Financování dodavatelského řetězce

Financování dodavatelského řetězce Tomáš Kozák, SAP Ariba / 8. září 2016

Public

Important Information

This information reflects the status of SAP Ariba solution planning as of August 2016. All such information is the confidential information (per the contract between our companies), and must not be further disclosed, as stated in the confidentiality clause of that contract. This presentation contains only intended guidance and is not binding upon SAP or Ariba to any particular course of business, product strategy, and/or development. Its content is subject to change without notice. SAP and Ariba assume no responsibility for errors or omissions in this document. SAP and Ariba shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials.

© 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Public

2

Propojte své obchodní procesy s Vašimi obchodními partnery

Součást propojené obchodní spolupráce

Odběratelé / kupující

Dodavatelé

Spolupráce propojená přes síť

Pokrývá celý proces od začátku do konce

 Připojení k celosvětové komunitě obchodních partnerů

 Umožňuje integraci „source-to-pay“  Slaďuje nákup s financemi

 Objevte, připojte, spolupracujte a získejte přehled

 Poskytuje prodejcům jedno kontaktní místo  Snižuje náklady na IT

Strategický nákup a kontrahování

Požadavek a nákup

Faktura a platba

 Zapojte se prostřednictvím široké škály vzájemné spolupráce

Přímý materiál – zboží Nepřímý materiál– jiné než zboží Pracovní síla a služby Cestování a cestovní výdaje


Public

3

SAP Ariba Strategic Payables

Ucelený soubor řešení na řízení závazků Podporuje všechny faktury a scénáře financování a tím doplňuje řešení SAP Ariba

Strategický nákup, operativní nákup a fakturace

Poradenství v řízení pracovního kapitálu a dodavatelských služeb

AribaPay

(Standardizace platebních podmínek, racionalizace, rozšíření dodavatelů a aktivní pomoc dodavatelům) Ariba DiscountPro

Ariba Supply Chain Finance

 Dodavatel prodá schválenou fakturu poskytovateli finančních služeb se slevou vycházející z úvěrové schopnosti kupujícího.

 Dodavatel souhlasí s tím, že bude zaplacen kupujícím s poměrnou slevou ještě před splatností. Výdaje na nepřímý materiál Malí a středně velcí dodavatelé

Výdaje na přímý materiál Velcí a středně velcí dodavatelé

 Elektronické platby dodavatelům

 Údaje bankovních účtů uloženy externě  Dodavatelé sami spravují údaje o bankovním účtě

 Informace o „rich remittance“ tak, aby faktury odpovídaly s platbami  Schopnost sledovat a stopovat stav platby

…zaplať správně

Nakup správně... Kupující

financován

bankami a kapitálovými trhy

provozován na a s pomocí


Public

4

Mnohočetné strategie řízení závazků a provozního kapitálu

Zahrňte velké, středně velké dodavatele i tzv. „tail spend“ dodavatele Financování dodavatelského řetězce (SCF)

Slevy (dynamické) za předčasné splacení (Early Payment Discounts)

Virtuální karta

VYSOKÉ Vydělejte na slevách z předčasného zaplacení Čistý příjem.

Vydělejte rabatem Příjem

Možnosti financování, které pokrývají celou dodavatelskou základnu.

Roční výdaje

Prodlužte platební podmínky, Uvolněte cash flow.

Dodavatelé: Nízké náklady na financování poptávky. Snížení nákladů, žádné dluhy

Dodavatelé: Rychlejší inkaso založené na platební kartě Nižší DSO

Dodavatelé: Rychlejší inkaso Nižší DSO

NÍZKÉ

# dodavatelů

~300

Zaměřte se na dodavatele, s kterými máte vysoké výdaje

~3,000

Zaměřte se na malé / středně velké dodavatele a výdaje


~10,000+

Zaměřte se na dodavatele, s kterými máte nízké výdaje (tzv. tail spend) Public

5

Ukázka Supply Chain Finance

Schválená faktura obdržená jako návrh platby

Platební návrh SCF je k dispozici prostřednictvím předčasných plateb a „oprávnění k uzavírání obchodů“. Single Sign On na platformu obchodování.


Stav předběžných plateb je nejdříve ve statusu „zaslán poskytovateli“ a pak „přijat poskytovatelem“ Public

7


Kritéria vyhledávání jsou k dispozici dodavateli


Public

8


• • © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Časová osa předčasných plateb poskytuje vizualizaci audit trail obchodních úkonů spojených s transakcemi Nově příchozí platební návrh SCF zobrazuje tyto úkony. Public

9

Platební návrh s aktualizovaným dnem splatnosti

• •


Pokud kupující zašle platební termín na den, který spadá na víkend či svátek, den splatnosti předčasné platby se aktualizuje. Ariba může tuto informaci volitelně předávat kupujícímu za použití stejné integrace jako řešení SAP Ariba dynamic discounting.

Public

10

Obchod

• • •


Všechny obchody uskutečněné na obchodní platformě se objeví v záložce „obchody“, která poskytuje dodavateli audit trail transakční historie. Jakmile dodavatel zobchoduje platební návrh, Ariba přesune dokument ze záložky „uznatelné obchody“ do složky „zobchodované platební návrhy“. Ti dodavatelé, kteří často obchodují mohou vyhledávat mezi dokumenty.

Public

11

Ariba obdrží informaci, že poskytovatel finančních služeb přijal obchod

Obchod

Obchodní dokument označuje Od = dodavatel Komu = poskytovatel Klient = kupující Kdy došlo k obchodu a schválení poskytovatele na obchodní platformě

Dobropisy odečtené od faktury


Public

12

Obchod

Ariba vypočítá roční sazbu (RPSN) , takže dodavatel vidí konkurenceschopnost sazby ve srovnání s jinými finančními produkty.


Tip nástroj, který vysvětluje, jak se poplatky vypočítávají a roli všech aplikovaných úvěrů.

Public

13

Dodavatel zaplacen předčasně

Matching je realizován tak, aby dodavatelovo oddělení pohledávek vědělo, že sleva je výsledkem vlastního jednání dodavatele.

Typ upozornění remittance Dodavatel může použít typy traded remittance tak, aby mohl odvodit správný účet v hlavní knize. UntradedRemittance TradedSupplierRemittance TradedBuyerRemittance


Public

14

Platební návrh po předčasném splacení Shrnutí odráží nové platební údaje

Časová osa předčasných plateb odráží nové datum vypořádání Po zobchodování, platební návrh zahrnuje „obchodní informace z obchodních dokumentů“


Public

15

Kompletní audit trail a podkladové výpočty pro dodavatele a odběratele

Karta převod na faktuře, když dodavatel dotazuje údaje na faktuře číslo #.

Přiřazování audit trail předčasných plateb


Public

16

Splacení poskytovatelem při splatnosti (pohled kupujícího)

Kupující vidí obojí • Předčasnou platbu dodavateli • platba při splatnosti

Odkaz na obchodní dokument

Platba při splatnosti


Public

17

Reporting obchodu

Kupující a dodavatel mohou vykazovat historii obchodu na základě odběratele/dodavatele a časového období.


Public

18

Rozpis hodnot

Ilustrativní business case pro správu závazků* Dopad na Výkaz zisku a ztrát Faktury a platby: 300,000

Výdaje: $3 miliardy

Zvýšení DPO 25%

Dopad na cash flow Prodloužení DPO

Dodatečné přínosy Přínosy pro nakupujícího

Přínosy pro dodavatele

Ukázka klíčových výkonnostních ukazatelů

1.5% Průměrná diskontní sazba na obchodní síti Ariba Network

Úspory na transakci $4.00

5% přijetí: $150 miliónů

Průměrná sleva: 1.60%

Úspory automatizace na účtech závazků: $1,200,000

Slevy: $2,400,000

Uvolnění cash flow: $120 millionů

Prodloužení DPO o 15 dní

Return earned: 3%

Return Earned: $3,600,000

Volné peněžní toky: $120 miliónů

Kontrola

Nízkonákladové financování poptávky

$10M Zvýšení volných peněžních toků na každých $250 miliónů prodloužena o 15 dní

Vysoká roční procentní sazba s nízkou mírou rizika

Zrychlené platby

Snížení dotazování

Dohled nad online platbami

50% typická míra adopce na adresovatelných výdajích.

$1T Výdaje spojené s dodavateli již na platformě SAP Ariba SCF.

Celkově: $7,200,000

* Ilustrativní obchodní případ vycházející z výdajů v objemu 3 miliard dolarů, zvýšení DPO o 25% a 300.000 plateb ročně (trh Spojených Států) © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Public

19

Děkuji

Kontakt:

Tomáš Kozák Solution Consultant - EMEA [email protected] Zdeněk Mikeš Solution Consultant - CEE [email protected]

© 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP affiliate company. SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. Please see http://global12.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx for additional trademark information and notices. Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary. These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP SE or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP SE or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue any course of business outlined in this document or any related presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation, and SAP SE’s or its affiliated companies’ strategy and possible future developments, products, and/or platform directions and functionality are all subject to change and may be changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason without notice. The information in this document is not a commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or functionality. All forwardlooking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasing decisions.


Public

21

Financování dodavatelského řetězce

Recommend Documents