az intézkedési terveknek megfelelően Az ellenőrizendő szervezetek megnevezése: Piacfelügyelet, Rákosmenti Aprófalva Óvoda, Rákosmenti Csillagszem Óvoda, Rákosmenti Hétszínvirág Óvoda, Rákosmenti Mézeskalács Óvoda, Rákosmenti Napsugár Óvoda.

6/7

KAPACITÁSFELMÉRÉS MUNKAIDŐMÉRLEG: Rendelkezésre álló belső ellenőri létszám: Munkanapok számának meghatározása: - naptári napok száma: - munkaszüneti és szabadnapok száma: - szabadságnapok száma: - egyéb távollét (kötelező továbbképzés, stb.): Tényleges munkanapok száma: Az ellenőrzés időszükséglete - tanácsadói tevékenység (max.: 30% ): - szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés: - témavizsgálatok: - utóellenőrzés: - egyéb, eseti ellenőrzések: - felkészülés a vizsgálatokra, adminisztratív feladatok, továbbképzések. Összes ellenőrzési és egyéb idő:

1 fő 365 nap 112 nap 63 nap 12 nap 178 nap 30 nap 53 nap 40 nap 15 nap 20 nap 20 nap 178 nap

Budapest, 2013. november 27.

Dr. Németh Józsefné s.k. belső ellenőr

7/7

Rákosmente Kft. SPORT RÉSZLEG 2014. évi rész üzleti terv

Készítette: Fehér Károly ügyvezető Rész_ÜT_Sport_ 2014_V3.2 / 2013.11.28. 8:44:00

Rákosmente Kft./Sport részleg 2014. év üzleti terve

Tartalomjegyzék

I.

Bevezetés

3

II.

Sport Részleg bemutatása

4

III. Üzemeltetési/Üzlet politika

5

IV. Pénzügyi és gazdasági terv

7

Mellékletek

14

2


I. Bevezetés A Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete (Tulajdonos) 338/2011. (X. 27.) Kt. számú határozatában döntött sport részleg (divízió) 2012. év január 15.-én történő létrehozásáról, a Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidítve Rákosmente Kft.) szervezetén, mint 100%-ban az Önkormányzat tulajdonát képező társaságon belül. A Tulajdonos továbbá, 402/2011. (XII. 14.) Kt. számú határozatában elfogadta a Rákosmente Kft., Önkormányzattal meglévő Megállapodásának módosítását, amely ez által magában foglalja a kerületi „sportszervezési és az ehhez kapcsolódó ingatlan-karbantartási, üzemeltetési feladatok ellátását” feladatként rögzítő Közszolgáltatási Szerződést is. A sportszervezési, és ezen belül az üzemeltetési feladatok ellátását ez a szerződés szabályozza, és ennek előírásai szerint került elkészítésre a jelen üzleti terv. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő testülete 2012. április 26i ülésén 129/2012 (IV.26) Kt. határozatában döntött a Sport Részleg feladatainak bővítéséről, kiegészítve az üzemeltetési feladatokkal megbízott Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának tevékenységi körét, valamint módosítva a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata és a Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött, többször módosított megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) elválaszthatatlan 8. számú mellékletét képező, a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata és a Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött közszolgáltatási szerződést, megalkotva és 2012. május 2. napjától hatályba léptetve a Kiegészített Közszolgáltatási Szerződést. Ennek értelmében 2012. július 1. napjától a Rákosmente Kft. üzemelteti az uszodán kívül a Tanuszodát, a Sporttelepet (Bakancsos u.) és a Ferihegyi úton lévő műfüves futballpályát is. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. július 11-i ülésén 251/2013 (VII. 11.) Kt. határozatában döntött a Sport Részleg feladatainak ismételt bővítéséről, módosítva a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata és a Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött, többször módosított megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) elválaszthatatlan 8. számú mellékletét képező, a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata és a Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött kiegészített közszolgáltatási szerződést, megalkotva és 2013. augusztus 5. napjától hatályba léptetve a Kiegészített nr. 2 Közszolgáltatási Szerződést. Ennek értelmében 2013. augusztus 5. napjától a Rákosmente Kft. üzemelteti és hasznosítja a Pesti út 88. sz. alatti ingatlanon található futballpályát és a hozzá kapcsolódó sportkomplexumot is. A sport divízió elnevezése: Sport Részleg A Sport Részleg székhelye: 1173 Budapest, Gyökér u. 20., azonos a Rákosmente Kft. székhelyével. Telephelyek: 1173 Budapest, Uszoda u. 2., 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. 1173 Budapest, Bakancsos u.3. 1173 Budapest, Pesti út 88.

3

Rákosmente Kft./Sport részleg 2014. év üzleti terve A Sport Részleget érintő tevékenységi köröket az Alapító Okirat 4./ pontjának „Egyéb tevékenységi körök” alpontja, részletesen felsorolva tartalmazza.

II. A Sport Részleg bemutatása A Sport Részleg a Rákosmente Kft. szervezetén belül működik. A Részleg főbb sportszervezési tevékenységi területei: 1. Uszoda üzemeltetése, részletezve: - a lakosság részére – különös tekintettel a kerületiekre - szabadidős, rekreációs és egészségmegőrző sportolási lehetőség biztosítása, a gyermekektől egészen a nyugdíjas korúakig, - az iskolai testnevelési órák (úszásoktatás) megtartásához, megfelelő kapacitású vízfelület biztosítása, tanítási időben, - a gyermekeket és ifjúsági korúakat érintően, tanítási időn kívüli, szervezett keretek között történő úszás, szinkronúszás, vízilabda és grundvízilabda foglakozásokhoz, edzésekhez pályák biztosítása, és alkalmanként az egész medence használatának a lehetősége, - a vízi sportokat nem főtevékenységként oktató sportegyesületeknek, pályabérlési lehetőséget biztosítani, kondicionálás céljából, - egyéb egészség javító, csoportos foglalkozásoknak helyet biztosítani, pl: mozgáskorlátozottaknak, cukorbetegeknek gyógy testnevelés, „aquafitness”, - a nyári szezonban a strand üzemeltetése a lakosság részére, - alkalmanként kerületi, vagy szélesebb körben megszervezett sportrendezvények lebonyolítása, - diákolimpia megrendezése a megfelelő szinteken, az uszoda adottságaival harmonizáló sportágakban. 2. -

A tanuszoda üzemeltetése, részletezve: elsősorban az óvodás korú, illetve a mélyvízben még nem oktatható gyermekek úszásoktatása, baba „úszás” illetve a csecsemők vízhez szoktatása, kondicionálása, gyógy úszás, valamint igény esetén vízi aerobic órák szervezése, igény esetén hétvégenként kisgyermekes családoknak, kötetlen szabadidős foglalkozások biztosítása. (Az összes felsorolt tevékenységi kör esetében a kerületi lakosok igényei és érdekei elsőbbséget élveznek.)

3. A két sporttelep és a különálló műfüves pálya üzemeltetése, részletezve: - a műfüves labdarúgó pályák (az egyik sátorral lefedhető) kapacitásának maximális kihasználása, ezáltal a bérleti díjbevételek növelése, - a salakos és aszfaltos kézilabda pálya, valamint az aszfaltos kosárlabda pálya esetében térítés nélküli sportolási lehetőség biztosítása, a kerületi lakosság számára korosztályokra való tekintet nélkül, rekreációs és szabadidős és egészségmegőrző tevékenységekhez, - amennyiben a salakos teniszpálya felújítására megfelelő forráshoz jutunk, akkor azt is hasznosíthatjuk bérleti díj beszedése révén, - gyermek- ifjúsági és utánpótlás korú kerületi lakosok számára felkészülés biztosítása a korosztályos bajnokságokra, - kerületi diákolimpiai előselejtező mérkőzések, versenyek megrendezése, megfelelő versenykörülmények biztosítása a sportági igények szerint, - lakossági rekreációs sport lehetőségek biztosítása.

4

Rákosmente Kft./Sport részleg 2014. év üzleti terve 4. -

Általánosságban a sportrészleg feladatai közé tartozik: iskolai és szabadidős sporttevékenységek előkészítésében és lebonyolításában való részvétel, a diáksport versenyek szervezésében, lebonyolításában való részvétel, segítség nyújtása a kerületi diákolimpia versenyeinek irányításában, a sportversenyek érmeinek, díjainak beszerzése, a kerületi iskolák tanórán kívüli sportolásának szervezése, a diákok szünidei sport foglakozásainak elősegítése, a szabadidősporttal összefüggő feladatok ellátása, kapcsolattartás a sportegyesületekkel, kapcsolattartás az óvodákkal, iskolákkal, az iskolai testnevelőkkel a kötelező úszásoktatások vonatkozásában, délelőtti, kötelező tanóra keretein belül zajló sportfoglalkozásoknak helyszín biztosítása szükség szerint, a lakosság szabadidősport rendezvényeinek lebonyolításában való közreműködés.

III. Üzemeltetési (üzlet-) politika A Cég és a tulajdonos Önkormányzat között létrejött Megállapodás részét képező, (annak 8. sz. melléklete) „Kiegészített nr. 2 Közszolgáltatási Szerződés” rögzíti azokat az általános követelményeket és elvi megállapításokat, amelyek egyben a Sport Részleg üzletpolitikai alapelveit is jelentik. Fentieken túl kiemelést érdemelnek az alábbi üzletpolitikai elvek: - a fizetőképes kereslethez mérten optimalizált jegy és bérletárak, illetve pályabérleti díjak kialakítása a pályák kapacitásának és kihasználtságának figyelembe vételével, - a rendelkezésre álló vízfelülettel, megfelelő arányokban történő gazdálkodás térben, (sávok beosztása) időben (pl: óránkénti váltással) és az uszodát látogatók (egyénileg érkező vendégek és csoportok) létszámát illetően, a látogatók zökkenőmentes cserélődését (az érkező és átöltöző, valamint a visszaöltöző és távozó) elősegítő beosztás kialakítását, mind az uszodatérben, mind az öltözőkben és más közösségi terekben, - a vendégeink komfortérzetének, elégedettségének javítása, annak sokrétű feltételeit minél jobban biztosítva. A 2014. évi uszodai jegyárak és egyéb pálya bérleti díjak (ld. a I. mellékletet) meghatározásánál figyelembe vett szempontjaink az alábbiak voltak: - a 2012-e és 2013-as évi tapasztalataink, - a három legközelebbi konkurens uszoda (Kispesti, Újhegyi, Erzsébet ligeti) árképzésének figyelemmel kísérése, - infláció hatása, - az elmúlt évek tapasztalatai (vendégkör szempontjából), - kerületi lakosaink kedvezményes 20%-os árképzése, - az elmúlt év tételes jegyeladásai. Mindezek figyelembevételével 2014. évre nem terveztünk a jegyárakban sem emelést, sem csökkentést.

5


A fontosabbakra szorítkozva javasoljuk, tulajdonosi jóváhagyás esetén, az alábbi beszerzések, javítások, felújítások megvalósítását: Uszoda, Uszoda u. 2. Elsődleges fontosságú tételek:       

férfi öltözőben balesetveszélyes állapotú ablakok cseréje medencetéri padok cseréje II. ütem bejárati lépcső felújítása padló javítása gépházban szivattyú alapzat javítása gépházban szárítóvakolás gépházban szigetelés javítása bejárati lépcső alatt és kiegyenlítő tartály mellett A teljes felújítási javaslatainkat tételesen a VII. sz. melléklet tartalmazza.

Az uszoda biztonságos üzemeltetéséhez a fenti felújítási munkák anyagi szükséglete összességében, várhatóan bruttó 15.239 eFt. (lásd. VII. sz. melléklet) Ezen belül az elsődleges fontosságú tételek bruttó 6.495 eFt anyagi terhet jelentenek. Tanuszoda, Ferihegyi út 115.  elektromos elosztószekrény cseréje  világításkorszerűsítés energiatakarékos megoldással  nagyközönség számára történő átalakítások – zárható szekrények, szeparált női-férfi zuhanyzó és mellékhelyiség, kassza (személyzet)  őszi-tavaszi átmeneti időszakban a tanuszoda vízének többlethőmennyiség biztosítása A tanuszoda biztonságos üzemeltetéséhez a fenti felújítási munkák anyagi szükséglete várhatóan bruttó 11.070 eFt. Műfüves sportpálya, Ferihegyi út 115.  téli gyors lehűlés, hó nyomás, szél és vihar esetére biztonsági automatika kialakítása A műfüves sportpálya biztonságos téli üzemeltetéséhez a fenti beszerzés anyagi szükséglete várhatóan bruttó 775 eFt. Sporttelep, Pesti út 88.  közmű rendezési feladatok elvégzése (tervek, kivitelezések, közmű szerződések)  létesítmény lejárt tűz- és villamos védelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzése, sürgős hibák kijavítása illetve hiányosságok megszűntetése. A Pesti úti sportpálya villamossági szabványossági jegyzőkönyvének elkészítése és a hibajavítások várható anyagi ráfordítása bruttó 1.200 eFt. A fent felsorolt munkálatok a jelen üzleti tervben szereplő pénzügyi szükségleteket meghaladó anyagi terhet jelentenek, VII.sz. melléklet szerinti árazással.

6

Rákosmente Kft./Sport részleg 2014. év üzleti terve Az alábbi pontokban a 2014. év során várható főbb üzemeltetési feladatokat soroljuk fel: 1. A gépészeti berendezésekhez, egyéb eszközökhöz kapcsolódó feladatok - az uszodák vízminőségének folyamatos biztosítása, - a gépészeti berendezések mindennapos ellenőrzése, karbantartása. 2. Az épülethez és az ingatlanhoz kapcsolódó feladatok - az épületek állagmegóvását szolgáló tevékenységek, - az épületeken belüli és a külső zöldterületen történő takarítási, gondozási munkálatok, - közmű rendezési feladatok elvégzése, elvégeztetése. 3. A sportlétesítmények vendégforgalmához, úszás oktatáshoz kapcsolódó feladatok - a vendégekkel, bérlőkkel való napi gyakoriságú kapcsolattartás, igények, ötletek, kérések figyelembe vétele, - az oktatókkal való folyamatos kapcsolattartás, szerződések kötése, beosztások készítése, betartásuk ellenőrzése, szükség estén módosítások kezdeményezése. 4. A pénzügyi tevékenységhez, informatikához, közmű kiadásokhoz kapcsolódó feladatok - pénztárosok, bevételi forgalom állandó kontrollja, - a pályabérletek időben való befizetésének folyamatos ellenőrzése, - a dologi kiadások nyomon követése, - a közműkiadások optimalizálása érdekében takarékos üzemeltetésre való törekvés. 5. Személyzeti, munkaügyi és műszak szervezési feladatok - a pénztárosok, gépészek, uszodamesterek és takarítók valamint pályagondnokok több műszakos beosztásának kiírása, nyomon követése, szabadságok, betegszabadságok idejére megfelelő helyettesítések koordinálása, - munkaügyi feladatok koordinálása. 6. Hatósági megfelelés biztosításához kapcsolódó feladatok - az illetékes ANTSZ irodával való kapcsolattartás, - a szabályzatok betartása és betarttatása.(pl: dohányozni az épülettől öt méteren túl lehet csak), - dokumentumok megfelelőségéről való folyamatos gondoskodás. 7. Egyéb feladatok - baleset, munka- és tűzvédelmi oktatás megtartása, - munkakör specifikus képzések indítása (pl: pénztárosoknak OKJ- s képzés), - munkaegészségügyi orvosi kontroll megszervezése.

IV. Pénzügyi és gazdasági terv A jelen pénzügyi és gazdasági terv alapja egyrészt a Megállapodás részét képező „Kiegészített nr. 2 Közszolgáltatási Szerződés”, másrészt az önkormányzat 2014. évi költségvetése, valamint az üzemeltetés során nyert adatok. Felhasználunk gyakorlati tapasztalaton alapuló információkat is. A gazdálkodás tekintetében a célunk: a szigorú költséggazdálkodás megvalósítása, a támogatásra adott költségvetési összegek ésszerű felhasználása, az energia felhasználással való takarékos tervezés, 7

Rákosmente Kft./Sport részleg 2014. év üzleti terve a bevételhez az árak több célt szolgáló ésszerű kialakítása, az általunk üzemeltetett sportlétesítmények telítettségének optimalizálása, maximális bevételi szint elérése mellett. A személyi jellegű kiadásoknál sikerült további racionális átszervezéseket végrehajtani, aminek a következtében az idei várható kiadásunk jövőre 1,2 mFt-os megtakarítást eredményez. Ezzel szemben az üzemeltetési kiadásoknál általánosan csekély mértékű – infláció közeli emelkedéssel számoltunk. 1.

Uszoda (Uszoda u. 2.) működtetése

Bevételi oldalon megjelenő tételek: A jegyek, bérletek értékesítéséből származó nettó árbevétel a 2012-es és 2013-as forgalmi adatok, illetve a 2014. évi jegyárak alapul vételével került tervezésre. Az uszodával kapcsolatos bérleti díj bevételi soron a büfé helyiség, a masszázshelyiség valamint az uszodai pálya és medence bérleti díj került kimutatásra. Az uszodai jegy és bérletárakban növekedés a 2014-es évre nem várható, a bérletkonstrukciók azonban az előző évi tapasztalatok és eladások alapján módosításra - egyszerűbb és áttekinthetőbb bérleti rendszer - kerültek. Mindemellett a kötelező úszásoktatás számának a növekedése miatt a jegyek, bérletek bevételénél csökkenésre számítunk, mivel már a délelőtti időszakban is a fizető vendégek számára 1 szabad sáv marad. Kiadási oldalon megjelenő tételek: Személyi jellegű kiadások: A bérköltséget és az ehhez kapcsolódó járulékos költségeket az Uszoda vonatkozásában 21 fő közreműködésével számoltuk, az alábbi táblázatban látható munkakörök szerint: Munkakör megnevezése Részleg vezető Sportszervező

Létszám (fő) 1 1

óraszám / nap/fő 8 8

Gépész Uszodamester Uszodamester Pénztáros Pénztáros Takarító Takarító Kisegítő

5 2 1 2 1 2 1 1

8 8 4 8 4 8 4 8

Időszakos munkakörök Létszám Munkakör (fő) megnevezése Strand úszómester 2 Strand jegykezelő 1 Nyári helyettes 1

Dologi kiadások: Karbantartás, javításra 6.200 eFt-ot tervezünk 2014. évre.

8

óraszám /nap/fő 8 8 8


Uszoda (Uszoda u.2.) 2014.évi költségvetés adatok eFt-ban

BEVÉTEL megnevezés jegyek, bérletek pálya, medence bérlet büfé bérlet masszázshelyiség masszázsfotel egyéb bevétel (beruh.továbbszl) TÁMOGATÁS Fizetendő ÁFA

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

2013.évi terv 2013.év várható 2014.évi terv összeg összeg összeg 50 000 40 000 36 000 7 500 7 500 7 874 1 031 994 994 504 480 480 96 37 36 0 322 0 50 467 49 322 53 918 15 965 13 233 12 254

125 563

111 888

111 556

41 144 10 377 1 920 53 441 49 907 6 250 56 157

37 385 10 655 2 333 50 373 40 000 6 250 46 250 302 9 057 4 176 1 730

37 385 10 655 2 333 50 373 41 000 6 200 47 200

111 888

111 556

KIADÁS Bérköltség bérjárulék Személyi jellegű egyéb kifiz. Személyi jellegű kiadás össz: üzemeltetési kiadások karbantartás,javítás Dologi kiadás összesen: Beruházás, felújítás: Előzetesen felsz.ÁFA ÁFA különbözet Egyéb ráfordítás (adó)

KIADÁS MINDÖSSZESEN:

2.

9 405 6 560

125 563

9 022 3 232 1 730

Sporttelepek (Bakancsos u. és Pesti út) működtetése

A Pesti út 88. sz. alatti sporttelep jövő évi működésének végső időpontja jelenleg még bizonytalan, ezért az üzemeltetését egész évre terveztük. Bevételi oldalon megjelenő tételek: Terem labdarúgó torna megrendezéséből befolyó bevétel, valamint a pálya használati díjakból származó bevétel jelenik meg ezen a soron, továbbá a tulajdonos támogatása, mely ahhoz szükséges, hogy ez a tevékenység megfelelően finanszírozott legyen. Kiadási oldalon megjelenő tételek: Személyi jellegű kiadások: A bérköltséget és az ehhez kapcsolódó járulékos költségeket a Bakancsos u. sporttelep vonatkozásában 4 fő közreműködésével számoltuk (valamint az egyes sport rendezvényekre elhívott bírók megbízási díja – 5eFt/fő): 9

Rákosmente Kft./Sport részleg 2014. év üzleti terve Munkakör megnevezése Önkormányzati referens Gondnok

Létszám (fő) 1 3

óraszám/ nap/fő 8 4

Dologi kiadások: A 2014. évre vonatkozó dologi kiadásokat a 2012. év 7-12. hónapjaiban és 2013. évben felmerült kiadások alapul vételével terveztük a sporttelepek vonatkozásában.

Sporttelep (Bakancsos u.+Pesti út) 2014.évi költségvetés adatok eFt-ban

BEVÉTEL megnevezés pálya használati díjak TÁMOGATÁS Egyéb bevétel: Fizetendő ÁFA ÁFA különbözet


2013.évi 2013.év terv várható 2014.évi terv összeg összeg összeg 1 773 2231 2 400 12 709 13267 14 861 0 479 602 648 1 397 1225 1 656

16 358

17 326

19 565

Bérköltség bérjárulék Személyi jellegű egyéb kifiz. Személyi jellegű kiadás össz:

5 717 1 630 186 7 533

6460 1841 428 8 729

6 460 1 841 428 8 729

üzemeltetési kiadások karbantartási, kisjavítási szolg. Dologi kiadás összesen: Beruházás, felújítás: Előzetesen felsz.ÁFA ÁFA különbözet

5 749 1 200 6 949

5569 1200 6 769

7 332 1 200 8 532

1 876 0

1828 0

2 304 0

16 358

17 326

19 565

KIADÁS


3.

Tanuszoda üzemeltetése

Bevételi oldalon megjelenő tételek: Pályabérleti díj továbbá a tulajdonos támogatása jelenik ezen a soron meg, mely ahhoz szükséges, hogy ez a tevékenység megfelelően finanszírozott legyen. Kiadási oldalon megjelenő tételek: Személyi jellegű kiadások: A bérköltséget és az ehhez kapcsolódó járulékos költségeket a Tanuszoda vonatkozásában 2fő közreműködésével számoltuk: 10

Rákosmente Kft./Sport részleg 2014. év üzleti terve Munkakör megnevezése Uszodamester-gépészúszásoktató Takarító

Létszám (fő) 1

óraszám/ nap/fő 8

1

8

Dologi kiadások: A tanuszoda vonatkozásában a legjelentősebb kiadást a távhő várható díja (6740 eFt), valamint a víz-és csatorna (1331 eFt) és a villamos energia díja (1816 eFt) jelentik.

Tanuszoda 2014.év költségvetés adatok eFt-ban

2013.évi 2013.év terv várható 2014.évi terv összeg összeg összeg 2 362 2 966 3 055 17 362 17 187 16 160 55 0 638 801 825 1 331 1 874 932

BEVÉTEL megnevezés bérleti díj TÁMOGATÁS egyéb bevétel (beruh.továbbszl) Fizetendő ÁFA ÁFA különbözet


21 693

22 882

20 972


4 000 1 440 216 5 656

4 520 1 259 306 6 085

3 520 1 003 192 4 715

üzemeltetési kiadások karbantartási, kisjavítási szolg. Dologi kiadás összesen: Beruházás, felújítás Előzetesen felszámított ÁFA ÁFA különbözet

11 768 2 300 14 068

11 768 2 300 14 068 55 2 674

12 000 2 500 14 500

KIADÁS


4.

1969 -

1757 -

21 693

22 882

20 972

MŰFÜVES pálya üzemeltetése (Ferihegyi út)

Bevételi oldalon megjelenő tételek: A korábbi bérleti szerződés teljesítési adataiból származó bevételi értékek kerülnek betervezésre a jelen üzleti terv bevételi oldalán. Kiadási oldalon megjelenő tételek: 11

Rákosmente Kft./Sport részleg 2014. év üzleti terve Személyi jellegű kiadások: A bérköltséget és az ehhez kapcsolódó járulékos költségeket a Ferihegyi úti műfüves pálya vonatkozásában 3fő közreműködésével számoltuk: Munkakör megnevezése Gondnok

Létszám (fő) 3

óraszám/ nap/fő 4

Műfüves pálya 2014.év költségvetés adatok eFt-ban

BEVÉTEL megnevezés bérleti díj egyéb bevétel (beruh.továbbszl) TÁMOGATÁS Fizetendő ÁFA ÁFA különbözet


2013.évi 2013.év terv várható 2014.évi terv összeg összeg összeg 3 326 4 260 5 000 190 0 1 260 1 198 807 898 1 150 1 350 0 0

5 484

6 798

7 157


1 431 408 72 1 911

1 296 389 72 1 757

1 400 399 108 1 907

üzemeltetési kiadások karbantartás, javítás Dologi kiadás összesen: Beruházás, felújítás: Előzetesen felszámított ÁFA ÁFA különbözet

2 275 400 2 675 722 176

3 301 400 3 701 190 1 061 89

3 400 500 3 900 0 1 053 297


5 484

6 798

7 157

KIADÁS

12


1+2+3+4 táblázat 2014.évi költségvetés Sport részleg adatok eFt-ban

BEVÉTEL megnevezés uszoda bevétel Bakancsos sporttelep bevétel műfüves pálya bevétel Tanuszoda bevétel egyéb bevétel (+beruh.továbbszl.) TÁMOGATÁS Fizetendő ÁFA ÁFA különbözet


2013.évi 2013.év terv várható 2014.évi terv összeg összeg összeg 59 131 49 011 45 384 1 773 2231 2400 3 326 4 260 5 000 2 362 2 966 3 055 567 0 81 798 80 974 85 746 17 980 15 786 15 077 0 0

166 370

155 795

156 662


52 292 13 855 2 394 68 541

49 661 14 144 3 139 66 944

48 765 13 898 3 061 65 724

üzemeltetési kiadások karbantartás, javítás Dologi kiadás összesen: Beruházás, felújítás Előzetesen felsz.ÁFA ÁFA különbözet Egyéb ráfordítás (adó)

69 699 10 150 79 849

60 638 10 150 70 788 547 14 620 1 166 1 730

63 732 10 400 74 132

155 795

156 662

KIADÁS


13 972 4 008

166 370

13

14 135 941 1 730


Mellékletek

14

Rákosmente Kft./Sport részleg 2014. év üzleti terve I. melléklet

USZODAI JEGYÁRAK teljes árú jegyek

kedvezmén yes árú jegyek

Felnőtt uszodajegy

1 580 Ft

1 260 Ft

Felnőtt strandjegy

1 580 Ft

1 260 Ft

Felnőtt uszoda-strandjegy

2 100 Ft

1 680 Ft

Nyugdíjas jegy, diákjegy, gyermekjegy valamint Rákosmente Önkormányzata és intézményei dolgozói uszodajegy

810 Ft

650 Ft

Nyugdíjas jegy, diákjegy, gyermekjegy valamint Rákosmente Önkormányzata és intézményei dolgozói strandjegy

810 Ft

650 Ft

Nyugdíjas jegy, diákjegy, gyermekjegy valamint Rákosmente Önkormányzata és intézményei dolgozói uszoda-strandjegy

1 310 Ft

1 050 Ft

Kiegészítő felnőtt strandjegy

700 Ft

570 Ft

Kiegészítő gyermek/nyugdíjas strandjegy

360 Ft

320 Ft

Délutáni felnőtt strandjegy (16:00-tól zárásig)

880 Ft

700 Ft

Délutáni nyugdíjas, diák és gyermek strandjegy (16:00-tól zárásig) Rákosmente önkormányzata és intézményei dolgozói strandjegy

440 Ft

360 Ft

Délelőtti csoportos oktatójegy (14:00-ig) Kedvezményes időszakos nyugdíjas uszodajegy (hétköznap 8:0016:00)

320 Ft 630 Ft

Kísérőjegy (nem tartalmazza az uszodahasználatot)

260 Ft

Értékmegőrző jegy

260 Ft

Felnőtt esti uszodajegy (19 órai belépéstől kezdve)

900 Ft

Felnőtt esti uszodajegy (20 órai belépéstől kezdve)

750 Ft

Szauna jegy (medencés edzések idejére)

600 Ft

Infraszauna 1 fő

510 Ft

Infraszauna 2 fő

720 Ft

Hajszárító kölcsönzés

100 Ft

ÖKO Se. Jegy

500 Ft

500 Ft

Hétvégi Családi uszodajegy (1 felnőtt + 1 gyermek)

1 470 Ft


1 890 Ft


2 310 Ft


2 730 Ft

15

USZODABÉRLET ÁRAK teljes árú jegyek

kedvezményes árú jegyek

Felnőtt 12 alkalmas bérlet (45napos érvényesség)

16 700 Ft

13 920 Ft


31 750 Ft

26 460 Ft


57 450 Ft

47 880 Ft


108 860 Ft

90 720 Ft

Nyugdíjas~, diák~, gyermekbérlet valamint Rákosmente Önkormányzata és intézményei dolgozói 12 alkalmas uszodabérlet (45napos érvényességgel)

6 330 Ft

5 280 Ft

Nyugdíjas~, diák~, gyermekbérlet valamint Rákosmente Önkormányzata és intézményei dolgozói 25 alkalmas uszodabérlet (90napos érvényességgel)

12 960 Ft

10 800 Ft

25 440 Ft

21 200 Ft

49 800 Ft

41 500 Ft

11 210 Ft

9 350 Ft

4 920 Ft

4 100 Ft

Nyugdíjas~, diák~, gyermekbérlet valamint Rákosmente Önkormányzata és intézményei dolgozói 50 alkalmas uszodabérlet (180napos érvényességgel) Nyugdíjas~, diák~, gyermekbérlet valamint Rákosmente Önkormányzata és intézményei dolgozói 100 alkalmas uszodabérlet (365napos érvényességgel) Aquafitness bérlet (10 alkalmas, 1 órás bérlet 45 napos érvényességgel) Aquafitness nyugdíjas bérlet (10 alkalmas, 1 órás bérlet 45 napos érvényességgel) 300 alkalmas chipes oktatói bérlet (pályabérlet mellé)

105 000 Ft

Masszázshelyiség bérleti díj

20 000 Ft

Medencebérleti díj (belépőkkel)

33 600 Ft

Medencebérleti díj (belépők nélkül)

15 800 Ft

Pályabérleti díj (belépőkkel)

8 400 Ft

Pályabérleti díj (belépők nélkül)

3 200 Ft

Nyugdíjas: nyugdíjas igazolvánnyal rendelkező személy Diák: 30 éves kor alatti, nappalos diákigazolvánnyal rendelkező személy Gyermek: 3 éves kornál idősebb, nem iskoláskorú gyermek Kedvezményes árú jegy: minden XVII. kerületi állandó lakcímmel rendelkező lakosunk, aki lakóhelyét lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolja 3 éves kor alatti gyermek a mélyvizű úszómedencében nem, a strandon pedig csak szülői felügyelettel tartózkodhat!

II. melléklet

BAKANCSOS U. SPORTTELEP TARIFATÁBLA Műfüves pálya: 8.00 - 16.00 16.00 - 21.00 min. 2 óra bérlés esetén szombaton egész nap ÖKO SE. (szerdán 17.00 - 19.00)

5000 Ft/óra 7000 Ft/óra 5000 Ft/óra 5000 Ft/óra 3000 Ft/alk

Salakos kézilabda pálya: egész nap futóknak Lakóhelyi SE kézilabdásainak

2500 Ft/óra 1000 Ft/óra 1000 Ft/óra

Salakos tenisz pálya: 8.00 - 16.00 16.00 - 21.00 szombati kedvezmény ÖKO SE tagoknak

1300 Ft/óra 1500 Ft/óra 1300 Ft/óra 500 Ft/óra

világítás (igény szerint)

1000 Ft/óra

Nyitva Tartási rend: Április 1. – Október 31. Hétköznap: 8.00 – 21.00 Hétvégén: 9.00 – 21.00 November 1. – Március 31. zárva

III. melléklet

TANUSZODA egész nap (hétvégén is)

7000 Ft/óra

IV. melléklet

FERIHEGYI MŰFÜVES PÁLYA 16.00 - 18.00 18.00 - 21.00 10. alk. Bérlet esetén

6000 Ft/óra 9000 Ft/óra +1 alk. díjmenetes

V. melléklet

Sport részleg

2014. évi költségvetés megnevezés

összeg (eFt)

I.

BEVÉTEL:

I.1.

I.3.

Értékesítés nettó árbevétele Tulajdonosi kompenzáció BEVÉTEL ÖSSZESEN ÁFA NÉLKÜL Fizetendő ÁFA

55 839 85 746 141 585 15 077

I.


156 662

II.

KIADÁS: SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁS bérköltség járulékok személyi jellegű egyéb kiadás: SZEMÉLYI JELL. KIADÁS ÖSSZESEN DOLOGI KIADÁSOK üzemeltetési kiadások karbantartás, javítás beruházás, felújítás DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

I.2. I.1+I.2.

II.1. II.1.1. II.1.2. II.1.3. II.1. II.2. II.2.1 II.2.2. II.2.3.

48 765 13 898 3 061 65 724 63 732 10 400 0 74 132

II.5.

KIADÁS ÖSSZ.ÁFA NÉLKÜL Előzetesen felszámított ÁFA ÁFA különbözet Egyéb ráfordítás (adó)

139 856 14 135 941 1 730

II.


156 662

II. II.3. II.4.

Rákosmente Kft./Sport részleg 2014. év üzleti terve VI. melléklet EREDMÉNYKIMUTATÁS / Sport részleg 2014.év aatok eFt-ban 2014. év terv

Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele ebből saját árbevétel ebből továbbszámlázott bevétel II. Aktivált saját teljesítmények változása III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség V.1. Személyi jellegű egyéb kifizetések V.2. Bérjárulékok V.3. VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások (adó) A Üzleti tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevétele IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B Pénzügyi műveletek eredménye C (A+B) Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D Rendkívüli eredmény E (C+D) Adózás előtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség F (EXII.) Adózott eredmény G Mérleg szerinti eredmény I.

55 839 55 839 0 0 0 74 132 65724 48 765 3 061 13 898 0 1 730 -85 746

0 -85 746 85746 85746 0 0 0 0

20

Rákosmente Kft./Sport részleg 2014. év üzleti terve VII. melléklet

Sport részleg 2014. évi javasolt felújítási költség tervezet (Elsődleges fontosságú tételek kiemelésével.)

Megnevezés kopolit ablakok cseréje padok cseréje I. ütem hátsó kijárat beázás jav. ablak csere nagy medence burkolat gyerekmedence csempézés nagy szauna ajtó csere időkapcsolós csapcsere

Terület

Részlet

2013-ban megvalósult munkák közlekedők energiatakarékos nyilászáró beépítése medencetér medencetér női öltöző starnd tartóssabb burkoló anyagbevonat starnd tartóssabb burkoló anyagbevonat szauna zuhanyzók 6 db

Bruttó kalkulált ktg. 4 402 500 250 750 500 400 108 200 7 110

433 000 000 000 000 000 246 000 679

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

2013-ról áthúzódó feladatok bejárati lépcső felújítás bejárat műkőből 1 165 000 Ft bicikli tároló felújítás bejárat festés, térkövezés 450 000 Ft külső padok cseréje bejárat 5 db 650 000 Ft szemetes csere bejárat 1 db 36 982 Ft szigetlés javítás lépcső alatt bejárat szauna előtér plafonig 463 685 Ft szellőzőrendsz. szűrők cseréje, javítása gépház kialakítás 159 764 Ft padló javítás gépház műgyantás 678 000 Ft szivattyú alapzat javítás gépház elbontás és rezgédcsillapítással jav. 568 000 Ft beázás megszüntetése kiegyenlítő tartály gépház szárító vakolással javítás 1 149 000 Ft mögött használati melegvíztartályok cseréje gépház fém 2x1300 m3 helyett 2x500 840 000 Ft bezás javítás medencetér plafonon 500 000 Ft világítás korszerűsítés medencetér energiatakarékos világítótestek 1 850 000 Ft új hajszárító beszerzés öltöző 1-1 db 258 877 Ft ablak csere ffi öltöző 750 000 Ft nagyszauna teljes fa ber. csere szauna lambéria, padozat 980 639 Ft bezás javítás előtér plafonon szauna 61 200 Ft tetőszigetelés jav. tető 2 263 786 Ft lenti zuhanytálca burkolás zuhanyzók padló járólapozása 167 483 Ft Összesen: 12 992 416 Ft 2014. évi új feladatok szigetlés javítás kiegyenlítő tartály mellett épület lábazata körüli feltárással 521 315 Ft padok cseréje II. ütem medencetér 1 200 000 Ft szaunakályha cseréje kis szauna a folyamatosan rossz szauna cseréje 525 000 Ft Összesen: 2 246 315 Ft Totál: 15 238 731 Ft

21

Rákosmente Kft./Sport részleg 2014. év üzleti terve Tanuszoda felújítási költségtervezet – 2014. Megnevezés

Terület

hőcserélő rendszer cseréje

elektromos elosztószekrény cseréje világítás korszerűsítése

Részlet

2013-ban megvalósult munkák gépház új, a régin elszivárgó vízfogyasztás miatt Összesen: 2013-ról áthúzódó feladatok bejárat vezetékekkel együtt létesítmény energiatakarékos világítótestek, szerelvények

2014. évi új feladatok zárható szekrények, szeparált női-ffi nagyközönség számára történő átalakításöltöző, zuhanyzó zuhanyzók és mellékhelyiségek, kassza tanuszoda vízénak többlethőmennyiség őszi-tavaszi fűtés szezon átmeneti biztosítása időszakban medence Összesen: Totál:

Bruttó kalkulált ktg. 1 640 000 Ft 1 640 000 Ft 1 180 000 Ft 890 000 Ft 2 070 000 Ft

5 000 000 Ft 4 000 000 Ft 9 000 000 Ft 11 070 000 Ft

Műfüves sportpálya felújítási költségtervezet – 2014.

Megnevezés biztonsági automatika kialakítása

Terület

Részlet

2014-as br. ár

létesítmény hónyomás és vihar esetére

775 500 Ft Összesen:

22

775 500 Ft


24

1/6

466/2013: (XII. 12.) Kt. határozat melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉS TÁRGYÁBAN

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉS TÁRGYÁBAN amely létrejött: a) egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 165. KSH szám: 15735801-8411-321-01, adószám: 15735801-2-42, törzskönyvi azonosító szám: 735803, bankszámlaszám: 11784009-15517007, képviseli: Riz Levente polgármester) a továbbiakban: Önkormányzat b) másrészről: Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., KSH szám: 15490012-8411-321-01, adószám: 15490012-2-41, törzskönyvi azonosító szám: 735638, bankszámlaszám: 11784009-15490012, képviseli: Tarlós István főpolgármester) a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat az Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat a továbbiakban külön-külön említve: Fél, együttesen a Szerződő Felek vagy Felek között az alulírott napon és helyen, a következőkben megállapított feltételek szerint: 1.

DEFINÍCIÓK, ELŐZMÉNYEK

Definíciók 1.1. Szabályozási terület: Budapest XVII. kerület, Péceli út – M0 autóút – közigazgatási határ – M0 autóút – Pesti út – kül-belterületi határ által határolt terület (Szárazhegy) 1.2. Fejlesztési cél: a terület (Szárazhegy) gazdasági / munkahelyi övezetbe történő átsorolása 1.3. Településrendezési eszközök: Felek rögzítik, hogy a Fejlesztési cél elérése érdekében alkalmazható településrendezési eszközöket az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.); a Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény; a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet; illetve Budapest Főváros Közgyűlésének a Budapest Településszerkezeti Terve, a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat (BVKSZ), valamint a Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT), illetve a Kerületi Szabályozási Tervek (KSZT), Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatok (KVSZ) összhangjához szükséges követelményekről szóló 48/1998. (X.15.) Főv. Kgy. rendelet állapítja meg. Budapest, 2013. ...

-------------------------------------------------------------------------Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata képviseli: Riz Levente polgármester

Budapest, 2013. …

-------------------------------------------------------------Budapest Főváros Önkormányzata képviseli: Tarlós István főpolgármester

2/6



Előzmények 1.4. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szabályozási terület gazdasági / munkahelyi övezetbe történő átsorolása érdekében több határozatban fordult Budapest Főváros Közgyűléséhez: A 223/2012. (VI. 28.) Kt. határozatban a Képviselő-testület kérte, hogy a Közgyűlés a Szabályozási területnek Budapest Főváros Közgyűlésének 1125/2005. (V.25.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott Budapest Településszerkezeti Tervében (a továbbiakban: TSZT) Gksz jelű, kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területfelhasználási egységbe történő átsorolását az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2012. december 31-ig hatályos 10.§ (4) bekezdésében meghatározott településfejlesztési döntés meghozatalával támogassa. A 79/2013. (III. 21.) Kt. határozatában a Képviselő-testület arra kérte a Közgyűlést, hogy a 46/1998. (X.15.) Főv. Kgy. rendeletével jóváhagyott Fővárosi Szabályozási Kerettervben a Szabályozási terület M-munkahelyi övezetté történő átsorolását a Fővárosi Szabályozási Keretterv módosítási eljárása során támogassa; továbbá a Szabályozási területre vonatkozó, a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a térségi területrendezési hatósági eljárást indítsa meg. A Fejlesztési cél eléréséhez szükséges feladatok elvégzése és döntések meghozatala érdekében, a fentiekben részletezett kérelmekkel is összhangban a Felek a jelen együttműködési megállapodásban foglaltakat vállalják. 1.5. Felek rögzítik, hogy a Szabályozási területre vonatkozóan a TSZT és FSZKT módosítása a Fővárosi Közgyűlés feladat- és jogköre. 1.6. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés, amennyiben a Felek nem egyidejűleg írják alá, a későbbi aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2013. ...


Budapest, 2013. …


3/6



2.

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS CÉLJA ÉS TÁRGYA

2.1. Felek kijelentik, hogy jelen szerződéssel elérni kívánt céljuk a Szabályozási terület gazdasági / munkahelyi övezetbe történő átsorolása, amely cél a Fővárosi Önkormányzat (Közgyűlés) által hozott döntések útján valósítható meg. 2.2. A terület átsorolása során az Étv. 26-28.§ előírásaiból adódó fővárosi és kerületi önkormányzati feladatok rögzítése, kötelezettségek vállalása. 2.3. Felek a jelen szerződést a TSZT és FSZKT módosításának kezdeményezésére valamint az ezzel kapcsolatos együttműködésük előmozdítására kötik meg. 3.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA

3.1. Az Önkormányzat vállalja az Étv. 28. § (1) bekezdésében meghatározott, a Szabályozási terület átsorolása miatt szükségessé váló valamennyi kiszolgáló út és az összes közmű megvalósítását, beleértve a Fővárosi Önkormányzat feladatkörébe tartozókat is. A Fővárosi Önkormányzat kifejezetten hozzájárul, hogy az Önkormányzat ezen feladatot a Szabályozási terület tulajdonosaira külön településrendezési szerződésben áthárítsa. 3.2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy az Étv 26. §-ában meghatározottak szerint elvégzi a szükséges telkek kiszolgáló és lakóút céljából történő kisajátítását. 3.3. Az Önkormányzat vállalja továbbá az Étv 27. §-ban meghatározott lejegyzés költségét, valamint az Étv 30. §-ban meghatározott kártalanítási igények megtérítését. 3.4. Az Önkormányzat a fentieken túl vállalja, hogy a településrendezési tervek készítése során a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokon túl a Fővárosi Önkormányzat kérésére külön egyeztetési lehetőséget biztosít, véleményét figyelembe veszi. 3.5. A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat jelen 3. pont szerinti kötelezettségvállalásának feltétele, hogy a Fővárosi Önkormányzat a 4. pont szerinti kötelezettségvállalásait hiánytalanul,a lehetséges legrövidebb időn belül teljesíti. 4.

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA

4.1. A Fővárosi Önkormányzat vállalja, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 45.§ (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az Étv. 2012. december 31-én hatályos 10. § (4) bekezdésében meghatározott településfejlesztési döntésről szóló előterjesztést 2013. december 31-ig megtárgyalja.. Budapest, 2013. ...


Budapest, 2013. …


4/6



4.2. A Fővárosi Önkormányzat vállalja továbbá, hogy a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján a térségi területrendezési hatósági eljárás megindításáról szóló előterjesztést 2013. december 31-ig megtárgyalja.. 4.3. A Fővárosi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat által a Szabályozási területre vonatkozóan benyújtott kérelem szerinti Településszerkezeti Terv és Fővárosi Szabályozási Keretterv módosítását a területrendezési hatósági eljárás eredményes lezárását követően lefolytatja, kivéve, ha a módosításokra az Étv 60. § (7) és (12) bekezdéseiben előírt határidőig (2014. június 30.) a vonatkozó Kormányrendelet szerinti egyeztetési eljárás lebonyolítására már nincs elegendő idő. 4.4. Amennyiben a 4.3 pontban foglaltak határidőn belül nem teljesíthetőek, úgy a Fővárosi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az egyeztetési eljárás véleményezési szakaszában az Étv. 60.§ (7) bekezdésében előírt határidőre elkészítendő, új Településszerkezeti Tervben a Szabályozási területre vonatkozó kérelemhez mellékelt hatástanulmány tartalmának megfelelő területfelhasználást szerepelteti, amely terv véleményezési eljárásában résztvevő államigazgatási szervek jogszabályon alapuló véleményének függvényében változhat.

Budapest, 2013. ...


Budapest, 2013. …


5/6



5.

NYILATKOZATOK, VEGYES RENDELKEZÉSEK

5.1. Felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek egymás érdekeire figyelemmel, jóhiszeműen együttműködni. 5.2. Felek megállapodnak abban, hogy a vitás kérdéseiket békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek során a felek korlátlanul és bármely jogukról történő lemondás vagy a későbbi jogérvényesítés korlátozása nélkül jogosultak szakértők, közvetítők bevonásával, költségeiket maguk viselve bármely közvetítőt vagy hatóság egyeztető-közvetítő tárgyalását kezdeményezni és azon részt venni. 5.3. Jelen szerződés kizárólag írásban módosítható és egészíthető ki. 5.4. Jelen szerződés alkalmazásában minden értesítés, nyilatkozat írásban, személyesen, futár útján, ajánlott-tértivevényes küldeményként teendő meg a Felek jelen szerződésben írt címére. Az értesítés, nyilatkozat személyesen vagy futár útján történő elküldése esetén a címzett általi átvétel napján, ajánlott-tértivevényes úton történt elküldés esetén a tértivevényen feltüntetett kézbesítési időpontban, vagy amennyiben a tértivevény a fenti címről (írásbeli bejelentése esetén a bejelentett új címről) „címváltozás ismeretlen”, „nem kereste”, „elköltözött”, „címzett ismeretlen” vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza, a második sikertelen kézbesítést követő 5. munkanapon tekintendő közöltnek. 5.5. Az Önkormányzat nevében eljáró és jelen szerződést aláíró Riz Levente polgármester kijelenti, hogy Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 12. napján meghozott határozatában foglalt felhatalmazása alapján jogosult jelen szerződést aláírni. 5.6. A Fővárosi Önkormányzat nevében eljáró Tarlós István főpolgármester kijelenti, hogy Budapest Főváros Közgyűlésének 2013. december 11-én meghozott határozatában foglalt felhatalmazása alapján jogosult jelen szerződést aláírni. 5.7. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírásához, létrejöttéhez és az abban foglalt kötelezettségek vállalásához további felhatalmazásra, jóváhagyásra nincs szükség, így a jelen szerződés és a Felek képviselőinek szerződéses nyilatkozata érvényes – a szerződés hatályba lépésével – kikényszeríthető kötelezettségvállalást keletkeztet a részükre. 5.8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2013. ...


Budapest, 2013. …


6/6



5.9. Jelen szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége a szerződés többi, érvénytelenséggel nem érintett rendelkezésének érvényességét nem érinti, kivéve, ha a Felek a jelen szerződést az érvénytelen rendelkezés nélkül nem kötötték volna meg. 5.10. Jelen szerződés akkor lép hatályba, ha azt minden Fél aláírta. Amennyiben az aláírás nem egy időpontban történik, a hatályba lépés időpontjának az utolsó aláírás időpontját kell tekinteni. Jelen szerződés hatályba lépésének további feltétele, hogy a 4.1 és 4.2 pontban meghatározott előterjesztésekhez kapcsolódó, jóváhagyó döntést a Fővárosi Közgyűlés meghozza. Felek jelen szerződést, amely 5 oldalból és 5 pontból áll, átolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá, és magukra nézve kötelezőnek fogadták el. Budapest, 2013. ...


Budapest, 2013. …


Pénzügyi ellenjegyzést végezte: Verő Tibor főosztályvezető Láttam: dr. Kelemen Barnabás aljegyző

Budapest, 2013. ...


Budapest, 2013. …


Finanszírozási Koncepció

Recommend Documents