FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ

FORRÁS-SQL

FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap]

1046 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71.

+36 1 450 2200

6723 Szeged, Felső Tisza-part 31-34.

+36 62 549 100

8000 Székesfehérvár, Vértanú utca 96.

+36 22 502 168

www.griffsoft.hu Dokumentáció lezárva: 2014.08.29. / 14.010.J11 verzió Dokumentáció felelőse: Bubrják Lászlóné Készült: 2014. október 2.

© 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

2

Tartalom

Főkönyvi modul

8

........................................................................................................................ 9 Alapfogalmak Rendszerparaméterek ....................................................................................................................................................... 9 Alrendszer paraméterek ....................................................................................................................................................... 19 Bizonylati típusok ....................................................................................................................................................... 35

........................................................................................................................ 36 Nyilvántartási állományok A főkönyvi és folyószámla tételek nyilvántartása ....................................................................................................................................................... 36

........................................................................................................................ 41 Főkönyvi modul funkcionális működése Törzsek ....................................................................................................................................................... 41 Számlatükör .................................................................................................................................................. 44 Elszámolási (Szervezeti) egységek .................................................................................................................................................. 56 Egység csoportok .................................................................................................................................................. 60 Analitikus kódok/Szakfeladat részletezők) .................................................................................................................................................. 60 Pénzforrások .................................................................................................................................................. 64 Pénzforrás csoportok .................................................................................................................................................. 66 Ügyletek .................................................................................................................................................. 67 Ügyletcsoportok .................................................................................................................................................. 71 Konszolidációs csoportok .................................................................................................................................................. 71 Bonyolítási események (Kötvállalás kontroll) .................................................................................................................................................. 72 Keretgazda (Tevékenységi kód) .................................................................................................................................................. 76 Keretgazda csoport .................................................................................................................................................. 77 Egyedi gyűjtő (Forgalomképesség) .................................................................................................................................................. 78 Egyedi gyűjtő csoport .................................................................................................................................................. 80 Egyedi gyűjtő2 .................................................................................................................................................. 80 Egyedi gyűjtő3 .................................................................................................................................................. 82 Kincstári Tranzakciós Kódok .................................................................................................................................................. 84 Egységes Rovatrend .................................................................................................................................................. 86 Címrend-törzs .................................................................................................................................................. 90 Ágazatok törzse .................................................................................................................................................. 91 Önkormányzati hatáskör .................................................................................................................................................. 91 KGR-es számlatükör nézegetése .................................................................................................................................................. 92 Szakfeladat törzs nézegetése .................................................................................................................................................. 95 ÁHT-azonosítók törzse .................................................................................................................................................. 95 ÁHT-csoportkódok törzse .................................................................................................................................................. 97 Előirányzat csoportkódok .................................................................................................................................................. 98 Határozatok .................................................................................................................................................. 99 Szektorok .................................................................................................................................................. 99 Kiemelt előirányzati kódok .................................................................................................................................................. 100 Előirányzat módosítás hatásköri jogcím .................................................................................................................................................. 101 Számlatükör fa-struktúrájának ellenőrzése .................................................................................................................................................. 102 Főkönyvi karton nézegető beállítása .................................................................................................................................................. 103 Napló ....................................................................................................................................................... 104 Nyitás .................................................................................................................................................. 105 Törlés .................................................................................................................................................. 106 Külső feladások javítása .................................................................................................................................................. 106 Könyvelési adatok rögzítése .................................................................................................................................................. 107 Befektetett eszközök vegyes könyvelése .................................................................................................................................................. 111 Főkönyvi napló visszakönyvelése .................................................................................................................................................. 112 Főkönyvi napló duplikálása .................................................................................................................................................. 112 Bérszámfejtési adatok .................................................................................................................................................. 113 Nyitás ......................................................................................................................... 115 © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

3

Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap]

Törlés ......................................................................................................................... 115 Bérszámfejtési......................................................................................................................... adatok rögzítése 115 Bérszámfejtési......................................................................................................................... napló aktualizálása 116 Külső bérfeladási napló aktualizálása ......................................................................................................................... 117 Bérszámfejtési......................................................................................................................... napló - Előzetes főkönyvi lista 117 Bérszámfejtési......................................................................................................................... napló visszakönyvelése 118 Bérszámfejtési......................................................................................................................... napló duplikálása 119 Számfejtés teljesítésének rendezése a számfejtett összeg alapján......................................................................................................................... (NJG9) 119 Nem végleges kötvállalás zárása a számfejtett összeghez (NJG5) ......................................................................................................................... 121 Összes napló aktualizálása .................................................................................................................................................. 122 Saját napló aktualizálása .................................................................................................................................................. 124 Ismételt feladás az üzemgazdasági főkönyvbe .................................................................................................................................................. 124 Lekérdezések .................................................................................................................................................. 124 Lekérdezés - naplós ......................................................................................................................... 124 Lekérdezés - napló nélkül ......................................................................................................................... 124 Publikus reportok szerinti lekérdezések ......................................................................................................................... 125 Nézettáblák szerinti lekérdezés ......................................................................................................................... 126 Excel/Word form végrehajtása ......................................................................................................................... 126 Excel-kimutatás végrehajtása ......................................................................................................................... 127 Kivonat ....................................................................................................................................................... 129 Számlakarton .................................................................................................................................................. 130 Számlakarton képernyős nézegetése .................................................................................................................................................. 134 Főkönyvi kivonat .................................................................................................................................................. 137 Számlaosztályok kimutatása .................................................................................................................................................. 143 Mérlegkimutatás .................................................................................................................................................. 144 Eredmény-kimutatás .................................................................................................................................................. 150 Évközi eredmény lekérdezése .................................................................................................................................................. 155 Főkönyv lekérdezése .................................................................................................................................................. 156 Főkönyvi gyűjtő aktualizálása .................................................................................................................................................. 157 Főkönyvi gyűjtő lekérdezése .................................................................................................................................................. 158 Teljes Főkönyvi kivonat .................................................................................................................................................. 158 Mérlegmellékleletek, mérlegelemzés .................................................................................................................................................. 159 Mérlegelemzés......................................................................................................................... 159 Eszközök és források ......................................................................................................................... 161 Árbevételek, költségek és ráfordítások kimutatása ......................................................................................................................... 164 Export árbevétel ......................................................................................................................... 166 Projekt költségek kimutatása ......................................................................................................................... 168 Havi zárás ....................................................................................................................................................... 171 Felosztási csoport definiálása .................................................................................................................................................. 172 Felosztás .................................................................................................................................................. 175 Felosztás analitika .................................................................................................................................................. 183 Felosztás analitika napló nyitás .................................................................................................................................................. 184 Főkönyvi feladás felosztás analitikából - Saját napló .................................................................................................................................................. 184 Főkönyvi feladás felosztás analitikából - Összes napló .................................................................................................................................................. 185 Felosztás analitika napló törlése .................................................................................................................................................. 185 Vetítési alap napló nyitás .................................................................................................................................................. 186 Költségfelosztás vetítési alap rögzítése .................................................................................................................................................. 186 Vetítési alap napló aktualizálása .................................................................................................................................................. 186 Vetítési alap napló törlése .................................................................................................................................................. 186 Vetítési alap napló visszakönyvelése .................................................................................................................................................. 187 Vetítési alap napló duplikálása .................................................................................................................................................. 187 Költségkimutatás .................................................................................................................................................. 187 Időszak zárási feltételének vizsgálata .................................................................................................................................................. 188 Összegzési számlák 0-egyenleg vizsgálata .................................................................................................................................................. 190 Kintlévőségek értékvesztése visszaírása .................................................................................................................................................. 190 Negatív követelések és kötelezettségek zárlati korrekciója .................................................................................................................................................. 192 Számlák teljesítésének egyeztetése .................................................................................................................................................. 193 © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

4 Évzárás előtti vegyes ellenőrzések .................................................................................................................................................. 194 Rendezetlen kötvállalások listája .................................................................................................................................................. 195 Kötelező egyezőség leíró tábla .................................................................................................................................................. 196 Kötelező egyezőség vizsgálat lista .................................................................................................................................................. 197 Pénzforgalmi egyeztető - Készlet .................................................................................................................................................. 198 Pénzforgalmi egyeztető - Eszköz .................................................................................................................................................. 201 Évzárás ....................................................................................................................................................... 204 Devizák átértékelése .................................................................................................................................................. 205 Követelés értékvesztés számlaszámok .................................................................................................................................................. 206 Kintlévőségek értékvesztése .................................................................................................................................................. 208 Egyszerűsített értékvesztési állománycsoportok .................................................................................................................................................. 212 Egyszerűsített értékvesztés tapasztalati mutatószámítása .................................................................................................................................................. 213 Értékvesztés egyszerűsített számítása .................................................................................................................................................. 214 Követelések és kötelezettségek évvégi zárása .................................................................................................................................................. 215 Követelések és kötelezettségek köv.évi nyitása .................................................................................................................................................. 217 Eredményszámlák évvégi zárása .................................................................................................................................................. 219 Mérlegszámlák évvégi zárása .................................................................................................................................................. 220 Következő év nyitója .................................................................................................................................................. 224 Előirányzat ....................................................................................................................................................... 227 Előirányzati kódok törzse .................................................................................................................................................. 228 Előirányzatok könyvelése .................................................................................................................................................. 229 Előirányzati/Bérkötvállalás napló nyitása ......................................................................................................................... 229 Előirányzatok rögzítése ......................................................................................................................... 230 Bérkötvállalások rögzítése ......................................................................................................................... 232 Előirányzat/Bérkötvállalás aktualizálása ......................................................................................................................... 232 Előirányzati/Bérkötvállalás napló törlése ......................................................................................................................... 232 Előirányzati/Bérkötvállalás napló visszakönyvelése ......................................................................................................................... 232 Előirányzati/Bérkötvállalás napló duplikálása ......................................................................................................................... 232 Előirányzati kimutatások .................................................................................................................................................. 233 Főkönyvi kivonat 17.m. (2009-ig) ......................................................................................................................... 233 Főkönyvi kivonat 17.m. (2010-től) ......................................................................................................................... 238 Előirányzatok egyeztetése ......................................................................................................................... 241 Előirányzatok egyeztetése - lekérdezés ......................................................................................................................... 246 Mérlegjelentés......................................................................................................................... 12.sz. (2012-ig) 246 Előirányzatok százalékos teljesítése ......................................................................................................................... 253 Előirányzat felhasználási terv ......................................................................................................................... 257 Előirányzat analitika .................................................................................................................................................. 258 Előirányzatok technikai kontírtábla ......................................................................................................................... 258 Előirányzat analitika napló nyitása ......................................................................................................................... 261 Előirányzat analitika karbantartása ......................................................................................................................... 261 Előirányzat módosítás generálása pü.teljesítésekből ......................................................................................................................... 271 Előirányzat módosítás generálása számla utalásokból ......................................................................................................................... 272 Előirányzat analitika főkönyi feladása ......................................................................................................................... 273 Előirányzat analitika lekérdezése ......................................................................................................................... 273 Előirányzat bizonylatok elektronikus küldése ......................................................................................................................... 274 Tanúsítvány előirányzatok módosításáról ......................................................................................................................... 275 Előirányzat analitika napló zárása ......................................................................................................................... 276 Előirányzat analitika napló törlése ......................................................................................................................... 277 Belső munkalapok ....................................................................................................................................................... 278 Munkalap mozgásnem törzs .................................................................................................................................................. 279 Kontírozási mód .................................................................................................................................................. 280 Kontírozási szabály .................................................................................................................................................. 281 Munkalap napló nyitása .................................................................................................................................................. 283 Munkalap napló zárása .................................................................................................................................................. 283 Munkalap napló törlése .................................................................................................................................................. 283 Munkalapok rögzítése .................................................................................................................................................. 284 Munkalapok lekérdezése .................................................................................................................................................. 286 Munkalapok kontírozása .................................................................................................................................................. 287 © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

5

Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap]

Munkalapok feladása .................................................................................................................................................. 288 KSH ....................................................................................................................................................... 288 Szakágazati egységek .................................................................................................................................................. 290 Szakosodott egységek .................................................................................................................................................. 290 Jelentés sorok típusai .................................................................................................................................................. 290 Jelentés sorok és számlaszámok összerendelése .................................................................................................................................................. 291 Jelentés generálása .................................................................................................................................................. 291 Jelentések karbantartása .................................................................................................................................................. 291 Felosztás .................................................................................................................................................. 292 Ellenőrző kimutatás .................................................................................................................................................. 292 A .................................................................................................................................................. jelentés listázása 293 K11 beszámoló ....................................................................................................................................................... 294 Általános ismertető .................................................................................................................................................. 295 Működési elv ......................................................................................................................... 295 Frissítés ......................................................................................................................... 296 A futtatás feltételei ......................................................................................................................... 296 SALDO számlatükör megfeleltetése ......................................................................................................................... 297 Szakfeladatok ......................................................................................................................... megadása 298 K11 beszámolásra kötelezettek .................................................................................................................................................. 298 Szakfeladatok .................................................................................................................................................. 301 K11 beszámolási fogalmak .................................................................................................................................................. 301 K11 oszloptípusok .................................................................................................................................................. 302 K11 időszak tipusok .................................................................................................................................................. 302 K11 űrlapok definíciók (2013-ig) .................................................................................................................................................. 303 Az űrlap fej adatai ......................................................................................................................... 304 Az űrlap sor adatai ......................................................................................................................... 306 Az űrlap oszlopok adatai ......................................................................................................................... 308 Fix cellák ......................................................................................................................... 310 K11 űrlap definíciók (2014) .................................................................................................................................................. 312 A K11-es űrlap......................................................................................................................... fej adatai (2014) 316 A K11-es űrlap......................................................................................................................... sor adatai (2014) 319 A K11-es űrlap......................................................................................................................... oszlop adatai (2014) 321 A K11 űrlap fix ......................................................................................................................... cellái 324 Függelék (2014) ......................................................................................................................... 325 K11 adattárház generálása .................................................................................................................................................. 326 K11 adattárház karbantartása .................................................................................................................................................. 328 K11 űrlapok generálása .................................................................................................................................................. 331 K11 űrlap adatok megtekintése .................................................................................................................................................. 336 Fejezet ....................................................................................................................................................... 338 Előirányzat analitika karbantartása .................................................................................................................................................. 339 EG-02A bizonylat karbantartása .................................................................................................................................................. 351 EG-02B bizonylat karbantartása .................................................................................................................................................. 357 EG-02T bizonylat karbantartása .................................................................................................................................................. 362 EG-04 bizonylat karbantartása .................................................................................................................................................. 365 EG-05 bizonylat karbantartása .................................................................................................................................................. 369 Előirányzati karton nyomtatása .................................................................................................................................................. 374 Előirányzat analitika napló nyitása .................................................................................................................................................. 375 Előirányzat analitika főkönyvi feladása .................................................................................................................................................. 376 Előirányzat bizonylatok elektronikus küldése .................................................................................................................................................. 376 Előirányzat analitika napló zárása .................................................................................................................................................. 378 Előirányzat analitika napló törlése .................................................................................................................................................. 378 Időszaki intézményi jelentések nézegetése .................................................................................................................................................. 378 Elemi típusok .................................................................................................................................................. 380 Részösszesen típusok .................................................................................................................................................. 382 Összesen típusok .................................................................................................................................................. 383 Fejezetek .................................................................................................................................................. 384


6


I Fejezet

Főkönyvi modul A Főkönyvi modul [fok.fap] feladata: rendező-vegyes tételek karbantartása, az előirányzatok kezelése költségvetésben, a szintetikával kapcsolatos összes adatvisszanyerés K11 beszámoló előállítása kötváll.modulon kívül itt rögzíthető bér, és bérkötváll adat.

A modul a működtetéséhez szükséges fapok ALAP kötelező FAP készlet: forras.fap - Forrás közös alrendszer fap fokonyv.fap – Forrás Főkönyv alrendszer fap keszlet.fap – Forrás Készlet alrendszer fap flib.fap - Forrás közös eljárás gyűjtemény fap for.fap – Forrás-SQL Ügyviteli szerviz modul tor.fap – Forrás-SQL Törzs modul fap fornetbs.fap – Forrás.NET Keretrendszer fornet.fap – Forrás.NET Ügyviteli szerviz modul tornet.fap – Forrás.NET Törzs modul fap

Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

8

Alapfogalmak

Rendszerparaméterek A rendszerparamétereket a forras.fap tartalmazza. Feltöltése és az értékek beállítása FST-vel történik, rendszergazdai feladat! Felhasználói felületen a beállítások menüpontban, a Rendszer fül ablakban. Paraméter megnevezése [kódja] A feldolgozási hely egységet azonosít-e? [forose]

ellenőrizhetők

a

Fájl

>

Paraméterek

megtekintése

Értékei, hatása

önálló

szervezeti

0 – Nem, nem önálló szervezeti egység (alapértelmezés) 1 – Igen, önálló szervezeti egység 2 – Számlázó szervezeti egység Igen válasz hatására a Pénzügyi karton [pszkarton], Bizonylati tömb [biztomb], valamint az Iktató könyv [pszkonyv] táblákban is kötelező a feldolgozási hely [f_fldhely] feltüntetése. A PSZ_PSF-en keresztül történő importáláskor is hibásnak tekinti, ha üres a Feldolgozási hely mező. Nem hatására a felsorolt táblákban nem kötelező megadni, és a számlákban nem karbantartható. A Számlázó szerzvezeti egység beállítás hatására a vevő számlákban és a szállítói számlákban karbantarthatóvá válik a Feldolgozási hely. Ezzel lehetőség van egy-egy számla Feldolgozási helyét megváltoztatni a Bizonylattömbben beállítotthoz képest. Ott lehet erre szükség, ahol a számlák kiállítása/iktatása központilag történik, de a számlákat meg akarják különböztetni részben önálló intézményenként - sőt a kimenő számlán fel is kell tüntetni ennek az intézménynek az adatait - de a számlasorszám közös, azaz egy biztömb.

ÁHT-azonosító melyik dimenzióhoz köthető? [foraht]

E – Elszámolási egység (alapértelmezés) K – Keretgazda U – Ügyletek törzse Azok a funkciók, amelyeknek az ÁHT-azonosítót kimutatásba, vagy másik generált bizonylatba inicializálniuk kell a pénzügyi bizonylatok alapján, eszerint fordulnak vagy az Elszámolási egység, vagy a Keretgazda, vagy az Ügylet törzshöz. Ezt a Fejezeteknél vagy a fejezeti feladatot végző Intézményeknél használja így a program. A többi intézménynél a feldolgozási helyből veszi az ÁHT-t. Hatása azokra a generatív programokra van, amelyek automatikusan veszik elő az ÁHT-azonosítót valamelyik törzsből. Ilyenek: banki kivonat rögzítésekor a Tranzakciós-kód módosítása funkció, és ehhez kapcsolódóan a PF1-K bizonylat generálása, több trankódos számla, vagy bejelentés köteles szerződéshez kapcsolódó számla utalásakor a PF1-K bizonylat generálása, fejezeti felhasználó esetén a K11-es űrlapok generálásakor, szerződés beléptetés/módosítás érvényesítése – előirányzat túllépés ellenőrzése.

Az előirányzati bontásúak-e? [forebk]

0 - Nem (alapértelmezés) 1 - Igen Igen hatására az előirányzati kódok törzsben egy új mező látható a karbantartó képernyőn: Költségvetési típus 2, ami megfelel a számlatükör hasonló mezőjének. Egy kivétellel: itt nem lehet a 'T'echnikai kódot választani. Ezzel együtt a főkönyvi rögzítőkben az elsődleges főkönyvi számlaszámokhoz csak a nekik megfelelő kódokat lehet választani. Bevételi számlához Bevételi előirányzati kódot, Kiadási számlához Kiadási kódokat, összes többi esetben Egyéb kódot. Ha nem töltjük fel a törzsben az új mezőt, az Egyébnek számít.

9

kódok

bevételi/kiadási


Paraméter megnevezése [kódja]

Értékei, hatása Előirányzat rögzítésekor, ha a főkönyvi számlaszám sem Kiadási, sem Bevételi (átfordítás), akkor az ellenszámla 2-es ktg.típusával veti össze a kód 2-es ktg.típusát.

Az ügyletek bevételi/kiadási bontásúak-e? [forubk]

0 - Nem (alapértelmezés) 1 - Igen Igen hatására az ügylet törzsben egy új mező látható a karbantartó képernyőn: Költségvetési típus 2, ami megfelel a számlatükör hasonló mezőjének. Egy kivétellel: itt nem lehet a 'T'echnikai kódot választani. Ezzel együtt a főkönyvi rögzítőkben az elsődleges főkönyvi számlaszámokhoz csak a nekik megfelelő kódokat lehet választani. Bevételi számlához Bevételi ügyletkódot, Kiadási számlához Kiadási kódokat, összes többi esetben Egyéb kódot. Ha nem töltjük fel a törzsbem az új mezőt, az Egyébnek számít. Kimenő és beérkező számlák, előleg bekérők, proformák rögzítésekor a paraméter Igen állása esetén ellenőrzi az ügyletkód költségvetési típusát,Szállítóknál Kiadásit, Vevőknél Bevételit fogad el figyelmeztetés nélkül. Egyébként figyelmeztetést ad, de tovább engedi a rögzítést.

Biztömb választás bejelentkezési feldolgozási 0 - Nem (alapértelmezés) hely szerint? 1 - Igen [forbtf] Igen hatására bizonylattömb választásnál csak az üres és a bejelentkezésnek megfelelő feldolgozási helyet tartalmazó bizonylattömböket kínálja fel. Elsődleges információs dimenzió [foreid]

0 1 2 3 4

– – – – –

Nincs (alapértelmezés) Elszámolási egység Analitikus kód Pénzforrás kód Ügylet kód

EMKI adatszolgáltatásra kötelezett? [foremk]

0 – nem, nincs EMKI adatszolgáltatás (alapértelmezés) 1 – igen, van EMKI adatszolgáltatás 2Igen, van EMKI adatszolgáltatás (munkahely összerendelés) A paraméter 1-es állása esetén az Eszköz modul Leltárkörzet (eszleltkörz), Munkahely(munkahely), Jármű, gép kiegészítés (eszjarmugep) tábláinak EMKI-s mezői az EMKI adatszolgáltató modulban használhatók.

Eredmény számlaosztályai [foreso]

5,8,9 Magyar számvitel eredmény kimutatás számlaosztályai Ennek az értékét az eredmény- és mérlegszámlák zárásához használja fel a program. Ezzekkel a számokkal kezdődő főkönyvi számlaszámokat tekinti a program alapértelmezés szerint eredményszámláknak.

Évváltás adatbázisváltással jár-e? [fordbv]

0 – Nem (alapértelmezés) 1 – Igen 2 - Igen halasztott adatbázisváltással Igen hatására az "Adatbázisváltás" menü működése megváltozik. Az új évhez új adatbázist kell nyitni, ezt ugyanúgy fel kell inicializálni, mintha most kezdődne a FORRÁS alkalmazása, azonban az üres táblák feltöltéséhez segítséget nyújtanak ennek a popupnak a menüpontjai: ezekkel lehet átemelni adatokat az előző évből (rendszertáblákat, törzstáblákat, az egyes analitikák bizonylatait). Ha az „Évváltás adatbázisváltással jár-e?” paraméter értéke 1 Igen, akkor a Pénzügyi év táblában: Aktuális pénzügyi év?. Igen értékű tétele egy adatbázisban csak egy lehet ennek a táblának. Azaz az évenkénti adatbázisokban itt jelöljük meg konkrétan, hogy az adott adatbázis melyik Könyvelési év adatait tartalmazza teljeskörűen. Erre a megkülönböztetésre több programmódosítás épül majd. Most az Időszak nyitást adjuk ki. Ennek lényege: Ha a felhasználó olyan időszakot akar nyitni, amelyik nem az aktuális pénzügyi évhez tartozik, az összes státuszát (automatikusan) zártra kell állítani. Ezáltal az ilyen időszakhoz nem lehet naplót nyitni és nem lehet készlet/eszköz bizonylatot se felrögzíteni.


10


Értékei, hatása

Fogyasztási adót használja-e [penfkh]

0 - Nem használja a fogyasztási adót (alapértelmezés) 1 - Használja a fogyasztási adót Használja beállítás esetén a jogcím törzsben megjelennek a fogyasztási adó könyvelés kontírozási mezői, a bizonylati tételben szerepel a 'Fogyasztási adó' mező, melybe beírható a fogyasztási adó összege, valamint a karbantartás közbeni automatikus kontírozáskor a KONTÍROZÁS ablakban is bekéri a program a megfelelő számlaszámokat.

FORRÁS rendszer kódlap [forscp]

1 - ANSI kódlap 2 - OEM kódlap (alapértelmezés) 3 - 852-es kódlap A felhasználónál általánosan használt kódlap megjelölése. Ez a beállítás gondoskodik arról, hogy az eltárolt karakterek milyen formában jelennek meg a képernyőn, illetve nyomtatásban.

Főkönyvbe ügylet helyett az ügyletcsoportot 0 - Nem, azaz az ügylet megy fel (alapértelmezés) kell feladni? 1 - Igen, azaz az ügyletcsoport megy fel [forucs] Ha Igen-be állítjuk, akkor a pénzügyi bizonylatok, a főkönyvi vegyes rögzítések és a belső munkalapok feladáskor a lerögzített ügyletkódot a könyvelési tételben lecseréli az ügyletkód törzsben ügyletkódhoz rendelt ügyletcsoport kódra. Gyáriszám választás módja kiadásnál [kesgyt]

0 – C sak gyáriszám/ISO kód (alapértelmezés) 1 – Bizonylatszám + gyáriszám/ISO kód

Használ-e másodlagos könyvelést? [formkh]

0 - Nem használ másodlagos könyvelést (alapértelmezés) 1 - Használ másodlagos könyvelést Program működését befolyásoló rendszerparaméter, 1-es értéke esetén a másodlagos könyveléshez szükséges adatmezők jelennek meg, valamint a program a másodlagos könyvelésre jellemző módon működik.

Használ-e párhuzamosan eredményszemléletű könyvelést? [forppe]

0 – Nem kell (alapértelmezés) 1 – Igen, kell 2 Részleges adattartalommal használja az eredményszemléletűt 3 - Egy rendszeren belül használja a kétféle könyv Igen, kell hatására a standard modulok (FOR, FOK, PEN, KES, ESZ, HPA) speciálisan működnek. Ezekkel részletesen az egyes moduloknál, valamint az Üzemgazdaság főkönyvi modulnál foglalkozunk. A részleges hatására a főkönyvi feladáskor nem figyelmeztet a program, ha valamelyik számlaszámnak nem talál megfeleltetést, vagy nem megfelelő a megfeleltetés. Viszont feladja adott esetben féllábasan is a könyvelési tételeket. Vagyis, ha egy könyvelési tételpárnak az egyik számlaszámához van jó megfeleltetése, a másikhoz nincs, azt a lábat feladja, amiben jó, a másikat nem. Például felad Kiadásra, de nem ad fel Nyilvántartási számlára (pl: folyószámla vagy bank). Ennek a működésnek a magyarázata, hogy a kórházak nem teljes körűen használják az üzemgazdasági főkönyvet. Vagyis nem akarnak abból mérleget készíteni, csak önköltséget számítani. Ez egy lényegesen lazább kapcsolat, ami azt jelenti, hogy nem kell feltétlenül minden számlaszám megfeleltetésnek léteznie. Az Egy rendszeren belül használja a kétvéle könyv értékkel jelezzük a program számára, hogy párhuzamosan Pénzügyi és Költségvetési könyvelést használunk, vagyis a 2014. évi költségvetési számvitel szerint könyvelünk. A paramétert csak 2014. pénzügyi évtől ajánlott erre az értékre állítani.

Használ-e proforma könyvelést? [forpkh]

0 - Nem használ proforma könyvelést (alapértelmezés) 1 - Használ proforma könyvelést Program működését befolyásoló rendszerparaméter, 1-es értéke esetén a proforma könyveléshez szükséges adatmezők és menüpontok jelennek meg.

Használ-e valós idejű árazást? [kesonl]

0 – Nem használ valósidejű árazást (alapértelmezés) 1 – Igen, valósidejű árazást használ Igen esetén: a cikkcsoport törzsben megjelenik a Valós idejű árazás? mező, melynek értéke I – igen, illetve N - nem lehet. Azon cikkcsoportokra, melyekre a valós idejű árazás szükséges, az értéket Igen-be kell állítani,

11



Értékei, hatása mind a készletnyilvántartás beszerzési oldalán, mind a készletkönyvelés beszerzési árak rögzítése oldalon, az ártétel rögzítését követően elindul az adott cikkre a felhasználás árazása – amennyiben a cikkcsoportban a Valós idejű árazás? mező igenbe van állítva – cikk szerinti haladó árazás módszerrel, és a képzett új egységárat beírja a cikktörzs egységár mezőjébe.

Használ-e zárókészlet készletkönyvelést? [forzak]

alapú

0 - Nem használ 1 - Használ Ha használ, akkor a Vevőszámla karbantartás Tétel ablakának menüjében megjelenik egy új menüpont: Sorok generálása készlet kiadás alapján. A menüpont működését a Pénzügyi modulban részletezzük. A zárókészlet alapú készletkönyvelésről bővebben a Készletnél.

Használja az ÁFA-időszak véglegesítését? [penaiv]

0 - Nem használja az ÁFA-időszak véglegesítését (alapértelmezés) 1 - Használja az ÁFA-időszak véglegesítését. Nem használja esetén, az ÁFA időszak zárása után, nem rögzíthető pü. bizonylat, és ÁFA rendező bizonylat. Használja esetén ÁFA időszak zárt státusz esetén, még rögzíthető ÁFA rendező.

Használja az ÁFA-időszak véglegesítését? [penaiv]

0 - Nem használja az ÁFA-időszak véglegesítését (alapérelmezés) 1 - Használja az ÁFA-időszak véglegesítését Igen hatására a Könyvelési időszakok táblában megjelenik az ÁFA-időszak végleges? mező, melynek értéke jelzi az ÁFAidőszak állapotát. Bővebben a témáról a Könyvelési időszakok részben.

Használja- e a közterületek nyilvántartását? [forktn]

0 - Nem használja a közterületek nyilvántartását (alapértelmezés) 1 - Használja a közterületek nyilvántartását Használja esetén a Partner részletes címe tábla egyes elemei egységesen kezelhetőek. Bővebben a Törzs modulban.

Használja-e dimenziót? [forbed]

0 – Nem használja a bonyolítási eseményt 1 – Használja a bonyolítási eseményt (alapértelmezés) Ha nem akarjuk használni, akkor a paraméter hatására nem jelenik meg a törzs, és nem láthatók a megfelelő mezők a karbantartó felületeken.

a

bonyolítási

esemény

Használja-e a FORRÁS Eszközök modulját? [foresz]

0 – Nem (alapértelmezés) 1 – Igen Igen esetén az Ügylet törzs Eszközazonosító mező karbantartható/látható. C sak ezt befolyásolja a paraméter.

Használja-e alrendszert? [forhum]

0 – Nem használja (alapértelmezés) 1 – Használja a humán alrendszert Alapértelmezés esetén a személy törzsben lehet új személyt beléptetni. Használja esetén a törzs modulban a személy karbantartó csak erősen korlátozott funkciókkal működik: aktuális elszámolási egység, bank számlaszám.

a

Használja-e a nyilvántartást? [kesgys]

FORRÁS

gyári

humán-erőforrás

szám

Használja-e a Határozatok bonyolítása modult? [forhpb] Használja-e a Kötvállalási modult?

szerinti

0 – Nem használja (alapértelmezés) 1 – Használja, kezelése szigorú 2 – Használja, kezelése szigorú, belső mozgásoknál nem kell 3 – Használja, nem szigorú, belső mozgásoknál kell 4 – Használja, nem szigorú, belső mozgásoknál nem kell A készlet és az értéknélküli nyilvántartó modulok működését befolyásoló paraméter. Ha a felhasználó használja a gyári számok nyilvántartását és a nyilvántartás kezelése szigorú, akkor a készlet bizonylatok mindaddig nem zárhatók le, amíg valamennyi cikkhez nem kerül berögzítésre a gyári száma. Nem szigorú kezelés esetén a gyári számok a bizonylat lezárását követően, utólag is rögzíthetők.

pénzügyi

0 – Nem használja (alapértelmezés) 1 – Használja Használja esetén a Határozatok pénzügyi bonyolítása modul használható. 0 – Nem használja a Kötvállalási modult (alapértelmezés)


12


Értékei, hatása

[forktv]

Használja-e státuszait? [penkbs]

1 – Használja a Kötvállalási modult Igen esetén a Pénzügyi modulban nem használhatók azok a menüpontok, amik szerepelnek a Kötvállalási modulban. Magára a Kötvállalási modulra nincs hatással. a

követelések

behajtási

0 - Nem használja (alapértelmezés) 1 - Használja Használja esetén a esetén a Kimenő számlák behajtási státuszai állíthatók a dokumentum kezelés segítségével.

Használja-e a külföldi kiküldetési modult? [forkkh]

0 – Nem használja a Külf. kiküld. (alapértelmezés) 1 – Használja a Külf. kiküld. Használja esetén a Külföldi Kiküldetés modul használható (a menü leírásban a SetJoinTable függvénnyel a program beállítja a psztetel.f_rakbiz mezőjének a kkf_utasf.f_engszam törzskapcsolatot. Ez így általában a psztetel-re vonatkozik, tehát nem csak a pénztárra).

Használja-e a pénzforrás dimenziót? [forpfd]

0 – Nem használja a pénzforrás kódot 1 – Használja a pénzforrás kódot (alapértelmezés) Ha nem akarjuk használni, akkor a paraméter hatására nem jelenik meg a törzs, és nem láthatók a megfelelő mezők a karbantartó felületeken.

Használja-e a szerződésnyilvántartást? [penszh]

0 – Nem használja a szerződésnyilvántartást 1 – Használja a szerződésnyilvántartást Hatása : Igen állás esetén egy új Popup jelenik meg a Pénzügyi modulban, ahol nem új menüpontok szerepelnek, hanem olyanok, amiket eddig csak a Költségvetési intézmények láthattak. Itt találhatók: a szerződéshez kapcsolódó törzsek (kategóriák, fajták, típusok, alcsoportok, lezárások, jellegek) karbantartása. A szerződések közül a PENZ02 és PENZ01 típusú szerződések karbantarthatók, módosíthatók. A költségvetéshez képest vannak különbségek: nem láthatók a fedezetre, bejelentésre vonatkozó mezők, az alszámokban az ÁHT-azonosító, tranzakciós kódok, a dimenzióban pedig nem kötelező a bonyolítási esemény. Ezenkívül a szerződés aláírásakor a proforma bizonylatok nem kerülnek át Könyvelendő pénzügyi naplóba. A menüben megtalálhatók még a Szerződés analitikus kimutatás, a Kötvállalás analitikus kimutatás, valamint a Kötvállalás maradványok átforgatása. Az átforgatás, az Aláírással összhangban, szintén Nem könyvelendő naplóba dolgozik. Technikai okokból a penszh Használja-e a szerződésnyilvántartást? pénzügyi alrendszer paramétert átminősítettük rendszerparaméterré. Hatása, kódja változatlan, csak a beállítása ezentúl az Alrendszerek közös része alatt lehetséges.

Használja-e az aláírásmenedzselést? [foramh]

0 – Nem használja 1 – Használja (alapértelmezés) 2 - Használja, csak a megjelölt felhasználó írhat alá Használja beállítás esetén a lépésenként felrögzített és aláírt aláírások függvényében történik csak meg a kötelezettségvállalás státusz állítása. Ha Nem használja, akkor is lehet használni az Aláírás kezelést, de a szerződések státuszállításai nem ezektől függenek. Használja, csak a megjelölt felhasználó írhat alá hatására az Aláírások kezelésénél az Aláírva funkció csak akkor aktív, ha az adott Utalványozói munkakörhöz, és így az adott Aláíráshoz nem tartozik Forrás felhasználó (user), azaz a Felhasználó azonosító mező üres, vagy ez a bizonyos Felhasználó azonosító megegyezik az aktuális felhasználóval. Azaz, ha egy intézménynél, cégnél az adminisztrátor végzi az Aláírások státusz állítását, ott nem érdemes ezt a paramétert erre az értékre állítani. De ha erre állítjuk, akkor azokhoz az Utalványozói munkakörökhöz, ahol azt a munkakört betöltő személy nem aktív Forrás felhasználó, nem érdemes feltölteni a userid-t.

Használja-e az analitikus kód dimenziót?

13

0 – Nem használja az analitikus kódot



Értékei, hatása

[forand]

1 – Használja az analitikus kódot (alapértelmezés) Ha nem akarjuk használni, akkor a paraméter hatására nem jelenik meg a törzs, és nem láthatók a megfelelő mezők a karbantartó felületeken.

Használja-e az egyedi gyűjtő 2 dimenziót? [forg2d]]

0 – Nem használja az egyedi gyűjtő 2 dimenziót (alapértelmezés) 1 – Használja az egyedi gyűjtő 2 dimenziót Igen hatására a Egyedi gyűjtő 2 törzs karbantartható, valamint minden olyan nyilvántartásban, ahol a főkönyvi dimenziók szerepelnek, ez a dimenzió is karbantarthatóvá/láthatóvá válik.

Használja-e az egyedi gyűjtő 3 dimenziót? [forg3d]

0 – Nem használja az egyedi gyűjtő 3 dimenziót (alapértelmezés) 1 – Használja az egyedi gyűjtő 3 dimenziót Igen hatására a Egyedi gyűjtő 3 törzs karbantartható, valamint minden olyan nyilvántartásban, ahol a főkönyvi dimenziók szerepelnek, ez a dimenzió is karbantarthatóvá/láthatóvá válik.

Használja-e az egyedi költséggyűjtőt ? [forekd]

0 – Nem használja az egyedi gyűjtőt (alapértelmezés) 1 – Használja az egyedi gyűjtőt Igen hatására a Egyedi gyűjtő törzs karbantartható, valamint minden olyan nyilvántartásban, ahol a főkönyvi dimenziók szerepelnek, ez a dimenzió is karbantarthatóvá/láthatóvá válik.

Használja-e az önálló keretgazda dimenziót? [forkgd]

0 – Nem (alapértelmezés) 1 – Igen Igen hatására a Keretgazda törzs karbantartható, valamint minden olyan nyilvántartásban, ahol a főkönyvi dimenziók szerepelnek, ez a dimenzió is karbantarthatóvá/láthatóvá válik.

Használja-e bizományosi átvezetéseket a 2IVNN – nem használja (alapértelmezés) es számlaosztályon? IVNI – használja [kesbiz] Használja esetén a bizományosi készletek értékesítéséhez/ felhasználásához a könyvelési szabályoknak megfelelően 3 db könyvelési tételpár keletkezik. A kontmód tábla alapján a kontírozási és főkönyvi feladás oldja meg, egy eseményből 3 könyvelési tételt állítva elő. Ehhez új konttípusok lettek kialakítva: KESBSZSZ: bizományosi felhasználás készletszámlaszáma (biz.2) KESNSZSZ: bizományosi felhasználás nem számlázott szállító KES0SZSZ: bizományosi felhasználás nullás ellenszámla (ki idegenből ellenszla) Hivatalos deviza kódja [forhdk]

FT: Forint (alapértelmezés) HUF: Deviza Forint Egyéb, idegen devizakódban könyvelő ügyfél esetén telepítéskor bővítendő. A bizonylatok kezelését befolyásoló rendszerparaméter. A hivatalos devizakóddal megegyező devizakódú bizonylatokat a program belföldi vagy "forintos" bizonylatokként kezeli.

Jelent-e kincstári vagyont? [forkvj]

0 – Nem jelent kincstári vagyont (alapértelmezés) 1 – Jelent kincstári vagyont

Kell-e rendelésből kötvállt generálni? [kesrkg]

0 – Nem kell (alapértelmezés) 1 – Igen, kell Igen esetén a beszerzési modul használata esetén a rendelésekből a pénzügyi modulban kötelezettségvállalás bizonylatot lehet generálni.

Készít-e az ÖIK felé feladást? [foroik]

0- Nincs feladás az ÖIK felé (alapértelmezés) 1- Van feladás az ÖIK felé ÖIK : Önkormányzati ingatlanvagyon kataszter

Kezel-e kincstári vagyont? [forkvk]

0 - Nem kezel kincstári vagyont (alapértelmezés) 1 - Kezel kincstári vagyont

Kimenő forintos számlán van-e tizedesjegy? [forszt]

0 – Nincs tizedes (alapértelmezés) 1 – Van tizedes Kimenő számlán és a Kimenő proforma számlán az összegeket egészre vagy 2 tizedesre kerekíti a program.


14


Értékei, hatása

Kincstárhoz tartozó intézmény? [forknc]

0 - Nem Kincstárhoz tartozó 1 - Kincstárhoz tartozó (alapértelmezés) Egyrészről a tranzakciós kód kezelését befolyásolja, azaz mivel csak Kincstárhoz tartozó (nem csak költségvetési, hanem Országgyűlés és a Kormány által alapított közalapítványok) intézmények használják a tranzakciós kódot, ezért a nem Kincstáriaknál nem is látható, ennek megfelelően az utalási bizonylatok generálást sem befolyásolja a kitöltöttsége. Másrészről a nem Kincstárhoz tartozó költségvetési intézményeknél a pénzforgalmi megbízások bizonylattömbjeinek kódja lehet 1-nél hosszabb is.

Kíván-e sorszámozott készíteni? [penptj]

0 – Nem (alapértelmezés) 1 - Igen 2 - Igen, naponta Igen állása esetén tudjuk használni a szigorú sorszámozású pénztárjelentés készítését. Ekkor adott intervallumra végleges pénztárjelentést készít a program, ami a későbbiekben már nem változtatható, csak lekérhető, és csak szigorú kronológia sorrendben véglegesíthető. Ebben az esetben - a szerződéses kötváll hivatkozások, és alszám hivatkozások következtében - a pénztárkönyv csak dátum szerint készíthető el. Nem hatására sorszámozás nélküli, bármikor tetszőleges intervallumra utólag lekérhető pénztárjelentés készíthető. Igen, naponta beállítás két ponton több az Igen beállításnál: Bizonylatok rögzítésénél szigorúan kezeli a dátumokat. Egyszerre csak 1 nap nyitott bizonylatai lehetnek felrögzítve. A napi pénztárjelentés készítése nélkül, nem rögzíthető további napokra bizonylat. A pénztárjelentés készítésekor a dátum intervallumba csak azonos nap adható meg. A paramétert akkor állítsuk át erre az értékre, ha csak egyetlen naphoz tartoznak nyitott, pénztárjelentésen még nem szereplő bizonylatok!

pénztár-jelentést

Költségvetési int.végez-e fejezeti feladatot? [forkfj]

0 – Nem végez fejezeti feladatot (alapértelmezés) 1 – Végez fejezeti feladatot Igen hatására az Intézmények számára láthatóvá és kezelhetővé válnak a Pénzügyi modul / Fejezet menüben lévő menüpontok.

Költségvetési intézmény jellege [forkjl]

I – Intézmény O – Önkormányzat (alapértelmezés) F - Fejezet Bizonyos programfunkciók működését/használhatóságát vezérli ez a beállítás (pédául K11 beszámolók, speciális fejezeti funkciók).

Költségvetési intézmény-e a felhasználó? [forkvi]

0 - Nem költségvetési intézmény (alapértelmezés) 1 - Költségvetési intézmény Program működését befolyásoló rendszerparaméter, 1-es értéke esetén a költségvetési intézmények könyveléséhez szükséges menüpontok és adatmezők jelennek meg, valamint a program a költségvetési könyvelésre jellemző módon működik.

Könyveli-e az érték számlaosztályba? [kesenk]

0 – Nem könyveli (alapértelmezés) 1 – Könyveli Amennyiben Könyveli-re van állítva a paraméter, akkor a megfelelő 0-ás számlaszámon történik az Érték nélküli modulban a nyilvántartás és a könyvelés.

nélkülit

a

Központi törzsadatrendszer adatbázisa [forkta]

15

nullás

Ha a felhasználó bizonyos törzseit központi törzsnek tekinti, akkor annak az adatbázisnak a neve adható meg a program számára. Ez kétféle szempontból jelzés a program számára: Bizonyos (elsősorban főkönyvi szintű) törzsek (számlatükör, elszámolási egység, analitikus kód, pénzforrás) azonosítóinak felépítését hierarchikusan szeretnék kialakítani. Ekkor központilag meghatározzák a kódok "elejét", amit az intézmények alábonthatnak speciális helyi igényeiknek megfelelően. Az alábontandó kód átemelése után definiálhatjuk az alábontásokat. Bizonyos törzsek "kezdeti állapotát" (pl. jogcim, mozgnem, biztomb, idoszak, stb.) a központi adatbázisban szükséges



Értékei, hatása beállítani, amiből az intézmények a saját törzsadataik kialakításakor inicializálási célból átemelhetik a számukra érdekes tételeket.

Meg van-e bontva a 9-es háztartásra és azon 0 - Nem (alapértelmezés) kívülire? 1 - Igen [for9ht] Alapértelmezés szerint a partnertörzs megfelelő beállításait veszi figyelembe a K11 adattárház generálás. Igen esetén alá vannak bontva a számlatükörben a 9-esek (a jogcímeket is alá kell bontani!). Ekkor a K11 adattárház generálása a TELJESHAZT oszloptípusnál a szűrésben felsorolt 9esek szerint válogat le. 2014-től a K11-es űrlapoknál ez alapján nem keletkezik adat. Megengedett-e készletben? [keszel]

a

visszadátumozás

a

0 – A visszadátumozás megengedett (alapértelmezés) 1 – A visszadátumozás nem megengedett Ha a visszadátumozás nem megengedett, akkor a készlet bizonylatok zárásakor, amennyiben a mozgás készletcsökkenést eredményez, a bizonylat keltezése és időpontja nem lehet korábbi, mint az érintett kartonra utoljára rögzített bizonylat. Szintén ellenőrzésre kerül a bizonylat zárásakor, a bizonylati fejben rögzített dátum pénzügyi évére vonatkozóan, hogy az aktuális kartonnak a kiadást megelőzően van-e bevét sora. Nem engedi a bizonylat zárását, ha a karton „élete” készlet csökkenéssel indul. Az ellenőrzés minden hibásnak vélt esetben üzenetet küld, megjelenítve az érintett kartonokat, és az utoljára rögzített esemény keltezését. Amennyiben az esemény időpontja 2079-es évvel jelenik meg a hibaüzenetben, az azt jelenti, hogy a kartonnak nincs még egyetlen bevét sora sem. Ez a hibaüzenet jelenik meg készletcsökkenést eredményező mozgások bizonylatainak zárásakor, ha a paraméter értéke 1, és az adott évben a nyitó tételek még nincsenek rögzítve (generálva): "Nem lehet zárni, mert a következő kartonokra van későbbi dátumú esemény: <10-000015>=<2079.06.06 23:59:00>,".

NEXON-adatbázis kapcsolat [fornex]

Annak az adatbázisnak a neve, amelyen a NEXON-adatok találhatók. A NEXON adatok átadása és átvétele modul használja.

Partnerkód képzési módja [forpkk]

0 – Nem generatív (alapértelmezés) 1 – Generatív és nem felülírható 2 – Generatív és felülírható Működéséről bővebben a Partnerek > Partnerkódok generatív előállítása részben.

Pénzforgalmi elszámolású áfa alany [penpfe]

0 - Nem pénzforgalmi elszámolású ÁFA alany 1 - Pénzforgalmi elszámolású ÁFA alany Alapértelmezésben Nem. Ha Igen a paraméter értéke, akkor a normál belföldi számlák rögzítésekor nem inicializálódik az ÁFAhó, és nem is karbantartható. A fordított adózású számlákat ez nem érinti. A paraméter a NEM pénzforgalmi könyvelésű felhasználókra [forpfk] vonatkozik! A Pénzforgalmi könyvelésűeknek a Pénzforgalom alapján történik a szállítói ÁFA bevallása? [penpsa] és a Pénzforgalom alapján történik a vevői ÁFA bevallása? [penpva] alrendszer paraméterek a mérvadóak.

Pénzforgalmi könyvelést használ-e? [forpfk]

0 - Nem pénzforgalmi könyvelés (alapértelmezés) 1 - Pénzforgalmi könyvelés Program működését befolyásoló rendszerparaméter, 1-es értéke esetén a pénzforgalmi könyvelésre jellemző módon működik a program. 2014-től a költségvetési intézmények beállítása 1.

Raktári jogosultság [kesrau]

0- Munkakör szintű (alapértelmezés) 1- Felhasználó szintű Felhasználó szintű raktári jogosultság esetén user szinten megadható, hogy ki melyik raktár karbantartására jogosult. Ebben az esetben a kesrak (Egy bizonylaton lehet-e eltérő raktár?) készlet alrendszer paraméter értéke nem lehet 0 (lehet eltérő raktár)!

RFID azonosítás van-e az eszközökön? [kesrfd]

0 - Nincs RFID azonosítás – alapértelmezés 1 - Van RFID azonosítás írás+olvasás


16


Értékei, hatása 2 - Van RFID azonosítás csak olvasás Kapcsolódó Adatszótári elemek: RFID azonosító - f_rfid RFID státusz - f_rfidstat - Kapcsolódó kódok: ELRU: Új RFID-t kapott ELRZ: RFID rendben

Riport szerver URL címe [forruc] Személykód vezérlése? [forszk]

A paraméter további fejlesztésekhez készült, egyelőre alapértelmezett értékkel felvehető, működési rendellenességet nem okoz.

automatikus

generálásának

0 – Nincs automatikus sorszámozás (alapértelmezés) 1 – Van sorszámozás, de átírható 2 – Van sorszámozás, nem írható át szigorú számadású

Személykód fix kezdete? [forszf]

Lehet üres, akkor nincs fix rész vagy lehet bármilyen karakter max. 4 hosszan (pl. abc). A személykód szerkezetének első 4 karakter meghatározási lehetősége.

Személykód numerikus részének hossza? [forszn]

3 – 3 hosszú 4 – 4 hosszú (alapértelmezés) 5 – 5 hosszú 6 – 6 hosszú A személykód numerikus részének hossz meghatározása, ha van numerikus rész.

Személykód értéke? [forszs]

numerikus

részének

kezdő Bármi lehet ahonnan a személykód számozását kezdeni akarjuk, ha nem akarunk kezdőértéket adni, akkor 0.

TAO és 3. kulcs szerinti bruttó eltérhet a 0 – Nem térhetnek el a bruttó értékek (alapértelmezés) számviteli értéktől? 1 – Eltérhetnek a bruttó értékek [kesebr] Az 1 érték esetén lehetőség van az adószerinti és a harmadik kulcs szerinti bruttó értékeket eltéríteni a számviteli bruttó értéktől (pl. kedvezményezett beolvadás – eltérő adószerinti bruttó, IFRS szerinti értékelés- eltérő harmadik kulcs szerinti bruttó vezetését teszi szükségessé egyes eszközöknél) Többszerveres-e környezet? [fortsa]

az

adatbázis-kezelő

0 – Nem többszerveres (alapértelmezés) 1 – Többszerveres A felhasználó különböző moduljai más-más adatbázison futnak, és így bizonyos programok speciálisan működnek, több adatbázison. Jelenleg egy felhasználónk használja, az FST-ben is speciális beállítást igényel. Ajánlott Nem-be állítani!

Van-e a jogcímtörzsnek részben központi törzse? [forrkj]

0 – Nincs részben központi törzs 1 – Van központi szabályok nélkül 2 – Van központi szabályokkal, alábontható módon Az 1 érték esetén a FORKTA - Központi törzsadatrendszer adatbázisa rendszerparaméterben jelölt adatbázisból inicializált pénzforrás kódok alábontásaiként vihetünk fel csak új pénzforrás kódokat.

Van-e a törzse? [forrkr]

központi

0 – Nincs részben központi törzse (alapértelmezés) 1 – Van részben központi törzse Az 1 érték esetén a FORKTA - Központi törzsadatrendszer adatbázisa rendszerparaméterben jelölt adatbázisból inicializált pénzforrás kódok alábontásaiként vihetünk fel csak új pénzforrás kódokat.

Van-e a számlatükörnek részben központi törzse? [forrks]

0 – Nincs részben központi törzs (alapértelmezés) 1 – Van részben központi törzs 3 - Van központi szabályokkal, nem alábonthatóan Az 1 érték esetén a FORKTA - Központi törzsadatrendszer adatbázisa rendszerparaméterben jelölt adatbázisból inicializált számlaszámok alábontásaiként vihetünk fel csak új számlaszámokat a számlatükörbe.

pénzforrásnak

részben

Van-e az analkódoknak részben központi 0 – Nincs központi törzse (alapértelmezés) törzse? 1 – Van részben központi törzse [forrka] Az 1 érték esetén a FORKTA - Központi törzsadatrendszer adatbázisa rendszerparaméterben jelölt adatbázisból inicializált analitikus kódok alábontásaiként vihetünk fel csak új analitikus kódokat. Van-e az elszámolási egységnek részben 0 – Nincs részben központi törzse (alapértelmezés) központi törzse? 1 – Van részben központi törzse [forrke] Az 1 érték esetén a FORKTA - Központi törzsadatrendszer adatbázisa

17



Értékei, hatása rendszerparaméterben jelölt adatbázisból inicializált elszámolási egységek alábontásaiként vihetünk fel csak új elszámolási egységeket.

Vonalkódos leltármodult használ-e? [kesevk]

0 – nem használ vonalkódos leltármodult (alapértelmezés) 1 – igen, a vonalkód külső előállítású 2 – igen, a vonalkód = leltáriszám 3 – igen a vonalkód = eszközazonosító Hatása az eszköz modulban: 0 és 3-as értéknél az eszközben a vonalkód mező az eszköz azonosító értékét veszi fel, de 0 értéknél értelemszerűen a címke nyomtatások és a vonalkódos leltárral kapcsolatos beállítások, listázások nem jelennek meg. 1-es értéknél a felhasználó valahonnan vásárolt, előre gyártott vonalkód címkéket használ, a következő címke kódot kell vonalkódként megadni. 2-es értéknél a vonalkód értéke az eszköz leltári száma lesz. A tartozékok vonalkódjai az eszköz vonalkódjából, + a tartozék sorszámból képződnek, kivéve ha a vonalkód külső előállítású, ekkor a tartozékoknál is meg kell adni.


18

Alrendszer paraméterek

A paraméterek beállítása FST-vel történik, rendszergazdai feladat! Felhasználói felületen a beállítások ellenőrizhetők a Fájl > Paraméterek megtekintése > Alrendszer fül ablakban. Paraméter megnevezése [kódja] A bonyesemény kötvállra? [penbvk]

szűrést

Értékei, hatása

jelent

a

vevői

0 – Nem (alapértelmezés) 1 – Igen C sak Költségvetés esetén van értelme Igen-be állítani, egyébként hatástalan. Ha Igen-t választunk, akkor vevőszámla rögzítésekor a bizonylathivatkozásra a következő szűrőfeltétel megy ki: PENV, PENS, PENC , FOL bizonylattípusok közül minden, kötvállalások (PENR01,02) közül csak azok, amiknek van olyan sora, amelyben a bonyolítási esemény azonosító megegyezik a kiválasztott számlázási jogcímben lévő bonyolítási esemény azonosítóval. Ha ez a paraméter Nemben áll, illetve nem költségvetés a felhasználó, akkor a Környezettől függően működik a partnerszűrés továbbra is.

A jogcím szűrést jelent a cikkre? [penjgc]

0 – Nem (alapértelmezés) 1 – Igen Igen hatására vevő számlák rögzítésekor a jogcím megszűri a cikkeket. C sak azokat kínálja fel, amelyekben a Sz.jogcím1 megegyezik a számla sorában lévő jogcímmel. A PENVTC - A VTSZ szűrést jelent a cikkre? és a PENJGC - A jogcím szűrést jelent a cikkre? paraméterek hatása összeadódik, ha mindkettő Igen-ben áll.

A jogcím törzs részlegesen kontíroz-e? [penjrk]

0 – Nem részlegesen kontíroz (alapértelmezés) 1 – Részlegesen kontíroz Igen hatására a képernyős kontírozás bizonyos szinten automatizálódik. Elsősorban a Környezetben lévő „Automatikus kontírozás” kapcsoló mindig bekapcsolt állapotban van, minek hatására minden Új tétel és Tétel módosítás után feljön a Kontírozás ablak. Ha a kontírozás a "**********" hibakóddal jön fel (ezek az Új tétel és a jogcím módosítás esetek), akkor a Kontírozás ablak indításakor automatikusan lefut a Gépi kontírozás, és ha ennek hatására marad hiba kód (például az elsődleges ellenszámla – eesz), akkor automatikusan a Kézi kontírozás is elindul, hogy pótolhassuk a hiányzó elsődleges ellenszámlát. A lehetőség értelme: azoknál a költségvetési intézményeknél (esetleg vállalatoknál is), ahol a pénzügyi jogcímek gyakorlatilag megegyeznek szállítónál az 5-ös elsődleges teljesítési számlaszámokkal, vevőnél a 9-es elsődleges teljesítési számlaszámokkal, és emiatt a jogcím kód eleje megegyezik a főkönyvi számlaszámmal, ott a rögzítő tkp. a jogcím választásakor elsődleges ellenszámlát választ. Tehát így elég a jogcímeket csak a különböző áfa-kezelés, másodlagos számlaszám, egyéb okok miatt elszaporítani, és a kontírozásnál “kézzel” megadni az elsődleges ellenszámlát.

A VTSZ szűrést jelent a cikkre? [penvtc]

0 – Nem (alapértelemezés) 1 – Igen Igen hatására vevő számlák rögzítésekor a jogcímből felinicializált VTSZ megszűri a cikkeket. C sak azokat kínálja fel, amelyekben a VTSZ megegyezik a számla sorában lévő (jogcímből származó) VTSZ-el. Mivel a VTSZ a képernyőn később szerepel, mint a cikk, ezért említjük a jogcímből való inicializálást. A PENVTC - A VTSZ szűrést jelent a cikkre? és a PENJGC - A jogcím szűrést jelent a cikkre? paraméterek hatása összeadódik, ha mindkettő Igen-ben áll.

ÁFA forintosításának árfolyama [penafa]

19

0 – MNB árfolyam 1 – Választott bank eladási árfolyam (alapértelmezés)



Értékei, hatása Ha a paramétert 0-ba állítjuk, akkor a program az MNB középárfolyamát veszi, és ezzel forintosítja az ÁFA-t. Alapértelmezésben 2008.01.01-től az ÁFA árfolyamát a Feldolgozási hely-ben beállított pénzintézet Eladási árfolyama alapján inicializálja. A 2008.01.01. az árfolyam dátumára vonatkozó szűrés, azaz normál számláknál a teljesítés dátuma, illetve a fejben lévő árfolyam dátum, Fordított adózás esetén, viszont a beérkezés dátuma, vagy a teljesítés dátumát követő hónap 15-e közül a korábbi. (A fenti kettőség miatt az eddig MNB-árfolyam alatt szereplő mező fejlécét átírtuk ÁFA árfolyam-ra.)

Az alszám KTK szűrést jelent a dim. jogcímre? [penktj]

0 – Nem, nem jelent szűrést (alapértelmezés) 1 – Igen, szűrést jelent Igen hatására a szerződések módosításakor a Beléptető/ módosító adatok karbantartásánál a dimenzió jogcímére szűrést jelent az alszámnál beírt Tranzakciós kód. Azaz csak olyan jogcímet enged kiválasztani, amiben a tranzakciós kód megegyezik az alszám tranzakciós kódjával.

Banki árfolyam viszonyítási dátuma [penbat]

0 – Banki bizonylat dátuma (alapértelmezés) 1 – Teljesítés dátuma Alapértelmezés esetén a program a banki bizonylat dátuma alapján keresi az árfolyamot. Teljesítés dátuma esetén a tételben rögzített Teljesítési dátum alapján keres árfolyamot. Ez a dátum alapértelmezésben megegyezik a bizonylati dátummal, tehát a paraméter ezen állása esetén is csak akkor kapunk más eredményt, ha a teljesítési dátumot is átírjuk a bizonylati dátumtól eltérőre.

Banki átfutási napok száma [penanb]

Alapértelmezése: 0 Banki jóváíró tételek rögzítésekor, illetve a Sorok kimenő számla alapján generáláskor, ha a hivatkozott számla fizetési módja U vagy S, akkor az ide beírt számú banki nappal csökkenti a banki tétel pénzügyi esedékességét. Ezzel tkp. már a banki tétel rögzítésekor „jóváírjuk” a vevőnek az átfutási napokat, azaz késedelmi kamat számításakor már ennyivel kevesebb napra számol kamatot. Tehát a késedelmi kamat számításakor a türelmi napokat már nem kell megadnunk, ha a paramétert 0-tól eltérő értékre állítjuk be.

Banki bizonylat zárásakor PF1K generálás? [penbzp]

0 – Nem, záráskor nem generál automatikusan 1 – Igen, záráskor indul a generálás (alapértelmezés) Igen esetén a bizonylat zárásakor kigenerálja a PF1K. Nem hatására záráskor nem indul a generálás. Ezután már csak menüből indítható, tehát nincs automatizmus.

Banki könyvelés csak Könyvelt kötvállal? [penbkk]

0 – Nem csak Könyvelt kötvállal (alapértelmezés) 1 – C sak Könyvelt kötvállal Igen hatására a közvetlen pénzügyi teljesítések főkönyvi feladásakor megvizsgálja, hogy a Bizonylathivatkozásban szereplő proforma – kötváll.bizonylat Könyvelt-e. Ha nem könyvelt, akkor a konthiba-ba a „NEM KÖNYV!” karakter sorozatot írja, és nem adja fel a pénzforgalmat.

Bérkötvállalás generálás módja [fokbkg]

1 – C sak bérkötvállalás generálás (naplónként) (alapértelmezés) 2 – Bérkötvállalás generálás és korrekció (időszak) 3 – Bérkötvállalás generálás és korrekció görgetéssel (időszak) A paraméter 1-es állása esetén bérszámfejtési naplónként lehet indítani a generálást, és bérkötvállalás tételeket generál. A 2-es működési mód időszakra indítható, annak összes bérszámfejtési naplójára, havi zárlati eseményként. A korrekció lényege, hogy lemínuszolja az adott időszakra vonatkozó bérkötvállalás tételeket, és a bérszámfejtési naplók értékeivel generál újabb bérkötvállalás tételeket. A 3-as működési mód későbbi fejlesztés. Ha esetleg valaki azt választja, úgy fog működni, mint a 2-es.

Bérkötvállhoz kell-e elemi költséggyűjtő? [ktvbkg]

0 – Nem kell a dimenzió (alapértelmezés) 1 – Igen, kell a dimenzió Igen állás esetén a Kötvállalási modulban, a Bérkötvállalás egyszerűsített rögzítési képernyőjén a főkönyvi dimenzió


20


Értékei, hatása látható, karbantartható. Nem esetén a dimenzió nem szerepel a képernyőn.

Bérkötvállhoz kell-e elszámolási egység? [ktvbke]

0 – Nem kell a dimenzió (alapértelmezés) 1 – Igen, kell a dimenzió Igen állás esetén a Kötvállalási modulban, a Bérkötvállalás egyszerűsített rögzítési képernyőjén a főkönyvi dimenzió látható, karbantartható. Nem esetén a dimenzió nem szerepel a képernyőn.

Bérkötvállhoz kell-e gyűjtő 2? [ktvbk2]

0 – Nem kell gyűjtő 2 1 – Kell a gyűjtő 2 Igen estén a bérkötvállalások rögzítésénél, generálásánál a főkönyvi dimenzió látható, karbantartható. Nem esetén a dimenzió nem szerepel a képernyőn

Bérkötvállhoz kell-e gyűjtő 3? [ktvbk3]

0 – Nem kell gyűjtő3 1 – Kell a gyűjtő 3 Igen estén a bérkötvállalások rögzítésénél, generálásánál a főkönyvi dimenzió látható, karbantartható. Nem esetén a dimenzió nem szerepel a képernyőn

Bérkötvállhoz kell-e keretgazdakód? [ktvbkk]


Bérkötvállhoz kell-e pénzforráskód? [ktvbkr]


Bérkötvállhoz kell-e ügyletkód? [ktvbku]


Bérszámfejtés üg. feladása azonos időszakba 0 – Nem eggyel korábbi időszakba (alapértelmezés) kell? 1 – Igen ugyanabba az időszakba [fokbai] Alapértelmezés Nem, azaz a pénzforgalminál eggyel korábbi időszakba. Tehát külön menüpont a Bérszámfejtési naplók aktualizálására, valamint az Ismételt feladásnál is csak egyesével választható. Ha a paraméter Igenben áll, akkor az üzemgazdasági főkönyvbe ugyanazzal a naplóval kerül feladásra. Tehát a bérszámfejtési naplót nem külön menüpontban kell aktualizálni - Bérszámfejtési napló aktualizálása -, hanem a többi naplóval együtt, akár többet is egyszerre. Bírságot tart-e nyílván a 0-ásban? [fokbn0]

Bonyesemény összevetése? [penbjv]

21

-

számla

jogcím

0 - Nem (alapértelmezés) 1 - Igen Igen esetén a bírságok nyilvántartása valósítható meg a 036 093 főkönyvi számlaszámokon. bonyes.

0 – Nem, nem szükséges (alapértelmezés) 1 – Igen, szükséges Igen, szükséges beállítás esetén a következő ellenőrzéseket végzi el: Sorok generálása proforma alapján: egy figyelmeztetés, ha van olyan kigenerált sor, amelyben az áthozott sor Bonyeseménye és a kapcsolódó- vagy kiválasztott jogcímhez rendelt Bonyesemény között eltérés van. Mindez csak akkor, ha az áthozott kód és a számla jogcímben lévő kód nem üres. Azért figyelmeztetés, mivel lehet, hogy generáláskor ugyanazt a jogcímet kapja az összes sor, viszont a sorok lehetnek inhomogének adott dimenzióra. Ilyenkor értelemszerűen a generálás után módosítás következik. Számla zárásakor: már szigorú ellenőrzés. Addig nem



Értékei, hatása lehet lezárni a számlát, amíg van olyan sora, amelyben nem egyezik a sor és a jogcímhez rendelt dimenzió. Itt is csak akkor, ha egyik sem üres. Kötvállalás dimenzió rögzítésekor: ellenőrzés, ha a jogcímben is és a dimenzióban is ki van töltve a Bony.esemény.

C sak igazolt számla fizethető pénztárból? [penisp]

0 – Nem csak igazolt számlák fizethetők (alapértelmezés) 1 – Igen, csak igazolt számlák fizethetők Igen hatására a pénztári terhelések rögzítésekor a Számlahivatkozás mezőbe csak az Igazolt Szállítói számlákat kínálja fel a program. Ennek jelentősége 3 lépéses igazolás esetén van, mert ott már Igazolt státusz előtt Zárt lehet a bizonylat.

C sak igazolt számla utalható? [penisu]

0 - Nem csak igazolt számlák utalhatók 1 - C sak igazolt számlák utalhatók (alapértelemezés) Alapértelmezés esetén a szállítói számlarendezésben csak az I - Igazolt számlák jelölhetők ki utalásra. Ellenkező esetben ez nem feltétele az utalás kezdeményezésének.

C sak utalványozó igazolhat? [penuig]

0 – Nem (alapértelmezés) 1 – Igen Igen hatására az Igazolás funkciót (Zászló ikon) nem használhatja olyan felhasználó, aki nem szerepel az Utalványozók táblában, mint Felhasználó azonosító. Valamint módosítás közben az Igazolás jelző mezőt nem állíthatja Igazolt-ba.

C soportos műveletek History-zása [pencsh]

0 – Nem Historyzzuk a csoportos műveleteket (alapértelmezés) 1 – Historyzzuk a csoportos műveleteket A fenti paraméter 1 állása esetén a főkönyvi feladás, és a kontírozás eseményei is megjelennek a History táblában.

ELABÉ-ra könyvel-e a vevőszámlából [penekh]

0 - Nem könyvel ELÁBÉ-ra (alapértelmezés) 1 - Könyvel ELÁBÉ-ra Könyvel beállítás esetén a jogcím törzsben megjelennek az ELÁBÉ-ra könyvelés kontírozási mezői, a bizonylati tételben szerepel az 'ELÁBÉ-ra könyv.ö.' mező, melybe beírható az ELÁBÉ-ra könyvelendő összeg, valamint a karbantartás közbeni automatikus kontírozáskor a 'KONTÍROZÁS' ablakban is bekéri a program a megfelelő számlaszámokat.

Ellenszámlaszám nyilvántartás? [penenf]

0 - Ellenszámlaszámos a folyószámla (alapértelmezés) 1 - Ellenszámlaszám nélküli a folyószámla Ha Ellenszámlaszám nélküli a folyószámla-nyilvántartást vezetünk, akkor a folyószámlás könyvelési tételek nem tartalmaznak ellenszámlaszámot, és összevonásra kerülnek a tételek az egyéb főkönyvi dimenziók megtartásával.

nélküli

a

folyószámla

Előirányzat túllépés előirányzat évenként? [penete]

0 – Nem előirányzat évenként 1 – Előirányzat évenként (alapértelmezés) Alapértelmezetten Előirányzat évenként. Beléptetés/Módosítás, előirányzat túllépés figyelés előirányzati éven belül. Ha Nem-et választunk, akkor a program leválogatja az aktuális Beléptetés/Módosítás előirányzati événél korábbi előirányzati évű előirányzatokat és kötvállalásokat is. Ezeket a Maradvány előirányzat és Maradvány kötváll két új oszlopba gyűjti. És a Túllépés megállapításakor a Maradvány és Tárgyévi előirányzatok összegét együtt, és a Maradvány és Tárgyévi kötvállalások összegét együtt veszi figyelembe.

Előirányzat túllépés megengedett? [penetm]

0 – Nem megengedett 1 – Megengedett (alapértelmezés) A Szerződések Beléptetésekor/Módosításakor, ha a szerződés nem fedezetes, a program az előirányzat felhasználáshoz hasonlítja az aktuális kötvállalás értékeit. Túllépés esetén erről listát készít, majd Megengedett állás esetén megkérdezi, hogy a túllépés ellenére folytassa-e az érvényesítést. Ha Nem megengedettbe állítjuk, akkor csak egyszerűen közli a program az előirányzat túllépés tényét, és kérdés nélkül kilép a programfutásból, azaz nem hajtja végre az érvényesítést.

Előirányzat-figyelés kötelező?

0 – Nem (alapértelmezés)


22


Értékei, hatása

[penefk]

1 – Igen Igen állás esetén a Szállítói proformáknál lévő Környezeti kapcsoló (Automatikus előirányzat-figyelés) ki-bekapcsolása hatástalan, azaz mindig kötelező. Nem esetén a felhasználó a Környezeti kapcsolóval beállíthatja magának.

Előzetes kötváll dimenziókkal? [penecs]

csökkentése

saját

0 – a végleges kötváll dimenzióival (alapértelmezés) 1 – Igen, saját dimenziókkal Alapértelmezés esetén az előzetes kötvállhoz (PENZ03) tartozó végleges kötváll (PENZ02) beléptetésekor/módosításakor keletkező előzetes kötvállt módosító („fogyasztó”) bizonylat a végleges kötvállhoz keletkező pü.bizonylat adataival, annak -1szeres összegével jön létre. Igen hatására az 1 dimenziós előzetes kötvállhoz tartozó végleges kötváll beléptetésekor/módosításakor keletkező előzetes kötvállt módosító ("fogyasztó") bizonylat az előzetes kötváll dimenzióival, de a végleges kötváll összegével, annak 1-szeresével jön létre. Ha több dimenziós az előzetes kötváll, akkor a paraméter érvénytelen, azaz a régi módszerrel jön létre az előzetes kötvállt "fogyasztó" pü.bizonylat.

Feladja-e a folyószámlára a külső devizát? [penkdh]

0 - Nem használja a külső devizát 1 - Használja a külső devizát (alapértelmezés) Alapértelmezésnél a pénztári és banki bizonylatok esetén, ha az ellenszámla vevői vagy szállítói folyószámlaszám a bizonylat sorában lévő számla deviza kódja és a külső deviza összege mezők értékét adja fel a főkönyvi feladó a könyvelési tétel folyószámla oldalára és nem a bizonylat devizakódját és bruttó összegét. Ezzel tartatja be a program a devizakód-szabályt. Nem használja esetén a bizonylat devizakódja és összege kerül feladásra, így a folyószámlán egy számlahivatkozáshoz különböző devizakódok tartozhatnak. Ezért a program az összes folyószámla tevékenységet (pontozás, árfolyam differencia) számlahivatkozáson belül devizakódonként végzi.

Feldolgozási helyenkénti utalás? [penkut]

0 - Nem fldhelyes, hanem iktatókönyves utalás (alapértelmezés) 1 - Feld.helyes (iktatókönyv nélküli) utalás C sak Forrás.NET-ben van jelentősége és hatása az utalásra.

Felhasználófüggetlen használata ? [fokfkn]

kötött

naplók

0 - Nem felhasználófüggetlen a napló (alapértelmezés) 1 - Igen felhasználó független a naplókat használ Igen esetén az időszak nyitásával automatikusan létrejön a pénzügyi/munkalap forgalmi napló (PNeehh01____ , MLeehh01____. Ezeket használhatja minden felhasználó. Pénzügyi nyitó/záró napló létrehozása megengedett. A felhasználó független napló használata esetén a bizonylatzárolást kell használni.

Felosztási lépés max. tételszáma (integer) [fokflt]

Alapértelmezés: 0, ami azt jelenti, hogy nincs korlátozás. Bővebben a Főkönyvi modul > Felosztás részben.

Felosztási párok bizben? [fokfpo]

0 – Nincsenek összerendelve a felosztási párok (alapértelmezés) 1 – Össze vannak rendelve a felosztási párok Ha Igenben áll, akkor a felosztás során képzett főkönyvi tételpároknál a Könyvelési bizonylatszám [f_konyvbiz] mezőbe mind a levét, mind rátét tételnél a levét tétel Könyvelési tételszámát [f_ktsz] írja be a program 8 hosszan: 00000001, 00000002, stb.

összerendelése

a

könyv.

Fizetési felszólítások közötti napok száma [penffe]

60 - Hatvan nap (alapértelmezés) -1 - Szintek nélküli generálás Hatvan nap beállításnál 3 szintű fizetési felszólítók generálhatók, a szintek közötti 60 napos dátum figyeléssel. Szintek nélküli beállításnál bármikor generálhatók fizetési felszólító bizonylatok. Bővebben a Pénzügyi modul > Vevő > Fizetési felszólítók részben.

Fizetési visszatartás megy? [penvkf]

0 - Nem (alapértelmezés) 1 - Igen A visszatartás össszegét az általánosan használt folyószámla

23

külön

folyószámlára



Értékei, hatása számtól eltérőre lehet könyvelni.

Gyakorított ÁFA-bevallást készít-e? [pengya]

Használ-e a rendezést? [penjfg]

függő

jóváírásokhoz

0 - Nem készít gyakorított ÁFA-bevallást (alapértelmezés) 1 - Készít gyakorított ÁFA-bevallást Készít beállítás esetén a felhasználónak lehetősége van dekádonként (fél havonként) bevallást készíteni. gépi

0 – Nem használ (alapértelmezés) 1 – Használ Ha használja, akkor költségvetési intézményeknek a Bankban megjelenik 2 új menüpont a Függő jóváírások kezeléséhez, valamint a banki bizonylatoknál egy új funkció.

Használ-e átfutó banki kartont? [penabk]

0 – Nem használ (alapértelmezés) 1 – Használ Ha használja, akkor költségvetési intézményeknek a speciálisan megjelölt jogcímű beazonosított jóváírásokból a program rendező bizonylatot generál egy Átfutó kartonra, ahol rendezhetjük a jóváírást saját és átfutó bevételre.

Használ-e bizonylatolt egyenlegközlőt? [penekb]

0 - Nem használ (alapértelmezés) 1 - Használ Használ esetén a követelések egyenlegközlője leltár)bizonylatolható.

Használ-e külső pénzkezelési helyet? [penkph]

Használ-e technikai végszámlát az végszámlához? [pentvs]

(követelés

0 – Nem használ (alapértelmezés) 1 – Igen, használ Igen hatására a Pénztár menüben megjelennek a telephelyi adatok beemelésére szolgáló menüpontok. előleg-

0 - Nem használ technikai végszámlát (alapértelmezés) 1 - Használ technikai végszámlát A technikai végszámlára csak azért van szükség, hogy a teljesítés napján (értsd: időszakában) a vevőtől kapott előleget átkönyveljük árbevételre. Vagyis, ha az előleg-végszámla rögtön árbevételre van könyvelve, akkor a technikai végszámla nem kell.

Használ-e több szállítói számlakönyvet? [penssk]

0 – Nem (alapértelmezés) 1 - Igen Igen hatására a szállítói számlarendezésnél minden tevékenység kezdeményezéséhez szükséges egy számlakönyv kijelölése, ami aztán szűrést jelent a számlákra. Nem esetén az egyetlen számlakönyvet a program automatikusan kijelöli.

Használ-e több vevői számlakönyvet? [penvsk]

0 – Nem (alapértelmezés) 1 - Igen Igen hatására a vevői számlarendezésnél minden tevékenység kezdeményezéséhez szükséges egy számlakönyv kijelölése, ami aztán szűrést jelent a számlákra. Nem esetén az egyetlen számlakönyvet a program automatikusan kijelöli.

Használja a bevétel előírás utalványozást? [penbeu]

0 - Nem használja (alapértelmezés) 1 - Használja Használja esetén a Vevőben, a Számláknál és az Egyéb pénzbekérőknél az Igazolás jelzőt a program alapértelmezésben feltölti „N“-nel. Valamint megjelenik egy menüpont: Aláírás kezelés.

Használja a KT2 kincstári státusz figyelést? [penkks]

0 - Nem használja 1 - Használja (alapértelmezés)

Használja- e az összevont továbbszámlázási funkciót? [penots]

0 - Nem használja az összevont továbbszámlázást (alapértelmezés) 1 - Használja az összevont továbbszámlázást Használat esetén a Pénzügyi modul, VEVŐ és SZÁLLÍTÓ menükben megjelennek a továbbszámlázást támogató funkciók és a Továbbszámlázási szorzó vezérlő tábla.

Használja-e a felosztás analitikát? [fokfoa]

0 – Nem használja a felosztás analitikát (alapértelmezés) 1 – Használja a felosztás analitikát 2 - Használja azon keresztüli főkönyvi analitikával Ha Igen-be állítjuk, akkor a felosztás végrehajtása közben, a könyvelési tételek generálásával együtt a program létrehozza ezen könyvelési tételek analitikáját. Az analitika lényege, hogy egy tételben, egymás mellet láttatja a levételi és a rátét oldal


24


Értékei, hatása főkönyvi dimenzióit. Míg a könyvelési tételekben ezek az adatok külön, két rekordban szerepelnek, és nincs köztük egzaktan leírható kapcsolat. A 2-es érték hatására a felosztás a generált könyvelési tételeket csak a felosztás analitikában tárolja el, és a főkönyvi feladást innen kell kezdeményezni

Használja-e a főkönyvi tábla felösszesítését? [foktot]

0 - Nem használja a főkönyvi tábla felösszesítését (alapértelmezés) 1 - Használja a főkönyvi tábla felösszesítését 2 - Triggerelten használja a foktotal táblát A paraméter 1-es állása esetén a könyvelési időszakok lezárásakor a program felösszesíti a főkönyv tábla tételeit évenként, információs dimenziónként az adott időszakkal bezárólag. Főkönyvi kivonat készítésekor a program ezt a felösszesített táblát használja a tételes főkönyv helyett, ha a lekérdezés szelekciója ezt lehetővé teszi. A 2-es állás egyelőre hatástalan, későbbi fejlesztésre fenntartva.

Használja-e nyilvántartást? [penken]

0 – Nem használja (alapértelmezés) 1 – Használja Használata esetén a KTV modul előzetes (PENZ03), és végleges (PENZ02) nyilvántartásában megjeleníthető az adott bizonylat elszámolási egyenlege, valamint elszámolási egyenleg lista készíthető.

a

kötváll

elszámolás

Használja-e a követeléskezelési státuszokat? [penhks]

0 - Nem használja a követeléskezelési státuszokat (alapértelmezés) 1 - Használja a követeléskezelési státuszokat A használja beállítás a vállalkozásoknak szánt működési mód a követeléskezelési státuszok használatához, amely az Egyedi gyűjtő 3 törzs bizonyos kötött kódjaira épít. Bővebben: Pénzügyi modul > Vevő.

Használja-e a rendezési folyószámlát [penrfh]

0 – Nem használja 1 - Használja (alapértelmezés) Használja esetén a rendezési karton bizonylatok könyvelési tételeinél a 0-ás nyilvántartási számlaszámot a bank kontírozásából adja fel a főkönyvre. Nem használja esetén rendezési karton bizonylatok könyvelési tételeinél csak a számlahivatkozásos tételeket adja fel a 0-ás folyószámlára. Ha nincs kikontírozva a bank 0-ásban, akkor számlahivatkozás nélküli tételeket nem ad fel, és nem is hiányolja a kontírozást.

Használja-e a szerződésmódosítás aláírást? [pensma]

0 – Nem használja (alapértelmezés) 1 – Használja Ha használja, akkor a Beléptető/módosító adatok karbantartásában megjelenik az Aláírások kezelése, valamint a Engedélyezési státusz.

Használja-e a többiktatásos elszámolást? [pentie]

0 – Nem használja (alapértelmezés) 1 – Használja Ha használja, akkor a Szállítóban megjelenik 2 új menüpont a Többiktatásos elszámolással kapcsolatban.

Használja-e a vevői kötelezettségvállalást? [penvkh]

0 – Nem (alapértelmezés) 1 – Igen Igen állása esetén a vevő kötelezettségvállalást generálni.

Használja-e az eszközváltozások vegyes könyvelését? [fokevk]

főkönyvi

Használja-e az excel-es utaláskijelölést? [penexu]

Időszaki állományváltozás feladást végez? [peniav]

25

számlából

is

lehet

0 – Nem használja (alapértelmezés) 1 – Használja Használja hatására egy új menüpont jelenik meg a Főkönyvi modul Napló menüjében. Itt főkönyvi vegyes könyveléssel rögzíthetünk a #-al kezdődő bizonylattípusokra. 0 - Nem használja (alapértelmezés) 1 - Használja Szállító számlarendezésben az utalásra kijelölés Excel tábla előállításával, áttekinthető formában kezelhető. 0 - nem időszaki feladás 1 - időszaki feladás (alapértelmezés)



Értékei, hatása 0 esetén az állományváltozás feladása, a bizonylati tételek feladásától függetlenül történik. Ha Nem időszaki feladást végzünk, akkor a bizonylatok kontírozása már kontírozási hibának tekinti, ha a jogcímben az Állományváltozásra kell? nem Nem-ben áll, és nincs kikontírozva az Állományváltozási számla. Azaz addig a normál (folyószámla) főkönyvi feladást sem tudjuk elvégezni, amíg ki nem kontírozzuk az Állományváltozási számlát.

Import VÁM várakozási napok [penivv]

ÁFA-visszaigényléséhez

0– 0 1 – 1 (alapértelmezés) 2– 2

Jogcím ellenszámla szabályai érvényesítése 0 – Nem kell érvényesíteni (alapértelmezés) biz.rögzítéskor? 1 – Igen, kell érvényesíteni [penjes] Nem hatására rögzítés közben csak a jogcímben beállított kötelezőségekre figyelmeztet a program. Igen hatására, ha a bizonylati tételben lévő jogcím elsődleges ellenszámlája ki van töltve a jogcím törzsben, akkor annak a főkönyvi számlaszámnak is veszi a kitöltési utasításait, és ez alapján is figyelmeztet a kötelező kitöltésre. Megjegyzés: Ennek a lehetőségnek a használata elvileg ütközik a PENJRK - A jogcím törzs részlegesen kontíroz-e? paraméter használatával, de a program nem tiltja. A részlegesnek a lényege, hogy a jogcímben üresen hagyom az elsődleges számlát, azt majd kézzel kontírozom a Kontírozás ablakban, míg ez utóbbinál, éppen az elsődleges számla kitöltöttségére épít a program. Tehát lehet egyszerre igenbe állítani a két paramétert, de ennek csak akkor van értelme, ha a működésben egyaránt résztvesznek „részleges” és „elsődlegesen kikontírozott” jogcímek. Jogcímből mezőre is? [penjdi]

dimenzió

inicializálás

kitöltött

0 – C sak üres mezőre (alapértelmezés) 1 – Kitöltött mezőre is A pénzügyi bizonylatok rögzítése közben a program a jogcímből a főkönyvi dimenziókat felinicializálja. A paraméter 0 állása esetén csak akkor, ha a cél mező nem üres. Ha a Kitöltött mezőkre is kérjük, a program akkor is elvégzi az inicializálást, ha a cél mező nem üres.

Kell-e analitikus kódra bontott K11 kimutatás? [fokk1a]

0 – A K11 kimutatás nincs anal. kódra bontva 1 – A K11 kimutatás anal. kódra van bontva (alapértelmezés) K11 adattárház leválogatását befolyásolja. A paraméter beállításól függően az adatok leválogatásánál a kódokat figyelembe veszi, ha van bontva, vagy nem veszi figyelembe, ha nincs bontva. Utóbbi hatására a felösszesítésnél lényegesen kevesebb tétel jön létre, mivel azokra a kódokra, amelyekre nem kérjük a kimutatást, nem képez külön-külön összegfokozatot. űrlapgenerálás indításakor és a beszámolásra kötelezett karbantartásakor sem jelennek meg azok a mezők, amikre a paraméterek "nincs bontva" beállítással szerepelnek. Az adattárházba a szakfeladat kód akkor is kitöltésre kerül, ha ezen alrendszer paraméter szerint nincs anal. kódra bontva!

Kell-e elszámolási kimutatás? [fokk1e]

egységre

bontott

K11

0 – A K11 kimutatás nincs elsz.egységre bontva 1 – A K11 kimutatás elsz.egységre van bontva (alapértelmezés) K11 adattárház leválogatását befolyásolja. A paraméter beállításól függően az adatok leválogatásánál a kódokat figyelembe veszi, ha van bontva, vagy nem veszi figyelembe, ha nincs bontva. Utóbbi hatására a felösszesítésnél lényegesen kevesebb tétel jön létre, mivel azokra a kódokra, amelyekre nem kérjük a kimutatást, nem képez külön-külön összegfokozatot. űrlapgenerálás indításakor és a beszámolásra kötelezett karbantartásakor sem jelennek meg azok a mezők, amikre a paraméterek "nincs bontva" beállítással szerepelnek.

Kell-e feldolgozási kimutatás? [fokkf1]

helyekre

bontott

K11

0 - A K11 kimutatás nincs feldolg.helyekre bontva (alapértelmezés) 1 - A K11 kimutatás feldolg.helyekre van bontva Ha olyan helyen futtatják az adattárház generálását, ahol sok


26


Értékei, hatása feldolgozási hely van, akkor a paraméter jelentősen csökkenti az adattárház méretét.

0-ba

állítása

Kell-e keretgazda kimutatás? [fokk1k]

kódokra

bontott

K11

0 – A K11 kimutatás nincs keretgazdákra bontva (alapértelmezés) 1 – A K11 kimutatás keretgazdákra van bontva K11 adattárház leválogatását befolyásolja. A paraméter beállításól függően az adatok leválogatásánál a kódokat figyelembe veszi, ha van bontva, vagy nem veszi figyelembe, ha nincs bontva. Utóbbi hatására a felösszesítésnél lényegesen kevesebb tétel jön létre, mivel azokra a kódokra, amelyekre nem kérjük a kimutatást, nem képez külön-külön összegfokozatot. űrlapgenerálás indításakor és a beszámolásra kötelezett karbantartásakor sem jelennek meg azok a mezők, amikre a paraméterek "nincs bontva" beállítással szerepelnek.

Kell-e pénzforrás kimutatás? [fokk1r]

kódokra

bontott

K11

0 – A K11 kimutatás nincs pénzforrásra bontva 1 – A K11 kimutatás pénzforrásra van bontva (alapértelmezés) K11 adattárház leválogatását befolyásolja. A paraméter beállításól függően az adatok leválogatásánál a kódokat figyelembe veszi, ha van bontva, vagy nem veszi figyelembe, ha nincs bontva. Utóbbi hatására a felösszesítésnél lényegesen kevesebb tétel jön létre, mivel azokra a kódokra, amelyekre nem kérjük a kimutatást, nem képez külön-külön összegfokozatot. űrlapgenerálás indításakor és a beszámolásra kötelezett karbantartásakor sem jelennek meg azok a mezők, amikre a paraméterek "nincs bontva" beállítással szerepelnek.

Kell-e ügyletkódokra bontott K11 kimutatás? [fokk1u]

0 – A K11 kimutatás nincs ügyletre bontva 1 – A K11 kimutatás ügyletre van bontva (alapértelmezés) K11 adattárház leválogatását befolyásolja. A paraméter beállításól függően az adatok leválogatásánál a kódokat figyelembe veszi, ha van bontva, vagy nem veszi figyelembe, ha nincs bontva. Utóbbi hatására a felösszesítésnél lényegesen kevesebb tétel jön létre, mivel azokra a kódokra, amelyekre nem kérjük a kimutatást, nem képez külön-külön összegfokozatot. űrlapgenerálás indításakor és a beszámolásra kötelezett karbantartásakor sem jelennek meg azok a mezők, amikre a paraméterek "nincs bontva" beállítással szerepelnek.

Keretgazdálkodó-e az intézmény? [penkgz]

0 – Nem, előirányzat-gazdálkodó (alapértelmezés) 1 – Igen, keretgazdálkodó A paraméter állás befolyásolja a Keretfelhasználás és analitikus listák működését, a kötvállalásos szerződések beléptetésének/ módosításának érvényesítését, valamint a szállítói proformáknál, számláknál az Előirányzat/Keretfigyelés funkciót.

Kezdeményezett összeg karbantartható-e? [penkok]

0 – Nem (alapértelmezés) 1 - Igen Igen esetén a Számlarendezés menüpont alatt módosítható a számlák Kezdeményezett összeg mezője, valamint a rendezett számla is karbantartható. Használata azoknak ajánlott akik a pénzforgalmi megbízásokat nem generálják, mivel az alapbizonylatokon így látható, lekérdezhető az utalásra kezdeményezett összeg.

Kimenő bizonylatok megengedett? [penkbv]

0 - Nem megengedett 1 - Megengedett Ha Nem-be állítjuk, akkor a Vevő számlák, -bekérők és a Pénztár bizonylatok dátuma nem lehet korábbi a mai napnál. Nem Utólagos feldolgozású Vevő bizonylatok esetén csak a mai nap lehet a Bizonylat dátuma!

átdátumozása

Kincstári biztos került kirendelésre? [penkbz]

Könyvelési szigorú? [penkai]

27

és

ÁFA

időszak

0 – Nincs kirendelt kincstári biztos (alapértelmezés) 1 – Van kirendelt kincstári biztos Van kirendelt kincstári biztos beállítás esetén a megfelelő bizonylatokban automatikusan megjelenik ez a bejegyzés. egyezőség

0 – Nem szigorú eltérhetnek (alapértelmezés) 1 – Szigorú nem térhetnek el Szigorú, nem térhetnek el beállításnál, a bizonylatok rögzítésekor nem engedi az időszak eltérést, és az ÁFA-hó/ÁFA bevallási hó mezőn a javítás végrehajtásáig nem enged



Értékei, hatása továbblépni: "Nem egyezik az ÁFA és a könyvelési hónap!"

Környezetvédelmi termékdíjat használja-e? [penkkh]

Kötelező a kötvállalás? [penkbk]

bonyolítási

Kötelező mezők szükséges? [penkmz]

eseményhez

záráskori

0 - Nem használja a környezetvédelmi termékdíjat (alapértelmezés) 1 - Használja a környezetvédelmi termékdíjat Használja beállítás esetén a jogcím törzsben megjelennek a környzetvédelmi termékdíj könyvelés kontírozási mezői, a bizonylati tételben szerepel a 'Környv. termékdíj' mező, melybe beírható a termékdíj összege, valamint a karbantartás közbeni automatikus kontírozáskor a 'KONTÍROZÁS' ablakban is bekéri a program a megfelelő számlaszámokat. a

0 – Nem kötelező 1 – Kötelező (alapértelmezés) 2 – C sak főkönyvi feladásnál 3 – Minden számla feladásánál kötelező Nem kötelező esetén tetszőleges a kötvállalások kezelése mind számláknál, mind azok pénzügyi teljesítésénél, mind közvetlen pénzügyi teljesítésnél. Kötelező esetén a pénzügyi teljesítések feladásakor kötelező, számlák feladásakor csak, ha elszámolási folyószámlára kontírozunk kötelező a kötvállalás, ha a tételben keretes bonyolítási esemény szerepel. Ebben az állásban még a számla feladható kötvállalás nélkül, ha vevő vagy szállító folyószámlára van kontírozva. De a pénzforgalom feladáskor megköveteli, hogy legyen a számlában kötvállalás. Hogy ez ne feladáskor derüljön ki, a bank/pénztárban lévő a „Kötvállalás pótlása” funkció már rögzítés közben „pótoltatja” velünk a hiányzó kötvállalást. C sak főkönyvi feladásnál állás esetén a nem elszámolási folyószámlára kontírozott számlákat még engedi feladni, majd azok pénzügyi teljesítésének feladásakor követeli meg a kötvállalást a keretes bonyolítási eseményű számlákban. Minden számla feladásánál kötelező állás esetén függetlenül a számla kontírozásától (elszámolási vagy vevő/szállító folyószámla) már a számla feladásakor nem engedi feladni a bizonylatot, ha hiányzik a bizonylathivatkozás.

ellenőrzése

0 – Nem szükséges 1 – Szükséges (alapértelmezés) A pénzügyi bizonylatok zárásakor fut egy ellenőrzés. A jogcímekben beállított Kötelezően kitöltendő mezők kitöltését ellenőrzi. Az összes sor saját jogcíme szerinti kötelező mezőit leellenőrzi. Ha hiányt talál, nem zárja le a bizonylatot. Ha Nem szükségesbe állítjuk, akkor csak karbantartás közben végzi az ellenőrzést, záráskor nem.

Kötváll túllépés figyelése [penktf]

0 - C sak figyelmeztetés (alapértelmezés) 1 - Szigorúan C sak Forrás.NET-ben van hatása.

Kötváll vezérlő törzs [penkvt]

K - Szerződés kategória (alapértelmezés) F - Szerződés fajta C sak Forrás.NET-ben van jelentősége és hatása a Kötváll modulra.

Kötváll. kincstári bejelentés értékhatára [penbeh]

100000 (alapértelmezés) A mindenkori törvényben meghatározott összeg. Ha a KESRKG - Kell-e rendelésből kötvállt generálni? készlet alrendszer paraméter igenben áll, akkor kell ezt a paramétert megadni. Ekkor a beszerzési modulba felvitt rendelésekről kötvállalást (proforma) lehet generálni. Ez a PENR07-es bizonylattípus, amely a PENR03-as jogcímeket használja.

Kötváll.pü.teljesítés számlákra is? [penkpe]

könyvelése

ellen-

Kötvállalás (bizhiv) év ellenőrzés Feladáskor? [penbev]

0 – Nem, csak kötváll- és folyószámlára (alapértelmezés) 1 – Igen, ellenszámlákra is Ekkor csak kötváll- (075) és folyószámlára (043) ad fel. Igen hatására a lenti könyvelési tételpárt két könyvelési tételpárban adja fel: T 043 K 049 T 097 K 075 0 – Nincs ellenőrzés 1 – Van ellenőrzés (alapértelmezés)


28


Értékei, hatása Nincs ellenőrzés esetén a főkönyvi feladásban lévő 'BIZ.HIV-ÉV' ellenőrzés kikapcsolása.

Kötvállalás dátuma? [penkdt]

dátuma

a

számla

Kötvállalás főkönyvi összevetése a fedezettel [penefd]

teljesítési

0 – Kötváll.dátuma a számla bizonylati dátuma (alapértelmezés) 1 – Kötváll.dátuma a számla teljesítési dátuma Ha az alapértelmezéstől eltérőt akarunk, válasszuk a teljesítés dátumát. Ekkor a számla zárásakor automatikusan induló, illetve menüből indítható Kötvállalás generálása funkció ezt a dátumot adja a proformának.

dimenzióinak

0 – Nem kell ellenőrizni (alapértelmezés) 1 – Kell ellenőrizni, figyelmeztetéssel 2 – Kell ellenőrizni, szigorúan Ha a kötvállalásnak a figyelt főkönyvi dimenziókra nézve van eltérő dimenziója, akkor vagy csak figyelmeztet erre, vagy nem végzi el az érvényesítést. A figyelmeztetésnél (1) lehetőséget ad az érvényesítés felfüggesztésére, és az eltérésék javítására. Ha a kötvállalásnak csak olyan dimenziói vannak, amelynek a figyelt főkönyvi dimenziói megegyeznek a fedezet főkönyvi dimenzióival, és „Előzetes kötváll csökkentése saját dimenziókkal?” paraméter Igen-ben áll, akkor a fedezet fogyasztó pénzügyi bizonylat a fedezet dimenzióival készül. Egyébként a kötváll dimenzióival. Ez utóbbi csak a fenti paraméter 0-s és 1-es állása esetén lehetséges.

Kötvállalások kezelését használja-e? [penkvk]

Kötvállaláson megjegyzés? [penkkd]

kötelező

a

0 – Nem használja 1 – Használja (alapértelmezés) Nem hatására a Keret/Kötváll popup nem használható, valamint számlák, pénzforgalmi bizonylatok kezelésénél az automatikusan induló Kötvállalás generálás nem működik.

dokumentum

és

KTK csak inicializálással töltődik? [penkti]

Lezárt napra rögzíteni? [penpbz]

lehet

0 – Nem kötelező (alapértelmezés) 1 – Kötelező A paraméter Kötelező állása esetén: a proforma számlák fejében kötelező kitölteni a Megjegyzés és a Rendelés/Ikt.szám – Dokumentum típusa – mezőket, előre nem bejelentett kötvállalások generálásakor kötelező ezen mezők megadása, a kötvállalásos szerződéseken (PENZ02) kötelező a Szerződés fajta és a Megjegyzés kitöltése. 0 - Nem, karbantartható is a mező (alapértelmezés) 1 - Igen, kontírozó törzsből inicializálódik C sak Forrás.NET-ben van jelentősége és hatása a KTK/ERA töltésére.

pénztár

bizonylatot

0 - Nem rögzíthető pt. biz lezárt napra 1 - Rögzíthető pt. biz lezárt napra Ha Nem értékre állítjuk, akkor arra a napra, amelyre már készült Pénztárjelentés, nem lehet újabb bizonylatot rögzíteni. Értelemszerűen kartononként. Valamint figyelmeztet a program, ha adott dátumnál későbbi dátumra van már bizonylata az adott kartonnak.

Napló zárolás helyett Bizonylatzárolás? [pennzb]

0 - Naplózárolás (alapértelmezés) 1 - Bizonylatzárolás Az általános használat a naplózárolás, mindenki csak a saját naplójába rögzíthet adatot. A felhasználófüggetlen beállítás esetén a bizonylatzárolás beállítást kell alkalmazni.

Nem visszaig.áfa számlára? [pennva]

0 – Nem, ÁFA számlára (alapértelmezés) 1 – Igen, adóalap számlaszámra A fenti paraméter Igen állása esetén a Nem visszaigényelhető ÁFA-kódokat tartalmazó soroknál az üzemgazdasági feladáskor az ÁFA- összegeket a program az adott sor nettó összege ellenszámlája üzemgazdasági megfelelőjére adja fel. Ehhez az ÁFA-törzs Arányosítandó? mezőjében az alábbi kódokkal jelölni kell, hogy melyik ÁFA-kód jelent nem visszaigényelhető ÁFA-t: V – visszaigényelhető N – nem visszaigényelhető

29

üg.feladása

adóalap



Értékei, hatása A – arányosítandó X – egyéb (nem értelmezhető a visszaigénylés)

NETA bevallást készít-e? [pennet]

0 – Nem, nem készít (alapértelmezés) 1 – Igen, készít A paraméter 1-es beállítása esetén jelennek meg azok a menüpontok, funkciók, melyek a NETA bevallás készítését lehetővé teszik a rendszerben.

Nyomtatás nyugtázása szükséges? [pennny]

0 – Nem szükséges a nyomtatás nyugtázása 1 – Szükséges a nyomtatás nyugtázása (alapértelemezés) Alapértelmezés esetén a nyomtatás bizonyos formátumok nyomtatásakor megkérdezi, hogy sikerült-e a nyomtatás. Ha a paramétert Nem szükséges-be állítjuk, akkor a program kérdés nélkül átállítja a számlákban a Nyomtatva jelzést Igen-re az első nyomtatás után.

Nyomtat-e kontír információt? [penkcn]

0 – Nem nyomtat 1 – Igen, kontírcimkét nyomtat 2 - Igen, Kontírlapot nyomtat 1-hatására a főkönyvi feladás indításakor – mind a Kontírozás popup-ból, mind a bizonylati karbantartóból – az ablakban megjelenik néhány kérdés a kontírcimke nyomtatásával kapcsolatban. Ez a karbantartóból indításnál felesleges kattintásokat igényelt. Tehát ennek a paraméternek a Nem-be állításával mellőzhetők ezek a kérdések. 2-es egy csoportos lista készíthető (bizonylatszámtól bizonylatszámig szigorú sorrendben), melyen bizonylati soronként szerepelnek a kontír számok és összegek

Partner bank használatának módja [penpbh]

0 – Esetleges, szabad (alapértelmezés) 1 - Kötelezően Kötelezően beállítás esetén a partner bankjai láncban a partner összes bankszámláját fel kell vinni. Erre azért van szükség, mert a szállítói számla iktatásakor csak olyan bankszámlára hivatkozhatunk, amely szerepel ebben a láncban. Ha esetleges, akkor használhatjuk a partner bankjai láncot, segítségként is felkínálja a program szállítói számla iktatásakor, de bármit be lehet írni.

PENKBV Kimenő bizonylatok dátumozása megengedett? [penkbv] Pénzforgalmi tételek alapján? [penbpa]

arányosítása

vissza

0 - Nem megengedett 1 - Megengedett (alapértelmezés) Ha Nem-be állítjuk, akkor a Vevő számlák/bekérők dátuma nem lehet korábbi a mai napnál.

számlák

0 - Eredeti összeg feladása a főkönyv felé (alapértelmezés) 1 - Arányosított feladás a főkönyv felé Alapértelmezés beállítása esetén a pénzforgalmi (bank, pénztár) tételeket egy összegben adja fel a program a főkönyvbe. Arányosított feladásnál a pénzmozgás összegét felosztja a teljesített számla információs dimenzióinak arányában.

Pénzforgalom alapján történik a szállítói ÁFA 0 - Teljesítés alapján (alapértelmezés) bevallása? 1 - Pénzforgalom alapján [penpsa] Alapértelmezése szerint, szállító számla iktatásakor az ÁFAidőszak a teljesítés dátumából – közösségi számláknál a bizonylati dátumból - inicializálódik és karbantarható a mező. Pénzforgalmi bevallás esetén nem inicializálódik és nem karbantarható. Pénzforgalom alapján történik a vevői ÁFA 0 - Teljesítés alapján bevallása? 1 – Pénzforgalom alapján (alapértelmezés) [penpva] A paraméter a pénzforgalmi működésre van csak hatással. Alapértelmezés esetén a számla rögzítésekor nem tölti fel, és nem is ugrik rá az ÁFA-hó mezőre. A pénzforgalom rögzítésekor kell töltenünk az ÁFA-hót, vagy Halasztott idejű ÁFA-rendezőt kell generálnunk. Ha a paraméter értéke Teljesítés alapján, akkor a számla rögzítésekor feltölti és ráugrik az ÁFA-hó mezőre. De nem kötelező. Az ÁFA-hóval rendelkező számláknál a pénzforgalom rögzítésekor nem is engedi tölteni a program az ÁFA-hót, és Halasztott idejű ÁFA-rendezőt sem generál ezekhez a számlákhoz.


30


Értékei, hatása

Pénzügyi analitika nyitó időszaka [penpni]

Egy időszak kódja írható be, ha az nem január. A „féléves” (akár évközben bármikor) nyitással kapcsolatban felmerült a Szabad előirányzatok és az Előirányzat felhasználások megállapításának problémája. Mivel ezek a kimutatások a kötvállalásokból dolgoznak, nem megfelelő eredmény produkálnak, ha az analitika nem év elejétől indul. A nyitás előtti kötvállalások és azok teljesítései vegyesként kerülnek felrögzítésre a főkönyvbe, ezért a megoldást az jelenti, ha ezekkel a teljesítésekkel csökkentjük az előirányzatot. A paraméter a Szabad előirányzatok kimutatását, a Periódusos listát és a szerződések beléptetésekor futó Előirányzat túllépés ellenőrzést érinti.

Pénzügyi tétel szövege a bony. eseményből? [pentsb]

0 – Nem, nem a bony.eseményből (alapértelmezés) 1 – Igen, a bony.eseményből Igen hatására a Szállítói bizonylatokban, valamint a bank és pénztár terhelés bizonylatokban a tétel szövegét a program a bonyolítási esemény azonosító megnevezésével inicializálja.

Postai átfutási napok száma [penanp]

Alapértelmezése: 0 Banki jóváíró tételek rögzítésekor, illetve a Sorok kimenő számla alapján generáláskor, ha a hivatkozott számla fizetési módja C , akkor az ide beírt számú banki nappal csökkenti a banki tétel pénzügyi esedékességét. Ezzel tkp. már a banki tétel rögzítésekor „jóváírjuk” a vevőnek az átfutási napokat, azaz késedelmi kamat számításakor már ennyivel kevesebb napra számol kamatot. Tehát a késedelmi kamat számításakor a türelmi napokat már nem kell megadnunk, ha a paramétert 0-tól eltérő értékre állítjuk be.

Részösszegű csoportos beszedés [penrcb]

0 – Nem engedélyezett (alapértelmezés) 1 – Engedélyezett Nem hatására csoportos beszedésnél, ha a felhatalmazó levélen van limit beállítva, akkor a program úgy figyeli ezt a limitet, hogy kijelölni nem engedi azt a számlát, ami meghaladja a limitet, generálásnál pedig, ha a számlák összértéke meghaladja a limitet, nem generál. Ha Engedélyezettbe állítjuk, akkor kijelölésnél egyáltalán nem figyelmeztet, generáláskor pedig számlánként egyesével fogyasztja a limitet, és létrehozza a pénzforgalmi megbízást annyi számlából, amit elbír a limit. Ha egy számla már túllépné a limitet, akkor a kijelölt összeget csökkenti, és csak annyi összeggel jön létre a megbízás, ami még belefér a limitbe. A kijelölt számlákon pénzügyi esedékesség sorrendben halad.

Rezsicsökkentés százaléka [penrcs]

Itt adható meg az a százalék, amit elengedtünk az eredeti díjból, a kimenő számláknál. Ezzel a százalékkal a számla végösszegéből szorozva kapjuk meg a csökkentés összegét. Ha tizedest is tartalmaz a százalék, ponttal kell jelölni a tizedes vesszőt (3.5)!

Száll.szla.banki könyv.kötvállal szemben? [pensbk]

0 – Nem kötvállal szemben (alapértelmezés) 1 - Kötvállal szemben Kötvállal szemben beállítás esetén a szállítói számla pénzügyi teljesítésének főkönyvi feladásakor a hivatkozott számla soraiban használt szállítói számla jogcímhez rendelt kapcsolódó proforma jogcím ellenszámlájára ad fel a program jóváírás esetén a Követel, terhelés esetén a Tartozik oldalra. Nem kötvállal szemben beállítás esetén a bank kontírozást, vagy ha az üres, a számla kontírozását adja fel.

Szállítói számlák igazolása 3 lépéses? [penigl]

0 – 1 lépéses (alapértelmezés) 1 – 3 lépéses 2 - 2 lépéses Alapértelmezés 1 lépéses esetén a program az igazolásjelzőt K - Kiadva igazolásra státuszból I - Igazolt/Utalványozott státuszba állítja. Ha 3 lépésesre állítjuk, a számla igazolásának a lépései: T Teljesített, E - Ellenjegyzett, I - Igazolt/Utalványozott. A 2-es értéknél a Teljesítés igazolás és az Utalványozás(Igazolás) funkciók a 2 lépés. Ez a direkt menüpontokban is így látható, valamint, ha Aláírás kezeléssel állítjuk az igazolás jelzőt, akkor az is 2 lépésben történik meg,

31



Értékei, hatása T-re, majd I-re.

Számlatükörből dimenzió inicializálás kitöltött 0 – C sak üres mezőre (alapértelmezés) mezőre is? 1 – Kitöltött mezőre is [foksdi] A vegyes rögzítések – Könyvelési adatok, Költségfelosztás vetítési alap, Bérszámfejtés, Előirányzat, Bérkötvállalás közben a program a főkönyvi számla alapján a számlatükörből amennyiben ki vannak, töltve a főkönyvi dimenziókat felinicializálja. De mindezt csak akkor, ha a cél mező üres. Ha Kitöltött mezőkre is értéket állítjuk be, a program akkor is elvégzi az inicializálást, ha a cél mező nem üres. Szerződés Beléptetés hatására automatikusan Aláírt? [pensba]

0 – Nem, a funkciókkal kell aláírtba állítani (alapértelmezés) 1 – Igen, aláírt Ha nem használja az Aláírás menedzselést, ez pedig Igen-ben áll, akkor a szerződés Beléptetés egyből Aláírt-ba teszi a szerződést. A szerződés és a fedezet „aláírás” lépései – ellenjegyzés, aláírás, meghirdetés – nem láthatók, ha ez igenben áll.

Teljesítés főkönyvi dimenzióinak összevetése a kötvállal [pentfd]

0 – Nem kell ellenőrizni (alapértelmezés) 1 – Kell ellenőrizni, figyelmeztetéssel 2 – Kell ellenőrizni, szigorúan 1-es és 2-es hatására a szállítói sorok, valamint a banki/ pénztári sorok felvitele, módosítása után a program összehasonlítja az aktuálisan felvitt, módosított sor főkönyvi dimenzióit a sorban hivatkozott szállítói kötvállalás élő dimenzióival. Nem élő alatt azt értjük, ha van egy kötvállalás, és annak egy olyan korrekciózása, amely az egyik sort lemínuszolja, így annak a dimenzióira 0 lesz az összege, akkor az nem élő sor. Ha nem talál a dimenzióknak megfelelő élő kötvállalás sort, akkor erre figyelmeztet. A program a „Kötvállalás zárás maradvány korrekcióval” program mintájára működik, és annak a paraméter beállításait használja. Azaz azokat a dimenziókat veszi csak figyelembe, amelyek a „Kötvállalás főkönyvi dimenziók beállításai” táblában a ZARAS rekordban Igen-ben állnak. Ezeken túl még az Áfa-kódot. Ha a paraméter 2-esben áll, akkor ez a figyelmeztetés már egyben tiltás is. Mivel technikailag csak az új tétel, illetve módosítás befejezése után tudjuk elvégezni ezt az ellenőrzést, a tiltást csak úgy tudtuk érvényesíteni, hogy a tételből a fejbe való fellépéskor vizsgál a program. Tehát, ha a bizonylatnak csak egy sora is olyan főkönyvi dimenzió kombinációt tartalmaz, amely a hivatkozott proformában nincs, nem enged fel a fejbe. Ha a bizonylatnak több sora is ilyen, mindegyiket külön-külön kilistázza a képernyőre, és addig nem enged fel e fejbe, amíg mind ki nincs javítva.

Trankód összevetése? [pentjv]

0 – Nem, nem szükséges (alapértelmezés) 1 – Igen, szükséges 2 – Figyelmeztetés Igen, szükséges beállítás esetén a következő ellenőrzéseket végzi el: Sorok generálása proforma alapján: egy figyelmeztetés, ha van olyan kigenerált sor, amelyben az áthozott sor Trankódja és a kapcsolódó- vagy kiválasztott jogcímhez rendelt Trankód között eltérés van. Mindez csak akkor, ha az áthozott kód és a számla jogcímben lévő kód nem üres. Azért figyelmeztetés, mivel lehet, hogy generáláskor ugyanazt a jogcímet kapja az összes sor, viszont a sorok lehetnek inhomogének adott dimenzióra. Ilyenkor értelemszerűen a generálás után módosítás következik. Számla zárásakor: már szigorú ellenőrzés. Addig nem lehet lezárni a számlát, amíg van olyan sora, amelyben nem egyezik a sor és a jogcímhez rendelt dimenzió. Itt is csak akkor, ha egyik sem üres. Trankód vizsgálatánál a 2es érték esetén csak figyelmeztet, és a „Javítja?” kérdésre adott Nem válaszra lezárja a bizonylatot. Kötvállalás dimenzió rögzítésekor: Ha a „Bonyesemény számla jogcím bonyes. összevetése” paraméter Igen-ben

számla

jogcím

trankód


32


Értékei, hatása áll, akkor a dimenziók rögzítésekor is végzünk ellenőrzést, ha a jogcímben is és a dimenzióban is ki van töltve a Bony.esemény.

Tranzit naplóban lévő számla utalható ? [pentsu]

0 - Tranzit naplóban lévő számla nem utalható 1 - Tranzit naplóban lévő számla utalható (alapértelmezés) A paraméter hatása az utalásra kijelölésnél (egyedi, csoportos) érvényesül. Nem jelölhető ki utalásra a tranzit naplóban lévő számla, ha a paraméter 0-ban áll.

Tranzitálás tranzitnaplón keresztül? [pentrt]

0 - Közvetlen pénzügyi naplóba 1 - Tranzit naplón keresztül (alapértelmezés) Tranzit beállítás esetén a bizonylat átadás csak tranzitnaplón keresztül történhet. Közvetlen pénzügyi napló esetén pedig a Tranzit napló választásakor Pénzügyi naplókat kínál fel választásra. Ilyenkor figyelmeztet, ha a két napló időszaka eltér egymástól. Valamint ebben az esetben a Tranzitból átvétel funkció nem használható! Ilyenkor csak átadás van, egy másik pü.naplóba.

Utalványozás csak aláíráskezeléssel? [penuak]

0 – Nem (alapértelmezés) 1 – Igen 2 - Egyszerű aláíráskezeléssel lehet utalványozni Alapértelmezés hatására a Pénzügyben a Szállítói számlák iktatása, a Számlarendezés menüpontokban tudjuk módosítania a számla fejében az utalványozással kapcsolatos mezőket, az Utalványoz/Igazol mezőkben az Utalványozó törzs jön fel az Aktív szűréssel. Valamint tudjuk kezelni az aláírás eseményeket. Ha minden felvitt aláírás Aláírt vagy Rontott, akkor megkérdezi: Átállíthatom az igazolásjelzőt?, és ekkor Król I-re állítja, és az Utalványozót nem írja be. Igen hatására ugyanezekben a menüpontokban a számla fejében az utalványozással kapcsolatos mezők (Utalványozó, Kiadás dátuma, Igazolás dátuma, Igazolás jelző) nem karbantarthatók. C sak az aláírás kezeléssel állíthatók az igazolás jelzők ( N » K és K » I ). Egyszerű aláíráskezeléssel lehet utalványozni működési mód csak a Forrás.NET rendezserben került megvalósításra. Bővebben Forrás.NET, Pénzügyi modul dokumentációjában.

Van-e tagvállalattól utalási adatsor átvétele? [pentua] Vevő szla. banki könyv.kötvállal szemben? [penvbk]

0 - Nincs utalási adatsor átvétel (alapértelmezés) 1 - Van utalási adatsor átvétel 0 – Nem (alapértelmezés) 1 - Igen Igen állása esetén a vevő számla pénzügyi teljesítésének főkönyvi feladásakor a hivatkozott számla soraiban használt vevő számla jogcímhez rendelt kapcsolódó proforma jogcím ellenszámlájára ad fel a program jóváírás esetén a Tartozik, terhelés esetén a Követel oldalra. Nem esetén a bank kontírozást, vagy ha az üres, a számla kontírozását adja fel.

Vevői kötelezettségvállalást a bony. esemény 0 – Nem vezérli-e? 1 – Igen (alapértelmezés) [penvkb] A vevő számláknál az üres Bizonylathivatkozású sorokra automatikusan induló, illetve menüből indítható funkciót Kötvállalás generálása - vezérli. Igen esetén vevő kötvállalásokat csak azokra a sorokra generálja a program, amiben „keretes” bony.esemény szerepel. Nem hatására minden sorra generál. Természetesen csak akkor, ha a felhasználó kéri. Ez a kérdés (Kíván-e generálni?) általános. Zárással együtt kontírozás, főkönyvi feladás? [penzkf]

33

0 - Nem, külön lépések (alapértelmezés) 1 - Igen, egylépéses zárás-kontírozás-főkönyvi feladás A paraméter Igen állása hatására a pénzügyi bizonylat zárásakor automatikusan elindul a bizonylat kontírozása, és főkönyvi feladása. Értelemszerűen ugyanolyan „szigorú” a program itt is, vagyis a főkönyvi feladásnak ugyanazok a feltételei. Tehát, ha nem sikerül a kontírozás tökéletesen, vagy bármi más akadálya van a főkönyvi feladásnak, akkor nem lesz feladva a bizonylat. Ilyenkor a régi módszerrel kell kontírozni,



Értékei, hatása illetve a beavatkozás után a régi módszerrel kell feladni.


34

Bizonylati típusok A bizonylati típusok a felhasználó könyvelési tételeinek témakörönkénti csoportosítása. Azokat a bizonylatokat soroljuk egy csoportba, amelyek azonos fajta események adatait és azok kontírozását tartalmazzák. FOK01

Rendező vegyes és nyitó Ezzel a bizonylattípussal rögzítjük azokat a könyvelési tételeket a amelyeknek nincs analitikájuk, vagy az analitikák rendező bizonylatai.

Főkönyvi rögzítőben,

FOK02

Folyószámla rendező bizonylat Folyószámlás bizonylatok átkönyvelése - folyószámlaszám, partner, számlahivatkozás - történhet ezzel a bizonylattípussal.

FOK03

Kompenzálással keletkezett folyószámla rendező tétel A folyószámla „Kompenzálás” menüpontja alatt keletkezett rendező tételek bizonylattípusa.

FOK04

Árfolyamdiferencia (év végi deviza átértékelés) Az „Árfolyam differencia” menüpont által generált könyvelési tételek bizonylattípusa.

FOK05

Termelés havi zárás rendező vegyese A Termelési modul havi zárása által előállított, bizonylattípusa.

főkönyv

felé

feladott könyvelési tételek

FOK06

Kötelezettségek deviza átértékelése A „Kis eltérések” és az „Árfolyam differencia” menüpontok által generált könyvelési tételek bizonylattípusa.

FOK07

Eredményszámlák évvégi zárása A programfunkció ezzel a bizonylattípussal generálja az eredményszámlák zárótételeit. Így a Főkönyvi kimutatásokban szelektálni tudjuk ezeket a tételeket.

FOK08

Eredmény-elszámolás Az évvégén rögzítendő tételeket (mérleg szerinti eredmény, osztalék, stb.) rögzíthetjük ezzel a bizonylattípussal. Így a Főkönyvi kimutatásokban szelektálni tudjuk ezeket a tételeket.

FOK09

Mérlegszámlák évvégi zárása A programfunkció ezzel a bizonylattípussal generálja a mérlegszámlák zárótételeit. Így a Főkönyvi kimutatásokban szelektálni tudjuk ezeket a tételeket.

FOK10

Főkönyvi felosztás Megkülönböztető bizonylattípus a Főkönyvi felosztás által generált könyvelési tételekhez. Felosztás indításakor választható

FOK14

Évvégi deviza átértékelés A „Devizák évvégi átértékelése” által generált könyvelési tételek bizonylattípusa.

FOK99

Rendező bizonylat külső feladásból (FTR) A külső feladás alatt a PC -s rendszerből érkező állományokat értjük. Ilyen rendező bizonylat a nem pénzügyi analitikákban - eszköz, készlet, jövedelem - vagy a főkönyvben - rendező-vegyes bizonylat - keletkezhet.

FOKE01

Költségvetési előirányzat

FOKE02

Költségvetési előirányzat zárása

FOKK01

Bérkötvállalás

FOKK02

Bérkötvállalás teljesítés

FOKKS01

Tárgyévi kötelezettség előírása, törlése Állományváltozások főkönyv feladásakor a Beérkező számlákból keletkező könyvelési tételek bizonylattípusa.

FOKKS02

Kötelezettség pü.teljesítés tárgyév Állományváltozások főkönyv feladásakor a Beérkező számlák pénzügyi teljesítéséből keletkező könyvelési tételek bizonylattípusa.

FOKKS03

Kötelezettség év végi értékelésből adódó különbözet tárgyév

FOKKS05

Kötelezettség pénzforgalom nélküli tranzakciója tárgyév

FOKKS08

Évvégi értékelés árfolyam különbözet tárgyév

FOKKS12

Kötelezettség pénzügyi teljesítés előző év

FOKKS13

Kötelezettség év végi értékelésből adódó különbözet előző év

FOKKS15

Kötelezettség pénzforgalom nélküli tranzakciója előző év

FOKKS18

Évvégi értékelés árfolyam különbözet előző év

FOKKV01

Követelés előírása és törlése Állományváltozások főkönyv feladásakor a Kimenő számlákból keletkező könyvelési tételek

35


bizonylattípusa. FOKKV02

Követeléshez pü.teljesítés tárgyév Állományváltozások főkönyv feladásakor a Kimenő számlák pénzügyi teljesítéséből keletkező könyvelési tételek bizonylattípusa.

FOKKV03

Követelés elengedése Elengedések állományváltozásának Főkönyvi feladása

FOKKV04

Követelés behajthatatlanná tétele (pénzügyi rendező) Behajthatatlanok állományváltozásának Főkönyvi feladása

FOKKV05

Követelés pénzforgalom nélküli tranzakciója tárgyév

FOKKV08

Évvégi értékelés árfolyam különbözet tárgyév

FOKKV09

Követelések évvégi értékvesztése Főkönyvi rendező.

FOKKV10

Követelések egyszerűsített értékvesztése A hasonló nevű menüpont által generál tételek bizonylattípusa.

FOKKV12

Követeléshez pü.teljesítés előző év

FOKKV15

Kötelezettség pénzforgalom nélküli tranzakciója előző év

FOKKV18

Évvégi értékelés árfolyam különbözet előző év

FOKKV19

Követelés évvégi értékvesztésének visszaírása Főkönyvi rendező.

FOKL01

Automatikus (generált) folyószámla rendező

FOKL02

Követelés státusz váltása

FOKL03

Követelés/kötelezett. átvez. tárgyév/kövév

FOKL04

Követelés/kötelezettség átvezez. visszavon.

FOKM01

Munkalap A belső költségáthárítások könyvelésére szolgáló 'munkalap' adatfeldolgozással rögzített adatok bizonylattípusa.

FOKR01

Külső rendszerből fogadott kötvállalás

FOKR02

Külső rendszerből fogadott kötvállalás teljesítés

FOKS01

Szállítói ÁFA rendezés

FOKV01

Vevői ÁFA rendezés

Nyilvántartási állományok A pénzügyi-számviteli rendszer adatmodelljében a rendszerhez kapcsolódó táblákat mutatjuk be. Azokat a táblákat, amelyek a pénzügyi és Főkönyvi tételek rögzítéséhez és feldolgozásához szükségesek.

A főkönyvi és folyószámla tételek nyilvántartása Az Általános főkönyv [fokonyv] táblában tartjuk nyilván a főkönyvet és a folyószámlát, pontosabban a folyószámla részhalmaza a főkönyvnek. Ez azt jelenti, hogy egy folyószámlás tétel egyben főkönyvi tétel is. A pontozódási sorszám különbözteti meg egy nem folyószámlás tételtől. A főkönyv tábla tartalmazza az összes könyvelési tételt, a szintetikát. A rendező vegyes és folyószámla állományok más rendszerből való importálása esetén, illetve az SQL-es főkönyvi modulban való rögzítéskor az adatok először a Rögzítési adatok állománya [psz_fok] "fogadó" táblába kerülnek, majd innen, aktualizálással tovább az Általános főkönyv [fokonyv] táblába. A két tábla felépítése megegyezik, ezért nem részletezzük külön.

Bizonylatszám - f_bizlat A külső és a belső analitikákból feladott bizonylatok bizonylatszáma.


36

Könyvelési bizony. - f_konyvbiz A főkönyvi modulban rögzített rendező-vegyes tételek bizonylatszáma. Bizonylati dátum - f_bizdat A külső és a belső analitikákból feladott bizonylatok bizonylati dátuma. Rendező-vegyes tételeknél a könyvelési tétellel rögzített gazdasági esemény dátuma. Főkönyvi számlaszám - f_fszsz F2 SZAMLA törzskapcsolat Könyvelési főkönyvi számlaszám, az elsődleges. Csak elsődleges jellegű és könyvelési számlaszám lehet. Ellenszámla - f_fesz F2 SZAMLA törzskapcsolat A Főkönyvi számlaszám ellenszámlaszáma. Csak elsődleges jellegű és könyvelési számlaszám lehet. Mivel ez csak megjelölés, üresen hagyható. Másodl.könyv.számla - f_mszsz F2 SZAMLA törzskapcsolat Csak akkor látható, ha a FORMKH - Használ-e másodlagos könyvelést? rendszerparaméter értéke Használ másodlagos könyvelést. Itt adhatjuk meg a másodlagos könyvelési számlaszámot. Csak másodlagos jellegű és könyvelési számlaszám lehet. Másodl.átvez.számla - f_mesz F2 SZAMLA törzskapcsolat Csak akkor látható, ha a FORMKH - Használ-e másodlagos könyvelést? rendszerparaméter értéke Használ másodlagos könyvelést. Ha a felhasználó a másodlagos könyvelési számlaszámot kitöltötte, akkor itt kell megadnia a másodlagos átvezetési számlaszámot. Csak másodlagos átvezetési jellegű és könyvelési számlaszám lehet. Elszámolási egység - f_eek F2 EGYSEG törzskapcsolat A könyvelési tétel elszámolási egység szerinti besorolása. Analitikus kód - f_ank F2 ANAL törzskapcsolat Csak akkor látható, ha a FORAND - Használja-e az analitikus kód dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja az analitikus kódot. A könyvelési tétel analitikus kód szerinti besorolása. Pénzforrás kód - f_rovat F2 ROVAT törzskapcsolat Csak akkor látható, ha a FORPFD Használja-e a pénzforrás dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja a pénzforrás kódot. A könyvelési tétel pénzforrás kód szerinti besorolása. Partner kód - f_partner F2 PARTNER törzskapcsolat A könyvelési tétel által érintett vevő vagy szállító Partner kódja. Ügylet kód - f_ugylet F2 UGYLET törzskapcsolat Ha a könyvelési tétel rögzített ügylethez kapcsolódik, annak a kódját írhatjuk ide. Keretgazda kód – f_keretg F2 KERETG törzskapcsolat Csak akkor látható, ha a FORKGD - Használja-e a az önálló keretgazda dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja a keretgazdát. Ha a könyvelési tétel keretgazdához kapcsolódik, annak a kódját írhatjuk ide.

37


Egyedi gyűjtő - f_ktggyujt F2 KTGGYUJT törzskapcsolat Csak akkor látható, ha a FOREKD - Használja-e a az egyedi gyűjtő dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja az egyedi gyűjtőt. Ha a könyvelési tétel egyedi gyűjtőhöz kapcsolódik, annak a kódját írhatjuk ide. Egyedi gyűjtő2 - f_gyujto2 F2 GYUJTO2 törzskapcsolat Csak akkor látható, ha a FORG2D - Használja-e a az egyedi gyűjtő 2 dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja az egyedi gyűjtő 2 dimenziót. Ha a könyvelési tétel 2. egyedi gyűjtőhöz kapcsolódik, annak a kódját írhatjuk ide. Egyedi gyűjtő3 - f_gyujto3 F2 GYUJTO3 törzskapcsolat Csak akkor látható, ha a FORG2D - Használja-e a az egyedi gyűjtő 3 dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja az egyedi gyűjtő 3 dimenziót. Ha a könyvelési tétel 3. egyedi gyűjtőhöz kapcsolódik, annak a kódját írhatjuk ide. Bonyolítási azon. - f_szerazon F2 SZERTAR törzskapcsolat Csak akkor látható, ha a FORBED - Használja-e a bonyolítási esemény dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja a bonyolítási eseményt. Ha a könyvelési tétel egy bonyolítási eseményhez kapcsolódik, annak a szerződésnek a kódját írhatjuk ide. KTK/ERA (Tranzakciós kód) - f_trankod F2 TRANKOD törzskapcsolat Csak akkor látható, ha a FORKNC - Kincstárhoz tartozó intézmény? rendszerparaméter értéke Kincstárhoz tartozó vagy a FORPPE Használ-e párhuzamosan eredményszemléletű könyvelést? rendszerparaméter értéke 3:Egy rendszeren belül használja a kétféle köny. A Kincstári Tranzakciós kód / KTK / ERA jelölésére. Előirányzat kódja - f_eloirkod F2 ELOIRKOD törzskapcsolat Csak akkor látható, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény. Előirányzatok felvitelekor az előirányzat kódja. Deviza kód - f_dkod F2 DEVIZA törzskapcsolat A könyvelési tétel devizakódja. Mennyiségi egység - f_me F2 MENYEGYS törzskapcsolat Ha a főkönyvben mennyiségi könyvelést vezetünk, a tételben könyvelendő mennyiség mennyiségi egység kódja. Tartozik deviza - f_t_deviza A könyvelendő összeg a könyvelési tétel devizanemében, ha a 'Főkönyvi számlaszám' a tétel Tartozik és az 'Ellenszámlaszám' a Követel oldala. Tartozik deviza - f_k_deviza A könyvelendő összeg a könyvelési tétel devizanemében, ha a 'Főkönyvi számlaszám' a tétel Követel és az 'Ellenszámlaszám' a Tartozik oldala. Egyenleg deviza - f_e_deviza A könyvelendő összeg a könyvelési tétel devizanemében előjel helyesen. Azaz a Tartozik deviza és a Tartozik deviza különbsége. Lekérdezésnél használható, amikor egy-egy számla forgalmát egy összegben szeretnénk látni. Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

38

Tartozik összeg - f_t_osszeg A könyvelendő összeg Forintban, 'Ellenszámlaszám' a Követel oldala.

ha

a

'Főkönyvi számlaszám' a

Tartozik összeg - f_k_osszeg A könyvelendő összeg Forintban, 'Ellenszámlaszám' a tartozik oldala.

ha

a

'Főkönyvi

számlaszám'

a

tétel

tétel

Tartozik

és

az

követel

és

az

Egyenleg összeg - f_e_osszeg A könyvelendő összeg Forintban, előjel helyesen. Azaz a Tartozik összeg és a Tartozik összeg különbsége. Lekérdezésnél használható, amikor egy-egy számla forgalmát egy összegben szeretnénk látni. Tartozik mennyiség - f_t_mennyi A könyvelendő mennyiség a könyvelési tétel mennyiségi egységében, ha a 'Főkönyvi számlaszám' a tétel Tartozik és az 'Ellenszámlaszám' a Követel oldala. Követel mennyiség - f_k_mennyi A könyvelendő mennyiség a könyvelési tétel mennyiségi egységében, ha a 'Főkönyvi számlaszám' a tétel Követel és az 'Ellenszámlaszám' a Tartozik oldala. Egyenleg mennyiség - f_e_mennyi A könyvelendő mennyiség a könyvelési tétel mennyiségi egységében előjel helyesen. Azaz a Tartozik mennyiség és a Követel mennyiség különbsége. Lekérdezésnél használható, amikor egy-egy számla forgalmát egy összegben szeretnénk látni. Számlahivatkozás - f_szhv F2 PSZFEJ-kapcsolat Folyószámlás tételeknél annak a már nyilvántartásban lévő pénzügyi alapbizonylatnak a száma, amelyhez kapcsolódik az adott könyvelési tétel, akár pénzügyi analitikából származik, akár a főkönyvi modulban rögzítjük. Csak Z - Zárt vagy K - Könyvelt státuszú számlára hivatkozhatunk. Pénzügyi esedékesség - f_fhi Folyószámlás tételeknél az előző mezőben hivatkozott számla pénzügyi esedékessége számlatétel esetén, pénzügyi teljesítés esetén pedig a bizonylat dátuma. Ezek alapján számolja a program a késedelmi kamatot. Előirányzati tételeknél, ha előző évi maradvány módosítását rögzítjük, akkor az előző évet jelölhetjük ebben a mezőben. Bérkötvállalásoknál/teljesítéseknél a havonkénti bontásra ad lehetőséget. Valamint a bérszámfejtési tételeknél is megjelölhetjük itt a könyvelési időszaktól eltérő kötvállalást (például tavalyi maradvány terhére történő számfejtés). Pontozódási sorszám - f_pssz A folyószámla tételek csoportos vagy egyedi pontozásának sorszáma. Csoportos pontozásnál az egyszerre kipontozódott ügyletek összes tételének ugyanazt a sorszámot adja. Minden újraindított csoportos pontozás növekvő sorrendben a következő sorszámot kapja. Ha a pontozódási sorszám 0, akkor a tétel pénzügyileg rendezetlen, ha -1, nem folyószámlás. Főkönyvi feladáskor, ha egy főkönyvi számlaszám folyószámlás tételnek üres a Számlahivatkozása, akkor nem lesz folyószámlás (pssz=-1). Pontozás dátuma - f_pdat A folyószámla tételek csoportos pontozásának dátuma. A párosító program tölti ki. A pontozás dátuma megegyezik az ügylethez tartozó tételek dátumai közül a legkésőbbivel. Pontozás időszaka - f_pidoszak F2 IDOSZAK törzskapcsolat A folyószámla tételek csoportos pontozásának időszaka. A párosító program tölti ki. A pontozás időszaka megegyezik az ügylethez tartozó tételek könyvelési időszakai közül a legkésőbbivel.

39


Pü.kontírtétel típ. - f_penkt Azt jelzi, hogy a pénzügyi anailitikából származó könyvelési tétel milyen jellegű összeget tartalmaz. Lehetséges értékei: 0

0-ás kontírozás

1

Nettó (adóalap) kontírozása. Kimenő és beérkezett számlákon főleg, de bank és pénztár bizonylatoknál is, ha onnan készítünk ÁFAanalitikát.

2

ÁFA kontírozása. Kimenő és beérkezett számlákon főleg, de bank és pénztár bizonylatoknál is, ha onnan készítünk ÁFAanalitikát.

3

Pénzforg.terhelés (bruttó) kontírozása. BANK/PÉNZTÁR terhelés, illetve kiadás bizonylatoknál.

4

Pénzforg.jóváírás (bruttó) kontírozása. BANK/PÉNZTÁR jóváírás, illetve bevétel bizonylatoknál.

5

Termékdíj kontírozása. Környezetvédelmi termékdíj kontírozása kimenő számlákon, ha a környzetvédelmi termékdíj nem nulla.

6

Fogyadó kontírozása. Fogyadó kontírozása kimenő számlákon, ha a fogyasztási adó nem nulla.

7

ELABE kontírozása. ELABE kontírozása kimenő számlákon, ha az ELÁBÉ-ra könyvelendő összeg nem nulla.

A

Kapcs.pü.telj.00-ás ÁFA telj.

F

Követelés/kötelezettség nyilvánt.szla.

K

Kapcs.kötváll 00-ás ellensz.előir/telj.

T

Kapcs.pü.telj.00-ás és nettó telj.

Könyvelési dátum - f_konyvdat A tulajdonképpeni könyvelési dátum. Trigger állítja, a rendszer dátumot írja be, amikor a tétel bekerül a főkönyvbe. Rögzítési napló - f_naplo F2 NAPLO-kapcsolat Annak a naplónak az azonosítója, amelyhez az adott könyvelési tétel tartozik. Bizonylattípus - vtype A könyvelési tétel Bizonylattípusa. Bővebben az Alapfogalmak > Bizonylati típusok részben. Rögzítési tételsorszám - f_ktsz A könyvelési tétel naplón belüli rögzítési sorszáma. Főkönyvi vegyes tételek rögzítésekor/ generálásakor a program képezi, folyamatos sorszám. A Pénzügyi bizonylatok főkönyvi feladása a pénzügyi bizonylat tételszámát teszi ebbe a mezőbe. Azoknál a feladásoknál, ahol arányosítás történik – pénzforgalom feladása számlasorokra a költségvetésben, vagy Pénzforgalmi tételek arányosítása számlák alapján alrendszerparaméter – ott a számla tételszámát adja fel, és nem a pénzforgalomét. Tehát ezeknél a tételeknél a főkönyvben a bizonylatszám és a tételszám nem összetartozó. Ezt a lehetőséget kimondottan technikai felhasználásra szánjuk. Tehát Általános lekérdezővel ez a kapcsolat nem használható!!! Megjegyzés - f_mgj A könyvelési tétel szöveges megjegyzése, magyarázata. ForrasID / Fizikai azonosító - ForrasID A főkönyvi tétel egyedi azonosítója.


40

Főkönyvi modul funkcionális működése Törzsek Feladata a Főkönyvi modulban használatos törzsek definiálása.

Menü Számlatükör

Törzs modulban

44

Standard, nem paraméter függő menüpont.

Elszámolási egységek 56 Szervezeti egységek 56 Egység csoportok

Pénzforrás kódok


60


Analitikus kódok 60 Szakfeladat részletezők

A FORAND - Használja-e az analitikus kód dimenziót? rendszerparaméter Használja az analitikus kódot beállítás esetén látható menüpont.

60

A FORPFD - Használja-e a pénzforrás dimenziót? rendszerparaméter Használja a pénzforráskódot beállítás esetén látható menüpont.

64

66

Pénzforrás csoportok Ügyletek


67


Ügylet csoportok

71


Konszolidációs csoportok

71


Bonyolítási események 72 Kötelezettségvállalás kontrollok Keretgazda 76 Tevékenységi kód

Egyedi gyűjtő 78 Forgalomképesség

80

Egyedi gyűjtő3

82

A FORKGD - Használja-e a az önálló keretgazda dimenziót? rendszerparaméter Használja a keretgazdát beállítás esetén látható menüpontok.

77

A FOREKD - Használja-e a az egyedi költséggyűjtőt? rendszerparaméter Használja az egyedi költséggyűjtőt beállítás esetén látható menüpontok.

78

Egyedi gyűjtő csoport

Egyedi gyűjtő2

A FOREKD - Használja-e a az egyedi költséggyűjtőt? rendszerparaméter Használja az egyedi költséggyűjtőt beállítás esetén látható menüpontok.

80

A FOREKD - Használja-e a az egyedi gyűjtő 2 dimenziót? rendszerparaméter Használja az egyedi gyűjtő 2 dimenziót beállítás esetén látható menüpontok. A FOREKD - Használja-e a az egyedi gyűjtő 3 dimenziót ? rendszerparaméter Használja az egyedi gyűjtő 3 dimenziót beállítás esetén látható menüpontok.

Kincstári Tranzakciós Kódok

Egységes Rovatrend

72

A FORBED - Használja-e a bonyolítási esemény dimenziót? rendszerparaméter Használja a bonyolítási eseményt beállítás esetén látható menüpont. A FORKGD - Használja-e a az önálló keretgazda dimenziót? rendszerparaméter Használja a keretgazdát beállítás esetén látható menüpontok.

76

Keretgazda csoport

41

Főkönyvi modulban

86

84

A FORKNC Kincstárhoz tartozó intézmény? Rendszerparaméter Kincstárhoz tartozó beállítás esetén látható menüpont. FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter Költségvetési intézmény ÉS a FORPPEHasznál-e párhuzamosan eredményszemléletű könyvelést? rendszerparaméter értéke Egy rendszeren belül használja a kétféle köny


Menü

Ágazatok törzse

Címrend-törzs

Törzs modulban

FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter Költségvetési intézmény ÉS FORKJL Költségvetési int.jellege rendszerparaméter Önkormányzat beállítás esetén látható menüpont.

91


90

Önkormányzati hatáskör


91

KGR-es számlatükör nézegetése

Szakfeladat törzs nézegetése

ÁHT-azonosítók törzse

ÁHT csoportkódok

97

Előirányzati kódok törzse

Szektorok

95

92

Nem elérhető.

Nem elérhető.

FORKVI Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter Költségvetési intézmény beállítás esetén, és csak a Főkönyvi modulban látható menüpont. FORKVI Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter Költségvetési intézmény beállítás esetén látható menüpont.

FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter Költségvetési intézmény beállítás esetén látható menüpont.

95

Előirányzat csoportkódok

Határozatok

Főkönyvi modulban

Nem elérhető.

98

98

FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter Költségvetési intézmény beállítás esetén látható menüpont.

Nem elérhető.

FORKVI Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter Költségvetési intézmény beállítás esetén látható menüpont.

FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter Költségvetési intézmény beállítás esetén látható menüpontok.

99

FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter Költségvetési intézmény beállítás esetén látható menüpontok.

99

Kiemelt előirányzati kódok

FORKVI Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter Költségvetési intézmény beállítás esetén látható menüpont.

100

FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter Költségvetési intézmény ÉS FORKJL - Költségvetési int.jellege rendszerparaméter


42

Menü

Törzs modulban Intézmény vagy menüpontok

Előirányzati jogcím 101

Számlatükör ellenőrzése 71

módosítás

Fejezet

Főkönyvi modulban beállítás

esetén

FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter hatásköri Költségvetési intézmény ÉS FORKJL - Költségvetési int.jellege rendszerparaméter Intézmény vagy Fejezet beállítás esetén látható menüpontok.

fa-struktúrájának


Új számlakeret karbantartás

FORDBV Évváltás adatbázis-váltással jár-e? rendszerparaméter Nem beállítás esetén látható és csak a Törzs modulban elérhető menüpont.

Nem elérhető.

Új címrend karbantartás


Nem elérhető.

Főkönyvi karton nézegető beállítása 103

43

látható

Nem elérhető.


Standard, nem függő menüpont.

paraméter

Számlatükör Feladata a felhasználó főkönyvi számlakeretének, számlarendjének definiálása könyvelési és az összegzési számlaszámokat érintően.

a

Költségvetésben a kódok kialakítása központosított. Tartalmazza a könyvelési számlaszámok és a többi kontírozási objektum kitöltési összefüggéseit is (például analitikus kód, elszámolási egység kód, stb.). A 6 és 7 számlaosztályokat nem kell megbontani szakfeladatok szerint. Ezeket az összefüggéseket főkönyvi naplók esetében a rögzítő és feladó program, pénzügyi bizonylatoknál a kontírozó program ellenőrzi. A Számlatükör kezelési módját a FORRKS - Van-e a számlatükörnek részben központi törzse? rendszerparaméter szabályozza: Nincs részben központi törzs: általános törzs karbantartókkal azonos módon működik. Van részben központi törzs Van központi szabályokkal, nem alábonthatóan


44

Karbantartó képernyő 1. oldal

SZAMLA tábla felépítése Főkönyvi számlaszám - f_fszsz A főkönyvi számlaszám, melyet a program jobbról aláhúzás jellel (_) egészít ki, ha rövidebb maga a számlaszám. A főkönyvi számlaszámok verziózására a számok és az aláhúzójelek között elhelyezkedő betűk használatával van lehetőség. Ha a felhasználónak évváltáskor úgy változik a számlatükre, hogy egy bizonyos főkönyvi számlaszámnak a két évben különböző jelentése van, akkor a verziózással tudja azokat megkülönböztetni, és az egyes verziókat pénzügyi évhez rendelni. Például: 511A____ és 511B____ vagy A511____ és B511____. Könyvelési jelző - f_kj Lehetséges értékei: K - Könyvelési számlaszám, azaz a könyvelési tételek kontírozására használható. O - Összegzési számlaszám, könyvelni nem lehet rá. A főkönyvi kivonatban a program összegfokozatot képez az ilyen számlaszámokra.

45


T - Tilos rá könyvelni, azaz egy könyvelési számlaszám, de ezekre a számokra könyvelni nem lehet, csak lekérdezhető az esetleges korábbi forgalmuk. Ha egy számla könyvelési jelzőjét Könyvelésiről Összegzésire módosítjuk (Alábontás miatt), akkor két ellenőrzés fut le a főkönyvi számlára: az egyik a referenciális integritás vizsgálat, azaz végignézi azokat a táblákat, amelyekben törzskapcsolatként előfordulhat. Ez csak figyelmeztetés, mivel a főkönyvben, analitikákban természetesen lehet, hogy szerepel, de a kontírozó törzsekben ki kell javítanunk. a másik ellenőrzés az összegzési számlák 0-egyenleg vizsgálata. Ez is csak egy figyelmeztetés, felhívja a figyelmet arra, hogy az alábontandó számlának van egyenlege a főkönyvben. Kiírandó számlaszám - f_kiirt Ennek a mezőnek a kitöltése nem kötelező. Azoknál a főkönyvi számlaszámoknál javasolt, amelyek verziózottak, azaz betűt is tartalmaznak. A kiírt kód mezőbe a számlaszám hagyományos, azaz a számokból álló kódot kell írni. Ez a kód főkönyvi kivonatnál, számlakartonnál kérhető a listára. Pénzügyi év - f_penzev / f_penzevig F2 PENZEV törzskapcsolat A kód használatának korlátozása pénzügyi év intervallumra. Egyik kitöltése sem kötelező. Ha csak az egyik van kitöltve, akkor vagy alsó, vagy felső korlát van, ha egyik sem, akkor nincs korlátozás. Összegzési számlája - f_oszsz F2 SZAMLA törzskapcsolat A főkönyvi számlaszám közvetlen összegzési számlaszámát kell megadni. A főkönyvi kivonat az összegző sorokat az itt jelölt főkönyvi számlaszámokra képezi az adott összegzési számla alá tartozó számlaszámok forgalmából. Ellenszámla alapért. - f_fesz F2 SZAMLA törzskapcsolat Elsődleges főkönyvi ellenszámla alapértelmezés. Főkönyvi vegyes és előirányzat rögzítésénél a program felkínálja a számlatükörben beállított alapértelmezést. SALDO f.számlaszám - f_saldofsz F2 SALDO törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény. A számlaszám SALDO megfelelője. Előirányzat csoportkód - f_eloicsop F2 ELOICSOP törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény. A számlaszámok csoportosítási lehetősége előirányzatos adatvisszanyeréseknél. Központi számlaszám - f_kozponti Csak akkor látható a mező, ha a FORRKS - Van-e a számlatükörnek részben központi törzse? rendszerparaméter értéke Van részben központi törzs VAGY Van központi szabályokkal, nem alábonthatóan ÉS a FORKTA - Központi törzsadatrendszer adatbázisa paraméter értéke nem üres. Itt szerepel az a központi számlaszám, ami alapján inicializálódott ez a számlaszám. Az új számlaszám - f_ujfszsz F2 UJSZAMLA törzskapcsolat A számlatükörváltás megvalósításához. Itt rendelhetjük hozzá a számlaszámhoz a következő évi megfelelőjét, ha változott. Megnevezése - f_nev1 A számlaszám megnevezése magyarul. Megnevezés 2 - f_nev2 Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

46

A számlaszám megnevezése első idegen nyelven. Megnevezés 3 - f_nev3 A számlaszám megnevezése második idegen nyelven. A számlaszám jellege - f_fsjelleg A számlaszám jellegét határozza meg az alábbiak szerint: 1 - elsődleges főkönyvi számla 2 - másodlagos főkönyvi számla 3 - másodlagos átvezetési számla Az elsődleges számlaszámok a gazdasági események elsődleges - ha nem használ másodlagos könyvelést, akkor egyetlen -, főkönyvi számlaszám szerinti besorolása. Ezek a magyar számviteli törvény alapján a 0.,1.,2.,3.,4.,5.,8.,9. számlaosztályok lehetnek. Ha nem használunk másodlagos könyvelést, akkor a 6. és 7. számlaosztályokat is felhasználhatjuk elsődleges könyvelésre. Természetesen az eredménynél ezeket nem veszi figyelembe (év végén "üríteni" kell, csakúgy, mint forgalmi költséges könyvelés esetén, ld. másodlagos átvezetési számlák). Költségvetési intézmények esetén a gazdasági események funkcionális osztályozása szerinti besorolás, illetve az állományi számlák. A másodlagos számlaszámok az események másodlagos főkönyvi számlaszám szerinti besorolása. Ezek a magyar számviteli törvény alapján a 6. és 7. számlaosztályai lehetnek. A 6. és 7. számlaosztályok az elvégzett műveletek azonosítására szolgáló információs dimenzió. Költségvetési intézménynél a gazdasági események közgazdasági osztályozás szerinti besorolása. Akkor használhatók a másodlagos számlaszámok, ha a FORMKH - Használja-e a másodlagos könyvelést? rendszerparaméter értéke Használ másodlagos könyvelést. A másodlagos átvezetési számlaszámok az egyes számlaosztályok nulla egyenlegéért felelősek. Összköltséges könyvelés esetén ezeknek a számlaszámoknak a 6. és 7. számlaosztályban kell lenniük (például 69, 79). Így a 6. és 7. számlaosztály egyenlege nulla, az eredmény az 5.,8.,9. számlaosztályokból készül. Forgalmi költséges könyvelési eljárásnál az 5. számlaosztályban kell lennie az átvezetési számlaszámnak (például 59). Ekkor az 5. számlaosztály egyenlege nulla. A 6. és 7. számlaosztályt évvégén "üríteni" kell a megfelelő számlaosztályokba, az eredmény a 8., 9. számlaosztályokból készül. A költségvetési intézményeknél a másodlagos átvezetési számlaszámok köre sokkal szerteágazóbb. Összegző számlának a Számlaszám jellege karbantartható, de nem kötelező kitölteni (lásd később Keretesnél). Tételes a Főkönyvben? – f_teteles I - Igen: tételes főkönyvi vezetés. Ekkor a rögzített forgalmi tételek nem lesznek felösszegezve, hanem tételesen szerepelnek az adott számlaszám főkönyvi kartonján. N - Nem: összegzett főkönyvi vezetés. Ekkor a berögzített forgalmi tételek a rögzítési állományok aktualizálásakor felösszegzésre kerülnek a besorolási szempontoknak megfelelően. Ezek a szempontok a kontírozó törzsek (analitikus kód, elszámolási egység, rovatkód, ügyletkód, bonyolítási esemény azonosító), a bizonylatszám és folyószámlaszám esetén partnerkód, számlahivatkozás. Folyószámla jel - f_foljel A főkönyvi számlaszám folyószámla jellegét határozza meg az alábbiak szerint E - Elszámolási folyószámla esetében valamilyen elszámolással kapcsolatos rendezési szempontot írunk elő. Speciális könyvelésével a pénzügyi modulban találkozhatunk. S - Szállítói folyószámlával kapcsolatos követelések és kiegyenlítések egymáshoz rendelése. V - Vevői folyószámlával kapcsolatos tartozások és kiegyenlítések egymáshoz rendelése. R – Rendezési folyószámla (azonosítatlan befizetések technikai bankon keresztüli rendezéséhez) A PENFJG - Használ-e a függő jóváírásokhoz gépi rendezést? paraméter Használ gépi rendezést (függő) értékével együtt kezelendő. A gépi rendezés az ezen a folyószámlán lévő terheléseket és jóváírásokat külső bizonylatszámra rendezi, és nem számlahivatkozásra, mint 47


a többit. X - Nem folyószámlaszám. Ha a FOKBN0 – Bírságot tart-e nyílván a 0-ásban? paraméter értéke Igen, akkor a bírságok nyilvántartásához a beállítandó érték X. ÁFA jel - f_afajel A főkönyvi számlaszám ÁFA jellegét határozza meg az alábbiak szerint S - ÁFA számlaszám szállítói: az adott főkönyvi számlaszám a szállítói ÁFA könyvelési száma. V - ÁFA számlaszám vevői: az adott főkönyvi számlaszám a vevői ÁFA könyvelési száma. K – Késletetett visszaigénylésű ÁFA: az import ÁFA elsődleges, még nem bevallandó könyvelésére használjuk, amelyről majd tovább könyveljük a bevallandó ÁFA számlaszámra. Ez a számlaszám lehet nyilvántartási számla, alap ellenszámla és ÁFA ellenszámla is. X - Nem ÁFA számlaszám. Elszám egys.szüks/aé. - f_eektolt Az elszámolási egység kitöltésére vonatkozó előírás az adott főkönyvi számlaszámra nézve. K - Kötelezően kitöltendő a mező forgalmi adat rögzítésekor T - Tilos kitölteni a mezőt (összevont főkönyvi szám adatai esetében, ahol szükségtelen a további bontás) X - Tetszőlegesen kitöltendő a mező, igény szerint E: - f_eek F2 EGYSEG törzskapcsolat Alapértelmezés a mezőben feltüntetett kód, amelyet leggyakrabban alkalmazunk az analitikus feldolgozás során az adott főkönyvi számlaszám esetén. A rögzítések során ez a mező az esetek többségében átírható. Ha a kitöltési előírás T - Tilos, ez a mező nem is karbantartható. Analit.kód szüks/aé. - f_anktolt Csak akkor látható a mező, ha a FORAND - Használja-e az analitikuskód dimenziót dimenziót? rendszerparaméter, Használja az analitikus kódot. Az analitikus kód kitöltésére vonatkozó előírás az adott főkönyvi számlaszámra nézve. K - Kötelezően kitöltendő a mező forgalmi adat rögzítésekor T - Tilos kitölteni a mezőt X - Tetszőlegesen kitöltendő a mező, igény szerint Az f_ank mező kitöltésére utaló kód. Az analitikus kód szerepe egy egyszerű csoportosítási szempont, vagy egy munkának (munkaszám), terméknek számlaszámokhoz történő rendelése (például másodlagos számlaszám, árbevétel számlaszáma, jövedelem költségnem számla, stb.) Amennyiben az adott főkönyvi számlaszámhoz tapadóan az analitikus kódhoz további hozzárendeléseket végzünk, célszerű a mezőt K-ra állítani. A: - f_ank F2 ANAL törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORAND - Használja-e az analitikuskód dimenziót dimenziót? rendszerparaméter, Használja az analitikus kódot. Alapértelmezés a mezőben feltüntetett kód, amelyet leggyakrabban alkalmazunk az analitikus feldolgozás során az adott főkönyvi számlaszám esetén. A rögzítések során ez a mező az esetek többségében átírható. Ha a kitöltési előírás T - Tilos, ez a mező nem is karbantartható. Másodl.szsz. szüks/aé. - f_msztolt Csak akkor látható a mező, ha a FORMKH - Használ-e másodlagos könyvelést? rendszerparaméter értéke Használ másodlagos könyvelést. A másodlagos számlaszám kitöltésére vonatkozó előírás az adott főkönyvi számlaszámra nézve. K - Kötelezően kitöltendő a mező forgalmi adat rögzítésekor T - Tilos kitölteni a mezőt X - Tetszőlegesen kitöltendő a mező, igény szerint Amennyiben másodlagos számlaszámra is könyvel az adott gazdálkodó egység, a megfelelő számlaszámokhoz (az 5. számlaosztály számlaszámaihoz, költségvetési intézmény esetén a megfelelő számlaszámokhoz) be kell állítani a K - Kötelező jelzést.


48

S: - f_mszsz F2 SZAMLA törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORMKH - Használ-e másodlagos könyvelést? rendszerparaméter értéke Használ másodlagos könyvelést. Alapértelmezés a mezőben feltüntetett főkönyvi számlaszám, amelyet leggyakrabban alkalmazunk az analitikus feldolgozás során az adott főkönyvi számlaszám esetén. A rögzítések során ez a mező az esetek többségében átírható. Ha a kitöltési előírás T - Tilos, ez a mező nem is karbantartható. Átvezetési számla - f_mesz F2 SZAMLA törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORMKH - Használ-e másodlagos könyvelést? rendszerparaméter értéke Használ másodlagos könyvelést. Főkönyvi számlaszámhoz adhatunk másodlagos átvezetési számla alapértelmezést. Főkönyvi vegyes és előirányzat rögzítésénél a program felkínálja a számlatükörben beállított alapértelmezést. Pénzforrás szüks/aé. - f_rovtolt Csak akkor látható a mező, ha a FORPFD - Használja-e a pénzforrás dimenziót? rendszerparaméter Használja a pénzforrás kódot. A pénzforrás kód kitöltésére vonatkozó előírás az adott főkönyvi számlaszámra nézve. K - Kötelezően kitöltendő a mező forgalmi adat rögzítésekor T - Tilos kitölteni a mezőt X - Tetszőlegesen kitöltendő a mező, igény szerint Költségvetési intézményeknél használatos többnyire a finanszírozási forrás megadására, így ott a mező kitöltése kötelező. Tehát ennek a mezőnek az értéke K. Más esetekben a gazdálkodó egységnél kialakított belső szervezésnek megfelelően lehet K, T vagy X. P: - f_rovat F2 ROVAT törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORPFD - Használja-e a pénzforrás dimenziót? rendszerparaméter Használja a pénzforrás kódot. Alapértelmezés a mezőben feltüntetett kód, amelyet leggyakrabban alkalmazunk az analitikus feldolgozás során az adott főkönyvi számlaszám esetén. A rögzítések során ez a mező az esetek többségében átírható. Ha a kitöltési előírás T - Tilos, ez a mező nem is karbantartható. Ügyletkód szüks/aé. - f_ugytolt Az ügyletkód kitöltésére vonatkozó előírás az adott főkönyvi számlaszámra nézve. K - Kötelezően kitöltendő a mező forgalmi adat rögzítésekor T - Tilos kitölteni a mezőt X - Tetszőlegesen kitöltendő a mező, igény szerint U: - f_ugylet F2 UGYLET törzskacsolat Alapértelmezés a mezőben feltüntetett kód, amelyet leggyakrabban alkalmazunk az analitikus feldolgozás során az adott főkönyvi számlaszám esetén. A rögzítések során ez a mező az esetek többségében átírható. Ha a kitöltési előírás T - Tilos, ez a mező nem is karbantartható. Deviza kód szüks/aé. - f_devtolt A deviza kód kitöltésére vonatkozó előírás az adott főkönyvi számlaszámra nézve. K - Kötelezően kitöltendő a mező forgalmi adat rögzítésekor T - Tilos kitölteni a mezőt X - Tetszőlegesen kitöltendő a mező, igény szerint D: - f_dkod F2 DEVIZA törzskapcsolat Alapértelmezés a mezőben feltüntetett deviza kód, amelyet leggyakrabban alkalmazunk az analitikus feldolgozás során az adott főkönyvi számlaszám esetén. A rögzítések során ez a mező az esetek többségében átírható. Ha a kitöltési előírás T - Tilos, ez a mező nem is karbantartható. 49


Bony.az.szüks/aé. - f_szertolt Csak akkor látható a mező, ha a FORBED - Használja-e a bonyolítási esemény dimenziót? rendszerparaméter Használja a bonyolítási eseményt. A bonyolítási esemény azonosító kitöltésére vonatkozó előírás az adott főkönyvi számlaszámra nézve. K - Kötelezően kitöltendő a mező forgalmi adat rögzítésekor T - Tilos kitölteni a mezőt X - Tetszőlegesen kitöltendő a mező, igény szerint B: - f_szerazon F2 SZERTAR törzskacsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORBED - Használja-e a bonyolítási esemény dimenziót? rendszerparaméter Használja a bonyolítási eseményt. Alapértelmezés a mezőben feltüntetett kód, amelyet leggyakrabban alkalmazunk az analitikus feldolgozás során az adott főkönyvi számlaszám esetén. A rögzítések során ez a mező az esetek többségében átírható. Ha a kitöltési előírás T - Tilos, ez a mező nem is karbantartható. Mennyisége. szüks/aé. - f_metolt A mennyiségi egység kitöltésére vonatkozó előírás az adott főkönyvi számlaszámra nézve. Mennyiségi egység általában a készletekkel kapcsolatos főkönyvi számlaszámokhoz tapad (kg, db, t, stb.). K - Kötelezően kitöltendő a mező forgalmi adat rögzítésekor T - Tilos kitölteni a mezőt X - Tetszőlegesen kitöltendő a mező, igény szerint M: - f_me F2 MENYEGYS törzskapcsolat Alapértelmezés a mezőben feltüntetett kód, amelyet leggyakrabban alkalmazunk az analitikus feldolgozás során az adott főkönyvi számlaszám esetén. A rögzítések során ez a mező az esetek többségében átírható. Ha a kitöltési előírás T - Tilos, ez a mező nem is karbantartható. Keretgazda szüks/aé. - f_kertolt Csak akkor látható a mező, ha a FORKGD - Használja-e az önálló keretgazda dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja a keretgazdát. A keretgazda kitöltésére vonatkozó előírás az adott főkönyvi számlaszámra nézve. K - Kötelezően kitöltendő a mező forgalmi adat rögzítésekor T - Tilos kitölteni a mezőt X - Tetszőlegesen kitöltendő a mező, igény szerint K: - f_keretg F2 KERETG törzskacsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKGD - Használja-e az önálló keretgazda dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja a keretgazdát. Alapértelmezés a mezőben feltüntetett kód, amelyet leggyakrabban alkalmazunk az analitikus feldolgozás során az adott főkönyvi számlaszám esetén. A rögzítések során ez a mező az esetek többségében átírható. Ha a kitöltési előírás T - Tilos, ez a mező nem is karbantartható. KTK szüks. - f_trantolt Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény ÉS a FORKNC - Kincstárhoz tartozó intézmény? rendszerparaméter Kincstárhoz tartozó. A tranzakciós kód kitöltésére vonatkozó előírás az adott főkönyvi számlaszámra nézve. K - Kötelezően kitöltendő a mező forgalmi adat rögzítésekor T - Tilos kitölteni a mezőt X - Tetszőlegesen kitöltendő a mező, igény szerint Költségvetési intézmények esetében az f_trankod mező kitöltése kötelező. Tehát ennek a mezőnek az értéke K. T: - f_trankod Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

50

F2 TRANKOD törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény ÉS a FORKNC - Kincstárhoz tartozó intézmény? rendszerparaméter Kincstárhoz tartozó. Alapértelmezés a mezőben feltüntetett kód, amelyet leggyakrabban alkalmazunk az analitikus feldolgozás során az adott főkönyvi számlaszám esetén. A rögzítések során ez a mező az esetek többségében átírható. Ha a kitöltési előírás T - Tilos, ez a mező nem is karbantartható. Gyűjtő szüks/aé. - f_ktgtolt Csak akkor látható a mező, ha a FOREKD - Használja-e az egyedi gyűjtő dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja az egyedi gyűjtőt. A költséggyűjtő kitöltésére vonatkozó előírás az adott főkönyvi számlaszámra nézve. K - Kötelezően kitöltendő a mező forgalmi adat rögzítésekor T - Tilos kitölteni a mezőt X - Tetszőlegesen kitöltendő a mező, igény szerint G: - f_ktggyujt F2 KTGGYUJT törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FOREKD - Használja-e az egyedi gyűjtő dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja az egyedi gyűjtőt. Alapértelmezés a mezőben feltüntetett kód, amelyet leggyakrabban alkalmazunk az analitikus feldolgozás során az adott főkönyvi számlaszám esetén. A rögzítések során ez a mező az esetek többségében átírható. Ha a kitöltési előírás T - Tilos, ez a mező nem is karbantartható. Gyűjtő2 szüks/aé. - f_gy2tolt Csak akkor látható a mező, ha a FORG2D - Használja-e az egyedi gyűjtő 2 dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja az egyedi gyűjtő 2 dimenziót. A költséggyűjtő 2 kitöltésére vonatkozó előírás az adott főkönyvi számlaszámra nézve. K - Kötelezően kitöltendő a mező forgalmi adat rögzítésekor T - Tilos kitölteni a mezőt X - Tetszőlegesen kitöltendő a mező, igény szerint 2: - f_gyujto2 F2 KTGGYUJT törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORG2D - Használja-e az egyedi gyűjtő 2 dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja az egyedi gyűjtő 2 dimenziót. Alapértelmezés a mezőben feltüntetett kód, amelyet leggyakrabban alkalmazunk az analitikus feldolgozás során az adott főkönyvi számlaszám esetén. A rögzítések során ez a mező az esetek többségében átírható. Ha a kitöltési előírás T - Tilos, ez a mező nem is karbantartható. Gyűjtő3 szüks/aé. - f_gy3tolt Csak akkor látható a mező, ha a FORG3D - Használja-e az egyedi gyűjtő 3 dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja az egyedi gyűjtő 3 dimenziót. A költséggyűjtő 3 kitöltésére vonatkozó előírás az adott főkönyvi számlaszámra nézve. K - Kötelezően kitöltendő a mező forgalmi adat rögzítésekor T - Tilos kitölteni a mezőt X - Tetszőlegesen kitöltendő a mező, igény szerint 3: - f_gyujto3 F2 KTGGYUJT törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORG3D - Használja-e az egyedi gyűjtő 3 dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja az egyedi gyűjtő 3 dimenziót. Alapértelmezés a mezőben feltüntetett kód, amelyet leggyakrabban alkalmazunk az analitikus feldolgozás során az adott főkönyvi számlaszám esetén. A rögzítések során ez a mező az esetek többségében átírható. Ha a kitöltési előírás T - Tilos, ez a mező nem is karbantartható. Árfolyam Veszteség - f_afszvesz F2 SZAMLA törzskapcsolat Árfolyam folyószámla veszteség ellenszámlának a feltüntetése. Akkor lehet és kell kitölteni, ha a definiált számlaszám folyószámlaszám és azon jelentkező árfolyam veszteséget az 51


árfolyamdifferencia feladó programmal számoltatjuk. Ekkor az ellenszámla ez lesz. A mező kitöltöttségétől függően számol a program árfolyamdifferenciát egy adott folyószámlaszámra. Árfolyam Nyereség - f_afsznyer F2 SZAMLA törzskapcsolat Árfolyam folyószámla nyereség ellenszámlának a feltüntetése. Akkor lehet és kell kitölteni, ha a definiált számlaszám folyószámlaszám és azon jelentkező árfolyam nyereséget az árfolyamdifferencia feladó programmal számoltatjuk. Ekkor az ellenszámla ez lesz. A mező kitöltöttségétől függően számol a program árfolyamdifferenciát egy adott folyószámlaszámra. Kerekítés Veszteség - f_kfszvesz F2 SZAMLA törzskapcsolat Kerekítési folyószámla veszteség ellenszámla feltüntetése. Akkor kell kitölteni, ha a definiált számlaszám folyószámlaszám és azon jelentkező kerekítési veszteséget a kis eltérések feladó programmal generáltatjuk. Ekkor ez lesz az ellenszámlaszám. A mező kitöltöttségétől függően számol a program kerekítési veszteséget egy adott folyószámlaszámra. Kerekítés Nyereség - f_kfsznyer F2 SZAMLA törzskapcsolat Kerekítési folyószámla nyereség ellenszámla feltüntetése. Akkor kell kitölteni, ha a definiált számlaszám folyószámlaszám és azon jelentkező kerekítési nyereséget a kis eltérések feladó programmal generáltatjuk. Ekkor ez lesz az ellenszámlaszám. A mező kitöltöttségétől függően számol a program kerekítési nyereséget egy adott folyószámlaszámra. Dev. átért. Veszteség - f_daszvesz F2 SZAMLA törzskapcsolat A Főkönyvi modul / Évzárás / Devizák átértékelése menüpont használja az itt megadott veszteség számlaszámot. Megjegyzés: 2011.04.01. előtti Főkönyv modul verziókban az Árfolyam Nyereség/Veszteség mezők számlaszámait használta a funkció. Dev. átért. Nyereség - f_dasznyer F2 SZAMLA törzskapcsolat A Főkönyvi modul / Évzárás / Devizák átértékelése menüpont használja az itt megadott nyereség számlaszámot. Megjegyzés: 2011.04.01. előtti Főkönyv modul verziókban az Árfolyam Nyereség/Veszteség mezők számlaszámait használta a funkció. Kötel átért Veszteség - f_kaszvesz F2 SZAMLA törzskapcsolat Kötelezettségek átértékelése folyószámla veszteség ellenszámlának a feltüntetése. Akkor lehet és kell kitölteni, ha a definiált számlaszám folyószámlaszám és azon jelentkező kötelezettség nettó és ÁFA értékének eltérő értékeléséből adódó árfolyam veszteséget a kötelezettségek átértékelése feladó programmal számoltatjuk. Ekkor az ellenszámla ez lesz. A mező kitöltöttségétől függően számol a program árfolyamdifferenciát egy adott folyószámlaszámra. Kötel átért Nyereség - f_kasznyer F2 SZAMLA törzskapcsolat Kötelezettségek átértékelése folyószámla nyereség ellenszámlának a feltüntetése. Akkor lehet és kell kitölteni, ha a definiált számlaszám folyószámlaszám és azon jelentkező kötelezettség nettó és ÁFA értékének eltérő értékeléséből adódó árfolyam nyereséget a kötelezettségek átértékelése feladó programmal számoltatjuk. Ekkor az ellenszámla ez lesz. A mező kitöltöttségétől függően számol a program árfolyamdifferenciát egy adott folyószámlaszámra. Utól. eng Veszteség - f_skonvesz F2 SZAMLA törzskapcsolat Utólagos engedmény (skontó) veszteség ellenszámla feltüntetése. Olyan esetben könyvelnek erre a feltüntetett főkönyvi számlára, amikor utólagos engedmény hatására (határidő előtt történő Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

52

fizetés esetén) veszteség keletkezik az adott gazdálkodó egységnél. Utól. eng Nyereség - f_skonnyer F2 SZAMLA törzskapcsolat Utólagos engedmény (skontó) nyereség ellenszámla feltüntetése. Olyan esetben könyvelnek erre a feltüntetett főkönyvi számlára, amikor utólagos engedmény hatására (határidő előtt történő fizetés esetén) nyereség keletkezik az adott gazdálkodó egységnél. Ktgv.szla.típus 1 - f_kvtipus1 Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény. A számlaszámok első szempont szerinti besorolása. Lehetséges értékei: A - Állományi számla E - Előirányzati számla K – Kötelezettségvállalás számla T - Teljesítési számla A számlaszámot kötelező besorolni valamelyik típusba. Az egyértelmű, hogy valamely számla előirányzati-e. Előirányzat teljesítési számla csak az lehet, amelynek van előirányzata. Ha egyik csoportba sem tartozik, akkor állományi számla. Összegző számlának a Ktgv.szla típus 1 mezője karbantartható, de nem kötelező kitölteni. Lásd később Keretesnél. Az előirányzat és teljesítés számlaszámok zárása miatt a kötváll. (05...2, 09...2) számlaszámokat a Ktgv.szla típus 1 adatmezőben Kötelezettségvállalási számlaszámnak kell minősíteni. Ha a FOKBN0 – Bírságot tart-e nyílván a 0-ásban? paraméter értéke Igen, akkor a bírságok nyilvántartásához a beállítandó érték A. Utól.eng.rk.veszt.e. - f_skrkvesz F2 SZAMLA törzskapcsolat Utólagos engedmény (skontó) elszámolásakor az időarányos késedelmi kamatnak megfelelő összeg fölötti rész rendkívüli ráfordítás elszámolásának számlaszláma. Ktgv.szla.típus 2 - f_kvtipus2 Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény. A számlaszámok második szempont szerinti besorolása. . Lehetséges értékei: B - Bevételi számla K - Kiadási számla T - Technikai számla X - Egyéb számla -> KTGV.1 = T,K,A Ha a FOKBN0 – Bírságot tart-e nyílván a 0-ásban? paraméter értéke Igen, akkor a bírságok nyilvántartásához a beállítandó érték T - Technikai számla. Más.átvezetési szla - f_kvtesz F2 SZAMLA törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény. Az elsődleges számlához szorosan kapcsolódó másodlagos átvezetési típusú (3) könyvelési számlaszám. Ktgv.szla.típus 3 - f_kvtipus3 Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény. A számlaszámok harmadik szempont szerinti besorolása. Lehetséges értékei: F - függő számla K - kiegyenlítő számla T – továbbadási (lebonyolítási) számla X - normál számla 0 – Nulla egyenlegűnek kell lenni N – Nem lehet rajta forgalom -kontírhibát okoz,ha a bizonylattípus nem BANK és nem PÉNZTÁR és nem nulla az ÁFA-összeg. Ha a bizonylattípus BANK vagy PÉNZTÁR, és a Számlahivatkozás üres vagy az ÁFA-kód nem üres. Ha a FOKBN0 – Bírságot tart-e nyílván a 0-ásban? paraméter értéke Igen, akkor a bírságok 53


nyilvántartásához a beállítandó érték T Évzáró sz. - f_kvzaro F2 SZAMLA törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény. Az a számla, amellyel szemben az adott számla egyenlegét könyveljük évzáráskor. Azokat az Előirányzati és Teljesítési számlákat, amelyeknek van másodlagos számlája is, a következő képpen zárja a program: Veszi a számlaszám párost – például 511/711. Ezeket mindenképpen együtt kezeli. A záró könyvelési tétel úgy áll elő, hogy az Elsődleges (511) ellenszámlája a Másodlagoshoz (711) beírt Évzáró számla lesz, a Másodlagos ellenszámlája pedig az Elsődlegeshez beírt Évzáró számla. Tehát keresztbe veszi elő az évzáró számlákat. Ebből az is következik, hogy az elsődlegeshez (511) egy átvezetési számlát kell beírni, míg a másodlagoshoz kell beírni az elsődleges záró számlát, pl: 425. Az évzáró számlák "keresztbe" elővételét a a Teljesítési számlák zárása, vagyis az alap és vállalkozási tevékenység megkülönböztetése indokolja. Mivel az évzáró (42) meg van bontva erre a tevékenység típusra, és ez az elsődlegesből nem derül ki, csak a másodlagosból, ezért kell a másodlagoshoz rendelni a 42-t. Azoknál az Előirányzati és Teljesítési számláknál, amelyeknek nincs másodlagosa, egyszerűen veszi a törzsből az Évzáró számlaszámot. Mérlegszámlák zárásánál, amely 0-ás számlának ki van töltve az Évzáró számlaszáma, annak az lesz, egyébként az indításkor megadott. Tehát csak a 0-ásoknál veszi a törzsből, és csak ha ki van töltve. Évnyitó - f_kvnyito F2 SZAMLA törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény. Állományi és Kötvállalási számlákhoz lehet megadni egy eltérő – az évnyitás indításakor alapértelmezetten megadott 0493-tól eltérő - évnyitó számlaszámot. Tehát azokhoz a számlaszámokhoz érdemes megadni, amelyeknek nem 0493 az évnyitója. A mérleg záráshoz hasonlóan, itt is csak a 0-ás számlaszámok nyitó könyvelési tételeiben cseréli le az ellenszámlát a törzsben lévőre. Kiemelt előirányz.sz. - f_kiemelt F2 SZAMLA törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény. Csak (elemi) előirányzati számlához adható meg. A szabad előirányzatok kimutatása készülhet erre a kiemelt számlára is, ha meg van adva itt. Azzal, hogy egy összegző számlát Elsődleges számlává minősíthetünk, lehetőségünk van Keretes Előirányzati számlává minősíteni. És ennek hatására a egy Előirányzati számlához Kiemelt előirányzati számlaként rendelhetünk egy Összegzési számlát. Előirányzat/bérkötváll. számla - f_kveloirs F2 SZAMLA törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény. Egyrészt az előirányzat teljesítéséhez tartozó előirányzati számla. Ezt a mezőt akkor lehet és kell kitölteni, ha az adott főkönyvi számla 1. típusa T előirányzat teljesítési számla. Ide csak E előirányzati típusú számlaszámot írhatunk be. Másrészt bér-előirányzati számlánál egy 0-ás Állományi vagy Kötvállalási számla adható meg, amelyben megmondható, hogy melyik kötvállalási számlához tartozik. Csak a következő mezőben „Bérkötváll”-nak jelölt számla adható itt meg. Keretgazd/Bérkötváll? - f_keretes Értéke I - Igen vagy N - Nem lehetnek. Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény. Egyrészt Előirányzati számla minősíthető ebből a szempontból. A szabad előirányzatok kimutatása és a keretfelhasználás csak a keretes számlákra felvitt könyvelési tételekből, Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

54

keretekből készül. Másrészt bérkötvállalási (Állományi vagy Kötvállalási) számlákat jelölünk itt meg. Kötvállalásokat tartalmazó kimutatások csak az itt megjelölt számlákra könyvelt tételeket válogatják le bérkötvállalásként. Azzal, hogy egy összegző számlát Elsődleges számlává minősíthetünk, lehetőségünk van Keretes Előirányzati számlává minősíteni. És ennek hatására a Bonyolítási eseményhez a Közgazdasági előirányzati számla mezőben is rendelhetünk egy Összegzési Előirányzati számlát. Előző évi (állományi) számla - f_elevsz F2 SZAMLA törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény. Mérlegnyitásnál, amelyik állományi számlának meg van adva az előző évi állományi számlája, azt a nyitó program a záró állomány átemelésekor lecseréli az előző évi állományi számlára. Tehát a nyitás már az "előző évi" számlaszámmal történik meg. Állományváltozásnál, ha a követelés/kötelezettség előző évi, akkor a kontírozásban lecseréli a számlaszámokat az előző évire. A függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási teljesítési számlákra (48-as) is megadható az előző évi számla, ahol le kellene cserélni „előző évi” számlákra. A számlák, korrekciós számlák pénzügyi teljesítésének feladásakor, ha a számlahivatkozás szerinti alapbizonylat korábbi évű, mint a pénzforgalom, akkor azokat a könyvelési számlaszámokat, amelyek a fenti feltételnek megfelelnek, és meg van adva az előző évi számlaszám megfelelője, a könyvelési tételben lecseréli a program. Értékvesztés számla - f_evszsz F2 SZAMLA törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény. Az állományváltozási számláknál kell feltölteni. Mind a tárgyévi, mind az előző évi állományváltozási számlákhoz a tárgyévi értékvesztés számlaszámot kell hozzárendelni. Erre akkor lehet szükségünk, ha az értékvesztés számlaszámok alábontása részletesebb, mint a vevő folyószámla (003) alábontása. Lásd: Főkönyv – Értékvesztés. Értékvesz.visszaírás sz - f_viszsz F2 SZAMLA törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény. Az állományváltozási számláknál kell feltölteni. Mind a tárgyévi, mind az előző évi állományváltozási számlákhoz a tárgyévi értékvesztés visszaírás számlaszámot kell hozzárendelni. Erre akkor lehet szükségünk, ha az értékvesztés visszaírás számlaszámok alábontása részletesebb, mint a vevő folyószámla (003) alábontása. Üzemgazd.fők.szlaszám - f_ufszsz F2 SZAMLA_UG törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORPPE - Kell-e párhuzamosan eredményszemléletű könyvelés? rendszerparaméter Használ párhuzamos eredményszemléletű könyvelést VAGY Részleges adattartalommal használja az eredm. értékben áll. A költségvetési számlához hozzárendelhetjük az Üzemgazdasági párját. Értelemszerűen csak az Állományi és a Teljesítési számlákhoz kell Üzemgazdasági számlát rendelnünk. A kötvállalási számlákhoz, amik eddig Állományiak voltak, nem kell rendelni Üzemgazdaságit. Viszont ha ezeket nem minősítjük át Kötvállalásivá, az gondot okozhat. Tehát a 07-esek Ktgv.szla típus 1 mezőjében 'K' legyen! Ezzel együtt a 097-ben is. Tehát csak az legyen Állományi, aminek van Üzemgazdasági megfelelője. Itt külön meg kell említeni a 00-ás folyószámlaszámokat. A pénzforgalomban akár számla, akár pénzbekérő, azokat egyaránt a 00-ás számlacsoportban könyveljük folyószámlára, és majd csak a pénzügyi teljesítés könyvel bevételre, kiadásra. Az eredményszemléletű könyvelésben viszont a számlákat egyből feladjuk bevételre, kiadásra egy folyószámlaszámmal szemben, míg a bekérőket ugyanúgy könyveljük, mint pénzforgalmi szemléletben, azaz a bekérő könyvelésekőr csak 0-ásban folyószámlára, majd pénzügyi teljesítéskor bevételre vagy kiadásra. A pénzügyi analitikából a feladás megtörténik mind a pénzforgalmi, mind az eredményszemléletű főkönyvbe a bizonylatok kontírozása alapján. Az üzemgazdasági főkönyvi feladás a kikontírozott bizonylat főkönyvi számlaszámait konvertálja a számlatükörben beállított megfeleltetés szerint. Itt 55


egy vevői/szállítói számla esetén egy nem nullás folyószámla megfeleltetés szükséges a 00-ás folyószámlaszámhoz, míg a bekérőknél 0-ás üzemgazdasági megfeleltetésre van szükség. Tehát a vevői/szállítói számlák 00-ás folyószámlája nem lehet ugyanaz, mint a bekérők folyószámlája. Túlfizetés ellenszámla - f_tfesz F2 SZAMLA törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény. Ez a mező vezérli, hogy melyik állományi számlát kell figyelembe venni túlfizetés átkönyvelésénél, valamint azt is megmondja, hogy hova kell átkönyvelni a túlfizetett összeget. Ez az adatmező csak 2-es és 4-es könyvelési állományi számláknál tölthető ki. Tehát a 28-ashoz kell megadni a 44-est, és fordítva.

Karbantartó képernyő 2. oldal

Számlarend - f_szlrend A mezőbe tetszőleges szöveg írható, majd lekérdezhető. Az Általános lekérdező speciálisan kezeli a Memo típusú mezőket, ezért a beírt szöveget be kell tördelni 60 karakterenként. Ehhez a Memo ablak méretezésével tudunk segítséget nyújtani. Az ablak mérete 60 karakterre van beállítva, de engedi, hogy „túlírjunk” a kereten. Tehát írás közben figyelni kell a tördelést. Átkerüljön-e a NexOn-ba - f_nexon Csak akkor látható a mező, ha a FORNEX - NEXON adatbázis kapcsolat renszerparaméter nem üres. Lehetsége értékei I - Igen, N - Nem vagy üres lehetnek. Az üres az I - Igen beállítással azonos, hatására kerülnek át a NexOn-ba a számlaszámok. Teljes megnevezés - f_hnev Memo típusú mező a főkönyvi számlaszám teljes megnevezésének tárolására. Tartalmát tördelve érdemes feltölteni, lekérdezésekhez használható.

Inicializálás a SALDO törzsből Ha a FORRKS - Van-e a számlatükörnek részben központi törzse? rendszerparaméter értéke Nincs részben központi törzs, akkor lehetőségünk van egyes tételek letöltésére a SALDO számlatükörből. A SALDO számlatükör felépítése, szűkebb adattartalma miatt értelemszerűen a letöltés is kevesebb adatot tartalmaz, ezért a hiányzó mezőket pótolni kell! Elszámolási (Szervezeti) egységek A felhasználó vállalat, gyár, szövetkezet, stb. alsó szintű szervezeti tagozódását írja le, ha van ilyen. Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

56

Minden esemény feladásakor (számlák, bérköltség, forgalmi tételek, stb.) meg lehet adni, hogy melyik Elszámolási egységre vonatkozik és a kimutatások eszerint is készülhetnek. Itt is megkülönböztetünk könyvelési kódokat (amelyek az adatbevitel során kiválaszthatók), valamint összegzési kódokat, melyekre a felösszegzésnél szükség lehet. A menüpont megnevezése FST beállítástól függően lehet: Elszámolási egységek / Szervezeti egységek.

EGYSEG felépítése Elszámolási egység - f_eek Az adott elszámolási egység azonosító kódja. FST beállítástól függően a mező megnevezése az alábbiak, illetve ezek rövidítései lehetnek: Elszámolási egység Szervezeti egység Kezelő elszámolási egység Kezelő szervezeti egység Könyvelés jelző - f_kj Lehetséges értékei: K - könyvelési kód (könyvelünk rá) O - összegzési kód (nem könyvelhetünk rá, összegzési fokozatot lehet rá képezni) Új elszám.egység kód – f_ujeek F2 UJEGYSEG törzskapcsolat Az adott elszámolási egység kóddal jelölt eseményeknek következő évben mi legyen az Elszámolási egység kódja, azaz mire cseréljük le ezt az azonosítót. Csak akkor látható a mező, ha a FORDBV - Évváltás adatbázisváltással jár-e? rendszerparaméter értéke Igen vagy Igen, halasztott

57


adatbázisváltással. 2014-re a kódcserét a számláknál az árnyék-táblában megadott kódra az inicializáló program végzi. Ha nincs beállítva, akkor kézzel kell a megfelelő elszámolási egység kódot beírni. A maradványos kötvállalások dimenzióit 2014-ben kézzel kell rögzítenünk. Itt szintén a megfelelő (maradványos) elszámolási egység kódot kell lerögzíteni Központi kód - f_kozponti F2 EGYSEG törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORRKE - Van-e az elszámolási egységnek részben központi törzse? rendszerparaméter értéke Van részben központi törzs és a FORKTA - Központi törzsadatrendszer adatbázisa renszerparaméter értéke meg van adva. Ebben a mezőben szerepel az a központi egység kód, ami alapján inicializálódott ez az Elszámolási egység kód. Nem karbantartható. Megnevezése - f_nev1 Az elszámolási egység megnevezése magyarul. Megnevezés 2 - f_nev2 Az elszámolási egység megnevezése első idegen nyelven. Megnevezés 3 - f_nev3 Az elszámolási egység megnevezése második idegen nyelven. Költséghely számlaszám - f_khszsz F2 Számlatükör törzskapcsolat Az elszámolási egység költséghely szerinti besorolása adható itt meg akár elsődleges, akár másodlagos főkönyvi számlaszámmal. Automatikus kontírozásokhoz használható (pénzügy, készlet). Elsz. egység csoport 1 - f_csop1 F2 Egység csoportok törzskapcsolat Az elszámolási egységek csoportosítására szolgáló kód. Lekérdezéseknél használható szelekciós vagy összesítési szempontként. Elsz. egység csoport 2 - f_csop2 F2 Egység csoportok törzskapcsolat Az elszámolási egységek csoportosítására szolgáló kód. Lekérdezéseknél használható szelekciós vagy összesítési szempontként. Elsz. egység csoport 3 - f_csop3 F2 Egység csoportok törzskapcsolat Az elszámolási egységek csoportosítására szolgáló kód. Lekérdezéseknél használható szelekciós vagy összesítési szempontként. Elsz. egység csoport 4 - f_csop4 F2 Egység csoportok törzskapcsolat Az elszámolási egységek csoportosítására szolgáló kód. Lekérdezéseknél használható szelekciós vagy összesítési szempontként. Felosztási lépésszám - f_folepes A Költség felosztás programban használjuk. Ezekkel a lépésszámokkal vezérelhető, hogy csoportos felosztásnál az egymás után következő lépéseknél kizárjunk bizonyos kódokat. Azaz a felosztás első lépéseiben az adott kódra ráosztott összegeket a felosztás későbbi lépéseiben már ne ossza fel mégegyszer. Leginkább egy nagy szám (20,30) beírásával akadályozható ez meg, ha a csoportos felosztás mondjuk 10-12 lépéses. Pénzügyi év korlátozás - f_penzev F2 PENZEV törzskapcsolat A kód használatának korlátozása pénzügyi évre. Ha üres, nincs korlátozás. ÁHT-azonosító - f_ahtazon Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

58

F2 ÁHT-azonosítók törzse törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény. Az Elszámolási egységhez rendelt ÁHT-azonosító, amelyben a Saját kezelésű? mező értéke I - Igen vagy üres. Ha a FORKJL - Költségvetési int.jellege rendszerparaméter értéke Fejezet vagy a FORKFJ Költségvetési int.végez-e fejezeti feladatot? renszerparaméter értéke Végez fejezeti feladatot, akkor az ÁHT azonosító nem a Feldolgozási helyből inicializálódik, hanem működését a FORAHT ÁHT-azonosító melyik dimenzióhoz köthető? rendszerparaméter beállított értéke vezérli. Bővebben a Rendszerparaméterek leírásánál. Pénzforrás kódja - f_rovat F2 Pénzforrások törzskapcsolat Adott Elszámolás egységhez a Pénzforrás kód alapértelmezése. Csak akkor látható a mező, ha a FORPFD - Használja-e a pénzforrás dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja a pénzforrás kódot. Feldolgozási hely - f_fldhely F2 FLDHELY törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény. Ha a költségvetési intézménynek több intézménye van, és azoknak a törzsszáma és szektorszáma különböző, azt a Feldolgozási hellyel tudjuk megkülönböztetni. De a Feldolgozási hely nem főkönyvi fogalom, így a kapcsolatot az Elszámolási egységen keresztül teremtjük meg. Tehát egy főkönyvi tételnek a Szektorszámát úgy határozza meg a K11 feladó, hogy veszi a tétel Elszámolási egységhez rendelt Feldolgozási helyet, majd annak az Intézmény törzsszáma/szektorszáma adatait. Leltárkörzet- f_leltkorz F2 ESZLELTKORZ törzskapcsolat Az Eszköz modulban használt mező, az Elszámolási egységhez rendelt leltárkörzet azonosító kódja. Egyedi gyűjtő kódja - f_ktggyujt F2 Egyedi gyűjtő (Forgalomképesség) törzskapcsolat Adott Elszámolási egységhez az Egyedi gyűjtő alapértelmezése. Csak akkor látható a mező, ha a FOREKD - Használja-e a az egyedi költséggyűjtőt? rendszerparaméter értéke Használja ez egyedi költséggyűjtőt. Analitikus kód - f_ank F2 Analitikus kód/Szakfeladat részletező törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORAND - Használja-e az analitikuskód dimenziót dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja az analitikus kódot. Inicializálásra használható (például a Pénzügyi Jogcím második lapja). Egyedi gyűjtő 2 kódja - f_gyujto2 F2 Egyedi gyűjtő 2 törzskapcsolat Adott Elszámolási egységhez az Egyedi gyűjtő 2 alapértelmezése. Csak akkor látható a mező, ha a FORG2D - Használja-e a az egyedi gyűjtő 2 dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja ez egyedi gyűjtő 2 dimenziót. Keretgazda kódja - f_keretg F2 Keretgazda törzskapcsolat Adott Elszámolási egységhez a Keretgazda alapértelmezése. Csak akkor látható a mező, ha a FORKGD - Használja-e az önálló keretgazda dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja a keretgazdát Mivel ez nem felel meg a dimenziók hierarchiájának, így a Pénzügyi bizonylatok rögzítésénél nem lehet automatikus feltöltést beállítani erre a kapcsolatra. Egyedi gyűjtő 3 kódja - f_gyujto3 F2 Egyedi gyűjtő 3 törzskapcsolat Adott Elszámolási egységhez az Egyedi gyűjtő 3 alapértelmezése. Csak akkor látható a mező, ha

59


a FORG3D - Használja-e a az egyedi gyűjtő 3 dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja ez egyedi gyűjtő 3 dimenziót. Használati infó - f_eekinfo Célja, hogy év közbeni szervezeti változás hatására megszűnő szervezeti egységek használatát valamilyen módon korlátozzuk. Mivel a törzsek használhatósága gazdasági eseményenként változó lehet, így általános tiltást nem tudunk alkalmazni. Ezért ebbe a mezőbe írhatja be a törzsadat gazda szövegesen, ha valamelyik egység-kód használatához korlátozó információt akar adni. Például "A szervezeti egység 2014. június 1.-vel megszűnt. Helyette javasolt: E1243.". Pénzügyi bizonylatok, főkönyvi vegyes rögzítésekor, ha a kiválasztott egység kódhoz a törzsben adtunk infót, akkor ezt megjeleníti a program egy Üzenet ablakban. Egység csoportok Az elszámolási egységek különböző, tetszőleges szempontok szerinti csoportokba sorolásának lehetőségét teremti meg.

EGYCSOP felépítése Elsz.egység csoportkód - f_egycsop Az egységcsoport egyedi azonosító kódja. Megnevezése - f_nev1 Az egységcsoport megnevezése magyarul. Megnevezése 2 - f_nev2 Az egységcsoport megnevezése első idegen nyelven. Megnevezése - f_nev3 Az egységcsoport megnevezése második idegen nyelven. Analitikus kódok/Szakfeladat részletezők)

A menüpont abban az esetben látható/használható, ha a FORAND - Használja-e az analitikus kód dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja az analitikus kódot.

A felhasználó tevékenységétől függően - elsősorban utókalkulációs céllal munkaszámok, témaszámok, szakfeladatok, termékcsoportok, stb. definiálására szolgál. Minden mozgás felvitelekor (analitikában és szintetikában egyaránt) meg lehet mondani, hogy melyik analitikus kódra vonatkozik az adott forgalmi tétel, és eszerinti adatvisszanyerés is végezhető. Itt is megkülönböztetünk könyvelési kódokat (azaz amelyek az adatbevitel során Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

60

kiválaszthatók), valamint összegzési kódokat, melyekre a felösszegzéseknél a kód miatt szükség lehet. A menüpont megnevezése FST beállítástól függően lehet: Analitikus kódok / Szakfeladat részletezők.

ANAL felépítése Analitikus kód - f_ank Az analitikus kódot azonosító egyedi karaktersorozat. FST beállítástól függően a mező megnevezése Szakfeladat részletező, illetve ennek rövidítése is lehet. Könyvelési jelző - f_kj Lehetséges értékei: K - könyvelési kód (könyvelünk rá) O - összegzési kód (nem könyvelünk rá, összegzési fokozat képzésére van lehetőség) Pénzügyi év korlátozás - f_penzev F2 PENZEV törzskapcsolat A kód használatának korlátozása pénzügyi évre. Ha üres, nincs korlátozás. Központi kód - f_kozponti Csak akkor látható a mező, ha a FORRKE - Van-e az anakitikuskódoknak részben központi törzse? rendszerparaméter értéke Van részben központi törzs és a FORKTA - Központi törzsadatrendszer adatbázisa renszerparaméter értéke meg van adva. Ebben a mezőben szerepel az a központi egység kód, ami alapján inicializálódott ez az Analitikus kód. Nem karbantartható. Új analitikus kód – f_ujank F2 UJANAL törzskapcsolat Az adott analitikus kóddal jelölt eseményeknek következő évben mi legyen az analitikus kódja, azaz mire cseréljük le ezt az azonosítót. Csak akkor látható a mező, ha a FORDBV - Évváltás adatbázisváltással jár-e? rendszerparaméter értéke Igen vagy Igen, halasztott adatbázisváltással. FST 61


beállítástól függően a mező megnevezése Új szakfeladat részletező kód, illetve ennek rövidítése is lehet. 2014-re a kódcserét a számláknál az árnyék-táblában megadott kódra az inicializáló program végzi. Ha nincs beállítva, akkor kézzel kell a megfelelő anal.kódot beírni. A maradványos kötvállalások dimenzióit 2014-ben kézzel kell rögzítenünk. Itt szintén a megfelelő (maradványos) anal. kódot kell lerögzíteni Tevékenység jellege - f_analtev Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény. Lehetséges értékei: A - Alaptevékenység K - Általános kiadás V - Vállalkozási tevékenység Megnevezése - f_nev1 Az analitikus kód megnevezése magyarul. Megnevezése 2 - f_nev2 Az analitikus kód megnevezése első idegen nyelven. Megnevezése 3 - f_nev3 Az analitikus kód megnevezése második idegen nyelven. Elszám. egys.alapért - f_eek F2 EGYSEG törzskapcsolat Az Analitikus kódnak az Elszámolási egység alapértelmezése. Akkor használja a kontírozás, ha a jogcím törzsben hivatkozunk rá. Előirányzat kód - f_eloirkod F2 Előirányzati kódok törzse törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény. Az Analitikus kódhoz rendelhető alapértelmezett Előirányzati kód. Akkor használja a kontírozás, ha a jogcím törzsben hivatkozunk rá. Pénzforrás kód alapért. - f_rovat F2 Pénzforrások törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORPFD - Használja-e az pénzforrás dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja a pénzforráskódot. Az Analitikus kódhoz rendelhető alapértelmezett Pénzforrás kód. Akkor használja a kontírozás, ha a jogcím törzsben hivatkozunk rá. Utalványozó kódja - f_utal F2 Utalványozók törzskapcsolat Az adott analitikus kóddal kapcsolatos számlák, egyéb bizonylatok utalványozásra jogosult munkaköri státusz azonosítója. Ügylet kód - f_ugylet F2 Ügyletek törzskapcsolat Az adott Analitikus kódhoz megadható az alapértelmezésként használt Ügyletkód. Akkor használja a kontírozás, ha a jogcím törzsben hivatkozunk rá. Szakfeladat kódja - f_szakfel F2 SZAKFEL törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény. Annak jelölése, hogy a központi szakfeladat törzsből melyik kódnak felel meg ez a kód. Keretgazda kódja – f_keretg F2 Keretgazda (Tevékenységi kód) törzskapcsola Csak akkor látható a mező, ha a FORKGD - Használja-e az önálló keretgazda dimenziót? Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

62

rendszerparaméter értéke Használja a keretgazdát. Az adott analitikus kódhoz megadható alapértelmezésként használt keretgazda. Akkor használja a kontírozás, ha a jogcím törzsben hivatkozunk rá. Önálló kivonati kód- f_onallo Értekei I - Igen vagy N - Nem lehetnek. Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény. Az EU-s projektenkénti kimutatáshoz ha a Kivonatot Szakfeladat bontásban kérjük, akkor az elkészülő listában a program a Szakfeladatot tovább bontja Analitikus kódra. Csak azokat összesíti fel külön, amelyek Önálló kódok. A többi nem önálló kódon lévő könyvelést <Egyéb> fejléccel felösszesítve jeleníti meg. Ha egy szakfeladatnak nincs önálló Analitikus kódja, akkor ez a szint nem jön létre a listában. Kormányzati funkció - f_kormfunk A kód COFOG besorolása. Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény. Költséghely számla - f_khszsz F2 Számlatükör törzskapcsolat A költséghely számlaszám feltüntetése. Az adott könyvelési előírástól függően a 6-os, vagy 7-es főkönyvi számla. Jövedelem knem.szla - f_knkjov F2 Számlatükör törzskapcsolat Jövedelem költségnem 5-ös számlaszáma. Kitöltése az adott könyvelési előírástól függ. Anyagfelh.knem. számla - f_knkany F2 Számlatükör törzskapcsolat Anyagfelhasználás költségnem számla. Az anyagfelhasználás 5-ös költségnem számlaszám, az adott könyvelési előírástól függően. TB-jár knem.szla - f_knktb F2 Számlatükör törzskapcsolat TB-járulék költségnem számla. TB-járulék 5-ös költségnem számlaszáma. Kitöltése az adott könyvelési előírástól függ. Hozam költséghely szla - f_khoz F2 Számlatükör törzskapcsolat A hozam költséghely számlaszám feltüntetése, ha használjuk a másodlagos könyvelést. Munk.jár.knem számla - f_knkmt F2 Számlatükör törzskapcsolat Munkáltatói járulék 5-ös költségnem számlaszáma. Kitöltése az adott könyvelési előírástól függ. Árbevétel számlaszám - f_abszsz F2 Számlatükör törzskapcsolat A 9-es árbevétel számlaszámának szerepeltetése az adott könyvelési előírástól függően. Könyvelési számla 7 - f_ksz7 F2 Számlatükör törzskapcsolat Kiadások nyilvántartási ellenszámla (003). Könyvelési számla 8 - f_ksz8 F2 Számlatükör törzskapcsolat Bevételek nyilvántartási ellenszámla (005) Könyvelési számla 9 - f_ksz9 F2 Számlatükör törzskapcsolat Egyéb könyvelési számlaszám. Kitöltése az adott könyvelési előírástól függ. 63


Könyvelési számla 10 - f_ksz10 F2 Számlatükör törzskapcsolat Egyéb könyvelési számlaszám. Kitöltése az adott könyvelési előírástól függ. Pénzforrások

A menüpont abban az esetben látható/használható, ha a FORPFD - Használja-e az pénzforrás dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja a pénzforráskódot.

A költségvetési intézményeknél a finanszírozási források azonosítására szolgál. A nyereségérdekelt vállalatoknál tetszőleges felsorolási szempontként is használható, ha főkönyvi szinten nem elegendő a számlaszám, az Elszámolási egység és az Analitikus kód (munkaszám) használata. Ajánlatos itt is a pénzforgalom jogcímének a megjelölésére használni, mert ennek segítségével cash-flow kimutatás és cash-struktúra elemzés is végezhető. Itt is megkülönböztetünk könyvelési kódokat (azaz amelyek az adatbevitel során kiválaszthatók) és összegzési kódokat, melyekre lekérdezéseknél, elemzéseknél összegfokozatot képezhetünk.

ROVAT felépítése Pénzforrás kódja - f_rovat A pénzforrás azonosító kódja. Könyvelési jelző - f_kj Lehetséges értékei: K - könyvelési kód (könyvelünk rá) O - összegzési kód (könyvelni nem lehet, összegzési fokozatot képezhetünk) A pénzforrás új kódja – f_ujrovat F2 UJROVAT törzskapcsolat Az adott Pénzforrás kóddal jelölt eseményeknek következő évben mi legyen az Pénzforrás kódja, Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

64

azaz mire cseréljük le ezt az azonosítót. Csak akkor látható a mező, ha a FORDBV - Évváltás adatbázisváltással jár-e? rendszerparaméter értéke Igen vagy Igen, halasztott adatbázisváltással. Központi kód - f_kozponti Csak akkor látható a mező, ha a FORRKR - Van-e az pénzforrásnak részben központi törzse? rendszerparaméter értéke Van részben központi törzs és a FORKTA - Központi törzsadatrendszer adatbázisa renszerparaméter értéke meg van adva. Ebben a mezőben szerepel az a központi kód, ami alapján inicializálódott ez a Pénzforrás kód. Nem karbantartható. Megnevezése - f_nev1 A pénzforrás kód megnevezése magyarul. Megnevezése 2 - f_nev2 A pénzforrás kód megnevezése első idegen nyelven. Megnevezése 3 - f_nev3 A pénzforrás kód megnevezése második idegen nyelven. Pénzügyi év korlátozás - f_penzev F2 PENZEV törzskapcsolat A kód használatának korlátozása pénzügyi évre. Ha üres, nincs korlátozás. Előző évi pénzforráskód - f_erovat F2 ROVAT törzskapcsolat A kötvállalások átforgatásánál használja a program. Ha egy pénzforráskódhoz meg van adva a neki megfelelő "Előző évi …" pénzforráskód, akkor az átforgatás az új évi bizonylatokban lecseréli erre. Tehát a következő évben egy előző évről átforgatott kötvállalás már "Előző évi…" pénzforráskóddal fog szerepelni. 2014-re a kódcserét a számláknál az árnyék-táblában megadott kódra az inicializáló program végzi. Ha nincs beállítva, akkor kézzel kell a megfelelő Pénzforráskódot beírni. A maradványos kötvállalások dimenzióit 2014-ben kézzel kell rögzítenünk. Itt szintén a megfelelő (maradványos) pénzforráskódot kell lerögzíteni. Maradvány-e? - f_maradv Csak az I - Igen kitöltése a kötelező, az üres N - Nem-nek számít, azaz tárgyévi. A szerződések [PENZ02] / [PENZ03] módosításának/beléptetésének rögzítésekor a dimenzióban csak olyan pénzforrást enged, ami az alszám Tárgyévi előirányzat fedezet és Maradvány előirányzat fedezet mezőivel összhangban van. Támogatás-e? - f_tamogat A Maradvány-e? és Bevétel-e mezőkkel együtt a pénzforrás minősítésére. A három mező közül csak egy lehet I - Igen. Bevétel-e? - f_bevetel A Maradvány-e? és Támogatás-e mezőkkel együtt a pénzforrás minősítésére. A három mező közül csak egy lehet I - Igen. Pénzforrás csoportkód 1 - f_rovcsop F2 Pénzforrás csoportok törzskapcsolat A pénzforrás kódok csoportosítási lehetősége. Pénzforrás csoportkód 2 - f_rovcsop F2 Pénzforrás csoportok törzskapcsolat A pénzforrás kódok újabb csoportosítási lehetősége, lekérdezésekhez, kimutatásokhoz. Szektor folyószámla - f_szfsz F2 Számlatükör törzskapcsolat A pénzforrás kódhoz kapcsolódó folyószámlaszám. Kontírozáshoz használható.

65


Pénzforrás státusza - f_rstatus Lehetséges értékei: N – Nyitott pénzforrás kód, azaz könyvelhetünk rá. Z – Zárt pénzforrás kód, azaz nem könyvelhetünk rá. Ha üres, az Nyitottnak minősül. Címrend kód - f_cimrend F2 Címrend-törzs törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény ÉS a FORKJL - Költségvetési int.jellege rendszerparaméter értéke Önkormányzat. A pénzforrás kódhoz kapcsolódó címrend kódja. Költséghely számlaszám - f_khszsz F2 Számlatükör törzskapcsolat A pénzforrás kódhoz kapcsolódó költséghely számlaszám. Kontírozáshoz használható. Pénzforrás származási hely - f_rovszh Csak akkor látható a mező, ha a FORKJL - Költségvetési int.jellege rendszerparaméter értéke Fejezet. A K11- es adatszolgáltatás 76, 77 -es ürlapjánál szűrési és leválogatási szempont. Lehetséges értékei: A - Hazai társfinenszírozás. Átvett pénzeszközből E - EU támogatás H - Hazai származású forrás M - Hazai társfinansz. Maradvány terhére T - Hazai társfinansz. Támogatásból Elhatárolandó-e? - f_elhat Értékei I - Igen vagy N - Nem lehetnek. Az elhatárolások könyveléséhez használhatók az I - Igen értékű pénzforrás kódok. Ellenőrzések, egyeztetések segítésére. Pénzforrás kód-csere

A funkció az FST-ben a File > Script varázsló alatt vagy Query Analyzerrel futtatható. A script neve: rovat_csere.sql. Pénzforrás csoportok A pénzforrások különböző, tetszőleges szempontok szerinti csoportokba sorolásának lehetőségét teremti meg. Pl.szektorok definiálására.

ROVATCSOP felépítése


66

Pénzforrás csoportkód - f_rovcsop A pénzforrás csoport egyedi azonosító kódja. Megnevezése - f_nev1 A pénzforrás csoport megnevezése magyarul. Megnevezése 2 - f_nev2 A pénzforrás csoport megnevezése első idegen nyelven. Megnevezése 3 - f_nev3 A pénzforrás csoport megnevezése második idegen nyelven. Ügyletek A gazdálkodási tevékenység során létrejött szerződések, keretszerződések, projektek egyedi elkülönítését biztosító kód.

Költségvetési int. jellege rendszerparaméter - Intézmény, Fejezet

67


Költségvetési int. jellege rendszerparaméter - Önkormányzat UGYLET felépítése Ügylet azonosítója - f_ugylet Az ügylet egyedi azonosítójának a feltüntetése. Könyvelési jelző - f_kj Lehetséges értékei: K - könyvelési kód (könyvelünk rá) O - összegzési kód (könyvelni nem lehet, összegzési fokozatot képezhetünk) Új ügyletkód – f_ujugylet F2 UJUGYLET törzskapcsolat Az adott ügyletkóddal jelölt eseményeknek következő évben mi legyen az ügyletkódja, azaz mire cseréljük le ezt az azonosítót. Csak akkor látható, ha a FORDBV - Évváltás adatbázisváltással jár-e? rendszerparaméter értéke Igen. 2014-re a kódcserét a számláknál az árnyék-táblában megadott kódra az inicializáló program végzi. Ha nincs beállítva, akkor kézzel kell a megfelelő ügylet kódot beírni. A maradványos kötvállalások dimenzióit 2014-ben kézzel kell rögzítenünk. Itt szintén a megfelelő (maradványos) ügylet kódot kell lerögzíteni Megnevezése - f_nev1 Az ügylet megnevezése magyarul. Megnevezése 2 - f_nev2 Az ügylet megnevezése első idegen nyelven. Megnevezése 3 - f_nev3 Az ügylet megnevezése második idegen nyelven. Ügyletcsoport 1- f_ugycsop F2 Ügylet csoportok törzskapcsolat Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

68

Az ügylet tetszőlegesen kialakított csoportokba sorolása. Ügyletcsoport 2 - f_ugycsop2 F2 Ügylet csoportok törzskapcsolat Az ügylet tetszőlegesen kialakított csoportokba sorolása. Pénzügyi év - f_penzev F2 PENZEV törzskapcsolat A kód használatának korlátozása pénzügyi évre. Ha üres, nincs korlátozás. Költséghely számlaszám - f_khszsz F2 Számlatükör törzskapcsolat A mező tetszőleges kitöltésű, kontírozáshoz használható. Ügyintéző kódja - f_ugyint F2 Ügyintézők törzskapcsolat Az ügylet alapértelmezés szerinti ügyintéző azonosító kódja. Ügylet státusza - f_ustatus Lehetséges értékei: N - Nyitott, azaz könyvelhetünk rá. Z - Zárt, azaz nem könyvelhetünk rá. Nyitás dátuma - f_nyitdat Az ügylet nyitásának dátuma. Zárás dátuma - f_zardat Az ügylet zárásának dátuma. Elszámolási egység - f_eek F2 Elszámolási (Szervezeti) egységek törzskapcsolat Az ügylethez tapadó elszámolási egység kód. Akkor használja a kontírozás, ha a jogcím törzsben hivatkozunk rá. Analitikus kód - f_ank F2 Analitikus kód/Szakfeladat részletező törzskapcsolat Az ügylethez tapadó analitikus kód. Akkor használja a kontírozás, ha a jogcím törzsben hivatkozunk rá. Csak abban az esetben jelenik meg a képernyőn, ha a FORAND - Használja-e az analitikus kód dimenziót? renszerparaméter értéke Használja az analitikus kódot. Pénzforrás kód - f_rovat F2 Pénzforrások törzskapcsolat Az ügylethez tapadó pénzforrás kód. Akkor használja a kontírozás, ha a jogcím törzsben hivatkozunk rá. Csak abban az esetben jelenik meg a képernyőn, ha a FORPFD - Használja-e a pénzforrás dimenziót? renszerparaméter értéke Használja a pénzforráskódot. Keretgazda – f_keretg F2 Keretgazda (Tevékenységi kód) törzskapcsolat Az adott ügyletkódhoz megadható alapértelmezésként használt keretgazda. Akkor használja a kontírozás, ha a jogcím törzsben hivatkozunk rá. Csak abban az esetben jelenik meg a képernyőn, ha a FORKGD - Használja-e a az önálló keretgazda dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja a keretgazdát. Ktg.szla. tipus 2 - f_kvtipus2 Csak abban az esetben jelenik meg a képernyőn, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény ÉS a FORUBK - Az ügyletek bevételi/kiadási bontásúak-e? rendszerparaméter értéke Igen. Költségvetési számlatípus. Lehetséges értékei: B - bevételi számla K - kiadási számla 69


T - technikai számla X - egyéb számla Várható keretösszeg - f_osszeg Informatív mező nyilvántartási, lekérdezési céllal. Eszközazonosító - f_eszkoz F2 ESZKOZ törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORESZ - Használja-e a FORRÁS Eszközök modulját? rendszerparaméter értéke Használja. Ha egy ügylet például egy ingatlan bérbeadása, akkor az ügylethez rendelhetjük a befektetett eszköz azonosítóját. ÁHT-azonosító - f_ahtazon F2 ÁHT-azonosítók törzse törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény. Az Elszámolási egységhez rendelt ÁHT-azonosító, amelyben a Saját kezelésű? mező értéke I - Igen vagy üres. Ha a FORKJL - Költségvetési int.jellege rendszerparaméter értéke Fejezet vagy a FORKFJ Költségvetési int.végez-e fejezeti feladatot? renszerparaméter értéke Végez fejezeti feladatot, akkor az ÁHT azonosító nem a Feldolgozási helyből inicializálódik, hanem működését a FORAHT ÁHT-azonosító melyik dimenzióhoz köthető? rendszerparaméter beállított értéke vezérli. Bővebben a Rendszerparaméterek leírásánál. Szektorszám - f_szektor F2 Szektorok törzskapcsolat Az ügylethez rendelhető szektorszám, hogy megkülönböztethető legyen, ha az adott ügylet nem ahhoz a szektorhoz tartozik, mint az intézmény általában. Csak abban az esetben jelenik meg a képernyőn, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény. Címrend kód - f_cimrend F2 Címrend-törzs törzskapcsolat Az ügylethez rendelhető címrend. Csak abban az esetben jelenik meg a képernyőn, ha a FORKVI Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény ÉS a FORKJL Költségvetési int. jellege rendszerparaméter értéke O - Önkormányzat. Banki azonosító szám - f_bankazon Fejlesztésekhez a bank által adott azonosító szám. Csak abban az esetben jelenik meg a képernyőn, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény ÉS a FORKJL - Költségvetési int. jellege rendszerparaméter értéke O - Önkormányzat. Projektvezető - f_provez F2 Személyek törzskapcsolat Az ügylethez rendelhető projektvezető. Csak abban az esetben jelenik meg a képernyőn, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény ÉS a FORKJL - Költségvetési int. jellege rendszerparaméter értéke O - Önkormányzat. Eredeti ügyletkód - f_ugylete F2 UGYLET törzskapcsolat Az ügylethez rendelhető eredeti ügylet. Csak abban az esetben jelenik meg a képernyőn, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény ÉS a FORKJL - Költségvetési int. jellege rendszerparaméter értéke O - Önkormányzat. 3-as tábla sz.ügylet - f_ugylet3 F2 UGYLET törzskapcsolat Az ügylethez rendelhető 3-as tábla szerinti ügylet. Csak abban az esetben jelenik meg a képernyőn, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény ÉS a FORKJL - Költségvetési int. jellege rendszerparaméter értéke O - Önkormányzat. Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

70

Ügyletcsoportok Az ügyletek különböző, tetszőleges szempontok szerinti csoportokba sorolásának lehetőségét teremti meg.

UGYCSOP felépítése Ügyletcsoport kódja - f_ugycsop Az ügyletcsoport egyedi azonosító kódja. Megnevezése - f_nev1 Az ügyletcsoport megnevezése magyarul. Megnevezése 2 - f_nev2 Az ügyletcsoport megnevezése első idegen nyelven. Megnevezése 3 - f_nev3 Az ügyletcsoport megnevezése második idegen nyelven. Konszolidációs csoportok A partnerek konszolidációs csoportjainak definiálása. Az itt definiált csoportokat a partnerekhez rendelhetjük és a kontírozási szabályokban a jogcímek kontírozását ettől a kódtól függően állíthatjuk be. Azaz attól függően, hogy a partner melyik konszolidációs csoportba tartozik, az őt tartalmazó pénzügyi bizonylat kontírozása más-más főkönyvi számlaszámot tartalmazhat.

71


PARTKCSOP felépítése Konszolidációs csoportkód - f_koncsop A konszolidációs csoport egyedi azonosító kódja. Megnevezése - f_nev1 A konszolidációs csoport megnevezése magyarul. Megnevezése 2 - f_nev2 A konszolidációs csoport megnevezése első idegen nyelven. Megnevezése 3 - f_nev3 A konszolidációs csoport megnevezése második idegen nyelven. Bonyolítási események (Kötvállalás kontroll)

A menüpont abban az esetben látható/használható, ha a FORBED - Használja-e a bonyolítási esemény dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja a bonyolítási eseményt.

A rendszerben futó standard szerződéseknek a tára.

és

speciális

bonyolítási

modulok

bizonylatainak,

Jellemzően a bonyolítási modulok fő bizonylatának karbantartásával (zárása) kerülnek tételek ebbe a táblába. A standard modulok közül a Beszerzési modulból a rendelések jóváhagyása, az áttárolás és igénylés allokációk generálása, a Kereskedelmi és a Projekt modulból a rendelések felvitele, Termelési modulból a gyártási tervek felvitele inzertál ebbe a táblába. A tábla közvetlenül is karbantartható a Pénzügyi modul > Keret/Kötváll > Bonyolítási események menüpontban. Ez a költségvetési intézmények bonyolítási eseményeinek, feladatainak nyilvántartására, kezelésére szolgáló menüpont, ezért a tábla tartalmaz ennek megfelelő mezőket is. A menüpont megnevezése FST Kötelezettségvállalás kontrollok.

beállítástól

2014-től a bonyolítási esemény kódhoz generálásra vonatkozóan a következők:

függően

kapcsolódó

lehet:

Bonyolítási

paraméterek a


események

/

kötelezettségvállalás

72

Kötelező a bonyolítási eseményhez a kötvállalás? [penkbk]

0 – Nem kötelező 1 – Kötelező (alapértelmezés) 2 – C sak főkönyvi feladásnál 3 – Minden számla feladásánál kötelező Mivel a kötváll generálás számlából funkció 2014-től a költségvetési intézményeknél megszűnik, a paraméter értékeket a rendszer nem kezeli.

Vevői kötelezettségvállalást a bony. esemény 0 – Nem vezérli-e? 1 – Igen (alapértelmezés) [penvkb] Mivel a kötváll generálás számlából funkció 2014-től a költségvetési intézményeknél megszűnik, a paraméter értékeket a rendszer nem kezeli.

SZERTAR felépítése Bony. esemény. azon. - f_szerazon A bonyolítási esemény azonosítója. Ha speciális bonyolítási modul tölti fel, akkor az azonosító megegyezik az adott modul, adott bizonylatának azonosítójával. FST beállítástól függően a mező megnevezése Kötvállalás kontroll, illetve ennek rövidítése is lehet. Belső kód típus - f_bktip Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter

73


értéke Költségvetési intézmény. Lehetséges értékei: E – Előirányzatos N - Előirányzat nélküli Léteznek olyan kötvállalások, melyek nem kapcsolódnak előirányzathoz, azaz előirányzat nélküli kötvállalások. Ezekhez használhatunk ilyen módon megjelölt Bonyolítási eseményeket. A nem feltöltött típuskódú elemeket Előirányzatosként kezelik a funkciók. Új bony.esem.azon – f_ujszeraz F2 UJSZERTAR törzskapcsolat Az adott bonyolítási esemény azonosítóval jelölt eseményeknek következő évben mi legyen a bonyolítási esemény azonosítója, azaz mire cseréljük le ezt az azonosítót. Csak akkor karbantartható, ha a FORDBV - Évváltás adatbázisváltással jár-e? rendszerparaméter értéke Igen. Megnevezése - f_nev1 A bonyolítási esemény megnevezése magyarul. Megnevezése 2 - f_nev2 A bonyolítási esemény megnevezése első idegen nyelven. Megnevezése 3 - f_nev3 A bonyolítási esemény megnevezése második idegen nyelven. Partner – f_partner F2 Partnerek törzskapcsolat Annak a partnernek a kódja, akihez a feladat köthető. Kitöltése nem kötelező. Pénzügyi év – f_penzev F2 PENZEV törzskapcsolat A kód használatának korlátozása pénzügyi évre. Ha üres, nincs korlátozás. Felhasználói kód – f_userid F2 USERS törzskapcsolat Annak a felhasználónak az azonosítója, aki az adott bonyolítási bizonylatot lezárta. Kézi felvitelnél nem karbantartható. Pü.esed. időszaka - f_idoszak F2 IDOSZAK törzskapcsolat A beszerzési igény pénzügyi esedékességének időszaka. Szerződés jellege – f_szerjell A bonyolítási esemény azonosítóhoz rendelt, alapértelmezett szerződés jelleg kódja. Elsősorban költségvetési intézményeknél használt mező. Nyitás dátuma – f_nyitdat A bonyolítási esemény kezdő dátuma. Igénylés összege – f_osszeg A beszerzési igény keret összege. Elszámolási egység – f_eek F2 Elszámolási (Szervezeti) egységek törzskapcsolat A bonyolítási esemény elszámolási egysége alapértelmezése. Analitikus kód – f_ank F2 Analitikus kód/Szakfeladat részletező törzskapcsolat Csak akkor jelenik meg a mező, ha a FORAND - Használja-e az analitikus kód dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja az analitikus kódot. A bonyolítási esemény analitikus kódja alapértelmezése.


74

Ügylet/project-kód – f_ugylet F2 Ügyletek törzskapcsolat A bonyolítási esemény ügylet/project kódja alapértelmezése. Pénzforrás kódja – f_rovat F2 Pénzforrások törzskapcsolat Csak abban az esetben jelenik meg a mező, ha a FORPFD - Használja-e a pénzforrás dimenziót? renszerparaméter értéke Használja a pénzforráskódot. A bonyolítási esemény pénzforrás kódja alapértelmezése. Intra szállít.felt. – f_intszfel F2 Intrastat szállítási feltételek törzskapcsolat Az intrastat jelentés generálásakor a bonyolítási esemény alapján a szállítási feltétel kódját innen veszi a program, ha itt ki van töltve. Intra fuvaroz.mód – f_intfuvm F2 Intrastat fuvarozási módok törzskapcsolat Az intrastat jelentés generálásakor a bonyolítási esemény alapján a fuvarozási mód kódját innen veszi a program, ha itt ki van töltve. Felad/rendlt.tagállam – f_orszag F2 Országok törzskapcsolat Ha a bonyolítási eseményhez tagállam kód is köthető, akkor az intrastat jelentés generálásakor a feladási/rendeltetési tagállam kódját innen veszi a program. Közg.előir.szla – f_ekszsz F2 Számlatükör törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény. A bonyolítási esemény közgazdasági előirányzati főkönyvi számlaszám alapértelmezése. Közg.előir.ÁFA szla – f_akszsz F2 Számlatükör törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény. A bonyolítási esemény közgazdasági előirányzati ÁFA főkönyvi számlaszám alapértelmezése. Funk.előir.szla – f_efszsz F2 Számlatükör törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény. A bonyolítási esemény funkcionális előirányzati főkönyvi számlaszám alapértelmezése. Funkc.előir.ÁFA szla – f_afszsz F2 Számlatükör törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény. A bonyolítási esemény funkcionális előirányzati ÁFA főkönyvi számlaszám alapértelmezése. Kell bérkötvállt generálni? – f_kell_bk Értékei I - Igen vagy N - Nem lehetnek, az üres Nem-et jelent. I - Igen beállításnál a bérteljesítési naplókból bérkötvállalás korrekció és bérkötvállalás teljesítés generálásakor, kötvállalás korrekciót csak azok alapján a számfejtési tételek alapján generál a program, amelyben a bonyolítási esemény azonosító meg van jelölve bérkötvállalás generálásra. Előző évi bony.esemény – f_eszeraz F2 SZERTAR törzskapcsolat Kötvállalások átforgatásásánál a Nyitó kötvállban, valamint a pénzügyileg teljesítetlen számlában lecseréli a kódot az előző évire, ha a törzsben ki van töltve. Adatbázis váltásnál a szerződések alszámában, illetve dimenziójában cseréli le a kódokat az új évre átemelt szerződésekben. 75


2014-re a kódcserét a számláknál az árnyék-táblában megadott kódra az inicializáló program végzi. Ha nincs beállítva, akkor kézzel kell a megfelelő bon.yesemény kódot beírni. A maradványos kötvállalások dimenzióit 2014-ben kézzel kell rögzítenünk. Itt szintén a megfelelő (maradványos) bon.yesemény kódot kell lerögzíteni.

Bonyolítási esemény azonosító-csere

A funkció az FST-ben a File > Script varázsló alatt vagy Query Analyzerrel futtatható. A script neve: szertar_csere.sql. Keretgazda (Tevékenységi kód)

A menüpont abban az esetben látható/használható, ha a FORKGD - Használja-e az önálló keretgazda dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja a keretgazdát.

Feladata az önálló keretgazdák definiálása.

KERETG felépítése Keretgazda kódja - f_keretg A keretgazda egyedi azonosítójának a feltüntetése. FST beállítástól függően a mező megnevezése Tevékenységi kód, illetve ennek rövidítése is lehet. Könyvelési jelző - f_kj Lehetséges értékei: K - könyvelési kód: könyvelünk rá. O - összegzési kód: könyvelni nem lehet, összegzési fokozatot képezhetünk. Új keretgazda kód – f_ujkeretg F2 UJKERETG törzskapcsolat Az adott keretgazda kóddal jelölt eseményeknek következő évben mi legyen a keretgazda kódja, azaz mire cseréljük le ezt az azonosítót. Csak akkor látható a mező, ha a FORDBV - Évváltás adatbázisváltással jár-e? rendszerparaméter értéke Igen vagy Igen, halasztott adatbázisváltással. FST beállítástól függően a mező megnevezése Új tevékenységi kód, illetve ennek rövidítése is lehet. 2014-re a kódcserét a számláknál az árnyék-táblában megadott kódra az inicializáló program végzi. Ha nincs beállítva, akkor kézzel kell a megfelelő keretgazda kódot beírni.


76

A maradványos kötvállalások dimenzióit 2014-ben kézzel kell rögzítenünk. Itt szintén a megfelelő (maradványos) keretgazda kell lerögzíteni Keretgazda pénzügyi éve - f_penzev F2 PENZEV törzskapcsolat A kód használatának korlátozása pénzügyi évre. Ha üres, nincs korlátozás. Megnevezése - f_nev1 A Keretgazda megnevezése magyarul. Megnevezése 2 - f_nev2 A Keretgazda megnevezése első idegen nyelven. Megnevezése 3 - f_nev3 A Keretgazda megnevezése második idegen nyelven. Keretgazda csoport kódja - f_kercsop F2 kercsop törzskapcsolat A keretgazda tetszőlegesen kialakított csoportokba sorolása. ÁHT-azonosító - f_ahtazon F2 ÁHT-azonosítók törzse törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény. Az Elszámolási egységhez rendelt ÁHT-azonosító, amelyben a Saját kezelésű? mező értéke I - Igen vagy üres. Ha a FORKJL - Költségvetési int.jellege rendszerparaméter értéke Fejezet vagy a FORKFJ Költségvetési int.végez-e fejezeti feladatot? renszerparaméter értéke Végez fejezeti feladatot, akkor az ÁHT azonosító nem a Feldolgozási helyből inicializálódik, hanem működését a FORAHT ÁHT-azonosító melyik dimenzióhoz köthető? rendszerparaméter beállított értéke vezérli. Bővebben a Rendszerparaméterek leírásánál. Személy azonosítója - f_szemely F2 Személyek törzskapcsolat A Keretgazdához rendelhető személy azonosítója. Keretgazda csoport

A menüpont abban az esetben látható/használható, ha a FORKGD - Használja-e az önálló keretgazda dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja a keretgazdát.

Feladata az önálló keretgazdákhoz csoportok definiálása.

Karbantartó képernyő

77


KERCSOP felépítése Keretgazda csoportkód - f_keretg A keretgazda csoport azonosítója. Megnevezése - f_nev1 A keretgazda csoport megnevezése magyarul. Megnevezése 2 - f_nev2 A keretgazda csoport megnevezése első idegen nyelven. Megnevezése 3 - f_nev3 A keretgazda csopoprt megnevezése második idegen nyelven. Egyedi gyűjtő (Forgalomképesség)

A menüpont abban az esetben látható/használható, ha a FOREKD - Használja-e az egyedi gyűjtő dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja az egyedi gyűjtőt.

Főkönyvi dimenzió. Feladata az Egyedi gyűjtő kódok és tulajdonságaik definiálása.

Költségvetésben a kódok kialakítása központosított. funkciója a kapcsolódó rovatkód mezőben megadott standard ERA kód részletezése.

KTGGYUJT felépítése Egyedi gyűjtő kódja - f_ktggyujt Az egyedi gyűjtő azonosítójának a feltüntetése. FST beállítástól függően a mező megnevezése Forgalomképesség, illetve ennek rövidítése is lehet. Könyvelési jelző - f_kj Lehetséges értékei: K - Könyvelési kód: könyvelünk rá. Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

78

O - Összegzési kód: könyvelni nem lehet, összegzési fokozatot képezhetünk. Összegző gyűjtó kód - f_ogyujt F2 KTGGYUJT törzskapcsolat A hierarchikus kódolást, és annak megjelenítését teszi lehetővé. Erre ott lehet szükség, ahol az Egyedi gyűjtő a Számlatükör tovább bontása. F2 segítségével válaszhatunk az O - Összegzési könyvelési jelzős Egyedi gyűjtő kódok közül. Pénzügyi éve - f_penzev F2 PENZEV törzskapcsolat A kód használatának korlátozása pénzügyi évre. Ha üres, nincs korlátozás. Új egyedi gyűjtő kód – f_ujktggy F2 UJKTGGYUJT törzskapcsolat Az adott egyedi gyűjtő kóddal jelölt eseményeknek következő évben mi legyen a költséggyűjtő kódja, azaz mire cseréljük le ezt az azonosítót. Csak akkor látható a mező, ha a FORDBV - Évváltás adatbázisváltással jár-e? rendszerparaméter értéke Igen vagy Igen, halasztott adatbázisváltással. FST beállítástól függően a mező megnevezése Új forgalomképesség, illetve ennek rövidítése is lehet. 2014-re a kódcserét a számláknál az árnyék-táblában megadott kódra az inicializáló program végzi. Ha nincs beállítva, akkor kézzel kell a megfelelő egyedi gyűjtő kódot beírni. A maradványos kötvállalások dimenzióit 2014-ben kézzel kell rögzítenünk. Itt szintén a megfelelő (maradványos) egyedi gyűjtő kódot kell lerögzíteni Megnevezése – f_nev1 Az egyedi gyűjtő megnevezése magyarul. Megnevezése 2 - f_nev2 Az egyedi gyűjtő megnevezése első idegen nyelven. Megnevezése 3 - f_nev3 Az egyedi gyűjtő megnevezése második idegen nyelven. Egyedi gyűjtő csoport - f_ogyujt F2 Egyedi gyűjtő csoport törzskapcsolat Az Egyedi gyűjtő kódok csoportba sorolására (felösszegzésére) ad lehetőséget. Keretgazda kódja - f_keretg F2 Keretgazda (Tevékenységi kód) törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKGD - Használja-e az önálló keretgazda dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja a keretgazdát. Az egyedi gyűjtőhöz alapértelmezésben rendelhető keretgazda kódja. Teljesítés nettó szla - f_khszsz F2 Számlatükör törzskapcsolat A Nettó teljesítési számlák alábontására ad lehetőséget. Ha nem a Rovatkódból akarjuk kontírozni a rendeleti számlaszámra, akkor itt adhatjuk meg az alábontott teljesítési számlát. Ha itt ki van töltve, és ezt a kódot használjuk a teljesítési bizonylatban (számla, bank), akkor innen kontíroz elsősorban. Csak 05/09-es teljesítési számla adható meg. Kapcsolódó rovat kódja - f_trankod F2 TRANKOD törzskapcsolat Csak akkor jelenik meg a mező, ha a FORPPE - Használ-e párhuzamosan eredményszemléletű könyvelést? rendszerparaméter értéke Egy rendszeren belül használja a kétféle köny. Az Egyedi gyűjtőhöz alapértelmezésben rendelhető rovatkód. Elszámolási egység - f_eek F2 Elszámolási (Szervezeti) egységek törzskapcsolat Az Egyedi gyűjtőhöz alapértelmezésben rendelhető Elszámolási egység kódja. Pénzforrás kódja - f_rovat 79


F2 Pénzforrások törzskapcsolat Csak abban az esetben jelenik meg a mező, ha a FORPFD - Használja-e a pénzforrás dimenziót? renszerparaméter értéke Használja a pénzforráskódot. Az egyedi gyűjtőhöz alapértelmezésben rendelhető Pénzforrás kódja. Egyedi gyűjtő csoport

A menüpont abban az esetben látható/használható, ha a FOREKD - Használja-e az egyedi gyűjtő dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja az egyedi gyűjtőt.

Feladata az egyedi gyűjtőkhöz csoportok definiálása.

KTGCSOP felépítése Egyedi gyűjtő csoportkód - f_ktgcsop A keretgazda csoport azonosítója. Megnevezése - f_nev1 A keretgazda csoport megnevezése magyarul. Megnevezése 2 - f_nev2 A keretgazda csoport megnevezése első idegen nyelven. Megnevezése 3 - f_nev3 A keretgazda csopoprt megnevezése második idegen nyelven. Egyedi gyűjtő2

A menüpont abban az esetben látható/használható, ha a FORG2D - Használja-e az egyedi gyűjtő 2 dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja az egyedi gyűjtő 2 dimenziót.

Főkönyvi dimenzió. Feladata Egyedi gyűjtő 2 kódok és tulajdonságaik definiálása, tetszőleges felhasználásra. A dimenziók hierarchiájában elfoglalt helyét tekintve megegyezik az Egyedi gyűjtővel, kivételek: ÁFA kulcsok törzs, ÁFA-kódhoz rendelt Egyedi gyűjtő Költségvetési főkönyvi kivonat, Elsődleges számla Egyedi gyűjtő bontásban Bérkötvállalások éves rögzítése Szerződést biztosító mellékkötelezettség


80

GYUJTO2 tábla felépítése Egyedi gyűjtő 2 kódja - f_gyutjo2 Az egyedi gyűjtő azonosítójának a feltüntetése. Könyvelési jelző - f_kj Lehetséges értékei: K - Könyvelési kód: könyvelünk rá. O - Összegzési kód: könyvelni nem lehet, összegzési fokozatot képezhetünk. Összegző gyűjtó kód - f_ogyujt F2 GYUJTO2 törzskapcsolat A hierarchikus kódolást, és annak megjelenítését teszi lehetővé. F2 segítségével válaszhatunk az O - Összegzési könyvelési jelzős Egyedi gyűjtő 2 kódok közül. Pénzügyi éve - f_penzev F2 PENZEV törzskapcsolat A kód használatának korlátozása pénzügyi évre. Ha üres, nincs korlátozás. Új egyedi gyűjtő kód – f_ujktggy F2 UJGYUJTO2 törzskapcsolat Az adott Egyedi gyűjtő 2 kóddal jelölt eseményeknek következő évben mi legyen a költséggyűjtő kódja, azaz mire cseréljük le ezt az azonosítót. Csak akkor látható a mező, ha a FORDBV - Évváltás adatbázisváltással jár-e? rendszerparaméter értéke Igen vagy Igen, halasztott adatbázisváltással. Megnevezése – f_nev1 Az Egyedi gyűjtő 2 megnevezése magyarul. Megnevezése 2 - f_nev2 Az Egyedi gyűjtő 2 megnevezése első idegen nyelven. Megnevezése 3 - f_nev3 Az Egyedi gyűjtő 2 megnevezése második idegen nyelven. Egyedi gyűjtő csoport - f_ogyujt

81


F2 Egyedi gyűjtő csoport törzskapcsolat Az Egyedi gyűjtő kódok csoportba sorolására (felösszegzésére) ad lehetőséget. Keretgazda kódja - f_keretg F2 Keretgazda (Tevékenységi kód) törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKGD - Használja-e az önálló keretgazda dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja a keretgazdát. Az Egyedi gyűjtő 2 kódhoz alapértelmezésben rendelhető Keretgazda kódja. Elszámolási egység - f_eek F2 Elszámolási (Szervezeti) egységek törzskapcsolat Az Egyedi gyűjtő 2 kódhoz alapértelmezésben rendelhető Elszámolási egység kódja. Költséghely számlaszám - f_khszsz F2 Számlatükör törzskapcsolat A Nettó teljesítési számlák alábontására ad lehetőséget. Ha nem a Rovatkódból akarjuk kontírozni a rendeleti számlaszámra, akkor itt adhatjuk meg az alábontott teljesítési számlát. Ha itt ki van töltve, és ezt a kódot használjuk a teljesítési bizonylatban (számla, bank), akkor innen kontíroz elsősorban. Csak 05/09-es teljesítési számla adható meg. Pénzforráskód - f_rovat F2 Pénzforrás törzskapcsolat Csak abban az esetben jelenik meg a mező, ha a FORPFD - Használja-e a pénzforrás dimenziót? renszerparaméter értéke Használja a pénzforráskódot. Az Egyedi gyűjtő 2 kódhoz alapértelmezésben rendelhető Pénzforrás kódja. Analitikus kód - f_ank F2 Analitikus kód törzskapcsolat Az Egyedi gyűjtő 2 kódhoz alapértelmezésben rendelhető Pénzforrás kódja. Pénzügyi jogcímeknél a második lapon ez a kapcsolat használható kontírozáshoz.

FONTOS!!! A Felosztásnál a Felosztási csoportokban az előke eljárásban #fokonyvtab táblát hozunk létre, aminek a struktúrája meg kell egyezzen a fokonyv struktúrájával. Ezért a meglévő Előke eljárásokban a két új mezőt pótolni kell: f_gyujto2, f_gyujto3 Egyedi gyűjtő3

A menüpont abban az esetben látható/használható, ha a FORG3D - Használja-e az egyedi gyűjtő 3 dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja az egyedi gyűjtő 3 dimenziót.

Főkönyvi dimenzió. Feladata Egyedi gyűjtő 3 kódok és tulajdonságaik definiálása, tetszőleges felhasználásra. A dimenziók hierarchiájában elfoglalt helyét tekintve megegyezik az Egyedi gyűjtővel, kivételek: ÁFA kulcsok törzs, ÁFA-kódhoz rendelt Egyedi gyűjtő Költségvetési főkönyvi kivonat, Elsődleges számla Egyedi gyűjtő bontásban Bérkötvállalások éves rögzítése Szerződést biztosító mellékkötelezettség


82

GYUJTO3 tábla felépítése Egyedi gyűjtő 3 kódja - f_gyutjo3 Az egyedi gyűjtő azonosítójának a feltüntetése. Könyvelési jelző - f_kj Lehetséges értékei: K - Könyvelési kód: könyvelünk rá. O - Összegzési kód: könyvelni nem lehet, összegzési fokozatot képezhetünk. Összegző gyűjtó kód - f_ogyujt F2 GYUJTO3 törzskapcsolat A hierarchikus kódolást, és annak megjelenítését teszi lehetővé. F2 segítségével válaszhatunk az O - Összegzési könyvelési jelzős Egyedi gyűjtő 3 kódok közül. Pénzügyi éve - f_penzev F2 PENZEV törzskapcsolat A kód használatának korlátozása pénzügyi évre. Ha üres, nincs korlátozás. Új egyedi gyűjtő kód – f_ujktggy F2 UJGYUJTO3 törzskapcsolat Az adott Egyedi gyűjtő 3 kóddal jelölt eseményeknek következő évben mi legyen a költséggyűjtő kódja, azaz mire cseréljük le ezt az azonosítót. Csak akkor látható a mező, ha a FORDBV - Évváltás adatbázisváltással jár-e? rendszerparaméter értéke Igen vagy Igen, halasztott adatbázisváltással. Megnevezése – f_nev1 Az Egyedi gyűjtő 3 megnevezése magyarul. Megnevezése 2 - f_nev2 Az Egyedi gyűjtő 3 megnevezése első idegen nyelven. Megnevezése 3 - f_nev3 Az Egyedi gyűjtő 3 megnevezése második idegen nyelven. Egyedi gyűjtő csoport - f_ogyujt

83


F2 Egyedi gyűjtő csoport törzskapcsolat Az Egyedi gyűjtő kódok csoportba sorolására (felösszegzésére) ad lehetőséget. Keretgazda kódja - f_keretg F2 Keretgazda (Tevékenységi kód) törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKGD - Használja-e az önálló keretgazda dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja a keretgazdát. Az Egyedi gyűjtő 3 kódhoz alapértelmezésben rendelhető Keretgazda kódja. Elszámolási egység - f_eek F2 Elszámolási (Szervezeti) egységek törzskapcsolat Az Egyedi gyűjtő 3 kódhoz alapértelmezésben rendelhető Elszámolási egység kódja. Költséghely számlaszám - f_khszsz F2 Számlatükör törzskapcsolat A Nettó teljesítési számlák alábontására ad lehetőséget. Ha nem a Rovatkódból akarjuk kontírozni a rendeleti számlaszámra, akkor itt adhatjuk meg az alábontott teljesítési számlát. Ha itt ki van töltve, és ezt a kódot használjuk a teljesítési bizonylatban (számla, bank), akkor innen kontíroz elsősorban. Csak 05/09-es teljesítési számla adható meg. Pénzforráskód - f_rovat F2 Pénzforrás törzskapcsolat Csak abban az esetben jelenik meg a mező, ha a FORPFD - Használja-e a pénzforrás dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja a pénzforráskódot. Az Egyedi gyűjtő 3 kódhoz alapértelmezésben rendelhető Pénzforrás kódja. Ügylet azonosítója - f_ugylet F2 Ügylet törzskapcsolat Az Egyedi gyűjtő 3 kódhoz alapértelmezésben rendelhető Ügylet kódja. Pénzügyi jogcímeknél a második lapon ez a kapcsolat használható kontírozáshoz. Kincstári Tranzakciós Kódok

A menüpont abban az esetben látható/használható, ha a FORKNC - Kincstárhoz tartozó intézmény? rendszerparaméter Kincstárhoz tartozó ÉS a FORPPE - Használ-e párhuzamosan eredményszemléletű könyvelést? rendszerparaméter értéke NEM az Egy rendszeren belül használja a kétféle köny. beállítás.

Feladata a kincstárhoz tartozó számlatulajdonosok számára kötelezően használandó, jogszabályban meghatározott Kincstári Tranzakciós Kódok (KTK) nyilvántartása.


84

TRANKOD felépítése Kincstári Tranzakciós Kód - f_trankod A tranzakciós kód azonosítója. Pénzügyi év korlátozás - f_penzev F2 PENZEV törzskapcsolat A kód használatának korlátozása pénzügyi évre. Ha üres, nincs korlátozás. Kiemelt előirányzati kód - f_ktk2 F2 Kiemelt előirányzati kódok törzskapcsolat Ebben a KTK-hoz hozzárendelhetjük a Kiemelt előirányzati kódot, így bizonyos helyeken törzskapcsolatnál ez előszűrést jelent a KTK-ra. Alapkomány / KTK bontás ablakban, Szerződésbejelentő sorában. KTK típusa - f_trantip Pénztári forgalmak Kincstár felé történő jelentéséhez a KTK-k kategorizálására. Lehetséges értékei: T – Technikai (MÁK felé nem jelentendő) F – Függő, átfutó, kiegyenlítő K – Kiadási (MÁK felé jelentendő) B – Bevételi (MÁK felé jelentendő) Új KTK/ERA - f_ujtrankod A következő évi ERA kód megfelelő, adatbázis váltás kódcseréhez. Megnevezés 1 - f_nev1 A tranzakciós kód megnevezés magyarul. Megnevezés 2 - f_nev2 A tranzakciós kód megnevezés első idegen nyelven. Megnevezés 3 - f_nev3 A tranzakciós kód megnevezés második idegen nyelven. KTK jellege - f_tranjell Itt határozható meg, hogy egy KTK milyen jellegű. Értékei lehetnek: 85


N - Normál V - Visszatérülés/utalás KTK Bejelentés köteles-e? - f_bejelkot Értékei I - Igen vagy N - Nem lehetnek. Csak akkor jelenik meg a mező, ha a FORKJL - Költségvetési int.jellege rendszerparaméter értéke NEM Önkormányzat ÉS a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény. Itt jelölhető, hogy az adott KTK kód bejelentés köteles vagy nem, amely a KT1, KT2 valamint a PF1k bizonylatok előállítását befolyásolja. Visszatérülés/Utalás KTK - f_strankod F2 TRANKOD törzskapcsolat A adott normál kódhoz tartozó Visszatérülés/utalás KTK tranzakciós kód. A banki kivonat feldolgozásakor felfedezett tranzakciós kód helyesbítéskor, a PF1-K bizonylaton a nem megfelelő tranzakciós kóddal könyvelt tranzakció stornózásakor ezt használja a program a helytelen tranzakciós kód helyett. Előző évi KTK – f_etrankod F2 TRANKOD törzskapcsolat Kötvállalások átforgatásásánál a Nyitó kötvállban, valamint a pénzügyileg teljesítetlen számlában lecseréli a kódot az előző évire, ha a törzsben ki van töltve. Adatbázis váltásnál a szerződések alszámában, illetve dimenziójában cseréli le a kódokat az új évre átemelt szerződésekben. Kiemelt előír kód-e? – f_kiemelt Értékei I - Igen vagy N - Nem lehetnek. Kapcsolódó függő (PF1K) - f_kapcsfg F2 TRANKOD törzskapcsolat A valódi pénztári kiadás és bevétel trankódokhoz kell megadni egy függő trankódot a PF1K készítéséhez. Egységes Rovatrend

A menüpont abban az esetben látható/használható, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter Költségvetési intézmény ÉS a FORPPE - Használ-e párhuzamosan eredményszemléletű könyvelést? rendszerparaméter értéke Egy rendszeren belül használja a kétféle köny.

Feladata a kincstárhoz tartozó számlatulajdonosok számára kötelezően használandó, jogszabályban meghatározott Egységes rovatrend nyilvántartása.

Költségvetésben a kódok kialakítása központosított.


86

TRANKOD felépítése Egységes rovatkód - f_trankod Az Egységes rovatkód azonosító kódja. Könyvelési jelző - f_kj Lehetséges értékei: K - Könyvelési kód: könyvelünk rá. O - Összegzési kód: könyvelni nem lehet, összegzési fokozatot képezhetünk. Rovatkód típus (rend/tech) - f_rovtip Meghatározza, hogy egyes rovatkódok hol választhatók ki. Előirányzat rögzítéskor 1-es, vagy 2es könyvelési jelzésű kód választható. Keret, kötváll, előírás és pénzforgalom rögzítésekor 1-es, vagy 3-as könyvelési jelzésű kód választható. Lehetséges értékei: 1 - Rendeleti kód nem alábontott (előirányz) 2 - Rendeleti kód alábontott (előirányzatos) 3 - Rendeleti kód kincstári alábontása 4 - Kincstári technikai ERA kód (előirányz.) (Ezek jelenleg a 3B816 és 4B816 kódok, numerikus előjelkarakterrel együtt kell felvenni ebbe a törzsbe. Ezek könyvelendők a 05/09-ben.) 5 - Kincstári technikai ERA kód (nem előir.) (Ezek azok az ERA kódok, melyek a kincstári megfeleltetési excel táblában a 695. sortól kezdődnek. Vagyis ezeket a numerikus előjelkarakterrel együtt kell ebbe a törzsbe rögzíteni. Ezek nem könyvelendők a 05/09-ben.)

6 - MÁK által használatos speciális ERA kód - Jogosult ERA kódja. Pénzügyi év korlátozás - f_penzev F2 PENZEV törzskapcsolat A kód használatának korlátozása pénzügyi évre. Ha üres, nincs korlátozás.

87


Fölérendelt rendeleti kód - f_folerend F2 TRANKOD törzskapcsolat 3 - Rendeleti kód kincstári alábontása típusú kódnál kell itt megadni a fölérendelt 2 Rendeleti kód alábontott (előirányzatos) kódot. Rend. kód ERA-előjele - f_eelo Az előjeleket a Kincstári bizonylatokhoz, azokon az előjel inicializálásához kell beállítani. {1} Rend. stornó ERA előjele - f_selo Az előjeleket a Kincstári bizonylatokhoz, azokon az előjel inicializálásához kell beállítani. {2}

A technikai kódoknak is meg kell adni a (3,4 )előjelet, amit generáláskor a program el is tárol a bizonylatokban. A nyomtatásokban és küldésekben a rendeleti rovatok elé egyszerűen odateszi a program az előjelet, a technikai rovatoknál pedig a rovat első karakterét lecseréli az előjelre. Kiemelt előirányzati kód - f_ktk2 F2 Kiemelt előirányzati kódok törzskapcsolat Az Egységes rovatkódhoz hozzárendelhetjük a Kiemelt előirányzati kódot, így bizonyos helyeken törzskapcsolatnál ez előszűrést jelent az Egységes rovatkódra. Alapkomány / KTK bontás ablakban, Szerződésbejelentő sorában. Előirányzat típusa - f_kektip Lehetséges értékei: K – Kiadási B – Bevételi M – Maradvány ÁFA-rovatkód? - f_afaera Értékei I - Igen vagy N - Nem lehetnek. I - Igen-nel jelölhetjük meg az rovatkódnak, és hivatkozhatjuk be a Kapcsolódó ÁFA rovatkód mezőbe. Bejelentés köteles rovat - f_rovbejel A Bejelentés köteles jelzés a Kincstári kapcsolatot vezérli (EG, KT, stb.). Lehetséges értékei: 0 – nem bejelentésköteles 1 – bejelentés köteles 2 – csak fejezetnél bejelentés köteles Kapcsolódó ÁFA rovatkód - f_kapcsafa F2 TRANKOD törzskapcsolat A kapcsolódó forgalmi adó rovatkódok (előzetesen felszámított ill. kiszámlázott). Itt egy normál, nettó ERA kódhoz egy olyan ERA-kódot rendelhetünk, aminek az ÁFA-rovatkód? mezőjének értéke I - Igen. KTK/ERA típusa {BFKX}- f_trantip Pénztári forgalmak Kincstár felé történő jelentéséhez az Egységes rovatrend kategorizálására. Lehetséges értékei: T – Technikai (MÁK felé nem jelentendő) F – Függő, átfutó, kiegyenlítő K – Kiadási (MÁK felé jelentendő) B – Bevételi (MÁK felé jelentendő) Készpénzfelvételi kód - f_kapcsfg F2 TRANKOD törzskapcsolat Kapcsolódó készpénzfelvételi rovatkód.


88

Megnevezés 1 - f_nev1 A kód megnevezése magyarul. Megnevezés 2 - f_nev2 A kód megnevezése első idegen nyelven. Megnevezés 3 - f_nev3 A kód megnevezése második idegen nyelven. Az ERA kontírozza a 05 ill. 09 főkönyvi számokat: Előirányzati számla - f_eiranysz F2 SZAMLA törzskapcsolat (1-es végű) Előírás számla - f_eiras F2 SZAMLA törzskapcsolat (2-es végű) Teljesítés számla - f_teljesit F2 SZAMLA törzskapcsolat (3-as végű) Egyedi gyűjtő, Jogcím után harmadsorban a Rovatból kontírozza a Nettó teljesítési számlát. A Rovathoz be kell írni az "eredeti" teljesítési számlát, ha azt alábontottuk, és a számlatükörben az alábontásokban ezt kell beírni Összegző számlának. Ez egy ellenőrzési pont a kontírozásban, hogy a Rovathoz megfelelő alábontott számlát használunk-e, ha nem a Rovatból veszi a program. Az ERA kontírozza az előirányzati, kötvállalási és előírási ellenszámlákat is: Előirányzat ellenszámla - f_eiresz F2 SZAMLA törzskapcsolat (001) Tárgyévi kötváll ellenszámla - f_tkotvesz F2 SZAMLA törzskapcsolat (0021 ill. [0043]) Tárgyév ut.kötváll ellensz - f_tukotvesz F2 SZAMLA törzskapcsolat (0023 ill. [0044]) Tárgyévi végl.előír.ellensz - f_tveglesz F2 SZAMLA törzskapcsolat (0022 ill. 0041) Tárgyév ut.végl.előír.ellensz - f_tuveglesz F2 SZAMLA törzskapcsolat (0024 ill. 0042) Tárgyévi folyószámla - f_tfolyosz F2 SZAMLA törzskapcsolat Folyószámlaszám kontírozásához (351x ill. 421x, bontásuk kiemelt előirányzat szerinti). Tárgyév ut.folyószla - f_tufolyosz F2 SZAMLA törzskapcsolat Tárgyévet követő folyószámlaszám kontírozásához (352x ill. 422x, bontásuk kiemelt előirányzat szerinti).

89


Címrend-törzs

A menüpont abban az esetben látható/használható, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény ÉS FORKJL - Költségvetési int.jellege rendszerparaméter értéke Önkormányzat.

Feladata az Önkormányzatok címrend kódjainak nyilvántartása.

CIMREND felépítése Címrend kód - f_cimrend A címrend kód azonosítója. Címrend típusa - f_cimrtip Értékei lehetnek: A - Állami finanszírozás körbe tart. int. H - Hivatal T - TB finanszírozá körébe tart. int. Megnevezése - f_nev A címrend kód megnevezés. Ágazat kód - f_agazat F2 Ágazatok törzse törzskapcsolat A címrend ágazat kódja. Intézményi törzsszám - f_inttsz Ha a címrendkód egy intézményt jelöl. Új címrend kód - f_ujcimrend F2 Új címrend karbantartás törzskapcsolat Évváltáskor a cseréhez használt kód. Mire változik az új évben az adott kód. Ha nem változik, akkor ezt üresen hagyjuk. Pénzügyi év - f_penzev F2 PENZEV törzskapcsolat A kód használatának korlátozása pénzügyi évre. Ha üres, nincs korlátozás. Feldolgozási hely - f_fldhely Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

90

F2 FLDHELY törzskapcsolat Ágazatok törzse


Feladata az önkormányzatok ágazat kódjainak nyilvántartása.

AGAZAT felépítése Ágazat kód - f_agazat Az ágazat kód azonosítója. Megnevezése - f_nev Az ágazat kód megnevezés. Önkormányzati hatáskör


Feladata az önkormányzati előirányzatok hatásköreinek definiálása.

ONKHATAS felépítése Önkormányzati hatáskör - f_onkhatas 91


A hatáskör azonosító kódja. Hatáskör megnevezése - f_nev1 A hatáskör megnevezése. KGR-es számlatükör nézegetése

C sak abban az esetben jelenik meg a menüpont, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter Költségvetési intézmény.

Feladata a KGR által közölt számlatükör nyilvántartása. A törzs csak nézegethető és lekérdezhető. A rendszer része, folyamatosan (fd formában) frissítjük. A KGR-es számlaszámok hozzárendelhetők a saját főkönyvi számlaszámainkhoz a Számlatükörben 44 , így a K11-es jelentések KGR-es számlaszámokkal készíthetők el. A program leválogatja a Főkönyvi forgalmat, majd a számlaszámokat a számlatükör összerendelései alapján lecseréli. Képernyő

KGR felépítése KGR-es számlaszám - f_fszsz A központilag kibocsátott számlaszám. Könyvelési jelző - f_kj Értékei lehetnek: K - könyvelési számlaszám, azaz a könyvelési tételek kontírozására használható. O - összegzési számlaszám, könyvelni nem lehet rá, a Főkönyvi kivonatban a program összegfokozatot képez az ilyen számlaszámokra. T - tilos rá könyvelni, azaz egy könyvelési számlaszám, de ezekre a számokra könyvelni nem lehet, csak lekérdezhető az esetleges korábbi forgalműk. Kiírandó számlaszám - f_kiirt Ennek a mezőnek a kitöltése nem kötelező. Azoknál a Főkönyvi számlaszámoknál javasolt, amelyek verziózottak, azaz betűt is tartalmaznak. A kiírt kód mezőbe a számlaszám hagyományos, azaz a számokból álló kódot kell írni. Ez a kód Főkönyvi kivonatnál, számlakartonnál kérhető a listára. Pénzügyi év – f_penzev F2 PENZEV törzskapcsolat Tájékoztató jellegű adat, arra vonatkozóan, hogy az pozicionált SALDO számlaszám melyik pénzügyi évtől használatos.


92

Összegzési számlája - f_oszsz F2 SALDO törzskapcsolat Kitöltése kötelező összegzési számlaszámmal. A Főkönyvi számlaszám közvetlen összegzési számlaszámát kell megadni. A Főkönyvi kivonat az összegző sorokat az itt jelölt Főkönyvi számlaszámokra képezi az adott összegzési számla alá tartozó számlaszámok forgalmából. Számlaszám neve- f_nev1 A számlaszám megnevezése magyarul. Számlaszám hosszú neve- f_nevh A KGR-es számlatükörben a megnevezés nagyon hosszú. Ez adott esetben a rövidítésekkel értelmezhetetlenné válik. Emiatt ebben a mezőben a teljes hosszú, rövidítés nélküli nevet láthatjuk. A számlaszám jellege - f_fsjelleg A számlaszám jellegét határozza meg az alábbiak szerint: 1

elsődleges Főkönyvi számla

2

másodlagos Főkönyvi számla,

3

másodlagos átvezetési számla

Bővebben a Számlatükör

44

részben.

KTK/ERA - f_trankod F2 TRANKOD törzskapcsolat Az alapértelmezésben használt tranzakciós kód az adott Főkönyvi számlaszámhoz. Folyószámla jel - f_foljel A Főkönyvi számlaszám folyószámla jellegét határozza meg az alábbiak szerint: E

elszámolási folyószámla

R

rendezési folyószámla

S

folyószámla szállítói

V

folyószámla vevői

X

nem folyószámlaszám


44

részben.

ÁFA jel - f_afajel A Főkönyvi számlaszám ÁFA jellegét határozza meg az alábbiak szerint: S

ÁFA számlaszám szállítói

V

ÁFA számlaszám vevői

K

késletetett visszaigénylésű ÁFA

X

nem ÁFA számlaszám


44

részben.S

Ktg.szla. tipus 1 - f_kvtipus1 Költségvetési számlatípus. A számlaszámok első szempont szerinti besorolása: A

93

állományi számla


E

előirányzati számla

K

kötelezettségvállalás

T

teljesítési számla


44

részben.

Más.átvezetési szla - f_kvtsz F2 SZAMLA törzskapcsolat Az elsődleges számlához szorosan kapcsolódó másodlagos átvezetési (típusú - 3) könyvelési számlaszám. Ktg.szla. tipus 2 - f_kvtipus2 Költségvetési számlatípus. A számlaszámok második szempont szerinti besorolása: B

teljesítési számla

K

kiadási számla

T

technikai számla

X

egyéb számla

Évzáró számlaszám - f_kvzaro F2 SZAMLA törzskapcsolat Az a számla, amellyel szemben az adott számla egyenlegét könyveljük évzáráskor. Ktg.szla. tipus 3 - f_kvtipus3 Költségvetési számlatípus. A számlaszámok harmadik szempont szerinti besorolása: 0

Nulla egyenlegűnek kell lenni

A

Átfutó számla

F

Függő számla

K

Kiegyenlítő számla

N

Nem lehet rajta forgalom

T

Továbbadási (lebonyolítási)

X

Normál számla

Előirányzati számla - f_kveloirs F2 SZAMLA törzskapcsolat Az előirányzat teljesítéséhez tartozó előirányzati számla. Ezt a mezőt akkor lehet és kell kitölteni, ha az adott Főkönyvi számla 1. típusa 'T' előirányzat teljesítési számla. Ide csak 'E'előirányzati típusú számlaszámot írhatunk be. Ktg.szla. tipus 4 - f_kvtipus4 Költségvetési számlatípus. A számlaszámok negyedik szempont szerinti besorolása: T

tárgyévi állományi számla

K

tárgyévet követő évi állományi számla

X

előző évi állományi számla

Eszköz számla csoport - f_efszcsop A 38-as tábla kitöltéshez, a beszámolási fogalmak definiáláshoz szükséges ez a csoportosítása a befektetett eszközök számlaszámainak. 0

Teljesen (0-ig) leít


94

5

Központi beruházási kiadások

A

Aktivált állományi érték

B

Folyamatban lévő beruházás

E

Beruházásra adott előleg

F

Terven felüli écs.

K

Kisértékű eszköz

T

Tervszerinti écs.

U

Felújítás

V

Vásárlás, létesítés

X

Egyéb

Y

ÁFA

Szakfeladat törzs nézegetése


Képernyő

SZAKFEL felépítése Szakfeladat kódja - f_szakfel 7 hosszú karaktersorozat A központilag kibocsátott szakfeladat kód. Szakfeladat megnevezése - f_nev 60 hosszú karaktersorozat A szakfeladat megnevezése. Pénzügyi évtől – f_evtol F2 PENZEV törzskapcsolat A kód használatának korlátozása pénzügyi évre. Ha üres, nincs korlátozás. Pénzügyi évig – f_evig F2 PENZEV törzskapcsolat A kód használatának korlátozása pénzügyi évre. A két kód együtt és külön is használható. Ennek megfelelően vagy csak alsó, vagy csak felső, vagy mindkettő korlát van, vagy egyik sincs.

ÁHT-azonosítók törzse

A menüpont abban az esetben látható/használható, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény.

95


Feladata az államháztartási törvénysorok közül a felhasználó által érintettek kódjainak és tulajdonságainak nyilvántartása.

AHT felépítése ÁHT-azonosító - f_ahtazon Az államháztartási törvénysor azonosítója. Saját kezelésű? - f_sajat Értékei I - Igen vagy N - Nem lehetnek. Az üres Igen-t jelent. A Pénzügyben, az elszámolási egység és az ügylet törzsben csak saját ÁHT-ra hivatkozhatunk. A Fejezeti funkciókban (EG…) rögzíthetünk adatot idegen ÁHT-vel is. Megnevezése 1 - f_nev1 A törvénysor megnevezése. Megnevezése 2 - f_nev2 A törvénysor megnevezése. Megnevezése 3 - f_nev3 A törvénysor megnevezése. Fejezet azonosító - f_fejezet A fejezet kódja, amelyhez a törvénysor tartozik. Fejezet megnevezése - f_fnev A fejezet megnevezése. Előir. felh. keretsz. - f_ebsz1 / f_ebsz2 / f_ebsz3 Előirányzat felhasználási keretszámla, kitöltése nem kötelező. Ha kitöltjük, akkor az EG02A és EG02B űrlapok rögzítésénél az ÁHT-azonosító megadása után, innen a törzsből feltölti a program a megfelelő mezőket. Cím azonosító - f_cim A cím kódja, amelyhez a törvénysor tartozik. Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

96

Alcím azonosító - f_alcim Az alcím kódja, amelyhez a törvénysor tartozik. Jogcím csoport - f_jogcim A jogcím csoport kódja, amelyhez a törvénysor tartozik. Jogcím alcsoport - f_jogcima A jogcím alcsoport kódja, amelyhez a törvénysor tartozik. ÁHT csoport kód - f_ahtcsop F2 ÁHT-csoportkódok törzse törzskapcsolat Az államháztartási törvénysor csoportosító kódja. ÁHT csoport kód2 - f_ahtcsop2 F2 ÁHT-csoportkódok törzse törzskapcsolat Különböző szempontok szerint kialakított csoportosításokra ad lehetőséget. ÁHT csoport kód3 - f_ahtcsop3 F2 ÁHT-csoportkódok törzse törzskapcsolat Különböző szempontok szerint kialakított csoportosításokra ad lehetőséget. Kell-e EFT-n ütemezni? - f_eft Értékei I - Igen vagy N - Nem lehetnek. Az EFT01 nyomtatvány megfelelő adatának feltöltéséhez. Felelős szakmai főosztály - f_eek F2 Elszámolási (Szervezeti) egységek törzskapcsolat A 26-os melléklet nyomtatvány megfelelő adatának feltöltéséhez. Köztartozás hatálya alá tartozik? - f_koztart Csak akkor látható a mező, ha a FORKJL - Költségvetési int.jellege rendszerparaméter Fejezet VAGY a FORKFJ - Költségvetési int.végez-e fejezeti feladatot? rendszerparaméter Végez fejezeti feladatot. Értékei I Igen vagy N - Nem vagy üres lehetnek. Az üreset a program Nem-nek tekinti. Év-hó - f_idotol, f_idoig Az államháztartási törvénysor hatásköre időszakban kifejezve. Megjegyzés - f_megj Az államháztartási törvénysorhoz tartozó egyéb megjegyzés. ÁHT-csoportkódok törzse


A menüpont csak a Főkönyvi modul / Törzsek popup alatt érhető el! Feladata az államháztartási törvénysor kódok csoportosítása lekérdezésekhez.

97


AHTCSOP felépítése ÁHT csoport kód - f_ahtcsop A csoportosítási szempont kódja. Megnevezése - f_nev1 A csoportosító kód megnevezése. Előirányzat csoportkódok


Feladata a főkönyvi számlaszámok előirányzati szempontú csoportosítása lekérdezésekhez, valamint az előirányzati számlák és a Kiemelt előirányzati kódok összekapcsolása.

ELOIRCSOP felépítése Előirányzati csoport kód - f_eloicsop A csoportosítási szempont kódja. Például lehetőséget kínál a KTK és azok visszatérülése, illetve visszautalása kódok csoportképzésére. Kiemelt előirányzati kód – f_ktk2 F2 Kiemelt előirányzati kódok törzskapcsolat Az előirányzat csoporthoz rendelhető kiemelt előirányzati kód. Megnevezése, Megnevezése foly. - f_nev1, f_nev1a A csoportosító kód megnevezése.


98

Határozatok


Feladata a határozatok, ügyiratok számainak és egyéb adatainak nyilvántartására.

HATAROZAT felépítése Határozat szám/ügyiratszám - f_hataroz A határozat vagy ügyirat száma. Megnevezés – f_nev A határozat szám megnevezése. Határozatszám – f_hatszamnev A határozat hosszabb száma, azonosítója. Érvényesség kezdete – f_ervkez A határozat érvényességének kezdete. Státusza – f_status Értékei N - Nyitott vagy Z - Zárt lehetnek. Szektorok


Feladata a költségvetési szektorok nyilvántartása.

99



SZEKTOR felépítése Szektorszám - f_szektor A szektor azonosító száma. Szektor megnevezése – f_nev A szektor megnevezése. Kiemelt előirányzati kódok

A menüpont abban az esetben látható/használható, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény ÉS FORKJL - Költségvetési int.jellege rendszerparaméter Intézmény vagy Fejezet.

Feladata az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról az államkincstár felé benyújtott EG-03I jelű bizonylat kitöltéséhez kiemelt előirányzati kódok definiálása.

Költségvetésben a kódok kialakítása központosított.


KIEMELTEI felépítése Kiemelt előirányzati kód – f_ktk2 A kiemelt előirányzat kódja. 2014-ig a KTK, 2014-től a Rovatrend első két pozíciója. Pénzügyi év - f_penzev F2 PENZEV törzskapcsolat Az érintett Nyilvántartásokban az adott bizonylat Pénzügyi éve szerint szűrve kínálja fel a program a kódokat. Megnevezés- f_nev A kiemelt előirányzat megnevezése.


100

Előirányzati kód típusa – f_kektip A kiemelt előirányzati kód csoportosítása. Lehetséges értékei: B – Bevétel K – Kiadás M - Mardvány T - Támogatás X - Kiadás/Támogatás: az összetartozó tételpár rögzítésekor továbbra is a kiemelt előirányzati kódból inicializálódik (K), és átírható adott esetben az új kódra (X). Előirányzat módosítás hatásköri jogcím

A menüpont abban az esetben látható/használható, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény ÉS FORKJL - Költségvetési int.jellege rendszerparaméter Intézmény vagy Fejezet.

Feladata az intézmények és fejezetek előirányzat-módosításról az államkincstár felé benyújtott EG-03I és EG-03F jelű bizonylat kitöltéséhez a hatásköri jogcím kódok definiálása.

EMHJOGC felépítése Előirányzat módosítás hatásköri jogcím – f_emhjogc Az 1. karakter az évet azonosítja, azaz a jogcím évfüggő. A további karakter a 8005/2008. (PK. 5.) PM tájékoztatóban részletezett hatáskörök. Megnevezés- f_nev A kiemelt előirányzat megnevezése. Előirányzat hatásköre – f_eloirhat Lehetséges értékei: E – Eredeti előirányzat F – Felügyeleti szervi hatáskör I – Intézményi hatáskör K – Kormányhatáskör O – Országgyűlési hatáskör T – Tartalék-igénybevétel Z – Intézmény kezdeményezés

101


Maradvány felhasználás-e? - f_maradv Értéke I - Igen vagy N - Nem lehetnek. Az EG-03I kitöltésénél befolyásolja a pénzügyi bizonylatokhoz kapcsolódó mezők kitöltését. Kapcsolódó bevét van-e hozzá? - f_kapcsbev Értéke I - Igen vagy N - Nem lehetnek. Az EG-03I kitöltésénél befolyásolja a Kapcsolódó bevét főkönyvi számlaszámok kitöltését. Számlatükör fa-struktúrájának ellenőrzése Ellenőrizni a számlatükör alábontás helyességét, hogy minden könyvelési számlaszám felett van-e összegzési számlaszám.

Feldolgozási év: amely évre futtatjuk az ellenőrzést. Ellenőrzendő tábla: amely táblára futtatjuk az ellenőrzést. Alapértelmezésben szamla (Számlatükör), de megadható a saldo (Saldo számlatükör) és a szamla_ug (Üzemgazdasági számlatükör) is, amennyiben használják. Ha a Számlakeret [szamla] táblára indítjuk, akkor lehetőségünk van F - Fastruktúra ellenőrzés mellett T - Törzskapcsolat ellenőrzést is futtatni. Ez a funkció megegyezik az Új számlakeret karbantartásban lévő „Az új számlakeret tesztelése” funkcióval, így a Feldolgozási évre itt nem szűr. Ez utóbbi karbantartó [ujszamla] csak akkor használható, ha a FORDBV Évváltás adatbázisváltással jár-e? rendszerparaméter értéke Nem. Megjegyzés: A SALDO számlatükör [saldo] tábla ellenőrzése esetén az új mező értékét be sem kéri, mert a T Törzskapcsolat típusú ellenőrzés értelmetlen, automatikusan indul az F - Fastruktúra ellenőrzés. Az indítási adatok megadása után lefut az ellenőrzés, hibamentesség esetén "Nem találtam hibát" üzenet ad. Hiba esetén lista készül, amely alapján javítani kell a számlatükröt.


102

Főkönyvi karton nézegető beállítása Főkönyvi számlaosztályonként adhatunk meg Összegzési szempont és Forgalomhelyesen alapértelmezést, amit a modulban több helyen és módon is kihasználhatunk. Módok: Számlakarton nézegetése - ekkor mi adjuk meg a számlaszámot indításkor. Konkrét számlaszám kartonja – ilyen funkció a karbantartókban van, ahol is a program egy adott rekordon állva az adott számlaszámmal felinicializálja az indítási képernyő Főkönyvi számlaszám mezőjét. Mindkét módnál a számlaszám alapján felinicializálódik az Összegzési szempontok és a Forgalom helyesen? mező az ittbeállított értékekkel, ha feltöltöttük. A Forgalomhelyesen? mező hatása megegyezik a Számlakarton leíró táblában lévő hasonló nevű mezőével. Helyek: Főkönyvi vegyes rögzítés – Napló / Könyvelési adatok rögzítése Számlakarton nézegetése - általános indítás Elsődleges számla kartonja - a pozícionált rekord Főkönyvi számlaszám mezőjében lévő számlaszámmal indul a funkció Menüből indítható – Kivonat / Számlakarton képernyős nézegetője

134

- általános indítás.

Képernyő

SZKART_ALLIT felépítése Számla osztály - f_szamla_osztaly A nézegetni kívánt számlaosztály. Összegzési szempontok - f_osszegzesi_szempontok Az F4 billentyű segítségével választott és kijelölt értékeknek megfelelően összesítve jelenik meg a nézegetőben az adat. Forgalomhelyesen? - f_forgalomhelyesen I - Igen hatására a lekönyvelt tételeket úgy hozza a program, ahogy lekönyveltük, azaz például "mínusz Tartozik". Ha nem forgalomhelyes, akkor ugyanez a tétel "pozitív Követel".

103


Napló Tartalmazza a könyvelési napló adataival végzendő műveleteket (nyitás, adatok Főkönyvi naplóba történő rögzítése, aktualizálás, törlés, lekérdezés) illetve a Költségvetési intézmények esetén itt generálhatjuk a bérteljesítési (bérszámfejtési) állomány alapján a bérkötváll korrekciót és a bérkötváll teljesítést. Menü Nyitás 105 Törlés 106 Külső feladások javítása 106 Könyvelési adatok rögzítése 107 Befektetett eszköz vegyes könyvelése 111 Főkönyvi napló visszakönyvelése 112 Főkönyvi napló duplikálása 112 ---Bérszámfejtési adatok---

113

Nyitás 115 Törlés 115 Bérszámfejtési adatok rögzítése 115 Bérszámfejtési napló aktualizálása 116 Külső bérfeladási napló aktualizálása 117 Bérszámfejtési napló - Előzetes főkönyvi lista 117 Bérszámfejtési napló visszakönyvelése 118 Bérszámfejtési napló duplikálása 119 Számfejtés teljesítésének rendezése a számfejtett összeg alapján (NJG9) 119 Nem végleges kötvállalás zárása a számfejtett összeghez (NJG5) 121 Összes napló aktualizálása 122 Saját napló aktualizálása 124 Ismételt feladás az üzemgazdasági főkönyvbe 124 ---LEKÉRDEZÉSEK--- 124 Lekérdezés - naplós 124 Lekérdezés - napló nélkül 124 Publikus reportok szerinti lekérdezések 125 Nézettáblák szerinti lekérdezés 126 Excel/Word form végrehajtása 126 Excel-kimutatás végrehajtása 127


104

Nyitás Feladata a rendező vegyes tételek feldolgozásához szükséges könyvelési naplók nyitása. A naplók időszakhoz és felhasználóhoz tapadnak. Az időszakkal a könyvelés időszakát határozzuk meg. A felhasználón kívül más nem használhatja a naplót, azaz csak ő vihet fel könyvelési tételt, meglévőket pedig módosíthatja.

Adatbevitel gombra történő kattintással adhatjuk meg a létrehozandó napló tulajdonságait. Napló jele: tetszőleges kettő karakter (például VE). Célszerű olyan betűjelet használni, amely utal a napló tartalmára. Ezek a betűjelek a cégen belüli megegyezés kategóriájába tartoznak. Jellege: ez az adat a Főkönyvi modulban történő napló nyitás esetén adható meg. A napló jellegét az adja, hogy melyik menüpontban nyitjuk. Lehetséges értékei: 0

Főkönyvi napló

9

Bérfeladási napló

5

Előirányzati/Bérkötváll napló

E

Előirányzat analitika napló

Ezeket a napló típusokat a jellegének megfelelő helyeken használhatjuk majd. Felhasználó: a felhasználó user azonosítója. A belépő user azonosítóját kínálja fel a program. (például T001). Ez a karaktersorozat módosítható, de attól még a napló nyitó USER-e a T001 lesz. Tehát mindenki csak magának nyithat naplót. Könyvelés időszaka: F2 billentyű hatására választható ki az a nyitott könyvelési időszak (év,hó), amelyhez hozzá kívánjuk fűzni a könyvelési tételeket. Például 201401. Nyitó, Forgalom, Záró: a napló típusa. Lehetséges értékei: N

105

Nyitó Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

F

Forgalmi

C

Csak elsődleges

Z

Záró

A N - Nyitó és Z - Záró Főkönyvi naplókba a mérleg-, eredmény- és előirányzati számlák zárását illetve nyitását generáltathatjuk vagy rögzíthetjük. Valamint folyószámla zárás-nyitásra esetleges adatbázisváltás, vagy számltükör váltás esetén, illetve induláskor. A Forgalmi naplókba értelemszerűen az egész évi vegyes könyvelési tételeket rögzítjük. A folyószámla rendezést, valamint a folyószámla generatív funkciói – árfolyamdifferencia, kompenzálás, stb. – által generált tételeket is 'F'orgalmi naplóba kell tenni. A Csak elsődleges naplóval rögzített könyvelési tételek közül a másodlagosra való könyvelést nem veszik figyelembe a programok, azaz pl. Főkönyvi kivonat készítésekor nem végez elszaporítást másodlagos számlákra, évzáráskor a 0-egyenleg vizsgálatnál nem veszi figyelembe az ezen naplókban lévő másodlagos könyveléseket. Viszont általános lekérdező, felosztás, jelentésgenerátor látja (láthatja) a tételeket. Ezt az áthúzódó befejezetlen beruházások múltévi, eredményszámlákra történő könyvelésére használható, amit az adott évben is szerepeltetni kell a könyvelésben a felosztások, illetve az aktiváláskori ráfordítás könyvelések miatt. Nap: a mai nap dátumából a nap; módosítható. Napló azonosító: a program által képzett 12 hosszú karakter sorozat a napló jele, év, hó, nap, user (pl. VE140101T001). Az Ok gomb megnyomására a képernyőn az alábbi szöveg jelenik meg: A létrehozandó napló azonosítója: VE140101T001, esetünkben. Természetesen a napló azonosítója mindig az adott esetnek megfelelően létrehozott napló azonosítója. Az Igen gomb megnyomásával a naplót létrehozza. Nem hatására a napló nem jön létre. Törlés Feladata a kiválasztott napló törlése.

Adatbevitel gombra kattintva és az F2 billentyű lenyomásának hatására megjelennek a saját könyvelési napló azonosítói. Ezek közül kiválasztjuk azt, amelyiket törölni szeretnénk. OK hatására könyvelési napló törlése csak abban az esetben valósul meg, ha az üres. Külső feladások javítása Feladata a nem Forrás-SQL rendszerben keletkezett, importált feladások javításának lehetősége.


106

Például a FORRÁS-PC rendszerből érkező vegyes feladások (Főkönyvi rendező, vagy olyan analitika, amely az SQL-ben nem működik) szükség szerinti javítása. A külső feladások fogadása és konverziója az Ügyviteli szervíz modul / Adatimpex menü feladata.

Képernyője megegyezik a Könyvelési adatok rögzítése 107 képernyőjével.

Kezelése

A felkínált külső naplók közül válasszuk ki azt a naplót, amelyben javítani szeretnénk. A választás után jelenik meg a Főkönyvi rögzítés képernyő. Erre új tételt felvinni nem tudunk, a tételeknek csak a módosítása megengedett. Viszont nem karbantarthatók az érték mezők.

Mivel ezek az állományok még nem aktualizáltak, és az aktualizálás veszi fel a naplót a [naplo] táblába, így ezek a Lekérdezés – napló nélkül menüpont 124 alatt kérdezhetők le.

NEXON-bér naplók kezelése Ha a napló azonosítója NB-vel kezdődik, azaz NEXON-bérből érkező bérszámfejtési állomány, akkor megengedettek az Új tétel, Duplikálás és Törlés, valamint a Számlatükör előírásanak érvényesítése funkciók.

Egyenleg Hatására a progam megmutatja a napló mennyiségi-, deviza- és forint egyenlegét, külön képezve az egyenlegeket a 0-ás és nem 0-ás számlaosztályokra. Erre azért van szükség, mert a Főkönyvi aktualizáló csak a nem 0-ás Főkönyvi számlaszámok egyenlegét tekinti a 0 egyenleg vizsgálatánál. Az egyenlegek számításakor a program csak azokat a rögzítési tételeket veszi figyelembe, amelyek megfelelnek az esetlegesen beállított szelekciónak.

Számlatükör előírásainak érvényesítése A funkció a kiválasztott napló összes tételét vizsgálja a benne szereplő Főkönyvi számlaszámok számlatükörbeli előírásainak figyelembe vételével. Azaz feltölti a Főkönyvi dimenziókat a számlaszámhoz rendelt alapértelmezéssel, ha a kitöltési előírás K - Kötelező és az állományban üres, és kiüríti azokat, amelyekhez a kitöltési utasítás T - Tilos és az állományban nem üres. Ha létezik az adatbázisban szamla_nbf tábla (bővebben leírás: NBF modul - Adatok átvétele külső bérrendszerekből), akkor annak az előírásait is érvényesíti itt a program.

Könyvelési adatok rögzítése Feladata a könyvelési tételek közvetlen Főkönyvi naplóba történő rögzítése, vagy generálás útján előállt (pl.: árfolyam differencia) tételek ellenőrzése, tárolása, könyvelésre való előkészítése. A rögzítés a PSZ_FOK táblába történik. Képernyő

107


Kezelése A program a Főkönyvi rögzítés képernyőből indul. Itt vagy a Környezet/Naplóválasztás menüpontból, vagy a napló ikonra történő kattintással, a kinyíló Könyvelési naplóválasztás ablakból tudjuk kijelölni azt a naplót, amelyben dolgozni szeretnénk. A Főkönyvi rögzítés képernyőn a mezők kitöltése értelemszerűen adódik. Azonban felhívjuk a figyelmet a kitöltésekkel kapcsolatos néhány fontosabb összefüggésre. Kötelezően kitöltendő mezők Főkönyvi számlaszám Bizonylati dátum Bizonylattípus A numerikus mezők közül megfelelően csak az egyik oszlopot töltjük, majd átfordítással könyvelünk az ellenszámlára, mivel az csak megjelölés. A Környezetben megjelent kapcsoló: Automatikus átfordítás? bekapcsolásával gombnyomás nélkül elindul az Átfordítás. A funkció nem tárolja el az új átfordított tételt, csak a képernyőt felinicializálja, mintha az Átfordítás ikont nyomtuk volna. Itt még el kell végeznünk az esetleges módosításokat, és mentenünk kell a rekordot. A rögzítési napló azonosítója a napló választásnak megfelelően bekerül a rögzítési napló mezőbe; a tételszámot a program adja folyamatosan, törlés esetén nem számozza újra a tételeket. Elszámolási egység tiltása Amennyiben az elszámolási egység Elsz.egység használati infó adatmezejében, a választott elszámolási egységre vonatkozóan valamilyen információ meg van adva, rögzítéskor megjelenik a képernyőn.


108

Kitöltési lehetőségek A Számlatükörből dimenzió inicializálás kitöltött mezőre is? paraméter Csak üres mezőre (alapértelmezés) beállítása szerint: Amennyiben a Főkönyvi számlaszám mezőbe 5-el kezdődő számlaszám szerepel, felkínálja a program a másodlagos számlaszám kitöltési lehetőségét. 0-ás Főkönyvi számlaszámra könyvelés nem 0-ással szemben nem lehetséges. Költségvetésben: bevételi elsődlegeshez csak bevételi másodlagost, illetve kiadási elsődlegeshez csak kiadási másodlagost enged rögzíteni. A másodlagos átvezetési felinicializálódik a Főkönyvi számlaszám alapján; ha ott üres, akkor a másodlagos alapján. Ha bármelyik megtörténik, akkor már az átvezetésit nem engedi módosítani. Analitikus kód, pénzforrás kód, partner kód, tranzakciós kód, elszámolási egység, bonyolítási azonosító, mennyiségi egység mezők kitöltése a számlatükör előírásai szerint történik. A Deviza Tilos esetén a devizakód nem karbantartható, fixen a hivatalos kerül bele, akkor is, ha a számlahivatkozásnak más a devizakódja. A számlahivatkozás, pénzügyi esedékesség mező kitöltése választható. Amennyiben a Főkönyvi számlaszám folyószámlás, a partnerkód, számlahivatkozás vonatkozásában a program figyelmeztet a kitöltés szükségességére. Természetesen a pénzügyi rendezés miatt célszerű a pénzügyi esedékesség mező kitöltése is. Ha a mennyiségi egység mező ki van töltve, a program ráugrik a feladott tételnek megfelelően a tartozik vagy a követel mennyiségi mezőre. Ha üres, csak az érték mező tartozik vagy követel oldalával foglalkozik. Amennyiben a hivatalos devizakód Ft, akkor a program a tartozik vagy követel mezőt kéri be. Amennyiben a hivatalos devizanem pl. dollár, akkor a tartozik vagy követel deviza mező is bekérésre kerül. Az árfolyammal a program elvégzi a forintosítást. Forintos tételnél is megadható a deviza összeg, értelemszerűen ugyanaz, mint a forint. Ilyenkor az árfolyam 1, és ezzel a program nem forintosít. A vegyes rögzítések – Könyvelési adatok, Költségfelosztás vetítési alap, Bérszámfejtés, Előirányzat, Bérkötvállalás - közben a program a Főkönyvi számla alapján a számlatükörből amennyiben ki vannak, töltve a Főkönyvi dimenziókat felinicializálja. A Számlatükörből dimenzió inicializálás kitöltött mezőre is? paraméter Kitöltött mezőre is beállítás esetén a program akkor is elvégzi az inicializálást, ha a cél mező nem üres. A tranzakciós kód mező használata a költségvetési intézményekre jellemző. Ha a követelés/kötelezettség analitika vezetése más rendszerben történik, akkor a követelés/ kötelezettség előírását a FOKR01 bizonylattípussal kell ferögzíteni. Ez a kötvállalás analitikus listában megjelenik R+egyedi gyűjtő kötvállalás bizonylatszámmal, amennyiben a tétel ellenszámlája megegyezik a Rovatban paraméterezett végleges kötváll ellenszámlákkal. Tehát a program az egyedi gyűjtőből generál Kötváll. bizonylatszámot. Az összeg a végleges kötváll oszlopban jelenik meg, végleges kötváll bizonylatszáma a napló azonosítója. A Pénzügyből a nem K110100 és K200 egyedi gyűjtőre SZTS-s jogcímmel rögzített tételek válogatódnak le, mint Pénzügyi teljesítés. Itt is a az R+egyedi gyűjtő lesz a kötvállalás bizonylatszám, a pü.bizonylatszám a tényleges bizonylatszám. A kitöltött bizonylatokon (képernyőn) az aktualizálásig a Karbantaráts menüben aktív funkciókat tudjuk végrehajtani. Az általános funkciókon kívül a rögzítést segítő egyéb funkciók:

109


Átfordítás A program felcseréli a Főkönyvi számla és az ellenszámla mezők tartalmát. Az újonnan a Főkönyvi számla mezőbe került számlaszámnak megfelelően újra vizsgálja a könyvelési utasításokat a számlatükör alapján, Valamint felcseréli a tartozik és követel oldal értékeit. Átfordítás újrainicializálással: Az Átfordítás funkció elvégzi a számlatükör előírásait (Kötelező és Tilos figyelése), valamint végez inicializálást (számlatükörből a Főkönyvi dimenziók alapértelmezésének beemelését), ha az adott dimenzió mezője átfordítás előtt üres volt. Az újrainicializálás funkció viszont akkor is elvégzi az inicializálást, ha az eredeti számlaszámhoz átfordítás előtt beírtunk dimenziókat, vagyis nem csak üres mezőre. Tehát ezzel a funkcióval az ellenszámla alapértelmezései átfordítással beemelhetők a könyvelési tételbe.

Összes tétel törlése A napló választást követően válik aktívvá ez a funkció, hatására a naplóból kitörlésre kerül az összes rögzített könyvelési tétel. A funkció figyelembe veszi a filtert. Tehát, ha állítottunk be szűrőfeltételt, akkor nem a napló teljes tartalmát törli, hanem csak a szelekciónak megfelelő (látható) tételeket. Ikonnal nem rendelkező menüpont.

0-ra könyvelés A napló egyenlegét kínálja fel a megjelenő tételen negatív előjellel. A számlaszámok és egyéb kontírozó mezők tetszőlegesen megadhatók. Előtte szummával ellenőrizhető az egyenleg.

Egyenleg Hatására a progam megmutatja a napló mennyiségi-, deviza- és forint egyenlegét, külön képezve az egyenlegeket a 0-ás és nem 0-ás számlaosztályokra. Erre azért van szükség, mert a Főkönyvi aktualizáló csak a nem 0-ás Főkönyvi számlaszámok egyenlegét tekinti a 0 egyenleg vizsgálatánál. Az egyenlegek számításakor a program csak azokat a rögzítési tételeket veszi figyelembe, amelyek megfelelnek az esetlegesen beállított szelekciónak.

Részösszesen Hatására a progam megmutatja egy partnernek egy számlaszámra (egyik sem kötelező) felösszesített egyenlegét adott naplóban mennyiségre, devizára és forintra.

Illegális SZHV-k kiürítése A funkció a mérlegnyitásban felmerülő probléma megoldására született, amennyiben az évváltás adatbázis váltással történik: a mérlegnyitó állomány aktualizálásakor sok tételt hibalistára rak a program Számlahivatkozás [f_szhv] miatt. Ebben a naplóban számlahivatkozása az állományváltozási számláknak lehet, mivel azoknak a könyvelési tételeit a zárás-nyitás számlahivatkozásonként generálja. És csak akkor, ha egy számlának nem nulla az egyenlege az állományváltozási számlára. Ha nem nulla az állományváltozás, akkor elvileg a folyószámla egyenlege sem nulla. Ha viszont a folyószámla nyitott, akkor az alapbizonylatnak is át kell jönnie adatbázisváltáskor az új adatbázisba. Tehát, ha van olyan számla, aminek csak állományváltozás egyenlege van, de folyószámla egyenlege nincs, az valamiféle adathibára, vagy könyvelési hiányosságra utal! Ennek ellenére igényként merült fel, hogy ürítsük ki azokban a tételekben a számlahivatkozást, aminek nincs törzskapcsolata. Ezt automatikusan nem tesszük meg, ezért készült az új funkció, amely csak Nyitó napló esetén használható. Indítás hatására a program a napló tételeiben kiüríti azon számlahivatkozásokat, amiknek nincs törzskapcsolata, azaz nem lett átemelve az alapbizonylata az új adatbázisba. Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

110

A funkció indítása előtt célszerű elindítani az aktualizálást, ami kilistázza a hibás számlahivatkozásokat. Így lehetőségünk van esetleges adatjavításra is, ha szükséges, mielőtt kiürítenénk.

Ellenőrzés Főkönyvi rögzítők figyelmeztetést adnak, ha KV3N típusú számlára akarunk könyvelni Számlakarton képernyős nézegetése

A vegyes tételek rögzítés funkcióban az ikonok használatával

, ill.

kérhető le számlakarton. Számlakarton nézegetése menüpontban tetszés szerinti számlaszám adható meg. Az elsődleges számla kartonja esetén a rögzítési képernyőn megadott főkönyvi számlaszám adatai jelennek meg. Részletesen lsd. Kivonat, Számlakarton képernyős nézegetése.

Befektetett eszközök vegyes könyvelése

C sak abban az esetben jelenik meg a menüpont, ha a FOREVK - Használja-e az eszközváltozások főkönyvi vegyes könyvelését? alrendszer paraméter értéke Használja.

Feladata az eszköz analitika főkönyvi rendezése.

111


A Főkönyvi vegyes könyveléssel rögzíthetünk a #-al kezdődő bizonylattípusokra, amennyiben a főkönyvben egyösszegben akarjuk lekönyvelni az eszköz mozgásokat. Ahhoz, hogy a 38-as tábla jó adatokat hozzon, a # kezdetű bizonylattípusokat kell használnunk. Kezelése megegyezik a Könyvelési adatok rögzítése 107 részben leírtakkal.

Főkönyvi napló visszakönyvelése Feladata egy tévesen aktualizált napló könyvelési tételeinek a megfordítása, azaz a könyvelés semlegesítése.

Adatok gombra kattintva adhatók meg az indítási adatok. Napló amit: egy tetszőleges, már aktualizált napló. Napló amibe: egy saját, N - Nyitott napló. Könyvdat: a visszakönyvelés dátuma. Eredeti megj?: N - Nem esetén a megadott Megjegyzés kerül minden tételbe. I - Igen esetén megmarad a könyvelési tételek eredeti megjegyzése. Napló visszakönyvelése gomb hatására a program legyűjti az aktualizált naplóhoz tartozó könyvelési tételeket a főkönyvből, és azon tételek "funkció jelének" megfordításával könyvelési tételeket generál a nyitott naplóba. Azaz ami Tartozik volt, Követel lesz és fordítva.

A naplót aktualizálni kell! Főkönyvi napló duplikálása Feladata egy, már lekönyvelt napló duplikálása.


112

Adatok gombra kattintva adhatók meg az indítási adatok. Napló amit: egy tetszőleges, már aktualizált napló. Napló amibe: egy saját nyitott napló. Könyvdat: a könyvelés dátuma. Napló duplikálása gomb hatására a program a megadott naplóba és könyvelési dátummal létrehozza a tételeket.

A generált tételek a Könyvelési adatok rögzítése menüpontban módosíthatók, majd aktualizálni kell! Bérszámfejtési adatok


Feladata a bérekhez kapcsolódó kötvállalások és azok teljesülésének kezelése és kimutatása. Az illetményekhez kapcsolódó kötvállalási analitikát és a bérszámfejtést a bérügyviteli rendszeren belül kell megoldani. Innen készül Főkönyvi feladás a Forrás-SQL felé. Ahol ezt az analitika nem biztosítja, a következő funkciók, jelölések adnak lehetőséget a fent említett adatok nyilvántartásba vételére: Az Előirányzat/Bérkötvállalások rögzítése menüpont alatt van lehetőségünk a bérkötvállalások rögzítésére FOKK01 bizonylattípussal, előirányzati naplóba, olyan számlaszámokra, amelyek a számlatükörben az "Előirányzat/bérkötváll." mezőben megjelöltek. Itt a kötvállalásokat rögzíthetjük úgy, hogy az egész évre kalkulált személyi juttatásokat havi bontásban visszük fel, a pénzügyi esedékesség mezőt használjuk a hónapok elkülönítésre. Ennek kezelése (napló nyitás, rögzítés, aktualizálás) a Napló legördülő menüben történhet.

A bérszámfejtési adatokat a Napló/Bérszámfejtési adatok rögzítése menüpont alatt rögzíthetjük FOK01 bizonylattípussal, bérszámfejtési naplóba. Ennek kezelése (napló nyitás, rögzítés, aktualizálás) a Napló legördülő menüben történhet. A bérszámfejtési tételekben szintén a

113


pénzügyi esedékesség mezőben jelölhetjük, hogy melyik időszak kötvállalását terheli a bérteljesítés. Ha üres az esedékessége, az alapértelmezésként megkapja a könyvelési időszaknak megfelelő esedékességet. Tehát, amit „el akarunk téríteni” esedékesség szempontjából a könyvelési időszaktól, (Pl: előző évi maradvány felhasználása) azoknak kell az esedékességében ezt megjelölni. Kötvállalások kimutatása és finanszírozási terv ezeket az adatokat a megfelelő módon vonja be. A bérelőirányzatot (azon előirányzati számlák forgalma, melyekhez a számlatükörben bérkötváll számla van rendelve), a bérkötvállalásokat (bizonylattípus=FOKK01) és a bérteljesítéseket (bizonylattípus=FOK01, napló =bérszámfejtési). A program a következő összefüggés szerint állapítja meg egy számláról, hogy bérkötvállalás, bérteljesítés folyamat melyik lépésében szerepelhet, szerepel-e egyáltalán, illetve, hogy egy számla bérteljesítési számla-e. Példa: 1. Fők.számla:051(2), 052(2) személyes juttatások és járulékaik kötvállalások Előirányzati/Bérkötváll számla:Igen Ktgv.szla.típus 1 Kötvállalási 2. Fők.számla: 051(3), 052(3) személyes juttatások és járulékaik kötvállalások teljesítése Előirányzati/Bérkötváll számla: 051.1, 052.1 Ktgv.szla.típus 1 Teljesítés


114

Nyitás


Kezelése megegyezik a Napló / Nyitás 105 Számfejtési napló [NJG9] lesz.

részben leírtakkal. A megynitott

napló

jellege

Törlés


Kezelése megegyezik a Napló / Törlés 106 részben leírtakkal.

Bérszámfejtési adatok rögzítése


A bérszámfejtési adatokat, FOK01 bizonylattípussal, bérszámfejtési naplóba rögzítjük. A napló kezelése megegyezik a főkönyv/napló/könyvelési adatok rögzítése részben leírtakkal. c./ Bérszámfejtés könyvelése a dologi.txt-ből ill. a NexonBér-ből (számfejtés hónapjára) (FOK01 – Bérszámfejtés könyvelése, NJG9) T 5/6,7 K 42110/ K1/K2 tényleges rovat és aktualizáláskor generálódik T 0022 K 051(2)/rovat/ktggyujt és (ha volt nem végleges kötvállalás, azaz ha „Bérkötváll generálás módja” alrendszer paraméter értéke 2 vagy 3, ill. adott hónapra (pénzügyi esedékesség szerint) volt-e 115


rögzítve nem végleges bérkötvállalás (FOKK01).) T 051(2)/rovat

K 0021 (ez aktualizáláskor generálódik)

Bérszámfejtési napló aktualizálása

C sak abban az esetben jelenik meg a menüpont, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter Költségvetési intézmény ÉS a FORPPE - Kell-e párhuzamosan eredményszemléletű könyvelés? rendszerparaméter értéke Használ párhuzamosan eredményszemléletű könyv. vagy Részleges adattartalommal használja az eredm. ÉS a FOKBAI - Bérszámfejtés üg.feladása azonos időszakba kell? alrendszer paraméter értéke Nem, eggyel korábbi időszakba.

Kezelése megegyezik a Összes napló aktualizálása 122 részben leírtakkal. Az aktualizálás közben történő nem végleges kötváll tételek generálása nem csak a „Bérkötváll generálás módja” alrendszer paraméter 2 vagy 3 értékétől függ, hanem attól is, hogy adott hónapra (pénzügyi esedékesség szerint) volt-e rögzítve nem végleges bérkötvállalás (FOKK01). A funkció feladás közben Költségvetési számvitel szerinti könyvelési tételpárokat (kiadás, kötváll) generál az 5-ösre, és 8-asra könyvelt bértételekből. Az aktualizálás funkció az adott Könyvelési tétel adathalmazra lefuttatják a Kötelező egyezőség vizsgálatot. Ha van eltérés, erre figyelmeztet a program, és kérésre elkészíti a hibalistát. Kerekítéseket raktunk a programba, mert feltehetőleg tizedes törtek miatt nem egyezőséget állapított meg olyan sorokban, amik ránézésre egyezőek voltak. A feladáskor induló Egyezőség vizsgálat tartalmaz egy megszakítási lehetőséget. Vagyis ha hiba van, a felhasználó visszaléphet a feladástól/aktualizálástól. Hiba esetén a hiba listán jelzett hibákat ki kell javítani és az aktualizálást meg kell ismételni. A feladott tételek megjegyzéséből 30 karakter kerül a számfejtés teljesítés rendezésének generált tételeibe. Nincs aktualizálás, ha - "Van az állományban Rovatkód nélküli tétel!"

Ellenőrzések: 1. Nem lehet Rovatkód nélküli tétel 2. 36-os számla mellett csak 5-ös típusú rovat lehet 3. Nem 36-os és nem 42-es számla mellett csak 1-es vagy 3-as típusú rovat lehet.

Kötelezettségvállalás rendezése A Számfejtés teljesítésének rendezésekor a 36/42 könyvelési tételekhez keletkezik egy-egy technikai tétel a 05 és 003 között. Ez a rendező tétel az eredeti Számfejtési napló tételei alapján jön létre, de már a rendezési naplóba, ezek különböző időszakba kerültek. A Kötelező egyezőség vizsgálat pedig ezt így hibának hozta ki időszakon belül. Ezért ezen könyvelési tételek generálását áttettük a Bérszámfejtési napló aktualizálásába. Visszamenőleges módosításra egy scriptet adunk arra, hogy ezek a könyvelési tételek átkerüljenek az eredeti számfejtési naplóba. Számfejtés_rendezése.sql


116

Az átmenet megoldása: Ha van olyan Számfejtési napló, amit már aktualizáltak (07.25-ig), akkor abban még nincsenek benne a fent említett rendező tételek. Viszont az ebből a naplóból indított Teljesítés rendezés pedig már nem fogja belerakni 07.25 után ezeket a tételeket a Teljesítés rendezése naplóba. Ezért a Teljesítés rendezése funkció a Számfejtési napló kiválasztása után ellenőrzi, hogy van-e benne 36/42 tétel, és van-e hozzá ugyanabban a naplóban ’Számfejtés teljesítésének rendezése 3’ vagy ’ Szfr.3’ szövegű tétel. Ha nincs, erre felhívja a figyelmet, és a napló aktualizálását meg kell ismételni már az új verzióval.

Külső bérfeladási napló aktualizálása A NEXON-bérből fogadott állományok aktualizálására csak használhatjuk. Itt lehet aktualizálni az NB-vel kezdődő naplókat.

ezt

a

menüpontot

Hatására az aktualizáláskor keletkező napló-bejegyzés jellege [NJG9] Számfejtési napló lesz. (A Szervíz modulban lévő aktualizálás a naplóknak Külső napló (PC) [NJG3] jelleget ad.) Valamint itt aktualizálhatjuk a JF kezdetű naplókat is, amik szintén bér adatokat tartalmaznak. Ennek hatására lesz a napló jellege [NJG9] Számfejtési napló, amit több más programnál kihasználunk. Ellenőrzés Főkönyvi aktualizáló a külső rendszerből érkező főkönyvi feladásoknál ellenőrzi a Ktgv.szla.típus3 mezőt, és hibalistára rakja, ha KV3N (nem lehet rajta forgalom).

2014-től a Bérszámfejtési napló aktualizálása speciális: futás időben kötvállalás tételeket is generál. Mindezt a normál számfejtési (9-es jellegű) naplókra. A Külső bérszámfejtési naplók (NB) aktualizálása is speciálisan működik. A két menüpont között az a különbség, hogy a normál naplókat előre létrehozzuk, és abba kerülnek rögzítésre az adatok, míg a Külső naplók esetén az aktualizálás hozz létre a naplót is.

FIGYELEM! Aki már aktualizált Külső bérfeladási naplót, annak nem keletkeztek Kötváll könyvelési tételei. Ezért ezeket vissza kell szedni, és újra aktualizálni. Mivel az első aktualizáláskor már létrejöttek a naplók, így visszaszedés után, az újra aktualizáláshoz nem a Külső naplók aktualizálást kell választani, hanem a normál Bérszámfejtési napló aktualizálást. Mivel az első aktualizálás óta ezek már nem számítanak Külső naplónak, mert már létezik a naplóbejegyzésük

Bérszámfejtési napló - Előzetes főkönyvi lista Feladata a számfejtés alapján generált kötváll. tételek lekérdezése főkönyvi aktualizálás előtt.

117


2014-től a Bérszámfejtési napló aktualizálása speciális: futás időben kötvállalás tételeket is generál. Ezzel az Előzetes lista funkció az aktualizálás által generálandó könyvelési tételeket kínáljuk fel az Általános lekérdezővel való listázásra aktualizálás nélkül. A feladandó naplók közül kijelölve a listázandó naplót, az OK mezőre kattintva megjelenik az általános lekérdező, amivel a napló tételeiből lista készíthető. Bérszámfejtési napló visszakönyvelése


Feladata egy tévesen aktualizált bérszámfejtési megfordítása, azaz a könyvelés semlegesítése.

napló

könyvelési

tételeinek

a

Képernyő

Működése Napló amit: egy tetszőleges, már aktualizált Főkönyvi napló. Napló amibe: egy saját nyitott Főkönyvi napló. Könyvdat: A könyvelési tételek dátuma Megjegyzés:A könyvelési tételek megjegyzése A program legyűjti az aktualizált naplóhoz tartozó könyvelési tételeket a főkönyvből, és azon tételek „funkció jelének” megfordításával könyvelési tételeket generál a nyitott naplóba. Azaz ami Tartozik volt, Követel lesz és fordítva.


118

Majd a naplót aktualizálni kell!

Bérszámfejtési napló duplikálása


Kezelése megegyezik a Napló / Főkönyvi napló duplikálása 112 részben leírtakkal.

Számfejtés teljesítésének rendezése a számfejtett összeg alapján (NJG9)

A menüpont akkor jelenik meg, ha a FORPPE - Használ-e párhuzamosan eredményszemléletű könyvelést? rendszerparaméter értéke Egy rendszeren belül használja a kétféle köny.

Feladata a számfejtési adatok alapján a Bérkötváll generálás, valamint a Teljesítés rendezési tételek generálása, a számfejtést követő időszakra.

Képernyő

Működése A működést a FOKBKG - Bérkötváll generálás módja alrendszer paraméter befolyásolja: 1 - Csak bérkötvállalás generálás (naplónként) 2 - Bérkötváll.generálás és korrekció (időszak) 3 - Bérkötváll.gen.és korrekció görgetés(időszak)

Időszak: amely időszakhoz tartozó bérszámfejtés alapján akarunk generálni.

119


Számfejtési napló: Az a napló amelyhez a teljesítés adatokat generálni akarjuk. A napló lehet saját, és összes felhasználó által létrehozott. A januári időszakban ha van előző évi, ill. januári számfejtés, külön naplóba kell rögzíteni. Ez alapján lehet a teljesítési naplót is elkülöníteni könyvelési időszakra. Teljesítés napló: a számfejtési hónapot követő időszakra létrehozott NJG9 típusú könyvelési napló Speciálisan csak a 201401 időszakú, előző évi (13.hó) számfejtés teljesítését ugyanabba az időszakba könyveljük. A többi időszak esetén a következő időszakba. Bér technikai rovat: K1101 fixen, az utalás előírás szerint Bér tech.egyedi gyűjtő: K1101...az utalás előírás szerint Járulék technikai rovat:K2 fixen, az utalás előírás szerint Járulék tech. egyedi gyűjtő: K2...az utalás előírás szerint Bony. esemény azonosító: ha használatos a számfejtési adatoknál Egyedi gyűjtő 2: A menüpont abban az esetben látható/használható, ha a FORG2D - Használjae az egyedi gyűjtő 2 dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja az egyedi gyűjtő 2 dimenziót. Egyedi gyűjtő3: A menüpont abban az esetben látható/használható, ha a FORG3D - Használja-e az egyedi gyűjtő 3 dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja az egyedi gyűjtő 3 dimenziót. Ügylet kód: az utalás előírás szerint Analitikus kód: A menüpont abban az esetben látható/használható, ha a FORAND - Használja-e az analitikus kód dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja az analitikus kódot. Keretgazda: A menüpont abban az esetben látható/használható, ha a FORKGD - Használja-e az önálló keretgazda dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja a keretgazdát. Elszámolási egység: az utalás előírás szerint Pénzforrás: A menüpont abban az esetben látható/használható, ha a FORPFD - Használja-e az pénzforrás dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja a pénzforráskódot. Működése Adott hónap számfejtése pénzügyi rendezésének könyvelése következő hónapra. Az utalás két technikai rovaton (K1101 és K2) és azok alábontott egyedi gyűjtőin történik. Ez a funkció a számfejtett állomány összege alapján ellenkönyvel a technikai kódokra, és lekönyveli a teljesítést a tényleges Rovatkódokra és egyedi gyűjtőkre. Induláskor bekér egy időszakot, a számfejtési naplót, és egy azt követő időszakú bérszámfejtési naplót. Ebbe fogja generálni a teljesítés tételeket. Bekéri a technikai Rovatkódok megfelelő egyedi gyűjtőit. Azokat kínálja fel, amiben a Rovatkód a technikai rovatkód. A funkció bekéri a főkönyvi dimenziókat. Ezek lesznek a generálandó technikai tételek főkönyvi dimenziói. Ezek közül a Gyűjtő 2 és Gyűjtő 3 speciálisan működik. Ha ezeket nem adjuk meg, akkor a technikai sorokban megmarad a számfejtésből leválogatott kód, nem cseréli le üresre. A többi dimenziót, ha nem adjuk, azokat üresre cseréli le a technikai tételekben Valamint még egy újabb technikai tételt generál. Ha a 42-es 36-ossal szemben van könyvelve, akkor ezekről a tételekről generál egy-egy könyvelési tételpárt: T 05…3/technikai ERA/technikai egyedi gyűjtő K 0031 Az adott időszak számfejtési tételeit leválogatja, ezekből készülnek a rendezési tételek. A Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

120

Teljesítés számlaszámokra a technikai kódokkal ellenkönyvel, valamint a Teljesítési számlaszámokra a saját rovatkóddal egyedi gyűjtővel. Ezenkívül a 44-es számlán is átkönyvel a technikai kódok és a tényleges kódok között. A generált tételek bizonylattípusa FOK01. A kötvállalás tételek Számlahivatkozás mezőjébe a generál egy számlahivatkozást az adott hónapra, Pl: BÉRK140101 A kigenerált Teljesítési naplóban a program eltárolja a Számfejtési napló azonosítóját. Így egy Számfejtési naplóra csak egyszer indítható generálás. Ha a Számfejtési naplót vissza akarjuk könyvelni, akkor a program figyelmeztet, hogy már készült belőle rendezés, előbb azt kell megsemmisíteni. A megjegyzés mezőbe a Számfejtés teljesítésének rendezése tech, - telj, - foly, -3 - , szöveg rövidítve – Szfr.tech, -telj, -foly, -3 -, majd az eredeti megjegyzésből 30 karakter. Kötelezettségvállalás rendezése A Számfejtés teljesítésének rendezésekor a 36/42 könyvelési tételekhez keletkezik egy-egy technikai tétel a 05 és 003 között.Mivel a rendező tétel az eredeti Számfejtési napló tételei alapján jön létre, de már a rendezési naplóba, ezek különböző időszakba kerültek. A Kötelező egyezőség vizsgálat pedig ezt így hibának hozta ki időszakon belül. Ezért ezen könyvelési tételek generálását áttettük a Bérszámfejtési napló aktualizálásába. Visszamenőleges módosításra egy scriptet adunk arra, hogy ezek a könyvelési tételek átkerüljenek az eredeti számfejtési naplóba.

Számfejtés_rendezése.sql Az átmenet megoldása: Ha van olyan Számfejtési napló, amit már aktualizáltak ez előtt a verzió előtt (07.25-ig), akkor abban még nincsenek benne a fent említett rendező tételek. Viszont az ebből a naplóból indított Teljesítés rendezés pedig már nem fogja belerakni 07.25 után ezeket a tételeket a Teljesítés rendezése naplóba. Ezért a Teljesítés rendezése funkció a Számfejtési napló kiválasztása után ellenőrzi, hogy van-e benne 36/42 tétel, és van-e hozzá ugyanabban a naplóban ’Számfejtés teljesítésének rendezése 3’ vagy ’ Szfr.3’ szövegű tétel. Ha nincs, erre felhívja a figyelmet, és a napló aktualizálását meg kell ismételni már az új verzióval.

Nem végleges kötvállalás zárása a számfejtett összeghez (NJG5)

A menüpont akkor jelenik meg, ha a FORPPE - Használ-e párhuzamosan eredményszemléletű könyvelést? rendszerparaméter értéke Egy rendszeren belül használja a kétféle köny. ÉS a FOKBKG - Bérkötváll generálás módja alrendszer paraméter értéke NEM a C sak bérkötvállalás generálás (naplónként).

Feladata a nem végleges kötvállalás korrekciója a számfejtett összeg tényleges kötválljához. (FOKK01, tárgyhónap) Képernyő

121


Bérkötváll ngenerálás módja "2"

Bérkötváll generálás módja "3"

A „Bérkötváll generálás módja” alrendszer paraméter értékétől függően használható, azaz csak 2,3 érték esetén. Ez a funkció csak akkor indul el, ha adott hónapra (pénzügyi esedékesség szerint) volt rögzítve nem végleges bérkötvállalás (FOKK01).A program egyfajta havi zárlati tevékenység. Időszak bekéréssel indul. Valamint bekér egy Bérkötvállalás naplót. Veszi az adott időszakra (pénzügyi esedékesség) korábban lekönyvelt nem végleges kötváll tételeket (FOKK01). Ezeket lemínuszolja. Majd veszi az adott hónapra lekönyvelt bérszámfejtési tételeket, és ezekből végleges kötváll tételeket gyárt. Majd, ha a paraméter értéke 3 (görgetéses), akkor a különbözetet továbbgörgeti az indításkor megadott értéktől függően a Következő vagy az Utolsó időszakra. A generált tételek bizonylattípusa FOKK01. A kötvállalás tételek Számlahivatkozás mezőjébe a generál egy számlahivatkozást az adott hónapra, Pl: BÉRK140101. A tovább görgetett tételekbe is a megfelelő hónapra. Tehát ez a program nagyon hasonlít a régi „Bérkötváll teljesítés/korrekció generálása” programhoz, de ez csak a nem végleges kötvállalást korrigálja, úgymond zárja. Az előző mondatban említett funkció megszűnt.

Összes napló aktualizálása Feladata a kijelölt főkönyvi rögzítési naplók zárása (aktualizálása). Választhatunk a saját napló aktualizálása és az összes napló aktualizálása menüpontok között. Választás esetén értelemszerűen a megfelelő napló azonosítók jelennek meg a képernyőn. Képernyő

Működése Indításkor megkérdezi, hogy devizakód ellenőrzést végezzen-e. Ez kérdés a folyószámlatételek és az alapbizonylat devizakódjának összevetésére vonatkozik, NEM a törzsellenőrzésre. Majd a tételek ellenőrzését több lépésben végzi el. Ellenőrzést végez a naplón feladott összes tétel vonatkozásában. Például ilyen ellenőrzés a könyvelési állomány nulla egyenlegének ellenőrzése. Pénzforgalmi könyvelés esetén vizsgálja a 0-ás főkönyvi számlaszámok 0-egyenlegét is. Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

122

Amennyiben az egyenleg nem nulla a program egy üzenettel figyelmeztet erre, és nem aktualizálja a naplót.

Ha 0 az egyenleg, akkor a feldolgozást a program tovább végzi. Ennek eredményéről lista készül, ami vagy azt jelzi, hogy az aktualizálni kívánt napló hibátlan, vagy utal a hibás kód mezőre és természetesen a rögzítési állományra. A kézzel rögzített állományoknál a rögzítés elvégzi az ellenőrzéseket, így ezeknél elvileg nem fordulhat elő hiba. Viszont a generált állományoknál lehet főkönyvi dimenzió hiány, Záró naplóknál kimondottan. Ezért a Záró típusú naplóknál megengedett a dimenziók tetszőleges kitöltése, független a számlatükör beállításaitól. És mivel a Nyitó naplók a Záróból állnak elő, ugyanúgy hiányosak lehetnek főkönyvi dimenzió szempontjából, tehát ezeknél is továbbenged a program. Abban az esetben történik meg az aktualizálás, amennyiben az állomány hibátlan. Az aktualizálás funkció az adott Könyvelési tétel adathalmazra lefuttatják a Kötelező egyezőség vizsgálatot. Ha van eltérés, erre figyelmeztet a program, és kérésre elkészíti a hibalistát. Kerekítéseket raktunk a programba, mert feltehetőleg tizedes törtek miatt nem egyezőséget állapított meg olyan sorokban, amik ránézésre egyezőek voltak. A feladáskor induló Egyezőség vizsgálat tartalmaz egy megszakítási lehetőséget. Vagyis ha hiba van, a felhasználó visszaléphet a feladástól/aktualizálástól. Hiba esetén a hiba listán jelzett hibákat ki kell javítani és az aktualizálást meg kell ismételni. Eredményes aktualizálás hatására a naplóba újabb tételek nem vihetők fel, státusza Z -Zárt lesz. A könyvelési tételek bekerülnek a főkönyvi [fokonyv] táblába.

Bérszámfejtés aktualizálása üzemgazdasági modulba A bérszámfejtési adatok üzemgazdasági főkönyvi feladását nem a pénzforgalomnak megfelelő időszakba, hanem ugyanabba az időszakba adjuk fel, amire a számfejtés vonatkozik. A feladást a FOKBAI - Bérszámfejtés üg.feladása azonos időszakba kell? alrendszer paraméter vezérli: Alapértelmezése Nem, azaz a pénzforgalminál eggyel korábbi időszakba. Ebben az esetben külön menüpont a Bérszámfejtési naplók aktualizálására, valamint az Ismételt feladásnál is csak egyesével választható. Ha a paraméter értéke Igen, ugyanabba az időszakba, akkor az üzemgazdasági főkönyvbe ugyanazzal a naplóval kerül feladásra. Tehát a bérszámfejtési naplót nem külön menüpontban kell aktualizálni (Bérszámfejtési napló aktualizálása), hanem a többi naplóval együtt, akár többet is lehet egyszerre.

Illegális SZHV-k kiürítése A funkció a mérlegnyitásban felmerülő probléma megoldására született, amennyiben az évváltás adatbázis váltással történik. Bővebben a Könyvelési adatok rögzítésénél 107 részletezzük. 123


Saját napló aktualizálása Kezelése megegyezik a Összes napló aktualizálása 122 részben leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy itt csak a saját naplóink közül választhatunk.

Ismételt feladás az üzemgazdasági főkönyvbe

C sak abban az esetben jelenik meg a menüpont, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter Költségvetési intézmény ÉS a FORPPE - Kell-e párhuzamosan eredményszemléletű könyvelés? rendszerparaméter értéke Használ párhuzamosan eredményszemléletű könyv. vagy Részleges adattartalommal használja az eredm.

Feladata a lerögzített könyvelési tételek feladása a üzemgazdasági főkönyv felé utólagosan, ha például az Üzemgazdasági számlatükör a Főkönyvi feladáskor még nem állt rendelkezésre.

Működése A megfelelő napló kiválasztása után a program a naplóban lévő Z -Zárt bizonylatokból könyvelési tételt generál az üzemgazdasági főkönyv [fokonyv_ug] felé. Csak azokat a bizonylatokat adja fel, amelynek az összes sora tökéletesen kikontírozott, azaz üres a konthiba mező és az üzemgazdasági megfeleltetése hibátlan.

Lekérdezések

Lekérdezés - naplós A lekérdezés az általános lekérdező segítségével történik. Az általános lekérdezővel kapcsolatos ismereteket a Forrás-SQL futtató program és kezelése című dokumentáció Általános lekérdező tartalmazza. Itt az aktualizálás előtti állományokat, vagyis a [psz_fok] tábla tartalmát kérdezhetjük le. Azaz a rögzített, importált vagy egyéb SQL analitikából érkező főkönyvi állományok tételeit láthatjuk feladás előtt. A külső feladásból származó tételeket csak a Lekérdezés – napló nélkül 124 menüpont alatt kérdezhetjük le, mivel ezek az állományok még nem aktualizáltak, és az aktualizálás veszi fel a naplót a [naplo] táblába.

Lekérdezés - napló nélkül A lekérdezés az általános lekérdező segítségével történik.


124

Az általános lekérdezővel kapcsolatos ismereteket a Forrás-SQL futtató program és kezelése című dokumentáció Általános lekérdező tartalmazza. Itt az aktualizálás előtti állományokat, vagyis a [psz_fok] tábla tartalmát kérdezhetjük le. Azaz a rögzített, importált vagy egyéb SQL analitikából érkező főkönyvi állományok tételeit láthatjuk feladás előtt. A külső feladásból származó tételeket csak a Lekérdezés – napló nélkül 124 menüpont alatt kérdezhetjük le, mivel ezek az állományok még nem aktualizáltak, és az aktualizálás veszi fel a naplót a [naplo] táblába.

Publikus reportok szerinti lekérdezések Ebben a menüpontban témakörtől függetlenül az összes mentett lekérdezést (reportot) felkínálja a program, ami létrehozáskor publikusnak lett megjelölve. Képernyő

Kezelése

A kiválasztott lekérdezés kijelölése után az OK mezőre kattintva megjelenik az általános lekérdező, amivel, a kiválasztott elem adataival tetszés szerinti lista készíthatő. A report betöltése után a program eldönti az elmentett adatokból, hogy mire vonatkozik. Ha konkrét táblára, vagy lekérdező view-ra, akkor egyszerűen feljön az Általános lekérdező az elmentett beállítással, és indítható a listakészítés. A lekérdező view-s lekérdezések azok, ahol indításkor egyből a lekérdező indul, de oszlop kijelölésnél nem egy nyilvántartási tábla oszlopai közül válogatunk, hanem egy nézettábla oszlopai közül. Ilyen pl: a Rögzítési állomány lekérdezése - naplós, ahol a view: fok_psz_fok. Ha az elmentett report nem a fentiek közül való, hanem egy előleválogatási eljárás következtében előálló ideiglenes tábla, akkor a program ennek a táblának a nevéből megállapítja, hogy melyik előleválogató programot kell indítania. Ezt elindítja. Az indítási paraméterek megadása után megtörténik az előleválogatás, majd feljön az Általános lekérdező a kiválasztott reporttal. Ilyen pl: Kötvállalások analitikus kimutatása, vagy Számlák teljesítésnek kimutatása. Valamint vannak azok a reportok, amik előleválogatósak, de ezt az előleválogatást még egy leíró tábla vezérli. Mivel a reportban az sincs eltárolva, hogy melyik leíróval készült, ezért indításkor csak feljön a leíró táblák nyilvántartása, majd a megfelelőre való rápozícionálás után indíthatjuk a leválogatást, és a végén feljön az Általános lekérdező a kiválasztott reporttal. Ilyenek pl:

125


Folyószámla kivonat. A törzsek reportjairól annyit kell tudni, hogy itt akkor kínálja fel egy törzs reportját, ha az a Főkönyvi modulban készült. Tehát, ha egy törzs reportja a Törzs modulban kerül lementésre, azt itt nem kínálja fel.

Nézettáblák szerinti lekérdezés Lehetőséget kínál a Főkönyvi [FOK] modulhoz definiált rendszer- és felhasználói nézettáblák szerinti lekérdezések indítására. Képernyő

Kezelése

A kiválasztott lekérdezés kijelölése után az OK mezőre kattintva megjelenik az általános lekérdező, amivel, a kiválasztott elem adataival tetszés szerinti lista készíthatő.

Excel/Word form végrehajtása Feladata az Ügyviteli szerviz modulban, az Egyéb / Excel/word form definiálása menüpontban elkészített form lekérdezésének végrehajtása.

Működése Azok a formok indíthatóak, amelyeknél a Form fej adatokban a Befogadó modul a 'fok'. A menüpontot választva, megjelennek a szerkesztett formok, abból ki kell jelölni a futtatni kívánt kimutatást. Képernyő


126

A kiválasztott FORM lista az OK mezőre kattintva készíthető el.

Hatása A lekérdezés végrehajtásának az eredménye megjelenik a form definíció szerint.

Excel-kimutatás végrehajtása Feladata az Ügyviteli szerviz modulban az Egyéb / Excel kimutatás definiálása menüpontban elkészített form lekérdezésének végrehajtása.

Működése Azok a formok indíthatóak, amelyeknél az Excel-kimutatás fej adatokban a Befogadó modul a 'fok'. A menüpontot választva, megjelennek a szerkesztett formok, abból ki kell jelölni a futtatni kívánt kimutatást. Képernyő

A kiválasztott Excel-tábla lista, az OK mezőre kattintva készíthető el. Hatása

127


A lekérdezés végrehajtásának az eredménye megjelenik az Excel tábla definíció szerint.


128

Kivonat A kivonat menüsor a tartalmazza.

Főkönyvi

adatok

lekérdezésével

Menü Számlakarton 130 Számlakarton képernyős nézegetése 134 Főkönyvi kivonat

137

Számlaosztályok kimutatása 143 Mérlegkimutatás 144 Eredmény-kimutatás 150 Évközi eredmény lekérdezése 155 Főkönyv lekérdezése 156 Főkönyvi gyűjtő aktualizálása 157 Főkönyvi gyűjtő lekérdezése 158 Teljes Főkönyvi kivonat

158

--Mérlegmellékletek, mérlegelemzés-- 159 Mérlegelemzés 159 Eszközök és források 161 Árbevételek, költségek, ráfordítások 164 Export árbevétel 166 Projekt költségek kimutatása 168

129


kapcsolatos

műveleteket

Számlakarton Feladata az általunk meghatározott szempontok szerinti számlakarton lista, DBF file, SQL tábla, Excel tábla készítése meghatározott időszakra. Lehet ez egy hónap, pénzügyi év vagy teljes intervallum. A szempontokat a Főkönyvi számlakarton leíró táblában tudjuk rögzíteni. (pl. szükség lehet egy számlakarton nyomtatására oly módon, hogy azon csak számlaszám, a bizonylatszámok, és a Tartozik, Követel, Egyenleg összegek szerepeljenek. Más esetben szeretnénk a kartonon látni az előzőeken túl a bizonylatok dátumát, a könyvelt összegeket devizában is, valamint a költséghelyeket és a munkaszámokat.) Ennek alapján a lekérdezés ismételhető. A számlakarton indítási paraméterei képernyőn az időszak, az output neve és helye tetszőlegesen állítható. Képernyő

Kezelése A számlakarton leíró táblában határozzuk meg azokat a szempontokat, amelyek alapján a lekérdezést végre kívánjuk hajtani. Azonosító: a leíró táblát azonosító karaktersorozat. Fejléc: a tábla fejlécének megnevezése az alkalmazott nyelven. Főkönyvi számlaszám: a lekérdezéshez kíválasztott Főkönyvi számlaszám megadása. Összegzési számlaszám megadása esetén az alábontásában szereplő összes könyvelési számlaszámról elkészül a számlakarton. Nem kötelező megadni, ha ezt a leírót használjuk több számlaszám egyesével való lekérdezéséhez. Ekkor indításkor adjuk meg a Főkönyvi számlaszámot. Ismétlési mező neve: ismétlési mezőnek nevezzük azt a mezőt, amely mező értékeire történő bontásban csoportosítja a program a lékerdezett adatokat. Annak a mezőnek az azonosítóját kell szerepeltetni a mezőben, amelyre a tagolást szeretnénk elvégezni. F2 segítségével az alábbiak


130

közül választhatunk: f_ank

analitikus kód

f_eek

elszámolási egység kód

f_rovat

pénzforrás kód

f_trankod

tranzakciós kód

f_ugylet

ügyletkód

f_fldhely

a napló feldolgozási hely kódja

f_gyujto2

egyedi gyűjtő 2

f_gyujto3

egyedi gyűjtő 3

f_keretg

keretgazda kódja

f_szerazon

bony. esem. azon.

Ismétlési mező értéke: amennyiben az ismétlési mezőben az előzőekben felsorolt valamely név szerepel, megadhatók azok az értékek, amelyekre a lekérdezendő számlakarton adatait szelektálni kívánjuk. Ha értéket nem adunk meg a lista készítésénél az összes számba jöhető tételt figyelembe veszi a program. F3-ra feljön a Ismétlési mezőbe beírt dimenziónak megfelelő törzs. Számlakarton dimenzió bontása Költségvetési intézményeknél egységes módszertan alapján próbáljuk bevezetni a Forrás-t. Ez azzal jár (többek között), hogy egységes számlatükröt javaslunk és az intézményi speciális megbontásokat az információs dimenziókkal próbáljuk megoldani. Ennek hatására bizonyos információs dimenzió viselkedhet úgy, mint a főkönyvi számlaszám alábontása. A főkönyvi kivonatokat és a számlakartont felkészítettük eme jelenség kezelésére. Másodlagos sz.Szakfeladat bont? A másodlagos számlaszámokat (6,7) az analitikus/szakfeladat kód szerint lehet alábontani. Elsődleges sz. Egyedi gyűjtő bont? Ha az egyedi gyűjtő bontást kérjük, csak azoknál a számlaszámoknál hozza a program a bontást, ahol a számlatükörben kötelezőre van állítva az adott dimenzió kitöltése. Ha egy számlának van alábontása, akkor a könyvelési számlaszámok adatainak nyomtatásán belül hozza alábontási dimenziónként a sorokat, amelyiken van forgalom, az alábontás kódjával és megnevezésével, és összesent a számlaszám sorában. Kötváll.sz. űrlaposzlopo/ellenszla? Ha ezt a bontást igenben kérjük, akkor a (05..2, 09...2) -ktgv. szla főkönyviszámlaszámok ellenszámla alábontással, tételesen szerepelnek a listában.

típus

1=K)

Szűrőfeltétel: ebben a mezőben szabályos SQL WHERE kifejezést adhatunk meg a FOKONYV tábla mezőire. Ezért a program F2-re és F4-re megmutatja az azonosítókat, amelyek felhasználásával összeállítható a szűrőfeltétel. Ez a Szűrőfeltétel a lista 0. lapjára kerül. A főkönyvi számlaszám (f_fszsz) szűrés, főkönyvi számlaszám és Költségvetési típus 1 tulajdonságára is beállítható. Számlalap oszlopai: a listán szereplő oszlopok azonosítóinak felsorolása. Lényegében a lista összeállításáról van szó, amikor vesszővel elválasztva adjuk meg a lista oszlopának azonosítóit (pl. f_fesz, f_bizlat, f_bizdat, f_megj, f_naplo). Az F4-es billentyű hatására a képernyőn megjelenő ablakban állíthatjuk össze a kívánt listát. A kiválasztott mezők sorrendje határozza meg a lista rendezettségét. A számlalap oszlopai között az egyenlegek (Összeg, Deviza, Mennyiség) Tartozik/Követel bontásban is kérhetők. A Teljesítés dátuma oszlop is kiválasztható itt. Ez a Pénzügyi bizonylatok fejéből válogatódik hozzá a Főkönyvi tételekhez. Értelemszerűen, csak számla típusú bizonylatoknál lehet értéke a mezőnek.

131


Num.oszlop szélessége: a számlalap numerikus oszlopainak a szélességét adhatjuk itt meg. Alapértelmezésben 18, de ez csökkenthető, hogy ne legyen túl széles a lista, ha az értékek alacsonyak. Időszaki tagolás?: I - Igen hatására a könyvelési tételek időszaka szerint rendezi és csoportosítja a program a tételeket. Minden időszaknak képezi a nyitó és a záró egyenlegét. Forgalomhelyesen?: I - Igen hatására a lekönyvelt tételeket úgy hozza a program, ahogy lekönyveltük, azaz például "mínusz Tartozik". Ha nem forgalomhelyes, akkor ugyanez a tétel " pozitív Követel". Nyitó tételesen?: a kérdésre adott I - Igen válasz esetén azoknak a nyitó naplóknak a forgalmát, amelyek az időszak intervallumba esnek tételesen hozza, míg nem válasz esetén ugyanezen naplók tételei az Időszaktól nyitó egyenlegét erősítik. Nyitó egyenlegezve?: N - Nem esetén a számlakarton első sorában szereplő nyitó érték tartozik – követel bontásban, ellenkező esetben a kettő egyenlege, az egyenleg előjelétől függően a megfelelő oszlopban jelenik meg. Nyelv: a kiválasztott nyelvnek megfelelő fejlécet és megnevezéseket hozza a listára. Output helye: D

Dbase file az output

E

Excel tábla az output

L

Listafile az output

T

SQL tábla az output

Output neve: tetszőleges karaktersorozat. Fekvő lista?: itt kérhetjük a lista helyzetét. Összesítő lista?: az üres N - Nem-nek felel meg. I - Igen hatására a program úgy működik, hogy a kiválasztott nem numerikus mezőkre felösszesíti a numerikus mezőket. Tehát nem egy tételes lista jelenik meg, hanem pédául dátumonként, ellenszámlánként – ezek a kért nem numerikus mezők - egy-egy összegző sor. A tételt módosíthatja: új felvitelnél, illetve módosításnál, ha még üres, feltöltődik a karbantartó felhasználó azonosítójával. Ezentúl csak ő módosíthatja. Nem kötelező kitölteni, ekkor nincs korlátozva a módosítás. Csoportokhoz rendelés: korlátozhatjuk a használó csoportokat. Ha üres, mindenki használhatja, azaz indíthat lekérdezést a leíró táblával.


132

Tábla készítése Az adatok gombra kattintva adható meg a számlakarton lekérdezés paramétere. Pénzügyi év: a lekérdezendő számlakarton pénzügyi éve. Időszak tól-ig: A pénzügyi éven belüli lekérdezési időszak. Ha időszakon belül még finomítani akarunk, akkor a záró időszak egy dátumával ezt megtehetjük, ami a bizonylat dátumokra vonatkozik. A Dátumig mező mellet a Dátum-tól adatmező is megadható. Ennek a kitöltése sem kötelező. Csak a Tól-időszak egy dátumával tölthető ki. Ha kitöltjük szűrést jelent a leválogatandó könyvelési tételekre. Főkönyvi számlaszám: Indításkor a program bekéri, hogy melyik Főkönyvi számláról szeretnénk készíteni a számlakartont. Alapértelmezésként felkínálja a leíró táblában lévőt, ami felülírható. Így nem kell a leíró táblában módosítani. Főkönyvi számlaszám jellege: Főkönyvi számlaszám megadása nélkül, kérhető számlakarton főkönyvi számlaszám jellege szerint. 1

Elsődleges főkönyvi számla

2

Másodlagos főkönyvi számla

3

Másodlagos átvezetési

Főkönyvi számlaszám típusa: Főkönyvi számlaszámon belül, vagy a nélkül adható meg szűrés főkönyvi számlaszám ktgv. szla. típus1-ra A

Állományi

E

Előirányzati

K

Kötelezettségvállalás

T

Teljesítés

A Szelekcióval a számlaszámokra, dimenziókra, és feldolgozási helyre adhatunk szűrőfeltételt, ami mind a Lista, mind a Lekérdezés indításra vonatkoznak. Azokat a Főkönyvi tételeket, ahol az előirányzati hatáskör „L”, nem válogatja le a program, azaz az előirányzat túllépés ebben a listában nem szerepel. Ha a Lista-t indítjuk, nem kötelező megadni egy konkrét számlaszámot. Ha nem adjuk meg a számlaszámot, akkor a lekérdezendő számlaszámok jellegét, típusát, vagy mindkettőt lehetet megadni. 133


Az indítás ellenőrzi, hogy a Szelekcióban szerepel-e az indítási paramétereknél megadott jellegnek megfelelő számlaszám-szűrés (ha a jelleg=1, a szelekcióban van szűrés a Főkönyvi számlaszámra, ha a jelleg=2, a szelekcióban van szűrés a másodlagos számlaszámra, és ha a jelleg=3, a szelekcióban van szűrés a másodlagos átvezetési számlára). Ennek hiányában nem megy tovább. Az ilyen módszerrel készített "lista" nem tartalmaz időszaki bontást és időszaki nyitó, záró adatokat. A Forgalom oszlopban a sor Tartozik és Követel összegének különbsége listázható, de ez nem a göngyölt egyenleg. Ez a feltétel a Lekérdezésre nem vonatkozik, tehát ahhoz sem számlaszámot, sem jelleget nem kötelező megadni. A Szelekció és Lekérdezés nyomógombok érzékenyek az FST-ben a felhasználókhoz beállított funkció-engedélyezésekre. Azaz, ha a felhasználó nem használhatja a Szelekciós ablakot és/vagy a Lekérdezőt, akkor ezek a gombok nem aktívak.

Számlakarton képernyős nézegetése Feladata az általunk meghatározott szempontok szerinti számlakarton képernyős megjelenítése meghatározott időszakra. Használatát a Főkönyvi karton nézegető beállítása 103 támogatja az Összegzési szempontok és a Forgalom helyesen? mezők számlaosztályonként beállított értékének automatikus feltöltésével. Képernyő


134

Kezelése Az Adatok gombra kattintva adható meg a lekérdezés szűrésfeltétele. Főkönyvi számlaszám: az a főkönyvi számlaszám amelynek az adatait látni akarjuk. A számlaszám megnevezése automatikusaníródik a számlaszám alá. Pénzügyi év: amelyre vonatkozóan a kijelölt számlaszámot kérjük. Időszaktól: a választott pénzügyi éven belüli kezdő időszak, amire a lekérdezés vonatkozik. Időszakig: a választott pénzügyi éven belüli záró időszaka, mire a lekérdezés vonatkozik. Összegzési szempontok: a Főkönyvi karton nézegető beállítása 103 megadott szempontok szerint felinicializálódik, de F2/F4 billentyűk segítségével módosítható. Forgalom helyesen?: a Főkönyvi karton nézegető beállítása 103 megadott szempontok szerint felinicializálódik, de F2 billyentyű segítségével módosítható. I - Igen hatására a lekönyvelt tételeket úgy hozza a program, ahogy lekönyveltük, azaz például "mínusz Tartozik". Ha nem forgalomhelyes, akkor ugyanez a tétel " pozitív Követel". Számlakartont mutat gombra kattintva jelenik meg a kért karton:

135


A fej ablak tartalma Főkönyvi számlaszám Főkönyvi számlaszám megnevezés Időszaki nyitó tartozik egyenleg esetén Időszaki nyitó követel egyenleg esetén Tartozik forgalom (a kijelölt időszak-intervallumban) Követel forgalom a (kijelölt időszak-intervallumban) Záró összeg tartozik egyenleg esetén Záró összeg követel egyenleg esetén

A sor adatai főkönyvből, analitikából. Származás

F

Főkönyvből

V

vegyes rögzítés (psz_fok-ból leválogatva a még aktualizálatlan vegyes könyvelési tételek

M

munkalapból leválogatva a könyveletlen bizonylatok tételei

Napló Könyvelési bizonylat Könyvelés dátuma Tartozik Követel Valamint azok az adatok, melyek összegzési Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

136

szempontkét megadtunk.

A Kilépés gombra kattintva visszalép az indítási ablakba.

Működése A program leválogatja az indításkor megadott főkönyvi számlaszámnak és időszak-intervallumnak megfelelő könyvelési tételeket a főkönyv [fokonyv], a [psz_fok] táblából és a munkalap nyilvántartásból (ami nem könyvelt). A főkönyvből leválogatott FOK% bizonylattípusú, valamint a psz_fok-ból és a munkalapból leválogatott tételek a felső ablakba (Főkönyvi vegyes), a többi az alsó ablakba (Analitikából) kerül. A fejben lévő Nyitó a szokásos módon kerül megállapításra: Nyitó, ami Nyitó naplóban van, vagy az időszaka kisebb, mint a –Tól időszak.

Főkönyvi kivonat Feladata tetszőleges időszakra vonatkozó, megfelelő mélységű és rendezettségű, összesített forgalmakat és egyenlegeket kimutató listák előállítása. A listákat a számlakartonhoz hasonlóan definiálhatjuk. Képernyő

Kezelése A Kivonat menüoszlop Főkönyvi kivonat menüsorára kattintva kapjuk a Főkönyvi kivonat leíró tábla képernyőt. Az alábbi mezők, kitöltésével lehet definiálni azokat a Főkönyvi kivonatokat, amelyeket elő szeretnénk állítani.

137


Kivonat azonosítója: a kivonatot azonosító karaktersorozat. Fejléc: fejléc megnevezése a választott nyelven. Főkönyvi számlaszám: a lekérdezéshez kiválasztott Főkönyvi számlaszám megadása. Összegzési számlaszám megadása esetén az alábontásában szereplő összes könyvelési számlaszámról elkészül a kivonat. Itt van lehetőségünk másodlagos Főkönyvi számlaosztályról kivonatot készíteni, mert, ha a szűrésben próbáljuk ezt megadni SQL WHERE kifejezéssel, másodlagos számlákra nem a várt eredményt produkálja. Ismétlési mező neve: amennyiben az ismétlési mezőben az előzőekben felsorolt valamely mező szerepel, megadhatók azok az értékek, amelyekre a lekérdezendő kivonat adatait szelektálni kívánjuk. Ha értéket nem adunk meg a lista készítésénél, az összes számba jöhető tételt figyelembe veszi a program. F3-ra feljön a Ismétlési mezőbe beírt dimenziónak megfelelő törzs Ismétlési mező értékei: ismétlési mezőnek nevezzük azt a mezőt, amely mező értékeire történő bontásban csoportosítja a program a lekérdezett adatokat. Ismétlési mező lehet: f_ank

analitikus kód

f_dkod

deviza kódja

f_eek

elszámolási egység

f_elirkod

előirányzati kód

f_keretg

keretgazda

f_kercsop

Keretgazda csoport

f_ktggyujt

költséggyűjtő

f_ktgcsop

Költséggyűjtő csoport

f_partner

partner kód

f_rovat

rovat kódja

f_szerazon

beszerzési azonosító

f_trankod

tranzakciós kód

f_ugylet

ügyletkód

f_ugycsop

ügyletcsoport

f_eecsop

elszámolási egység csoport (1)

f_fldhely


f_ahtazon

ÁHT-azonosító

Utóbbi a vonatkozó alrendszer paraméter értékétől függően az ügyletből, vagy az elszámolási egységből válogatódik le. Amennyiben az ismétlési mező ki van töltve, úgy lehet adni a lekérdezési, szelekciós szempontnak az ismétlési mező törzsében szereplő konkrét értékeket is. Kivonat oszlopai: a kivonat oszlop azonosítóinak felsorolása vesszővel elválasztva. Vagyis azoknak a mezőknek a feltüntetése, amelyeket a listán szerepeltetni akarunk a lekérdezésnél (pl. f_fszsz, f_n_osszeg, f_t_osszeg, f_k_osszeg). Lehetőségünk van a Főkönyvi számlaszám helyett a kiírandó számlaszámot kérni a számlatükörből. Ez akkor célszerű, ha a verziózott számlaszámaink között szerepel betűvel kezdődő is. Megnevezések: itt szintén az oszlopok azonosítóit sorolhatjuk fel acélból, hogy melyik(ek)nek jelenjen meg a megnevezése is a kivonaton. Kivonat dimenzió bontása Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

138

Költségvetési intézményeknél egységes módszertan alapján próbáljuk bevezetni a Forrás-t. Ez azzal jár (többek között), hogy egységes számlatükröt javaslunk és az intézményi speciális megbontásokat az információs dimenziókkal próbáljuk megoldani. Ennek hatására bizonyos információs dimenzió viselkedhet úgy, mint a főkönyvi számlaszám alábontása. A főkönyvi kivonatokat és a számlakartont felkészítettük eme jelenség kezelésére. Másodlagos sz.Szakfeladat/ COFOG bontás? Hatására a meglévő Másodlagos számlaszámok Szakfeladat bontása mellett, azokat az elsődleges, Állományi 9-es számlákat is bontjuk Szakfeladatra, amelyeknél Kötelező az Analitikus kód, és a 00-ás Teljesítési számlákat (003, 005) bontjuk COFOG-ra (Kormányzati funkcióra).

Elsődleges sz. Egyedi gyűjtő bont? Ha az egyedi gyűjtő bontást kérjük, csak azoknál a számlaszámoknál hozza a program a bontást, ahol a számlatükörben kötelezőre van állítva az adott dimenzió kitöltése. Ha egy számlának van alábontása, akkor a könyvelési számlaszámok adatainak nyomtatásán belül hozza alábontási dimenziónként a sorokat, amelyiken van forgalom, az alábontás kódjával és megnevezésével, és összesent a számlaszám sorában. A Főkönyvi kivonatban, ha az Elsődleges számlát egyedi gyűjtő bontásban kérjük, és az Egyedi gyűjtő kód hierarchikusan van kialakítva, akkor a kimutatásban az Egyedi gyűjtő kódok is olyan formában jelennek meg, mint a számlaszámok. Kötváll.sz. űrlaposzlopo/ellenszla? Ha ezt a bontást igenben kérjük, akkor a (05..2, 09...2) -ktgv. szla főkönyviszámlaszámok ellenszámla alábontással, tételesen szerepelnek a listában.

típus

1=K)

Főkönyv szűrés: a szűrőfeltételeinek egyszerűbb összeállítására ebben a mezőben van lehetőség. Közvetlenül nem karbantarthatók, hanem a mezőhöz érve a program egy kérdés hatására felhozza az általános Szelekciós ablakot a fokonyv/foktotal tábla mezőivel, ahol összeállíthatjuk a szűrőfeltételt. Külön a főkönyvre, és külön a számlatükörre. Mivel a kivonat paraméterbeállítástól, időszaki zártságtól függően nem csak a fokonyv táblából, hanem a foktotal táblából is készülhet, ezért a főkönyv szűrés mezőnél beállítható szelekció egy olyan ideiglenes táblára (fok_fokt) adható meg, amely a fokonyv és a foktotal táblák metszete. Ha más mezőre akarunk megadni szűrést (pl: f_nfz), arra marad a régi Szűrő feltétel mező. Számla szűrés: a fent.

szűrőfeltételeinek egyszerűbb összeállítására a [szamla] tábla mezőire, mint

Egyéb szűrés: ebben a mezőben szabályos SQL WHERE kifejezést adhatunk meg a [FOKONYV] tábla mezőire, valamint a [naplo] tábla f_nfz (Nyitó, Forgalom, Záró) mezőjére. Ezért a program F2-re és F4-re megmutatja az azonosítókat, amelyek felhasználásával összeállítható a szűrőfeltétel. A feltétel jelenthet egy konkrét számlaszám pl. f_fszsz='311_____', vagy pl. az összes 9-es, beleértve az összegzési számlaszámokat is. (f_fszsz like "9%"). Ez a Szűrőfeltétel a lista 0. lapjára kerül. A program a leválogatásnál a fenti 3 szűrést, valamint az indításkor még megadott szűrésseket ÉS kapcsolattal veszi figyelembe. Egyik szűrés használata sem kötelező. A 3 szűrőfeltétel megtekintésére egy funkció áll rendelkezésre. Ebben az ablakban már úgy látjuk összekapcsolva a szűréseket, ahogy a leválogatásnál kimegy a parancs. Forgalomhelyesen? ha forgalomhelyesen kérjük a számlakartont, akkor a lekönyvelt tételeket úgy hozza a program, ahogy lekönyveltük, azaz például "mínusz Tartozik". Ha nem forgalomhelyes, akkor ugyanez a tétel "pozitív Követel". Kerekítés:

139


0

nincs kerekítés

1

egészre kerekít

2

ezerre kerekít

3

millióra kerekít

Összegzési mélység: ha 0, akkor listán minden Főkönyvi számlaszám szerepel. Ha megadunk egy 0-tól eltérő számot, akkor a kimutatás csak az annál nem hosszabb Összegzési számlákat és a Könyvelési számlákat szerepelteti. Num.oszlop szélessége: a kivonat numerikus oszlopainak a szélességét adhatjuk itt meg. Alapértelmezésben 18, de ez csökkenthető, hogy ne legyen túl széles a lista, ha az értékek alacsonyak. Forgalom egyenlegezve? Ha az értéke Igen, akkor minden egyes T/K jellegű értéket soronként úgy képez a program, hogy ha T-K nagyobb, mint 0, akkor csak T összeg lesz, ha T-K kisebb, mint 0, akkor K összeg lesz. A Teljes Főkönyvi kivonat ennek az új paraméternek Igen értékével fut. Megnevezés szélessége: ezzel a felhasználó szabályozni tudja a készítendő kivonat szélességét, a megjelenő megnevezés hosszát. Nyitó/Záró egyenlegez? Ha az értéke Igen, akkor minden egyes nyitó, és záró T/K jellegű értéket soronként úgy képez a program, hogy ha T-K nagyobb, mint 0, akkor csak T összeg lesz, ha T-K kisebb, mint 0, akkor K összeg lesz. Output helye: D


E


L

Listafile az output

T


Output neve: tetszőleges karaktersorozat. Nyelv: a kiválasztott nyelvnek megfelelő fejlécet és megnevezéseket hozza a listára. Fekvő lista?: itt kérhetjük a lista helyzetét. Legyen 0. lap a listán?: I - Igen válasz esetén a szűrőfeltétel, az ismétlési mező és a jogosultság a lista 0. lapjára kerül. N - Nem hatására ezek az adatok az 1. lap tetején lesznek. Ha nem állítjuk be az értéket (üres), akkor az I - Igent jelent. Számlaoszt. lapváltás?: ha Igen a válasz, a számlaosztály váltásakor új lapon folytatja a listát. A tételt módosíthatja: új felvitelnél, illetve módosításnál, ha még üres, feltöltődik a karbantartó felhasználó azonosítójával. Ezentúl csak ő módosíthatja. Nem kötelező kitölteni, ekkor nincs korlátozva a módosítás. Csoportokhoz rendelés: korlátozhatjuk a használó csoportokat. Ha üres, mindenki használhatja, azaz indíthat lekérdezést a leíró táblával.

Működése


140

A Kivonat készítése ikonra kattintva, vagy a Végrehajtás menüpontból indítva jelenik meg a Főkönyvi kivonat indítási paraméterei képernyő.

Az Adatok gombra kattintva adható meg a lekérdezés szűrésfeltétele. Pénzügyi év: a lekérdezendő kivonat pénzügyi éve. Időszak tól-ig: A pénzügyi éven belüli lekérdezési időszak. Ha időszakon belül még finomítani akarunk, akkor a záró időszak egy dátumával ezt megtehetjük, ami a bizonylat dátumokra vonatkozik. A Dátumig mező mellet a Dátum-tól adatmező is megadható. Ennek a kitöltése sem kötelező. Csak a Tól-időszak egy dátumával tölthető ki. Ha kitöltjük szűrést jelent a leválogatandó könyvelési tételekre.Mmegadásával a program azokat a tételeket válogatja le, amelyeknek időszaka nem nagyobb, mint az Időszakig, és dátuma nem nagyobb, mint a megadott Dátumig. A két dátum egymástól függetlenül megadható, egyik sem kötelező. Csak főkönyvi gyűjtőből készüljön? Ha a FOKTOT- Használja-e a Főkönyvi tábla felösszesítését? alrendszer paraméter értéke Használja, akkor azt is megadhatjuk, hogy a kivonat a Főkönyvi gyűjtőből készüljön (I Igen esetén) vagy a nyitott időszakok adatait a főkönyvből, a zárt időszak adatait pedig a gyűjtőből (N - Nem esetén) válogassa le a program. Ha a kivonat oszlopai felsorolásban szerepel olyan mező, amely nincs a FOKTOTAL táblában, akkor biztos nem a gyűjtőből válogat! Ilyen a bizdat, konyvbiz, mgj, partner, stb. Valamint, ha Dátumszűrést adtunk indításkor, akkor sem a FOKTOTAL-ból válogat. Ha a kivonatra partnert is kérünk, akkor nem tud a program a FOKTOTALból leválogatni, mert a partner nem szerepel a FOKTOTAL táblában. Előirányzat zárolással? Igen esetén az előirányzat hatáskör zárolásos előirányzati tételek nem szerepelnek a listában. A Főkönyv szűrés gombbal még adhatunk meg szűrést a [fokonyv] és a [foktotal] tábla mezőire. A szűrés bővült az f_fldhely adatmezővel. Az Ügyletcsoport szűrés gombbal az [ugycsop] tábla mezőire adhatunk meg szűrést. Az ÁHT-azonosító szűrés gombbal az [aht] tábla mezőire adhatunk meg szűrést. A Keretgazda csoport szűrés gombbal az [kercsop] tábla mezőire adhatunk meg szűrést. A három utóbbira azért van szükség így külön, mert nem mezői a főkönyvnek. A fenti 4 szűrőfeltétel hozzáadódik a leíró táblában beállított szűrőfeltételekhez.

141


Azokat a Főkönyvi tételeket, ahol az előirányzati hatáskör L - Előirányzat túlléphető összege, nem válogatja le a program, azaz az előirányzat túllépés ebben a listában nem szerepel. A szűrés és Lekérdezés nyomógombok érzékenyek az FST-ben a felhasználókhoz beállított funkció-engedélyezésekre. Azaz, ha a felhasználó nem használhatja a Szelekciós ablakot és/vagy a Lekérdezőt, akkor ezek a gombok nem aktívak. Ezután indítjuk a megadott szempontok szerinti Főkönyvi kivonat készítését. Ha a FOKTOT- Használja-e a Főkönyvi tábla felösszesítését? alrendszer paraméter értéke Használja, a Főkönyvi kivonat az időszak zárás által előállított FOKTOTAL táblát próbálja használni a FOKONYV helyett vagy azzal együtt. Ha a kért időszak intervallum az első időszaktól legalább az utolsó zárt időszakig terjed, és nem kérünk olyan oszlopot a kivonatra, amely nem szerepel a FOKTOTAL táblában, akkor tudja használni. Ha „Nem csak a gyűjtőből” indítjuk, és nincs megadva dátum, akkor a Zárt időszakok tételeit a FOKTOTAL-ból, a Nyitott időszakok tételeit a FOKONYV-ből. Ha „Nem csak a gyűjtőből” indítjuk, és van megadva dátum, akkor a Nyitott időszakok és a megadott dátum időszakának tételei a FOKONYV-ből, a megadott dátum időszakánál kisebb Zárt időszakok tételeit a FOKTOTAL-ból. Ha „Csak a gyűjtőből” indítjuk, akkor csak a FOKTOTAL-ból válogat le. Lehetőségünk van a nyitót Tartozik-Követel bontásban is kérnünk. A program az összegző sorokat a számlatükörben megadott “Összegzési számlája” kód alapján képzi.


142

Számlaosztályok kimutatása Feladata a számlaosztályok adatainak kimutatása. Összesített számlaosztályok első pozíciójára, tetszőleges időszak(ok)ra.

kimutatás

a

Képernyő

Kezelése Az Adatok gombbal megadjuk azokat az indítási paramétereket, melyek alapján a listát el akarjuk készíttetni a programmal. Pénzügyi év: pénzügyi év megadása. Időszak - tól: a lista készítésének kezdő időszaka. Annak az időszaknak a megadása, amely időszaktól kezdve válogassa le az adatokat a listakészítéshez. Időszak - ig: a lista készítésének záró dátuma. Annak az időszaknak a megadása, amely időszakig bezárólag válogassa le az adatokat a listakészítéshez. Szűrőfeltétel: bizonyos könyvelési tételek kiszűrésének lehetősége. Példánkban az eredmény elszámolás és az eredmény- és mérlegszámlák zárásának könyvelési tételei. Nyelv: a használt nyelv kódja. Output helye: D


E


L

Listafile az output

T


Output neve: outputot azonosító karaktersorozat.

143


Csak a gyűjtőből?: I - Igen esetén a Főkönyvi gyűjtő tábla aktuális állapotából készül a lista, N Nem esetén pedig a nyitott időszak(ok) adatai a főkönyvből a lezárt időszakok adatai a FOKTOTAL táblából kerülnek kigyűjtésre. A mező csak abban az esetben jelenik meg, ha a FOKTOT - Használja-e a főkönyvi tábla felösszesítését? alrendszer paraméter értéke Használja. Előirányzat zárolás?: I - Igen esetében a kimutatásban szerepelnek a zárolt előirányzatok is. Indítási paraméterek kitöltése után indítjuk el a Listakészítést. A felösszesítést a program a Főkönyvi számlaszámok kiírandó számlaszámának első karakterére, ha az nincs kitöltve, akkor a Főkönyvi számlaszám első karakterére végzi. Tehát, ha egy Főkönyvi számlaszám betűvel kezdődik, akkor célszerű kitölteni a kiírandó számlaszámát.

Mérlegkimutatás Feladata az aktuális könyvelt adatokból a mérleglap elkészítése, melynek szerkezetét a felhasználó definiálja. Ezért lehet részletesebb is, mint a számviteli jogszabályokban meghatározott mérlegszerkezet. FOKMKF Mérlegkimutatás leíró tábla Képernyő


144

Kezelése Mérleg azonosító: a mérleg leíró táblát azonosító karaktersorozat. Magyar, angol, német fejléc: a mérleg tábla fejlécnek feltüntetése a használt nyelven a megfelelő sorban. Ismétlési mező neve: ismétlési mezőnek nevezzük azt a mezőt, amely mező értékeire történő bontásban csoportosítja a program a lekérdezett adatokat. Ismétlési mezőt az F2 billentyű hatására megjelenő nevek közül választhatunk. Ismétlési mező értéke: amennyiben választottunk ismétlési mezőt, úgy lehetőségünk van konkrét értékek hozzárendelésére is. Ezeknek az értékeknek szerepelnie kell az ismétlési mezőhöz tartozó törzs adatai között. f_ank

analitikus kód

f_eek


f_rovat

pénzforrás kód

f_trankod

tranzakciós kód

f_ugylet

ügyletkód

f_fldhely


f_gyujto2

egyedi gyűjtő 2

f_gyujto3

egyedi gyűjtő 3

f_keretg

keretgazda kódja

f_ktggy

egyedi gyűjtő kódja

Szűrő feltétel: szűrő feltételeket adhatunk meg az F2 billentyű hatására megjelenő mezőkre. Ez a Szűrőfeltétel a lista 0. lapjára kerül.

145


Értékben/Mennyiségben: a lista értékben vagy mennyiségben készüljön. Azonosító szélessége: ezzel a felhasználó szabályozni tudja a készítendő kimutatás szélességét a sorazonosítók kiírásával. Ha 0, az oszlop nem jelenik meg. Megnevezés szélessége: ezzel a felhasználó szabályozni tudja a készítendő kimutatás szélességét a megjelenő megnevezés hosszával. Ha 0, az oszlop nem jelenik meg. F.számla szélessége: ezzel a felhasználó szabályozni tudja a készítendő kimutatás szélességét a kiírt számlaszám hosszával. Ha 0, az oszlop nem jelenik meg. Num.oszlop szélessége: a mérleglap numerikus oszlopainak a szélességét adhatjuk itt meg. Alapértelmezésben 18, de ez csökkenthető, hogy ne legyen túl széles a lista, ha az értékek alacsonyak. Nyitó mérleg?: 'I'gen vagy N - Nem. Igen hatására a program csak a nyitó naplókból dolgozik. Időszak szűréssel indul a program ekkor is, de csak egy időszakot kér be, és az „időszak”-nál későbbi időszakú Nyitó naplókat ekkor nem válogat le. Nem nyitó mérlegjelentés esetén a nyitó oszlopot az összes Nyitó naplóból képezi, időszaktól függetlenül (éven belül). Kerekítés: 0

nincs kerekítés

1

egészre kerekít

2

ezerre kerekít

3

millióra kerekít

Nyelv: a kiválasztott nyelvnek megfelelő fejlécet és megnevezéseket hozza a listára. Output helye: D


E


L

Listafile az output

T


Output neve: tetszőleges karaktersorozat. Fekvő lista?: 'I'gen vagy N - Nem Saldo-s leíró tábla?: csak költségvetésnél jelenik meg. Kérhetjük a SALDO-s működést. Ezzel együtt a mérlegleíró tábla soraiban lévő Saldo-s számlaszám mezőben adhatjuk meg a SALDO-s számlaszámot. Hatására a program a leválogatott Főkönyvi adatokban a számlatükör előírásainak megfelelően lecseréli a saját Főkönyvi számlaszámokat a SALDO-sokra, és a leíró sorokban definiált SALDO-s számlaszámoknak megfelelően állítja elő a mérlegsorokat. Legyen 0. lap a listán?: az üres I - Igent jelent. Igen hatására a lista 0. lapján megjeleníti a leíróban beállított szűrőfeltételeket, az ismétlési mezőt, valamint az FST-ben beállított szűrőfeltételt. Mindezeket akkor, ha van értékük. Ha N - Nem-et adunk meg a leíró táblában, akkor ezek az adatok a lista első lapjának fejlécében jelennek meg. Aláírók, lábjegyzet: ha kitöltjük, akkor az elkészült mérlegkimutatás végére (utolsó lap aljára) ráírja ennek a tartalmát, ami lehet akármi (több soros is).


146

A tételt módosíthatja: új felvitelnél, illetve módosításnál, ha még üres, feltöltődik a karbantartó felhasználó azonosítójával. Ezentúl csak ő módosíthatja, csak ő vihet fel új sorokat. Nem kötelező kitölteni, ekkor nincs korlátozva a módosítás. Csoportokhoz rendelés: korlátozhatjuk a használó csoportokat. Ha üres, mindenki használhatja, azaz indíthat lekérdezést a leíró táblával.

FOKMKS A mérlegkimutatás sorai Képernyő

Sor azonosító: a sort azonosító karaktersorozat. Lehetőleg úgy adjuk meg, hogy legyen lehetőségünk igény szerint újabb sorok beszúrására, (pl MM10, MM20, stb.) mert a listán a sorok növekvő sorrendben jelennek meg. Sor típusa: A

aláhúzás

F

fejezet cím

L

lapváltás

O

összesítő sor

S

számla forgalom

U

üres sor

Listára kell?: ez a mező csak akkor karbantartható, ha a sor S - számla forgalom típusú. Alapértelmezése N - Nem. I - Igen hatására a Főkönyvi számlaszám megnevezéseivel felinicializálja a leíró tábla sorának megnevezéseit. A kimutatás készítésekor az vezérli a listán való szereplést, hogy a megnevezés ki van-e töltve, tehát nem az, hogy ez a mező Igen-ben álle. Főkönyvi számlaszám: annak a Főkönyvi számlaszámnak a megadása, amelynek nyitó, forgalom, záró értékeit a sorban látni akarjuk. Ez lehet összegzési számlaszám is. SALDO f. számlaszám megadása abban az esetben, ha SALDO-s mérlegjelentést készítünk. Ekkor a sorokat nem a saját számlaszámokkal, hanem a SALDO-s számlaszámokkal kell definiálni.

147


Leválogatás után a program lecseréli a saját számlaszámot a számlatükörben megadott SALDO-s számlaszámra, és így állítja össze a mérleget. Magyar, angol, német megnevezés: a sor megnevezésének feltüntetése a használt nyelvnek megfelelően. Ha a megnevezés nincs kitöltve, azt a sort a mérleglapon nem szerepelteti a program. Ezzel vezérelhető, hogy egyes számláknak a forgalma külön ne szerepeljen, hanem majd csak egy összegző sor részeként. Feltétel: F

feltétel nélkül

K

ha az egyenleg követel.

N

ha az egyenleg nem 0

T

ha az egyenleg tartozik

Z

ha az egyenleg 0

>

ha az egyenleg nagyobb, mint a megadott érték

<

ha az egyenleg kisebb, mint a megadott érték

Ezzel azt szabályozzuk, hogy az adott sorban definiált értéket (akár számla forgalom, akár összesítő sor) milyen feltétel teljesülése esetén vegye figyelembe a program. Erre példa, ha egy számlaszám forgalmát a mérleglap különböző soraiban szeretnénk látni, attól függően, hogy Tartozik vagy Követel az egyenlege. Ebben az esetben az egy számlaszámnak két sort kell definiálni T, illetve K feltétellel, és a mérleglap említett két sorának képletébe az egyiket, illetve a másikat illesszük be. Érték: a '<' és '>' feltételek esetén adható meg az az érték, amelyhez képest kisebb vagy nagyobb a Főkönyvi szám egyenlege. Eszköz / Forrás: Eszköz vagy Forrás számla. A jelölés hatására különböző előjellel szerepelnek a forgalmak és egyenlegek a mérleg tartalmi előírásainak megfelelően. (A 'F'orrás számlák értékeinek előjelét megfordítja a program a listán.) Képlet: a mérlegkimutatás összesítő sor matematikai összefüggésének, képletének megadása. (pl.: A10+A15+A20, jelenti, hogy adjuk össze az A10-es, A15-ös, A20-as sor oszlopainak az összegét és jelenítsük meg pl. az A40-es azonosítójú sorban.) A mérleg kimutatást leíró tábla adatai természetesen karbantarthatók a karbantartás menüsorban és az ikonokon látható funkcióknak megfelelően. A képletes sorok képlet mezőjén állva F3 hatásra egy választó ablakban a program felkínálja az adott leíró tábla azon sorait, amik még nem szerepelnek a képletben. A kiválasztott sorok azonosítóit a képlet végére illeszti '+'-al, ami itt még szükség esetén átírandó '-'-ra. Kimutatás sorazonosító: kitöltése esetén a mérlegelemző táblába bekerül az adott sor előző évi és tárgyévi értéke. Javasolt felépítése: Mxxx M – mérlegsor, xxx – a mérlegsor sorszáma.

Működése

A tábla készítés ikonra kattintva, vagy a végrehajtás menüpontból indítva jelenik meg a Mérleg kimutatás indítási paraméterei ablak az alábbi mezőkkel.


148

Az Adatok gombbal megadjuk azokat az indítási paramétereket, melyek alapján a listát el akarjuk készíttetni a programmal. Pénzügyi év: a tábla készítés szempontjából választott pénzügyi év. Könyvelési időszak- tól: a lista készítésének kezdő időszaka. Annak az időszaknak a megadása, amely időszaktól kezdve válogassa le az adatokat a listakészítéshez Könyvelési időszak-ig: a lista készítésének záró dátuma. Annak az időszaknak a megadása, amely időszakig bezárólag válogassa le az adatokat a listakészítéshez. Csak a főkönyvi gyűjtőből?: működését a FOKTOT - Használja-e a főkönyvi tábla felösszesítését? alrendszer paraméter befolyásolja. Ha a paremétert értéke szerint nem használja, és a mezőben I - Igent választottunk, a lezárt időszakok adatait a FOKTOTAL-ból, a nyitott iőszak(ok) adatait pedig a főkönyv táblából gyűjti össze. Ha a paraméter szerint használja, 'I'gen esetén minden adatot a FOKTOTAL táblából gyűjt össze. Kell tárolni a m. elemzésbe?: I - Igen válasz esetén azoknak a soroknak az értéke amelyeknél a Kimutatás sorazonosító mező ki van töltve legyűjtésre kerül a mérlegelemző táblába, majd elkészül a lista. N - Nem esetén csak lista készül. Azokat a Főkönyvi tételeket, ahol az előirányzati hatáskör „L”, nem válogatja le a program, azaz az előirányzat túllépés ebben a listában nem szerepel. Rendelet szerinti formátum? :Igen hatására nem az eddig megszokott oszlopok (Nyitó/Forgalom/ Záró, illetve az időszaki bontásnak megfelelő oszlopok) jelennek meg, hanem a Számviteli törvény szerinti oszlopok: Előző év, Előző év(ek) módosításai, Tárgyév. Ezekből a Mérlegnél az Előző év megfelel a Nyitónak, a Tárgyév a Zárónak. Eredménynél csak a Tárgyév adatát tudjuk adni, ami a Zárónak felel meg.

149


Egyéb funkciók

Duplikálás A pozícionált leírót a soraival együtt duplikálja.

Karbantartás menü / Hiányzó számlaszámok Hatására a program összehasonlítja a leíró táblában definiált számlaszámokat és a főkönyv táblában előforduló számlaszámokat. Ha talál olyan számlaszámot, ami a főkönyvben előfordul, tehát van forgalma, és a leíróban nem, azokról listát készít.

Karbantartás menü / Többszörös számlaszámok Hatására a program leválogatja soronként a leíró táblában definiált számlaszámokat. Ha talál olyan számlaszámot, ami a leíró táblában többször előfordul, azokról listát készít. Eredmény-kimutatás Feladata adott pénzügyi évre és ezen belül adott időszakra vonatkozó információ szolgáltatása, melynek szerkezetét a felhasználó definiálja. A kimutatás lehet sokkal részletesebb, mint a számviteli jogszabályban meghatározott szerkezet. Az eredmény kimutatás sorait és összegfokozatait is egyszer kell definiálni, ezt követően bármikor futtatható, tetszőlegesen meghatározott időszakra.

Eredmény kimutatást leíró tábla FOKEKF Képernyő


150

Kezelése A Kivonat menüpontból válasszuk ki az Eredmény-kimutatás menüpontot. Ennek hatására jelenik meg a két ablakos képernyő az Eredmény kimutatás tábla, és az Eredmény kimutatás leíró tábla sorai ablakokkal. Duplikálás funkció a pozícionált leírót a soraival együtt duplikálja. Tábla azonosító: a táblát azonosító karaktersorozat Magyar, angol vagy német fejléc: az alkalmazott nyelven a tábla megnevezésének feltüntetése az adott sorban. Ismétlési mező neve: ismétlési mezőnek nevezzük azt a mezőt, amely mező értékeire történő bontásban csoportosítja a lekérdezett adatokat. (Pl. ha analitikus kódot adjuk meg ismétlési mezőnek, abban az esetben analitikus kódonkénti kigyűjtés készül.) Az ismétlési mező lehet: f_ank

analitikus kód

f_eek


f_fldhely


f_rovat

pénzforrás kód

f_trankod

tranzakciós kód

f_ugylet

ügyletkód

f_gyujto2

Egyedi gyűjtő 2

f_gyujto3

Egyedi gyűjtő 3

f_keretg

Keretgazda kódja

f_szerazon

Bony. esem. azon.

f_ktggyujt

Egyedi azonosító

Ismétlési mező értékei: amennyiben az ismétlési mező neve ki van töltve, konkrét értékeket is lehet adni a mezőre vonatkozóan. (Pédául analitikus kód esetében az ismétlési mezőben szerepelhetnek mindazon értékek, amelyek az analitikus törzsben is szerepelnek.) Szűrő feltétel: az F2 billentyű hatására jelennek meg a képernyőn azok a mezők, amelyekre lehetőség van szűrő feltétel megadására, a Főkönyvi kivonatnál leírtaknak megfelelően. (pl. f_szsz=’311____’) Ez a Szűrőfeltétel a lista 0. lapjára kerül.

151


Értékben / Mennyiségben: szerepeljenek a listán.

az

eredménykimutatás

adatai

értékben

vagy

mennyiségben

Azonosító szélessége: ezzel a felhasználó szabályozni tudja a készítendő kimutatás szélességét a sorazonosítók kiírásával. Ha 0, az oszlop nem jelenik meg. Megnevezés szélessége: ezzel a felhasználó szabályozni tudja a készítendő kimutatás szélességét a megjelenő megnevezés hosszával. Ha 0, az oszlop nem jelenik meg. F.számla szélessége: ezzel a felhasználó szabályozni tudja a készítendő kimutatás szélességét a kiírt számlaszám hosszával. Ha 0, az oszlop nem jelenik meg. Num.oszlop szélessége: az eredmény-kimutatás numerikus oszlopainak a szélességét adhatjuk itt meg. Alapértelmezésben 18, de ez csökkenthető, hogy ne legyen túl széles a lista, ha az értékek alacsonyak. Kerekítés: 0

nincs kerekítés

1

egészre kerekít

2

ezerre kerekít

3

millióra kerekít

Nyelv: a kiválasztott nyelvnek megfelelő fejlécet és megnevezéseket hozza a listára. Output helye: D


E


L

Listafile az output

T


Output neve: tetszőleges karaktersorozat. Fekvő lista?: az elkészült listát fekvő helyzetben szeretnénk-e nyomtatni. I - Igen vagy N - Nem. A tételt módosíthatja: új felvitelnél, illetve módosításnál, ha még üres, feltöltődik a karbantartó felhasználó azonosítójával. Ezentúl csak ő módosíthatja, csak ő vihet fel új sorokat. Nem kötelező kitölteni, ekkor nincs korlátozva a módosítás. Csoportokhoz rendelés: korlátozhatjuk a használó csoportokat. Ha üres, mindenki használhatja, azaz indíthat lekérdezést a leíró táblával.

FOKEKS Eredmény kimutatást leíró tábla sorai Képernyő


152

Sor azonosító: a sort azonosító karaktersorozat. Lehetőleg úgy adjuk meg, hogy a későbbiek folyamán legyen lehetőség igény szerint újabb sorok beszúrására a készítendő listán, mert itt a sorok az azonosítónak megfelelő növekvő sorrendben jelennek meg. Sor típusa: A

aláhúzás

F

fejezet cím

L

lapváltás

O

összesítő sor

S

számla forgalom

U

üres sor

Listára kell?: ez a mező csak akkor karbantartható, ha a sor S - számla forgalom típusú. Alapértelmezése N - Nem. I - Igen hatására a Főkönyvi számlaszám megnevezéseivel felinicializálja a leíró tábla sorának megnevezéseit. A kimutatás készítésekor az vezérli a listán való szereplést, hogy a megnevezés ki van-e töltve, tehát nem az, hogy ez a mező Igen-ben álle. Főkönyvi számlaszám: annak a Főkönyvi számlaszámnak a megadása, amely adatai ebben a sorban szerepelnek. Lehet összesítő számlaszám is. Ktgv.szla.típus 1: csak a költségvetési felhasználóknál látható mező. Ennek megadására azért lehet szükség, mert az Eredmény kimutatás sorai nem csak Könyvelési számlákkal definiálhatók, hanem Összegzésivel. De a számlatükör hierarchiában nem alkalmazkodik a típus szerinti csoportosításhoz. Azaz egy számlacsoporton belül lehetnek vegyesen Állományi, Teljesítés és Előirányzati számlák. Ezért van szükség, hogy egy számlacsoporton belül még szűkíteni lehessen, hogy pl: az 5-ösök közül csak a Teljesítési számlákat kérjük a kimutatásba. Magyar, angol, német megnevezés: a sor megnevezésének feltüntetése a használt nyelvnek megfelelően. Ha a megnevezés nincs kitöltve, azt a sort a mérleglapon nem szerepelteti a program. Ezzel vezérelhető, hogy egyes számláknak a forgalma külön ne szerepeljen, hanem majd csak egy összegző sor részeként. Megjelenít. feltétele:

153

F

feltétel nélkül

K

ha az egyenleg követel.

N


T


Z

ha az egyenleg 0

>

ha az egyenleg nagyobb, mint a megadott érték Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

<

ha az egyenleg kisebb, mint a megadott érték

Ezzel azt szabályozzuk, hogy az adott sorban definiált értéket (akár számla forgalom, akár összesítő sor) milyen feltétel teljesülése esetén vegye figyelembe a program. Erre példa, ha egy számlaszám forgalmát a mérleglap különböző soraiban szeretnénk látni, attól függően, hogy Tartozik vagy Követel az egyenlege. Ebben az esetben az egy számlaszámnak két sort kell definiálni T, illetve K feltétellel, és a mérleglap említett két sorának képletébe az egyiket, illetve a másikat illesszük be. Előjelfordítás (I/N): I - Igen megadása esetén lehetőség van a sorhoz tartozó érték előjelének megfordítására a listán. Képlet: az eredmény kimutatás összesítő sor matematikai összefüggésének, képletének megadása (pl. ha beírjuk a 40-es sorban, hogy A10+A20, ebben az esetben itt megjelenik a 10-es és 20-as sor összege). Az eredmény kimutatást leíró tábla adatai természetesen karbantarthatóak, a karbantartás menüsorban látható funkciók vagy a megjelenő ikonok alapján végezhetők el. A képletes sorok képlet mezőjén állva F3 billentyű hatásra egy választó ablakban a program felkínálja az adott leíró tábla azon sorait, amik még nem szerepelnek a képletben. A kiválasztott sorok azonosítóit a képlet végére illeszti "+"-al, ami itt még szükség esetén átírandó "-"-ra. Kimutatás sorazonosító: kitöltése esetén az árbevétel, költség, ráfordítás elemző táblába bekerül az adott sor előző évi és tárgyévi értéke. Javasolt felépítése: Exxx E – eredménysor, xxx – az eredménysor sorszáma.

Tábla készítés

Ikonra kattintva, jelenik meg az Eredmény kimutatás indítási paraméterei ablak az alábbi mezőkkel.

Az Adatok gombbal megadjuk azokat az indítási paramétereket, melyek alapján a listát el akarjuk készíttetni a programmal. Pénzügyi év: a választott pénzügyi év feltüntetése, amely év eredményét kívánjuk látni. Könyvelési időszaktól: a tábla készítés szempontjából figyelembe veendő időintervallum első időszaka, amely időtartamra eső forgalmát tekinti a leíró táblában definiált számlaszámoknak. Könyvelési időszakig: a tábla készítés szempontjából figyelembe veendő időintervallum utolsó időszaka, amely időtartamra eső forgalmát tekinti a leíró táblában definiált számlaszámoknak. Tábla oszlopainak bontása:


154

E

éves eredmény kimutatás

H

havi bontású eredmény kimutatás

N

negyedéves eredmény kimutatás

Csak a főkönyvi gyűjtőből? Az indítási paraméterek kitöltése után tudjuk elkészíttetni az előzőleg meghatározott szempontok szerinti listát. Ha a „Használja-e a Főkönyvi tábla felösszesítését?” paraméter értéke Igen, akkor az indításikor rákérdez a program, hogy az adatokat „Csak a gyűjtőből” válogassa-e le. Igen esetén minden adatot a FOKTOTAL táblából gyűjt össze, Nem esetén a lezárt időszakok adatait a FOKTOTAL-ból, a nyitott iőszak(ok) adatait pedig a főkönyv táblából. Kell tárolni a m. elemzésbe?: I - Igen válasz esetén azoknak a soroknak az értéke amelyeknél a Kimutatás sorazonosító mező ki van töltve legyűjtésre kerül az árbevétel, költség, ráfordítás elemző táblába, majd elkészül a lista. N - Nem esetén csak lista készül. Rendelet szerinti formátum? :Igen hatására nem az eddig megszokott oszlopok (Nyitó/Forgalom/ Záró, illetve az időszaki bontásnak megfelelő oszlopok) jelennek meg, hanem a Számviteli törvény szerinti oszlopok: Előző év, Előző év(ek) módosításai, Tárgyév. Ezekből a Mérlegnél az Előző év megfelel a Nyitónak, a Tárgyév a Zárónak. Eredménynél csak a Tárgyév adatát tudjuk adni, ami a Zárónak felel meg. A listán szerepel a tábla azonosító és a tábla fejrészében megadott lista készítési szempontok. A sorában a sor azonosítóhoz megadott összefüggés alapján meghatározott érték. A sorok a sor azonosító növekvő értékének megfelelően követik egymást.

Évközi eredmény lekérdezése Feladata egy adott idő intervallum eredmény kimutatás tábla összeállítása. A lista tartalmazza az ötös (ill. hatos, hetes), valamint a nyolcas, kilences számlaosztályokra könyvelt tételeket a számlaosztályok első pozíciójára összesítve, kiszámítva a nyers eredményt is. Képernyő

155


Kezelése Kattintsunk a Kivonat menüsor Évközi eredmény lekérdezése menüpontra. Ekkor megjelenik az Évközi eredmény kimutatás képernyő. Itt a tábla összeállításához az alábbi mezőket kell kitölteni: Az Adatok gombbal megadjuk azokat az indítási paramétereket, melyek alapján a listát el akarjuk készíttetni a programmal. Költségvetési év: amelyre vonatkozóan a kijelölt adatokat kérjük. Időszak -tól: a lekérdezendő időintervallum első időszaka. Időszak-ig: a lekérdezendő időintervallum záró időszaka. Elszámolási egység: elszámolási egység feltüntetése, ha a táblát egy adott elszámolási egység vonatkozásában szeretnénk lekérni. Anallitikus kód: analitikus kód feltüntetése, ha a táblát egy adott analitikus kód vonatkozásában szeretnénk lekérni. A mezők kitöltése után kattintsunk a Listakészítés gombra. Ezzel indítjuk a tábla készítés folyamatát. A számlaosztályok meghatározása a Főkönyvi számlaszámokból a következő képpen történik: veszi a számlaszám első karakterét, majd ha az nem numerikus, akkor veszi a második karakterét.

Főkönyv lekérdezése A lekérdezés az általános lekérdező segítségével a főkönyv [fokonyv] tábla aktualizálás utáni állapotából történik. Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

156

Az általános lekérdezővel kapcsolatos ismereteket a Forrás-SQL Futtató felhasználói dokumentáció > Általános lekérdező része tartalmazza, mely a Forrásban a File / Súgó / Futtató súgója menüpontban is elérhető.

Főkönyvi gyűjtő aktualizálása

C sak abban az esetben jelenik meg a menüpont, ha a FOKTOT - Használja-e a főkönyvi tábla felösszesítését? alrendszer paraméter értéke Használja a főkönyvi tábla felösszesítését.

Feladata a Főkönyvi adatok felösszesítése Főkönyvi dimenziónként a Főkönyvi gyűjtő [FOKTOTAL] táblába, a lekérdezések futásidejének csökkentése érdekében. A Főkönyvi adatok összegyűjtése az időszakok zárásával automatikusan megtörténik, a kézi indításra akkor van szükség, ha még nyitott időszak adatait szeretnénk felösszesíteni. Képernyő

Kezelése A Főkönyvi gyűjtő aktualizálását a program a bekért Időszak intervallumban hajtja végre.

Hatása A bekért időintervallum adatait törli a rendszer a gyűjtőből. A Főkönyvi gyűjtőbe a program a bekért Időszak intervallum naplóinak tételeit a főkönyvből összesíti fel időszakonként, Főkönyvi számlaszámonként, Főkönyvi dimenziónként. Csoportosítási szempont a napló NFZ jelölése is, azaz, hogy Nyitó, Forgalom, vagy Záró. Valamint egyes programok számára, amelyek az előirányzat évét a könyvelési tétel pénzügyi esedékességéből állapítják meg, a táblában szerepel az előirányzat éve, amelyet alapértelmezésként az előirányzat esedékességének évével, ha az üres, akkor a napló évével tölt fel. A feldolgozási helyet a napló feldolgozási helyével tölti fel a program. Kivonatok, kimutatások készítésekor a program ezt a felösszesített táblát használja a tételes főkönyv helyett, ha a lekérdezés szelekciója ezt lehetővé teszi.

157


Főkönyvi gyűjtő lekérdezése

C sak abban az esetben jelenik meg a menüpont, ha a FOKTOT - Használja-e a főkönyvi tábla felösszesítését? alrendszer paraméter értéke Használja a főkönyvi tábla felösszesítését VAGY Triggerelten használja a foktotal táblát.

A lekérdezés az általános lekérdező segítségével a Főkönyvi gyűjtő [foktotal] táblából annak aktualizálás utáni állapotából - történik. Az általános lekérdezővel kapcsolatos ismereteket a Forrás-SQL Futtató dokumentáció Általános lekérdező része tartalmazza.

Teljes Főkönyvi kivonat Egy olyan adat visszanyerési lehetőség, ahol nincs szükség a lista paraméterezésére. Egy fix lista készül kivonat formában, és a végén egy összesítő lap a mérleg- és eredmény számlákról. Képernyő

Adatok gombbal tölthetjük fel az indítási paramétereket. Költségvetési év: a listázandó év. Időszaktól: a választott éven belüli listázandó kezdő időszak. Időszakig: a választott éven belüli listázandó záró időszak. Kerekítés? Értékei lehetnek: 0

nincs kerekítés

1

egészre kerekít

2

ezerre kerekít

3

millióra kerekít

Output neve: milyen néven hozza létre a listát. Alapértelmezett tforkkiv, amely átnevezhető. A Lista gombra kattintva készül el a következő tartalmú kimutatás:


158

Főkönyvi számlaszám Főkönyvi számlaszám megnevezése Nyitó tartozik Nyitó követel Tartozik (forgalom) Követel (forgalom) Záró tartozik Záró követel Mérlegmellékleletek, mérlegelemzés

Mérlegelemzés Feladata a hivatalos mérleg- és eredménykimutatás adatainak nyilvántartása sorszámonként az elemzéshez és az elemzés során használt jövedelmezőségi, hatékonysági, eladósodottsági mutatók definiálása. Képernyő

Kezelése A számítási képleteket új tételként kell az Elemző táblába rögzíteni. Az eredménykimutatás és a mérleg előző évi és tárgyévi értékei a megfelelő kimutatások elindításakor automatikusan beírásra kerülnek. Pénzügyi év: annak megadása, hogy az adatok és a mutatószámok mely pénzügyi évre vonatkoznak. Minden kimutatás sornak évenként van egy-egy tétele. Kimutatási sorazonosító: felépítése: xsss, ahol x a kimutatás tipusát jelöli, sss a sor sorszáma. Példa (ajánlás) az x használatára: M: mérlegkimutatás O: összköltséges eredménykimutatás F: forgalmi költséges eredménykimutatás E: egyéb (pl. létszám adatok) X: mérlegelemzési mutatók Példa sor azonosítóra: M015 jelenti a mérleg kimutatás ("A" tipusú) 15. sorszámú sorát, F003 jelenti az eredménykimutatás 3. sorszámú sorát, X001 jelenti a mérlegelemzés 1. tételét. Ezeket a sorazonosítókat beírva az eredmény- és mérleg kimutatás leíró tábla soraiba, azok indításával létrejönnek, vagy módosulnak a megfelelő elemző sorok. Mérlegelemzési mutató?: 'I'gen/N - Nem 159


Nem – a leválogatási sorok, azaz, amelyek a mérleg/eredményből jönnek. Igen – a leválogatási sorokból valamilyen képlettel számított sorok Megnevezés 1, 2, 3: az eredménykimutatás és a mérlegsorok megnevezéséből automatikusan kitöltésre kerül, az adott sor megfelelő nyelvű megnevezése. Példák: M015-nél: "Beruházások, felújítások" F003-nál: "Értékesítés nettó árbevétele" X001-nél: "Tőkeigényességi mutató" Előző év értéke: mérlegsornál az adott évi nyitó, eredménysornál az előző évi hasonló sor „Tárgyév értéke“. A mérleg kimutatás indítása tölti fel a mérlegsorok nyitójával az előző évi értéket.Az eredmény soroknál csak akkor tölti fel az előző évvel, ha az már ebben a táblában rendelkezésre áll, valamint a tárgyévi rekordok még nem léteznek, hanem az eredménykimutatás hozza létre. Tehát az előző évi, ugyanolyan kimutatási sorazonosítójú tétel tárgyévi adatmezőjéből hozza az értéket. Előző év módosítása:előző évi adat korrekciója Tárgyév értéke: az eredmény- és mérleg kimutatás indításával tölthetjük fel automatikusan. Akárhányszor újra indíthatóak a kimutatások, minden alkalommal felülírja a már bennne lévő tárgyévi értékeket, valamint a mérlegsoroknál a nyitót. Számítási képlet: mutatóknál használandó. Például: X001-re: 2*M001/(M052+M053) A képletben lehet a négy műveleti jel {+ - / *}, numerikus konstansok és zárójelezés. A tételt módosíthatja: új felvitelnél, illetve módosításnál, ha még üres, feltöltődik a karbantartó felhasználó azonosítójával. Ezentúl csak ő módosíthatja, csak ő vihet fel új sorokat. Nem kötelező kitölteni, ekkor nincs korlátozva a módosítás. Csoportokhoz rendelés: korlátozhatjuk a használó csoportokat. Ha üres, mindenki használhatja, azaz indíthat lekérdezést a leíró táblával.

Táblakészítés

A lista készítése

ikonnal, indítható, az Excel táblába készítése.

Képernyő

Az Adatok gombra kattintva adható meg a vizsgálni kívánt Pénzügyi év és az Excel tábla file neve, elérési útvonala. A Listakészítés gombbal az alábbi formátumú excel munkalapot állítja elő a program:


160

Hatása Eredmény- és mérlegkimutatás készítésekor, ha „Kell tárolni a m.elemzésbe?” kérdésre igennel válaszolunk, a program a legyűjtött eredmény-, illetve mérleg értékkel feltölti, vagy létrehozza a megfelelő azonosítójú elemző sort. Tehát akárhányszor újra indíthatóak a kimutatások, minden alkalommal felülírja a már benne lévő tárgyévi értékeket, valamint a mérlegsoroknál a nyitóval az előző évi értéket. Eredménysoroknál az előző évi értéket csak akkor tölti fel, ha az előző évi érték már rendelkezésre áll az elemző táblában, és az eredménykimutatás hozza létre a tárgyévi tételt. Ha már nem először indítjuk, vagy kézzel felvittük a sorokat, tehát már léteznek a tárgyévi sorok, akkor az eredménykimutatás csak a tárgyévi értékeket módosítja a legyűjtött adatokkal, az előző évet változatlanul hagyja. Tehát eredménysoroknál az első évben az előző év értékét kézzel kell feltölteni. Valamint, ha az első eredménykimutatás indítása után a létrejött tételekben módosítjuk az előző évi értéket, azt a későbbi eredménykimutatás már nem változtatja meg. Az újraindítás csak a tárgyévi értéket módosíthatja. Mérlegsoroknál mind a tárgyévi, mind az előző évi érték változhat, ha a főkönyvben változás történt a két futás között.

Eszközök és források Feladata az Eszközök és Források változásának kimutatása ellenszámlánként. Eszközök és források változásai FOKMMF Képernyő

Kezelése

161


Az eszközök és források változásai fej és sor táblákba az adatok rögzítése a következők szerint történik: Azonosító: a leírótáblát azonosító karaktersorozat. Eszközök / Források: Eszköz vagy Forrás számlák. A jelölés hatására különböző előjellel szerepelnek a forgalmak és egyenlegek a mérleg tartalmi előírásainak megfelelően. (A 'F'orrás számlák értékeinek előjelét megfordítja a program a listán.) Megjegyzés: tetszőlegesen kitölthető. Kerekítés: 0

nincs kerekítés

1

egészre kerekít

2

ezerre kerekít

3

millióra kerekít


Eszközök és források vált. sor FOKMMS Képernyő

Sorszám: a leírótételt azonosító sorszám, kitöltése automatikus. Főkönyvi számlaszám: a Főkönyvi számla megadása, általában összegzési számlaszámok. Ellenszámla: az ellenszámla beírása, általában összegzési számlaszám, kitöltése nem kötelező.

Végrehajtás

A lista készítése

ikonnal, indítható, az eszközök és források változásának kimutatása.


162

Az Adatok gombbal megadjuk azokat az indítási paramétereket, melyek alapján a listát el akarjuk készíttetni a programmal. Pénzügyi év: év, amelyre a kimutatás készül. Tárgyidőszak: időszak, ameddig az adatok leválogatásra kerülnek. Csak a Főkönyvi gyűjtőből?: ha a FOKTOT - Használja-e a főkönyvi tábla felösszesítését? alrendszer paramétert Használja, akkor választhatunk, hogy csak a gyűjtőből, vagy a főkönyvből is válogasson a program.

Hatása A program a leíró tábla adatai valamint az indítási paramétereknek megfelelően leválogatja a forgalmi tételeket egy táblára, majd ebből a táblából az általános lekérdező segítségével tetszőleges lista állítható össze.

A listán szereplő adatok: Főkönyvi számlaszám

a leíró táblában lévő Főkönyvi számlaszám

Ellenszámlaszám:

a leíró táblában lévő ellenszámlaszám, vagy üres.

Megnevezések

ha van ellenszámla, akkor annak, ha nincs számlának a megnevezése a számlatükörből

Nyitó érték

a Főkönyvi számlának a nyitója az üres ellenszámlaszámos sorban.

Növekedési összeg:

a Főkönyvi számlának a ellenszámlaszámos sorban.

teljes

növekedési

összege

az

üres

Csökkenési összeg:

a Főkönyvi számlának a ellenszámlaszámos sorban.

teljes

csökkenési

összege

az

üres

Záró érték

a Főkönyvi számla záró értéke az üres ellenszámlaszámos sorban (nyitó+növekedés-csökkenés).

akkor a

Főkönyvi

Ellenszámlás növ.összeg: az ellenszámlaszámos sorokban az ellenszámlával szembeni növekedés

163


összege. Ellenszámlás csökk.összeg:

az ellenszámlaszámos sorokban az ellenszámlával szembeni csökkenés összege.

Árbevételek, költségek és ráfordítások kimutatása Feladata az eredményszámlák egyenlegeinek évek közötti összehasonlítása.

Árbevét.költs.ráford.hasonlító kimutatás FOKEMF Képernyő

Kezelése Az összehasonlító kimutatáshoz leíró fej és sor rögzítése szükséges. Azonosító: a leírótáblát azonosító karaktersorozat. Eszközök / Forrás típusú: Eszköz vagy Forrás számlák. A jelölés hatására különböző előjellel szerepelnek a forgalmak és egyenlegek a mérleg tartalmi előírásainak megfelelően. (A 'F'orrás számlák értékeinek előjelét megfordítja a program a listán.) Megjegyzés: tetszőlegesen kitölthető. Kerekítés: 0

nincs kerekítés

1

egészre kerekít

2

ezerre kerekít

3

millióra kerekít


Árbevét.költs.ráford.hasonl. kim.sor FOKEMS Képernyő


164

Sorszám: a leírótételt azonosító sorszám, kitöltése automatikus. Főkönyvi számlaszám: A Főkönyvi számla megadása, általában összegzési számlaszámok. Előző évi fők. szla: amennyiben a Főkönyvi számla előző évben más kódon szerepelt, akkor annak megadása, egyébként nem kell kitölteni. (Általában összegzési számlaszámok.)

Végrehajtás A lista készítése

ikonnal, indítható a kimutatás készítés.

Adatok gombbal tölthetjük fel az indítási paramétereket. Pénzügyi év: tárgyév megadása. Előző pénzügyi év: a bázisév. Tárgyidőszak: az az időszak, ameddig az adatok leválogatásra kerülnek. Csak a Főkönyvi gyűjtőből?: ha a FOKTOT - Használja-e a főkönyvi tábla felösszesítését? alrendszer paramétert Használja, akkor választhatunk, hogy csak a gyűjtőből, vagy a főkönyvből is válogasson a program.


165


A listán szereplő adatok: Fők.szla.

a leíró táblában lévő Főkönyvi számlaszám.

Megnevezések:

A Főkönyvi számlának a megnevezése a számlatükörből

Előző évi érték:

a Főkönyvi számlának, vagy ha a leíró táblában jelölt, akkor az előző évi Főkönyvi számlának az előző évi forgalma.

Tárgyévi érték:

A Főkönyvi számlának a tárgyévi forgalma.

Index

A két év indexe. Tárgyév*100 / Előző.

A leíró tábla fejében lévő Eszköz/Forrás beállítástól függően: eszközöknél tartozik, forrásoknál követel a pozitív. Export árbevétel Feladata az Export kimutatása országonként és devizakódonként. A kimutatás pontos elkészítéséhez fontos, hogy a partner törzsben ki legyen töltve az adott partnerhez tartozó ország kódja. Export kimutatása/ország/devizakód FOKEXF Képernyő

Kezelése Az összehasonlító kimutatáshoz leíró fej és sor rögzítése szükséges. Azonosító: a leírótáblát azonosító karaktersorozat. Megjegyzés: tetszőlegesen kitölthető. Kerekítés:


166

0

nincs kerekítés

1

egészre kerekít

2

ezerre kerekít

3

millióra kerekít


Export kimutatása/ország/devizakód sór FOKEXS Képernyő

Sorszám: a leírótételt azonosító sorszám, kitöltése automatikus. Főkönyvi számlaszám: a Főkönyvi számla megadása, általában összegzési számlaszámok. Előző évi fők. szla: amennyiben a Főkönyvi számla előző évben más kódon szerepelt, akkor annak megadása, egyébként nem kell kitölteni. (Általában összegzési számlaszámok.)

Végrahajtás A lista készítése

ikonnal, indítható a kimutatás készítés

Adatok gombbal tölthetjük fel az indítási paramétereket.

Pénzügyi év: tárgyév megadása. Előző pénzügyi év: a bázisév. 167


Tárgyidőszak: az az időszak, ameddig az adatok leválogatásra kerülnek.


A listán szereplő adatok: Főkönyvi számlaszám

a leíró táblában lévő Főkönyvi számlaszám

Megnevezések

a Főkönyvi számlának a megnevezése a számlatükörből

Ország

az árbevételhez partnertörzsből

Deviza kód

a forgalom devizakódja

Előző évi deviza összeg

a Főkönyvi számlának, vagy ha a leíró táblában jelölt, akkor az előző évi Főkönyvi számlának az előző évi forgalma devizában adott ország és devizakód szerint.

Tárgyévi deviza összeg

a Főkönyvi számlának, a tárgyévi forgalma devizában adott ország és devizakód szerint

Előző évi forint összeg

a Főkönyvi számlának, vagy ha a leíró táblában jelölt, akkor az előző évi Főkönyvi számlának az előző évi forgalma forintban adott ország és devizakód szerint

Tárgyévi forint összeg

a Főkönyvi számlának, a tárgyévi forgalma forintban adott ország és devizakód szerint

Index

a két év indexe. Tárgyévi forint*100 / Előző évi forint

kapcsolódó

partner

alapján

az

ország

a

Projekt költségek kimutatása Feladata a projektek (pl. beruházás, felújítás, karbantartás, stb.) adatainak nyilvántartása a Forrás-SQL-ben integrált formában történik. Azaz egy projekttel kapcsolatos gazdasági eseményeket a megfelelő analitikában a bizonylatok teljes körű feldolgozásával, azok minősítésével vesszük nyilvántartásba. A projektet a Forrás-SQLForrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

168

ben az Ügylet/projekt információs dimenzió azonosítja. Tehát minden kapcsolódó eseményt ezzel a dimenzióval, annak megfelelő értékével kell kontírozni. Az így kikontírozott bizonylatokból elkészíthető egy legyűjtés projektenként, amiből az Általános lekérdezővel való tetszőleges formázás segítségével bármilyen kimutatás elkészíthető adott projektre. Képernyő

Kezelése Az indítási ablakban Adatok gombra kattintva megadható vagy üresen is hagyható a Projekt/ Ügylet és a lekérendő időszak intervallum. Pénzügyből és főkönyvből a Könyvelési napló időszaka, Készletből az Ártétel időszaka alapján válogat le. Pénzügyből Zárt vagy Könyvelt bizonylatokat válogat le. A program a megadott indítási paraméterek alapján a következő tételeket válogatja le: 1. Azon Szállítói bizonylatok (számlák, bekérők) tételeit nettó és mennyiség értékekkel, amelyekben az adott ügyletkód szerepel, és a nettó elsődleges számlája költségvetésben Teljesítési számla, nem költségvetésben [567]-es számla. 2. Azon Szállítói bizonylatok (számlák, bekérők) tételeit ÁFA értékekkel, amelyekben az adott ügyletkód szerepel, és az ÁFA elsődleges számlája költségvetésben Teljesítési számla, nem költségvetésben [567]-es számla. 3. Azon Vevő bizonylatok (számlák, bekérők) tételeit mínusz nettó és mennyiség értékekkel, amelyekben az adott ügyletkód szerepel, és a nettó elsődleges számlája költségvetésben Teljesítési számla, nem költségvetésben 9-es számla. 4. Azon Vevő bizonylatok (számlák, bekérők) tételeit mínusz ÁFA értékekkel, amelyekben az adott ügyletkód szerepel, és az ÁFA elsődleges számlája költségvetésben Teljesítési számla, nem költségvetésben 9-es számla. 5. Leválogatja azokat a banki terheléseket (PENB02), amelyek számlahivatkozás nélküliek, az Ügyletkódjuk a megadott projekt kód, és nem költségvetésben a nettó tartozik számla 5-ös. 6. Azon Banki jóváírásokat mínusz értékkel, amelyekben az adott ügyletkód szerepel, és az elsődleges ellenszámlája költségvetésben Teljesítési számla, nem költségvetésben 9-es számla. 7. Azokat a Felhasználásra, Termelésre és Egyéb célú kiadás készletmozgásokat az ártétel értékével, ahol a sorban az adott ügyletkód szerepel. 8. Főkönyvből az adott ügylet rendező és vegyes tételeit (FOK%) T-K egyenleggel, ahol a főkönyvi számlaszám költségvetésben Teljesítési számla, nem költségvetésben [56789]-es

169


számla. Az így leválogatott adatokból tetszőleges lista készíthető. A tételek tartalmazzák a könyvelési naplót, bizonylattípust, Főkönyvi számlaszámot, bizonylatszámot ahol van, cikkszámot ahol van, értéket (nettó, ÁFA) forintban és devizában, és a mennyiséget.

Az alábbiakban felsoroljuk a leválogatásban szereplő bizonylattípusok lehetséges szerepét a projektköltség kimutatásban: Projektes szállítói számlák feldolgozása: projektre irányuló szállítói számlák. Ez a költség a számla pénzügyi teljesítésétől függetlenül megjelenik a projekten. Projektköltséget csökkentő kimenő számla: a kimenő számla soraiban is lehet hivatkozni ügyletkódra és ezzel lehet csökkenteni a projekt költségeit (pl. építési törmelék értékesítése). Projektköltséget csökkentő banki kamat: a projektre elkülönített pénz banki lekötéséből származó kamatbevétel ugyancsak csökkentheti a projekt költségeit, amit a banki jóváírás rögzítésekor lehet minősíteni az ügyletkóddal. Projektköltséget növelő banki kamat, vagy egyéb bizonylat nélküli közvetlen kiadás: a projektre elkülönített pénz banki lekötéséből származó kamatkiadás, vagy egyéb költség, ugyancsak növelheti a projekt költségeit, amit a banki terhelés rögzítésekor lehet minősíteni az ügyletkóddal. Projekt anyagköltsége: saját kivitelezés esetén a felhasznált alap- és segédanyagok értéke. Bérszámfejtési adatok és azok felosztása: saját kivitelezés esetén bérszámfejtési költségek is megjelenhetnek projekten, ami általában a ráfordított munkaóra arányában, költségfelosztással áll elő (Főkönyvi almodul). Főkönyvi rendező vegyes tételek: ezen kívül további (analitikával nem rendelkező) költségek is előfordulhatnak, ami rendező vegyes Főkönyvi tételként állhat elő.


170

Havi zárás Feladata a könyvelési időszakra vonatkozó költségfelosztási feladatok végrehajtása, a zárás végrehajtási feltételének vizsgálata, az időszak zárása. Menü Felosztási csoport definiálása 172 Felosztás 175 Felosztás analitika 183 Felosztás analitika napló nyitás 184 Főkönyvi feladás felosztás analitikából - saját napló 184 Főkönyvi feladás felosztás analitikából - összes napló 185 Felosztás analitika napló törlése 185 Vetítési alap napló nyitás 186 Költségfelosztás vetítési alap rögzítése 186 Vetítési alap napló aktualizálása 186 Vetítési alap napló törlése 186 Vetítési alap napló visszakönyvelése 187 Vetítési alap napló duplikálása 187 Költségkimutatás 187 Időszak zárási feltételének vizsgálata 188 Összegzési számlák 0-egyenleg vizsgálata 190 Kintlévőségek értékvesztése visszaírása 190 Negatív követelések és kötelezettségek zárlati

192

Számlák teljesítésének egyeztetése 193 Évzárás előtti vegyes ellenőrzések 194 Rendezetlen kötvállalások listája 195 Kötelező egyezőség leíró tábla 196 Kötelező egyezőség vizsgálat lista 197 Pénzforgalmi egyeztető - Készlet

198

Pénzforgalmi egyeztető - Eszköz 201

171


Felosztási csoport definiálása Feladata a Főkönyvi felosztási leíró tábláinak csoportosítására szolgáló kódok definiálása. A csoportosítás célja, hogy az egy csoporthoz tartozó leíró táblák által definiált felosztásokat nem kell egyesével elindítani, hanem egy indítással több felosztást is elvégezhetünk. Ebből látható, hogy a csoportosítás legfontosabb szempontjai, hogy a felosztásokat azonos időközönként, azonos felosztási és vetítési időszakokkal végezzük. Főkönyvi felosztási csoportok FOKFELCSOP Képernyő

Felépítése Felosztási csoportkód – f_felcsop 10-hosszú karaktersorozat Megnevezés - f_nev1,2,3 3x40-hosszú karaktersorozat A csoportkód megnevezése 3 nyelven. Elő-leválogatás – f_eloleval A felosztások végrehajtásához esetenként előfordulhat, hogy olyan adatokra van szükség, ami a főkönyvben nem megtalálható, vagy a főkönyvnek egy viszonylag kis szeletére akarjuk futtatni a felosztást. Ezért ezeket az adatokat egy előleválogató programmal leválogathatjuk különböző táblákból, amellyel aztán a felosztás úgy dolgozik, mintha a fokonyv-ből válogatna. Mivel ez ideiglenes tábla – azaz a felosztás elindításakor jön létre a programban hivatkozott végleges táblákból – csak a felosztás használja. A működés feltétele: az előleválogató #fokonyvtab néven hozza létre a fokonyv struktúrájának megfelelő munkatáblát. Az így létrehozott ideiglenes táblát a csoporthoz tartozó összes felosztás használhatja. Az előleválogató eljárásoknak jellemzően van valamilyen szűrése, Időszak szűrése biztos, ami változik az egyes futtatások alkalmával. Így azt át kellene írni minden egyes alkalommal az előkeeljárásban. Hogy ez el ne maradjon, a felosztás indításakor bekérendővé tesszük az előleválogatás szűrőfeltételeit. Ehhez, egy speciális kódolást – paraméterezést - kell alkalmazni. Nem muszáj, a szűrőfeltétel, összes komponensére, ezt alkalmazni. Lehetnek az előleválogatásban fix szűrések is vegyesen az indításkor bekérendőkkel. A felosztási csoportnak egy lánca, a paraméterek lánca [FOKFELPAR] tábla. Ebben a táblában kell definiálnunk, a felosztási csoport előleválogató, eljárásban szereplő összes paramétert. Ezek közül a paraméterek közül négynek fix azonosítója kell legyen, azért hogy átvehessük a felosztás indításából. Ezek a felosztási és vetítési időszak –tól, -ig mezők. Rendre: %fidotol, %fidoig, % vidotol, %vidoig. Ennek a 4 paraméternek a definiálásával nem is kell külön bajlódni. A felosztási csoportból, a paraméter ablakba való lépéskor, ha a program üresnek találja a paraméter ablakot, felveszi, ezt a négy paramétert. A többit, a felhasználó igény szerint, saját kódjait használva veheti fel. Megjegyzés: nem kötelező az előleválogató eljárásban mind a 4 fix paramétert használni. Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

172

Felosztási csoport paraméterei FOKFELPAR Képernyő

Felépítése Felosztási csoportkód – f_felcsop F2 FOKFELCSOP-törzskapcsolat Annak a felosztási csoportnak az azonosítója, amihez tartozik a paraméter Paraméter - f_paramnev 20-hosszú karaktersorozat A paraméter neve, amivel az előke-eljárásban hivatkozunk rá. %-al kell kezdődnie minden paraméternek. Join table - f_jtable F2 INSTALL:TABLES-törzskapcsolat Ha a paraméter egy törzsnek valamelyik eleme, akkor itt a törzset adhatjuk meg, így indításkor F2 segítséget kaphatunk a programtól. Join field - f_jfield F2 INSTALL:TABLESTR-törzskapcsolat Az előző mezőhöz kapcsolódóan, az ott megadott törzsnek az azonosító mezője. Join filter - f_filter 200-hosszú karaktersorozat Ha a fenti törzskapcsolatú paraméternek indításkor csak bizonyos szűrőfeltételnek megfelelő kódokat engedünk kiválasztani, annak a szabályos SqlSelect WHERE feltételét kell itt leírnunk. Fejléc - f_header 20-hosszú karaktersorozat A paramétert indításkor ezzel a fejléccel kéri be a program. Picture - f_picture 40-hosszú karaktersorozat A paramétert indításkor ennek a picture-nek megfelelő mezőben kéri be. Példa egy felosztási csoportra, annak előke eljárása és paraméterei:

173


Felosztás indításakor a következő ablak jelenik ebben az esetben.

Fontos! Ha a felosztási és a vetítési időszak intervallum nem ugyanaz, és az időszak paramétereket felhasználjuk az előleválogatóban, akkor ott vigyázzunk, hogy vagy a 4 időszak közül a legkisebbet és legnagyobbat használjuk, vagy mint a fenti példában, a felosztási időszak szűrést a felosztandóra, a vetítési időszak szűrést pedig a vetítési alapra használjuk, és ezeket OR-ral kapcsoljuk össze. Fontos! A példánkban szereplő %vfszsz (vetítési fők.szla) paramétert a leválogatásban LIKE-kal kötöttük be. Így indításkor egy korrekt mintát kell adni. Pl: mint fenn: 038%, vagy 03[89]%, stb.

Elő-leválogatás elemzése Hatására a program megvizsgálja az Elő-leválogatás Memo mezőben lévő script-et. Ha a script tartalmaz paramétereket, akkor indításkor bekéri azokat, mint ahogy a felosztás futtatásakor is bekéri. Nincs jelentősége a konkrét értékekenek az elemzés szempontjából, tehát bármit beírhatunk. A megadott értékek behelyettesítése után szintaktikailag vizsgálja meg a parancsot. Ha hibátlan, akkor ezt kiüzeni. Ha talál benne hibát, akkor megmondja annak jellegét, és helyét, azaz, hogy


174

hanyadik sorban van a hiba. Sajnos nem biztos, hogy mindig pontos sor koordinátát kapunk, ezért az elemző által adott sorszám előtt és után 1-2 sorral keressük a hibát. A hibakód visszaadását egy tárolt eljárás végzi: showErrorMessage.

Felosztás Feladata adott időszakra eső standardizálható költségek felosztásának elvégzése a felhasználó szempontjainak megfelelően. Általában utókalkulációs költség felosztásoknál, valamint zárlati tevékenységnél használjuk (pl. közvetett költségek felosztása elszámoló egységekre, vagy munkaszámokra stb.). Lényegében a megadott összefüggésekkel azt határozzuk meg, hogy mit (mely egyenleget), minek alapján, honnan, hova osztunk fel. Vagyis a program automatikusan elvégzi az átterheléseket, természetesen a megfelelő könyvelési tételek elkészítésével. Az így létrejött tételek a feladásokkal analóg módon zárhatók a főkönyvre. Főkönyvi felosztás FOKFELOSZT Képernyő

Kezelése Felosztás azonosítója: a felosztás leírását azonosító karaktersorozat. Felosztási csoport: F2 annak a csoportnak az azonosítója, amelyhez a leíró tábla tartozik. Név1, Név2, Név3: a felosztás megnevezése a megfelelő nyelven. Felosztás típusa: 1

Egyszerű felosztás: egy főkönyvi számlaszám egyenlegének átvezetése egy másik főkönyvi számlára egy összegben, vagy felosztási tényezőnként. Akkor működik a felosztás (átvezetés), ha egyáltalán van a vetítési szűrésnek megfelelő rekord. Ha csak az időszakot adjuk meg, akkor annak, ha konkrét szűrést, akkor annak. Akkor „kell” megadni konkrét szűrést a vetítési alapra, ha a rátét oldal bizonyos dimenzióit akarjuk ezzel beállítani.

2

Felosztás főkönyvi számra: egy főkönyvi számla felosztási tényezőnkénti egyenlegének felosztása főkönyvi számot és egyéb vetítési tényezőket tartalmazó vetítési alapokra.

3

Felosztás

175

főkönyvi számon belül vetítési alapra: Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

egy

főkönyvi

számla

felosztási

tényezőnkénti egyenlegének felosztása egy adott főkönyvi számra és azon belül egyéb más főkönyvi számlán / számlákon lévő vetítési tényezkre. 4

Forint átvezetése mennyiségbe: ugyanúgy működik, mint az 1-es felosztás, azzal a különbséggel, hogy az átvezetendő forint összeget mind a tartozik, mind a követel oldalon a mennyiségi adatmezőkbe teszi a program. Ezzel tulajdonképpen vetítési tényezőt generálunk egy újabb felosztáshoz. Erre akkor lehet szükség, ha túl bonyolult felosztást kívánunk megvalósítani, amit egy lépésben nem lehetséges.

Másodlagos sz. felosztása?: I - Igen, másodlagos számla felosztása történik. N - Nem, elsődleges számla felosztása történik. Előirányzat felosztása? I - Igen hatására indításkor a program Előirányzat naplót (NJG5) és Előirányzati bizonylattípust (FOKE01) kér be. Ebből következik, hogy ha csoportonkénti felosztást végzünk, akkor egy csoporthoz nem tartozhat vegyesen Előirányzat és Nem előirányzat felosztás. Az előleválogatóban ilyenkor szerepeljen az f_eloirkod mezo is. Ezt használhatjuk Felosztási és Vetítési tényezőként is. Most kibővítettük a hatáskörét: a felosztandó és vetítési alap leválogatásánál szűrést jelent, azaz Előirányzat felosztás esetén csak előirányzati számlákat válogat le, egyébként pedig előirányzati számlákat nem válogat le. Ez azért fontos, mert a számlatükör felépítése nem hierarchikus Előirányzati és Teljesítési számlák tekintetében, ezért ha egy kezdő szeletet adunk csak meg szűrőfeltételként, nem egyértelmű, hogy az annak megfelelő Előirányzati vagy Teljesítési számlákat válogassa le a program. Ismétlési tényező: Ismétlési tényező megadása. A lehetőségek közül az F2 gomb lenyomásának hatására megjelenő értékek közül választhatunk. Ebben a mezőben megadott ismétlési tényező értékeire a program külön-külön elvégzi a felosztást. Az ismétlési tényező nem lehet az ‘f_fszsz’ (főkönyvi számlaszám). Kerekítés egészre: I - Igen vagy N - Nem. Felosztási időszak kezdete: felosztandó kezdeti időszak. Felosztási időszak vége: felosztandó záró időszaka. Ezzel az intervallummal határozzuk meg a felosztandó egyenleget. Felosztási elsődl. számla: Nem kötelező megadni a Felosztási elsődleges számlaszámot. Viszont kötelező rá szűrést megadni a Felosztási szűrésben és a Felosztási tényezőkben is fel kell sorolni az f_fszsz-t. Erre a program egyébként figyelmeztet. Ezzel együtt a Rátét főkönyvi számlaszámot sem kell megadni. Ekkor a Rátét elsődleges számla elsősorban a vetítési alapból, ha vetítési tényezőnként fel van sorolva az f_fszsz, másodsorban a felosztandóból inicializálódik. Felosztási másodl. számla: ha másodlagos a felosztás, itt adjuk meg a felosztandó másodlagos számlaszámot. Ez egyben jelenti a szűrést a felosztandó állományra, valamint a Levét oldal másodlagos számlaszámát adja. Egyszerű átvezetésnél üresen lehet hagyni a Felosztási másodlagos számlát, de ilyenkor a Felosztási tényezőkben fel kell sorolni a másodlagos számlaszámot (f_mszsz). Nem Egyszerű átvezetésnél is üresen lehet hagyni, és ekkor is a Felosztási tényezőkben fel kell sorolni az f_mszsz-t. Ettől lesz a Levét oldal másodlagosa a Felosztandó. Valamint célszerű/ nagyon ajánlott a Felosztási szűrésben adni szelekciót a másodlagosra, mivel a Felosztási másodlagos számla üresen hagyásával elvesztettük azt a szelekciót. Felosztási tényezők: a felosztási tényezők feltüntetése. Meghatározhatjuk, hogy adott elsődleges vagy másodlagos főkönyvi számlaszámon kívül mely kontírozó kódokat vegye figyelembe a felosztás, azaz ezen kódok elofordulásaira külön végzi el a felosztást, valamint az előálló könyvelési tételekben is szerepelni fognak ezek a kódok. A felosztási tényezok között nem szerepelhet az ismétlési tényező. Ha felsoroljuk az ellenszámlát, Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

176

akkor a könyvelési tételek a felosztandó tétel Ellenszámláján keresztül történnek, könyvelési tétel keletkezik.

dupla

Felosztási szűrés: felosztandó egyenlegére szűrő feltétel megadása szabályos where kifejezéssel. Ebben a feltételben a felosztási tényezők szerepelhetnek. A felosztandó szűrésében nem szerepelhet az ismétlési tényező. Vetítési időszak kezdete: a vetítési alapként figyelembe veendő egyenleg kezdeti idoszaka. Vetítési időszak vége: a vetítési alapként figyelembe veendő egyenleg záró időszaka. Ezzel az intervallummal határozzuk meg a vetítési egyenleget. Vetítési tényezők: azon kontírozó kódok oszlopazonosítóinak megadása, amelyre vetítési szűrést kívánunk megadni, vagy amelyek a rávezetés csoportosítását jelentik, azaz az előálló könyvelési tételek rátét oldalán ezek a kódok szerepelnek. Csak vetétési tényezőnek megadható a partnerkód. Ha a vetési tényezők között felsoroljuk, akkor a partnerkódra (is) felösszesítve válogatja le a vetítési alapot. A generálandó könyvelési tételek rátét lábába pedig bekerül ez a kód. Ha felsoroljuk az ellenszámlát, akkor a könyvelési tételek a felosztandó tétel Ellenszámláján keresztül történnek, dupla könyvelési tétel keletkezik. A vetítési tényezők között nem szerepelhet az ismétlési tényező. Vetítési szűrés: A vetítési alap egyenlegére szurő feltétel megadása szabályos where kifejezéssel. Ebben a feltételben a vetítési tényezők szerepelhetnek. A vetítési szűrésben nem szerepelhet az ismétlési tényező. A partnerkód is megadható vetítés szűrésnek. Ha a vetési tényezők között felsoroljuk, akkor a partnerkódra (is) felösszesítve válogatja le a vetítési alapot. A generálandó könyvelési tételek rátét lábába pedig bekerül ez a kód. Vetítési alap típusa: 1

összeg alapú vetítés

2

mennyiségi alapú vetítés

Összeg típusú vetítési alapnál a felosztás érték alapján történik, mennyiségi alap esetén a felosztás alapja naturális adat. (pl üzemóra, tonna stb.) Ezzel a mennyiségi alapú vetítéssel valósítható meg a százalékos felosztás is. A százalékokat előzetesen, mint bármilyen naturália, le kell könyvelni a főkönyvben érték nélkül. Levételi elsődl. számla: Annak a számlaszámnak a megadása, amelyről az érték levételre kerül. Elsődleges felosztás esetén, ha nem adjuk meg, akkor maga a felosztandó számlaszám lesz. Másodlagos felosztás esetén, ha nem adjuk meg, akkor a felosztási tényezők között kell felsorolni, vagy az ismétlési tényezőben megadni az elsődleges számlaszámot (f_fszsz), így minden tételbe a felosztandóból hozza. Levételi másodl. számla: Annak a másodlagos számlaszámnak a megadása, amelyről az érték levételre kerül. Másodlagos felosztás esetén, ha nem adjuk meg, akkor maga a felosztandó számlaszám lesz. Elsődleges felosztás esetén, ha nem adjuk meg, akkor a felosztási tényezők között kell felsorolni, vagy az ismétlési tényezőben megadni a másodlagos számlaszámot (f_mszsz), így minden tételbe a felosztandóból hozza. Levétel másodl. átv. sz: A levétel másodlagos átvezetési számlaszáma. Másodlagos felosztás esetén a megadása kötelező. Elsődleges felosztás esetén, ha nem adjuk meg, akkor a felosztási tényezők között kell felsorolni a másodlagos átvezetési számlaszámot (f_mesz), így minden tételbe a felosztandóból hozza. Rátét elsődl. számla: Annak az elsődleges számlának a megadása, amelyre az érték rákerül. Ha 1-es vagy 3-as típusú a felosztás, kötelező megadni. 2-es típusú felosztásnál, ha elsődleges a felosztás, akkor a vetítési szűrésben szereplő elsődleges számlaszámok lesznek a könyvelési tételek elsődleges számlaszámai, ekkor nem is adható meg 177


rátét elsődleges. 2-es típusú felosztásnál, ha másodlagos a felosztás és nem adjuk meg a rátét elsődlegest, akkor a levét elsődlegest hozza. Rátét. másodl. számla: Annak a másodlagos számlának a megadása, amelyre az érték rávezetésre kerül. Ha 1-es vagy 3-as típusú és másodlagos a felosztás, kötelező megadni. 2-es típusú felosztásnál, ha másodlagos a felosztás, akkor a vetítési szűrésben szereplő másodlagos számlaszámok lesznek a könyvelési tételek másodlagos számlaszámai, ekkor nem is adható meg rátét másodlagos. 2-es típusú felosztásnál, ha elsődleges a felosztás és nem adjuk meg a rátét másodlagost, akkor a levét másodlagost hozza. Rátét. másodl. átv. sz: A rátét másodlagos átvezetési száma. Ha nem adjuk meg, akkor a vetítési tényezőkben kell az átvezetési számlaszámot (f_mesz) felsorolni, és ekkor a vetítési alapból hozza. Ha ott sem, akkor a felosztási tényezők között soroljuk fel. A keletkezett tételek egyéb kontírozó mezőinek alakulása (analitikus kód, elszámolási egység, ügyletkód, pénzforráskód, tranzakciós kód, bonyolítási azonosító): A levételi oldal ezen adatait a felosztandók határozzák meg. Azon mezők értékei „mennek tovább” a felosztandóból a levételi könyvelési tételekbe, amelyek a felosztási tényezők között fel vannak sorolva. A rátét oldal ezen adatait alapvetően a vetítési tényezők befolyásolják az előbbihez hasonló módon. Ha a vetítési tényezők köre szűkebb, mint a felosztási tényezőké, akkor a vetítési tényezők között nem szereplő kontírozó mezők „átöröklődnek” a levételi oldalból.

Működése

A végrehajtás jelenik meg:

ikonnal indítható a felosztás. Kezdeményezésekor a következő képernyő

A képernyő mezői alapértelmezésben feltöltődnek a pozícionált leíró tábla adataival. A felosztási csoport és a felosztási tétel (egy konkrét leíró tábla) közül csak az egyiknek a kitöltése kötelező. Ha a csoporthoz tartozó összes felosztást el akarjuk végeztetni, akkor csak csoportot adjunk meg. Ha csoportos felosztást végzünk, akkor a megadott időszakok, napló és dátum az összes felosztásra vonatkozik. Napló választásnál felkínálja a C jellegű naplókat is, nem csak az F jellegűeket. A felosztás által generált könyvelési tételek megkülönböztethetoségének érdekében felosztás bizonylattípusa fixen FOK10. Ha a felosztási csoportnak van előke-eljárása és paraméterei, akkor a következő ablakban bekéri ezeket a paramétereket:


178

Adatokl gombra történő kattintással adhatjuk meg a paramétereket. A 4 fix paramétert (idoszakok) a felosztás indítási ablakából felinicializálja, de átírhatók. Ebben az ablakban csak azokat a paramétereket kéri be, amik szerepelnek az előke eljárásban. Tehát, ha ott nem használjuk fel az összes definiált paramétert (nem muszáj!), akkor azokat itt be sem kéri. Az adatok megadása után elindul a költségfelosztás folyamata. Ha a megadott naplóban már van könyvelési tétel, erre figyelmeztet, és lehetőséget a futás megszakítására. A felosztás sikeres végrehajtásának feltétel, hogy mind a felosztandó, mind a vetítési alap legyen könyvelt. A program működése szerint először egyben leválogatja a felosztandót és a vetítési alapot, majd ebből az előválogatott állományból külön leválogatja a felosztandót, és külön a vetítési alapot. Csoportos indítás esetén leíró táblánként külön-külön. Majd leíró táblánként külön a felosztandót, külön a vetítési alapot vizsgálja számosság tekintetében, és ha bármelyik 0, ezeket egy listába teszi a program, és a futás végén megjeleníti ezt a listát. Értelemszerűen ez azt is jelenti, hogy adott leíró esetén a felosztás nem produkál eredményt. Ha viszonylag kis összeget akartunk felosztani sokfelé, ha minden tétel +1 és -1 közé esne, akkor ezek közül a legnagyobbra (aminek a legnagyobb a vetítési alapja) rakja rá a teljes összeget. A keletkező tételek a PSZ_FOK táblába, az adott naplóba kerülnek. Ezután a naplót aktualizálni kell. Ha a FOKPO Felosztási párokat össze kell-e rendelni a könyvelési bizlat. mezőben? alrendszerparaméter Igenben áll, akkor a felosztás során képzett főkönyvi tételpároknál a Könyvelési bizonylatszám (f_konyvbiz) mezobe mind a levét, mind rátét tételnél a levét tétel Könyvelési tételszámát (f_ktsz) írja be a program 8 hosszan: 00000001, 00000002, stb. Erre azért lehet szükség, hogy a felosztás során keletkezett könyvelési tételpárokat összerendeljük, azaz hogy a rátét tételből meg tudjuk mondani, hogy honnan lett levéve. Akinek a Könyvelési bizonylatszám felosztási tényező, azaz a felosztás során is meg akarja őrizni az eredeti Könyvbizt, az értelemszerűen nem használhatja ezt a funkciót. Ez a lehetőség és a Felosztás analitika használata egymástól független. Lehet egyszerre mindkettőt, vagy egyiket sem használni. Ha a FOKFOA Használja-e a felosztás analitikát? alrendszerparaméter Igen-ben áll, akkor a felosztás végrehajtása közben, a könyvelési tételek generálásával együtt a program létrehozza ezen könyvelési tételek analitikáját. Az analitika lényege, hogy egy tételben, egymás mellet láttatja a levételi és a rátét oldal Főkönyvi dimenzióit. Míg a könyvelési tételekben ezek az adatok külön, két rekordban szerepelnek, és nincs köztük egzaktan leírható kapcsolat. Az analitikában fej-soros struktúrában tároljuk el a tételeket. A fejet a felosztandó tételek rekordszáma határozza meg. Azaz egy felosztás alkalmával annyi fej keletkezik, ahány tételt leválogat és felösszesít a kért dimenziók szerint a program, mint felosztandót. Az egy fejhez tartozó sorokat pedig a vetítési alap rekordszáma. Azaz egy fejhez annyi tétel tartozik, ahány

179


felé szétosztottuk a felosztandót. Tehát a fejben eltároljuk egy felosztandó tételnek az adatait (dimenziók, értékek), valamint a vetítési alap szumma értékeit, a felosztás leíró tábla azonosítóját, valamint a könyvelési tételek egyes közös tulajdonságait. A sorokban pedig az egy felosztandó tételből keletkezett könyvelési tételeket, és a felosztás alapjául szolgáló értéket, azaz a vetítési alap összegét vagy mennyiségét, ill. mennyiségi egységét, attól függően, hogy mi a vetítési alap típusa. A sorban a főkönyvi dimenziókból van Tartozik és Követel, az összegből, mennyiségből pedig csak egy-egy. A kapcsolatot a könyvelési tétel és az analitika tétel között a napló azonosító és a könyvelési tételszám jelenti. Mivel a rátét oldal fontosabb abból a szempontból, hogy a rákönyvelt költségről/bevételről akarjuk megmondani, hogy honnan könyveltük át, ezért az analitikában a tételszám a könyvelési tételek közül a rátét tételszámát kapja. Ezért itt csak minden második tételszám szerepel. (fele annyi, mint a könyvelési tételekben) A fenti leíró tábla alapján a következő könyvelési tételek keletkeztek a PSZ_FOK-ba.

Az analitikában keletkezett fejek. Mivel itt a felosztandó csoportosítási elve a főkönyvi számla és az elszámolási egység volt, annyi fej keletkezett, ahány előfordulása volt ennek a párosnak.

Ez pedig az egy fejhez tartozó sorok. Az egysoros nézetben látható, hogy a felosztandó 2 felé lett osztva, 10 és 90 % arányban. Azért 2 felé, mert a vetítési alap tényezőjében szereplő elsz.egységnek 2 előfordulása volt.


180

FONTOS! Ha a felosztás eredményét kitöröljük a PSZ_FOK-ból még aktualizálás előtt, akkor innen, az analitikából is ki kell törölnünk. Van lehetőség teljes napló törlésére is, vagy tételenként.

A FOKFOA Használja-e a felosztás analitikát paraméter: 2 - Használja azon keresztüli főkönyvi feladással beállítás esetén a felosztás a generált könyvelési tételeket csak a felosztás analitikában tárolja el, és a főkönyvi feladást a Főkönyvi feladás felosztás analitikából - saját és összes naplóra kell kezdeményezni. A felosztás analitika nem karbantartható, azaz az így kigenerált felosztás tételeket kézzel nem lehet módosítani, törölni. Csak a teljes napló törölhető feladás előtt, vagy visszaszedés után. Mivel ez egy újabb nyilvántartás, ahonnan főkönyvi feladást kezdeményezünk, ezért a felosztás analitikának is egy újabb naplójelleget definiáltunk. NJGO – Felosztás analitika napló A főkönyvi feladás hatására az analitikában semmi változás nem történik, csak a teljes napló törlés nem indítható a feladott naplóra. A napló státusza lesz zárt. Az esetleg tévesen feladott állomány a Szervízben visszaszedhető. Ez a funkció - Felosztási analitika feladásának visszaszedése – a kiválasztott felosztás analitika napló tételeit kitörli a főkönyvből, és a napló státuszát Nyitottba állítja.

A FOKFLT – Felosztási lépés max. tételszáma (integer). alrendszerparaméternél megadott értékkel szabályozható a felosztás során engedélyezett lépések száma. Nagy tételszámú főkönyvi tábla esetén a nem kellően átgondolt paraméterezés következtében könnyen előfordulhat, hogy egy felosztási lépés kezelhetetlenül sok főkönyvi tételt állít elő, azaz nagyon nagy lesz a felosztandó adatok és a vetítési adatok szorzata. Ettől kiakadhat a szerver (pl. elfogy a hely tempdb-ből). Felosztó program működése A felosztási adatok és vetítési adatok szorzattáblájának előállítása előtt lekérdezzük a felosztási tételszámot és a vetítési tételszámok szorzatát, ezt hasonlítjuk a beállított paraméter FOKFLT Felosztási lépés max. tételszáma paraméter értékhez (ha az nem 0). Ha a szorzat nagyobb, akkor ad a program egy hibaüzenetet és kilép a felosztásból.

181


A FORPPE Használ-e párhuzamosan eredményszemléletű könyvelést? rendszerparaméter értéke Egy rendszeren belül használja a kétféle könyvelést beállítás alapértelmezett a költségvetési intézményeknél 2014-től. Az államháztartási számvitelben előfordulnak olyan felosztások, amelyben nem közvetlen számlaszámról, számlaszámra kell átvezetni, hanem az átvezetési számlaszámokon keresztül. Ha a Felosztási tényezőben és a Vetítési tényezőben felsoroljuk az ellenszámlát, akkor a könyvelési tételek a felosztandó tétel Ellenszámláján keresztül történnek, dupla könyvelési tétel keletkezik. Az egészet a Felosztási tényezőben megadott Ellenszámla vezérli, ha a Vetítési tényezőben nem adjuk meg az Ellenszámlát, akkor a rátét oldalon is a Felosztási tényező ellenszámlája fog szerepelni. Példával szemléltetjük: A 2014-es államháztartási számvitelben a 05(3)-as kiadásoknál az ellenszámlában különböztetik meg az alaptevékenységi, a vállalkozási tevékenységi és az általános kiadásokat (0031, 0032, 0033). Az általános kiadásokat mérlegkészítés előtt fel kell osztani az alaptevékenységre és a vállalkozási tevékenységre az alábbi könyvelési tételpárok szerint: T 0033 T 05(3)

K 05(3) K 0031 vagy 0032

A 0033 ellenszámláról a 05(3)-as számla közbeiktatásával kell átkönyvelni a 0031 és 0032 ellenszámlákra. Felosztás vezérlése: a 05(3)-akat osztjuk ellenszámlák között! 1./ Amikor egy vetítési alap van az összes 05(3)-ra Vetítési alap rögzítése (az f_fszsz a 05(3)-asok közül pl. az első, de bármi lehet): f_fszsz=0513 f_fesz=0031 f_t_mennyi=x1 f_fszsz=0513 f_fesz=0032 f_t_mennyi=x2 Felosztás leírása: Felosztás típusa: 3 Másodlagos sz.felosztás?: N Ismétlési tényező: üres Felosztási elsődl. számla: üres Felosztási tényezők: f_fszsz, f _fesz, f_trankod, f_ank Felosztási szűrés: f_fszsz like ’05%3’ and f_fesz=0033 Vetítési tényezők: f_fesz,f_ank Vetítési szűrés: Vetítési alap típusa: 2 2./ Amikor a 05(3)-akhoz külön vetítési alap tartozik Vetítési alap rögzítése 05(3)-asonként (pl.): f_fszsz=0513 f_fesz=0031 f_t_mennyi=x1 f_fszsz=0513 f_fesz=0032 f_t_mennyi=x2 f_fszsz=0523 f_fesz=0031 f_t_mennyi=x3 f_fszsz=0523 f_fesz=0032 f_t_mennyi=x4 stb. Felosztás leírása: Felosztás típusa: 3 Másodlagos sz.felosztás?: N Ismétlési tényező: f_fszsz Felosztási elsődl. számla: üres Felosztási tényezők: f _fesz, f_trankod, f_ank Felosztási szűrés: f_fszsz like ’05%3’ and f_fesz=0033 Vetítési tényezők: f_fesz,f_ank Vetítési szűrés: Vetítési alap típusa: 2 Felosztási analitika tábla (fokfelanal) bővült: Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

182

f_ell_t f_ell_k

A tartozik oldalhoz tartozó ellenszámla A követel oldalhoz tartozó ellenszámla

Felosztó program módosítása Ha a Felosztási analitika táblába keletkeznek csak a tételek: Tölti a program a két új mezőt, és ennek feladásakor ezekre a számlákra is könyvel, úgy, mint a következő pontban Közvetlen főkönyvi feladás Kétszer két könyvelési rekordot kell előállítani. Levételi oldal (a 05(3) a felosztandóból jön): fszsz=05(3) fesz=0033 Kx fszsz= 0033 fesz=05(3) T x Rátét oldal (a 05(3) a felosztandóból jön): fszsz=05(3) fesz=0031 T x fszsz= 0031 fesz=05(3) Kx

Felosztás analitika

C sak abban az esetben jelenik meg a menüpont, ha a FOKFOA - Használja-e a felosztás analitikát alrendszer paraméter Használja a felosztás analitikát vagy Használja azon keresztüli főkönyvi feldással.

Feladata a felosztás végrehajtásakor keletkezett nyilvántartásának kezelése, lekérdezhetősége.

Felosztás analitika fej FOKFELFEJ

Képernyő

Felosztás analitika FOKFELANAL

183


könyvelési

tételek

analitikus

Kezelése A felosztás analitikából csak törölni lehet, illetve lekérdezéseket készíteni belőle. A napló törlése ikonra kattintva a választott rögzítési napló összes tétele törölhető. A keletkezett könyvelési tételekhez képest az az előnye, hogy itt egy tételben láthatjuk a levét és rátét dimenziókat, így összefüggésében lehet lekérdezni, hogy melyik dimenzióról melyik dimenzióra történt átkönyvelés, milyen összegben.

Felosztás analitika napló nyitás

C sak abban az esetben jelenik meg a menüpont, ha a FOKFOA - Használja-e a felosztás analitikát alrendszer paraméter értéke Használja azon keresztüli főkönyvi feldással.

Kezelése megegyezik a Napló / Nyitás 105 részben leírtakkal, a megnyitott napló jellege Felosztás analitika napló (NJGO).

Főkönyvi feladás felosztás analitikából - Saját napló

A menüpont abban az esetben látható, ha a FOKFOA - Használja-e a felosztás analitikát alrendszer paraméter értéke Használja azon keresztüli főkönyvi feldással.

Kezelése megegyezik a Összes napló aktualizálása 122 részben leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy itt csak a saját naplóink közül választhatunk.


184

Főkönyvi feladás felosztás analitikából - Összes napló


Kezelése megegyezik a Összes napló aktualizálása 122 részben leírtakkal. Képernyő

Indításkor bekér egy könyvelési dátumot, ez lesz a naplóban a bizonylat dátuma. Majd megjelenik az összes aktualizálandó felosztási napló, amelyből kijelölhető(k) amelyeket fel akarunk adni.

A főkönyvi feladás hatására az analitikában semmi változás nem történik, csak a teljes napló törlés nem indítható a feladott naplóra. A napló státusza lesz zárt.

Felosztás analitika napló törlése


Feladata a kiválasztott felosztás analitika napló törölése. A napló jellege: NJGO, és NJGZ (Felosztás analitika napló). Képernyő

185


Kezelése A havizárás menüpontból válasszuk a felosztás analitika napló törlése funkciót. Az Adatbevitel gombra kattintva és az F2 gomb lenyomásának hatására megjelennek a saját könyvelési napló azonosítói. Ezek közül kiválasztjuk azt, amelyiket törölni szeretnénk. OK hatására könyvelési napló törlése csak abban az esetben valósul meg, ha az üres.

Vetítési alap napló nyitás Kezelése megegyezik a Napló / Nyitás 105 részben leírtakkal. A megnyitott napló jellege Felosztás analitika napló NJGV.

Költségfelosztás vetítési alap rögzítése Feladata a százalékos költségfelosztás alapjául szolgáló, ún. naturáliák rögzítéséhez egy egyszerűsített karbantartó, amelyben csak a Főkönyvi dimenziókat és mennyiséget kell rögzíteni. Kezelése megegyezik a Könyvelési adatok rögzítése 107 részben leírtakkal.

Vetítési alap napló aktualizálása Kezelése megegyezik a Összes napló aktualizálása 122 részben leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy itt csak a saját vetítési alap naplók közül választhatunk.

Vetítési alap napló törlése Feladata a kiválasztott vetítési alap napló törölése. Képernyő

Kezelése


186

A havizárás menüpontból válasszuk a Vetítési alap napló törlése funkciót. Az Adatbevitel gombra kattintva és az F2 gomb lenyomásának hatására megjelennek a saját könyvelési napló azonosítói. Ezek közül kiválasztjuk azt, amelyiket törölni szeretnénk. OK hatására könyvelési napló törlése csak abban az esetben valósul meg, ha az üres.

Vetítési alap napló visszakönyvelése Feladata egy tévesen aktualizált vetítési napló könyvelési tételeinek a megfordítása, azaz a könyvelés semlegesítése. Képernyő

Működése Napló amit: egy tetszőleges, már aktualizáltvetítési alap napló. Napló amibe: egy saját nyitott vetítési alap napló. A program legyűjti az aktualizált naplóhoz tartozó könyvelési tételeket a főkönyvből, és azon tételek „funkció jelének” megfordításával könyvelési tételeket generál a nyitott naplóba. Könyvdat: lesz a könyvelési tételek dátuma Megjegyzés: lesz a könyvelési tételek megjegyzése Majd a naplót aktualizálni kell!

Vetítési alap napló duplikálása Kezelése megegyezik a Napló / Főkönyvi napló duplikálása 112 részben leírtakkal.

Költségkimutatás

A menüpont abban az esetben látható, ha a FOKFPO - Felosztási párok összerendelése a könyv.bizben? alrendszer paraméter értéke Össze vannak rendelve a felosztási párok.

Feladata A felosztás minden egyes lépésre két főkönyvi tételt képez: egy levételi és egy rátét tételt. Ezen párok összerendelésére már van lehetőség: A Felosztási párok összerendelése a könyv. bizben? alrendszer paraméter Igen állása esetén a felosztás során képzett főkönyvi tételeknél mind a levét, mind a rátét tétel

187


Könyvelési bizonylatszám mezőjébe a levételi tétel Könyvelési tételszám értékét írja be a program. Így a Napló+Könyvelési bizonylatszám egyértelmű párosítást alkot. Képernyő

Az adatok mezőre katintva lehet megadni a felosztás Időszak-tól, Időszak-ig adatát. A Listakészítésre kattintva megjelenik az általános lekérdező, amely tartalmazza a speciális struktúrában legyűjtött adott időszak intervallum költség/kiadás tételeit Működése A program a megadott időszak intervallumnak megfelelő főkönyvi tételekből leválogatja az 5-ös (másodlagos 6,7) főkönyvi tételeket főkönyvi dimenziókkal együtt. Pénzforgalmi szemléletű könyvelésben csak a Teljesítési számlákat. Majd a leválogatott tételeknek megállapítja az „ellen-párját”: Azoknál a tételeknél, amelyeknek FOK10 a bizonylattípusa, a fent leírt módszer szerint, a Napló és a Könyvelési bizonylatszám egyezőségre állapítja meg az „ellen-párját”. Ekkor az „ellen” mezőkbe (fejléce „E.”-al kezdődik) a levétek mellé a rátét dimenzióit, a rátétek mellé a levét dimenzióit rakja. Ezeknél a tételeknél a felosztási napló is ki van töltve. A nem FOK10-es tételeknél ilyen értelemben nincs pár, így itt csak az E. Elsődleges számla mező lesz kitöltve az „ellen” oldalon. Ez pedig a könyvelési tétel ellenszámlaszáma.

Időszak zárási feltételének vizsgálata Feladata a megadott könyvelési időszak zárási feltételének vizsgálata. A zárhatóság lehetőségéről lista készítésével tájékoztatja a felhasználót a program. Amennyiben az adott időszakra vonatkozóan van nyitott könyvelési napló, vagy bizonylat természetesen az időszak nem zárható. Az időszak akkor sem zárható, ha ÁFA bevallás szempontjából nyitott. Képernyő


188

Kezelése Havi zárás menüsor Időszaki zárási feltételének vizsgálata menüpontra kattintva jelenik meg a fenti képernyő az alábbi mezőkkel: Adatokl gombra történő kattintással adhatjuk meg a paramétereket. Tárgyidőszak: a zárandó könyvelési időszak Tranzit csak dátum alapján? a tranzit naplókból csak azokat a bizonylatokat válogatja le, amelynek a teljesítési dátuma vagy bizonylati dátuma az adott időszakba esik. Egyébként minden tranzitnaplóban lévő bizonylatot. Nyelv: a használt nyelv azonosító kódja. Output neve: a készítendő lista azonosítója. A képernyő mezőinek kitöltése után, a Listakészítésre kattintva készül el a ............ időszak zárási feltételeinek vizsgálata elnevezésű lista, amely kimutatás alapján meggyőződhetünk a zárással kapcsolatos további tennivalókról. Pl. ha nyitott könyvelési napló szerepel a listán a vonatkozó időszakra, annak lezárása előtt a könyvelési időszak nem zárható. (Maga a könyvelési időszak zárási folyamatát az arra jogosult rendszergazda a szerviz modulban indíthatja el.) Az elkészült lista tartalmazza az ellenőrzött könyvelési időszakot, az időszak könyvelési státuszát, az időszak ÁFA bevallás státuszát (nyitott vagy zárt). A listán szerepel a nyitott naplók azonosítóinak felsorolása, a tranzit naplóban lévő bizonylatok, a nyitott vagy zárt bizonylatok, az igazolatlan szállítói számlák a bizonylatszámmal és a napló azonosítójával, valamint azok a bizonylatok (megkülönböztetett fejléccel), amelyek az adott időszakot, mint ÁFAidőszakot tartalmazzák és nyitottak.

189


Összegzési számlák 0-egyenleg vizsgálata A számlatükörben vannak minősítve a Főkönyvi számlaszámok a K - Könyvelési és az O Összegzési jellemző alapján. A felhasználó a törzskarbantartóval bármikor átírhatja ezt a minősítést. Probléma akkor adódhat, ha átminősítenek könyvelési számlaszámot összegzésire, de előtte nem nullázzák le az egyenlegét. Ez a Főkönyvi kivonatban zavart okoz, ennek kivédésére szolgál ez a funkció. Az ellenőrzés időszak bekérésével indul. A főkönyvből leválogatja az adott pénzügyi év bekért időszaknál nem kisebb időszakú, O - Összegzési számlaszámok tételeit. Ha valamelyik számlának nem nulla az egyenlege, erről listát készít. Kintlévőségek értékvesztése visszaírása Ha egy követelés, melyre korábban lett elszámolva értékvesztés, (részben) kiegyenlítésre kerül, az elszámolt értékvesztést teljes egészében vissza kell írni. Ilyen pénzügyi rendezés lehet pénzügyi teljesítés, elengedés, leírás. Ez a funkció egy havi zárlati tevékenység, mely a pénzügyi teljesítések, illetve leírások és elengedések alapján az elszámolt értékvesztések visszaírja. Képernyő


190

Az Adatok gombbal adható meg a visszaírás generálásához. Könyvelési időszak: Amelyik időszakban könyvelni akarjuk a visszaírást Könyvelési napló: F2-vel az generálódnak.

időszaknak megfelelő

napló

azonosítója,

amelybe

a

tételek

A Szelekció gombbal szűrés adható partnerre A Feladás gombbal indítható a visszaírás tételek leválogatása, generálása.

Működése A program veszi azokat a havi pénzügyi teljesítéseket és elengedéseket, behajthatatlanokat (Bank - PENB%, Pénztár - PENP%, Követelések elengedése - PENV12, Követelések behajthatatlanná tétele - PENV13), amelyeknek a számlahivatkozása olyan számlára mutat, amelynek az értékvesztés és értékvesztés visszaírás szummája nem 0. Pénzügyi teljesítések legyűjtése: az indításkor megadott időszakban lekönyvelt fenti bizonylattípusú tételek, amelyek az Követelés értékvesztés számlaszámok 206 [PSZEVSZ] táblában előforduló vevő folyószámlákra érkeztek. Értékvesztés egyenleg megállapítása: mint a Kintlévőségek értékvesztése 208 programban a korábbi értékvesztések legyűjtése. (Költségvetésben: FOKKV[01]9, f_fszsz like 2%, adott év; nem költségvetésben a pszevsz.f_evszsz és f_viszsz számlaszám alapján évfüggetlenül). Tehát, ha egy olyan számlahivatkozásnak, aminek az értékvesztés Követel egyenlege nagyobb mint nulla, és adott hónapban van pénzügyi teljesítése, az értékvesztését visszaírjuk. Nem költségvetésben: Főkönyvi számla

Ellenszámla

T

K

Értvesz.visszaírás állományi szla [f_viszsz]

Értvesz.visszaírás ráfordítás szla [f_viraf]

összeg

0



0

összeg

Főkönyvi számla

Elllenszámla

T

K



összeg

0



0

összeg


Értvesz.visszaírás tőkevált. szla [f_vitvsz]

összeg

0

Értvesz.visszaírás tőkevált. szla [f_vitvsz]


0

összeg

Bizonylattípus FOK02 (értv.visszaírás) FOK02 (értv.visszaír.ráford.)

Költségvetésben:

Példa: 288

5952

5952

288

5952

41236

41236

5952

191

3000

0

0

3000

3000

0

0

3000


Bizonylattípus FOKKV19 (értv.visszaírás) FOKKV19 (értv.visszaír.ráford.) FOKKV19 (értv.vissz.ráford.) FOKKV19 (értv.vissz.tőkevált.)

A generált könyvelési tételek a rögzítési táblába [PSZ_FOK], egy bekért saját, Nyitott, Főkönyvi naplóba kerülnek.

Megjegyzés Költségvetési működésre! A program jelenlegi működése szerint azt feltételezzük, hogy 1 számlahivatkozás folyószámlás tételei 1 vevői folyószámlaszámon (00331) szerepelnek. Ennek oka, hogy egy korábbi évben keletkezett értékvesztésről nem állapítható meg, hogy melyik folyószámlához keletkezett, mivel mérleg nyitáskor az értékvesztés számlaszám lecserélődött az „Előző évi állományi számlára”, az aktuális Értékvesztés számlaszámok összerendelése [PSZEVSZ] táblában, pedig a folyószámlaszámokhoz az „idei” értékvesztés számlaszámok vannak rendelve. A fenti példában az látható, hogy a program az értékvesztés számlaszámot a Értékvesztés számlaszámok összerendelése [PSZEVSZ] táblából veszi. Ha ez jobban alá van bontva, mint a 003, akkor lehetőségünk van a szálmlatükörben megadni az értékvesztés és visszaírás számlaszámot, az állományi számlához. Ilyenkor az értékvesztéssel, vagy visszaírással érintett számlahivatkozáshoz a program leválogatja a főkönyvből az állományváltozási számlaszámot (282), és ahhoz a számlatükörből veszi a fent említett számlákat. Tehát utóbbi működés feltétele, hogy a számlák állományváltozása már le legyen könyvelve.

Negatív követelések és kötelezettségek zárlati korrekciója Feladata a költségvetési intézmények számviteli rendje szerint a negatív, azaz túlfizetett követelések előírás fölötti részét (azaz a túlfizetett összeget) kötelezettségként kell kimutatni a mérlegben. És fordítva, a túlfizetett kötelezettség előírás fölötti részét követelésként. Képernyő

Működése Az Adatok gombra kattintva tölthetők fel az indítási paraméter adatok.

Könyvelési időszak: itt mondjuk meg a szándékozzuk átkönyvelni a túlfizetéseket.

negyedév

a

záró

időszakát,

mellyel

bezárólag

Rendezési napló: az időszakhoz tartozó Nyitott, üres, saját Főkönyvi napló. Ebbe kerülnek az átkönyvelési tételek negyedév végén. Visszakönyvelési napló: az Időszaknál nagyobb időszakú (következő negyedév első időszaka) Nyitott, üres, saját Főkönyvi napló. Feladásra, ebbe kerülnek a visszakönyvelési tételek következő negyedév elején. Az év vége ebből a szempontból speciális. Itt a visszakönyvelést egy „13.” havi naplóba célszerű rakni. A lényeg, hogy a mérlegkészítést el lehessen végezni e-nélkül a visszakönyvelt adatokat


192

tartalmazó állomány nélkül, míg a mérleg zárásba már bele kell számítson. Tehát lehet, hogy 14. vagy több. Egyéni ügyvitel kérdése. A program leválogatja a főkönyvből azon „forintos” könyvelési tételeket, melyek Főkönyvi számlájához a számlatükörben ki van töltve a „Túlfizetési ellenszámla”, tárgyévi, az indítási Időszakkal bezárólag. A FOKKV01, FOKKV02, FOKKS01, FOKKS02 bizonylattípusú tételeket. Ezeknek Főkönyvi számlánként, számlahivatkozásonként, Főkönyvi dimenziónként megállapítja az egyenlegét. Mivel a Pénzügyből az állományváltozások előírása és pénzügyi teljesítése könyvelése a számla soraira arányosítva, azok Főkönyvi dimenzióira történik, így a dimenziónként képzett egyenleg előjelét tekintve elvileg megegyezik a számlahivatkozás szumma egyenlegével. A továbbiakban csak a Követel egyenlegű Követelésekkel és a Tartozik egyenlegű Kötelezettségekkel foglalkozik a program. Az előzőekben kiszámított Főkönyvi számlánkénti, számlahivatkozásonkénti, Főkönyvi dimenziónkénti egyenlegekből könyvelési tételeket generál. Követelés túlfiből Tartozik Főkönyvi számla: 28, Ellenszámla: 44, Biztíp: FOKKV02 Követel Főkönyvi számla: 44, Ellenszámla: 28, Biztíp: FOKKS01 Kötelezettség túlfiből Követel Főkönyvi számla: 44, Ellenszámla: 28, Biztíp: FOKKS02 Tartozik Főkönyvi számla: 28, Ellenszámla: 44, Biztíp: FOKKV01 Ezek a tételek a Rendezési naplóba kerülnek „Túlfizetés állományi rendezése” szöveggel. Majd a fenti könyvelési tételek átfordítása a Visszakönyvelési naplóba „Túlfizetés rendezésének visszakönyvelése” szöveggel. A könyvelési tételeket a PSZ_FOK táblába rakja.

Számlák teljesítésének egyeztetése


Képernyő

Az Adatok gombra kattintva adható meg az indítási paraméter. Könyvelésii év: F2-vel választható, annak az évnek az azonosítója, amelyre az ellenőrzést végezzük. Csak az eltéréseket?: Igen esetén, csak az analitika és a főkönyv eltérő tételei jelennek meg.

193


A Listakészítés gombra kattintva elindul a leválogatás. Számlák teljesítésének egyeztetése, összehasonlító lista leválogatja az analitikából és a főkönyvből a folyószámlaszámok és az állományváltozási számlák éves forgalmát. Ezt egy Összehasonlító adatstruktúrába gyűjti le, melyből az Általános lekérdezővel tetszőleges lista formázható: Számlahivatkozás Rekordjelző - P – pénzügyi analitika oldal / F – főkönyvi oldal Bizonylati típus Főkönyvi számlaszám Bizonylatszám - a pénzügyi analitikából származó tételeknél Könyvelési bizonylatszám - a főkönyvi rendezésből származó tételeknél Rögzítési napló ------- Ha a rekordjelző „P” -------Tartozik összeg Követel összeg ------- Ha a rekordjelző „F” -------Tartozik összeg Követel összeg A program leválogatja az analitikából az adott év összes olyan bizonylatát, ami folyószámla az vagy állományváltozás. Valamint leválogatja a főkönyvből (a nyitó napló kivételével) az adott év összes folyószámla tételét és állományváltozás tételét, ami az előbb leválogatott pénzügyi bizonylatokra vonatkozik. Ha indításkor csak az eltéréseket kérem, akkor csak azok lesznek a listában, amik Számlahivatkozás+Főkönyvi számlaszám+Bizonylatszám+Könyvelési bizonylatszám-ra felszummázva a P és F tételeket nem egyenlőek.

Évzárás előtti vegyes ellenőrzések


Képernyő

Működése Könyvelési év: amely év zárását ellenőriztetni akarjuk. . Időszakig: Ha megadjuk, akkor nem az egész évre, csak adott időszakig válogatja le a tételeket.

Évzárás előtti vegyes ellenőrzések


194

1. A KTGV számla típus 3 értéke KV30 (egyenlege 0 lehet) és a KV3N (nem lehet rajta forgalom) típusú számláknak, valamint a 6-os számlaosztály számláinak nulla egyenlegűnek kell lenni. Kilistázza, aminek nem nulla az egyenlege, valamint kilistázza azokat a KV3N számlákat, amin van forgalom. 2. A Pénzforgalmi számlák ellenőrzésekor a Főkönyvi összegeket két oszlopba válogatjuk le. Egyikbe a Mérlegzáró kivételével mindent, a másikba csak a mérlegzárást. Ezzel mérlegzárás után is használható az ellenőrzés, és aszerint, hogy az analitikában zárjuk-e vagy sem a pü.kartonokat, elvégezhető a korrekt összevetés. Vagyis, lehet hogy hibásra hoz ki egy olyan kartont, aminek nincs analitikában zárója, mert az analitikát a főkönyvvel veti össze. De ha ilyen esetben az analitika egyezik a főkönyvi forgalommal, akkor ez nem hiba. 3. Banki és pénztári kartonok zárása/nyitása megtörtént-e. Megvizsgálja az aktuális év Pénzügyi kartonjai (vagy üres az év) rendelkeznek-e Záró bizonylattal (záró naplóban lévő bizonylat). Kilistázza azokat a kartonokat, amiknek nincs záró bizonylata. 4. A készlet/eszköz/értéknélküli zárás-nyitása megörtént-e (kartonoknak nulla-e az egyenlege mennyiségben és értékben). Üzenetet küld, ha akár értékben, akár mennyiségben nem nulla az egyenleg.

Mérlegzárás Az 1. és 4. pontokban vázolt ellenőrzéseket lefuttatja, és ezek akadályai a Mérlegzárásnak. Az 1. pontból a KV3N számlán van-e forgalom, nem feltétel. Egyéb évközi ellenőrzések Ezzek a jelenlegi évzárás adataira már nincs hatással, hanem a jövőre nézve hasznos. A számlatükör Ktgv.szla.típus 3 értékkészlete bővült: KV30 – Nulla egyenlegűnek kell lenni KV3N – Nem lehet rajta forgalom Pénzügyi analitikák kontírozásánál a KV3N típusú számlaszám kontírhibát eredményez, ha - a bizonylattípus nem Bank és nem Pénztár és nem nulla az ÁFA-összeg. - a bizonylattípus Bank vagy Pénztár, és a Számlahivatkozás üres vagy az ÁFA-kód nem üres. Főkönyvi rögzítők figyelmeztetést adnak, ha KV3N típusú számlára akarunk könyvelni. Főkönyvi aktualizáló a külső rendszerből érkező főkönyvi feladásoknál ellenőrzi a Ktgv.szla.típus3 mezőt, és hibalistára rakja, ha KV3N. Jogcím-törzs karbantartásának módosítása A jogcímnek azon tulajdonságai, melyek befolyásolják a főkönyvi feladás tartalmát, de nem tárolódnak le a psztetel vagy pszkontir táblákban (Kell-e állományváltozásra?, Kapcsolódó kötváll jogcím) nem módosíthatók, ha a jogcím Könyvelt bizonylatban szerepel már.

Rendezetlen kötvállalások listája


195


Az Adatok gombra kattintva adható meg a listakészítés paramétere. Pénzügyi év: amire az ellenőrzést futtatjuk 0-egyenlegűeket is listázza?: Igen esetén a teljesült ktv. tételek is szerepelnek a listában. Kötváll-szűrés gombbal a kötvállra adható meg szűrési feltétel A Lista készítése gombra kattintva indul a listázás.

Egy kötvállalás vagy azáltal teljesül, hogy pénzügyileg teljesül, vagy év végén az átforgatás viszi nullába az egyenlegét. Ez az ellenőrzés tkp. a halasztott adatbázisváltásnál futó ellenőrzést végzi el, és készít egy listát, a nem nulla egyenlegű kötvállalásokról. Kötelező egyezőség leíró tábla Feladata a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. melléklete szerinti Kötelező egyezőség vizsgálathoz az egyezőségek definiálása. Képernyő

A táblát feltöltve adjuk, ami törvényváltozás esetén módosítható, kiegészíthető. Ebben a


196

táblában a melléklet sorai vannak kifejtve. A bal oldal és a jobb oldal, illetve ezek összetevői, ahol erre szükség van. a program a főkönyvi számlaszámokat kezdetre válogatja le. Az ellenszámlánál és a Rovatkódnál felsorolást lehet megadni, és ezeket is kezdetre válogatja le. Megnevezés: a program kiír a listára Könyvelés jelző: A rendelet szerinti összegzési és tételes adatok definiálása Összegző sorazon: „Könyvelési” sorokban behivatkozzuk az Összegző sorokat A T/K jelzi, hogy adott összetevőt Tartozik-Követel, vagy Követel-Tartozik egyenlegben válogassa le. Az előjel, hogy adott összetevő az adott oldal összegét növeli vagy csökkenti. A 4A és 4B sorok definíciója nem fért bele ebbe a struktúrába, ezért ott egy szöveges leírásban fejtjük ki a két oldal leválogatását. Kötelező egyezőség vizsgálat lista Feladata a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. melléklete szerinti Kötelező egyezőség vizsgálathoz lista készítés.

Működése A leírótáblában definiált összefüggéseknek megfelelően, a megadott időszakra végrehajtja sorok leválogatását. Ahol a leválogatott sorok megfelelnek a relációnak, azt hibátlannak minősíti. A hibásaknál kiírja a két oldal összegét. Adatok: gombra kattintva adható meg a pénzügyi év és a vizsgálandó időintervallum, amelyre kérjük a listát. AHT- azonosító szűrés: Hatását tekintve megegyezik a Főkönyvi kivonatnál adható szűréssel. Vagyis csak a megadott szelekciónak megfelelő könyvelési tételeket válogatja le. Tételes hibalista: is készíthető. Ez az „==” relációjú hibás sorokra készül, bizonylatszám/ számlahivatkozásonként tételesen. Csak a hibás bizonylatokat hozza a program. A Számlahivatkozás nélküli tételekbe a Tételszám kerül. A főkönyvi vegyes tételeknél pedig a Bizonylatszám mezőbe a Naplót tesszük. A Lekérdezés gombbal indítható a listakészítés. A lista kiírja a a leíró táblába egy megnevezést, tartalmazza a könyvelési és összegzési sorokat.

197


Hogy ez konzekvens adatokat tartalmazzon, ezért a hibátlan soroknak az összegeit is kiírjuk a listára.

Pénzforgalmi egyeztető - Készlet A menüpont az alábbi együttes paraméterállás mellett jelenik meg: Költségvetési intézmény-e a felhasználó? (forkvi) – 1: Költségvetési intézmény ÉS Használ-e párhuzamosan eredményszemléletű könyvelést? (forppe) – 3: Egy rendszeren belül használja a kétféle könyvelést. Feladata: A lista célja ellenszámlára és számlahivatkozásra egyeztetni a készlet valamint a pénzügyi bizonylatokat. Képernyő:

Kezelése: A menüpont indításakor megjelenő ablakban a mezők között tabulátorral lehet lépegetni. Indítási paraméterek: Melyik időszaktól: a leválogatandó bizonylatok időszaka. Minden olyan bizonylat leválogatásra kerül, melynek időszaka a megadott időszakkal megegyezik, vagy későbbi. Minden/csak az eltérések (M/E): M–Minden esetén valamennyi eszköz és számla bizonylat listázásra kerül. E–Eltérés esetében csak a számlaszámra, számlahivatkozásra nem egyező eszköz és számla bizonylatok kerülnek listázásra. Napló időszakra, áfahóra szűr (N/A): A pénzügyi bizonylatok leválogatásának alapja (mivel a két időszak jelentősen eltérhet egymástól). Figyelembe veendő dimenziók Az összesítés csak a kijelölt dimenziókra történik, a többi dimenzió értéke nem kerül feltöltésre a listákban. Alapértelmezésben egyik dimenzió sincs kijelölve. A figyelembe veendő dimenzió előtti négyzetbe kattintva megjelenő pipa jelzi, hogy mely dimenziókra történik az összesítés. Az egyes dimenziók megjelenése (és kijelölhetősége) az indítási ablakban paraméterfüggő lehet, Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

198

az alábbiak szerint. Partner - f_partner Szakfeladat részletező/Analitikus kód - f_ank FORAND - Használja-e az analitikus kód dimenziót? paraméter Igen értéke esetén jelenik meg a felületen Szervezeti/Elszámolási egység - f_eek Pénzforrás/Rovat (pénzforráskód) f_rovat FORPFD - Használja-e a pénzforrás dimenziót? paraméter Igen értéke esetén jelenik meg a felületen Ügylet - f_ugylet Kötvállalás kontroll/Bonyolítási esemény - f_besszazo FORBED - Használja-e a bonyolítási esemény dimenziót? paraméter Igen értéke esetén jelenik meg a felületen Tevékenység kód/Keretgazda – f_keretg FORKGD - Használja-e az önálló keretgazda dimenziót? paraméter Igen értéke esetén jelenik meg a felületen Forgalomképesség/Költséggyűjtő – f_ktggyujt FOREKD - Használja-e az egyedi költséggyűjtőt? paraméter Igen értéke esetén jelenik meg a felületen Egyedi gyűjtő 2 – f_gyujto2 FOREKD - Használja-e az egyedi gyűjtő 2 dimenziót? paraméter Igen értéke esetén jelenik meg a felületen Egyedi gyűjtő 3 – f_gyujto3 FOREKD - Használja-e az egyedi gyűjtő 3 dimenziót? paraméter Igen értéke esetén jelenik meg a felületen Egységes rovatrend – f_trankod FORPPE - Használ-e párhuzamosan eredményszemléletű könyvelést? paraméter Egy rendszeren belül használja a kétféle könyvelést értéke esetén jelenik meg a felületen A program működése: Az indítási paraméterként megadott időszaktól az aktuális pénzügyi évben a tárgynapig az alábbiakat válogatja le: Készlet oldalon KESPR01- Raktári bevételezés vásárlásból és a KESPR02- Bevételezés társintézménytől bizonylat típusú mozgásbizonylatokat (kesfej, kessor) és értékelési táblákat (kesbrutto). A leválogatás nem veszi figyelembe a sztornó illetve a sztornózott bizonylatokat. Pénzügy oldalon: A sztornó illetve a sztornózott bizonylatok, valamint a Rontott bizonylatok kiszűrésével az alábbi táblázat szerinti bizonylat típusú bizonylatok azon tételeit, melyben a rögzített jogcím bevétköteles és a kapcsolódó kontír tételek (pszkontir) közül azokat, amelyek Kontírozási típusa =1, Nettó (adóalap) kontírozás.

199


Minden tétel esetén (M): az összes, fenti feltételeknek megfelelő bizonylat adata kilistázható az általános lekérdezővel. Eltérés esetén (E): A készletbizonylatok összeg adatainak összesítése (keszlet sum) számlaszámra (f_fszsz), számlahivatkozásra (f_szhv) és az indítási ablakban megadott dimenziókra. Számlasorok összeg adatainak összesítése (szamla sum) számlaszámra (f_fszsz), számlahivatkozásra (f_szhv) és az indítási ablakban megadott dimenziókra. A két eredmény összevetését követően azon tételek listázhatók ki az általános lekérdezővel, amelyeknél a készlet sum – szamla sum nem =0. ESZPENZFORG lekérdező tábla tartalma: Azonosító Fejléc eszköz/ pénzügy készlet f_fszsz Számlaszám kesbrutto.f_ees pszkontir. f_t_esz z f_fldhely Feldolgozási hely: kesfej.f_fldhely pszfej.f_fldhely f_bidoszak Menny.időszak kesfej.f_bidosza pszfej.f_naplo->naplo.f_naplo->naplo.f_idoszak/ k vagy pszfej.f_afaho f_idoszak Könyv.időszak kesbrutto.f_ido szak f_bizlat Bizonylatszám kesfej.f_bizlat pszfej.f_bizlat f_biztsz Biz. tételszám kessor.f_biztsz psztetel.f_biztsz f_erttsz Ártételszám kesbrutto.f_errt sz f_mn Mozgásnem kessor.f_mn psztetel.f_jogcim f_nosszeg Ároldali összeg kesbrutto.f_nos szeg f_jogcim Jogcím psztetel.f_jogcim


200

f_naplo f_afaho f_szhv

Napló azonosítója: ÁFA bevallási hó.: Számlahivatkozás

pszfej.f_naplo pszfej.f_afaho kesbrutto.f_szh pszfej.f_szhv v f_netto Számlaoldali összeg psztetel.f_netto f_partner Partner kód kessor.f_partne pszfej.f_partner r f_ank @for_ank;kes_net kessor.f_ank psztetel.f_ank f_eek @for_eek;kes_net kessor.f_eek psztetel.f_eek f_rovat @for_rovat;kes_net kessor.f_rovat psztetel.f_rovat f_ugylet @for_ugylet;kes_ne kessor.f_ugylet psztetel.f_ugylet t f_besszazo @for_besszazo;kes_ kessor.f_bessza psztetel.f_besszazo net zo f_keretg @for_keretgazda;ke kessor.f_keretg psztetel.f_keretg s_net f_ktggyujt @for_ktggyujt;kes_ kessor.f_ktggyu psztetel.f_ktggyujt net jt f_gyujto2 Egyedi gyűjtő 2 kessor.f_gyujto psztetel.f_gyujto2 2 f_gyujto3 Egyedi gyűjtő 3 kessor.f_gyujto psztetel.f_gyujto3 3 f_trankod Egységes rovatrend kessor.f_tranko psztetel.f_trankod d Pénzforgalmi egyeztető - Eszköz A menüpont az alábbi együttes paraméterállás mellett jelenik meg: Költségvetési intézmény-e a felhasználó? (forkvi) – 1: Költségvetési intézmény ÉS Használ-e párhuzamosan eredményszemléletű könyvelést? (forppe) – 3: Egy rendszeren belül használja a kétféle könyvelést. Feladata: A lista célja ellenszámlára és számlahivatkozásra egyeztetni az eszköz valamint a pénzügyi bizonylatokat. Képernyő:

201


Kezelése: A menüpont indításakor megjelenő ablakban a mezők között tabulátorral lehet lépegetni. Indítási paraméterek: Melyik időszaktól: a leválogatandó mozgásbizonylatok időszaka. Minden olyan bizonylat leválogatásra kerül, melynek időszaka a megadott időszakkal megegyezik, vagy későbbi. Minden/csak az eltérések (M/E): M – Minden esetén valamennyi eszköz és számla bizonylat listázásra kerül. E – Eltérés esetében csak a számlaszámra, számlahivatkozásra nem egyező eszköz és számla bizonylatok kerülnek listázásra. Napló időszakra, áfahóra szűr (N/A): A pénzügyi bizonylatok leválogatásának alapja (mivel a két időszak jelentősen eltérhet egymástól). Figyelembe veendő dimenziók Az összesítés csak a kijelölt dimenziókra történik, a többi dimenzió értéke nem kerül feltöltésre a listákban. Alapértelmezésben egyik dimenzió sincs kijelölve. A figyelembe veendő dimenzió előtti négyzetbe kattintva megjelenő pipa jelzi, hogy mely dimenziókra történik az összesítés. Az egyes dimenziók megjelenése (és kijelölhetősége) az indítási ablakban paraméterfüggő lehet, az alábbiak szerint. Partner - f_partner Szakfeladat részletező/Analitikus kód - f_ank FORAND - Használja-e az analitikus kód dimenziót? paraméter Igen értéke esetén jelenik meg a felületen Szervezeti/Elszámolási egység - f_eek Pénzforrás/Rovat (pénzforráskód) f_rovat FORPFD - Használja-e a pénzforrás dimenziót? paraméter Igen értéke esetén jelenik meg a felületen Ügylet - f_ugylet Kötvállalás kontroll/Bonyolítási esemény - f_besszazo FORBED - Használja-e a bonyolítási esemény dimenziót? paraméter Igen értéke esetén jelenik meg a felületen Tevékenység kód/Keretgazda – f_keretg FORKGD - Használja-e az önálló keretgazda dimenziót? paraméter Igen értéke esetén jelenik meg a felületen Forgalomképesség/Költséggyűjtő – f_ktggyujt FOREKD - Használja-e az egyedi költséggyűjtőt? paraméter Igen értéke esetén jelenik meg a felületen Egyedi gyűjtő 2 – f_gyujto2 FORG2D - Használja-e az egyedi gyűjtő 2 dimenziót? paraméter Igen értéke esetén jelenik meg a felületen Egyedi gyűjtő 3 – f_gyujto3 FORG3D - Használja-e az egyedi gyűjtő 3 dimenziót? paraméter Igen értéke esetén jelenik meg a felületen Egységes rovatrend – f_trankod FORPPE - Használ-e párhuzamosan eredményszemléletű könyvelést? paraméter Egy rendszeren belül használja a kétféle könyvelést értéke esetén jelenik meg a felületen A program működése: Az indítási paraméterként megadott időszaktól az aktuális pénzügyi évben a tárgynapig az alábbiakat válogatja le: Eszköz oldalon KESPE01- Eszköz vásárlás és a KESPE02- Szállítóból/Egyébből beruházásra bizonylat típusú mozgásbizonylatokat (kesfej, kessor) és értékelési táblákat (kesbrutto). A leválogatás nem veszi figyelembe a sztornó illetve a sztornózott bizonylatokat. Pénzügy oldalon: A sztornó illetve a sztornózott bizonylatok, valamint a Rontott bizonylatok kiszűrésével az alábbi táblázat szerinti bizonylat típusú bizonylatok kontír tételei (pszkontir) közül azokat, amelyek Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

202

Kontírozási típusa =1, Nettó (adóalap) kontírozás ÉS Tartozik elsődleges számlaszámának kezdete 1.

A korrekciós számlákban (bizonylat típus:PENS15) az eredeti számla számlahivatkozása a korrekciós számla külső bizonylatszámában van, ezért a számlahivatkozásonkénti összesítésben a korrekciós számlák is az eredeti számlahivatkozásnál vannak figyelembe véve. Ezzel együtt a lekérdező tábla tartalmazza az eredeti számlahivatkozás mezőt (f_origszhv), ami a korrekciós számla saját számlahivatkozását jeleníti meg. Minden tétel esetén (M): az összes, fenti feltételeknek megfelelő bizonylat adata kilistázható az általános lekérdezővel. Eltérés esetén (E): A készletbizonylatok összeg adatainak összesítése (keszlet sum) számlaszámra (f_fszsz), számlahivatkozásra (f_szhv) és az indítási ablakban megadott dimenziókra. Számlasorok összeg adatainak összesítése (szamla sum) számlaszámra (f_fszsz), számlahivatkozásra (f_szhv) és az indítási ablakban megadott dimenziókra. A két eredmény összevetését követően azon tételek listázhatók ki az általános lekérdezővel, amelyeknél a készlet sum – szamla sum nem =0. ESZPENZFORG lekérdező tábla tartalma: Azonosító Fejléc eszköz/ pénzügy készlet f_fszsz Számlaszám kesbrutto.f_ees pszkontir. f_t_esz z f_fldhely Feldolgozási hely: kesfej.f_fldhely pszfej.f_fldhely f_bidoszak Menny.időszak kesfej.f_bidosza pszfej.f_naplo->naplo.f_naplo->naplo.f_idoszak/ k vagy pszfej.f_afaho f_idoszak Könyv.időszak kesbrutto.f_ido szak f_bizlat Bizonylatszám kesfej.f_bizlat pszfej.f_bizlat f_biztsz Biz. tételszám kessor.f_biztsz psztetel.f_biztsz f_erttsz Ártételszám kesbrutto.f_errt sz f_mn Mozgásnem kessor.f_mn psztetel.f_jogcim f_nosszeg Ároldali összeg kesbrutto.f_nos szeg f_jogcim Jogcím psztetel.f_jogcim f_naplo Napló azonosítója: pszfej.f_naplo f_afaho ÁFA bevallási hó.: pszfej.f_afaho

203


f_szhv

Számlahivatkozás

kesbrutto.f_szh pszfej.f_szhv v f_netto Számlaoldali összeg psztetel.f_netto f_partner Partner kód kessor.f_partne pszfej.f_partner r f_ank @for_ank;kes_net kessor.f_ank psztetel.f_ank f_eek @for_eek;kes_net kessor.f_eek psztetel.f_eek f_rovat @for_rovat;kes_net kessor.f_rovat psztetel.f_rovat f_ugylet @for_ugylet;kes_ne kessor.f_ugylet psztetel.f_ugylet t f_besszazo @for_besszazo;kes_ kessor.f_bessza psztetel.f_besszazo net zo f_keretg @for_keretgazda;ke kessor.f_keretg psztetel.f_keretg s_net f_ktggyujt @for_ktggyujt;kes_ kessor.f_ktggyu psztetel.f_ktggyujt net jt f_gyujto2 Egyedi gyűjtő 2 kessor.f_gyujto psztetel.f_gyujto2 2 f_gyujto3 Egyedi gyűjtő 3 kessor.f_gyujto psztetel.f_gyujto3 3 f_trankod Egységes rovatrend kessor.f_tranko psztetel.f_trankod d

Évzárás Feladata az évzárási, valamint a következő év nyitásával kapcsolatos feladatok elvégzése. Menü Devizák átértékelése 205 Követelés értékvesztés számlaszámok 206 Kintlévőségek értékvesztése 208 Egyszerűsített értékvesztési állománycsoportok 212 Egyszerűsített értékvesztési tapasztalati mutató számítása 213 Értékvesztés egyszerűsített számítása 214 Előirányzat és teljesítési számlák évvégi zárása Követelések és kötelezettségek évvégi zárása 215 Követelések és kötelezettségek köv.évi nyitása 217 Eredményszámlák évvégi zárása 219 Mérlegszámlák évvégi zárása 220 Következő év nyitója 224


204

Devizák átértékelése Feladata a devizás kintlévőségek és tartozások év végi értékelése, a feldolgozási hely törzsben szereplő számlavezető bank év utolsó napi devizaárfolyamához képest. Képernyő

Működése Az Adatok gombra kattintva adhatók meg az indítási paraméterek. Tárgyév: annak az aktív pénzügyi évnek a megjelölése, amelyhez tartozó ügyleteknek az átértékelését szeretnénk elvégeztetni. A program leválogat minden a mérlegzárás időpontjában nyitott tárgyévi tételt, akkor is ha az alapbizonylat már rendezett – ilyenkor is az alapbizonylat sorai szerint arányosít a Főkönyvi dimenziókra. Azaz vissza kell nyitni a mérlegzárás dátumánál későbbi pontozódási dátumú tárgyévi alapbizonylatú számlahivatkozásokat. Ezt a program elvégzi. Ezzel azt érjük el, hogy az olyan ügyleteket, amelyekre tárgyévben kellett volna átértékelést könyvelni, de már következő évben rendeződött (pü.rendezés, árfolyam differencia), itt újra figyelembe veszi. Majd a következő évre elindított árfolyam különbözet elszámolásnál ez az átértékelés kompenzálódik (Önjavítás). Tárgyévi napló: saját, nyitott, tárgyévi időszakú, Főkönyvi naplót adhatunk meg. A rendező tételeket ebbe a naplóba teszi. Folyószámlaszámok: F2, vagy F4 választásával, itt sorolhatjuk fel azokat a devizás folyószámlaszámokat, amelyeken lévő rendezetlen számlahivatkozások átértékelését el akarjuk számolni. Csak azokat kínálja fel a program, amelyeknél a számlatükörben meg van adva deviza átértékelés nyereség/veszteség ellenszámla. Állományváltozásra is? (I/N) Árfolyam differencia és a Kiseltérés elszámoláshoz hasonlóan az Állományváltozási számlákra is elkészíti a könyvelési tételeket. Ezen könyvelési tételek generálásához alapként a kigenerált folyószámla tételeket veszi, a kontírozását az alapbizonylat állományváltozási számlája és a folyószámlaszámához rendelt tőkeváltozási számla adja.

205


Biz.dat (Napi/Időszaki): N - Napi vagy I - Időszaki dátummal generálja a tételeket. Az Időszaki az év utolsó napja. Könyvelési bizonylatszám: Ez lesz a kigenerált tételek bizonylatszáma

A generáló program csak a devizában homogén ügyletekkel dolgozik. Akkor is, ha az ügylet egyenlege nem az alapbizonylat devizanemében van, de csak egy devizanemben van forint és deviza egyenlege. A mérlegforduló napon rendezetlen folyószámla egyenlegeket értékeli át a fordulónapi árfolyammal.

Hatása A leválogatott deviza és forint egyenlegek, valamint a pénzügyi év táblában beállított Év utolsó napja mező értéke - ha nincs kitöltve, akkor 12.31. – szerinti árfolyammal kiszámolt forint összeg különbözetéből képzett könyvelési tétel egyik lába maga a folyószámlaszám, a másik lába a Főkönyvi számlatörzsben meghatározott deviza átértékelés nyereség/veszteség . egyike az eltérés előjelétől függően. A könyvelési tételek az indításkor kért Főkönyvi dimenziókra arányosítva állnak elő. A naplóban keletkező könyvelési tételek lekönyveléséről a felhasználó dönt (csak abban az esetben kell lekönyvelni, ha az összevont árfolyam differencia jelentősnek minősül). A devizák évvégi átértékelése tételek FOK14 bizonylattípussal jönnek létre. A futás eredményéről egy listát készít, hasonlóan az árfolyamdifferencia listához.

Átértékelést illetve Árfolyam differenciát tartalmazó Főkönyvi napló aktualizálása vagy törlése előtt ne indítsuk újra a menüpontot!

Követelés értékvesztés számlaszámok Feladata a Számviteli törvény szerinti értékvesztést folyószámlaszámonként egy-egy értékvesztés folyószámlaszámra és azzal szemben egy ráfordítás számlaszámra könyveljük. Ezt az összerendelést adhatjuk itt meg. Azokat a folyószámlaszámokat kell felvennünk, amelyekre kívánunk elszámolni értékvesztést. Költségvetési intézmények esetén ez a tábla szolgál a követelésekkel és kötelezettségekkel kapcsolatos könyvelési segédletként, kvázi paraméter táblaként szolgál. A táblában minden 0-ás Főkönyvi számlaszámhoz (követelés/kötelezettség) megadhatjuk a vele kapcsolatos összes Főkönyvi számlaszámot. Értelemszerűen a kötelezettségeknél csak a tőkeváltozási számla kell. Követelés értékvesztés számlaszámok PSZEVSZ. Képernyő


206

Felépítése Folyószámlaszám – f_fszsz F2 SZAMLA törzskapcsolat Az a folyószámlaszám, amelyre értékvesztést akarunk elszámolni. A bírságok nyilvántartásához külön folyószámlát kell definiálni, amelyben megadható a tőkeváltozás számla (093), hogy megkülönböztethető legyen a 41-esre könyvelendő tőkeváltozástól. Értékvesztés állományi számla – f_evszsz F2 SZAMLA törzskapcsolat A fenti számlára elszámolt értékvesztés számlaszáma. Értékvesztés ráfordítási számla – f_egyraf F2 SZAMLA törzskapcsolat A fenti számlára elszámolt értékvesztés ellenszámlaszáma. Értékvesztés tőkeváltoz. számla – f_evtvsz F2 SZAMLA-törzskapcsolat Értveszt. visszaírás állományi szla – f_viszsz F2 SZAMLA törzskapcsolat Értveszt. visszaírás ráfordítás szla. – f_viraf F2 SZAMLA törzskapcsolat Értveszt.visszaírás tőkevált. szla – f_vitvsz F2 SZAMLA törzskapcsolat Követelés/kötelezettség előírás tőkevált. számla – f_ketvsz F2 SZAMLA törzskapcsolat Követelés/kötelezettség pü.telj.tőkevált. számla – f_tvsz

207


F2 SZAMLA törzskapcsolat Köv/eleng/behajt. tőkevált. számla – f_ebttvsz F2 SZAMLA törzskapcsolat Egyszerűsített értvesz. állományi számla – f_eevall F2 SZAMLA törzskapcsolat Egyszerűsített értvesz. ráfordítási számla – f_eevraf F2 SZAMLA törzskapcsolat Átértékelés tőkevált.számla -f_atvsz F2 SZAMLA törzskapcsolat A költségvetési intézmények átértékeléséhez. Átértékelés árfoly.veszt.számla - f_avesz F2 SZAMLA törzskapcsolat A költségvetési intézmények átértékeléséhez. Átértékelés árfoly.nyer.számla - f_ anyer F2 SZAMLA törzskapcsolat A költségvetési intézmények átértékeléséhez. A költségvetési intézményeknél a Devizák évvégi átértékelése pedig minden egyes számlára kiszámolt árfolyamdifferencia mellé 2-2 pár könyvelési tételt generál a számla típusától (vevő/ szállító) és a differencia jellegétől (nyereség/veszteség) függően az új számlaszámok felhasználásával (28/597* vagy 44/597* és 597*/41237) Költségvetési intézményeknél az értékvesztés elszámolásánál a generálandó könyvelési tételek a rendelet szerint: T0041 K09(2) T843 K3581-3586 Ehhez a nem nullás számlaszámokat kell megadnunk a folyószámlaszámokhoz. A Költségvetési könyveléshez a számlaszámokat a Rovat törzsből veszi elő a program. Kintlévőségek értékvesztése Feladata értékvesztés elszámolása azokra a kintlévőségekre, amelyek pénzügyi esedékessége mérlegfordulónap előtti és mérlegkészítés napjáig nem került rendezésre. A program a TÁNYA szerinti és a Számviteli Törvény szerinti értékvesztést is számolja. A TÁNYA szerinti értékvesztést minden évben, a lejárati idő függvényében megállapított százalékkal számítja az alábbiak szerint: Ha a kintlévőség mérlegfordulónapon: 91 - 180 nap 2% 181 - 360 nap 5% 361 nap 25%. Az értékvesztés mértékéről csak lista készül. A Számvitel Törvény szerinti értékvesztést az adósminősítés alapján megállapított százalékkal (max. 99%) és a korábbi években már elszámolt értékvesztés figyelembe vételével – azzal csökkentve – kell elszámolni. A kiszámolt értékvesztésről lista készül és Főkönyvi feladás. Az értékvesztés visszaírása nem automatikus, kézzel történik. A Kintlévőségek értékvesztése menüpont alatt egy nyilvántartó táblát találunk, amely vagy üres, vagy az utolsó Feltöltés adatait tartalmazza. Kintlévőségek értékvesztése PSZERTVESZ Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

208

Képernyő

Felépítése Folyószámlaszám – f_fszsz F2 SZAMLA törzskapcsolat A leválogatott kintlévőség folyószámlaszáma. Partner kódja – f_partner F2 PARTNER törzskapcsolat A leválogatott kintlévőség partnerkódja. Számlahivatkozás – f_szhv F2 PSZFEJ törzskapcsolat A leválogatott kintlévőség számlahivatkozása. Bizonylatazonosító – f_bizlat F2 PSZFEJ törzskapcsolat A leválogatott kintlévőség bizonylatszáma. számlahivakozással.

Az

esetek

többségében

megegyezik

a

Bizonylati dátum – f_bizdat A leválogatott kintlévőség bizonylati dátuma. A kiterhelés dátuma. Pü.esedékesség – f_fhi A leválogatott kintlévőség pénzügyi esedékessége. Forint egyenleg – f_egyenleg A leválogatott kintlévőség folyószámla egyenlege. A számla teljes összege, vagy az esetleges részteljesítéssel csökkentett összeg. TÁNYA értékv. % – f_tszaz A leválogatott kintlévőségre a fent említett módon (napok száma) megállapított százalék. TÁNYA értékvesztés – f_tev

209


A leválogatott folyószámla egyenlegre a fenti százalékkal kiszámított összeg. Korábbi értékv. % – f_eszaz A leválogatott számlahivatkozásra kintlévőségnek (forint egyenleg).

korábban

elszámolt

értékvesztés

hány

százaléka

a

Korábbi értékv. – f_eev A leválogatott számlahivatkozásra korábban elszámolt értékvesztés összeg. Számviteli tv. % – f_szaz A tábla egyetlen karbantartható mezője, ezt egyesével kell megadnunk minden számlához. Ez alapján számítódik ki a többi mező. Sz.tv. értékvesztés – f_ev A leválogatott folyószámla egyenlegre a fenti százalékkal kiszámított összeg. Kummulált értékv. – f_kev A korábban elszámolt és a most kiszámított értékvesztés összege. Megtérülés – f_megter A forint egyenleg és a kummulált értékvesztés különbsége.

Működése

A feltöltés

ikonra kattintva megjelenik az indítási paraméter tábla.

Az Adatok gombra kattintva lehet az indítási paramétereket feltölteni. Pénzügyi év: amelyre az értékvesztést számítani akarjuk. Mérlegfordulónap: A nyitott folyószámlában lévő tételek bezárólagosan figyelembe veendő dátuma a leválogatáshoz. Mérlegkészítés időpontja: Folyószámla számok: F2- vel válsztható a megjelenő vevő folyószámlaszámokból. Ha nem adunk meg folyószámlaszámot, akkor az értékvesztés számlaszámok táblában szereplő összes vevői folyószámlára fut a program. Szelekció gombbal a partner törzs mezői alapján adhatunk szűrést az állományra. Generálás gombbal indítható a tételek létrehozása. Minden egyes indításkor a program a tábla kiürítésével kezd. A program a feltöltés újra indításakor ideiglenesen „megjegyzi” az előző feltöltés tételeit, az abba Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

210

beírt szt.%-ot. Az újonnan leválogatott kintlévőségek közül azokba, amelyeket megtalál az előző – „megjegyzett” – állományban, onnan beemeli az szt%-ot és azzal elvégzi a szükséges számításokat. Ezzel lehetőséget teremt egy újbóli indításra az előzőleg kézzel bevitt adatok elvesztése nélkül. A program leválogatja az indítási paramétereknek megfelelő nyitott folyószámlát mérlegfordulónap előtti pénzügyi esedékességű, és a mérlegkészítés időpontjáig nyitott tételeket - számlahivatkozásra felösszesítve, hozzáválogatja az alapbizonylat – számla – bizonylatszámát, bizonylati dátumát, pénzügyi esedékességét, a már korábban elszámolt értékvesztéseket, valamint kiszámolja a TÁNYA szerinti értékvesztés mértékét. Ha a partner törzsben meg van adva a Sztv. százalék, akkor azt is feltölti és kiszámítja vele az Sztv. értékvesztés összegét. A korábban elszámolt értékvesztés leválogatása Nem költségvetés: A korábban elszámolt értékvesztés leválogatása a PSZEVSZ táblában lévő Értékvesztés állományi számlaszámon (f_evszsz) és az Értékvesztés visszaírás állományi számlaszámon (f_viszsz) lévő egyenleg figyelembe vételével történik évfüggetlenül. Az értékvesztés folyószámlás. Költségvetés: Itt a korábban elszámolt értékvesztést adott évre, és bizonylattípus és fők.szla kezdete (2%) szerint gyűjtjük le. Értékvesztés FOKKV09, visszaírás FOKKV19. Azért csak évre, mert az évzárás-nyitás áthozza a bizonylattípusokat, és azért bizonylattípusra, mert változhatnak a Főkönyvi számlaszámok, és azért csak 2%-re, mert a könyvelési tételek mindegyik lábában ua. bizonylattípus, de csak 1 „láb” kell.

Lekérdezés A tábláról általános lekérdezővel tetszőleges lista készíthető még feladás előtt.

A Főkönyvi feladás

ikonra kattintva megjelenik az indítási paraméttábla:

Az Adatok gombra kattintva tölthető fel a tábla. Könyvelési napló: az a saját, Főkönyvi napló, amelybe a könyvelési tételek feladásra kerülnek. Biz.dátum (Napi/Időszaki): 'N'api hatására a könyvelési állomány dátuma a mai nap lesz. 'I'dőszaki hatására a napló időszakának utolsó napja. A Szelekció gombbal a partner törzs mezői alapján adhatunk szűrést az állományra. Azokról a tételekről, amelyekben az Számviteli törvény értékvesztés mező tartalma nem 0, könyvelési tételeket generál a bekért naplóba a Kintlévőség értékvesztés számlaszámok táblában található Főkönyvi számlaszámokkal. 211


A tételek nem az éles Főkönyvi táblába, hanem az adatrögzítés [PSZ_FOK] táblába kerülnek, tehát feladás előtt még ellenőrizhetők, módosíthatók. könyvi feladás A program az értékvesztés számlaszámot a PSZEVSZ táblából veszi. Ha ez jobban alá van bontva, mint a folyószámlaszám, akkor lehetőségünk van a szálmlatükörben megadni az értékvesztés és visszaírás számlaszámot, az állományi számlához. Ilyenkor az értékvesztéssel, vagy visszaírással érintett számlahivatkozáshoz a program leválogatja a főkönyvből az állományváltozási számlaszámot, és ahhoz a számlatükörből veszi a fent említett számlákat. Tehát utóbbi működés feltétele, hogy a számlák állományváltozása már le legyen könyvelve. Nem költségvetésben, ha a Pénzforgalmi tételek arányosítása számla alapján? paraméter Igenben áll, akkor az értékvesztés összegéből a számla sorainak Főkönyvi dimenzióira arányosítva generál könyvelési tételeket. A naplót ezután még aktualizálni kell. Amely tételben nem 0 az értékvesztés, és generálódik róla könyvelési tétel, azt a feladás kitörli a táblából.

Listát feladás előtt célszerű készíteni!

Egyszerűsített értékvesztési állománycsoportok


Segédtábla az egyszerűsített értékvesztés kiszámításához. Az Értékvesztés tapasztalati mutató számítása funkció tölti fel, de feltölthető kézzel is, ha nem állnak rendelkezésre az előző év adatai. Értékvesztési állománycsoportok FOKEEVACS Képernyő

Felépítése Költségvetési év – f_penzev F2 PENZEV törzskapcsolat Amely évre érvényes a tapasztalati mutató. Folyószámlaszám – f_fszsz F2 SZAMLA törzskapcsolat A követelés típus 00-ás folyószámlaszáma.


212

Adózói státusz – f_adostat 1 hosszú karakter 1

EEV körben folyamatosan

F

EEV körben felszámolás alatt

C

EEV körben csődeljárás alatt

V

EEV körben végelszámolás alatt

M

EEV körben jogutód nélkül megszűnt

Lejárati bontás – f_lejbont 1 hosszú karakter Kód az adott követelés korosítása szerint, csak Folyamatosan működő adózói státusznál. 1

legfeljebb 90 nap

2

91-180 napos

3

181-360 napos

4

360 napon túli

Értékvesztés tapasztalati mutató – f_evmut 4 egész és 4 tizedes szám Az előző év adatai alapján számolva, vagy kézzel beírt. A képletről bővebben az Egyszerűsített értékvesztés tapasztalati mutató számítása 213 részben.

Egyszerűsített értékvesztés tapasztalati mutatószámítása


Előző év folyószámla adatai alapján kiszámítja az állománycsoportonkénti tapasztalati mutatót. Képernyő

Működése Az Adatok gombra kattintva lehet az indítási paramétereket feltölteni. Költségvetési év: az az év amelyre a számítást végezni akarjuk. Csak lista kell?: I - Igen hatására a program csak egy listát készít, tájékoztató jelleggel. N - Nem hatására a leválogatott kiszámolt tapasztalati mutatókat el is tárolja az Értékvesztési állománycsoportok [fokeevacs] táblában. Ilyenkor a program megvizsgálja, hogy adott 213


költségvetési évhez már vannak-e adatok ebben a táblában, és ha igen, akkor ad egy figyelmeztetést, hogy a program felülírja az „Értékvesztés tapasztalati mutató”-kat. A Számítás gombbal indítható a mutató számítása. Leválogatja a [pszevsz] táblából az egyszerűsített értékvesztéses folyószámlaszámokat, azaz azokat a folyószámlaszámokat, amelyekhez van megadva Egyszerűsített értékvesztés állományi ráfordítási számla. Leválogatja a partnertörzsből az EEV körbe tartozó partnereket az EEV jelzéssel együtt. Leválogatja az EEV partnerek egyszerűsített értékvesztéses folyószámla adatait. Ezekre állománycsoportonként (követeléstípus+adózói státusz+lejárati bontás) meghatározza az előző évi nyitót (N). Tehát ha 2010-re indítjuk a funkciót, akkor a 2009-es folyószámla nyitót állapítja meg. Majd legyűjti, hogy ezekből a nyitó tételekből mennyi térült meg az előző év (2009) folyamán (M). Nem minősül megtérülésnek a követelés elengedése, behajthatatlanná tétele, a követelés törlése, vagyis csak az a megtérülés, ha a követelést kifizették, vagy rendező vegyessel futtatták ki. A Nyitó és a Megtérülés alapján kiszámolja az értékvesztés tapasztalati mutatót (É): É=1-(M/N) Azokra az állománycsoportokra, ahol a nyitó nem nulla beteszi/lecseréli a bejegyzéseket a [fokeevacs] táblába az indítás évével (ha nem csak lista kell). Majd készít egy listát, melyen állománycsoportonként látszanak a számítási képlet adatai.

Értékvesztés egyszerűsített számítása


A költségvetési intézmények számviteli szabályozása megengedi az adó-, járulék- és illeték típusú, illetve a hatósági jogkörű (bírságok, igazgatási díjak, stb.) követeléseknél (APEH, VPOP, Helyi önkormányzatok, illetékhivatalok, bírságot kiszabó hatóságok, OITH, stb.) az értékvesztés elszámolásának egyszerűsített módszerét. Ennek az a lényege, hogy nem kell egyedileg értékelni a követelést, hanem az előző év megtérülési adatai alapján számolt tapasztalati mutatókkal automatikusan elszámolható az értékvesztés minden negyedév végén, amit a következő negyedév végén kivezet a program. Tehát a visszaírással se kell külön egyedileg foglalkozni. Képernyő

Működése Az Adatok gombra kattintva lehet az indítási paramétereket feltölteni. Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

214

Könyvelési napló: ez adja a záró időszakot, ameddig az elszámolás történik. Csak lista kell? I - Igen hatására a program csak egy listát készít, tájékoztató jelleggel. A Generálás gombbal indítható a mutató számítása. Leellenőrzi, hogy a könyvelési napló üres-e. Ha nem, kilép. Leellenőrzi, hogy az adott időszakban van-e már egyszerűsített értékvesztés elszámolás (Követelések egyszerűsített értékvesztése [FOKKV10] bizonylattípus alapján; egy időszakban csak egy ilyen napló lehet). Ha van, kilép. 1. Aktuális értékvesztés elszámolása Leválogatja a pszevsz táblából az egyszerűsített értékvesztéses folyószámlaszámokat Leválogatja a partnertörzsből az EEV körbe tartozó partnereket az EEV jelzéssel együtt. Leválogatja az EEV partnerek egyszerűsített értékvesztéses folyószámla adatait a bekért napló időszakáig bezárólag. Ezekre állománycsoportonként (követeléstípus + adózói státusz + lejárati bontás) meghatározza az időszak végi követelésállományt. Ellenőrzi, hogy mindegyik állománycsoporthoz van-e fokeevacs tétel (kell hogy legyen!) Képzi a tárgyidőszaki (negyedév) értékvesztés elszámolás tételeit: T Egyszerűsített értékvesztés ráfordítási számla - K Egyszerűsített értékvesztés állományi számla és T Értékvesztés tőkeváltozási számla - K Egyszerűsített értékvesztés ráfordítási számla A forint összeget úgy határozza meg (állománycsoportonként), hogy az időszak végi követelés összegeket szorozza a értékvesztés tapasztalati mutatóval. A megjegyzés mezőbe beírja az állománycsoport azonosítóit. 2.Korábban elszámolt értékvesztés kivezetése (visszaírása) Leválogatja az év összes eddigi Követelések egyszerűsített értékvesztése [FOKKV10] tételét és Főkönyvi számlákra és egyéb dimenziókra egyenleget képez. Képzi az előző időszakok elszámolt értékvesztés egyenlegének kivezetési tételeit: T Egyszerűsített értékvesztés állományi számla - K Egyszerűsített értékvesztés ráfordítási számla és T Egyszerűsített értékvesztés ráfordítási számla - K Értékvesztés tőkeváltozási számla A Megjegyzésbe Értékvesztés kivezetése szöveget ír. Mind az aktuális elszámolás, mind a kivezetés ugyanabba a naplóba kerül, amit indításkor bekért. A tételeket a PSZ_FOK-ba rakja, tehát a naplót még aktualizálni kell.

Követelések és kötelezettségek évvégi zárása


Feladata a 2013-as év speciális zárásának támogatása

215


Képernyő

Pénzügyi év: az az év amelyet zárunk. Zárási bizonylat dátuma: a itt megadott dátum lesz a kigenerált tételek bizonylati dátuma. Záró számlaszám: a mérleg zárás főkönyvi számlaszáma. Napló: annak a könyvelési naplónak az azonosítója, amelyben a teljesítési számlák évvégi zárással kapcsolatos tételeit látni szeretnénk. Csak saját, nyitott, záró Főkönyvi napló választható. Az OK gombra kattintva generálódnak ki a záró tételek.

Működése 2013 évvégén 2014 év elején a hagyományos főkönyvi zárás/nyitás speciálisan történik. Az előirányzat- és teljesítési számlákat, valamint a mérleg számlákat lezárjuk a szokásos módon a 2013-as adatbázisban. A 2013 évi záráshoz, az új év adatbázisába (2014 év) átemelt adatok biztosítják, melyek kontírozása, főkönyvi feladása után lehet az évzárást elvégezni.. Ez a funkció megállapítja a költségvetési számlákon - 05…2, 05…3, 09…2, 09…3 -, valamint a folyószámlákon - 03.., 04.. elszámolási folyószámlák, a 35.., 42.. folyószámlaszámok és a 36 HPB elszámolások – lévő követelések és kötelezettségek záró egyenlegét. Amely követelésnek, kötelezettségnek (SZHV) van egyenlege, azokról tételesen záró könyvelési tételeket generál a megadott főkönyvi záró naplóban. A nem végleges kötvállalás (proforma) a rá hivatkozó végleges kötvállból (számla) származó ellenkönyveléssel „pontozódik”. Egy végleges kötvállalás (számla) a pénzügyi teljesítéssel „pontozódik”. A nem végleges kötvállalással rendelkező kötelezettség esetén a nem végleges kötvállalás, ami a Könyvbiz mezőben is szerepel, „összeköti” a rá hivatkozó összes végleges követelést (számlát), és ha csak egynek nem 0 az egyenlege, akkor a teljes eset nyitottnak minősül. A Könyvelési tételek minden eredeti adatot (bizonylatszám, vtype, dimenziók) megörökölnek, csak a naplója lesz a főkönyvi napló. A 0-ás számláknak az ellenszámlája marad az, ami az eredeti könyvelési tételben volt. A nem 0-ásoké a 492 lesz. A nyitás értelmszerűen ezek átemelése a következő évi könyvelésbe, nyitó napló(k)ban. KN és KA naplókat vár a bekérő. A következő számlaszám cserékkel, és átkönyvelésekkel: Ami a 05..3 ill. 09..3 számlákról lett zárva, azt a 05..2 ill. 09..2 számlákra nyitjuk. Ha a megnyitott (nem végleges) kötvállalás tárgyév utáni ellenszámlával (0023) lett nyitva, de az esedékességi dátuma alapján az új évben már tárgyévi, a 0023-ról levesszük (a 05..2-vel szemben) és a 0021-re tesszük (ugyancsak a 05…2-vel szemben). Ha a megnyitott kötelezettség (más néven végleges kötvállalás) tárgyév utáni ellenszámlával (0024) lett nyitva, de az esedékességi dátuma alapján az új évben már Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

216

tárgyévi, a 0024-ról levesszük (a 05..2-vel szemben) és a 0022-re tesszük (ugyancsak a 05…2-vel szemben). Ha a megnyitott követelés tárgyév utáni ellenszámlával (0042) lett nyitva, de az esedékességi dátuma alapján az új évben már tárgyévi, a 0042-ról levesszük (a 09..2vel szemben) és a 0041-re tesszük (ugyancsak a 09…2-vel szemben). A 492-re zárt számlákat a 491-el szemben nyitjuk. Ha a megnyitott folyószámla-ügylet költségvetési évet követő számlára (352.. ill. 422..) lett nyitva, de a pénzügyi esedékesség alapján tárgyévinek kell lennie, átkönyveljük a 351.. ill. 421.. számlaszámokra (egymással szemben).

-

-

-

Költségvetési év főkönyvi zárása-nyitása

-

2013 évvégén 2014 év elején a hagyományos főkönyvi zárás/nyitás is részben speciálisan történik. Az előirányzat- és teljesítési számlákat, valamint a mérleg számlákat lezárjuk a szokásos módon a 2013-as adatbázisban. De a mérlegnyitást a 2014-es adatbázisban már manuálisan kell elvégeznünk. A program nem emeli át az előző évi mérlegzáró naplót az új évbe. Az előző pont a mérlegnyitásra olyan hatással van, hogy az ott megnyitott számlákat (követelések és kötelezettségek) itt már nem kell megnyitni.

-

Követelések és kötelezettségek köv.évi nyitása


Feladata a 2014 évi speciális főkönyvi nyitás támogatása. Képernyő

Bázis pénzügyi év: a lezárt pénzügyi év Új pénzügyi év: a megnyitandó pénzügyi év Nyitás bizonylati dátuma: A megadott dátum lesz a nyitónapló tételeinek könyvelési dátuma. Záró mérlegszámla: A mérlegszámlák zárásához megadott főkönyvi számlaszám. Nyitó mérleg számlaszám: A mérlegszámlák nyitásának főkönyvi számlaszáma. Bázis napló: A mérlegszámlák záró naplója (KN) Új napló: annak a könyvelési naplónak az azonosítója, amelyben a nyitó tételeket látni szeretnénk. Csak saját, nyitott, nyitó Főkönyvi napló választható. Átvezetési számlaszám: A év eleji mérleg rendezző számla 217


Átvezetési napló: Az átvezetések rendező naplója.(KA) Az OK gombra kattintva generálódnak ki anyitó tételek.

Működése A nyitás a 2014-ben zárt adatok átemelése a nyitó napló(k)ban. KN és KA naplókat vár a bekérő. A következő számlaszám cserékkel, és átkönyvelésekkel: Ami a 05..3 ill. 09..3 számlákról lett zárva, azt a 05..2 ill. 09..2 számlákra nyitjuk. Ha a megnyitott (nem végleges) kötvállalás tárgyév utáni ellenszámlával (0023) lett nyitva, de az esedékességi dátuma alapján az új évben már tárgyévi, a 0023-ról levesszük (a 05..2-vel szemben) és a 0021-re tesszük (ugyancsak a 05…2-vel szemben). Ha a megnyitott kötelezettség (más néven végleges kötvállalás) tárgyév utáni ellenszámlával (0024) lett nyitva, de az esedékességi dátuma alapján az új évben már tárgyévi, a 0024-ról levesszük (a 05..2-vel szemben) és a 0022-re tesszük (ugyancsak a 05…2-vel szemben). Ha a megnyitott követelés tárgyév utáni ellenszámlával (0042) lett nyitva, de az esedékességi dátuma alapján az új évben már tárgyévi, a 0042-ról levesszük (a 09..2vel szemben) és a 0041-re tesszük (ugyancsak a 09…2-vel szemben). A 492-re zárt számlákat a 491-el szemben nyitjuk. Ha a megnyitott folyószámla-ügylet költségvetési évet követő számlára (352.. ill. 422..) lett nyitva, de a pénzügyi esedékesség alapján tárgyévinek kell lennie, átkönyveljük a 351.. ill. 421.. számlaszámokra (egymással szemben). Ha egy vevő számla részben teljesült, akkor ezt a tételes zárás a banki bizonylat tételekkel együtt zárta. A Nyitás ezekben a Teljesítés tételekben lecserélte a Teljesítés számlaszámokat az Előírás számlaszámokra, de az ellenszámlát is lecseréli az Előírás ellenszámlára. A követelésekből, kötelezettségekből, és a kötelezettségvállalásokból nyitáskor folyószámlás tételek keletkeznek. A mérlegnyitást a 2014-es adatbázisban már manuálisan kell elvégeznünk. A program nem emeli át az előző évi mérlegzáró naplót az új évbe. A követelések és kötelezettségek év végi zárása funkcióval megnyitott számlákat már nem kell megnyitni. Ha egy számlának az alapbizonylata nem 35-ös folyószámlára és 09/004-re van kontírozva, hanem csak korrekcióval keletkeztek ezek a könyvelési tételek, és volt rá banki teljesítés, akkor a Nyitás ezekben a Teljesítés tételekben az ellenszámlát nem cserélte le a 005-ről a 004-re, mert nem találta a megfelelő alapbizonylat könyvelési tételt. Módosítottunk az algoritmuson, nem az alapbizonylatból, hanem a Rovatból vesszük a Végleges kötváll ellenszámlát

FIGYELEM!!! Akinek van részteljesített vevőszámlája 2013-ról 2014-re, az a Nyitást ismételje meg. A Zárást nem kell, csak a Nyitást. Követelések és kötelezettségek nyitása az átvezetési könyvelési tételeket nem forgatta át 2014-re. Nincs a 4951-en forgalom. Akinek volt évek közti átvezetése a folyószámlán (422-421, 352-351), annak célszerű megismételnie csak a nyitást.


218

Eredményszámlák évvégi zárása A menüpont abban az esetben látható/használható, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter Nem költségvetési intézmény

Feladata az eredmény számlák év végi zárásával kapcsolatos könyvelési - feladatok elvégzése, a záró könyvelési állomány generálása az eredmény számlák zárásáról. Az indítási paraméterek megadásával kezdeményezhetjük a záró tételek generálását.

Kezelése Pénzügyi év: a zárni kívánt pénzügyi év feltüntetése. Zárás bizonylati dátuma: a zárás bizonylati dátumának szerepeltetése. Eredmény mérlegszámla: az eredmény mérlegszámla szerepeltetése, csak a nem költségvetési intézményeknél adható meg fixen. A költségvetésben minden előirányzati és teljesítési számlához a számlatükörben kell hozzárendelni az évzáró számlaszámot. Napló: annak a könyvelési naplónak az azonosítója, amelyben az eredményszámlák évvégi zárással kapcsolatos tételeit látni szeretnénk. A zárást csak abban az esetben végzi el a program, amennyiben az összes arra az évre vonatkozó könyvelési napló zárt. Ha ez a feltétel nem teljesül, a képernyőn megjelenő hibaüzenettel a program befejezi a feldolgozást. Amennyiben a zárás feltételei adottak, úgy az indítási paraméterek képernyőn megadott könyvelési naplóba generálja a záró tételeket. Csak saját, nyitott, záró Főkönyvi napló választható. Eredményszámlák: az eredmény Főkönyvi számlaosztályok felsorolása, amelyeket, mint eredményszámla kívánunk zárni. Csak az elsődleges számlaosztályokat kell felsorolni. Költségvetési intázmények esetén azokat a számlákat zárja le a program, amik előirányzati vagy teljesítési számlának vannak jelölve.

219


Főkönyvi dimenzió bontások: I - Igen hatására a kódok előfordulásaira bontva végzi el a zárást, ha az egyes számlaszámok kitöltési előírásai nem 'T'ilosban állnak. N - Nem hatására a számlatükör kitöltési előírásaitól függetlenül összevonja a tételeket. Az OK gombra kattintva generálódnak a záró főkönyvi tételek.

Mérlegszámlák évvégi zárása A menüpont abban az esetben látható/használható, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter Költségvetési intézmény ÉS a FORPPE - Használ-e párhuzamosan eredményszemléletű könyvelést? rendszerparaméter értéke 0,1,2. VALAMINT FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter Nem költségvetési intézmény ÉS a FORPPE - Használ-e párhuzamosan eredményszemléletű könyvelést? rendszerparaméter értéke 0,1,2.

Feladata a mérleg számlák évvégi zárásával kapcsolatos feladatok elvégzése. A záró könyvelési állomány generálása a mérlegszámlák zárásáról. Az indítási paraméterek megadásával kezdeményezhetjük a záró tételek generálását. Képernyő


220

Vállalkozás

Kezelése Pénzügyi év: a zárandó pénzügyi év. Zárás bizonylati dátuma: a zárás bizonylati dátuma. Záró mérlegszámla: a záró Főkönyvi számla. A funkció alapértelmezésként a 493 számlaszámot kínálja fel költségvetés esetén. Nem költségvetés esetén a 492. Költségvetésben a program engedi, hogy a nem 0-ás záró mérlegszámlát üresen hagyjuk. Ezzel megvalósítható, hogy különböző időpontokban (külön naplóban) zárjuk a 0-ás és nem 0-ás mérlegszámlákat. Napló: a könyvelési napló azonosítójának a szerepeltetése, amelyben a mérlegszámlák záró tételeit generálja a program. A zárás csak abban az esetben történik meg, amennyiben a megadott évre vonatkozó összes könyvelési napló zárt, ha ez nem teljesül a képernyőn megjelenő hibaüzenettel a program befejezi a feldolgozást. Ez természetesen vonatkozik az előző feldolgozási pont eredményeként keletkezett - eredmény számlák évvégi zárása - adatok zárására is Amennyiben a zárás feltételei adottak, úgy az indítási paraméterek képernyőn megadott könyvelési naplóba generálja a záró tételeket. Csak saját, nyitott, záró, mérlegzáró időszakhoz létrehozott Főkönyvi napló választható. Eredményszámlák: a nem költségvetési felhasználónál az eredmény Főkönyvi számlaosztályok felsorolása, hogy ellenőrizhesse, nulla-e az egyenlegük. Valamint ez alapján dönti el, hogy melyek a mérlegszámlák. Azaz amely számlaosztály itt nincs felsorolva, az mérlegszámla, tehát generál hozzá záró könyvelési tételt, ha van egyenleg. Ha 0-ás számlaosztályt is akarunk mérlegben nyitni, akkor itt nem kell felsorolni. Ez utóbbi csak a nem költségvetésre vonatkozik. A költségvetésben a program az 1-4 vagy 0-4 számlaosztály Állományi Főkönyvi számláit válogatja le mérlegszámlaként. 221


Záró 0-ás mérlegszámla: a 0-ás Főkönyvi számlaszámok záró Főkönyvi számlaszáma. Költségvetésben a 0-ás mérlegszámla kitöltésével, illetve üresen hagyásával szabályozhatjuk is, hogy kívánjuk-e a 0-ásokat zárni-nyitni. A funkció alapértelmezésként a 0493 számlaszámokat kínálja fel költségvetés esetén. Nem költségvetés esetén a 0492. Költségvetésben a számlatükörben lévő Évzáró számlaszámot is figyelembe veszi a program. A zárás indításakor meg kell adni az egyetlen 0-ás mérlegzáró számlát, mert ez egyben jelzés a program számára, hogy a 0-ás számlákat is zárjuk. Viszont a könyvelési tételekben már a számlatükörben megadott Évzáró számla szerepel ellenszámlaként azon számlák mellett, ahol ez ki van töltve. Amely 0-ás számlához nem adunk meg évzáró számlát, annak az indításkor megadott Záró 0-ás mérlegszámla lesz az ellenszámlája. Főkönyvi dimenzió bontások: 'I'gen hatására a kódok előfordulásaira bontva végzi el a zárást, ha az egyes számlaszámok kitöltési előírásai nem 'T'ilosban állnak. N - Nem hatására a számlatükör kitöltési előírásaitól függetlenül összevonja a tételeket. Devizában is?: ha a paramétert I - Igenbe állítjuk, akkor devizakódonkénti bontásban és deviza összegben is előállítja a program a záró tételeket. Az Ok gombra kattintva generálódnak a főkönyvi könyvelési tételek. A Mérlegzárás az Állományváltozásokat Számlahivatkozásonként zárja-nyitja. Az állományváltozás bizonylattípusok (FOKKV0[1234], FOKKS0[12], FOKKV[01]9) és a főkönyvi számlaszám határozza meg ezen tételek körét. Az előző évben az állományváltozás főkönyvi számlaszámok a 28, 44 voltak. Ezek bővültek (2013), ezért a zárás úgy módosul, hogy minden számla zár, kivéve a 41. A 41 az ellenszámlája az állományváltozásnak. A Nyitók, amik már előző évről jöttek át tételesen, (49 kezdetű számlák) is ki kell zárni. Korábbi programmal zárva, sokkal több könyvelési tétel keletkezett mérlegzáráskor. Ezek összességében egyébként nem jelentenek eltérést a mérlegben, csak több tételt. A zárás ismétlésével javítható a mérlegzárás-nyitás. A mérlegzáráskor elvárható időszaki zártságot csak az biztosította, hogy nem volt indítható a mérlegzárás addig, amíg volt a mérlegzáró naplón kívül másik nyitott napló. De a Mérlegzárás futtatása után még lehetett újabb naplókat nyitni a még nyitott időszakokhoz. Ezt az Időszak, "Mérlegzáró időszak" minősítése szigorítja. Lsd. még, Ügyviteli szerviz modul, rendszertábla, könyvelési időszak nyitása leírás.

1. Összköltséges könyvelés Nem használja a másodlagos könyvelést, azaz a 6-os,7-est. Az eredményszámlák zárásánál az eredményszámlák mezőben a felkínált ’5’,’8’,’9’ elfogadható, így ezeket le is zárja a 493-al szemben. Majd a mérlegszámlák zárásánál a szintén felkínált ’5’,’8’,’9’, mint eredményszámla szintén elfogadható. Ezeknek ellenőrzi a 0-egyenlegét, valamint ezenkívül a többi számlaosztályt tekinti mérlegszámlának. Ez kiegészíthető a ’0’-val, ha azt nem akarjuk zárni. Használja a másodlagos könyvelést, azaz a 6-os,7-est. Itt általában az 5-ös az elsődleges. A 6-os, 7-es számlaosztály egyenlege 0, mert a másodlagos átvezetési számla a 69 és 79. Tehát csak az 5-ösnek lehet egyenlege. Elvileg az 5-öst el kell vezetni a 8-asba, tehát nem marad egyenlege. Ettől függően tehát az eredményszámlák zárásánál vagy elfogadjuk a felkínált ’5’,’8’,’9’et, vagy csak ’8’,’9’-et írunk be. A keletkező tételeknek nem lesz másodlagos könyvelése, de a Főkönyvi aktualizáló Záró napló esetén nem veszi figyelembe a számlatükör kitöltési előírásait. Mérlegszámlák zárásánál elfogadjuk az ’5’,’8’,’9’-et, mert ezeknek kell a 0-egyenlegét


222

ellenőrizni. (Az 5-ösnek vagy azért 0 az egyenlege, mert elvezettük a 8-asba, vagy mert lezártuk.) Ez kiegészíthető a ’0’-val, ha azt nem akarjuk zárni.

2. Forgalmi költséges könyvelés Elsődleges a 6-os, 7-es A 6-os, 7-es számlák egyenlegét zárás előtt el kell vezetni ráfordításra, illetve készletre. Ettől a számlák egyenlege 0 lesz. Mivel a másodlagos átvezetési számla az 59, így az 5ös egyenlege is 0. Tehát eredményszámlák zárásakor elég csak a ’8’,’9’-et felsorolni. Mérlegzáráskor a ’6’,’7’,’8’,’9’-et fel kell sorolnunk, mivel ezzel jelöljük, hogy melyek nem mérlegszámlák. Ez kiegészíthető a ’0’-val, ha azt nem akarjuk zárni. Elsődleges az 5-ös A 6-os, 7-es számlák egyenlege szintén 0. Mivel a másodlagos átvezetési számla az 59, így az 5-ös egyenlege is 0. Tehát eredményszámlák zárásakor itt is elég csak a ’8’,’9’-et felsorolni. Mérlegzáráskor viszont az ’5’,’8’,’9’-et fel kell sorolnunk, mivel ezzel jelöljük, hogy melyek nem mérlegszámlák. Ez kiegészíthető a ’0’-val, ha azt nem akarjuk zárni. Ennél az esetnél változtattunk a program működésén: A számlák 0-egyenleg ellenőrzésénél, ha az 5-ös fel van sorolva az eredményszámláknál, akkor hozzáválogatja az 59-es másodlagos átvezetési ellenszámla forgalmát is, és így veszi az 5-ös számlaosztály egyenlegét . A mérlegszámlák zárása a FOKK[VS]% bizonylattípusú tételeket valamint a főkönyvbe rögzített bérkötvállalás tételeket tételesen zárja, mert ezeknek a tételes adataira van szükség következő években is. Ezzel együtt a tételek eredeti bizonylattípusát is meg kell őrizni, mert ez, ami egyértelműen beazonosítja ezeket a tételeket. Ezek a bizonylattípusok: FOKKS01

Kötelezettség előírása és törlése

FOKKS02

Kötelezettséghez kapcsolódó be- és kifizetések

FOKKS03

Kötelezettség év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás

FOKKS05

Kötelezettség pénzforgalom nélküli tranzakciója (Főkönyvi rendező)

FOKKV01

Követelés előírása és törlése

FOKKV02

Követeléshez kapcsolódó be- és kifizetések

FOKKV03

Követelés elengedése (pénzügyi rendező)

FOKKV04

Követelés behajthatatlanná tétele (pénzügyi rendező)

FOKKV05

Követelés pénzforgalom nélküli tranzakciója (Főkönyvi rendező)

FOKKV09

Követelés értékvesztése (Főkönyvi rendező)

FOKKV19

Követelés értékvesztésének visszaírása (Főkönyvi rendező)

FOKK01

Bérkötválallások

FOK01

Bérkötvállalások teljesítése bérkötváll számlán (2009.decemberig)

FOKK02

Bérkötvállalások teljesítése bérkötváll számlán (2009.decembertől)

Ennek megvalósítására a mérleg számlák zárása funkció ezeken a bizonylattípusokon lévő tételeket leválogatás után nem a szokott módon összesíti fel (Főkönyvi számlaszám, Főkönyvi dimenzió), hanem a bizonylattípus, a számlahivatkozás, partner, pénzügyi esedékesség megőrzésével. 223


Majd ezekből a tételekből úgy képez mérlegzáró tételeket, hogy a bizonylattípust a Könyvelési bizonylatszám mezőben őrzi meg. Kivételt képeznek bizonyos szempontból a FOKKV0[12], a FOKKS0[12] és a FOKKV[01]9 bizonylattípus párok. Ezekre párosával, a követeléseknél 28-as, a kötelezettségeknél 44-es Főkönyvi számlaszámra, számlahivatkozásra egyenleget képez. Aminek 0 az egyenlege, azt a számlahivatkozást ezekre a bizonylattípusokra nem zárjuk-nyitjuk. A mérleg zárás az állományváltozások speciális könyvelési tételeit (FOKK% vtype) számlahivatkozásra felösszesítve zárja. Azaz a FOKK% vtype-ú tételeket számlahivatkozásonként felösszesíti, és aminek van egyenlege, arról generál záró könyvelési tételt, és a könyvelési bizonylatszámban eltárolja a FOKK% bizonylattípust, hogy majd a nyitó átemeléskor ez legyen a nyitó tétel bizonylattípusa. Viszont azért, hogy a mérlegzáró tételeket egységesen kezelhessük, ezeknek a tételeknek FOK09 lesz a bizonylattípusa. Ha többször indítjuk a mérlegzárást, annak figyelembe kell vennie a korábbi záró állományt. A Főkönyvi könyvelésben szereplő bérkötvállalások és hasonlóan zárjuk, nyitjuk.

azok teljesítéseinek egyenlegét

is

Bér-kötvállalás [FOKK01] és Rendező vegyes és nyitó [FOK01] vagy Bér-kötvállalás teljesítés [FOKK02] tételekből képzünk egyenleget év utolsó időszakából képzett pénzügyi esedékességre felösszesítve, és ezeknél a Könyvelési bizonylatszámban eltároljuk a Bér-kötvállalást [FOKK01], majd a nyitás már ezzel a bizonylattípussal történik. Ugyanezekre a bérkötvállalás számlákra a Pénzügyből érkező tételekre (PEN%) a megszokott módon, azaz Mérlegszámlák évvégi zárása [FOK09] és Rendező vegyes és nyitó [FOK01] bizonylattípussal zárunk-nyitunk. Így a kötváll.analitikus lista az íly módon „felvitt” nyitó bérkötvállalásokat is figyelembe veszi. Ha a fokbn0 Igen-ben áll, az állományváltozások számlahivatkozásonkénti zárásánál a 036-os számlán lévő tételeket is kezeli Ellenőrzés Az évzárás előtti vegyes ellenőrzéseket lefuttatja, és ezek akadályai a Mérlegzárásnak. Az 1. pontból a KV3N számlán van-e forgalom, nem feltétel

Következő év nyitója A menüpont abban az esetben látható/használható, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter Költségvetési intézmény ÉS a FORPPE - Használ-e párhuzamosan eredményszemléletű könyvelést? rendszerparaméter értéke 0,1,2. VALAMINT FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter Nem költségvetési intézmény ÉS a FORPPE - Használ-e párhuzamosan eredményszemléletű könyvelést? rendszerparaméter értéke 0,1,2.

Feladata a következő év nyitóállományának generálása az előző év záró mérlegszámlára könyvelt tételek alapján. Képernyő


224

Kezelése Bázis pénzügyi év: a lezárt pénzügyi év szerepeltetése. Záró mérlegszámla: a bázis pénzügyi év záró mérlegszámlaszáma. 0-ás mérlegszámla: a bázis pénzügyi év 0-ás záró mérlegszámlaszáma. Bázis napló: annak a naplónak az azonosítója, amelyben megtörtént a bázis év zárása. Új pénzügyi év: a megnyitandó pénzügyi év szerepeltetése. Nyitás bizonylati dátuma: a nyitás bizonylati dátumának feltüntetése. Nyitó számlaszám: a mérleg nyitó Főkönyvi számlaszám. Nyitó 0-ás számlaszám: a mérleg 0-ás nyitó Főkönyvi számlaszám. Új napló: A nyitó napló azonosítója. Csak saját, nyitott, nyitó Főkönyvi napló választható. Amennyiben a bázis évre vonatkozóan az adatok rendelkezésre állnak, a program az új évre vonatkozóan generálja a képernyőn megadott értékének megfelelően, az új naplóba az év nyitásához szükséges adatokat. Az Ok gombra kattintva generálódnak a főkönyvi könyvelési tételek. A mérlegszámlák nyitása szintén a FOKK[VS]% eredeti bizonylattípusú tételekre speciálisan működik. A Nyitó napló előállításakor, ha a program a záró napló tételeinek Könyvelési bizonylatszám mezőjében ezeket a bizonylattípusokat találja, akkor a Nyitó tételben már a bizonylattípus a FOKK[VS]% lesz. A többi nyitó tétel bizonylattípusa FOK01. Ezenkívül a mérlegnyitás azoknál a számlaszámoknál, ahol ki van töltve a számlatükörben az Előző évi állományi számlaszám [f_elevsz] mező, az adott számlaszámot a nyitó naplóban lecseréli. Pl: ha 28212-ről zártak, azt 28211-re kell nyitni. Ennek feltétele, hogy a 28212-höz a számlatükörben be legyen írva a 28211, mint előző évi állományi számlaszám. Előző évek állományi számlája mező tartalmára két lépésben történik az átvezetés, ehhez kell megadni az átvezetési számlaszámot és az átvezetési naplót. Következő év nyitása „Évváltás adatbázisváltással jár-e?” paraméter értéke 1 - Igen esetén Költségvetésieknek! A Pénzügyi év táblában: Aktuális pénzügyi év?. Igen értékű tétele egy adatbázisban csak egy lehet. A nem aktuális pénzügyi évhez nyitott időszak Zárt státusszal jön létre. Mivel a mérleg nyitása a következő év naplóiba generálja a könyvelési tételeket, ezért szükségünk van egy Nyitó Mérleg és egy Nyitó Átvezetési naplóra az új évben. De ezt a Napló nyitással nem tudjuk létrehozni, mert az új év (nem aktuális év) időszakai Zárt státusszal jönnek létre. Ezért az Mérleg nyitás program, ha úgy érzékeli, hogy nincs megfelelő napló, akkor hoz létre. A létrehozandó naplók azonosítója MN<ee>0101<userid> és MA<ee>0101<userid>, ahol ee az 225


új év. Ezeket a naplókat az aktuális adatbázisban Zárt státusszal hozza létre. Valamint az új év adatbázisában is létrehozza Nyitott státusszal. Az új év adatbázisát az Adatbázisváltásból ismert vezérlő tábla alapján állapítja meg. Ha az új adatbázisban már léteznek ilyen azonosítójú naplók, akkor az aktuálisban sem hozza létre.


226

Előirányzat C sak abban az esetben jelenik meg a popup, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter Költségvetési intézmény. A megjelenő menüpontok a FORKJL - Költségvetési int.jellege rendszerparaméter értékétől függően változnak.

Feladata a költségvetési intézmények előirányzati számlái forgalmának rögzítése, főkönyvi feladása, speciális költségvetési adatvisszanyerési lehetőségek. Intézmény menü

Önkormányzat / Fejezet menü

Előirányzati kódok törzse 228


---ELŐIRÁNYZATOK KÖNYVELÉSE---

229

228

---ELŐIRÁNYZATOK KÖNYVELÉSE---

229

Előirányzati/Bérkötvállalás napló nyitása 229

Előirányzati/Bérkötvállalás napló nyitása 229

Előirányzatok rögzítése 230

Előirányzatok rögzítése

Bérkötvállalások rögzítése 232

Bérkötvállalások rögzítése 232

Előirányzat/Bérkötvállalás aktualizálása 232

Előirányzat/Bérkötvállalás aktualizálása 232

Előirányzat/Bérkötvállalás napló törlése 232

Előirányzat/Bérkötvállalás napló törlése 232

230

Előirányzat/Bérkötvállalás napló visszakönyvelése Előirányzat/Bérkötvállalás 232 visszakönyvelése 232 Előirányzat/Bérkötvállalás napló duplikálása 232

Előirányzat/Bérkötvállalás

napló napló

duplikálása

232

---ELŐIRÁNYZATI KIMUTATÁSOK--- 233

---ELŐIRÁNYZATI KIMUTATÁSOK---

Főkönyvi kivonat 17.m. (2009-ig) 233

Főkönyvi kivonat 17.m. (2009-ig) 233

Főkönyvi kivonat 17.m. (2010-től) 238

Főkönyvi kivonat 17.m. (2010-től 238

Előirányzatok egyeztetése 241

Előirányzatok egyeztetése 241

Előirányzatok egyeztetése - lekérdezés 246

Előirányzatok egyeztetése - lekérdezés 246

Mérlegjelentés 12.sz. (2012-ig) 246

Mérlegjelentés 12.sz. (2012-ig) 246

Előirányzatok százalékos teljesítése

253

Előirányzatok százalékos teljesítése 253

Előirányzat felhasználási terv 257 ---ELŐIRÁNYZAT ANALITIKA---

Előirányzat felhasználási terv 258

Előirányzatok technikai kontírtábla 258 Előirányzati analitika napló nyitása 261 Előirányzat analitika karbantartása 261 Előirányzat módosítás pü.teljesítésekből 271 Előirányzat módosítás utalásokból 272

generálása

generálása

számla

Előirányzat analitika főkönyvi feladása 273 Előirányzat analitika lekérdezése 273 Előirányzat bizonylatok elektronikus küldése 274 Tanúsítvány előirányzatok módosításáról 275 Előirányzat analitika napló zárása 276 Előirányzat analitika napló törlése 277

227

233


257



Csak a Főkönyvi modulban az Előirányzat popup menüpontjaként érhető el! Feladata az definiálása.

előirányzatok

minősítéséhez,

csoportosításához

szükséges

kódok

ELOIRKOD felépítése Előirányzat kódja – f_eloirkod Az előirányzat kódja. Megnevezése – f_nev1 A kód megnevezése magyar nyelven. Megnevezése 2 – f_nev2 A kód megnevezése első idegen nyelven. Megnevezése 3 – f_nev3 A kód megnevezése második idegen nyelven. Előirányzat hatásköre – f_eloirhat Értékei lehetnek: B - Belső átcsoportosítás E – Eredeti előirányzat F – Felügyeleti szervi hatáskör I – Intézményi hatáskör K – Kormányhatáskör L – Előirányzat túlléphető összege


228

N - Nemzetgazdasági Miniszter O – Országgyűlési hatáskör R – Zárolás S - Irányító szervi hatáskör T – Tartalék-igénybevétel Z – Intézmény kezdeményezés Előirányz.pénzügyi éve – f_penzev F2 PENZEV törzskapcsolat Önkormányzati hatáskör – f_onkhatas F2 Önkormányzati hatáskör törzskapcsolat Csak akkor jelenik meg a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény ÉS a FORKJL - Költségvetési int.jellege rendszerparaméter értéke Önkormányzat. Az előirányzat önkormányzati hatáskör szerinti besorolása önkormányzatoknál. Beépülő jelzése – f_beepulo Értékei I - Igen vagy N - Nem lehetnek. Csak lekérdezéseknél használható, törzskapcsolaton keresztül, szűrésre, csoportosításra. Ellenszámla alapértelmezés – f_fesz F2 Számlatükör törzskapcsolat. Átvezetési számla alapértelmezés – f_mesz F2 Számlatükör törzskapcsolat A két mező jelentősége abban áll, hogy különböző ellenszámlákat adhatunk az Eredeti és Módosító előirányzatoknak. Az előirányzatok rögzítésénél ha a kiválasztott előirányzati kódhoz van megadva ellenszámla és átvezetési számla, akkor a főkönyvi számlából felhozott számlaszám alapértelmezéseket felülírja az előirányzati kódból. Hogy átfordításnál ne történjen ez meg, ha a főkönyvi számla 49-el kezdődik, nem hajtja végre ezt a felülírást. Szintezési hónap száma – f_szintho Szintezési hónap száma, alapértelmezésben 12. A tervezés használja az új év nyitáshoz. Határozatszám/ügyiratszám – f_hataroz F2 Határozatok törzskapcsolat Az előirányzati kódhoz rendelhető határozatszám behivatkozása. Előirányzatok könyvelése

Előirányzati/Bérkötvállalás napló nyitása Feladata az előirányzati és bérkötvállalási könyvelési tételek kezelése. Azért fontos, hogy előirányzatokat és bérkötvállalásokat más naplókba rögzítsük, mert bizonyos programok ez alapján különböztetik meg a tételeket, valamint a tételek rögzítése is szabályozott ez által. A funkciók működése, használata, hatása megegyezik a Napló / Nyitás 105 részben leírt Főkönyvi naplókra vonatkozókkal.

229


Előirányzatok rögzítése Feladata az előirányzati és bérkötvállalási könyvelési tételek rögzítésére adatbeviteli lehetőség biztosítása a speciális kezelése megvalósítására.

újabb

Képernyők

Előirányzat rögzítés

Kötváll rögzítés

Az előirányzatok és a bérkötvállalások rögzítése funkcionalitását tekintve Könyvelési adatok rögzítésével 107 , az adatok feltöltésében van némi különbség:

megegyezik a

Előirányzatok rögzítésekor a választott rovat alapján automatikusan megjelenik a hozzá tartozó előirányzati- és ellenszámla. Eredeti előirányzat rögzítésekor Bevételi előirányzati számlához csak Követel összeg és deviza adható, Kiadási előirányzati számlához pedig csak Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

230

Tartozik. Duplikálás, átfordítás esetén a Tartozik vagy Követel összeg inicializálódik. Ha ez nem felel meg az esetleg közben megváltoztatott Főkönyvi számlaszám irányának (Bevétel/Kiadás) eredeti előirányzat esetén, akkor a program “kinullázza” az összeg mezőket. A Környezetben megjelent kapcsoló: Automatikus átfordítás? bekapcsolásával gombnyomás nélkül elindul az Átfordítás. A funkció nem tárolja el az új átfordított tételt, csak a képernyőt felinicializálja, mintha az Átfordítás ikont nyomtuk volna. Itt még el kell végeznünk az esetleges módosításokat, és mentenünk kell a rekordot.

Egyenleg Hatására a progam megmutatja a napló mennyiségi-, deviza- és forint egyenlegét, külön képezve az egyenlegeket a 0-ás és nem 0-ás számlaosztályokra. Erre azért van szükség, mert a Főkönyvi aktualizáló csak a nem 0-ás Főkönyvi számlaszámok egyenlegét tekinti a 0 egyenleg vizsgálatánál. Az egyenlegek számításakor a program csak azokat a rögzítési tételeket veszi figyelembe, amelyek megfelelnek az esetlegesen beállított szelekciónak. Részösszesen – a Főkönyvi rögzítőből ismert Részösszesen funkció itt is használható, azzal a különbséggel, hogy itt csak Főkönyvi számlaszám szűrést lehet megadni.

Számlakarton képernyős nézegetése

Az előirányzat tételek rögzítés funkcióban az

, ill.

ikonok használatával

kérhető le számlakarton. Számlakarton nézegetése menüpontban tetszés szerinti számlaszám adható meg. Az elsődleges számla kartonja esetén a rögzítési képernyőn megadott főkönyvi számlaszám adatai jelennek meg. Részletesen lsd. Kivonat, Számlakarton képernyős nézegetése.

Összes tétel törlése A napló választást követően válik aktívvá ez a funkció, hatására a naplóból kitörlésre kerül az összes rögzített könyvelési tétel. A funkció figyelembe veszi a filtert. Tehát, ha állítottunk be szűrőfeltételt, akkor nem a napló teljes tartalmát törli, hanem csak a szelekciónak megfelelő (látható) tételeket. Ikonnal nem rendelkező menüpont.

Bizonylattípus csak FOKE-vel (Költségvetési előirányzat...) kezdődő lehet. Mivel a FOKE02 a zárás bizonylattípusa, így célszerű a FOKE01-t használni. A felügyeleti szerv által meghatározott mértékig túlléphető kötvállalások előirányzatát az 'L' hatáskörrel kell rögzíteni. Ezeket a tételeket egyoldalasan könyveljük, azaz csak a kiadási előirányzatokat érintik, a bevételieket nem. Bérkötvállalások rögzítésekor csak Kötvállalási és 00-ás számla rögzíthető. A bizonylattípus fixen FOKK01 (Bér-kötvállalás), nem módosítható.

231


Ezen a felületen rögzített előirányzat elektronikusan nem küldhető a Kincstárnak.

Bérkötvállalások rögzítése Kezelése megegyezik az Előirányzatok rögzítése 230 részben leírtakkal.

Előirányzat/Bérkötvállalás aktualizálása A Napló / Aktualizálás 122 részben leírtakhoz képest az előirányzati naplók aktualizálásakor a program újabb egyenleg ellenőrzést végez. Mégpedig előirányzat hatáskörönként összesíti a Bevétel és Kiadás előirányzatokat. Ha ezek egyenlege nem 0, figyelmeztetést ad. Azért csak figyelmeztetést, mert nem mindenki egy naplóba rögzíti a Bevételi és a Kiadási előirányzatait. Sajnos ezen felhasználók számára ez a szolgáltatás nem hasznos.

Előirányzati/Bérkötvállalás napló törlése A funkció használata megegyezik a Napló / Törlés 106 részben leírt Főkönyvi naplókra vonatkozókkal.

Előirányzati/Bérkötvállalás napló visszakönyvelése A funkció használata megegyezik a Napló / Főkönyvi napló visszakönyvelése 112 részben leírt Főkönyvi naplókra vonatkozókkal. A Könyvelt előirányzati napló visszakönyvelése funkció: kitöröli az előirányzat tételeket a főkönyvből, visszanyitja a naplót, a bizonylatok státuszát K - Könyveltből Z -Zártba állítja, kiüríti a Naplót bejegyzést is a bizonylatok fejében. Ez azért fontos, mert ha egy ilyen napló bizonylatai 'R'ontott státuszba kerülnek, akkor ezt a naplót már nem lehet kitörölni, viszont nem is zárt, mert nem adtuk fel a bizonylatokat, tehát így az időszak zárás akadálya.

Előirányzati/Bérkötvállalás napló duplikálása A funkció használata megegyezik a Napló / Főkönyvi napló duplikálása 112 részben leírt Főkönyvi naplókra vonatkozókkal.


232

Előirányzati kimutatások

Főkönyvi kivonat 17.m. (2009-ig) Feladata a 17.sz. mellékletnek megfelelő főkönyvi kivonat előállítása.

Főkönyvi kivonat 17.m. (2009-ig) FOKKVKIV Képernyő

Kezelése Az Előirányzat menüoszlop Főkönyvi kivonat 17.m menüsorára kattintva kapjuk a Főkönyvi kivonat (17/A) leíró tábla képernyőt. Az alábbi mezők, kitöltésével lehet definiálni azokat a főkönyvi kivonatokat, amelyeket elő szeretnénk állítani. Kivonat azonosítója: a kivonatot azonosító karaktersorozat. Tábla fejléc: fejléc megnevezése a választott nyelven. Elsődleges számla Egyedi gyűjtő bontásban? Ahol a "Használja-e az egyedi költséggyűjtőt" paraméter igen-ben áll, mintegy főkönyvi számlaszám alábontás lekérhető ilyen részletezettségű kivonat. Másodlagos sz. szakfeladat bont?: a kérdésre adott I - Igen válasz hatására a másodlagos számlák nem 1 soron jelennek meg, hanem szakfeladatonként. A szakfeladatot az analitikus kódhoz rendelt szakfeladatból veszi

233


Ismétlési mező neve: ismétlési mezőnek nevezzük azt a mezőt, amely mező értékeire történő bontásban csoportosítja a program a lekérdezett adatokat. Ismétlési mező lehet: f_ahtazon

ÁHT-azonosító

f_ank

analitikus kód

f_eek


f_fldhely

feldolgozási hely

f_gyujto2

egyedi gyűjtő2

f_gyujto3

egyedi gyűjtő3

f_kercsop

keretgazda csoport

f_keretg

keretgazda

f_ktgcsop

költséggyűjtő csoport

f_ktggyujt

költséggyűjtő

f_rovat

rovat kódja

f_ugycsop

ügyletcsoport

f_ugylet

ügyletkód

Az ügyletcsoport a vonatkozó alrendszerparaméter értékétől függően az ügyletből, vagy az elszámolási egységből válogatódik le. Amennyiben az ismétlési mező ki van töltve, úgy lehet adni a lekérdezési, szelekciós szempontnak az ismétlési mező törzsében szereplő konkrét értékeket is. Ismétlési mező értéke: amennyiben az ismétlési mezőben az előzőekben felsorolt valamely név szerepel, megadhatók (F2, F4)azok az értékek, amelyekre a lekérdezendő kivonat adatait szelektálni kívánjuk. Ha értéket nem adunk meg a lista készítésénél az összes számba jöhető tételt figyelembe veszi a program. Kivonat oszlopai: a kivonat oszlop azonosítóinak felsorolása vesszővel elválasztva. Vagyis azoknak a mezőknek a feltüntetése, amelyeket a listán szerepeltetni akarunk a lekérdezésnél (pl. f_fszsz, f_anosszeg, f_tzosszeg, f_ekosszeg). F4-el van lehetőségünk a lista oszlopainak kiválasztására. Mivel a lista numerikus oszlopainak 3 nagy csoportja van (A, E, T), ami megfelel a számlaszámok elsődleges költségvetési típusának, ezért ha a Ktgv.szla.típus 1 mezőt kitöltöttük, csak az annak megfelelő oszlopokat célszerű választani. Főkönyv szűrés: a szűrőfeltételeinek egyszerűbb összeállítására ebben a mezőben van lehetőség. Közvetlenül nem karbantarthatók, hanem a mezőhöz érve a program egy kérdés hatására felhozza az általános Szelekciós ablakot a fokonyv/foktotal tábla mezőivel, ahol összeállíthatjuk a szűrőfeltételt. Külön a főkönyvre, és külön a számlatükörre. Mivel a kivonat paraméterbeállítástól, időszaki zártságtól függően nem csak a fokonyv táblából, hanem a foktotal táblából is készülhet, ezért a Főkönyv szűrés mezőnél beállítható szelekció egy olyan ideiglenes táblára (fok_fokt) adható meg, amely a fokonyv és a foktotal táblák metszete. Ha más mezőre akarunk megadni szűrést (pl: f_nfz), arra marad a régi Szűrő feltétel mező. Számla szűrés: a fent.

szűrőfeltételeinek egyszerűbb összeállítására a [szamla] tábla mezőire, mint

Egyéb szűrés: ebben a mezőben szabályos SQL WHERE kifejezést adhatunk meg a FOKONYV tábla mezőire. Ezért a program F2-re és F4-re megmutatja az azonosítókat, amelyek felhasználásával összeállítható a szűrőfeltétel. A feltétel jelenthet egy konkrét számlaszám, pl. f_fszsz=’5111____’, vagy pl. az összes 9-es, beleértve az összegzési számlaszámokat is. (f_fszsz like “9%”). Ez a Szűrőfeltétel a lista 0. lapjára kerül.


234

A program a leválogatásnál a fenti 3 szűrést, valamint az indításkor még megadott szűrésseket ÉS kapcsolattal veszi figyelembe. Egyik szűrés használata sem kötelező. A 3 szűrőfeltétel megtekintésére egy funkció áll rendelkezésre. Ebben az ablakban már úgy látjuk összekapcsolva a szűréseket, ahogy a leválogatásnál kimegy a parancs. Ktgv.szla.típus 1, 2, 3: szűrést adhatunk meg a listázandó főkönyvi számlaszámokra a költségvetési típusokon belül. Azaz választhatunk, hogy csak az Előirányzati, vagy Teljesítési, vagy Állományi számlákat, azon belül csak a Kiadási, csak a Bevételi, stb. és csak az Átfutó, csak a Függő, stb. számlákról készüljön a kivonat. Forgalomhelyesen? Ha forgalomhelyesen kérjük a számlakartont, akkor a lekönyvelt tételeket úgy hozza a program, ahogy lekönyveltük, azaz például “mínusz Tartozik”. Ha nem forgalomhelyes, akkor ugyanez a tétel “Követel”. Kerekítés: 0

nincs kerekítés

1

egészre kerekít

2

ezerre kerekít

3

millióra kerekít

Összegzési mélység: ha 0, akkor listán minden főkönyvi számlaszám szerepel. Ha megadunk egy 0-tól eltérő számot, akkor a kimutatás csak az annál nem hosszabb Összegzési számlákat és a Könyvelési számlákat szerepelteti. Num.oszlop szélessége: a kivonat numerikus oszlopainak a szélességét adhatjuk itt meg. Alapértelmezésben 18, de ez csökkenthető, hogy ne legyen túl széles a lista, ha az értékek alacsonyak. Megnevezés szélessége: ezzel a felhasználó szabályozni tudja a készítendő kivonat szélességét, a megjelenő megnevezés hosszát. Output helye: D


E


L

Listafile az output

T


Output neve: tetszőleges karaktersorozat. Nyelv: a kiválasztott nyelvnek megfelelő fejlécet és megnevezéseket hozza a listára. Fekvő lista?: itt kérhetjük a lista helyzetét. A4 méretű lista?: a kérdés a nyomtatáskor használandó lapméretre vonatkozik. Az I - Igen A4-et jelent, a N - Nem A3-at. Ha a mező üres (régi leírókban) az Igennek, azaz A4-nek felel meg. A mező értéke a Fekvő listára vonatkozó kérdéssel, illetve az arra adott válasszal együtt működik. Ha Nem fekvő és A4, akkor a listszélesség 140, a sorok száma 60. Ha Fekvő és A4, akkor a listaszélesség 189, a sorok száma 40. Ha Nem fekvő és A3, akkor a listaszélesség 189, a sorok száma 80. Ha Fekvő és A3, akkor a listaszélesség 280, a sorok száma 60.

235


Legyen 0.lap a listán?: I - Igen hatására a 0. lapon, N - Nem hatására az első lap tetején hozza a program a szűrőfeltételeket, az ismétlési mező értékeit, az FST-filtert, a költségvetési számlatípus szűréseket. Számlaoszt. lapváltás?: ha I - Igen a válasz, a számlaosztály váltásakor új lapon folytatja a listát. Elválasztó vonalak?: ezzel szabályozhatjuk a listában az elválasztó vonalak kiírását, ezzel együtt csökkenthetjük a lista hosszát. Az elválasztó vonalakat az összegzési és könyvelési számlaszámok közé „húzza”. Ezres szeparálás?: ezzel szabályozhatjuk a kiírandó számok ezres szeparálását, ezzel együtt csökkenthetjük a lista szélességét. A tételt módosíthatja: új felvitelnél, illetve módosításnál, ha még üres, feltöltődik a karbantartó felhasználó azonosítójával. Ezentúl csak ő módosíthatja. Nem kötelező kitölteni, ekkor nincs korlátozva a módosítás. Csoportokhoz rendelés: korlátozhatjuk a használó csoportokat. Ha üres, mindenki használhatja, azaz indíthat lekérdezést a leíró táblával.

Működése

ikonra kattintva, megmutatja a beállított aktuális paraméter

A szűrőfeltétel megtekintése feltételt.

A Kivonat készítése képernyő.

ikonra kattintva,

jelenik meg a Főkönyvi kivonat indítási paraméterei

Pénzügyi év: a lekérdezés éve. Időszak tól-ig: A kijelölt pénzügyi éven belüli lekérdezési időszak intervallum.


236

Ha időszakon belül még finomítani akarunk, akkor a nyitó időszak és a záró időszak egy-egy dátumával ezt megtehetjük, ami a bizonylat dátumokra vonatkozik. Értelemszerűen a Dátumtól megadása esetén a program csak azokat a tételeket válogatja le a főkönyvből, aminek bizonylati dátuma nem korábbi, mint a megadott dátum és időszaka nem korábbi, mint az Időszaktól. Dátumig megadásával pedig a program azokat a tételeket válogatja le, amelyeknek időszaka nem nagyobb, mint az Időszakig, és dátuma nem nagyobb, mint a megadott Dátumig. A két dátum egymástól függetlenül megadható, egyik sem kötelező. Azokat a főkönyvi tételeket, ahol az előirányzati hatáskör „L”, nem válogatja le a program, azaz az előirányzat túllépés ebben a listában nem szerepel. 249/2000. Korm. rendelet 17. sz. mellékletét, a 359/2006. Korm rendelet 5. sz. melléklete szerinti programmódosításunk csak az adatszolgáltatáshoz szükséges formátumra alkalmas. De igény van a régi típusú működésre is. Ezért az indítási ablakban egy kérdés: A nyitó előirányzat az eredeti?, aminek hatására a Nyitó előirányzat oszlopokat különböző képpen válogatja le. Ha I - Igen-t válaszolunk, akkor a Nyitó az Eredeti előirányzat lesz, és a Forgalom a Módosító előirányzat. Ha N - Nem-et választunk, akkor a régi módon, azaz a Nyitó a Nyitó naplóban lévő, illetve a -tól időszaknál kisebb időszakú naplóban lévő tételeket tartalmazza, a Forgalom pedig a megadott időszak intervallumnak megfelelő forgalmi naplókban lévő tételeket. Ez a kérdés, illetve a rá adott válasz az időszak megadást is vezérli. Igen válasz esetén, azaz ha a nyitó az Eredeti, csak januárt adhatunk meg -tól időszaknak. Nyitó a forgalomban szerepeljen? kérdés adott I - Igen hatására az időszak intervallumnak megfelelő Nyitó naplókat is a forgalomba összesíti. Ilynekor a Nyitó érték a Tól időszaknál kisebb időszakú naplók tételei lesznek. N - Nem hatására a Nyitó érték az időszak intervallumnak megfelelő összes Nyitó napló, valamint a -tól időszaknál kisebb időszakú naplók tételei lesznek. Az előző kérdésre adott I - Igen-nek csak akkor van hatása, ha erre N - Nem-et válaszolunk. Csak főkönyvi gyűjtőből? Ha a FOKTOT - Használja-e a főkönyvi tábla felösszesítését? alrendszer paraméter értéke Használja, akkor azt is megadhatjuk, hogy a kivonat a főkönyvi gyűjtőből készüljön (I - Igen esetén) vagy a nyitott időszakok adatait a főkönyvből, a zárt időszak adatait pedig a gyűjtőből ('N"em esetén) válogassa le a program. Ha Dátumszűrést adtunk indításkor, akkor nem a FOKTOTAL-ból válogat. Előirányzat zárolással? kérdés adott I - Igen hatására az Előirányzat zárolás (előirányzat hatáskör) könyvelési tételeket hozza a program, Nem válaszra nem. Az időszak intervallumnak megfelelő Nyitó naplókat is a forgalomba összesíti. Ilynekor a Nyitó érték a -tól időszaknál kisebb időszakú naplók tételei lesznek. N - Nem hatására a Nyitó érték az időszak intervallumnak megfelelő összes Nyitó napló, valamint a -tól. A Főkönyv szűrés gombbal még adhatunk meg szűrést a [fokonyv] és a [foktotal] tábla mezőire. Az Ügyletcsoport szűrés gombbal az [ugycsop] tábla mezőire adhatunk meg szűrést. Az ÁHT-azonosító szűrés gombbal az [aht] tábla mezőire adhatunk meg szűrést.Ez a szűrés abban az esetben jelenik meg, ha a FORKJL Költségvetési int. jellege paraméter értéke Fejezet. A Keretgazda csoport szűrés gombbal az [kercsop] tábla mezőire adhatunk meg szűrést A fenti szűrőfeltételek hozzáadódnak a leíró táblában beállított szűrőfeltételekhez. A három utóbbi szűrésre azért van szükség így külön, mert nem mezői a főkönyvnek.

237


A Szűrés és Lekérdezés nyomógombok érzékenyek az FST-ben a felhasználókhoz beállított funkció-engedélyezésekre. Azaz, ha a felhasználó nem használhatja a Szelekciós ablakot és/vagy a Lekérdezőt, akkor ezek a gombok nem aktívak.

Hatása A Listakészítés gomb hatására elkészül a főkönyvi kivonat annyi oszloppal, ahányat kértünk a leíró táblában. A főkönyvi számlaszámok forgalma különböző oszlopokban jelenik meg attól függően, hogy a számla Állományi, Előirányzati vagy Teljesítési. A sorok szaporodásáért a kért főkönyvi dimenziók száma, és azok előfordulása a felelős. A Lekérdezés gomb pedig indítja az Általános lekérdezőt. Az általános lekérdezővel a listában szereplő főkönyvi dimenziók törzskapcsolatait kihasználva további szűrésekre és rendezésekre van lehetőségünk. A leíró táblában az oszlopfelsorolásnál kért főkönyvi dimenziók, illetve az ismétlési mezőben szereplő főkönyvi dimenzió kap értéket leválogatáskor.

Főkönyvi kivonat 17.m. (2010-től) A 249/2000. Korm. rendelet 17. számú mellékletének változása miatt az új formájú Főkönyvi kivonat előállításához egy új funkció keletkezett. A régi menüpont (2009-ig) megmaradt, amivel tetszőleges formában továbbra is készíthetünk költségvetési Főkönyvi kivonatot Költségvetési évtől függetlenül. Képernyő


238

Kezelése Ennek a funkciónak nincs leíró táblája, mivel kevesebb formázást igényel ez az új listaformátum. A beállításokat az indítási képernyőn adhatjuk meg az Adatok mezőre kattintva, és ezeket munkaállomásonként meg is jegyzi a program. Pénzügyi év: A lekérdezés pénzügyi éve. Időszak-tól: a választott éven belüli listázandó kezdő időszak. Időszak- ig: a választott éven belüli listázandó záró időszak. A Dátumig mező mellet a Dátum-tól adatmező is megadható. Ennek a kitöltése sem kötelező. Ha kitöltjük szűrést jelent a leválogatandó könyvelési tételekre. Szakfeladat/COFOG bontás?: a kérdésre adott I - Igen válasz hatására a másodlagos számlák nem 1 soron jelennek meg, hanem szakfeladatonként. A szakfeladatot az analitikus kódhoz rendelt szakfeladatból veszi Elsődleges számla Egyedi gyűjtő bontásban? Ahol a "Használja-e az egyedi költséggyűjtőt" paraméter igen-ben áll, mintegy főkönyvi számlaszám alábontás lekérhető ilyen részletezettségű kivonat. Kötváll.sz. űrlaposzlopo/ellenszla? Ha ezt a bontást igenben kérjük, akkor a (05..2, 09...2) -ktgv. szla főkönyviszámlaszámok ellenszámla alábontással, tételesen szerepelnek a listában.

típus

1=K)

Ismétlési mező: ismétlési mezőnek nevezzük azt a mezőt, amely mező értékeire történő bontásban csoportosítja a program a lekérdezett adatokat. Ismétlési mező lehet:

f_ahtazon

ÁHT-azonosító

f_ank

analitikus kód

f_eekcsop

elsz. egység csoport

f_eek


f_fldhely

feldolgozási hely

f_gyujto2

egyedi gyűjtő2

f_gyujto3

egyedi gyűjtő3

f_kercsop

keretgazda csoport

f_keretg

keretgazda

f_ktgcsop

költséggyűjtő csoport

f_ktggyujt

költséggyűjtő

f_rovat

rovat kódja

f_szerazon

bony.esem.azon.

f_ugycsop

ügyletcsoport

f_ugylet

ügyletkód

Amennyiben az ismétlési mező ki van töltve, úgy lehet adni a lekérdezési, szelekciós szempontnak az ismétlési mező törzsében szereplő konkrét értékeket is.

239


Ismétlési mező értékei: amennyiben az ismétlési mezőben az előzőekben felsorolt valamely név szerepel, megadhatók azok az értékek. Az értékek adatmezőre kattintva megjelenik a választott ismétlési mezőnek megfelelő választható érték,amelyekből kijelölhető, ha a kivonat adatait szelektálni kívánjuk. Ha értéket nem adunk meg a lista készítésénél az összes számba jöhető tételt figyelembe veszi a program. Számlaszám összegzési mélység: ha 0, akkor listán minden főkönyvi számlaszám szerepel. Ha megadunk egy 0-tól eltérő számot, akkor a kimutatás csak az annál nem hosszabb Összegzési számlákat és a Könyvelési számlákat szerepelteti. Forgalomhelyes Tartozik/Követel? Ha forgalomhelyesen kérjük a számlakartont, akkor a lekönyvelt tételeket úgy hozza a program, ahogy lekönyveltük, azaz például “mínusz Tartozik”. Ha nem forgalomhelyes, akkor ugyanez a tétel “Követel”. Nyitó a forgalomban szerepeljen?: kérdés adott I - Igen hatására az időszak intervallumnak megfelelő Nyitó naplókat is a forgalomba összesíti. Ilynekor a Nyitó érték a Tól időszaknál kisebb időszakú naplók tételei lesznek. N - Nem hatására a Nyitó érték az időszak intervallumnak megfelelő összes Nyitó napló, valamint a -tól időszaknál kisebb időszakú naplók tételei lesznek. Az előző kérdésre adott I - Igen-nek csak akkor van hatása, ha erre N - Nem-et válaszolunk A nyitó előirányzat az eredeti?, aminek hatására a Nyitó előirányzat oszlopokat különböző képpen válogatja le. Ha I - Igen-t válaszolunk, akkor a Nyitó az Eredeti előirányzat lesz, és a Forgalom a Módosító előirányzat. Ha N - Nem-et választunk, akkor a Nyitó, a Nyitó naplóban lévő, illetve a tól időszaknál kisebb időszakú naplóban lévő tételeket tartalmazza, a Forgalom pedig a megadott időszak intervallumnak megfelelő forgalmi naplókban lévő tételeket. Ez a kérdés, illetve a rá adott válasz az időszak megadást is vezérli. Igen válasz esetén, azaz ha a nyitó az Eredeti, csak januárt adhatunk meg -tól időszaknak. Főkönyvi záró szerepeljen benne?: ezzel a kérdéssel a leíró táblában az Egyéb szűrésbe beírt "vtype NOT IN ('FOK07','FOK08','FOK09','FOKE02')" szűrést váltjuk ki. Azaz a kérdésre adott N Nem hatására nem szerepelnek a leválogatásban az teljesítési-, előirányzati- és mérleg számlák zárása könyvelési tételei. Az Előirányzat zárolással? kérdés adott I - Igen hatására az Előirányzat zárolás (előirányzat hatáskör) könyvelési tételeket hozza a program, Nem válaszra nem. Az időszak intervallumnak megfelelő Nyitó naplókat is a forgalomba összesíti. Ilynekor a Nyitó érték a -tól időszaknál kisebb időszakú naplók tételei lesznek. N - Nem hatására a Nyitó érték az időszak intervallumnak megfelelő összes Nyitó napló, valamint a -tól. Ft összegek kerkítése: 0

nincs kerekítés

1

egészre kerekít

2

ezerre kerekít

3

millióra kerekít

Csak a főkönyvi gyűjtőből készüljön?: I - Igen esetén a Főkönyvi gyűjtő tábla aktuális állapotából készül a lista, N - Nem esetén pedig a nyitott időszak(ok) adatai a főkönyvből a lezárt időszakok adatai a FOKTOTAL táblából kerülnek kigyűjtésre. A mező csak abban az esetben jelenik meg, ha a FOKTOT - Használja-e a főkönyvi tábla felösszesítését? alrendszer paraméter értéke Használja. Output helye: D


E

Excel tábla az output Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

240

L

Listafile az output

T


Output neve: tetszőleges karaktersorozat. Legyen 0.lap a listán?: I - Igen hatására a 0. lapon, N - Nem hatására az első lap tetején hozza a program a szűrőfeltételeket, az ismétlési mező értékeit, az FST-filtert, a költségvetési számlatípus szűréseket. Számlatípusonként lapváltás?: Igen esetén külön blokkban szerepelnek az Állományi, a Kötelezettségvállalási, az Előirányzati és a Forgalmi (Teljesítési) számlák. Ezeknek a külön lapra való nyomtatását vezérli ez a kérdés. Num.oszlop szélessége: a kivonat numerikus oszlopainak a szélességét adhatjuk itt meg. Alapértelmezésben 18, de ez csökkenthető, hogy ne legyen túl széles a lista, ha az értékek alacsonyak. Megnevezés szélessége: ezzel a felhasználó szabályozni tudja a készítendő kivonat szélességét, a megjelenő megnevezés hosszát. Az ÁHT-azonosító szűrés gombbal az [aht] tábla mezőire adhatunk meg szűrést. Ez a szűrés abban az esetben jelenik meg, ha a FORKJL Költségvetési int. jellege paraméter értéke Fejezet. A Főkönyv szűrés gombbal még adhatunk meg szűrést a [fokonyv] és a [foktotal] tábla mezőire. Számlaszám szűrés gombbal még adhatunk meg szűrést a [fokonyv] és a [foktotal] tábla mezőire. Az Ügyletcsoport szűrés gombbal az [ugycsop] tábla mezőire adhatunk meg szűrést. A Keretgazda csoport szűrés gombbal az [kercsop] tábla mezőire adhatunk meg szűrést A fenti szűrőfeltételek hozzáadódnak a leíró táblában beállított szűrőfeltételekhez. A számlaszám szűrésen kívüli szűrésekre azért van szükség így külön, mert nem mezői a főkönyvnek Hatása A Listakészítés gomb hatására elkészül a főkönyvi kivonat. Előirányzatok egyeztetése Feladata a K11-es adatgyűjtő program felé küldendő központi jelentések, űrlapok előállításához leíró táblák definiálása. Ezen leíró táblák alapján a kimutatások elkészítése lista vagy küldendő text formátumban. Előirányzatok egyeztetése fej FOKKVIF Képernyő

241


Kezelése Az alábbi mezők, kitöltésével lehet definiálni azokat az űrlapokat, amelyeket elő szeretnénk állítani. Azonosító: a kimutatást azonosító karaktersorozat. Tetszőleges lehet, utalhat az elkészítendő űrlap számára. Megnevezés 1: a kimutatás fejléce. Ismétlési mező: ismétlési mezőnek nevezzük azt a mezőt, amely mező értékeire történő bontásban csoportosítja a program a lekérdezett adatokat. Ismétlési mező lehet: f_ank

Analitikus kód

f_eecsop

Elszámolási egység csoport

f_eek

Elszámolási egység

f_keretg

Keretgazda

f_rovat

Rovat kódja

f_trankod

KTK

f_ugylet

Ügyletkód

Amennyiben az ismétlési mező ki van töltve, úgy lehet adni a lekérdezési, szelekciós szempontnak az ismétlési mező törzsében szereplő konkrét értékeket is. Az ismétlési mezőre értékeire különkülön készül el a kimutatás. (pl.elszámolási egység) Szelet kezdete, szelet hossza: ha az ismétlési mezőként választott Főkönyvi dimenziónk kialakítása hierarchikus, és a megfelelő karakterek a kódokban jelentésekkel bírnak, akkor ezzel a két mezővel egyben lekérhetők a különböző elszámolási egységek, amik bizonyos szempontból együtt kezelendők. Pl: az elszámolási egységek 2. és 3. karaktere azt jelenti, valamiféle ágazati csoportosítást jelöl, és az összes, ugyanahhoz az ágazathoz tartozó elszámolási egység forgalmát egyben akarjuk látni ágazatonként. Ekkor a kezdete: 2, a hossza: 2, azaz a 2. karaktertől 2 hosszan. Ismétlési mező értékei: amennyiben az ismétlési mezőben az előzőekben felsorolt valamely név szerepel, megadhatók azok az értékek, amelyekre a lekérdezendő kimutatás adatait szelektálni kívánjuk. Ha értéket nem adunk meg a lista készítésénél az összes számba jöhető tételt figyelembe veszi a program. Ha adtunk kezdete és hossza értékeket, akkor itt azokat a kódszeleteket kell felsorolni. Csak a kódokat, aposztróf nélkül, vesszővel elválasztva. Ha mindet kérjük, nem kell felsorolni. Ismétlési mező 1: ismétlési mezőnek nevezzük azt a mezőt, amely mező értékeire történő bontásban csoportosítja a program a lekérdezett adatokat. Ismétlési mező lehet: Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

242

f_ank

Analitikus kód

f_eek


f_keretg

Keretgazda

f_rovat

Rovat kódja

f_trankod

KTK/ERA

f_ugylet

Ügyletkód

Ha itt adunk meg kódot, akkor az lesz az oszlopképző a táblázat elkészítésekor. Ismétlési mező 1ben az f_ank - analitikus kód feltüntetésével a szakfeladatos kimutatásokat készíthetjük el. Az analitikus kódok előfordulásai lesznek a szakfeladatos táblázat oszlop fejlécei. Szelet kezdete 1, hossza 1: ha a szakfeladat kialakítása hierarchikus, akkor itt is a fent leírt kódolással képezhetünk szeleteket az oszlop fejlécek definiálására. Ismétlési mező értékei 1: a szakfeladatok, vagy szeletek konkrét értékeinek felsorolása, amelyekre kérjük a kimutatást. Csak a kódokat, aposztróf nélkül, vesszővel elválasztva. Ha mindet kérjük, nem kell felsorolni. Szűrési feltétel: ebben a mezőben szabályos SQL WHERE kifejezést adhatunk meg a FOKONYV és a NAPLO tábla mezőire. Output helye: D


E


L

Listafile az output

T


Output neve: tetszőleges karaktersorozat. Módosítások kibontva?: 'I'gen hatására az előirányzat módosításokat kirészletezi hatáskör szerint. Megnevezés (0123): ha az Ismétlési mező 1 ki van töltve, akkor ezzel azt szabályozhatjuk, hogy az oszlop fejlécbe annak a kódját, 1., 2. vagy 3. megnevezését írja. Kerekítés: 0

nincs kerekítés

1

egészre kerekít

2

ezerre kerekít

3

millióra kerekít

Űrlap száma: az űrlapnak a számla, amit előállítunk. Ha feladási állományt – text – kérünk, akkor annak fejlécébe szerepelni fog az űrlapszám. Fekvő lista?: itt kérhetjük a lista helyzetét. Ezres szeparálás?: ennek hatására a megjelenítendő számokat a program tagolja ezresenként. Sajnos technikai okok miatt ezt csak az előirányzat bontásos listákon tudtuk megcsinálni, a szakfeladatosokon nem. Felhasználó: új felvitelnél, illetve módosításnál, ha még üres, feltöltődik a karbantartó felhasználó 243


azonosítójával. Ezentúl csak ő módosíthatja. Nem kötelező kitölteni, ekkor nincs korlátozva a módosítás. Csoportok: korlátozhatjuk a használó csoportokat. Ha üres, mindenki használhatja, azaz indíthat lekérdezést a leíró táblával.

Előirányzatok egyeztetése sor adatok FOKKVIS

Sor azonosító: a sort azonosító karaktersorozat. Tetszőleges karaktersorozat lehet, képletes sorokban majd hivatkozhatunk rá. Megnevezés1: a sor megnevezésének feltüntetése, a listán fog szerepelni. Sor típusa: A

aláhúzás

F

fejezet cím

L

lapváltás

O

összesítő sor

S

számla forgalom

U

üres sor

Az összesítő típusú sorokat a listán vastagítva jelenítjük meg. Előjel fordítás: I - Igen hatására a teljesítéseknél a Követel egyenleget, előirányzatoknál a Tartozik egyenleget + előjellel hozza, és fordítva. Előírás számlák és másodlagos számlák: az ide beírt elsődleges és másodlagos előirányzati számláknak a forgalmát válogatja le adott sor értékeinek kiszámításához. Az előirányzat és teljesítése típusú táblákban ezt az előirányzat típusától függően rakja megfelelő oszlopba. A két dimenziós táblákba (szakfeladatos) nem válogatja le. Teljesítés számlák és másodlagos számlák: az ide beírt elsődleges és másodlagos teljesítési számláknak a forgalmát válogatja le adott sor értékeinek kiszámításához. Az előirányzat és teljesítése típusú táblákban ezt a teljesítés oszlopba rakja. A két dimenziós táblákba az Ismétlési mező 1 megfelelő értéke szerinti oszlopba rakja. Kapcsolat fej és sor azon.: ha az adott sorban szerepeltetendő érték már másik táblában definiálásra került, akkor itt elég annak a sornak a tábla és sor azonosítójára hivatkoznunk. Képlet (+), (-): az adott Összesítő sor értékének kiszámításához mely Számla sorok értékét


244

vegye figyelembe, és azokat hozzáadja, vagy kivonja az összesenből. Tehát itt a Számla sorok sorazonosítóit kell felsorolni aposztróf nélkül, vesszővel elválasztva. A sor sorszáma: a sorok besorszámozása a megjelenítéshez. Ebben a sorrendben kerülnek a sorok a listára.

Működése

A végrehajtást

elindítva jelenik meg a következő képernyő:

A program leválogatja a tábla soraiban előforduló számlák forgalmát az időszak által meghatározott év első időszakától a bekért aktuális záró időszakig. Az Eredeti, Országgyűlési, Kormány, Felügyeleti, Intézményi és Intézményi kezdeményezés hatáskörű előirányzatokat válogatja le.

A csoportos végrehajtást

elindítva jelenik meg a következő képernyő:

Ha több leíró tábla által definiált kimutatást szeretnénk futtatni ugyanazzal a szűrőfeltétellel, majd ezt az adagot mégegyszer, de már másik szűrőfeltétellel, akkor az összes leírón körönként, egyesével át kell írni az ismétlési mezőt és értékeit. Ennek a leegyszerűsítésére szolgál ez a funkció. A program felsorolás szerűen bekéri a leírótáblák azonosítóit, valamint az ismétlési mezőt és értékeit. Az ismétlési mező és értékei az összes felsorolt leíróra vonatkozik, és felülbírálja a leíró fejébe beírt értékeket. Kitöltése egyező a leírófej kitöltésével. A végrehajtás során, mikor elkészül egy leíró szerinti listával, azt képernyőre rakja. A képernyő becsukása után folytatja a következő leíró feldolgozásával. Tehát a csoportos futást sem hagyhatjuk ott órákra, de legalább nem kell az összes leíró táblát egyesével módosítgatnunk. A feladási állomány készítése

245

funkciót elindítva jelenik meg a következő képernyő:


A program leválogatja a tábla soraiban előforduló számlák forgalmát az időszak által meghatározott év első időszakától a bekért aktuális záró időszakig. A beállításnak megfelelően elkészíti a definiált táblázatot text formájában. Az időszak típusának megfelelő kódot szerepelteti az előálló állomány nevében. A txt-ben közlendő törzsszámot és szektorszámot a feldolgozási helyből, ha elszámolási egységenként kérjük a kimutatást akkor az elszámolási egységhez rendelt feldolgozási helyből veszi a program. Ha ezek alapján nem tudja venni, akkor az indításkor megadott helyettesítő kódokat rakja bele a txt-sorokba.

Egyéb funkciók


Sorok átemelése Ha új leíró táblát kell definiálnunk, és az nagyon hasonlít egy már meglévő táblánkhoz, akkor ezzel a funkcióval megtehetjük azt, hogy az új leíró sorait nem kell egyesével lerögzítenünk, hanem a kiválasztott leíró sorait átemeli ehhez az új leíróhoz. Ha úgy indítjuk el a funkciót, hogy a pozícionált leíró táblánknak már van sora, akkor a program erre figyelmeztet, és közli, hogy kitörli a meglévő sorokat, majd ezután emeli át a másik – kiválasztott – leíróból.

Előirányzatok egyeztetése - lekérdezés Feladata a definiált előirányzat egyeztető kimutatások lekérdezése. Az általános lekérdezővel kapcsolatos ismereteket a Forrás-SQL Futtató felhasználói dokumentáció > Általános lekérdező része tartalmazza, mely a Forrásban a File / Súgó / Futtató súgója menüpontban is elérhető.

Mérlegjelentés 12.sz. (2012-ig) Feladata az aktuális könyvelt adatokból költségvetési intézmények számára

a

12.sz.


mérlegjelentés

elkészítése

246

a

2012. évvel bezárólag a GriffSoft nem támogatja az előre paraméterezett FD formátumot, helyette 2013. évtől a mérlegjelentés és a PMINFO txt fájl a K11 beszámoló 294 részeként készül. Természetesen saját felhasználói definíciókhoz továbbra is használható a menüpont.

Mérlegjelentés (12.sz.) fej leírótábla FOKKVMKF

Képernyő

Kezelése A mérlegjelentés (12.sz.) fej leíró tábla elkészítésének paramétereit az alábbiak szerint tudjuk megadni. Mérleg azonosító: a mérleg leíró táblát azonosító karaktersorozat. Magyar, angol, német fejléc: a mérleg tábla fejlécnek feltüntetése a használt nyelven a megfelelő sorban. Ismétlési mező neve: ismétlési mezőnek nevezzük azt a mezőt, amely mező értékeire történő bontásban csoportosítja a program a lekérdezett adatokat. Ismétlési mezőt az F2 billentyű hatására megjelenő nevek közül választhatunk. Ismétlési mező lehet:

247

f_ahtazon

ÁHT azonosító

f_ank

Analitikus kód

f_eecsop

Elszámolási egység csoport

f_eek


f_fldhely

Feldolgozási hely

f_gyujto2

Egyedi gyűjtő 2

f_gyujto3

Egyedi gyűjtő 3

f_kercsop

Keretgazda csoportkód

f_keretg

Keretgazda

f_ktgcsop

Egyedi gyűjtő csoport

f_ktggyujt

Egyedi gyűjtő Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

f_rovat

Rovat kódja

f_szerazon

Bonyolítási esemény azonosító

f_trankod

KTK

f_ugycsop

Ügyletcsoport

f_ugylet

Ügyletkód

Ismétlési mező értéke: amennyiben választottunk ismétlési mezőt, úgy lehetőségünk van konkrét értékek hozzárendelésére is. Ezeknek az értékeknek szerepelnie kell az ismétlési mezőhöz tartozó törzs adatai között. Szűrő feltétel: szűrő feltételeket adhatunk meg az F2 billentyű hatására megjelenő mezőkre. Ez a Szűrőfeltétel a lista 0. lapjára kerül. Kerekítés: 0

nincs kerekítés

1

egészre kerekít

2

ezerre kerekít

3

millióra kerekít

Num.oszlop szélessége: a mérleglap numerikus oszlopainak a szélességét adhatjuk itt meg. Alapértelmezésben 18, de ez csökkenthető, hogy ne legyen túl széles a lista, ha az értékek alacsonyak. Nyelv: a kiválasztott nyelvnek megfelelő fejlécet és megnevezéseket hozza a listára. SALDO-s leíró tábla?: lehetőség leíró tábla definiálására a SALDO-s számlaszámok felhasználásával. Azaz a mérlegdefiníció soraiban az egyes Számlaforgalom sorok felvitelekor hivatkozhatunk a SALDO-s számlaszámokra a Főkönyvi számlaszám és ellenszámlaszámok mezőkben, nem a saját számlaszámokra, amelyekre könyvelünk. Ezekre így nincs is törzskapcsolat, de engedi beírni a program. A tényleges Főkönyvi tételek leválogatása után a leválogatott állományban a számlaszámokat lecseréli a számlatükör összerendelései alapján, és a kimutatás már a SALDO-s számlaszámok figyelembe vételével készül el. Output helye: D


E


L

Listafile az output

T


Output neve: tetszőleges karaktersorozat. Fekvő lista?: 'I'gen vagy N - Nem Aláírók, lábjegyzet: ha kitöltjük, akkor az elkészült mérlegjelentés végére (utolsó lap aljára) ráírja ennek a tartalmát, ami lehet akármi (több soros is). Leíró tábla verziója: A hibabejelentésekkor sokszor fontos lenne tudni, hogy az ügyfél az adott leíró táblának melyik „verzióját használja. Ezt csak a fejlesztő tudja karbantartani, és adott esetben ez a számára lesz információ a hiba keresés folyamatában. A tételt módosíthatja: új felvitelnél, illetve módosításnál, ha még üres, feltöltődik a karbantartó


248

felhasználó azonosítójával. Ezentúl csak ő módosíthatja, csak ő vihet fel új sorokat. Nem kötelező kitölteni, ekkor nincs korlátozva a módosítás. Csoportokhoz rendelés: korlátozhatjuk a használó csoportokat. Ha üres, mindenki használhatja, azaz indíthat lekérdezést a leíró táblával.

Mérlegjelentés (12.sz.) leíró sorai FOKKVMKS

Sor azonosító: a sort azonosító karaktersorozat. Lehetőleg úgy adjuk meg, hogy legyen lehetőségünk igény szerint újabb sorok beszúrására, (pl MM10, MM20, stb.) mert a listán a sorok növekvő sorrendben jelennek meg. Űrlapsor száma: a központilag definiált űrlap formátumon az adott sor melyik számozott sornak felel meg. Ez a sorszám megjelenik mind a listán, mind az Excel-táblában. Magyar, angol, német megnevezés: a sor megnevezésének feltüntetése a használt nyelvnek megfelelően. Ha a megnevezés nincs kitöltve, azt a sort a mérleglapon nem szerepelteti a program. Ezzel vezérelhető, hogy egyes számláknak a forgalma külön ne szerepeljen, hanem majd csak egy összegző sor részeként. Sor típusa: A

aláhúzás

F

fejezet cím

L

lapváltás

O

összesítő sor

S

számla forgalom

U

üres sor

Forgalmi oszlopok száma: értéke 1-4-ig. Ezzel mondjuk meg, hogy az adott sorban definiált Főkönyvi számlaszám (és ellenszámlaszámok) forgalma az „Áll.változás (tranzakció)”, „Áll.változás (nem tranzakció)”, „Egyéb volumen változás”, „Értékelés” oszlopba kerüljön. Az „Állomány az időszak elején” oszlopba a Nyitó naplókban lévő tételek kerülnek. Feltétel:

249

F

feltétel nélkül

K

ha az egyenleg követel

N


T



Z

ha az egyenleg 0

Ezzel azt szabályozzuk, hogy az adott sorban definiált értéket (akár számla forgalom, akár összesítő sor) milyen feltétel teljesülése esetén vegye figyelembe a program. Erre példa, ha egy számlaszám forgalmát a mérleglap különböző soraiban szeretnénk látni, attól függően, hogy Tartozik vagy Követel az egyenlege. Ebben az esetben az egy számlaszámnak két sort kell definiálni T, illetve K feltétellel, és a mérleglap említett két sorának képletébe az egyiket, illetve a másikat illesszük be. Eszköz / Forrás: Eszköz vagy Forrás számla. A jelölés hatására különböző előjellel szerepelnek a forgalmak és egyenlegek a mérleg tartalmi előírásainak megfelelően. (A 'F'orrás számlák értékeinek előjelét megfordítja a program a listán.) Főkönyvi számlaszám: annak a Főkönyvi számlaszámnak a megadása, amelynek nyitó, forgalom, záró értékeit a sorban látni akarjuk. Ez lehet összegzési számlaszám is. Ellenszámlaszámok /1, /2, /3, /4: azoknak az ellenszámlaszámoknak a felsorolása, amelyekkel együtt szereplő könyvelési tételek adják a leválogatandó forgalmat. Ha a forgalmi oszlopok száma nem 1 és 4 közé eső szám, akkor az itt felsorolt ellenszámlaszámok szerint teszi a 4 oszlopba a könyvelési tételeket. Képlet: a mérlegjelentés összesítő sor matematikai összefüggésének, képletének megadása. (pl.: A10+A15+A20, jelenti, hogy adjuk össze az A10-es, A15-ös, A20-as sor oszlopainak az összegét, és jelenítsük meg pl. az A40-es azonosítójú sorban.) A mérlegjelentést leíró tábla adatai természetesen karbantarthatók a karbantartás menüsorban és az ikonokon látható funkcióknak megfelelően.

Végrehajtás

A Mérlegkimutatás készítése ikonra kattintva, paraméterei ablak az alábbi mezőkkel:

jelenik meg a Mérleg kimutatás indítási

Az Adatok gombra kattintva lehet a paraméter adatokat megadni.

Pénzügyi év: a tábla készítés szempontjából választott pénzügyi év. Könyvelési időszak – tól, -ig: a -tól időszak fixen az év első időszaka. A beírt -ig időszakig bezárólag veszi figyelembe az adott pénzügyi év tételeit a program. Csak a gyűjtőből?: csak abban az esetben jelenik meg, ha a FOKTOT - Használja-e a Főkönyvi tábla felösszesítését? alrendszer paraméter Használja értékben . Ha I - Igen–t választunk, akkor a Mérlegjelentésre kerülő adatok leválogatása csak az időszak zárás által előállított FOKTOTAL táblából történik. N - Nem hatására a lezárt időszakok adatai a FOKTOTAL Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

250

táblából, a nyitott időszakok adatai pedig a FOKONYV táblából kerülnek a jelentésbe. Ft összegek kerekítése? Alapértelmezett értéket a leíró táblából kap, de közvetlen indítás után ezek még átírhatók. Output helye Alapértelmezett értéket a leíró táblából kap, de közvetlen indítás után ezek még átírhatók. Output neve Alapértelmezett értéket a leíró táblából kap, de közvetlen indítás után ezek még átírhatók. A Mérlegjelentés készítése gombra kattintva készíti el a program a kimutatást. Azokat a Főkönyvi tételeket, ahol az előirányzati hatáskör „L”, nem válogatja le a program, azaz az előirányzat túllépés ebben a listában nem szerepel.

Egyéb funkciók PMINFO A PMINFO

ikonra kattintva az évközi mérlegjelentés PMINFO-s formátuma készíthető el:

Az Adatok mezőre kattintva adható meg a PMINFO készítéshez szükséges paraméter adat. Pénzügyi év: Amelyikről készítjük a kimutatást.

251


Negyedév: A választott éven belüli beszámoló azonosítója. Könyvelési időszak: A választott éven belüli könyvelési időszak intervallum. PIR kód: Annak az intézménynek a PIR kódja amelyre vonatkozóan a kimutatást készítjük. A K11nél definiált Beszámolásra kötelezettek táblából választhatunk. A szektor számot is innen veszi. TXT feladás helye: azt az alkönyvtárat kell megadni, ahová az elkészült mérlegjelentést a FORRÁS-SQL program letárolja Ft összegek kerekítése: alapértelmezett a fejben megadott, ami itt módosítható. A Feladás gombbal indítható mérlegjelentés készítés. A sorokban eltárolt űrlapsor száma alapján hozza létre a sorokat. A magyar megnevezéssel ellátott sorok közül csak az értékesek kerülnek az állományba űrlap soronként. Az űrlap száma 1A. A létrejövő állomány neve: KVééééii.DAT, ahol éééé az év, ii a negyedév (11,12,13,14). Indításakor a program bekéri az elkészítendő TXT útvonalát. Az itt beírt útvonalat meg is jegyzi, tehát már legközelebb azt fogja felkínálni. 1. A KGR felé történő adatfeladásban javítás a DAT file struktúráján: a szakfeladatos sorokban a szakfeladat kód (7 hosszú) elé 4 db 0 kerül (ezzel a szakfeladat kód 0000xxxxxxx formájú lett, 11 hosszú, és így egyforma struktúrájú a nem szakfeladatos sorokkal, ahol ezen a 11 hosszon az űrlap sorszáma kerül feladásra). 2. Ha FEJEZET ad fel ÁHT bontásban a KGR felé, akkor minden sor elejére egy „FK” prefix kerül az AHT azonosító elé (itt a beszámolásra kötelezett helyén az AHT azonosító áll, ami szintén 6 hosszú). 3. A KGR felé történő adatfeladásban az „Excel sor sorszáma” 0 tételek nem kerülnek feladásra. 4. A szakfeladatos űrlapok generálásakor az Excel-outputból kihagyja azokat a szakfeladat oszlopokat, amelyeknek minden cellája 0 egyenlegű (a KGR feladásból már eddig is kihagyta a program).

Egyéb funkciók


Leírótábla listázása Soronként listázza a táblázatban megadott forgalmi oszlop, főkönyvi számlaszám, ellenszámla szám adatokat.

Megjegyzés A Mérlegjelentés, és egyéb kimutatásokban szükséges a szállító ÁH-n belüli vagy sem megbontása. Azért, hogy a a számlatükör szállítókat érintő számlaszámait ne kelljen alábontani, ez a megkülönböztetés a Partner törzsben a Partner jelleg megadásával történik. Éertékei: A

AH-n belüli egyéb

K

Központi költságvetés (AH-n belüli)


252

N

Nem AH-n belüli

O

Önkormányzati AH-n belüli

Előirányzatok százalékos teljesítése Feladata az adott időszakra könyvelt előirányzatok és azok teljesítésének legyűjtése, százalékos összehasonlítása. Képernyő

Kezelése Az Adatok gombra kattintva adhatjuk meg az indítási paramétereket az alábbiak szerint. Pénzügyi év: a tábla készítés szempontjából választott pénzügyi év. Könyvelési időszak – tól, -ig: a lista készítés szempontjából figyelembe veendő időszakok megadása. A beírt időszak intrevallumnak megfelelő tételeket veszi figyelembe a program. Az Ismétlési mező-ben tkp. az első rendezési szempontot adjuk meg. A továbbiakat a Rendezés gomb alatt. Ha nem adunk meg ismétlési mezőt, de rendezettséget igen, akkor nem lesz lapkiemeléses mező, csak sorkiemeléses (az első Rendezés mező). Bevétel/Kiadás/Mindkettő(BKM): az leválogatásnál a teljesítési és előirányzati számlák közül azokat veszi figyelembe, amelyek Bevételiek, vagy Kiadásiak, vagy mindkét csoportba tartozókat. Előirányzat – Teljesítés 1:1?: kérdés az előirányzati számlák teljesítés szerinti alábontására vonatkozik. Azaz, ha I - Igen, akkor 1 előirányzati számlához csak 1 teljesítési számla tartozik. Ennek megválaszolása a felhasználó felelőssége. Válaszolhat Igen-t akkor is, ha ez egyébként nem igaz, a program nem fogja leellenőrizni. Ebben az esetben az eredményért nem vállalunk felelősséget. A kérdés, illetve az arra adott válasz lényege programműködés szempontjából: 253


ha N - Nem-et válaszolunk, akkor a program úgy működik, hogy hozza egy sorban az előirányzati számlát, annak eredeti és módosított összegét, valamint ebbe a sorba felösszesíti az adott előirányzati számlához tartozó teljesítési számlákon lévő forgalmat, és kiszámolja a %-os eltérést. Ha ezzel együtt kérjük a teljesítés szerinti bontást, akkor külön sorokba, az előirányzati számlák alábontásaiként hozza a teljesítési számlákat és a hozzájuk tartozó teljesített összegeket. A program lista elejére hozza azokat a teljesítési számlákat, amiknek nincs előirányzati számlájuk. Ezek lehetnek szándékosak (39, 48), de törzsfeltöltési hiba is. Ezeknél a számláknál így az előirányzati számlával jelölt sor nem jön létre, azaz a felösszesítésük előirányzati számlára nem szerepel a listában. ha I - Igen-t válaszolunk, azzal azt jelentjük ki, hogy az előirányzati számla és a teljesítési számla 1:1-es kapcsolatban van. Ekkor a program előirányzati számlánként 1 sort hoz, abba értéke van mind az előirányzati számla, mind a teljesítési számla mezőknek, valamint az eredeti, a módosított és teljesítés összegeknek. Ilyenkor nincs teljesítési számla szerinti alábontás. (Nem is engedi a program Igen-be állítani a következő kérdést.) Teljesítés szerinti bontás?: ha kérjük, akkor egy előirányzati számla teljesítését teljesítési számlákra lebontva - annyi soron, ahány teljesítési számla - hozza. Ha nem, akkor egy sorban szerepel egy előirányzat és annak teljesítése. Teljesítés időarányosan? Ha időarányosan kérjük, akkor újabb oszlopok jelennek meg a fix listában, és az Általános lekérdezőben is lekérhetők ezek. Időarányos előirányzat

Ez a Teljes Módosított előirányzat -ig időszakra időarányosan vett része. Pl: augusztusban a Módosított előirányzat 8/12-e.

Havi teljesítés

Az –ig időszakban könyvelt teljesítés

Teljesítés halmozott

Fix lista

Ez a Teljesítés –ig időszakig

Telj. %

Fix lista

A Teljesítés hányadosa

Maradvány

Fix lista

A Módosított különbsége

Időar. Telj. %

Az Időarányos különbsége

és

a

Módosított

előirányzat előirányzat

és és

előirányzat a

Teljesítés

a

Teljesítés

Értelemszerűen az Időarányos maradvány csak akkor jelenik meg, ha kérjük a Maradványt. (Ez egy másik indítási kérdés.) A fix listában csak az – ig időszaknak megfelelő Havi teljesítés jelenik meg, de az Általános lekérdezőben a kért időszak tól-ig-ra időszaki részletezettségben kérhető a Teljesítés. Mind a havi mezőknél, mind az időarányos adatoknál 12 hónapra dolgozik a program. Ezért a 12. hónapnál nagyobb időszakú könyvelési tételeket is 12. havi tételnek tekinti. Tehát ha 1-13-ig indítjuk is a programot, akkor is 12 hónapra történik az arányosítás, és 12 havi teljesítés oszlop lesz. Valamint az Általános lekérdező oszlopa az előirányzat hatásköri bontások. Előirányzat nélküli tételek?: hozza azokat a teljesítéseket, amiknek nincs előirányzati számlája. Nem esetén csak az előirányzathoz kapcsolódó teljesítéseket hozza. Tartozik-követel bontás?: ha kérjük, akkor a módosított előirányzat és a teljesítés oszlopokat Tartozik-Követel-Egyenleg oszlopokban hozza. Nem esetén csak az egyenleget. Előjel-helyes megjelenítés?: kérdéssel a Bevételek és Kiadások előjeles megkülönböztetését Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

254

vezérelhetjük. Ha 'I'gen-t válaszolunk, a program úgy működik, hogy az Előirányzatok egyenlegét K-T képlettel, a Teljesítésekét T-K képlettel számolja ki. Ennek hatására a Bevételi előirányzat és teljesítés általában negatív. Ha 'N'em-et válaszolunk, akkor úgy számolja a program az egyenlegeket, hogy normál (nem helyesbítő, stornó) könyvelési tételek esetén minden összeg pozitív lesz, azaz Kiadási Előirányzat K-T, Kiadási Teljesítés T-K, Bevételi Előirányzat T-K, Bevételi Teljesítés K-T, azaz a bevételek ugyanolyan előjelűek lesznek, mint a kiadások. Tehát ha Nem előjel helyesen kérjük, akkor elvileg összeadódnak a kiadások és a bevételek. Ebben az esetben nincs értelme a Mindösszesen sornak. De adott esetben információ lehet ez a sor. Ezért a következő a következő mező kitöltése. Mindösszesen sor kell?: az Előjel helyessel együtt mozog. Alapértelmezésben I - Igen. Ha ez Előjel-et átírjuk N - Nem-re, akkor ez is Nem-re vált, és fordítva. De a Mindösszesen sor kell-e? kérdés önállóan működik, tehát az Előjel-re adott választól függetlenül beállíthatjuk. Másodlagos számlaszámok?: ha használ másodlagos könyvelést, akkor csak Igen lehet. Ekkor a Főkönyvi számlaszámokhoz tartozó forgalom leválogatásánál a másodlagosokhoz is leválogatja a tételeket, azaz elszaporít másodlagosra. Összegző sz.számok szükségesek?: az előirányzati sorokból összegző számlaszámokból, azokat 1-1 karakterrel lerövidítve.

sorokat

generál a

Maradványt kéri a listára?: ha Igen, akkor egy új oszlopként megjelenik a módosított előirányzat és a teljesítés különbsége. Nem esetén csak a százalék. Előirányzat zárolással?: ha igen, akkor a zárolt előirányzatok is szerepelnek a kimutatásban. Elválasztó vonalak a listára?: N - Nem választással az elválasztó vonalak letiltásának lehetősége. Elválasztó vonal csak akkor van egyébként, ha kérjük a Teljesítés szerinti bontást. Output helye: funkcióval készíthető el a kimutatás a következő formátumokban E


L

Listafile az output

Kétdimenziós tábla? Csak akkor választhatjuk a Kétdimenziós táblát, ha Excel-be kérjük ha van ismétlési mező - ez lesz az oszlopképző ha nincs Rendezés – nem állítottunk be semmit a Rendezés gomb alatt ha a Teljesítést nem időarányosan kérjük ha nem Tartozik/Követel bontásban kérjük Az ismétlési mező azért fontos, mert ennek kódjai alkotják majd a kétdimenziós tábla oszlopait. Ahány előfordulása van az ismétlési mezőnek, annyiszor sokszorozódik meg a numerikus oszlopok száma a táblázatban. Az Előir.szla. gombra kattintva az előirányzati/bérkötváll számlákra adhtunk szűrést. A Szelekció gombbal a főkönyvi dimenziókra adható meg szűrés ( elszámolási egységre, analitikus kódra, pénzforrás kódra, ügyletkódra, keretgazdára, költséggyűjtőre, ÁHT-azonosítóra, elszámolási egység csoportra, ügyletcsoportokra, előirányzat csoportra) A Rendezés gombbal a számlaszámokat és a szelekcióban szereplő Főkönyvi dimenziókat állíthatjuk be rendezési szempontként, és ezzel együtt az összegfokozat képzést. Lehetőségünk

255


van itt a csoportosító kódok kiválasztására is (elszámolási egység csoport, ügyletcsoport, elirányzati csoport). Ezeket a program leválogatás közben hozzáválogatja a törzsekből, és erre is összegfokozatot képez, ha megfelelő sorrendben adjuk meg. A Rendezés nyomógomb alatt beállíthatjuk, hogy mely Főkönyvi dimenziókat szeretnénk látni a listán. (pl. egység kód, analitikus kód) Ezeknek a sorrendje meghatározza, hogy mely dimenzióra készül összegfokozat. Példánkban az első rendezési szempont az Analitikus kód, a második az Ügyletkód. Amit Ismétlési mezőnek választottunk, már nem választhatjuk a Rendezés gomb alatt. A dimenziók között szerepel a Főkönyvi számlaszám is, de ez nem azt vezérli, hogy a Főkönyvi számlaszám (előirányzati és teljesítési) szerepeljen-e a listán. Az a szerepe, hogy a dimenziók és a Főkönyvi számlaszám(ok) oszlopsorrendjét meghatározhassuk. Bizonyos dimenziókat Lap, illetve Sor-kiemeléssel formáz a program. Értelemszerűen az elsőnek választott dimenzió lesz a Lap (pl egység kód.), a második a Sor (pl. analitikus kód). Ez csak a Főkönyvi számlaszámtól eltérő, és azt sorrendben megelőző dimenziókra igaz.

Ha a kiválasztott dimenziók mind a Főkönyvi számlaszám után vannak, akkor nincs kiemelés.

Ha a Főkönyvi számlaszám előtt 2-nél több dimenzió van, akkor is csak az első kettőt emeli ki. És összegfokozatot is csak azokra a dimenziókra képez, amelyek kiemeltek, tehát az első kettőre. A Lista gomb elkészíti a listát. A Lekérdezés indítja az Általános lekérdezőt, amellyel a listában szereplő Főkönyvi dimenziók törzskapcsolatait kihasználva további szűrésekre és rendezésekre van lehetőségünk. Csak a Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

256

rendezésben résztvevő dimenziók kapnak értéket. Ezenkívül az indításkor megadott időszak intervallum értéke, valamint a Főkönyvi számlaszám Ktgv.szla. típus 2 értéke is listára kérhető. Az elkészült lista numerikus oszlopai Eredeti előirányzat, Módosított előirányzat, Teljesítés, Telj.% . Ez bővül a T-K bontással, ha azt kérjük, valamint a Maradvánnyal, ha kérjük. Ezenkívül az Előirányzat túllépés és a Gazdasági lehetőség, ha van Túllépési lehetőség hatáskörű könyvelési tétel. A Gazdasági lehetőség a Módosított előirányzat és az Előirányzat túllépés összege. Ezek szintén T-K bontásban, ha kérjük.

Az egysoros összesítésen kívül a program készít egy többsoros összesítést is Főkönyvi számlaszámokra. Konkrét példával: első dimenzió az elszámolási egység, második dimenzió az analitikus kód Az 1. elszámolási egység összes analitikus kódján belül az összes számlaszámot kilistázza a program. Elszámolási egységen belül Analitikus kódonként részösszeseneket képez. Majd az utolsó Analitikus kód részösszesenje után az 1. elszámolási egységen belül, analitikus kódtól függetlenül, Főkönyvi számlaszámokra felösszesít, és végül egy elszámolási egység összesen. Ugyanez a 2. elszámolási egységgel, és a többivel. Az utolsó elszámolási egység után elszámolási egységtől függetlenül, csak Főkönyvi számlaszámokra felösszesít, és legvégül egy mindösszesen.

Előirányzat felhasználási terv Feladata az előirányzatokból kétdimenziós tábla készítése havi bontásban. Képernyő

257


Működése Az Adatok gombra adható meg a Pénzügyi év. A Számla-szűrés gombbal az előirányzati számlaszámokra adható meg szűrési feltétel. A Listakészítés gombbal indítható a kimutatás készítése.

Működése Az elsődleges előirányzati számlák indítási évben könyvelt forgalmát válogatja le a program. Az előirányzatok pénzügyi esedékességéből időszakot képez. Ha üres az időszak, akkor azt januárnak tekinti. Amelynek esedékessége nem az adott évi (előző évi maradvány) azt nem válogatja le. Az így előállt állományból kétdimenziós táblát készít, melynek oszlopfejléce az időszak, sorfejlécei az irány (B/K), kiemelt előirányzati számla, előirányzati számla. Szelekcióval a számlatükörre adhatunk szűrőfeltételt. Előirányzat analitika

Előirányzatok technikai kontírtábla Feladata az előirányzat analitika tételek előállításához, a pénzügyi bizonylatokból leválogatott kontírozások kiegészítéseként itt definiálhatjuk a bevételi és kapcsolódó számlaszámokat. A FORPPE - Használ-e párhuzamosan eredményszemléletű könyvelést? rendszerparaméter értéke Egy rendszeren belül használja a kétféle köny. beállítás esetén nem használatos, mert az előző évi előirányzat igénybevétel könyvelésének nem feltétele a tényleges felhasználás. Előirányzat technikai kontírtábla ELOIRM_FSZ Képernyő


258

Felépítése Pénzügyi év – f_penzev F2 PENZEV törzskapcsolat Amelyik évre vonatkozik a kontírozási segédlet. Kiemelt kiadási elői. kód – f_ktk2 F2 KIEMELTEI törzskapcsolat Kiadási kiemelt előirányzati kód. Generálásnál a tranzakciós kód első két karaktere. A kontírozó tábla egyedi azonosítója a Pénzügyi év és a Kiemelt kiadási előirányzati kód. A KTK2 kitöltése nem kötelező. Aki nem akarja használni a KTK2-t a kontírozásnál, azaz nem akar külön-külön kontírozási leírást, annak maradhat üresen. Ekkor a program az évnek megfelelő egyetlen, KTK2 nélküli rekordból veszi a kontírozást. Aki KTK2-nként más-más kontírozást akar definiálni, annak viszont kötelező az összes – nála előforduló – KTK2-re évenként felvinni a kontírozást. Beépülő jelzése (1:egyszeri/2:beépülő) – f_beepulo 1 hosszú karakter A Módosítási jogcím kialakításához, értékei 1 - egyszeri vagy 2 - beépülő lehetnek. Előirányzat módosítás hatásköri jogcím – f_emhjogc F2 EMHJOGC törzskapcsolat Csak a hatáskörnek és a bizonylat évének megfelelő jogcímek választhatók. A Módosítási jogcím kialakításához, valamint a Bizonylat ellenőrzéshez. Előirányzati kód – f_eloirkod F2 ELOIRKOD törzskapcsolat Az az előirányzati kód, amellyel a módosítást fel akarjuk adni. Kiadás ei.ellenszámla – f_fesz F2 SZAMLA törzskapcsolat A pénzügyi teljesítéshez elővett kiadási előirányzati számla ellenszámlája. Kiadás ei.átvezetési szla. – f_mesz F2 SZAMLA törzskapcsolat A pénzügyi teljesítéshez elővett kiadási előirányzati másodlagos számla ellenszámlája. Kiemelt bevételi elői. kód – b_ktk2 F2 KIEMELTEI törzskapcsolat

259


A kiemelt bevételi előirányzati kód. Generálásnál a bevételi tranzakciós kód első két karaktere. Bevétel tranzakciós kód - b_trankod F2 TRANKOD törzskapcsolat A kiadási előirányzattal együtt könyvelendő bevételi előirányzat Kincstári Tranzakciós kód jelölésére. Bevét ei.nettó számlaszám – bn_fszsz F2 SZAMLA törzskapcsolat A kiadási előirányzattal együtt könyvelendő bevételi előirányzat nettó elsődleges számla. Bevét ei.ÁFA számlaszám – ba_fszsz F2 SZAMLA törzskapcsolat A kiadási előirányzattal együtt könyvelendő bevételi előirányzat ÁFA elsődleges számla. Bevét ei.ellenszámlaszám – b_fesz F2 SZAMLA törzskapcsolat A kiadási előirányzattal együtt könyvelendő bevételi előirányzat elsődleges ellenszámla. Bevét ei.nettó más.szla. – bn_mszsz F2 SZAMLA törzskapcsolat A kiadási előirányzattal együtt könyvelendő bevételi előirányzat nettó másodlagos számla. Bevét ei.ÁFA más.szla. – ba_mszsz F2 SZAMLA törzskapcsolat A kiadási előirányzattal együtt könyvelendő bevételi előirányzat ÁFA elsődleges számla. Bevét ei.átvezetési szla. – b_mesz F2 SZAMLA törzskapcsolat A kiadási előirányzattal együtt könyvelendő bevételi előirányzat másodlagos ellenszámla. Kapcsolódó nettó számlaszám – kn_fszsz F2 SZAMLA törzskapcsolat A kiadási előirányzattal együtt könyvelendő kapcsolódó könyvelési tétel nettó elsődleges számla. Kapcsolódó ÁFA számlaszám – ka_fszsz F2 SZAMLA törzskapcsolat A kiadási előirányzattal együtt könyvelendő kapcsolódó könyvelési tétel ÁFA elsődleges számla. Kapcsolódó ellenszámlaszám – k_fesz F2 SZAMLA törzskapcsolat A kiadási előirányzattal együtt könyvelendő kapcsolódó könyvelési tétel elsődleges ellenszámla, ha az előirányzat maradvány előző évi. Tárgyév-2 ellenszámlaszám – k1_fesz F2 SZAMLA törzskapcsolat A kiadási előirányzattal együtt könyvelendő kapcsolódó könyvelési tétel elsődleges ellenszámla, ha az előirányzat maradvány 2 évvel ezelőtti. Tárgyév-3 ellenszámlaszám – k2_fesz F2 SZAMLA törzskapcsolat A kiadási előirányzattal együtt könyvelendő kapcsolódó könyvelési tétel elsődleges ellenszámla, ha az előirányzat maradvány 3 évvel ezelőtti. Kapcsolódó nettó más.szla. – kn_mszsz F2 SZAMLA törzskapcsolat A kiadási előirányzattal együtt könyvelendő kapcsolódó könyvelési tétel nettó másodlagos számla. Kapcsolódó ÁFA más.szla. – ka_mszsz Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

260

F2 SZAMLA törzskapcsolat A kiadási előirányzattal együtt könyvelendő kapcsolódó könyvelési tétel ÁFA elsődleges számla. Kapcsolódó átvezetési szla. – k_mesz F2 SZAMLA törzskapcsolat A kiadási előirányzattal együtt könyvelendő kapcsolódó könyvelési tétel másodlagos ellenszámla.

Működése A program a leválogatott pénzügyi bizonylatok KTK kódját [f_trankod] veszi 2 hosszan, azt felelteti meg a Kiemelt előirányzati kódoknak - Kiemelt kiadási elői.kód [f_ktk2] és Kiemelt bevételi előir.kód [b_ktk2] -, és ez alapján, valamint a pénzügyi bizonylat pénzügyi éve alapján veszi elő a megfelelő kontírozási tételt.

Előirányzat analitika napló nyitása A funkciók működése, használata, hatása megegyezik a Napló / Nyitás 105 részben leírt Főkönyvi naplókra vonatkozókkal.

Előirányzat analitika karbantartása Feladata az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításáról az EG-03I jelű bizonylat kitöltéséhez és a könyvelési tételek előállításához szükséges adatok nyilvántartása, karbantartása. A pénzügyi bizonylatokból indított generálás is ebbe a nyilvántartásba teszi a tételeket. A felügyeleti szerv által meghatározott mértékig túlléphető kötvállalások előirányzatát az 'L' hatáskörrel kell rögzíteni. Ezeket a tételeket egyoldalasan könyveljük, azaz csak a kiadási előirányzatokat érintik, a bevételieket nem.

Előirányzat analitika fej adatok [ELOIRM_EG03I] Képernyő

261


Felépítése Azonosító – ForrasID A fej egyedi azonosítója, a program generálja, folyamatos sorszám. Bizonylati státusz – f_bstatus A program állítja. N - Nyitott, Z -Zárt, K - Könyvelt, vagy Rontott lehet. Hatásköri csoport – f_eloirhat F2 CODES törzskapcsolat A módosítás hatásköre. MÁK bejelentési bizonylat – f_bizlat A program generálja EG03-I nyomtatás funkcióval, éven belül egy folyamatos sorszámmal, a következő formában: 2005/0000249. Ha ez ki van töltve, azt jelenti, hogy már ki lett nyomtatva, a megfelelő xml formátumban. Kincstári státusz - f_elkuldott A fej rögzítésekor: N

Nyitott a program állítja

E

Elküldött - Elektronikus küldés hatására

H

Hibás - Elektronikus állomány fogadása, vagy kézi funkció állítja

K

Feldolgozásra átadott - csak az állományok visszaolvasása állítja

F

Feldolgozott - Elektronikus állomány fogadása, vagy kézi funkció állítja

A Kincstári státusz a továbbiakban a többi funkciót is befolyásol. Elküldött bizonylat már nem módosítható. Főkönyvi feladásra csak a Feldolgozott bizonylatok kerülnek. A kincstári státusz csak a Bejelentés köteles bizonylatokra vonatkozik. Korrigált bizonylat – f_korrbiz Ha korábbi bizonylat módosításáról van szó, itt hivatkozhatunk rá. ÁHT-azonosító – f_ahtazon F2 AHT törzskapcsolat A módosításhoz kapcsolódó ÁHT-azonosító.


262

Többlet bev. saját hatáskör – f_tobbsaj 1 hosszú karakter Munkaadóijárulék fiz.köt - f_munjar 1 hosszú karakter Bankszámlaszám bizonylat – f_sbsz1,2 Az a bankszámla, amelyen az előirányzat amennyiben

módosítást

előidéző

pénzforgalom megtörtént,

Bizonylat dátuma – f_bizdat A módosítás dátuma. A pénzügyi bizonylat dátuma generálásnál. Könyvelési időszak – f_idoszak F2 IDOSZAK törzskapcsolat A bizonylat dátumából képzett időszak. Ez lesz az előirányzat módosítás könyvelési időszaka. Bejelentés köteles-e – f_bejelkot 4 hosszú karaktersorozat Lehetséges értékei: I - Igen /N - Nem Kincstári bejelentése kötelező-e. Határozatszám – f_kbsz F2 HATAROZAT törzskapcsolat A „Tanúsítvány előirányzat módosításokról” táblázathoz. Beépülő jelzése (1:egyszeri/2:beépülő) – f_beepulo 1 hosszú karakter Értékei: 1 vagy 2. A Módosítási jogcím kialakításához. Előír.módos.jogcíme - f_jogcim Az Előirányzat módosítás hatásköri jogcím választása alapján automatikusan. Előirányzat módosítás hatásköri jogcím – f_emhjogc F2 EMHJOGC törzskapcsolat Csak a hatáskörnek és a bizonylat évének megfelelő jogcímek választhatók. Feladatfinanszírozás jelölése - f_felfin – Értéke F vagy üres lehet Módosítás tárgya – f_nev A „Tanúsítvány előirányzat módosításokról” táblázathoz Mák. ikt. száma – f_iktmak 25 hosszú karaktersorozat A MÁK által adott iktatószámot karbantartható.

lehet

ide

beírni.

Csak

bejelentés

köteles

bizonylatnál

Mák. ikt.dátum – f_datmak 10 hosszú dátum A MÁK által adott iktatószámhoz kapcsolódó dátum. Csak bejelentés köteles bizonylatnál karbantartható. MÁK intézkedés - f_makhiba 255 hosszú karakter A Kincstár az EG03-I hibájával kapcsolatban nem Hiba-kódot küld vissza, hanem egy szöveges leírást, amely ebbe az adatmezőbe kerül elektronikus adat fogadás visszaolvasásakor. Ügyintéző kódja – f_ugyint

263


F2 UGYINT törzskapcsolat Azon ügyintéző kódja, aki az előirányzat módosításért felelős. Karbantartó user – userid F2 USERS törzskapcsolat Aki karbantarthatja ezt a bizonylatot. Generáláskor feltöltődik a generálóval. Könyvelési napló – f_naplo F2 NAPLO törzskapcsolat Nem karbantartható mező. A Főkönyvi feladáskor töltődik ki a kiválasztott előirányzati naplóval. Kiadás összesen - f_kiadás A sorban lévő összegeket gyűjti ide fel a program a funkciójeltől (T/K) és a sorokban szereplő Kiemelt előirányzati kódok típusától (K/B/T/M) függően. Bevétel összesen - f_bevetel A sorban lévő összegeket gyűjti ide fel a program a funkciójeltől (T/K) és a sorokban szereplő Kiemelt előirányzati kódok típusától (K/B/T/M) függően, ha az előirányzat módosítás jogcím szerint, nem előző évi maradvány felhasználás. Maradvány összesen - f_maradvany A sorban lévő összegeket gyűjti ide fel a program a funkciójeltől (T/K) és a sorokban szereplő Kiemelt előirányzati kódok típusától (K/B/T/M) függően, ha az előirányzat módosítás jogcím szerint, előző évi maradvány felhasználás. Feldolgozási hely – f_fldhely F2 FLDHELY törzskapcsolat A bejelentkezésnek megfelelő feldolgozási hely kóddal tölti fel a program. A feldolgozási hely szerinti szelektálás miatt.

Speciális funkció Bizonylat újraküldhető A hibásan vagy tévesen elküldött EG03-I bizonylatok Kincstári státuszát állítja vissza Elküldöttből Nyitottba. EG03-I nyomtatása Amennyiben elektronikusan küldjük az EG03-I bizonylatot, a MÁK felé , bizonylatszámot kell képezni. Ezzel a funkcióval képezhető bizonylatszám, amennyiben a következő kérdésre "Nyomtatást indított képezhetem a bizonylatszámot is?" Igen választ adunk Iktatószámok rögzítése A bizonylatfej módosítására csak Nyitott és Nem elküldött státuszban van lehetőség. Így a MÁKtól visszakapott iktatószám berögzítése nincs lehetőség. Ezzel a funkcióval – csak a MÁK iktatószám és dátum feltölthető. Könyveletlen bizonylaton az időszakot igazítja a dátumhoz. Duplikálás Az új bizonylat Nyitottan, bizonylatszám nélkül, és ha bejelentés köteles, akkor Nyitott kincstári státusszal jön létre. Bizonylat ellenörzése Az előirányzat módosítás jogcímének megfelelően vizsgálja a kiadás - bevétel tételek, összegek összefüggését. Jelzi, ha hibátlan, vagy figyelmeztet a hibára, amely alapján javítható a bizonylat. Az EG03 bizonylat ellenőrzése funkció az V és VI sorok nem nulla értékét együtt vizsgálja, vagyis elég ha csak az egyik nem nulla.


264

Előirányzat analitika bizonylatok könyvelése A Főkönyvi feladás funkcióval előirányzat analitika tételek, bizonylatonként is feladhatóak a főkönyvbe és visszakönyvelhetőek. Ez a funkció ugyanazzal a feltétellel adja fel, és ugyanazt az eredményt adja, mint a csoportos főkönyvi feladás, csak a pozícionált bizonylatra. Indításkor kéri be a bizonylat időszakának megfelelő Nyitott Előirányzat analitika naplót. Az egyenkénti feladás mellett a csoportos feladás is használható (lsd. Előirányzat analitika főkönyvi feladása).

A főkönyvi feladás a Könyvelési bizonylatszámba feladja a generált bizonylat sorszámot, de ez csak a bejelentés köteles bizonylatoknak van. Azért, hogy a könyvelési tételek bizonylatonként egyedileg visszakönyvelhetők legyenek, az analitika Sorazonosítóját adjuk fel a Könyvelési tételszám mezőbe. A bizonylatonkénti feladás miatt a főkönyvi feladás nem zárja le az Előirányzat analitika naplót. A naplót zárni az Előirányzat analitika napló zárása menüpontban kell.

EG03-I képernyőre Megjeleníthető az előirányzat módosító bizonylat, amely nyomtatható.

EG03-I információ Megjeleníthető az előirányzat módosító bizonylat, amely nyomtatható XLM nyomtatás XML formátumban előálló előirányzat módosító bizonylat, amely nyomtatható. Hibás A Kincstár az EG03-I hibájával elutasítja a bizonylatot, ezzel a funkcióval állítható a kincstári hibakód H-ba, ha nincs elektronikus adat fogadás visszaolvasás. Feldolgozott A Kincstár az EG03-I bizonylatot elfogadja, ezzel a funkcióval állítható a kincstári hibakód F-ba, ha nincs elektronikus adat fogadás visszaolvasás

Előirányzat analitika tétel adatok [ELOIRM_EG03I_tetel] Az előirányzat módosítás táblái hierarchiába állításával, - a fejhez tartoznak az űrlap TÉTEL-ek, és a tételekhez a kontírozási SOROK-, megvalósítható, hogy az űrlap előállításához (Kincstárba beküldéshez) elég a tételeket lerögzíteni, a kontírozást később is lehet pótolni. Így egy már Elküldött, de még nem Könyvelt bizonylat sorai is módosíthatók/felvihetők. De ilyenkor már nem térhetünk el az ellenőrző összegtől. Vagyis nem enged a program kilépni a sor ablakból, amíg nem stimmel a sorok összege az Ellenőrző összeggel Mind a tételben, mind a sorban a KTK2 helyét felváltja a Rovat kód. Egy tételhez tartozó 265


sorokban mindig ugyanaz lesz a Rovatkód. A tétel ablakokban „1 - Rendeleti rovatkód nem alábontott (előirányzatos)” és „2 - Rendeleti rovatkód alábontott (előirányzatos)” típusú rovatkódokat használhatunk. A sor ablakokban ha a tétel ablakban 1-es van, akkor itt ugyanaz lesz, nem választható más, ha a tétel ablakban 2-es van, akkor itt annak az alábontásait, vagyis olyan „3 - Rendeleti rovatkód kincstári alábontása” típusú rovatkódokat, aminek a fölérendeltje a tételben lévő. A tétel Rovatkód első karakterétől függően (B/K) vagy Bevételi, vagy Kiadási sort rögzíthetünk. A tétel tartalmazza az Ellenőrző összeget, ez kerül az űrlapra/elektronikus küldésbe. A sorok felrögzítése után továbbra is felösszesíti a program a Kiadás/Bevétel mezőkbe a sorok összegeit, de ezt mindig összeveti az ellenőrző összeggel. A státuszoktól függően ez vagy csak figyelmeztetés, vagy tiltás is lehet. Képernyő

Felépítése Fej azonosító - f_fejazon F2 ELOIRM_EG03I_fej kapcsolat Tétel azonosító - f_biztsz 6 hosszú sorszám Rovatkód_ f_trankod F2 TRANKOD törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény ÉS a FORKNC - Kincstárhoz tartozó intézmény? rendszerparaméter Kincstárhoz tartozó Egy olyan Tételnek, aminek már van Sora, nem változtatható meg a Rovat kódja. A Rovat kód könyvelési összefüggéseket jelent, ezért egy új Rovatkóddal újra kell rögzíteni a Sorokat, mert figyelembe kell venni az összefüggéseket is, és ezt a rögzítés teszi. Ellenőrző összeg - f_csumma A rovatnak megfelelő soradatok összesenje. Növekedés összeg - f_t_osszeg A könyvelendő összeg Forintban. Ha ebbe a mezőbe kerül összeg, akkor a Kiadási előir.számla Tartozik oldalára, a Bevétel előir.számla és a Kapcsolódó bevét.számla Követel oldalára kerül feladáskor. Csökkenés összeg f_k_osszeg A könyvelendő összeg Forintban. Ha ebbe a mezőbe kerül összeg, akkor a Kiadási előir.számla Követel oldalára, a Bevétel előir.számla és a Kapcsolódó bevét.számla Tartozik oldalára kerül feladáskor. KTK2 - f_ktk2 F2 KIEMELTEI törzskapcsolat A KTK2 helyét felváltja a Rovat kód. Működése Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

266

A sorok karbantartása után, a bizonylat státuszától és Kincstári státuszától függően aktualizálódik a Tétel, és a fej adat. A nem bejelentés köteles bizonylatnál mindig, Bejelentés kötelesnél, amíg Nem elküldött, szabadon módosíthatók az adatok. Hibás rovatkód esetén törölhető a tétel, és új tételként vihető fel a javítás. Ha egy bejelentés köteles bizonylat már Elküldött, akkor már csak úgy módosíthatók a sorok, hogy a rovatkódra való felösszesítés ugyanazt az eredményt adja, mint ami a Tételben van. Könyvelt illetve Visszautasított bizonylatnak a sorai nem módosíthatók, és a főkönyvi aktualizálás sem fut.

Előirányzat analitika sor adatok [ELOIRM_EG03I_SOR] A rögzítés amennyiben a Kiadási és Bevételi számlaszámok is ki vannak töltve, mindkettőnek érvényesíti a számlatükör -beli előírásait . Képernyő

Felépítése Fej azonosító – f_fejazon A fej azonosítója. Sor azonosító – ForrasID A sor egyedi azonosítója, a program generálja, folyamatos sorszám. (Nem fejen belül, hanem globál) Tétel azonosító - f_sorszam A analitika tételhez tartozó sorok egyedi azonosítója Előirányzati kód – f_eloirkod F2 ELOIRKOD törzskapcsolat Az az előirányzati kód, amellyel a módosítást fel akarjuk adni. Csak a fejben lévő Hatáskörnek és Beépülő jelzésnek megfelelőeket kínálja fel. Generálásnál a technikai kontírtáblából. Pénzügyi esedékesség – f_fhi Annak az évnek egy napja, amely év előirányzatát módosítjuk. Generálásnál az „előző” év dec.31.-e. Csak Maradvány felhasználású jogcím esetén tölthető Bizonylathivatkozás – f_bhv 267


F2 PSZFEJ törzskapcsolat Annak a proformának a száma, amely az előző évi előirányzat maradvány terhére történő kötvállalást tartalmazza. Csak Maradvány felhasználású jogcím esetén tölthető Banki bizonylat – f_bizlat F2 PSZFEJ törzskapcsolat Annak a banki bizonylatnak a száma, amely az előző évi előirányzat maradvány terhére történő kifizetést tartalmazza. Csak Maradvány felhasználású jogcím esetén tölthető. Banki biz.tétel – f_biztsz Annak a banki bizonylatsornak a tételszáma, amely az előző évi előirányzat maradvány terhére történő kifizetést tartalmazza. Csak Maradvány felhasználású jogcím esetén tölthető. Utalási bizonylat – u_bizlat F2 PSZUFEJ törzskapcsolat Annak a pénzforgalmi megbízásnak a száma, amely az előző évi előirányzat maradvány terhére történő kifizetést tartalmazza. Csak Maradvány felhasználású jogcím esetén tölthető. Számlahivatkozás – f_szhv F2 PSZFEJ törzskapcsolat Annak a szállítói számlának a száma, amely az előző évi előirányzat maradvány terhére történő kotvállalás hivatkozását tartalmazza. Csak Maradvány felhasználású jogcím esetén tölthető. Növekedés összeg - f_t_osszeg A könyvelendő összeg ‘Forint’-ban. Ha ebbe a mezőbe kerül összeg, akkor a Kiadási előir.számla Tartozik oldalára, a Bevétel előir.számla és a Kapcsolódó bevét.számla Követel oldalára kerül feladáskor. Csökkenés összeg - f_k_osszeg A könyvelendő összeg ‘Forint’-ban. Ha ebbe a mezőbe kerül összeg, akkor a Kiadási előir.számla Követel oldalára, a Bevétel előir.számla és a Kapcsolódó bevét.számla Tartozik oldalára kerül feladáskor. Kiadási Rovatkód - f_trankod F2 TRANKOD törzskapcsolat Akkor kiadási, ha a tételben kiadási Rovatkódot választunk. Bevételi Rovatkód - b_trankod F2 TRANKOD törzskapcsolat Akkor bevételi, ha a tételben bevételi Rovatkódot választunk. Kiadási előirányzat számla - f_fszsz F2 SZAMLA törzskapcsolat A választott rovatkód törzsben megadott előirányzat száma automatikusan Bevételi előirányzat számla - b_fszsz F2 SZAMLA törzskapcsolat A választott rovatkód törzsben megadott előirányzat száma automatikusan Kiadási előir. ellenszámla - f_fesz F2 SZAMLA törzskapcsolat A választott rovatkód törzsben megadott előirányzat ellenszámla automatikusan Bevét előir. ellenszámla - b_fesz F2 SZAMLA törzskapcsolat Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

268

A választott rovatkód törzsben megadott előirányzat ellenszámla automatikusan Kapcs.bevét. számla – k_fszsz F2 SZAMLA törzskapcsolat Kapcs.bevét. ellenszámla – k_fesz F2 SZAMLA törzskapcsolat Kapcs. bevét.más. számla - f_kmszsz F2 SZAMLA törzskapcsolat Kapcs. bevét átvez számla - f_kmesz F2 SZAMLA törzskapcsolat Elszámolási egység - f_eek F2 EGYSEG törzskapcsolat A könyvelési tétel elszámolási egység szerinti besorolása. Analitikus kód - f_ank F2 ANAL törzskapcsolat A könyvelési tétel analitikus kód szerinti besorolása. A menüpont abban az esetben látható/használható, ha a FORAND - Használja-e az analitikus kód dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja az analitikus kódot. Pénzforrás kód - f_rovat F2 ROVAT törzskapcsolat A könyvelési tétel pénzforrás kód szerinti besorolása. A menüpont abban az esetben látható/használható, ha a FORPFD - Használja-e az pénzforrás dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja a pénzforráskódot. Ügylet kód - f_ugylet F2 UGYLET törzskapcsolat Ha a könyvelési tétel egy rögzített ügylethez kapcsolódik, annak a kódját írhatjuk ide. Bonyolítási azon. - f_szerazon F2 SZERTAR törzskapcsolat Ha a könyvelési tétel egy bonyolítási eseményhez kapcsolódik, annak a kódját írhatjuk ide. Csak akkor karbantartható a mező, ha a Kapcsolódó Főkönyvi számlaszám nem üres, és abban nem Tilos a bony.esemény. És Főkönyvi feladáskor is csak a Kapcsolódó könyvelési tételbe kerül bele. A menüpont abban az esetben látható/használható, ha a FORBED - Használja-e a bonyolítási esemény dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja a bonyolítási eseményt. Keretgazda – f_keretg F2 KERETG törzskapcsolat Ha a könyvelési tétel egy rögzített ügylethez kapcsolódik, annak a kódját írhatjuk ide. A FORKGD - Használja-e a az önálló keretgazda dimenziót? rendszerparaméter Használja a keretgazdát beállítása esetén látható csak a mező. Egyedi gyűjtő – f_ktggyujt F2 KTGGYUJT törzskapcsolat A FOREKD - Használja-e a az egyedi költséggyűjtőt? rendszerparaméter Használja az egyedi költséggyűjtőt beállítása esetén látható csak a mező. Egyedi gyűjtő 2 - f_gyujto2 F2 GYUJTO2 törzskapcsolat A FORG2D - Használja-e az egyedi gyűjtő 2 dimenziót? rendszerparaméter Használja az egyedi gyűjtő 2 dimenziót beállítása esetén látható csak a mező.

269


Egyedi gyűjtő 3 - f_gyujto3 F2 GYUJTO3 törzskapcsolat A FORG3D - Használja-e az egyedi gyűjtő 3 dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja az egyedi gyűjtő 3 dimenziót beállítása esetén látható csak a mező. Megjegyzés – f_mgj Az előirányzat módosításhoz kapcsoló szöveges megjegyzés. Generáláskor: „Előző évi kötv.telj.ből adódó maradvány”. Kezelése A karbantartása a fej-soros karbantartóékhoz hasonló. A fej törlésével kitörlődnek a sorok is. Nyomtatni csak Z -Zárt vagy K - Könyvelt bizonylatot lehet. A nyomtatás képezi a bizonylati sorszámot, és írja vissza. Az EG03I.xml formátum alapján készül a nyomtatvány. Ha egy bizonylatot már kinyomtattunk, erre figyelmeztet a program. Az EG-03I sorainak a módosíthatósága a következőképpen alakult. Zárt státuszban (képzett bizonylatszámmal) is módosíthatóak a sorok a felsorolt korlátozásokkal: Minden módosítható a sorokban, amíg a Kincstári státusz Nem elküldött. Az összegek és a rovat ( kódok kivételével minden módosítható, ha a Kincstári státusz Elküldött vagy Befogadott. Nem módosíthatóak a sorok, ha a Kincstári státusz Visszautasított Használata Az előző évek előirányzatának felhasználásakor előirányzati módosítási kötelezettség keletkezik. Ennek a könyvelésére az előirányzat módosítási analitikában van lehetőség. Ide a tételek vagy kézi rögzítés útján kerülnek, vagy generative úton. Banki terhelés vagy pénzforgalmi megbízás bizonylatokból, valamely előző évi kötvállalás pénzügyi teljesítésének hatására a program generálja a módosítás adatokat. Ekkor az összegek közül fixen a Követel összeg kerül feltöltésre. Kontírozását részben a hivatkozott szállítói számla, kötvállalás kontírozása adja, másrészt egy technikai táblában rögzített bevételi számlaszámok. A bevételi számlaszámokra azért lehet szükség, mert a kiadási előirányzat módosításával együtt a bevételi előirányzatot is módosítani kell, valamint az előző évek áthúzódó előirányzatát könyvelni a bevételi előirányzat teljesítésével szemben. A Főkönyvi dimenziókat szintén a hivatkozott számla dimenzió adják. Mivel a bevételnek más a tranzakciós kódja, ezért a technikai táblában felvettünk egy bevételi tranzakciós kód mezőt, amelyet a generálás beemel a módosítás analitika soraiba. Ezzel együtt az analitikába is felvettük ezt a mezőt, amit kézi rögzítéskor tölthetünk. Valamint a Kiemelt bevételi előirányzati kódot. Ezt a generálás tölti a bevételi trankód első két karakterével. A kézi rögzítésnél sem a kiadási, sem a bevételi Főkönyvi számlaszámok kitöltése nem kötelező, így lehetőség van egy tételen belül vagy csak kiadási, vagy csak bevételi módosítást rögzíteni. Ekkor a rögzítőnek kell gondoskodnia arról, hogy az állomány bevételi és kiadási előirányzat változás szempontjából kiegyenlített legyen. Ha egy kötvállalással kapcsolatos módosítást még a pénzügyi teljesítés (bank), vagy annak kezdeményezése (utalás) előtt akarunk rögzíteni, akkor mindenképpen célszerű a bizonylathivatkozás és/vagy számlahivatkozás mezőket kitölteni. Ugyanis ezen mezők tartalma gondoskodik arról, hogy ne kerüljön be egy tétel többször az analitikába. Az analitika Főkönyvi feladásakor a bevételi számlaszámokra történő feladáskor a tranzakciós kód mezőbe a bevételi tranzakciós kódot adja fel a program. Az összegeket, mint ahogy az a fejlécekből is kiderül a Kiadási és a Bevételi oldalra ellenkező „funkciójellel“ adja fel. Tehát ugyanazt az összeget a Kiadási előirányzat Követel, a Bevételi előirányzat Tartozik oldalára, vagy fordítva. Zárt bizonylat is módosítható Főkönyvi feladása előtt. Az összeg mezők és a kiemelt tranzakciós kódok kivételével, mivel ezek lehet, hogy már ki lettek nyomtatva az EG03-I nyomtatványon.

Ismétlődések kiszűrése


270

Mivel akár kézzel rögzíthetünk előirányzati módosítást, akár pénzforgalmi megbízásból, akár pénzügyi teljesítésből generáhatjuk, biztosítanunk kell az ismétlődések kiszűrését. Ehhez az események következő sorrendjét feltételezzük. 1. Kézzel rögzítjük a módosítást a kötvállra. Ekkor a képernyőn a Bizonylathivatkozás mezőben ki (kell) tölteni a kötváll számot. 2. Utalási bizonylatból generáljuk a módosítást. Ekkor a program ellenőrzi, hogy adott utalási bizonylat szerepel-e már a módosítások között, adott utalási bizonylatban hivatkozott Szállítói számla szerepel-e már a módosítások között, adott utalási bizonylatban hivatkozott Szállítói számla soraiban lévő Kötvállalás szerepel-e már a módosítások között. Bármelyik esetén már nem generál módosítást. 3. Banki terhelés bizonylatból generálom a módosítást. Ekkor a program ellenőrzi, hogy adott banki bizonylat sor szerepel-e már a módosítások között, adott banki sorban hivatkozott Szállítói számla szerepel-e már a módosítások között, adott banki sorban hivatkozott Szállítói számla soraiban lévő Kötvállalás szerepel-e már a módosítások között, adott banki sorban hivatkozott Kötvállalás (közvetlen pü.teljesítés) szerepel-e már a módosítások között. Bármelyik esetén már nem generál módosítást. Tehát, ha egy Kötvállalásra kézzel vittünk fel módosítást, akkor már az arra a kötvállalásra hivatkozó pénzügyi teljesítésből, vagy a rá hivatkozó számla utalásából, pénzügyi teljesítéséből már nem készül automatikusan módosítás. Ha egy Kötvállalás közvetlen pénzügyi teljesítésből már készült módosítás, akkor az arra hivatkozó újabb közvetlen pénzügyi teljesítésből, vagy a rá hivatkozó számla utalásából, pénzügyi teljesítéséből már nem készül automatikusan módosítás. Ha egy Számla utalási bizonylatából készült módosítás, akkor annak pénzügyi teljesítésből, illetve újabb pénzügyi teljesítéséből már nem készül automatikusan módosítás. Előirányzat módosítás generálása pü.teljesítésekből Feladata az előző (vagy korábbi) évi kötvállalás tárgyévi kifizetése alapján a pénzforgalom összegének megfelelő előirányzat-módosítás analitika tételek generálása. Képernyő

Működése Az Adatok gombra kattintva adható meg az indítási paraméter. A Generálás gombbal a program leválogatja a bekért Pénzügyi bizonylat dátumnak megfelelő K -

271


Könyvelt banki terhelés sorok közül azokat, amelyek: még nem szerepelnek ebben az analitikában, olyan Könyvelt számla teljesítése, amelynek sora(i)ban a kötvállalás pénzügyi esedékessége az indítási dátum événél korábbi olyan kötvállalás teljesítése, amelynek pénzügyi esedékessége az indítás événél korábbi. A leválogatott banki terhelés tételeket a főkönyvi feladásnak megfelelően kifejti a hivatkozott számla sorai alapján, ha számla teljesítés. Ha közvetlen kötvállalás teljesítés, akkor veszi a bank kontírozását. Az így előállt könyvelési összefüggésekben a Tartozik (költség) számlaszámokat lecseréli a számlatükörben hozzájuk rendelt előirányzati számlákra. Az analitika sor ablakában vázolt többi főkönyvi számlaszámot (kiadás ellenszámlák, bevét.előirányzat számlák, kapcsolódó számlák) a technikai kontírtáblából tölti fel attól függően, hogy a nettó, vagy az ÁFA összeget tartalmazza az adott könyvelési tétel, illetve, hogy az adott kötvállalás az indítás événél hány évvel korábbi. A főkönyvi dimenziók maradnak, ami a pénzügyi bizonylat kontírozásából, ezenkívül a kiemelt előirányzati kódot képez a trankód-ból. Az előirányzati kódot szintén a technikai kontírtáblából vesz. Minden sorban eltárolja, hogy melyik banki bizonylat melyik sorából generálódott a tétel, valamint a számlahivatkozást és/vagy bizonylathivatkozást. Utóbbiakat azért, hogy a más generatív funkcióból már ne generáljon erre újabb tételt. Egy banki sorból több analitika sor generálódhat, egyrészt a nettó-ÁFA bontás miatt, másrészt a hivatkozott számla különböző főkönyvi dimenziói miatt.

Előirányzat módosítás generálása számla utalásokból Feladata az előző (vagy korábbi) évi kötvállalás tárgyévi kifizetése alapján a pénzforgalom megbízás összegének megfelelő előirányzat-módosítás analitika tételek generálása. Képernyő

Működése Az Adatok gombra kattintva adható meg az indítási paraméter. A Generálás gombbal a program leválogatja a bekért Utalási bizonylat dátumnak megfelelő Z Zárt utalási bizonylatok közül azokat, amelyek: még nem szerepelnek ebben az analitikában, olyan számla megbízása, amelynek sora(i)ban a kötvállalás pénzügyi esedékessége az indítási dátum événél korábbi. A leválogatott utalás tételeket a Főkönyvi feladásnak megfelelően kifejti a hivatkozott számla sorai alapján. Az így előállt könyvelési összefüggésekben a Tartozik (költség) számlaszámokat lecseréli a


272

számlatükörben hozzájuk rendelt előirányzati számlákra. Az analitika sor ablakában vázolt többi Főkönyvi számlaszámot (kiadás ellenszámlák, bevét.előirányzat számlák, kapcsolódó számlák) a technikai kontírtáblából tölti fel attól függően, hogy a nettó, vagy az ÁFA összeget tartalmazza az adott könyvelési tétel, illetve, hogy az adott kötvállalás az indítás événél hány évvel korábbi. A Főkönyvi dimenziók maradnak, ami a pénzügyi bizonylat kontírozásából, ezenkívül a kiemelt előirányzati kódot képez a trankód-ból. Az előirányzati kódot szintén a technikai kontírtáblából vesz. Minden sorban eltárolja, hogy melyik utalási bizonylatból generálódott a tétel, valamint a számlahivatkozás. Utóbbit azért, hogy a majdani pénzforgalomból már ne generáljon újabb tételt. Egy utalásból több analitika sor generálódhat, egyrészt a nettó-ÁFA bontás miatt, másrészt a hivatkozott számla különböző Főkönyvi dimenziói miatt.

Előirányzat analitika főkönyi feladása Feladata az előző pontokban rögzítéssel, vagy generálással előállt analitikus sorok főkönyvi feladása. Képernyő

Működése Az Adatok gombra kattintva adható meg az indítási paraméter. A naplót, amibe fel akarunk adni, előzőleg létre kell hozni az Előirányzati analitika napló nyitása 261 menüpont alatt. Tehát itt egy saját, nyitott, Előirányzat analitika naplót választhatunk. Olyan könyvelési időszakú naplót válasszunk, amelynek időszaka megegyezik a feladandó bizonylatok időszakával. A program leválogatja a bekért Könyvelési időszaknak megfelelő Z -Zárt bizonylatokat. A sorokban leírt könyvelési összefüggésekből könyvelési tételeket generál. Egy tételből 3 könyvelési tételt, és azok átfordításait. A keletkezett könyvelési tételek bizonylattípusa FOKE01 lesz. Előzetes lista hatására nem történik meg a főkönyvi feladás, hanem listát készíthetünk a majdani könyvelési tételekről. Feladás hatásra a könyvelési tételek a főkönyvbe kerülnek, a feladott bizonylatok státusza K Könyvelt lesz, a Könyvelési naplóba visszaíródik a napló azonosítója. A főkönyvi feladás során a MÁK bejelentési bizonylatszámot a Könyvelési bizonylatszám mezőbe adjuk fel.

Előirányzat analitika lekérdezése A lista tulajdonképpen egy előzetes főkönyvi lista. Azaz annyi tétel szerepel a listában, ahány könyvelési tétel fog létrejönni az adott analitika tételből, azaz a lekérdezésben is elvégezzük az "átfordítást".

273


Az Adatok gombra kattintva adható meg az indítási paraméter Időszak: A lekérdezés kezdő - záró időszaka. A Listakészítés gombbal indítható a lista készítés. Előirányzat bizonylatok elektronikus küldése Az eAdat interface bővült az EG Intézményi bizonylatok adataival. Ehhez kapcsolódóan az érintett táblákban új mezők keletkeztek, illetve a kitöltések módosultak: Képernyő

Működése Az Adat gombra kattintva lehet az indítási paramétereket megadni. Az Adatexport gombra kattintva készül a küldendő állomány. A Path módosítás gomb használatával az Output helye változtatható. Értéknap: amilyen dátummal küldeni akarjuk a bizonylatokat. Dátumtól: amelyik naptól kezdődő bizonylatokat küldeni akarjuk. Dátumig: amelyik nappal befejeződő bizonylatokat küldeni akarjuk . Ügyintéző: F2 a küldést végző ügyintéző azonosítója. Az F4 billentyű használatával az ügyintéző felsorolás is lehet. Output helye: ahova az előállított állományt legenerálja a rendszer.


274

Path modosítás gombra kattintva választható ki az output helye. Az Adatexport gombra kattintva elkészül az exportálandó csomag. Megjegyzés eg03i Elküldött – Ebbe a mezőbe ír vissza az Elektronikus küldés Feladatfinanszírozás jelölése – Értéke F vagy üres lehet

A program az EG bizonylatok közül azokat válogatja le, amely Bejelentés köteles, nem üres a bizonylatszáma, és nem elküldött, valamint megfelel a megadott bizonylati dátum intervallumnak. A bizonylatszám generálás nem változott, azaz a nyomtatás képzi. A kötelezettségvállalás bizonylatok közül nem küldi el azokat, amelynek van olyan sora, amelyben a határidő/módosított határidő nem későbbi, mint az értéknap. A program alapértelmezésben 15:55-ig a mai napot, 15:55 után a következő munkanapot kínálja fel. Az ellenőrzéseket a következő képpen végzi: Továbbra is ellenőrzi az utolsó futáskor elmentett értéknapot, annál nem lehet korábbi. Nem lehet az értéknap korábbi, mint a mai nap. 15:55 után nem lehet már a mai nap. 15:55 előtt csak figyelmeztet, ha a mainál későbbi napot adunk meg, hogy még lehetne a mai nap is. A MÁK által nem következetesen kezelt sorszám-ellenőrzés miatt a KT02-nél is bevezettük az előtagot. A bizonylatszám elejére rakunk egy 3 hosszú karaktersorozatot (99x), ami évente változik. Ezáltal biztosítandó az évfüggetlen egyedi sorszámozást.

Tanúsítvány előirányzatok módosításáról Feladata tetszőleges időszak intervallumra rögzített Előirányzat analitika bizonylatokból készíthető el a címben említett kimutatás. Képernyő

Működése Az Adatok gombra kattintva adható meg az indítási paraméter Könyvelési időszak - tól: a tanúsítvány kezdő időszaka. Könyvelési időszak - ig: a tanúsítvány záró időszaka. 275


A Kerekítés ezerre? kérdésre adott I - Igen válasz hatására a tábla ezer forintban készül. N Nem hatására forintban. Üres Excel - sablon: ahova az előállított állományt legenerálja a rendszer. Tallóz gombbal választható ki az excel sablon helye. A program egy a rendszer mellékleteként szereplő fix sablon-file szerint dolgozik. Ezt a sablonfile-t akárhova bemásolhatjuk, akár át is nevezhetjük (rövidebb név). A kész excel tábla a Lista állományok elérési útvonalára kerül. A Szűrés gombbal szelekciót adhatunk meg az előirányzat analitika fej (eloirm_eg03i) táblájára. A leválogatásban csak az itt megadott szűrésnek megfelelő előirányzat analitika fejek vesznek részt. Értelemszerűen az egyéb szűrőfeltételekhez hozzáadódik az itt megadott. Tábla - készítés gombbal indítható a tanúsítvány elkészítése A program leválogatja az megadott időszak intervallumhoz tartozó analitika bizonylatokat. Az eredeti előirányzatokat az Eredeti előirányzat oszlopba felösszesíti. Majd a többi bizonylat adatait, bizonylatonként külön-külön oszlopban jeleníti meg. Ha több bizonylat van, mint ahány oszlopa (9) a sablon táblázatnak, akkor a Módosított előirányzat oszlop fejléce Átvitel lesz, és a következő sheet-en folytatja, ahol pedig az Eredeti előirányzat oszlop fejléce Áthozat lesz. Azok a bizonylatok is, amelyek csak belső átkönyveléseket tartalmaznak, azaz KTK2-re felösszesítve minden cellában nulla, nem szerepelnek a táblában. Előirányzat analitika napló zárása Feladata az előirányzat analitika módosításító naplójának zárása. A bizonylatok tételes főkönyvi feladása miatt külön kell zárni az előirányzat analitika naplót Képernyő

Az Adatbevitel mezőre kattintva választható ki a azonosítója.

lezárandó

előirányzat

analitika

napló

Az OK mezőre kattintva megtörténik a napló zárása. Csak akkor zárható egy napló, ha van benne bizonylat. Ez csak a napló státuszát állítja Zártba. Létező naplók gombra megjelenik a felhasználó által létrehozott összes nyitott státuszú napló.


276

Előirányzat analitika napló törlése A funkció használata megegyezik a Napló / Törlés 106 részben leírt Főkönyvi naplókra vonatkozókkal.

277


Belső munkalapok Feladata a felhasználó egyes költséghelyein keletkezett költségek felosztása a többi költséghelyre a kiállított munkalapoknak megfelelően. Menü Munkalap mozgásnem törzs 279 Kontírozási mód 280 Kontírozási szabály 281 Munkalap napló nyitása 283 Munkalap napló zárása 283 Munkalap napló törlése 283 Munkalapok rögzítése 284 Munkalapok lekérdezése 286 Munkalapok kontírozása 287 Munkalapok feladása 288


278

Munkalap mozgásnem törzs Feladata az átkönyvelendő költségtípusok definiálása, mennyiségi egység és egységár alapértelmezés és közvetlen kontírozás megadása. Munkalap mozgásnem MUNLKOD Képernyő

Felépítése Munkalap mozgásnem kód – f_munlkod 6 hosszú karaktersorozat A munkalap mozgásnem egyedi azonosítója. Munkalap megnevezése – f_nev1 40 hosszú karaktersorozat A munkalap mozgásnem magyar megnevezése. Munkalap 1. idegen neve – f_nev2 40 hosszú karaktersorozat A munkalap mozgásnem neve 1.idegen nyelven. Munkalap 2. idegen neve – f_nev3 40 hosszú karaktersorozat A munkalap mozgásnem neve 1.idegen nyelven. Egységár – f_edij 12 egész és 2 tizedes hosszú szám A munkalap mozgásnemhez alapértelmezésben rendelhető egységár. Mennyiségi egység – f_me F2 MENYEGYS törzskapcsolat A munkalap mozgásnemhez alapértelmezésben rendelhető mennyiségi egység. Inicializálódjon a Követel? – f_init Értéke Igen vagy Nem lehet A munkalapok rögzítésekor a Tartozik oldalra berögzített adatokkal a Követel oldal automatikusan kitöltésre kerüljön-e? (Az üres is Igen-t jelent.) Tételes a főkönyvben? - f_teteles 279


Értéke Igen, Nem vagy üres lehet. Igen esetén tételes feladást végez, megjegyzésben a szöveg az analitikából. Nem, vagy üres esetén fixen összesített feladást végez, megjegyzésben „Munkalap főkönyvi feladása” szöveggel. Tartozik elsődleges számla - f_esz_t F2 SZAMLA-törzskapcsolat A Munkalap mozgásnemhez tartozó kontírozás Tartozik elsődleges számlája. Tartozik másodlagos számla - f_msz_t F2 SZAMLA törzskapcsolat A Munkalap mozgásnemhez tartozó kontírozás Tartozik másodlagos számlája. Ha a felhasználó könyvel másodlagosan és az elsődleges számlaszámhoz kötelező a másodlagos megadása. Tartozik átvezetési számla - f_asz_t F2 SZAMLA törzskapcsolat A Munkalap mozgásnemhez tartozó kontírozás Tartozik átvezetési számlája. Ha a felhasználó könyvel másodlagosan és az elsődleges számlaszámhoz kötelező a másodlagos megadása. Követel elsődleges számla - f_esz_k F2 SZAMLA törzskapcsolat A Munkalap mozgásnemhez tartozó kontírozás Követel elsődleges számlája. Követel másodlagos számla - f_msz_k F2 SZAMLA törzskapcsolat A Munkalap mozgásnemhez tartozó kontírozás Követel másodlagos számlája. Ha a felhasználó könyvel másodlagosan és az elsődleges számlaszámhoz kötelező a másodlagos megadása. Követel átvezetési számla - f_asz_k F2 SZAMLA törzskapcsolat A Munkalap mozgásnemhez tartozó kontírozás Követel átvezetési számlája. Ha a felhasználó könyvel másodlagosan és az elsődleges számlaszámhoz kötelező a másodlagos megadása. Ha a mozgásnem kódhoz közvetlenül megadható valamelyik Főkönyvi számlaszám, akkor azt itt adhatjuk meg, nem kell beírni a kontmod, kontszabaly-ba.

Megjegyzés: Ha nem akarjuk elszaporítani a mozgásnemeket a Főkönyvi számlaszámok alábontásai miatt, és ezek más dimenziók alapján definiálható, akkor a Készletből ismert módon a munkalap mozgásnemekhez definiálhatunk Kontírozási mód [KONTMOD] 280 és Kontírozási szabály [KONTSZABALY] 281 tételeket.

Kontírozási mód Kontírozási mód KONTMOD

Képernyő


280

Felépítése Pénzügyi év - f_penzev F2 PENZEV törzskapcsolat ,

az az év amelyre a kontírozási szabályokat megadjuk

Munkalap mozgásnem - f_mn F2 MUNLKOD törzskapcsolat, az a mozgásnem amelyre a szabályokat megadjuk Kontírozási típus - f_konttip F2 az a kontírozási típus amelyet a választott motgásnemhez meghatározunk MKLTESZSZ - munkalap tartozik oldali elsődleges számlaszám MKLTMSZSZ - munkalap tartozik oldali másodlagos számlaszám MKLTASZSZ - munkalap tartozik oldali átvezetése számlaszám MKLKESZSZ - munkalap követel oldali elsődleges számlaszám MKLKMSZSZ - munkalap követel oldali másodlagos számlaszám MKLKASZSZ - munkalap követel oldali átvezetése számlaszám Főkönyvi számlaszám - f_fszsz F2 SZAMLA törzskapcsolat Értékmező neve - f_select Kontírozási táblák - f_from Keresés - f_where

Kontírozási szabály Kontírozási szabályok KONTSZABALY

Képernyő

281


Felépítése Pénzügyi év - f_penzev F2 PENZEV törzskapcsolat ,

az az év amelyre a kontírozási szabályokat megadjuk

Azonosító - f_azon A kont. szabály sorszáma Munkalap mozgásnem kód - f_mn Kontírozási típus - f_konttip F2 az a kontírozási típus amelyet a választott motgásnemhez meghatározunk MKLTESZSZ - munkalap tartozik oldali elsődleges számlaszám MKLTMSZSZ - munkalap tartozik oldali másodlagos számlaszám MKLTASZSZ - munkalap tartozik oldali átvezetése számlaszám MKLKESZSZ - munkalap követel oldali elsődleges számlaszám MKLKMSZSZ - munkalap követel oldali másodlagos számlaszám MKLKASZSZ - munkalap követel oldali átvezetése számlaszám Elsődleges számlaszám - f_eszsz F2 SZAMLA törzskapcsolat Másodlagos számlaszám - f_mszsz F2 SZAMLA törzskapcsolat Elszámolási egység - f_eek F2 EGYSEG törzskapcsolat Analitikus kód - f_ank F2 ANAL törzskapcsolat Pénzforrás kód - f_rovat F2 ROVAT törzskapcsolat Ügyletkód - f_ugylet Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

282

F2 UGYLET törzskapcsolat Keretgazda kódja - f_keretg F2 KERETG törzskapcsolat

Munkalap napló nyitása Feladata a felosztandó/átkönyvelendő szolgáló naplók kezelése.

költségek

nyilvántartására,

lekönyvelésére

Kezelése megegyezik a Napló / Nyitás 105 részben leírtakkal. Amennyiben a FOKFKN Felhasználófüggetlen kötött naplók használata ? paraméter értéke Igen az időszak nyitásával automatikusan létrejön a munkalap forgalmi napló MLeehh01____.

Munkalap napló zárása Feladata a kiválasztott munkalap napló zárása. Képernyő

Működése Adatbevitel gombbal választható ki a zárandó napló. Csak saját, nyitott munkalap [NJG69] naplókat ajánlj fel. Létező naplók gombbal megtekinthetők a munkalap típusú naplók. OK hatására azok a naplók zárhatók, amelyben 'K'önyvel vagy 'R'ontott bizonylatok szerepelnek. Rossz státuszú bizonylatot tartalmazó napló esetén figyelmeztet, a zárás nem történik meg. Hatására a napló státusza Z -Zárt lesz, további rögzítésre nem használható.

Munkalap napló törlése Kezelése megegyezik a Napló / Törlés 106 részben leírtakkal.

283


Munkalapok rögzítése Feladata a felosztás alapjául szolgáló bizonylatok felrögzítésének, kikontírozásának lehetősége.

Munkalap fej Képernyő

Munkalap tétel Képernyő

Kezelése A bizonylatok karbantartása megegyezik a pénzügyi bizonylatokéval. A karbantartás feltétele a naplóválasztás. Ez csak saját, nyitott, munkalap napló lehet. Amennyiben a fokfkn – Felhasználófüggetlen kötött naplók használata paraméter értéke igen, mindenki választhatja bármelyik naplót. A napló mező karbantartható, nem inicializálódik. A felhasználó direkt módon kitöltheti a naplót, az induló napló évének megfelelő évű Nyitott Pénzügyi naplóval. Ha üresen hagyja, akkor a teljesítési dátum időszaka alapján inicializálódik a Kötött naplók közül -


284

PNeehh01____. Ha teljesítési dátum nem felel meg az aktuális Könyvelési évnek, akkor kézzel kell megadni. Ha nincs a teljesítési dátumnak megfelelő Kötött napló, akkor kézzel kell megadni. Új bizonylat felviteléhez munkalap bizonylattípusú bizonylattömböt kell választani. Maga a könyvelés, pedig a Főkönyvi könyveléshez hasonlít, mert tulajdonképpen itt Főkönyvi rendező tételeket rögzítünk. Rögzítés során üresen lehet hagyni az összeg mezőket is, de ilyenkor kell mennyiség és mennyiségi egység (vetítési alap rögzítése). Rögzítés során üresen lehet hagyni a Főkönyvi számlaszám mezőket. Ezeket a Kontírozás funkció fogja ellenőrizni. Ha a munkalap mozgásnem kód direktben kontírozott (a munkalapkód törzsben vannak megadva közvetlenül a Főkönyvi számlaszámok), akkor ezeket a program rögzítés közben beemeli. Ha kontmódban és kontszabályban kontírozott, akkor azt csak a Kontírozás funkció emeli be. Ez a funkció mind a fejben, mind a sorban rendelkezésre áll, amivel a bizonylat összes sora, vagy az egy sor kontírozható. Ez itt mindig Újrakontírozás. A Főkönyvi vegyes rögzítéshez képest annyiban más a struktúra, hogy míg a főkönyvben külön tételben rögzítjük, a tartozik és követel oldalt, itt egy tételben. A mennyiséget és/vagy értéket egyszer, a kontírozó kódokat, pedig két oszlopban, mégpedig a tartozik és követel oldalt. Ennek megfelelően egy bizonylati sorból két könyvelési tétel keletkezik. A bizonylati sorok felvitelének befejezése után a bizonylatot lezárjuk. Ekkor már újabb sorok nem vihetők fel hozzá, de a meglévők még módosíthatók. A munkalap bizonylatok a pénzügyiekhez hasonlóan tranzitálhatók. A bizonylat visszanyitására is itt van lehetőség.

Speciális funkciói Munkalap kontírozás vagy "K" Bizonylatonként is kontírozható a munkalap. Akkor célszerű, ha egyenként aktualizáljuk a bizonylatot a főkönyvbe. Csoportos kontírozás a munkalapok kontírozása menüpontban végezhető.

Munkalap főkönyvi feladása vagy " F " A pozícionált Zárt és kontírozott munkalapot bizonylatonként feladja a főkönyvbe, és a státuszt Könyvelt-re állítja. Feltétel: Naplóválasztás A Munkalap kódok törzsben lévő: Tételes főkönyvben? kérdésre adott válasz fügvényében kerül a megjegyzés a főkönyvbe. Igen esetén, tételesen, a tételbe beírt megjegyzéssel adja fel a program a főkönyvbe a munkalapot. Nem, és üres esetén, „Munkalap főkönyvi feladása” szöveggel aktualizálódik a tétel. Visszanyitás vagy " V " A pozícionált zárt munkalapot visszanyitja. Munkalap visszaszedése a főkönyvből " V " A pozícionált Könyvelt munkalapot kitörli a főkönyvből, és a státuszt Zárt-ra állítja. Feltétel: Naplóválasztás Munkalap Könyveltből rontott " T " A pozícionált Könyvelt munkalapot kitörli a főkönyvből, és a státuszt Rontott-ra állítja, a sorokat meghagyja. Feltétel: Naplóválasztás

Számlakarton nézegetése fej

vagy,

Egy funkció, amellyel a Belső munkalapok rögzítése közben rátekinthetünk egy-egy főkönyvi

285


számlaszám lekönyvelt tételeire.

Az indítási ablakban – a program bekéri a főkönyvi számlaszámot, pénzügyi évet és az Időszak intervallumot. Az Összegzési szempontok mezőben a főkönyv oszlopai + időszak + Feld.hely oszlopokat választhatjuk. Az itt megadott oszlopokra egyrészt felösszesíti az analitikából származó tételeket, másrészt a felnyíló ablak egysoros megjelenítésében ezek az oszlopok fognak szerepelni. A nézegető paramétertáblájában a főkönyvi számlaszám megadásakor, főkönyvi karton nézegető beállítása alapján inicializálódik az összegzési szempont, és a forgalomhelyesen adatmező. Az összegzési szempont az F4 billenytűre megjelenő lehetőségekkel módosítható. A program leválogatja az indításkor megadott főkönyvi számlaszámnak és időszak-intervallumnak megfelelő könyvelési tételeket a Főkönyv [fokonyv] táblából, a [psz_fok] táblából és a munkalap nyilvántartásból (ami nem könyvelt). A főkönyvből leválogatott FOK% bizonylattípusú, valamint a psz_fok-ból és a munkalapból leválogatott tételek a felső ablakba (Főkönyvi vegyes), a többi az alsó ablakba (Analitikából) kerül. A fejben lévő Nyitó a szokásos módon kerül megállapításra: Nyitó, ami Nyitó naplóban van, vagy az időszaka kisebb, mint a –Tól időszak

Belső munkalap rögzítése tétel , vagy Tétel - Számlakarton nézegetése - általános indítás Tartozik elsődleges számla kartonja - a pozícionált rekord Tartozik számlaszám mezőjében lévő számlaszámmal indul a funkció Követel elsődleges számla kartonja - a pozícionált rekord Követel számlaszám mezőjében lévő számlaszámmal indul a funkció Lsd. még főkönyv, kivonat számlakarton képernyős nézegetése leírást. Munkalapok lekérdezése Általános lekérdezési lehetőség a [munlttmp] táblára. Az általános lekérdezővel kapcsolatos ismereteket a Forrás-SQL Futtató felhasználói dokumentáció > Általános lekérdező része tartalmazza, mely a Forrásban a File / Súgó / Futtató súgója menüpontban is elérhető.


286

Munkalapok kontírozása Amennyiben bizonylat karbantartás közben (fejben/sorban) nem kontírozást, akkor itt egy napló összes bizonylatára elindíthatjuk.

végeztük

el

a

Képernyő

Működése A megfelelő munkalap napló kiválasztása után a program leválogatja a naplóban lévő bizonylatok sorait. Kontírozás esetén a hibás vagy hiányos kontírozású (nem üres a konthiba) sorokat, Újrakontírozás esetén az összes sort, és azokat a munkalap mozgásnem, a Kontmód és a Kontszabály alapján kontírozza. Az Újrakontírozása az esetleges kézi kontírozásokat felülírja a mozgásnem alapján. Ha a kontírozás hibát/hiányt talál az adott tétel kontírozásában, azt a Konthiba mezőben jelzi. Az adott mező nevével:

287

f_esz_t

Tartozik szlasz.:

f_msz_t

Tartozik más.szl:

f_asz_t

Tartozik átv.szl:

f_esz_k

Követel szlasz..:

f_msz_k

Követel más.szla:

f_asz_k

Követel átvez.sz:

f_eek_t

T.Elszám.egység.:

f_rovat_t

T.Pénzforrás kód:

f_ank_t

T.Analitikus kód:

f_ugylet_t

T.Ügyletkód.....:

f_szeraz_t

T Bony.es.azon..:

f_keret_t

T Keretgazda..:

f_ktggy_t

T Költséggyűjtő.:

f_eek_k

K.Elszám.egység.:

f_ank_k

K.Analitikus kód:

f_rovat_k

K.Pénzforrás kód:

f_ugylet_k

K.Ügyletkód.....:

f_szeraz_k

K Bony.es.azon..:

f_keret_k

K Keretgazda..:

f_ktggy_k

K Költséggyűjtő.:


A hiba oka lehet: Hiányzik az adott mező (elsődleges számlák mindig kötelezők, az összes többi mező az elsődleges számlák számlatükör előírásai alapján, ha van másodlagos, akkor annak az előírásai alapján is a Kötelező jelzés szerint). Nem felel meg a mező értéke a Napló könyvelési évének. Főkönyvi számlaszámok nem felelnek meg egymásnak (nullás /nem nullás). Főkönyvi számlaszám jellege nem megfelelő (elsődleges, másodlagos, átvezetési). Valamint szintén a számlák számlatükör előírásai alapján ki is ürít bizonyos mezőket a Tilos jelzés szerint.

Munkalapok feladása Feladata a lerögzített munkalap bizonylatokból könyvelési tételek generálása és azok feladása a főkönyv felé. Képernyő

Működése Adatok gombra történő kattintással adhatjuk meg a feladás paramétereit. A megfelelő munkalap napló kiválasztása után a program a naplóban lévő Z -Zárt bizonylatokból könyvelési tételt generál a főkönyv felé, és a bizonylatok státuszát K - Könyveltre állítja. Csak azokat a bizonylatokat adja fel, amelynek az összes sora tökéletesen kikontírozott, azaz üres a konthiba mező.

KSH Feladata a Központi Statisztikai Hivatal felé történő jelentési kötelezettség egy lehetséges megoldása, illetve a megoldás megkönnyítése. Menü Szakágazati egységek 290 Szakosodott egységek 290 Jelentés sorok típusai 290 Jelentés sorok és számlaszámok összerendelése 291 Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

288

Jelentés generálása 291 Jelentések karbantartása 291 Felosztás 292 Ellenőrző kimutatás 292 Jelentés listázása 293

289


Szakágazati egységek Feladata a jelentendő KSH lapok definiálása a rendszer számára. Képernyő

Működése A törzskarbantartóhoz hasonlóan.

Szakosodott egységek Feladata a Szakágazati egységek 290 menüpontban definiált KSH lapok és az elszámolási egységek összerendelése. Képernyő


Jelentés sorok típusai Feladata a jelentendő KSH lapokon található valamennyi jelentési tétel definiálása. Képernyő

Működése


290

A törzskarbantartóhoz hasonlóan.

Jelentés sorok és számlaszámok összerendelése Feladata a jelentendő KSH lapokon található valamennyi jelentési tétel definiálása. Képernyő


Jelentés generálása Feladata az előző pontokban definiált jelentési tételek és Főkönyvi számlák alapján a jelentés összeállítása. Képernyő

Működése Az Időszak - csak 03/06/09/12 végű lehet a negyedéves bontás miatt - kiválasztása után a program kigenerálja a Főkönyvi számlaszámok alapján a KSH jelentés tételeit.

Jelentések karbantartása Feladata a program által kigenerált jelentési tételek módosítási lehetősége. Képernyő

291


Működése A törzskarbantartóhoz hasonlóan, csak módosítási lehetőséggel.

Felosztás Feladata a nem valódi egységek adatainak ráosztása a valódi egységekre. Képernyő

Működése Az Időszak - csak 03/06/09/12 végű lehet a negyedéves bontás miatt - kiválasztása után a program elvégzi az értékarányos felosztást az elszámolási egységekre. A nem valódi egységek adatait osztja rá a valódi egységekre.

Ellenőrző kimutatás Feladata ellenőrző kimutatás elkészítése a felosztás helyességéről. Képernyő

Működése Az Időszak - csak 03/06/09/12 végű lehet a negyedéves bontás miatt - kiválasztása után a program készít egy ellenőrző kimutatást. A listán két érték oszlop szerepel: felosztott statisztikai összegek, főkönyvből leválogatott összegek.


292

A jelentés listázása Időszak bekéréssel indul, majd Általános lekérdezési lehetőséget kínál a [fokksh6] táblára. Az általános lekérdezővel kapcsolatos ismereteket a Forrás-SQL Futtató felhasználói dokumentáció > Általános lekérdező része tartalmazza, mely a Forrásban a File / Súgó / Futtató súgója menüpontban is elérhető.

293


K11 beszámoló A K11 beszámoló készítő program a főkönyv modulban található a ’K11 beszámoló’ popup alatt. Menü K11 beszámolásra kötelezettek 298 Szakfeladatok 301 K11 beszámolási fogalmak 301 K11 oszloptípusok 302 K11 időszak tipusok 302 K11 űrlapok definíciók (2013-ig) 303 K11 űrlap definíciók (2014) 312 K11 adattárház generálása 326 K11 adattárház karbantartása 328 K11 űrlapok generálása 331 K11 űrlap adatok megtekintése 336


294

Általános ismertető A K11 beszámoló készítő program automatikusan elkészíti a PM által igényelt formátumban a költségvetést, illetve a féléves és év végi beszámolót egyrészt TXT állományként, mely betölthető a KGR K11 programba, másrészt Excel táblában, mely teljesen azonos formátumú a PM által elkészített űrlapokkal. A program lehetőséget kínál arra is, hogy ezek az űrlapok tetszőleges időszakra is elkészíthetőek legyenek, azaz nem csak félévre és évre kérhetők le, hanem bármely időintervallumra vonatkozóan a felhasználói igényeknek megfelelően (az adatok természetesen csak a könyvelt tételeket tartalmazzák). A program működése a GriffSoft Zrt. által kialakított összefüggés-rendszerre épül, mely a Főkönyvi számlaszámok alapján, valamint az űrlapok közötti kapcsolatok figyelembevételével készült el. A Főkönyvi számlaszámokhoz rendelt KGR-es számlaszámok alapján készülnek a költségvetési- és pénzügyi számvitel űrlapjai. Valamely adat nem a kivonatnak megfelelő értéket mutatja, az eltérés oka lehet pl. a hibás KGR számlatükör megfeleltetés. Egyes űrlapok kiegészítése (nem főkönyvi adat) kézi bevitellel megtehető. Az összefüggések a felhasználók által módosíthatóak, de az automatizmus biztosítása érdekében a GriffSoft Zrt. folyamatosan frissíti és karbantartja a programot, valamint a kapcsolódó Exceltáblákat. Az űrlapok elkészítése kétlépcsős feldolgozással történik. A program először egy un. adattárházat generál, melybe leválogatja a főkönyvből a szükséges adatokat az összefüggés-rendszer alapján; ezt követően készíti el az űrlapokat az adattárházból a beállításoknak, illetve a generálásnál megadott szempontoknak megfelelően. Egy-egy újabb időszak esetében tehát elég egyszer elindítani az - időigényesebb - adattárház generálását, ekkor azonban teljes körűen (összes beszámolásra kötelezett); az erre vonatkozó lekérdezések tetszőlegesen, bármikor újra futtathatóak a megfelelő szűrések szerint.

A programmal kapcsolatos karbantartást a GriffSoft Zrt. rendszerkövetés keretén belül végzi, az évenkénti változásoknak megfelelően átvezetésre kerülnek a törzsekben: KGR számlatükör, Szakfeladat rend, a programban: Főkönyvi számlaszámok, összefüggések, Excel-űrlapok tartalmi és formai módosításai. A program (fap) és törzs (fd) frissítése rendszergazdai feladat. A felhasználóknak csak a megfeleltetéseket kell újra elvégezni, illetve az esetleges évek közötti változásaiknak megfelelően kell a K11 beszámolásra kötelezettek 298 menüpontot átvizsgálni, szükség esetén módosítani, kiegészíteni. Működési elv A program működése a GriffSoft Zrt. által kialakított összefüggés-rendszerre épül, mely a 295


Főkönyvi számlaszámok alapján, figyelembevételével készült el.

valamint

az

űrlapok

közötti

kapcsolatok

A Főkönyvi számlaszámokra történő hivatkozással készülnek el a pénzforgalmi űrlapok (02-10, 12, 16 és 17, 27, 29, 38, 57, 58, 59, 75, 76, 77-78 űrlapok), a többi űrlap pedig ezek megfelelő adataira történő hivatkozással. Ez azt jelenti, hogy a 98, vagy 80 űrlap valamely adata például azért nem mutat megfelelő összeget, mert a hivatkozott pénzforgalmi adat sem azt tartalmazza (eltérés oka lehet pl. a hibás SALDO megfeleltetés). Az összefüggések a felhasználók által módosíthatóak, de az automatizmus biztosítása érdekében a GriffSoft Zrt. folyamatosan frissíti és karbantartja a programot, valamint a kapcsolódó Exceltáblákat. Az űrlapok elkészítése kétlépcsős feldolgozással történik. A program először egy un. adattárházat generál, melybe leválogatja a főkönyvből a szükséges adatokat az összefüggés-rendszer alapján; ezt követően készíti el az űrlapokat az adattárházból a beállításoknak, illetve a generálásnál megadott szempontoknak megfelelően. Egy-egy újabb időszak esetében tehát elég egyszer elindítani az - időigényesebb - adattárház generálását, ekkor azonban teljes körűen (összes beszámolásra kötelezett); ezután az erre vonatkozó lekérdezések tetszőlegesen, bármikor újra futtathatóak a megfelelő szűrések szerint.

Frissítés A programmal kapcsolatos karbantartást a GriffSoft Zrt. rendszerkövetés keretén belül végzi, az évenkénti változásoknak megfelelően átvezetésre kerülnek a törzsekben: Saldo számlatükör, Szakfeladat rend, a programban: Főkönyvi számlaszámok, összefüggések, Excel-űrlapok tartalmi és formai módosításai. A program (fap) és törzs (fd) frissítése rendszergazdai feladat. A felhasználóknak csak a megfeleltetéseket kell újra elvégezni, illetve az esetleges évek közötti változásaiknak megfelelően kell a K11 beszámolásra kötelezettek 298 menüpontot átvizsgálni, szükség esetén módosítani, kiegészíteni.

A futtatás feltételei Annak érdekében, hogy az automatizmus működjön a programban, az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

SALDO számlatükör megfeleltetése

297

Szakfeladatok megadása 298 Beszámolásra kötelezettek meghatározása

298


296

SALDO számlatükör megfeleltetése Az összefüggés-rendszerben használt Főkönyvi számlaszámok alapja a KGR-es évente elkészített számlatükör, ennek kell megfeleltetni a saját számlatükröt. A megfeleltetéshez a számlatükör karbantartásakor a KGR f.számlaszám mezőbe F2 billenytű segítségével választhatjuk a megfelelő KGR-eso számlaszámot, amennyiben ez a törzs fel van töltve. A KGR-es számlatükör törzs a felhasználók számára nem karbantartható, az adatokat a GriffSoft Zrt. adja *.fd formátumban.

A megfeleltetésnél ellenőrizni kell, hogy minden számla megfeleltetése megtörtént-e – 'K'önyvelési számla könyvelési KGR-nek, 'O'sszegzési számla összegzési KGR-nek -, valamint, hogy tartalmilag is helyesek-e a számlaszámok.

Egyes űrlapok 4. oszlopában külön kell szerepeltetni a háztartások befizetését. Az adatok legyűjtésére két lehetőséget kínál a rendszer: Az érintett számlaszámok a KGR számlatükörtől eltérően, alábontásra kerülnek. Ezt az alábontást a saját számlatükörben is végre kell hajtani, különben a program nem válogatja le a háztartásokra vonatkozó teljesítési adatokat és így ez az oszlop üres marad (önk.), továbbá a rendszerparaméterek között a FOR9HT - Meg van-e bontva a 9-es háztartásra és azon kívülire? rendszerparamétert Igen-re kell állítani. Amennyiben fenti paramétert Nem-re állítjuk, akkor a partner törzsben kell a Háztartáshoz tartozó? mező értékét I - Igen-re állítani. Ebben az estben a pénzügyi analitika feladása alapján tölti ki a program az oszlopokat.

297


Szakfeladatok megadása A szakfeladat bontást tartalmazó űrlapok elkészítéséhez a program az analitikus kódok törzsében megadott szakfeladatot veszi figyelembe. Ezen mező kitöltésével az analitikus kódokhoz hozzárendelhetőek az intézmény aktuális szakfeladatai. Amennyiben tehát az intézmény több szakfeladattal rendelkezik, a könyvelésben használnia kell az analitikus kódokat.

Amennyiben az intézménynek csak egy szakfeladata van, az a K11 beszámolásra kötelezettek 298 menüpontban is megadható.

K11 beszámolásra kötelezettek

C sak abban az esetben jelenik meg a menüpont, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter Költségvetési intézmény. Figyelembe veszi a FORKFJ - Költségvetési int.végez-e fejezeti feladatot? rendszerparaméter Végez fejezeti feladatot értékét is.

A program futtatásának feltétele a beszámolásra kötelezettek (intézmények, előirányzatok) adatainak megadása, melyek alapján a program elkészíti a beszámolót. Amennyiben a Főkönyvi adatállományból több beszámoló készül, itt van mód meghatározni, hogy az egyes beszámolókba kerülő adatok mely dimenzió mentén különíthetők el; erre a FORRÁS-SQL dimenziói közül a pénzforráskód, az elszámolási egység, illetve az ügyletkód alkalmazható. Annyi ’beszámolásra kötelezett’-et kell létrehozni (definiálni), ahány beszámoló készül. Az elszámolási egységek, pénzforráskódok és ügyletkódok, szakfeladatok, címrend, feldolgozási helyek törzseinek kialakításakor célszerű figyelembe venni az itt kihasználható lehetőségeket. Beszámolásra kötelezettek [K11BKOT] Képernyő


298

Felépítése Az első 10 sor adatai szerepelnek az Excel-táblák fejléceiben is. Beszám. kötel. PIR törzsszám - f_k11bkot 6 hosszú karaktersorozat A beszámolásra kötelezett PIR törzsszáma, melyet a program azonosítóként is használ. Beszám. kötelezett megnevezése - f_nev 60 hosszú karaktersorozat Az intézmény, vagy előirányzat megnevezése. ÁHT azonosító - f_aht 6 hosszú karaktersorozat F2 AHT törzskapcsolat A beszámolásra kötelezett ÁHT azonosítója. Szektorszám - f_szektor 4 hosszú karaktersorozat A beszámolásra kötelezett szektor száma. Fejezet/Megye száma - f_megye 2 hosszú karaktersorozat A beszámolásra kötelezett fejezet, vagy megye száma. Cím+alcím/település típus - f_teltip 4 hosszú karaktersorozat A beszámolásra kötelezett cím és alcím száma, vagy településtípusának számjele. Pénzintézet azonosítója - f_sbsz1 8 hosszú karaktersorozat F2 BANKOK törzskapcsolat A beszámolásra kötelezett pénzintézeti törzskapcsolat).

azonosítója

(számlaszám

Számlatulajdonos - f_sbsz2

299


1-8

karakter;

F2

8 hosszú karaktersorozat A beszámolásra kötelezett számlatulajdonos azonosítója (számlaszám 9-16 karakter). Szakágazat (Excel) - f_agazat 6 hosszú karaktersorozat A beszámolásra kötelezett szakágazat száma. Adatközlő kód - f_adatkozl 2 hosszú karaktersorozat A beszámolóhoz tartozó adatközlő kód. Intézmény (I) / Előirányzat (N) - f_intbesz Ha intézményi beszámoló készül, akkor I - Igen, egyébként N - Nem. Szakfeladat - f_szakfel 7 hosszú karaktersorozat F2 SZAKFEL törzskapcsolat Amennyiben a PIR törzsszámhoz egyetlen szakfeladat tartozik, az itt is megadható; ebben az esetben nincs szükség az Analitikus kódok törzsében a Szakfeladat mező kitöltésére. Ha nem összevont beszámolót akarunk készíteni – pl. egy vagy több részben önálló intézmény űrlapjait akarjuk lekérni -, akkor megadhatjuk a Főkönyvi adatállomány adott PIR törzsszámhoz tartozó kódjait: Elszám.egységek felsorolása (,) - f_eeksor F2/F4 EGYSEG törzskapcsolat FOKK1E - Kell-e elszámolási egységre bontott K11 kimutatás? alrendszer paraméter A K11 kimutatás elsz.egységre van bontva beállítása esetén látható mező. Szakfeladatok felsorolása (,) - f_anksor F2/F4 ANAL törzskapcsolat FOKK1E - Kell-e analitikus kódra bontott K11 kimutatás? alrendszer paraméter A K11 kimutatás anal.kódra van bontva beállítása esetén látható mező. Pénzforrások felsorolása (,) - f_rovatsor F2/F4 ROVAT törzskapcsolat FOKK1E - Kell-e pénzforrás kódokra bontott K11 kimutatás? alrendszer paraméter A K11 kimutatás pénzforrásra van bontva beállítása esetén látható mező. Ügyletkódok felsorolása (,) - f_ugysor F2/F4 UGYLET törzskapcsolat FOKK1E - Kell-e ügyletkódokra bontott K11 kimutatás? alrendszer paraméter A kimutatás ügyletre van bontva beállítása esetén látható mező.

K11

Keretgazdák felsorolása (,) - f_kergsor F2/F4 KERETG törzskapcsolat FOKK1E - Kell-e keretgazda kódokra bontott K11 kimutatás? alrendszer paraméter A K11 kimutatás keretgazdákra van bontva beállítása esetén látható mező. Címrend felsorolás (,) - f_cimrsor F2/F4 CIMREND törzskapcsolat FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter Költségvetési intézmény ÉS FORKJL - Költségvetési int.jellege rendszerparaméter Önkormányzat beállítása esetén látható mező. Feldolg.helyek felsorolása (,) - f_fldhsor F2/F4 FLDHELY törzskapcsolat FOKK1F - Kell-e feldolgozási.helyekre bontott K11 kimutatás? alrendszer paraméter A K11 kimutatás feldolg. helyre van bontva beállítása esetén látható mező. Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

300

A kódokat, ill. a kódok kezdőszeleteit vesszővel elválasztva kell megadni. Ha összevont beszámolót akarunk készíteni, a mezőket üresen kell hagyni. Több beszámoló készítése esetén PIR törzs-számonként kell megadni az adatokat, tehát annyi Beszámolásra kötelezett-et kell kitölteni, amennyi beszámolót készül. Másik lehetőség, ha a Beszámolásra kötelezett mezőt nem töltjük ki, akkor a program automatikusam elkészíti az összes beszámolásra kötelezett űrlapjait. Az azonosítók – PIR törzsszám – az Excel űrlapok fejlécébe automatikusan bekerülnek.

Szakfeladatok


Feladata a SALDO szerinti szakfeladatok nyilvántartása. Képernyő

Működése A szakfeladatok közvetlenül nem karbantartható. A GriffSoft tölti fel, és a felhasználók a szakfeladatos K11- es űrlapok előállításához használják. A szakfeladatos űrlap előállításának feltétele, hogy az analitikus kód törzsben, minden kódhoz hozzá rendelve legyen a "SALDO" szakfeladat kód is. Amennyiben az analitikus kódhoz nincs hozzárendelve a K11-es feldolgozásból kimaradnak ezek a tételek.

K11 beszámolási fogalmak


Feladata a K11-es űrlapok sorainak azonosítása. Képernyő

301


Működése Felhasználó által nem karbantartható. A GriffSoft tölti fel.

K11 oszloptípusok


Feladata a K11-es űrlapok oszlopainak azonosítása. Képernyő

Működése Felhasználó által nem karbantartható. A GriffSoft tölti fel.

K11 időszak tipusok


Feladata azoknak az időszakoknak az azonosítása, amelyekre a excel tábla lekérdezése az adott éven belül indítható. Képernyő

Működése Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

302

Felhasználó által nem karbantartható. A GriffSoft tölti fel. 0

Tetszőlegesen megadható időszak

01

Elemi költségvetés (év elején működő szervezet)

02

Elemi költségvetés (év közben jogelőd nélkül alapított)

03

Elemi költségvetés (év közben kiválással alapított)

04

Elemi költségvetés (év közben összeolvadással, szétválással)

05

Éves beszámoló (év végén működő szervezet)

06

Éves beszámoló (összeolvadással, szétválással megszűnő sz.)

07

Beolvadással,jogutód nélkül megszűnő szervezet

1

Féléves beszámoló (2013-ig)

11

Első negyedéves PMINFO (N)

12

Második negyedéves PMINFO (F)

13

Harmadik negyedéves PMINFO (H)

14

Negyedik negyedéves PMINFO (E)

15

Végleges éves PMINFO (V)

2

Éves beszámoló (2013-ig)

3

Költségvetés (2013-ig)

K11 űrlapok definíciók (2013-ig) 2007-től az űrlapok karbantartásának lehetőségét biztosítjuk a felhasználók számára annak érdekében, hogy a paraméterezés során esetlegesen felmerülő kisebb hibákat – például Főkönyvi számlaszám, képlet stb. – telefonos konzultáció keretében azonnal ki tudjuk javítani, ezzel is meggyorsítva a beszámoló készítés folyamatát. Mivel a 2013. ill. 2014. évi űrlapok tartalma, paraméterezése jelentősen eltér egymástól, továbbá 4-es kezdetű – és minden más kezdetű – űrlap azonosító kódok már előfordultak, célszerűnek látszott a két időszak szétválasztása. Ez azt jelenti, hogy két fd-t készül . Az egyik 2013-ig tartalmazza az űrlapokat, a másik pedig a 2014-től kezdődő időszakra vonatkozik. A karbantartáshoz a Forrásban megszokott ikonokat és gyorsbillentyűket használhatjuk. Az űrlapok részei: Űrlap fej adatai 304 Űrlap sor adatai 306 Űrlap oszlopai 308 Fix cellák 310

Mivel az űrlap fej adatain kívül a definíciók karbantartása megengedett, a módosítást célszerű a GriffSoft Zrt.-vel egyeztetve elvégezni, mert a következő fd importálás után megszűnnek az egyéni beállítások!

303


Az űrlap fej adatai Képernyő

Felépítése Űrlap azonosítója 3 karakter, melyből az első a gazdasági év utolsó számjegye, a második és harmadik karakter az űrlap azonosító. Űrlap megnevezése Az űrlap neve. Excel tábla neve Az üres űrlap neve. Intézm./Önkorm./Fejezet I

Intézményi beszámoló űrlap

O

Önkormányzati beszámoló űrlap

F

Fejezet

Pénzügyi év Az a gazdasági év, melyre az űrlap paraméterezése vonatkozik. Az űrlap definíció kitöltője Annak a személynek az azonosítója, aki a paraméterezést, vagy a módosítást végezte. Módosítás esetén az azonosítót ki kell cserélni (F2). Időszakok felsorolása 1 – félév (01.-06. hónap), 2 – éves (összes megnyitott időszak) 3 – költségvetés (01. hónap) 0 – tetszőlegesen megadható időszak Önkormányzatoknál csak a 80N űrlap esetében: N – első negyedév Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

304

F – második negyedév H – harmadik negyedév E – negyedik negyedév V – éves jelentés

Űrlap definíció verziója A hibabejelentésekkor sokszor fontos lenne tudni, hogy az ügyfél az adott leíró táblának melyik „verzióját használja. Ezért a két leíró fejbe felvettünk egy-egy új mező a „verzió” tárolására, amelybe tkp. egy dátum kerül. Ezt csak a fejlesztő tudja karbantartani, és adott esetben ez a számára lesz információ a hiba keresés folyamatában. Hibamentesség ellenőrzője Az ellenőrzést végző személy azonosítója. Űrlap típusa 1 – kötött sor és oszlopszámú 2 – szakfeladatos 3 – egyoszlopos 4 – csak sordefiníció megadása Fejléc típusa A beszámolásra kötelezettek adatait jeleníti meg az űrlapon. Programozottan fix helye van, módosítása tilos! Kerekítés 0 – Nincs kerekítés 1 – Egészre kerekít 2 – Ezerre kerekít 3 – Millióra kerekít Alapértelmezésben: 2 – Ezerre kerekít. TXT feladás kell? I - Igen: része a beszámolónak N - Nem: nem része a beszámolónak (PJ02) Szakfeladat kódok excel sora Az excel táblázat hányadik sorába írja a program az értékadatot. Szakfeladat oszlopok max. száma Hány szakfeladatos oszlop lehet egy oldalon. Értéke: 9. Módosítása tilos! Utolsó értéksor sorszáma Hány sora van az adott űrlapnak. Utolsó értékoszlop sorszáma Hány oszlopa – csak érték adat - van az adott űrlapnak. A többi adat ('...cellája' mezők) az űrlap fejlécének kitöltéséhez szükséges koordinátákat tartalmazza. Módosítása tilos!

Speciális funkció

Az űrlapdefinició listázása funkcióval az űrlapok azon soraiban, amelyek képlet mezője másik űrlap sorát, vagy sorok összegzését tartalmazzák, az előirányzat, és teljesítés számlaszámok is kibontva jelennek meg.

305


Az űrlap sor adatai Képernyő

Felépítése

Űrlapsor száma A legenerált adat az űrlap hanyadik során jelenik meg. Űrlapsor azonosító Az űrlapsorszámból generálja a program, más űrlap sorok kitöltésénél, erre az azonosítóra hivatkozva elkerülhetjük az ismételt paraméterezést. Beszámol fogalom 2007.-től nem használjuk. Excel tábla sora A legenerált adatok az excel tábla hányadik során kell, megjelenjenek. Ha a mező üres, akkor un. rejtett sorról van szó, melynek segítségével az egyes űrlapok sorait részletesebben megbonthatjuk, mint amit az adott űrlap igényel, viszont más űrlapok a részletesebb adatokat kérnek. Pl. 804. űrlap 24. sora: Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre. Ezt a 21. űrlap részletesebben kéri, ezért célszerű az alap listán megbontani, így a Főkönyvi számlák változása esetén elég csak egy helyen változtatni. Az un. rejtett soroknak célszerű olyan űrlapsor számot adni, ami az adott űrlapon nem létezik. Pl. 401 Sor megnevezése Az űrlapsor megnevezése. Elemi sor (teljesítés)? I - Igen: Főkönyvi számlánként paraméterezhető a sor. N - Nem: képlettel paraméterezhető a sor. Állományi fogalom?:(F2) Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

306

I - Igen: állományi számlák paraméterezése estén (pl. 01. űrlap), csak az Áll./Telj. Sorokra enged szűrést beállítani. N - Nem: teljesítési számlák paraméterezése válik lehetővé. Előirányzata elemi?:(F2) I - Igen: előirányzati számlák paraméterezése válik lehetővé. N - Nem: az előirányzati számlák szűrése nem lehetséges. Fontos! A pénzforgalmi űrlapok kitöltésénél, az Állományi fogalom és az Előirányzata elemi mezők I Igenben kell álljanak ahhoz, hogy a teljesítési és a hozzájuk tartozó előirányzati számlákra szűrést tudjunk beállítani. Az Állományi fogalom I - Igen, és az Előirányzata elemi mező N - Nem, paraméterezést akkor kell választani, ha olyan teljesítési számlát paraméterezünk, melynek nincs előirányzati párja (pl. 487 szlák), vagy állományi számlákra szelektálunk. K11 oszloptípus Ez a mező lehetőséget biztosít arra, hogy az űrlap egy adott sorára az űrlap standard oszlopaitól eltérő típusú adatot emeljünk be. Pl. a 880. űrlap - melynek oszlopai előirányzati és teljesítési adatokat tartalmaznak -, 159. során a pénzkészlet nyitó adatát, a 160. során pedig a pénzkészlet záró adatát kéri, a teljesítés oszlopba. Mindkét adat állományi számlák egyenlegét tartalmazza. Ezt úgy is meg lehet oldani, hogy az űrlap oszlopaihoz felvettük az állományi nyitó és záró oszlopokat, így az űrlapsoron a megfelelő oszloptípus kiválasztás után, lehetővé vált a 24. űrlap (pénzforgalom egyeztetése) soraira való hivatkozás. Ez a módszer egy adott soron belül a különböző oszlopokba, csak azonos típusú adatokat képes megjeleníteni. Ma már a program lehetőséget biztosít egy-egy táblázat cellánkénti kitöltésére is, melynek leírása a fix cellák ismertetésénél található (3.5.) Kitöltés előjel feltétele - Ha negatív előjelű értéket kell figyelembe venni + Ha pozitív értéket kell figyelembe venni " " üres, ha előjeltől függetlenül kell figyelembe venni Képlet (nem elemi sornál) A mező akkor aktív, ha az Elemi sor (teljesítés), az Állományi fogalom és az Előirányzata elemi mezők értéke N - Nem. Kitöltése: Ha az adott űrlap sorait szeretnénk összesíteni, akkor az űrlapsor száma mezők értékeit összesítjük. (Pl: 1+2+3 vagy 1+2-3) Zárójelezés nem szükséges. Ha más űrlapok soraira hivatkozunk, akkor az űrlapsor azonosítót kell megadni. Ha csak egy sort hívunk meg, akkor pl. 824.005. Ha több, akár különböző űrlapok sorainak összegét kell megjeleníteni, akkor a képlet pl. a következő lehet: 807.031+808.005-802.052 Áll/Telj. Szűrés els.sz-ból Állományi vagy teljesítési számla szűrése elsődleges számlából. Vesszővel elválasztva felsorolhatjuk azokat a Főkönyvi számlaszámokat, ill. kezdőszeleteket – aláhúzások nélkül -, melyek az adott sorhoz tartoznak. Az utolsó szám után nem kell vessző, ill. ha csak egy számlaszámot, ill. kezdőszeletet adunk meg akkor sem. Áll/Telj. Szűrés más.sz-ból Teljesítési számla szűrése másodlagos, azaz funkcionális számlából. Kitöltése lásd, mint fent. Áll/Telj. Szűrés where kifejezéssel Ebben a mezőben SQL szintaktikával adhatunk szűrési feltételt. Pl. 838. űrlap 1. sora: f_efszcsop like 'ESC[A0]' and f_fesz like '491%'

307


Áll/Telj. Előjelezése (PNTK)? P- tartozik jellegű a számlák egyenleg (Tartozik-Követel). Ha a számlák egyenlege negatív, mínusz előjellel íródik ki az érték. N – negatív jellegű a számlák egyenlege (Követel-Tartozik). Ha a számlák egyenlege pozitív, mínusz előjellel íródik ki az érték. K- csak a követel forgalom kell az adott sorra. T – csak a tartozik forgalom kell az adott sorra. Az előirányzati számlák szűrése és előjelezése megegyezik az Áll/Telj. Számlák -nál leírtakkal. Szűrés bizonylattípusokkal A bizonylattípusok felsorolásával további szűrési feltételek adhatók meg, az adott tételsorra vonatkozóan. (pl. 38. űrlap)

Speciális funkciók

Hivatkozások erre a sorra funkcióval megtekinthető, hogy annak a sornak az adata, amelyen kértük a funkciót, az adott űrlap, mely sorában szerepel még. Képlet kibontása számlaszámokra funkcióval az összegzési sorok számlaszám hivatkozásai tekinthetők meg. Űrlapsor előfordulása az adattárházban funkcióval kérhető le, a választott sorra, a megadott időszakra vonatkozóan generálódott tétel(ek)

Az űrlap oszlopok adatai Képernyő

Felépítése

Űrlap oszlop száma Az adott oszlop hanyadik az űrlapon. A FORRÁS csak az értékkel kitöltött oszlopokat sorszámozza, így eltér az űrlapon található oszlopsorszámtól.


308

Oszlop azonosító A program által generált sorszám. K11 oszloptípus A FORRÁS törzséből választható, az oszlopnak megfelelő kód. (pl. TELJESITES Előirányzatok teljesítése oszlop) Excel oszlop száma Az excel táblázat oszlopának betűjele, ahová a legenerált adatokat a programnak be kell emelnie. Ha üres, technikai, un. rejtett oszlopot hozunk létre. Elemi oszloptípus? I - Igen – Főkönyvi szintű N - Nem – képletes oszlop. (Az oszlopokkal is végezhetünk műveleteket.) Oszloptípus jellege B

Befektetett eszköz

K

Képlet (+ és -)

N

Tény

R

Terv

S

Százalék (tény % terv)

Csak tárgyidőszak (-ig hó)? I - Igen N - Nem Állományi/Telj./Előirány. A

Állományi számlákat tartalmaz

T

Teljesítési számlákat tartalmaz

E

Előirányzati számlákat tartalmaz

Nyitó/Forgalom (Áll-nál)állományinál 'N'yitó adatok 'F'orgalmi adatok Előirányzat hatásköre (Előir.-nál): E

eredeti

F

felügyeleti szerv

I

intézményi

K

kormány

O

országgyűlési

P

pót

T

tartalék igénybevétel

Z

intézményi kezdeményezés

Képlet (nem elemi oszlopra) Az oszlopok összesítésére, % számítására biztosít lehetőséget ez a mező. Összesítés: pl. 1+2 (űrlap oszlop számaival) Index: pl. 4%2 Szűrés els. számlaszámokkal 309


Ugyanaz, mint az űrlapsor esetében. Szűrés elenszámlaszámokkal Ugyanaz, mint az űrlapsor esetében. Szűrés WHERE feltétellel Ugyanaz, mint az űrlapsor esetében. Szűrés bizonylattípusokkal Ugyanaz, mint az űrlapsor esetében. Oszlop előjelezés (PNTK) A mező értékeit Az űrlap sor adatai 306 részben ismertetjük. Az oszlopok esetében – egyrészt - azért kell az előjelezés, hogy a sorok értékadatainak előjelét meg tudjuk változtatni. Az űrlapokon csak akkor szerepelhet negatív adat, ha a könyvelési adatok ellenkező előjelűek. Pl. egy forrás számla egyenlege Tartozik. Egy elemi adatcella generálása esetén: a cella T/K/előjele a következő táblázat szerint áll elő (X = illegális)

Itt a betűk jelentése: P - (Pozitív) azt jelenti, hogy tartozik-követel (vagyis a T lábról pozitív, a K lábról negatív előjellel válogat le) N - (Negatív) azt jelenti, hogy követel-tartozik (vagyis a T lábról negatív, a K lábról pozitív előjellel válogat le) T - (Tartozik) azt jelenti, hogy csak a tartozik lábat válogatja le (és nem fordít előjelet, tehát pozitív marad) K - (Követel) azt jelenti, hogy csak a követel lábat válogatja le (és nem fordít előjelet, tehát pozitív marad) Az üres előjelet "P"-nek tekinti a program (tehát nem fordít előjelet).

Fix cellák

A fix cellák kettős funkciót töltenek be az űrlap paraméterezésénél. Egyrészt itt definiálhatjuk azokat a cellákat, ahol az űrlapon nem jelenhet meg adat.


310

Ebben az esetben a fix cella definiálásával csak elrejtjük az adatokat, az adott cellában nem jelenik meg értékadat, de az összesen sorok a fix cella értékadatait is tartalmazza. (pl. 821K azaz költségvetési űrlapon sok esetben csak az összesítő sorok kitöltése engedélyezett, könyvelni viszont konkrét Főkönyvi számlaszámokra lehet, melyeket az egyes sorok tartalmaznak.) Másrészt itt van lehetőség egy adott űrlap cellánkénti (inhomogén cellák) kitöltésére. (Az űrlap soroknál leírt (3.3.) oszloptípus beemelés az adott sor összes cellájára vonatkozik.)

Felépítése

Űrlap sor sorszáma Az űrlap hanyadik sorában található a cella. Űrlap oszlop sorszáma: Az űrlap hányadik oszlopában található a cella. A fix üres cellák paraméterezéséhez elegendő ennek a két mezőnek a kitöltése. Cella tartalma (egész) A cellába írandó konstans érték. Cella tartalma szöveges A cellába írandó konstans szöveg. Szűrés WHERE feltétellel SQL szintaktikával itt definiálhatjuk a cella tartalmát. Ez a mező ad lehetőséget egy adott táblázat cellánkénti kitöltésére. Cella előjelezése (PNTK) A mező értékei és az előjelek kezelése Az űrlap sor adatai 306 részben leírtakkal megegyező!

311


K11 űrlap definíciók (2014) Az űrlapok részei: A K11-es űrlap fej adatai (2014) 316 A K11-es űrlap sor adatai (2014) 319 A K11-es űrlap oszlop adatai (2014) 321 A K11 űrlap fix cellái 324

Az eddig ismert 2014. évi beszámoló űrlapjai közül – a Függelék (2014) pontban leírt űrlapok készültek el. Fontos változás, hogy 2014-ben az űrlapok XLS oszlopainak sorszáma megegyezik a K11-ben definiált oszlopok sorszámával. Ez az un. „kézi” kitöltésnél – az adattárházba való berögzítésnél játszik fontos szerepet. (Korábban a 377-es űrlapnál volt erre lehetőség, 2014-ben pedig a mérleg és eredmény kimutatásnál lesz erre szükség.)

Költségvetési számvitel űrlapjai: 401. – 407.-ig

(A 08.-09.-10.-11. űrlapok nem készíthetők el a Forrás analitikából.)

41A űrlap A) Mérlegjelentés: Az Eszközök - Források alakulása év közben a 41AE változat használható 41A nem tartalmazza a technikai számlákat. TXT feladást csak ebből az űrlapból lehet generálni. A sorok főkönyvi számok és - ahol szükséges 60. sortól – ERA kódok szerint vannak definiálva. Vannak olyan sorok, melyek sem a főkönyvi számmal, sem ERA kóddal nincsenek alábontva, ezeket kézzel kell kitölteni. Pl: 95, 96 sorok. Két sornál – 21, 59 – a kezdőszelet nem tartalmazza a technikai számlákat (0-ás ill. 9-es végűek). Ezeket – 180, 3510 – felvettük az összesítő sorokhoz, az eszköz – forrás egyezőség miatt. Ahol a részletező sorok teljes körűek, ott nyilván azok summája nem fog megegyezni az összesítő sor adataival, ha a technikai számlák egyenlege nem nulla. Ezek un. „–ből”-ös sorok, nem kell összesíteni, csak legyűjteni. Természetesen minden intézménynek ügyelnie kell arra, hogy a technikai számlák egyenlege nulla legyen. A 3581-es főkönyvi számla nincs alábontva előző évi – tárgyévire, ráadásul az ERA kódja is azonos, ezért csak a „tárgyévben esedékes” soroknál paramétereztük fel, a halmozódás elkerülése miatt. A 358-ok mellé is kellenek az ERA kódok, a főkönyvi számlatörzsben kötelezővé lett téve annak használata. 178. Mérleg szerint eredmény sor: Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

312

9. oszlop: az 5-8-9 számlaosztályok egyenlege 7 - 8. oszlopok: azoknak a 8-9-es számlaszámoknak az egyenlege, ami az oszlopdefiníciókban ellenszámlaként fel van sorolva 6. oszlop: képlettel számolva (9-4-5-7-8)

Az űrlap 43-57. sorainak - pénzeszközök – oszlopok szerinti paraméterezése a fix cellákban található. A ki nem tölthető mezők teljes körűen le lettek tiltva.

Elkészült a mérlegjelentés 41A űrlap 2014.07.29-i változata. Az űrlapokon a kitölthető, ill. a ki nem tölthető cellák köre változott. A sorok oszlopok definiálása eddig is teljes körű volt, csak a tiltást kellett feloldani. A mérlegjelentés 252.-253.-254. sorainak kitöltése (a 368 nincs alábontva a Forrásban): a 252. sort képlettel számoljuk: 253+254 a 253. sor nyitó oszlopába a 341 nyitóját emeltük be, csökkentve a lakáslappal kapcsolatos 414-re történő könyveléssel, az 5. ill. 8. oszlop a 368-341-es könyvelések alapján gyűjti le az összegeket, a 254. sorra a 342-es nyitóját emeltük be, az 5. ill. 8. oszlop a 368-342-es könyvelések alapján gyűjti le az összegeket, a 9. záró oszlop mindkét sornál a 341, ill. 342-es számlák zárója alapján töltődik ki. A mérlegjelentésben továbbra is maradtak olyan sorok, melyek kitöltése csak részletező analitikák alapján lehetséges.

41AE - MEGSZÜNT! tartalmazza a technikai számlákat. Ez az űrlap csak tetszőleges időszakra futtatható és ebből nem generálható feladás a KGR rendszerbe. Ezeket az évközi – 412E – mérlegnél, az eszköz – forrás egyezőség miatt, az alábbi sorok: 3510

technikai számla

44. sorhoz

361, 3919

átvezetési számlák

40. sorhoz

4210

technikai számla

103. sorhoz

Pénzügyi számvitel űrlapjai: 412-es űrlap a Mérleg: év közben a 412E változata használható. A 412-es űrlap nem tartalmazza a technikai számlákat. TXT feladást csak ebből az űrlapból lehet generálni. 412E tartalmazza a technikai számlákat. Ez az űrlap csak tetszőleges időszakra futtatható és ebből nem generálható feladás a KGR rendszerbe A 4. oszlop a „Módosítások” kézi adatfelvitellel tölthető ki, az „Adattárház karbantartása” menüpont alatt. Adattárház karbantartása: Kézi adatbevitel (+):

313


1. Kézi adatbevitelkor az oszlop összegeinek kitöltése után visszatér az indítási ablakba, megőrizve az előzőleg beállított űrlap oszlop számot, időszakot és dimenziókat. Így nem kell mindig újra beállítani. A megadott oszlop azonos időszakra vonatkozó sorait – az esetleg már felvitt összegekkel – látjuk a képernyőn. A lefelé – felfelé nyilakkal ráállunk a megfelelő sorra és felvisszük a rögzíteni kívánt összegeket. A rögzített összegeket az „adatok tárolása”-ra kattintva menti el a program. Ha már szerepel összeg az adott cellában, az adott időszakra, akkor az „összeg megadása” felülírja azt. Ha nem akarjuk folytatni a bevitelt, akkor az adatok tárolása után ESC-pel kell kilépni. 2. Kézi adatbevitelkor az oszlop összegeinek kitöltése után, amennyiben eltárolja a beírt adatokat, akkor a program kiad egy olyan szűrést, hogy az adattárház ablakba visszatérve épp ezeket látja. 3. Törlés (-) nincs. Ha törölni szeretnénk egy összeget, az adott időszak és dimenziók megadásával ráállunk az adott tételre és 0 értéket adunk, majd tároljuk az összeget.

A kimutatás sorairól kikerültek a technikai számlákt, mert a felhasználók nem előzetes eszközforrás egyeztetéshez, hanem a mérleg jelentés egyeztetéséhez használják. A sorok eltérő tartalma miatt erre nem volt alkalmas. A 412 és a 412E (évközi) csak abban különbözik, hogy a 412/96 soron a 416-os számla nyitó, ill. záró egyenlege jelenik meg, míg a 412E/96 soron a nyitó oszlopban a 416-os számla nyitó értéke, a záró oszlopban pedig az 5-8-9 számlák egyenlege.

413-as űrlap „Eredmény kimutatás”: év közben a 413E változata használható. A 3. oszlop „Előző időszak” (az eredmény számláknak nincs nyitó állományuk), „Módosítások” kézi adatfelvitellel tölthető ki. (lásd: mérlegnél leírtak)

ill. a 4. oszlop

414-es, az un. szakfeladatos űrlap: Az űrlap 12.-13. során a feladatokhoz kapcsolódó mutatószámokat kell megjeleníteni. Ezeket, a központilag – KGR - kiadott technikai számlákra, mint vetítési alapot le kell könyvelni – főkönyv – havi zárás –vetítési alapok rögzítése -, az alábbi számlaszámokra: 000911 KVOK Feladatmutató záró állománya 000912 KVOK Teljesítménymutató záró állománya 000919 KVOK Feladat és teljesítménymutatók ellenszámlája

Kerekítési szabályok változása az űrlapok generálásánál: Ha az űrlap generálás indításánál az „Excel űrlapokon Ft kerekítés” mezőt kitöltjük, akkor az összes generált űrlapon a szerint kerekít. (0,1,2,3) Ha az űrlap generálási ablakban nem töltjük ki a kerekítést – üres marad -, akkor az összes generált űrlapon a szerint kerekít, ahogy az űrlap definícó fejben meg van adva. Ez azt jelenti, hogy az űrlapok zömében eFt-ra kerekít, míg pl. az IKJ02-nél Ft-ra. Így lehetőség lesz egy TXT állományban feladni a beszámoló űrlapokat a KGR rendszerbe. 415-ös űrlap Az első három sor a főkönyvből gyűjti le az adatokat, a többi az analitikából - ez eddig Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

314

megszokottak szerint -, a #.. kezdetű bizonylattípusok és a SALDO-ban beállított főkönyvi eszközcsoportok alapján. Mivel vannak olyan eszköz átsorolások, melyek halmozódásait ki kell szűrni – pl. átsorolás a 0-ak közé, vagy eek változás miatt, stb. –, ezeknek a mozgásoknak a #-os bizonylattípusait kihagytuk a sorok paraméterezéséből. Btto: #KESEE01N,#KESEE01C Écs: #ESZECSTAN,#ESZECSTAC ,#ESZECSTFBN,#ESZECSTFBC Ezek a mozgások oszlopon belül, azaz főkönyvi számla csoporton belül vannak. Pl 11, 12, 13 stb.

FONTOS: A 415. űrlap kitölthetősége érdekében változtak a kontírozást befolyásoló eszköz törzsek is, ezért a főkönyvi feladásokat meg kell ismételni.

Kincstári rendszeres adatszolgáltatás űrlapjai: PJ02 (4PJ2), IKJ02 (4KJ2), PM05 (4PM5), és az IKJ05 (4KJ5) űrlap. Az IKJ-s űrlapok természetesen csak azokat az oszlopokat tartalmazzák, melyeket fel kell adni a központi rendszerbe. A PM05. - belső használatú - űrlap utolsó oszlopa még nincs felparaméterezve. Tartalmát illetően pontosításra várunk. A kincstári adatszolgáltatás űrlapjai is főkönyvi szám alapúak. A 4PM5 és a 4IKJ5 űrlapok kerekítésének alapbeállítása az űrlapfejbe: millió Ft A 4IKJ5 űrlap generálásakor az „ÁHT azonosítóként?” mezőt „I”genre kell állítani. A PJ02 űrlapon paraméterezve lettek a tájékoztató adatok, azaz 395-414 sorok.

Az IKJ05 (4KJ5) és a PM05 (4KJ5) xls-ek sorainak számát 3000-re bővítettük. Azoknál az intézményeknél, ahol sok ÁHT azonosító van, problémát okozott az adatok megjelenítése a listán. (Reméljük a 3000 sor elegendő.)

FONTOS: Lista nyomtatása előtt ki kell jelölni a nyomtatandó területet, elkerülendő a több száz üres oldal nyomtatását.

Önkormányzatok időközi költségvetési jelentés űrlapjai, melyek megegyeznek az éves beszámoló 01.-04. űrlapjaival. Illetve van egy plusz oszlop „várható éves”, amit kézzel kell kitölteni. Mivel a fejrészben az űrlap megnevezése és az egyes mezők kitöltése eltérő, ezért külön űrlapokat definiáltunk 401O. - 404O. A tájékoztató adatok űrlapjai közül, a 18. űrlap – 418O – 3.-4. oszlopát tudjuk kigenerálni a könyvelt adatokból. Az önkormányzatok 401O űrlapja a KGR K11-ében 273 soros, míg a Kincstár honlapja szerint csak 271. soros.

315


Kitöltési útmutató: „A 01-04. űrlapok megegyeznek a 2014. évi éves beszámoló azonos sorszámú űrlapjaival azzal az eltéréssel, hogy az Ávr. 7. mellékletének 32. pontja alapján meghatározott rovatok – ez főszabályként azonos a kiemelt előirányzatokkal, de nem minden esetben – esetén az év utolsó napján várható teljesítési adatokra is rákérdezne. Ezeket a cellákat a 2 milliárd forint korrigált költségvetési mérlegfőösszeget meghaladó helyi önkormányzatoknak kell kitölteniük.” Plusz, a mellékelt űrlap is csak 271. soros. Ennek ellenére javítva 273 sorosra.

A PMINFO 01. űrlapja 401O az I. névitől eltérően csak 271 soros a KGR-ben. Javítva!

Elkészült az önkormányzati időközi költségvetési jelentés 401O – 404O űrlapok 2014.07.21-i változata. Az űrlapokon a kitölthető, ill. a ki nem tölthető cellák köre változott. A sorok oszlopok definiálása eddig is teljes körű volt, csak a tiltást kellett feloldani. A mérlegjelentés 252.-253.-254. sorainak kitöltése (a 368 nincs alábontva a Forrásban): a 252. sort képlettel számoljuk: 253+254 a 253. sor nyitó oszlopába a 341 nyitóját emeltük be, csökkentve a lakáslappal kapcsolatos 414-re történő könyveléssel, az 5. ill. 8. oszlop a 368-341-es könyvelések alapján gyűjti le az összegeket, a 254. sorra a 342-es nyitóját emeltük be, az 5. ill. 8. oszlop a 368-342-es könyvelések alapján gyűjti le az összegeket, a 9. záró oszlop mindkét sornál a 341, ill. 342-es számlák zárója alapján töltődik ki. A mérlegjelentésben továbbra is maradtak olyan sorok, melyek kitöltése csak részletező analitikák alapján lehetséges.

Időszak megjelölések A kitöltési útmutató nem említi az időszak megjelöléseket, ezért meghagytuk az eddig használatos 0,11,12,13,14,15 választható időszakokat. Ezeket az időszakokat lehet választani a mérlegjelentés generálásánál is. Az időszak kiválasztásával a könyvelési időszak – mint eddig – automatikusan kitöltődik, a ” hónap – naptól – hónap – napig” mezőbe bekerül az időszak első, ill. utolsó napja. Amennyiben ez nem egyezik meg a beszámoló tényleges időtartamával, a „naptól – napig” mezőket át kell írni. Ez – mint azt már korábban megírtuk - nem jelenti azt, hogy a program napra leválogatja a bizonylatokat. A K11-es űrlap fej adatai (2014) K11 űrlap fej adatai k11xufej Képernyő


316

Felépítése Űrlap azonosítója 3 karakter, melyből az első a gazdasági év utolsó számjegye, a második és harmadik karakter az űrlap azonosító. Űrlap megnevezése Az űrlap neve. Excel tábla neve Az üres űrlap neve. Intézm./Önkorm./Fejezet I

Intézményi beszámoló űrlap

F

Fejezet beszámoló űrlap

O

Önkormányzat beszámoló űrlap

Pénzügyi év Az a gazdasági év, melyre az űrlap paraméterezése vonatkozik. Az űrlap definíció kitöltője Annak a személynek az azonosítója, aki a paraméterezést végezte. Időszak típusok k11ijel kapcsolat

317

0


01


02


03


04


05


06


07


1


11

Első negyedéves PMINFO (N) Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

12


13


14


15


2


3


Űrlap definíció verziója A használatban lévő k11 űrlap dátummal történő azonosítása. Ezt csak a fejlesztő tudja karbantartani, és adott esetben ez a számára lesz információ a hiba keresés folyamatában. Űrlap típusa 1

kötött sor és oszlopszámú

2

szakfeladatos

3

kormányzati funkciós

4

AHT blokkos

Az űrlap korm. funk. bontású? Az űrlaphoz generált adattárház tételek a beállításnak megfelelően lesznek megbontva. Az űrlap tran. kód bontású? Az űrlaphoz generált adattárház tételek a beállításnak megfelelően lesznek megbontva. Az űrlap szakfeladat bontású? Az űrlaphoz generált adattárház tételek a beállításnak megfelelően lesznek megbontva. Ft adatok kerekítése 0

Nincs kerekítés

1

Egészre kerekít

2

Ezerre kerekít

3

Millióra kerekít

Alapértelmezésben: 2 – Ezerre kerekít. MÁK feladásban szerepel? I - Igen: része a beszámolónak N - Nem: nem része a beszámolónak Szakf./Korm.funk. excel sora Az excel táblázat hányadik sorába írja a program az értékadatot. Értéke: 9. Módosítása tilos! Szakf./Korm.funk. max. száma Hány szakfeladatos oszlop lehet egy oldalon. Értéke: 9. Módosítása tilos! Utolsó értéksor sorszáma Hány sora van az adott űrlapnak. Utolsó értékoszlop sorszáma Hány oszlopa – csak érték adat - van az adott űrlapnak. A többi adat ('...cellája' mezők) az űrlap fejlécének kitöltéséhez szükséges koordinátákat tartalmazza. Módosítása tilos!


318

Speciális funkció

űrlapdefinició listázása funkcióval az űrlapok azon soraiban, amelyek képlet mezője másik űrlap sorát, vagy sorok összegzését tartalmazzák, az előirányzat, és teljesítés számlaszámok is kibontva jelennek meg.

az ürlap teljes duplikálása funkcióval egy méglévő űrlap (sor + oszlop) hozható létre új megnevezéssel.

A K11-es űrlap sor adatai (2014) K11 űrlap sorai k11xusor Képernyő

Felépítése

Űrlapsor száma A legenerált adat az űrlap hanyadik során jelenik meg. Űrlapsor azonosító Az űrlapsorszámból generálja a program, más űrlap sorok kitöltésénél, erre az azonosítóra hivatkozva elkerülhetjük az ismételt paraméterezést. Beszámol. fogalom 2007.-től nem használjuk. Excel tábla sora A legenerált adatok az excel tábla hányadik során kell, megjelenjenek. Ha a mező üres, akkor un. rejtett sorról van szó, melynek segítségével az egyes űrlapok sorait részletesebben megbonthatjuk, mint amit az adott űrlap igényel, viszont más űrlapok a részletesebb adatokat kérnek. Sor megnevezése Az űrlapsor megnevezése.

319


Elemi sor (teljesítés)? I - Igen: Főkönyvi számlánként paraméterezhető a sor. N - Nem: képlettel paraméterezhető a sor. Kitöltés előjel feltétele.: -

Ha negatív előjelű értéket kell figyelembe venni

+

Ha pozitív értéket kell figyelembe venni

""

üres, ha előjeltől függetlenül kell figyelembe venni

Egészre kerekít? I - Igen : az adott sor értékét kerekíti N - Nem : az adott sor értékétnem kerekíti Képlet (nem elemi sornál) A mező akkor aktív, ha az Elemi sor értéke N - Nem. Kitöltése: Ha az adott űrlap sorait szeretnénk összesíteni, akkor az űrlapsor száma mezők értékeit összesítjük. (Pl: 1+2+3 vagy 1+2-3) Zárójelezés nem szükséges. Ha más űrlapok soraira hivatkozunk, akkor az űrlapsor azonosítót kell megadni. Ha csak egy sort hívunk meg, akkor pl. 824.005. Ha több, akár különböző űrlapok sorainak összegét kell megjeleníteni, akkor a képlet pl. a következő lehet: 807.031+808.005-802.052 Elsődleges fők. számlaszámok: Vesszővel elválasztva felsorolhatjuk azokat a Főkönyvi számlaszámokat, ill. kezdőszeleteket – aláhúzások nélkül -, melyek az adott sorhoz tartoznak. Az utolsó szám után nem kell vessző, ill. ha csak egy számlaszámot, ill. kezdőszeletet adunk meg akkor sem. Másodlagos fők. számlaszámok: Vesszővel elválasztva felsorolhatjuk azokat a Főkönyvi számlaszámokat, ill. kezdőszeleteket – aláhúzások nélkül -, melyek az adott sorhoz tartoznak. Az utolsó szám után nem kell vessző, ill. ha csak egy számlaszámot, ill. kezdőszeletet adunk meg akkor sem. (414-es űrlap) Bizonylattípusok felsorolása A bizonylattípusok felsorolásával további szűrési feltételek adhatók meg, az adott tételsorra vonatkozóan. Egyéb szűrés (WHERE) Ebben a mezőben SQL szintaktikával adhatunk szűrési feltételt. Pl. 418 űrlap 1. sora: (f_fesz like '0041%' or f_fesz like '0042%') K11 oszloptípus szűrés Ez a mező lehetőséget biztosít arra, hogy az űrlap egy adott sorára az űrlap standard oszlopaitól eltérő típusú adatot emeljünk be. Előjelezés (PNTK)? Egy elemi adatcella generálása esetén: a cella T/K/előjele a következő táblázat szerint áll elő (X = illegális)


320

P

- (Pozitív) azt jelenti, hogy tartozik-követel (vagyis a T lábról pozitív, a K lábról negatív előjellel válogat le)

N

- (Negatív) azt jelenti, hogy követel-tartozik (vagyis a T lábról negatív, a K lábról pozitív előjellel válogat le)

K

- csak a követel forgalom kell az adott sorra

T

- (Követel) azt jelenti, hogy csak a követel lábat válogatja le (és nem fordít előjelet, tehát pozitív marad)

Az üres előjelet "P"-nek tekinti a program (tehát nem fordít előjelet).


Hivatkozások erre a sorra funkcióval megtekinthető, hogy annak a sornak az adata, amelyen kértük a funkciót, az adott űrlap, mely sorában szerepel még.

Űrlapsor előfordulása az adattárházban funkcióval kérhető le, a választott sorra, a megadott időszakra vonatkozóan generálódott tétel(ek)

A megjelenő képernyőn megadott időszaktól - ig, intervallumra lista formájában megjelennek az adattárház generált adatai.

Űrlapsor átvétele funkcióval a kijelölt űrlap sor másolható a megadott űrlap sorba.

A K11-es űrlap oszlop adatai (2014) K11 űrlap oszlopai k11uosz Képernyő 321


Felépítése

Űrlap oszlop száma Az adott oszlop hanyadik az űrlapon. A FORRÁS csak az értékkel kitöltött oszlopokat sorszámozza, így eltér az űrlapon található oszlopsorszámtól. Oszlop azonosító A program által generált sorszám. K11 oszloptípus A K11XOTIP törzsből választható, az oszlopnak megfelelő kód. (pl. TELJESITES Előirányzatok teljesítése oszlop) Oszlop megnevezése Aválasztott K11 oszloptípus megnevezése Excel oszlop száma Az excel táblázat oszlopának betűjele, ahová a legenerált adatokat a programnak be kell emelnie. Ha üres, technikai, un. rejtett oszlopot hozunk létre. Elemi oszlop? I - Igen – Főkönyvi szintű N - Nem – képletes oszlop. (Az oszlopokkal is végezhetünk műveleteket.) Oszloptípus jellege B

- Befektetett eszköz

K

- Képlet (+ és -)

N

- Tény

R

- Terv

S

- Százalék (tény % terv)

Kézi karbantartású? I - Igen N - Nem Kvtipus1 (Áll/Telj/Kötv/Előír) Az oszlop költségvetés típus1 szerinti besorolása


322

A

Állományi

T

Teljesítés

K

Kötelezettségvállalás

E

Előirányzat

Nyitó/Forgalom (Áll-nál) Az adott oszlopban, nyitó vagy forgalmi adat szerepel. Előír.hatásköre (előír-nál) Az előirányzati adatokat tartalmazó oszlopoknál, milyen hatáskörű szerepel B

Belső átcsoportosítás

E

Eredeti

F

Felügyeleti szerv

I

Intézményi

K

Kormány

L

Előirányzat túlléphető összege

N

Nemzetgazdasági Miniszter

O

Országgyűlési hatáskör

R

Zárolás

S

Irányitó szervi hatáskör

T

Tartalék - igénybevétel

Z

Intézményi kezdeményezés

Csak tárgyidőszak (-ig hónap)? I - Igen N - Nem Képlet (nem elemi oszlopra) Az oszlopok összesítésére, % számítására biztosít lehetőséget ez a mező. Összesítés: pl. 1+2 (űrlap oszlop számaival) Index: pl. 4%2 Szűrés els. számlaszámokkal Vesszővel elválasztva felsorolhatjuk azokat a Főkönyvi számlaszámokat, ill. kezdőszeleteket – aláhúzások nélkül -, melyek az adott sorhoz tartoznak. Az utolsó szám után nem kell vessző, ill. ha csak egy számlaszámot, ill. kezdőszeletet adunk meg akkor sem. Szűrés ellenszámlaszámokkal Vesszővel elválasztva felsorolhatjuk azokat a Főkönyvi számlaszámokat, ill. kezdőszeleteket – aláhúzások nélkül -, melyek az adott sorhoz tartoznak. Az utolsó szám után nem kell vessző, ill. ha csak egy számlaszámot, ill. kezdőszeletet adunk meg akkor sem. (414-es űrlap) Szűrés WHERE feltétellel Ebben a mezőben SQL szintaktikával adhatunk szűrési feltételt. Pl. 412 űrlap 5.oszlopa: f_nfz like 'NFZ[NF]' Szűrés bizonylattípusokkal A bizonylattípusok felsorolásával további szűrési feltételek adhatók meg, az adott tételsorra vonatkozóan. Oszlop előjelezése(PNTK) Egy elemi adatcella generálása esetén: a cella T/K/előjele a következő táblázat szerint áll elő (X = illegális)

323


P


N


K


T


Az üres előjelet "P"-nek tekinti a program (tehát nem fordít előjelet). A K11 űrlap fix cellái A fix cellák kettős funkciót töltenek be az űrlap paraméterezésénél. Egyrészt itt definiálhatjuk azokat a cellákat, ahol az űrlapon nem jelenhet meg adat. Ebben az esetben a fix cella definiálásával csak elrejtjük az adatokat, az adott cellában nem jelenik meg értékadat, de az összesen sorok a fix cella értékadatait is tartalmazza. (pl. 821K azaz költségvetési űrlapon sok esetben csak az összesítő sorok kitöltése engedélyezett, könyvelni viszont konkrét Főkönyvi számlaszámokra lehet, melyeket az egyes sorok tartalmaznak.) Egy űrlap fix tartalmú oszlopán belül, egy adott sorban eltérő cella definiálható. K11 űrlap fix cellái k11xufix Képernyő

Űrlap sor száma A definiált cella az űrlap hanyadik sorára vonatkozik Űrlap oszlop A definiált cella az űrlap hanyadik oszlopára vonatkozik. Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

324

Cella tartalma (egész) Fix számérték Cella tartalma (szöveges) Fix szöveges érték Szűrés WHWRE feltétellel Ebben a mezőben SQL szintaktikával adhatunk szűrési feltételt. Pl. 41A űrlap, 178.sor, 7.oszlopa: f_fszsz like '[589]%' Cella előjelezése (PNTK)

P


N


K


T


Az üres előjelet "P"-nek tekinti a program (tehát nem fordít előjelet). Függelék (2014) Az egyes űrlapokhoz tartozó, megnevezések 2014. évre:

a

FORRÁS-SQL

programban

használt

időszakok

és

Excel

Azon. Űrlap megnevezése

Excel tábla

Időszak

Int/ Önk/ Fejezet

401

1401urlap.xls

0,05,06,07

IF

K1.- K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése

401K K1.- K8. Költségvetési kiadások

1401Kurlap.xls 0,01,02,03,04

IOF

401 O

1401Ourlap.xls 0,11,12,13,14, 15

O

K1.- K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése

401X K1.- K8. Költségvetési kiadások ei.telj. önk. (271.sor)

1401OXurlap.x ls

402

1402urlap.xls

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek ei.teljesítéséről

0,05,06,07

IF

402K B1.- B8. Költségvetési bevételek

1402Kurlap.xls 0,01,02,03,04

IOF

402 O

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek ei.teljesítéséről

1402Ourlap.xls 0,11,12,13,14, 15

O

403

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások ei.

1403urlap.xls

IF

325


0,05,06,07

teljesítéséről 403K K9. Finanszírozási kiadások

1403Kurlap.xls 0,01,02,03,04

IOF

403 O

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások ei. teljesítéséről

1403Ourlap.xls 0,11,12,13,14, 15

O

404

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek ei. teljesítéséről

1404urlap.xls

IF

0,05,06,07

404K B8. Finanszírozási bevételek

1404Kurlap.xls 0,01,02,03,04

IOF

404 O

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek ei. teljesítéséről

1404Ourlap.xls 0,11,12,13,14, 15

O

405

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

1405urlap.xls

0,05,06,07

IOF

406

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

1406urlap.xls

0,05,06,07

IOF

407

Maradványkimutatás

1407urlap.xls

0,05,06,07

IOF

412

Mérleg

1412urlap.xls

0,05,06,07

IOF

412E Mérleg (előzetes technikai számlákkal)

1412urlap.xls

0,05,06,07

IOF

413

1413urlap.xls

0,05,06,07

IOF

413E Eredménykimutatás (évközi)

1413urlap.xls

0,05,06,07

IOF

414

Szakfeladatonkénti kimut.a költs.-ről és a megtérült költség

1414urlap.xls

0,05,06,07

IOF

415

Kimutatás az immat.javak, tárgyi eszk.konc.,vagyonk. adott e

1415urlap.xls

0,05,06,07

IOF

416

Az eszközök értékvesztésének alakulása

1416urlap.xls

0,05,06,07

IOF

418

Időközi költségvetési jelentés - Tájékoztató adatok - 1.

1418Ourlap.xls 0,11,12,13,14, 15

O

41A

A) Mérlegjelentés: Az Eszközök - Források alakulása

141Aurlap.xls

0,11,12,13,14, 15

IOF

41AE MEGSZÜNT ! -A) Mérlegjelentés: 01-R-A (előzetes technikai számlákkal)

141Aurlap.xls

0

IOF

4KJ2 Kincstári/Időközi költségvetési jelentés (Intézményi) IKJ02

14IKJ2urlap.xls 0,11,12,13,14, 15

I

4KJ5 Kincstári/Időközi kv.-i jel.(Fej.kez.ei.,Alapok, Kp-i kez.ei

14IKJ5urlap.xls 0,11,12,13,14, 15

FI

4PJ2 Kiadások és bev.-ek ei.-nak és telj.-nek alakul. PJ02/B,C,D

14PJ2urlap.xls

I

4PM 5

14PM5urlap.xls 0,05,06,07

Eredménykimutatás

Fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása PM05

0,05,06,07

FI

K11 adattárház generálása Az űrlapok elkészítésének első lépése az adattárház generálása. A generálást mindig el kell végezni, amennyiben új időszakra vonatkoznak az adatok, illetve ugyanarra az időszakra vonatkozóan változás/módosítás történt a Főkönyvi adatokban, ill. a számlatükör vagy az analitikus kód törzs beállításaiban. A menüpont elindításával az alábbi ablak jelenik meg:


326

Adatok gombbal tölthetjük fel az indítási paramétereket. Pénzügyi év: a kiválasztott pénzügyi év. Alapesetben az aktuális év jelenik meg. Időszak -tól: a generálni kívánt időszak kezdete (automatikusan kitöltődik). Időszak -ig: a generálni kívánt időszak vége. Beszámolásra kötelezett: F2 segítségével kiválasztható a generálni kívánt adatállomány. Amennyiben a mező üresen marad, a program automatikusan az összes beszámolásra kötelezettre vonatkozóan elvégzi a generálást. Az adattárház Generálást célszerű külön elvégezni teljes körűen (összes beszámolásra kötelezett). A leválogatás után az űrlapok generálása bármikor elindítható és rövidebb időt vesz igénybe. Lehetőség van arra is, hogy egyszerre történjen az adattárház és az űrlapok generálása 331 .

Fontos! A K11 adattárház generálás és űrlap generálás lassúságának egyik oka az lehet, hogy az adattárház [k11xadat] túl nagy tételszámú, aminek az oka viszont az lehet, hogy feleslegesen van megbontva bizonyos főkönyvi dimenziók szerint. Az adattárháznak főkönyvi dimenziók szerinti megbontása a következő alrendszer paraméterek beállításával szabályozható: FOKK1E – Kell-e elszámolási egységekre bontott K11 kimutatás? FOKK1R – Kell-e pénzforrás kódokra bontott K11 kimutatás? FOKK1U – Kell-e ügyletkódokra bontott K11 kimutatás? FOKK1K – Kell-e keretgazda kódokra bontott K11 kimutatás? FOKK1A – Kell-e analitikus kódokra bontott K11 kimutatás? FOKK1F -

Kell-e feldolgozási.helyekre bontott K11 kimutatás?

Ezek közül csak azt kell IGEN-be állítani, amelyikre szükség van. Ha például a Beszámolásra kötelezettek táblában szerepel Elszám egységek felsorolása, akkor elszámolási egységre meg kell bontani, de ha nem, akkor felesleges. Ugyanez igaz a többire is. Az analitikus kódra történő megbontásnál a szakfeladat kód akkor is kitöltésre kerül, ha a FOKK1A – Kell-e analitikus kódokra bontott K11 kimutatás? alrendszer paraméter Nem-ben áll.

327


A generálás során keletkezik egy lista, amely tartalmazza a kigenerált tételeket.

K11 adattárház generálása Több ponton gyorsítva lett. a) A főkönyv leválogatása egy menetben történik a tételek összevonásával úgy, hogy előzőleg kigyűjtésre kerülnek azok a bizonylati tömbök, amelyekhez olyan bank/pénztár pénzügyi karton tartozik, amiben a „Kincstáron kívüli pénzf.típusa” 1,3 vagy 5. b) Az adattárház cellák generálásakor minden űrlaposzlop előállításához külön munkatáblát készít a program, amibe csak az űrlaposzlop szűrésének megfelelő főkönyvi tételek vannak benne. c) Az adattárház cellák generálásakor egy űrlaposzlop összes elemi celláját (pl. a 401-es űrlapon egyszerre majd 250 cellát) egyetlen INSERT paranccsal állít elő a program. d) Az adattárház generálásakor keletkező naplózó lista minden sora tartalmazza az aktuális időt (óra:perc:mp), továbbá a munkatáblák tételszámát.

Beszámolók elektronikus feladása: Amit eddig sikerült kideríteni: 1. Az import típus választásnál a 2012-es formátumot kell megadni, emiatt jelez rossz formátumot a rendszer. Azaz a „Helyi adatok feltöltése” funkciónál a „Helyi könyvelési állomány 2012” opció választandó (2012 óta ez a javasolt formátum, a korábbi formátum a régi DOS-os rendszerben alkalmazott tabszeparált formátum volt). 2. Az IKJ-s (időszaki költségvetési jelentések) űrlapokat nem lehet egy csomagban feladni a beszámoló űrlapokkal, mert a program hibára fut. A továbbiakban ezeknél az űrlapoknál csak a 0-ás, azaz tetszőleges időszak választható. Az IKJ-s űrlapok feladásával – fogadásával kapcsolatos kérdéseinkre még nem kaptunk választ a szoftverfejlesztő cégtől. K11 adattárház karbantartása A K11 adattárház generálása funkcióval leválogatott tételeket tartalmazza a tábla. K11 adattárház k11xadatv Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

328

Képernyő

Felépítése Űrlap - f_urlap 4 hosszú karakter A generált adattárház adatok ürlap szerinti azonosítója. Űrlapsor - f_ursor 8 hosszú karakter Az 1. karakter a gazdasági év utolsó számjegye, a 2-3. karakter az űrlap azonosítója, a második három karakter az űrlapsor sorszáma. Űrlaposzlop - f_urosz 8 hosszú karakter Az első három karakter az űrlap azonosítója (lásd fenn), a második két karakter az űrlap oszlop Forrás szerinti sorszáma. A Forrásban az első oszlop, az első értékadatot tartalmazó oszlop. Könyvelési időszak - f_idoszak 6 hosszú karakter Beszámolási fogalom - f_bfog 10 hosszú karakter Összeg - f_osszeg 16,2 hosszú karakter Oszloptípus - f_otip 10 hosszú karakter Feldolgozási hely - f_fldhely 4 hosszú karakter ÁHT azonosító - f_ahtazon 6 hosszú karakter Elszámolási egység - f_eek 7 hosszú karakter Előirányzata kódja - f_eloirkod 8 hosszú karakter

329


Analitikus kód - f_ank 9 hosszú karakter Szakfeladat kód - f_szakfel 7 hosszú karakter Pénzforrás kód - f_rovat 9 hosszú karakter Pénzforrás szárm.h. - f_rovszh 4 hosszú karakter Ügylet kód - f_ugylet 12 hosszú karakter Egységes rovatkód - f_trankod A leválogatott tétel rendeleti ERA kódja Címrend kód - f_cimrend 6 hosszú karakter Keretgazda kódja - f_keretg 12 hosszú karakter Rovatkód alábontása - f_atrankod Ha a leválogatott tétel ERA kódja egy rendeleti ERA alábontása, akkor az ebben az adatmezőbe válogatódik le. Kormányzati funkció - f_kormfunk A leválogatott tételhez tartozó kormányzati funkció a hozzá tartozó analitikus kód alapján. Kincskív.pénzf. tip. - f_kincskiv Értékei: PFN0

Nem kincstáron kívüli

PFN1

Házipénztári közvetlen

PFN3

Devizaszámla / valutapénztári közvetlen

PFN5

Dolgozói lakástámogatási közvetlen

Generálás dátuma - f_gendat 10 hosszú dátum Kézi adat? - f_kezi Értéke: Nem

A generált adattárház tételeknél

Igen

A kézzel rögzített tételeknél


Pozicionálás űrlap sorra Ezzel könnyen rá lehet keresni a karbantartható cellákra.


330

Pozicionálás űrlap oszlopra Ezzel könnyen rá lehet keresni a karbantartható cellákra. Űrlaposzlop celláinak kézi megadása 1. Kézi adatbevitelkor az oszlop összegeinek kitöltése után visszatér az indítási ablakba, megőrizve az előzőleg beállított űrlap oszlop számot, időszakot és dimenziókat. Így nem kell mindig újra beállítani. A megadott oszlop azonos időszakra vonatkozó sorait – az esetleg már felvitt összegekkel – látjuk a képernyőn. A lefelé – felfelé nyilakkal ráállunk a megfelelő sorra és felvisszük a rögzíteni kívánt összegeket. A rögzített összegeket az „adatok tárolása”-ra kattintva menti el a program. Ha már szerepel összeg az adott cellában, az adott időszakra, akkor az „összeg megadása” felülírja azt. Ha nem akarjuk folytatni a bevitelt, akkor az adatok tárolása után ESC-pel kell kilépni. 2. Kézi adatbevitelkor az oszlop összegeinek kitöltése után, amennyiben eltárolja a beírt adatokat, akkor a program kiad egy olyan szűrést, hogy az adattárház ablakba visszatérve épp ezeket látja. 3. Törlés (-) nincs. Ha törölni szeretnénk egy összeget, az adott időszak és dimenziók megadásával ráállunk az adott tételre és 0 értéket adunk, majd tároljuk az összeget.

Az „Adattárház generálása” nem törli és nem módosítja a kézi adatbevitelű cellákat. Ezeket csak a karbantartóval lehet módosítani. Képernyős nézegetéshez szűréseket állíthatunk be, de lehetőség van az adatok listázására is, az általános lekérdező segítségével. K11 űrlapok generálása Az „Űrlapok generálása” összesíti az egy cellához tartozó, különböző főkönyvi dimenziókkal felvitt értékeket az adattárházból. A menüpont elindításával az alábbi ablakok jelennek meg, a FORKJL int.jellege rendszerparaméter értékétől függően:

331


-

Költségvetési

Intézmény

Fejezet + FORKJL - Költségvetési int.jellege: Intézmény, - FORKFJ Költségvetési int. végez-e fejezeti feladatot: Végez fejezeti feladatot


332

Önkormányzat

Pénzügyi év: a beszámoló aktuális pénzügyi éve. K11 időszak típus: a beszámoló időszakoknak megfelelően 0


01


02


03


04


05


06


07


1


11

Első negyedéves PMINFO (N)

12


13


14


15


2


3


Időszaktól: a beszámoló kezdő (év,hó) időszaka. Csak akkor kell kitölteni, ha az előző mezőben '0' az időszak jelzése. Időszakig: a beszámoló záró (év, hó) időszaka. Csak akkor kell kitölteni, ha az előző mezőben '0' az időszak jelzése.

333


Hó, naptól - Hó, napig: Az időszak első, ill. utolsó napja. Amennyiben ez nem egyezik meg a beszámoló tényleges időtartamával, a „naptól – napig” mezőket át kell írni. Ez nem jelenti azt, hogy a program napra leválogatja a bizonylatokat. Beszámolásra kötelezett: a beszámolásra kötelezett PIR törzsszáma. Amennyiben üresen marad, a program az összes beszámolásra kötelezettre vonatkozó beszámolót elkészíti. Összes űrlap (I/N): I - Igen esetén egyszerre elkészül az összes – a kijelölt időszakra vonatkozó űrlap. N - Nem esetén a következő mezőnél lehet választani az űrlapok közül. Kiválasztott űrlapok: F2-vel egy, F4 segítségével egyszerre több űrlap is kijelölhető. Szakfeladat kódok: szűrést adhatunk meg egy vagy több szakfeladat kódra. Konkrét kódot, ill kódokat, valamint kezdőszeleteket adhatunk meg. A felsorolást vesszővel elválasztva kell megadni. A FORKJL Költségvetési Intézmény jellege? paraméter Önkormányzat értéke esetén. F2-vel egy, F4 segítségével egyszerre több szakfeladat is kijelölhető. Elszámolási egységek: szűrést adhatunk meg egy vagy több elszámolási egység kódra. A FORKJL Költségvetési Intézmény jellege? paraméter Önkormányzat értéke esetén. F2-vel egy, F4 segítségével egyszerre több elszámolási egység is kijelölhető. Ügyletkódok: szűrést adhatunk meg egy vagy több ügylet kódra . A FORKJL Költségvetési Intézmény jellege? paraméter Önkormányzat értéke esetén. F2-vel egy, F4 segítségével egyszerre több ügyletkód is kijelölhető. Keretgazda kódok: szűrést adhatunk meg egy vagy több keretgazda kódra. F2-vel egy, F4 segítségével egyszerre több keretgazda is kijelölhető. FOKK1E keretgazda kódokra bontott K11 kimutatás? alrendszer paraméter A K11 keretgazdákra van bontva beállítása esetén látható mező.

- Kell-e kimutatás

AHT bontásban? A FORKJL Költségvetési Intézmény jellege? paraméter Fejezet értéke esetén, vagy FORKJL - Költségvetési int.jellege: Intézmény és FORKFJ Költségvetési int. végeze fejezeti feladatot: Végez fejezeti feladatot. Igen

Az űrlapok AHT-ként készülnek

Nem

Az űrlapok nem AHT-ként készülnek

AHT azonosítók A FORKJL Költségvetési Intézmény jellege? paraméter Fejezet értéke esetén, vagy FORKJL - Költségvetési int.jellege: Intézmény és FORKFJ Költségvetési int. végeze fejezeti feladatot: Végez fejezeti feladatot. F2-vel egy, F4 segítségével egyszerre több ügyletkód is kijelölhető Előir. túllépések megjelenjenek-e az előir. összegekben Csak Intézményeknél. A bekérő csak akkor aktív, ha már van könyvelt ei. túllépés. I - Igen/N Nem. Excel űrlapok készüljenek? Igen

Excel-táblák készülnek el,

Nem

Excel-táblák nem készülnek el

Minden űrlap külön Excel- tábla? Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

334

Igen

Minden űrlap külön excel

Nem

Egy exceltáblában külön füleken vannak a kért űrlapok

Üres Excel űrlapok helye: az Excel-táblák generálásakor a program az itt megadott könyvtárból olvassa be az üres űrlapokat. Tetszőlegesen kitölthető a felhasználó igényeinek megfelelően. A kitöltés feltétele, hogy a könyvtár létezzen (azaz előbb létre kell hozni, csak ezután hivatkozhat rá a program). Az elkészült űrlapok a FORRÁS-SQL program listaállományába kerülnek (File / Listák kezelése). Kitöltött Excel űrlapok helye: azt az alkönyvtárat kell megadni, ahová az elkészült űrlapokat a FORRÁS-SQL program letárolja. A kitöltött űrlapok a File / Listák kezelése – XLS munkalapok alatt megnézhetjük, ill. kinyomtathatjuk. Kitöltött űrlapok nyomtatása: Igen

Automatikus nyomtatás

NEM

Kézi vezérléssel a File / Listák kezelésénél.

Excel űrlapokon Ft kerekítés: 0

nincs kerekítés

1

egészre kerekít

2

ezerre kerekít

3

millióra kerekít

Alapértelmezésben Ezerre kerekít. MÁK feladás készüljön? Igen

Az excel űrlapokkal egyidőben generálódik a feladási állomány is

Nem

A feladási állomány nem generálódik

MÁK feladás állomány helye: az elkészített txt állományt a program az itt megadott könyvtárba teszi. Tetszőlegesen kitölthető a felhasználó igényeinek megfelelően. A kitöltés feltétele, hogy a könyvtár létezzen (azaz előbb létre kell hozni, csak ezután hivatkozhat rá a program). Az elkészített állomány neve: pppppp_eeee_i.CSV pppppp a 6 hosszú PIR kód (beszámolásra kötelezett az űrlap generálás kódja), megadott érték.

indításakor

eeee

az év,

az űrlap generálás megadott érték.

indításakor

i

az 1 vagy 2 hosszú időszak típus (lásd „Időszak az űrlap generálás típusok” törzs) megadott érték

indításakor

Amennyiben a K11 program ugyanazon a gépen került telepítésre, ahol ez a generálás történik, akkor célszerű itt a K11 program könyvtárát megadni. Adattárház generálás?: alapértelmezésben N - Nem. I - Igenre kell állítani, amennyiben a K11 adattárház generálása 326 menüpont elindítása nem történt meg külön; ebben az esetben azonban csak a szűrőfeltétel szerinti leválogatás történik meg az adattárházba is.

335


Önkormányzati sajátosságok

A leválogatáshoz legalább az elszámolási egysége(ke)t, vagy ügyletkódo(ka)t (attól függően, hogy az Önkormányzat melyik dimenziót használja a helyi kisebbségi önkormányzatok adatainak főkönyvben történő elkülönítésére) meg kell adni; ebben az esetben a kiválasztott elemekhez tartozó összes szakfeladat legyűjtésre kerül.

Működése A program csak azokat az űrlapokat, illetve azokat az űrlap sorokat, oszlopokat, cellákat készíti el, amelyek : 1. Adatai a főkönyvből kinyerhetők 2. Az űrlapokba a kézi adatok akkor kerülnek be, ha az adattárházban kézi adatfelvitel rögzítve van. 3.Egyes űrlapok csak adott időszakhoz tartoznak, ezért a nem megfelelő időszakválasztásnál nem a megfelelő űrlapok készülnek el! 4KJ5 és 4PM5 űrlapok generálása Ezek az űrlapok un. AHT-blokkos űrlapok. A sorok száma kötetlen, az űrlap sablon (14IKJ5urlap.xls ill. 14IPM5urlap.xls) csak a lehetséges ERA kódokat és megnevezéseket tartalmazzák. A generált űrlap AHT-blokkokból áll. Minden blokk bevezető sora egy AHT-sor, ami az első oszlopban tartalmazza a _<jogcímcsop><jogcím> kódsort (a blokkok eszerint vannak rendezve), valamint az AHT megnevezését (2.oszlop) és kódját (3.oszlop). Az AHT-blokk további sorai tartalmazzák az ERA-kódokat (a 3. oszlop), és megnevezésüket (2.oszlop)., de csak azokat, amelyeki nem 0 Ft-értékkel fordulnak elő a blokk AHT-jával. A program ennek megfelelően generálja ki az űrlap sorait, amelyekből (az AHT többszörözés miatt) több száz vagy több ezer is lehet. Emiatt az űrlap sablonok sorainak számát is fel kellett emelni (3000-re). Az ERA kódokat és megnevezésüket a program az űrlap definíció soraiból veszi, emiatt szükséges a mellékelt fd feltöltése.

K11 űrlap adatok megtekintése A K11 űrlapok generálása funkcióval leválogatott tételeket tartalmazza a tábla. Képernyő


336

A kigenerált tételekből az általános lekérdezővel készíthetünk listát.

337


Fejezet C sak abban az esetben jelenik meg a popup, ha a FORKJL - Költségvetési intézmény jellege rendszerparaméter értéke F – Fejezet.

Fealadata a fejezet felügyelete alá tartozó előirányzatok: bizonylati alapú analitikus nyilvántartása (EG-03F, EG-02A, EG-02B, EG-02T, EG04, EG-05) Főkönyvi feladás előállítása, a fejezet felügyelete alá tartozó intézmények havi jelentéséhez szükséges alaptörzsek megtekintése és a jelentések lekérdezése. Menü Előirányzat analitika karbantartása 339 EG-02A bizonylat karbantartása 351 EG-02B bizonylat karbantartása 357 EG-02T bizonylat karbantartása 362 EG-04 bizonylat karbantartása 365 EG-05 bizonylat karbantartása 369 Előirányzat karton nyomtatása 374 Előirányzati analitika napló nyitása 375 Előirányzat analitika főkönyvi feladása 376 Előirányzat bizonylatok elektronikus küldése 376 Előirányzat analitika napló törlése 378 Időszaki intézményi jelentések nézegetése 378 Elemi típusok 380 Részösszesen típusok 382 Összesen típusok 383 Fejezetek 384


338

Előirányzat analitika karbantartása Feladata az EG-03F – Adatlap a költségvetési előirányzatok módosítására bizonylat adatainak rögzítése, zárása, nyomtatása, valamint a különböző szervek által adott iktatószámok utólagos bejegyzése. Az analitikában azokat a módosításokat is rögzítjük, amelyről nem kell beadni EG-03F űrlapot. A nyilvántartás három táblából áll: EG-03F bizonylat fej adatai [ELOIRM_EG03F] EG-03F összetartozó tételei [ELOIRM_EG03F_TET] EG-03F bizonylat sor adatai [ELOIRM_EG03F_SOR] A felügyeleti szerv az Országgyűlés és a Kormány hatáskörében végrehajtott módosítás végrehajtását szolgáló előirányzat-módosításról, valamint a felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról az EG-03F számú, "Adatlap a költségvetési előirányzatok módosítására" elnevezésű űrlapon - minden egyes módosításról külön-külön - tájékoztatja a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár) a módosítást követő 5 munkanapon belül. A felügyeleti szerv által meghatározott mértékig túlléphető kötvállalások előirányzatát az L – Előirányzat túlléphető összege hatáskör kóddal kell rögzíteni. Ezeket a tételeket egyoldalasan könyveljük, azaz csak a kiadási előirányzatokat érintik, a bevételieket nem.

EG-03F bizonylat fej adatai [ELOIRM_EG03F] Képernyő

Felépítése Bizonylat sorszáma – f_bizlat 12 hosszú karaktersorozat Nem karbantartható, a program által generált belső bizonylatazonosító. Generálás algoritmusa: Pénzügyi év [f_penzev] + ”/” + éven belüli sorszám. Nyomtatás kezdeményezésekor csak bejelentés köteles bizonylat esetén a program rákérdez, hogy képezzee a bizonylatszámot. Igen hatására előáll a következő bizonylatszám. Nem hatására nincs bizonylatszám, az űrlap bizonylatszám nélkül nyomtatódik. Elektronikus küldéshez képezni kell a

339


bizonylat sorszámot. EG03F fej bels. azon – f_eg03f 10 hosszú numerikus Nem karbantartható, a program által generált belső azonosító. A tábla egyedi azonosítója. EG03F fej technikai mezo – d_eg03f 10 hosszú numerikus Nem látható mező. Csak egy technikai mező a duplikáláshoz. A Visszautasítás funkció használja. Feldolgozási hely f_fldhely A program felvitelkor tölti automatikusan a bejelentkezési f_fldhely-lyel. Bizonylat dátum – f_bizdat 10 hosszú dátum A bizonylat dátuma. Korrigált bizonylat – f_korrbiz Egy korábbi bizonylatra hivatkozhatunk itt Kincstári státusz - f_elkuldott Ebbe a mezőbe ír vissza az Előirányzat bizonylatok elektronikus küldése Értékei lehetnek:

274

.

N

Nyitott: alapértelmezés

E

Elküldött: küldés hatására

V

Visszautasított: ha a Kincstár visszautasítja. Egy visszautasított bizonylatból egy újabbat lehet előállítani, kvázi duplikálni a Visszautasítás funkcióval

B

Befogadott: ha a Kincstár elfogadja

K

Feldolgozásra átadott: az állományok visszaolvasása állítja, visszaolvasás

T

Függőben tartott: visszaolvasás.

Z

Zárt: Bizonylat újraküldhető

az

állományok

visszaolvasása

állítja,

ha ha

működik a működik

a

E - Elküldött bizonylat már nem módosítható. Főkönyvi feladásra csak B - Befogadott bizonylatok kerülnek. A Kincstári státusz kezelés, a Bejelentésköteles bizonylatokra vonatkozik. A Nem bejelentésköteleseknél nincs jelentősége a Kincstári státusznak. Bizonylat státusza – f_bstatus 4 hosszú karaktersorozat Bizonylat státusz a fej adat kitöltésekor íródik be, nem karbantartható. N - Nyitott: a bizonylat zárásáig. R - Rontott: a Visszautasítás funkció állítja át Rontottra a bizonylat státuszát, és is kitörli a bizonylat sorait. V - Visszautasított státuszú bizonylat Rontható is. Erre akkor lehet szükség, ha a Visszautasított bizonylatot nem akarjuk „duplikálni” sem, és az eredeti bizonylat soraira sincs már szükségünk. Fejezet száma – f_fejezet 2 hosszú karaktersorozat A tárgyévi költségvetési törvénynek megfelelő fejezetrend szerinti sorszám. A program hozza a Feldolgozási helyből, ha ott nem üres. Előirányzat hatáskör – f_eloirhat


340

F2 CODES törzskapcsolat Hatására a nyomtatvány fejlécébe ennek megnevezése íródik. A tételben csak a hatáskörnek megfelelő hatásköri jogcím, kontírsorban csak a hatáskörnek megfelelő előirányzati kódok választhatók. Bejelentésköteles bizonylaton csak az alábbi hatáskörök elfogadhatók: F

Felügyeleti szervi hatáskör

K

Kormányhatáskör

N

Nemzetgazdasági Miniszter

O

Országgyűlési hatáskör

S

Irányító szervi hatáskör

R - Zárolás hatáskörnél az összegeket mínusz előjellel kell rögzíteni, mint egy előirányzat csökkentést. A Zárolásként rögzített módosításokat a főkönyvi kimutatások (Kivonat, Mérleg, K11, Előirányzatok egyeztetése, stb.) nem válogatják le. Azaz ezekben a kimutatásokban, beszámolókban a teljes előirányzatot látjuk, ami nincs csökkentve a zárolással. A Pénzügyi funkciókban (szabad előirányzatok kimutatása, előirányzat figyelés, stb.) viszont figyelembe vesszük a zárolást, azaz a szabad előirányzatunk annyival kevesebb, mint amennyi aktuálisan zárolva van. Pénzügyi év – f_penzev F2 PENZEV törzskapcsolat Az előirányzat-módosításról történő adatszolgáltatás éve. Idoszak – f_idoszak F2 IDOSZAK törzskapcsolat Az előirányzat-módosításról történő adatszolgáltatás időszaka. Az adott bizonylat tételei főkönyvi feladáskor ilyen időszakú naplóba kerülhetnek. Könyvelési napló – f_naplo F2 NAPLO törzskapcsolat A napló azonosítója, melybe a bizonylat tételei kerülnek főkönyvi feladáskor Nem karbantartható mező, a feladás után íródik be. Bejelentésköteles-e? – f_bejelkot 4 hosszú karaktersorozat Kincstári bejelentése kötelező-e? Lehetséges értékei: I - Igen N - Nem Többlet bev.irányitó szervi – f-tobbahm 1 hosszú karaktersorozat Többlet bev.ÁH.miniszter- f_tobbirsz 1 hosszú karaktersorozat Miniszteri engedély - f_mineng 1 hosszú karaktersorozat Engedélyezés ikt. száma – f_ikteng F2 HATAROZAT törzskapcsolat Az engedélyezéskor keletkezett iktatószámot lehet ide beírni. Csak bejelentés köteles bizonylatnál karbantartható. PM.engedély ikt.dátuma – f_dateng

341


10 hosszú dátum A PM engedély iktatásának dátuma. Csak bejelentés köteles bizonylatnál karbantartható. Fejezet ikt. száma – f_iktfej F2 HATAROZAT törzskapcsolat A fejezeti iktatószámot lehet ide beírni. Fejezet ikt.dátum – f_datfej 10 hosszú dátum A fejezeti iktatás dátuma. MÁK ikt. száma – f_iktmak 25 hosszú karaktersorozat A MÁK által adott iktatószámot karbantartható.

lehet

ide

beírni.

Csak

bejelentés

köteles

bizonylatnál

MÁK ikt.dátum – f_datmak 10 hosszú dátum A MÁK által adott iktatószámhoz kapcsolódó dátum. Csak bejelentés köteles bizonylatnál karbantartható. Ügyintéző kódja – f_ugyint F2 UGYINT törzskapcsolat Azon ügyintéző kódja, aki az előirányzat módosításért felelős. Mód. jogszabály – f_jogszab 70 hosszú karaktersorozat Az előirányzat módosítással kapcsolatos jogszabályi hivatkozás. Bizonylat módosító - userid 4 hosszú karaktersorozat A rögzítő/módosító felhasználó. Fejezetek köz. megáll? -f_fejkoz Értéke F vagy üres lehet. F karakter beírása esetén karbantartható a következő - Fejezetek felsorolása - mező. Fejezetek felsorolása - f_fejezetek Ha a Fejezetek köz. megáll? mező értéke F, akkor F2/F4 billenytű segítségével választhatunk a Fejezetek 384 törzs értékeiből. MÁK intézkedés oka - f_makhiba 255 hosszú karakter A Kincstár az EG03-k hibájával kapcsolatban egy szöveges leírást küld vissza, amit ebben a mezőben tárolunk el és jelenítünk meg. Fejezetek - f_fejezetek 255 hosszú karakter Speciális funkciók

Iktatószámok rögzítése Ez a funkció teszi lehetővé, hogy a visszaigazolások után utólagosan berögzítsük az engedélyezés iktatószámát, vagy a Fejezet iktatószámát, vagy a MÁK által adott iktatószámot.


342

Bizonylat zárása A bizonylat státuszát zártba állítja. Abban az esetben, ha a státusz Zárt, akkor a bizonylat már nem módosítható, de kinyomtatható. Nyitott státuszú bizonylat is nyomtatható, de abban az esetben a nyomtatványon megjelenik, hogy nyitott bizonylat Zárásakor ellenőrzések futnak. 1. A + módosítások esetén megvizsgálja, hogy a Forrás ÁHT-n van-e elegendő előirányzat fedezet az átvezetésre. Az előirányzatok leválogatása a Forrás ÁHT-ra (ügylet vagy egység), valamint a Kiemelt előirányzati kódra történik. Az előirányzati számlák és az Kiemelt előirányzati kódok között a kapcsolatot az Előirányzat csoport adja. 2. 0-egyenleg ellenőrzés. Előirányzat típusonként kilistázza a szumma összegeket. 3. Megvizsgálja, hogy van-e olyan tétel, amelyben eltér az ellenőrző összeg és az összeg.

" V " Visszautasítás Leduplikálja a pozícionált bizonylat minden tételét, sorát, és a pozícionáltnak a státuszát úgy állítja R - Rontott-ba, hogy meghagyja minden tételét, sorát. A duplikált bizonylat adatai módosíthatók.

Bizonylat nyomtatása Az EG-03F formanyomtatvány előállítása.

" B " Befogadott A kincstár által befogadott bizonylatok jelzése.

Bizonylat újraküldhető Az Elküldött státuszú bizonylatok státuszát visszaállítja Zártba.

Előirányzat analitika bizonylatok könyvelése Főkönyvi feladás funkcióval előirányzat analitika tételek, bizonylatonként (befogadott státusz) is feladhatóak a főkönyvbe és visszakönyvelhetőek. Ez a funkció ugyanazzal a feltétellel adja fel, és ugyanazt az eredményt adja, mint a csoportos főkönyvi feladás, csak a pozícionált bizonylatra. Indításkor kéri be a bizonylat időszakának megfelelő Nyitott Előirányzat analitika naplót. Az egyenkénti feladás mellett a csoportos feladás is használható (lsd. Előirányzat analitika főkönyvi feladása).

343


A főkönyvi feladás a Könyvelési bizonylatszámba feladja a generált bizonylat sorszámot, de ez csak a bejelentés köteles bizonylatoknak van. Azért, hogy a könyvelési tételek bizonylatonként egyedileg visszakönyvelhetők legyenek, az analitika Sorazonosítóját adjuk fel a Könyvelési tételszám mezőbe. A bizonylatonkénti feladás miatt a főkönyvi feladás nem zárja le az Előirányzat analitika naplót. A naplót zárni az Előirányzat analitika napló zárása menüpontban kell. Ha Kötvállalás számlára is akarunk kontírozni (van szerződés), akkor a számlát és az ellenszámlát is a Rovatkód alapján kontírozza a program. " U " Visszautasított A kincstári visszautasítás állapotának kézi funkcióval történő jelzése.

Egyszerűsített előirányzat felvitel Az előirányzat analitika bizonylat fejének és két tételének (egy kiadás és egy bevétel) egyablakos, gyors felvitele.

A fenti képernyőn felrögzíthetjük a bizonylat fej adatait, valamint két tételét. A kiadási és a bevételi oldalak közül nem kötelező mindkettő kitöltése. A két ÁHT azonosító kitöltése vezérli a további mezők kitölthetőségét. Az utolsó mezőn enter-t ütve létrejön az új bizonylat, amelynek 1 feje van, és 1 vagy 2 tétele. Akkor jön létre tétel a Kiadás és Bevétel oldalból, ha a megfelelő összegek nullától eltérőek.


344

EG-03F bizonylat összetartozó tételei [ELOIRM_EG03F_TET] Az űrlap sorainak összesítője. Képernyő

Felépítése EG03F fej bels. azonosító – f_eg03f 10 hosszú numerikus Nem karbantartható, azon fej tétel, a program által generált belső azonosítója, melyhez a tétel tartozik. EG03F ö.tart.tét.belső azon – f_eg03f_t 10 hosszú numerikus Nem karbantartható, a program által generált belső tétel azonosító. EG03F ö.tart.tét.technikai mező – d_eg03f_t 10 hosszú numerikus Nem látható mező. Csak egy technikai mező a duplikáláshoz. A Visszautasítás funkció használja. Összetart.tételszám – f_tetelsz 10 hosszú numerikus A tételszám mezőbe az összetartozó előirányzat-módosításokat ugyanazzal a sorszámmal kell ellátni. Ez azt jelenti, hogy az itt megadott sorszámhoz, a nyilvántartáshoz tartozó sor táblában (ELOIRM_EG03F_SOR), csak az ehhez a sorszámhoz összetartozó tételeket szabad rögzíteni. ÁHT azonosítója – f_ahtazon F2 AHT törzskapcsolat A módosításhoz kapcsolódó ÁHT-azonosító. Ktsgv.cím – f_cim 2 hosszú karaktersorozat Költségvetési TV. alapján (az ÁHT törzs alapján automatikusan adja a Forrás). Alcím – f_alcim 2 hosszú karaktersorozat Költségvetési TV. alapján (az ÁHT törzs alapján automatikusan adja a Forrás). Jogcím csoport – f_jogcsop 2 hosszú karaktersorozat Költségvetési TV. alapján (az ÁHT törzs alapján automatikusan adja a Forrás). 345


Jogcím – f_jogc 2 hosszú karaktersorozat Költségvetési TV. Alapján (az ÁHT törzs alapján automatikusan adja a Forrás). Rovatkód - f_trankod F2 TRANKOD-törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény ÉS a FORKNC - Kincstárhoz tartozó intézmény? rendszerparaméter Kincstárhoz tartozó. Az előirányzat módosításának megfelelő. A tétel ablakokban „1 - Rendeleti rovatkód nem alábontott (előirányzatos)” és „2 - Rendeleti rovatkód alábontott (előirányzatos)” típusú rovatkódokat használhatunk. Egy olyan Tételnek, aminek már van Sora, nem változtatható meg a Rovat kódja. A Rovat kód könyvelési összefüggéseket jelent, ezért egy új Rovatkóddal újra kell rögzíteni a Sorokat, mert figyelembe kell venni az összefüggéseket is, és ezt a rögzítés teszi. Beépülő jelzése (1:egyszeri/2:beépülő) – f_beepulo Értékei 1 vagy 2 lehetnek. A Módosítási jogcím kialakításához. Előirányzat módosítás hatásköri jogcím – f_emhjogc F2 EMHJOGC-törzskapcsolat Csak a hatáskörnek és a bizonylat évének megfelelő jogcímek választhatók. A Módosítási jogcím kialakításához. Valamint a Bizonylat ellenőrzéshez. Előirányzati kód – f_eloirkod F2 ELOIRKOD törzskapcsolat Az adott elirányzat módosításhoz tartozó előirányzati kód (KTK). Ha a beépülő jelzésnek és a hatáskörnek csak 1 db megfelelő előirányzati kód van, akkor azt feltölti. Technikai sorszám – f_tech 4 hosszú karaktersorozat A Módosítási jogcím kialakításához, annak második 4 karaktere. Módosítás jogcíme – f_modjogc 8 hosszú karaktersorozat A kincstári körbe tartozók költségvetési előirányzatai tervezésének, módosításának és várható teljesítésének adatszolgáltatási és nyilvántartási rendjéről szóló PM tájékoztatóban meghatározott megfelelő előirányzati kódszámot kell feltüntetni a rovatban. A program összeállítja a Könyvelési év, a Beépülő jelzése, a Hatásköri jogcím és a Technikai sorszám alapján. Kiemelt eloirányzati kód – f_ktk2 F2 KIEMELTEI törzskapcsolat A tárgyévi költségvetési törvény szerkezetének megfelelő sorszámokat kell feltüntetni. Előirányzat típusa – f_kektip 4 hosszú karaktersorozat Itt kell megadni, hogy mire vonatkozik a módosítás. Lehetséges értékei: K - Kiadás B - Bevétel T - Támogatás X - Kiadás/Támogatás: az összetartozó tételpár rögzítésekor továbbra is a kiemelt előirányzati kódból inicializálódik (K), és átírható adott esetben az új kódra (X). A kontírsorok rögzítésekor, ha a tételben X a kód, akkor a Kiemelt előirányzati kód mező karbantartható, és választhatunk a fejben lévő, valamint a Támogatás típusú Kiemelt előirányzati kódok közül. Ha a tételben X az Előirányzat típusa, akkor a sorban választhatjuk a tételben lévő Rovatkódot, vagy ha az alábontásos, akkor annak az alábontásait, vagy választhatjuk a Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

346

Támogatás előirányzat típusú Rovatkódokat. Az Előirányzat típusa csak a Rovatból jöhet (annak megfelelő), nem átírható. A kontírsornak az Előirányzati típusa az itt kiválasztott Kiadási vagy Támogatási Kiemelt előirányzati kód előirányzati típusa lesz. Tehát itt nem használható az X, úgyanúgy, mint a Kiemelt előirányzati kódok törzsben sem. A tétel összege X esetén speciális, ezen tételhez tartozó sorokból csak a Kiadás típusúakat összesíti a Program.

Forrás ÁHT azonosítója – f_ahtforr F2 AHT törzskapcsolat Eőirányzat-növekedés esetén fel kell tüntetni az előirányzat forrásának államháztartási azonosító számát Kötvállalás azonosító – f_szerzod F2 PSZSZERZOD törzskapcsolat Ha az előirányzat átadást (Fejezet/Intézmény) megelőzte kötvállalás, akkor annak a szerződésszámát kell itt feltüntetni. PENZ02 vagy PENZ06 előirányzat átadásos kötvállalás választható itt. Csak saját ÁHT esetén karbantartható a mező. A megfelelően kikontírozott előirányzati kontírsorral (0-s számlák) tulajdonképpen a kötvállalás teljesítését könyveljük le. Tehát egy lépésben csökken az előirányzatunk, valamint teljesítetté válik az adott kötvállalás. A Pénzügyi kimutatásokban így ezek a könyvelt előirányzat módosítások Kötvállalás csökkentő tényezőként szerepelnek, azaz mint a kötváll teljesítése. Alszám – f_alszam F2 PSZSZERZ_ALSZAM törzskapcsolat A fenti kötvállalás megfelelő alszáma. Tehát az előirányzat átadást alszámonként kell lerögzíteni, ha maga a kötvállalás több alszámból áll. Ellenőrző összeg – f_csumma 10 hosszú numerikus Egyrészt a bizonylat zárásakor összehasonlítja ezt az összeget a tétel összegével, ami az összetartozó sorokból (kontírozási bontás) összegződött fel. Másrészt ez az összeg nyomtatódik az űrlapra, azaz a kontírozás felrögzítése nélkül már nyomtatható az űrlap. Ha a módosítás előirányzat átadás, ki van töltve a kötvállalás azonosító, akkor a program alapértelmezésként hozza az adott kötvállalás adott alszámának bruttó összegének -1-szeresét, csökkentve az esetleg korábban már átadott összegekkel. ez az összeg átírható, de a program ellenőrzi, hogy ne lehessen több előirányzatot átadni, mint amiről a kötvállalás szólt. Nem lehet nulla az ellenőrző összeg Bejelentés köteles bizonylaton. Összeg – f_osszeg 16,2 hosszú numerikus Nem karbantartható, az adott tételhez tartozó kontírsorok összegét összesíti fel ide a program. Ha az ÁHT nem saját – nem rögzítünk kontírsorokat –, akkor feltölti a program az ellenőrző összeggel. Időarányos – f_idoar 1 hosszú karaktersorozat X vagy üres, csak nem saját kezelésű ÁHT-nél és nem Kiadás előirányzat típusnál. Teljesítés arányos – f_teljar 1 hosszú karaktersorozat X vagy üres, csak nem saját kezelésű ÁHT-nél és nem Kiadás előirányzat típusnál. Feladatfinanszírozás jelölése - f_felfin 1 hosszú karaktersorozat Értéke F, ha Feladatfinanszírozás vagy üres lehet.


347


ÁHT-szumma A funkció bekér egy ÁHT azonosítót, és a fejhez tartozó tételekbol leválogatja a kiválasztott ÁHT forgalmát (ellenőrző összegét), és ezt megjeleníti előirányzat típusonkénti bontásban (K/B/T).

EG-03F bizonylat sor adatai [ELOIRM_EG03F_SOR] Az űrlap sorainak belső információk szerinti bontása, azaz a kontírozás. Képernyő

Felépítése EG03F sor belső azon – f_eg03f_s 10 hosszú numerikus Nem karbantartható, a program által generált belső azonosító. EG03F ö.tart.tét.belso azon – f_eg03f_t 10 hosszú numerikus Nem karbantartható, azon összetartozó tétel, a program által generált belső azonosítója, melyhez a sor tartozik. A következő, a tételben is szereplő mezők automatikusan töltődnek a tétel megfelelő mezőiből, és nem módosíthatók. ÁHT - f_aht F2 AHT törzskapcsolat A módosításhoz kapcsolódó ÁHT-azonosító. Ktsgv.cím – f_cim 2 hosszú karaktersorozat


348

Költségvetési TV. alapján (az ÁHT törzs alapján automatikusan adja a Forrás). Alcím – f_alcim 2 hosszú karaktersorozat Költségvetési TV. alapján (az ÁHT törzs alapján automatikusan adja a Forrás). Jogcím csoport – f_jogcsop 2 hosszú karaktersorozat Költségvetési TV. alapján (az ÁHT törzs alapján automatikusan adja a Forrás). Jogcím – f_jogc 2 hosszú karaktersorozat Költségvetési TV. Alapján (az ÁHT törzs alapján automatikusan adja a Forrás). Rovatkód - f_trankod F2 TRANKOD-törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény ÉS a FORKNC - Kincstárhoz tartozó intézmény? rendszerparaméter Kincstárhoz tartozó. A sor ablakokban választható rovatkód ha a tétel ablakban 1-es van, akkor itt ugyanaz lesz, nem választható más, ha a tétel ablakban 2-es van, akkor itt annak az alábontásait, vagyis olyan „3 - Rendeleti rovatkód kincstári alábontása” típusú rovatkódokat, aminek a fölérendeltje a tételben lévő. Kiemelt előirányzati kód – f_ktk2 2 hosszú karaktersorozat F2 KIEMELTEI törzskapcsolat A tárgyévi költségvetési törvény szerkezetének megfelelő sorszámokat kell feltüntetni. Módosítás jogcíme – f_modjogc 8 hosszú karaktersorozat A kincstári körbe tartozók költségvetési előirányzatai tervezésének, módosításának és várható teljesítésének adatszolgáltatási és nyilvántartási rendjéről szóló PM tájékoztatóban meghatározott megfelelő előirányzati kódszámot kell feltüntetni a rovatban. Előirányzat típusa – f_kektip 4 hosszú karaktersorozat Lehetséges értékei: K – Kiadás B – Bevétel T - Támogatás X - Kiadás/ Támogatás Forrás ÁHT azonosítója – f_ahatazon F2 AHT törzskapcsolat Előirányzat-növekedés esetén fel kell tüntetni az előirányzat forrásának államháztartási azonosító számát Ei.mód összege – f_eiosszeg 10 hosszú numerikus Az előirányzat módosítás összege. A program alapértelmezésben felkínálja a tételben lévő ellenőrző összeget csökkentve a már lerögzített kontírsorok összegével. Megjegyzés – f_mgj 40 hosszú numerikus Tetszőleges megjegyzés. Előirányzat kód – f_eloirkod F2 ELOIRKOD törzskapcsolat Az adott elirányzat módosításhoz tartozó előirányzati kód (KTK). 349


Ha a beépülő jelzésnek és a hatáskörnek csak 1 db megfelelő előirányzati kód van, akkor azt feltölti. Előirányzat számlaszám – f_fszsz F2 SZAMLA törzskapcsolat Előirányzat főkönyvi számlaszáma, amely automatikusan töltődik a választott rovadkód törzsben megadott előirányzat számlaszámmal. Főkönyvi feladáskor erre a számlaszámra kerül az előirányzat módosítás összege. Ellőirányzat ellenszámla – f_fesz F2 SZAMLA törzskapcsolat Előirányzat főkönyvi ellenszámlaszáma, amely automatikusan töltődik a választott rovadkód törzsben megadott előirányzat ellenszámla számlaszámmal. Kötváll számlaszám - f_pfsz F2 SZAMLA törzskapcsolat Ha ki van töltve a Kötvállalás azonosító, akkor annak a könyvelését kell itt megadni. Kötváll ellenszámlaszám - f_pesz F2 SZAMLA törzskapcsolat Ha ki van töltve a Kötvállalás azonosító, akkor annak a könyvelését kell itt megadni. Bonyolítási esemény – f_szerazon F2 SZERTAR törzskapcsolat Előirányzat átadásnál a Kötvállalás bonyolítási esemény azonosítója. Analitikus kód – f_ank F2 ANAL törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORAND - Használja-e az analitikuskód dimenziót ? rendszerparaméter, Használja az analitikus kódot. Az adott előirányzat módosításhoz tartozó analitikus kód. Ha csak 1 db megfelelő van a törzsben, és a főkönyvi számlához Kötelező az analitikus kód, akkor azt az 1-et feltölti. Elszámolási egység – f_eek F2 EGYSEG törzskapcsolat Az adott előirányzat módosításhoz tartozó elszámolási egység. AZ ÁHT-ra vonatkozó paramétertől függően csak az ÁHT-azonosítónak megfelelő kódokat kínálja fel a program. Pénzforrás - f_rovat F2 ROVAT törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORPFD - Használja-e a pénzforrás dimenziót? rendszerparaméter Használja a pénzforrás kódot. Az adott előirányzat módosításhoz tartozó pénzforráskód. Ügyletkód – f_ugylet F2 UGYLET törzskapcsolat Az adott előirányzat módosításhoz tartozó ügyletkód. AZ ÁHT-re vonatkozó paramétertől függően csak az ÁHT-azonosítónak megfelelő kódokat kínálja fel a program. Keretgazda – f_keretg F2 KERETG-törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKGD - Használja-e az önálló keretgazda dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja a keretgazdát. Az adott előirányzat módosításhoz tartozó keretgazda azonosítóját tartalmazhatja. AZ ÁHT-re vonatkozó paramétertől függően csak az ÁHT-azonosítónak megfelelő kódokat kínálja fel a program. Egyedi gyűjtő – f_ktggyujt F2 KTGGYUJT-törzskapcsolat Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

350

Csak akkor látható a mező, ha a FOREKD - Használja-e az egyedi gyűjtő dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja az egyedi gyűjtőt. Az adott előirányzat módosításhoz tartozó költséggyűjtő azonosítóját tartalmazhatja. Egyedi gyűjtő 2 kódja - f_gyujto2 F2 GYUJTO2-törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORG2D - Használja-e az egyedi gyűjtő 2 dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja az egyedi gyűjtő 2 dimenziót. Az adott előirányzat módosításhoz tartozó egyedi gyűjtő2 azonosítóját tartalmazhatja. Egyedi gyűjtő 3 kódja - f_gyujto3 F2 GYUJTO3-törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORG3D - Használja-e az egyedi gyűjtő 3 dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja az egyedi gyűjtő 3 dimenziót. Az adott előirányzat módosításhoz tartozó egyedi gyűjtő3 azonosítóját tartalmazhatja.

A következő adatmezők a FORPPE - Használ-e párhuzamosan eredményszemléletű könyvelést? rendszerparaméter értéke Egy rendszeren belül használja a kétféle köny. esetén nem jelennek meg. Másodl.könyv.sz. – f_mszsz F2 SZAMLA törzskapcsolat Előirányzat másodlagos főkönyvi számlaszáma. Másodl.átvez.sz. – f_mesz F2 őirányzat másodlagos átvezetési főkönyvi számlaszáma. EG-02A bizonylat karbantartása Feladata az EG-02A – Előirányzati felhasználási keret (támogatás) előrehozása időarányos havi visszapótlással bizonylat adatainak rögzítése, zárása, nyomtatása, valamint a különböző szervek által adott iktatószámok utólagos bejegyzése. A nyilvántartás két táblából áll: EG-02A bizonylat fej adatai [ELOIRM_EG02A] EG-02A bizonylat sor adatai [ELOIRM_EG02A_SOR] EG-02A sor keret előrehozási kérelem indoklás [ELOIRM_EG02A_SOR_INDOK] A bizonylat adatai nem könyvelődnek, azaz nem kerülnek fel a főkönyvbe. A Fejezet minden a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által engedélyezett, az időarányos havi ütemezéstől eltérően folyósítandó előirányzat-felhasználási keret eltérést az EG02-es jelű nyomtatvány kitöltésével adja meg a Kincstár részére. Az EG-02 űrlapon kell kezdeményezni az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglalt összes korrekciót, így például előrehozást és annak visszapótlását rendkívüli finanszírozási feladatok miatt, bevételek nem ütemes teljesülése miatti előirányzat-felhasználási keret korrekciókat, évközi előirányzat-módosításokból adódó, az időarányostól eltérő finanszírozási igényt, költségvetési szerv nem teljes éves működéséből adódó keret eltéréseket.

EG-02A bizonylat fej adatai

ELOIRM_EG02A

Képernyő

351


Felépítése EG02A fej bels. azon – f_eg02a 10 hosszú numerikus Nem karbantartható, a program által generált belső azonosító. Bizonylat sorszáma – f_bizlat 12 hosszú karaktersorozat Nem karbantartható, a program által generált belső bizonylatazonosító. Generálás algoritmusa: pénzügyi év [f_penzev] + ”/” + éven belüli sorszám. Kincstári státusz - f_elkuldott Ebbe a mezőbe ír vissza az Elektronikus küldés Értékei lehetnek: N


E


V

Visszautasított: ha a Kincstár visszautasítja. Egy visszautasított bizonylatból egy újabbat lehet előállítani, kvázi duplikálni.

B


K

Feldolgozásra átadott: az állományok visszaolvasása állítja, visszaolvasás.

T

Függőben tartott: visszaolvasás

Z


az

állományok

visszaolvasása

állítja,

ha ha


a

Elküldött bizonylat már nem módosítható. Főkönyvi feladásra csak B - Befogadott bizonylatok kerülnek. A Kincstári státusz kezelés értelemszerűen csak a Bejelentésköteles bizonylatokra vonatkoznak. A Nem bejelentésköteleseknél nincs jelentősége a Kincstári státusznak. Bizonylat dátum – f_bizdat 10 hosszú dátum A bizonylat dátuma. MÁK intézkedés - f_makhiba 255 hosszú karakter A Kincstár az EG03-k hibájával kapcsolatban nem Hiba-kódot küld vissza, hanem egy szöveges leírást. Ennek megfelelően a MÁK-hibakód mező fejlécét átneveztük (MÁK intézkedés oka), és a


352

méretét megváltoztattuk. Fejezet száma – f_fejezet 2 hosszú karaktersorozat A tárgyévi költségvetési törvénynek megfelelő fejezetrend szerinti sorszám. Pénzügyi év – f_penzev F2 PENZEV törzskapcsolat Az előirányzat-módosításról történő adatszolgáltatás éve. Időszak – f_idoszak F2 IDOSZAK törzskapcsolat Az előirányzat-módosításról történő adatszolgáltatás időszaka. Bizonylat státusza – f_bstatus 4 hosszú karaktersorozat Bizonylat státusz a fej adat kitöltésekor íródik be, nem karbantartható. N - Nyitott: a bizonylat zárásáig. R - Rontott: a Visszautasítás funkció állítja át Rontottra a bizonylat státuszát, és is kitörli a bizonylat sorait. A V - Visszautasított státuszú bizonylat Rontható is. Erre akkor lehet szükség, ha a Visszautasított bizonylatot nem akarjuk „duplikálni” sem, és az eredeti bizonylat soraira sincs már szükségünk. Z - zárt: bizonylat zárása Ügyintéző kódja – f_ugyint F2 UGYINT törzskapcsolat Azon ügyintéző kódja, aki az előirányzat módosításért felelős. Bizonylat módosítója - userid 4 hosszú karaktersorozat A rögzítő/módosító felhasználó. Engedélyezés ikt. száma – f_ikteng 25 hosszú karaktersorozat Az engedélyezéskor keletkezett iktatószámot lehet ide beírni. Fejezet ikt. száma – f_iktfej 25 hosszú karaktersorozat A fejezeti iktatószámot lehet ide beírni. MÁK ikt. száma – f_iktmak 25 hosszú karaktersorozat A MÁK által adott iktatószámot lehet ide beírni. PM.engedély ikt.dátuma – f_dateng 10 hosszú dátum A PM engedély iktatásának dátuma. Fejezet ikt.dátum – f_datikt 10 hosszú dátum A fejezeti iktatás dátuma. MÁK ikt.dátum – f_datmak 10 hosszú dátum A MÁK által adott iktatószámhoz kapcsolódó dátum.


353


Bizonylat zárása A bizonylat státuszát zártba állítja. Abban az esetben, ha a státusz Zárt, akkor a bizonylat már nem módosítható, de kinyomtatható. Nyitott státuszú bizonylat is nyomtatható, de abban az esetben a nyomtatványon megjelenik, hogy nyitott bizonylat

Bizonylat nyomtatása Az EG-02A formanyomtatvány előállítása.


" U " Visszautasított A kincstár visszautasítása esetén a kincstári státusz kézi állítása.

" B " Befogadott A kincstár által befogadott bizonylatok kincstári státusz kézi állítása.

EG-02A bizonylat sor adatai [ELOIRM_EG02A_SOR] Képernyő

Felépítése Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

354

EG02A sor belső azon – f_eg02a_s 10 hosszú numerikus Nem karbantartható, a program által generált belső sorazonosító. EG02A fej belső azon – f_eg02a 10 hosszú numerikus Nem karbantartható, azon fej tétel azonosítója, amelyhez a sor tartozik. ÁHT azonosító – f_ahatazon F2 AHT törzskapcsolat Költségvetési szerv államháztartási egyedi azonosítója. Előir.felh.keretszámla – f_ebsz1 / f_ebsz2 / f_ebsz3 8 hosszú karaktersorozatok Előirányzat-felhasználási keret számla száma: 24 pozícióban a kincstári ügyfél előirányzatfelhasználási keret számlájának számát tartalmazza. Tételszám – f_tetelsz 10 hosszú numerikus Az engedélyezett eltéréssel érintett kincstári ügyfelek sorszámozására szolgál. Utalás kért ideje – f_utido 10 hosszú dátum Az engedélyezett előrehozás folyósításának kért időpontja. Időpontig ki nem utalt összeg – f_nemkiut 16,2 hosszú dátum Az éves (módosított) előirányzat-felhasználási keretből folyósításának kért időpontjáig még ki nem utalt összeg.

az

engedélyezett

Előrehozás összege – f_osszeg 16,2 hosszú dátum Az engedélyezett előrehozás összege.

EG-02A keret előrehozási kérelem indoklás [ELOIRM_EG02A_SOR_INDOK] Az űrlap minden egyes sorához tartozó indoklás adatait tartalmazza. Képernyő

355


előrehozás

Felépítése EG02A sor belső azon – f_eg02a_s 10 hosszú numerikus Nem karbantartható, a program által generált belső sorazonosító. EG02A fej belső azon – f_eg02a 10 hosszú numerikus Nem karbantartható, azon fej tétel azonosítója, amelyhez a sor tartozik. Előrehozás összege – f_osszeg 16.2 hosszú numerikus Nem karbantartható, a tétel sorból inicializálódik. Rövid indoklás - f_indok 255 hosszú karaktersorozat Rendelkezésre álló likvid összeg – f_fedezet 16.2 hosszú numerikus Keretszámla záró egy.igényléskor – f_zaro 16.2 hosszú numerikus Igénylés időpontja - f_zarodat 10 hosszú dátum Várható saját bevétel – f_sajatbev 16.2 hosszú numerikus Várható időarányos keretnyitás – f_idoaranyos 16.2 hosszú numerikus Forrást terhelő fizetési kötelezettség - f_fizkot 16.2 hosszú numerikus Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

356

Személyi juttatás – f_szemelyi 16.2 hosszú numerikus Munkaadókat terhelő járulék – f_jarulék 16.2 hosszú numerikus Egyéb befizetési kötelezettség- f_egyebbef 16.2 hosszú numerikus Egyéb befizetési kötelezettség szöv. – f_egyebbef_sz 96 hosszú karakter eAdathoz???: – f_eg 16.2 hosszú numerikus ntézményi rendszeres kiadás – f_intkiad 16.2 hosszú numerikus Egyéb fizetési kötelezettség- f_egyebfiz 16.2 hosszú numerikus Egyéb fizetési kötelezettség szöveg. – f_egyebfiz_sz 96 hosszú karakter Szabadkeret(+),forráshiány(-) – f_szabadkeret 16.2 hosszú numerikus Működést biztosító források- f_mukforras 16.2 hosszú numerikus Havi időarányos támogatási keret: – f_idoa_keret 16.2 hosszú numerikus Várható havi átlagos bevétel: – f_varhato_bev 16.2 hosszú numerikus Bevétel összesen: - f_bevetel 16.2 hosszú numerikus Havi időarányos támogatási keret: – f_idoa_keret 16.2 hosszú numerikus Várható havi átlagos kiadás: - f_kiadas 16.2 hosszú numerikus Irányító szerv intézkedése, garanciája: – f_intez_garan 255 hosszú karakter

EG-02B bizonylat karbantartása Feladata az EG-02B – Az időarányos havi ütemezéstől eltérően folyósítandó előirányzatfelhasználási keret ütemezése bizonylat adatainak rögzítése, zárása, nyomtatása, valamint a különböző szervek által adott iktatószámok utólagos bejegyzése. A nyilvántartás két táblából áll:

357


EG-02B bizonylat fej adatai [ELOIRM_EG02B] EG-02B bizonylat sor adatai [ELOIRM_EG02B_SOR] A bizonylat adatai nem könyvelődnek, azaz nem kerülnek fel a főkönyvbe. A Fejezet minden a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár által engedélyezett, az időarányos havi ütemezéstől eltérően folyósítandó előirányzat-felhasználási keret eltérést az EG02-es jelű nyomtatvány kitöltésével adja meg a Kincstár részére. Az EG-02 űrlapon kell kezdeményezni az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglalt összes korrekciót, így például előrehozást és annak visszapótlását rendkívüli finanszírozási feladatok miatt, bevételek nem ütemes teljesülése miatti előirányzat-felhasználási keret korrekciókat, évközi előirányzat-módosításokból adódó, az időarányostól eltérő finanszírozási igényt, költségvetési szerv nem teljes éves működéséből adódó kereteltéréseket. Amennyiben az előrehozás vagy a visszapótlás ütemezése időtartamban vagy/és összegben időarányostól eltérő, a "B" űrlapot kell kitölteni.

EG-02B bizonylat fej adatai [ELOIRM_EG02B] Képernyő

Felépítése EG02B fej bels. azon – f_eg02b 10 hosszú numerikus Nem karbantartható, a program által generált belső azonosító. Bizonylat sorszáma – f_bizlat 12 hosszú karaktersorozat Nem karbantartható, a program által generált belső bizonylatazonosító. Generálás algoritmusa: pénzügyi év [f_penzev] + ”/” + éven belüli sorszám. Kincstári státusz - f_elkuldott Ebbe a mezőbe ír vissza az Elektronikus küldés Értékei lehetnek: N


E


V

Visszautasított: ha a Kincstár visszautasítja. Egy visszautasított bizonylatból egy


358

újabbat lehet előállítani, kvázi duplikálni. B


K


T


Z


az

állományok

visszaolvasása

állítja,

ha ha


a

Elküldött bizonylat már nem módosítható. Főkönyvi feladásra csak B - Befogadott bizonylatok kerülnek. A Kincstári státusz kezelés értelemszerűen csak a Bejelentésköteles bizonylatokra vonatkoznak. A Nem bejelentésköteleseknél nincs jelentősége a Kincstári státusznak. Bizonylat dátum – f_bizdat 10 hosszú dátum A bizonylat dátuma. MÁK intézkedés - f_makhiba 255 hosszú karakter A Kincstár az EG03-k hibájával kapcsolatban nem Hiba-kódot küld vissza, hanem egy szöveges leírást. Ennek megfelelően a MÁK-hibakód mező fejlécét átneveztük (MÁK intézkedés oka), és a méretét megváltoztattuk. Fejezet száma – f_fejezet 2 hosszú karaktersorozat A tárgyévi költségvetési törvénynek megfelelő fejezetrend szerinti sorszám. Megjegyzés – f_megj Memo-típusú mező A szerkesztése a felhasználó kezében van. Ennél a feltöltésnél figyelembe veendő, hogy a mező tartalmát 2 sorban a Fejezet neve alatti részen, a táblázat fölött jeleníti meg a program. Tehát 2 sorban, 1 enterrel elválasztva írhatunk bele adatot. Pénzügyi év – f_penzev F2 PENZEV törzskapcsolat Az előirányzat-módosításról történő adatszolgáltatás éve. Időszak – f_idoszak F2 IDOSZAK törzskapcsolat Az előirányzat-módosításról történő adatszolgáltatás időszaka. Bizonylat státusza – f_bstatus 4 hosszú karaktersorozat Bizonylat státusz a fej adat kitöltésekor íródik be. A bizonylat zárásáig N - Nyitott. Nem karbantartható. N - Nyitott: a bizonylat zárásáig. R - Rontott: a Visszautasítás funkció állítja át Rontottra a bizonylat státuszát, és is kitörli a bizonylat sorait. Z - zárt: bizonylat zárása

Ügyintéző kódja – f_ugyint F2 UGYINT törzskapcsolat Azon ügyintéző kódja, aki az előirányzat módosításért felelős. Módosító user - userid 4 hosszú karaktersorozat A rögzítő/módosító felhasználó.

359


Fejezet ikt. száma – f_iktfej 25 hosszú karaktersorozat A fejezeti iktatószámot lehet ide beírni. Engedélyezés ikt. száma – f_ikteng 25 hosszú karaktersorozat Az engedélyezéskor keletkezett iktatószámot lehet ide beírni. MÁK ikt. száma – f_iktmak 25 hosszú karaktersorozat A MÁK által adott iktatószámot lehet ide beírni. Fejezet ikt.dátum – f_datikt 10 hosszú dátum A fejezeti iktatás dátuma. PM.engedély ikt.dátuma – f_dateng 10 hosszú dátum A PM engedély iktatásának dátuma. MÁK ikt.dátum – f_datmak 10 hosszú dátum A MÁK által adott iktatószámhoz kapcsolódó dátum.



Bizonylat nyomtatása Az EG-02B formanyomtatvány előállítása.



" B " Befogadott A kincstár által befogadott bizonylatok kézi állítása. Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

360

EG-02B bizonylat sor adatai [ELOIRM_EG02B_SOR] Képernyő

Felépítése EG02B fej belső azon – f_eg02b 10 hosszú numerikus Nem karbantartható, azon fej tétel azonosítója, amelyhez a sor tartozik. EG02B sor belső azon – f_eg02b_s 10 hosszú numerikus Nem karbantartható, a program által generált belső sorazonosító. ÁHT azonosító – f_ahatazon F2 AHT törzskapcsolat Költségvetési szerv államháztartási egyedi azonosítója Előir.felh.keretszámla – f_ebsz1 / f_ebsz2 / f_ebsz3 8 hosszú karaktersorozatok Előirányzat-felhasználási keret számla száma: 24 pozícióban a kincstári ügyfél előirányzatfelhasználási keret számlájának számát tartalmazza. Tételszám – f_tetelsz 10 hosszú numerikus Az engedélyezett eltéréssel érintett kincstári ügyfelek sorszámozására szolgál.

361


Ft01… Ft12 – f_ft01,… f_ft12 16,2 hosszú numerikus 12 hónapnak megfelelő mezőbe az időarányos havi ütemezéstől eltérően folyósítandó előirányzatfelhasználási keret eltérés kiutalásának és visszapótlásának ütemezését havi bontásban az eltérés jellegének megfelelő (előrehozásnál +, visszapótlásnál -) előjel feltüntetésével kell beírni.

EG-02T bizonylat karbantartása Feladata az EG-02T – Teljesítésarányos támogatási előirányzat finanszírozási terv bizonylat adatainak rögzítése, zárása, nyomtatása, valamint a különböző szervek által adott iktatószámok utólagos bejegyzése. A nyilvántartás két táblából áll: EG-02T bizonylat fej adatai [ELOIRM_EG02T] EG-02T bizonylat sor adatai [ELOIRM_EG02T_SOR] A bizonylat adatai nem könyvelődnek, azaz nem kerülnek fel a főkönyvbe. A Fejezet a teljesítésarányos finanszírozás körébe tartozó kiadási előirányzat teljesítéséhez folyósítandó előirányzat-felhasználási keretigénylésről az EG-02T jelű nyomtatvány megküldésével tájékoztatja a Kincstárat.

EG-02T bizonylat fej adatai [ELOIRM_EG02T] Képernyő

Felépítése EG02T fej bels. azon – f_eg02t 10 hosszú numerikus Nem karbantartható, a program által generált belső azonosító. Bizonylat sorszáma – f_bizlat 12 hosszú karaktersorozat Nem karbantartható, a program által generált belső bizonylatazonosító. Generálás algoritmusa: pénzügyi év(f_penzev)+”/”+éven belüli sorszám. Kincstári státusz - f_elkuldott Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

362

Ebbe a mezőbe ír vissza az Elektronikus küldés N


E


V

Visszautasított: ha a Kincstár visszautasítja. Egy visszautasított bizonylatból egy újabbat lehet előállítani, kvázi duplikálni.

B


K


T


Z


az

állományok

visszaolvasása

állítja,

ha ha


a

A Kincstári státusz a továbbiakban a többi funkciót is befolyásolja. Elküldött bizonylat már nem módosítható. Főkönyvi feladásra csak a Befogadott bizonylatok kerülnek. A fent leírtak (Kincstári státusszal kapcsolatos változások) értelemszerűen csak a Bejelentés köteles bizonylatokra vonatkoznak. A Nem bejelentés köteleseknél nincs jelentősége a Kincstári státusznak. Bizonylat dátum – f_bizdat 10 hosszú dátum A bizonylat dátuma. MÁK intézkedés oka - f_makhiba 255 hosszú karakter A Kincstár az EG03-k hibájával kapcsolatban nem Hiba-kódot küld vissza, hanem egy szöveges leírást. Ennek megfelelően a MÁK-hibakód mező fejlécét átneveztük (MÁK intézkedés oka), és a méretét megváltoztattuk. Fejezet száma – f_fejezet 2 hosszú karaktersorozat A tárgyévi költségvetési törvénynek megfelelő fejezetrend szerinti sorszám. Pénzügyi év – f_penzev F2 PENZEV törzskapcsolat Az előirányzat-módosításról történő adatszolgáltatás éve. Időszak – f_idoszak F2 IDOSZAK törzskapcsolat Az előirányzat-módosításról történő adatszolgáltatás időszaka. Ügyintéző kódja – f_ugyint F2 UGYINT törzskapcsolat Azon ügyintéző kódja, aki az előirányzat módosításért felelős. Bizonylat státusza – f_bstatus 4 hosszú karaktersorozat Bizonylat státusz a fej adat kitöltésekor íródik be. A bizonylat zárásáig N - Nyitott. Nem karbantartható. Bizonylat módosítója - userid 4 hosszú karaktersorozat A rögzítő/módosító felhasználó. Fejezet ikt. száma – f_iktfej 25 hosszú karaktersorozat A fejezeti iktatószámot lehet ide beírni.

363


MÁK. ikt. száma – f_iktmak 25 hosszú karaktersorozat A MÁK által adott iktatószámot lehet ide beírni. Fejezet ikt.dátum – f_datikt 10 hosszú dátum A fejezeti iktatás dátuma. MÁK ikt.dátum – f_datmak 10 hosszú dátum A MÁK által adott iktatószámhoz kapcsolódó dátum.




Bizonylat nyomtatása Az EG-02T formanyomtatvány előállítása.


" B " Befogadott A kincstár által befogadott bizonylatok kézi állítása.

EG-02T bizonylat sor adatai [ELOIRM_EG02T_SOR] Képernyő


364

Felépítése EG02T fej belső azon – f_eg02t 10 hosszú numerikus Nem karbantartható, azon fej tétel azonosítója, amelyhez a sor tartozik. EG02T sor belső azon – f_eg02t_s 10 hosszú numerikus Nem karbantartható, a program által generált belső sorazonosító. ÁHT azonosító – f_ahatazon F2 AHT törzskapcsolat Költségvetési szerv államháztartási egyedi azonosítója. Előir.felh.keretszámla – f_ebsz1,f_ebsz2,f_ebsz3 8 hosszú karaktersorozatok Előirányzat-felhasználási keret számla száma: 24 pozícióban a kincstári ügyfél előirányzatfelhasználási keret számlájának számát tartalmazza. Tételszám – f_tetelsz 10 hosszú numerikus Az engedélyezett eltéréssel érintett kincstári ügyfelek sorszámozására szolgál. Utalás kért ideje – f_utido 10 hosszú dátum Az igényelt támogatás folyósításának kért időpontja. Időpontig nem kiutalt összeg – f_nemkiut 16,2 hosszú numerikus Az éves (módosított) teljesítésarányos előirányzat-felhasználási keretből a folyósítás kért időpontjáig még ki nem utalt összeg. Igényelt támogatás összege – f_osszeg 16,2 hosszú numerikus.

EG-04 bizonylat karbantartása Feladata az EG-04 – Előirányzat-felhasználási keret (támogatás) ütemezése bizonylat adatainak rögzítése, zárása, nyomtatása, valamint a különböző szervek által adott

365


iktatószámok utólagos bejegyzése. A nyilvántartás két táblából áll: EG-04 bizonylat fej adatai [ELOIRM_EG04] EG-04 bizonylat sor adatai [ELOIRM_EG04_SOR] A bizonylat adatai nem könyvelődnek, azaz nem kerülnek fel a főkönyvbe. A fejezeti kezelésű előirányzatok cím terhére a fejezet felügyeletét ellátó szerv (a továbbiakban: fejezet) jogi és természetes személyek javára - előirányzat-módosítás nélkül - közvetlenül kifizetésre kerülő előirányzatokhoz kapcsolódó támogatást finanszírozási terv (EG-04 számú nyomtatvány) útján veheti igénybe. A finanszírozási tervet a fejezetnek havonta két példányban a tárgyhónapot megelőző hónap 20. napig, az év első hónapjára vonatkozó tervet január 25-éig kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár). Az igénybevétel eljárási szabályait e rendelet 17. § (8) bekezdése tartalmazza. A Kincstár az űrlap feldolgozását az adatlap egy példányának visszaküldésével igazolja vissza.

EG-04 bizonylat fej adatai [ELOIRM_EG04] Képernyő

Felépítése Bizonylat sorszáma – f_bizlat 12 hosszú karaktersorozat Nem karbantartható, a program által generált belső bizonylatazonosító. Generálás algoritmusa: pénzügyi év [f_penzev] + ”/” + éven belüli sorszám. EG04 fej bels. azon – f_eg04 10 hosszú numerikus Nem karbantartható, a program által generált belső azonosító. Bizonylat dátum – f_bizdat 10 hosszú dátum A bizonylat dátuma. Fejezet száma – f_fejezet 2 hosszú karaktersorozat A tárgyévi költségvetési törvénynek megfelelő fejezetrend szerinti sorszám.


366

Előir.felh.keretszámla – f_ebsz1,f_ebsz2,f_ebsz3 8 hosszú karaktersorozatok Előirányzat-felhasználási keret számla száma: 24 pozícióban a kincstári ügyfél előirányzatfelhasználási keret számlájának számát tartalmazza. Pénzügyi év – f_penzev F2 PENZEV törzskapcsolat Az előirányzat-módosításról történő adatszolgáltatás éve. Időszak – f_idoszak F2 IDOSZAK törzskapcsolat Az előirányzat-módosításról történő adatszolgáltatás Főkönyvi feladáskor ilyen időszakú naplóba kerülhetnek.

időszaka.

Az

adott

bizonylat

tételei

Bizonylat státusza – f_bstatus 4 hosszú karaktersorozat Bizonylat státusz a fej adat kitöltésekor íródik be. A bizonylat zárásáig N - Nyitott. Nem karbantartható. Bejelentés köteles-e – f_bejelkot 4 hosszú karaktersorozat Lehetséges értékei: I – Igen N – Nem Kincstári bejelentése kötelező-e. Ügyintéző kódja – f_ugyint F2 UGYINT törzskapcsolat Azon ügyintéző kódja, aki az előirányzat módosításért felelős. Bizonylat módosító - userid 4 hosszú karaktersorozat A rögzítő/módosító felhasználó. Engedélyezés ikt. száma – f_ikteng 12 hosszú karaktersorozat Az engedélyezéskor keletkezett iktatószámot lehet ide beírni. Fejezet ikt. száma – f_iktfej 12 hosszú karaktersorozat A fejezeti iktatószámot lehet ide beírni. MÁk ikt. száma – f_iktmak 12 hosszú karaktersorozat A MÁK által adott iktatószámot lehet ide beírni.



367



Bizonylat nyomtatása Az EG-04 formanyomtatvány előállítása.

EG-04 bizonylat sor adatai [ELOIRM_EG04_SOR] Képernyő

Felépítése EG04 fej belső azon – f_eg04 10 hosszú numerikus Nem karbantartható, azon fej tétel, a program által generált belső azonosítója, melyhez a sor tartozik. Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

368

EG04 sor belső azon – f_eg04_s 10 hosszú numerikus Nem karbantartható, a program által generált belső azonosító. Tételszám – f_tetelsz 10 hosszú numerikus A fejezeti kezelésű előirányzatok sorszámozására szolgál. ÁHT azonosító – f_ahatazon F2 AHT törzskapcsolat Költségvetési előirányzat államháztartási egyedi azonosítója. Ktsgv.cím – f_cim 2 hosszú karaktersorozat Költségvetési TV. alapján (az ÁHT törzs alapján automatikusan adja a Forrás). Alcím – f_alcim 2 hosszú karaktersorozat Költségvetési TV. alapján (az ÁHT törzs alapján automatikusan adja a Forrás). Jogcím csoport – f_jogcsop 2 hosszú karaktersorozat Költségvetési TV. alapján (az ÁHT törzs alapján automatikusan adja a Forrás). Jogcím – f_jogc 2 hosszú karaktersorozat Költségvetési TV. Alapján (az ÁHT törzs alapján automatikusan adja a Forrás). Előirányzat csoport (0123) - f_ktk2cs Kiemelt előirányzati kód – f_ktk2 F2 KIEMELTEI törzskapcsolat A tárgyévi költségvetési törvény szerkezetének megfelelő sorszámokat kell feltüntetni. Még rendelk.álló összege – f_rendelk 16,2 hosszú numerikus A tárgyévben az éves támogatási összegből még ki nem utalt összege. Igényelt támogatás – f_tamogat 16,2 hosszú numerikus A tárgyhónapban igényelt támogatás összege. T.évben már kiutalt összeg – f_teliutal 16,2 hosszú numerikus Tárgyévben az éves támogatási összegből már kiutalt összeget tartalmazza. EG-05 bizonylat karbantartása Feladata az EG-05 – Előirányzat módosítás nélküli keret növelés engedélyezése bizonylat adatainak rögzítése, zárása, nyomtatása, valamint a különböző szervek által adott iktatószámok utólagos bejegyzése. A nyilvántartás két táblából áll: EG-05 bizonylat fej adatai [ELOIRM_EG05] EG-05 bizonylat sor adatai [ELOIRM_EG05_SOR]

369


EG-05 bizonylat fej afatai [ELOIRM_EG05] Képernyő

Felépítése EG-05 fej belső azon – f_eg05f 10 hosszú numerikus Nem karbantartható, a program által generált belső azonosító. Bizonylat sorszáma – f_bizlat 12 hosszú karaktersorozat Nem karbantartható, a program által generált belső bizonylatazonosító. Generálás algoritmusa: pénzügyi év [f_penzev] + ”/” + éven belüli sorszám. Bizonylat dátuma – f_bizdat 10 hosszú dátum A bizonylat dátuma. Fejezet száma – f_fejezet 2 hosszú karaktersorozat A tárgyévi költségvetési törvénynek megfelelő fejezetrend szerinti sorszám. Előir. felh. keretszámla – f_ebsz1,2,3 3x8 hosszú karaktersorozat A nyomtatványon megjelnítendő számlaszám. Pénzügyi év – f_penzev F2 PENZEV törzskapcsolat Az előirányzat-módosításról történő adatszolgáltatás éve. Időszak – f_idoszak F2 IDOSZAK törzskapcsolat Az előirányzat-módosításról történő adatszolgáltatás Főkönyvi feladáskor ilyen időszakú naplóba kerülhetnek.

időszaka.

Az

adott

bizonylat

tételei

Bizonylat státusza – f_bstatus 4 hosszú karaktersorozat Bizonylat státusz a fej adat kitöltésekor íródik be. A bizonylat zárásáig N - Nyitott. Nem karbantartható.


370

Engedélyezés ikt. száma – f_ikteng 25 hosszú karaktersorozat Az engedélyezéskor keletkezett iktatószámot lehet ide beírni. PM.engedély ikt.dátuma – f_dateng 10 hosszú dátum A PM engedély iktatásának dátuma. Fejezet ikt. száma – f_iktfej 25 hosszú karaktersorozat A fejezeti iktatószámot lehet ide beírni. Fejezet ikt.dátum – f_datikt 10 hosszú dátum A fejezeti iktatás dátuma. MÁK ikt. száma – f_iktmak 25 hosszú karaktersorozat A MÁK által adott iktatószámot lehet ide beírni. MÁK ikt.dátum – f_datmak 10 hosszú dátum A MÁK által adott iktatószámhoz kapcsolódó dátum. Ügyintéző kódja – f_ugyint F2 UGYINT törzskapcsolat Azon ügyintéző kódja, aki az előirányzat módosításért felelős. Bizonylat módosító - userid 4 hosszú karaktersorozat A rögzítő/módosító felhasználó.



Bizonylat zárása A bizonylat státuszát zártba állítja. Abban az esetben, ha a státusz Zárt, akkor a bizonylat már nem módosítható, de kinyomtatható. Nyitott státuszú bizonylat is nyomtatható, de abban az esetben a nyomtatványon megjelenik, hogy nyitott bizonylat.

371


Bizonylat nyomtatása Az EG-05 formanyomtatvány előállítása.

EG-05 bizonylat sor adatai [ELOIRM_EG05_SOR] Képernyő

Felépítése EG05F fej belső azon – f_eg05f 10 hosszú numerikus A fejnek az azonosítója, amihez a sor tartozik. EG05F sor belső azon – f_eg05f_s 10 hosszú numerikus Nem karbantartható, a program által generált belső azonosító. Tételszám – f_tetelsz 10 hosszú numerikus A nyomtatványon megjelenítendő tételszám. ÁHT azonosítója – f_ahtazon F2 AHT törzskapcsolat A módosításhoz kapcsolódó ÁHT-azonosító. Ktsgv.cím – f_cim 2 hosszú karaktersorozat Költségvetési TV. alapján (az ÁHT törzs alapján automatikusan adja a Forrás) Alcím – f_alcim 2 hosszú karaktersorozat Költségvetési TV. alapján (az ÁHT törzs alapján automatikusan adja a Forrás) Forrás-SQL | Főkönyvi modul [fok.fap] © 2014 GriffSoft Informatikai Zrt.

372

Jogcím csoport – f_jogcsop 2 hosszú karaktersorozat Költségvetési TV. alapján (az ÁHT törzs alapján automatikusan adja a Forrás) Jogcím – f_jogc 2 hosszú karaktersorozat Költségvetési TV. Alapján (az ÁHT törzs alapján automatikusan adja a Forrás) Kiemelt előirányzati kód – f_ktk2 2 hosszú karaktersorozat F2 KIEMELTEI törzskapcsolat A tárgyévi költségvetési törvény szerkezetének megfelelő sorszámokat kell feltüntetni. Rovatkód - f_trankod F2 TRANKOD-törzskapcsolat Csak akkor látható a mező, ha a FORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény ÉS a FORKNC - Kincstárhoz tartozó intézmény? rendszerparaméter Kincstárhoz tartozó. Az előirányzat módosításának megfelelő. Eredeti előirányzat – f_eredeti 10 hosszú numerikus Az eredeti előirányzat összege. A program alapértelmezésként felkínálja az Előirányzat analitikából legyűjtött Eredeti előirányzatokat ÁHT és Kiemelt előirányzat egyezőségre. Eddig eng.keretnövelés – f_eddigi 10 hosszú numerikus Az eddig engedélyezett keretnövelés összege. A program alapértelmezésként felkínálja az adott bizonylatot megelőző (dátum szerint) bizonylatokban lévő engedélyezett keretnöveléseket azokból a sorokból, amelyek ÁHT-je és Kiemelt előirányzati kódja megegyezik az aktuális soréval. Eddigi knöv.NEM igbvett – f_eddignem 10 hosszú numerikus Eddig engedélyezett keretnövelésből igénybe nem vett és visszautalt támogatás összege. Felhasználás hónap – f_felh 2 hosszú numerikus Az engedélyezett keretnövelés felhasználásra hónap. Felhasználás dekád – f_feld 1 hosszú numerikus Az engedélyezett keretnövelés felhasználásra dekád. Engedélyezett keretnövelés – f_engnov 10 hosszú numerikus Az engedélyezett keretnövelés összege. Keretnövelés összesen – f_keretnov 10 hosszú numerikus A keretnövelés összege. Rendelk.bocs.keret össz – f_rendelk 10 hosszú numerikus A rendelkezésre bocsátott keret együttes összege.

373


Előirányzati karton nyomtatása Feladata az előirányzat analitika bizonylatainak nyomtatása, melyet felhasználó szerinti összegfokozatokra készíthetünk el. A lista jelentősége abban áll, hogy oszlopképzőként jelenik meg benne a kiemelt előirányzat típusa (Kiadás, Bevétel, Támogatás) és az előirányzat jellege (normál előirányzat, Zárolás). Képernyő

Működése Az Adatok gombra kattintva adhatók meg az indítási paraméterek. Fejezeti összesen? kérjük a listát, ekkor bizonylatszám rendezettségben készül, vagy Fejezeti teljes ÁHT-ként?, ekkor ÁHT rendezettségen belül bizonylatszám rendezettségben készül, vagy Egy adott ÁHT?-re készítjük, ekkor az indításkor megadott egy ÁHT-re vonatkozó bizonylatok szerepelnek csak a listában. AHT-azonosító: ha egy adott ÁHT,ra kérjük F2-vel választható az ÁHT azonosító Időszakra adhatunk meg szűrőfeltételt. A Listakészítés gombbal indítható a listázás A program leválogatja az indítási paramétereknek megfelelő előirányzat analitika bizonylatokat, majd az Általános lekérdezővel ebből listát készíthetünk. Az X – Kiadás/Támogatás – Előirányzat típusú tételeket beválogatjuk a Kiadás és Támogatás oszlopokba is. A választható oszlopok: ÁHT-azonosító – f_ahtazon F2 AHT-törzskapcsolat Fejezeti összesennél: FEJEZE, egyébként pedig az ÁHT-k, vagy az egy ÁHT. Bizonylat sorszám – f_bizlat Az előirányzat analitika fejéből a bizonylati sorszám. Kötvállalás azonosítója – f_szerzod F2 PSZSZERZOD törzskapcsolat Ha előirányzat átadás esetén ki van töltve a tételben az kötvállalás.


374

Fejezeti iktatószám – f_iktfej Az előirányzat analitika fejéből a fejezeti iktatószám. Bizonylati dátum – f_bizdat Az előirányzat analitika fejéből a bizonylati dátum. Időszak – f_idoszak Az előirányzat analitika fejéből az időszak. Ktsgv.cím – f_cim Az előirányzat analitika tételből a költségvetési cím Alcím – f_alcim Az előirányzat analitika tételből az alcím Jogcím csoport – f_jogcsop Az előirányzat analitika tételből a jogcímcsoport Jogcím – f_jogc Az előirányzat analitika tételből a jogcím Módosítás jogcíme – f_modjogc Az előirányzat analitika tételből a módosítás jogcíme Kiemelt előirányzati kód – f_ktk2 F2 KIEMELTEI törzskapcsolat Az előirányzat analitika tételből a kiemelt előiráynzati kód Kiadási előir.mód.összeg – f_ke_ossz Az előirányzat módosítási összeg, ha az előirányzati hatáskör nem Zárolás, és az Előirányzat típusa Kiadás. Bevételi előir.mód.összeg – f_be_ossz Az előirányzat módosítási összeg, ha az előirányzati hatáskör nem Zárolás, és az Előirányzat típusa Bevétel. Támogatási előir.mód.összeg – f_te_ossz Az előirányzat módosítási összeg, ha az előirányzati hatáskör nem Zárolás, és az Előirányzat típusa Támogatás. Kiadási zárolási összeg – f_kz_ossz Az előirányzat módosítási összeg, ha az előirányzati hatáskör Zárolás, és az Előirányzat típusa Kiadás. Bevételi zárolási összeg – f_bz_ossz Az előirányzat módosítási összeg, ha az előirányzati hatáskör Zárolás, és az Előirányzat típusa Bevétel. Támogatási zárolási összeg – f_tz_ossz Az előirányzat módosítási összeg, ha az előirányzati hatáskör Zárolás, és az Előirányzat típusa Támogatás.

Előirányzat analitika napló nyitása Kezelése megegyezik a Napló / Nyitás 105 részben leírtakkal.

375


Előirányzat analitika főkönyvi feladása Feladata az EG-03F bizonylatok sorainak/kontírozásának főkönyvi feladása. Képernyő

Működése Az Adatok gombra kattintva adhatók meg az indítási paraméterek Előirányzat analitika napló: A naplót, amibe fel akarunk adni, előzőleg létre kell hozni az Előirányzati analitika napló nyitása 229 menüpont alatt. Tehát itt egy saját, nyitott, előirányzat analitika naplót választhatunk. Olyan időszakú naplót válasszunk, amelynek időszaka megegyezik a feladandó bizonylatok időszakával. Könyvelési időszak: F2-vel választható a feladás időszaka Előzetes lista gombbal készíthetünk a feladás előtt listát. Feladás gombra kattintva indítható a feladás. l A program leválogatja a bekért időszaknak megfelelő Zárt, befogadott kincstári státuszú bizonylatokat. A sorokban leírt könyvelési összefüggésekből könyvelési tételeket generál. Főkönyvi feladás csak saját ÁHT-t tartalmazó tételekre működik. Ezen belül a bejelentés köteles bizonylatoknál elvárás a MÁK iktatási dátum feltöltöttsége, és a feladás erre történik. Nem bejelentés köteleseknél a bizonylati dátumra. Ha az Előirányzat típusa Kiadás, és az összeg pozitív, azaz növekedés, akkor azt Követelre, ha negatív, azaz csökkenés, akkor Tartozikra adja fel. Ha az Előirányzat típusa Bevétel vagy Támogatás, és az összeg pozitív, azaz növekedés, akkor azt Tartozikra adja fel, ha negatív, azaz csökkenés, akkor Követelre. Ha az előirányzat módosítás előirányzat átadás – ki van töltve a Kötvállalás azonosító – akkor még egy könyvelési tételpár keletkezik a 0-ás számlaszámokkal, számlahivatkozás a kötvállalás alap proforma bizonylatszáma. Ha Kötvállalás számlára is kontírozunk (van szerződés), akkor a számlát és az ellenszámlát is a Rovatkód alapján kontírozza a program. A keletkezett könyvelési tételek bizonylattípusa Költségvetési előirányzat [FOKE01] lesz. A feladott bizonylatok státusza Könyvelt lesz, a Könyvelési napló azonosítója.

mezőbe visszaíródik a napló

Előirányzat bizonylatok elektronikus küldése Feladata


376

Az eAdat interface-en az EG (02, 03) Fejezeti bizonylatok küldése. Megjegyzés: Az eAdat struktúra leírásában szerepel egy olyan mező (II_eg), amely magán az Adatlapon nem szerepel "eAdat???" fejléccel. Remélhetőleg a később értelmet nyer ez a mező. Képernyő

Működése Az Adat mezőre kattintva lehet az indítási paramétereket megadni. Értéknap Amilyen dátummal küldeni akarjuk a bizonylatokat. Dátumtól Amelyik naptól kezdődő bizonylatokat küldeni akarjuk. Dátumig Amelyik nappal befejeződő bizonylatokat küldeni akarjuk. Ügyintéző F2 a küldést végző ügyintéző azonosítója. Output helye Ahova az előállított állományt legenerálja a rendszer. Bizsz.előtag: Küldés indításakor a programbekéri az előtagot, alapértelmezése 99, ami átírható 88-ra Az Adatexport mezőre kattintva készül a küldendő állomány A Path módosítással az output helyet lehet változtatni.

A program az EG bizonylatok közül azokat válogatja le, amely Bejelentés köteles, nem üres a bizonylatszáma, és nem elküldött, valamint megfelel a megadott bizonylati dátum intervallumnak. A bizonylatszám generálás nem változott, azaz a nyomtatás képzi. A program alapértelmezésben 15:55-ig a mai napot, 15:55 után a következő munkanapot kínálja

377


fel. Az ellenőrzéseket a következő képpen végzi: Továbbra is ellenőrzi az utolsó futáskor elmentett értéknapot, annál nem lehet korábbi. Nem lehet az értéknap korábbi, mint a mai nap. 15:55 után nem lehet már a mai nap. 15:55 előtt csak figyelmeztet, ha a mainál későbbi napot adunk meg, hogy még lehetne a mai nap is. A kötelezettségvállalás bizonylatok közül nem küldi el azokat, amelynek van olyan sora, amelyben a határidő/módosított határidő nem későbbi, mint az értéknap. Előirányzat analitika napló zárása Feladata az előirányzat analitika módosításító naplójának zárása. A bizonylatok tételes főkönyvi feladása miatt külön kell zárni az előirányzat analitika naplót Képernyő

Az Adatbevitel mezőre kattintva választható ki a azonosítója.

lezárandó

előirányzat

analitika

napló

Az OK mezőre kattintva megtörténik a napló zárása. Csak akkor zárható egy napló, ha van benne bizonylat. Ez csak a napló státuszát állítja Zártba. Létező naplók gombra megjelenik a felhasználó által létrehozott összes nyitott státuszú napló.

Előirányzat analitika napló törlése Kezelése megegyezik a Napló / Törlés 106 részben leírtakkal.

Időszaki intézményi jelentések nézegetése A fejezet felügyelete alá tartozó saját intézmények minden hónap zárását követően éves göngyölített adatokat jelentenek a GKM felé. A jelentési adatok az intézmények Főkönyvi könyvelésből előállíthatók és azt a cél szolgálják, hogy a felhasználó gazdasági területe rendelkezzen az irányításhoz szükséges összesített adatokkal. Ezen bejelentett adatokat egy WEB-es adatrögzítő felületen az intézmények berögzítik, majd ezen adatok letárolódnak ebbe a nyilvántartásba.


378

Ezen menüpont arra szolgál, hogy az intézményi adatokat meg tudjuk tekinteni, illetve le tudjuk kérdezni. A karbantartási funkciók le vannak tiltva. A nyilvántartás a jelentés adatait tartalmazó nyilvántartás [FZ_JELENTES] táblából áll. Valamint a jelentéshez szükséges törzstáblák, melyek adattartalma a felhasználó által nem karbantartható: Elemi típuskódok törzs [FZ_TIPELEMI] 380 Részösszesen típuskódok törzse [FZ_TIPRESZO] 382 Összesen típuskódok törzse [FZ_TIPOSSZ] 383 Intézmények időszaki jelentése FZ_JELENTES Képernyő

Felépítése Jelentés időszaka – f_jelidosz F2 IDOSZAK törzskapcsolat A jelentés időszaka. Intézmény kódja – f_intezm F2 FZ_BERUHAZO törzskapcsolat Elemi típus – f_tipelemi F2 FZ_TIPELEMI törzskapcsolat A bekért adat típusa. Ez a kód határozza meg, hogy a bekért adat valójában mit jelent (pl. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja). Részösszesen típus – f_tipreszo F2 FZ_TIPRESZO törzskapcsolat A bekért adat elemi típusainak csoportosítása. Erre a kódra történik az elemi típusokon szereplő összegek és mennyiségek felösszesítése. Összeg – f_osszeg 16,2 hosszú numerikus Az adott elemi típuskódhoz tartozó bejelentett összeg. Mennyiség – f_menny 16,4 hosszú numerikus Az adott elemi típuskódhoz tartozó bejelentett mennyiség.

379


Elemi típusok Feladata az intézményi adatszolgáltatáshoz szükséges elemi típuskódok nyilvántartása. Elemi típusok FZ_TIPELEMI Képernyő

Felépítése Elemi kód – f_tipelemi 6 hosszú karaktersorozat Az intézményektől bekért adat típusa, fajtája. Ez a kód határozza meg, hogy a bekért adat valójában mit jelent. Kód neve – f_nev 40 hosszú karaktersorozat A elemi típuskódhoz tartozó megnevezés. Részösszesen kód – f_tipreszo 6 hosszú karaktersorozat Az elemi típus csoportosítása. Erre a kódra történik majd az elemi típusokon szereplő összegek és mennyiségek felösszesítése. Rögzítés – f_karb A mező azt szabályozza, hogy egy adott elemi típusnak mely adatmezőjét lehet kitölteni a WEBen: E

csak a mennyiség összegezhető fel

F

csak a forintösszeg összegezhető fel

M

mindkettő felösszegezhető

Fontos kitölteni, mert ha nincs kitöltve, akkor semmi sem karbantartható. Módosító user – userid Az adott rekordhoz utolsóként hozzáférő felhasználó user azonosítója, nem karbantartható.

Adattartalom


380

381


Részösszesen típusok Feladata az intézményi nyilvántartása.

adatszolgáltatáshoz

szükséges

részösszesen

típuskódok

Részösszesen típusok FZ_TIPRESZO Képernyő

Felépítése


382

Részösszesen kód – f_tipreszo 6 hosszú karaktersorozat Az intézményektől bekért adat típusok csoportosításának kódjai. Kód neve – f_nev 40 hosszú karaktersorozat A részösszesen típuskódhoz tartozó megnevezés. Összesítő kód – f_tipossz 6 hosszú karaktersorozat Az elemi típus csoportosítása. Erre a kódra történik majd az elemi típusokon szereplő összegek és mennyiségek felösszesítése. Felösszegzés – f_osszegez A mező azt szabályozza, hogy a WEB-es adatgyűjtőn, az adott részösszesenbe az elemi típus mely tényezőjét összesítse fel a program: csak a forintösszeget, csak a mennyiséget, vagy mindkettőt. Kitöltése kötelező. Amennyiben nincs kitöltve, akkor a program felösszegzi, a forintösszeget és a mennyiséget is. Lehetséges értékei: E

csak a mennyiség összegezhető fel

F

csak a forintösszeg összegezhető fel

M

mindkettő felösszegezhető

Módosító user – userid Nem karbantartható mező. Az adott rekordhoz utolsóként hozzáférő felhasználó user azonosítója.

Adattartalom

Összesen típusok Feladata az intézményi nyilvántartása.

adatszolgáltatáshoz

szükséges

Összesítő típuskódok FZ_TIPOSSZ Képernyő

383


összesen

típuskódok

Felépítése Összesítő kód – f_tipossz 6 hosszú karaktersorozat Összesítő kód. Az intézményektől bekért adat típusok részösszesen kódjain szereplő összegeket lehet ezekre az összesen kódokra felösszesíteni. Módosító user – userid Nem karbantartható mező. Az adott rekordhoz utolsóként hozzáférő felhasználó user azonosítója. Kód neve – f_nev 40 hosszú karaktersorozat Az összesen típuskódhoz tartozó megnevezés.

Adattartalom

Fejezetek Fejezetek FEJEZETEK Képernyő

Felépítése Fejezet száma – f_fejezet 2 hosszú karaktersorozat A fejezet száma. Fejezet megnevezése - f_nev 80 hosszú karaktersorozat A fejezet megnevezése.


384

385


FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ

Recommend Documents