FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KULCS-BÉR

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KULCS-BÉR Bér-Excelimporter

Negyedik kiadás 2012

TARTALOMJEGYZÉK

I. BÉR-EXCELIMPORTER ALKALMAZÁSI TERÜLET ............................................................................. 2 II. IMPORTÁLANDÓ ADATOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS AZ EXCEL ÁLLOMÁNYOK SZERKEZETE .. 2 III. IMPORTÁLÁS INDÍTÁSA .......................................................................................................................... 7 MELLÉKLET ..................................................................................................................................................... 10

1. oldal

I. BÉR-EXCELIMPORTER ALKALMAZÁSI TERÜLET A Bér-Excelimporter egy olyan alkalmazás, amely lehetővé teszi a foglalkoztatottak és jogviszonyaik alapadatainak Excel állományból történő importálását, a Kulcs-Soft Bérprogramjába. Az importálandó adatok összeállítása és maga az importálás is megfelelő körültekintést igényel, annak ellenére, hogy az alkalmazás végigvezeti Önt a folyamaton és tájékoztatást nyújt annak fázisairól is. Az adatállomány összeállításában és az importálás lebonyolításában is bizalommal ajánljuk szakértő Ügyfélszolgálatos kollégáink segítségét!

II. IMPORTÁLANDÓ ADATOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS AZ EXCEL ÁLLOMÁNYOK SZERKEZETE A segédprogram az egyeztetett oszlopok meglétét feltételezi az Excel állományban. A Program Files\Common Files\Kulcs-Soft mappában található egy minta-táblázat: Kulcs-Ber2012 import sablon.xls néven. Az importálandó adatokat ennek a minta-táblázatnak egy másolati példányába kell feltölteni, mivel ez az állomány minden programfrissítéskor lecserélődik, így biztosítva, hogy szerkezete mindig megfeleljen a program által használt adatbázis követelményeinek. Ebben az állományban található, hogy melyik cellához melyik adatmező tartozik.

A következő összefoglaló táblázat a minta-állomány szerkezetéről ad áttekintő magyarázatot.

Személyi adatok

Excel oszlop

2. oldal

Mező megnevezés

Kötelező mező (I/N)

Egyéb megkötések

Megjegyzés egységesen vagy kitöltött vagy nem

A

Sorszám

N

numerikus

B C D E

Vezetéknév Keresztnév Születési vezetéknév Születési keresztnév

I I I I

F

Adóazonosító

I

G

TAJ-szám

I

H

Anyja születési neve

I

I

Születési dátum

I

J

Születési ország

I

alfanumerikus max. 50 kar. alfanumerikus max. 50 kar. alfanumerikus max. 50 kar. alfanumerikus max. 50 kar. alfanumerikus pontosan 10 kar. alfanumerikus pontosan 9 kar. alfanumerikus max. 100 kar. dátum (ÉÉÉÉ.HH.NN) alfanumerikus max. 100 kar.

Állítsuk át az oszlop cella formátumát Szövegre Állítsuk át az oszlop cella formátumát Szövegre

alapértelmezett: Magyarország

Születési hely Nem

I I

alfanumerikus max. 50 kar. numerikus (1: ffi, 2: nő) alfanumerikus max. 100 kar. alfanumerikus max. 50 kar. numerikus (1,2,3,4,5) alfanumerikus max. 10 kar. alfanumerikus max. 50 kar. alfanumerikus max. 100 kar. alfanumerikus max. 20 kar. alfanumerikus max. 10 kar. alfanumerikus max. 5 kar. alfanumerikus max. 5 kar. alfanumerikus max. 5 kar. alfanumerikus max. 5 kar. alfanumerikus max. 50 kar. alfanumerikus max. 100 kar. alfanumerikus max. 10 kar. alfanumerikus max. 50 kar. alfanumerikus max. 100 kar. alfanumerikus max. 20 kar. alfanumerikus max. 10 kar. alfanumerikus max. 5 kar. alfanumerikus max. 5 kar. alfanumerikus max. 5 kar. alfanumerikus max. 5 kar. alfanumerikus max. 50 kar. alfanumerikus max. 100 kar.

M

Állampolgárság

I

N O P Q

Előnév Családi állapot Irányítószám Város

N N N N

R

Közterület

N

S

közterület jellege

N

T U V W X Y

Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó Terület

N N N N N N

Z

Ország

N

AA AB

Irányítószám Város

N N

AC

Közterület

N

AD

közterület jellege

N

AE AF AG AH AI AJ

Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó Terület

N N N N N N

AK

Ország

N

AL

Ország előhívó

N

alfanumerikus max. 5 kar.

AM

Körzet

N


AN

Telefonszám

N


AO

Mellék

N


AP

Pénztárkód (MNYP pénztárkód)

N

AQ

Belépés dátuma

N

Együtt kötelező

Elérhetőség Levelezési cím Telefon/Fax Magánnyugdíjpénztár

K L


alapértelmezett: magyar

lásd: Melléklet

megnevezéssel, pl. út, utca, tér, stb…


megnevezéssel, pl. út, utca, tér, stb…


Állítsuk át az oszlop cella formátumát Szövegre

dátum (ÉÉÉÉ.HH.NN)

3. oldal

AS

Nyugdíj típusa

N

numerikus

közös törzsek Bank adatok „Kod” mezőjével megegyezik


Állítsuk át az oszlop cella formátumát Szövegre

AU

Bankszámlaszám

N

AV AW

Jogviszony kezdete Kilépés dátuma

N N

dátum (ÉÉÉÉ.HH.NN) dátum (ÉÉÉÉ.HH.NN)

AX

Kilépési mód

N

numerikus

közös törzsek Kilépési mód „Kod” mezőjével megegyezik

N

alfanumerikus max. 1 kar. (I/N)

alapértelmezett: N

Határozott idejű munkaviszony Határozott idő várható vége

Együtt kötelező

N

N


BA

Foglalkozási viszony(kód)

N

BB

Munkarend (kód)

N

numerikus

N


numerikus

BD

Jogviszony megnevezése FEOR (szám)

BE

Felsőfokú végzettség

N

BF

Részletes jelenlétadat nyilvántartás használata

N


BG

Telephely (kód)

N

numerikus

BH

Bér típusa

N

BI

Bér összege Start kártya kiváltás kelte Első foglalkoztatás kezdete

N

alfanumerikus max. 50 kar. (HB: Havi, HEB: Heti, NB: Napi, OB: Óra) numerikus

N


Start kártya típusa

N

BC

BJ BK

BL

N

N

numerikus alfanumerikus max. 1 kar. (I/N)

Együtt kötelező

Jogviszony alapadatokA Törzsbér

lásd: Melléklet (apeh kóddal megegyezik)

Bank (kód)

AZ

Start kártya

numerikus

AT

AY

4. oldal

dátum (ÉÉÉÉ.HH.NN) Együtt kötelező

N

Együtt kötelező

Nyugdíj kezdete

Együtt kötelező

Nyugdíj Banki adatok

AR

dátum (ÉÉÉÉ.HH.NN) alfanumerikus max. 10 kar. (PK:Pályakezdő, E:EXTRA, PL:PLUSZ)

közös törzsek Foglalkozási viszonyok „Kod” mezőjével megegyezik közös törzsek Munkerend „Kod” mezőjével megegyezik

alapértelmezett: N Csak a plusz és kompakt verzióban vesszük át. Alapértelmezett: N Cégfüggő törzsek Telephely „Kod” mezőjével megegyezik

Kifizetés Adóalap kieg.

BM

Kifizetés módja

N

alfanumerikus max. 1 kar. (KP = Készpénzes, B = Banki átutalás, P = Postai utalás)

BN

Kiegészítés

N


BO

Rendsz. jöv. felett

N

numerikus

BP

Nem rendsz. jöv. felett

N

numerikus

alapértelmezett: N

5. oldal

Annál az oszlopnál, ahol a Megjegyzésben szerepel a „Állítsuk át az oszlop cella formátumát Szövegre” kifejezés, ott a következőképpen járjunk el: - jobb egérgombbal kattintsunk az oszlop fejlécre - a felugró menüből válasszuk ki a „Cellaformázás…” menüpontot - a megjelenő dialógusablak „Szám” fülén válasszuk a Kategória listából a „Szöveg” elemet - OK gombbal zárjuk be a dialógusablakot A Program Files\Common Files\Kulcs-Soft\Kulcs-Ber2012 import sablon.xls állomány már ezekkel a beállításokkal lett elmentve. A jogviszonyok rögzítésénél a legelsőnek rögzített jogviszony lesz az alapértelmezett. Fontos tudnivalók! 1. Ha egy dolgozó több jogviszonyának adatait is importálni szeretné, akkor minden sorban rögzíteni kell a dolgozóhoz tartozó adatokat is! 2. Az alkalmazás használata előtt feltétlenül készítsenek adatmentést!

6. oldal

III. IMPORTÁLÁS INDÍTÁSA Az alkalmazás a Kulcs-Bér 2012 program Karbantartás/Bér-Excelimporter futtatása pontból is elérhető. Az állomány importálása 5 lépésből áll. Az egyes lépések közt a „Tovább”, „Vissza” gombokkal lehet lépkedni. A Bezárás gombra kattintva vagy „ESC” billentyűt lenyomva kiléphetünk a programból: 1. Üdvözlő lépernyő. Az üdvözlő képernyőn fontos információkat talál a program használatával kapcsolatban. Kérjük olvassa át figyelmesen!

2. Adatbázis kapcsolódás beállítása. Ha rendszeradminisztrátorként (sa) akar bejelentkezni, akkor adja meg a rendszeradminisztrátori jelszót. Egyéb esetben a program a Kulcs-Bér program által használt felhasználót és jelszót használja. Ha az adatbázis helyénél a „Távoli számítógép”-et választja, akkor a megjelenő szövegdobozban megadhatja az SQL szerver nevét.

7. oldal

2. Cég választása. A lenyíló listából kiválaszthatja azt a céget, ahova be akarja szúrni a dolgozó adatokat.

3. Állomány (xls) kiválasztása, beolvasása. Egy dialógus ablak segítségével ki lehet választani az importálandó file-t. Megadhatjuk, hogy az excel állomány hanyadik sorától kedjük a beolvasást. A Tovább gombra kattintva az Excel fájlból az adatok egy TEMP táblába kerülnek és lefut mindegyik cellára egy hibaellenőrzés.

4. Excel állományból beolvasott adatok megtekintése. Egy listában megtekinthetjük a beolvasott adatokat. Az első oszlop jelzi, hogy hány hibát tartalmaz az adott sor. Ha nem tartalmaz egy hibát sem az adott sor, akkor az érték 0 és az adott sor bejegyzései zöld színnel jelennek meg. Ha a beolvasás során hibák merültek fel, azokat a „Hibalista megtekint” gombra kattintva megnézhetjük. A „Frissítés” gombra kattintva újraolvassa a program az Excel állományt. A „Program használat kezdőhónap” lenyíló listában válasszuk a megfelelő hónapot. A jelenlét adatatok feltöltésénél figyeljük a kezdőhónapot. A „Tovább” gombra kattintva megtörténik az hibátlan adatokat tartalmazó sorok beolvasása. Ha bejelöljük a „Meglévő adatok törlése jelölő négyzetet”, akkor a meglévő dolgozó adatok törlődnek.

8. oldal

5. Napló megtekintése. Az importálás végén megtekinthetjük, hogy hány dolgozót, illetve jogviszonyt rögzítettünk az adatbázisban.

9. oldal

MELLÉKLET Kódlisták Családi állapot: 1: Nőtlen, hajadon 2: Házas 3: Özvegy 4: Elvált 5: Élettárs Nyugdíj típusa (apeh kódok): 1: Korhatár előtti ellátásban, átmeneti bányászjáradékban, balettművészeti életjáradékban részesül (2008. előtt megállapított volt előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban, korkedvezményes nyugdíjban, bányásznyugdíjban, korengedményes nyugdíjban, egyes muvészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában, az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló törvény alapján járó öregségi nyugdíjban, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény alapján járó öregségi nyugdíjban, szolgálati nyugdíjban részesülő személy), bányászok egészségkárosodási járadékában részesül. Ebben az esetben a 2012. június utáni kereseteket lehet figyelembe venni. Tny. 83/B.§. 2: Korhatár előtti ellátásban, átmeneti bányászjáradékban, balettművészeti életjáradékban (2007. után megállapított volt előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban, korkedvezményes nyugdíjban, bányásznyugdíjban, korengedményes nyugdíjban, egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában, az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló törvény alapján járó öregségi nyugdíjban, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény alapján járó öregségi nyugdíjban részesülő személy), nők 40 év jogosultsági idővel megállapított öregségi nyugdíjában, bányászok egészségkárosodási járadékában részesül. Tny. 83/B.§. 3: Szolgálati járandóságban (volt szolgálati nyugdíjas: az a 2007. december 31. utáni időponttól a Hjt., Hszt. megállapított nyugellátásban részesülő személy.) részesül. Tny. 83/B. § (Akik, 2011. december 31-én betöltötték az 57. életévüket, 2012. január 1-jétol öregségi nyugdíjként folyósítjuk ellátásukat és ezekre a Tny. 83/B. § nem vonatkozik.) 4: Rehabilitációs járadékban részesül. 2011. dec. 31-én hatályos jogszabályok [Rjtv. 4. § (2) bekezdés, 13. § (1) bekezdés e) pontja]. 5: Komplex felülvizsgálat előtti rehabilitációs ellátásban részesül (volt III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjas, aki 2011.12.31-éig nem töltötte be az 57. életévét) 2011. december 31-én hatályos jogszabályok (Tny. 36/D. §, 36/G. §). 6: Komplex felülvizsgálat előtti rehabilitációs ellátásban részesül (volt egészségkárosodott személyek szociális járadéka) 2011. dec. 31-én hatályos jogszabályok [387/2007. (XII.23.) Kormányrendelet 17.§ e) pontja].

10. oldal

7: Rokkantsági ellátásban részesül (volt I-II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjas, volt III. csoportos rokkantsági nyugdíjas, aki 2011.12.31-éig az 57. életévét betöltötte, volt rendszeres szociális járadékos, aki 2011.12.31-éig betöltötte az 57. életévét, volt átmeneti járadékos). Kizárólag a 2012. június utáni kereseteket lehet figyelembe venni. Mmtv. 32. § (2). 8: Rokkantsági ellátásban részesül (új, komplex utáni). Mmtv. 13.§ (2) d). 9: Rehabilitációs ellátásban részesül (új, komplex utáni). Új feltétel, szüneteltetni kell az ellátás folyósítását a munkavégzés idejére. Mmtv. 7. § (4). 10: Korhatárbetöltött öregségi nyugdíjas: öregségi nyugdíj-korhatárt betöltött öregségi nyugellátásban részesülő személyek, ideértve a szolgálati nyugdíjasokat és azt a rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesülő személyt is, aki a Tny. 18. §-a szerinti öregségi nyugdíjkorhatárát már betöltötte.

11. oldal

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KULCS-BÉR

Recommend Documents